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케이조선 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : STX조선해양㈜
대 표 이 사 : 장 윤 근
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 진해구 명제로 60
(전 화) 055-548-1122
(홈페이지) http://www.stxons.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박 영 목
(전 화) 02-310-2490
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- p.1
I. 회사의 개요 ----------------------- p.2
II. 사업의 내용 ----------------------- p.10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- p.25
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- p.193
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- p.196
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- p.201
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- p.203
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- p.206
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- p.209
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- p.211
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- p.212
【 전문가의 확인 】 ----------------------- p.216
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

국 문	영 문

STX조선해양주식회사	STX Offshore Shipbuilding Co., Ltd.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1967년 4월 10일 동양조선주식회사로 설립되었으며, 선박 건조을 주사업으로 영위하는 종합조선업체입니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경상남도 창원시 진해구 명제로 60전 화 : 055-548-1122 홈페이지 : http://www.stxons.com

라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용 당사는 상선 등 선박건조와 연계된 조선사업을영위하고 있습니다.

구 분	내 용

상선 부문	상선 건조

주) 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 지정된 기업집단 에스티엑스에 속한 계열회사였으나, 2013년 11월 26일부로 공정거래위원회로부터 계열제외 통지를 받은 바 있어 2017년 12월 31일 현재 소속된 기업집단은 없습니다. 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 (1) 신용평가

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	평가구분

2015.06.26	28회 신주인수권부사채	CCC	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2015.06.23	28회 신주인수권부사채	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2015.05.27	28회 신주인수권부사채	CCC	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2015.06.23	기업신용평가	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

(2) 한국기업평가의 신용등급체계 및 부여 의미 1) 기업어음

등급기호	등급의 정의

A1	적기상환 능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높음.

A2	적기상환 능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있음.

A3	적기상환 능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B	최소한의 적기상환 능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음.

C	적기상환 능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강함.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

주) A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "+", "-" 의 기호를 부여할 수 있음.

2) 채권

등급기호	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

주) AA부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 "+", "-" 의 기호를 부여할 수 있음.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지 : 경상남도 창원시 진해구 명제로 60 나. 경영진의 중요한 변동

변동일	변동내역	변동 후 대표이사(관리인) 현황

2013.09.27	대표이사 강덕수, 신상호 사임 대표이사 유정형 취임	유정형

2013.12.16	대표이사 정성립 취 임	정성립, 유정형

2014.12.31	대표이사 유정형 사 임	정성립

2015.04.30	대표이사 정성립 사 임	-

2015.05.01	대표이사 조욱성 취임	조욱성

2015.05.27	대표이사 조욱성 사임대표이사 이병모 취임	이병모

2016.06.28	대표이사 이병모 사임관리인 장윤근 취임	장윤근

2016.11.22	대표이사 장윤근 취임	장윤근

다. 최대주주의 변동

일 자	변 동 내 용

2013.11	㈜STX → 한국산업은행

라. 회생절차 내용 당사는 회생절차 신청을 통한 경영정상화를 도모하기 위하여 2016년 5월 27일 채무자회생및파산에관한법률에 따라 서울회생법원(구.서울중앙지방법원)에 회생절차개시를 신청하였고, 2016년 11월 11일에 당사가 제출한 회생계획안이 관계인집회의 동의를 얻어 동 법원으로부터 회생계획안 인가결정을 받았습니다. 서울회생법원은 당사가 회생계획인가 이후 준비연도(2016년)에 변제하기로 예정된 채무를 모두 변제하고 회생채권 중 일부를 조기에 변제하여 남아있는 회생계획의 수행에 지장이 없다고 판단하여 채무자회생및파산에관한법률 제 283조 1항에 따라 2017년 7월 3일부로 당사의 회생절차 종결 결정을 하였습니다. 마. 합병 등을 한 경우

구 분	일 자	내 용

종속회사	2013.01	STX France SA가 STX France Cabins SAS를 흡수합병

2015.01	STX France SA가 STX France LNG Techology SAS를 흡수합병

바. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구분	회사명	일자	내 용

지배회사	STX조선해양㈜	2013.04	자율협약(채권금융기관 공동관리) 신청

2013.07	채권금융기관협의회와 경영정상화계획 이행약정 체결

2013.11	최대주주변경( ㈜ STX → 한국산업은행)

2014.04	유가증권시장 상장폐지

2014.07	STX Canada Marine Inc. 매각

2016.05	회생절차개시 신청

2016.11	회생계획안 인가 결정

2017.07	회생절차 종결

종속회사	STX Europe AS	2013.01	STX OSV Holdings Ltd. 매각

2014.09	STX Finland OY 매각
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.01.10	신주인수권행사	보통주	27,821	2,500	7,790	제28회 무보증 신주인수권부사채 (2013년 1/4분기 합산)

2013.10.30	무상감자	보통주	66,048,526	2,500	2,500	최대주주 100:1, 최대주주외 3:1, 자기주식 무상소각

2013.11.21	출자전환	보통주	15,573,046	2,500	2,500	제3자배정

2013.12.21	출자전환	보통주	15,370,134	2,500	2,500	제3자배정

2014.02.28	출자전환	보통주	646,107,214	2,500	2,500	제3자배정

2014.04.02	출자전환	보통주	13,686,909	2,500	2,500	제3자배정

2014.05.01	출자전환	보통주	61,356,006	2,500	2,500	제3자배정

2014.08.27	출자전환	보통주	2,027,110	2,500	2,500	제3자배정

2015.08.05	신주인수권행사	보통주	2,000	2,500	6,070	제28회 무보증 신주인수권부사채 (2015년 3/4분기 합산)

2016.11.15	무상감자	보통주	688,660,641	2,500	-	주2)

2016.11.17	출자전환	보통주	1,696,725,865	2,500	2,500	회생채권자 대상

2016.11.21	무상감자	보통주	1,746,293,207	2,500	-	주3)

2017.04.01	출자전환	보통주	1,690,530	2,500	-	주4)

주1) 신주인수권행사의 주식발행 일자는 신주인수권증권 행사기간 중 분기 마지막 행사일입니다.
주2) 회생계획상 1차 주식병합 (대주단 주주는 보통주 10주를 1주로 병합, 기타 특수관계인 주식(주식회사 STX, 재단법인 STX장학재단, 재단법인 STX복지재단)은 전액 무상감자, 그외의 기타 소액주주는 보통주 2주를 1주로 병합)
주3) 회생계획상 2차 주식병합 보통주 50주를 보통주1주로 병합
주4) 회생계획상 2차 출자전환
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,621,150,856	-	2,621,150,856	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,583,840,689	-	2,583,840,689	-

1. 감자	2,583,840,689	-	2,583,840,689	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,310,167	-	37,310,167	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,310,167	-	37,310,167	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주 식수는 2,621,150,856주이며 정관상 발행할 주식 총수의 52.4%에해당됩니다. 보통주 외에 발행한 주식은 없으며, 회사가 보유한 자기주식은 없습니다. 또한 작성기준일 현재 의결권 행사가능 주식수는 37,310,167주 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,310,167	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,310,167	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당에 관한 결의를 실시하고 있습니다. 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다. 정관 제10조【신주의 배당기산일】 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

정관 제43조【이익배당】

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

정관 제44조【배당금 지급청구권의 소멸시효】배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-114,601	3,337,064	-983,923

(별도)당기순이익(백만원)	-105,937	3,778,655	-724,554

(연결)주당순이익(원)	-3,106	4,778	-1,271

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 51 기	제 50 기	제 49 기

(2017년 12월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

I. 유동자산	2,146,242	879,019	2,347,499

재고자산	10,630	23,813	127,875

매출채권	11,178	54,400	164,153

미청구공사	92,811	291,456	1,207,779

매각예정비유동자산	1,682,832	161,051	73,068

기타유동자산	348,791	348,299	774,624

II. 비유동자산	925,294	1,017,275	2,157,436

유형자산	867,200	963,666	1,852,848

무형자산	8,091	12,377	155,619

관계기업투자주식	-	2,417	2,534

기타비유동자산	50,003	38,815	146,435

자산총계	3,071,536	1,896,294	4,504,935

I. 유동부채	2,212,221	664,346	3,039,889

II. 비유동부채	496,009	669,233	4,181,923

부채총계	2,708,230	1,333,579	7,221,812

I. 자본금	93,275	89,049	1,934,619

II. 자본잉여금	(15,100)	(15,100)	(15,100)

III. 주식할인발행차금	(6,267,360)	(6,789,802)	(1,815,996)

IV. 자기주식	-	-	-

V. 기타자본	203,452	204,801	211,138

VI. 이익잉여금	6,631,771	7,271,741	(3,000,232)

VII. 비지배지분	(282,732)	(197,974)	(31,306)

자본총계	363,306	562,715	(2,716,877)

관계기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(단위 : 백만원 )

구 분	제 51 기	제 50 기	제 49 기

(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

I. 매출액	395,828	1,068,181	1,849,293

II.영업이익(손실)	(117,262)	(198,672)	(195,947)

III.당기순이익(손실)	(114,601)	3,337,064	(1,058,587)

계속영업당기순이익(손실)	(124,976)	3,777,931	(877,475)

중단영업당기순이익(손실)	10,375	(440,867)	(181,112)

지배기업소유주지분	(127,664)	3,479,444	(983,923)

비지배지분	13,063	(142,380)	(74,664)

V. 기타포괄이익(손실)	(82,358)	(35,884)	47,237

Ⅵ. 총포괄이익(손실)	(196,959)	3,301,180	(1,011,350)

지배기업소유주지분	(114,710)	3,467,848	(966,869)

비지배지분	(82,249)	(166,668)	(44,481)

주당순이익(원)	(3,106)	4,778	(1,271)

연결에 포함된 회사수	7	7	10

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 51 기	제 50 기	제 49 기

(2017년 12월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

I. 유동자산	319,862	580,638	1,019,360

재고자산	10,630	23,813	65,213

매출채권	11,178	54,400	92,972

미청구공사	92,811	291,456	383,198

대여금	64,783	52,713	52,375

기타유동자산	140,460	158,256	425,602

II. 비유동자산	912,779	992,991	1,411,912

유형자산	867,289	963,759	1,237,137

무형자산	4,801	9,090	15,333

관계기업투자주식	-	2,811	2,811

종속기업투자주식	-	-	93,438

기타비유동자산	40,689	17,331	63,193

자산총계	1,232,641	1,573,629	2,431,272

I. 유동부채	211,828	273,384	1,642,691

II. 비유동부채	362,356	533,117	3,812,861

부채총계	574,184	806,501	5,455,552

I. 자본금	93,275	89,049	1,934,619

II. 자본잉여금	207,096	-	-

III. 주식할인발행차금	(6,267,359)	(6,056,122)	(1,815,996)

IV. 자기주식	-	-	-

V. 기타자본	73,435	76,146	74,502

VI. 이익잉여금	6,552,010	6,658,055	(3,217,405)

자본총계	658,457	767,128	(3,024,280)

종속ㆍ관계기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 백만원)

구 분	제 51 기	제 50 기	제 49 기

(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

I. 매출액	395,828	1,068,181	2,084,219

II. 영업이익(손실)	(115,975)	(197,513)	(182,673)

III. 당기순이익(손실)	(105,937)	3,778,655	(724,554)

IV. 기타포괄이익(손실)	(2,794)	10,770	(1,227)

V. 총포괄이익(손실)	(108,731)	3,789,425	(725,781)

주당순이익(원)	(2,871)	2,217,859	(425,804)