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케이조선 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 08월 16일

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : STX조선해양㈜
관 리 인 : 장 윤 근
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 진해구 명제로 60
(전 화) 055-548-1122
(홈페이지) http://www.stxons.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박 영 목
(전 화) 02-317-2664
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- p.1
I. 회사의 개요 ----------------------- p.3
II. 사업의 내용 ----------------------- p.15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- p.38
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- p.152
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- p.155
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- p.156
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- p.159
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- p.162
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- p.165
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- p.167
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- p.169
【 전문가의 확인 】 ----------------------- p.175
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지 : 경상남도 창원시 진해구 명제로 60 나. 경영진의 중요한 변동

변동일	변동내역	변동 후 대표이사(관리인) 현황

2013.09.27	대표이사 강덕수, 신상호 사임 대표이사 유정형 취임	유정형

2013.12.16	대표이사 정성립 취 임	정성립, 유정형

2014.12.31	대표이사 유정형 사 임	정성립

2015.04.30	대표이사 정성립 사 임	-

2015.05.01	대표이사 조욱성 취임	조욱성

2015.05.27	대표이사 조욱성 사임대표이사 이병모 취임	이병모

2016.06.28	대표이사 이병모 사임관리인 장윤근 취임	장윤근

다. 최대주주의 변동

일 자	변 동 내 용

2013.11	㈜STX → 한국산업은행

라. 상호의 변경

구 분	일 자	내 용

종속회사	2012.06	㈜혁신기업 → 고성조선해양㈜

마. 합병 등을 한 경우

구 분	일 자	내 용

지배회사	2011.01	STX조선해양㈜의 STX(대련)해양중공유한공사의 지분을 STX(대련)투자유한공사에 현물출자

STX조선해양㈜가 고성조선해양㈜(구,㈜혁신기업)을 인수

2011.07	STX조선해양㈜의 STX(대련)중공유한공사의 지분을 STX(대련)투자유한공사에 현물출자

2011.12	STX조선해양㈜의 STX(대련)조선유한공사의 지분을 STX(대련)투자유한공사에 현물출자

2012.02	STX조선해양㈜의 STX(대련)투자유한공사의 지분을 STX China Shipbuilding Holdings Co.,Ltd.에 현물출자

종속회사	2011.08	STX China Shipbuilding Holdings Co.,Ltd.가 STX건설(대련)유한공사지분 57.6%를 취득

2011.09	STX Europe Holding AS가 STX Europe Technology AS, STX FranceHolding AS를 흡수합병

2011.11	STX Europe AS가 STX Europe Holding AS를 흡수합병

2013.01	STX France SA가 STX France Cabins SAS를 흡수합병

2015.01	STX France SA가 STX France LNG Techology SAS를 흡수합병

바. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구분	회사명	일자	내 용

지배회사	STX조선해양㈜	2011.11	독립형 LNG 화물창 개발

2011.12	40억불 수출의 탑 수상

2012.06	국가인적자원개발 컨소시엄 운영기관 선정

2012.11	한국의 경영대상 생산혁신 부문 명예의 전당 등재

2012.12	대한민국기술대상 지식경제부 장관상 수상(해상복합발전플랜트 LNG페가수스 기술)

2013.04	자율협약(채권금융기관 공동관리) 신청

2013.07	채권금융기관협의회와 경영정상화계획 이행약정 체결

2013.11	최대주주변경( ㈜ STX → 한국산업은행)

2014.04	유가증권시장 상장폐지

2014.07	STX Canada Marine Inc. 매각

2016.06	회생절차 개시

종속회사	STX China Shipbuilding Holdings Co., Ltd.	2011.04	STX China Shipbuilding Holdings Co., Ltd. 설립

STX Europe AS	2013.01	STX OSV Holdings Ltd. 매각

2014.09	STX Finland OY 매각

STX(대련)투자유한공사	2014.06	STX(대련)조선 유한공사, STX(대련)중공유한공사, STX(대련)해양중공유한공사 중정 개시 결정 (중국 대련시 중급 인민법원)

2015.03	STX(대련)조선 유한공사, STX(대련)중공유한공사, STX(대련)해양중공유한공사 파산청산 선고 (중국 대련시 중급 인민법원)

2015.12	STX(대련)투자유한공사 파산수리 결정 (중국 대련시 중급 인민법원)

STX(대련)상무유한공사	2015.12	STX(대련)상무유한공사 파산수리 결정 (중국 대련시 중급 인민법원)

STX건설(대련)유한공사	2015.12	STX건설(대련)유한공사 파산수리 결정 (중국 대련시 중급 인민법원)

사. 회생절차 진행 현황 당사는 2016년 5월 27일 서울중앙지방법원에 회생절차 개시신청과 재산보전처분 및 포괄적 금지명령을 신청하여 2016년 5월 27일에 보전처분 및 포괄적 금지명령을 받았습니다. 서울중앙지방법원은 개시신청서의 검토, 대표자 심문 및 현장검증 등을 거쳐 2016년 6월 7일자로 회생절차 개시결정을 하였습니다. 향후 관계인집회 등을 통해 확정되는 회생계획안에 따라 회생절차를 진행할 예정입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.03.30	신주인수권행사	보통주	1,046,832	2,500	13,150	제12회 무보증 신주인수권부사채(2011년 1/4분기 합산)

2011.06.29	신주인수권행사	보통주	1,284,198	2,500	13,150	제12회 무보증 신주인수권부사채(2011년 2/4분기 합산)

2011.08.17	신주인수권행사	보통주	458,760	2,500	13,150	제12회 무보증 신주인수권부사채(2011년 3/4분기 합산)

2012.03.16	신주인수권행사	보통주	1,710	2,500	14,150	제22회 무보증 신주인수권부사채(2012년 1/4분기 합산)

2012.03.22	신주인수권행사	보통주	230,312	2,500	13,150	제12회 무보증 신주인수권부사채(2012년 1/4분기 합산)

2012.05.23	신주인수권행사	보통주	28	2,500	14,150	제22회 무보증 신주인수권부사채(2012년 2/4분기 합산)

2012.06.18	신주인수권행사	보통주	709	2,500	13,150	제12회 무보증 신주인수권부사채(2012년 2/4분기 합산)

2012.12.28	신주인수권행사	보통주	5,883,133	2,500	7,790	제28회 무보증 신주인수권부사채(2012년 4/4분기 합산)

2013.01.10	신주인수권행사	보통주	27,821	2,500	7,790	제28회 무보증 신주인수권부사채(2013년 1/4분기 합산)

2013.10.30	무상감자	보통주	66,048,526	2,500	2,500	최대주주 100:1, 최대주주외 3:1,자기주식 무상소각

2013.11.21	출자전환	보통주	15,573,046	2,500	2,500	제3자배정

2013.12.21	출자전환	보통주	15,370,134	2,500	2,500	제3자배정

2014.02.28	출자전환	보통주	646,107,214	2,500	2,500	제3자배정

2014.04.02	출자전환	보통주	13,686,909	2,500	2,500	제3자배정

2014.05.01	출자전환	보통주	61,356,006	2,500	2,500	제3자배정

2014.08.27	출자전환	보통주	2,027,110	2,500	2,500	제3자배정

2015.08.05	신주인수권행사	보통주	2,000	2,500	6,070	제28회 무보증 신주인수권부사채

주) 신주인수권행사의 주식발행 일자는 신주인수권증권 행사기간 중 분기 마지막 행사일입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	839,896,146	-	839,896,146	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	66,048,526	-	66,048,526	-

1. 감자	66,048,526	-	66,048,526	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	773,847,620	-	773,847,620	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	773,847,620	-	773,847,620	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주 식수는 839,896,146주이며 정관상 발행할 주식 총수의 42.0%에해당됩니다. 보통주 외에 발행한 주식은 없으며, 회사가 보유한 자기주식은 없습니다. 또한 작성기준일 현재 의결권 행사가능 주식수는 773,847,620주 입니다.

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	773,847,620	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	773,847,620	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당에 관한 결의를 실시하고 있습니다. 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다. 정관 제10조【신주의 배당기산일】 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

정관 제43조【이익배당】

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

정관 제44조【배당금 지급청구권의 소멸시효】배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기	제48기	제47기

주당액면가액 (원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-983,923	864,498	-3,147,056

주당순이익 (원)	-1,271	1,334	-143,176

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 50 기 반기말	제 49 기말	제 48 기말

(2016년 6월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

I. 유동자산	1,248,753	2,347,499	2,577,470

재고자산	69,418	127,875	155,071

매출채권	110,991	164,153	376,133

미청구공사	305,823	1,207,779	1,253,530

매각예정비유동자산	105,900	73,068	29,322

기타유동자산	656,621	774,624	763,414

II. 비유동자산	2,049,583	2,157,436	2,468,321

유형자산	1,764,242	1,852,848	2,098,358

무형자산	158,926	155,619	184,631

관계기업투자주식	2,474	2,534	3,920

기타비유동자산	123,941	146,435	181,412

자산총계	3,298,336	4,504,935	5,045,791

I. 유동부채	1,914,287	3,039,889	3,247,566

II. 비유동부채	5,410,421	4,181,923	3,454,458

부채총계	7,324,708	7,221,812	6,702,024

I. 자본금	1,934,619	1,934,619	1,934,614

II. 자본잉여금	(15,100)	(15,100)	(15,100)

III. 주식할인발행차금	(1,815,996)	(1,815,996)	(1,816,003)

IV. 기타자본	194,759	211,138	192,024

V. 결손금	(4,265,267)	(3,000,232)	(2,014,250)

VII. 비지배지분	(59,387)	(31,306)	62,482

자본총계	(4,026,372)	(2,716,877)	(1,656,233)

관계기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(단위 : 백만원 )

구 분	제 50 기 반기	제 49 기	제 48 기

(2016.01.01~2016.06.30)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

I. 매출액	1,608,302	3,413,783	2,998,602

II.영업이익(손실)	(94,526)	(210,771)	(313,728)

III.당기순이익(손실)	(1,278,830)	(1,058,587)	716,374

계속영업당기순이익(손실)	(1,278,830)	(895,640)	1,487,099

중단영업당기순이익(손실)	-	(162,947)	(770,725)

지배기업소유주지분	(1,265,614)	(983,923)	864,498

비지배지분	(13,216)	(74,664)	(148,124)

V. 기타포괄이익(손실)	(30,664)	47,237	65,811

Ⅵ. 총포괄이익(손실)	(1,309,494)	(1,011,350)	782,185

지배기업소유주지분	(1,281,413)	(966,869)	886,978

비지배지분	(28,081)	(44,481)	(104,793)

주당순이익(원)	(1,635)	(1,271)	1,334

연결에 포함된 회사수	10	10	13

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 50 기 반기말	제 49 기말	제 48 기말

(2016년 6월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

I. 유동자산	767,695	1,019,361	1,378,928

재고자산	27,935	65,213	99,478

매출채권	48,458	92,972	25,192

미청구공사	269,891	383,198	831,379

매각예정비유동자산	105,900	73,067	29,322

기타유동자산	315,511	404,911	393,557

II. 비유동자산	1,297,536	1,411,911	1,537,486

유형자산	1,152,055	1,237,137	1,326,229

무형자산	14,148	15,333	17,656

관계기업투자주식	2,811	2,811	2,811

종속기업투자주식	93,438	93,438	84,138

기타비유동자산	35,084	63,192	106,652

자산총계	2,065,231	2,431,272	2,916,414

I. 유동부채	1,286,312	1,642,691	2,166,617

II. 비유동부채	5,058,375	3,812,861	3,048,308

부채총계	6,344,687	5,455,552	5,214,925

I. 자본금	1,934,619	1,934,619	1,934,614

II. 자본잉여금	-	-	-

III. 주식할인발행차금	(1,815,996)	(1,815,996)	(1,816,003)

IV. 자기주식	-	-	-

V. 기타자본	70,706	74,502	73,670

VI. 결손금	(4,468,785)	(3,217,405)	(2,490,792)

자본총계	(4,279,456)	(3,024,280)	(2,298,511)

종속ㆍ관계기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 백만원)

구 분	제 50 기 반기	제 49 기	제 48 기

(2016.01.01~2016.06.30)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

I. 매출액	834,424	2,084,219	2,204,889

II. 영업이익(손실)	(104,810)	(182,673)	(303,858)

III. 당기순이익(손실)	(1,251,959)	(724,554)	1,361,970

IV. 기타포괄이익(손실)	(3,217)	(1,227)	(1,356)

V. 총포괄이익(손실)	(1,255,176)	(725,781)	1,360,614

주당순이익(원)	(1,618)	(936)	2,101
3. 연결재무제표 주석

1. 연결실체의 개요 (1) 지배기업의 개요 지배기업인 STX조선해양주식회사(이하 "당사" 또는 "지배회사"라 함)는 선박제조 및 수리 등을 주사업목적으로 1967년 4월 10일 동양조선공업주식회사의 명칭으로 설립되어 1973년 1월 1일 대동조선주식회사로, 2002년 1월 1일 STX조선주식회사로 상호를 변경하였으며, 2009년 3월 27일 STX조선해양주식회사로 상호를 재변경하였습니다. 한편, 당사는 2003년 10월 27일자로 한국거래소 유가증권시장에 주권을 상장하였으나, 유 가증권시장상장규정 제80조의 규정에 의거 회사는 2013년 12월 31일로 종료하는 사업연도 말에 자본금 전액이 잠식(연결재무제표 기준)된 경우 등에 해당하는 상장폐지 사유가 발생하 여 이후 정리매매기간을 거쳐 2014년 4월 15일자로 유가증권시장에서 상장폐지 되었습니다 . 당반기말 현재 당사의 주주 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

주 주 명	소유주식수	금 액	지 분 율

산업은행	372,582,800 주	931,457	48.15%

농협	174,906,000 주	437,265	22.60%

수출입은행	109,752,019 주	274,380	14.18%

우리은행	65,130,800 주	162,827	8.42%

신한은행	20,159,200 주	50,398	2.61%

KEB하나은행	11,589,600 주	28,974	1.50%

기타	19,727,201 주	49,318	2.55%

합 계	773,847,620 주	1,934,619	100.00%

(2) 종속기업의 현황가. 당반기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성 대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명	주요영업활동	소재지	지분율(*1)

제 50(당) 반기	제 49(전) 기

고성조선해양㈜	선박용 블록제작	한국	100%	100%

STX(대련)상무유한공사(*3)	건물 경영 및 임대	중국	100.0%	100.0%

STX China Shipbuilding Holdings Co., Ltd.	지주회사	홍콩	51.7%	51.7%

STX(대련)투자유한공사(*3)	지주회사	중국	51.7%	51.7%

STX(대련)조선유한공사(*2)	강선건조	중국	51.7%	51.7%

STX(대련)중공유한공사(*2)	선체블록 및 구조물 사업	중국	51.7%	51.7%

STX(대련)해양중공유한공사(*2)	해양구조물 및 관련부품 설계/제조	중국	51.7%	51.7%

STX건설(대련)유한공사(*3)	건물건설업	중국	29.8%	29.8%

STX Norway AS	지주회사	노르웨이	66.7%	66.7%

STX Europe AS	지주회사	노르웨이	66.7%	66.7%

STX France SA	크루즈 페리 선박 건조	프랑스	44.5%	44.5%

STX France Lorient SAS	크루즈 페리 선박 건조	프랑스	44.5%	44.5%

STX France Solutions SAS	크루즈 페리 선박설계	프랑스	44.5%	44.5%

STX France Cabins SAS	크루즈 페리 선실 제조	프랑스	44.5%	44.5%

Scandinor AS	해운업	노르웨이	66.7%	66.7%

STX Engemar Participacoes Ltd	크루즈 페리 선박설계	브라질	44.5%	44.5%

(*1) 연결실체가 보유한 종속기업의 유효지분율입니다.(*2) 해당 기업들은 2014년 6월 6일에 중국 대련시 중급 법원으로부터 파산중정개시결정을 받고 파산중정절차를 진행 중에 있음에 따라 당반기말 현재 연결재무제표의 작성대상에서 제외되었으나, 소유지분율의 변동은 없습니다.(*3) 해당 기업들은 2015년12월20일에 중국 대련시 중급 법원으로부터 파산중정개시결정을 받고 파산중정절차를 진행 중에 있음에 따라 당반기말 현재 연결재무제표의 작성대상에서 제외되었으나, 소유지분율의 변동은 없습니다.나. 당반기와 전기 중 연결실체의 비지배지분과 관련된 종속기업 정보(내부거래 제거 전)는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)