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케이조선 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : STX조선해양㈜
대 표 이 사 : 장 윤 근
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 진해구 명제로 60
(전 화) 055-548-1122
(홈페이지) http://www.stxons.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박 영 목
(전 화)055-548-1122
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- p.1
I. 회사의 개요 ----------------------- p.2
II. 사업의 내용 ----------------------- p.10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- p.24
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- p.132
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- p.135
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- p.136
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- p.138
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- p.141
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- p.144
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- p.146
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- p.147
【 전문가의 확인 】 ----------------------- p.152
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

국 문	영 문

STX조선해양주식회사	STX Offshore Shipbuilding Co., Ltd.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1967년 4월 10일 동양조선주식회사로 설립되었으며, 선박 건조을 주사업으로 영위하는 종합조선업체입니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경상남도 창원시 진해구 명제로 60전 화 : 055-548-1122 홈페이지 : http://www.stxons.com

라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용 당사는 상선 등 선박건조와 연계된 조선사업을영위하고 있습니다.

구 분	내 용

상선 부문	상선 건조

주) 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 지정된 기업집단 에스티엑스에 속한 계열회사였으나, 2013년 11월 26일부로 공정거래위원회로부터 계열제외 통지를 받은 바 있어 2017년 12월 31일 현재 소속된 기업집단은 없습니다. 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 (1) 신용평가

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	평가구분

2015.06.26	28회 신주인수권부사채	CCC	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2015.06.23	28회 신주인수권부사채	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2015.05.27	28회 신주인수권부사채	CCC	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2015.06.23	기업신용평가	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

(2) 한국기업평가의 신용등급체계 및 부여 의미 1) 기업어음

등급기호	등급의 정의

A1	적기상환 능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높음.

A2	적기상환 능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있음.

A3	적기상환 능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B	최소한의 적기상환 능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음.

C	적기상환 능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강함.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

주) A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "+", "-" 의 기호를 부여할 수 있음.

2) 채권

등급기호	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

주) AA부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 "+", "-" 의 기호를 부여할 수 있음.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지 : 경상남도 창원시 진해구 명제로 60 나. 경영진의 중요한 변동

변동일	변동내역	변동 후 대표이사(관리인) 현황

2016.06.28	대표이사 이병모 사임관리인 장윤근 취임	장윤근

2016.11.22	대표이사 장윤근 취임	장윤근

다. 최대주주의 변동

일 자	변 동 내 용

2013.11	㈜STX → 한국산업은행

라. 회생절차 내용 당사는 회생절차 신청을 통한 경영정상화를 도모하기 위하여 2016년 5월 27일 채무자회생및파산에관한법률에 따라 서울회생법원(구.서울중앙지방법원)에 회생절차개시를 신청하였고, 2016년 11월 11일에 당사가 제출한 회생계획안이 관계인집회의 동의를 얻어 동 법원으로부터 회생계획안 인가결정을 받았습니다. 서울회생법원은 당사가 회생계획인가 이후 준비연도(2016년)에 변제하기로 예정된 채무를 모두 변제하고 회생채권 중 일부를 조기에 변제하여 남아있는 회생계획의 수행에 지장이 없다고 판단하여 채무자회생및파산에관한법률 제 283조 1항에 따라 2017년 7월 3일부로 당사의 회생절차 종결 결정을 하였습니다. 마. 합병 등을 한 경우

구 분	일 자	내 용

종속회사	2013.01	STX France SA가 STX France Cabins SAS를 흡수합병

2015.01	STX France SA가 STX France LNG Techology SAS를 흡수합병

바. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구분	회사명	일자	내 용

지배회사	STX조선해양㈜	2013.04	자율협약(채권금융기관 공동관리) 신청

2013.07	채권금융기관협의회와 경영정상화계획 이행약정 체결

2013.11	최대주주변경( ㈜ STX → 한국산업은행)

2014.04	유가증권시장 상장폐지

2014.07	STX Canada Marine Inc. 매각

2016.05	회생절차개시 신청

2016.11	회생계획안 인가 결정

2017.07	회생절차 종결

2018.05	한국산업은행과 경영정상화계획 이행약정 체결

종속회사	STX Norway AS	2018.06	파산절차 개시

STX Europe AS	2013.01	STX OSV Holdings Ltd. 매각

2014.09	STX Finland OY 매각
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.01.10	신주인수권행사	보통주	27,821	2,500	7,790	제28회 무보증 신주인수권부사채 (2013년 1/4분기 합산)

2013.10.30	무상감자	보통주	66,048,526	2,500	-	최대주주 100:1, 최대주주외 3:1, 자기주식 무상소각

2013.11.21	출자전환	보통주	15,573,046	2,500	2,500	제3자배정

2013.12.21	출자전환	보통주	15,370,134	2,500	2,500	제3자배정

2014.02.28	출자전환	보통주	646,107,214	2,500	2,500	제3자배정

2014.04.02	출자전환	보통주	13,686,909	2,500	2,500	제3자배정

2014.05.01	출자전환	보통주	61,356,006	2,500	2,500	제3자배정

2014.08.27	출자전환	보통주	2,027,110	2,500	2,500	제3자배정

2015.08.05	신주인수권행사	보통주	2,000	2,500	6,070	제28회 무보증 신주인수권부사채 (2015년 3/4분기 합산)

2016.11.15	무상감자	보통주	688,660,641	2,500	-	주2)

2016.11.17	출자전환	보통주	1,696,725,865	2,500	2,500	회생채권자 대상

2016.11.21	무상감자	보통주	1,746,293,207	2,500	-	주3)

2017.04.01	출자전환	보통주	1,690,530	2,500	2,500	주4)

2018.03.05	출자전환	보통주	421,007	2,500	2,500	주5)

2018.06.04	출자전환	보통주	623,223	2,500	2,500	주6)

주1) 신주인수권행사의 주식발행 일자는 신주인수권증권 행사기간 중 분기 마지막 행사일입니다.
주2) 회생계획상 1차 주식병합 (대주단 주주는 보통주 10주를 1주로 병합, 기타 특수관계인 주식(주식회사 STX, 재단법인 STX장학재단, 재단법인 STX복지재단)은 전액 무상감자, 그외의 기타 소액주주는 보통주 2주를 1주로 병합)
주3) 회생계획상 2차 주식병합 보통주 50주를 보통주1주로 병합
주4) 회생계획상 2차 출자전환
주5) 회생계획상 3차 출자전환
주6) 회생계획상 4차 출자전환
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,673,363,821	-	2,673,363,821	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,635,009,424	-	2,635,009,424	-

1. 감자	2,635,009,424	-	2,635,009,424	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,354,397	-	38,354,397	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,354,397	-	38,354,397	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주 식수는 2,673,363,821주이며 정관상 발행할 주식 총수의 53.5%에해당됩니다. 보통주 외에 발행한 주식은 없으며, 회사가 보유한 자기주식은 없습니다. 또한 작성기준일 현재 의결권 행사가능 주식수는 38,354,397주 입니다.

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	38,354,397	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,354,397	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당에 관한 결의를 실시하고 있습니다. 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다. 정관 제10조【신주의 배당기산일】 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

정관 제43조【이익배당】

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

정관 제44조【배당금 지급청구권의 소멸시효】배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기 반기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,950	-114,601	3,337,064

(별도)당기순이익(백만원)	-42,416	-105,937	3,778,655

(연결)주당순이익(원)	-134	-3,106	4,778

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 52 기 반기	제 51 기	제 50 기

(2018년 06월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

I. 유동자산	1,450,486	2,146,242	879,019

재고자산	21,696	10,630	23,813

매출채권	10,465	11,178	54,400

계약자산	62,050	-	-

미청구공사	-	92,811	291,456

매각예정비유동자산	967,473	1,682,832	161,051

기타유동자산	388,802	348,791	348,299

II. 비유동자산	912,092	925,294	1,017,275

유형자산	857,872	867,200	963,666

무형자산	7,281	8,091	12,377

관계기업투자주식	-	-	2,417

기타비유동자산	46,939	50,003	38,815

자산총계	2,362,578	3,071,536	1,896,294

I. 유동부채	1,546,452	2,212,221	664,346

II. 비유동부채	489,241	496,009	669,233

부채총계	2,035,693	2,708,230	1,333,579

I. 자본금	95,886	93,275	89,049

II. 자본잉여금	319,918	(15,100)	(15,100)

III. 주식할인발행차금	(6,398,096)	(6,267,360)	(6,789,802)

IV. 자기주식	-	-	-

V. 기타자본	(98,310)	203,452	204,801

VI. 이익잉여금	6,709,776	6,631,771	7,271,741

VII. 비지배지분	(302,289)	(282,732)	(197,974)

자본총계	326,885	363,306	562,715

관계기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(단위 : 백만원 )

구 분	제 52 기 반기	제 51 기 반기	제 51 기	제 50 기

(2018.01.01~2018.06.30)	(2017.01.01~2017.06.30)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

I. 매출액	118,992	308,301	395,828	1,068,181

II.영업이익(손실)	2,352	(14,293)	(117,262)	(198,672)

III.당기순이익(손실)	(7,950)	(27,631)	(114,601)	3,337,064

계속영업당기순이익(손실)	(5,963)	(30,660)	(124,976)	3,777,931

중단영업당기순이익(손실)	(1,987)	3,029	10,375	(440,867)

지배기업소유주지분	(5,050)	(50,213)	(127,664)	3,479,444

비지배지분	(2,900)	22,582	13,063	(142,380)

V. 기타포괄이익(손실)	(28,217)	8,646	(82,358)	(35,884)

Ⅵ. 총포괄이익(손실)	(36,167)	(18,985)	(196,959)	3,301,180

지배기업소유주지분	(16,611)	(45,271)	(114,710)	3,467,848

비지배지분	(19,556)	26,286	(82,249)	(166,668)

주당순이익(원)	(134)	(1,377)	(3,106)	4,778

연결에 포함된 회사수	7	7	7	7

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 52 기 반기	제 51 기	제 50 기

(2018년 06월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

I. 유동자산	262,574	319,862	580,638

재고자산	21,696	10,630	23,813

매출채권	10,450	11,178	54,400

계약자산	62,050

미청구공사	-	92,811	291,456

대여금	414	64,783	52,713

기타유동자산	167,964	140,460	158,256

II. 비유동자산	887,883	912,779	992,991

유형자산	857,961	867,289	963,759

무형자산	3,989	4,801	9,090

관계기업투자주식	-	-	2,811

기타비유동자산	25,933	40,689	17,331

자산총계	1,150,457	1,232,641	1,573,629

I. 유동부채	180,338	211,828	273,384

II. 비유동부채	354,455	362,356	533,117

부채총계	534,793	574,184	806,501

I. 자본금	95,886	93,275	89,049

II. 자본잉여금	335,018	207,096	-

III. 주식할인발행차금	(6,398,096)	(6,267,359)	(6,056,122)

IV. 기타자본	(216,888)	73,435	76,146

V. 이익잉여금	6,799,744	6,552,010	6,658,055

자본총계	615,664	658,457	767,128

종속ㆍ관계기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 백만원)

구 분	제 52 기 반기	제 51 기 반기	제 51 기	제 50 기

(2018.01.01~2018.06.30)	(2017.01.01~2017.06.30)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

I. 매출액	118,992	307,231	395,828	1,068,181

II. 영업이익(손실)	3,344	(14,678)	(115,975)	(197,513)

III. 당기순이익(손실)	(42,416)	(56,561)	(105,937)	3,778,655

IV. 기타포괄이익(손실)	(124)	(938)	(2,794)	10,770

V. 총포괄이익(손실)	(42,540)	(57,499)	(108,731)	3,789,425

주당순이익(원)	(1,125)	(1,551)	(2,871)	686,646

당사는 제51기(전기) 및 제50기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 수익:광고용역의 교환거래'. 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산 건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제1039호 '금융상품:인식과 측정' 을 적용하여 작성되었습니다.