케이조선 분기보고서 (2016.03)
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

국 문	영 문

STX조선해양주식회사	STX Offshore Shipbuilding Co., Ltd.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1967년 4월 10일 동양조선주식회사로 설립되었으며, 선박 건조을 주사업으로 영위하는 종합조선업체입니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경상남도 창원시 진해구 명제로 60전 화 : 055-548-1122 홈페이지 : http://www.stxons.com

라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용 당사는 선박기자재의 설계, 제조에서부터 상선, 크루즈 등 선박건조와 연계된 조선사업을영위하고 있습니다.

구 분	내 용

상선 부문	상선 건조

크루즈 부문	크루즈 건조

선박기자재 부문	선박기자재 생산 및 판매 등

주) 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 지배회사인 STX조선해양주식회사는 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 1개의 국내 종속회사를 소유하고 있습니다.

구분	회사수	회 사 명	업 종

비상장사	2	STX조선해양㈜	선박건조업 및 수리 매매업

고성조선해양㈜	강선건조업

주) 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항 (1) 신용평가

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	평가구분

2015.06.26	28회 신주인수권부사채	CCC	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2015.06.23	28회 신주인수권부사채	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2015.05.27	28회 신주인수권부사채	CCC	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2014.06.19	28회 신주인수권부사채	CCC	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2014.06.19	22회 신주인수권부사채	CCC	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2014.06.18	28회 신주인수권부사채	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2014.06.18	25회 회사채	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2014.06.18	22회 신주인수권부사채	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2014.05.30	28회 신주인수권부사채	CCC	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2014.05.30	25회 회사채	CCC	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2014.05.30	22회 신주인수권부사채	CCC	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2013.12.12	28회 신주인수권부사채	CCC	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.12.12	22회 신주인수권부사채	CCC	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.12.12	18회 회사채	CCC	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.11.29	28회 신주인수권부사채	B-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.11.29	22회 신주인수권부사채	B-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.11.29	18회 회사채	B-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.11.28	28회 신주인수권부사채	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.11.28	25회 회사채	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.11.28	22회 신주인수권부사채	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.11.28	18회 회사채	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.10.23	28회 신주인수권부사채	CCC	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.10.23	25회 회사채	CCC	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.10.23	22회 신주인수권부사채	CCC	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.10.23	18회 회사채	CCC	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.09.10	28회 신주인수권부사채	B+	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.09.10	25회 회사채	B+	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.09.10	22회 신주인수권부사채	B+	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.09.10	18회 회사채	B+	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.09.05	28회 신주인수권부사채	B+	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.09.05	22회 신주인수권부사채	B+	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.09.05	18회 회사채	B+	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.08.07	28회 신주인수권부사채	B+	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.08.07	22회 신주인수권부사채	B+	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.08.07	18회 회사채	B+	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.10	28회 신주인수권부사채	BB-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.10	27회 회사채	BB-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.10	25회 회사채	BB-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.10	22회 신주인수권부사채	BB-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.10	18회 회사채	BB-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.07	28회 신주인수권부사채	BB-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.07	27회 회사채	BB-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.07	22회 신주인수권부사채	BB-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.07	18회 회사채	BB-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.07	28회 신주인수권부사채	B+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.07	27회 회사채	B+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.07	25회 회사채	B+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.07	22회 신주인수권부사채	B+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.07	18회 회사채	B+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.05.03	28회 신주인수권부사채	BB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.05.03	27회 회사채	BB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.05.03	25회 회사채	BB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.05.03	22회 신주인수권부사채	BB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.05.03	21회 회사채	BB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.05.03	18회 회사채	BB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.05.02	28회 신주인수권부사채	BB+	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2013.05.02	27회 회사채	BB+	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2013.05.02	25회 회사채	BB+	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2013.05.02	22회 신주인수권부사채	BB+	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2013.05.02	18회 회사채	BB+	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2013.05.02	15-2회 회사채	BB+	한국기업평가(AAA~D)	정기평정

2013.05.02	28회 신주인수권부사채	BB+	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.05.02	27회 회사채	BB+	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.05.02	22회 신주인수권부사채	BB+	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.05.02	21회 회사채	BB+	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.05.02	18회 회사채	BB+	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.05.02	15-2회 회사채	BB+	한국신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.04.11	28회 신주인수권부사채	BBB-	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.04.11	27회 회사채	BBB-	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.04.11	25회 회사채	BBB-	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.04.11	22회 신주인수권부사채	BBB-	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.04.11	21회 회사채	BBB-	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.04.11	18회 회사채	BBB-	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.04.03	28회 신주인수권부사채	BBB-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.03	27회 회사채	BBB-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.03	22회 신주인수권부사채	BBB-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.03	21회 회사채	BBB-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.03	18회 회사채	BBB-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.03	15-2회 회사채	BBB-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	28회 신주인수권부사채	BBB-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	27회 회사채	BBB-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	25회 회사채	BBB-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	22회 신주인수권부사채	BBB-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	21회 회사채	BBB-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	18회 회사채	BBB-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	15-2회 회사채	BBB-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	28회 신주인수권부사채	BBB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	27회 회사채	BBB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	25회 회사채	BBB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	22회 신주인수권부사채	BBB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	21회 회사채	BBB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.02	18회 회사채	BBB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.09.05	기업어음	B-	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.08.07	기업어음	B-	한국신용평가(AAA~D)	본평정

2013.08.07	기업어음	B-	NICE신용평가(AAA~D)	본평정

2013.06.10	기업어음	B-	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.07	기업어음	B-	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.07	기업어음	B	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.05.03	기업어음	B+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.05.02	기업어음	B+	한국기업평가(AAA~D)	수시평정

2013.05.02	기업어음	B+	한국신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.11	기업어음	A3-	NICE신용평가(A1~D)	수시평정

2013.04.03	기업어음	A3-	한국신용평가(A1~D)	수시평정

2013.04.02	기업어음	A3-	한국기업평가(A1~D)	수시평정

2013.04.02	기업어음	A3+	NICE신용평가(A1~D)	수시평정

2015.06.23	기업신용평가	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2014.06.18	기업신용평가	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.11.28	기업신용평가	CCC	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.06.07	기업신용평가	B+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.05.03	기업신용평가	BB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

2013.04.11	기업신용평가	BBB-	NICE신용평가(AAA~D)	정기평정

2013.04.02	기업신용평가	BBB+	NICE신용평가(AAA~D)	수시평정

(2) 한국기업평가의 신용등급체계 및 부여 의미 1) 기업어음

등급기호	등급의 정의

A1	적기상환 능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높음.

A2	적기상환 능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있음.

A3	적기상환 능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B	최소한의 적기상환 능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음.

C	적기상환 능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강함.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

주) A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "+", "-" 의 기호를 부여할 수 있음.

2) 채권

등급기호	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

주) AA부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 "+", "-" 의 기호를 부여할 수 있음.