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대화제약 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대화제약(주)
대 표 이 사 : 노병태, 김은석
본 점 소 재 지 : 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495
(전 화) 02-586-6451
(홈페이지) http://www.dhpharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이상태
(전 화) 02-586-6451
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 88
1. 요약재무정보 ----------------------- 88
2. 연결재무제표 ----------------------- 90
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 98
4. 재무제표 ----------------------- 177
5. 재무제표 주석 ----------------------- 183
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 258
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 271
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 309
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 312
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 312
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 317
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 319
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 320
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 324
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 324
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 328
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 331
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 335
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 337
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 348
1. 전문가의 확인 ----------------------- 348
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 348
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2019년 03월 29일	2024년 03월 29일	20,000,000,000	기명식 보통주	2020년 3월 29일~2024년 2월 29일	100	14,808	20,000,000,000	1,350,621	-

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	20,000,000,000	1,350,621	-

[전환사채 전환가액 조정현황]

구 분	일 자	전환가액	전환가능주식수

발 행	2019.03.29	21,154	945,447

1차 전환가액 조정	2019.06.29	16,398	1,219,660

2차 전환가액 조정	2019.09.29	14,808	1,350,621

- 발행일로부터 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 최저 조정한도 전환가액 : 14,808원(발행 당시 전환가액의 70%) 임. 기타 사항은 2019년 3월 28일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 내용을 참조 바랍니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,224,974	-	18,224,974	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,224,974	-	18,224,974	-

Ⅴ. 자기주식수	1,060,302	-	1,060,302	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,164,672	-	17,164,672	-

※ 사업보고서 기준일 이후 자기주식 39,698주를 취득하여 사업보고서 제출일 현재 자기주식 수는 1,100,000주 입니다.

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	540,627	519,675	-	-	1,060,302	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	540,627	519,675	-	-	1,060,302	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	540,627	519,675	-	-	1,060,302	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사의 자기주식 기초수량은 당 사는 자본시장통합법 제165조 2의 규정에 따라 총 1,015,000주, 그 외의 사유에 의한 3,892주의 자기주식을 취득하였으며, 보고서 제출 기준일 현재 총 478,265주를 처분하였고 540,627주를 보유하고 있습니다. 처분 내역은 직원들의 상여 지급 목적으로 96,185주, 리 포 락셀액 (DHP107) 임상 3상 재원 확보를 위해 280,000주, (주)리독스바이오 인수를 위해 74,880주를 처분하였고 前 총무팀장이 27,200주를 횡령 하였습니다.사업보고서 기준일 이후 자기주식 39,698주를 취득하여 사업보고서 제출일 현재 자기주식수는 1,100,000주 입니다. * 자기주식의 횡 령 건은 2017년 10월 17일 금융감독원 전자공시시템(http://dart.fss.or.kr) 에 기타경영사항(자율공 시) 을 공시하였으며 2017년 10월 27일 제34기 반기보고서를 정정공시 하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,224,974	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,060,302	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,164,672	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 주권 상장이래 매년 꾸준한배당을 실현하고 있으며, 주주중시 경영원칙을 지켜가고 있습 니 다 . 2017년 20.95%, 2018년 39.9%, 2019년 의 배당성향 을 보여 주고있으며 당사는 미래 성장 과 이익의주주환원을 균형 있게 고려하여 배당을 실 시할 계획 입니다.

☞당사의 정관내용

제 54조【이익배당】① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수 종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회 가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제55조【분기배당】① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일 부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5.상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익 6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경 우를 포함한다)에는 분기 배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것 으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기 배당 기준 일 직후에 발행된 것으로 본다.

나.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기(2019.01.01~2019.12.31)	제35기(2018.01.01~2018.12.31)	제34기(2017.01.01~2017.12.31)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,072	6,353	12,113

(별도)당기순이익(백만원)	11,169	6,370	13,541

(연결)주당순이익(원)	600	376	716

현금배당금총액(백만원)	-	2,653	2,651

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.7	39.9	20.95

현금배당수익률(%)	보통주	1.2	0.76	0.67

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	150	150

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주)계산근거- 현금배당성향은 현금배당금 총액 ÷ 지배기업의 소유주지분 기준 당기순이익- 현금배당수익율은 1주당 현금배당금÷과거1주일간의 배당부 종가의 평균으로 산출- 매년 분기(반기) 배당과 기말 배당으로 구분하여 지급하고 있음. 2017년 분기(반기) 배당 50원, 기말배당 100원 합계 150원 배당 2018년 분기(반기) 배당 50월, 기말배당 100원 합계 150원 배당 2019년 분기(반기) 배당 50원, 기말배당 100원 합계 150원 배당