대화제약 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,616,650	-	18,616,650	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,616,650	-	18,616,650	-

Ⅴ. 자기주식수	715,000	-	715,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,901,650	-	17,901,650	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	3.8	-	3.8	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,100,000	-	385,000	-	715,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,100,000	-	385,000	-	715,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,100,000	-	385,000	-	715,000	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 보유상황은 당사가 2025년 09월 26일 발행한 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 385,000주가 동일자에 처분된 것으로 간주하였습니다.(작성기준일 현재 교환청구권 미행사 잔량은 194,209주입니다.)

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

구 분	예정기간	예정금액(A)	이행금액(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2025년 09월 26일	2025년 09월 26일	6,053,740,000	6,053,740,000	100	2025년 09월 26일

주1) 본 표는 당사가 2025년 09월 19일 이사회 결의로 발행을 결정하고, 2025년 09월 26일 발행한 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여, 동 사채의 교환대상 자기주식 385,000주의 처분 이행현황을 기재한 것입니다.주2) 상기 예정기간 및 예정금액(A)은 당사가 2025년 9월 26일 공시한 자기주식처분결과보고서에 기재한 내용과 동일합니다. (385,000주 × 15,724원 = 6,053,740,000원)주3) 상기 이행금액(B) 및 이행률은 교환사채 발행과 관련하여 당사의 교환대상 자기주식385,000주 전량이 발행일(2025.09.26) 동일자에 교환청구권이 행사된 것으로 간주하여 제출한 자기주식처분결과보고서를 기준으로 기재하였습니다.주4) 다만, 자기주식의 실제 처분 수량 및 시점은 사채권자의 교환청구권 행사에 따라 확정되며, 작성기준일 현재 교환청구권 행사로 처분 완료된 수량은 190,791주이고, 교환청구권 미행사 잔량은 194,209주입니다.주5) 상기 결과보고일은 교환사채 발행 관련 자기주식처분결과보고서의 제출일을 기재하였습니다. 본 표 이행률 100% 기재는 '교환대상 자기주식을 교환사채 발행일(2025.09.26)동일자에 교환청구된 것으로 간주하여 처리함'에 따른 서식상의 표시이며, 미행사된 잔량 194,209주의 실제 처분은 작성기준일 이후 사채권자의 권리행사 시점에 분할 발생할 수 있습니다.

1. 자기주식 보유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	2003년 03월 21일	보통주	2003.03.26~2003.06.23	자기주식의 가격안정 및 기업이미지 제고	취득일로부터 6월 이상	552,000	552,000	-	-	-

2007년 09월 27일	보통주	2007.10.04~2007.10.18	자기주식 주가안정	취득일로부터 6월 이상	200,000	200,000	-	-	-

2007년 10월 22일	보통주	2007.10.30~2007.11.12	자기주식 주가안정	취득일로부터 6월 이상	200,000	200,000	-	-	-

2007년 11월 23일	보통주	2007.11.29~2007.12.21	자기주식 주가안정	취득일로부터 6월 이상	300,000	300,000	-	-	-

2010년 06월 09일	보통주	2010.06.10~2010.06.24	자사주 주식가격 안정 및 기업이미지 제고	최종 취득일로부터 6개월 이상 보유	115,000	115,000	-	-	-

2010년 06월 29일	보통주	2010.06.30~2010.07.15	자사 주식가격의 안정	최종 취득일로부터 6개월 이상 보유	200,000	44,373	-	155,627	-

2019년 08월 06일	보통주	2019.08.07~2019.11.06	주가안정을 통한 주주가치 제고	-	302,373	-	-	302,373	-

2019년 12월 09일	보통주	2019.12.10~2020.01.02	주가안정을 통한 주주가치 제고	-	257,000	-	-	257,000	-

신탁계약에의한 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	2006년 09월 12일	보통주	2006.09.25	흡수합병 주식매수선택권 행사 주식 취득 및 단주 취득	주1)	3,892	3,892	-	-	주2)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	2,130,265	1,415,265	-	715,000	-

주1) 관련 법령에 의거, 당해 주식을 매수한 날로부터 3년 이내에 증권시장 환경과 경영 여건을 감안하여 증권시장과 회사, 주주 이익에 부합하도록 처분 및 관리하였습니다.주2) 디에스앤지주식회사를 흡수합병 시 실질주주의 주식매수선택권을 행사한 3,846주 매수 및 단수주 46주 취득하였습니다.주3) 당사는 2025.12.08 교환청구권 행사에 따라 자기주식 190,791주를 처분하였으며, 작성기준일 이후인 2026.02.26 이사회 결의에 따라 2026.02.27 현대약품(주)과의 주식교환 방식으로 자기주식 715,000주를 장외처분하였습니다.상기 715,000주 처분은 작성기준일 이후 발생한 사항으로, 본 표의 2025.12.31 기말수량에는 반영되지 아니하였습니다.주4) 상기 보유상황은 당사가 2025년 09월 26일 발행한 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 385,000주가 동일자에처분된 것으로 간주하였습니다.(작성기준일 현재 교환청구권 미행사 잔량은 194,209주입니다.)

2. 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기(6개월) 계획

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	거래방법	수량	결정사유

보유수량	직접	보통주	-	715,000	-

-	-	-	-	-

계획	취득	-	-	-	-	-

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처분	직접	보통주	장외처분(주식교환)	715,000	사업협력 관계 강화, 전략적 제휴 구축 및 중장기적사업 시너지 창출(타법인 주식 취득 수반)

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소각	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

계속보유	직접	보통주	-	0	-

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주1) 상기 715,000주 장외처분(주식교환)은 2026.02.26 이사회 결의에 따라 2026.02.27 실행 완료되었습니다.

3. 자기주식 취득·처분·소각 단기 계획 이행 현황

(대상기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	전기 계획수량(A)	당기 이행수량(B)	이행률(B/A)	차이발생사유

취득	-	-	-	-	-	-

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처분	직접	보통주	-	385,000	-	교환사채권 발행에 따른 자기주식처분

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소각	-	-	-	-	-	-

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계속보유	직접	보통주	-	-	-	-

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주1) 전기 자기주식보고서에서 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 계획이 없었습니다.주2) 당사가 2025년 09월 26일 발행한 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 385,000주가 동일자에 처분된 것으로 간주하였습니다.(작성기준일 현재 교환청구권 미행사 잔량은 194,209주입니다.)

4. 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획

당사는 장기적으로 자기주식의 취득·처분·소각 여부 및 규모를 경영환경, 자본정책, 주주가치 및 재무전략 등을 종합적으로 고려하여 검토할 예정입니다. 다만, 보고서 작성기준일 현재 구체적으로 확정된 장기 취득·처분·소각 계획은 없습니다. 또한, 교환사채 잔여 교환대상 주식 194,209주(교환청구권 미행사 잔량)는 사채권자의 교환청구권 행사 여부 및 행사시점에 따라 변동될 수 있습니다.

5. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항 당사는 자기주식과 관련하여 투자자의 합리적 판단에 필요한 정보가 적시에 제공될 수 있도록 관계 법령 및 공시기준에 따라 공시ㆍ보고 의무를 준수하겠습니다.특히, 교환사채 잔여 교환대상 주식 194,209주(교환청구권 미행사 잔량)는 교환사채 사채권자의 교환청구권 행사 여부 및 행사시점에 따라 처분수량 및 처분시점이 확정되는 구조로서, 당사는 그 여부ㆍ시점을 통제할 수 없습니다. 조기상환청구 또는 만기 도래 등으로 교환이 이루어지지 아니하는 경우 교환대상 주식에서 해제되어 당사 보유 자기주식으로 관리될 수 있습니다. 이 점을 참고하여 주시기 바랍니다.또한, 작성기준일 이후 당사는 2026.02.26 이사회 결의에 따라 2026.02.27 현대약품(주)과의 주식교환 방식으로 자기주식 715,000주를 장외처분하였으며, 관련 공시를 통해 주요 사항을 안내하였습니다.향후 자기주식 처분 등과 관련한 주요 변동이 발생하는 경우에는 이사회 결의 등 내부 의사결정 절차를 거쳐 진행하고, 필요한 공시 및 보고를 성실히 이행하겠습니다.