손오공 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 28 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	28,978,547,218	24,305,839,823

현금및현금성자산	4,295,528,624	13,801,289,056

유동금융자산	9,900,477,425	52,106,557

매출채권 및 기타유동채권	4,618,444,608	3,164,826,534

유동재고자산	8,925,656,264	6,560,528,111

당기법인세자산	33,299,990	74,479,090

기타유동자산	1,205,140,307	652,610,475

비유동자산	41,798,852,937	1,777,345,214

비유동금융자산	98,869,447	94,461,461

비유동매출채권 및 기타채권	334,976,000	24,147,000

유형자산	657,974,253	528,093,046

투자부동산	20,455,548,880

영업권 이외의 무형자산	131,808,006	140,643,707

관계기업에 대한 투자자산	272,643,500

종속기업에 대한 투자자산	19,847,032,851	990,000,000

자산총계	70,777,400,155	26,083,185,037

부채

유동부채	43,825,365,481	17,280,128,113

매입채무 및 기타유동채무	2,717,262,567	2,735,898,906

유동금융부채	27,156,640,305	8,758,048,667

유동리스부채	121,422,960	140,911,731

전환사채	13,236,432,889	5,170,327,384

기타 유동부채	588,245,145	458,109,989

유동충당부채	5,361,615	16,831,436

당기법인세부채

비유동부채	1,188,746,119	19,093,360

비유동금융부채	1,000,000,000

비유동리스부채	188,746,119	19,093,360

부채총계	45,014,111,600	17,299,221,473

자본

자본금	33,466,582,000	16,892,129,500

자본잉여금	78,048,945,323	72,408,216,732

이익잉여금(결손금)	(85,505,623,718)	(80,269,767,618)

자기주식	(246,615,050)	(246,615,050)

자본총계	25,763,288,555	8,783,963,564

자본과부채총계	70,777,400,155	26,083,185,037

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 28 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,626,360,104	23,706,845,404	7,939,987,304	23,938,740,664

매출원가	8,869,879,888	20,649,346,913	8,197,016,485	22,634,789,619

매출총이익	756,480,216	3,057,498,491	(257,029,181)	1,303,951,045

대손상각비(환입)	(18,011,298)	(21,132,364)	1,376,498	5,355,299

판매비와관리비	2,363,014,175	6,625,055,340	2,687,264,059	8,345,202,027

영업이익(손실)	(1,588,522,661)	(3,546,424,485)	(2,945,669,738)	(7,046,606,281)

기타이익	198,686,274	255,820,883	71,163,091	192,660,815

기타손실	4,394,237	20,361,557	1,581,350	316,484,785

유효이자율법에희한이자수익	62,301,541	134,272,858	118,833,404	363,110,323

금융수익	4,686,938,099	8,430,081,895	1,963,245,225	3,486,905,711

금융원가	3,257,299,947	10,488,789,146	484,696,071	1,449,608,483

법인세비용차감전순이익(손실)	97,709,069	(5,235,399,552)	(1,278,705,439)	(4,770,022,700)

법인세비용(수익)	66,735	456,548	911,606	1,282,373

당기순이익(손실)	97,642,334	(5,235,856,100)	(1,279,617,045)	(4,771,305,073)

기타포괄손익

총포괄손익	97,642,334	(5,235,856,100)	(1,279,617,045)	(4,771,305,073)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	(100.00)	(38.00)	(142.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 28 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	미처리결손금	자기주식	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,892,129,500	72,408,216,732	(71,413,210,019)	(246,615,050)	17,640,521,163

당기순이익(손실)	(4,771,305,073)	(4,771,305,073)

유상증자

전환사채 전환청구

2024.09.30 (기말자본)	16,892,129,500	72,408,216,732	(76,184,515,092)	(246,615,050)	12,869,216,090

2025.01.01 (기초자본)	16,892,129,500	72,408,216,732	(80,269,767,618)	(246,615,050)	8,783,963,564

당기순이익(손실)	(5,235,856,100)	(5,235,856,100)

유상증자	12,442,224,500	2,399,098,644	14,841,323,144

전환사채 전환청구	4,132,228,000	3,241,629,947	7,373,857,947

2025.09.30 (기말자본)	33,466,582,000	78,048,945,323	(85,505,623,718)	(246,615,050)	25,763,288,555

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 28 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,741,639,859)	2,021,918,522

당기순이익(손실)	(5,235,856,100)	(4,771,305,073)

당기순이익조정을 위한 가감	2,199,941,083	494,166,972

외화환산손실 조정	9	13,901,534

재고자산평가손실 조정	58,051,203	1,997,557,102

감가상각비에 대한 조정	126,524,245	272,116,211

유형자산처분손실 조정	1,000

사용권자산상각비	124,251,687	593,377,803

무형자산상각비에 대한 조정	8,835,701	14,922,703

대손상각비 조정	6,665,683

이자비용 조정	1,733,278,704	1,449,608,483

파생상품평가손실	7,473,111,562

사채상환손실	1,282,398,880

법인세비용 조정	456,548	1,282,373

외화환산이익 조정	(3,050)	(3,160,901)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(369,828,393)	(3,062,695)

이자수익에 대한 조정	(134,272,858)	(363,110,323)

유형자산처분이익 조정	(17,628,001)	(1,124,817)

대손충당금 환입	(24,981,652)	(1,310,384)

잡이익 조정

파생금융자산거래이익	(1,466,918,569)

파생금융자산평가이익 조정	(6,593,334,933)	(3,483,496,800)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,712,693,558)	6,441,642,134

매출채권의 감소(증가)	475,685,542	2,455,733,989

기타채권의 감소(증가)	(165,620,536)	97,490,621

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(384,903,260)	507,380,154

기타비유동채권의 감소(증가)	1,667,412,225

비유동금융자산의 감소(증가)	467,412,225

재고자산의 감소(증가)	(2,423,179,356)	5,097,934,053

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(332,898,228)	(3,365,579,896)

기타유동부채의 증가(감소)	129,692,101	(37,397,742)

충당부채의 증가(감소)	(11,469,821)	(448,743,495)

이자수취	182,256,830	376,804,043

이자지급(영업)	(216,010,666)	(479,263,771)

법인세환급(납부)	40,722,552	(40,125,783)

투자활동현금흐름	(47,358,671,635)	(3,335,669,166)

유동금융자산의 감소	32,077,361,422

임차보증금의 감소	98,672,000

비유동금융자산의감소	268,024	33,829,302

기타보증금의 감소	10,361,000

유형자산의 처분	17,636,001	1,127,817

단기대여금의 회수	1,990,000,000

예치보증금의 예치	(2,361,000)

유동금융자산의증가	(32,000,000,000)

비유동금융자산의 증가	(3,200,000)	(12,900,000)

임차보증금의 증가	(324,329,000)

유형자산의 취득	(66,677,585)	(30,523,227)

기타채권의 증가	(3,990,000,000)	(400,000,000)

투자부동산의 취득	(20,474,069,668)

무형자산의 취득	(4,564,480)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(272,643,500)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(18,842,327,907)	(3,000,000,000)

재무활동현금흐름	43,594,548,021	5,646,523,412

유동금융부채의 증가	6,000,000,000	2,259,157,061

예치보증금의감소	500,000	718,613,532

전환사채의 증가	31,498,027,655	9,572,734,000

유상증자	14,841,323,144

유동금융부채의감소	(1,000,000,000)	(5,615,501,620)

금융리스부채의 지급	(145,302,778)	(654,682,893)

전환사채의 감소	(7,600,000,000)

예치보증금의 증가	(633,796,668)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,505,763,473)	4,332,772,768

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,041	(12,521,555)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,505,760,432)	4,320,251,213

기초현금및현금성자산	13,801,289,056	2,194,911,310

기말현금및현금성자산	4,295,528,624	6,515,162,523