손오공 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	25,810,252,897	31,153,024,988

현금및현금성자산	1,600,473,906	1,561,203,337

유동금융자산	565,444,927	530,236,349

매출채권 및 기타채권	9,507,129,956	13,776,377,046

재고자산	13,702,710,392	14,801,259,561

당기법인세자산	8,063,180	7,620,630

기타유동자산	426,430,536	476,328,065

비유동자산	16,258,037,634	15,291,119,675

비유동금융자산	716,944,848	561,370,287

비유동매출채권 및 기타채권	313,230,000	313,230,000

유형자산	15,058,269,066	14,265,597,108

영업권 이외의 무형자산	169,593,720	150,922,280

자산총계	42,068,290,531	46,444,144,663

부채

유동부채	12,859,370,163	18,541,238,349

매입채무 및 기타채무	11,139,140,128	16,866,105,351

유동금융부채	1,401,027,398	1,355,629,692

기타유동부채	12,605,278	26,781,209

유동충당부채	306,597,359	292,722,097

비유동부채	8,603,400,278	7,700,000,000

비유동금융부채	8,603,400,278	7,700,000,000

부채총계	21,462,770,441	26,241,238,349

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	20,605,520,090	20,202,906,314

자본금	10,948,080,500	10,948,080,500

자본잉여금	56,736,738,970	56,736,738,970

기타자본구성요소	(246,615,050)	(246,615,050)

이익잉여금(결손금)	(46,832,684,330)	(47,235,298,106)

비지배주주지분

자본총계	20,605,520,090	20,202,906,314

자본과부채총계	42,068,290,531	46,444,144,663

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,558,431,881	19,558,431,881	31,924,034,382	31,924,034,382

매출원가	15,078,691,059	15,078,691,059	28,324,135,359	28,324,135,359

매출총이익	4,479,740,822	4,479,740,822	3,599,899,023	3,599,899,023

대손상각비(환입)	(19,847,018)	(19,847,018)	(39,470,000)	(39,470,000)

판매비와관리비	4,131,047,535	4,131,047,535	3,436,549,145	3,436,549,145

영업이익(손실)	368,540,305	368,540,305	202,819,878	202,819,878

기타이익	60,058,725	60,058,725	64,409,607	64,409,607

기타손실	15,858,065	15,858,065	5,753,836	5,753,836

금융수익	49,161,852	49,161,852	9,131,363	9,131,363

금융비용	59,289,041	59,289,041	82,004,089	82,004,089

법인세비용차감전순이익(손실)	402,613,776	402,613,776	188,602,923	188,602,923

법인세비용(수익)	411	411

당기순이익(손실)	402,613,776	402,613,776	188,602,512	188,602,512

기타포괄손익	(101,993)	(101,993)

매도가능금융자산평가손익	(101,993)	(101,993)

총포괄손익	402,613,776	402,613,776	188,500,519	188,500,519

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	402,613,776	402,613,776	188,602,512	188,602,512

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	402,613,776	402,613,776	188,500,519	188,500,519

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	9	9

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	9	9

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	미처리결손금	자기주식	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,948,080,500	56,736,738,970	(48,345,211,634)	(246,615,050)	19,092,992,786	19,092,992,786

당기순이익(손실)	188,602,512	188,602,512	188,602,512

매도가능금융자산평가손익	(101,993)	(101,993)	(101,993)

2018.03.31 (기말자본)	10,948,080,500	56,736,738,970	(101,993)	(48,156,609,122)	(246,615,050)	19,281,493,305	19,281,493,305

2019.01.01 (기초자본)	10,948,080,500	56,736,738,970	(47,235,298,106)	(246,615,050)	20,202,906,314	20,202,906,314

당기순이익(손실)	402,613,776	402,613,776	402,613,776

매도가능금융자산평가손익

2019.03.31 (기말자본)	10,948,080,500	56,736,738,970	(46,832,684,330)	(246,615,050)	20,605,520,090	20,605,520,090

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	338,098,393	1,345,426,429

당기순이익(손실)	394,566,389	188,602,512

당기순이익조정을 위한 가감	392,140,138	(134,350,040)

무형자산상각비	7,428,560	15,560,371

감가상각비	293,834,164	146,793,795

재고자산평가손실	3,171,125	(417,725,078)

대손상각비	(19,847,018)	(39,470,000)

퇴직급여	90,120,700	133,823,435

외화환산손실	12,187,197	204,671

이자비용	59,164,479	82,004,089

파생금융자산거래손실	124,562

유형자산처분손실	106,140	60,571

법인세비용	411

기타의 대손상각비	(44,000,000)

외화환산이익	(4,972,020)	(1,612,542)

유형자산처분이익	(15,899)	(858,400)

이자수익	(8,357,183)	(9,131,363)

파생금융자산거래이익	(9,251,684)

파생금융자산평가이익	(31,552,985)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(384,002,341)	1,350,871,116

매출채권의 감소(증가)	4,224,808,169	8,009,403,896

기타채권의 감소(증가)	65,584,809	(43,500)

기타유동자산의 감소(증가)	80,894,522	834,611

미수금의 감소(증가)	(76,330,047)	59,933,045

선급금의 감소(증가)	15,817,846	(425,026,220)

선급비용의 감소(증가)	16,942,982	11,608,378

재고자산의 감소(증가)	1,111,620,223	7,052,676,951

매입채무의 증가(감소)	(4,575,482,912)	(12,513,680,107)

미지급금의 증가(감소)	(997,988,008)	(1,390,461,291)

예수금의 증가(감소)	(53,521,588)	(75,065,954)

부가세예수금의증가(감소)	825,553,730

선수금의 증가(감소)	(14,175,931)	29,994,980

미지급비용의 증가(감소)	35,830,407

퇴직금의 지급액	(91,153,950)	(141,443,320)

기타채무의 증가(감소)	(94,878,278)	(55,685,231)

기타유동부채의 증가(감소)	(10,015,440)	(50,447,356)

선수수익의 증가(감소)	(3,736,587)

수선충당부채의 증가(감소)	355,378	(23,567,614)

이연수익부채의 증가(감소)	(537,345)	4,192,298

포인트충당부채의 증가(감소)	584,741

환불충당부채의 증가(감소)	(19,064,306)

연차수당충당부채의 증가(감소)	32,536,794

이자수취(영업)	2,886,185	31,603,466

이자지급(영업)	(67,049,428)	(86,438,334)

법인세납부(환급)	(442,550)	(4,862,291)

투자활동현금흐름	(208,254,422)	645,800,894

유동금융자산의 감소	1,544,429,567	1,440,000,000

기타채권의 감소	70,000,000

비유동기타채권의 감소	550,000

유형자산의 처분	(84,000)	800,000

유동금융자산의 증가	(1,535,302,445)	(720,000,000)

비유동금융자산의 증가	(155,574,561)	(108,478,508)

비유동기타채권의 증가

유형자산의 취득	(35,622,983)	(35,797,871)

무형자산의 취득	(26,100,000)	(1,272,727)

재무활동현금흐름	(91,266,426)	(1,850,000,000)

유동금융부채의 증가	4,944,708,396	3,450,000,000

유동금융부채의 감소	(4,899,388,932)	(5,300,000,000)

비유동금융부채의 감소	(136,585,890)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	38,577,545	141,227,323

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	693,024	1,407,871

현금및현금성자산의순증가(감소)	39,270,569	142,635,194

기초현금및현금성자산	1,561,203,337	1,364,662,036

기말현금및현금성자산	1,600,473,906	1,507,297,230