디에이피 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	90,275,437,719	71,381,525,326

현금및현금성자산	12,420,909,330	9,439,998,281

매출채권	39,917,529,205	19,962,572,213

미수금	856,157,217	2,024,540,632

선급금	347,202,883	276,396,083

선급비용	79,421,150	138,223,701

보증금	20,000,000

재고자산	36,654,217,934	39,519,794,416

비유동자산	148,366,725,647	154,405,484,759

장기금융상품	589,359,456	579,396,528

투자부동산	7,755,554,875	7,831,006,737

유형자산	132,430,419,762	139,134,188,868

무형자산	353,648,590	333,264,373

보증금	168,118,444	161,928,078

기타장기채권	4,000	4,000

이연법인세자산	5,964,281,491	5,620,163,577

사용권자산(리스)	1,105,339,029	745,532,598

자산총계	238,642,163,366	225,787,010,085

부채

유동부채	89,183,418,122	77,508,850,430

매입채무	19,876,890,301	15,753,453,589

단기차입금	46,190,000,000	40,730,000,000

미지급금	11,112,349,563	9,231,054,624

미지급비용	7,249,526,069	7,705,160,113

선수금	184,430,312	210,755,312

예수금	678,262,768	602,648,378

당기법인세부채	1,099,235,768	306,717,188

유동성장기부채	1,800,000,000	2,500,000,000

보증금	295,600,000	29,600,000

유동리스부채	697,123,341	439,461,226

비유동부채	45,898,408,221	47,671,271,321

장기차입금	16,750,000,000	21,500,000,000

장기미지급비용	1,543,030,080	981,995,198

확정급여채무	27,142,603,873	24,578,300,807

임대보증금	40,940,000	306,940,000

비유동리스부채	421,834,268	304,035,316

부채총계	135,081,826,343	125,180,121,751

자본

자본금	11,372,251,500	11,372,251,500

주식발행초과금	18,899,716,362	18,899,716,362

이익잉여금	92,377,072,480	88,288,136,621

기타자본항목	(19,088,703,319)	(17,953,216,149)

자본총계	103,560,337,023	100,606,888,334

자본과부채총계	238,642,163,366	225,787,010,085

손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	92,009,352,239	226,947,136,820	70,021,004,391	206,159,995,728

매출원가	84,045,887,191	213,714,046,595	66,918,194,528	196,768,548,570

매출총이익	7,963,465,048	13,233,090,225	3,102,809,863	9,391,447,158

판매비와관리비	2,745,789,697	8,100,573,419	2,749,959,825	8,050,382,333

영업이익(손실)	5,217,675,351	5,132,516,806	352,850,038	1,341,064,825

기타수익	326,247,492	1,038,913,685	288,695,247	964,695,047

기타비용	205,468,623	236,886,894	24,730,500	98,942,330

금융수익	79,410,327	1,900,035,991	1,112,869,654	2,850,772,959

금융비용	968,651,242	2,879,861,073	738,347,611	2,959,380,034

법인세비용차감전순이익(손실)	4,449,213,305	4,954,718,515	991,336,828	2,098,210,467

법인세비용	869,641,426	865,782,656	150,683,748	362,261,295

당기순이익(손실)	3,579,571,879	4,088,935,859	840,653,080	1,735,949,172

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	202	230	46	94

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	202	230	46	94

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	3,579,571,879	4,088,935,859	840,653,080	1,735,949,172

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	3,579,571,879	4,088,935,859	840,653,080	1,735,949,172

자본변동표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,372,251,500	18,899,716,362	89,450,874,405	(16,867,345,899)	102,855,496,368

당기순이익(손실)	1,735,949,172	1,735,949,172

순확정급여부채 재측정요소

자기주식 거래로 인한 증감	(1,085,870,250)	(1,085,870,250)

2019.09.30 (기말자본)	11,372,251,500	18,899,716,362	91,186,823,577	17,953,216,149	103,505,575,290

2020.01.01 (기초자본)	11,372,251,500	18,899,716,362	88,288,136,621	(17,953,216,149)	100,606,888,334

당기순이익(손실)	4,088,935,859	4,088,935,859

순확정급여부채 재측정요소

자기주식 거래로 인한 증감	(1,135,487,170)	(1,135,487,170)

2020.09.30 (기말자본)	11,372,251,500	18,899,716,362	92,377,072,480	19,088,703,319	103,560,337,023

현금흐름표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	9,980,408,890	5,524,108,553

영업에서 창출된 현금흐름	11,433,329,267	8,773,391,985

당기순이익(손실)	4,088,935,859	1,735,949,172

조정	19,550,368,633	20,199,144,263

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,205,975,225)	(13,161,701,450)

이자수취	828,947	750,470

이자지급	(1,036,367,334)	(1,566,384,106)

법인세부담액	(417,381,990)	(1,683,649,796)

투자활동현금흐름	(5,262,679,856)	(11,066,807,817)

장기금융상품의 증가	(9,962,928)	(10,132,206)

장기금융상품의 감소	15,548,546

유형자산의 처분	128,478,773	3,800,000

유형자산의 취득	(5,401,195,701)	(10,936,796,911)

투자부동산의 취득	(141,760,546)

임차보증금의 감소	20,000,000	2,533,300

재무활동현금흐름	(1,634,326,931)	8,225,865,862

단기차입금의 차입	441,440,000,000	380,420,000,000

단기차입금의 상환	(435,980,000,000)	(373,628,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,050,000,000)	(9,500,000,000)

장기차입금의 차입	19,000,000,000

장기차입금의 상환	(3,400,000,000)	(6,700,000,000)

자기주식의 취득	(1,135,487,170)	(1,085,870,250)

리스부채의 지급	(508,839,761)	(280,263,888)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(102,491,054)	(4,401,683)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,980,911,049	2,678,764,915

기초현금및현금성자산	9,439,998,281	5,225,993,663

기말현금및현금성자산	12,420,909,330	7,904,758,578