eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨씨에스 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 씨씨에스충북방송
대 표 이 사 : 김 형 준
본 점 소 재 지 : 충청북도 충주시 예성로 114(용산동)
(전 화)043-850-7080
(홈페이지) http://www.ccstv.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리팀장 (성 명) 최 각 규
(전 화) 043-850-7104
3. 자본금 변동사항

■ 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종 류	구 분	당분기말(2021년 3Q말)	제24기(2020년말)	제23기(2019년말)	제22기(2018년말)	제21기(2017년말)

보통주	발행주식총수	56,005,065	55,976,167	91,952,335	85,564,335	80,966,335

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	28,002,532,500	27,988,083,500	45,976,167,500	42,782,167,500	40,483,167,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	28,002,532,500	27,988,083,500	45,976,167,500	42,782,167,500	40,483,167,500

주1) 2020년 중 자본잠식 해소 및 재무구조 개선을 목적으로 2대1 무상감자(주식병합)가 완료됨에 따라, 발행주식 총수가 45,976,168주가 감소하였고 자본금이22,988,084,000원 감소(이월결손금도 동 금액만큼 감소)하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	101,981,233	-	101,981,233	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	45,976,168	-	45,976,168	-

1. 감자	45,976,168	-	45,976,168	주1)

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	56,005,065	-	56,005,065	-

Ⅴ. 자기주식수	1,878	-	1,878	주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	56,003,187	-	56,003,187	-

주1) 2020년 중 자본잠식 해소 및 재무구조 개선을 목적으로 2대1 무상감자(주식병합)가 완료되었습니다.주2) 2020년 중 진행된 2대1 감자(주식 무상병합)시 단수주 유상취득 수량입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,878	-	-	-	1,878	주1,2)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,878	-	-	-	1,878	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 기타취득 수량 1,878주는 2020년도 중 진행된 2대1 무상감자시 단수주 유상취득 수량입니다.주2) 회사는 前최대주주의 불법행위 채권에 대한 담보로 現최대주주로부터 본인 소유의 보통주식 4,665,000주를 담보로 제공 받았습니다. 동 주식의 담보 제공기한이 종료됨에 따라 회사는 보고서 작성기준일 이후인 2021년 10월 12일 동 주식에 대한 담보권을 실행하여 자기주식 4,665,000을 취득하였습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황보고서 작성기준일 현재 회사가 발행한 우선주 등의 종류주식은 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일2021년 09월 28일 개최된 제25기 임시주주총회에 정관 개정 안건이 포함되었으며, 동 정관 개정 안건은 원안대로 승인 가결되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 09월 28일	제25기 임시주주총회	(1) 제2조(목적) → 사업목적 추가 56. 전기 및 생활용품 제조, 판매, 임대, 유지관리 서비스 등 부대사업 일체 57. 옥외광고물 유통 및 설치, 임대 등 부대사업 일체 58. 전기공사업 등 부대사업 일체 59. 귀금속, 의류, 액세서리, 잡화 등 도소매	1. 사업다각화를 위한 사업목적 추가

2021년 03월 30일	제24기 정기주주총회	(1) 제8조의 3(주식 등의 전자등록) → 상법 개정사항 반영(2) 제12조(신주의 배당기산일) → 상법 개정사항 반영 (동등배당 관련)(3) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) → 상법 개정사항 반영 (주총 개최시기 유연성 확보)(4) 제17조(전환사채의 발행) → 상법 개정사항 반영 (5) 제22조(소집시기) → 상법 개정사항 반영 (주총 개최시기 유연성 확보)(6) 제43조(위원회) → 대표이사 후보추천위원회 신설(7) 제48조(감사의 선임) → 상법 개정사항 반영 (감사의 선임 및 해임 / 전자투표 관련 결의요건 완화 반영)(8) 제57조(이익배당) → 상법 개정사항 반영 (동등배당 관련)(9) 제57 의 2 (중간배당) → 상법 개정사항 반영 (동등배당 관련)(10) 부칙 신설	1. 상법 개정사항 반영2. 내부통제 강화를 위한 위원회 신설

2019년 12월 17일	2019년 임시주주총회(3차)	(1) 제2조(목적) → 사업목적 추가 53. 국내, 국외 일반여행과 관광여행 알선업 54. 건강식품 무역 및 도소매업 55. 면세품 수입상품 판매업	1. 사업다각화를 위한 목적 추가

2019년 08월 27일	2019년 임시주주총회(2차)	(1) 제2조(목적) → 사업목적 추가 49. 주방용품 판매, 유통업 50. 제약용품 생산 및 판매, 유통업 51. 화장품 생산 및 판매, 유통업 52. 식료품 및 생활용품 판매, 유통업(2) 제4조(공고방법) → 공고방법을 서울경제신문에서 홈페이지공고로 변경 (3) 제8조(주식의 발행 및 종류) → 종류주식에 대한 내용 추가 (4) 제8조의 2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) → 회사가 발행할 종류주식 명확화 (5) 제10조(일반공모증자 등) → 조문 정비 증권거래법 → 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 (6) 제14조(명의개서대리인) → 전자증권법 내용을 반영 (7) 제24조(소집권자) → 조 문 정비(8) 제40조(이사회의 구성과 소집) → 내부통제 강화 회일 1주일전 이사회 소집을 통지 소집 통지시 보고 안건 및 의결사항을 사전통지(9) 제41조(이사회의 결의방법) → 내부통제 강화 법령과 정관에 다른 정함이 있을경우를 제외하고는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 결의함(10) 제42조(이사회의 의사록) → 내부통제 강화 의사록 이외에 회의록을 작성하고 출석이가 및 감사 전원이 그 성명을 자필로 서명(11) 제43조(위원회) → 내부통제 강화 사외이사 후보추천 위원회 및 투자심의 위원회 설치에 대한 내용 신설(12) 부칙 신설	1. 사업다각화를 위한 목적추가2. 전자증권법 및 외부감사법 개정에 따른 변경내용 반영3. 내부통제 강화4. 조문 정비

주) 정관 변경에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어있는 해당 일자 주주총회에 대한 주주총회소집공고문을 참조하시기 바랍니다.
1. 사업의 개요

가. 주요사업의 내용 ( 1) 케이블TV서비스 부문 회사는 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 정부(과학기술정보통신부 및 방송통신위원회)로부터 종합유선방송사업을 영위하는 것에 대한 승인을 득한 방송사업자입니다. 회사의 방송 사업권역은 충청북도 충주시, 제천시, 음성군, 괴산군, 단양군, 진천군, 증평군(2개市, 5개郡)으로 동 지역 내 가입자에게 자가 전송망을 통해 케이블TV 서비스를 제공하고 있습니다.(2) 초고속인터넷 및 인터넷전화 서비스 부문 회사는 케이블TV서비스와 관련한 부가서비스사업으로 초고속인터넷서비스 및 인터넷전화서비스를 사업권역내 가입자에게 제공하고 있습니다.초고속인터넷서비스의 경우 기존 케이블TV망을 통한 인터넷 접속서비스가 최대 100Mbps로 서비스 되고 있으며, 광랜/FTTH 등 전용회선 업그레이드를 통해 최대 1Gbps 서비스를 상용화하여 점차 부가서비스의 품질을 업그레이드 하고 있습니다. (3) 방송광고부문 방송 광고는 홈쇼핑 채널 임대와 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고 및 시 청자 선호도가 높은 케이블TV채널에 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다. 홈쇼핑 채널 임대는 낮은 수준의 비용을 바탕으로 수익을 실현하 고 있으며, 자체 방송광고는 지역채널 및 PP채널을 이용하여 지역의 다양한 맛집 정보 및 여행정보등를시청자에게 제공함으로써 지역광고를 활성화 하고 있습니다. (4) 방송프로그램공급 부문(종속회사 (주)채널숨의 주요사업)자체제작 프로그램 또는 외주제작 프로그램을 종합유선방송사업자와 IPTV사업자 등에게 공급하고 채널숨 이라는 채널명을 통해 가입자들이 시청할 수 있도록 서비스 하고 있습니다. 나. 주요 서비스별 매출현황

(단위 : 백만, %)

매출 유형	제25기 3분기(2021년)	제24기(2020년)	제23기(2019년)	제22기(2018년)

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

방송매출	8,683	61.90%	12,310	63.88%	12,860	63.29%	13,455	64.03%

인터넷매출	1,625	11.59%	2,224	11.54%	2,183	10.75%	2,111	10.05%

전화매출	50	0.36%	76	0.39%	86	0.42%	92	0.44%

광고매출	3,418	24.37%	4,403	22.85%	4,955	24.39%	5,052	24.04%

프로그램공급매출	33	0.24%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

렌탈영업수수료매출	8	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

기타매출	209	1.49%	257	1.33%	234	1.15%	303	1.44%

합 계	14,026	100.00%	19,270	100.00%	20,318	100.00%	21,013	100.00%

주) 상기 매출현황은 연결재무제표 기준이며, 회사의 매출은 전부 국내에서 이루어지고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 서비스의 내용

구 분	내 용	주요 상표 등

종합유선방송 서비스	- 케이블TV 프로그램(방송신호)을 가입자에게 송출	해당없음

초고속인터넷 및 인터넷전화	- 초고속인터넷 : 케이블모뎀과 케이블TV망을 통해 초고속 인터넷서비스 제공- 인터넷전화 : 인터넷 망을 통해 인터넷 전화 서비스를 제공	해당없음

방송광고	- 홈쇼핑 매출 : 홈쇼핑사업자에게 홈쇼핑채널을 임대- 기타 광고 : 광고주의 CF를 지역채널 및 PP채널에 송출	해당없음

방송프로그램공급	- 방송프로그램을 SO또는 IPTV사업자 등에게 제공	해당없음

기타	- 부동산임대 등	해당없음

나. 주요 서비스 가격변동 추이 공시대상기간 중 회사의 수익성에 중요한 영향을 미치는 서비스 판매가격의 변동은 없었으며, 서비스 가격의 내용은 다음과 같습니다.

한편 방송과 초고속인터넷 요금의 경우 방송통신위원회에 신고된 약관요금을 기준으로 부과하고 있으며(다만 약정에 의한 할인은 회사의 내부 정책을 이용함), 약관은 방송법 및 전기통신사업법에 근거하여 방송통신위원회에 신고 및 허가된 내용으로 별도 고시가 있는 경우를 제외하고는 신설 또는 변경되지 않습니다.

(단위 : 원)

품 목	제25기 3분기(2021년)	제24기(2020년)	제23기(2019년)

케이블TV	디지털	고급형	26,000	26,000	26,000

기본형	22,000	22,000	22,000

보급형	15,000	15,000	15,000

유료채널	6,500~7,800	6,500~7,800	6,500~7,800

8VSB	고급형	12,000	12,000	12,000

훼미리+	10,000	10,000	10,000

훼미리	7,000	7,000	7,000

국민형	4,000	4,000	4,000

아날로그	고급형	12,000	12,000	12,000

훼미리+	10,000	10,000	10,000

훼미리	7,000	7,000	7,000

국민형	4,000	4,000	4,000

초 고 속인 터 넷	LITE	23,000	23,000	23,000

광랜, 프리미엄	28,000	28,000	28,000

방송광고	SPOT 20초, 30초/월24, 32회	400,000 ~ 2,800,000	400,000 ~ 2,800,000	400,000 ~ 2,800,000

기 타	초고속모뎀대여료	5,000	5,000	5,000

디지털셋탑임대료	5,000	5,000	5,000

※ 위 요금표는 단일상품가격 기준 무약정 월단위 기본요금입니다.※ 산출기준 : 케이블TV(수신료) 및 초고속인터넷(접속료)의 경우 프로모션 할인정책이 미적용 된 상품별 요금기준으로 기재하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료

회사는 사업권역 내 가입자들을 대상으로 한 종합유선방송 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있고 초고속인터넷 및 인터넷전화 서비스를 부가 서비스로 제공하여 수익을 창출하고 있습니다. 이와 같은 사업구조상 제품 제조업체와 같이 주요 원재료를 표기하기는 어렵지만, 서비스의 품질, 다양한 컨텐츠, 초고속 인터넷과 같은 부가 서비스의 품질, 고객 만족 등이 주요한 품질 결정 요소 입니다. 나. 생산능력 및 생산실적회사는 종합유선방송 등을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 따라서 생산능력 및 생산설비에 관한 해당사항이 없으므로 동 항목의 기재를 생략합니다. 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황회사는 제조업체가 아니므로 생산 및 설비에 관한 사항에 대하여 기재할 사항은 없으나, 영업활동을 위한 자산 내역을 아래와 기술합니다.

(단위: 원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액

토 지	1,547,182,779	0	(421,502,779)	1,125,680,000

건 물	1,705,735,611	(926,214,684)	(60,684,768)	718,836,159

구 축 물	358,200,456	(204,661,525)	0	153,538,931

방송설비	11,832,895,822	(10,588,996,738)	0	1,243,899,084

차량운반구	75,012,268	(60,758,518)	0	14,253,750

비 품	1,184,106,948	(1,004,035,344)	0	180,071,604

전송망설비	28,088,019,086	(19,304,624,718)	0	8,783,394,368

컨버터	416,148,400	(416,129,400)	0	19,000

케이블모뎀	253,639,564	(210,940,749)	0	42,698,815

인터넷장비	4,086,707,081	(3,554,957,984)	0	531,749,097

셋탑박스	7,533,010,742	(6,068,927,815)	(77,510,442)	1,386,572,485

건설중인자산	601,190,000	0	0	601,190,000

합 계	57,681,848,757	(42,340,247,475)	(559,697,989)	14,781,903,293

주) 당3분기말 연결재무제표 기준입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입계획회사는 2021.06.10.자 이사회에서 방송 품질 업그레이드 및 개선을 위해 LG헬로비전과의 DMC(Digital Media Center)통합 투자를 진행하기로 결의하였고, 보고서 작성기준일 현재 통합 추진을 위한 투자가 진행되고 있습니다. 본 투자는 11월 말까지 진행되어 12월 부터 본 서비스가 개시 될 것으로 예상하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적회사의 세부 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만, %)

매출 유형	제25기 3분기(2021년)	제24기(2020년)	제23기(2019년)	제22기(2018년)

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

방송매출	8,683	61.90%	12,310	63.88%	12,860	63.29%	13,455	64.03%

인터넷매출	1,625	11.59%	2,224	11.54%	2,183	10.75%	2,111	10.05%

전화매출	50	0.36%	76	0.39%	86	0.42%	92	0.44%

광고매출	3,418	24.37%	4,403	22.85%	4,955	24.39%	5,052	24.04%

프로그램공급매출	33	0.24%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

렌탈영업수수료매출	8	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

기타매출	209	1.49%	257	1.33%	234	1.15%	303	1.44%

합 계	14,026	100.00%	19,270	100.00%	20,318	100.00%	21,013	100.00%

주) 상기 매출현황은 연결재무제표 기준이며, 회사의 매출은 전부 국내에서 이루어지고 있습니다.

나. 판매에 관한 사항(1) 판매조직

직급 / 성명	부 서	비 고

국 장 최봉식	사업본부	영업 및 사업부문 총괄 본부장

차 장 이치명	마케팅팀	가입자 영업 총괄 팀장

대 리 김철배	광고팀	광고 영업 총괄 팀장

(2) 판매전략

과거 아날로그방송 서비스가 종료되고 고품질의 디지털방송서비스 시대가 도래하면서 회사는 보다나은 양질의 서비스를 제공하기 위하여 자체 디지털미디어센터(DMC)를 구축하고 디지털방송서비스를 시작하였습니다. 기존의 아날로그방송가입자들에게는 디지털방송으로 전환을 유도하여 방송, 인터넷,인터넷 전화(Voip) 상품을 결합하여 할인 판매하는 전략을 펼쳐, 가입자에게는 통신비 절약의 메리트를 제공하고 회사는 매출의 증대 효과와 가입자 이탈을 방지하는 전략을 펼치고 있습니다. 또한 고객만족 측면에서 VOD, PPV (Pay-Per-View)등의 서비스를 제공하여 고객의 만족도를 향상시키고 있습니다. 고객이 회사의 방송 서비스 등에 대한 가입 신청시 당일 내에 처리할 수 있도록 고객만족 서비스의 질을 높이고 있으며, 전송망의 점검팀을 상시 운영하여 고품질의 화질을 제공하고, 초고속인터넷 서비스를 제공 및 유지하고 있습니다.추가로 각종 경품행사 및 방송이벤트를 통하여 가입자를 유치하고 있습니다. 다. 수주상황회사의 경우 해당사항 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

(※ 하기 내용은 연결재무제표 기준입니다.)

가. 자본위험관리 회사의 자본관리는 건전 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

차입금총계	2,343,347	2,307,167

차감: 현금및현금성자산	(8,371,054,373)	(9,508,336,023)

순차입금	-	-

자본총계	28,422,455,227	26,306,575,497

총자본차입금비율	0.00%	0.00%

나. 금융위험관리 회사는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 회사의 내부감사는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 시장위험관리시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

2) 이자율위험관리이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 한편, 당반기말 현재 회사는 변동이자부 단기차입금이 존재하지않습니다.

3) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 장단기금융상품, 매출채권및기타채권과 기타금융자산으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적이며, 회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 관련 공시에서 제외하고 있습니다.

4) 유동성위험회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내용은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년이내	1년~2년	2년~3년	3년~5년	5년 초과

매입채무및기타채무	1,991,955,087	1,991,955,087	1,991,955,087	-	-	-	-

리스부채	1,694,027,729	1,894,105,766	775,513,048	765,243,048	251,349,670	102,000,000	-

사채(주1)	2,343,347	2,162,500	2,162,500	-	-	-	-

합 계	3,688,326,163	3,888,223,353	2,769,630,635	765,243,048	251,349,670	102,000,000	-

(주1) 동 사채는 회사가 2017년 9월 발행한 제12회차 신주인수권부사채로 만기년월은 2022년 9월입니다.동 사채를 소유한 사채권자는 조기상환청구권(풋옵션) 행사를 통해 조기상환을 만기 이전에 요청 할 수 있음에 따라 전액 1년 이내 상환을 가정하여 작성하였습니다.

② 전기말

(단위: 원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년이내	1년~2년	2년~3년	3년~5년	5년 초과

매입채무및기타채무	3,471,204,937	3,471,204,937	3,471,204,937	-	-	-	-

리스부채	2,126,231,110	2,442,388,800	789,761,600	762,657,600	733,869,600	136,100,000	20,000,000

사채(주1)	2,307,167	2,162,500	2,162,500	-	-	-	-

합 계	5,599,743,214	5,915,756,237	4,263,129,037	762,657,600	733,869,600	136,100,000	20,000,000

(주1) 동 사채는 회사가 2017년 9월 발행한 제12회차 신주인수권부사채로 만기년월은 2022년 9월입니다.그러나 2018년 9월 과학기술정보통신부의 종합유선방송사업 재허가 거부처분으로 동 사채의 기한이익이 상실되었는바, 전액 1년 이내에 상환될 것으로 예상하고 있습니다.

상기 만기분석은 장부금액을 기초로 회사가 현금으로 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.

다. 금융상품의 공정가치 1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 원)

구 분	상각후원가측정금융자산	기타포괄손익공정가치측정금융자산	상각후원가측정금융부채	당기손익공정가치측정금융부채	합 계