테라젠이텍스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 32 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	45,526,357,043	39,404,253,016

현금및현금성자산	10,538,838,982	5,624,278,782

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	21,984,501,544	18,678,366,643

기타유동자산	566,947,092	232,135,220

당기법인세자산	10,404,840	44,399,030

재고자산	12,425,664,585	9,046,510,192

매각예정비유동자	0	5,778,563,149

비유동자산	146,881,906,104	251,627,333,760

비유동금융기관예치금	677,000,000	542,000,000

장기투자자산	81,309,397,886	189,554,336,894

기타비유동채권	678,435,000	707,354,000

종속및관계기업투자주식	28,499,490,806	28,499,490,806

유형자산	27,409,819,902	28,192,795,557

투자부동산	0

무형자산	8,307,762,510	4,131,356,503

자산총계	192,408,263,147	291,031,586,776

부채

유동부채	28,881,436,430	31,963,276,208

매입채무 및 기타유동채무	14,154,640,914	11,723,028,697

차입금및사채	11,263,294,591	16,049,871,408

파생금융부채	0

유동리스부채	228,266,277	225,752,823

기타유동부채	1,300,305,029	2,160,386,442

환불부채	1,828,208,287	1,804,236,838

당기법인세부채	106,721,332

비유동부채	14,082,470,853	38,504,009,845

장기매입채무 및 기타비유동채무	0

차입금및사채	668,800,000	932,450,000

비유동리스부채	161,617,529	234,246,497

확정급여부채	906,992,471	797,318,549

이연법인세부채	11,937,127,796	36,525,554,776

기타비유동부채	407,933,057	14,440,023

부채총계	42,963,907,283	70,467,286,053

자본

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	112,243,124,639	112,090,646,798

기타자본구성요소	(1,314,575,208)	(1,162,097,367)

기타포괄손익누계액	12,810,203,283	97,241,255,710

이익잉여금(결손금)	9,468,385,650	(3,842,721,918)

자본총계	149,444,355,864	220,564,300,723

자본과부채총계	192,408,263,147	291,031,586,776

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,376,211,548	66,288,847,776	17,893,448,070	49,190,343,176

매출원가	8,244,233,393	25,623,304,219	7,978,536,307	21,531,111,313

매출총이익	14,131,978,155	40,665,543,557	9,914,911,763	27,659,231,863

판매비와관리비	8,535,455,678	31,815,809,404	11,025,495,548	30,366,864,573

영업이익(손실)	5,596,522,477	8,849,734,153	(1,110,583,785)	(2,707,632,710)

금융수익	181,551,526	337,926,186	110,171,846	683,445,312

금융비용	87,717,183	338,480,601	371,127,833	893,245,893

기타수익	97,176,814	4,357,646,967	95,173,325	289,168,982

기타비용	59,450,706	117,699,066	1,186,200,490	1,208,713,628

법인세비용차감전순이익(손실)	5,728,082,928	13,089,127,639	(2,462,566,937)	(3,836,977,937)

법인세비용	0	221,979,929	0	14,914,600

당기순이익(손실)	5,728,082,928	13,311,107,568	(2,462,566,937)	(3,822,063,337)

기타포괄손익	1,542,821,633	(84,431,052,427)	(21,356,065,821)	(136,412,120,540)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,542,821,633	(84,431,052,427)	(21,356,065,821)	(136,412,120,540)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 평가손익	1,542,821,633	(84,431,052,427)	(21,356,065,821)	(136,412,120,540)

총포괄손익	7,270,904,561	(71,119,944,859)	(23,818,632,758)	(140,234,183,877)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	179	416	(77)	(119)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	179	416	(77)	(119)

자본변동표
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,207,217,500	111,708,569,026	(1,137,056,499)	239,279,608,864	5,640,974,850	371,699,313,741

당기순이익(손실)	(3,822,063,337)	(3,822,063,337)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(136,412,120,540)	(136,412,120,540)

주식선택권의 행사	30,000,000	436,534,368	(78,745,368)	0	0	387,789,000

주식선택권의 소멸	0	20,952,269	(20,952,269)	0	0	0

주식보상비용	(752,096)	(752,096)

2021.09.30 (기말자본)	16,237,217,500	112,166,055,663	(1,237,506,232)	102,867,488,324	1,818,911,513	231,852,166,768

2022.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,090,646,798	(1,162,097,367)	97,241,255,710	(3,842,721,918)	220,564,300,723

당기순이익(손실)	13,311,107,568	13,311,107,568

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(84,431,052,427)	(84,431,052,427)

주식선택권의 행사	0

주식선택권의 소멸	152,477,841	(152,477,841)	0

주식보상비용	0

2022.09.30 (기말자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	12,810,203,283	9,468,385,650	149,444,355,864

현금흐름표
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	5,448,417,112	175,466,207

당기순이익(손실)	13,311,107,568	(3,822,063,337)

당기순이익조정을 위한 가감	(6,006,806,869)	3,211,817,946

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,270,016,630)	956,440,607

이자수취(영업)	103,510,534	75,933,668

이자지급(영업)	(284,862,543)	(275,754,587)

배당금수취(영업)	7,330,000	10,330,000

법인세납부(환급)	(411,844,948)	18,761,910

투자활동현금흐름	4,240,345,744	(4,708,803,532)

대여금의 감소	11,862,000	350,562,000

유형자산의 처분	0	2,000,000

무형자산의 처분	13,388,558

매각예정자산의 처분	9,100,000,000

임차보증금의 처분	0	10,000,000

기타보증금의 감소	46,000,000	70,000,000

대여금의 증가	(2,200,000,000)	(1,700,000,000)

유형자산의 취득	(603,762,495)	(974,170,725)

무형자산의 취득	(1,992,142,319)	(914,551,437)

장기투자자산의 증가	(500,000,000)

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(1,052,643,370)

재무활동현금흐름	(4,834,099,167)	(1,090,733,388)

차입금의 차입	0	3,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	387,789,000

장기기타보증금	392,725,000	0

차입금의 상환	(5,044,900,000)	(1,208,420,000)

전환사채의 감소	(3,083,538,000)

리스부채의 상환	(181,924,167)	(186,564,388)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,854,663,689	(5,624,070,713)

기초현금및현금성자산	5,624,278,782	7,269,973,903

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	59,896,511	11,010,582

기말현금및현금성자산	10,538,838,982	1,656,913,772