테라젠이텍스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 33 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	68,963,934,149	48,193,076,965

현금및현금성자산	25,282,304,726	11,582,453,032

매출채권 및 기타유동채권	28,146,366,074	24,337,299,952

기타유동자산	169,359,281	205,738,620

유동재고자산	15,365,904,068	12,067,585,361

비유동자산	99,876,297,760	138,784,862,930

비유동금융기관예치금	883,547,804	722,000,000

장기금융자산	36,847,118,849	75,508,901,980

기타비유동채권	674,944,000	673,944,000

종속및관계기업투자주식	29,353,908,806	29,343,908,806

유형자산	27,307,242,293	27,332,147,294

무형자산	4,809,536,008	5,203,960,850

자산총계	168,840,231,909	186,977,939,895

부채

유동부채	42,439,949,323	32,040,150,207

매입채무 및 기타유동채무	18,613,719,264	16,449,895,110

차입금및사채	19,068,575,499	11,374,223,644

유동 리스부채	127,958,278	179,782,333

기타유동부채	1,650,281,756	1,472,467,669

유동충당부채	1,609,778,361	1,919,725,077

당기법인세부채	1,369,636,165	644,056,374

비유동부채	13,645,094,772	11,975,583,271

차입금및사채	486,400,000	608,000,000

비유동 리스부채	86,168,846	123,552,021

확정급여부채	1,674,379,496	391,160,954

이연법인세부채	10,989,559,030	10,445,107,599

기타 비유동 부채	408,587,400	407,762,697

부채총계	56,085,044,095	44,015,733,478

자본

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	112,243,124,639	112,243,124,639

기타자본구성요소	(1,314,575,208)	(1,314,575,208)

기타포괄손익누계액	(30,269,738,236)	8,392,044,895

이익잉여금(결손금)	15,859,159,119	7,404,394,591

자본총계	112,755,187,814	142,962,206,417

자본과부채총계	168,840,231,909	186,977,939,895

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,150,742,974	86,582,559,943	22,376,211,548	66,288,847,776

매출원가	10,164,258,359	29,312,693,944	8,244,233,393	25,623,304,219

매출총이익	20,986,484,615	57,269,865,999	14,131,978,155	40,665,543,557

판매비와관리비	17,727,680,758	49,380,408,868	8,535,455,678	31,815,809,404

영업이익(손실)	3,258,803,857	7,889,457,131	5,596,522,477	8,849,734,153

금융수익	1,990,545,569	3,446,627,835	181,551,526	337,926,186

금융비용	511,076,801	1,023,702,728	87,717,183	338,480,601

기타수익	439,385,665	450,374,295	97,176,814	4,357,646,967

기타비용	18,664,296	75,819,662	59,450,706	117,699,066

법인세비용차감전순이익(손실)	5,158,993,994	10,686,936,871	5,728,082,928	13,089,127,639

법인세비용(수익)	959,781,066	2,232,172,343	(221,979,929)

당기순이익(손실)	4,199,212,928	8,454,764,528	5,728,082,928	13,311,107,568

기타포괄손익	(31,198,038,519)	(38,661,783,131)	1,542,821,633	(84,431,052,427)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(31,198,038,519)	(38,661,783,131)	1,542,821,633	(84,431,052,427)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(31,198,038,519)	(38,661,783,131)	1,542,821,633	(84,431,052,427)

총포괄손익	(26,998,825,591)	(30,207,018,603)	7,270,904,561	(71,119,944,859)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	131	264	179	416

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	131	264	179	416

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,090,646,798	(1,162,097,367)	97,241,255,710	(3,842,721,918)	220,564,300,723

당기순이익(손실)	13,311,107,568	13,311,107,568

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(84,431,052,427)	(84,431,052,427)

주식선택권의 소멸	0	152,477,841	(152,477,841)	0	0

2022.09.30 (기말자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	12,810,203,283	9,468,385,650	149,444,355,864

2023.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	8,392,044,895	7,404,394,591	142,962,206,417

당기순이익(손실)	8,454,764,528	8,454,764,528

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(38,661,783,131)	(38,661,783,131)

주식선택권의 소멸

2023.09.30 (기말자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	(30,269,738,236)	15,859,159,119	112,755,187,814

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	4,862,711,624	5,448,417,112

당기순이익(손실)	8,454,764,528	13,311,107,568

당기순이익조정을 위한 가감	3,468,340,147	(6,006,806,869)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,244,925,347)	(1,270,016,630)

이자수취	520,515,206	103,510,534

이자지급(영업)	(379,381,789)	(284,862,543)

배당금수취(영업)	5,540,000	7,330,000

법인세환급(납부)	(962,141,121)	(411,844,948)

투자활동현금흐름	(790,961,674)	4,240,345,744

대여금의 감소	1,015,298,130	11,862,000

무형자산의 처분	13,388,558

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	9,100,000,000

기타보증금의 감소	15,000,000	46,000,000

장기금융상품의 취득	(135,000,000)	(135,000,000)

대여금의 증가	(69,000,000)	(2,200,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,000,000)

유형자산의 취득	(1,561,171,471)	(603,762,495)

무형자산의 취득	(46,088,333)	(1,992,142,319)

재무활동현금흐름	9,614,139,780	(4,834,099,167)

차입금의 상환	(202,850,000)	(5,044,900,000)

교환사채의 증가	10,000,000,000

유동성금융보증부채의 증가	10,010,400

장기기타보증금의 증가	392,725,000

리스부채의 상환	(193,020,620)	(181,924,167)

기초현금및현금성자산	11,582,453,032	5,624,278,782

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,685,889,730	4,854,663,689

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,961,964	59,896,511

기말현금및현금성자산	25,282,304,726	10,538,838,982