eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
테라젠이텍스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 04 월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)테라젠이텍스
대 표 이 사 : 고진업, 류병환, 황태순
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)
(전 화) 02-3463-7111
(홈페이지) http://www.theragenetex.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김창식
(전 화) 02-3463-7111
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)리드팜	1997.02.13	서울특별시 서초구 효령로 231(서초, 진양빌딩3층)	의약품도.소매업	31,012	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

(주)테라젠헬스케어	2013.10.01	경기도 성남시 중원구갈마치로282(상대원동,1층)	약국용품도소매	3,653	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

테라젠지놈케어(주)(*1)	2012.11.01	경기도 수원시 영통구광교로 145, B동 지하1층(이의동, 차세대융합기술원)	NIPT 산전진단 서비스	4,599	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

북경태래건이과기유한공사	2016.03.10	北京市西城區新街口外大街8戶5幢215戶	유전체분석서비스	516	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

Theragen HK Co.,Limited(*2)	2018.05.17	6/F FUNG SANG TRADING BLDG 54 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN HONG KONG	유전체연구 컨설팅, 의약품 제조	1	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(*1) 당기중 지놈케어(주)에서 테라젠지놈케어(주)로 사명을 변경하였습니다. (*2) 당기중 신규 투자 설립 되었습니다

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Theragen HK Co.,Limited	당기 신규 투자 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2004년 05월 27일	해당사항없음	해당사항없음

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 테라젠이텍스라 표기합니다.또한, 영문으로 THERAGENETEX CO.,LTD.라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 제약 제조/판매 및 유전체 서열분석 서비스를 주 영업으로 영위하며, 헬스케어 사업부문에서 부외의약품 유통 사업을 영위 하고 있습니다. 당사의 설립은 1990년 9월 27일에 설립된 회사로서, 2004년 5월 27일에 코스닥 시장에 상장되어 매매가개시되었으며, 2010년 7월 6일 계열회사인 주식회사 이텍스제약과 합병하여 상호를 주식회사 테라젠에서 주식회사 테라젠이텍스로 변경하였습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58(초지동)전 화 : 02-3463-7111홈페이지 : http://www.theragenetex.com

5. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업이 아닙니다.

6. 주요 사업의 내용 당사는 제약 제조/판매 및 유전체 서열분석 서비스를 주 영업으로 영위하며, 헬스케어 사업부문에서 부외의약품 유통 사업을 영위 하고 있습니다. 7. 신용평가에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 2017년도 재무기준으로 주식회사 이크레더블, 신용평가기관으로부터 기업신용평가등급 BB0을 부여 받았습니다※ 기업신용평가등급

등급체계	등급 부여 의미

AAA	환경변화에도 충분한 대처가 가능할 정도로 신용능력이 우수함

AA	환경변화에 대한 적절한 대처능력을 보유할 정도로 신용능력이 양호함

A	신용능력은 양호하나, 환경변화에 따른 대처능력이 제한적임

BBB	신용능력은 적정하나, 안정성면에서는 불안한 요소가 내포되어 있음

BB	신용능력에 당면문제는 없으나, 안정성면에서는 저하가능성이 내포되어 있음

B	신용능력이 제한적이며, 안정성면에서도 저하가능성이 내포되어 있음

CCC	신용능력이 미흡하여 신용위험이 발생할 가능성이 내포되어 있음

CC	신용위험이 발생할 가능성이 높음

C	신용위합이 발생할 가능성이 극히 높음

D	현재 신용위험이 발생한 상태에 있음

→ AAA등급에서 D등급까지 등급 내 우열에 따라 +,0,- 세부등급이 부여 됩니다.

8. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 5개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

업 종	회 사 명	주요종속회사 여부	비고

비상장 5개사	의약품 유통	리드팜(주)	해당	(비상장)

유전체 분석서비스	북경태래건이과기유한공사	해당	(비상장)

의약부외품	(주)테라젠헬스케어	해당	(비상장)

NIPT 산전진단 서비스	테라젠지놈케어(주)	해당	(비상장)

유전체연구 컨설팅, 의약품 제조	Theragen HK Co.,Limited	해당	(비상장)
2. 회사의 연혁

당사의 최근 5개년연도 연혁은 다음과 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

(주)테라젠이텍스	바이오, 생명공학관련사업의약품, 건강식품 화장품 제조 및 판매	2013. 06.	세계 최초 한국 위암 유전자 규명

2013. 09.	세계 최초 호랑이 유전자 해독

2013. 09.	테라젠이텍스 장비사업부, 부외의약품사업부 물적분할

2014. 11.	ISO 9001 인증획득(바이오연구소)

2016. 03.	북경태래건이유한공사 설립(중국 베이징)

2016. 05.	경기도 일자리 우수기업 선정

2017. 03.	식약처 신고 NGS 임상검사실 1호 인증

2017. 05.	대표이사 변경 [변경전] 고진업, [변경후] 고진업, 류병환, 황태순

2017. 09.	일본 OTS와의 합작사 설립(CPM)

2018. 05	홍콩 법인 설립 (Theragen HK Co.,Limited)

2018. 09.	"바이오산업 핵심기술 개발사업" 주관기관 선정(산업통상자원부)

2018. 12.	제15회 대한민국 신성장경영대상 국무총리상 수상

2018. 05	홍콩 법인 설립 (Theragen HK Co.,Limited)

리드팜(주)	의약품 도ㆍ소매업	2013. 06.	중외제약 수액제 유통협력 추진

2013. 10.	약국체인 팜스토어 모델샵-서초 건행약국 오픈

2015. 09.	리드팜 물류센터(경기광주) 매입 확장이전

2015. 11.	경영혁신형 중소기업 선정(중소기업청)

2017. 03.	대표이사 변경, 차명운 대표이사 취임

2018. 06.	효산의료재단 안양샘병원, 지샘병원, 샘여성병원 의약품공급 계약체결

㈜테라젠헬스케어	약국용품 유통	2013. 10.	(주)테라젠이텍스로부터 물적분할 신설, 임태곤 대표이사 취임

지놈케어(주)	게놈연구개발 및 분석서비스	2013. 12.	지놈케어㈜로 상호변경, 정명준대표이사 취임

2014. 06	자본금 유상증자 (215 백만원)

2015. 06	자본금 유상증자 (709 백만원)

2015. 11	기업부설연구소 인증(한국산업기술 진흥협회)

2016. 01	유전자검사기관 승인(질병관리본부)

2016. 03	벤쳐기업 등록 (기술보증기금)

2016. 04	자본금 유상증자 (1,674 백만원)

2017. 07	액면분할 (@1,000 → @500)

2018. 05	상호변경 [변경전] 지놈케어 [변경후] 테라젠지놈케어

2018. 06	3자배정 유상증자 (1,371,500주, 2,635백만원)

북경태래건이과기유한공사	유전체 분석 서비스	2016. 03	북경태래건이과기유한회사 (CNY 4,760,000) 설립

Theragen HK Co.,Limited	유전체연구 컨설팅, 의약품 제조	2018. 05	Theragen HK Co.,Limited (HKD 10,000) 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 09월 26일	신주인수권행사	보통주	681,944	500	3,446	-

2011년 10월 04일	신주인수권행사	보통주	332,418	500	5,114	-

2012년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	840,825	500	5,114	-

2012년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,503,128	500	7,990	-

2013년 03월 21일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,517	-

2013년 03월 21일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	5,547	-

2013년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	5,547	-

2013년 09월 16일	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	5,547	-

2015년 07월 20일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	5,547	-

2016년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,157	-

2017년 02월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	5,000	-

2017년 04월 28일	전환권행사	보통주	174,397	500	5,562	-

2017년 06월 29일	전환권행사	보통주	89,895	500	5,562	-

2017년 11월 17일	전환권행사	보통주	341,601	500	5,562	-

2017년 12월 01일	전환권행사	보통주	467,454	500	5,562	-

2017년 12월 13일	전환권행사	보통주	287,664	500	5,562	-

2017년 12월 19일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,050	-

2017년 12월 22일	전환권행사	보통주	149,225	500	5,562	-

2018년 01월 26일	주식매수선택권행사	보통주	80,000	500	7,743	-

2018년 01월 26일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	7,050	-

2018년 01월 29일	전환권행사	보통주	107,874	500	5,562	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	10,994	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	7,443	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	7,050	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	55,000	500	6,955	-

2018년 05월 30일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,443	-

2018년 07월 16일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,443	-

2018년 07월 16일	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	6,955	-

2018년 01월 26일	주식매수선택권행사	보통주	80,000	500	7443	-

2018년 01월 26일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	7,050	-

2018년 01월 29일	전환권행사	보통주	107,874	500	5,562	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	10,994	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	7,443	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	7,050	-

2018년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	55,000	500	6,955	-

2018년 05월 30일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,443	-

2018년 07월 16일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,443	-

2018년 07월 16일	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	6,955	-

2018년 11월 05일	전환권행사	보통주	123,937	500	5,562	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제8회 (*)사모전환사채	2018년 10월 25일	2022년 10월 25일	20,000,000,000	보통주	2019.10.25 ~2022.09.25	100	12,700	20,000,000,000	1,574,803	-

합 계	-	-	20,000,000,000	보통주	-	100	12,700	20,000,000,000	1,574,803	-

(*)제8회 전환사채는 2019년 1월 25일자 시가하락으로 인하여 12,700원에서 11,600원으로 행사가액이 조정 되었습니다. 본 보고서 제출일 현재 미상환전환사채의 전환가능 주식수는 1,574,803주에서 1,724,137주로 변경 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 보고서 작성 기준일 현재 발행한 주식의 총수는 30,915,143주 입니다. 보통주 이외의 주식은 발행한 사실이 없으며, 자기주식 469,056주는 보통주 형태로 소유하고 있어, 유통주식수는 30,446,087주 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,915,143	-	30,915,143	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	30,915,143	-	30,915,143	-

Ⅴ. 자기주식수	469,056	-	469,056	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,446,087	-	30,446,087	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	134,971	-	-	-	134,971	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	334,085	-	-	-	334,085	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	469,056	-	-	-	469,056	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 종류주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 의결권 현황

보고서 작성 기준일 현재 당사의 의결권 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,915,143	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	469,056	자기주식(*)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	-	-

우선주	30,446,087	-

(*) 의결권이 없는 자기주식은 당사가 보유중인 자기주식 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정관 규정 요약

▶ 정관제2장 주식제12조 (신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제7장 계산 제52조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다. 제53 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-9,955	1,151	2,034

(별도)당기순이익(백만원)	-11,435	1,291	2,296

(연결)주당순이익(원)	-338	45	81

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기 (당기)	삼정회계법인	적 정	특이사항없음

제28기 (전기)	삼정회계법인	적 정	특이사항없음

제27기 (전전기)	삼정회계법인	적 정	특이사항없음

공시기간 중 감사인의 감사의견은 상기와 같으며, 별도의 지적사항은 없습니다.

최근 사업연도별 감사의견에 대한 세부사항은 기공시된 사업보고서 첨부 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	삼정회계법인	반기,기말,연결,내부회계관리제도	82,000천원	1,524

제28기(전기)	삼정회계법인	반기,기말,연결,내부회계관리제도	76,000천원	1,139

제27기(전전기)	삼정회계법인	반기,기말,연결,내부회계관리제도	71,000천원	1,621

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제27기(전전기)	2016.04.29	세무조정계약	2016.04 ~ 2017.03	5,500	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도에 관한 사항회계감사인은 제29기,제28기 및 제27기 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명함.

5. 회계감사인의 변경

공시대상 기간 중 당사는 회계감사인이 변경되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 본 보고서 제출일 현재 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사인의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이정근	□ (주)매일경제신문 전무이사□ (주)매일경제TV 대표이사□ 신문방송 편집인 협회 감사□ 기독교 TV 부사장	임기만료일2019.03.29

박상회(*)	□ 동경대 의학부 객원 연구원
□ 일본 후생성 정신 보건소 연구원	선임일 2019. 03. 27만료일 2022. 03. 27

(*) 상기 박상회 감사는 2019년 03월 27일 정기주주총회에서 선임 되었습니다.

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

18-1차	2018.02.28	▶ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가▶ 제28기 (2017년 귀속) 재무제표 및 연결재무제표 내부결산 승인의 건	가결	찬성

18-2차	2018.03.08	▶ 제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

18-3차	2018.03.30	▶ 대표이사 중임의 건	가결	찬성

18-6차	2018.09.13	▶주식매수선택권 부여의 건 - 부여주식수 125,000주	가결	찬성

19-1차	2019.03.07	▶ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고▶ 제29기 (2017년 귀속) 재무제표 및 연결재무제표 내부결산 승인의 건▶ 제29기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시제30기 중 실시 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	8	부장 (3년)	□ 의안 설명서 제공□ 재무자료 제공□ 이사회 자료 제공□ 내부통제활동 내역 제공□ 기타 요청자료 제공

바. 준법지원인등에 관한 사항- 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 상법 제382조의 2에서 규정한 집중투표제를 채택하지 아니하였으며, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 아니하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간중 행사된 소수주주권은 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 대상기준 중 회사의 경영권 경쟁이 있었던 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고진업	남	1952.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□現) 리드팜 부회장□ 現) 대표이사 부회장	225,352	-	-	12년 9개월	2021.03.30

류병환	남	1958.08	대표이사	등기임원	상근	경영	□ 서울대학교 약학대학□ 서강대학교 경영대학원□ SK 케미칼 전략기획,R, 마케팅, 해외사업 상무□ 서울제약 대표이사□ 영진약품 대표이사□ 現) 테라젠이텍스 대표이사	-	-	-	2년 6개월	2020.03.30

황태순	남	1968.12	대표이사	등기임원	상근	경영	□ 서울대 바이오 최고 경영자과정 수료 □ 시스코시스템즈 컨설팅사업본부 아시아지역 총괄이사 □ 뉴욕 NexCore Communication 수석컨설턴트 □ IBM Korea 시스템개발 팀장 □ 3Com Korea 기술영업 팀장 □ 現) (주)테라젠이텍스 대표이사	-	-	-	3년 9개월	2020.03.30

최건식	남	1945.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	□ 건국대학교 졸업□ 現) ㈜보령약품 회장	983,552	-	-	12년 9개월	2022.03.27

김상규	남	1950.01	고문	미등기임원	상근	경영	□ 종근당 본부장□ 한림제약 상무이사□ 리드팜(주) 대표이사	14,509	-	-	11년 6개월	-

조욱제	남	1955.01	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	□ 고려대학교 졸업□ 연세대 보건대학원 고위과정 수료□ 現) 유한양행 부사장	-	-	-	6년	2022.03.27

최범호	남	1963.09	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	□ 우리은행 지점장
□ ㈜월드엠에스 관리이사	21,000	-	-	신규선임	2022.03.27

박상회	남	1959.08	감사	등기임원	상근	감사	□ 동경대 의학부 객원 연구원
□ 일본 후생성 정신 보건소 연구원	-	-	-	신규선임	2022.03.27

이정근(*1)	남	1958.02	감사	등기임원	상근	감사	□ (주)매일경제신문 전무이사□ (주)매일경제TV 대표이사□ 신문방송 편집인 협회 감사□ 기독교 TV 부사장	15,756	-	-	3년	2019.03.29

(*1) 상기 이정근 감사는 2019년 03월 29일자에 임기 만료 되었습니다.

(2) 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제약사업	남	118	-	6	-	124	4.3	7,115	57	-

제약사업	여	64	-	3	-	67	4.1	2,042	30	-

유전체사업	남	51	-	1	-	51	2.1	3,191	61	-

유전체사업	여	54	-	2	-	58	2.1	1,878	34	-

합 계	287	-	12	-	299	3.2	14,226	48	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	1,411	117	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황보고서 작성기준일 현재 당사를 제외한 5개의 종속회사를 가지고 있습니다. 회사의명칭은 리드팜(주), (주)테라젠헬스케어, 지놈케어(주), 북경태래건이과기유한공사, Theragen HK Co.,Limited 입니다. 계열회사(연결실체)의 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천원)

투자회사명	지분율(%)	업종	취득원가	장부가액	비고

리드팜(주)	59.84%	의약품 유통	6,500,049	7,274,054	(비상장)

㈜테라젠헬스케어	100.00%	의료용품 유통	1,519,631	1,519,631	(비상장)

테라젠지놈케어㈜	44.09%	게놈연구개발 및 분석서비스	1,592,499	1,592,499	(비상장)

북경태래건이과기유한공사	59.50%	유전체 서비스	853,314	853,314	(비상장)

Theragen HK Co.,Limited	100.00%	유전체연구 컨설팅, 의약품 제조	1,374	1,374	(비상장)

합 계	-	-	10,466,867	11,240,872	-

※ 종속회사 및 계열회사에 관련하여 손익에 영향을 준 계열회사 입니다.

나. 계열회사의 명칭 (2018년 12월 31일 현재)

구 분	회사수	회 사 명	사업자등록번호 또는법인등록번호

비상장사	5	리드팜(주)	204-81-37980

㈜테라젠헬스케어	129-86-83816

테라젠지놈케어㈜	264-81-05909

북경태래건이과기유한공사	91110102MA002WK6IJ중국 (영업집조 대표번호)

Theragen HK Co.,Limited	69378028-000-05-18-7홍콩 (기업등록증번호)

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

리드팜(주)	2005.12.28	경영권확보(국내)	6,500	7,386,420	59.84%	7,274	-	-	-	7,386,420	59.84%	7,274	54,527	1,429

㈜테라젠헬스케어	2013.09.30	경영권확보(국내)	1,440	40,000	100.00%	1,520	-	-	-	40,000	100.00%	1,520	2,584	-333

테라젠지놈케어㈜(*1)	2013.10.25	경영권확보(국내)	330	2,121,110	42.42%	1,592	-	-	-	2,121,110	42.42%	1,592	4,692	-652

북경태래건이과기 유한회사	2016.03.10	경영권확보(국내)	853	4,760,000	59.50%	853	-	-	-	4,760,000	59.50%	853	463	-118

㈜메드팩토(*3)	2013.07.01	투자(국내)	300	1,550,000	30.35%	1,214	-	-	-	1,550,000	19.93%	1,214	31,996	-37,280

유경PSG자산운영	2006.09.04	투자(국내)	100	5,850	0.23%	100	-	-	-	5,850	0.23%	100	18,614	575

윈베스트벤처투자	2005.04.11	투자(국내)	300	80,000	4.50%	70	-	-	-	80,000	4.50%	70	7,085	926

(주)티씨엠생명과학(*4)	2014.06.10	투자(국내)	299	74,900	3.01%	1,037	-	-	465	74,900	3.01%	1,502	20,895	-16,225

지노타입(주)	2015.12.02	투자(국내)	50	10,000	25.00%	50	-	-	-	10,000	25.00%	50	203	-36

이에스산전 주식회사(*5)	2016.02.29	투자(국내)	1,779	593,000	5.37%	1,248	-	-	-1,248	593,000	5.37%	0	13,963	76

에이플러스에셋(*7)	2016.06.22	투자(국내)	49	15,000	0.07%	49	-	-	-	15,000	0.070%	49	91,181	10,244

Celleron Therapeutics Limited	2016.09.20	투자(영국)	5,203	162,112	8.60%	5,203	-	-	-	162,112	8.60%	5,203	8,396	-3,784

CPM(*6)	2017.08.07	투자(일본)	1,529	460	36.36%	4,528	-	-	-4,306	460	36.36%	222	7,501	-7,905

Theragen HK Co.,Limited(*2)	2018.05.17	경영권확보(국내)	1	-	-	-	-	1	-	-	100.00%	1	1	0

Celloram	2018.08.27	투자(미국)	55	-	-	-	50,000	55	-	50,000	5.00%	55	761	-360

합 계	-	-	24,738	50,000	56	-5,089	-	-	19,705	-	-

(*1) 당기 중 유상증자로 인해 당사의 지분율이 하락하였으나, 실질지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다.(*2) 당기 중 당사는 신규설립출자로 Theragen HK Co., Limited.사의 종속기업투자주식 1,374천원을 취득하였습니다.(*3) 당기 중 유상증자로 인해 당사의 지분율이 하락하였습니다.

(*4) 당기 중 코넥스 시장의 시가를 사용하여 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 변동 464,380천원을 기타포괄이익으로 인식하였습니다.(*5) 순실현가능가액이 장부가액에 미달하는 것으로 판단하여 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 변동 1,247,672천원을 기타포괄손실로 인식하였습니다.(*6) 전기 중 신규설립출자로 Cancer Precision Medicine, Inc.의 보통주 460주를 4,528,064천원을 취득하였으며, 당기 중 순실현가능가액이 장부가액에 미달하기 때문에 4,305,743천원의 관계기업투자주식손상차손을 인식하였습니다.(*7) 결산시점까지 재무정보를 취득하지 못하여 2017년 재무정보를 기재 하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 최대주주와의 거래내역 보고서 기준일 및 당해 내용에 대한 거래 사실이 없습니다.

나. 특수관계자와의 주요거래내역 (1) 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 특수관계자의 내역

구 분	특수관계자

종속기업	리드팜(주)

테라젠헬스케어(주)

테라젠지놈케어(주)(*1)

북경태래건이과기유한공사

Theragen HK Co., Limited(*2)

관계기업	(주)메드팩토

Cancer Precision Medicine, Inc.

기타	주요 경영진

(*1) 당기 중 지놈케어(주)에서 테라젠지놈케어(주)로 사명을 변경하였습니다. (*2) 당기 중 신규설립출자로 취득하였습니다.

(2) 당기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계구분	회사명	매출	이자수익	재고자산매입	기타비용

종속기업	리드팜(주)	378,674,880	13,578,082	198,980,340	10,304,505

테라젠헬스케어(주)	-	-	1,303,400	-

테라젠지놈케어(주)	210,939,347	-	-	47,489,080

관계기업	(주)메드팩토	17,085,000	602,191	-	-

Cancer Precision Medicine, Inc.	219,652,298	-	-	-

기타	주요경영진	-	2,636,980	-	-

(3) 당기중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계구분	회사명	자금대여	자금회수	현금출자	자금차입	자금상환

종속기업	리드팜(주)	3,000,000,000	-	-	-	-

테라젠지놈케어(주)	-	-	-	300,000,000	300,000,000

Theragen HK Co., Limited.	215,630	-	1,374,200	-	-

관계기업	(주)메드팩토	-	1,570,000,000	-	-	-

(4) 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계구분	특수관계자명	채권 등	채무 등

매출채권	기타채권	매입채무	유동기타채무

종속기업	리드팜(주)	278,896,792	3,100,000,000	73,867,825	665,500

북경태래건이과기유한공사	1,856,951	22,964,928	-	-

테라젠헬스케어(주)	-	-	50,000	-

테라젠지놈케어(주)	48,015,000	-	-	-

Theragen HK Co.,Limited	-	227,298	-	4,799,784

(5) 당기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 담보는 없으며, 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

제공자	구 분	보증저	금 액

주요경영진	연대보증	기업은행	2,400,000,000

서울보증보험	794,609,734

(6) 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

제공받는자	내 용	지급보증처	한도금액	실행금액

리드팜	지급보증	신한은행	600,000,000	-

이행하자보증	서울보증보험	2,000,000,000	1,500,000,000

차입금연대보증	KEB하나은행	2,400,000,000	1,780,000,000

다. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해 관계자와의 거래내용

(단위 : 천원)

관계	주.임.종 단기 대여금 내역	비고

계정과목	거래내역

기초	증가	감소	기말

종업원	단기대여금	463	100	137	426	전세자금

합 계	463	100	137	426	-

(*)임ㆍ직원 생활 안정자금 대출 목적(전세자금)으로 금전을 대여 하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항 의 진행 ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

11.04.05	단일판매 공급계약 체결(자율공시)	단일판매 공급계약 체결상대처 : (주)차바이오텍공급금액 : 원화 2,500,000,000원계약시작일 : 2011.04.05계약종료일 : 2019.12.31	단일판매 공급계약체결 진행중

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제29기정기주주총회(2019. 03. 27)	▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 기타비상무이사 후보자 최건식 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 후보자 조욱제 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사 후보자 최범호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 후보자 박상회 선임의 건 - 제5호 의간 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제28기정기주주총회(2018. 03. 30)	▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 후보자 고진업 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 후보자 최건식 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제27기정기주주총회(2017. 03. 30)	▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 후보자 김성진 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 후보자 류병환 선임의 건 제3-3호 의안 사내이사 후보자 황태순 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제26기정기주주총회(2016. 03. 29)	▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 후보자 조욱제 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 상근감사 후보자 이정근 선임의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제25기정기주주총회(2015. 03. 27)	▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건. - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 후보자 고진업 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 후보자 최건식 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 후보자 신종대 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

다. 당분기말 현재 연결실체가 타인에게 제공하는 보증내역 당기말 현재 연결실체가 타인에게 제공하는 보증내역은 없습니다. 라. 중요한 소송사건 당기말 현재 당사와 관련하여 계류되어 있는 사건은 당사의 공장증축과 관련하여당사가 원고인 가압류 소송 21억원이 진행중이며, 이에 대한 본 소송은 차후 진행될 예정입니다. 또한 그 재무적 영향은 추정의 불확실성으로 인해 합리적으로 예측할 수 없어 공시 하지 아니합니다. 마. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황: 보고서 작성 기준일 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채(*1)	2016.02.23	운영자금 타법인 증권취득 자금	10,650	운영자금타법인증권 취득	10,705	환율 변동등 초과된 자금은 회사 보유자금으로 사용 하였 습니다.

전환사채	2018.10.25	운영자금 (연구자금)	20,000	운영자금	7,373	실제 사용된금액은 운영자금(차이금등 상환)으로 상환되었으며 잔액 12,324백만원은 금융자산으로 보유 하고 있습니다.

(*1) 2016년 2월 23일에 발행된 전환사채는 2019년 1월 23일 만기 이며, 최종 2018년 11월 5일자에 전액 전환권 행사 되었습니다.

사. 합병 및 분할에 관한 사항 최근 3사업연도 내 해당사항 없습니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	-	-	-	-	-	-

2017년 02월 01일 유상증자를 통해 발행한 1,000,000주가 2018년 02월 14일에 보호예수일이 만료되어 반환 되었습니다.
1. 전문가의 확인

: 보고서 작성 기준일 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

: 보고서 작성 기준일 해당사항 없습니다.