eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
테라젠이텍스 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 테라젠이텍스
대 표 이 사 : 고진업, 박시홍
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58
(전 화)02-3463-7111
(홈페이지) http://www.theragenetex.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김창식
(전 화) 02-3463-7111
1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2024년 3월 20일 제출한 사업보고서와 2024년 8월 14일 제출한 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2024년 3월 20일 제출한 사업보고서와 2024년 8월 14일 제출한 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2024년 3월 20일 제출한 사업보고서와 2024년 8월 14일 제출한 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2024년 3월 20일 제출한 사업보고서와 2024년 8월 14일 제출한 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2024년 3월 20일 제출한 사업보고서와 2024년 8월 14일 제출한 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 사업의 개요

당사는 주된 영업으로 의약품 제조 및 판매와 유전체 서열 분석사업을 영위하고 있습니다. 종속회사의 사업으로는 리드팜(주)은 전문의약품 유통업, 테라젠헬스케어(주)는 의약부외품 유통업을 영위하고 있으며, 바이오 사업부분에 속하는 (주)테라젠바이오는 유전체 연구 및 분석 사업서비스 사업을 영위하고 있습니다. 국내 이외의 사업운영을 목적으로 설립된 해외 법인인 북경태래건이과기유한공사와 Theragen HK는 유전체 분석 서비스를 중국으로 확대하는 사업을 위해 설립하였습니다.

나. 당사 및 연결종속회사의 사업현황 요약 내용

구 분	회사명	주요 사업의 내용

제약사업	(주)테라젠이텍스 리드팜(주) (주)티이바이오플랫폼	● 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매● 신약 연구 개발

헬스케어 및 유전체 분석 사업	테라젠헬스케어(주) (주)테라젠바이오 북경태래건이과기유한공사 Theragen HK Co.,Limited	● DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독 헬스케어 부외의약품 유통 외

[제약사업부]제약사업부는 전문의약품 및 일반의약품 제조 및 판매, 신약 연구 개발 등의 사업을 영위하고 있습니다. [헬스케어 및 유전체분석 사업부]헬스케어 및 유전체분석 사업부는 의약품이외의 소모품 및 건강기능식품 등 유통판매, DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독등의 사업을 영위하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 및 서비스 매출액(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제약사업	제 품	이텍스시메티딘,디메탈정, 가바민정	소화기관용제	-	27,812	15.11

리피스탄정,테레신정,아테나정	순환기관용제	-	30,915	16.79

타말겐정,아클펜정,로닌정	해열,소염진통제	-	15,745	8.55

오라클러캡슐,자쿠텍스정	항생,항진균제	-	11,541	6.27

로리딘정,암브록솔정,페브로민A시럽	호흡기관용제	-	11,523	6.26

아마리아정,글리클라짓정	내분비계	-	2,314	1.26

푸로틴캡슐, 하이도네정	정신신경용제	-	5,086	2.76

비페딘정,실리카바연질캡슐	간장질환용제	-	961	0.52

테라젠비타골드, 예스비타연질캡슐	비타민제	-	717	0.39

테레신정, 유리페나정	비뇨기계	-	2,317	1.26

데나실크림 외	외용제	-	160	0.09

에페시나정 외	골격근이완제	-	1,669	0.91

상 품	기 타	구강염증치료제 외	-	1,643	0.89

이텍스리프리놀캡슐외	건강식품	-	342	0.18

전문의약품 유통사업	상 품	전문의약품 외 (*주1)	항생,항진균제, 주사제 외	-	61,826	33.58

헬스케어	상 품	부외의약품	의료 소모품, 건강기능식품 외	노코딩원 외	3,174	1.72

유전체사업	용역수입	유전체 분석 서비스	대용량 유전체 실험, 랩의 생명정보 분석을 제공	Hellogene,Total Omics	6,370	3.46

합 계	184,115	100.00

주1) 당사의 제약사업 관련 상품중 전문의약품 외는 종속회사인 리드팜(주)의 주요상품구성 입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이(1) 주요 제품 가격변동 추이

(단위 : 원)

품 목	제35기 3분기	제34기	제33기

의약품	오라클러캡슐250mg	372	372	438

움카맥스정	214	214	252

유리페나정10mg	454	454	534

유리페나정5mg	454	454	534

이텍스나부메톤정500mg	225	225	265

이텍스세픽심캡슐	428	428	504

이텍스올메사탄플러스정20/12.5mg	354	354	417

임펙트윈정10/10mg	666	666	784

임펙트윈정10/20mg	931	931	1095

자쿠텍스정625mg	483	483	568

카레인정50단위	178	178	209

코로자정50mg	415	415	458

코로자플러스정	415	415	488

타말겐정	148	148	174

주1) 건강보험 심사평가원에서 보험수가의 조정으로 인하여 변동 되고 있으며 주요 변동된 제품을 기재 하였습니다.주2) 각 품목을 개량 단위별로 재 산정하여 가격을 산출하고, 과거 단가도 동일한 방법으로 조정하였습니다. (2) 산출기준 각 제품 및 상품별로 사양이 다양하며 사양별로 가격이 상이한 바, 상기 금액은 제품 및 상품군별 매출액을 판매수량으로 나누어서 산출된 금액입니다. (총 판매수량은 규격단위의 제품등을 낱단위로 환산한 단위 수량의 총량입니다.)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비 율(%)	비 고

의약품	원재료	록소프로펜나트륨	해열진통소염제	312	1.73	-

아세클로페낙	소화기관용제	646	3.58	-

로수바스타틴칼슘	호흡기관용제	565	3.13	-

니자티딘	소화기관용제	719	3.98	-

옥틸로늄브롬화물	소화기관용제	98	0.54	-

모사프리드시트르산염수화물	소화기관용제	219	1.21

디메치콘-1000 외	기 타	12,351	68.39	-

HiSeq Sequencing Kit	유전체 분석서비스	2,377	13.16	-

Axiom / OpenArray 외	유전체 분석서비스	773	4.28	-

합 계	-	18,060	100.00	-

주) 의약품 원재료 매입액은 종류와 분류에 따라 차이가 발생할 수 있으며, 유전체 분석 관련한 원재료 매입액 중요성의 원칙에 따라 의약품기타로 합산하여 기재하였습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 천원 /Kg)

구 분	품 목	제35기 (3분기)	제34기	제33기

의약품	니자티딘	306	300	256

록소프로펜나트륨	195	195	194

시메티닌	65	68	77

아세클로페낙	105	105	96

펠라고니움시도이데스	24	24	24

황산 폴리믹신B(오엔지질)	6,500	6,500	6,500

구연산모사프리드	580	580	520

세파클러	271	271	271

주1) 각 품목을 개량 단위별로 재 산정하여 가격을 산출하고, 과거 단가도 동일한 방법으로 조정하였습니다.

주2) 산출기준 ① 산출대상 : 주요 제품의 원재료를 대상 ② 산출단위 : 각 품목별 1Kg당 금액 ③ 산출방법 : 각 품목별 연간 총매입액을 총매입중량으로 나누어 산출 ④ 주요 원재료 가격변동은 환율 변동에 영향을 받을 수 있습니다.

다. 생산능력 및 산출 근거 (1) 생산능력

(단위 : 대, 천정, 천개, 천리터)

사업부문	품 목	사업소	제35기 3분기	제34기	제33기

의약품	정제	본사	908,090	1,210,786	1,100,715

캡슐	139,295	185,726	168,842

액제	281	374	340

합 계	1,047,665	1,396,886	1,269,897

주) 제약사업부의 의약품 생산능력은 1일 생산능력과 한 달 평균 영업일 기준으로 산출하였으며, 의약품의 종류에 따라 생산량의 증감 차이가 발생할 수 있습니다. (2) 생산능력의 산출근거① 산출기준 -당사의 제품은 제조에 필요한 공장규모 및 생산인원에 의해 생산능력이 결정되며, 수주 규모에 따라 이를 조정하여 사용함. ② 산출방법 -현 공장규모(인적,물적)의 최대 생산가능물량 -연간작업가능일수 : 264일 (월평균 22일) (단, 실제 작업일수에 따라 작업일수는 변동될 수 있음) -생산인원 : 실제 직접 장비 생산에 종사하는 인원수 -근무시간은 Over Time 시간 등 을 감안하여 산출하였음. -월간생산능력은 정규 근무시간(9시간)을 기준으로 산정되었음.

A. 의약품부문 생산능력 산출근거

(단위 : 대, 천정, 천개, 천리터)

구분	항목	단위	제35기 (3분기)

의약품	(1) 생산실적	-	983,664

① 1일 평균작업시간	(9시간 * 138명)	1,242

② 평균작업일수/월	-	22

③ 평균작업시간(①*②)	시간	27,324

④ 월평균 조립LINE 수	-	4

⑤ 월평균 작업가능시간(③*④)	시간	109,296

⑥ 생산실적(⑤*9개월)	-	983,664

(2) 연간생산능력	-	1,047,665

(3) 가동률	(1)생산실적 / (2)생산능력(%)	93.89%

라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(단위 : 대, 천정, 천개, 천리터)

구분	사업 부문	품 목	제35기 (3분기)	제34기	제33기

㈜테라젠이텍스	의약품	정제	866,854	1,208,342	999,981

캡슐	116,564	162,483	153,390

액제	246	343	309

의 약 품 합 계	983,664	1,371,168	1,153,680

(2) 가동률(단위 : 시간, %)

구분	사업부문	생산능력	생산실적	평균가동률

㈜테라젠이텍스	의약품	1,047,665	983,664	93.89%

마. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초장부 가 액	당기증감	당기 상각	장부 가액	비고

증가	감소

본사	자가	경기도 안산	15,006.1㎡	11,347	-	-	-	11,347	-

리드팜	리드팜	경기도 광주	5,262㎡	3,287	-	-	-	3,287	-

합 계	14,634	-	-	-	14,634	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초장부 가 액	당기증감	당기 상각	장부 가액	비고

증가	감소

본사	자가	경기도 안산	제약사업부	5,774	1,732	-	164	7,342	-

리드팜	리드팜	경기도 광주	제약사업부	1,763	-	-	52	1,711	-

합 계	7,537	1,732	-	216	9,053	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초장부 가 액	당기증감	당기 상각	장부 가액	비고

증가	감소

본사	자가	경기도 안산	제약사업부	4,807	718	210	966	4,348	-

테라젠바이오	자가	경기도 성남	유전체 사업부	3,577	3,318	366	609	5,920	-

합 계	8,385	4,035	577	1,575	10,268	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초장부 가 액	당기증감	당기 상각	장부 가액	비고

증가	감소

본사	자가	경기도 안산	제약사업부	2,985	-	-	69	2,916	-

합 계	2,985	-	-	69	2,916	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제35기 (3분기)	제34기	제33기

의약품	제품/상품	전문의약품제품 및 상품(*주1)	수출	1,602	2,223	1,732

내수	172,731	199,835	167,209

합계	174,333	202,058	168,940

유전체분석서비스	용역수입	HELLOGENE TOTAL OMICS	수출	475	619	607

내수	5,895	14,517	19,040

합계	6,370	15,136	19,647

의약외품	상품	노코딩원 / 진단키트	수출	238	273	346

내수	3,174	4,257	4,446

합계	3,412	4,530	4,792

합 계	수출	2,315	3,116	2,685

내수	181,800	218,608	190,695

합계	184,115	221,725	193,379

주1) 당사의 제약사업 관련 상품중 전문의약품은 종속회사인 리드팜(주)의 주요상품 구성을 포함 하였습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로ⓐ 의약품 사업부 ① 회사 → 약국 또는 병원 → 소비자 ② 회사 → 도매약품 → 약국 또는 병원 → 소비자

ⓑ 헬스케어 및 유전체 사업부

① NGS 연구용역 : 회사 → 병원,학교,국가기관,협력기관 → 연구자

② 헬로진(PGS) : 회사 → 병원(리셀러)→ (병원) → 소비자

③ 진스타일 : 회사 → 소비자(리셀러) → (소비자)

(2) 판매방법 및 조건ⓐ 의약 사업 및 의약유통 사업

구 분	판매방법	판매조건

내수판매	- 영업부 사원이 약국 또는 병원을 직접 방문하여 판매	- 현금 및 외상판매

- 도매약품업체에 납품	- 현금 및 외상판매

직접수출	- 외국업체와의 직거래를 통한 수출	- L/C, T/T

간접수출	- 국내 무역오퍼상을 통하여 판매	- 현금 및 외상판매

주) 상기의 의약 사업 및 의약 유통 사업은 당사의 종속회사인 리드팜(주)의 판매 방법을 포함하여 기재 하였습니다.

ⓑ 헬스케어 및 유전체 사업부

구 분	판매방법	판매조건

내수판매	- 마케팅 사원이 병원, 연구소 및 학교를 직접 방문하여 분석에 관한 컨설팅 및 분 석방법 제안- 병원, 연구소 및 학교 Data base 저장 매체 및 리포트 형식으로 납품	- 현금 및 카드 혹은 외상판매- 외상판매 제품의 대금회수는 현금 및 카드로 결제

직접수출	- 외국업체와의 직거래를 통한 수출	- T/T

다. 조직도라. 수주상황(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

유전체 서열분석	2024.01~2024.09	-	-	8,304	-	5,153	-	3,150

합 계	-	8,304	-	5,153	-	3,150

주1) 연결실체에서 종속회사인 (주)테라젠바이오가 수주산업에 해당됩니다.

주2) 수주상황은 연결, 별도, 개별 재무제표 기준 계약수익 금액이 직전연도 매출액의 5% 미만이므로 상세 기재를 생략하고, 보고서 기준일 현재의 수주잔고를 기재하였습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

가. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정ㆍ관리하고 있습니다.신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다.

① 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정ㆍ관리하고 있습니다.신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다.② 유동성위험유동성위험이란 연결실체가 현금 또는 기타 금융자산의 인도로 결제되는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 비정상적으로 과도한 손실을 발생시키거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

나. 자본관리

연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로하고 있습니다. 연결실체는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.

(단위: 원)

구 분	당반기말	전기말

부채비율:

부채총계	112,233,670,257	90,202,681,263

자본총계	184,690,302,146	152,978,225,160

부채비율	60.77%	58.96%

순차입금비율:

차입금 및 사채	49,574,068,802	35,065,797,557

현금및현금성자산	(27,021,962,910)	(21,732,850,037)

금융기관예치금	(2,145,008,294)	(2,347,543,684)

순차입금	20,407,097,598	10,985,403,836

순차입금비율	11.05%	7.18%

다. 파생상품 계약 및 손익현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 신용파생상품 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.사업연도 중 중요한 변동사항은 없었으며, 관련 내용은 당사가 2024년 3월 20일 제출한 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)테라젠이텍스(*)	회사채	사모	2023년 04월 27일	10,000,000	0	-	2026년 04월 27일	일부상환(*)	-

합 계	-	-	-	10,000,000	0	-	-	-	-

주1) 상기 채무증권은 2023년 04월 27일 발행한 제9회 무보증 사모 교환사채로 표면이자율 0%, 만기보장수익율 4%입니다.주2) 당기 중 사채권자들과의 합의로 액면금액 65억원을 재매입 하여 미상환 교환사채 잔액은 35억원 입니다. 나. 기업어음증권 미상환잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음 다. 단기사채 미상환잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음 라. 회사채 미상환잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	3,500,000	-	-	-	-	-	3,500,000

합계	-	3,500,000	-	-	-	-	-	3,500,000

주) 상기 회사채 미상환잔액은 제9회 무보증 사모 교환사채로 교환대상주식은 당사가 보유중인 (주)메드팩토의 보통주식이며, 사채 만기일은 2026년 4월 27일 입니다. 마. 신종자본증권 미상환잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음 바. 조건부자본증권 미상환잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

교환사채	제9회차	2023년 04월 27일	기타 : 혁신 의약품 발굴 및 확보 위한 신약독점판매권 인수	10,000,000	사채권자 합의로 인한 재매입	6,500,000	신약독점판매권 인수 대상 검토 중

주) 상기 교환사채의 교환대상주식은 당사가 보유 중인 (주)메드팩토의 보통주식 이며, 2023년 11월 3일 발행회사 및 사채권자의 합의로 인하여 65억원을 재매입 하여 잔액은 35억원 입니다.

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타금융상품	IBK플러스 기업자유 예금	3,500,000	-	-

계	3,500,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재하지 아니하였습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제35기(당분기)	우리회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제34기(전기)	성현회계법인	적 정	특이사항없음	종속기업투자자산의 손상검사, 현금창출단위의 손상검사

제33기(전전기)	성현회계법인	적 정	특이사항없음	종속기업투자자산의 손상검사, 현금창출단위의 손상검사

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제35기(당분기)	우리회계법인	반기,기말,연결,내부회계관리제도	160,000천원	2,136	160,000천원	-

제34기(전기)	성현회계법인	반기,기말,연결,내부회계관리제도	290,000천원	2,540	290,000천원	2,584

제33기(전전기)	성현회계법인	반기,기말,연결,내부회계관리제도	270,000천원	2,800	270,000천원	2,628

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 03월 15일	회사측 : 내부감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인	서면보고	재무제표감사와 관련된 감사인 책임, 감사에서의 유의적 발견사항 등 논의

2	2023년 11월 29일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인	서면보고	계획된 감사범위와 시기, 감사인의 독립성,핵심감사사항(KAM) 등 논의

3	2023년 03월 17일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인	서면보고	재무제표감사와 관련된 감사인 책임, 감사에서의유의적 발견사항 등 논의

4	2022년 12월 29일	회사측 : 내부감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인	서면보고	계획된 감사범위와 시기, 감사인의 독립성,핵심감사사항(KAM) 등 논의

5	2022년 03월 18일	회사측 : 내부감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인	서면보고	재무제표감사와 관련된 감사인 책임, 감사에서의유의적 발견사항 등 논의

마. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회계감사인의 변경 당사는 주기적 감사인 지정제에 따라 제32기부터 제34기(2021.01.01~2023.12.31)까지 성현회계법인을 지정받아 외부감사를 진행하였으며, 제35기부터는 자유수임으로 전환되어 외부감사인을 변경하게 되었습니다. 2024년 3월 28일에 개최한 당사 제34기 정기주주총회에서 선임보고를 진행하였습니다.

구 분	변경전	변경후

외부감사인명	성현회계법인	우리회계법인

감사대상기간	2021년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일	2024년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일
2. 내부통제에 관한 사항

가. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	지적사항	비고

제35기(당기)	우리회계법인	-	-	-

제34기(전기)	성현회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재『내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계』에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항없음	감사의견

제33기(전전기)	성현회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음	감사의견
1. 이사회에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2024년 3월 20일 제출한 사업보고서와 2024년 8월 14일 제출한 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2024년 3월 20일 제출한 사업보고서와 2024년 8월 14일 제출한 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2024년 3월 20일 제출한 사업보고서와 2024년 8월 14일 제출한 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김성진	본인	보통주	1,059,025	3.26	1,059,025	3.26	-

김영원	배우자	보통주	139,860	0.43	139,860	0.43	-

김새롬	자녀	보통주	82,708	0.26	82,708	0.26	-

김잎새	자녀	보통주	46,620	0.14	46,620	0.14	-

김성미	친인척	보통주	17,979	0.06	17,979	0.06	-

최건식	공동보유자	보통주	983,552	3.03	983,552	3.03	-

고진업	등기임원	보통주	225,352	0.69	225,352	0.69	-

이정근	등기임원	보통주	19,442	0.06	19,442	0.06	-

고재훈	공동보유자	보통주	170,338	0.52	170,338	0.52	-

이성숙	공동보유자	보통주	117,141	0.36	117,141	0.36	-

최연경	공동보유자	보통주	74,386	0.23	74,386	0.23	-

김상규	공동보유자	보통주	24,509	0.08	24,509	0.08	-

계	보통주	2,960,912	9.12	2,960,912	9.12	-

우선주	-	-	-	-	-

주) 지분율 계는 소수점 미만 사사오입으로 인해 차이가 발생할 수 있습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주의 주요 경력 및 개요

최대주주 성명	주요경력 (최근 5년간)

경력사항

김성진	□ 쓰쿠바대학교 응용 생화학 박사□ 미국립보건원 암연구소 종신 수석 연구원□ 가천의과 대학 석좌 교수□ 가천의과대학교 이길여 암.당뇨 연구원 원장□ 차의과대학교 암연구소 소장□ (주)테라젠이텍스 CSO 부회장□ 現)메드팩토 대표이사

3. 최대주주 변동내역

공시대상기간 내 최대주주 변동내역은 없습니다. 4. 주식의 분포 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

5. 주식거래실적

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고진업	남	1952년 02월	대표이사회장	사내이사	상근	경영총괄	□ 現) 리드팜 부회장□ 現) (주)테리젠이텍스 대표이사 회장	225,352	-	-	18년 6개월	2027년 03월 27일

박시홍	남	1968년 07월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	□ 한미약품 종합병원 영업부 재직□ 보령제약 종합병원 영업본부 본부장□ 휴온스 종합병원 영업본부 본부장□ 現) ㈜테라젠이텍스 대표이사	-	-	-	1년 6개월	2026년 03월 29일

김나연(주1)	여	1990년 04월	사내이사	사내이사	상근	경영	□ 법무법인 리츠□ 법무법인(유) 충정□ 법무법인(유한) 대륙아주□ 現) 데브시스터즈(주) 사내변호사	-	-	-	6개월	2027년 03월 27일

이병만(주1)	남	1958년 08월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영자문	□ (주)유한양행 영업기획 부장 (상무)□ (주)유한양행 영업기획부 홍부담당 (전무이사)□ (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사)□ (주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부장□ (주)유한양행 약품사업본부장(부사장)□ (주)유한양행 경영관리본부장(부사장)	-	-	-	3년 6개월	2027년 03월 27일

최범호(주1)	남	1963년 09월	사내이사	사내이사	비상근	금융자문	□ 우리은행 지점장□ ㈜월드엠에스 관리이사	-	-	-	5년 6개월	2027년 03월 27일

박철형(주1)	남	1960년 05월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	□ 성균관대학교 약학과□ 현대약품 개발부	-	-	-	6개월	2027년 03월 27일

이정근(주1)	남	1946년 08월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	□신문방송 편집인 협회 감사□(주)매일경제신문 전무이사□(주)매일경제TV 대표이사□기독교 TV부사장	19,442	-	-	3년 6개월	2027년 03월 27일

박상회(주2)	남	1959년 08월	감사	감사	상근	감사	□ 동경대 의학부 객원 연구원□ 일본 후생성 정신 보건소 연구원	-	-	-	5년 6개월	-

주1) 김나연, 최범호 사내이사, 박철형 사외이사는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 신규 선임 되었으며, 이병만 기타비상무이사, 이정근 사외이사는 재선임 되었습니다.주2) 기존 박상회 상근감사는 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정입니다.주3) 김성진 사내이사는 2024년 3월 31일자로 임기가 만료되었으며, 황태순 사내이사는 일신상의 사유로 인하여 2024년 3월 28일자에 사임 하였습니다.

나. 직원 등 현황기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 당분기말 현재 당사의 특수관계자 내역

구 분	특수관계자명

종속기업	리드팜(주), (주)테라젠바이오, 테라젠헬스케어(주)(*1), 북경태래건이과기유한공사(*1), Theragen HK Co.,Limited.(*1), (주)티이바이오플랫폼

관계기업	Cancer Precision Medicine, Inc.(*1), (주)테라캔백(*1), (주)제네핏(*1), (주)테라젠헬스(*1), ㈜메드팩토(*2)

기타	주요 경영진, (주)유한양행

(*1) 당사의 종속기업인 (주)테라젠바이오의 종속기업 및 관계기업입니다.(*2) 전기말까지 장기금융자산으로 분류하였으나 당분기 중 유의한 영향력을 보유하게 되어 관계기업으로 분류하였습니다.

나. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래내역 (1) 매출 및 매입 등의 거래 내역 ① 당분기

(단위 : 원 )

구 분	특수관계명	매출	기타수익	매입	기타비용

종속기업	리드팜(주)	1,077,402,268	337,993,039	12,253,287	2,700,000

(주)테라젠바이오	-	38,058,920	-	-

합계	1,077,402,268	376,051,959	12,253,287	2,700,000

② 전분기(단위 : 원 )

구 분	특수관계자명	매출	기타수익	매입	기타비용

종속기업	리드팜(주)	735,539,800	121,914,980	-	14,336,364

(2) 자금거래 내역① 당분기(단위 : 원 )

구 분	회사명	기초	증가	감소	기말

종속기업	리드팜(주)	4,500,000,000	-	3,000,000,000	1,500,000,000

(주)테라젠바이오	-	4,500,000,000	-	4,500,000,000

합계	4,500,000,000	4,500,000,000	3,000,000,000	6,000,000,000

② 전분기(단위 : 원 )

구 분	회사명	기초	증가	감소	기말

종속기업	리드팜(주)	4,500,000,000	-	-	4,500,000,000

(3) 채권ㆍ채무내역① 당분기말(단위 : 원 )

구 분	특수관계명	채권 등	채무 등

매출채권	대여금	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	리드팜㈜	894,114,985	1,500,000,000	-	-	383,055,000

(주)테라젠바이오	-	4,500,000,000	-	-	-

합계	894,114,985	6,000,000,000	-	-	383,055,000

② 전기말(단위 : 원 )

구 분	특수관계명	채권 등	채무 등

매출채권	대여금	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	리드팜(주)	780,634,848	4,500,000,000	143,561,590	-	393,055,000

(주)테라젠바이오	-	-	-	-	270,360

합 계	780,634,848	4,500,000,000	143,561,590	-	393,325,360
1. 공시내용 진행 및 변경사항

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등

(1) 콜린알포세레이트 제제의 유효성 입증을 위한 임상 재평가 실시2020년6월23일 식품의약품안전처는 치매개선제인 콜린알포세레이트 제제의 뇌기능개선효과에 대한 유효성을 입증하기 위하여 임상 재평가를 고시하였습니다. 당사는 재평가 대상범위 및 재임상 기간을 담은 임상시험계획서를 제출하였으며, 당기말 현재 임상 재평가 시험을 진행 중에 있습니다. 또한 2021년 8월10일 국민건강보험공단과 '향후 임상 실패 시 임상시험계획서 승인일로부터 약제급여목록에서 제외되는 날까지의 급여액 중 일부를 환수한다' 라는 내용으로 합의를 체결하였습니다. 당기 말 현재 임상 재평가의 성공여부를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

나. 채무보증내역 등

(1) 당분기말 현재 연결실체 내 회사간 지급보증

(단위 : 원)

구 분	제공받는 자	한도금액	실행금액	지급보증처

연대보증	리드팜(주)	1,200,000,000	-	하나은행

리드팜(주)	600,000,000	500,000,000	신한은행

리드팜(주)	4,000,000,000	4,000,000,000	서울보증보험

리드팜(주)	1,200,000,000	-	대구은행

(주)테라젠바이오	8,600,000	8,600,000	서울보증보험

합 계	7,008,600,000	4,508,600,000

(2) 당분기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 약정사항

(단위 : 원)

금융기관	분류	한도액	사용액

기업은행	일반자금대출	1,200,000,000	-

구매자금대출	1,400,000,000	330,147,418

무역어음한도대출	3,500,000,000	-

어음할인	1,500,000,000	-

운전자금대출	15,300,000,000	14,105,600,000

우리은행	구매자금대출	800,000,000	413,971,500

어음할인	1,000,000,000	-

운전자금대출	7,500,000,000	7,500,000,000

산업은행	일반자금대출	10,000,000,000	10,000,000,000

운전자금대출	11,000,000,000	11,000,000,000

하나은행	구매자금대출	550,000,000	190,693,970

어음할인	2,000,000,000	-

국민은행	일반자금대출	2,500,000,000	2,500,000,000

대구은행	구매자금대출	1,000,000,000	-

신한은행	구매자금대출	900,000,000	389,184,185

합계	60,150,000,000	46,429,597,073

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.