테라젠이텍스 
(첨부)재 무 제 표

주식회사 테라젠이텍스

제 36 기
2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

제 35 기
2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 테라젠이텍스 대표이사 고진업, 박시홍

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58
(전 화) 031)495-3399

재 무 상 태 표
제 36 기말 2025년 12월 31일 현재
제 35 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 테라젠이텍스 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 36(당) 기말	제 35(전) 기말

자 산

I. 유동자산	111,193,892,615	92,005,752,582

현금및현금성자산	32,33	30,012,417,501	20,127,792,961

단기금융상품	8,32,33	250,000,000	877,021,849

매출채권	4,32,33,36,37	24,894,530,156	23,144,393,189

기타채권	4,32,33,37	17,282,375	1,485,699,406

기타자산	5	48,265,246	209,301,486

재고자산	6	23,032,056,817	24,292,385,726

매각예정비유동자산	7,37	32,939,340,520	21,869,157,965

Ⅱ. 비유동자산	69,939,651,023	69,506,522,577

장기금융상품	8,32,33	92,000,000	132,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	9,32	11,978,859,369	4,805,091,748

비유동기타채권	4,32,33,37	299,461,550	314,961,550

종속기업투자주식	10	18,830,437,087	22,995,419,589

이연법인세자산	30	-	2,009,798,869

유형자산	11,12,36	31,521,778,135	32,378,561,151

무형자산	13	7,217,114,882	6,870,689,670

자 산 총 계	181,133,543,638	161,512,275,159

부 채

I. 유동부채	51,568,950,465	59,897,110,975

매입채무	14,32,33,37	7,553,016,622	8,687,434,907

기타채무	14,32,33,37	18,280,993,246	17,230,267,556

차입금및사채	15,32,35	22,317,049,352	28,899,764,628

파생상품부채	16	1,194,189,214	23,187,900

기타금융부채	17	68,915,651	17,801,096

리스부채	12,32,33	185,057,546	216,488,953

기타부채	18	934,755,944	2,321,919,204

환불부채	19	974,399,539	830,748,408

당기법인세부채	60,573,351	1,669,498,323

II. 비유동부채	6,891,539,580	4,747,619,941

차입금및사채	15,32,33,36	1,894,000,000	2,016,515,500

비유동리스부채	12,32,33	131,299,202	240,652,553

순확정급여부채	20	626,829,340	1,265,726,888

이연법인세부채	30	2,739,686,038	-

비유동기타부채	18	1,499,725,000	1,224,725,000

부 채 총 계	58,460,490,045	64,644,730,916

자 본

Ⅰ.자본금	1,21	18,576,188,000	16,237,217,500

Ⅱ.자본잉여금	21	123,354,882,181	112,621,754,639

Ⅲ.기타자본항목	22	(1,768,665,211)	(1,693,205,208)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	23	(7,403,125,189)	(10,158,353,752)

Ⅴ.이익잉여금	24	(10,086,226,188)	(20,139,868,936)

자 본 총 계	122,673,053,593	96,867,544,243

부 채 및 자 본 총 계	181,133,543,638	161,512,275,159

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 36 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 테라젠이텍스 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 36(당) 기	제 35(전) 기

Ⅰ.매출액	25, 37	172,140,078,543	152,654,986,965

Ⅱ.매출원가	25,27,37	50,918,123,311	45,484,935,797

Ⅲ.매출총이익	121,221,955,232	107,170,051,168

판매비와관리비	26,27,37	111,733,861,226	96,184,742,210

Ⅳ.영업이익(손실)	9,488,094,006	10,985,308,958

금융수익	28,33	12,017,555,716	1,087,508,530

금융비용	28,33	1,458,442,304	3,201,433,325

기타수익	29,37	1,582,053,347	5,419,135,567

기타비용	29,37	6,575,634,083	53,013,220,244

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	15,053,626,682	(38,722,700,514)

법인세비용	30	5,154,628,549	(3,858,144,786)

Ⅵ.당기순이익(손실)	9,898,998,133	(34,864,555,728)

Ⅶ.기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	2,992,229,857	17,213,151,501

확정급여제도의 재측정손익	237,001,294	293,402,351

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,755,228,563	16,919,749,150

Ⅷ.총포괄이익	12,891,227,990	(17,651,404,227)

Ⅸ.주당손익	31

기본주당이익(손실)	277	(1,089)

희석주당이익(손실)	271	(1,089)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 36 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 테라젠이텍스 (단위 : 원)

과 목	주 석	자 본 금	자 본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2024.1.1(전기초)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	(27,078,102,902)	14,431,284,441	114,518,948,470

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	(34,864,555,728)	(34,864,555,728)

확정급여제도의 재측정손익	20	-	-	-	-	293,402,351	293,402,351

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	9	-	-	-	16,919,749,150	-	16,919,749,150

주식선택권의 소멸	-	378,630,000	(378,630,000)	-	-	-

2024.12.31(전기말)	16,237,217,500	112,621,754,639	(1,693,205,208)	(10,158,353,752)	(20,139,868,936)	96,867,544,243

2025.1.1(당기초)	16,237,217,500	112,621,754,639	(1,693,205,208)	(10,158,353,752)	(20,139,868,936)	96,867,544,243

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	9,898,998,133	9,898,998,133

확정급여제도의 재측정손익	20	-	-	-	-	237,001,294	237,001,294

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	9	-	-	-	2,672,871,884	-	2,672,871,884

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	82,356,679	(82,356,679)	-

유상증자	21,31	2,338,970,500	10,657,667,539	-	-	-	12,996,638,039

주식선택권소멸	22	-	75,460,003	(75,460,003)	-	-	-

2025.12.31(당기말)	18,576,188,000	123,354,882,181	(1,768,665,211)	(7,403,125,189)	(10,086,226,188)	122,673,053,593

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 36 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 테라젠이텍스 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 36(당) 기	제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	8,163,533,124	4,813,417,845

1.영업에서 창출된 현금흐름	11,311,235,926	8,598,524,893

(1) 당기순이익(손실)	9,898,998,133	(34,864,555,728)

(2) 수익ㆍ비용의 조정	34	4,039,708,089	48,577,279,869

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	34	(2,627,470,296)	(5,114,199,248)

2. 이자의 수취	539,882,705	677,897,407

3. 이자의 지급	(1,037,770,037)	(1,207,486,015)

4. 배당금 수취	155,808,400	158,348,400

5. 법인세의 납부	(2,805,623,870)	(3,413,866,840)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,349,507,228)	(10,676,182,540)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	5,583,490,772	11,557,357,004

대여금의 회수	3,437,019,490	4,576,388,258

유형자산의 처분	5,000,000	134,000,000

무형자산의 처분	1,000,000,000	-

단기금융상품의 처분	889,691,282	-

종속기업투자주식 처분	-	6,839,968,746

매도가능금융자산의 처분	223,780,000	-

임차보증금의 감소	-	7,000,000

기타보증금의 감소	28,000,000	-

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(10,932,998,000)	(22,233,539,544)

대여금의 증가	(2,000,000,000)	(6,062,617,618)

유형자산의 취득	(2,092,049,000)	(6,910,508,361)

무형자산의 취득	(2,608,482,000)	(2,492,413,120)

종속기업의 취득	-	-

보증금의 증가	(12,500,000)	(28,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,999,967,000)	(6,500,000,445)

단기금융상품의 증가	(10,000,000)	-

장기금융상품의 증가	(210,000,000)	(240,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	7,085,580,783	10,709,370,470

1.재무활동으로 인한 현금유입액	16,796,638,039	19,394,915,500

유상증자	12,996,638,039	-

차입금의 차입	-	19,394,915,500

전환사채의 발행	3,800,000,000	-

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(9,711,057,256)	(8,685,545,030)

차입금의 상환	(9,144,115,500)	(5,243,200,000)

유동성장기부채의 상환	-	-

교환사채의 상환	(321,640,606)	(3,200,000,000)

리스부채의 상환	(245,301,150)	(242,345,030)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	9,899,606,679	4,846,605,775

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	20,127,792,961	15,151,405,807

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(14,982,139)	129,781,379

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	30,012,417,501	20,127,792,961