테라젠이텍스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 32 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	96,734,790,156	96,954,234,033

현금및현금성자산	14,025,176,499	12,204,835,020

단기금융상품	1,303,188,006	1,397,188,006

매출채권 및 기타유동채권	61,829,006,499	58,721,074,536

기타유동자산	1,622,807,550	1,043,403,853

당기법인세자산	89,826,440	109,482,550

재고자산	17,864,785,162	17,699,686,919

매각예정비유동자산	5,778,563,149

비유동자산	182,928,646,772	253,118,934,418

비유동금융기관예치금	842,756,789	777,141,467

장기투자자산	125,696,769,826	196,864,526,041

기타비유동채권	9,153,364,375	9,232,411,001

종속및관계기업투자주식	143,756,582	178,134,910

이연법인세자산

유형자산	40,612,632,980	40,694,764,620

투자부동산	1,069,668,093	1,069,668,093

무형자산	5,409,698,127	4,302,288,286

자산총계	279,663,436,928	350,073,168,451

부채

유동부채	69,599,550,310	74,693,106,756

매입채무 및 기타유동채무	27,319,540,351	25,855,887,210

차입금및사채	28,721,292,915	33,191,471,486

파생금융부채

유동리스부채	1,115,210,544	1,175,223,251

기타유동부채	9,252,767,406	11,306,024,794

환불부채	2,528,695,267	2,441,236,838

당기법인세부채	662,043,827	723,263,177

비유동부채	25,983,357,537	41,058,938,120

장기매입채무 및 기타비유동채무	136,699,462	136,699,462

차입금및사채	1,332,450,000	1,332,450,000

비유동리스부채	1,326,321,970	1,043,561,268

확정급여부채	1,830,294,111	1,533,376,796

이연법인세부채	21,269,034,374	36,925,940,741

기타비유동부채	88,557,620	86,909,853

부채총계	95,582,907,847	115,752,044,876

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	172,225,607,396	222,696,536,432

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	113,186,932,409	113,186,932,409

기타자본구성요소	(1,435,182,849)	(1,435,182,849)

기타포괄손익누계액	44,862,752,449	100,307,106,958

이익잉여금(결손금)	(626,112,113)	(5,599,537,586)

비지배지분	11,854,921,685	11,624,587,143

자본총계	184,080,529,081	234,321,123,575

자본과부채총계	279,663,436,928	350,073,168,451

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,895,580,610	47,895,580,610	37,440,557,997	37,440,557,997

매출원가	28,983,838,462	28,983,838,462	23,962,401,405	23,962,401,405

매출총이익	18,911,742,148	18,911,742,148	13,478,156,592	13,478,156,592

판매비와관리비	17,327,742,607	17,327,742,607	13,627,371,600	13,627,371,600

영업이익(손실)	1,583,999,541	1,583,999,541	(149,215,008)	(149,215,008)

금융수익	97,476,743	97,476,743	156,827,943	156,827,943

금융비용	317,749,841	317,749,841	432,673,793	432,673,793

기타수익	4,263,559,472	4,263,559,472	171,391,771	171,391,771

기타비용	78,337,517	78,337,517	166,899,163	166,899,163

관계기업투자주식 관련 이익(손실)	(34,387,640)	(34,387,640)	(7,148,001)	(7,148,001)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,514,560,758	5,514,560,758	(427,716,251)	(427,716,251)

법인세비용	(254,000,000)	(254,000,000)	(225,000,000)	(225,000,000)

당기순이익(손실)	5,260,560,758	5,260,560,758	(652,716,251)	(652,716,251)

기타포괄손익	(55,501,155,252)	(55,501,155,252)	(69,737,147,719)	(69,737,147,719)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,887,586	4,887,586	8,474,993	8,474,993

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,887,586	4,887,586	8,474,993	8,474,993

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(55,506,042,838)	(55,506,042,838)	(69,745,622,712)	(69,745,622,712)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(55,506,042,838)	(55,506,042,838)	(69,745,622,712)	(69,745,622,712)

총포괄손익	(50,240,594,494)	(50,240,594,494)	(70,389,863,970)	(70,389,863,970)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,973,425,473	4,973,425,473	(729,818,000)	(729,818,000)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	287,135,285	287,135,285	77,101,749	77,101,749

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(50,470,929,036)	(50,470,929,036)	(70,470,552,424)	(70,470,552,424)

총 포괄손익, 비지배지분	230,334,542	230,334,542	80,688,454	80,688,454

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	155	155	(23)	(23)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	155	155	(23)	(23)

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,207,217,500	112,804,854,637	(1,410,141,981)	240,096,179,874	6,423,341,529	374,121,451,559	9,622,376,886	383,743,828,445

당기순이익(손실)	(729,818,000)	(729,818,000)	77,101,749	(652,716,251)

기타포괄손익	해외사업환산손익의 변동	4,888,288	4,888,288	3,586,705	8,474,993

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(69,745,622,712)	(69,745,622,712)	(69,745,622,712)

주식선택권의 행사	15,000,000	233,443,636	(53,776,636)	194,667,000	194,667,000

주식선택권의 소멸	20,952,269	(20,952,269)

주식보상비용	(235,951)	(235,951)	60,374	(175,577)

2021.03.31 (기말자본)	16,222,217,500	113,059,250,542	(1,485,106,837)	170,355,445,450	5,693,523,529	303,845,330,184	9,703,125,714	313,548,455,898

2022.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	113,186,932,409	(1,435,182,849)	100,307,106,958	(5,599,537,586)	222,696,536,432	11,624,587,143	234,321,123,575

당기순이익(손실)	4,973,425,473	4,973,425,473	287,135,285	5,260,560,758

기타포괄손익	해외사업환산손익의 변동	2,788,010	2,788,010	2,099,576	4,887,586

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(55,447,142,519)	(55,447,142,519)	(58,900,319)	(55,506,042,838)

주식선택권의 행사

주식선택권의 소멸

주식보상비용

2022.03.31 (기말자본)	16,237,217,500	113,186,932,409	1,435,182,849	44,862,752,449	(626,112,113)	172,225,607,396	11,854,921,685	184,080,529,081

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(824,782,393)	60,927,486

당기순이익(손실)	5,260,560,758	(652,716,251)

당기순이익조정을 위한 가감	(2,282,665,741)	2,307,893,354

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,289,549,988)	(1,241,382,890)

이자수취(영업)	57,224,940	27,027,796

이자지급(영업)	(274,789,122)	(215,468,913)

배당금수취(영업)

법인세납부(환급)	(295,563,240)	(164,425,610)

투자활동현금흐름	7,406,351,263	(3,780,438,288)

단기금융상품의 처분	94,000,000

장기금융상품의 처분

대여금및수취채권의 처분	745,359,581	1,371,118,041

유형자산의 처분	15,636,364

매각예정비유동자산 처분	9,100,000,000

임차보증금의 처분	22,000,000

기타보증금의 감소	10,000,000

미수금의 감소	60,000,000

단기금융상품의 증가	(75,463,446)

장기금융상품의 증가	(65,615,322)	(982,359,074)

대여금및수취채권의 취득	(665,000,000)	(2,675,000,000)

유형자산의 취득	(467,047,996)	(725,230,573)

무형자산의 취득	(1,197,345,000)	(515,639,600)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

장기투자자산의 증가	(225,000,000)

임차보증금의 증가	(198,000,000)

기타보증금의 증가	(500,000)

재무활동현금흐름	(4,782,099,778)	(29,036,572)

차입금의 증가	5,363,657,927

주식선택권행사로 인한 현금유입	195,380,000

정부보조금의 수취

차입금의 상환	(4,470,178,571)	(5,351,558,706)

리스부채의 상환	(311,921,207)	(235,802,793)

신주발행비 지급	(713,000)

기초현금및현금성자산	12,204,835,020	14,314,170,542

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,799,469,092	(3,748,547,374)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,872,387	19,332,964

기말현금및현금성자산	14,025,176,499	10,584,956,132