테라젠이텍스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2023.06.30 현재
제 33 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

유동자산	67,177,017,769	48,193,076,965

현금및현금성자산	25,905,305,134	11,582,453,032

매출채권 및 기타유동채권	26,089,848,190	24,337,299,952

기타유동자산	150,303,478	205,738,620

당기법인세자산	0

재고자산	15,031,560,967	12,067,585,361

비유동자산	129,245,196,525	138,784,862,930

비유동금융기관예치금	834,624,291	722,000,000

장기금융자산	66,073,068,082	75,508,901,980

기타비유동채권	671,197,000	673,944,000

종속및관계기업투자주식	29,343,908,806	29,343,908,806

유형자산	27,282,427,483	27,332,147,294

무형자산	5,039,970,863	5,203,960,850

자산총계	196,422,214,294	186,977,939,895

부채

유동부채	44,988,214,391	32,040,150,207

매입채무 및 기타유동채무	20,174,408,184	16,449,895,110

차입금및사채	20,419,227,205	11,374,223,644

유동리스부채	145,985,928	179,782,333

기타유동부채	1,571,526,860	1,472,467,669

환불부채	1,692,006,990	1,919,725,077

당기법인세부채	985,059,224	644,056,374

비유동부채	11,679,986,498	11,975,583,271

차입금및사채	486,400,000	608,000,000

비유동리스부채	121,427,945	123,552,021

확정급여부채	1,820,933,491	391,160,954

이연법인세부채	8,842,917,470	10,445,107,599

기타비유동부채	408,307,592	407,762,697

부채총계	56,668,200,889	44,015,733,478

자본

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	112,243,124,639	112,243,124,639

기타자본구성요소	(1,314,575,208)	(1,314,575,208)

기타포괄손익누계액	928,300,283	8,392,044,895

이익잉여금(결손금)	11,659,946,191	7,404,394,591

자본총계	139,754,013,405	142,962,206,417

자본과부채총계	196,422,214,294	186,977,939,895

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,511,351,607	55,431,816,969	20,558,655,022	43,912,636,228

매출원가	10,237,557,643	19,148,435,585	7,438,435,382	17,379,070,826

매출총이익	19,273,793,964	36,283,381,384	13,120,219,640	26,533,565,402

판매비와관리비	17,356,366,330	31,652,728,110	10,794,125,163	23,280,353,726

영업이익(손실)	1,917,427,634	4,630,653,274	2,326,094,477	3,253,211,676

금융수익	1,248,259,822	1,456,082,266	93,224,543	156,374,660

금융비용	362,021,259	512,625,927	144,498,516	250,763,418

기타수익	5,395,479	10,988,630	8,120,964	4,260,470,153

기타비용	696,435	57,155,366	43,013,876	58,248,360

법인세비용차감전순이익(손실)	2,808,365,241	5,527,942,877	2,239,927,592	7,361,044,711

법인세비용	1,272,391,277	1,272,391,277	221,979,929	221,979,929

당기순이익(손실)	1,535,973,964	4,255,551,600	2,461,907,521	7,583,024,640

기타포괄손익	5,949,483	(7,463,744,612)	(30,609,695,724)	(85,973,874,060)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,949,483	(7,463,744,612)	(30,609,695,724)	(85,973,874,060)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 평가손익	5,949,483	(7,463,744,612)	(30,609,695,724)	(85,973,874,060)

총포괄손익	1,541,923,447	(3,208,193,012)	(28,147,788,203)	(78,390,849,420)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	133	77	237

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48	133	77	237

자본변동표
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,090,646,798	(1,162,097,367)	97,241,255,710	(3,842,721,918)	220,564,300,723

당기순이익(손실)	5,121,117,119	7,583,024,640

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	22,646,664	22,646,664

주식선택권의 소멸

2022.06.30 (기말자본)	16,237,217,500	112,090,646,798	(1,162,097,367)	41,877,077,374	1,278,395,201	170,321,239,506

2023.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	8,392,044,895	7,404,394,591	142,962,206,417

당기순이익(손실)	2,719,577,636	4,255,551,600

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(7,446,737,500)	(7,446,737,500)

주식선택권의 소멸

2023.06.30 (기말자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	931,786,633	10,123,972,227	139,754,013,405

현금흐름표
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

영업활동현금흐름	4,779,082,398	3,764,254,091

당기순이익(손실)	4,255,551,600	7,583,024,640

당기순이익조정을 위한 가감	2,863,057,635	(3,428,930,562)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,852,532,287)	(297,022,751)

이자수취(영업)	339,450,374	52,017,125

이자지급(영업)	(270,495,654)	(181,369,211)

배당금수취(영업)	5,540,000	7,330,000

법인세환급(납부)	(561,489,270)	29,204,850

투자활동현금흐름	(159,598,901)	6,339,625,194

대여금의 감소	1,008,205,000	7,908,000

유형자산의 처분	9,000,000

매각예정비유동자산의 처분	9,100,000,000

기타보증금의 감소	13,500,000	20,000,000

장기금융상품의 증가	(90,000,000)	(90,000,000)

대여금의 증가	(69,000,000)	(200,000,000)

유형자산의 취득	(989,490,568)	(536,172,727)

무형자산의 취득	(41,813,333)	(1,962,110,079)

재무활동현금흐름	9,668,004,300	(4,630,096,667)

차입금의 상환	(202,850,000)	(4,902,850,000)

교환사채의 증가	10,000,000,000

장기기타보증금의 증가	392,725,000

리스부채의 상환	(129,145,700)	(119,971,667)

기초현금및현금성자산	11,582,453,032	5,624,278,782

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,287,487,797	5,473,782,618

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,364,305	9,419,936

기말현금및현금성자산	25,905,305,134	11,107,481,336