테라젠이텍스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 33 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	105,846,470,643	106,961,890,466

현금및현금성자산	17,283,747,034	18,321,246,877

단기금융상품	3,714,185,565	3,100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	59,919,231,290	62,274,132,736

기타유동자산	1,552,873,555	1,281,914,623

당기법인세자산	47,647,390	29,108,280

재고자산	23,328,785,809	21,955,487,950

비유동자산	130,830,522,538	139,591,326,668

비유동금융기관예치금	1,096,395,793	1,044,146,435

장기금융자산	72,507,588,769	81,160,077,857

기타비유동채권	9,264,912,222	9,194,210,341

종속및관계기업투자주식	273,283,236	313,077,464

유형자산	41,291,043,721	41,421,903,702

투자부동산	1,069,668,093	1,069,668,093

무형자산	5,327,630,704	5,388,242,776

자산총계	236,676,993,181	246,553,217,134

부채

유동부채	71,162,450,020	74,839,437,578

매입채무 및 기타유동채무	31,492,099,315	32,720,401,053

차입금및사채	26,275,565,486	27,632,004,676

유동리스부채	1,092,567,975	1,159,052,576

기타유동부채	8,844,474,505	9,625,199,521

환불부채	2,295,078,274	2,445,725,077

당기법인세부채	1,162,664,465	1,257,054,675

비유동부채	12,752,766,729	14,044,637,893

장기매입채무 및 기타비유동채무	147,637,973	141,691,453

차입금및사채	1,547,200,000	1,608,000,000

비유동리스부채	899,738,428	823,179,144

확정급여부채	1,226,366,162	724,119,788

이연법인세부채	8,839,574,950	10,656,597,658

기타비유동부채	92,249,216	91,049,850

부채총계	83,915,216,749	88,884,075,471

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	137,865,709,505	143,598,224,152

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	113,719,236,346	113,719,236,346

기타자본구성요소	(1,587,660,690)	(1,587,660,690)

기타포괄손익누계액	3,627,790,856	10,709,580,280

이익잉여금(결손금)	5,869,125,493	4,519,850,716

비지배지분	14,896,066,927	14,070,917,511

자본총계	152,761,776,432	157,669,141,663

자본과부채총계	236,676,993,181	246,553,217,134

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	50,468,320,357	50,468,320,357	47,895,580,610	47,895,580,610

매출원가	28,161,462,938	28,161,462,938	28,983,838,462	28,983,838,462

매출총이익	22,306,857,419	22,306,857,419	18,911,742,148	18,911,742,148

판매비와관리비	19,870,016,542	19,870,016,542	17,327,742,607	17,327,742,607

영업이익(손실)	2,436,840,877	2,436,840,877	1,583,999,541	1,583,999,541

금융수익	195,488,765	195,488,765	97,476,743	97,476,743

금융비용	456,815,100	456,815,100	317,749,841	317,749,841

기타수익	83,458,430	83,458,430	4,263,559,472	4,263,559,472

기타비용	114,415,782	114,415,782	78,337,517	78,337,517

관계기업투자주식 관련 이익(손실)	(39,794,228)	(39,794,228)	(34,387,640)	(34,387,640)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,104,762,962	2,104,762,962	5,514,560,758	5,514,560,758

법인세비용	354,000,000	354,000,000	254,000,000	254,000,000

당기순이익(손실)	1,750,762,962	1,750,762,962	5,260,560,758	5,260,560,758

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,349,274,777	1,349,274,777	4,973,425,473	4,973,425,473

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	401,488,185	401,488,185	287,135,285	287,135,285

기타포괄손익	(6,827,364,042)	(6,827,364,042)	(55,501,155,252)	(55,501,155,252)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	8,154,906	8,154,906	4,887,586	4,887,586

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	8,154,906	8,154,906	4,887,586	4,887,586

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(6,835,518,948)	(6,835,518,948)	(55,506,042,838)	(55,506,042,838)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(6,835,518,948)	(6,835,518,948)	(55,506,042,838)	(55,506,042,838)

총포괄손익	(5,076,601,080)	(5,076,601,080)	(50,240,594,494)	(50,240,594,494)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,732,514,647)	(5,732,514,647)	(50,470,929,036)	(50,470,929,036)

총 포괄손익, 비지배지분	655,913,567	655,913,567	230,334,542	230,334,542

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	155	155

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	155	155

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	113,186,932,409	(1,435,182,849)	100,307,106,958	(5,599,537,586)	222,696,536,432	11,624,587,143	234,321,123,575

당기순이익(손실)	4,973,425,473	4,973,425,473	287,135,285	5,260,560,758

기타포괄손익	해외사업환산손익의 변동	2,788,010	2,788,010	2,099,576	4,887,586

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(55,447,142,519)	(55,447,142,519)	(58,900,319)	(55,506,042,838)

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	16,237,217,500	113,186,932,409	(1,435,182,849)	44,862,752,449	(626,112,113)	172,225,607,396	11,854,921,685	184,080,529,081

2023.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	113,719,236,346	(1,587,660,690)	10,709,580,280	4,519,850,716	143,598,224,152	14,070,917,511	157,669,141,663

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,349,274,777	1,349,274,777	401,488,185	1,750,762,962

기타포괄손익	해외사업환산손익의 변동	0	0	0	4,633,334	0	4,633,334	3,521,572	8,154,906

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	0	0	0	(7,086,422,758)	0	(7,086,422,758)	250,903,810	(6,835,518,948)

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	169,235,849	169,235,849

2023.03.31 (기말자본)	16,237,217,500	113,719,236,346	(1,587,660,690)	3,627,790,856	5,869,125,493	137,865,709,505	14,896,066,927	152,761,776,432

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	2,298,052,899	(824,782,393)

당기순이익(손실)	1,750,762,962	5,260,560,758

당기순이익조정을 위한 가감	2,500,827,055	(2,282,665,741)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,211,348,252)	(3,289,549,988)

이자수취(영업)	179,582,464	57,224,940

이자지급(영업)	(454,842,010)	(274,789,122)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(466,929,320)	(295,563,240)

투자활동현금흐름	(1,619,220,462)	7,406,351,263

단기금융상품의 처분	0	94,000,000

대여금및수취채권의 처분	103,441,560	745,359,581

유형자산의 처분	9,000,000	0

매각예정비유동자산 처분	0	9,100,000,000

임차보증금의 처분	189,790,346	0

기타보증금의 감소	16,000,000	0

미수금의 감소	60,000,000	60,000,000

단기금융상품의 증가	(614,185,565)	0

장기금융상품의 증가	(56,615,322)	(65,615,322)

대여금및수취채권의 취득	(160,000,000)	(665,000,000)

유형자산의 취득	(817,935,481)	(467,047,996)

무형자산의 취득	(48,716,000)	(1,197,345,000)

임차보증금의 증가	(300,000,000)	(198,000,000)

재무활동현금흐름	(1,763,750,653)	(4,782,099,778)

차입금의 상환	(1,417,239,190)	(4,470,178,571)

리스부채의 상환	(346,511,463)	(311,921,207)

기초현금및현금성자산	18,321,246,877	12,204,835,020

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,084,918,216)	1,799,469,092

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	47,418,373	20,872,387

기말현금및현금성자산	17,283,747,034	14,025,176,499