테라젠이텍스 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 반기말 2022.06.30 현재
제 32 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	98,070,247,289	96,954,234,033

현금및현금성자산	14,446,465,464	12,204,835,020

단기금융상품	2,530,188,006	1,397,188,006

매출채권 및 기타유동채권	58,925,878,890	58,721,074,536

기타유동자산	1,539,384,347	1,043,403,853

당기법인세자산	32,772,870	109,482,550

재고자산	20,595,557,712	17,699,686,919

매각예정비유동자산	5,778,563,149

비유동자산	143,995,261,729	253,118,934,418

비유동금융기관예치금	908,372,111	777,141,467

장기투자자산	85,961,346,779	196,864,526,041

기타비유동채권	9,376,466,829	9,232,411,001

종속및관계기업투자주식	125,882,253	178,134,910

이연법인세자산

유형자산	40,471,273,384	40,694,764,620

투자부동산	1,069,668,093	1,069,668,093

무형자산	6,082,252,280	4,302,288,286

자산총계	242,065,509,018	350,073,168,451

부채

유동부채	70,649,565,643	74,693,106,756

매입채무 및 기타유동채무	28,988,591,995	25,855,887,210

차입금및사채	27,891,465,463	33,191,471,486

파생금융부채	0

유동리스부채	1,048,251,419	1,175,223,251

기타유동부채	9,339,121,496	11,306,024,794

환불부채	2,348,208,287	2,441,236,838

당기법인세부채	1,033,926,983	723,263,177

비유동부채	15,803,635,267	41,058,938,120

장기매입채무 및 기타비유동채무	144,768,542	136,699,462

차입금및사채	1,129,600,000	1,332,450,000

비유동리스부채	1,175,872,225	1,043,561,268

확정급여부채	1,436,644,080	1,533,376,796

이연법인세부채	11,826,513,603	36,925,940,741

기타비유동부채	90,236,817	86,909,853

부채총계	86,453,200,910	115,752,044,876

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	143,535,582,659	222,696,536,432

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	113,265,673,616	113,186,932,409

기타자본구성요소	(1,485,120,313)	(1,435,182,849)

기타포괄손익누계액	14,024,393,464	100,307,106,958

이익잉여금(결손금)	1,493,418,392	(5,599,537,586)

비지배지분	12,076,725,449	11,624,587,143

자본총계	155,612,308,108	234,321,123,575

자본과부채총계	242,065,509,018	350,073,168,451

연결 포괄손익계산서
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	46,249,348,664	94,144,929,274	40,242,573,826	77,683,131,823

매출원가	27,600,964,186	56,584,802,648	25,986,529,115	49,948,930,520

매출총이익	18,648,384,478	37,560,126,626	14,256,044,711	27,734,201,303

판매비와관리비	15,876,485,283	33,204,227,890	15,446,199,081	29,073,570,681

영업이익(손실)	2,771,899,195	4,355,898,736	(1,190,154,370)	(1,339,369,378)

금융수익	124,051,026	221,527,769	455,877,476	612,705,419

금융비용	314,271,663	632,021,504	436,837,780	869,511,573

기타수익	147,995,001	4,411,554,473	202,275,467	373,667,238

기타비용	95,417,132	173,754,649	485,223,493	652,122,656

관계기업투자주식 관련 이익(손실)	(17,874,329)	(52,261,969)	(3,760,460)	(10,908,461)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,616,382,098	8,130,942,856	(1,457,823,160)	(1,885,539,411)

법인세비용	(93,511,106)	(347,511,106)	(200,235,636)	(425,235,636)

당기순이익(손실)	2,522,870,992	7,783,431,750	(1,658,058,796)	(2,310,775,047)

기타포괄손익	(30,991,091,965)	(86,492,247,217)	(45,306,333,665)	(115,043,481,384)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,538,011	7,425,597	4,098,342	12,573,335

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	2,538,011	7,425,597	4,098,342	12,573,335

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(30,993,629,976)	(86,499,672,814)	(45,310,432,007)	(115,056,054,719)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(30,993,629,976)	(86,499,672,814)	(45,310,432,007)	(115,056,054,719)

총포괄손익	(28,468,220,973)	(78,708,815,467)	(46,964,392,461)	(117,354,256,431)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,119,530,505	7,092,955,978	(1,701,569,141)	(2,431,387,141)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	403,340,487	690,475,772	43,510,345	120,612,094

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(28,718,828,480)	(79,189,757,516)	(47,009,555,605)	(117,480,108,029)

총 포괄손익, 비지배지분	250,607,507	480,942,049	45,163,144	125,851,598

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	66	222	(53)	(76)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66	222	(53)	(76)

연결 자본변동표
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,207,217,500	112,804,854,637	(1,410,141,981)	240,096,179,874	6,423,341,529	374,121,451,559	9,622,376,886	383,743,828,445

당기순이익(손실)	(2,431,387,141)	(2,431,387,141)	120,612,094	(2,310,775,047)

기타포괄손익	해외사업환산손익의 변동	7,333,831	7,333,831	5,239,504	12,573,335

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(115,056,054,719)	(115,056,054,719)	(115,056,054,719)

주식선택권의 행사	25,000,000	386,805,368	(78,745,368)	333,060,000	333,060,000

주식선택권의 소멸	20,952,269	(20,952,269)

주식보상비용	(752,096)	(752,096)	120,748	(631,348)

종속기업의 주식매수선택권 소멸

2021.06.30 (기말자본)	16,232,217,500	113,212,612,274	(1,510,591,714)	125,047,458,986	3,991,954,388	256,973,651,434	9,748,349,232	266,722,000,666

2022.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	113,186,932,409	(1,435,182,849)	100,307,106,958	(5,599,537,586)	222,696,536,432	11,624,587,143	234,321,123,575

당기순이익(손실)	7,092,955,978	7,092,955,978	690,475,772	7,783,431,750

기타포괄손익	해외사업환산손익의 변동	3,878,754	3,878,754	3,546,843	7,425,597

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(86,286,592,248)	(86,286,592,248)	(213,080,566)	(86,499,672,814)

주식선택권의 행사

주식선택권의 소멸	49,937,464	(49,937,464)

주식보상비용

종속기업의 주식매수선택권 소멸	28,803,743	28,803,743	(28,803,743)

2022.06.30 (기말자본)	16,237,217,500	113,265,673,616	(1,485,120,313)	14,024,393,464	1,493,418,392	143,535,582,659	12,076,725,449	155,612,308,108

연결 현금흐름표
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	4,139,991,445	(3,529,092,263)

당기순이익(손실)	7,783,431,750	(2,310,775,047)

당기순이익조정을 위한 가감	(677,358,917)	3,789,875,734

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,897,587,259)	(4,272,016,842)

이자수취(영업)	113,131,464	101,513,479

이자지급(영업)	(528,090,273)	(461,472,337)

배당금수취(영업)	7,330,000	5,080,000

법인세납부(환급)	(660,865,320)	(381,297,250)

투자활동현금흐름	4,232,451,457	(4,257,381,261)

단기금융상품의 처분

장기금융상품의 처분	11,000,000

기타비유동금융자산의 처분	688,135,250

대여금및수취채권의 처분	762,108,008	491,923,083

유형자산의 처분	15,636,364

매각예정자산의 처분	9,100,000,000

임차보증금의 처분	45,708,000	10,000,000

기타보증금의 감소	20,500,000	70,000,000

대여금및수취채권의 취득	(706,230,644)	(1,834,100,000)

유형자산의 취득	(1,369,321,118)	(1,581,731,125)

무형자산의 취득	(1,999,312,789)	(763,695,437)

단기금융상품의 증가	(1,133,000,000)

장기금융상품의 증가	(90,000,000)	(1,100,974,396)

장기투자자산의 증가	(225,000,000)

임차보증금의 증가	(398,000,000)	(3,075,000)

기타보증금의 증가	(35,500,000)

재무활동현금흐름	(6,151,384,323)	2,487,872,723

차입금의 증가	11,795,810,964

주식선택권행사로 인한 현금유입	333,060,000

차입금의 상환	(5,502,856,023)	(9,119,162,861)

리스부채의 상환	(648,528,300)	(521,835,380)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,221,058,579	(5,298,600,801)

기초현금및현금성자산	12,204,835,020	14,314,170,542

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,571,865	28,877,144

기말현금및현금성자산	14,446,465,464	9,044,446,885