테라젠이텍스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2022.06.30 현재
제 32 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	43,000,835,310	39,404,253,016

현금및현금성자산	11,107,481,336	5,624,278,782

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	19,481,628,474	18,678,366,643

기타유동자산	301,221,080	232,135,220

당기법인세자산	4,036,100	44,399,030

재고자산	12,106,468,320	9,046,510,192

매각예정비유동자	0	5,778,563,149

비유동자산	142,904,147,336	251,627,333,760

비유동금융기관예치금	632,000,000	542,000,000

장기투자자산	79,331,421,432	189,554,336,894

기타비유동채권	698,834,000	707,354,000

종속및관계기업투자주식	28,499,490,806	28,499,490,806

유형자산	27,844,209,610	28,192,795,557

투자부동산	0

무형자산	5,898,191,488	4,131,356,503

자산총계	185,904,982,646	291,031,586,776

부채

유동부채	30,100,014,723	31,963,276,208

매입채무 및 기타유동채무	15,533,313,723	11,723,028,697

차입금및사채	11,382,881,633	16,049,871,408

파생금융부채	0

유동리스부채	227,940,206	225,752,823

기타유동부채	586,268,484	2,160,386,442

환불부채	1,828,208,287	1,804,236,838

당기법인세부채	541,402,390

비유동부채	13,631,516,620	38,504,009,845

장기매입채무 및 기타비유동채무	0

차입금및사채	729,600,000	932,450,000

비유동리스부채	210,218,917	234,246,497

확정급여부채	782,052,252	797,318,549

이연법인세부채	11,501,972,975	36,525,554,776

기타비유동부채	407,672,476	14,440,023

부채총계	43,731,531,343	70,467,286,053

자본

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	112,140,584,262	112,090,646,798

기타자본구성요소	(1,212,034,831)	(1,162,097,367)

기타포괄손익누계액	11,267,381,650	97,241,255,710

이익잉여금(결손금)	3,740,302,722	(3,842,721,918)

자본총계	142,173,451,303	220,564,300,723

자본과부채총계	185,904,982,646	291,031,586,776

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,558,655,022	43,912,636,228	16,578,903,791	31,296,895,106

매출원가	7,438,435,382	17,379,070,826	7,117,080,041	13,552,575,006

매출총이익	13,120,219,640	26,533,565,402	9,461,823,750	17,744,320,100

판매비와관리비	10,794,125,163	23,280,353,726	10,444,547,337	19,341,369,025

영업이익(손실)	2,326,094,477	3,253,211,676	(982,723,587)	(1,597,048,925)

금융수익	93,224,543	156,374,660	445,723,993	573,273,466

금융비용	144,498,516	250,763,418	263,560,628	522,118,060

기타수익	8,120,964	4,260,470,153	81,117,072	193,995,657

기타비용	43,013,876	58,248,360	15,321,938	22,513,138

법인세비용차감전순이익(손실)	2,239,927,592	7,361,044,711	(734,765,088)	(1,374,411,000)

법인세비용	221,979,929	221,979,929	14,914,600	14,914,600

당기순이익(손실)	2,461,907,521	7,583,024,640	(719,850,488)	(1,359,496,400)

기타포괄손익	(30,609,695,724)	(85,973,874,060)	(45,310,432,007)	(115,056,054,719)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(30,609,695,724)	(85,973,874,060)	(45,310,432,007)	(115,056,054,719)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 평가손익	(30,609,695,724)	(85,973,874,060)	(45,310,432,007)	(115,056,054,719)

총포괄손익	(28,147,788,203)	(78,390,849,420)	(46,030,282,495)	(116,415,551,119)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	237	(23)	(43)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	77	237	(23)	(43)

자본변동표
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,207,217,500	111,708,569,026	(1,137,056,499)	239,279,608,864	5,640,974,850	371,699,313,741

당기순이익(손실)	(1,359,496,400)	(1,359,496,400)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(115,056,054,719)	(115,056,054,719)

주식선택권의 행사	25,000,000	386,805,368	(78,745,368)	333,060,000

주식선택권의 소멸	20,952,269	(20,952,269)

주식보상비용	(752,096)	(752,096)

2021.06.30 (기말자본)	16,232,217,500	112,116,326,663	(1,237,506,232)	124,223,554,145	4,281,478,450	255,616,070,526

2022.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,090,646,798	(1,162,097,367)	97,241,255,710	(3,842,721,918)	220,564,300,723

당기순이익(손실)	7,583,024,640	7,583,024,640

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(85,973,874,060)	(85,973,874,060)

주식선택권의 행사

주식선택권의 소멸	49,937,464	(49,937,464)

주식보상비용

2022.06.30 (기말자본)	16,237,217,500	112,140,584,262	(1,212,034,831)	11,267,381,650	3,740,302,722	142,173,451,303

현금흐름표
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	3,764,254,091	(1,318,398,743)

당기순이익(손실)	7,583,024,640	(1,359,496,400)

당기순이익조정을 위한 가감	(3,428,930,562)	1,046,850,219

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(297,022,751)	(910,696,646)

이자수취(영업)	52,017,125	56,680,338

이자지급(영업)	(181,369,211)	(181,987,724)

배당금수취(영업)	7,330,000	5,080,000

법인세납부(환급)	29,204,850	25,171,470

투자활동현금흐름	6,339,625,194	(4,003,845,777)

대여금의 감소	7,908,000	41,708,000

유형자산의 처분	2,000,000

매각예정자산의 처분	9,100,000,000

임차보증금의 처분	10,000,000

기타보증금의 감소	20,000,000	70,000,000

대여금의 증가	(200,000,000)	(1,400,000,000)

유형자산의 취득	(536,172,727)	(878,138,588)

무형자산의 취득	(1,962,110,079)	(763,671,437)

장기투자자산의 증가	(100,000,000)

장기금융상품의 증가	(90,000,000)	(985,743,752)

재무활동현금흐름	(4,630,096,667)	2,575,873,980

차입금의 차입	0	3,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	392,725,000

장기기타보증금	0	333,060,000

차입금의 상환	(4,902,850,000)	(634,810,000)

리스부채의 상환	(119,971,667)	(122,376,020)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,473,782,618	(2,746,370,540)

기초현금및현금성자산	5,624,278,782	7,269,973,903

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,419,936	5,750,705

기말현금및현금성자산	11,107,481,336	4,529,354,068