테라젠이텍스 분기보고서 (2022.09)
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 당반기말 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자명

종속기업	리드팜(주), 테라젠헬스케어(주), 테라젠지놈케어(주),㈜테라젠헬스(*1), 북경태래건이과기유한공사(*1), Theragen HK Co.,Limited.(*1),(주)㈜테라젠바이오

관계기업(*2)	Cancer Precision Medicine, Inc., ㈜테라캔백, 지노타입㈜, 제네핏㈜

기타	주요 경영진, (주)유한양행(*3)

(*1) (주)테라젠바이오의 종속기업에 해당합니다.(*2) 종속기업인 (주)테라젠바이오의 관계기업에 해당합니다.(*3) 대주주를 제외한 5%이상 주식을 소유한 주주에 해당합니다.

나. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.① 당분기

(단위: 원)

구 분	특수관계자명	매출	이자수익	재고매입 등	기타비용

종속기업	리드팜(주)	1,137,303,349	68,938,290	39,488,180	4,627,271

테라젠지놈케어(주)	-	22,016,438	73,575,400	-

㈜테라젠바이오	-	-	72,000,000	-

관계기업	Cancer Precision Medicine, Inc.	121,844,128	-	-	-

기타	(주)유한양행(*)	-	-	3,224,277,676	-

합 계	1,259,147,477	90,954,728	3,409,341,256	4,627,271

(*) 대주주를 제외한 5%이상 주식을 소유한 주주 (주)유한양행과 주요종속회사 리드팜(주) 간 거래내역을 작성하였습니다.② 전분기

(단위: 원)

구 분	특수관계자명	매출	이자수익	재고매입 등	기타비용

종속기업	리드팜(주)	371,574,667	65,547,860	64,298,456	10,780,461

테라젠지놈케어(주)	-	53,145,205	24,011,400	7,000,000

㈜테라젠바이오	770,000

관계기업	Cancer Precision Medicine, Inc.	82,839,861	-	17,547,854	-

기타	(주)유한양행(*)	-	-	1,914,576,907	-

합 계	455,184,528	118,693,065	2,020,434,617	17,780,461

(*) 대주주를 제외한 5%이상 주식을 소유한 주주 (주)유한양행과 주요종속회사 리드팜(주) 간 거래내역을 작성하였습니다.

다. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기

(단위: 원)

구 분	특수관계자명	기초	증가	감소	기말

종속기업	리드팜(주)	2,500,000,000	2,000,000,000	-	4,500,000,000

테라젠지놈케어(주)	800,000,000	200,000,000	-	1,000,000,000

합 계	3,300,000,000	2,200,000,000	-	5,500,000,000

② 전분기(단위: 원)

구 분	특수관계자명	기초	증가	감소	기말

종속기업	리드팜(주)	1,800,000,000	1,000,000,000	-	2,800,000,000

테라젠지놈케어(주)	2,300,000,000	400,000,000	-	2,700,000,000

합 계	4,100,000,000	1,400,000,000	-	5,500,000,000

라. 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말(단위: 원)

구 분	특수관계자명	채권 등	채무 등

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	리드팜(주)	493,975,368	4,622,438,350	-	393,275,000

테라젠지놈케어(주)	-	1,040,131,282	-	-

(주)테라젠바이오	-	-	-	270,360

관계기업	Cancer Precision Medicine, Inc.	-	-	-	-

기타	(주)유한양행(*)	-	-	-	1,297,778,689

합 계	493,975,368	5,662,569,632	-	1,691,324,049

(*) 대주주를 제외한 5%이상 주식을 소유한 주주 (주)유한양행과 주요종속회사 리드팜(주) 간 거래내역을 작성하였습니다.

② 전기말(단위: 원)

구 분	특수관계자명	채권 등	채무 등

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	리드팜(주)	546,856,764	2,619,426,130	22,827,500	599,000

테라젠지놈케어(주)	-	800,000,000	-	-

(주)테라젠바이오	-	-	-	270,360

관계기업	Cancer Precision Medicine, Inc.	42,049,685	-	-	-

기타	(주)유한양행(*)	-	-	-	510,480,885

합 계	588,906,449	3,419,426,130	22,827,500	511,350,245

(*) 대주주를 제외한 5%이상 주식을 소유한 주주 (주)유한양행과 주요종속회사 리드팜(주) 간 거래내역을 작성하였습니다. 마. 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 담보는 없으며, 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제공자	금 액	보증처

연대보증	주요경영진	5,604,845,000	기업은행

합계	-	5,604,845,000	-

바. 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제공받는 자	한도금액	실행금액	지급보증처

연대보증	리드팜(주)	4,000,000,000	4,000,000,000	서울보증보험

2,400,000,000	1,200,000,000	KEB하나은행

1,200,000,000	1,000,000,000	대구은행

600,000,000	500,000,000	신한은행

(주)테라젠바이오	4,000,000,000	1,909,713,070	서울보증보험

테라젠지놈케어(주)	480,000,000	400,000,000	기업은행

합 계	12,680,000,000	9,009,713,070	-

사. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해 관계자와의 거래내용

(단위: 백만원)

관계	주.임.종 단기 대여금 내역	비고

계정과목	거래내역

기초	증가	감소	기말

종업원	단기대여금	30	0	(12)	18	전세자금

합 계	30	0	(12)	18	-

(*)임ㆍ직원 생활 안정자금 대출 목적(전세자금)으로 금전을 대여 하였습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.