테라젠이텍스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 34 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	63,664,551,767	58,818,202,483

현금및현금성자산	16,561,120,530	15,151,405,807

매출채권 및 기타유동채권	27,664,742,036	28,827,586,900

기타유동자산	382,154,433	380,413,217

유동재고자산	19,056,534,768	14,458,796,559

매각예정비유동자산

비유동자산	135,934,680,319	105,603,437,496

비유동금융기관예치금	811,645,547	751,645,547

장기금융자산	70,394,695,037	41,511,374,580

기타비유동채권	686,580,167	653,502,167

종속및관계기업투자주식	29,353,908,806	29,353,908,806

유형자산	29,501,292,887	28,033,309,216

무형자산	5,186,557,875	5,299,697,180

자산총계	199,599,232,086	164,421,639,979

부채

유동부채	49,891,638,702	46,402,012,297

매입채무 및 기타유동채무	26,572,975,191	22,564,206,277

차입금및사채	19,400,596,539	19,060,814,575

유동 리스부채	194,073,509	195,586,353

기타유동부채	845,036,318	1,696,833,195

유동충당부채	1,406,173,725	1,537,101,452

당기법인세부채	1,472,783,420	1,347,470,445

비유동부채	9,627,910,514	3,500,679,212

차입금및사채	182,400,000	364,800,000

비유동 리스부채	285,428,484	333,709,878

확정급여부채	1,665,977,667	1,347,305,676

이연법인세부채	7,075,379,363	1,036,138,658

기타 비유동 부채	418,725,000	418,725,000

부채총계	59,519,549,216	49,902,691,509

자본

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	112,243,124,639	112,243,124,639

기타자본구성요소	(1,314,575,208)	(1,314,575,208)

기타포괄손익누계액	(4,234,023,150)	(27,078,102,902)

이익잉여금(결손금)	17,147,939,089	14,431,284,441

자본총계	140,079,682,870	114,518,948,470

자본과부채총계	199,599,232,086	164,421,639,979

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,489,735,085	36,489,735,085	25,920,465,362	25,920,465,362

매출원가	10,586,536,170	10,586,536,170	8,910,877,942	8,910,877,942

매출총이익	25,903,198,915	25,903,198,915	17,009,587,420	17,009,587,420

판매비와관리비	22,383,070,838	22,383,070,838	14,296,361,780	14,296,361,780

영업이익(손실)	3,520,128,077	3,520,128,077	2,713,225,640	2,713,225,640

금융수익	284,768,005	284,768,005	207,822,444	207,822,444

금융비용	505,837,213	505,837,213	150,604,668	150,604,668

기타수익	154,833,352	154,833,352	5,593,151	5,593,151

기타비용	19,436,293	19,436,293	56,458,931	56,458,931

법인세비용차감전순이익(손실)	3,434,455,928	3,434,455,928	2,719,577,636	2,719,577,636

법인세비용(수익)	717,801,280	717,801,280

당기순이익(손실)	2,716,654,648	2,716,654,648	2,719,577,636	2,719,577,636

기타포괄손익	22,844,079,752	22,844,079,752	(7,460,258,262)	(7,460,258,262)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	22,844,079,752	22,844,079,752	(7,460,258,262)	(7,460,258,262)

확정급여제도의재측정요소

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	22,844,079,752	22,844,079,752	(7,460,258,262)	(7,460,258,262)

총포괄손익	25,560,734,400	25,560,734,400	(4,740,680,626)	(4,740,680,626)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	85	85

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	85	85

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	8,392,044,895	7,404,394,591	142,962,206,417

당기순이익(손실)	2,719,577,636	2,719,577,636

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(7,460,258,262)	(7,460,258,262)

2023.03.31 (기말자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	931,786,633	10,123,972,227	138,221,525,791

2024.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	(27,078,102,902)	14,431,284,441	114,518,948,470

당기순이익(손실)	2,716,654,648	2,716,654,648

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	22,844,079,752	22,844,079,752

2024.03.31 (기말자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	(4,234,023,150)	17,147,939,089	140,079,682,870

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	2,720,111,377	1,768,876,376

당기순이익(손실)	2,716,654,648	2,719,577,636

당기순이익조정을 위한 가감	1,888,783,506	950,243,752

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,198,270,098)	(1,728,225,895)

이자수취	129,352,221	189,411,460

이자지급(영업)	(223,920,595)	(129,632,537)

법인세환급(납부)	(592,488,305)	(232,498,040)

투자활동현금흐름	(1,202,411,800)	490,401,432

대여금의 감소	1,002,801,250	1,003,954,000

유형자산의 처분	24,000,000	9,000,000

보증금의 감소(증가)	(28,000,000)	16,000,000

대여금의 증가	(60,000,000)

유형자산의 취득	(2,035,213,050)	(395,552,568)

무형자산의 취득	(106,000,000)	(38,000,000)

장기금융상품의 취득	(60,000,000)	(45,000,000)

재무활동현금흐름	(110,594,238)	(205,868,780)

차입금의 상환	(60,800,000)	(142,050,000)

리스부채의 상환	(49,794,238)	(63,818,780)

기초현금및현금성자산	15,151,405,807	11,582,453,032

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,407,105,339	2,053,409,028

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,609,384	36,910,426

기말현금및현금성자산	16,561,120,530	13,672,772,486