테라젠이텍스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 27 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	54,999,240,651	51,529,564,008

현금및현금성자산	178,171,654	1,762,135,577

금융기관예치금	2

매출채권 및 기타유동채권	42,739,661,859	39,005,583,483

기타유동비금융자산	776,439,245	546,919,719

미수법인세환급액	5,550,130	134,905,820

재고자산	11,299,417,761	10,080,019,409

비유동자산	66,611,223,906	65,108,729,746

기타비유동금융자산	9,099,778,751	9,145,835,801

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,702,946,329	1,745,292,995

투자주식	13,982,993,523	12,454,179,948

이연법인세자산	863,410,152	447,331,802

유형자산	39,151,609,582	39,015,843,222

무형자산	1,810,485,569	2,300,245,978

자산총계	121,610,464,557	116,638,293,754

부채

유동부채	29,997,811,267	32,320,966,346

매입채무 및 기타유동채무	8,836,752,564	10,298,525,572

기타유동금융부채	18,154,273,020	19,552,020,014

유동충당부채	806,765,733	640,365,826

기타유동비금융부채	2,200,019,950	1,830,054,934

비유동부채	14,149,892,896	12,198,923,197

장기매입채무 및 기타비유동채무	12,462,466,672	9,979,342,076

퇴직급여부채	1,687,426,224	2,219,581,121

부채총계	44,147,704,163	44,519,889,543

자본

자본금	14,549,694,000	13,917,548,000

자본잉여금	83,971,196,394	77,441,148,330

기타자본구성요소	20,394,746	537,023,992

기타포괄손익누계액	735,750,600	595,537,800

이익잉여금(결손금)	(21,814,275,346)	(20,372,853,911)

자본총계	77,462,760,394	72,118,404,211

자본과부채총계	121,610,464,557	116,638,293,754

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,710,659,064	45,647,355,689	12,979,546,659	40,466,506,497

매출원가	10,443,067,812	29,555,104,177	7,723,574,368	23,720,503,945

매출총이익	5,267,591,252	16,092,251,512	5,255,972,291	16,746,002,552

판매비와관리비	5,913,014,093	18,048,609,469	4,864,640,730	15,187,514,856

영업이익(손실)	(645,422,841)	(1,956,357,957)	391,331,561	1,558,487,696

금융수익	36,703,415	94,109,436	375,742,994	544,593,257

금융원가	208,905,576	635,045,766	229,400,627	577,189,654

기타이익	148,060,195	803,557,343	198,938,803	936,310,657

기타손실	(2,169,663)	203,310,041	70,040,693	110,805,786

법인세비용차감전순이익(손실)	(667,395,144)	(1,897,046,985)	666,572,038	2,351,396,170

법인세비용	(455,625,550)	56,409,493	199,868,674

당기순이익(손실)	(667,395,144)	(1,441,421,435)	610,162,545	2,151,527,496

주당이익

기본주당이익(손실)	(23)	(51)	22	79

희석주당이익(손실)	(23)	(51)	22	79

기타포괄손익	11,684,400	140,212,800

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	11,684,400	140,212,800

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	11,684,400	140,212,800

총포괄손익	(655,710,744)	(1,301,208,635)	610,162,545	2,151,527,496

자본변동표
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	13,907,548,000	77,171,657,696	155,373,429	(22,439,963,188)	68,794,615,937

당기순이익(손실)	2,151,527,496	2,151,527,496

기타포괄손익

신주인수권행사	10,000,000	154,900,000	(61,760,000)	103,140,000

주식보상비용	221,996,204	221,996,204

전환사채의 발행	114,593,100	114,593,100

유상증자

전환사채의 전환

주식선택권의 소멸

2016.09.30 (기말자본)	13,917,548,000	77,441,150,796	315,609,633	(20,288,435,692)	71,385,872,737

2017.01.01 (기초자본)	13,917,548,000	77,441,148,330	537,023,992	595,537,800	(20,372,853,911)	72,118,404,211

당기순이익(손실)	(1,441,421,435)

기타포괄손익	140,212,800	140,212,800

신주인수권행사

주식보상비용	153,270,754	153,270,754

전환사채의 발행

유상증자	500,000,000	4,494,544,000	4,994,544,000

전환사채의 전환	132,146,000	1,365,604,064	1,497,750,064

주식선택권의 소멸	669,900,000	(669,900,000)

2017.09.30 (기말자본)	14,549,694,000	83,971,196,394	20,394,746	735,750,600	21,814,275,346	77,462,760,394

현금흐름표
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,118,608,289)	(10,003,107,273)

당기순이익(손실)	(1,441,421,435)	2,151,527,496

당기순이익조정을 위한 가감	4,174,253,109	3,097,535,014

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,986,472,955)	(11,980,211,139)

이자수취(영업)	36,579,783	144,941,138

이자지급(영업)	(31,127,481)	(192,889,452)

배당금수취(영업)	225,000

법인세납부(환급)	129,355,690	(3,224,010,330)

투자활동현금흐름	(5,040,327,240)	(7,896,475,863)

금융기관예치금의 순감소	4,162,820,258

대여금의 감소	1,010,000,000

유형자산의 처분	456,976	6,242,333

임차보증금의 감소	370,680,000

매도가능금융자산의 처분	302,180,000

무형자산의 처분	680,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	300,000,000	240,000,000

금융기관예치금의 순증가	(2)

대여금의 증가	(1,639,764,000)	(1,910,000,000)

장기금융상품의 취득	(74,182,950)	(45,212,750)

유형자산의 취득	(2,419,848,618)	(6,839,205,575)

무형자산의 취득	(48,855,071)	(1,344,253,127)

임차보증금의 증가	(17,576,000)

매도가능금융자산의 취득	(2,288,157,983)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,853,313,019)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,528,813,575)

재무활동현금흐름	7,604,351,185	15,735,069,387

차입금	6,330,000,000	6,682,000,000

전환사채의 발행	10,650,000,000

정부보조금의 수취	173,912,285	475,729,387

유상증자	4,994,544,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	103,140,000

차입금의 상환	(2,516,800,000)	(2,175,800,000)

전환사채의 상환	(1,377,305,100)

기초현금및현금성자산	1,762,135,577	4,426,987,785

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(29,379,579)	(52,729,597)

기말현금및현금성자산	178,171,654	2,209,744,439