테라젠이텍스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 29 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	104,079,250,668	105,014,857,518

현금및현금성자산	12,011,939,962	14,831,272,698

금융기관예치금	1,173,534,293	1,419,534,293

매출채권 및 기타유동채권	66,813,167,355	68,182,683,119

기타유동비금융자산	1,829,957,779	1,791,192,874

미수법인세환급액	80,740,730	71,005,650

재고자산	22,169,910,549	18,719,168,884

비유동자산	70,733,668,490	69,662,665,953

기타비유동금융자산	8,358,786,947	8,449,036,455

장기매출채권 및 기타비유동채권	10,485,764,426	10,427,275,962

투자주식	1,562,533,620	1,563,407,933

이연법인세자산	977,205,053	977,205,053

유형자산	46,893,355,831	45,839,301,390

무형자산	2,456,022,613	2,406,439,160

자산총계	174,812,919,158	174,677,523,471

부채

유동부채	52,445,131,301	50,570,851,814

매입채무 및 기타유동채무	26,440,185,510	26,588,100,620

기타유동금융부채	21,571,018,973	19,667,384,371

유동충당부채	1,544,345,994	1,541,561,620

미지급법인세	547,266,902	411,712,472

기타유동비금융부채	2,342,313,922	2,362,092,731

비유동부채	33,705,669,650	34,320,439,291

장기매입채무 및 기타비유동채무	24,004,268,931	24,575,100,593

파생금융부채	7,516,124,721	7,516,124,721

퇴직급여부채	2,185,275,998	2,229,213,977

부채총계	86,150,800,951	84,891,291,105

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	79,751,836,151	80,918,030,582

자본금	15,467,571,500	15,457,571,500

자본잉여금	96,128,704,819	95,975,287,087

기타자본구성요소	(723,647,689)	(751,735,161)

기타포괄손익누계액	(677,821,787)	(537,010,043)

이익잉여금(결손금)	(30,442,970,692)	(29,226,082,801)

비지배지분	8,910,282,056	8,868,201,784

자본총계	88,662,118,207	89,786,232,366

자본과부채총계	174,812,919,158	174,677,523,471

연결 포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,474,890,162	30,474,890,162	26,060,739,548	26,060,739,548

매출원가	22,993,018,371	22,993,018,371	19,178,976,620	19,178,976,620

매출총이익	7,481,871,791	7,481,871,791	6,881,762,928	6,881,762,928

판매비와관리비	7,969,037,352	7,969,037,352	7,915,728,083	7,915,728,083

영업이익(손실)	(487,165,561)	(487,165,561)	(1,033,965,155)	(1,033,965,155)

금융수익	141,797,181	141,797,181	55,660,731	55,660,731

금융원가	720,397,746	720,397,746	197,128,204	197,128,204

기타이익	100,501,903	100,501,903	171,033,596	171,033,596

기타손실	74,488,107	74,488,107	30,014,864	30,014,864

관계기업투자주식 관련 이익(손실)	(1,125,576)	(1,125,576)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,040,877,906)	(1,040,877,906)	(1,034,413,896)	(1,034,413,896)

법인세비용	140,000,000	140,000,000	77,744,024	77,744,024

계속영업이익(손실)	(1,180,877,906)	(1,180,877,906)	(1,112,157,920)	(1,112,157,920)

당기순이익(손실)	(1,180,877,906)	(1,180,877,906)	(1,112,157,920)	(1,112,157,920)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,216,887,891)	(1,216,887,891)	(1,100,198,126)	(1,100,198,126)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	36,009,985	36,009,985	(11,959,794)	(11,959,794)

기타포괄손익	(134,741,457)	(134,741,457)	(150,000,000)	(150,000,000)

총포괄손익	(1,315,619,363)	(1,315,619,363)	(1,262,157,920)	(1,262,157,920)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,357,699,635)	(1,357,699,635)	(1,250,198,126)	(1,250,198,126)

총 포괄손익, 비지배지분	42,080,272	42,080,272	(11,959,794)	(11,959,794)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	(37)	(37)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	(37)	(37)

연결 자본변동표
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	15,177,666,000	90,615,127,830	(208,673,488)	518,516,604	(19,177,474,012)	86,925,162,934	6,724,319,390	93,649,482,324

당기순이익(손실)	(1,100,198,126)	(1,100,198,126)	(11,959,794)	(1,112,157,920)

기타포괄손익	해외사업환산손익의변동	11,416,794	11,416,794	7,771,095	19,187,889

지분법자본변동

매도가능금융자산평가손익	(150,000,000)	(150,000,000)	(150,000,000)

주식선택권의 행사	75,000,000	1,019,150,830	1,094,150,830	1,094,150,830

복합금융상품 전환(전환권행사)	53,937,000	563,087,094	617,024,094	617,024,094

주식보상비용	22,075,104	22,075,104	22,075,104

2018.03.31 (기말자본)	15,306,603,000	92,197,365,754	(186,598,384)	379,933,398	(20,277,672,138)	87,419,631,630	6,720,130,691	94,139,762,321

2019.01.01 (기초자본)	15,457,571,500	95,975,287,087	(751,735,161)	(537,010,043)	(29,226,082,801)	80,918,030,582	8,868,201,784	89,786,232,366

당기순이익(손실)	(1,216,887,891)	(1,216,887,891)	36,009,985	(1,180,877,906)

기타포괄손익	해외사업환산손익의변동	8,936,993	8,936,993	6,070,287	15,007,280

지분법자본변동	(149,748,737)	(149,748,737)	(149,748,737)

매도가능금융자산평가손익

주식선택권의 행사	10,000,000	153,417,732	(24,968,732)	138,449,000	138,449,000

복합금융상품 전환(전환권행사)

주식보상비용	53,056,204	53,056,204	53,056,204

2019.03.31 (기말자본)	15,467,571,500	96,128,704,819	(723,647,689)	(677,821,787)	(30,442,970,692)	79,751,836,151	8,910,282,056	88,662,118,207

연결 현금흐름표
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,012,463,347)	(1,038,061,649)

당기순이익(손실)	(1,180,877,906)	(1,112,157,920)

당기순이익조정을 위한 가감	2,266,276,158	1,598,767,091

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,853,958,685)	(1,318,932,217)

이자수취(영업)	109,674,582	65,519,335

이자지급(영업)	(339,396,846)	(191,435,688)

법인세납부(환급)	(14,180,650)	(79,822,250)

투자활동현금흐름	(1,249,327,354)	(191,950,576)

금융기관예치금의 순감소	246,000,000	420,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(330,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	175,002

임차보증금의 감소	22,774,000

기타보증금의 감소	34,287,000

기타유동금융자산의 처분

기타보증금의 증가	(490,000)	(2,954,000)

유형자산의 취득	(1,198,671,774)	(691,705,351)

무형자산의 취득	(114,529,700)	(43,212,091)

장기금융상품의 감소	180,000,000

유형자산의 처분	3,577,272	11,482,619

단기대여금및수취채권의 처분	181,763,340	2,186,354,000

단기대여금및수취채권의 취득	(731,555,254)

단기금융상품의 취득	(1,272,000,000)

장기금융상품의 취득	(89,750,492)	(102,822,501)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(150,000,000)

재무활동현금흐름	1,427,239,022	861,718,263

유상증자

단기차입금의 증가	8,421,448,178	3,046,351,244

전환사채의 증가

주식선택권행사로 인한 현금유입	138,449,000	1,087,694,880

정부보조금의 수취	1,115,000,000

차입금의 상환

리스부채의 상환	(98,372,769)

신주발행비 지급

단기차입금의 상환	(8,149,285,387)	(2,971,727,861)

장기차입금의 증가	240,000,000

장기차입금의 상환	(540,600,000)

기초현금및현금성자산	14,831,272,698	5,286,402,344

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,834,551,679)	(368,293,962)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,218,943	11,887,969

기말현금및현금성자산	12,011,939,962	4,929,996,351