테라젠이텍스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 28 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	80,463,009,486	80,570,091,422

현금및현금성자산	4,929,996,351	5,286,402,344

금융기관예치금	3,104,092,433	2,140,092,433

매출채권 및 기타유동채권	53,678,410,790	56,321,817,547

기타유동비금융자산	957,360,245	709,598,785

미수법인세환급액	236,138,071	241,898,401

재고자산	17,557,011,596	15,870,281,912

비유동자산	65,798,912,547	64,851,255,676

기타비유동금융자산	8,727,897,892	8,887,075,391

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,155,543,990	3,159,885,325

투자주식	4,727,278,708	4,727,278,708

이연법인세자산	1,194,232,800	1,194,232,800

유형자산	45,869,044,101	44,727,455,008

무형자산	2,124,915,056	2,155,328,444

자산총계	146,261,922,033	145,421,347,098

부채

유동부채	40,185,573,038	38,817,381,815

매입채무 및 기타유동채무	21,182,452,116	18,680,158,504

기타유동금융부채	16,024,998,415	17,264,016,164

유동충당부채	928,533,254	928,533,254

미지급법인세	(7,838,556)

기타유동비금융부채	2,057,427,809	1,944,673,893

비유동부채	11,936,586,674	12,954,482,959

장기매입채무 및 기타비유동채무	9,825,609,474	10,745,429,474

퇴직급여부채	2,110,977,200	2,209,053,485

부채총계	52,122,159,712	51,771,864,774

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	87,419,631,630	86,925,162,934

자본금	15,306,603,000	15,177,666,000

자본잉여금	92,197,365,754	90,615,127,830

기타자본구성요소	(186,598,384)	(208,673,488)

기타포괄손익누계액	379,933,398	518,516,604

이익잉여금(결손금)	(20,277,672,138)	(19,177,474,012)

비지배지분	6,720,130,691	6,724,319,390

자본총계	94,139,762,321	93,649,482,324

자본과부채총계	146,261,922,033	145,421,347,098

연결 포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 28 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,060,739,548	26,060,739,548	23,206,109,168	23,206,109,168

매출원가	19,178,976,620	19,178,976,620	16,090,752,105	16,090,752,105

매출총이익	6,881,762,928	6,881,762,928	7,115,357,063	7,115,357,063

판매비와관리비	7,915,728,083	7,915,728,083	7,706,095,846	7,706,095,846

영업이익(손실)	(1,033,965,155)	(1,033,965,155)	(590,738,783)	(590,738,783)

금융수익	55,660,731	55,660,731	37,130,644	37,130,644

금융원가	197,128,204	197,128,204	413,836,664	413,836,664

기타이익	171,033,596	171,033,596	449,656,904	449,656,904

기타손실	30,014,864	30,014,864	109,623,920	109,623,920

관계기업투자주식 관련 이익(손실)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,034,413,896)	(1,034,413,896)	(627,411,819)	(627,411,819)

법인세비용	77,744,024	77,744,024

계속영업이익(손실)	(1,112,157,920)	(1,112,157,920)	(627,411,819)	(627,411,819)

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	(1,112,157,920)	(1,112,157,920)	(627,411,819)	(627,411,819)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,100,198,126)	(1,100,198,126)	(569,030,207)	(569,030,207)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(11,959,794)	(11,959,794)	(58,381,612)	(58,381,612)

기타포괄손익	(150,000,000)	(150,000,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(150,000,000)	(150,000,000)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(150,000,000)	(150,000,000)

총포괄손익	(1,262,157,920)	(1,262,157,920)	(627,411,819)	(627,411,819)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,250,198,126)	(1,250,198,126)	(569,030,207)	(569,030,207)

총 포괄손익, 비지배지분	(11,959,794)	(11,959,794)	(58,381,612)	(58,381,612)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(37)	(20)	(20)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(37)	(20)	(20)

연결 자본변동표
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 28 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,917,548,000	77,444,924,151	274,759,810	622,558,166	(20,154,978,198)	72,104,811,929	6,916,041,885	79,020,853,814

당기순이익(손실)	(569,030,207)	(569,030,207)	(58,381,612)	(627,411,819)

기타포괄손익	보험수리적손익	(27,020,366)	(27,020,366)

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익의변동	41,816,940	41,816,940	41,816,940

유상증자	500,000,000	4,494,544,000	4,994,544,000	4,994,544,000

사업결합

주식선택권의 행사

복합금융상품 전환(전환권행사)

주식보상비용	44,713,469	44,713,469	44,713,469

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

2017.03.31 (기말자본)	14,417,548,000	81,939,468,151	319,473,279	664,375,106	(20,724,008,405)	76,616,856,131	6,830,639,907	83,447,496,038

2018.01.01 (기초자본)	15,177,666,000	90,615,127,830	(208,673,488)	518,516,604	(19,177,474,012)	86,925,162,934	6,724,319,390	93,649,482,324

당기순이익(손실)	(1,100,198,126)	(1,100,198,126)	(11,959,794)	(1,112,157,920)

기타포괄손익	보험수리적손익

매도가능금융자산평가손익	(150,000,000)	(150,000,000)	(150,000,000)

해외사업환산손익의변동	11,416,794	11,416,794	7,771,095	19,187,889

유상증자

사업결합

주식선택권의 행사	75,000,000	1,019,150,830	1,094,150,830	1,094,150,830

복합금융상품 전환(전환권행사)	53,937,000	563,087,094	617,024,094	617,024,094

주식보상비용	22,075,104	22,075,104	22,075,104

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

2018.03.31 (기말자본)	15,306,603,000	92,197,365,754	(186,598,384)	379,933,398	(20,277,672,138)	87,419,631,630	6,720,130,691	94,139,762,321

연결 현금흐름표
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 28 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,038,061,649)	(4,977,172,475)

당기순이익(손실)	(1,112,157,920)	(627,411,819)

당기순이익조정을 위한 가감	1,598,767,091	1,355,327,672

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,318,932,217)	(5,603,044,329)

이자수취(영업)	65,519,335	16,728,387

이자지급(영업)	(191,435,688)	(83,697,794)

법인세납부(환급)	(79,822,250)	(35,074,592)

투자활동현금흐름	(191,950,576)	(518,044,695)

단기금융상품의 처분	420,000,000	131,169,248

장기대여금및수취채권의 취득	(550,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	175,002

유형자산의 처분	11,482,619	(871,728)

기타보증금의 감소	34,287,000	30,122,100

임차보증금의 증가	(2,954,000)

유형자산의 취득	(691,705,351)	(316,254,787)

무형자산의 취득	(43,212,091)	(40,840,526)

단기대여금및수취채권의 처분	2,186,354,000	198,360

단기대여금및수취채권의 취득	(731,555,254)

단기금융상품의 취득	(1,272,000,000)	(42,247,362)

장기금융상품의 취득	(102,822,501)

기타보증금의 증가	270,680,000

재무활동현금흐름	861,718,263	2,432,693,126

유상증자	5,000,000,000

단기차입금의 증가	3,046,351,244	800,400,000

전환사채의 증가	(1,377,305,100)

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,087,694,880

정부보조금의 수취	167,940,764

차입금의 상환	(2,152,886,538)

신주발행비 지급	(5,456,000)

단기차입금의 상환	(2,971,727,861)

장기차입금의 증가	240,000,000

장기차입금의 상환	(540,600,000)

기초현금및현금성자산	5,286,402,344	6,492,106,611

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(368,293,962)	(3,062,524,044)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,887,969	(52,971,047)

기말현금및현금성자산	4,929,996,351	3,376,611,520