테라젠이텍스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 29 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	64,995,573,340	64,450,119,247

현금및현금성자산	8,695,234,565	11,975,798,290

금융기관예치금

매출채권 및 기타유동채권	39,665,254,415	39,691,964,625

기타유동금융자산	847,709,343	726,177,735

미수법인세환급액	47,099,560	33,820,210

재고자산	15,740,275,457	12,022,358,387

비유동자산	64,906,929,296	63,782,763,376

기타비유동금융자산	7,523,540,319	7,468,812,669

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,123,711,331	1,116,164,664

투자주식	12,827,874,972	12,677,874,972

이연법인세자산	674,600,926	674,600,926

유형자산	40,535,922,726	39,682,079,900

무형자산	2,221,279,022	2,163,230,245

자산총계	129,902,502,636	128,232,882,623

부채

유동부채	24,052,231,887	20,686,490,659

매입채무 및 기타유동채무	12,821,082,960	10,043,545,738

기타유동금융부채	8,195,401,325	7,625,537,465

유동충당부채	1,064,345,994	1,061,561,620

미지급법인세

기타유동비금융부채	1,971,401,608	1,955,845,836

비유동부채	28,441,232,892	28,873,099,695

장기매입채무 및 기타비유동채무	19,034,268,931	19,365,100,593

파생금융부채	7,516,124,721	7,516,124,721

비유동파생상품부채	7,516,124,721	7,516,124,721

퇴직급여부채	1,890,839,240	1,991,874,381

부채총계	52,493,464,779	49,559,590,354

자본

자본금	15,467,571,500	15,457,571,500

자본잉여금	95,032,419,208	94,879,001,476

기타자본구성요소	(431,458,180)	(459,545,652)

기타포괄손익누계액	(629,946,741)	(629,946,741)

이익잉여금(결손금)	(32,029,547,930)	(30,573,788,314)

자본총계	77,409,037,857	78,673,292,269

자본과부채총계	129,902,502,636	128,232,882,623

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,073,295,212	14,073,295,212	15,310,761,477	15,310,761,477

매출원가	9,198,663,156	9,198,663,156	10,287,132,325	10,287,132,325

매출총이익	4,874,632,056	4,874,632,056	5,023,629,152	5,023,629,152

판매비와관리비	5,919,361,018	5,919,361,018	6,033,482,235	6,033,482,235

영업이익(손실)	(1,044,728,962)	(1,044,728,962)	(1,009,853,083)	(1,009,853,083)

금융수익	79,023,783	79,023,783	28,804,972	28,804,972

금융원가	532,982,819	532,982,819	137,668,276	137,668,276

기타이익	88,133,615	88,133,615	58,239,206	58,239,206

기타손실	45,205,233	45,205,233	25,097,677	25,097,677

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,455,759,616)	(1,455,759,616)	(1,085,574,858)	(1,085,574,858)

법인세비용	53,303,910	53,303,910

당기순이익(손실)	(1,455,759,616)	(1,455,759,616)	(1,138,878,768)	(1,138,878,768)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(48)	(38)	(38)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(48)	(38)	(38)

기타포괄손익	(150,000,000)	(150,000,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(150,000,000)	(150,000,000)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(150,000,000)	(150,000,000)

총포괄손익	(1,455,759,616)	(1,455,759,616)	(1,288,878,768)	(1,288,878,768)

자본변동표
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	15,177,666,000	90,611,352,009	53,590,694	575,203,200	(19,330,433,868)	87,087,378,035

당기순이익(손실)	(1,138,878,768)	(1,138,878,768)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(150,000,000)	(150,000,000)

복합금융상품 전환(전환권행사)	53,937,000	563,087,094	617,024,094

주식선택권 행사	75,000,000	1,019,150,830	1,094,150,830

주식보상비용	22,075,104	22,075,104

2018.03.31 (기말자본)	15,306,603,000	92,193,589,933	75,665,798	425,203,200	(20,469,312,636)	87,531,749,295

2019.01.01 (기초자본)	15,457,571,500	94,879,001,476	(459,545,652)	(629,946,741)	(30,573,788,314)	78,673,292,269

당기순이익(손실)	(1,455,759,616)	(1,455,759,616)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

복합금융상품 전환(전환권행사)

주식선택권 행사	10,000,000	153,417,732	(24,968,732)	138,449,000

주식보상비용	53,056,204	53,056,204

2019.03.31 (기말자본)	15,467,571,500	95,032,419,208	(431,458,180)	(629,946,741)	(32,029,547,930)	77,409,037,857

현금흐름표
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	(964,227,634)	(1,202,290,685)

당기순이익(손실)	(1,455,759,616)	(1,138,878,768)

당기순이익조정을 위한 가감	1,818,334,216	1,413,714,465

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,268,428,408)	(1,342,501,090)

이자수취(영업)	64,677,903	63,208,187

이자지급(영업)	(109,772,379)	(136,069,279)

법인세납부(환급)	(13,279,350)	(61,764,200)

투자활동현금흐름	(2,718,620,765)	382,957,172

대여금의 감소	160,354,000	1,606,354,000

기타보증금의 감소	80,000	34,287,000

금융기관예치금의 순증가	(722,000,000)

대여금의 증가	(1,610,000,000)	(100,000,000)

유형자산의 취득	(949,337,415)	(390,956,178)

무형자산의 취득	(114,529,700)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(150,000,000)

기타보증금의 증가	(460,000)

장기금융상품의 취득	(54,727,650)	(44,727,650)

재무활동현금흐름	402,162,180	547,094,880

정부보조금의 수취	1,115,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	138,449,000	1,087,694,880

차입금의 상환	(762,727,465)	(540,600,000)

리스부채의 상환	(88,559,355)

기초현금및현금성자산	11,975,798,290	1,324,571,683

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,280,686,219)	(272,238,633)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	122,494	(263,557)

기말현금및현금성자산	8,695,234,565	1,052,069,493