테라젠이텍스 사업보고서 (2023.12)
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

하기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 제34기 및 비교 연결재무제표 (제33기, 제32기)는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표 입니다

(단위: 원)

과 목	제 34 기	제 33 기	제 32 기

연결재무상태정보	2023.12.31 현재	2022.12.31 현재	2021.12.31 현재

자 산

I. 유동자산	115,389,914,373	106,961,890,466	96,954,234,033

현금및현금성자산	21,732,850,037	18,321,246,877	12,204,835,020

금융자산	1,547,500,000	3,100,000,000	1,397,188,006

매출채권및기타유동채권	67,409,281,817	62,274,132,736	58,721,074,536

기타유동자산	1,382,467,670	1,281,914,623	1,043,403,853

당기법인세자산	4,803,710	29,108,280	109,482,550

재고자산	23,313,011,139	21,955,487,950	17,699,686,919

매각예정비유동자산	-	-	5,778,563,149

Ⅱ.비유동자산	127,745,304,550	139,591,326,668	253,118,934,418

비유동금융자산	800,043,684	1,044,146,435	777,141,467

장기금융자산	48,564,054,442	81,160,077,857	196,864,526,041

비유동기타채권	8,861,565,006	9,194,210,341	9,232,411,001

관계기업투자주식	21,315,937,770	313,077,464	178,134,910

유형자산	41,653,179,566	41,421,903,702	40,694,764,620

투자부동산	1,069,668,093	1,069,668,093	1,069,668,093

무형자산	5,480,855,989	5,388,242,776	4,302,288,286

자 산 총 계	243,135,218,923	246,553,217,134	350,073,168,451

부 채

I.유동부채	85,720,603,268	74,839,437,578	74,693,106,756

매입채무	20,111,580,569	18,772,778,547	15,009,793,373

기타채무	17,706,061,617	13,947,622,506	10,846,093,837

차입금및사채	34,700,997,557	27,632,004,676	33,191,471,486

리스부채	1,026,111,260	1,159,052,576	1,175,223,251

기타부채	8,281,671,117	9,625,199,521	11,306,024,794

환불부채	2,011,101,452	2,445,725,077	2,441,236,838

당기법인세부채	1,883,079,696	1,257,054,675	723,263,177

II.비유동부채	4,482,077,995	14,044,637,893	41,058,938,120

비유동기타채무	46,836,165	141,691,453	136,699,462

비유동차입금및사채	364,800,000	1,608,000,000	1,332,450,000

비유동리스부채	591,735,633	823,179,144	1,043,561,268

확정급여부채	1,764,196,325	724,119,788	1,533,376,796

이연법인세부채	1,608,669,760	10,656,597,658	36,925,940,741

비유동기타부채	105,840,112	91,049,850	86,909,853

부 채 총 계	90,202,681,263	88,884,075,471	115,752,044,876

자 본

Ⅰ.지배기업의소유주지분	135,701,179,012	143,598,224,152	222,696,536,432

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	113,719,236,346	113,719,236,346	113,186,932,409

기타자본항목	28,970,267	(1,587,660,690)	(1,435,182,849)

기타포괄손익누계액	(24,393,248,111)	10,709,580,280	100,307,106,958

이익잉여금	30,109,003,010	4,519,850,716	(5,599,537,586)

Ⅱ.비지배지분	17,231,358,648	14,070,917,511	11,624,587,143

자 본 총 계	152,932,537,660	157,669,141,663	234,321,123,575

부 채 및 자 본 총 계	243,135,218,923	246,553,217,134	350,073,168,451

연결손익계산정보	2023년 01월 01일~2023년 12월 31일	2022년 01월 01일~2022년 12월 31일	2021년 01월 01일~2021년 12월 31일

Ⅰ.매출액	221,724,623,723	190,769,019,281	166,566,624,783

Ⅱ.매출원가	119,070,313,818	112,900,605,473	105,391,977,841

Ⅲ.매출총이익	102,654,309,905	77,868,413,808	61,174,646,942

Ⅳ.영업이익(손실)	11,559,997,329	11,823,920,885	(7,440,744,088)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	33,022,882,401	13,855,399,280	(12,675,877,935)

Ⅵ.법인세비용(수익)	3,068,592,611	1,427,834,280	(1,291,167,155)

Ⅶ.연결계속영업당기순이익(손실)	29,954,289,790	12,427,565,000	(11,384,710,780)

Ⅷ.중단영업이익(손실)	-1,562,398,215	-1,476,665,258	-

Ⅸ.연결당기순이익(손실)	28,391,891,575	10,950,899,742	(11,384,710,780)

X.연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	26,211,436,294	9,561,439,658	(11,854,018,628)

계속영업 당기순이익(손실)	27,649,880,166	11,022,895,264	(11,854,018,628)

중단영업 당기순이익(손실)	-1,438,443,872	-1,461,455,606	-

비지배지분	2,180,455,281	1,389,460,084	469,307,848

계속영업 당기순이익(손실)	2,304,409,624	1,404,669,736	469,307,848

중단영업 당기순이익(손실)	-123,954,343	-15,209,652	-

XI.연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	-9,513,676,097	-79,478,138,376	(151,811,952,031)

비지배지분	2,380,329,170	947,694,680	2,001,968,764

XII.지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

기본주당순이익(손실)	819	299	(371)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	864	344	(371)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	-45	-46	-

희석주당이익(손실)	819	299	(371)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	864	344	(371)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	-45	-46	-

연결에 포함된 회사수	7개	7개	6개

나. 요약 재무정보

하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 제34기 및 비교 재무제표 (제33기, 제32기)는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표 입니다

단위 : 원)

과 목	제 34 기	제 33 기	제 32 기

재무상태정보	2023.12.31 현재	2022.12.31 현재	2021.12.31 현재

자 산

I. 유동자산	58,818,202,483	48,193,076,965	39,404,253,016

현금및현금성자산	15,151,405,807	11,582,453,032	5,624,278,782

매출채권	24,205,430,624	18,710,894,433	15,300,275,189

기타채권	4,622,156,276	5,626,405,519	3,378,091,454

기타자산	380,413,217	205,738,620	232,135,220

당기법인세자산	-	-	44,399,030

재고자산	14,458,796,559	12,067,585,361	9,046,510,192

매각예정비유동자산	-	-	5,778,563,149

Ⅱ. 비유동자산	105,603,437,496	138,784,862,930	251,627,333,760

비유동금융기관예치금	751,645,547	722,000,000	542,000,000

장기금융자산	41,511,374,580	75,508,901,980	189,554,336,894

비유동기타채권	653,502,167	673,944,000	707,354,000

종속기업 및 관계기업 투자주식	29,353,908,806	29,343,908,806	28,499,490,806

유형자산	28,033,309,216	27,332,147,294	28,192,795,557

무형자산	5,299,697,180	5,203,960,850	4,131,356,503

자 산 총 계	164,421,639,979	186,977,939,895	291,031,586,776

부 채

I. 유동부채	46,402,012,297	32,040,150,207	31,963,276,208

II. 비유동부채	3,500,679,212	11,975,583,271	38,504,009,845

부 채 총 계	49,902,691,509	44,015,733,478	70,467,286,053

자 본

Ⅰ.자본금	16,237,217,500	16,237,217,500	16,237,217,500

Ⅱ.자본잉여금	112,243,124,639	112,243,124,639	112,090,646,798

Ⅲ.기타자본항목	(1,314,575,208)	(1,314,575,208)	(1,162,097,367)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(27,078,102,902)	8,392,044,895	97,241,255,710

Ⅳ.이익잉여금	14,431,284,441	7,404,394,591	(3,842,721,918)

자 본 총 계	114,518,948,470	142,962,206,417	220,564,300,723

부 채 및 자 본 총 계	164,421,639,979	186,977,939,895	291,031,586,776

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

손익계산정보	2023년 01월 01일~2023년 12월 31일	2022년 01월 01일~2022년 12월 31일	2021년 01월 01일~2021년 12월 31일

Ⅰ.매출액	123,254,755,527	90,202,302,734	67,925,623,972

Ⅱ.매출원가	42,497,973,751	33,944,706,697	28,458,793,327

Ⅲ.매출총이익	80,756,781,776	56,257,596,037	39,466,830,645

Ⅳ.영업이익(손실)	8,496,172,824	7,680,027,886	(9,878,716,268)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	9,247,603,656	11,053,362,798	(11,435,046,097)

Ⅵ.당기순이익(손실)	7,452,134,798	10,913,139,423	(9,348,487,517)

Ⅶ.기타포괄손익	(35,895,392,745)	(88,515,233,729)	(142,173,562,405)

Ⅷ.총포괄손익	(28,443,257,947)	(77,602,094,306)	(151,522,049,922)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)	233	341	(292)

희석주당순이익(손실)	233	341	(292)