테라젠이텍스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 33 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	51,094,234,643	48,193,076,965

현금및현금성자산	13,672,772,486	11,582,453,032

매출채권 및 기타유동채권	23,315,695,827	24,337,299,952

기타유동자산	302,136,993	205,738,620

당기법인세자산	44,854,510	0

재고자산	13,758,774,827	12,067,585,361

비유동자산	129,239,199,175	138,784,862,930

비유동금융기관예치금	785,177,716	722,000,000

장기금융자산	66,065,537,092	75,508,901,980

기타비유동채권	663,365,000	673,944,000

종속및관계기업투자주식	29,343,908,806	29,343,908,806

유형자산	27,242,151,371	27,332,147,294

무형자산	5,139,059,190	5,203,960,850

자산총계	180,333,433,818	186,977,939,895

부채

유동부채	31,806,977,761	32,040,150,207

매입채무 및 기타유동채무	17,027,185,269	16,449,895,110

차입금및사채	11,263,502,959	11,374,223,644

유동리스부채	163,701,996	179,782,333

기타유동부채	1,127,096,419	1,472,467,669

환불부채	1,769,078,274	1,919,725,077

당기법인세부채	456,412,844	644,056,374

비유동부채	10,304,930,266	11,975,583,271

차입금및사채	547,200,000	608,000,000

비유동리스부채	157,937,088	123,552,021

확정급여부채	729,759,485	391,160,954

이연법인세부채	8,462,000,973	10,445,107,599

기타비유동부채	408,032,720	407,762,697

부채총계	42,111,908,027	44,015,733,478

자본

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	112,243,124,639	112,243,124,639

기타자본구성요소	(1,314,575,208)	(1,314,575,208)

기타포괄손익누계액	931,786,633	8,392,044,895

이익잉여금(결손금)	10,123,972,227	7,404,394,591

자본총계	138,221,525,791	142,962,206,417

자본과부채총계	180,333,433,818	186,977,939,895

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,920,465,362	25,920,465,362	23,353,981,206	23,353,981,206

매출원가	8,910,877,942	8,910,877,942	9,940,635,444	9,940,635,444

매출총이익	17,009,587,420	17,009,587,420	13,413,345,762	13,413,345,762

판매비와관리비	14,296,361,780	14,296,361,780	12,486,228,563	12,486,228,563

영업이익(손실)	2,713,225,640	2,713,225,640	927,117,199	927,117,199

금융수익	207,822,444	207,822,444	63,150,117	63,150,117

금융비용	150,604,668	150,604,668	106,264,902	106,264,902

기타수익	5,593,151	5,593,151	4,252,349,189	4,252,349,189

기타비용	56,458,931	56,458,931	15,234,484	15,234,484

법인세비용차감전순이익(손실)	2,719,577,636	2,719,577,636	5,121,117,119	5,121,117,119

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,719,577,636	2,719,577,636	5,121,117,119	5,121,117,119

기타포괄손익	(7,460,258,262)	(7,460,258,262)	(55,364,178,336)	(55,364,178,336)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,460,258,262)	(7,460,258,262)	(55,364,178,336)	(55,364,178,336)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 평가손익	(7,460,258,262)	(7,460,258,262)	(55,364,178,336)	(55,364,178,336)

총포괄손익	(4,740,680,626)	(4,740,680,626)	(50,243,061,217)	(50,243,061,217)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	160	160

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	160	160

자본변동표
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,090,646,798	(1,162,097,367)	97,241,255,710	(3,842,721,918)	220,564,300,723

당기순이익(손실)	5,121,117,119	5,121,117,119

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	22,646,664	22,646,664

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	(55,386,825,000)	(55,386,825,000)

2022.03.31 (기말자본)	16,237,217,500	112,090,646,798	(1,162,097,367)	41,877,077,374	1,278,395,201	170,321,239,506

2023.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	8,392,044,895	7,404,394,591	142,962,206,417

당기순이익(손실)	2,719,577,636	2,719,577,636

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(7,446,737,500)	(7,446,737,500)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	(13,520,762)	(13,520,762)

2023.03.31 (기말자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	931,786,633	10,123,972,227	138,221,525,791

현금흐름표
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	1,768,876,376	1,140,584,648

당기순이익(손실)	2,719,577,636	5,121,117,119

당기순이익조정을 위한 가감	950,243,752	(3,618,690,627)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,728,225,895)	(275,013,695)

이자수취(영업)	189,411,460	20,815,436

이자지급(영업)	(129,632,537)	(102,872,785)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(232,498,040)	(4,770,800)

투자활동현금흐름	490,401,432	7,538,467,182

대여금의 감소	1,003,954,000	3,954,000

유형자산의 처분	9,000,000

매각예정비유동자산의 처분	9,100,000,000

기타보증금의 감소	16,000,000

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(45,000,000)

대여금의 증가	(60,000,000)	(200,000,000)

유형자산의 취득	(395,552,568)	(123,141,818)

무형자산의 취득	(38,000,000)	(1,197,345,000)

재무활동현금흐름	(205,868,780)	(4,903,765,500)

차입금의 상환	(142,050,000)	(4,842,050,000)

리스부채의 상환	(63,818,780)	(61,715,500)

기초현금및현금성자산	11,582,453,032	5,624,278,782

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,053,409,028	3,775,286,330

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,910,426	2,798,284

기말현금및현금성자산	13,672,772,486	9,402,363,396