테라젠이텍스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 32 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	98,803,691,192	96,954,234,033

현금및현금성자산	12,902,877,316	12,204,835,020

단기금융상품	2,676,938,938	1,397,188,006

매출채권 및 기타유동채권	60,155,377,021	58,721,074,536

기타유동자산	1,490,094,337	1,043,403,853

당기법인세자산	46,923,640	109,482,550

재고자산	21,531,479,940	17,699,686,919

매각예정비유동자산	0	5,778,563,149

비유동자산	148,172,988,704	253,118,934,418

비유동금융기관예치금	964,987,433	777,141,467

장기투자자산	87,203,753,433	196,864,526,041

기타비유동채권	9,369,009,240	9,232,411,001

종속및관계기업투자주식	313,428,840	178,134,910

이연법인세자산	0

유형자산	40,761,944,864	40,694,764,620

투자부동산	1,069,668,093	1,069,668,093

무형자산	8,490,196,801	4,302,288,286

자산총계	246,976,679,896	350,073,168,451

부채

유동부채	69,133,160,652	74,693,106,756

매입채무 및 기타유동채무	28,569,255,636	25,855,887,210

차입금및사채	27,240,225,000	33,191,471,486

파생금융부채

유동리스부채	1,166,038,246	1,175,223,251

기타유동부채	9,476,071,540	11,306,024,794

환불부채	2,310,859,545	2,441,236,838

당기법인세부채	370,710,685	723,263,177

비유동부채	16,139,297,397	41,058,938,120

장기매입채무 및 기타비유동채무	148,803,082	136,699,462

차입금및사채	1,068,800,000	1,332,450,000

비유동리스부채	959,999,764	1,043,561,268

확정급여부채	1,769,903,440	1,533,376,796

이연법인세부채	12,099,843,068	36,925,940,741

기타비유동부채	91,948,043	86,909,853

부채총계	85,272,458,049	115,752,044,876

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	149,527,152,304	222,696,536,432

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	113,368,213,993	113,186,932,409

기타자본구성요소	(1,587,660,690)	(1,435,182,849)

기타포괄손익누계액	15,235,233,568	100,307,106,958

이익잉여금(결손금)	6,274,147,933	(5,599,537,586)

비지배지분	12,177,069,543	11,624,587,143

자본총계	161,704,221,847	234,321,123,575

자본과부채총계	246,976,679,896	350,073,168,451

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	48,363,558,836	142,508,488,110	42,665,340,319	120,348,472,142

매출원가	29,249,635,439	85,834,438,087	27,897,275,631	77,846,206,151

매출총이익	19,113,923,397	56,674,050,023	14,768,064,688	42,502,265,991

판매비와관리비	13,571,730,622	46,775,958,512	16,124,604,393	45,198,175,074

영업이익(손실)	5,542,192,775	9,898,091,511	(1,356,539,705)	(2,695,909,083)

금융수익	196,004,745	417,532,514	158,861,322	771,566,741

금융비용	360,424,758	992,446,262	580,654,205	1,450,165,778

기타수익	193,274,699	4,604,829,172	202,965,958	576,633,196

기타비용	205,346,187	379,100,836	2,855,330,635	3,507,453,291

관계기업투자주식 관련 이익(손실)	(12,453,413)	(64,715,382)	(5,026,725)	(15,935,186)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,353,247,861	13,484,190,717	(4,435,723,990)	(6,321,263,401)

법인세비용	254,000,000	601,511,106	(86,059,660)	339,175,976

당기순이익(손실)	5,099,247,861	12,882,679,611	(4,349,664,330)	(6,660,439,377)

기타포괄손익	992,665,878	(85,499,581,339)	(19,209,327,541)	(134,252,808,925)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	28,395,699	35,821,296	11,673,920	24,247,255

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	28,395,699	35,821,296	11,673,920	24,247,255

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	964,270,179	(85,535,402,635)	(19,221,001,461)	(134,277,056,180)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	964,270,179	(85,535,402,635)	(19,221,001,461)	(134,277,056,180)

총포괄손익	6,091,913,739	(72,616,901,728)	(23,558,991,871)	(140,913,248,302)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,780,729,541	11,873,685,519	(4,154,912,701)	(6,586,299,842)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	318,518,320	1,008,994,092	(194,751,629)	(74,139,535)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,991,569,645	(73,198,187,871)	(24,226,572,893)	(141,706,680,922)

총 포괄손익, 비지배지분	100,344,094	581,286,143	667,581,022	793,432,620

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	149	371	(130)	(206)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	149	371	(130)	(206)

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,207,217,500	112,804,854,637	(1,410,141,981)	240,096,179,874	6,423,341,529	374,121,451,559	9,622,376,886	383,743,828,445

당기순이익(손실)	(6,586,299,842)	(6,586,299,842)	(74,139,535)	(6,660,439,377)

기타포괄손익	해외사업환산손익의 변동	14,073,855	14,073,855	10,173,400	24,247,255

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(135,134,454,935)	(135,134,454,935)	857,398,755	(134,277,056,180)

주식선택권의 행사	30,000,000	436,534,368	(78,745,368)	387,789,000	387,789,000

주식선택권의 소멸	20,952,269	(20,952,269)	0	0

주식보상비용	(752,096)	(752,096)	181,121	(570,975)

종속기업의 주식매수선택권 소멸	0	0

2021.09.30 (기말자본)	16,237,217,500	113,262,341,274	(1,510,591,714)	104,975,798,794	(162,958,313)	232,801,807,541	10,415,990,627	243,217,798,168

2022.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	113,186,932,409	(1,435,182,849)	100,307,106,958	(5,599,537,586)	222,696,536,432	11,624,587,143	234,321,123,575

당기순이익(손실)	11,873,685,519	11,873,685,519	1,008,994,092	12,882,679,611

기타포괄손익	해외사업환산손익의 변동	20,044,490	20,044,490	15,776,806	35,821,296

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(85,091,917,880)	(85,091,917,880)	(443,484,755)	(85,535,402,635)

주식선택권의 행사	0	0

주식선택권의 소멸	152,477,841	(152,477,841)	0	0

주식보상비용	0	0

종속기업의 주식매수선택권 소멸	28,803,743	28,803,743	(28,803,743)	0

2022.09.30 (기말자본)	16,237,217,500	113,368,213,993	(1,587,660,690)	15,235,233,568	6,274,147,933	149,527,152,304	12,177,069,543	161,704,221,847

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	4,702,910,154	(4,377,932,401)

당기순이익(손실)	12,882,679,611	(6,660,439,377)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,728,922,375)	7,461,984,176

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,197,388,071)	(3,849,936,113)

이자수취(영업)	166,247,702	145,461,909

이자지급(영업)	(834,804,325)	(742,413,116)

배당금수취(영업)	7,330,000	10,330,000

법인세납부(환급)	(1,592,232,388)	(742,919,880)

투자활동현금흐름	3,103,161,125	(5,413,828,891)

단기금융상품의 처분

장기금융상품의 처분	11,000,000

기타비유동금융자산의 처분	400,947,244

대여금및수취채권의 처분	3,427,682,626	807,199,121

유형자산의 처분	15,636,364

무형자산의 처분	13,388,558

매각예정자산의 처분	9,108,131,265

임차보증금의 처분	45,708,000	10,000,000

기타보증금의 감소	46,500,000	34,500,000

대여금및수취채권의 취득	(2,817,845,966)	(2,134,100,000)

유형자산의 취득	(2,665,840,828)	(1,811,371,847)

무형자산의 취득	(2,046,708,850)	(914,575,437)

단기금융상품의 증가	(1,274,000,000)

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(1,204,489,336)

장기투자자산의 증가	(625,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(398,000,000)	(3,075,000)

기타보증금의 증가	(500,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(853,680)

재무활동현금흐름	(7,208,037,069)	691,371,197

차입금의 증가	19,234,237,425

주식선택권행사로 인한 현금유입	387,789,000

차입금의 상환	(6,214,896,486)	(15,055,638,140)

전환사채의 감소	(3,083,538,000)

리스부채의 상환	(993,140,583)	(791,479,088)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	598,034,210	(9,100,390,095)

기초현금및현금성자산	12,204,835,020	14,314,170,542

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	100,008,086	52,233,310

기말현금및현금성자산	12,902,877,316	5,266,013,757