테라젠이텍스 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 반기말 2024.06.30 현재
제 34 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	68,852,074,549	58,818,202,483

현금및현금성자산	19,017,764,495	15,151,405,807

유동매출채권	24,574,293,155	24,205,430,624

기타 유동채권	4,247,983,683	4,622,156,276

기타유동자산	603,877,983	380,413,217

유동재고자산	20,408,155,233	14,458,796,559

비유동자산	136,554,558,558	105,603,437,496

비유동금융기관예치금	880,236,241	751,645,547

장기금융자산	5,830,682,683	41,511,374,580

기타비유동채권	691,575,167	653,502,167

종속및관계기업투자주식	93,950,519,706	29,353,908,806

유형자산	29,163,173,402	28,033,309,216

무형자산	6,038,371,359	5,299,697,180

자산총계	205,406,633,107	164,421,639,979

부채

유동부채	53,572,016,391	46,402,012,297

유동매입채무	9,375,472,789	7,680,615,178

기타유동채무	15,624,532,852	14,883,591,099

차입금및사채	24,211,671,234	19,060,814,575

유동 리스부채	201,045,147	195,586,353

기타유동부채	1,521,395,729	1,696,833,195

유동충당부채	1,308,995,760	1,537,101,452

당기법인세부채	1,328,902,880	1,347,470,445

비유동부채	9,359,191,346	3,500,679,212

차입금및사채	243,200,000	364,800,000

비유동 리스부채	289,354,128	333,709,878

확정급여부채	1,622,869,359	1,347,305,676

이연법인세부채	6,785,042,859	1,036,138,658

기타 비유동 부채	418,725,000	418,725,000

부채총계	62,931,207,737	49,902,691,509

자본

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	112,243,124,639	112,243,124,639

기타자본구성요소	(1,314,575,208)	(1,314,575,208)

기타포괄손익누계액	(4,201,424,604)	(27,078,102,902)

이익잉여금(결손금)	19,511,083,043	14,431,284,441

자본총계	142,475,425,370	114,518,948,470

자본과부채총계	205,406,633,107	164,421,639,979

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,905,583,501	74,395,318,586	29,511,351,607	55,431,816,969

매출원가	11,181,426,442	21,767,962,612	10,237,557,643	19,148,435,585

매출총이익	26,724,157,059	52,627,355,974	19,273,793,964	36,283,381,384

판매비와관리비	23,897,279,464	46,280,350,302	17,356,366,330	31,652,728,110

영업이익(손실)	2,826,877,595	6,347,005,672	1,917,427,634	4,630,653,274

금융수익	475,100,551	759,868,556	1,248,259,822	1,456,082,266

금융비용	341,225,800	847,063,013	362,021,259	512,625,927

기타수익	78,548,066	233,381,418	5,395,479	10,988,630

기타비용	463,331,667	482,767,960	696,435	57,155,366

법인세비용차감전순이익(손실)	2,575,968,745	6,010,424,673	2,808,365,241	5,527,942,877

법인세비용(수익)	212,824,791	930,626,071	1,272,391,277	1,272,391,277

당기순이익(손실)	2,363,143,954	5,079,798,602	1,535,973,964	4,255,551,600

기타포괄손익	32,598,546	22,876,678,298	5,949,483	(7,463,744,612)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	32,598,546	22,876,678,298	5,949,483	(7,463,744,612)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	32,598,546	22,876,678,298	5,949,483	(7,463,744,612)

총포괄손익	2,395,742,500	27,956,476,900	1,541,923,447	(3,208,193,012)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	74	159	48	133

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	74	159	48	133

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	8,392,044,895	7,404,394,591	142,962,206,417

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,255,551,600	4,255,551,600

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(7,463,744,612)	0	(7,463,744,612)

2023.06.30 (기말자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	928,300,283	11,659,946,191	139,754,013,405

2024.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	(27,078,102,902)	14,431,284,441	114,518,948,470

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,079,798,602	5,079,798,602

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	22,876,678,298	0	22,876,678,298

2024.06.30 (기말자본)	16,237,217,500	112,243,124,639	(1,314,575,208)	(4,201,424,604)	19,511,083,043	142,475,425,370

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	2,166,020,315	4,779,082,398

당기순이익(손실)	5,079,798,602	4,255,551,600

당기순이익조정을 위한 가감	3,212,189,627	2,863,057,635

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,891,744,557)	(1,852,532,287)

이자수취	274,742,248	339,450,374

이자지급(영업)	(427,783,865)	(270,495,654)

배당금수취(영업)	158,348,400	5,540,000

법인세환급(납부)	(1,239,530,140)	(561,489,270)

투자활동현금흐름	(3,122,481,550)	(159,598,901)

대여금의 감소	2,000,000,000	1,008,205,000

유형자산의 처분	123,000,000	9,000,000

보증금의 감소	0	13,500,000

대여금의 증가	(1,516,619,380)	(69,000,000)

유형자산의 취득	(2,399,489,050)	(989,490,568)

무형자산의 취득	(1,181,373,120)	(41,813,333)

기타보증금의 증가	(28,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(120,000,000)	(90,000,000)

재무활동현금흐름	4,777,924,931	9,668,004,300

차입금의 증가	5,000,000,000	0

교환사채의 증가	0	10,000,000,000

차입금의 상환	(121,600,000)	(202,850,000)

리스부채의 상환	(100,475,069)	(129,145,700)

기초현금및현금성자산	15,151,405,807	11,582,453,032

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,821,463,696	14,287,487,797

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,894,992	35,364,305

기말현금및현금성자산	19,017,764,495	25,905,305,134