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테라젠이텍스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)테라젠이텍스
대 표 이 사 : 고진업
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)
(전 화) 070 - 4609-5549
(홈페이지) http://www.thera-gen.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 진 영 귀
(전 화) 070 - 4609-5549
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 테라젠이텍스라 표기합니다.또한, 영문으로 THERAGENETEX CO.,LTD.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 LCD용 관련장비, 시스템의 제조 및 판매업을 주영업 목적으로 1990년 9월 27일에 설립된 회사로서, 2004년 5월 27일에 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시되었으며, 2010년 7월 6일 계열회사인 주식회사 이텍스제약과 합병하여 상호를 주식회사 테라젠에서 주식회사 테라젠이텍스로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58(초지동)전 화 : 070-4609-5549홈페이지 : http://www.thera-gen.com

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)리드팜	1997.02.13	서울특별시 서초구 효령로 231(서초, 진양빌딩3층)	의약품도.소매업	31,130	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해 당

(주)테라젠헬스케어	2013.10.01	경기도 성남시 중원구갈마치로282(상대원동,1층)	약국용품도소매	2,916	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해 당

지놈케어(주)	2012.11.01	경기도 수원시 영통구광교로 145, B동 지하1층(이의동, 차세대융합기술원)	NIPT 산전진단 서비스	1,934	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해 당

북경태래건이과기유한공사	2016.03.10	北京市西城區新街口外大街8戶5幢215戶	유전체분석서비스	1,169	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해 당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	북경태래건이과기유한공사	지분 신규 취득으로 인한 실질지배력 발생

-	-

연결제외	(주)테라젠테크	투자지분 매각(100%)으로 인한 변동(매각상대방 : 이에스산전)

(주)메드팩토	지분감소로 인한 실질지배력 변동

※ (주)테라젠테크는 1분기에 연결대상회사에서 제외 되었습니다. (중단손익반영)※ (주)메드팩토는 2분기에 연결대상회사에서 제외 되었습니다. (지분법반영)

마. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업이 아닙니다.

바. 주요 사업의 내용당사는 제약 제조/판매 및 유전체 서열분석 서비스를 주 영업으로 영위하며, 헬스케어 사업부문에서 부외의약품 유통 사업을 영위 하고 있습니다. 사. 신용평가에 관한 사항당사는 주거래 은행에 평가만을 받아 외부평가기관에 별도의 신용평가 이력이 없습니다.

아. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 4개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

업 종	회 사 명	주요종속회사 여부	비고

비상장 4개사	의약품 유통	리드팜(주)	해당	(비상장)

유전체 분석서비스	북경태래건이과기유한공사	해당	(비상장)

의약부외품	㈜테라젠헬스케어	해당	(비상장)

NIPT 산 전 진 단 서비스	지놈케어㈜	해당	(비상장)

※ (주)테라젠테크는 1분기에 연결대상회사에서 제외 되었습니다. (중단손익반영)※ (주)메드팩토는 2분기에 연결대상회사에서 제외 되었습니다. (지분법반영)
2. 회사의 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

(주)테라젠이텍스	바이오, 생명공학관련사업의약품, 건강식품 화장품의제조관련장비 제조 및 판매	2011. 08.	국책 연구 사업과제“차세대 생명정보를 활용한 유전체 연구 및 상용화“선정(지식경제부)

2011. 08.	한국해양연구원 고래게놈 프로젝트 공동연구기관 선정

2012. 03.	벤처기업등록, INNO-BIZ (중소기업청)

2013. 06.	세계 최초 한국 위암 유전자 규명

2013. 09.	세계 최초 호랑이 유전자 해독

2013. 09.	테라젠이텍스 장비사업부, 부외의약품사업부 물적분할

2014. 11.	ISO 9001 인증획득(바이오연구소)

2016. 03.	북경태래건이유한공사 설립(중국 베이징)

2016. 05.	경기도 일자리 우수기업 선정

2017. 03.	식약처 신고 NGS 임상검사실 1호 인증

리드팜(주)	의약품 도ㆍ소매업	2013. 06.	중외제약 수액제 유통협력 추진

2013. 10.	약국체인 팜스토어 모델샵-서초 건행약국 오픈

2015. 09.	리드팜 물류센터(경기광주) 매입 확장이전

2015. 11.	경영혁신형 중소기업 선정(중소기업청)

㈜테라젠헬스케어	약국용품 유통	2013. 10.	(주)테라젠이텍스로부터 물적분할 신설, 임태곤 대표이사 취임

지놈케어㈜	게놈연구개발 및 분석서비스	2012. 11.	제로믹스(주)설립

2013. 12.	지놈케어㈜로 상호변경, 정명준대표이사 취임

2014. 06	자본금 유상증자 (215 백만원)

2015. 06	자본금 유상증자 (709 백만원)

2015. 11	기업부설연구소 인증(한국산업기술 진흥협회)

2016. 01	유전자검사기관 승인(질병관리본부)

2016. 03	벤쳐기업 등록 (기술보증기금)

2016. 04	자본금 유상증자 (1,674 백만원)

북경태래건이과기유한공사	유전체 분석 서비스	2016. 03	북경태래건이과기유한회사 (CNY 4,760,000) 설립

※ 최근 5개년연도 연혁만을 기재하였습니다.※ (주)테라젠테크는 1분기에 연결대상회사에서 제외 되었습니다. (중단손익반영)※ (주)메드팩토는 2분기에 연결대상회사에서 제외 되었습니다. (지분법반영) 나. 경영진의 중요한 변동- 당사는 고진업, 지규원 대표 2인 체제로 사업을 영위하였으나, 지규원 대표가 2016년 6월 15일자 사임하였으며, 보고서 제출일 현재 대표이사는 고진업 대표 1인 입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.09.26	신주인수권행사	보통주	681,944	500	3,446	-

2011.10.04	신주인수권행사	보통주	332,418	500	5,114	-

2012.04.26	신주인수권행사	보통주	840,825	500	5,114	-

2012.12.15	유상증자(제3자배정)	보통주	2,503,128	500	7,990	-

2013.03.21	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,517	-

2013.03.21	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	5,547	-

2013.05.21	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	5,547	-

2013.09.16	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	5,547	-

2015.07.20	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	5,547	-

2016.03.31	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,157	-

※ 자본금 변동현황은 최근 5개년 사업연도의 내용을 기재 하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제 7 회사모전환사채	2016.02.23	2019.02.23	10,650,000,000	보통주	2017.02.23 ~2019.02.23	-	-	10,650,000,000	1,913,402	(*주1)

합 계	-	-	10,650,000,000	-	-	-	-	10,650,000,000	1,913,402	-

(*주1) 보고서 작성 기준일 제7회 전환사채의 전환가액이 2016년 11월 23일 6,548원에서 5,566원으로 시가하락 사유로 변동 되었으며, 전환 가능 주식은 1,626,450주 에서 1,913,402로 변동 되었습니다. 또한 2017년 제3자배정 유상증자 할인 발행으로 전환가액이 5,566원에서 5,545원으로 변동 되었으며, 2017년 2월 23일 조기상환 13억 5천이 상환 되었습니다. 보고서 제출일 현재 전환사채 권면총액은 93억이며 전환가능 주식은 1,677,186주 입니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 보고서 작성 기준일 현재 발행한 주식의 총수는 27,835,096주 입니다. 보통주 이외의 주식은 발행한 사실이 없으며, 자기주식 469,056주는 보통주 형태로 소유하고 있어, 유통주식수는27,366,040주 입니다. 가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,835,096	-	27,835,096	(*주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,835,096	-	27,835,096	-

Ⅴ. 자기주식수	469,056	-	469,056	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,366,040	-	27,366,040	-

(*주1) 회사는 2017년 1월 31일자 (주금납입일 기준) 제3자배정 유상증자 (1,000,000)주 신주 발행 하였습니다.

나. 종류주식 당사는 종류주식을 발행한 사실이 없습니다.

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	134,971	-	-	-	134,971	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	334,085	-	-	-	334,085	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	469,056	-	-	-	469,056	-

우선주	-	-	-	-	-	-

라. 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 종류주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,835,096	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	469,056	자기주식(*)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,366,040	-

우선주	-	-

(*) 의결권이 없는 자기주식은 당사가 보유중인 자기주식 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정관 규정 요약

▶ 정관제2장 주식제12조 (신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발 행된 것으로 본다. 제7장 계산 제52조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다. 제53 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,034	-8,527	1,646

(개별)당기순이익(백만원)	2,296	-7,536	1,545

(연결)주당순이익(원)	81	-299	59

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 자료입니다.