테라젠이텍스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 32 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	40,661,809,573	39,404,253,016

현금및현금성자산	9,402,363,396	5,624,278,782

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	21,636,149,291	18,678,366,643

기타유동자산	459,384,236	232,135,220

당기법인세자산	49,169,830	44,399,030

재고자산	9,114,742,820	9,046,510,192

매각예정비유동자	5,778,563,149

비유동자산	181,465,976,866	251,627,333,760

비유동금융기관예치금	587,000,000	542,000,000

장기투자자산	118,574,621,079	189,554,336,894

기타비유동채권	713,141,000	707,354,000

종속및관계기업투자주식	28,499,490,806	28,499,490,806

유형자산	27,842,864,192	28,192,795,557

투자부동산

무형자산	5,248,859,789	4,131,356,503

자산총계	222,127,786,439	291,031,586,776

부채

유동부채	28,737,927,518	31,963,276,208

매입채무 및 기타유동채무	14,351,527,439	11,723,028,697

차입금및사채	11,198,415,052	16,049,871,408

파생금융부채

유동리스부채	208,183,928	225,752,823

기타유동부채	1,088,105,832	2,160,386,442

환불부채	1,891,695,267	1,804,236,838

당기법인세부채

비유동부채	23,068,619,415	38,504,009,845

장기매입채무 및 기타비유동채무

차입금및사채	932,450,000	932,450,000

비유동리스부채	201,190,758	234,246,497

확정급여부채	1,010,269,868	797,318,549

이연법인세부채	20,910,017,297	36,525,554,776

기타비유동부채	14,691,492	14,440,023

부채총계	51,806,546,933	70,467,286,053

자본

자본금	16,237,217,500	16,237,217,500

자본잉여금	112,090,646,798	112,090,646,798

기타자본구성요소	(1,162,097,367)	(1,162,097,367)

기타포괄손익누계액	41,877,077,374	97,241,255,710

이익잉여금(결손금)	1,278,395,201	(3,842,721,918)

자본총계	170,321,239,506	220,564,300,723

자본과부채총계	222,127,786,439	291,031,586,776

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,353,981,206	23,353,981,206	14,717,991,315	14,717,991,315

매출원가	9,940,635,444	9,940,635,444	6,435,494,965	6,435,494,965

매출총이익	13,413,345,762	13,413,345,762	8,282,496,350	8,282,496,350

판매비와관리비	12,486,228,563	12,486,228,563	8,896,821,688	8,896,821,688

영업이익(손실)	927,117,199	927,117,199	(614,325,338)	(614,325,338)

금융수익	63,150,117	63,150,117	127,549,473	127,549,473

금융비용	106,264,902	106,264,902	258,557,432	258,557,432

기타수익	4,252,349,189	4,252,349,189	112,878,585	112,878,585

기타비용	15,234,484	15,234,484	7,191,200	7,191,200

법인세비용차감전순이익(손실)	5,121,117,119	5,121,117,119	(639,645,912)	(639,645,912)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	5,121,117,119	5,121,117,119	(639,645,912)	(639,645,912)

기타포괄손익	(55,364,178,336)	(55,364,178,336)	(69,745,622,712)	(69,745,622,712)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(55,364,178,336)	(55,364,178,336)	(69,745,622,712)	(69,745,622,712)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 평가손익	(55,364,178,336)	(55,364,178,336)	(69,745,622,712)	(69,745,622,712)

총포괄손익	(50,243,061,217)	(50,243,061,217)	(70,385,268,624)	(70,385,268,624)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	160	160	(20)	(20)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	160	160	(20)	(20)

자본변동표
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,207,217,500	111,708,569,026	(1,137,056,499)	239,279,608,864	5,640,974,850	371,699,313,741

당기순이익(손실)	(639,645,912)	(639,645,912)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	47,250,000	47,250,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	(69,792,872,712)	(69,792,872,712)

주식선택권의 행사	15,000,000	233,433,636	(53,776,636)	194,657,000

주식선택권의 소멸	20,952,269	(26,865,789)	5,913,520

주식보상비용	5,677,569	5,677,569

2021.03.31 (기말자본)	16,222,217,500	111,962,954,931	(1,212,021,355)	169,533,986,152	5,001,328,938	301,508,466,166

2022.01.01 (기초자본)	16,237,217,500	112,090,646,798	(1,162,097,367)	97,241,255,710	(3,842,721,918)	220,564,300,723

당기순이익(손실)	5,121,117,119	5,121,117,119

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	22,646,664	22,646,664

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	(55,386,825,000)	(55,386,825,000)

주식선택권의 행사

주식선택권의 소멸

주식보상비용

2022.03.31 (기말자본)	16,237,217,500	112,090,646,798	(1,162,097,367)	41,877,077,374	1,278,395,201	170,321,239,506

현금흐름표
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	1,140,584,648	426,524,031

당기순이익(손실)	5,121,117,119	(639,645,912)

당기순이익조정을 위한 가감	(3,618,690,627)	1,049,434,657

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(275,013,695)	95,496,290

이자수취(영업)	20,815,436	23,328,547

이자지급(영업)	(102,872,785)	(96,111,661)

배당금수취(영업)

법인세납부(환급)	(4,770,800)	(5,977,890)

투자활동현금흐름	7,538,467,182	(3,596,697,430)

대여금의 감소	3,954,000	28,854,000

유형자산의 처분	2,000,000

매각예정비유동자의 처분	9,100,000,000

임차보증금의 처분	10,000,000

기타보증금의 감소	22,000,000

대여금의 증가	(200,000,000)	(1,400,000,000)

유형자산의 취득	(123,141,818)	(707,187,678)

무형자산의 취득	(1,197,345,000)	(511,620,000)

장기투자자산의 증가	(100,000,000)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(940,743,752)

재무활동현금흐름	(4,903,765,500)	(447,257,190)

차입금의 차입

정부보조금의 수취

주식선택권행사로 인한 현금유입	195,380,000

차입금의 상환	(4,842,050,000)	(574,010,000)

전환사채의 감소

리스부채의 상환	(61,715,500)	(67,914,190)

신주발행비 지급	(713,000)

기초현금및현금성자산	5,624,278,782	7,269,973,903

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,775,286,330	(3,617,430,589)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,798,284	9,966,567

기말현금및현금성자산	9,402,363,396	3,662,509,881