디티씨 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	91,624,754,004	69,342,603,408

현금및현금성자산	28,519,959,606	20,705,848,822

단기금융상품	22,897,263,149	24,162,840,832

매출채권및기타채권	21,804,690,786	8,836,740,902

단기기타금융자산	16,500,594,350	13,740,110,724

재고자산	1,862,036,744	1,831,270,632

기타유동자산	40,209,369	65,791,496

비유동자산	88,922,228,885	100,860,575,232

장기금융상품	865,500,000	784,500,000

장기기타금융자산	3,648,472,250	6,453,770,132

관계기업	0	0

투자부동산	41,302,356,829	42,473,590,202

유형자산	38,014,204,389	48,436,835,434

무형자산	1,796,892,344	911,077,061

기타비유동자산	229,535,810	435,555,810

이연법인세자산	3,065,267,263	1,365,246,593

자산총계	180,546,982,889	170,203,178,640

부채

유동부채	31,011,320,427	15,136,796,351

매입채무및기타채무	30,353,397,437	14,749,951,629

당기법인세부채	657,922,990	386,844,722

비유동부채	3,891,142,843	3,598,491,326

매입채무및기타채무	3,889,510,000	3,594,090,000

하자충당부채	1,632,843	4,401,326

부채총계	34,902,463,270	18,735,287,677

자본

지배기업소유주지분	145,644,519,619	151,467,890,963

자본금	9,345,959,000	9,345,959,000

자본잉여금	10,271,772,734	10,271,772,734

기타자본	(12,385,008,668)	(7,964,121,583)

기타포괄손익누계액	48,672	(1,190,697,201)

이익잉여금	138,411,747,881	141,004,978,013

비지배지분	0	0

자본총계	145,644,519,619	151,467,890,963

부채및자본총계	180,546,982,889	170,203,178,640

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,976,832,560	97,556,915,406	13,853,851,286	31,668,986,067

매출원가	37,530,539,372	92,234,306,121	11,644,226,089	24,898,135,657

매출총이익	2,446,293,188	5,322,609,285	2,209,625,197	6,770,850,410

판매비와관리비	1,066,134,410	2,803,763,342	1,112,537,047	3,077,598,181

대손상각비	50,243,329	564,856,168	205,060,745	260,124,442

영업이익(손실)	1,329,915,449	1,953,989,775	892,027,405	3,433,127,787

기타수익	9,045,037	194,693,987	15,776,414	31,334,586

기타비용	(7,752,699)	(8,841,370,684)	160,439,696	(303,210,605)

금융수익	1,620,614,192	4,806,195,067	596,530,859	3,121,089,030

금융비용	(432,473,129)	(832,151,794)	(246,899,568)	(1,660,420,629)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,519,348,850	(2,718,643,649)	1,417,874,806	4,621,920,169

법인세비용	445,458,888	(949,995,121)	169,868,231	536,733,088

분기순이익(손실)	2,073,889,962	(1,768,648,528)	1,248,006,575	4,085,187,081

기타포괄손익	1,586,332	515,942,553	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	1,586,332	515,942,553	0	0

장기기타금융자산처분이익	0	513,896,796	0	0

해외사업환산손익	1,586,332	2,045,757	0	0

총포괄이익(손실)	2,075,476,294	(1,252,705,975)	1,248,006,575	4,085,187,081

분기순이익(손실)귀속

지배기업소유주	2,073,889,962	(1,768,648,528)	1,248,006,575	4,085,187,081

비지배지분	0	0	0	0

총포괄이익(손실)귀속

지배기업소유주	2,075,476,294	(1,252,705,975)	1,248,006,575	4,085,187,081

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	132	(111)	74	242

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	132	(111)	74	242

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,345,959,000	10,271,772,734	(7,524,956,958)	(1,298,077,959)	138,851,573,696	149,646,270,513

분기순이익(손실)	0	0	0	0	4,085,187,081	4,085,187,081

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래등	연차배당	0	0	0	0	(1,684,991,800)	(1,684,991,800)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	9,345,959,000	10,271,772,734	(7,524,956,958)	(1,298,077,959)	141,251,768,977	152,046,465,794

2021.01.01 (기초자본)	9,345,959,000	10,271,772,734	(7,964,121,583)	(1,190,697,201)	141,004,978,013	151,467,890,963

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,768,648,528)	(1,768,648,528)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	0	0	0	1,188,700,116	513,896,796	1,702,596,912

해외사업환산손익	0	0	0	2,045,757	0	2,045,757

소유주와의 거래등	연차배당	0	0	0	0	(1,338,478,400)	(1,338,478,400)

자기주식 취득	0	0	(4,420,887,085)	0	0	(4,420,887,085)

2021.09.30 (기말자본)	9,345,959,000	10,271,772,734	(12,385,008,668)	48,672	138,411,747,881	145,644,519,619

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	8,079,408,287	14,912,222,246

영업에서 창출된 현금	6,172,617,999	15,806,115,427

분기순이익(손실)	(1,768,648,528)	4,085,187,081

분기순이익에 대한 조정	7,927,594,230	2,123,583,955

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	13,672,297	9,597,344,391

배당금 수취	343,814,732	272,506,102

이자 수취	346,868,029	223,665,869

이자 지급	(4,965,862)	(53,007,331)

법인세 납부	1,221,073,389	(1,337,057,821)

투자활동으로 인한 현금흐름	5,468,374,221	(6,188,485,741)

투자활동으로 인한 현금유입액	28,426,714,835	16,045,548,012

단기금융상품의 감소	20,842,768,879	15,550,047,090

장기기타금융자산의 감소	6,843,169,186	487,848,512

투자부동산의 처분	523,641,770	0

유형자산의 처분	0	7,652,410

기타비유동자산의 감소	217,135,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(22,958,340,614)	(22,234,033,753)

단기금융상품의 증가	(19,577,191,196)	(16,329,307,379)

장기금융상품의 증가	(81,000,000)	(81,000,000)

장기기타금융자산의 증가	(2,000,000,000)	(145,971,119)

유형자산의 취득	(319,234,418)	(5,668,934,255)

무형자산의 취득	(919,800,000)	(4,871,000)

기타비유동자산의 증가	(11,115,000)	(3,950,000)

기타채무의 감소	(50,000,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,759,365,485)	211,790,469

재무활동으로 인한 현금유입액	3,451,457,900	10,519,619,895

단기차입금의 차입	3,451,457,900	10,519,619,895

재무활동으로 인한 현금유출액	(9,210,823,385)	(10,307,829,426)

단기차입금등의 상환	(3,451,457,900)	(8,622,837,626)

배당금의 지급	(1,338,478,400)	(1,684,991,800)

자기주식의 취득	(4,420,887,085)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	25,693,761	(3,757,120)

현금및현금성자산의 증가(감소)	7,814,110,784	8,931,769,854

기초의 현금및현금성자산	20,705,848,822	11,137,353,000

기말의 현금및현금성자산	28,519,959,606	20,069,122,854