디티씨 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	93,314,371,906	99,114,093,027

현금및현금성자산	6,925,317,418	10,007,559,057

단기금융상품	50,040,252,469	50,721,982,152

매출채권및기타채권	5,455,592,338	10,340,192,237

단기기타금융자산	28,614,213,499	26,167,904,414

재고자산	1,243,423,647	1,408,195,724

기타유동자산	981,420,705	468,259,443

당기법인세자산	54,151,830	0

비유동자산	77,316,794,892	74,701,788,117

장기금융상품	1,001,500,000	1,500,000

장기기타금융자산	10,588,175,489	7,513,119,578

투자부동산	60,134,822,550	60,517,063,983

유형자산	2,818,479,445	2,897,681,439

리스사용권자산	62,147,762	65,947,620

무형자산	1,737,730,134	1,738,218,634

기타비유동자산	132,867,167	130,659,513

이연법인세자산	841,072,345	1,837,597,350

자산총계	170,631,166,798	173,815,881,144

부채

유동부채	6,720,526,386	11,817,004,077

매입채무및기타채무	6,539,056,222	11,058,720,864

단기차입금	122,035,680	713,927,790

당기법인세부채	2,463,974	2,463,974

리스부채	11,495,934	9,930,620

반품충당부채	45,474,576	31,960,829

비유동부채	4,111,281,329	3,676,703,473

매입채무및기타채무	4,089,700,000	3,651,590,000

리스부채	21,581,329	25,113,473

부채총계	10,831,807,715	15,493,707,550

자본

지배기업소유주지분	159,799,359,083	158,322,173,594

자본금	9,345,959,000	9,345,959,000

자본잉여금	10,271,772,734	10,271,772,734

기타자본	(12,385,008,668)	(12,385,008,668)

기타포괄손익누계액	1,163,274	(1,374,764)

이익잉여금	152,565,472,743	151,090,825,292

비지배지분	0	0

자본총계	159,799,359,083	158,322,173,594

부채및자본총계	170,631,166,798	173,815,881,144

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,854,721,872	12,854,721,872	21,495,192,486	21,495,192,486

매출원가	10,853,656,844	10,853,656,844	19,625,957,959	19,625,957,959

매출총이익	2,001,065,028	2,001,065,028	1,869,234,527	1,869,234,527

판매비와관리비	1,169,674,434	1,169,674,434	1,296,625,143	1,296,625,143

대손상각비	(63,855,049)	(63,855,049)	(266,747,939)	(266,747,939)

영업이익	895,245,643	895,245,643	839,357,323	839,357,323

기타수익	25,460,645	25,460,645	6,722,867,224	6,722,867,224

기타비용	(62,442,987)	(62,442,987)	(118,715)	(118,715)

금융수익	2,809,945,630	2,809,945,630	885,817,900	885,817,900

금융비용	(412,360,821)	(412,360,821)	(454,800,806)	(454,800,806)

법인세비용차감전순이익	3,255,848,110	3,255,848,110	7,993,122,926	7,993,122,926

법인세비용	996,318,959	996,318,959	1,884,443,905	1,884,443,905

당기순이익	2,259,529,151	2,259,529,151	6,108,679,021	6,108,679,021

기타포괄손익	2,538,038	2,538,038	633,853	633,853

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,538,038	2,538,038	633,853	633,853

해외사업환산손익	2,538,038	2,538,038	633,853	633,853

총포괄이익	2,262,067,189	2,262,067,189	6,109,312,874	6,109,312,874

당기순이익귀속

지배기업소유주	2,259,529,151	2,259,529,151	6,108,679,021	6,108,679,021

비지배지분	0	0	0	0

총포괄이익귀속

지배기업소유주	2,262,067,189	2,262,067,189	6,109,312,874	6,109,312,874

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	144	144	389	389

희석주당이익 (단위 : 원)	144	144	389	389

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,345,959,000	10,271,772,734	(12,385,008,668)	580,654	145,513,230,118	152,746,533,838	0	152,746,533,838

당기순이익	6,108,679,021	6,108,679,021	0	6,108,679,021

기타포괄손익	해외사업환산손익	633,853	633,853	0	633,853

소유주와의 거래	연차배당	(1,255,810,720)	(1,255,810,720)	0	(1,255,810,720)

2022.03.31 (기말자본)	9,345,959,000	10,271,772,734	(12,385,008,668)	1,214,507	150,366,098,419	157,600,035,992	0	157,600,035,992

2023.01.01 (기초자본)	9,345,959,000	10,271,772,734	(12,385,008,668)	(1,374,764)	151,090,825,292	158,322,173,594	0	158,322,173,594

당기순이익	2,259,529,151	2,259,529,151	0	2,259,529,151

기타포괄손익	해외사업환산손익	2,538,038	2,538,038	0	2,538,038

소유주와의 거래	연차배당	(784,881,700)	(784,881,700)	0	(784,881,700)

2023.03.31 (기말자본)	9,345,959,000	10,271,772,734	(12,385,008,668)	1,163,274	152,565,472,743	159,799,359,083	0	159,799,359,083

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,469,632,102	(14,944,140,859)

영업에서 창출된 현금	2,129,108,978	(11,662,010,553)

당기순이익(손실)	2,259,529,151	6,108,679,021

당기순이익에 대한 조정	(943,674,223)	(4,943,934,096)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	813,254,050	(12,826,755,478)

이자 수취	343,187,977	82,708,312

이자 지급	(6,345,894)	(3,758,220)

법인세 납부	(996,318,959)	(3,361,080,398)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,368,000,854)	2,776,288,567

투자활동으로 인한 현금유입액	52,002,094,146	38,228,557,879

단기금융상품의 감소	51,888,296,849	38,003,138,135

장기기타금융자산의 감소	49,144,089	0

유형자산의 처분	29,000,000	0

기타비유동자산의 감소	35,653,208	20,000,000

기타채무의 증가	0	205,419,744

투자활동으로 인한 현금유출액	(55,370,095,000)	(35,452,269,312)

단기금융상품의 증가	(51,206,567,166)	(35,090,389,001)

장기금융상품의 증가	(1,000,000,000)	(27,000,000)

장기기타금융자산의 취득	(3,124,200,000)	(300,000,000)

유형자산의 취득	(3,300,000)	(33,086,261)

무형자산의 취득	0	(1,290,000)

기타비유동자산의 증가	(36,027,834)	(504,050)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,376,873,602)	(1,242,624,356)

재무활동으로 인한 현금유입액	121,935,888	1,726,527,647

단기차입금의 차입	121,935,888	1,726,527,647

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,498,809,490)	(2,969,152,003)

단기차입금등의 상환	(713,927,790)	(1,713,341,283)

배당금의 지급	(784,881,700)	(1,255,810,720)

현금및현금성자산의 환율변동효과	193,000,715	(7,502,684)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,082,241,639)	(13,417,979,332)

기초의 현금및현금성자산	10,007,559,057	35,124,952,444

기말의 현금및현금성자산	6,925,317,418	21,706,973,112