국보디자인 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
제 27 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

유동자산	104,629,722,585	96,703,601,013	99,218,627,053

현금및현금성자산	7,695,179,478	7,927,973,921	7,856,488,023

단기금융예치금	60,093,381,952	57,841,120,860	62,110,032,411

매출채권 및 기타유동채권	30,352,230,463	24,897,220,125	27,165,818,125

대여금 및 관련채권	6,005,142,287	5,817,042,287	1,913,510,887

기타유동비금융자산	483,788,405	220,243,820	172,777,607

비유동자산	30,846,913,934	32,334,352,560	26,467,145,901

장기금융예치금	2,808,500,000	4,395,500,000	4,683,000,000

지분법적용 투자지분	3,768,910,239	3,557,680,239	2,105,732,631

매도가능증권	2,870,449,582	3,444,228,882	3,105,785,082

투자부동산	430,525,000	430,525,000	430,525,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,211,876,711	1,864,227,611	1,837,683,924

장기대여금 및 관련채권	6,355,256,907	6,794,090,000	7,409,912,429

유형자산	7,128,937,463	6,908,269,816	2,596,262,858

영업권 이외의 무형자산	1,488,443,780	1,606,921,702	1,582,797,668

이연법인세자산	3,784,014,252	3,332,909,310	2,715,446,309

자산총계	135,476,636,519	129,037,953,573	125,685,772,954

부채

유동부채	55,202,836,573	50,472,331,718	51,738,971,624

매입채무 및 기타유동채무	27,544,094,033	24,619,478,313	24,818,880,127

단기차입금	1,881,000,000

유동충당부채	309,856,793	516,935,747	976,867,058

초과청구공사	25,952,902,319	21,767,582,651	25,269,257,034

당기법인세부채	1,369,483,428	1,352,935,007	673,967,405

기타유동비금융부채	26,500,000	334,400,000

비유동부채	4,378,083,499	3,098,473,543	3,494,715,853

퇴직급여채무	4,378,083,499	3,098,473,543	3,494,715,853

부채총계	59,580,920,072	53,570,805,261	55,233,687,477

자본

납입자본	3,750,000,000	3,750,000,000	3,750,000,000

자본금	3,750,000,000	3,750,000,000	3,750,000,000

자본잉여금	10,197,211,846	10,197,211,846	10,197,211,846

자본조정	(3,799,048,700)

기타자본구성요소	(1,124,643,360)	(677,095,506)	(908,572,830)

기타포괄손익누계액	(1,124,643,360)	(677,095,506)	(908,572,830)

이익잉여금(결손금)	66,872,196,661	62,197,031,972	57,413,446,461

자본총계	75,895,716,447	75,467,148,312	70,452,085,477

자본과부채총계	135,476,636,519	129,037,953,573	125,685,772,954

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	56,367,059,730	125,002,919,044	43,068,671,029	119,100,108,451	157,657,615,438	158,268,803,389

매출원가	47,210,477,473	106,197,449,974	37,919,566,617	104,799,326,526	139,094,723,473	136,427,117,476

매출총이익	9,156,582,257	18,805,469,070	5,149,104,412	14,300,781,925	18,562,891,965	21,841,685,913

판매비와관리비	3,115,133,161	8,834,036,543	3,207,295,891	9,863,023,657	11,722,942,236	11,991,028,311

영업이익(손실)	6,041,449,096	9,971,432,527	1,941,808,521	4,437,758,268	6,839,949,729	9,850,657,602

기타이익	(429,060,887)	(62,417,859)	612,785,238	1,148,864,468	1,457,586,895	502,459,027

기타손실	423,401,563	771,546,328	23,702,634	123,196,241	825,693,768	217,248,386

금융수익	522,145,462	796,832,594	268,492,273	940,294,625	1,322,718,441	1,519,901,524

금융원가	11,327,492	12,184,285	6,962,874	49,290,834	6,849,908	865,320,978

법인세비용차감전순이익(손실)	5,699,804,616	9,922,116,649	2,792,420,524	6,354,430,286	8,787,711,389	10,790,448,789

법인세비용	1,299,287,432	2,354,050,945	639,461,219	1,488,497,776	1,840,042,765	2,889,163,467

당기순이익(손실)	4,400,517,184	7,568,065,704	2,152,959,305	4,865,932,510	6,947,668,624	7,901,285,322

기타포괄손익	(428,250,531)	(1,465,448,869)	447,273,516	320,882,937	(57,605,789)	(669,895,441)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(62,783,994)	(447,547,854)	422,203,782	266,930,274	231,477,324	(383,862,899)

매도가능증권평가손익	(62,783,994)	(447,547,854)	422,203,782	266,930,274	231,477,324	(383,862,899)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(365,466,537)	(1,017,901,015)	25,069,734	53,952,663	(289,083,113)	(286,032,542)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(365,466,537)	(1,017,901,015)	25,069,734	53,952,663	(289,083,113)	(286,032,542)

총포괄손익	3,972,266,653	6,102,616,835	2,600,232,821	5,186,815,447	6,890,062,835	7,231,389,881

주당이익

기본주당이익(손실)	602	1,030	287	649	926	1,054

자본변동표
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,750,000,000	10,197,211,846	524,709,931	51,523,193,681	64,945,695,596

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	7,901,285,322	7,901,285,322

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	383,862,899	0	383,862,899

보험수리적손익	0	0	0	286,032,542	286,032,542

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

배당금지급	0	0	0	1,725,000,000	1,725,000,000

2014.12.31 (기말자본)	3,750,000,000	10,197,211,846	908,572,830	57,413,446,461	70,452,085,477

2015.01.01 (기초자본)	3,750,000,000	10,197,211,846	908,572,830	57,413,446,461	70,452,085,477

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	6,947,668,624	6,947,668,624

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	231,477,324	0	231,477,324

보험수리적손익	0	0	0	289,083,113	289,083,113

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

배당금지급	0	0	0	1,875,000,000	1,875,000,000

2015.12.31 (기말자본)	3,750,000,000	10,197,211,846	677,095,506	62,197,031,972	75,467,148,312

2015.01.01 (기초자본)	3,750,000,000	10,197,211,846	908,572,830	57,413,446,461	70,452,085,477

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,865,932,510	4,865,932,510

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	266,930,274	266,930,274

보험수리적손익	53,952,663	53,952,663

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

배당금지급	1,875,000,000	1,875,000,000

2015.09.30 (기말자본)	3,750,000,000	10,197,211,846	641,642,556	60,458,331,634	73,763,900,924

2016.01.01 (기초자본)	3,750,000,000	10,197,211,846	677,095,506	62,197,031,972	75,467,148,312

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,568,065,704	7,568,065,704

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	447,547,854	447,547,854

보험수리적손익	1,017,901,015	1,017,901,015

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	3,799,048,700	3,799,048,700

배당금지급	1,875,000,000	1,875,000,000

2016.09.30 (기말자본)	3,750,000,000	10,197,211,846	3,799,048,700	1,124,643,360	66,872,196,661	75,895,716,447

현금흐름표
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	9,202,281,553	3,982,038,166	5,593,210,739	14,386,135,815

당기순이익(손실)	7,568,065,704	4,865,932,510	6,947,668,624	7,901,285,322

당기순이익조정을 위한 가감	1,963,315,560	(781,770,957)	(1,252,087,733)	8,969,356,316

퇴직급여	858,054,192	1,363,645,790	1,331,614,066	1,519,381,748

감가상각비	84,467,388	87,466,737	123,125,024	113,008,116

대손상각비	2,000	2,000	41,911,202

기타의대손상각비	2,433,599	2,676,565	323,416,248

무형자산상각비	40,466,028	35,903,241	50,875,966	43,867,638

외화환산손실	438,833,093	2,932,241

매도가능증권처분손실	745,414,778

유형자산처분손실	3,704,727	3,704,727	1,151,417

무형자산처분손실	15,114,200

이자비용	2,014,260	2,014,260	6,849,908	6,962,195

무형자산손상차손	121,800,638	49,333,334

법인세비용	1,488,497,776	1,488,497,776	1,840,042,765	2,889,163,467

이자수익	(906,672,625)	(906,672,625)	(1,289,096,441)	(1,479,936,524)

배당금수익	(33,622,000)	(33,622,000)	(33,622,000)	(37,775,500)

기타의대손충당금환입익	(3,473,714)	(180,457,956)

매도가능증권처분이익	(2,189,500)

유형자산처분이익	(744,891)	(1,546,625)

무형자산처분이익	(73,594,085)

퇴직급여충당부채환입익	(122,477,429)

외환차익	(34,987,397)	(297,366,959)

외화환산이익	(465,975,068)	(422,021,786)

매출채권의 감소(증가)	(5,938,083,828)	10,877,192,743	2,471,277,390	5,927,708,559

미수금의 감소(증가)	466,362,481	(272,217,330)	(547,085,418)	(826,629,929)

예치금의 감소(증가)	57,197,000	66,991,700	68,991,500	(239,940,000)

해외부가세대급금의 감소(증가)	(390,266,951)	(154,954,366)

선급금의 감소(증가)	(56,439,953)	77,429,160	79,329,160	(80,606,085)

선급비용의 감소(증가)	(207,638,231)	(377,765,632)	(126,002,082)	(27,243,805)

장기매출채권의 감소(증가)	45,000,000

매입채무의 증가(감소)	2,314,322,453	(2,276,217,824)	(845,189,784)	(332,620,028)

미지급금의 증가(감소)	(284,546,572)	(2,952,071,630)	(395,238,238)	825,528,715

부가세예수금의 증가(감소)	36,423,980

해외부가세예수금의 증가(감소)	1,109,876,658

초과청구공사의증가(감소)	4,185,319,668	(6,244,140,256)	(3,501,674,383)	1,041,101,621

선수금의 증가(감소)	(307,900,000)	334,400,000

예수금의 증가(감소)	894,839,839	158,073,878	(53,831,430)	261,921,568

예수보증금의 증가(감소)	(51,443,000)	(51,443,000)	(33,594,000)

충당부채의 증가(감소)	(207,078,954)	(350,406,691)	(459,931,311)	161,372,983

퇴직금의 지급	(596,345,251)	(892,360,049)	(1,116,939,489)	(1,166,496,355)

이자지급	(2,014,260)	(2,014,260)	(6,849,908)	(6,962,195)

이자수취	1,436,115,400	1,709,335,863	1,714,684,396	1,405,896,619

배당금수취	33,622,000	33,622,000	33,622,000	37,775,500

법인세납부(환급)	(1,796,822,851)	(1,843,066,990)	(1,843,826,640)	(3,921,215,747)

투자활동현금흐름	(1,880,027,296)	6,954,343,509	(5,527,724,841)	(8,765,082,722)

단기금융상품의 처분	11,048,911,551	4,268,911,551

단기대여금및수취채권의 처분	10,000,000	4,000,000	5,800,000	607,810,763

장기금융상품의 처분	1,587,000,000	326,500,000	287,500,000

매도가능금융자산의 처분	1,136,022,100

장기대여금및수취채권의 처분	20,000,000	200,000,000

관계회사장기대여금의 감소	135,291,000

장기미수수익의 감소	0	951,364,942	1,072,831,612	242,080,611

차량운반구의 처분	745,891	1,227,273	1,227,273	4,934,000

보증금의 감소	0	116,785,570	169,438,903	192,955,220

퇴직연금운용자산의 감소	60,578,415

회원권의 처분	33,446,800

단기금융상품의 취득	(2,252,261,092)	(7,439,226,496)

단기대여금및수취채권의 취득	(200,000,000)	(148,760,000)	(4,248,760,000)	(1,414,839,280)

장기금융상품의 취득	(359,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(41,678,000)	(41,678,000)	(1,254,424,800)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(211,230,000)	(1,219,291,527)	(1,451,947,608)	(53,070,351)

보증금의 증가	(347,649,100)	(146,566,190)	(195,984,590)	(75,691,500)

토지의 취득	(28,741,490)	(2,711,488,850)	(2,711,488,850)

건물의 취득	(189,371,670)	(1,037,162,950)	(1,037,162,950)

기계장치의 취득	(4,800,000)	(4,800,000)

차량운반구의 취득	(21,288,547)	(71,612,182)	(71,612,182)	(106,631,804)

집기의 취득	(65,734,328)	(40,000,000)	(7,500,000)

회원권의 취득	(194,183,760)	(27,500,000)	(27,500,000)	(208,470,600)

공구와 기구의 취득

컴퓨터소프트웨어의 취득	(760,000)	(21,600,000)	(47,500,000)	(25,900,000)

건설중인자산의 취득	(575,000,000)	(400,000,000)

퇴직연금자산의 증가	(63,986,128)	(900,000,000)

재무활동현금흐름	(7,555,048,700)	(876,468,400)	6,000,000	(5,096,372,400)

단기차입금의 증가	998,531,600	1,881,000,000

단기차입금의 상환	(1,881,000,000)	(3,371,372,400)

자기주식의 취득	(3,799,048,700)

배당금지급	(1,875,000,000)	(1,875,000,000)	(1,875,000,000)	(1,725,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(232,794,443)	10,059,913,275	71,485,898	524,680,693

기초현금및현금성자산	7,927,973,921	7,856,488,023	7,856,488,023	7,331,807,330

기말현금및현금성자산	7,695,179,478	17,916,401,298	7,927,973,921	7,856,488,023