아이로보틱스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	27,143,994,289	32,756,234,894

현금및현금성자산	7,511,405,693	23,835,023,930

매출채권	6,444,386,048	5,656,505,085

단기금융상품	10,195,734,820	0

기타수취채권	134,208,934	173,589,697

재고자산	2,245,887,098	2,353,154,094

유동파생상품자산	195,564,074	202,307,663

기타유동자산	415,590,582	534,833,695

당기법인세자산	1,217,040	820,730

비유동자산	25,635,090,020	23,590,606,376

장기금융자산	47,879,000	47,314,400

장기수취채권	370,600,000	404,684,000

기타비유동자산	1,000,000,000	1,000,000,000

유형자산	12,373,002,829	12,337,651,138

투자부동산	11,714,581,201	9,670,028,448

무형자산	129,026,990	129,026,990

사용권자산	0	1,901,400

자산총계	52,779,084,309	56,346,841,270

부채

유동부채	11,968,212,817	17,462,835,004

매입채무	2,367,737,377	2,278,345,785

단기차입금	5,006,000,000	9,646,000,000

유동리스부채	0	1,901,400

기타지급채무	1,038,607,281	1,950,501,770

기타유동부채	47,123,399	43,564,320

유동성전환사채	2,525,755,591	2,525,636,382

파생상품부채	982,989,169	1,016,885,347

비유동부채	3,218,192,630	1,235,649,479

장기차입금	1,896,100,000	0

순확정급여부채	183,892,956	97,449,805

장기기타지급채무	220,000,000	220,000,000

충당부채	918,199,674	918,199,674

부채총계	15,186,405,447	18,698,484,483

자본

자본금	18,260,924,000	18,205,183,000

자본잉여금	19,686,246,275	19,634,928,543

기타자본	(926,689,817)	(926,689,817)

이익잉여금(결손금)	572,198,404	734,935,061

자본총계	37,592,678,862	37,648,356,787

부채와자본총계	52,779,084,309	56,346,841,270

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,534,298,207	10,534,298,207	9,221,541,677	9,221,541,677

매출원가	9,711,162,755	9,711,162,755	8,634,409,412	8,634,409,412

매출총이익	823,135,452	823,135,452	587,132,265	587,132,265

판매비와관리비	996,694,934	996,694,934	744,719,557	744,719,557

영업이익(손실)	(173,559,482)	(173,559,482)	(157,587,292)	(157,587,292)

기타수익	75,972,166	75,972,166	48,827,019	48,827,019

기타비용	121,231,242	121,231,242	80,640,761	80,640,761

금융수익	249,307,485	249,307,485	26,640,886	26,640,886

금융비용	119,972,780	119,972,780	97,746,500	97,746,500

법인세비용차감전순이익(손실)	(89,483,853)	(89,483,853)	(260,506,648)	(260,506,648)

법인세비용(수익)

계속사업이익(손실)	(89,483,853)	(89,483,853)	(260,506,648)	(260,506,648)

중단사업손익	84,905	84,905

분기순이익(손실)	(89,398,948)	(89,398,948)	(260,506,648)	(260,506,648)

기타포괄손익	(73,337,709)	(73,337,709)	29,778,899	29,778,899

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(73,337,709)	(73,337,709)	29,778,899	29,778,899

확정급여채무의 재측정요소	(73,337,709)	(73,337,709)	29,778,899	29,778,899

총포괄손익	(162,736,657)	(162,736,657)	(230,727,749)	(230,727,749)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

계속사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(2)	(16)	(16)

중단사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	0	0

중단사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,205,183,000	37,636,338,787	(926,689,817)	(25,746,892,040)	19,167,939,930

분기순이익(손실)	0	0	0	(260,506,648)	(260,506,648)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	29,778,899	29,778,899

유상증자	0	0	0	0	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	(25,746,892,040)	0	25,746,892,040	0

2022.03.31 (기말자본)	8,205,183,000	11,889,446,747	(926,689,817)	(230,727,749)	18,937,212,181

2023.01.01 (기초자본)	18,205,183,000	19,634,928,543	(926,689,817)	734,935,061	37,648,356,787

분기순이익(손실)	0	0	(89,398,948)	(89,398,948)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	(73,337,709)	(73,337,709)

유상증자	55,741,000	51,317,732	0	0	107,058,732

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	18,260,924,000	19,686,246,275	(926,689,817)	572,198,404	37,592,678,862

현금흐름표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,482,389,650)	(1,625,468,992)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,409,299,856)	(1,548,965,844)

계속사업이익(손실)	(89,398,948)	(260,506,648)

조정	403,154,787	419,864,888

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,723,055,695)	(1,708,324,084)

법인세의 환급(납부)	(396,310)	(212,110)

이자의 수취	2,635,820	1,419,015

이자의 지급	(75,329,304)	(77,710,053)

투자활동으로 인한 현금흐름	(12,127,498,197)	1,763,489

단기대여금의 회수	51,900,000	2,400,000

보증금의 수령	34,084,000	66,475,500

현금의 단기대여	0	(1,126,900)

현금의 장기예치	(1,129,200)	(1,129,200)

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(89,992,397)	(64,855,911)

투자부동산의 취득	(2,122,360,600)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,713,730,390)	(1,615,146,180)

장기차입금의 증가	1,896,100,000	0

임대보증금의 수령	60,000,000	45,000,000

단기차입금의 상환	(4,640,000,000)	0

금융리스부채의 상환	(549,300)	(22,146,180)

유동성장기부채의 상환	0	(1,600,000,000)

임대보증금의 반환	(25,000,000)	(38,000,000)

전환사채의 전환	(4,281,090)	0

중단사업관련 현금흐름	0	0

외화표시 현금및현금성자사의 환율변동 효과	0	3,915,626

현금의 증가(감소)	(16,323,618,237)	(3,234,936,057)

기초의 현금	23,835,023,930	9,452,699,887

기말의 현금	7,511,405,693	6,217,763,830