아이로보틱스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	11,640,556,034	18,969,824,263

현금및현금성자산	2,650,252,165	5,814,969,719

단기금융자산	0	1,160,000,000

매출채권	5,960,995,939	6,684,621,175

기타수취채권	885,227,369	2,984,820,999

불법행위미수금	0	0

재고자산	1,843,640,362	1,563,416,926

기타유동자산	65,497,374	527,711,859

당기법인세자산	234,942,825	234,283,585

비유동자산	13,956,622,751	19,017,747,507

장기금융자산	11,103,800	4,893,862,700

장기수취채권	141,159,500	161,159,500

유형자산	13,450,083,315	13,557,502,991

무형자산	129,026,990	129,026,990

사용권자산	225,249,146	276,195,326

이연법인세자산	0	0

자산총계	25,597,178,785	37,987,571,770

부채

유동부채	7,254,233,642	21,330,856,438

매입채무	1,527,051,665	2,150,367,912

단기차입금	4,646,000,000	5,806,000,000

유동리스부채	108,051,386	136,851,386

기타지급채무	877,203,331	964,331,186

기타유동부채	95,927,260	493,014,355

유동성전환사채	0	8,260,821,599

파생상품부채	0	3,519,470,000

비유동부채	2,735,193,795	2,715,450,622

장기차입금	1,600,000,000	1,600,000,000

비유동리스부채	117,197,760	139,343,940

순확정급여부채	164,696,035	122,806,682

장기기타지급채무	20,000,000	20,000,000

충당부채	833,300,000	833,300,000

부채총계	9,989,427,437	24,046,307,060

자본

자본금	7,416,623,000	7,416,623,000

자본잉여금	35,931,576,947	35,931,576,947

기타자본	(926,689,817)	(926,689,817)

이익잉여금(결손금)	(26,813,758,782)	(28,480,245,420)

자본총계	15,607,751,348	13,941,264,710

부채와자본총계	25,597,178,785	37,987,571,770

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,852,150,232	8,852,150,232	8,866,126,659	8,866,126,659

매출원가	7,829,255,579	7,829,255,579	8,071,206,648	8,071,206,648

매출총이익	1,022,894,653	1,022,894,653	794,920,011	794,920,011

판매비와관리비	946,254,109	946,254,109	772,914,182	772,914,182

영업이익	76,640,544	76,640,544	22,005,829	22,005,829

기타수익	32,372,356	32,372,356	10,731,855	10,731,855

기타비용	40,890,740	40,890,740	23,335,222	23,335,222

금융수익	2,282,728,208	2,282,728,208	1,337,661,818	1,337,661,818

금융비용	667,570,231	667,570,231	1,123,972,533	1,123,972,533

법인세비용차감전순이익	1,683,280,137	1,683,280,137	223,091,747	223,091,747

법인세비용	0	0	57,676,057	57,676,057

계속사업이익	1,683,280,137	1,683,280,137	165,415,690	165,415,690

분기순이익	1,683,280,137	1,683,280,137	165,415,690	165,415,690

기타포괄손익	(16,793,499)	(16,793,499)	(10,987,642)	(10,987,642)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(16,793,499)	(16,793,499)	(10,987,642)	(10,987,642)

확정급여채무의 재측정요소	(16,793,499)	(16,793,499)	(10,987,642)	(10,987,642)

총포괄손익	1,666,486,638	1,666,486,638	154,428,048	154,428,048

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	114	114	14	14

희석주당이익 (단위 : 원)	0	0	14	14

자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	비지배지분	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,781,767,000	4,504,567,808	(926,689,817)	(3,093,263,998)	6,266,380,993

분기순이익	165,415,690	165,415,690

확정급여채무의 재측정요소	(10,987,642)	(10,987,642)

2019.03.31 (분기말)	5,781,767,000	4,504,567,808	(926,689,817)	(2,938,835,950)	6,420,809,041

2020.01.01 (기초자본)	7,416,623,000	35,931,576,947	0	(926,689,817)	(28,480,245,420)	13,941,264,710

분기순이익	1,683,280,137	1,683,280,137

확정급여채무의 재측정요소	(16,793,499)	(16,793,499)

2020.03.31 (분기말)	7,416,623,000	35,931,576,947	0	(926,689,817)	(26,813,758,782)	15,607,751,348

현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,012,801,394	(2,713,615,881)

영업에서 창출된 현금흐름	2,179,127,078	(2,785,004,374)

계속사업이익	1,683,280,137	165,415,690

조정	(1,207,796,027)	55,777,803

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,703,642,968	(3,006,197,867)

법인세의 납부	(659,240)	(20,417,340)

이자의 수취	6,882,179	136,177,948

이자의 지급	(172,548,623)	(44,372,115)

투자활동으로 인한 현금흐름	6,018,577,232	(374,802,484)

단기금융자산의 처분	1,160,000,000	0

단기대여금의 회수	3,000,000	3,700,000

매도가능증권의 처분	4,876,281,612	0

유형자산의 처분	0	28,090,909

보증금의 수령	20,000,000	15,000,000

현금의 단기대여	0	(1,000,000)

현금의 장기예치	(1,129,200)	(7,129,200)

유형자산의 취득	(39,575,180)	(379,380,193)

보증금의 예치	0	(34,084,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,196,096,180)	3,639,420,080

현금의 단기차입	0	3,050,882,675

전환사채의 발행	0	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,160,000,000)	(382,628,435)

전환사채의 상환	(10,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(36,096,180)	(28,834,160)

현금의 증가	(3,164,717,554)	551,001,715

기초의 현금	5,814,969,719	517,894,718

기말의 현금	2,650,252,165	1,068,896,433