아이로보틱스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	22,902,742,532	10,669,973,892

현금및현금성자산	2,446,506,500	2,337,944,335

단기금융자산	12,005,458,568	0

매출채권	6,165,537,660	6,157,577,457

기타수취채권	1,036,190,063	843,718,817

재고자산	1,023,152,493	1,185,720,102

기타유동자산	225,897,248	145,013,181

비유동자산	13,183,518,837	3,504,416,691

장기금융자산	5,185,388,363	229,777,138

장기수취채권	129,380,650	123,680,150

매도가능증권	0	10,000,000

유형자산	6,948,598,313	2,930,868,352

무형자산	129,026,990	0

이연법인세자산	791,124,521	210,091,051

자산총계	36,086,261,369	14,174,390,583

부채

유동부채	29,158,049,055	4,799,615,172

매입채무	2,000,043,695	3,204,856,323

단기차입금	6,000,000	6,000,000

기타지급채무	713,648,916	1,411,563,579

기타유동부채	44,742,407	26,699,117

당기법인세부채	38,137,504	150,496,153

유동성전환사채	16,025,376,533	0

파생상품부채	10,330,100,000	0

비유동부채	38,300,000	15,130,420

장기기타지급채무	5,000,000	5,000,000

충당부채	33,300,000	10,130,420

부채총계	29,196,349,055	4,814,745,592

자본

자본금	5,781,767,000	5,781,767,000

자본잉여금	4,504,567,808	39,349,255,847

기타자본	(926,689,817)	(660,302,237)

이익잉여금(결손금)	(2,469,732,677)	(35,111,075,619)

자본총계	6,889,912,314	9,359,644,991

부채와자본총계	36,086,261,369	14,174,390,583

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,135,193,591	22,518,049,143	7,549,080,273	22,758,849,710

매출원가	6,442,867,267	20,555,901,516	6,943,819,270	20,761,369,414

매출총이익	692,326,324	1,962,147,627	605,261,003	1,997,480,296

판매비와관리비	706,749,311	1,662,005,004	464,695,125	1,215,772,646

영업이익	(14,422,987)	300,142,623	140,565,878	781,707,650

기타수익	21,250,274	85,451,492	1,209,073	185,562,058

기타비용	10,178,300	110,248,787	18,085,786	526,719,390

금융수익	23,485,455,767	1,040,243,465	3,396,322	7,495,993

금융비용	564,684,449	4,196,632,872	6,700,391	129,176,021

법인세비용차감전순이익	22,917,420,305	(2,881,044,079)	120,385,096	318,870,290

법인세비용(수익)	5,060,965,503	(436,014,963)	0	423,431,279

계속사업이익(손실)	17,856,454,802	(2,445,029,116)	120,385,096	(104,560,989)

중단사업손익	0	0	(2,161,322,075)	(2,040,384,417)

분기순이익(손실)	17,856,454,802	(2,445,029,116)	(2,040,936,979)	(2,144,945,406)

기타포괄손익	(10,967,399)	(24,703,561)	(25,421,731)	(19,586,187)

후속적으로 당기손익으로 재분류	(10,967,399)	(24,703,561)	(25,421,731)	(19,586,187)

확정급여채무의 재측정요소	(10,967,399)	(24,703,561)	(25,421,731)	(19,586,187)

총포괄손익	17,845,487,403	(2,469,732,677)	(2,066,358,710)	(2,164,531,593)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,545	(212)	(187)	(201)

희석주당이익 (단위 : 원)	1,545	(212)	(187)	(201)

자본변동표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	15,689,445,500	26,519,178,601	(676,989,385)	(32,303,721,404)	9,227,913,312

분기순이익(손실)	0	0	0	(2,144,945,406)	(2,144,945,406)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	(19,586,187)	(19,586,187)

유상증자	217,129,000	1,577,522,200	0	0	1,794,651,200

무상감자	(10,459,630,500)	10,454,827,550	0	0	(4,802,950)

자기주식취득	0	0	(11,046,353)	0	(11,046,353)

주식보상비	0	0	27,733,501	0	27,733,501

주식매수선택권의 대체	0	0	0	0	0

이익잉여금(결손금) 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0

2017.09.30 (분기말자본)	5,446,944,000	38,551,528,351	(660,302,237)	(34,468,252,997)	8,869,917,117

2018.01.01 (기초자본)	5,781,767,000	39,349,255,847	(660,302,237)	(35,111,075,619)	9,359,644,991

분기순이익(손실)	0	0	0	(2,445,029,116)	(2,445,029,116)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	(24,703,561)	(24,703,561)

유상증자	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0

주식보상비	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 대체	0	266,387,580	(266,387,580)	0	0

이익잉여금(결손금) 처분으로 인한 증감	0	(35,111,075,619)	0	35,111,075,619	0

2018.09.30 (분기말자본)	5,781,767,000	4,504,567,808	(926,689,817)	(2,469,732,677)	6,889,912,314

현금흐름표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,528,228,059)	(869,982,043)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,428,754,028)	(403,780,841)

당기순이익	(2,445,029,116)	(104,560,989)

조정	3,257,847,976	886,264,123

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,241,572,888)	(1,185,483,975)

법인세의 납부	(250,409,486)	(408,206,398)

이자의 수취	150,935,455	2,993,170

이자의 지급	0	(60,987,974)

투자활동으로 인한 현금흐름	(21,266,717,056)	4,487,860,985

단기금융자산의 처분	8,500,681,521	16,766,698

단기대여금의 회수	808,100,000	516,308,320

불법행위미수금의 회수	0	4,319,279,887

유형자산의 처분	85,000,000	17,272,728

보증금의 수령	32,040,000	110,876,639

장기예치금의 처분	3,037,210	109,795,853

단기금융자산의 취득	(20,506,140,089)	0

현금의 단기대여	(1,000,000,000)	(563,451,540)

현금의 장기예치	(21,877,600)	(26,487,600)

수익증권의 취득	(4,950,000,000)	0

유형자산의 취득	(4,014,582,598)	0

무형자산의 취득	(126,500,000)	0

보증금의 예치	(76,475,500)	(12,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	22,903,507,280	(1,272,377,874)

현금의 단기차입	2,305,719,800	1,121,108,283

전환사채의 발행	23,000,000,000	0

유상증자	0	1,794,651,200

단기차입금의 상환	(2,305,719,800)	(4,172,288,054)

감자비용의 발생	0	(4,802,950)

전환사채의 발행비용	(96,492,720)	0

자기주식의 취득	0	(11,046,353)

현금의 증가	108,562,165	2,345,501,068

중단사업관련 현금흐름	7,997,707

기초의 현금	2,337,944,335	319,534,769

분기말의 현금	2,446,506,500	2,673,033,544