아이로보틱스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2021.12.31 현재
제 23 기 2020.12.31 현재
제 22 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	17,714,254,568	14,285,891,541	18,969,824,263

현금및현금성자산	9,452,699,887	5,207,492,705	5,814,969,719

단기금융자산	0	150,000,000	1,160,000,000

매출채권	6,551,310,277	6,094,288,734	6,684,621,175

기타수취채권	177,971,626	917,937,414	2,984,820,999

불법행위미수금	0	0	0

재고자산	1,261,982,901	1,312,680,119	1,563,416,926

기타유동자산	264,196,207	602,510,099	527,711,859

당기법인세자산	6,093,670	982,470	234,283,585

비유동자산	21,375,385,339	14,002,146,689	19,017,747,507

장기금융자산	45,056,000	12,797,600	4,893,862,700

장기수취채권	111,159,500	111,159,500	161,159,500

유형자산	12,484,156,469	12,912,653,956	13,557,502,991

투자부동산	8,555,227,160	697,164,703	0

무형자산	129,026,990	129,026,990	129,026,990

사용권자산	50,759,220	139,343,940	276,195,326

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	39,089,639,907	28,288,038,230	37,987,571,770

부채

유동부채	17,933,592,156	7,137,667,347	21,330,856,438

매입채무	2,359,563,089	1,687,711,989	2,150,367,912

단기차입금	9,646,000,000	4,646,000,000	5,806,000,000

유동리스부채	48,857,820	88,584,720	136,851,386

기타지급채무	1,063,583,591	619,094,987	964,331,186

기타유동부채	43,666,257	96,275,651	493,014,355

유동성장기부채	1,600,000,000	0	0

유동성전환사채	2,200,780,396	0	8,260,821,599

파생상품부채	971,141,003	0	3,519,470,000

비유동부채	1,988,107,821	3,403,973,161	2,715,450,622

장기차입금	0	1,600,000,000	1,600,000,000

비유동리스부채	1,901,400	50,759,220	139,343,940

순확정급여부채	195,988,736	196,066,995	122,806,682

장기기타지급채무	222,000,000	30,000,000	20,000,000

충당부채	1,568,217,685	1,527,146,946	833,300,000

부채총계	19,921,699,977	10,541,640,508	24,046,307,060

자본

자본금	8,205,183,000	7,927,868,000	7,416,623,000

자본잉여금	37,636,338,787	36,916,228,207	35,931,576,947

기타자본	(926,689,817)	(926,689,817)	(926,689,817)

이익잉여금(결손금)	(25,746,892,040)	(26,171,008,668)	(28,480,245,420)

자본총계	19,167,939,930	17,746,397,722	13,941,264,710

부채와자본총계	39,089,639,907	28,288,038,230	37,987,571,770

포괄손익계산서
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출액	37,301,461,684	31,802,152,269	58,051,573,044

매출원가	34,131,470,429	27,828,302,935	54,303,177,355

매출총이익	3,169,991,255	3,973,849,334	3,748,395,689

판매비와관리비	2,750,351,980	2,703,882,602	4,913,093,935

영업이익(손실)	419,639,275	1,269,966,732	(1,164,698,246)

기타수익	212,683,010	1,478,944,392	428,829,625

기타비용	308,484,692	316,611,882	15,841,921,672

금융수익	508,957,672	2,290,879,065	10,256,030,931

금융비용	357,791,975	615,376,707	19,244,978,924

법인세비용차감전순이익(손실)	475,003,290	4,107,801,600	(25,566,738,286)

법인세비용(수익)	0	0	625,196,229

계속사업이익(손실)	475,003,290	4,107,801,600	(26,191,934,515)

중단사업손익	(80,040,739)	(1,725,855,524)	865,054,572

당기순이익(손실)	394,962,551	2,381,946,076	(25,326,879,943)

기타포괄손익	29,154,077	(72,709,324)	(60,101,479)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	29,154,077	(72,709,324)	(60,101,479)

확정급여채무의 재측정요소	29,154,077	(72,709,324)	(60,101,479)

총포괄손익	424,116,628	2,309,236,752	(25,386,981,422)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

계속사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	30	268	(2,109)

중단사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(113)	70

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	30	156	(2,109)

중단사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(111)	70

자본변동표
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	비지배지분	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,781,767,000	4,504,567,808	0	(926,689,817)	(3,093,263,998)	6,266,390,993

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(25,326,879,943)	(25,326,879,943)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(60,101,479)	(60,101,479)

유상증자	72,337,500	925,447,980	0	0	0	997,785,480

전환사채의 전환	1,562,518,500	30,501,561,159	0	0	0	32,064,079,659

2019.12.31 (기말자본)	7,416,623,000	35,931,576,947	0	(926,689,817)	(28,480,245,420)	13,941,264,710

2020.01.01 (기초자본)	7,416,623,000	35,931,576,947	0	(926,689,817)	(28,480,245,420)	13,941,264,710

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,381,946,076	2,381,946,076

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(72,709,324)	(72,709,324)

유상증자	511,245,000	984,651,260	0	0	0	1,495,896,260

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(26,171,008,668)	17,746,397,722

2021.01.01 (기초자본)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(26,171,008,668)	17,746,397,722

당기순이익(손실)	0	0	0	0	394,962,551	394,962,551

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	29,154,077	29,154,077

유상증자	277,315,000	720,110,580	0	0	0	997,425,580

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	8,205,183,000	37,636,338,787	0	(926,689,817)	(25,746,892,040)	19,167,939,930

현금흐름표
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,932,068,973	3,976,317,594	(15,900,773,006)

영업에서 창출된 현금흐름	2,164,205,023	4,097,376,537	(15,516,506,977)

계속사업이익(손실)	475,003,290	4,107,801,600	(26,191,934,515)

조정	1,051,289,361	(1,085,691,501)	26,113,881,292

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	637,912,372	1,075,266,438	(15,438,453,754)

법인세의 환급(납부)	(5,111,200)	233,301,115	(116,559,540)

이자의 수취	24,045,015	18,789,728	253,503,531

이자의 지급	(251,069,865)	(373,149,786)	(521,210,020)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,928,908,882)	5,609,119,182	4,700,001,326

단기금융자산의 처분	0	1,160,000,000	0

단기대여금의 회수	1,597,963,307	12,961,890	36,786,310

매도가능증권의 처분	0	4,876,281,612	10,000,000,000

유형자산의 처분	108,000,000	6,800,000	3,143,132,728

보증금의 수령	0	43,200,000	35,060,000

장기예치금의 처분	0	0	74,837,555

장기금융자산의 처분	150,000,000	0	0

단기금융자산의 취득	0	(150,000,000)	(3,160,000,000)

현금의 단기대여	(612,728,620)	(153,461,890)	(2,347,286,310)

현금의 장기예치	0	(4,516,800)	(22,516,800)

만기보유증권의 취득	0	0	(500,100,000)

장기금융자산의 취득	(34,516,800)	0	0

유형자산의 취득	(106,183,389)	(182,145,630)	(2,505,678,157)

보증금의 예치	0	0	(54,234,000)

투자부동산의 취득	(8,031,443,380)	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	9,241,568,620	(9,766,638,460)	16,497,846,681

현금의 단기차입	5,500,000,000	0	3,050,882,675

장기차입금의 차입	0	0	1,600,000,000

전환사채의 발행	3,000,000,000	0	23,500,000,000

임대보증금의 수령	370,000,000	10,000,000	0

유상증자	999,997,890	1,499,992,830	999,993,600

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(1,160,000,000)	(2,481,499,675)

금융리스부채의 상환	(88,584,720)	(112,534,720)	(131,889,366)

전환사채의 상환	0	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

전환사채 발행비용	(37,272,240)	0	(3,031,180)

전환사채 단주대	0	0	(103,123)

주식발행비용	(2,572,310)	(4,096,570)	(36,506,250)

중단사업관련 현금흐름	0	(426,275,330)	0

외화표시 현금및현금성자사의 환율변동 효과	478,471	0	0

현금의 증가(감소)	4,245,207,182	(607,477,014)	5,297,075,001

기초의 현금	5,207,492,705	5,814,969,719	517,894,718

기말의 현금	9,452,699,887	5,207,492,705	5,814,969,719