아이로보틱스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	12,499,879,713	14,285,891,541

현금및현금성자산	3,280,749,068	5,207,492,705

단기금융자산	0	150,000,000

매출채권	5,918,506,608	6,094,288,734

기타수취채권	370,416,268	917,937,414

불법행위미수금	0	0

재고자산	2,913,091,137	1,312,680,119

기타유동자산	11,146,832	602,510,099

당기법인세자산	5,969,800	982,470

비유동자산	21,517,672,735	14,002,146,689

장기금융자산	44,491,400	12,797,600

장기수취채권	111,159,500	111,159,500

유형자산	12,543,446,303	12,912,653,956

투자부동산	8,616,643,142	697,164,703

무형자산	129,026,990	129,026,990

사용권자산	72,905,400	139,343,940

이연법인세자산	0	0

자산총계	34,017,552,448	28,288,038,230

부채

유동부채	12,222,539,308	7,137,667,347

매입채무	1,674,195,370	1,687,711,989

단기차입금	9,646,000,000	4,646,000,000

유동리스부채	62,100,120	88,584,720

기타지급채무	698,020,521	619,094,987

기타유동부채	142,223,297	96,275,651

비유동부채	3,777,321,492	3,403,973,161

장기차입금	1,600,000,000	1,600,000,000

비유동리스부채	10,805,280	50,759,220

순확정급여부채	382,369,266	196,066,995

장기기타지급채무	257,000,000	30,000,000

충당부채	1,527,146,946	1,527,146,946

부채총계	15,999,860,800	10,541,640,508

자본

자본금	7,927,868,000	7,927,868,000

자본잉여금	36,916,228,207	36,916,228,207

기타자본	(926,689,817)	(926,689,817)

이익잉여금(결손금)	(25,899,714,742)	(26,171,008,668)

자본총계	18,017,691,648	17,746,397,722

부채와자본총계	34,017,552,448	28,288,038,230

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,740,983,229	26,388,493,698	7,452,523,926	23,253,158,030

매출원가	8,213,158,117	24,225,511,082	6,493,837,506	20,219,053,516

매출총이익	527,825,112	2,162,982,616	958,686,420	3,034,104,514

판매비와관리비	603,815,833	2,067,681,224	689,735,790	2,021,508,549

영업이익(손실)	(75,990,721)	95,301,392	268,950,630	1,012,595,965

기타수익	170,350,019	459,876,405	496,054,692	1,193,756,248

기타비용	103,796,949	208,507,989	103,613,821	225,167,955

금융수익	29,488,881	48,098,179	2,532,388	2,287,762,361

금융비용	42,518,774	108,296,803	5,723,092	604,894,812

법인세비용차감전순이익(손실)	(22,467,544)	286,471,184	658,200,797	3,664,051,807

법인세비용	0	0	0	0

계속사업이익(손실)	(22,467,544)	286,471,184	658,200,797	3,664,051,807

중단사업손익	0	0	(403,781,758)	(767,916,036)

분기순이익(손실)	(22,467,544)	286,471,184	254,419,039	2,896,135,771

기타포괄손익	(31,384,101)	(15,177,258)	24,775,397	59,918,668

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(31,384,101)	(15,177,258)	24,775,397	59,918,668

확정급여채무의 재측정요소	(31,384,101)	(15,177,258)	24,775,397	59,918,668

총포괄손익	(53,851,645)	271,293,926	279,194,436	2,956,054,439

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

계속사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1)	18	42	242

중단사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(26)	(51)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	18	42	128

중단사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(26)	(50)

자본변동표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	비지배지분	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,416,623,000	35,931,576,947	0	(926,689,817)	(28,480,245,420)	13,941,264,710

분기순이익(손실)	0	0	0	0	2,896,135,771	2,896,135,771

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	59,918,668	59,918,668

유상증자	511,245,000	984,651,260	0	0	0	1,495,896,260

2020.09.30 (분기말)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(25,524,190,981)	18,393,215,409

2021.01.01 (기초자본)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(26,171,008,668)	17,746,397,722

분기순이익(손실)	0	0	0	0	286,471,184	286,471,184

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(15,177,258)	(15,177,258)

유상증자	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (분기말)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(25,899,714,742)	18,017,691,648

현금흐름표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(259,797,634)	4,491,624,333

영업에서 창출된 현금흐름	(103,954,596)	4,502,821,960

계속사업이익	286,471,184	3,664,051,807

조정	656,839,008	(1,093,044,466)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,047,264,788)	1,931,814,619

법인세의 납부	(4,987,330)	233,455,635

이자의 수취	24,091,207	18,035,907

이자의 지급	(174,946,915)	(262,689,169)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,937,507,463)	5,735,718,832

단기금융자산의 처분	0	1,160,000,000

단기대여금의 회수	1,593,915,947	11,461,890

매도가능증권의 처분	0	4,876,281,612

유형자산의 처분	50,000,000	0

보증금의 수령	0	48,200,000

장기금융자산의 처분	150,000,000	0

단기금융자산의 취득	0	(150,000,000)

현금의 단기대여	(611,592,430)	(153,461,890)

현금의 장기예치	(3,387,600)	(3,387,600)

장기금융자산의 취득	(30,000,000)	0

유형자산의 취득	(55,000,000)	(53,375,180)

투자부동산의 취득	(8,031,443,380)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	5,270,561,460	(9,754,492,280)

현금의 단기차입	5,500,000,000	0

임대보증금의 수령	337,000,000	0

유상증자	0	1,499,992,830

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(1,160,000,000)

금융리스부채의 상환	(66,438,540)	(90,388,540)

전환사채의 상환	0	(10,000,000,000)

주식발행비용	0	(4,096,570)

중단사업관련 현금흐름	0	(274,577,595)

현금의 증가(감소)	(1,926,743,637)	198,273,290

기초의 현금	5,207,492,705	5,814,969,719

기말의 현금	3,280,749,068	6,013,243,009