아이로보틱스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	17,054,741,927	17,714,254,568

현금및현금성자산	7,640,241,285	9,452,699,887

매출채권	5,591,859,898	6,551,310,277

기타수취채권	161,660,995	177,971,626

재고자산	1,943,243,217	1,261,982,901

파생상품자산	301,522,162	0

기타유동자산	1,415,621,420	264,196,207

당기법인세자산	592,950	6,093,670

비유동자산	20,840,818,675	21,375,385,339

장기금융자산	546,734,681	45,056,000

장기수취채권	47,684,000	111,159,500

유형자산	12,382,327,024	12,484,156,469

투자부동산	7,724,240,700	8,555,227,160

무형자산	129,026,990	129,026,990

사용권자산	10,805,280	50,759,220

이연법인세자산	0	0

자산총계	37,895,560,602	39,089,639,907

부채

유동부채	16,650,315,979	17,933,592,156

매입채무	2,217,925,806	2,359,563,089

단기차입금	9,646,000,000	9,646,000,000

유동리스부채	10,805,280	48,857,820

기타지급채무	984,335,522	1,063,583,591

기타유동부채	44,595,507	43,666,257

유동성장기부채	0	1,600,000,000

유동성전환사채	2,439,492,186	2,200,780,396

파생상품부채	1,307,161,678	971,141,003

비유동부채	1,421,776,174	1,988,107,821

비유동리스부채	0	1,901,400

순확정급여부채	226,576,500	195,988,736

장기기타지급채무	277,000,000	222,000,000

충당부채	918,199,674	1,568,217,685

부채총계	18,072,092,153	19,921,699,977

자본

자본금	8,205,183,000	8,205,183,000

자본잉여금	11,889,446,747	37,636,338,787

기타자본	(926,689,817)	(926,689,817)

이익잉여금(결손금)	655,528,519	(25,746,892,040)

자본총계	19,823,468,449	19,167,939,930

부채와자본총계	37,895,560,602	39,089,639,907

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,268,383,573	28,415,223,967	8,740,983,229	26,388,493,698

매출원가	8,448,780,941	26,111,587,119	8,213,158,117	24,225,511,082

매출총이익	819,602,632	2,303,636,848	527,825,112	2,162,982,616

판매비와관리비	624,547,549	2,265,826,995	603,815,833	2,067,681,224

영업이익(손실)	195,055,083	37,809,853	(75,990,721)	95,301,392

기타수익	706,498,016	803,728,074	40,350,019	83,793,714

기타비용	121,675,383	269,818,820	103,796,949	208,507,989

금융수익	120,524,860	543,056,652	159,488,881	424,180,870

금융비용	108,229,654	641,268,147	42,518,774	108,296,803

법인세비용차감전순이익(손실)	792,172,922	473,507,612	(22,467,544)	286,471,184

법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속사업이익(손실)	792,172,922	473,507,612	(22,467,544)	286,471,184

중단사업손익	(11,480,910)	74,964,937	0	0

분기순이익(손실)	780,692,012	548,472,549	(22,467,544)	286,471,184

기타포괄손익	26,043,813	107,055,970	(31,384,101)	(15,177,258)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	26,043,813	107,055,970	(31,384,101)	(15,177,258)

확정급여채무의 재측정요소	26,043,813	107,055,970	(31,384,101)	(15,177,258)

총포괄손익	806,735,825	655,528,519	(53,851,645)	271,293,926

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

계속사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	48	29	(1)	18

중단사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1)	5	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48	29	(1)	18

중단사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	5	0	0

자본변동표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	비지배지분	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(26,171,008,668)	17,746,397,722

분기순이익(손실)	0	0	0	0	286,471,184	286,471,184

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(15,177,258)	(15,177,258)

결손금처리	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(25,899,714,742)	18,017,691,648

2022.01.01 (기초자본)	8,205,183,000	37,636,338,787	0	(926,689,817)	(25,746,892,040)	19,167,939,930

분기순이익(손실)	0	0	0	0	548,472,549	548,472,549

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	107,055,970	107,055,970

결손금처리	0	(25,746,892,040)	0	0	25,746,892,040	0

2022.09.30 (기말자본)	8,025,183,000	11,889,446,747	0	(926,689,817)	655,528,519	19,823,468,449

현금흐름표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(430,272,924)	(259,797,634)

영업에서 창출된 현금흐름	(202,227,440)	(103,954,596)

계속사업이익(손실)	473,507,612	286,471,184

조정	395,220,365	656,839,008

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,070,955,417)	(1,047,264,788)

법인세의 환급(납부)	5,500,720	(4,987,330)

이자의 수취	3,949,979	24,091,207

이자의 지급	(237,496,183)	(174,946,915)

투자활동으로 인한 현금흐름	780,657,163	(6,937,507,463)

단기대여금의 회수	62,469,970	1,593,915,947

유형자산의 처분	0	50,000,000

보증금의 수령	66,475,500	0

장기금융자산의 처분	0	150,000,000

투자부동산의 처분	1,300,000,000	0

현금의 단기대여	(51,714,950)	(611,592,430)

현금의 장기예치	(3,387,600)	(3,387,600)

장기금융자산의 취득	0	(30,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득	(499,984,881)	0

유형자산의 취득	(93,200,876)	(55,000,000)

투자부동산의 취득	0	(8,031,443,380)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,592,953,940)	5,270,561,460

현금의 단기차입	0	5,500,000,000

임대보증금의 수령	115,000,000	337,000,000

단기차입금의 상환	0	(500,000,000)

리스료의 지급	(39,953,940)	(66,438,540)

유동성장기부채의 상환	(1,600,000,000)	0

임대보증금의 반환	(68,000,000)	0

중단사업관련 현금흐름	(586,533,984)	0

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	16,645,083	0

현금의 증가(감소)	(1,812,458,602)	(1,926,743,637)

기초의 현금	9,452,699,887	5,207,492,705

기말의 현금	7,640,241,285	3,280,749,068