아이로보틱스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	15,654,707,831	17,714,254,568

현금및현금성자산	6,217,763,830	9,452,699,887

매출채권	6,924,372,992	6,551,310,277

기타수취채권	244,642,497	177,971,626

재고자산	1,969,281,478	1,261,982,901

기타유동자산	292,341,254	264,196,207

당기법인세자산	6,305,780	6,093,670

비유동자산	21,221,618,325	21,375,385,339

장기금융자산	45,620,600	45,056,000

장기수취채권	44,684,000	111,159,500

유형자산	12,479,862,503	12,484,156,469

투자부동산	8,493,811,192	8,555,227,160

무형자산	129,026,990	129,026,990

사용권자산	28,613,040	50,759,220

이연법인세자산	0	0

자산총계	36,876,326,156	39,089,639,907

부채

유동부채	16,101,304,994	17,933,592,156

매입채무	2,290,855,340	2,359,563,089

단기차입금	9,646,000,000	9,646,000,000

유동리스부채	28,613,040	48,857,820

기타지급채무	842,871,762	1,063,583,591

기타유동부채	45,047,017	43,666,257

유동성장기부채	0	1,600,000,000

유동성전환사채	2,276,776,832	2,200,780,396

파생상품부채	971,141,003	971,141,003

비유동부채	1,837,808,981	1,988,107,821

비유동리스부채	0	1,901,400

순확정급여부채	224,770,456	195,988,736

장기기타지급채무	247,000,000	222,000,000

충당부채	1,366,038,525	1,568,217,685

부채총계	17,939,113,975	19,921,699,977

자본

자본금	8,205,183,000	8,205,183,000

자본잉여금	11,889,446,747	37,636,338,787

기타자본	(926,689,817)	(926,689,817)

이익잉여금(결손금)	(230,727,749)	(25,746,892,040)

자본총계	18,937,212,181	19,167,939,930

부채와자본총계	36,876,326,156	39,089,639,907

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,221,541,677	9,221,541,677	9,087,127,764	9,087,127,764

매출원가	8,634,409,412	8,634,409,412	7,993,708,561	7,993,708,561

매출총이익	587,132,265	587,132,265	1,093,419,203	1,093,419,203

판매비와관리비	744,719,557	744,719,557	660,465,173	660,465,173

영업이익(손실)	(157,587,292)	(157,587,292)	432,954,030	432,954,030

기타수익	48,827,019	48,827,019	8,025,194	8,025,194

기타비용	80,640,761	80,640,761	60,165	60,165

금융수익	26,640,886	26,640,886	14,908,412	14,908,412

금융비용	97,746,500	97,746,500	23,052,914	23,052,914

법인세비용차감전순이익(손실)	(260,506,648)	(260,506,648)	432,774,557	432,774,557

법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속사업이익(손실)	(260,506,648)	(260,506,648)	432,774,557	432,774,557

중단사업손익	0	0	0	0

분기순이익(손실)	(260,506,648)	(260,506,648)	432,774,557	432,774,557

기타포괄손익	29,778,899	29,778,899	6,916,039	6,916,039

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	29,778,899	29,778,899	6,916,039	6,916,039

확정급여채무의 재측정요소	29,778,899	29,778,899	6,916,039	6,916,039

총포괄손익

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

계속사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	27	27

중단사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	0	0

중단사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	비지배지분	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(26,171,008,668)	17,746,397,722

분기순이익(손실)	0	0	0	0	432,774,557	432,774,557

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	6,916,039	6,916,039

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(25,731,318,072)	18,186,088,318

2022.01.01 (기초자본)	8,205,183,000	37,636,338,787	0	(926,689,817)	(25,746,892,040)	19,167,939,930

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(260,506,648)	(260,506,648)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	29,778,899	29,778,899

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	(25,746,892,040)	0	0	25,746,892,040	0

2022.03.31 (기말자본)	8,025,183,000	11,889,446,747	0	(926,689,817)	(230,727,749)	18,937,212,181

현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,625,468,992)	452,522,456

영업에서 창출된 현금흐름	(1,548,965,844)	491,772,398

계속사업이익(손실)	(260,506,648)	432,774,557

조정	419,864,888	297,740,254

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,708,324,084)	(238,742,413)

법인세의 환급(납부)	(212,110)	(124,190)

이자의 수취	1,419,015	814,376

이자의 지급	(77,710,053)	(39,940,128)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,763,489	(239,629,200)

단기대여금의 회수	2,400,000	1,500,000

보증금의 수령	66,475,500	0

현금의 단기대여	(1,126,900)	(200,000,000)

현금의 장기예치	(1,129,200)	(1,129,200)

유형자산의 취득	(64,855,911)	(40,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,615,146,180)	(22,146,180)

임대보증금의 수령	45,000,000	0

금융리스부채의 상환	(22,146,180)	(22,146,180)

유동성장기부채의 상환	(1,600,000,000)	0

임대보증금의 반환	(38,000,000)	0

중단사업관련 현금흐름	0	0

외화표시 현금및현금성자사의 환율변동 효과	3,915,626	0

현금의 증가(감소)	(3,234,936,057)	190,747,076

기초의 현금	9,452,699,887	5,207,492,705

기말의 현금	6,217,763,830	5,398,239,781