아이로보틱스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2020.12.31 현재
제 22 기 2019.12.31 현재
제 21 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	14,285,891,541	18,969,824,263	17,700,061,574

현금및현금성자산	5,207,492,705	5,814,969,719	517,894,718

단기금융자산	150,000,000	1,160,000,000	10,000,000,000

매출채권	6,094,288,734	6,684,621,175	4,955,510,626

기타수취채권	917,937,414	2,984,820,999	909,467,631

불법행위미수금	0	0	0

재고자산	1,312,680,119	1,563,416,926	996,598,189

기타유동자산	602,510,099	527,711,859	320,590,410

당기법인세자산	982,470	234,283,585	0

비유동자산	14,002,146,689	19,017,747,507	21,099,667,262

장기금융자산	12,797,600	4,893,862,700	5,019,600,349

장기수취채권	111,159,500	161,159,500	126,985,500

순확정급여자산	0	0	13,174,278

유형자산	12,912,653,956	13,557,502,991	15,002,345,548

투자부동산	697,164,703	0	0

무형자산	129,026,990	129,026,990	129,026,990

사용권자산	139,343,940	276,195,326	0

이연법인세자산	0	0	808,534,597

자산총계	28,288,038,230	37,987,571,770	38,799,728,836

부채

유동부채	7,137,667,347	21,330,856,438	32,424,026,683

매입채무	1,687,711,989	2,150,367,912	2,974,953,109

단기차입금	4,646,000,000	5,806,000,000	5,236,617,000

유동리스부채	88,584,720	136,851,386	0

기타지급채무	619,094,987	964,331,186	1,809,012,573

기타유동부채	96,275,651	493,014,355	37,119,520

당기법인세부채	0	0	79,256,990

유동성전환사채	0	8,260,821,599	13,458,276,991

파생상품부채	0	3,519,470,000	8,828,790,500

비유동부채	3,403,973,161	2,715,450,622	109,321,160

장기차입금	1,600,000,000	1,600,000,000	0

비유동리스부채	50,759,220	139,343,940	0

순확정급여부채	196,066,995	122,806,682	0

장기기타지급채무	30,000,000	20,000,000	5,000,000

충당부채	1,527,146,946	833,300,000	104,321,160

부채총계	10,541,640,508	24,046,307,060	32,533,347,843

자본

자본금	7,927,868,000	7,416,623,000	5,781,767,000

자본잉여금	36,916,228,207	35,931,576,947	4,504,567,808

기타자본	(926,689,817)	(926,689,817)	(926,689,817)

이익잉여금(결손금)	(26,171,008,668)	(28,480,245,420)	(3,093,263,998)

자본총계	17,746,397,722	13,941,264,710	6,266,380,993

부채와자본총계	28,288,038,230	37,987,571,770	38,799,728,836

포괄손익계산서
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출액	31,802,152,269	34,982,216,903	30,702,210,086

매출원가	27,828,302,935	31,495,177,355	27,986,338,243

매출총이익	3,973,849,334	3,487,039,548	2,715,871,843

판매비와관리비	2,703,882,602	2,561,312,201	2,440,610,029

영업이익	1,269,966,732	925,727,347	275,261,814

기타수익	1,478,944,392	73,401,628	87,707,151

기타비용	316,611,882	5,196,643,007	243,345,921

금융수익	2,290,879,065	10,255,941,431	1,217,938,870

금융비용	615,376,707	19,244,978,924	4,783,412,016

법인세비용차감전순이익(손실)	4,107,801,600	(13,186,551,525)	(3,445,850,102)

법인세비용(수익)	0	625,196,229	(388,618,575)

계속사업이익(손실)	4,107,801,600	(13,811,747,754)	(3,057,231,527)

중단사업손익	(1,725,855,524)	(11,515,132,189)	0

당기순이익(손실)	2,381,946,076	(25,326,879,943)	(3,057,231,527)

기타포괄손익	(72,709,324)	(60,101,479)	(36,032,471)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(72,709,324)	(60,101,479)	(36,032,471)

확정급여채무의 재측정요소	(72,709,324)	(60,101,479)	(36,032,471)

총포괄손익	2,309,236,752	(25,386,981,422)	(3,093,263,998)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

계속사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	268	(1,112)	(265)

중단사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	(113)	(972)	0

희석주당이익 (단위 : 원)

계속사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	156	1,112	(265)

중단사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(111)	(972)	0

자본변동표
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	비지배지분	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,781,767,000	39,349,255,847	0	(660,302,237)	(35,111,075,619)	9,359,644,991

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,057,231,572)	(3,057,231,527)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(36,032,471)	(36,032,471)

주식매수선택권의 대체	0	266,387,580	0	(266,387,580)	0	0

이익잉여금(결손금) 처분으로 인한 증감	0	(35,111,075,619)	0	0	35,111,075,619	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	5,781,767,000	4,504,567,808	0	(926,689,817)	(3,093,263,998)	6,266,380,993

2019.01.01 (기초자본)	5,781,767,000	4,505,567,808	0	(926,689,817)	(3,093,263,998)	6,266,380,993

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(25,326,879,943)	(25,326,879,943)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(60,101,479)	(60,101,479)

주식매수선택권의 대체	0	0	0	0	0	0

이익잉여금(결손금) 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

유상증자	72,337,500	925,447,980	0	0	0	997,785,480

전환사채의 전환	1,562,518,500	30,501,561,159	0	0	0	32,064,079,659

2019.12.31 (기말자본)	7,416,623,000	35,931,576,947	0	(926,689,817)	(28,480,245,420)	13,941,264,710

2020.01.01 (기초자본)	7,416,623,000	35,931,576,947	0	(926,689,817)	(28,480,245,420)	13,941,264,710

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,381,946,076	2,381,946,076

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(72,709,324)	(72,709,324)

주식매수선택권의 대체	0	0	0	0	0	0

이익잉여금(결손금) 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

유상증자	511,245,000	984,651,260	0	0	0	1,495,896,260

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(26,171,008,668)	17,746,397,722

현금흐름표
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,976,317,594	(6,035,647,332)	1,866,286,771

영업에서 창출된 현금흐름	4,097,376,537	(5,651,381,303)	1,842,540,846

계속사업이익(손실)	4,107,801,600	(13,811,747,754)	(3,057,231,527)

조정	(1,085,691,501)	15,271,620,205	3,973,372,109

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,075,266,438	(7,111,253,754)	926,400,264

법인세의 환급(납부)	233,301,115	(116,559,540)	(272,557,086)

이자의 수취	18,789,728	253,503,531	298,172,053

이자의 지급	(373,149,786)	(521,210,020)	(1,869,042)

투자활동으로 인한 현금흐름	5,609,119,182	4,700,001,326	(27,320,460,668)

단기금융자산의 처분	1,160,000,000	0	10,500,000,000

단기대여금의 회수	12,961,890	36,786,310	1,060,800,000

매도가능증권의 처분	4,876,281,612	10,000,000,000	0

유형자산의 처분	6,800,000	3,143,132,728	85,000,000

보증금의 수령	43,200,000	35,060,000	32,040,000

장기예치금의 처분	0	74,837,555	2,840,581

단기금융자산의 취득	(150,000,000)	(3,160,000,000)	(20,500,000,000)

현금의 단기대여	(153,461,890)	(2,347,286,310)	(1,170,000,000)

현금의 장기예치	(4,516,800)	(22,516,800)	(29,006,800)

수익증권의 취득	0	0	(4,950,000,000)

만기보유증권의 취득	0	(500,100,000)	0

유형자산의 취득	(182,145,630)	(2,505,678,157)	(12,126,631,959)

무형자산의 취득	0	0	(129,026,990)

보증금의 예치	0	(54,234,000)	(96,475,500)

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,766,638,460)	16,497,846,681	23,634,124,280

현금의 단기차입	0	3,050,882,675	7,536,336,800

장기차입금의 차입	0	1,600,000,000	0

전환사채의 발행	0	23,500,000,000	23,000,000,000

임대보증금의 수령	10,000,000	0	0

유상증자	1,499,992,830	999,993,600	0

단기차입금의 상환	(1,160,000,000)	(2,481,499,675)	(2,305,719,800)

전환사채의 상환	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)	(4,500,000,000)

전환사채의 발행비용	0	(3,031,180)	(96,492,720)

전환사채 단주대	0	(103,123)	0

주식발행비용	(4,096,570)	(36,506,250)	0

금융리스부채의 상환	(112,534,720)	(131,889,366)	0

중단사업관련 현금흐름	(426,275,330)	(9,865,125,674)	0

현금의 증가(감소)	(607,477,014)	5,297,075,001	(1,820,049,617)

기초의 현금	5,814,969,719	517,894,718	2,337,944,335

기말의 현금	5,207,492,705	5,814,969,719	517,894,718