아이로보틱스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 21 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	20,175,026,113	17,700,061,574

현금및현금성자산	1,068,896,433	517,894,718

단기금융자산	10,000,000,000	10,000,000,000

매출채권	6,328,457,037	4,955,510,626

기타수취채권	997,596,505	909,467,631

불법행위미수금	0	0

재고자산	1,697,102,385	996,598,189

기타유동자산	82,973,753	320,590,410

비유동자산	21,813,269,532	21,099,667,262

장기금융자산	5,133,640,702	5,019,600,349

장기수취채권	161,069,500	126,985,500

순확정급여자산	0	13,174,278

유형자산	15,273,112,242	15,002,345,548

무형자산	129,026,990	129,026,990

사용권자산	330,468,862	0

이연법인세자산	785,951,236	808,534,597

자산총계	41,988,295,645	38,799,728,836

부채

유동부채	35,155,148,106	32,424,026,683

매입채무	3,053,729,750	2,974,953,109

단기차입금	7,904,871,240	5,236,617,000

유동리스부채	87,712,785	0

기타지급채무	742,793,425	1,809,012,573

기타유동부채	21,095,817	37,119,520

당기법인세부채	91,438,219	79,256,990

유동성전환사채	14,675,745,870	13,458,276,991

파생금융부채	8,577,761,000	8,828,790,500

비유동부채	412,338,498	109,321,160

비유동리스부채	243,113,915	0

순확정급여부채	44,903,423	0

장기기타지급채무	20,000,000	5,000,000

충당부채	104,321,160	104,321,160

부채총계	35,567,486,604	32,533,347,843

자본

자본금	5,781,767,000	5,781,767,000

자본잉여금	4,504,567,808	4,504,567,808

기타자본	(926,689,817)	(926,689,817)

이익잉여금(결손금)	(2,938,835,950)	(3,093,263,998)

자본총계	6,420,809,041	6,266,380,993

부채와자본총계	41,988,295,645	38,799,728,836

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,866,126,659	8,866,126,659	7,728,654,511	7,728,654,511

매출원가	8,071,206,648	8,071,206,648	7,224,476,723	7,224,476,723

매출총이익	794,920,011	794,920,011	504,177,788	504,177,788

판매비와관리비	772,914,182	772,914,182	370,181,352	370,181,352

영업이익	22,005,829	22,005,829	133,996,436	133,996,436

기타수익	10,731,855	10,731,855	69,785,446	69,785,446

기타비용	23,335,222	23,335,222	15,315,325	15,315,325

금융수익	1,337,661,818	1,337,661,818	5,075,091	5,075,091

금융비용	1,123,972,533	1,123,972,533	12,072,432	12,072,432

법인세비용차감전순이익(손실)	223,091,747	223,091,747	181,469,216	181,469,216

법인세비용(수익)	57,676,057	57,676,057	0	0

당기순이익(손실)	165,415,690	165,415,690	181,469,216	181,469,216

기타포괄손익	(10,987,642)	(10,987,642)	(14,112,060)	(14,112,060)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(10,987,642)	(10,987,642)	(14,112,060)	(14,112,060)

확정급여채무의 재측정요소	(10,987,642)	(10,987,642)	(14,112,060)	(14,112,060)

총포괄손익	154,428,048	154,428,048	167,357,156	167,357,156

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	14.3	14.3	15.7	15.7

희석주당이익 (단위 : 원)	14.3	14.3	15.7	15.7

자본변동표
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,781,767,000	39,349,255,847	(660,302,237)	(35,111,075,619)	9,359,644,991

당기순이익(손실)	181,469,216	181,469,216

확정급여채무의 재측정요소	(14,112,060)	(14,112,060)

이익잉여금(결손금) 처분으로 인한 증감	(35,111,075,619)	35,111,075,619

2018.03.31 (기말자본)	5,781,767,000	4,238,180,228	(660,302,237)	167,357,156	9,527,002,147

2019.01.01 (기초자본)	5,781,767,000	4,504,567,808	(926,689,817)	(3,093,263,998)	6,266,380,993

당기순이익(손실)	165,415,690	165,415,690

확정급여채무의 재측정요소	(10,987,642)	(10,987,642)

이익잉여금(결손금) 처분으로 인한 증감

2019.03.31 (기말자본)	5,781,767,000	4,504,567,808	(926,689,817)	(2,938,835,950)	6,420,809,041

현금흐름표
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,713,615,881)	(401,897,549)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,785,004,374)	(405,022,574)

당기순이익(손실)	165,415,690	181,469,216

조정	55,777,803	79,200,184

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,006,197,867)	(665,691,974)

법인세의 납부	(20,417,340)	(40,640)

이자의 수취	136,177,948	3,165,665

이자의 지급	(44,372,115)	0

투자활동으로 인한 현금흐름	(374,802,484)	(295,050,580)

단기대여금의 회수	3,700,000	302,700,000

유형자산의 처분	28,090,909	80,000,000

보증금의 수령	15,000,000

현금의 단기대여	(1,000,000)	(300,000,000)

현금의 장기예치	(7,129,200)	(7,339,200)

유형자산의 취득	(379,380,193)	(303,935,880)

보증금의 예치	(34,084,000)	(66,475,500)

재무활동으로 인한 현금흐름	3,639,420,080	0

현금의 단기차입	3,050,882,675	0

전환사채의 발행	1,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(382,628,435)	0

금융리스부채의 지급	(28,834,160)	0

현금의 증가	551,001,715	(696,948,129)

기초의 현금	517,894,718	2,337,944,335

기말의 현금	1,068,896,433	1,640,996,206