아이로보틱스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	13,889,921,162	18,969,824,263

현금및현금성자산	6,013,243,009	5,814,969,719

단기금융자산	150,000,000	1,160,000,000

매출채권	5,215,354,013	6,684,621,175

기타수취채권	875,039,682	2,984,820,999

불법행위미수금	0	0

재고자산	1,319,157,622	1,563,416,926

기타유동자산	316,298,886	527,711,859

당기법인세자산	827,950	234,283,585

비유동자산	13,749,658,722	19,017,747,507

장기금융자산	12,233,000	4,893,862,700

장기수취채권	111,159,500	161,159,500

유형자산	12,631,380,670	13,557,502,991

투자부동산	704,368,442	0

무형자산	129,026,990	129,026,990

사용권자산	161,490,120	276,195,326

이연법인세자산	0	0

자산총계	27,639,579,884	37,987,571,770

부채

유동부채	6,830,286,871	21,330,856,438

매입채무	1,329,076,805	2,150,367,912

단기차입금	4,646,000,000	5,806,000,000

유동리스부채	88,584,720	136,851,386

기타지급채무	689,103,731	964,331,186

기타유동부채	77,521,615	493,014,355

유동성전환사채	0	8,260,821,599

파생상품부채	0	3,519,470,000

비유동부채	2,416,077,604	2,715,450,622

장기차입금	1,600,000,000	1,600,000,000

비유동리스부채	72,905,400	139,343,940

순확정급여부채	196,701,532	122,806,682

장기기타지급채무	25,000,000	20,000,000

충당부채	521,470,672	833,300,000

부채총계	9,246,364,475	24,046,307,060

자본

자본금	7,927,868,000	7,416,623,000

자본잉여금	36,916,228,207	35,931,576,947

기타자본	(926,689,817)	(926,689,817)

이익잉여금(결손금)	(25,524,190,981)	(28,480,245,420)

자본총계	18,393,215,409	13,941,264,710

부채와자본총계	27,639,579,884	37,987,571,770

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,452,523,926	23,253,158,030	8,262,175,138	26,159,640,814

매출원가	6,493,837,506	20,219,053,516	7,416,876,362	23,715,714,794

매출총이익	958,686,420	3,034,104,514	845,298,776	2,443,926,020

판매비와관리비	687,820,008	2,133,698,949	1,073,939,579	2,679,764,888

영업이익	270,866,412	900,405,565	(228,640,803)	(235,838,868)

기타수익	496,055,132	1,193,966,123	27,298,847	60,734,683

기타비용	103,630,528	225,915,772	1,189,705,639	2,200,459,848

금융수익	2,535,567	2,287,771,879	686,251,072	9,451,863,543

금융비용	5,723,092	604,894,812	12,727,751,501	16,724,010,792

법인세비용차감전순이익(손실)	660,103,491	3,551,332,983	(13,432,548,024)	(9,647,711,282)

법인세비용(수익)	0	0	(1,417,672,601)	(637,605,751)

계속사업이익(손실)	660,103,491	3,551,332,983	(12,014,875,423)	(9,010,105,531)

중단사업손익	(405,684,452)	(655,197,212)	329,975,814	(26,494,514)

분기순이익(손실)	254,419,039	2,896,135,771	(11,684,899,609)	(9,036,600,045)

기타포괄손익	24,775,397	59,918,668	(44,878,395)	(69,812,201)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	24,775,397	59,918,668	(44,878,395)	(69,812,201)

확정급여채무의 재측정요소	24,775,397	59,918,668	(44,878,395)	(69,812,201)

총포괄손익	279,194,436	2,956,054,439	(11,729,778,004)	(9,106,412,246)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

계속사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	42	235	(928)	(696)

중단사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(43)	25	(2)

희석주당이익 (단위 : 원)

계속사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	121	(500)	(555)

중단사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(42)	(23)	(2)

자본변동표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	비지배지분	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,781,767,000	4,504,567,808	0	(926,689,817)	(3,093,263,998)	6,266,380,993

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(9,036,600,045)	(9,036,600,045)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(69,812,201)	(69,812,201)

유상증자	72,337,500	925,447,980	0	0	0	997,785,480

전환사채의 전환	626,270,000	12,152,065,082	0	0	0	12,778,335,082

2019.09.30 (분기말)	6,480,374,500	17,582,080,870	0	(926,689,817)	(12,199,676,244)	10,936,089,309

2020.01.01 (기초자본)	7,416,623,000	35,931,576,947	0	(926,689,817)	(28,480,245,420)	13,941,264,710

분기순이익(손실)	0	0	0	0	2,896,135,771	2,896,135,771

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	59,918,668	59,918,668

유상증자	511,245,000	984,651,260	0	0	0	1,495,896,260

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (분기말)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(25,524,190,981)	18,393,215,409

현금흐름표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,378,905,509	(4,123,674,864)

영업에서 창출된 현금흐름	4,390,093,618	(3,953,567,552)

계속사업이익(손실)	3,551,332,983	(9,010,105,531)

조정	(1,093,053,984)	9,252,950,325

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,931,814,619	(4,196,412,346)

법인세의 납부	233,455,635	(79,256,990)

이자의 수취	18,045,425	250,624,512

이자의 지급	(262,689,169)	(341,474,834)

투자활동으로 인한 현금흐름	5,735,718,832	8,184,364,141

단기금융자산의 처분	1,160,000,000	0

단기대여금의 회수	11,461,890	33,786,310

매도가능증권의 처분	4,876,281,612	10,000,000,000

유형자산의 처분	0	3,129,950,909

보증금의 수령	48,200,000	35,060,000

장기예치금의 처분	0	74,837,555

단기금융자산의 취득	(150,000,000)	(3,660,100,000)

현금의 단기대여	(153,461,890)	(30,286,310)

현금의 장기예치	(3,387,600)	(21,387,600)

유형자산의 취득	(53,375,180)	(1,323,262,723)

보증금의 예치	0	(54,234,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,754,492,280)	11,952,550,188

현금의 단기차입	0	3,050,882,675

전환사채의 발행	0	20,500,000,000

유상증자	1,499,992,830	999,993,600

단기차입금의 상환	(1,160,000,000)	(2,481,499,675)

전환사채의 상환	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

전환사채의 발행비용	0	(3,031,180)

전환사채 단주대	0	(68,176)

주식발행비용	(4,096,570)	(17,933,870)

금융리스부채의 상환	(90,388,540)	(95,793,186)

중단사업관련 현금흐름	(161,858,771)	(10,858,937,347)

현금의 증가(감소)	198,273,290	5,154,302,118

기초의 현금	5,814,969,719	517,894,718

기말의 현금	6,013,243,009	5,672,196,836