아이로보틱스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 2022.12.31 현재
제 24 기 2021.12.31 현재
제 23 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	32,756,234,894	17,714,254,568	14,285,891,541

현금및현금성자산	23,835,023,930	9,452,699,887	5,207,492,705

단기금융자산	0	0	150,000,000

매출채권	5,656,505,085	6,551,310,277	6,094,288,734

기타수취채권	173,589,697	177,971,626	917,937,414

재고자산	2,353,154,094	1,261,982,901	1,312,680,119

파생상품자산	202,307,663	0	0

기타유동자산	534,833,695	264,196,207	602,510,099

당기법인세자산	820,730	6,093,670	982,470

비유동자산	23,590,606,376	21,375,385,339	14,002,146,689

장기금융자산	47,314,400	45,056,000	12,797,600

장기수취채권	404,684,000	111,159,500	111,159,500

기타비유동자산	1,000,000,000

유형자산	12,337,651,138	12,484,156,469	12,912,653,956

투자부동산	9,670,028,448	8,555,227,160	697,164,703

무형자산	129,026,990	129,026,990	129,026,990

사용권자산	1,901,400	50,759,220	139,343,940

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	56,346,841,270	39,089,639,907	28,288,038,230

부채

유동부채	17,462,835,004	17,933,592,156	7,137,667,347

매입채무	2,278,345,785	2,359,563,089	1,687,711,989

단기차입금	9,646,000,000	9,646,000,000	4,646,000,000

유동리스부채	1,901,400	48,857,820	88,584,720

기타지급채무	1,950,501,770	1,063,583,591	619,094,987

기타유동부채	43,564,320	43,666,257	96,275,651

유동성장기부채	0	1,600,000,000	0

유동성전환사채	2,525,636,382	2,200,780,396	0

파생상품부채	1,016,885,347	971,141,003	0

비유동부채	1,235,649,479	1,988,107,821	3,403,973,161

장기차입금	0	0	1,600,000,000

비유동리스부채	0	1,901,400	50,759,220

순확정급여부채	97,449,805	195,988,736	196,066,995

장기기타지급채무	220,000,000	222,000,000	30,000,000

충당부채	918,199,674	1,568,217,685	1,527,146,946

부채총계	18,698,484,483	19,921,699,977	10,541,640,508

자본

자본금	18,205,183,000	8,205,183,000	7,927,868,000

자본잉여금	19,634,928,543	37,636,338,787	36,916,228,207

기타자본	(926,689,817)	(926,689,817)	(926,689,817)

이익잉여금(결손금)	734,935,061	(25,746,892,040)	(26,171,008,668)

자본총계	37,648,356,787	19,167,939,930	17,746,397,722

부채와자본총계	56,346,841,270	39,089,639,907	28,288,038,230

포괄손익계산서
제 25 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

매출액	37,411,357,602	37,301,461,684	31,802,152,269

매출원가	34,188,137,681	34,131,470,429	27,828,302,935

매출총이익	3,223,219,921	3,169,991,255	3,973,849,334

판매비와관리비	3,003,841,285	2,750,351,980	2,703,882,602

영업이익(손실)	219,378,636	419,639,275	1,269,966,732

기타수익	863,064,268	212,683,010	1,054,372,774

기타비용	400,191,109	308,484,692	106,855,478

금융수익	372,320,267	508,957,672	2,715,450,683

금융비용	553,736,688	357,791,975	825,133,111

법인세비용차감전순이익(손실)	500,835,374	475,003,290	4,107,801,600

법인세비용(수익)	0	0	0

계속사업이익(손실)	500,835,374	475,003,290	4,107,801,600

중단사업손익	74,964,937	(80,040,739)	(1,725,855,524)

당기순이익(손실)	575,800,311	394,962,551	2,381,946,076

기타포괄손익	159,134,750	29,154,077	(72,709,324)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	159,134,750	29,154,077	(72,709,324)

확정급여채무의 재측정요소	159,134,750	29,154,077	(72,709,324)

총포괄손익	734,935,061	424,116,628	2,309,236,752

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

계속사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	27	30	268

중단사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)	4	(5)	(113)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	30	156

중단사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(5)	(111)

자본변동표
제 25 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	비지배지분	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,416,623,000	35,931,576,947	0	(926,689,817)	(28,480,245,420)	13,941,264,710

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,381,946,076	2,381,946,076

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(72,709,324)	(72,709,324)

유상증자	511,245,000	984,651,260	0	0	0	1,496,896,260

결손금처리	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(26,171,008,668)	17,746,397,722

2021.01.01 (기초자본)	7,927,868,000	36,916,228,207	0	(926,689,817)	(26,171,008,668)	17,746,397,722

당기순이익(손실)	0	0	0	0	394,962,551	394,962,551

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	29,154,077	29,154,077

유상증자	277,315,000	720,110,580	0	0	0	997,425,580

결손금처리	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	8,205,183,000	37,636,338,787	0	(926,689,817)	(25,746,892,040)	19,167,939,930

2022.01.01 (기초자본)	8,205,183,000	37,636,338,787	0	(926,689,817)	(25,746,892,040)	19,167,939,930

당기순이익(손실)	0	0	0	0	575,800,311	575,800,311

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	159,134,750	159,134,750

유상증자	10,000,000,000	7,745,481,796	0	0	0	17,745,481,796

결손금처리	0	(25,746,892,040)	0	0	25,746,892,040	0

2022.12.31 (기말자본)	18,205,183,000	19,634,928,543	0	(926,689,817)	734,935,061	37,648,356,787

현금흐름표
제 25 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름	693,251,466	1,932,068,973	3,976,317,594

영업에서 창출된 현금흐름	1,014,571,706	2,164,205,023	4,097,376,537

계속사업이익(손실)	500,835,374	475,003,290	4,107,801,600

조정	836,228,974	1,051,289,361	(1,085,691,501)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(322,492,642)	637,912,372	1,075,266,438

법인세의 환급(납부)	5,272,940	(5,111,200)	233,301,115

이자의 수취	5,962,725	24,045,015	18,789,728

이자의 지급	(332,555,905)	(251,069,865)	(373,149,786)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,898,017,156)	(6,928,908,882)	5,609,119,182

단기금융자산의 처분	0	0	1,160,000,000

단기대여금의 회수	65,222,070	1,597,963,307	12,961,890

매도가능증권의 처분	0	0	4,876,281,612

당기손익공정가치금융자산의 처분	499,984,881	0	0

유형자산의 처분	0	108,000,000	6,800,000

보증금의 수령	66,475,500	0	43,200,000

장기금융자산의 처분	0	150,000,000	0

투자부동산의 처분	1,300,000,000	0	0

단기금융자산의 취득	0	0	(150,000,000)

현금의 단기대여	(51,997,050)	(612,728,620)	(153,461,890)

선급금의 지급	(1,000,000,000)	0	0

현금의 장기예치	(4,516,800)	0	(4,516,800)

장기대여금의 취득	(180,000,000)	0	0

장기금융자산의 취득	0	(34,516,800)	0

당기손익공정가치금융자산의 취득	(499,984,881)	0	0

유형자산의 취득	(93,200,876)	(106,183,389)	(182,145,630)

투자부동산의 취득	(2,000,000,000)	(8,031,443,380)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	16,173,623,976	9,241,568,620	(9,766,638,460)

현금의 단기차입	0	5,500,000,000	0

전환사채의 발행	0	3,000,000,000	0

임대보증금의 수령	155,000,000	370,000,000	10,000,000

유상증자	18,720,000,000	999,997,890	1,499,992,830

단기차입금의 상환	0	(500,000,000)	(1,160,000,000)

금융리스부채의 상환	(48,857,820)	(88,584,720)	(112,534,720)

유동성장기부채의 상환	(1,600,000,000)	0	0

임대보증금의 반환	(78,000,000)	0	0

전환사채의 상환	0	0	(10,000,000,000)

전환사채발행비용	0	(37,272,240)	0

주식발행비용	(974,518,204)	(2,572,310)	(4,096,570)

중단사업관련 현금흐름	(586,533,984)	0	(426,275,330)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(259)	478,471	0

현금의 증가(감소)	14,382,324,043	4,245,207,182	(607,477,014)

기초의 현금	9,452,699,887	5,207,492,705	5,814,969,719

기말의 현금	23,835,023,930	9,452,699,887	5,207,492,705