아이로보틱스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	12,650,306,475	11,909,990,842	2,224,240,114

현금및현금성자산	956,031,852	362,550,273	119,857,967

매출채권	663,476,764	1,390,259,025	1,739,651,781

단기대여금	1,146,729,215	1,102,847,225	11,511,771

기타유동자산	8,875,349,402	8,002,022,347	280,028,618

재고자산	1,008,710,912	1,052,306,172	72,750,000

당기법인세자산	8,330	5,800	439,977

비유동자산	7,666,831,014	12,455,261,522	9,348,521,397

관계기업투자주식	200,000,000	5,000,000,000	2,128,002,671

유형자산	539,501,271	572,880,645	7,055,435,628

장기대여금	181,020,550	181,020,550

투자부동산	1,508,470,464	1,504,519,984

무형자산	2,633,823,226	2,713,559,840	3,986,000

기타비유동자산	2,604,015,503	2,483,280,503	161,097,098

자산총계	20,317,137,489	24,365,252,364	11,572,761,511

부채

유동부채	5,480,334,425	8,789,995,093	4,886,518,354

매입채무	1,229,509,307	1,682,657,807	2,784,580,875

단기차입금	940,577,067	1,448,960,629	143,400,000

유동성장기차입금	221,330,000	246,320,000	0

전환사채	518,141,919	3,592,655,155	0

기타유동부채	2,519,277,211	1,739,562,823	1,958,537,479

금융리스부채	51,498,921	79,838,679

비유동부채	1,773,556,231	1,786,182,439	470,409,651

퇴직급여채무	74,751,871	87,378,079	140,003,076

장기차입금	1,667,000,000	1,667,000,000	0

이연법인세부채	0

기타비유동부채	17,000,000	17,000,000	0

기타충당부채	14,804,360	14,804,360	330,406,575

부채총계	7,253,890,656	10,576,177,532	5,356,928,005

자본

납입자본	36,637,007,494	36,475,989,477	22,254,578,359

자본금	36,637,007,494	36,475,989,477	22,254,578,359

보통주자본금	13,805,680,000	13,069,303,000	6,454,602,000

자본잉여금	22,831,327,494	23,406,686,477	15,799,976,359

기타자본구성요소	(810,235,267)	(810,235,267)	(915,643,464)

이익잉여금(결손금)	(22,763,525,394)	(21,876,679,378)	(15,123,101,389)

자본총계	13,063,246,833	13,789,074,832	6,215,833,506

자본과부채총계	20,317,137,489	24,365,252,364	11,572,761,511

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.07.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적

수익(매출액)	855,674,064	855,674,064	6,725,464,600	1,315,118,478

매출원가	496,559,394	496,559,394	3,307,901,678	1,040,205,000

매출총이익	359,114,670	359,114,670	3,417,562,922	274,913,478

판매비와관리비	1,202,914,104	1,202,914,104	5,686,287,622	634,653,030

영업이익(손실)	(843,799,434)	(843,799,434)	(2,268,724,700)	(359,739,552)

기타이익	117,559,190	117,559,190	101,995,966	2,448,190,000

기타손실	140,295,438	140,295,438	3,585,391,357	1,871,997,329

금융수익	74,188	74,188	88,920,787	0

금융비용	20,384,522	20,384,522	486,537,933	0

관계기업의 이익에 대한 지분	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(886,846,016)	(886,846,016)	(6,149,737,237)	216,453,119

법인세비용	0	16,626,731

계속사업손익(손실)	(886,846,016)	(886,846,016)	(6,166,363,968)	216,453,119

중단사업손익(손실)	(704,473,645)	213,553,449

당기순이익(손실)	(886,846,016)	(886,846,016)	(6,870,837,613)	430,006,568

기타포괄손익	0	0	117,259,624	4,743,178

확정급여제도의 재측정요소	0	0	117,259,624	4,743,178

총포괄손익	(886,846,016)	(886,846,016)	(6,753,577,989)	434,749,746

주당이익

기본주당이익(손실)	(33)	(33)	(382)	33

계속사업기본주당이익(손실)	(33)	(33)	(343)	16

중단사업기본주당이익(손실)	0	0	(39)	17

자본변동표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.07.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.07.01 (기초자본)	11,902,589,500	8,951,988,527	(915,643,464)	(15,557,851,135)	4,381,083,428

자본의 변동	유상증자	1,006,615,000	393,385,332	1,400,000,332

무상감자	(6,454,602,500)	6,454,602,500	0

전환사채발행

전환사채의 상환

주식보상비용

포괄손익	당기순이익(손실)	430,006,568	430,006,568

기타포괄손익	4,743,178	4,743,178

총포괄손익	434,749,746	434,749,746

2014.12.31 (기말자본)	6,454,602,000	15,799,976,359	(915,643,464)	(15,123,101,389)	6,215,833,506

2015.01.01 (기초자본)	6,454,602,000	15,799,976,359	(915,643,464)	(15,123,101,389)	6,215,833,506

자본의 변동	유상증자	6,614,701,000	5,547,052,825	12,161,753,825

무상감자

전환사채발행	2,059,657,293	2,059,657,293

전환사채의 상환

주식보상비용	105,408,197	105,408,197

포괄손익	당기순이익(손실)	(6,870,837,613)	(6,870,837,613)

기타포괄손익	117,259,624	117,259,624

총포괄손익	(6,753,577,989)	(6,753,577,989)

2015.12.31 (기말자본)	13,069,303,000	23,406,686,477	(810,235,267)	(21,876,679,378)	13,789,074,832

2016.01.01 (기초자본)	13,069,303,000	23,406,686,477	(810,235,267)	(21,876,679,378)	13,789,074,832

자본의 변동	유상증자	736,377,000	1,255,916,332	1,992,293,332

무상감자

전환사채발행

전환사채의 상환	(1,831,275,315)	(1,831,275,315)

주식보상비용

포괄손익	당기순이익(손실)	(886,846,016)	(886,846,016)

기타포괄손익

총포괄손익	(886,846,016)	(886,846,016)

2016.03.31 (기말자본)	13,805,680,000	22,831,327,494	(810,235,267)	(22,763,525,394)	13,063,246,833

현금흐름표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.07.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(665,400,099)	(2,785,103,937)	1,571,875,987

계속사업순이익(손실)	(886,846,016)	(6,166,363,968)	216,453,119

당기순이익조정을 위한 가감	25,462,456	4,797,285,694	1,926,325,976

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	215,663,081	(145,739,808)	199,626,060

이자수취	74,188	3,314,756	0

이자지급	(19,753,808)	(481,268,819)	0

법인세납부(환급)	0	(198,474,683)	2,409,647

중단사업	0	(593,857,109)	(772,938,815)

투자활동현금흐름	4,628,301,666	(5,659,122,498)	(2,844,710,066)

단기금융상품의 감소	16,419,822	0

단기대여금의 감소	445,885,440	1,957,052,480

임차보증금의 감소

기타보증금의 감소

단기금융상품의 취득

관계회사주식의 처분	4,800,000,000

유형자산의처분	(2,754,546)

단기대여금의 증가	(43,881,990)	(765,272,269)	(790,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(200,000,000)	(4,000,000,000)

시설장치의 취득

유형자산의 취득	(3,130,864)	(69,347,091)

투자부동산의 취득	(3,950,480)

영업권의 취득

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

무형자산의 취득	(2,552,098,400)	0

임차보증금의 증가	(100,000,000)	(25,000,000)

매도가능금융자산의 취득

기타보증금의 증가	(20,735,000)	(9,710,000)	(9,008,000)

임대보증금의 감소

영업보증금의 증가	(2,500,000,000)

재무활동현금흐름	(3,369,419,988)	8,685,753,739	1,370,000,332

단기차입금의 증가	7,397,827,384

전환사채의 발행	700,000,000

유상증자	1,992,293,332	12,161,753,825	1,400,000,332

장기임대보증금의 증가	10,000,000

전환사채의 상환	(4,800,000,000)

단기차입금의 상환	(508,383,562)	(11,092,931,315)	(30,000,000)

장기차입금의 감소	(83,320,000)

기타충당부채의 결제	(324,276,155)

유동성 장기부채의 상환	(24,990,000)	(83,300,000)

금융리스부채의 상환	(28,339,758)

현금및현금성자산의순증가(감소)	593,481,579	241,527,304	97,166,253

합병으로 인한 현금변동	1,165,002	0

기초현금및현금성자산	362,550,273	119,857,967	22,691,714

기말현금및현금성자산	956,031,852	362,550,273	119,857,967