체리부로 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	95,846,734,878	97,079,245,745

현금및현금성자산	10,033,738,943	18,319,555,713

단기금융상품	5,000,000	8,000,000

매출채권 및 기타유동채권	30,080,541,273	24,280,825,356

재고자산	28,025,483,126	34,941,543,574

생물자산	26,518,952,624	18,527,786,926

당기법인세자산	439,789,314	436,864,484

기타유동자산	743,229,598	564,669,692

비유동자산	177,536,320,345	179,203,295,470

장기금융상품	424,861,061	379,869,821

장기매출채권 및 기타비유동채권	466,862,700	482,390,700

기타비유동자산	9,694,683	12,680,606

장기기타금융자산	6,996,016,505	6,995,646,202

관계기업에 대한 투자자산	7,119,736,327	7,299,831,093

유형자산	153,892,583,362	155,372,648,365

투자부동산	6,671,354,896	6,678,952,522

무형자산	428,781,928	454,847,278

이연법인세자산	1,526,428,883	1,526,428,883

자산총계	273,383,055,223	276,282,541,215

부채

유동부채	179,770,514,922	183,948,272,221

매입채무 및 기타유동채무	42,409,760,121	32,817,189,881

단기차입부채	111,675,457,782	129,380,370,879

당기법인세부채	172,888,429	0

기타유동금융부채	2,623,294,699	2,810,929,049

기타유동부채	22,889,113,891	18,939,782,412

비유동부채	45,054,906,196	45,272,587,288

기타장기채무	2,955,381,575	2,955,381,575

장기차입부채	29,414,329,057	30,775,870,424

확정급여부채	7,673,229,506	7,109,069,431

기타비유동금융부채	867,482,577	876,258,486

기타비유동부채	95,280,564	95,444,948

이연법인세부채	4,049,202,917	3,460,562,424

부채총계	224,825,421,118	229,220,859,509

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	48,226,213,176	46,468,931,279

자본금	23,436,187,000	23,436,187,000

자본잉여금	43,393,403,461	43,393,403,461

기타자본구성요소	18,931,290,947	18,572,210,947

이익잉여금(결손금)	(37,534,668,232)	(38,932,870,129)

비지배지분	331,420,929	592,750,427

자본총계	48,557,634,105	47,061,681,706

자본과부채총계	273,383,055,223	276,282,541,215

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	90,189,887,622	90,189,887,622	88,715,789,352	88,715,789,352

매출원가	77,940,557,376	77,940,557,376	77,519,647,361	77,519,647,361

매출총이익	12,249,330,246	12,249,330,246	11,196,141,991	11,196,141,991

판매비와관리비	8,618,473,055	8,618,473,055	7,549,905,831	7,549,905,831

영업이익(손실)	3,630,857,191	3,630,857,191	3,646,236,160	3,646,236,160

지분법이익	(43,436,595)	(43,436,595)	(21,421,983)	(21,421,983)

기타이익	107,077,191	107,077,191	124,285,408	124,285,408

기타손실	1,211,979,551	1,211,979,551	1,429,684,938	1,429,684,938

금융수익	20,549,764	20,549,764	15,402,189	15,402,189

금융원가	1,193,307,172	1,193,307,172	1,964,801,054	1,964,801,054

법인세비용차감전순이익(손실)	1,309,760,828	1,309,760,828	370,015,782	370,015,782

법인세비용	172,888,429	172,888,429	(652,897,577)	(652,897,577)

당기순이익(손실)	1,136,872,399	1,136,872,399	1,022,913,359	1,022,913,359

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

총포괄손익	1,136,872,399	1,136,872,399	1,022,913,359	1,022,913,359

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,398,201,897	1,398,201,897	639,236,027	639,236,027

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(261,329,498)	(261,329,498)	383,677,332	383,677,332

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,398,201,897	1,398,201,897	639,236,027	639,236,027

총 포괄손익, 비지배지분	(261,329,498)	(261,329,498)	383,677,332	383,677,332

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30	23	23

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30	23	23

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,936,187,000	26,076,728,041	18,602,663,760	(11,055,802,678)	47,559,776,123	540,579,073	48,100,355,196

당기순이익(손실)	639,236,027	639,236,027	383,677,332	1,022,913,359

배당금지급

기타거래

2021.03.31 (기말자본)	13,936,187,000	26,076,728,041	18,602,663,760	(10,416,566,651)	48,199,012,150	924,256,405	49,123,268,555

2022.01.01 (기초자본)	23,436,187,000	43,393,403,461	18,572,210,947	38,932,870,129	46,468,931,279	592,750,427	47,061,681,706

당기순이익(손실)	1,398,201,897	1,398,201,897	261,329,498	1,136,872,399

배당금지급

기타거래	359,080,000	0	359,080,000	0	359,080,000

2022.03.31 (기말자본)	23,436,187,000	43,393,403,461	18,931,290,947	37,534,668,232	48,226,213,176	331,420,929	48,557,634,105

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	9,250,446,856	(209,752,967)

당기순이익(손실)	1,136,872,399	1,022,913,359

비현금비용(수익)등의 조정	(12,880,512,777)	(9,523,203,608)

퇴직급여	637,238,640	674,335,077

대손상각비	302,676,505	23,489,476

무형자산상각비	26,429,453	23,006,825

감가상각비	2,332,843,805	2,491,885,359

투자부동산감가상각비	7,597,626	2,857,992

사용권자산상각비	283,482,289	296,384,738

이자비용	1,193,307,172	1,917,652,912

금융보증비용	0	9,490,377

기타의 대손상각비	0	394,641

외화환산손실	391,769,424	903,062,074

사용권자산처분손실	(1,264,650)	354,517

유형자산처분손실

재고자산평가손실	14,762,381

재고자산처분손실	0	122,905,266

파생상품평가손실	0	37,657,765

법인세비용	172,888,429	(652,897,577)

지분법손익	43,436,595	21,421,983

이자수익	(18,879,461)	(4,949,799)

금융보증수익	0	(9,490,377)

배당금수익	(370,303)	(962,013)

외화환산이익	0	(200)

유형자산처분이익	(51,538,558)	(9,177,636)

재고자산평가손실환입	0	(656,080,518)

사용권자산처분이익	(6,280,119)	(448,435)

소비용생물자산의 순공정가치변동	(18,208,612,005)	(14,714,096,055)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	22,059,897,008	9,166,933,558

매출채권의 감소(증가)	1,777,875,203	(7,456,149,672)

기타채권의 감소(증가)	(1,583,476,492)	(865,434,762)

재고자산의 감소(증가)	7,195,748,332	5,697,751,913

생물자산의 감소(증가)	10,217,446,307	11,684,474,923

기타자산의 감소(증가)	(14,785,204)	(809,072,363)

매입채무의 증가(감소)	(4,969,773,601)	3,272,300,527

기타채무의 증가(감소)	6,138,383,899	929,771,778

기타부채의 증가(감소)	3,371,557,129	(3,300,911,779)

확정급여채무의 지급	(535,202,768)	(186,877,090)

사외적립자산의 감소(증가)	462,124,203	201,080,083

이자수취	19,917,873	33,831,725

이자지급	(1,082,963,477)	(910,470,602)

배당금수취	0	503,531

법인세납부액	(2,764,170)	(260,930)

투자활동현금흐름	420,621,047	(632,104,435)

단기금융상품의 감소	6,000,000

단기대여금의 감소	1,634,004,000	1,633,373,461

보증금의 감소	990,667,345	742,064,316

장기금융상품의 처분	713,901,231	713,901,231

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	14,467,477

장기대여금의 감소	1,260,000	11,370,000

유형자산의 처분	268,430,691	9,178,636

정부보조금의 수취	0

장기보증금의 회수	28,400,000	22,880,000

단기금융상품의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)

단기대여금의 증가	(2,020,000,000)

보증금의 증가	(103,908,562)	(2,416,573,000)

장기금융상품의 취득	(44,991,240)	(45,304,796)

장기대여금및수취채권의 취득	0

유형자산의 취득	(1,036,010,418)	(1,288,456,760)

무형자산의 취득	0	(21,005,000)

정부보조금의 상환	0

장기보증금의 증가	(14,132,000)	(5,000,000)

재무활동현금흐름	(17,948,527,846)	1,759,378,686

단기차입금의 증가	12,726,204,250	21,519,023,278

장기차입금의 증가	0

단기차입금의 상환	(27,969,673,603)	(17,653,677,987)

장기차입금의 상환	(1,340,719,120)	(1,667,029,394)

신주인수권부사채의 감소	(960,428,258)

리스지급	(403,911,115)	(438,937,211)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,277,459,943)	917,521,284

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,356,827)	200

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,285,816,770)	917,521,484

기초현금및현금성자산	18,319,555,713	3,847,535,431

기말현금및현금성자산	10,033,738,943	4,765,056,915