체리부로 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	106,984,251,941	93,521,239,698

현금및현금성자산	11,083,811,300	7,685,971,790

단기금융상품	243,331,559	240,331,559

매출채권 및 기타유동채권	27,560,244,972	21,051,212,541

재고자산	36,546,971,608	33,120,434,884

생물자산	31,030,253,249	30,132,969,682

당기법인세자산	15,246,279	4,964,469

기타유동자산	504,392,974	1,285,354,773

비유동자산	182,655,799,370	183,212,218,925

장기금융상품	123,384,463	93,396,163

장기매출채권 및 기타비유동채권	518,424,700	546,004,700

기타비유동자산	1,981,275	3,300,141

장기기타금융자산	7,738,523,478	7,737,995,638

관계기업에 대한 투자자산	7,216,123,740	7,086,931,233

유형자산	155,026,515,927	155,689,643,646

투자부동산	11,697,760,082	11,705,025,113

무형자산	333,085,705	349,922,291

이연법인세자산	0	0

자산총계	289,640,051,311	276,733,458,623

부채

유동부채	174,026,802,011	154,434,800,262

매입채무 및 기타유동채무	51,278,420,862	45,514,369,917

단기차입부채	120,530,905,800	104,238,276,124

당기법인세부채	398,948,183	732,740,747

기타유동금융부채	814,289,631	863,007,517

기타유동부채	1,004,237,535	3,086,405,957

비유동부채	33,390,593,954	38,076,195,600

기타장기채무	5,055,041,121	9,421,371,645

장기차입부채	14,840,846,450	15,278,814,850

확정급여부채	5,589,337,095	5,468,514,688

기타비유동금융부채	939,730,251	932,327,333

기타비유동부채	58,606,335	68,134,382

이연법인세부채	6,907,032,702	6,907,032,702

부채총계	207,417,395,965	192,510,995,862

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	64,999,155,231	67,001,459,908

자본금	23,436,652,500	23,436,264,500

자본잉여금	43,394,455,456	43,393,578,456

기타자본구성요소	30,233,110,687	30,233,110,687

이익잉여금(결손금)	(32,065,063,412)	(30,061,493,735)

비지배지분	17,223,500,115	17,221,002,853

자본총계	82,222,655,346	84,222,462,761

자본과부채총계	289,640,051,311	276,733,458,623

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	91,136,694,854	91,136,694,854	90,189,887,622	90,189,887,622

매출원가	81,816,372,400	81,816,372,400	77,940,557,376	77,940,557,376

매출총이익	9,320,322,454	9,320,322,454	12,249,330,246	12,249,330,246

판매비와관리비	8,499,778,334	8,499,778,334	8,618,473,055	8,618,473,055

영업이익(손실)	820,544,120	820,544,120	3,630,857,191	3,630,857,191

지분법이익	132,658,794	132,658,794	(43,436,595)	(43,436,595)

기타이익	345,524,832	345,524,832	107,077,191	107,077,191

기타손실	1,426,327,397	1,426,327,397	1,211,979,551	1,211,979,551

금융수익	72,400,588	72,400,588	20,549,764	20,549,764

금융원가	1,945,873,352	1,945,873,352	1,193,307,172	1,193,307,172

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,001,072,415)	(2,001,072,415)	1,309,760,828	1,309,760,828

법인세비용	172,888,429	172,888,429

당기순이익(손실)	(2,001,072,415)	(2,001,072,415)	1,136,872,399	1,136,872,399

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

총포괄손익	(2,001,072,415)	(2,001,072,415)	1,136,872,399	1,136,872,399

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,003,569,677)	(2,003,569,677)	1,398,201,897	1,398,201,897

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,497,262	2,497,262	(261,329,498)	(261,329,498)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,003,569,677)	(2,003,569,677)	1,398,201,897	1,398,201,897

총 포괄손익, 비지배지분	2,497,262	2,497,262	(261,329,498)	(261,329,498)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(43)	30	30

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(43)	30	30

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	23,436,187,000	43,393,403,461	18,572,210,947	38,932,870,129	46,468,931,279	592,750,427	47,061,681,706

당기순이익(손실)	1,398,201,897	1,398,201,897	261,329,498	1,136,872,399

배당금지급

기타거래	359,080,000	0	359,080,000	0	359,080,000

2022.03.31 (기말자본)	23,436,187,000	43,393,403,461	18,931,290,947	37,534,668,232	48,226,213,176	331,420,929	48,557,634,105

2023.01.01 (기초자본)	23,436,264,500	43,393,578,456	30,233,110,687	(30,061,493,735)	67,001,459,908	17,221,002,853	84,222,462,761

당기순이익(손실)	(2,003,569,677)	(2,003,569,677)	2,497,262	(2,001,072,415)

배당금지급

기타거래	388,000	877,000	0	0	1,265,000	0	1,265,000

2023.03.31 (기말자본)	23,436,652,500	43,394,455,456	30,233,110,687	(32,065,063,412)	64,999,155,231	17,223,500,115	82,222,655,346

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,746,599,639)	9,250,446,856

당기순이익(손실)	(2,001,072,415)	1,136,872,399

비현금비용(수익)등의 조정	(2,624,297,542)	(12,880,512,777)

퇴직급여	573,019,338	637,238,640

매출채권손상차손	(16,927,139)	302,676,505

감가상각비	16,836,586	2,332,843,805

투자부동산감가상각비	2,425,235,006	7,597,626

사용권자산상각비	7,265,031	283,482,289

이자비용	267,133,064	1,193,307,172

금융보증비용	1,936,848,081	0

기타의 대손상각비	2,262,634	0

외화환산손실	0	391,769,424

사용권자산처분손실	717,503,474	(1,264,650)

유형자산처분손실	(166,626)

재고자산평가손실	7,000	14,762,381

재고자산처분손실	(54,565,771)	0

파생금융자산평가손실	32,491,047	0

법인세비용	0	172,888,429

지분법손익	0	43,436,595

이자수익	(132,658,794)	(18,879,461)

금융보증수익	(69,610,114)	0

무형자산상각비	(2,262,634)	26,429,453

배당금수익	(527,840)	(370,303)

기타의 대손충당금환입	(4,406,250)

외화환산이익	(208,501)	0

유형자산처분이익	(18,260,809)	(51,538,558)

재고자산평가손실환입	(12,029,413)	0

사용권자산처분이익	(838,970)	(6,280,119)

소비용생물자산의 순공정가치변동	(8,290,435,942)	(18,208,612,005)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,648,835,854)	22,059,897,008

매출채권의 감소(증가)	1,474,603,504	1,777,875,203

기타채권의 감소(증가)	671,501,308	(1,583,476,492)

재고자산의 감소(증가)	(3,389,127,827)	7,195,748,332

생물자산의 감소(증가)	7,393,152,375	10,217,446,307

기타자산의 감소(증가)	(1,058,027,336)	(14,785,204)

매입채무의 증가(감소)	(11,180,103,356)	(4,969,773,601)

기타채무의 증가(감소)	4,105,730,208	6,138,383,899

기타부채의 증가(감소)	(1,214,367,799)	3,371,557,129

확정급여채무의 지급	226,765,545	(535,202,768)

사외적립자산의 감소(증가)	(678,962,476)	462,124,203

이자수취	59,726,915	19,917,873

이자지급	(1,521,838,933)	(1,082,963,477)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부액	(10,281,810)	(2,764,170)

투자활동현금흐름	(1,747,726,495)	420,621,047

단기금융상품의 처분	0	6,000,000

단기대여금의 감소	27,573,400	1,634,004,000

보증금의 감소	0	990,667,345

장기금융상품의 처분	0	713,901,231

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

장기대여금의 감소	1,260,000	1,260,000

유형자산의 처분	18,260,809	268,430,691

정부보조금의 수취	0

장기보증금의 회수	53,320,000	28,400,000

단기금융상품의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)

단기대여금의 증가	0	(2,020,000,000)

보증금의 증가	0	(103,908,562)

장기금융상품의 취득	(29,988,300)	(44,991,240)

장기대여금및수취채권의 취득	0

유형자산의 취득	(1,788,152,404)	(1,036,010,418)

무형자산의 취득	0	0

정부보조금의 상환	0	0

장기보증금의 증가	(27,000,000)	(14,132,000)

재무활동현금흐름	14,891,957,143	(17,948,527,846)

단기차입금의 증가	43,508,192,307	12,726,204,250

장기차입금의 증가	0

단기차입금의 상환	(26,769,347,110)	(27,969,673,603)

장기차입금의 상환	(1,548,278,310)	(1,340,719,120)

신주인수권부사채의 감소	(52,666,679)	(960,428,258)

기타 지분상품의 발행	1,264,104

리스지급	(322,107,169)	(403,911,115)

임대보증금의 증가	87,900,000

임대보증금의 감소	(13,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,397,631,009	(8,277,459,943)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	208,501	(8,356,827)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,397,839,510	(8,285,816,770)

기초현금및현금성자산	7,685,971,790	18,319,555,713

기말현금및현금성자산	11,083,811,300	10,033,738,943