체리부로 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 2017.12.31 현재
제 26 기 2016.12.31 현재
제 25 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	54,135,309,167	51,203,626,891	47,707,470,112

현금및현금성자산	5,685,363,311	1,912,515,743	1,772,875,558

단기금융상품	500,000,000	1,250,000,000	10,000,000

매출채권 및 기타유동채권	20,551,130,974	19,949,631,433	22,495,119,477

재고자산	20,925,184,404	18,479,895,303	15,793,964,546

생물자산	6,343,455,627	7,626,575,996	6,976,482,538

당기법인세자산	77,843,960

기타유동자산	130,174,851	1,985,008,416	581,184,033

비유동자산	150,405,265,155	125,466,318,131	116,879,736,371

장기금융상품	850,801,267	565,585,260	594,748,148

장기매출채권 및 기타비유동채권	880,773,550	4,569,444,166	6,303,974,729

기타비유동자산	95,370,491

장기기타금융자산	8,193,804,334	466,672,548	466,672,548

관계기업에 대한 투자자산	3,384,294,187

종속기업에 대한 투자자산	50,777,715,691	35,721,282,357	25,123,845,749

유형자산	82,368,573,475	82,631,045,370	81,601,281,722

투자부동산	3,353,097,023

무형자산	500,835,137	718,880,980	810,745,130

이연법인세자산	793,407,450	1,978,468,345

자산총계	204,540,574,322	176,669,945,022	164,587,206,483

부채

유동부채	85,295,046,291	91,242,683,277	98,619,195,915

매입채무 및 기타유동채무	23,944,772,543	16,762,242,347	12,847,659,255

단기차입부채	59,147,537,427	73,410,837,638	84,857,614,329

당기법인세부채	1,491,679,772	425,624,414

기타유동부채	711,056,549	643,978,878	913,922,331

비유동부채	13,592,801,045	25,888,541,968	21,429,220,005

기타장기채무	95,370,491	831,948,265

장기차입부채	11,170,914,160	20,162,231,756	18,135,639,080

순확정급여부채	953,957,241	4,804,240,117	3,223,730,216

기타비유동부채	85,313,616	90,121,830	69,850,709

이연법인세부채	1,287,245,537

부채총계	98,887,847,336	117,131,225,245	120,048,415,920

자본

자본금	13,936,184,500	11,767,320,000	11,767,320,000

자본잉여금	26,075,660,515	8,386,277,140	8,386,277,140

기타자본구성요소	4,592,238,706	86,855,671	322,734,393

이익잉여금(결손금)	61,048,643,265	39,298,266,966	24,062,459,030

자본총계	105,652,726,986	59,538,719,777	44,538,790,563

자본과부채총계	204,540,574,322	176,669,945,022	164,587,206,483

포괄손익계산서
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

수익(매출액)	314,521,262,596	290,877,940,323	252,164,565,396

매출원가	276,603,813,945	252,101,419,026	226,516,413,758

매출총이익	37,917,448,651	38,776,521,297	25,648,151,638

판매비와관리비	28,449,882,660	22,858,816,178	19,251,820,430

영업이익(손실)	9,467,565,991	15,917,705,119	6,396,331,208

지분법이익	11,403,705,154	6,168,523,541	(5,859,390,338)

기타이익	5,851,141,425	2,862,806,394	6,993,722,645

기타손실	1,217,056,095	3,154,838,514	2,824,704,420

금융수익	422,246,149	532,637,258	474,023,772

금융원가	3,409,541,265	4,035,943,751	4,748,506,141

법인세비용차감전순이익(손실)	22,518,061,359	18,290,890,047	431,476,726

법인세비용	1,921,673,948	2,260,143,361	205,901,214

당기순이익(손실)	20,596,387,411	16,030,746,686	225,575,512

기타포괄손익	5,154,572,815	(1,030,817,472)	(225,531,070)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	125,579,131	(1,030,817,472)	(225,531,070)

확정급여제도의 재측정손익	(71,292,608)	(778,466,847)	(50,005,925)

지분법변동	196,871,739	(252,350,625)	(175,525,145)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	5,028,993,684

매도가능금융자산평가손익	5,028,993,684

총포괄손익	25,750,960,226	14,999,929,214	44,442

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	882	720	10

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	860	681	10

자본변동표
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	11,767,320,000	8,386,277,140	388,101,227	23,997,047,754	44,538,746,121

당기순이익(손실)	225,575,512	225,575,512

지분법변동	(65,366,834)	(110,158,311)	(175,525,145)

순확정급여제도의 재측정요소	(50,005,925)	(50,005,925)

매도가능금융자산평가이익

유상증자

지분법자본조정

기타

2015.12.31 (기말자본)	11,767,320,000	8,386,277,140	322,734,393	24,062,459,030	44,538,790,563

2016.01.01 (기초자본)	11,767,320,000	8,386,277,140	322,734,393	24,062,459,030	44,538,790,563

당기순이익(손실)	16,030,746,686	16,030,746,686

지분법변동	(16,471,903)	(16,471,903)

순확정급여제도의 재측정요소	(778,466,847)	(778,466,847)

매도가능금융자산평가이익

유상증자

지분법자본조정	(235,878,722)	(235,878,722)

기타

2016.12.31 (기말자본)	11,767,320,000	8,386,277,140	86,855,671	39,298,266,966	59,538,719,777

2017.01.01 (기초자본)	11,767,320,000	8,386,277,140	86,855,671	39,298,266,966	59,538,719,777

당기순이익(손실)	20,596,387,411	20,596,387,411

지분법변동	196,871,739	196,871,739

순확정급여제도의 재측정요소	(71,292,608)	(71,292,608)

매도가능금융자산평가이익	5,028,993,684	5,028,993,684

유상증자	2,168,864,500	17,689,383,375	19,858,247,875

지분법자본조정	(6,336,000)	(6,336,000)

기타	(517,274,649)	1,028,409,757	511,135,108

2017.12.31 (기말자본)	13,936,184,500	26,075,660,515	4,592,238,706	61,048,643,265	105,652,726,986

현금흐름표
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

영업활동현금흐름	17,126,765,229	17,560,044,240	21,094,287,070

당기순이익(손실)	20,596,387,411	16,030,746,686	225,575,512

당기순이익조정을 위한 가감	(17,442,612,186)	(3,378,715,025)	13,170,423,113

퇴직급여	1,405,659,015	1,168,617,892	1,245,312,631

대손상각비	612,113,370	(2,155,072,819)	(2,135,055,870)

무형자산상각비	16,729,633	104,562,280	196,108,800

무형자산손상차손	405,570,210

감가상각비	6,521,997,685	7,057,867,754	8,432,665,330

투자부동산감가상각비	7,139,296

이자비용	3,142,229,890	3,982,301,032	4,747,726,141

기타의 대손상각비	490,234,895	370,830,384	647,164,524

외화환산손실	917,908	1,912,836,233	282,272,866

수선비	99,577,500

매도가능금융자산처분손실	5,773,368	18,550,000

유형자산처분손실	22,514,500

무형자산처분손실	32,233,238

재고자산폐기손실	85,128,032	74,827,000

법인세비용	1,921,673,948	2,260,143,361	205,901,214

이자수익	(200,450,624)	(296,132,542)	(413,479,165)

기타의 대손충당금환입	(716,431,418)	(417,421,475)	(30,332,604)

외화환산이익	(1,086,968,248)	(3,098,611)	(4,755,765)

지분법손익	(11,403,705,154)	(6,168,523,541)	5,859,390,338

유형자산처분이익	(52,743,411)	(15,910,728)	(5,600,404,635)

배당금수익	(143,892,352)	(149,596,803)	(56,854,607)

생물자산평가이익	(18,468,037,697)	(11,147,478,712)	(321,127,585)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	16,220,831,289	8,760,960,544	10,731,872,094

매출채권의 감소(증가)	(2,268,629,046)	2,996,867,121	283,561,563

기타채권의 감소(증가)	(1,637,916,086)	(2,516,949,463)	1,817,904,689

재고자산의 감소(증가)	(2,445,289,101)	(4,918,736,474)	8,179,712,608

생물자산의 감소(증가)	19,751,158,066	10,497,385,254	915,259,055

기타자산의 감소(증가)	687,647,406	(198,438,709)	1,661,926,651

매입채무의 증가(감소)	4,445,332,366	1,535,895,945	(1,635,783,418)

기타채무의 증가(감소)	2,973,600,897	1,299,035,343	672,210,180

기타부채의 증가(감소)	62,269,457	652,043,937	(132,618,409)

순확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(5,347,342,670)	(586,142,410)	(1,030,300,825)

이자수취	712,172,990	145,792,614	413,479,165

이자지급	(2,930,615,079)	(3,896,731,663)	(4,606,118,007)

배당금수취	143,892,352	149,596,803	56,854,607

법인세납부(환급)	(173,291,548)	(251,605,719)	1,102,200,586

투자활동현금흐름	(10,929,798,085)	(5,961,823,543)	12,702,753,510

단기금융상품의 처분	1,500,000,000	972,000,000

단기투자자산의 처분	1,030,000

단기대여금의 감소	892,652,508	3,905,098,294	5,589,936,503

장기금융상품의 처분	466,712,800

보증금의 감소	2,846,609,238

매도가능금융자산의 처분	18,964,632

장기대여금의 감소	2,386,000,000	13,000,015	7,999,996

종속기업에 대한 투자자산의 처분	8,000,000

유형자산의 처분	55,264,300	15,912,728	18,647,782,469

무형자산의 처분	54,504,910	39,050,000

장기보증금의 회수	1,589,950,000	100,857,900

단기금융상품의 취득	(750,000,000)	(1,240,000,000)	(13,000,000)

단기대여금의 증가	(737,000,000)	(608,410,019)	(3,549,749,000)

보증금의 증가	(803,609,238)	(1,813,000,000)

장기금융상품의 취득	(285,216,007)	(3,070,350)	(340,537,386)

매도가능금융자산의 취득	(20,000,000)	(14,738,000)

만기보유금융자산의 취득	(1,500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,051,283,950)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,050,015,070)	(51,702,000)	(1,500,000,000)

장기대여금의 증가	(20,000,000)

유형자산의 취득	(6,361,624,179)	(6,070,601,370)	(7,593,918,872)

투자부동산의 취득	(3,360,236,319)

무형자산의 취득	(204,254,000)	(67,203,040)	(1,815,000)

장기보증금의 증가	(96,000,000)	(76,352,711)	(116,857,900)

재무활동현금흐름	(2,423,201,668)	(11,461,660,263)	(35,471,300,659)

단기차입금의 증가	91,596,811,270	108,012,236,264

단기차입금의 상환	(110,398,587,773)	(8,197,458,383)	(143,176,120,863)

사채의 증가	5,462,400,000

사채의 상환	(7,120,000,000)

유동성장기부채의 상환	(3,448,546,000)	(1,606,601,880)	(1,268,590,000)

장기차입금의 증가	3,655,896,000

장기차입금의 상환	(31,127,040)	(2,694,722,060)

유상증자	19,858,247,875

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,773,765,476	136,560,434	(1,674,260,079)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(917,908)	3,079,751

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,772,847,568	139,640,185	(1,674,260,079)

기초현금및현금성자산	1,912,515,743	1,772,875,558	3,447,135,637

기말현금및현금성자산	5,685,363,311	1,912,515,743	1,772,875,558