체리부로 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 반기말 2025.06.30 현재
제 34 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	55,232,623,100	54,345,988,146

현금및현금성자산	2,601,576,977	3,006,270,958

단기금융상품	114,122,830	112,746,400

매출채권 및 기타유동채권	25,694,140,664	20,263,774,485

유동재고자산	25,923,604,106	30,434,472,315

유동생물자산

당기법인세자산	7,548,930	3,285,050

기타유동자산	891,629,593	525,438,938

비유동자산	138,352,193,894	133,230,562,125

장기금융상품	326,875,738	236,413,015

장기매출채권 및 기타비유동채권	208,099,700	202,099,700

기타비유동자산

장기기타금융자산	12,609,161,180	12,609,161,180

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	37,430,653,531	31,393,774,640

유형자산	64,297,496,318	65,043,221,053

투자부동산	23,167,969,023	23,419,462,215

무형자산	311,938,404	326,430,322

자산총계	193,584,816,994	187,576,550,271

부채

유동부채	98,530,390,630	100,390,189,409

매입채무 및 기타유동채무	22,704,392,847	23,120,478,534

단기차입부채	74,050,480,823	71,804,123,527

당기법인세부채	80,985,867

기타유동금융부채	699,543,728	538,932,892

기타 유동부채	994,987,365	4,926,654,456

비유동부채	12,238,394,816	12,414,317,849

기타장기채무 및 장기차입부채	3,721,400,092	3,733,433,057

퇴직급여부채	3,022,882,489	3,559,436,469

기타비유동금융부채	657,367,133	692,368,908

기타 비유동 부채	67,544,459	51,325,395

이연법인세부채	4,769,200,643	4,377,754,020

부채총계	110,768,785,446	112,804,507,258

자본

자본금	23,976,007,500	23,976,007,500

자본잉여금	44,603,145,077	44,603,145,077

기타자본구성요소	25,186,492,233	25,186,492,233

이익잉여금(결손금)	(10,949,613,262)	(18,993,601,797)

자본총계	82,816,031,548	74,772,043,013

자본과부채총계	193,584,816,994	187,576,550,271

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 34 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	108,957,835,429	207,582,605,158	107,970,056,597	209,778,508,418

매출원가	97,467,621,780	190,924,338,755	101,570,181,977	199,425,304,471

매출총이익	11,490,213,649	16,658,266,403	6,399,874,620	10,353,203,947

판매비와관리비	7,050,815,335	14,051,802,067	7,474,579,058	13,894,758,500

영업이익(손실)	4,439,398,314	2,606,464,336	(1,074,704,438)	(3,541,554,553)

지분법이익	1,436,545,900	3,947,568,891	778,619,918	2,638,920,386

기타이익	3,672,323,930	4,004,024,301	840,447,529	1,039,524,421

기타손실	119,688,696	319,960,750	1,560,784,655	3,188,016,164

금융수익	148,087,253	191,150,418	10,121,186	19,531,876

금융원가	942,468,093	1,912,826,171	1,091,923,852	1,989,550,025

법인세비용차감전순이익(손실)	8,634,198,608	8,516,421,025	(2,098,224,312)	(5,021,144,059)

법인세비용(수익)	472,432,490	472,432,490	69,920,552	69,920,552

당기순이익(손실)	8,161,766,118	8,043,988,535	(2,168,144,864)	(5,091,064,611)

기타포괄손익

총포괄손익	8,161,766,118	8,043,988,535	(2,168,144,864)	(5,091,064,611)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	170	168	(45)	(106)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	170	168	(45)	(106)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 34 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	23,976,007,500	44,603,145,077	22,714,790,549	(6,599,415,697)	84,694,527,429

당기순이익(손실)	(5,091,064,611)	(5,091,064,611)

기타거래	(3,346,543,772)	(3,346,543,772)

2024.06.30 (기말자본)	23,976,007,500	44,603,145,077	22,714,790,549	(15,037,024,079)	76,256,919,047

2025.01.01 (기초자본)	23,976,007,500	44,603,145,077	25,186,492,233	(18,993,601,797)	74,772,043,013

당기순이익(손실)	8,043,988,535	8,043,988,535

기타거래

2025.06.30 (기말자본)	23,976,007,500	44,603,145,077	25,186,492,233	(10,949,613,262)	82,816,031,548

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 34 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	(834,876,803)	(20,711,789,569)

당기순이익(손실)	8,043,988,535	(5,091,064,611)

비현금비용(수익) 등의 조정	(489,005,328)	4,651,050,986

퇴직급여 조정	634,977,006	622,648,905

대손상각비 조정	64,266,246	(125,886,774)

무형자산상각비에 대한 조정	14,491,918	25,749,402

감가상각비에 대한 조정	2,740,215,272	2,699,772,591

투자부동산 감가상각비	251,493,192	247,866,390

사용권자산 상각비	277,633,286	413,742,058

이자비용 조정	1,822,356,521	1,982,212,669

금융보증비용	89,284,356	7,171,976

외화환산손실 조정	1,669,903,451

재고자산평가손실 조정	32,687,255	331,880,584

사용권자산처분손실	51,163

유형자산처분손실 조정	2,033,404

법인세비용 조정	472,432,490	69,920,552

당기손익인식금융자산평가손실 조정	1,185,294	165,380

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(3,061,647)	(1,101,202)

이자수익에 대한 조정	(45,206,115)	(11,258,698)

금융보증수익	(89,284,356)	(7,171,976)

외화환산이익 조정	(2,733,908,259)	(13)

지분법손실 조정	(3,947,568,891)	(2,638,920,386)

기타의 대손충당금환입	(641,000,000)

유형자산처분이익 조정	(19,434,000)	(25,389,900)

사용권자산처분이익	1,925,186

배당금수익	(53,598,300)

수선비	32,620,000

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,749,067,257)	(18,551,125,298)

매출채권의 감소(증가)	(5,760,885,321)	(4,352,079,081)

기타채권의 감소(증가) 조정	481,525,039	(1,405,517,838)

재고자산의 감소(증가)	4,478,180,954	(1,941,675,427)

기타자산의 감소(증가)	(163,755,011)	(144,687,969)

매입채무의 증가(감소)	(57,010,885)	(4,709,474,533)

기타채무의 증가(감소)	(1,640,143,020)	(5,926,980,649)

기타부채의 증가(감소)	(3,915,448,027)	39,991,870

확정급여채무의 지급	(284,047,536)	(297,004,216)

사외적립자산의 감소(증가)	(856,878,862)	186,302,545

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(30,604,588)

이자수취	31,763,972	11,258,698

이자지급	(721,891,145)	(1,558,856,097)

배당금수취(영업)	53,598,300

법인세환급(납부)	(4,263,880)	(173,053,247)

투자활동현금흐름	(4,282,302,969)	(6,781,151,021)

단기대여금및수취채권의 처분	2,640,690,000	41,000,000

보증금의 감소

장기보증금의 감소	17,000,000	14,000,000

유형자산의 처분	20,934,000	25,390,900

장기금융상품의 취득	(89,962,800)	(59,976,600)

유형자산의 취득	(1,946,134,169)	(2,954,715,321)

정부보조금의 수취	30,000,000

투자부동산의 취득	(22,550,000)

장기보증금의 증가	(23,000,000)	(24,300,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,089,310,000)	(4,400,000,000)

단기대여금의 증가	(2,842,520,000)

장기대여금의 회수	600,000,000

재무활동현금흐름	4,711,124,778	28,429,918,124

단기차입금의 증가	34,175,543,508	56,440,555,493

단기차입금의 상환	(29,196,715,706)	(27,721,222,211)

차입금의 상환	(2,704,620)	(2,630,040)

리스 지급	(272,677,279)	(388,685,118)

임대보증금의 증가	10,000,000	102,300,000

예수보증금의 감소	(2,321,125)	(400,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(406,054,994)	936,977,534

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,361,013	13

현금및현금성자산의순증가(감소)	(404,693,981)	936,977,547

기초현금및현금성자산	3,006,270,958	3,388,073,308

기말현금및현금성자산	2,601,576,977	4,325,050,855