체리부로 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 28 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	45,462,615,368	54,265,433,305

현금및현금성자산	3,224,508,455	4,419,368,040

단기금융상품	625,363,943	622,393,943

매출채권 및 기타유동채권	14,936,089,584	18,208,346,386

재고자산	17,112,240,024	22,512,858,571

생물자산	9,317,411,902	8,046,019,208

당기법인세자산	22,776,550	22,776,550

기타유동자산	224,224,910	433,670,607

비유동자산	153,452,291,275	150,742,733,945

장기금융상품	1,096,808,716	1,029,170,416

장기매출채권 및 기타비유동채권	737,591,090	761,596,090

기타비유동자산	318,201,882	371,199,632

장기기타금융자산	7,561,934,749	7,561,934,749

관계기업에 대한 투자자산	2,525,957,425	2,615,237,408

종속기업에 대한 투자자산	55,007,543,304	55,098,195,524

유형자산	82,333,269,734	79,499,373,083

투자부동산	3,339,710,813	3,342,388,055

무형자산	531,273,562	463,638,988

자산총계	198,914,906,643	205,008,167,250

부채

유동부채	86,979,778,627	93,487,406,553

매입채무 및 기타유동채무	25,030,491,695	23,558,186,156

단기차입부채	60,508,722,878	69,013,985,900

기타유동부채	1,440,564,054	915,234,497

비유동부채	17,962,620,593	15,924,086,746

기타장기채무	1,047,275,729	371,199,632

장기차입부채	12,722,987,694	11,630,194,433

순확정급여부채	2,789,008,321	2,271,023,968

기타비유동부채	110,515,129	95,941,875

이연법인세부채	1,292,833,720	1,555,726,838

부채총계	104,942,399,220	109,411,493,299

자본

자본금	13,936,184,500	13,936,184,500

자본잉여금	26,075,660,515	26,075,660,515

기타자본구성요소	4,670,564,219	4,890,825,430

이익잉여금(결손금)	49,290,098,189	50,694,003,506

자본총계	93,972,507,423	95,596,673,951

자본과부채총계	198,914,906,643	205,008,167,250

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	61,523,762,068	61,523,762,068	60,272,942,014	60,272,942,014

매출원가	55,884,597,447	55,884,597,447	56,256,253,693	56,256,253,693

매출총이익	5,639,164,621	5,639,164,621	4,016,688,321	4,016,688,321

판매비와관리비	5,891,685,650	5,891,685,650	5,992,560,199	5,992,560,199

영업이익(손실)	(252,521,029)	(252,521,029)	(1,975,871,878)	(1,975,871,878)

지분법이익	40,329,008	40,329,008	(812,420,473)	(812,420,473)

기타이익	146,673,275	146,673,275	1,013,933,931	1,013,933,931

기타손실	479,446,522	479,446,522	101,362,563	101,362,563

금융수익	55,016,600	55,016,600	66,778,915	66,778,915

금융원가	726,837,487	726,837,487	601,715,875	601,715,875

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,216,786,155)	(1,216,786,155)	(2,410,657,943)	(2,410,657,943)

법인세비용	(261,061,438)	(261,061,438)	(9,574,136)	(9,574,136)

당기순이익(손실)	(955,724,717)	(955,724,717)	(2,401,083,807)	(2,401,083,807)

총포괄손익	(955,724,717)	(955,724,717)	(2,401,083,807)	(2,401,083,807)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(34)	(86)	(86)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(34)	(86)	(86)

자본변동표
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	13,936,184,500	26,075,660,515	4,592,238,706	61,048,643,265	105,652,726,986

당기순이익(손실)	(2,401,083,807)	(2,401,083,807)

지분법변동	(337,700,318)	(337,700,318)

배당금지급	(1,019,851,200)	(1,019,851,200)

2018.03.31 (기말자본)	13,936,184,500	26,075,660,515	4,254,538,388	57,627,708,258	101,894,091,661

2019.01.01 (기초자본)	13,936,184,500	26,075,660,515	4,890,825,430	50,694,003,506	95,596,673,951

당기순이익(손실)	(955,724,717)	(955,724,717)

지분법변동	(220,261,211)	(220,261,211)

배당금지급	(448,180,600)	(448,180,600)

2019.03.31 (기말자본)	13,936,184,500	26,075,660,515	4,670,564,219	49,290,098,189	93,972,507,423

현금흐름표
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	9,897,043,055	3,521,140,467

당기순이익(손실)	(955,724,717)	(2,401,083,807)

비현금비용(수익)등의 조정	(5,702,101,159)	2,197,120,380

퇴직급여	352,989,078	333,703,650

대손상각비	132,360,546	(263,614,820)

무형자산상각비	13,765,426	11,543,156

감가상각비	1,580,070,480	1,628,625,149

투자부동산감가상각비	2,677,242	2,677,242

리스상각비	212,194,235

이자비용	690,113,709	601,715,875

금융보증비용	36,723,778

기타의 대손상각비	10,653,279

외화환산손실	299,504,534	265,951

유형자산처분손실	4,561,250

재고자산평가손실	274,486,795

법인세비용	(261,061,438)	(9,574,136)

이자수익	(17,741,948)	(60,978,874)

금융보증수익	(36,723,778)

기타의 대손충당금환입	(23,760,000)

외화환산이익	(1,468)	(80,906,816)

지분법손익	(40,329,008)	812,420,473

유형자산처분이익	(11,301,500)	(802,713,546)

배당금수익	(550,874)	(41)

소비용생물자산의 순공정가치변동	(8,910,078,218)	13,303,838

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	17,221,921,500	4,278,522,882

매출채권의 감소(증가)	1,463,519,528	1,041,195,325

기타채권의 감소(증가)	1,694,602,067	2,814,897,189

재고자산의 감소(증가)	5,126,131,752	2,586,654,169

생물자산의 감소(증가)	7,638,685,524	(2,420,267,305)

기타자산의 감소(증가)	101,445,697	(25,749,495)

매입채무의 증가(감소)	333,196,384	3,080,353,551

기타채무의 증가(감소)	159,442,462	(2,999,890,759)

기타부채의 증가(감소)	539,902,811	(97,007,777)

확정급여채무의 지급	(99,467,219)	(72,278,854)

사외적립자산의 감소(증가)	264,462,494	370,616,838

이자수취	15,156,609	24,805,388

이자지급	(680,928,372)	(575,274,966)

배당금수취	550,874

법인세납부액	(1,831,680)	(2,949,410)

투자활동현금흐름	(3,156,482,615)	(3,764,813,132)

단기대여금의 감소	117,120,000	65,282,482

장기대여금의 감소	17,305,000	30,000,000

유형자산의 처분	21,301,500	2,933,660,040

정부보조금의 수취	49,440,000

장기보증금의 회수	52,700,000	20,000,000

단기금융상품의 취득	(2,970,000)

단기대여금의 증가	(109,000,000)	(220,000,000)

장기금융상품의 취득	(67,638,300)	(70,608,300)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(330,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,000,000,000)

장기대여금의 증가	(35,000,000)

유형자산의 취득	(3,107,340,815)	(1,161,154,814)

무형자산의 취득	(81,400,000)	(6,600,000)

장기보증금의 증가	(11,000,000)	(25,392,540)

재무활동현금흐름	(7,935,421,493)	(1,763,987,674)

단기차입금의 증가	8,242,863,490	3,346,221,179

장기차입금의 증가	1,915,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(15,117,643,356)	(8,850,240,863)

유동성장기부채의 상환	(2,752,529,430)	(913,150,000)

장기차입금의 상환	(346,817,990)

리스지급	(223,112,197)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,194,861,053)	(2,007,660,339)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,468	155,221

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,194,859,585)	(2,007,505,118)

기초현금및현금성자산	4,419,368,040	5,685,363,311

기말현금및현금성자산	3,224,508,455	3,677,858,193