체리부로 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 33 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	68,793,126,332	57,519,191,630

현금및현금성자산	2,670,174,254	3,388,073,308

매출채권 및 기타유동채권	31,538,176,151	25,290,941,781

유동재고자산	34,057,622,128	28,341,484,383

당기법인세자산	2,818,860

기타유동자산	524,334,939	498,692,158

비유동자산	132,395,820,277	129,307,001,409

장기금융상품	314,052,296	213,157,774

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	347,389,700	340,689,700

장기기타금융자산	9,484,380,290	9,484,380,290

종속기업에 대한 투자자산	33,501,776,840	29,832,640,076

유형자산	64,923,236,735	65,498,416,587

투자부동산	23,496,124,351	23,570,855,855

무형자산	328,860,065	362,039,210

기타비유동자산	4,821,917

자산총계	201,188,946,609	186,826,193,039

부채

유동부채	106,744,024,653	91,069,345,789

매입채무 및 기타유동채무	22,107,934,392	38,031,984,506

단기차입부채	72,317,071,290	47,268,270,472

당기법인세부채	171,325,547

기타유동금융부채	522,688,831	544,741,876

기타 유동부채	11,796,330,140	5,053,023,388

비유동부채	10,582,903,181	11,062,319,821

기타장기채무	51,305,507

장기차입부채	2,596,103,710	3,247,344,920

확정급여부채	3,507,863,339	3,509,239,384

기타비유동금융부채	678,181,034	593,739,965

이연법인세부채	3,694,407,711	3,624,487,159

기타 비유동 부채	55,041,880	87,508,393

부채총계	117,326,927,834	102,131,665,610

자본

자본금	23,976,007,500	23,976,007,500

자본잉여금	44,603,145,077	44,603,145,077

기타자본구성요소	22,714,790,549	22,714,790,549

이익잉여금(결손금)	(7,431,924,351)	(6,599,415,697)

자본총계	83,862,018,775	84,694,527,429

자본과부채총계	201,188,946,609	186,826,193,039

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	112,506,710,203	322,285,218,621	125,972,133,479	366,802,962,547

매출원가	99,485,329,372	298,910,633,843	111,809,740,851	330,817,590,064

매출총이익	13,021,380,831	23,374,584,778	14,162,392,628	35,985,372,483

판매비와관리비	7,046,953,218	20,941,711,718	7,215,414,647	21,129,571,114

영업이익(손실)	5,974,427,613	2,432,873,060	6,946,977,981	14,855,801,369

지분법이익	(23,239,850)	2,615,680,536	(437,132,347)	1,670,811,688

기타이익	1,826,467,924	2,865,992,345	181,703,326	793,109,344

기타손실	(818,386,816)	2,369,629,348	1,412,674,201	3,700,957,288

금융수익	82,643,067	102,174,943	76,852,504	183,129,945

금융원가	1,073,585,841	3,063,135,866	1,303,652,267	3,732,188,763

법인세비용차감전순이익(손실)	7,605,099,729	2,583,955,670	4,052,074,996	10,069,706,295

법인세비용(수익)	69,920,552	423,954,534

당기순이익(손실)	7,605,099,729	2,514,035,118	4,052,074,996	9,645,751,761

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산

총포괄손익	7,605,099,729	2,514,035,118	4,052,074,996	9,645,751,761

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	159	52	85	205

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	159	52	85	205

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	23,436,264,500	43,392,523,455	21,318,116,579	(17,599,766,725)	70,547,137,809

당기순이익(손실)	9,645,751,761	9,645,751,761

기타거래	539,743,000	1,210,621,622	1,750,364,622

2023.09.30 (기말자본)	23,976,007,500	44,603,145,077	21,318,116,579	(7,954,014,964)	81,943,254,192

2024.01.01 (기초자본)	23,976,007,500	44,603,145,077	22,714,790,549	(6,599,415,697)	84,694,527,429

당기순이익(손실)	2,514,035,118	2,514,035,118

기타거래	(3,346,543,772)	(3,346,543,772)

2024.09.30 (기말자본)	23,976,007,500	44,603,145,077	22,714,790,549	(7,431,924,351)	83,862,018,775

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	(18,664,822,397)	14,321,992,571

당기순이익(손실)	2,514,035,118	9,645,751,761

비현금비용(수익)등의 조정	3,741,027,497	9,274,484,421

퇴직급여 조정	934,156,272	973,418,940

대손상각비 조정	(442,287,331)	201,128,103

무형자산상각비에 대한 조정	33,179,145	46,160,709

감가상각비에 대한 조정	4,659,154,832	4,384,286,104

투자부동산감가상각비	373,416,637	371,376,765

이자비용 조정	3,052,163,495	3,714,738,097

금융보증비용	10,806,991	16,596,186

외화환산손실 조정	979,610,982

유형자산처분손실 조정	6,581,695

재고자산평가손실 조정	7,257,784	107,008,431

사용권자산처분손실	51,163

법인세비용 조정	69,920,552	423,954,534

당기손익인식금융자산평가손실 조정	165,380	854,480

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(1,101,202)	(2,181,570)

이자수익에 대한 조정	(18,802,350)	(150,375,372)

금융보증수익	(10,806,991)	(16,596,186)

외화환산이익 조정	(1,575,119,203)

지분법손실 조정	(2,615,680,536)	(1,670,811,688)

기타의 대손충당금환입	(641,000,000)	(77,004,000)

유형자산처분이익 조정	(53,677,555)	(42,942,609)

사용권자산처분이익	(1,925,186)	(442,363)

파생금융자산거래이익	(9,510,292)

배당금수익	(71,464,400)	(4,466,525)

수선비	32,620,000	23,100,000

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(21,272,336,324)	(1,279,259,355)

매출채권의 감소(증가)	(4,718,746,937)	8,182,470,179

기타채권의 감소(증가)	(1,050,308,611)	461,079,780

재고자산의 감소(증가)	(5,723,395,529)	(4,298,998,444)

기타자산의 감소(증가)	(31,627,855)	(95,070,127)

매입채무의 증가(감소)	(4,337,750,497)	1,734,751,097

기타채무의 증가(감소)	(12,626,092,533)	(5,514,421,066)

기타부채의 증가(감소)	8,151,117,955	(711,781,602)

확정급여채무의 지급	98,251,630	4,692,973

사외적립자산의 감소(증가)	(1,033,783,947)	(1,041,982,145)

이자수취	39,540,789	150,375,372

이자지급(영업)	(3,584,409,470)	(3,464,189,153)

배당금수취(영업)	71,464,400	4,466,525

법인세납부액	(174,144,407)	(9,637,000)

투자활동현금흐름	(7,736,249,174)	(3,397,151,642)

단기대여금의 감소	41,000,000	142,340,400

유형자산의 처분	53,679,555	52,942,609

장기보증금의 회수	74,000,000	66,000,000

대여금의 증가	(56,629,930)

장기금융상품의 취득	(99,958,700)	(89,964,900)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,400,000,000)

유형자산의 취득	(3,867,640,099)	(3,501,469,751)

투자부동산의 취득

무형자산의 취득	(8,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	600,000,000

장기보증금의 증가	(80,700,000)	(59,000,000)

재무활동현금흐름	25,683,172,517	(11,054,806,559)

단기차입금의 증가	77,597,835,498	75,940,260,458

단기차입금의 상환	(50,974,027,767)	(77,326,878,011)

사채의 상환	(7,000,000,000)

신주인수권부사채의 감소	(238,982,620)

유동성장기부채의 상환	(651,128,920)	(3,733,859,780)

임대보증금의 감소	(1,453,000,000)	(23,700,000)

임대보증금의 증가	1,723,200,000	99,000,000

리스지급	(559,706,294)	(518,451,230)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	1,747,804,624

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(717,899,054)	(129,965,630)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(717,899,054)	(129,965,630)

기초현금및현금성자산	3,388,073,308	5,309,300,418

기말현금및현금성자산	2,670,174,254	5,179,334,788