체리부로 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2023.06.30 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	76,983,262,438	70,848,672,066

현금및현금성자산	9,268,177,213	5,309,300,418

단기금융상품	228,167,568	226,331,559

매출채권 및 기타유동채권	36,419,461,133	35,955,354,159

재고자산	30,429,327,046	28,938,542,175

생물자산	0	0

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	638,129,478	419,143,755

비유동자산	127,481,714,454	126,516,326,517

장기금융상품	152,863,844	93,396,163

장기매출채권 및 기타비유동채권	341,689,700	349,689,700

기타비유동자산	10,977,480	3,300,141

장기기타금융자산	7,718,673,627	7,718,673,627

관계기업에 대한 투자자산	30,165,736,749	7,086,931,234

종속기업에 대한 투자자산	0	20,970,861,480

유형자산	64,948,060,847	65,879,812,940

투자부동산	23,818,440,319	24,066,024,829

무형자산	325,271,888	347,636,403

자산총계	204,464,976,892	197,364,998,583

부채

유동부채	112,368,827,632	106,012,303,085

매입채무 및 기타유동채무	34,417,296,208	33,928,751,674

단기차입부채	76,043,360,803	69,794,905,813

당기법인세부채	149,032,730	732,740,747

기타유동금융부채	476,995,247	584,800,670

기타유동부채	1,282,142,644	971,104,181

비유동부채	15,954,069,674	20,805,557,689

기타장기채무	4,199,692,138	9,302,289,948

장기차입부채	3,897,182,010	3,899,812,050

확정급여부채	3,636,773,394	3,508,446,483

기타비유동금융부채	496,490,750	614,886,894

기타비유동부채	48,695,254	66,304,090

이연법인세부채	3,675,236,128	3,413,818,224

부채총계	128,322,897,306	126,817,860,774

자본

자본금	23,436,652,500	23,436,264,500

자본잉여금	43,393,400,467	43,392,523,455

기타자본구성요소	21,318,116,579	21,318,116,579

이익잉여금(결손금)	(12,006,089,960)	(17,599,766,725)

자본총계	76,142,079,586	70,547,137,809

자본과부채총계	204,464,976,892	197,364,998,583

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	127,459,336,892	240,830,829,068	123,056,779,200	227,161,654,208

매출원가	112,228,210,910	219,007,849,213	110,538,911,667	200,766,025,736

매출총이익	15,231,125,982	21,822,979,855	12,517,867,533	26,395,628,472

판매비와관리비	7,339,763,836	13,914,156,467	8,470,847,211	15,623,580,717

영업이익(손실)	7,891,362,146	7,908,823,388	4,047,020,322	10,772,047,755

지분법이익	2,165,692,440	2,107,944,035	103,502,833	(3,277,306,036)

기타이익	293,237,812	611,406,018	1,227,601,913	1,351,533,601

기타손실	753,717,095	2,288,283,087	1,740,466,267	3,064,804,137

금융수익	47,893,110	106,277,441	1,184,224,677	1,217,324,325

금융원가	1,229,502,362	2,428,536,496	783,721,285	1,502,128,394

법인세비용차감전순이익(손실)	8,414,966,051	6,017,631,299	4,038,162,193	5,496,667,114

법인세비용	423,954,534	423,954,534	(218,548,464)	(45,660,035)

당기순이익(손실)	7,991,011,517	5,593,676,765	4,256,710,657	5,542,327,149

기타포괄손익	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	0	0

총포괄손익	7,991,011,517	5,593,676,765	4,256,710,657	5,542,327,149

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	170	119	91	118

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	142	100	76	99

자본변동표
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	23,436,187,000	43,392,348,460	17,780,058,704	(33,108,991,441)	51,499,602,723

당기순이익(손실)	0	0	0	5,542,327,149	5,542,327,149

기타거래	77,500	174,995	0	0	252,495

2022.06.30 (기말자본)	23,436,264,500	43,392,523,455	17,780,058,704	27,566,664,292	76,142,079,586

2023.01.01 (기초자본)	23,436,264,500	43,392,523,455	21,318,116,579	17,599,766,725	70,547,137,809

당기순이익(손실)	0	0	0	5,542,327,149	5,593,676,765

기타거래	388,000	877,012	0	0	1,265,012

2023.06.30 (기말자본)	23,436,652,500	43,393,400,467	21,318,116,579	12,006,089,960	76,142,079,586

현금흐름표
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	15,148,357	7,740,965,631

당기순이익(손실)	5,593,676,765	5,542,327,149

비현금비용(수익)등의 조정	4,678,897,064	12,046,307,790

퇴직급여	648,945,960	740,268,126

대손상각비	201,128,103	1,191,922,229

무형자산상각비	30,364,515	46,117,686

감가상각비	2,928,240,123	3,054,270,151

투자부동산감가상각비	247,584,510	247,463,704

사용권자산상각비

이자비용	2,402,686,573	1,466,045,666

금융보증비용	11,843,141	34,888,590

기타의 대손상각비	126,816,500

외화환산손실	238,795,501	1,050,128,864

유형자산처분손실	202,922	1,586,730

재고자산평가손실	222,331,988

파생상품평가손실

법인세비용	423,954,534	(45,660,035)

당기손익인식금융자산평가손실	1,194,138

이자수익	(87,786,205)	(31,029,045)

금융보증수익	(11,843,141)	(34,888,590)

외화환산이익	(15,041,547)

지분법손익	(2,107,944,035)	3,277,306,036

유형자산손상차손	150,000,000

기타의 대손충당금환입	(77,004,000)

재고자산평가손실환입	(141,016,199)

유형자산처분이익	(32,669,909)	(48,473,877)

사용권자산처분이익	(177,257)

파생상품평가이익	(1,150,106,690)

배당금수익	(4,466,525)	0

무형자산처분이익

소비용생물자산의 순공정가치변동	2,813,811,093

수선비	23,100,000

잡이익	(1,067,685,474)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,086,763,960)	(8,602,695,032)

매출채권의 감소(증가)	(1,168,727,736)	(12,723,260,592)

기타채권의 감소(증가)	438,156,259	(4,472,078,159)

재고자산의 감소(증가)	(1,349,768,672)	1,663,133,241

생물자산의 감소(증가)	0	(2,427,511,090)

기타자산의 감소(증가)	(218,506,203)	(174,950,688)

매입채무의 증가(감소)	(2,454,981,873)	10,387,902,552

기타채무의 증가(감소)	(2,671,061,412)	256,575,665

기타부채의 증가(감소)	(141,255,274)	(845,267,455)

확정급여채무의 지급	(30,773,705)	(128,932,951)

사외적립자산의 감소(증가)	(489,845,344)	(208,060,180)

기타장기종업원부채의 증가(감소)	69,754,625

이자수취	87,786,205	31,263,493

이자지급	(2,262,914,242)	(1,275,995,619)

배당금수취	4,466,525

법인세납부액	0	(242,150)

투자활동현금흐름	(1,721,901,442)	(1,141,880,447)

단기대여금의 감소	142,340,400	47,717,400

보증금의 감소	56,132,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

장기대여금의 감소

유형자산의 처분	32,669,909	25,766,650

무형자산의 처분

장기보증금의 회수	57,000,000

단기대여금의 증가	(20,000,000)

보증금의 증가	(49,000,000)	(112,132,000)

단기금융상품의 취득	(1,836,009)

장기금융상품의 취득	(59,467,681)	(89,982,480)

유형자산의 취득	(1,835,608,061)	(1,015,282,017)

정부보조금의 상환

투자부동산의 취득	(34,100,000)

무형자산의 취득	(8,000,000)

장기보증금의 증가

재무활동현금흐름	5,665,621,532	(11,990,924,328)

단기차입금의 증가	58,032,392,874	35,855,080,567

단기차입금의 상환	(51,670,468,831)	(46,408,611,027)

신주인수권부사채의 감소	(26,830,869)	(915,896,272)

유동성장기부채의 상환	(321,437,530)	(216,116,970)

임대보증금의 감소	(27,290,000)	(13,000,000)

임대보증금의 증가	38,890,000	87,900,000

리스지급	(360,898,216)	(380,280,626)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	1,264,104

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,958,868,447	(5,391,839,144)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,348	(61,542)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,958,876,795	(5,391,900,686)

기초현금및현금성자산	5,309,300,418	8,873,291,983

기말현금및현금성자산	9,268,177,213	3,481,391,297