체리부로 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	88,754,056,891	71,599,340,488

현금및현금성자산	14,382,546,086	8,873,291,983

단기금융상품	111,487,113	0

매출채권 및 기타유동채권	42,738,555,112	30,355,086,302

재고자산	30,891,940,586	31,385,137,895

생물자산	184,924,710	583,543,391

당기법인세자산	9,392,830	4,451,420

기타유동자산	435,210,454	397,829,497

비유동자산	129,193,851,638	136,561,417,025

장기금융상품	295,824,380	273,531,911

장기매출채권 및 기타비유동채권	338,019,700	298,019,700

기타비유동자산	5,023,597	19,913,483

장기기타금융자산	6,976,694,494	6,976,694,494

관계기업에 대한 투자자산	35,056,681,916	7,299,831,093

종속기업에 대한 투자자산	0	32,720,388,305

유형자산	61,948,286,001	69,256,922,158

투자부동산	24,190,441,403	19,269,624,549

무형자산	382,880,147	446,491,332

자산총계	217,947,908,529	208,160,757,513

부채

유동부채	140,513,019,148	133,904,439,841

매입채무 및 기타유동채무	41,657,158,883	23,768,732,664

단기차입부채	92,897,635,042	87,832,530,879

기타유동금융부채	1,256,039,707	2,374,797,965

기타유동부채	4,702,185,516	19,928,378,333

비유동부채	26,463,483,879	22,756,714,949

기타장기채무	13,377,000,000	2,782,000,000

장기차입부채	4,800,063,360	12,007,605,306

확정급여부채	4,990,318,458	4,763,063,406

기타비유동금융부채	605,717,876	575,178,360

기타비유동부채	87,531,173	94,241,295

이연법인세부채	2,602,853,012	2,534,626,582

부채총계	166,976,503,027	156,661,154,790

자본

자본금	23,436,264,500	23,436,187,000

자본잉여금	43,392,523,455	43,392,348,460

기타자본구성요소	17,780,058,704	17,780,058,704

이익잉여금(결손금)	(33,637,441,157)	(33,108,991,441)

자본총계	50,971,405,502	51,499,602,723

자본과부채총계	217,947,908,529	208,160,757,513

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	130,156,610,791	357,318,264,999	101,111,552,823	257,644,472,599

매출원가	121,554,646,303	322,320,672,039	90,494,252,547	240,441,076,689

매출총이익	8,601,964,488	34,997,592,960	10,617,300,276	17,203,395,910

판매비와관리비	8,047,995,942	23,671,576,659	7,384,394,648	19,747,237,909

영업이익(손실)	553,968,546	11,326,016,301	3,232,905,628	(2,543,841,999)

지분법이익	(1,686,231,446)	(4,963,537,482)	(1,622,610,767)	1,942,098,085

기타이익	86,774,115	1,438,307,716	256,904,378	607,133,920

기타손실	3,797,846,932	6,862,651,069	1,291,242,992	2,764,511,585

금융수익	41,800,212	1,259,124,537	450,543,150	631,408,739

금융원가	1,155,354,895	2,657,483,289	1,067,810,728	4,899,229,359

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,956,890,400)	(460,223,286)	(41,311,331)	(7,026,942,199)

법인세비용	113,886,465	68,226,430	(283,228,707)	(871,649,640)

당기순이익(손실)	(6,070,776,865)	(528,449,716)	241,917,376	(6,155,292,559)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(130)	(10)	8	(213)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(108)	(8)	8	(213)

자본변동표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,936,187,000	26,075,673,040	18,792,327,878	(4,514,451,331)	54,289,736,587

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,155,292,559)	(6,155,292,559)

자산재평가	(180,953,887)	180,953,887

지분의 발행	9,500,000,000	17,316,675,420	26,816,675,420

기타거래

2021.09.30 (기말자본)	13,936,187,000	26,075,673,040	18,611,373,991	(10,488,790,003)	74,951,119,448

2022.01.01 (기초자본)	23,436,187,000	43,392,348,460	17,780,058,704	(33,255,794,621)	51,499,602,723

당기순이익(손실)	0	0	0	(528,449,716)	(528,449,716)

자산재평가

지분의 발행

기타거래	77,500	174,995	0	0	252,495

2022.09.30 (기말자본)	23,436,264,500	43,392,523,455	17,780,058,704	(33,784,244,337)	50,971,405,502

현금흐름표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	13,741,184,712	(18,136,083,018)

당기순이익(손실)	(528,449,716)	(6,155,292,559)

비현금비용(수익)등의 조정	23,625,349,267	5,783,275,018

퇴직급여	1,110,402,189	1,152,418,253

대손상각비	1,512,226,192	142,455,898

무형자산상각비	68,111,185	65,958,327

감가상각비	4,016,151,542	4,405,600,623

투자부동산감가상각비	372,796,486	8,031,726

사용권자산상각비	568,756,089	598,451,221

이자비용	2,610,649,956	4,831,089,049

금융보증비용	44,865,745	68,140,310

기타의 대손상각비	126,816,500	394,641

외화환산손실	3,345,328,454	972,162,675

유형자산손상차손	150,000,000	0

유형자산처분손실	1,642,530

사용권자산처분손실	1,920,259

재고자산평가손실	222,331,988	0

파생상품평가손실

법인세비용	68,226,430	(871,649,640)

당기손익인식금융자산평가손실

이자수익	(62,078,652)	(16,786,863)

금융보증수익	(44,865,745)	(68,140,310)

외화환산이익	(37,870)	(219,563)

기타의 대손충당금환입	(16,312,500)	0

지분법손익	4,963,537,482	(1,942,098,085)

유형자산처분이익	(69,331,750)	(31,662,544)

무형자산처분이익	0	(132,200,520)

사용권자산처분이익	(316,913)	(1,511,432)

파생상품평가이익	(1,150,106,690)	(420,915,335)

배당금수익	0	(125,566,231)

재고자산평가손실환입	0	(893,130,556)

소비용생물자산의 순공정가치변동	5,786,278,890	(1,959,189,156)

잡이익

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,110,017,564)	(15,883,314,921)

매출채권의 감소(증가)	(11,909,379,914)	(1,797,404,070)

기타채권의 감소(증가)	(2,162,036,386)	544,295,653

재고자산의 감소(증가)	270,865,321	(14,644,492,115)

생물자산의 감소(증가)	(5,387,660,209)	9,550,682,577

기타자산의 감소(증가)	(67,356,816)	9,010,022

매입채무의 증가(감소)	10,337,717,158	(3,905,914,035)

기타채무의 증가(감소)	14,883,358	(2,310,119,490)

기타부채의 증가(감소)	2,676,097,061	(2,734,558,673)

확정급여채무의 지급	(328,639,789)	(1,597,014,318)

사외적립자산의 감소(증가)	(554,507,348)	1,002,199,528

기타장기종업원부채의 증가(감소)

이자수취	62,313,100	13,702,316

이자지급	(2,303,068,965)	(2,024,094,143)

배당금수취	0	125,566,231

법인세납부액	(4,941,410)	4,075,040

투자활동현금흐름	(2,078,098,849)	(4,186,315,672)

단기대여금의 감소	128,442,850	112,496,144

보증금의 감소	0	5,486,430,802

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	14,467,477

장기대여금의 감소	0	18,330,000

유형자산의 처분	195,782,750	443,623,500

무형자산의 처분	0	389,090,910

장기보증금의 회수	72,132,000	133,238,000

단기대여금의 증가	(63,460,000)	0

보증금의 증가	0	(8,148,916,512)

장기금융상품의 취득	(133,779,582)	(149,937,270)

유형자산의 취득	(1,954,361,127)	(2,412,078,723)

정부보조금의 상환

투자부동산의 취득	(206,223,740)	0

무형자산의 취득	(4,500,000)	(54,060,000)

장기보증금의 증가	(112,132,000)	(19,000,000)

재무활동현금흐름	(6,153,869,630)	28,160,582,387

단기차입금의 증가	56,823,187,860	124,325,771,813

단기차입금의 상환	(60,777,853,048)	(107,604,447,644)

주식의 발행	252,495	26,816,675,420

신주인수권부사채의 감소	(1,142,129,562)	(14,183,173,640)

유동성장기부채의 상환	(534,923,580)	(578,930,320)

임대보증금의 감소	87,900,000

임대보증금의 증가	(13,000,000)

리스지급	(597,303,795)	(615,313,242)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,509,216,233	5,838,183,697

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37,870	219,563

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,509,254,103	5,838,403,260

기초현금및현금성자산	8,873,291,983	1,918,291,644

기말현금및현금성자산	14,382,546,086	7,756,694,904