체리부로 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 27 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	48,406,622,317	54,135,309,167

현금및현금성자산	3,677,858,193	5,685,363,311

단기금융상품	500,000,000	500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,983,890,449	20,551,130,974

재고자산	18,338,530,235	20,925,184,404

생물자산	8,750,419,094	6,343,455,627

당기법인세자산

기타유동자산	155,924,346	130,174,851

비유동자산	152,175,805,144	150,405,265,155

장기금융상품	921,409,567	850,801,267

장기매출채권 및 기타비유동채권	995,541,090	880,773,550

기타비유동자산	91,067,061	95,370,491

장기기타금융자산	8,209,429,931	8,193,804,334

관계기업에 대한 투자자산	7,564,173,396	3,384,294,187

종속기업에 대한 투자자산	50,777,715,691	50,777,715,691

유형자산	79,770,156,646	82,368,573,475

투자부동산	3,350,419,781	3,353,097,023

무형자산	495,891,981	500,835,137

이연법인세자산

자산총계	200,582,427,461	204,540,574,322

부채

유동부채	82,972,614,772	85,295,046,291

매입채무 및 기타유동채무	25,043,077,448	23,944,772,543

단기차입부채	55,834,232,355	59,147,537,427

당기법인세부채	1,491,679,772	1,491,679,772

기타유동부채	603,625,197	711,056,549

비유동부채	15,715,721,028	13,592,801,045

기타장기채무	91,067,061	95,370,491

장기차입부채	12,668,195,910	11,170,914,160

순확정급여부채	1,585,998,875	953,957,241

기타비유동부채	95,737,191	85,313,616

이연법인세부채	1,274,721,991	1,287,245,537

부채총계	98,688,335,800	98,887,847,336

자본

자본금	13,936,184,500	13,936,184,500

자본잉여금	26,075,660,515	26,075,660,515

기타자본구성요소	4,254,538,388	4,592,238,706

이익잉여금(결손금)	57,627,708,258	61,048,643,265

자본총계	101,894,091,661	105,652,726,986

자본과부채총계	200,582,427,461	204,540,574,322

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	60,272,942,014	60,272,942,014	67,954,489,648	67,954,489,648

매출원가	56,256,253,693	56,256,253,693	58,914,665,554	58,914,665,554

매출총이익	4,016,688,321	4,016,688,321	9,039,824,094	9,039,824,094

판매비와관리비	5,992,560,199	5,992,560,199	7,637,845,844	7,637,845,844

영업이익(손실)	(1,975,871,878)	(1,975,871,878)	1,401,978,250	1,401,978,250

지분법이익	(812,420,473)	(812,420,473)	3,044,072,414	3,044,072,414

기타이익	1,013,933,931	1,013,933,931	2,811,079,549	2,811,079,549

기타손실	101,362,563	101,362,563	54,491,421	54,491,421

금융수익	66,778,915	66,778,915	57,879,489	57,879,489

금융원가	601,715,875	601,715,875	932,314,203	932,314,203

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,410,657,943)	(2,410,657,943)	6,328,204,078	6,328,204,078

법인세비용	(9,574,136)	(9,574,136)	1,392,204,897	1,392,204,897

당기순이익(손실)	(2,401,083,807)	(2,401,083,807)	4,935,999,181	4,935,999,181

총포괄손익	(2,401,083,807)	(2,401,083,807)	4,935,999,181	4,935,999,181

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(86)	(86)	222	222

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(86)	(86)	210	210

자본변동표
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,767,320,000	8,386,277,140	86,855,671	39,298,266,966	59,538,719,777

당기순이익(손실)	4,935,999,181	4,935,999,181

지분법자본조정

배당금지급

2017.03.31 (기말자본)	11,767,320,000	8,386,277,140	86,855,671	44,234,266,147	64,474,718,958

2018.01.01 (기초자본)	13,936,184,500	26,075,660,515	4,592,238,706	61,048,643,265	105,652,726,986

당기순이익(손실)	(2,401,083,807)	(2,401,083,807)

지분법자본조정	(337,700,318)	(337,700,318)

배당금지급	(1,019,851,200)	(1,019,851,200)

2018.03.31 (기말자본)	13,936,184,500	26,075,660,515	4,254,538,388	57,627,708,258	101,894,091,661

현금흐름표
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	3,521,140,467	(4,410,541,791)

당기순이익(손실)	(2,401,083,807)	4,935,999,181

비현금비용(수익)등의 조정	2,197,120,380	(6,610,745,436)

퇴직급여	333,703,650	348,811,180

대손상각비	(263,614,820)	1,694,951,511

무형자산상각비	11,543,156	1,111,296

감가상각비	1,628,625,149	1,560,480,047

투자부동산감가상각비	2,677,242	0

이자비용	601,715,875	829,873,352

기타의 대손상각비	10,653,279	0

외화환산손실	265,951	3,837,844

법인세비용	(9,574,136)	1,392,204,897

이자수익	(60,978,874)	(36,757,600)

외화환산이익	(80,906,816)	(1,841,172,248)

지분법손익	812,420,473	(3,044,072,414)

유형자산처분이익	(802,713,546)	(12,936,000)

배당금수익	(41)	0

생물자산평가이익	13,303,838	(7,507,077,301)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,278,522,882	(2,339,639,588)

매출채권의 감소(증가)	1,041,195,325	(3,198,388,329)

기타채권의 감소(증가)	2,814,897,189	55,873,901

재고자산의 감소(증가)	2,586,654,169	(7,293,905,076)

생물자산의 감소(증가)	(2,420,267,305)	3,559,939,720

기타자산의 감소(증가)	(25,749,495)	738,650,164

매입채무의 증가(감소)	3,080,353,551	6,027,140,546

기타채무의 증가(감소)	(2,999,890,759)	(1,567,686,180)

기타부채의 증가(감소)	(97,007,777)	(457,392,159)

순확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(72,278,854)	(280,871,505)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	370,616,838	76,999,330

이자수취	24,805,388	386,857,840

이자지급	(575,274,966)	(755,873,440)

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	(2,949,410)	(27,140,348)

투자활동현금흐름	(3,764,813,132)	(736,156,139)

단기대여금의 감소	65,282,482	90,263,768

보증금의 감소	2,043,000,000

장기대여금의 감소	30,000,000	3,000,000

유형자산의 처분	2,933,660,040	12,936,000

장기보증금의 회수	20,000,000	8,950,000

단기금융상품의 취득	(250,000,000)

단기대여금의 증가	(220,000,000)	(259,009,541)

보증금의 증가	(228,609,248)

장기금융상품의 취득	(70,608,300)	(70,608,300)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(330,000,000)	(198,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,000,000,000)	(50,000,000)

유형자산의 취득	(1,161,154,814)	(1,829,078,818)

무형자산의 취득	(6,600,000)

장기보증금의 증가	(25,392,540)	(9,000,000)

재무활동현금흐름	(1,763,987,674)	5,602,215,250

단기차입금의 증가	3,346,221,179	26,097,782,138

단기차입금의 상환	(8,850,240,863)	(19,926,496,005)

유동성장기부채의 상환	(913,150,000)	(567,456,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(346,817,990)	(1,614,883)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,007,660,339)	455,517,320

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	155,221	(3,837,844)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,007,505,118)	451,679,476

기초현금및현금성자산	5,685,363,311	1,912,515,743

기말현금및현금성자산	3,677,858,193	2,364,195,219