체리부로 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 35 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	72,718,878,341	66,357,271,177

현금및현금성자산	3,403,320,950	4,848,932,677

매출채권 및 기타유동채권	34,382,321,395	29,385,096,576

유동재고자산	34,559,092,306	31,622,870,384

당기법인세자산	249,370

기타유동자산	373,894,320	500,371,540

비유동자산	142,240,634,312	143,019,620,679

장기금융상품	463,535,797	418,554,397

장기매출채권 및 기타비유동채권	62,839,700	62,839,700

장기기타금융자산	10,037,771,117	10,037,771,117

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	40,992,479,352	40,810,029,005

유형자산	67,506,658,965	68,542,657,054

투자부동산	22,591,968,510	22,714,763,226

무형자산	585,380,871	433,006,180

자산총계	214,959,512,653	209,376,891,856

부채

유동부채	94,712,357,738	88,469,141,314

매입채무 및 기타유동채무	19,262,625,041	22,435,755,335

단기차입부채	68,703,347,629	60,373,519,324

당기법인세부채	244,398,998	403,239,788

기타유동금융부채	554,451,423	581,427,688

기타 유동부채	5,947,534,647	4,675,199,179

비유동부채	19,897,909,644	20,672,515,233

기타장기채무 및 장기차입부채	15,737,345,166	16,891,038,771

퇴직급여부채	1,434,926,699	1,051,083,064

기타비유동금융부채	832,546,023	830,071,965

기타 비유동 부채	27,625,405	34,855,082

이연법인세부채	1,865,466,351	1,865,466,351

부채총계	114,610,267,382	109,141,656,547

자본

자본금	23,976,007,500	23,976,007,500

자본잉여금	44,603,145,077	44,603,145,077

기타자본구성요소	25,592,142,490	25,592,142,490

이익잉여금(결손금)	6,177,950,204	6,063,940,242

자본총계	100,349,245,271	100,235,235,309

자본과부채총계	214,959,512,653	209,376,891,856

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	96,533,846,723	96,533,846,723	98,624,769,729	98,624,769,729

매출원가	86,499,278,128	86,499,278,128	93,456,716,975	93,456,716,975

매출총이익	10,034,568,595	10,034,568,595	5,168,052,754	5,168,052,754

판매비와관리비	7,253,861,920	7,253,861,920	7,000,986,732	7,000,986,732

영업이익(손실)	2,780,706,675	2,780,706,675	(1,832,933,978)	(1,832,933,978)

지분법이익	182,450,347	182,450,347	2,511,022,991	2,511,022,991

기타이익	187,843,165	187,843,165	331,700,371	331,700,371

기타손실	2,243,960,138	2,243,960,138	200,272,054	200,272,054

금융수익	131,484,674	131,484,674	43,063,165	43,063,165

금융원가	924,514,761	924,514,761	970,358,078	970,358,078

법인세비용차감전순이익(손실)	114,009,962	114,009,962	(117,777,583)	(117,777,583)

당기순이익(손실)	114,009,962	114,009,962	(117,777,583)	(117,777,583)

총포괄손익	114,009,962	114,009,962	(117,777,583)	(117,777,583)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(2)	(2)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(2)	(2)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	23,976,007,500	44,603,145,077	25,186,492,233	(18,993,601,797)	74,772,043,013

당기순이익(손실)	(117,777,583)	(117,777,583)

2025.03.31 (기말자본)	23,976,007,500	44,603,145,077	25,186,492,233	(19,111,379,380)	74,654,265,430

2026.01.01 (기초자본)	23,976,007,500	44,603,145,077	25,592,142,490	6,063,940,242	100,235,235,309

당기순이익(손실)	114,009,962	114,009,962

2026.03.31 (기말자본)	23,976,007,500	44,603,145,077	25,592,142,490	6,177,950,204	100,349,245,271

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,321,912,976)	4,370,035,355

당기순이익(손실)	114,009,962	(117,777,583)

비현금비용(수익) 등의 조정	4,310,987,034	775,551,159

퇴직급여 조정	257,225,943	317,488,503

대손상각비 조정	272,224,732	30,159,057

무형자산상각비에 대한 조정	16,185,309	7,264,047

감가상각비에 대한 조정	1,357,392,640	1,335,011,551

투자부동산 감가상각비	122,794,716	125,746,596

사용권자산 상각비	156,659,883	144,080,475

이자비용 조정	862,731,090	950,169,968

금융보증비용	61,783,671	20,188,110

외화환산손실 조정	1,785,234,395	(10,291,759)

재고자산평가손실 조정	(272,342,935)	364,439,511

이자수익에 대한 조정	(7,169,653)	(22,875,055)

금융보증수익	(61,783,671)	(20,188,110)

외화환산이익 조정	36,563,756

지분법 손익	(182,450,347)	(2,511,022,991)

유형자산처분이익 조정	8,787,000	8,817,500

사용권자산처분이익	(3,754,389)

배당금수익	(62,531,350)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(10,567,660,350)	4,092,274,329

매출채권의 감소(증가)	(5,226,348,546)	(538,038,803)

기타채권의 감소(증가) 조정	(182,244,567)	(756,166,238)

재고자산의 감소(증가)	(2,663,878,987)	4,643,674,762

기타자산의 감소(증가)	64,693,549	(148,566,912)

매입채무의 증가(감소)	(2,127,201,322)	1,564,513,326

기타채무의 증가(감소)	(1,665,563,170)	64,551,222

기타부채의 증가(감소)	1,106,265,001	(455,778,937)

확정급여채무의 지급	(195,839,678)	159,954,779

사외적립자산의 감소(증가)	322,457,370	(441,868,870)

이자수취	3,313,215	14,866,520

이자지급	(244,844,817)	(391,594,020)

배당금수취(영업)	62,531,350

법인세환급(납부)	(249,370)	(3,285,050)

투자활동현금흐름	(369,573,925)	(4,545,183,056)

보증금의 감소	3,000,000	5,000,000

단기대여금의 증가	140,000,000	(1,901,220,000)

유형자산의 처분	(8,787,000)	38,356,000

장기금융상품의 취득	(44,981,400)	(44,981,400)

유형자산의 취득	(458,805,525)	(533,027,656)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,089,310,000)

장기보증금의 감소(증가)	(20,000,000)

재무활동현금흐름	5,245,875,174	1,305,679,937

단기차입금의 증가	20,830,891,059	10,867,689,670

단기차입금의 상환	(14,280,695,279)	(10,627,686,308)

유동성장기부채의 상환	(156,047,550)	(1,347,570)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

리스 지급	(146,773,056)	(135,600,116)

임대보증금의 증가	1,150,000	1,745,267,750

임대보증금의 감소	(2,650,000)	(542,643,489)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,445,611,727)	1,130,532,236

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,445,611,727)	1,130,532,236

기초현금및현금성자산	4,848,932,677	3,006,270,958

기말현금및현금성자산	3,403,320,950	4,136,803,194