하츠 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 36 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	76,732,975,104	74,544,470,332

현금및현금성자산	12,943,276,353	26,873,852,152

매출채권 및 기타유동채권	20,276,019,221	20,449,968,477

계약자산	3,192,724,264	3,748,928,349

재고자산	19,633,682,516	19,032,569,393

기타유동금융자산	19,442,702,343	3,000,000,000

기타유동자산	1,244,570,407	1,439,151,961

비유동자산	60,988,255,330	60,074,821,938

장기매출채권 및 기타비유동채권	580,469,941	1,374,634,703

기타비유동금융자산	8,934,535,979	6,783,086,025

순확정급여자산	229,616,645	1,399,880,032

유형자산	24,912,743,589	24,048,503,557

무형자산	1,384,437,209	1,455,090,463

투자부동산	22,699,647,033	22,698,170,533

이연법인세자산	2,246,804,934	2,315,456,625

자산총계	137,721,230,434	134,619,292,270

부채

유동부채	22,168,496,836	20,406,825,966

매입채무 및 기타유동채무	11,646,362,917	12,480,034,612

단기차입금	5,228,998,332	4,946,603,751

기타 유동부채	1,855,984,744	807,920,573

계약부채	1,541,886,313	1,412,453,678

당기법인세부채	405,267,388	384,066,635

유동 리스부채	94,079,583	375,746,717

유동충당부채	1,395,917,559

비유동부채	15,208,621,695	17,108,350,699

장기차입금	14,000,000,000	14,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	912,600,000	1,524,000,000

비유동충당부채	78,168,108	1,406,786,381

기타 비유동 부채	155,886,442	168,443,952

비유동 리스부채	61,967,145	9,120,366

부채총계	37,377,118,531	37,515,176,665

자본

자본금	6,400,000,000	6,400,000,000

자본잉여금	11,918,859,058	11,918,859,058

기타자본구성요소	(4,115,154,240)	(4,232,778,240)

이익잉여금(결손금)	86,140,407,085	83,018,034,787

자본총계	100,344,111,903	97,104,115,605

자본과부채총계	137,721,230,434	134,619,292,270

## 포괄손익계산서

제 36 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,574,397,011	108,412,657,550	35,111,994,936	102,703,905,667

매출원가	29,917,850,774	84,608,647,465	28,045,185,557	79,938,790,945

매출총이익	8,656,546,237	23,804,010,085	7,066,809,379	22,765,114,722

판매비와관리비	6,889,382,466	19,658,891,501	6,003,196,939	17,424,024,144

영업이익	1,767,163,771	4,145,118,584	1,063,612,440	5,341,090,578

금융수익	1,239,942,693	2,334,651,118	423,059,487	1,343,252,210

금융비용	489,917,448	1,314,650,719	1,135,396,297	2,429,289,517

관계기업투자손실	10,098,120	31,452,762

기타수익	24,613,861	66,826,806	54,029,053	480,733,958

기타비용	16,446,926	92,638,604	212,025,003	695,394,789

법인세차감전순이익	2,525,355,951	5,139,307,185	183,181,560	4,008,939,678

법인세비용	544,243,130	854,910,280	61,940,993	907,302,152

당기순이익	1,981,112,821	4,284,396,905	121,240,567	3,101,637,526

기타포괄손익	33,096,677	(322,861,107)	1,129,195	121,580,747

총포괄손익	2,014,209,498	3,961,535,798	122,369,762	3,223,218,273

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	165	357	10	258

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	165	357	10	258

## 자본변동표

제 36 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,400,000,000	11,916,568,861	(2,992,052,801)	79,303,479,735	94,627,995,795

당기순이익	3,101,637,526	3,101,637,526

순확정급여부채의 재측정요소	121,580,747	121,580,747

배당	(1,213,208,000)	(1,213,208,000)

자기주식의 취득(처분)	(1,429,203,210)	(1,429,203,210)

주식선택권	78,416,000	78,416,000

2022.09.30 (기말자본)	6,400,000,000	11,916,568,861	(4,342,840,011)	81,313,490,008	95,287,218,858

2023.01.01 (기초자본)	6,400,000,000	11,918,859,058	(4,232,778,240)	83,018,034,787	97,104,115,605

당기순이익	4,284,396,905

순확정급여부채의 재측정요소	(322,861,107)	(322,861,107)

배당	(839,163,500)	(839,163,500)

자기주식의 취득(처분)

주식선택권	117,624,000	117,624,000

2023.09.30 (기말자본)	6,400,000,000	11,918,859,058	(4,115,154,240)	86,140,407,085	100,344,111,903

## 현금흐름표

제 36 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	6,984,766,862	2,837,196,942

영업에서 창출된 현금	7,394,200,856	5,120,629,209

이자수취	829,661,069	455,842,630

이자지급	(620,937,434)	(424,482,707)

배당금수취	61,593,036	5,674,830

법인세환급(납부)	(679,750,665)	(2,320,467,020)

투자활동현금흐름	(19,671,060,835)	(11,869,357,306)

기타유동금융자산의 처분	117,900,000,000	189,721,618,288

기타비유동금융자산의 회수	265,356,265

단기대여금의 회수	60,000,000

장기보증금의 처분	61,292,000	214,513,500

유형자산의 처분	448,000

영업보증금의 증가	32,000,000	178,000,000

임대보증금의 증가	5,400,000	30,000,000

기타유동금융자산의 취득	(134,300,000,000)	(198,006,743,444)

기타비유동금융자산의 취득	(1,411,230,000)	(647,170,000)

유형자산의 취득	(1,843,330,100)	(2,276,815,500)

무형자산의 취득	(77,529,000)	(518,284,900)

투자부동산의 취득	(41,200,000)

장기보증금의 취득	261,020,000	440,923,250

영업보증금의 감소	(25,000,000)

임대보증금의 감소	(800,000)	(159,000,000)

재무활동현금흐름	(1,244,288,047)	12,864,732,065

단기차입금의 증가	1,695,989,848	3,335,164,575

장기차입금의 증가	14,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,741,633,617)	(1,541,467,182)

리스부채의 상환	(359,480,778)	(286,554,118)

배당금지급	(839,163,500)	(1,213,208,000)

자기주식의 취득	(1,429,203,210)

환율변동으로 인한 현금의증감	6,221	140,581

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,930,575,799)	3,832,712,282

기초현금및현금성자산	26,873,852,152	14,242,064,524

기말현금및현금성자산	12,943,276,353	18,074,776,806