하츠 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 37 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	75,135,871,561	93,280,044,621

현금및현금성자산	5,189,959,596	16,725,937,428

매출채권 및 기타유동채권	19,273,622,271	23,871,781,868

계약자산	1,667,574,105	1,737,936,364

재고자산	25,160,646,289	20,121,334,055

기타유동금융자산	22,064,083,725	29,068,228,363

기타유동자산	1,779,985,575	1,754,826,543

비유동자산	78,988,628,460	64,854,395,330

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,019,528,632	709,868,189

기타비유동금융자산	9,371,114,902	8,521,335,615

기타비유동자산	1,000,000,000

관계기업투자	3,661,491,324

유형자산	34,674,040,957	26,586,124,008

무형자산	1,343,799,056	1,570,487,988

투자부동산	23,481,104,677	23,546,936,833

이연법인세자산	2,437,548,912	2,919,642,697

자산총계	154,124,500,021	158,134,439,951

부채

유동부채	35,781,405,182	43,195,757,170

매입채무 및 기타유동채무	12,936,051,848	14,052,205,383

단기차입금	16,906,727,437	6,267,692,772

유동성장기차입금	14,000,000,000

기타 유동부채	2,190,538,252	2,971,146,440

계약부채	1,154,423,656	1,998,305,909

당기법인세부채	631,158,958	1,531,470,410

유동 리스부채	652,816,066	543,150,697

유동충당부채	1,309,688,965	1,831,785,559

비유동부채	4,197,209,133	4,946,563,039

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,317,085,000	1,469,285,000

순확정급여부채	794,147,961	547,076,294

비유동충당부채	558,028,143	1,032,835,633

기타 비유동 부채	332,113,125	283,375,870

비유동 리스부채	1,195,834,904	1,613,990,242

부채총계	39,978,614,315	48,142,320,209

자본

자본금	6,400,000,000	6,400,000,000

자본잉여금	11,920,671,342	11,920,671,342

기타자본구성요소	(3,758,413,240)	(3,791,589,240)

이익잉여금(결손금)	99,583,627,604	95,463,037,640

자본총계	114,145,885,706	109,992,119,742

자본과부채총계	154,124,500,021	158,134,439,951

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 37 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	40,316,475,194	129,254,965,641	43,582,118,585	134,414,201,802

매출원가	29,591,516,176	96,596,790,092	32,105,903,032	98,995,770,908

매출총이익	10,724,959,018	32,658,175,549	11,476,215,553	35,418,430,894

판매비와관리비	8,513,700,636	25,194,096,234	8,446,237,375	23,926,701,016

영업이익	2,211,258,382	7,464,079,315	3,029,978,178	11,491,729,878

금융수익	308,361,140	1,855,007,447	668,911,552	1,958,828,936

금융비용	212,163,881	999,443,364	183,133,353	1,477,930,891

관계기업투자이익	(676,701,472)	661,491,324

기타수익	63,414,686	419,493,043	24,177,568	118,418,938

기타비용	405,464,893	583,185,722	49,943,327	95,510,208

법인세차감전순이익	1,288,703,962	8,817,442,043	3,489,990,618	11,995,536,653

법인세비용	323,622,402	1,911,523,407	541,845,487	2,351,584,226

당기순이익	965,081,560	6,905,918,636	2,948,145,131	9,643,952,427

기타포괄손익	17,193,204	(1,103,669,532)	20,000,860	(304,626,430)

순확정급여부채의 재측정요소	17,193,204	(1,103,669,532)	20,000,860	(304,626,430)

총포괄손익	982,274,764	5,802,249,104	2,968,145,991	9,339,325,997

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	80	575	245	803

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	80	575	245	803

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 37 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,400,000,000	11,918,488,258	(3,986,141,336)	87,433,248,019	101,765,594,941

당기순이익(손실)	9,643,952,427	9,643,952,427

순확정급여부채의 재측정요소	(304,626,430)	(304,626,430)

배당	(1,080,432,990)	(1,080,432,990)

주식선택권	117,624,000	117,624,000

2024.09.30 (기말자본)	6,400,000,000	11,918,488,258	(3,868,517,336)	95,692,141,026	110,142,111,948

2025.01.01 (기초자본)	6,400,000,000	11,920,671,342	(3,791,589,240)	95,463,037,640	109,992,119,742

당기순이익(손실)	6,905,918,636	6,905,918,636

순확정급여부채의 재측정요소	(1,103,669,532)	(1,103,669,532)

배당	(1,681,659,140)	(1,681,659,140)

주식선택권	33,176,000	33,176,000

2025.09.30 (기말자본)	6,400,000,000	11,920,671,342	(3,758,413,240)	99,583,627,604	114,145,885,706

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 37 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	4,015,475,142	10,471,195,988

영업에서 창출된 현금	5,708,272,299	10,767,239,727

이자수취	866,180,114	1,209,404,822

이자지급(영업)	(668,489,878)	(763,096,305)

배당금수취(영업)	147,639,355	141,969,213

법인세환급(납부)	(2,038,126,748)	(884,321,469)

투자활동현금흐름	(10,041,163,626)	(12,159,163,109)

기타유동금융자산의 처분	165,432,085,717	139,302,418,001

기타비유동금융자산의 처분	1,306,290,354

기타비유동금융자산의 회수	17,690,418	218,181,818

단기대여금의 회수	1,513,788,358

장기보증금의 처분	850,000

유형자산의 처분	28,746,800	12,336,500

무형자산의 처분	16,363,636	57,272,728

임차보증금의 감소	60,000,000	235,000,000

기타유동금융자산의 취득	(158,418,433,438)	(150,502,418,001)

대여금의 지급	(6,000,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(905,850,056)	(903,431,209)

관계기업 투자자산의 증가	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(9,734,826,979)	(1,566,094,800)

무형자산의 취득	(38,228,082)	(118,922,500)

장기보증금의 취득	(12,500,000)	(646,000)

투자부동산의 취득	(200,000,000)

재무활동현금흐름	(5,510,386,481)	(1,034,259,568)

단기차입금의 증가	4,829,612,717	2,810,505,358

영업보증금의 증가	184,800,000	135,000,000

임대보증금의 증가	800,000	71,200,000

단기차입금의 상환	(8,267,692,772)	(2,586,590,589)

리스부채의 상환	(535,073,886)	(377,941,347)

배당금지급	(1,681,659,140)	(1,080,432,990)

영업보증금의 감소	(40,173,400)	(5,000,000)

임대보증금의 감소	(1,000,000)	(1,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	97,133

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,535,977,832)	(2,722,226,689)

기초현금및현금성자산	16,725,937,428	23,224,678,822

기말현금및현금성자산	5,189,959,596	20,502,452,133