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하츠 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)하츠
대 표 이 사 : 김성식
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 202
(전 화) 031-370-7500
(홈페이지) http://www.haatz.com
작 성 책 임 자 : (직 책)관리본부장 (성 명)김형석
(전 화)02-3438-6725
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
1. 사업의 개요 ----------------------- 14
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 16
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 17
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 20
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 22
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 25
7. 기타 참고사항 ----------------------- 27
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 32
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 32
4. 재무제표 ----------------------- 33
5. 재무제표 주석 ----------------------- 39
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 125
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 127
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 127
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 128
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 129
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 136
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 142
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 142
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 143
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 144
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 144
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 145
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 147
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 150
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 155
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 155
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 157
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 161
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 164
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 164
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 164
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 164
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 165
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 165
XII. 상세표 ----------------------- 166
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 166
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 166
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 167
4. 지적재산권 현황(상세) ----------------------- 168
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 169
1. 전문가의 확인 ----------------------- 169
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 169
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황 해당사항 없습니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 하츠 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HAATZ Inc. 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)하츠 또는 Haatz라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 주방기기 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 1988년 10월 10일에 설립되었습니다. 또한 2003년 2월 7일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2003년 2월 11일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 202전화번호 : 031-370-7500홈페이지 : http://www.haatz.com

마. 중소기업 등 해당 여부중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

※ 당사는 보고서 제출일 현재 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 따른 중견기업에 해당합니다.

바. 주요사업의 내용당사는 전국 다수의 건설사 및 유통대리점을 대상으로 레인지후드 및 주방용 빌트인기기, 세대환기용 전열교환기 등을 생산, 판매하고 있습니다. 또한 최근 바이러스 및 미세먼지 등에 의한 실내공기질에 대한 관심도가 높아지면서, 실내의 각 공간별 상황에 맞는 환기/공기청정 관련 다양한 형태의 제품을 다수 출시하여 생산 및 판매하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2021.04.15	//	A	한국기업데이터(주)(AAA ～ D)	정기

2022.04.14	//	A+	한국평가데이터(주)(AAA ～ D)	정기

2023.04.13	//	A+	한국평가데이터(주)(AAA ～ D)	정기

□ 신용평가회사의 신용등급 체계

구분	신용등급	등급정의	비고

기업평가	AAA	채무상환능력이 최고 우량한 수준임.	-

AA	채무상환능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무상환능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무상환능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무상환 능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음.

B	현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제가 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음.

CCC	현재시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있음.

CC	채무불이행 가능성이 높음.

C	채무불이행 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

※ 위 등급 중 AA(aa)등급에서 CCC(ccc)등급까지는 등급 내 상대적 우열에 따라서 "+", "-"로 구분됩니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2003년 02월 11일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상 기간(2019.1.1~2023.12.31) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경경기도 평택시 진위면 동부대로 202(청호리)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 22일	정기주총	-	ㆍ사내이사 김용휘	-

2018년 04월 25일	-	-	-	ㆍ사외이사 박찬희 중도퇴임

2020년 03월 19일	정기주총	-	ㆍ사내이사 김성식ㆍ사외이사 서정호	-

2020년 03월 19일	-	-	ㆍ대표이사 김성식	-

2021년 03월 18일	정기주총	ㆍ사내이사 진용균ㆍ사외이사 이정선ㆍ상근감사 김석곤	-	ㆍ사내이사 김용휘 임기만료ㆍ사외이사 서정호 중도퇴임

2023년 03월 22일	정기주총	-	ㆍ사내이사 김성식	-

2023년 03월 22일	-	-	ㆍ대표이사 김성식	-

다. 최대주주의 변동공시대상 기간 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2018년 03월 환기청정기 출시, 녹색기술/기술제품인증 취득 2019년 01월 전국 초중고교 환기청정기 납품 및 설치 2020년 공동주택 환기설비와 레인지후드 통합형 스마트 환기시스템 개발과제 수행 2020년 07월 가정 및 다중이용시설용 환기(공기)청정 제품 출시 2021년 03월 2020년도 코스닥시장 공시우수법인 선정2021년 11월 제품안전의 날 유공포상 (대통령상 수상)2022년 11월 친환경기술진흥 및 소비촉진 유공 환경부장관표창 수상

2022년 12월 스마트휠인덕션 핀업디자인/굿디자인 어워드 수상
3. 자본금 변동사항

※ 당사는 공시대상기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.

자본금 변동추이(단위 : )

종류	구분	당기말	35기(2022년말)	34기(2021년말)	33기(2020년말)	32기(2019년말)

보통주	발행주식총수	12,800,000	12,800,000	12,800,000	12,800,000	12,800,000

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사는 작성기준일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 30,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 12,800,000주 입니다. 유통주식수는 자기주식795,189를 제외한 보통주 12,004,811주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,800,000	-	12,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,800,000	-	12,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	795,189	-	795,189	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,004,811	-	12,004,811	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	811,950	-	16,761	-	795,189	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	811,950	-	-	-	811,950	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	811,950	-	16,761	-	795,189	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2023년 12월 13일 16,761주를 동기부여 목적으로 직원들에게 지급하였습니다

나-1. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2023년 12월 13일	2023년 12월 13일	16,761	16,761	100	2023년 12월 23일

※ 2023년 12월 13일 16,761주를 동기부여 목적으로 직원들에게 지급하였습니다