하츠 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 38 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	75,473,365,097	76,468,012,371

현금및현금성자산	9,824,928,428	19,068,929,440

매출채권 및 기타유동채권	15,433,435,458	23,113,456,046

유동계약자산	1,600,081,096	915,648,855

유동재고자산	22,895,563,394	22,340,813,655

기타유동금융자산	24,043,001,000	9,024,130,000

기타유동자산	1,676,355,721	2,005,034,375

비유동자산	85,301,668,332	82,714,458,258

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,811,788,278	4,346,745,938

기타비유동금융자산	11,243,901,123	8,697,264,501

기타비유동자산	138,600,000	138,600,000

순확정급여자산	334,877,044

관계기업투자	3,273,955,763	3,353,058,147

유형자산	39,411,281,069	38,147,256,726

무형자산	1,263,834,094	1,296,820,182

투자부동산	23,437,216,555	23,459,160,607

이연법인세자산	2,721,091,450	2,940,675,113

자산총계	160,775,033,429	159,182,470,629

부채

유동부채	40,378,584,206	38,124,715,386

매입채무 및 기타유동채무	14,483,002,921	13,725,855,676

단기차입금	20,209,974,067	16,974,513,764

기타 유동부채	2,003,303,637	2,906,765,407

유동계약부채	944,872,549	1,144,584,394

당기법인세부채	233,311,723	532,055,482

유동 리스부채	804,541,497	795,224,856

유동충당부채	1,699,577,812	2,045,715,807

비유동부채	4,492,434,015	4,330,638,458

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,470,085,000	1,460,085,000

순확정급여부채	304,781,313

비유동충당부채	1,055,159,993	1,053,750,635

기타 비유동 부채	313,282,811	303,789,830

비유동 리스부채	1,349,124,898	1,513,012,993

부채총계	44,871,018,221	42,455,353,844

자본

자본금	6,400,000,000	6,400,000,000

자본잉여금	11,914,077,293	11,914,077,293

기타자본구성요소	(4,169,254,695)	(4,169,254,695)

이익잉여금	101,759,192,610	102,582,294,187

자본총계	115,904,015,208	116,727,116,785

자본과부채총계	160,775,033,429	159,182,470,629

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 38 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,242,870,345	36,242,870,345	40,860,794,046	40,860,794,046

매출원가	27,192,092,814	27,192,092,814	30,806,513,857	30,806,513,857

매출총이익	9,050,777,531	9,050,777,531	10,054,280,189	10,054,280,189

판매비와관리비	7,961,887,013	7,961,887,013	8,165,750,142	8,165,750,142

영업이익(손실)	1,088,890,518	1,088,890,518	1,888,530,047	1,888,530,047

금융수익	707,585,137	707,585,137	1,021,886,447	1,021,886,447

금융비용	569,768,584	569,768,584	793,124,063	793,124,063

지분법손실	79,102,384	79,102,384	163,049,764	163,049,764

기타이익	12,020,741	12,020,741	147,340,904	147,340,904

기타비용	38,791,119	38,791,119	125,781,016	125,781,016

법인세비용차감전순이익(손실)	1,120,834,309	1,120,834,309	1,975,802,555	1,975,802,555

법인세비용	244,141,966	244,141,966	415,127,684	415,127,684

당기순이익(손실)	876,692,343	876,692,343	1,560,674,871	1,560,674,871

기타포괄손익	(16,733,660)	(16,733,660)	2,849,293	2,849,293

순확정급여부채의 재측정요소	(16,733,660)	(16,733,660)	2,849,293	2,849,293

총포괄손익	859,958,683	859,958,683	1,563,524,164	1,563,524,164

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	73	73	130	130

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	73	73	130	130

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 38 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	6,400,000,000	11,920,671,342	(3,791,589,240)	95,463,037,640	109,992,119,742

당기순이익(손실)	1,560,674,871	1,560,674,871

순확정급여부채의 재측정요소	2,849,293	2,849,293

배당	(1,681,659,140)	(1,681,659,140)

주식선택권	(33,176,000)	(33,176,000)

2025.03.31 (기말자본)	6,400,000,000	11,920,671,342	(3,824,765,240)	95,344,902,664	109,840,808,766

2026.01.01 (기초자본)	6,400,000,000	11,914,077,293	(4,169,254,695)	102,582,294,187	116,727,116,785

당기순이익(손실)	876,692,343	876,692,343

순확정급여부채의 재측정요소	(16,733,660)	(16,733,660)

배당	(1,683,060,260)	(1,683,060,260)

주식선택권

2026.03.31 (기말자본)	6,400,000,000	11,914,077,293	(4,169,254,695)	101,759,192,610	115,904,015,208

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 38 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	6,499,645,160	3,290,096,170

영업활동에서 창출된 현금	6,519,186,145	3,952,826,150

이자수취	474,734,792	329,436,439

이자지급(영업)	(175,693,465)	(255,702,619)

법인세환급(납부)	(318,582,312)	(736,463,800)

투자활동현금흐름	(18,863,090,130)	(4,608,451,655)

기타유동금융자산의 처분	45,300,000,000	52,513,652,279

기타비유동금융자산의 회수	17,690,418

단기대여금의 회수	500,000,000

유형자산의 처분	3,300,000

무형자산의 처분	16,363,636

임차보증금의 감소	60,000,000

기타유동금융자산의 취득	(60,300,000,000)	(47,000,000,000)

대여금의 지급	(6,000,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(2,539,111,766)	(181,965,417)

관계기업투자자산의 취득	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,835,916,000)	(2,013,110,635)

무형자산의 취득	(7,726,000)	(4,718,300)

재무활동현금흐름	3,056,351,302	(642,731,736)

단기차입금의 증가	6,170,813,436

영업보증금의 증가	70,000,000	50,000,000

임대보증금의 증가	30,000,000	400,000

단기차입금의 상환	(2,974,513,764)	(529,634,800)

리스부채의 상환	(208,418,370)	(160,323,536)

영업보증금의 감소	(31,530,000)	(3,173,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	63,092,656

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,244,001,012)	(1,961,087,221)

기초현금및현금성자산	19,068,929,440	16,725,937,428

기말현금및현금성자산	9,824,928,428	14,764,850,207