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하츠 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)하츠
대 표 이 사 : 김성식
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 202
(전 화)031-370-7500
(홈페이지) http://www.haatz.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명)구본경
(전 화)02-3438-6725
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 25
1. 요약재무정보 ----------------------- 25
2. 연결재무제표 ----------------------- 26
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 26
4. 재무제표 ----------------------- 27
5. 재무제표 주석 ----------------------- 33
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 85
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 90
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 92
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 96
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 96
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 97
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 98
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 99
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 103
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 103
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 104
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 107
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 109
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 110
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 112
1. 전문가의 확인 ----------------------- 112
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 112
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황해당사항이 없습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 하츠 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HAATZ Inc. 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)하츠 또는 Haatz라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 주방기기 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 1988년 10월 10일에 설립되었습니다. 또한 2003년 2월 7일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2003년 2월 11일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 202전화번호 : 031-370-7500홈페이지 : http://www.haatz.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 바. 주요사업의 내용당사는 가정용 레인지후드, 빌트인기기 및 환기시스템 관련 제품 생산 및 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 4개의 계열회사로 구성되어 있습니다.

(1) (주)벽산1971년 4월 건축자재생산을 목적으로 설립되었으며, 한국거래소에 상장된 기업입니다. 2008년 6월 당사의 경영권을 인수하였으며, 본 보고서 작성기준일 현재 (주)벽산은 46.3%의 지분을 보유하고 있습니다.(2) (주)벽산페인트페인트 제조 및 판매업체이며 비상장회사로서 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)벽산이 90.2%의 지분을 보유하고 있습니다.(3) (주)인희무역업 및 건설업을 영위하는 비상장기업입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)벽산이 28%, 당사가 11.6%의 지분을 보유하고 있습니다.(4) 벽산엘티씨엔터프라이즈(주)건축자재 도, 소매 업체로 비상장기업이며, 본 보고서 작성기준일 현재 벽산엘티씨엔터프라이즈(주)가 당사의 최대주주인 (주)벽산의 지분을 4.9% 보유하고 있습니다.

아. 신용평가 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015.04.23	기업신용인증	A-	한국기업데이터(주)(AAA ～ D)	정기

2016.04.03	//	A	한국기업데이터(주)(AAA ～ D)	정기

2017.03.16	//	a+	한국기업데이터(주)(AAA ～ D)	정기

- 신용평가회사의 신용등급 체계

구분	신용등급	등급정의	비고

기업평가	AAA	채무상환능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무상환능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무상환능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무상환능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무상환 능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음.

B	현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제가 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음.

CCC	현재시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있음.

CC	채무불이행 가능성이 높음.

C	채무불이행 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

- 위 등급중 AA(aa)등급에서 (CCC)ccc등급까지는 등급 내 상대적 우열에 따라서 "+"."-"로 구분됩니다.
2. 회사의 연혁

공시대상 기간(2012.1.1~2016.12.31) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 경기도 평택시 진위면 동부대로 202(청호리)

나. 경영진의 중요한 변동 2012년 3월 15일 정기주주총회를 통해 김용휘 사내이사 재선임2013년 3월 21일 임기 만료된 김영식 사외이사 퇴임, 정기주주총회를 통해 박찬희 사외이사 재선임, 현경식 사외이사 신규선임2014년 3월 20일 임기 만료된 김희웅 감사 퇴임, 정기주주총회를 통해 김성식 사내이사(대표이사) 재선임, 김석곤 감사 신규선임2015년 3월 17일 일신상의 사유로 현경식 사외이사 퇴임2015년 3월 19일 정기주주총회를 통해 김용휘 사내이사 재선임2016년 3월 17일 정기주주총회를 통해 박찬희 사외이사 재선임 2017년 3월 16일 정기주주총회를 통해 김성식 사내이사(대표이사) 재선임, 김석곤 감사 재선임 서정호 사외이사 신규선임 다. 최대주주의 변동공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2012년 01월 Oracle ERP 구축

2012년 06월 렌탈사업 진출2013년 03월 수직녹화사업 진출2013년 05월 외국현지법인 (주)하츠비나 청산 2014년 01월 전기쿡탑(1구,2구) 생산 2014년 07월 파주공장 매각 2015년 05월 전기쿡탑(3구) 생산 2016년 03월 가스쿡탑 생산
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 작성기준일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 30,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 12,800,000주 입니다. 유통주식수는 자기주식182,790주를 제외한 보통주 12,617,210주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,800,000	-	12,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,800,000	-	12,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	182,790	-	182,790	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,617,210	-	12,617,210	-

나. 자기주식의 취득 및 처분현황당사는 작성기준일 현재 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 165조의3 규정에 따른 자기주식취득 신탁계약을 통해 간접 취득한 236,484주 중에 14년 12월 22일 48,500주, 15년 12월 24일 2,500주, 16년 12월 23일 2,694주를 동기부여 목적으로 직원에게 지급하여 현재 182,790주를 직접 보유, 관리하고 있습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	185,484	-	2,694	-	182,790	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	185,484	-	2,694	-	182,790	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	185,484	-	2,694	-	182,790	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 12,800,000주이며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 182,790주 입니다. 자기주식을 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 12,617,210주 입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,800,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	182,790	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,617,210	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

(1) 배당에 관한 회사의 중요한 정책

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 다만, 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 재무제표를 이사회가 승인할 수 있습니다. 배당의 규모는 회사의 지속성장을 위한 투자재원 및 자금여력을 우선 감안하여 결정하고 있습니다.

(2) 회사 정관에서 규정한 배당에 관한 사항

배당과 관련하여 당사 정관의 규정된 내용은 다음과 같습니다.제12조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로본다.

제52조 (이익금의 처분)회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익 준비금2. 기타의 법정 준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금 처분액제53조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	4,094	3,964	3,411

(연결)주당순이익(원)	325	314	271

현금배당금총액(백만원)	631	378	378

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.41	9.54	11.09

현금배당수익률(%)	보통주	0.88	0.53	0.67

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	30	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.주2) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표상의 재무정보를 기준으로 작성하였습니다.