웰크론 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료[지배회사의 현황]

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율

섬유	극세사	원재료	원사	생지제직	1,094	4%

부재료	라벨 외	제품완성	1,920	7%

재공품	가공사 외	생지제직 외	22,711	86%

M/B(부직포)	원재료	원사 외	생지제직	470	2%

재공품	생지 외	부직포제직 외	270	1%

합계	26,465	100%

[종속회사의 현황]

* Welcron Global Vietnam Joint Stock Company

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율

섬유	극세사	원재료	원사	생지제직	2,941	35%

부재료	라벨 외	제품완성	3,035	36%

재공품	가공사 외	생지제직 외	2,406	29%

합계	8,382	100%

* (주)웰크론한텍(단위 :백만원)

사업부문	품목	구분	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

플랜트 / 건설	스테인레스스틸	국내	1,090	2,046	1,419

수입	-	-	-

튜브	국내	812	1,283	529

수입	-	-	-

밸브	국내	711	933	662

수입	184	542	-

펌프	국내	746	1,827	1,407

수입	-	-	-

철근	국내	12,768	4,076	5,296

수입	-	-	-

기타(외주품등)	국내	34,651	34,803	28,755

수입	17,368	2,898	9,302

합계	국내	50,778	44,968	38,068

수입	17,552	3,440	9,302

합계	68,331	48,408	47,370

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이원재료의 기준 단위당 가격변동추이는 다음과 같습니다. [지배회사의 현황]

(단위 : 원/KG)

사업부문	품목	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

섬유	원사	3,277	2,957	3,127

가공사	4,742	4,238	6,135

(단위 : 원/M)

사업부문	품목	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

섬유	생지	3,206	2,709	3,126

가공지	2,848	2,580	2,773

※ 산출기준각 회계기간의 원재료 매입총액을 매입수량으로 나눈 단순평균 금액임.※ 주요 가격변동원인원재료(원사)의 모든 원료는 전량 해외에서 수입하는 품목이므로 유가 및 환율의 변동에 따라 가격이 일부 변동함

[종속회사의 현황] * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company

(단위 : 원/KG)

사업부문	품목	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

섬유	원사	1,913	1,674	2,079

가공사	-	-	2,893

(단위 : 원/M)

사업부문	품목	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

섬유	생지	3,968	3,406	3,168

가공지	4,364	3,087	2,856

* (주)웰크론한텍 연결기준 종속회사의 주요 원재료의 기준 단위당 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원/kg)

사업부문	품목	구분	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

플랜트/건설	철근	HD10	국내	1,193	665	665

HD13	국내	1,183	655	655

HD16	국내	1,178	650	650

HD19	국내	1,223	695	695

HD22	국내	1,213	685	685

SHD25	국내	1,208	680	680

SHD29	국내	1,208	680	680

※ 가격산출기준: 연결회사의 매입가격을 적용하였습니다.

다. 주요 매입처[지배회사의 현황]

주요 매입처	금액	비중	특수관계여부	비고

D社	682,965,000	44%	X	-

L社	253,860,000	16%	X	MB

P社	187,950,000	12%	X	MB

[종속회사의 현황]종속회사는 주요 원자재별로 수개의 거래처와 장기적인 신뢰관계를 구축하고 있으며 주요 원자재 매입처와의 거래관계상 보안을 유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 매입처에 관한 세부사항의 기재를 생략합니다.

라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 [지배회사의 현황]

(단위 : 천PCS, 천m, 백만원)

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

극세사부문	제품	외주가공처	8,555	14,365	10,669	18,282	10,174	20,422

원재료	외주가공처	3,832	3,869	2,963	5,366	6,234	1,884

나노섬유부문	M/B(부직포)	당사(음성)	3,673	3,986	7,642	5,739	4,345	3,613

위생재	외주가공처	8	17	23	49	10	21

합계	16,068	22,238	21,297	29,435	20,763	25,939

※ 당사는 다품종소량생산업체로 제품을 90% 임가공에 의해 외주가공 생산하므로 임가공처 현황에 따라 생산능력이 변동됨.

[종속회사의 현황] * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company

(단위 :천PCS, 백만원 )

사업부문	품목	사업소	2021년 연간	2020년 연간	2019년 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유	크리너부문	WGV	55,224	9,713	55,224	9,637	55,224	9,666

침구부문	WGV	518	4,182	518	4,101	518	4,108

극세사부문	WGV	4,399	9,853	4,399	9,852	4,399	9,856

합계	60,141	23,748	60,141	23,590	60,141	23,629

* (주)웰크론한텍(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제27기 3분기(2021년)	제26기(2020년)	제25기(2019년)

생산능력	생산실적	가동률	생산능력	생산실적	가동률	생산능력	생산실적	가동률

플랜트	- 농축·결정·증류·건조설비,- 식품제약설비, - 환경설비- 수처리 설비- 폐기물 자원화 설비- 슬러지 건조설비- 에너지 및 발전플랜트 설비 등	본사공장	209,320	64,313	30.72%	209,320	63,994	30.57%	209,320	70,384	33.63%

건설	-	-	-	144,440	-	-	136,718	-	-	162,946	-

계	209,320	208,753	99.73%	209,320	200,712	95.89%	209,320	233,330	111.47%

※ 회사가 생산하는 품목은 일정한 규격제품을 생산하는 설비가 필요하지 않고, 품목별 생산설비가 구분되어 있지 않아 사업부문 기준으로 통합하여 기재하였으며, 건설부문은 별도의 생산설비가 필요없는 사업으로 생산능력 /가동률 기재를 생략하였습니다.※ 상기 생산실적은 기타매출 제외입니다.

(2) 생산능력의 산출근거 가) 산출기준 [지배회사의 현황]

사업부문	품목	생산처	기계장치	소유처	대수	일생산량(m)	조업일	생산량(m)

월간	연간

섬유	M/B(부직포)	음성공장	생산설비	당사	4	38,161	25	952,889	11,448,533

[종속회사의 현황] * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company[외주처]

사업부문	품목	생산처	기계장치	소유처	대수	일평균가동시간	일생산량(m)	조업일	생산량(m)

월간	연간

섬유	크리너	WGV	바느질기계	자체	140	10	130,000	26	3,380,000	40,560,000

자동화 바느질 기계	자체	2	22	47,000	26	1,222,000	14,664,000

[종속회사]

사업부문	품목	생산처	기계장치	소유처	대수	일평균가동시간	일생산량(m,pcs)	조업일	생산량(m,pcs)

월간	연간

섬유	침구	WGV	원헤드 기계	자체	3	20	540	30	16,200	194,400

WGV	퀼팅 기계	자체	8	20	600	30	18,000	216,000

WGV	필로우 기계	자체	1	20	300	30	9,000	108,000

극세사	WGV	수퍼폴 기계	자체	4	22	3,700	26	96,200	1,154,400

WGV	FBZ 기계	자체	6	22	6,500	26	169,000	2,028,000

WGV	니팅 기계	자체	13	22	3,900	26	101,400	1,216,800

나) 산출방법* 평균가동시간일평균가동시간(24시간) x 한달가동일수(25일) x 1년(12달) = 7,200시간* 외주처중 30일간 가동하는 공장(2곳) 보다 25일간 가동하는 공장이(3곳) 많아 한달 가동일수를 25일로 계산함.(3) 생산실적 및 가동률 [지배회사의 현황]

(단위 : 천PCS, 백만원)

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유	극세사	제품	외주가공처	7,529	12,642	9,389	16,088	8,953	17,971

원재료	외주가공처	3,372	3,405	2,607	4,722	5,486	1,658

나노섬유	반제품	당사(음성)	3,305	3,587	6,878	5,165	3,911	3,251

반제품	외주가공처	7	16	21	44	9	19

합계	14,213	19,649	18,895	26,019	18,359	22,899

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률(%)

외 주 처	520	458	88

M/B(부 직 포)	2,920	2,628	90

합계	3,440	3,096	90

[종속회사의 현황] * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company

(단위 : 천PCS, 백만원)

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유	크리너부문	WGV	28,851	13,384	41,861	18,775	43,552	16,899

극세사부문	WGV	120	230	258	557	229	470

침구부문	WGV	405	3,002	470	3,655	528	4,025

합계	29,376	16,616	42,589	22,987	44,309	21,395

* (주)웰크론한텍

구분	2021년 연간	2020년 연간	2019년 연간

제조시설면적	5,233㎡	5,233㎡	5,233㎡

면적당매출액(백만원)	40	40	40

생산능력(백만원)	209,320	209,320	209,320

※ 상기 면적당매출액은 인원증가율 등 내부추정에 의한 단위금액입니다.

마. 물적 재산(1) 유형자산 현황

(단위: 백만원)

구분	기초	증가	감소	기타	연결범위변동(*1)	기말

취득	처분	감가상각

토지	39,267	0	0	0	0	0	39,267

건물	22,924	0	0	(826)	188	0	22,286

구축물	13	0	0	(11)	0	0	1

기계장치	4,953	130	0	(712)	67	0	4,438

차량운반구	181	0	0	(39)	4	0	145

공구와기구	123	44	0	(24)	0	0	143

비품	289	17	0	(89)	1	0	218

시설장치	1,171	284	0	(335)	0	0	1,120

기타유형자산	0	0	0	0	0	0	0

건설중인자산	43	498	0	0	(43)	0	498

합계	68,963	973	0	(2,036)	217	0	68,116