웰크론 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 29 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	179,061,460,639	159,801,502,507

현금및현금성자산	39,257,601,008	39,563,695,572

기타유동금융자산	31,701,314,021	20,153,172,926

매출채권 및 기타유동채권	76,477,835,255	61,654,187,838

재고자산	23,608,822,310	19,650,819,493

기타유동자산	8,015,888,045	11,159,318,206

매각예정자산집단	0	7,620,308,472

비유동자산	93,398,932,138	105,082,037,923

기타비유동금융자산	4,040,458,042	5,187,912,061

관계기업투자주식	0	75,498,413

유형자산	68,116,060,749	68,963,414,463

영업권	167,756,173	167,756,173

영업권 이외의 무형자산	4,760,135,361	4,742,002,795

투자부동산	9,669,176,134	9,620,433,874

사용권자산	1,714,097,034	1,578,575,777

기타비유동채권	4,406,496,323	13,467,010,217

기타비유동자산	23,000,000	23,000,000

이연법인세자산	501,752,322	1,256,434,150

자산총계	272,460,392,777	264,883,540,430

부채

유동부채	108,500,263,241	129,327,607,498

매입채무 및 기타유동채무	46,464,784,870	43,798,301,082

단기차입금	22,932,345,757	31,737,655,266

유동성장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

기타유동금융부채	7,532,131,682	950,834,924

유동리스부채	1,202,337,465	674,793,264

기타유동부채	25,368,663,467	43,744,299,464

매각예정부채집단	0	3,421,723,498

비유동부채	35,336,609,186	17,063,833,063

장기차입금	12,955,000,000	12,955,000,000

전환사채	13,403,117,103	0

순확정급여부채	1,308,907,837	2,089,720,997

비유동리스부채	383,339,820	798,779,558

기타비유동금융부채	6,110,312,018	0

기타비유동채무	1,144,551,058	1,068,681,756

기타비유동부채	31,381,350	151,650,752

부채총계	143,836,872,427	146,391,440,561

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	78,560,697,516	73,300,371,899

자본금	14,115,651,000	14,115,651,000

자본잉여금	41,554,948,588	41,554,948,588

기타자본구성요소	(4,125,317,443)	(1,410,643,178)

기타포괄손익누계액	12,380,692,650	12,603,209,444

이익잉여금(결손금)	14,634,722,721	6,437,206,045

비지배지분	50,062,822,834	45,191,727,970

자본총계	128,623,520,350	118,492,099,869

자본과부채총계	272,460,392,777	264,883,540,430

연결 포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	98,175,291,801	294,063,132,220	74,482,399,812	224,558,161,076

매출원가	85,061,956,258	248,973,287,339	59,905,576,639	182,309,120,242

매출총이익	13,113,335,543	45,089,844,881	14,576,823,173	42,249,040,834

판매비와관리비	12,240,899,807	35,734,639,739	10,774,891,656	34,521,338,465

영업이익(손실)	872,435,736	9,355,205,142	3,801,931,517	7,727,702,369

기타영업외수익	2,955,864,359	4,076,931,173	385,543,082	1,805,837,490

기타영업외비용	390,403,544	1,818,716,484	1,343,920,793	4,223,020,786

금융수익	2,824,916,357	3,654,053,899	166,165,702	858,804,060

금융비용	1,160,660,555	1,824,164,772	119,105,299	3,450,405,568

법인세비용차감전순이익(손실)	5,102,152,353	13,443,308,958	2,890,614,209	2,718,917,565

법인세비용	1,592,772,383	3,451,390,989	229,714,081	42,264,951

계속영업이익(손실)	3,509,379,970	9,991,917,969	2,660,900,128	2,676,652,614

중단영업이익(손실)	210,975,989	(357,022,874)	(115,261,507)	(307,745,094)

당기순이익(손실)	3,720,355,959	9,634,895,095	2,545,638,621	2,368,907,520

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,871,819,636	8,197,516,676	1,845,905,433	3,550,443,134

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,848,536,323	1,437,378,419	699,733,188	(1,181,535,614)

기타포괄손익	1,212,987,960	40,775,453	229,338,677	(231,080,442)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	5,127,626	204,410,032	(26,972,596)	(118,489,295)

해외사업장환산외환차이	5,127,626	204,410,032	(26,972,596)	(118,489,295)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,207,860,334	(163,634,579)	256,311,273	(112,591,147)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(78,000,000)

보험수리적손익	1,207,860,334	(163,634,579)	256,311,273	(34,591,147)

총포괄손익	4,933,343,919	9,675,670,548	2,774,977,298	2,137,827,078

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,359,949,256	7,974,999,882	2,012,107,064	3,665,360,453

총 포괄손익, 비지배지분	2,573,394,663	1,700,670,666	762,870,234	(1,527,533,375)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67	294	65	126

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	66	297	66	127

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	(3)	(1)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	67	264	65	126

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66	267	66	127

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1	(3)	(1)	(1)

연결 자본변동표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,995,252,000	40,813,618,082	(1,558,290,415)	12,990,818,332	(5,156,775,854)	61,084,622,145	47,572,357,597	108,656,979,742

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,550,443,134	3,550,443,134	(1,181,535,614)	2,368,907,520

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(22,807,236)	0	(22,807,236)	(55,192,764)	(78,000,000)

보험수리적손익	0	0	0	156,455,414	0	156,455,414	(191,046,561)	(34,591,147)

해외사업환산손익	0	0	0	(18,730,859)	0	(18,730,859)	(99,758,436)	(118,489,295)

전환권 행사	120,399,000	741,330,506	0	0	0	861,729,506	0	861,729,506

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분변동	0	0	187,954,151	0	0	187,954,151	(1,049,332,454)	(861,378,303)

연결대상범위의 변동	0	0	0	(545,694,734)	545,694,734	0	(93,270,272)	(93,270,272)

2020.09.30 (기말자본)	14,115,651,000	41,554,948,588	(1,370,336,264)	12,560,040,917	(1,060,637,986)	65,799,666,255	44,902,221,496	110,701,887,751

2021.01.01 (기초자본)	14,115,651,000	41,554,948,588	(1,410,643,178)	12,603,209,444	6,437,206,045	73,300,371,899	45,191,727,970	118,492,099,869

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,197,516,676	8,197,516,676	1,437,378,419	9,634,895,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	(378,089,790)	0	(378,089,790)	214,455,211	(163,634,579)

해외사업환산손익	0	0	0	155,572,996	0	155,572,996	48,837,036	204,410,032

전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(2,525,797,732)	0	0	(2,525,797,732)	0	(2,525,797,732)

종속기업 지분변동	0	0	(188,876,533)	0	0	(188,876,533)	2,288,859,003	2,099,982,470

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	881,565,195	881,565,195

2021.09.30 (기말자본)	14,115,651,000	41,554,948,588	(4,125,317,443)	12,380,692,650	14,634,722,721	78,560,697,516	50,062,822,834	128,623,520,350

연결 현금흐름표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(13,522,729,464)	15,935,288,588

계속영업이익(손실)	9,991,917,969	2,676,652,614

조정	8,600,920,682	13,122,814,741

법인세비용	3,451,390,989	42,264,951

퇴직급여	2,434,806,112	1,994,200,873

금융비용	1,824,164,772	3,450,405,568

금융수익	(3,654,053,899)	(858,804,060)

외화환산손실	77,453,680	369,607,622

외화환산이익	(444,070,252)	(234,580,208)

감가상각비	2,932,379,350	2,714,410,424

유형자산처분손실	0	4,132,988

유형자산처분이익	0	(4,337,465)

무형자산처분이익	0	(81,875,446)

무형자산상각비	875,014,219	1,003,544,549

무형자산손상차손	0	2,882,729,920

대손상각비	513,592,457	1,733,387,347

기타의 대손상각비	628,955,916	107,842,703

대손충당금환입	0	(199,003,251)

하자보수비	254,420,412	380,443,528

종속기업투자처분손실	0	46,631,092

지분법손실	388,213	406,922

공사손실충당부채환입액	(155,981,386)	(54,065,850)

잡이익	(150,375,218)	(190,192,242)

잡손실	12,835,317	15,664,776

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(29,281,211,911)	1,620,825,882

매출채권의 감소(증가)	(7,111,160,721)	10,965,016,094

기타유동채권의 감소(증가)	824,732,509	2,062,756,145

기타유동자산의 감소(증가)	3,235,773,037	(7,897,551,842)

기타비유동채권의 감소(증가)	(1,583,712,481)	(161,920)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	313,167,930	3,211,375

재고자산의 감소(증가)	(3,531,053,799)	(1,659,010,491)

매입채무의 증가(감소)	1,603,000,285	(12,402,331,556)

기타유동채무의 증가(감소)	(507,562,639)	(5,164,360,398)

기타유동부채의 증가(감소)	(16,606,416,812)	17,266,147,824

기타비유동채무의 증가(감소)	162,979,271	265,152,453

기타비유동부채의 증가(감소)	(2,655,551,298)	45,719,366

퇴직금의 지급	(1,968,547,797)	(1,288,274,950)

사외적립자산의 증감	(1,456,859,396)	(575,486,218)

법인세납부(환급)	(2,641,995,493)	(690,826,845)

중단영업	(192,360,711)	(794,177,804)

투자활동현금흐름	(456,972,158)	(9,990,085,716)

이자수취	1,446,514,028	438,359,981

배당금수취	83,198,024	59,805,818

기타유동금융자산의 감소	21,260,529,933	8,470,462,083

기타비유동금융자산의 감소	892,557,444	579,666

종속기업투자주식의 처분	0	43,230,964

관계기업투자주식의 처분	75,110,200	0

유형자산의 처분	0	157,486,364

무형자산의 처분	0	219,804,330

임차보증금의 감소	6,232,572	1,178,263,400

단기대여금의 감소	194,500,000	9,146,922,618

장기대여금의 감소	2,049,946,084	43,600,000

매각예정자산의 처분	10,536,700,000	0

중단영업으로 인한 현금유입	2,435	502,315

기타유동금융자산의 증가	(30,041,587,504)	(3,951,801,870)

기타비유동금융자산의 증가	(115,450,017)	(533,701,865)

유형자산의 취득	(972,602,365)	(6,876,905,814)

무형자산의 취득	(852,934,524)	(691,402,681)

투자부동산의 취득	0	(8,977,422,092)

임차보증금의 증가	0	(497,700,000)

단기대여금의 증가	(3,673,998,616)	(1,397,467,000)

장기대여금의 증가	(1,163,286,204)	(6,822,701,933)

중단영업으로 인한 현금유출	(182,403,648)	0

재무활동현금흐름	13,622,795,061	(4,753,435,056)

단기차입금의 증가	16,127,327,921	21,410,181,518

장기차입금의 증가	0	10,455,000,000

종속기업투자주식의 처분	0	2,061,600

전환사채의 증가	27,096,051,955	0

중단영업으로 인한 현금유입	357,936,344	1,739,078,027

이자지급	(646,451,500)	(1,161,640,987)

단기차입금의 상환	(25,923,150,037)	(27,204,289,445)

유동성장기차입금의 상환	0	(2,125,000,000)

리스료의 지급	(863,121,890)	(924,641,741)

주식의 취득이나 상환	0	(864,887,463)

자기주식의 취득	(2,525,797,732)	0

사채의 상환	0	(5,000,000,000)

중단영업으로 인한 현금유출	0	(1,079,296,565)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	30,510,284	(41,243,090)

연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동	0	(522,051,160)

매각예정분류에 따른 현금의 감소	20,301,713	22,782,090

현금및현금성자산의순증가(감소)	(306,094,564)	651,255,656

기초현금및현금성자산	39,563,695,572	35,079,637,195

기말현금및현금성자산	39,257,601,008	35,730,892,851