웰크론 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료[지배회사의 현황]

단위 : 백만원)

사업부문	품목	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율

섬유	극세사	원재료	원사	생지제직	313	5%

부재료	라벨 외	제품완성	313	5%

재공품	가공사 외	생지제직 외	5,250	85%

M/B(부직포)	원재료	원사 외	생지제직	143	2%

재공품	생지 외	부직포제직 외	209	3%

합계	6,228	100%

[종속회사의 현황]

* Welcron Global Vietnam Joint Stock Company

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율

섬유	극세사	원재료	원사	생지제직	723	40%

부재료	라벨 외	제품완성	649	36%

재공품	가공사 외	생지제직 외	420	24%

합계	1,792	100%

* (주)웰크론한텍(단위 :백만원)

사업부문	품목	구분	2023년1분기	2022년 연간	2021년 연간

플랜트 / 건설	스테인레스스틸	국내	1,885	4,434	2,440

수입	-	-	-

튜브	국내	547	1,994	1,717

수입	-	-	-

밸브	국내	664	18,306	787

수입	746	51	225

펌프	국내	1,927	1,999	1,104

수입	1	466	-

철근	국내	3,369	11,650	15,656

수입	-	-	-

기타(외주품등)	국내	12,062	39,179	44,614

수입	1,188	2,977	14,231

합계	국내	20,454	77,563	66,318

수입	1,935	3,495	14,456

합계	22,389	81,058	80,773

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이원재료의 기준 단위당 가격변동추이는 다음과 같습니다. [지배회사의 현황]

(단위 : 원/KG)

사업부문	품목	2023년1분기	2022년 연간	2021년 연간

섬유	원사	3,462	3,326	3,101

가공사	5,165	4,964	4,709

(단위 : 원/M)

사업부문	품목	2023년1분기	2022년 연간	2021년 연간

섬유	생지	3,697	4,090	3,670

가공지	3,812	2,616	2,722

※ 산출기준각 회계기간의 원재료 매입총액을 매입수량으로 나눈 단순평균 금액임.※ 주요 가격변동원인원재료(원사)의 모든 원료는 전량 해외에서 수입하는 품목이므로 유가 및 환율의 변동에 따라 가격이 일부 변동함

[종속회사의 현황]* Welcron Global Vietnam Joint Stock Company

(단위 : 원/KG)

사업부문	품목	2023년1분기	2022년 연간	2021년 연간

섬유	원사	1,795	2,094	1,939

가공사	-	-	-

(단위 : 원/M)

사업부문	품목	2023년1분기	2022년 연간	2021년 연간

섬유	생지	5,338	4,807	3,960

가공지	5,273	3,810	4,355

* (주)웰크론한텍 연결기준종속회사의 주요 원재료의 기준 단위당 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원/kg)

사업부문	품목	구분	2023년1분기	2022년 연간	2021년 연간

플랜트/건설	철근	HD10	국내	989	1,085	1,019

HD13	국내	984	1,080	1,009

HD16	국내	984	1,080	1,004

HD19	국내	984	1,080	1,004

HD22	국내	984	1,080	1,004

SHD25	국내	1,024	1,120	1,034

SHD29	국내	1,024	1,120	1,034

※ 가격산출기준: 연결회사의 매입가격을 적용하였습니다. ※ 수입가격은 해당연도의 평균 환율을 적용하였습니다.

다. 주요 매입처[지배회사의 현황] (단위 : 원)

주요 매입처	금액	비중	특수관계여부	비고

D社	213,762,564	47%	X	-

L社	124,980,000	27%	X	MB

N社	28,546,366	6%	X	-

[종속회사의 현황]종속회사는 주요 원자재별로 수개의 거래처와 장기적인 신뢰관계를 구축하고 있으며 주요 원자재 매입처와의 거래관계상 보안을 유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 매입처에 관한 세부사항의 기재를 생략합니다. 라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거[지배회사의 현황](1) 생산능력

(단위 : 천PCS, 천m, 백만원)

사업부문	품목	사업소	2023년1분기	2022년 연간	2021년 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

극세사부문	제품	외주가공처	1,561	4,530	6,354	18,097	10,587	20,070

원재료	외주가공처	518	696	4,824	3,972	5,891	5,057

나노섬유부문	M/B(부직포)	당사(음성)	1,333	1,499	4,535	5,149	3,972	4,151

위생재	외주가공처	4	9	12	26	10	20

합계	3,416	6,734	15,726	27,243	20,460	29,298

※ 당사는 다품종소량생산업체로 제품을 90% 임가공에 의해 외주가공 생산하므로 임가공처 현황에 따라 생산능력이 변동됨.

(2) 생산능력의 산출근거 가) 산출기준

사업부문	품목	생산처	기계장치	소유처	대수	일생산량(m)	조업일	생산량(m)

월간	연간

섬유	M/B(부직포)	음성공장	생산설비	당사	4	38,161	25	952,889	11,448,533

나) 산출방법* 평균가동시간일평균가동시간(24시간) x 한달가동일수(25일) x 1년(12달) = 7,200시간* 외주처중 30일간 가동하는 공장(2곳) 보다 25일간 가동하는 공장이(3곳) 많아 한달 가동일수를 25일로 계산함.

(3) 생산실적 및 가동률(단위 : 천PCS, 백만원)

사업부문	품목	사업소	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유	극세사	제품	외주가공처	1,374	3,986	5,592	15,925	9,317	17,662

원재료	외주가공처	455	613	4,245	3,495	5,184	4,450

나노섬유	반제품	당사(음성)	1,200	1,349	4,082	4,634	3,574	3,736

반제품	외주가공처	4	8	11	23	9	18

합계	3,033	5,956	13,929	24,078	18,084	25,866

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률(%)

외 주 처	520	458	88

M/B(부 직 포)	2,920	2,628	90

합계	3,440	3,096	90

[종속회사의 현황]* Welcron Global Vietnam Joint Stock Company(1) 생산능력

(단위 :천PCS, 백만원 )

사업부문	품목	사업소	2023년1분기	2022년 연간	2021년 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유	크리너부문	WGV	55,224	9,658	55,224	9,684	55,224	9,678

침구부문	WGV	518	4,225	518	4,218	518	4,150

극세사부문	WGV	4,399	9,853	4,399	9,854	4,399	9,874

합계	60,141	23,736	60,141	23,756	60,141	23,702

(2) 생산능력의 산출근거 가) 산출기준

[외주처]

사업부문	품목	생산처	기계장치	소유처	대수	일평균가동시간	일생산량(m)	조업일	생산량(m)

월간	연간

섬유	크리너	WGV	바느질기계	자체	140	10	130,000	26	3,380,000	40,560,000

자동화 바느질 기계	자체	2	22	47,000	26	1,222,000	14,664,000

[종속회사]

사업부문	품목	생산처	기계장치	소유처	대수	일평균가동시간	일생산량(m,pcs)	조업일	생산량(m,pcs)

월간	연간

섬유	침구	WGV	원헤드 기계	자체	3	20	540	30	16,200	194,400

WGV	퀼팅 기계	자체	8	20	600	30	18,000	216,000

WGV	필로우 기계	자체	1	20	300	30	9,000	108,000

극세사	WGV	수퍼폴 기계	자체	4	22	3,700	26	96,200	1,154,400

WGV	FBZ 기계	자체	6	22	6,500	26	169,000	2,028,000

WGV	니팅 기계	자체	13	22	3,900	26	101,400	1,216,800

(3) 생산실적 및 가동률(단위 : 천PCS, 백만원)

사업부문	품목	사업소	2023년1분기	2022년 연간	2021년 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유	크리너부문	WGV	6,552	2,626	31,827	15,288	39,050	17,231

극세사부문	WGV	18	34	73	229	158	307

침구부문	WGV	155	1,125	632	4,708	539	3,886

합계	6,725	3,785	32,532	20,225	39,747	21,424

* (주)웰크론한텍(1) 생산능력 및 생산실적, 가동률

(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제29기 1분기(2023년)	제28기(2022년)	제27기(2021년)

생산능력	생산실적	가동률	생산능력	생산실적	가동률	생산능력	생산실적	가동률

플랜트	- 농축·결정·증류·건조설비- 식품제약설비- 환경설비	본사공장	209,320	27,278	13.03%	209,320	69,706	33.30%	209,320	72,471	34.62%

에너지	- 수처리 설비- 폐기물 자원화 설비- 슬러지 건조설비- 에너지 및 발전플랜트 설비 등	-	-	8,827	-	-	21,501	-	-	8,779	-

건설	-	-	-	52,281	-	-	234,639	-	-	185,126	-

계	209,320	88,386	42.23%	209,320	304,345	145.40%	209,320	257,597	123.06%

※ 회사가 생산하는 품목은 일정한 규격제품을 생산하는 설비가 필요하지 않고, 품목별 생산설비가 구분되어 있지 않아 사업부문 기준으로 통합하여 기재하였습니다.
※ 본사공장은 당사 플랜트 부문의 사업 위주로 운영되기때문에 플랜트 기준으로 작성되었으며, 에너지 부문의 경우 대다수 외주제작이며, 건설부문은 별도의 생산설비가 필요없는 사업으로 생산능력 /가동률 기재를 생략하였습니다.※ 상기 생산실적은 기타매출 제외입니다.

(2) 생산능력의 산출근거 가) 생산능력의 산출방법등 ① 산출기준

구분	2023년 연간	2022년 연간	2021년 연간

제조시설면적	5,233㎡	5,233㎡	5,233㎡

면적당매출액(백만원)	40	40	40

생산능력(백만원)	209,320	209,320	209,320

② 산출방법종속회사의 설비 및 서비스는 다양한 고객의 요구사항에 맞게 설계, 제조, 설치, 시운전 과정을 거쳐 공급되는 제품으로, 일정한 규격 제품을 생산하는 설비가 필요하지 않습니다. 따라서 당사의 설비제조시 필요한 제조시설 면적과 단위 매출액(내적역량에 기초한 당사추정)을 기준으로 기간 배분하여 생산 능력을 산정하였습니다.

나) 생산실적

종속회사의 생산실적은 본 공시보고서의 해당 기간동안 공사진행률에 의해 인식된 주된 제품 매출액을 기준으로 산정하였습니다.

다) 가동률종속회사의 설비 제조는 일정한 규격제품이 아닌 고객주문형 제품생산 방식으로 설계, 제조, 현장설치, 시운전으로 이루어지고 있으며 규격화된 생산라인이 필요하지 않습니다. 따라서 제품생산 과정에서 일정한 생산설비에 대한 가동시간을 산정하는데 한계가 있습니다. 본 공시보고서의 가동률은 추정 생산능력 대비 생산실적(주요 매출실적)을 기준으로 산정하였습니다.

* (주)아리웰(1) 생산능력 및 생산실적, 가동률

단위 : ton )

품 목	사업소	제7기 1분기(2023년)	제6기(2022년)	제5기(2021년)

생산능력	생산실적	가동률	생산능력	생산실적	가동률	생산능력	생산실적	가동률

폐수슬러지 처리	공장	21,000	3,459	16.5%	21,000	14,025	66.8%	21,000	16,125	76.8%

(2) 산출근거

구분	제7기	제6기	제5기

(2023년)	(2022년)	(2021년)

일 허가량(톤)	200	200	200

설비운영 능력	허가량의 35%	허가량의 35%	허가량의 35%

월평균 가동일수	25일	25일	25일

월 평균 처리용량(톤)	1,750	1,750	1,750

년 평균 처리용량(톤)	21,000	21,000	21,000

마. 물적 재산(1) 유형자산 현황

(단위: 백만원)

구분	기초	증가	감소	기타	연결범위변동	기말

취득	손상환입	처분	감가상각	손상차손

토지	54,597	133	0	0	0	0	(2,116)	0	52,614

건물	27,462	143	0	0	(264)	0	(1,435)	0	25,906

구축물	2,945	0	0	0	(247)	0	20	0	2,718

기계장치	7,240	0	0	0	(268)	0	83	0	7,055

차량운반구	269	0	0	0	(17)	0	(13)	0	239

공구와기구	96	0	0	0	(10)	0	0	0	86

비품	506	44	0	0	(43)	0	(3)	0	504

시설장치	1,031	25	0	(5)	(86)	0	0	0	965

기타유형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0

건설중인자산	219	697	0	0	0	0	(79)	0	837

합계	94,365	1,042	0	(5)	(935)	0	(3,543)	0	90,924

바. 향후 투자계획"해당사항 없음."