CS 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

Ⅰ.자산

1.유동자산	22,708,894,618	21,473,423,117

(1)현금및현금성자산	7,382,472,106	661,175,119

(2)단기금융상품	6,984,424,658	13,143,681,969

(3)매출채권	3,074,159,592	3,354,545,973

(4)미수금	564,703,328	176,383,987

(5)재고자산	4,413,439,020	3,734,193,635

(6)당기법인세자산	16,676,490	42,575,088

(7)기타유동채권	117,040,944	266,761,342

(8)기타유동자산	155,978,480	94,106,004

2.비유동자산	6,503,180,408	5,732,175,099

(1)장기금융상품	3,000,000	3,000,000

(2)장기매도가능금융자산	68,592,218	68,592,218

(3)종속기업 투자주식	623,343,000	506,070,000

(4)유형자산	2,436,222,633	2,583,780,988

(5)무형자산	1,865,038,965	1,863,598,296

(6)사용권자산	678,578,292	169,048,297

(7)기타비유동채권	431,127,300	140,807,300

(8)이연법인세자산	397,278,000	397,278,000

자산총계	29,212,075,026	27,205,598,216

Ⅱ.부채

1.유동부채	6,140,866,896	4,700,443,821

(1)매입채무	4,879,976,430	2,639,407,883

(2)미지급금	307,988,216	384,585,144

(3)선수금	0	996,944,200

(4)예수금	3,071,406	3,941,067

(5)미지급비용	364,419,541	482,610,920

(6)리스부채	501,719,482	119,868,679

(7)충당부채	83,691,821	73,085,928

2.비유동부채	911,699,405	615,871,415

(1)비유동리스부채	184,606,689	50,690,869

(2)확정급여부채	727,092,716	565,180,546

부채총계	7,052,566,301	5,316,315,236

Ⅲ.자본

1.자본금	9,417,575,000	9,417,575,000

2.자본잉여금	31,017,200,738	31,017,200,738

3.자본조정	(2,036,470,252)	(2,124,875,092)

4.기타포괄손익누계액	(784,649,137)	(784,649,137)

5.결손금	(15,454,147,624)	(15,635,968,529)

자본총계	22,159,508,725	21,889,282,980

Ⅳ.부채와 자본 총계	29,212,075,026	27,205,598,216

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	10,768,558,860	29,355,761,212	9,365,128,072	24,664,691,489

1.제품매출액	8,508,243,217	20,806,118,831	7,998,610,249	22,492,956,195

2.상품매출액	2,148,522,561	7,731,123,915	345,369,724	486,856,130

3.기타매출액	111,793,082	818,518,466	1,021,148,099	1,684,879,164

Ⅱ.매출원가	9,083,590,854	24,848,953,300	7,961,666,144	21,412,709,672

1.제품매출원가	7,085,487,434	17,225,250,846	7,156,947,044	20,252,040,055

2.상품매출원가	1,970,670,351	7,231,700,163	225,651,736	319,325,032

3.기타매출원가	27,433,069	392,002,291	579,067,364	841,344,585

Ⅲ.매출총이익	1,684,968,006	4,506,807,912	1,403,461,928	3,251,981,817

Ⅳ.판매비와관리비	1,389,366,545	4,560,810,210	1,406,546,104	3,967,127,171

Ⅴ.영업이익(손실)	295,601,461	(54,002,298)	(3,084,176)	(715,145,354)

Ⅵ.영업외수익	7,877,593	40,771,556	141,733,992	180,622,982

Ⅶ.금융수익	65,340,712	369,464,010	130,221,712	464,839,179

Ⅷ.영업외비용	8,030,115	9,864,058	18,002,530	23,197,772

IX.금융비용	11,290,461	164,548,305	33,221,071	117,898,297

X.법인세비용차감전순이익(손실)	349,499,190	181,820,905	217,647,927	(210,779,262)

XI.분기순이익(손실)	349,499,190	181,820,905	217,647,927	(210,779,262)

XII.기타포괄손익	4,667,356	0	1,555,703	0

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되지않는 세후기타포괄손익

(1)확정급여제도의 재측정요소	4,667,356	0	1,555,703	0

XIII.총포괄이익(손실)	354,166,546	181,820,905	219,203,630	(210,779,262)

XIV.주당손익(손실)

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	10	12	(11)

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)	19	10	12	(11)

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,417,575,000	31,017,200,738	(2,163,438,130)	(485,849,312)	(15,249,847,959)	22,535,640,337

Ⅰ.총포괄손익

1.분기순이익(손실)	(210,779,262)	(210,779,262)

2.주식선택권	24,172,379	24,172,379

2019.09.30 (기말자본)	9,417,575,000	31,017,200,738	(2,139,265,751)	(485,849,312)	(15,460,627,221)	22,349,033,454

2020.01.01 (기초자본)	9,417,575,000	31,017,200,738	(2,124,875,092)	(784,649,137)	(15,635,968,529)	21,889,282,980

Ⅰ.총포괄손익

1.분기순이익(손실)	181,820,905	181,820,905

2.주식선택권	88,404,840	88,404,840

2020.09.30 (기말자본)	9,417,575,000	31,017,200,738	(2,036,470,252)	(784,649,137)	(15,454,147,624)	22,159,508,725

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,403,652,802	1,325,687,042

1.영업에서 창출된 현금흐름	1,269,426,501	1,127,688,667

(1)당기순이익(손실)	181,820,905	(210,779,262)

(2)비현금항목의조정	1,028,200,829	706,572,705

(3)영업활동으로인한자산부채의변동	59,404,767	631,895,224

2.이자의 수취	108,327,703	185,775,647

3.법인세 환급(납부)	25,898,598	12,222,728

Ⅱ.투자활동현금흐름	5,778,520,367	577,310,589

1.투자활동으로 인한 현금 유입액	56,591,115,360	68,118,932,100

(1)단기금융상품의 처분	56,559,091,179	67,474,171,918

(2)단기대여금의 감소	0	525,800,182

(3)유형자산의 처분	9,884,181	0

(4)보증금의 감소	22,140,000	118,960,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(50,812,594,993)	(67,541,621,511)

(1)단기금융상품의 취득	(50,399,833,868)	(66,576,532,823)

(2)종속기업주식의 취득	(117,273,000)	(506,070,000)

(3)보증금의 증가	(165,140,000)	(121,155,000)

(4)유형자산의 취득	(79,032,909)	(68,090,253)

(5)무형자산의 취득	(51,315,216)	(269,773,435)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(413,266,354)	(292,737,959)

1.재무활동으로 인한 현금유출액	(413,266,354)	(292,737,959)

(1)리스부채의 상환	(413,266,354)	(292,737,959)

Ⅳ.외화환산으로인한현금의 변동	(47,609,828)	777,750

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감	6,721,296,987	1,611,037,422

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	661,175,119	162,116,439

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	7,832,472,106	1,773,153,861