CS 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

Ⅰ.자산

1.유동자산	26,647,895,517	29,177,275,865

(1)현금및현금성자산	2,667,584,411	3,499,834,779

(2)단기금융상품	13,698,891,272	19,822,721,468

(3)매출채권	2,532,924,684	2,011,194,514

(4)미수금	664,297,881	285,111,487

(5)재고자산	6,821,445,202	3,069,912,421

(6)당기법인세자산	36,315,380	14,165,550

(7)기타유동채권	171,117,941	426,532,586

(8)기타유동자산	55,318,746	47,803,060

2.비유동자산	6,072,859,005	5,407,702,946

(1)장기금융상품	3,000,000	3,000,000

(2)장기매도가능금융자산	69,549,468	69,549,468

(3)종속기업 투자주식	623,343,000	623,343,000

(4)유형자산	2,499,494,794	2,559,033,018

(5)무형자산	1,773,097,260	1,930,893,170

(6)사용권자산	651,072,183	101,241,990

(7)기타비유동채권	453,302,300	120,642,300

자산총계	32,720,754,522	34,584,978,811

Ⅱ.부채

1.유동부채	12,295,706,320	12,565,237,456

(1)매입채무	3,577,365,858	3,078,352,468

(2)미지급금	366,987,631	336,136,753

(3)선수금	260,960,000	647,010,000

(4)예수금	3,857,893	3,994,429

(5)미지급비용	354,155,709	413,096,398

(6)리스부채	521,640,722	91,380,009

(7)충당부채	73,416,928	81,941,381

(8)전환사채	4,603,727,579	4,229,856,018

(9)파생상품금융부채	2,533,594,000	3,683,470,000

2.비유동부채	780,413,926	500,362,515

(1)비유동리스부채	137,321,833	11,361,961

(2)확정급여부채	643,092,093	489,000,554

부채총계	13,076,120,246	13,065,599,971

Ⅲ.자본

1.자본금	9,705,565,000	9,705,565,000

2.자본잉여금	32,565,295,937	32,565,295,937

3.자본조정	(2,129,668,461)	(2,237,120,723)

4.기타포괄손익누계액	(3,902,482)	(3,902,482)

5.결손금	(20,492,655,718)	(18,510,458,892)

자본총계	19,644,634,276	21,519,378,840

Ⅳ.부채와 자본 총계	32,720,754,522	34,584,978,811

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	10,069,297,172	17,996,787,180	9,527,539,028	26,764,714,845

1.제품매출액	6,526,424,290	11,319,219,959	7,258,317,539	19,615,791,791

2.상품매출액	3,435,743,722	6,313,071,436	1,588,386,531	5,761,517,992

3.기타매출액	107,129,160	364,495,785	680,834,958	1,387,405,062

Ⅱ.매출원가	8,844,902,430	16,525,633,518	7,890,082,971	23,001,871,090

1.제품매출원가	5,507,003,845	9,966,431,024	6,217,452,520	16,773,151,946

2.상품매출원가	3,309,336,656	6,017,165,280	1,460,955,492	5,445,188,774

3.기타매출원가	28,561,929	542,037,214	211,674,959	783,530,370

Ⅲ.매출총이익(손실)	1,224,394,742	1,471,153,662	1,637,456,057	3,762,843,755

Ⅳ.판매비와관리비	1,521,828,548	4,548,576,222	1,111,746,545	3,673,015,279

Ⅴ.영업이익(손실)	(297,433,806)	(3,077,422,560)	525,709,512	89,828,476

Ⅵ.영업외수익	21,277,181	30,056,091	29,886,193	58,938,767

Ⅶ.금융수익	300,521,653	1,694,000,672	167,512,089	345,746,629

Ⅷ.영업외비용	970,320	2,852,903	932,311	2,764,888

IX.금융비용	235,351,168	625,978,126	939,512,250	1,130,337,562

X.법인세비용차감전순이익(손실)	(211,956,460)	(1,982,196,826)	(217,336,767)	(638,588,578)

XI.법인세비용	0	0	0	0

XII.분기순이익(손실)	(211,956,460)	(1,982,196,826)	(217,336,767)	(638,588,578)

XIII.기타포괄손익	8,359,863	0	786,433,492	780,000,000

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익항목

(1)매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0

2.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 항목

(1)확정급여제도의 재측정요소	8,359,863	0	6,433,492	0

(2)매도가능금융자산 평가손익	0	0	780,000,000	780,000,000

XIV.당기총포괄이익(손실)	(203,596,597)	(1,982,196,826)	569,096,725	141,411,422

XV.주당손익(손실)

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(102)	(11)	(33)

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(102)	(11)	(33)

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,417,575,000	31,017,200,738	(2,004,576,731)	(784,207,587)	(15,390,642,465)	22,255,348,955

Ⅰ.총포괄손익

1.분기순이익(손실)	(638,588,578)	(638,588,578)

2.매도가능금융자산평가손익	780,000,000	780,000,000

3.주식매수선택권 행사(증자)	287,990,000	1,196,502,005	1,484,492,005

4.주식선택권	351,593,194	(259,207,930)	92,385,264

2021.09.30 (기말자본)	9,705,565,000	32,565,295,937	(2,263,784,661)	(4,207,587)	(16,029,231,043)	23,973,637,646

2022.01.01 (기초자본)	9,705,565,000	32,565,295,937	(2,237,120,723)	(3,902,482)	(18,510,458,892)	21,519,378,840

Ⅰ.총포괄손익

1.분기순이익(손실)	(1,982,196,826)	(1,982,196,826)

2.매도가능금융자산평가손익

3.주식매수선택권 행사(증자)

4.주식선택권	107,452,262	107,452,262

2022.09.30 (기말자본)	9,705,565,000	32,565,295,937	(2,129,668,461)	(3,902,482)	(20,492,655,718)	19,644,634,276

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(6,228,272,108)	(1,665,988,005)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(6,441,964,956)	(1,732,551,136)

(1)분기순이익(손실)	(1,982,196,826)	(638,588,578)

(2)비현금항목의조정	266,715,923	1,906,066,716

(3)영업활동으로인한자산부채의변동	(4,726,484,053)	(3,000,029,274)

2.이자의 수취	235,842,678	56,371,981

3.법인세의 환급(납부)	(22,149,830)	10,191,150

Ⅱ.투자활동현금흐름	5,825,439,548	(9,584,389,614)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액	104,044,070,173	39,010,177,757

(1)단기금융상품의 처분	104,000,132,973	38,978,418,757

(2)매도가능금융자산의 처분	0	15,969,000

(3)유형자산의 처분	1,382,200	3,170,000

(4)보증금의 감소	42,555,000	12,620,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(98,218,630,625)	(48,594,567,371)

(1)단기금융상품의 취득	(97,876,302,777)	(47,688,836,934)

(2)보증금의 증가	(81,000,000)	(2,400,000)

(3)유형자산의 취득	(249,239,512)	(345,661,167)

(4)무형자산의 취득	(12,088,336)	(557,669,270)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(429,489,159)	8,092,598,001

1.재무활동으로 인한 현금유입액	0	8,484,492,005

(1)전환사채의 발행	0	7,000,000,000

(2)주식매수선택권 행사	0	1,484,492,005

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(429,489,159)	(391,894,004)

(1)리스부채의 상환	(429,489,159)	(391,894,004)

Ⅳ.외화환산으로인한현금및현금성자산의변동	71,351	83,713

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감	(832,250,368)	(3,157,695,905)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	3,499,834,779	3,272,794,654

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	2,667,584,411	115,098,749