CS 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

Ⅰ.자산

1.유동자산	24,336,809,046	29,177,275,865

(1)현금및현금성자산	82,086,140	3,499,834,779

(2)단기금융상품	19,634,684,140	19,822,721,468

(3)매출채권	43,588,233	2,011,194,514

(4)미수금	215,821,445	285,111,487

(5)재고자산	4,214,425,080	3,069,912,421

(6)당기법인세자산	27,200,390	14,165,550

(7)기타유동채권	71,261,458	426,532,586

(8)기타유동자산	47,742,160	47,803,060

2.비유동자산	6,569,308,483	5,407,702,946

(1)장기금융상품	3,000,000	3,000,000

(2)장기매도가능금융자산	69,549,468	69,549,468

(3)종속기업 투자주식	623,343,000	623,343,000

(4)유형자산	2,478,044,328	2,559,033,018

(5)무형자산	1,918,860,331	1,930,893,170

(6)사용권자산	938,209,056	101,241,990

(7)기타비유동채권	538,302,300	120,642,300

자산총계	30,906,117,529	34,584,978,811

Ⅱ.부채

1.유동부채	10,171,285,828	12,565,237,456

(1)매입채무	778,418,390	3,078,352,468

(2)미지급금	321,055,245	336,136,753

(3)선수금	0	647,010,000

(4)예수금	3,437,759	3,994,429

(5)미지급비용	394,285,412	413,096,398

(6)리스부채	555,567,262	91,380,009

(7)충당부채	81,941,381	81,941,381

(8)전환사채	4,353,110,379	4,229,856,018

(9)파생상품금융부채	3,683,470,000	3,683,470,000

2.비유동부채	969,549,268	500,362,515

(1)비유동리스부채	387,414,880	11,361,961

(2)확정급여부채	582,134,388	489,000,554

부채총계	11,140,835,096	13,065,599,971

Ⅲ.자본

1.자본금	9,705,565,000	9,705,565,000

2.자본잉여금	32,565,295,937	32,565,295,937

3.자본조정	(2,220,718,521)	(2,237,120,723)

4.기타포괄손익누계액	(3,902,482)	(3,902,482)

5.결손금	(20,280,957,501)	(18,510,458,892)

자본총계	19,765,282,433	21,519,378,840

Ⅳ.부채와 자본 총계	30,906,117,529	34,584,978,811

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	940,648,747	940,648,747	6,790,383,916	6,790,383,916

1.제품매출액	647,010,000	647,010,000	4,600,021,934	4,600,021,934

2.상품매출액	163,049,232	163,049,232	1,629,268,430	1,629,268,430

3.기타매출액	130,589,515	130,589,515	561,093,552	561,093,552

Ⅱ.매출원가	1,183,041,716	1,183,041,716	5,645,517,098	5,645,517,098

1.제품매출원가	792,632,864	792,632,864	3,778,898,810	3,778,898,810

2.상품매출원가	134,783,160	134,783,160	1,552,673,910	1,552,673,910

3.기타매출원가	255,625,692	255,625,692	313,944,378	313,944,378

Ⅲ.매출총이익(손실)	(242,392,969)	(242,392,969)	1,144,866,818	1,144,866,818

Ⅳ.판매비와관리비	1,543,240,650	1,543,240,650	1,292,910,763	1,292,910,763

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,785,633,619)	(1,785,633,619)	(148,043,945)	(148,043,945)

Ⅵ.기타영업외수익	1,460,779	1,460,779	10,532,880	10,532,880

Ⅶ.금융수익	153,722,362	153,722,362	95,804,737	95,804,737

Ⅷ.기타영업외비용	999,619	999,619	981,615	981,615

IX.금융비용	139,048,512	139,048,512	161,114,205	161,114,205

X.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,770,498,609)	(1,770,498,609)	(203,802,148)	(203,802,148)

XI.법인세비용(수익)	0	0	0	0

XII.분기순이익(손실)	(1,770,498,609)	(1,770,498,609)	(203,802,148)	(203,802,148)

XIII.기타포괄손익

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익항목

(1)매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0

2.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 항목

(1)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

XIV.당기총포괄손익	(1,770,498,609)	(1,770,498,609)	(203,802,148)	(203,802,148)

XV.주당손익(손실)

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(91)	(91)	(11)	(11)

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(91)	(91)	(11)	(11)

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,417,575,000	31,017,200,738	(2,004,576,731)	(784,207,587)	(15,390,642,465)	22,255,348,955

Ⅰ.총포괄손익

1.분기순이익(손실)	(203,802,148)	(203,802,148)

2.기타포괄손익

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1.주식선택권	31,576,428	31,576,428

2021.03.31 (기말자본)	9,417,575,000	31,017,200,738	(1,973,000,303)	(784,207,587)	(15,594,444,613)	22,083,123,235

2022.01.01 (기초자본)	9,705,565,000	32,565,295,937	(2,237,120,723)	(3,902,482)	(18,510,458,892)	21,519,378,840

Ⅰ.총포괄손익

1.분기순이익(손실)	(1,770,498,609)	(1,770,498,609)

2.기타포괄손익

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1.주식선택권	16,402,202	16,402,202

2022.03.31 (기말자본)	9,705,565,000	32,565,295,937	(2,220,718,521)	(3,902,482)	(20,280,957,501)	19,765,282,433

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,356,967,454)	(704,948,888)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(3,428,582,485)	(720,629,915)

(1)분기순이익(손실)	(1,770,498,609)	(203,802,148)

(2)수익.비용의 조정	439,076,508	397,020,599

(3)영업활동으로인한자산부채의변동	(2,097,160,384)	(913,848,366)

2.이자의 수취	84,649,871	18,531,777

3.법인세의 환급(납부)	(13,034,840)	(2,850,750)

Ⅱ.투자활동현금흐름	85,048,992	1,008,256,123

1.투자활동으로 인한 현금 유입액	46,122,542,609	21,264,286,975

(1)단기금융상품의 처분	46,102,542,609	21,254,026,975

(2)보증금의 감소	20,000,000	10,260,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(46,037,493,617)	(20,256,030,852)

(1)단기금융상품의 취득	(45,914,505,281)	(19,930,060,379)

(2)보증금의 증가	(81,000,000)	(300,000)

(3)유형자산의 취득	(29,900,000)	(180,797,273)

(4)무형자산의 취득	(12,088,336)	(144,873,200)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(145,469,572)	(130,991,045)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(145,469,572)	(130,991,045)

(1)리스부채의 상환	(145,469,572)	(130,991,045)

Ⅳ.외화환산으로인한현금및현금성자산의변동	(360,605)	(53,398,048)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감	(3,417,748,639)	118,918,142

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	3,499,834,779	3,272,794,654

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	82,086,140	3,391,712,796