CS 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

Ⅰ.자산

1.유동자산	23,647,710,007	28,603,699,625

(1)현금및현금성자산	138,768,732	1,319,318,914

(2)단기금융상품	15,008,146,019	15,550,000,000

(3)매출채권	482,633,411	6,804,050,802

(4)미수금	419,822,810	255,283,681

(5)재고자산	6,483,698,427	4,316,896,736

(6)당기법인세자산	83,517,700	54,440,510

(7)기타유동채권	590,652,778	194,424,422

(8)기타유동자산	440,470,130	109,284,560

2.비유동자산	5,132,161,395	5,612,633,262

(1)장기금융상품	3,000,000	3,000,000

(2)장기매도가능금융자산	69,482,198	69,482,198

(3)종속기업 투자주식	623,343,000	623,343,000

(4)유형자산	2,568,879,165	2,409,965,939

(5)무형자산	1,446,100,172	1,514,823,558

(6)사용권자산	401,054,560	538,716,267

(7)기타비유동채권	20,302,300	453,302,300

(8)이연법인세자산	0	0

자산총계	28,779,871,402	34,216,332,887

Ⅱ.부채

1.유동부채	11,155,529,673	15,719,787,813

(1)매입채무	1,898,302,854	6,411,914,053

(2)미지급금	332,185,321	302,679,545

(3)선수금	254,460,000	253,460,000

(4)예수금	3,554,234	3,309,601

(5)미지급비용	375,581,012	470,758,173

(6)리스부채	401,355,551	525,395,734

(7)충당부채	51,882,782	51,882,782

(8)전환사채	4,867,540,919	4,729,720,925

(9)파생상품금융부채	2,970,667,000	2,970,667,000

2.비유동부채	200,710,307	147,554,244

(1)비유동리스부채	7,134,932	21,467,478

(2)확정급여부채	193,575,375	126,086,766

부채총계	11,356,239,980	15,867,342,057

Ⅲ.자본

1.자본금	9,705,565,000	9,705,565,000

2.자본잉여금	32,565,295,937	32,565,295,937

3.자본조정	(2,039,543,680)	(2,083,920,690)

4.기타포괄손익누계액	(3,954,952)	(3,954,952)

5.결손금	(22,803,730,883)	(21,833,994,465)

자본총계	17,423,631,422	18,348,990,830

Ⅳ.부채와 자본 총계	28,779,871,402	34,216,332,887

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,669,950,546	2,669,950,546	940,648,747	940,648,747

1.제품매출액	1,835,134,395	1,835,134,395	647,010,000	647,010,000

2.상품매출액	770,975,471	770,975,471	163,049,232	163,049,232

3.기타매출액	63,840,680	63,840,680	130,589,515	130,589,515

Ⅱ.매출원가	2,165,696,227	2,165,696,227	1,183,041,716	1,183,041,716

1.제품매출원가	1,551,667,248	1,551,667,248	792,632,864	792,632,864

2.상품매출원가	591,397,200	591,397,200	134,783,160	134,783,160

3.기타매출원가	22,631,779	22,631,779	255,625,692	255,625,692

Ⅲ.매출총이익(손실)	504,254,319	504,254,319	(242,392,969)	(242,392,969)

Ⅳ.판매비와관리비	1,542,224,986	1,542,224,986	1,543,240,650	1,543,240,650

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,037,970,667)	(1,037,970,667)	(1,785,633,619)	(1,785,633,619)

Ⅵ.기타영업외수익	10,870,604	10,870,604	1,460,779	1,460,779

Ⅶ.금융수익	255,755,661	255,755,661	153,722,362	153,722,362

Ⅷ.기타영업외비용	841,611	841,611	999,619	999,619

IX.금융비용	197,550,405	197,550,405	139,048,512	139,048,512

X.법인세비용차감전순이익(손실)	(969,736,418)	(969,736,418)	(1,770,498,609)	(1,770,498,609)

XI.법인세비용(수익)	0	0	0	0

XII.분기순이익(손실)	(969,736,418)	(969,736,418)	(1,770,498,609)	(1,770,498,609)

XIII.기타포괄손익	0	0	0	0

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익항목

(1)매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0

2.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 항목

(1)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

(2)매도가능금융자산 평가이익(손실)	0	0	0	0

XIV.총포괄이익(손실)	(969,736,418)	(969,736,418)	(1,770,498,609)	(1,770,498,609)

XV.주당손익

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(50)	(91)	(91)

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(50)	(91)	(91)

자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,705,565,000	32,565,295,937	(2,237,120,723)	(3,902,482)	(18,510,458,892)	21,519,378,840

Ⅰ.총포괄손익

1.분기순이익(손실)	(1,770,498,609)	(1,770,498,609)

2.기타포괄손익

(1)확정급여제도의 재측정요소

(2)자산재평가잉여금

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1.주식선택권	16,402,202	16,402,202

2022.03.31 (기말자본)	9,705,565,000	32,565,295,937	(2,220,718,521)	(3,902,482)	(20,280,957,501)	19,765,282,433

2023.01.01 (기초자본)	9,705,565,000	32,565,295,937	(2,083,920,690)	(3,954,952)	(21,833,994,465)	18,348,990,830

Ⅰ.총포괄손익

1.분기순이익(손실)	(969,736,418)	(969,736,418)

2.기타포괄손익

(1)확정급여제도의 재측정요소

(2)자산재평가잉여금

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1.주식선택권	44,377,010	44,377,010

2023.03.31 (기말자본)	9,705,565,000	32,565,295,937	(2,039,543,680)	(3,954,952)	(22,803,730,883)	17,423,631,422

현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,359,280,835)	(3,356,967,454)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(1,519,026,899)	(3,428,582,485)

(1)분기순이익(손실)	(969,736,418)	(1,770,498,609)

(2)수익.비용의 조정	391,704,447	439,076,508

(3)영업활동으로인한자산부채의변동	(940,994,928)	(2,097,160,384)

2.이자의 수취	188,823,254	84,649,871

3.법인세의 환급(납부)	(29,077,190)	(13,034,840)

Ⅱ.투자활동현금흐름	317,122,121	85,048,992

1.투자활동으로 인한 현금 유입액	20,612,120,000	46,122,542,609

(1)단기금융상품의 처분	20,600,000,000	46,102,542,609

(2)유형자산의 처분	1,070,000	0

(3)임차보증금의 감소	11,050,000	20,000,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(20,294,997,879)	(46,037,493,617)

(1)단기금융상품의 취득	(20,058,146,019)	(45,914,505,281)

(2)임차보증금의 증가	0	(81,000,000)

(3)유형자산의 취득	(236,851,860)	(29,900,000)

(4)무형자산의 취득	0	(12,088,336)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(138,372,729)	(145,469,572)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

(1)단기차입금의 차입	0	0

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(138,372,729)	(145,469,572)

(1)리스부채의 상환	(138,372,729)	(145,469,572)

Ⅳ.외화환산으로인한현금및현금성자산의변동	(18,739)	(360,605)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,180,550,182)	(3,417,748,639)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	1,319,318,914	3,499,834,779

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	138,768,732	82,086,140