CS 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

I.자산

1.유동자산	29,930,944,971	21,802,459,013

(1)현금및현금성자산	115,098,749	3,272,794,654

(2)단기금융상품	19,189,151,523	10,478,733,346

(3)매출채권	4,111,799,323	5,035,224,825

(4)미수금	558,059,110	286,135,776

(5)재고자산	5,384,084,593	2,506,793,525

(6)당기법인세자산	8,674,430	18,865,580

(7)기타유동채권	419,324,473	114,617,647

(8)기타유동자산	144,752,770	89,293,660

2.비유동자산	6,577,655,658	6,633,398,776

(1)장기금융상품	3,000,000	3,000,000

(2)장기매도가능금융자산	69,158,308	69,158,308

(3)종속기업 투자주식	623,343,000	623,343,000

(4)유형자산	2,496,323,823	2,392,115,068

(5)무형자산	2,638,510,742	2,148,953,472

(6)사용권자산	229,399,485	571,153,628

(7)기타비유동채권	120,642,300	428,397,300

(8)이연법인세자산	397,278,000	397,278,000

자산총계	36,508,600,629	28,435,857,789

II.부채

1.유동부채	12,097,550,019	5,560,112,882

(1)매입채무	3,928,601,581	4,331,490,518

(2)미지급금	344,360,011	242,413,317

(3)예수금	4,793,143	3,537,761

(4)미지급비용	411,780,546	399,700,779

(5)리스부채	208,567,024	505,950,421

(6)충당부채	80,538,205	77,020,086

(7)전환사채	4,110,946,509	0

(8)파생상품금융부채	3,007,963,000	0

2.비유동부채	437,412,964	620,395,952

(1)비유동리스부채	25,320,820	73,356,882

(2)확정급여부채	412,092,144	547,039,070

부채총계	12,534,962,983	6,180,508,834

III.자본

1.자본금	9,705,565,000	9,417,575,000

2.자본잉여금	32,565,295,937	31,017,200,738

3.자본조정	(2,263,784,661)	(2,004,576,731)

4.기타포괄손익누계액	(4,207,587)	(784,207,587)

5.결손금	(16,029,231,043)	(15,390,642,465)

자본총계	23,973,637,646	22,255,348,955

IV.부채와 자본 총계	36,508,600,629	28,435,857,789

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	9,527,539,028	26,764,714,845	10,768,558,860	29,355,761,212

1.제품매출액	7,258,317,539	19,615,791,791	8,508,243,217	20,806,118,831

2.상품매출액	1,588,386,531	5,761,517,992	2,148,522,561	7,731,123,915

3.기타매출액	680,834,958	1,387,405,062	111,793,082	818,518,466

II.매출원가	7,890,082,971	23,001,871,090	9,083,590,854	24,848,953,300

1.제품매출원가	6,217,452,520	16,773,151,946	7,085,487,434	17,225,250,846

2.상품매출원가	1,460,955,492	5,445,188,774	1,970,670,351	7,231,700,163

3.기타매출원가	211,674,959	783,530,370	27,433,069	392,002,291

III.매출총이익	1,637,456,057	3,762,843,755	1,684,968,006	4,506,807,912

IV.판매비와관리비	1,111,746,545	3,673,015,279	1,389,366,545	4,560,810,210

V.영업이익(손실)	525,709,512	89,828,476	295,601,461	(54,002,298)

VI.영업외수익	29,886,193	58,938,767	7,877,593	40,771,556

VII.금융수익	167,512,089	345,746,629	65,340,712	369,464,010

VIII.영업외비용	932,311	2,764,888	8,030,115	9,864,058

IX.금융비용	939,512,250	1,130,337,562	11,290,461	164,548,305

X.법인세비용차감전순이익(손실)	(217,336,767)	(638,588,578)	349,499,190	181,820,905

XI.법인세비용	0	0	0	0

XII.계속영업분기순이익(손실)	(217,336,767)	(638,588,578)	349,499,190	181,820,905

XIII.기타포괄손익	786,433,492	780,000,000	4,667,356	0

후속기간에 당기손익으로 재분류되지않는 세후기타포괄손익

1.확정급여제도의 재측정요소	6,433,492	0	4,667,356	0

2.매도가능증권평가손익	780,000,000	780,000,000	0	0

XIV.총포괄이익(손실)	569,096,725	141,411,422	354,166,546	181,820,905

XV.주당손익(손실)

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(33)	19	10

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(33)	19	10

자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,417,575,000	31,017,200,738	(2,124,875,092)	(784,649,137)	(15,635,968,529)	21,889,282,980

I.총포괄손익

1.계속영업분기순이익(손실)	181,820,905	181,820,905

2.확정급여제도의 재측정요소

3.매도가능금융자산평가손익

4.주식매수선택권 행사(증자)

5.주식선택권	88,404,840	88,404,840

2020.09.30 (당분기말)	9,417,575,000	31,017,200,738	(2,036,470,252)	(784,649,137)	(15,454,147,624)	22,159,508,725

2021.01.01 (기초자본)	9,417,575,000	31,017,200,738	(2,004,576,731)	(784,207,587)	(15,390,642,465)	22,255,348,955

I.총포괄손익

1.계속영업분기순이익(손실)	(638,588,578)	(638,588,578)

2.확정급여제도의 재측정요소

3.매도가능금융자산평가손익	780,000,000	780,000,000

4.주식매수선택권 행사(증자)	287,990,000	1,196,502,005	1,484,492,005

5.주식선택권	351,593,194	(259,207,930)	92,385,264

2021.09.30 (당분기말)	9,705,565,000	32,565,295,937	(2,263,784,661)	(4,207,587)	(16,029,231,043)	23,973,637,646

현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

I.영업활동현금흐름	(1,665,988,005)	1,403,652,802

1.영업에서 창출된 현금흐름	(1,732,551,136)	1,269,426,501

(1)당기순이익(손실)	(638,588,578)	181,820,905

(2)비현금항목의조정	1,906,066,716	1,028,200,829

(3)영업활동으로인한자산부채의변동	(3,000,029,274)	59,404,767

2.이자의 수취	56,371,981	108,327,703

3.법인세의 환급	10,191,150	25,898,598

II.투자활동현금흐름	(9,584,389,614)	5,778,520,367

1.투자활동으로 인한 현금 유입액	39,010,177,757	56,591,115,360

(1)단기금융상품의 처분	38,978,418,757	56,559,091,179

(2)매도가능금융자산의 처분	15,969,000	0

(3)유형자산의 처분	3,170,000	9,884,181

(4)보증금의 감소	12,620,000	22,140,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(48,594,567,371)	(50,812,594,993)

(1)단기금융상품의 취득	(47,688,836,934)	(50,399,833,868)

(2)종속기업주식의 취득	0	(117,273,000)

(3)보증금의 증가	(2,400,000)	(165,140,000)

(4)유형자산의 취득	(345,661,167)	(79,032,909)

(5)무형자산의 취득	(557,669,270)	(51,315,216)

III.재무활동현금흐름	8,092,598,001	(413,266,354)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	8,484,492,005	0

(1)전환사채의 발행	7,000,000,000	0

(2)주식매수선택권 행사	1,484,492,005	0

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(391,894,004)	(413,266,354)

(1)리스부채의 상환	(391,894,004)	(413,266,354)

IV.외화환산으로인한현금의 변동	83,713	(47,609,828)

V.현금및현금성자산의순증감	(3,157,695,905)	6,721,296,987

VI.기초의 현금및현금성자산	3,272,794,654	661,175,119

VII.분기말의 현금및현금성자산	115,098,749	7,382,472,106