CS 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

I.자산

1.유동자산	30,322,516,169	22,170,538,890

(1)현금및현금성자산	493,617,328	3,617,302,490

(2)단기금융상품	19,189,151,523	10,478,733,346

(3)매출채권	4,111,799,323	5,035,224,825

(4)미수금	558,059,110	304,111,837

(5)재고자산	5,384,084,593	2,506,793,525

(6)당기법인세자산	8,674,430	18,865,580

(7)기타유동채권	419,324,473	114,617,647

(8)기타유동자산	157,805,389	94,889,640

2.비유동자산	6,061,142,312	6,171,373,443

(1)장기금융상품	3,000,000	3,000,000

(2)장기매도가능금융자산	69,158,308	69,158,308

(3)유형자산	2,534,583,074	2,442,226,209

(4)무형자산	2,638,510,742	2,148,953,472

(5)사용권자산	250,533,795	635,189,399

(6)기타비유동채권	168,078,393	475,568,055

(7)이연법인세자산	397,278,000	397,278,000

자산총계	36,383,658,481	28,341,912,333

II.부채

1.유동부채	12,130,333,980	5,598,324,161

(1)매입채무	3,928,601,581	4,331,490,518

(2)미지급금	351,926,982	255,510,568

(3)예수금	7,472,635	6,568,505

(4)미지급비용	412,331,392	399,700,779

(5)리스부채	230,553,676	526,136,037

(6)충당부채	80,538,205	77,020,086

(7)미지급법인세	0	1,897,668

(8)전환사채	4,110,946,509	0

(9)파생상품금융부채	3,007,963,000	0

2.비유동부채	463,158,624	698,302,093

(1)장기미지급금	26,058,741	33,268,229

(2)확정급여부채	412,092,144	547,039,070

(3)비유동리스부채	25,007,739	117,994,794

부채총계	12,593,492,604	6,296,626,254

III.자본

1.지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	23,790,165,877	22,045,286,079

(1)자본금	9,705,565,000	9,417,575,000

(2)자본잉여금	32,579,546,640	31,031,451,441

(3)자본조정	(2,263,784,661)	(2,004,576,731)

(4)기타포괄손익누계액	(20,500,016)	(830,417,469)

(5)결손금	(16,210,661,086)	(15,568,746,162)

2.비지배지분	0	0

자본총계	23,790,165,877	22,045,286,079

IV.부채와 자본 총계	36,383,658,481	28,341,912,333

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	9,527,539,028	26,764,714,845	10,768,558,860	29,355,761,212

1.제품매출액	7,258,317,539	19,615,791,791	8,508,243,217	20,806,118,831

2.상품매출액	1,588,386,531	5,761,517,992	2,148,522,561	7,731,123,915

3.기타매출액	680,834,958	1,387,405,062	111,793,082	818,518,466

II.매출원가	7,890,082,971	23,001,871,090	9,083,590,854	24,848,953,300

1.제품매출원가	6,217,452,520	16,773,151,946	7,085,487,434	17,225,250,846

2.상품매출원가	1,460,955,492	5,445,188,774	1,970,670,351	7,231,700,163

3.기타매출원가	211,674,959	783,530,370	27,433,069	392,002,291

III.매출총이익	1,637,456,057	3,762,843,755	1,684,968,006	4,506,807,912

IV.판매비와관리비	1,114,008,500	3,678,889,885	1,406,202,164	4,598,279,663

V.영업이익(손실)	523,447,557	83,953,870	278,765,842	(91,471,751)

VI.영업외 수익	32,206,792	63,449,322	8,527,172	43,607,227

VII.금융수익	167,512,246	345,746,962	65,340,902	369,464,233

VIII.영업외비용	942,935	3,669,696	8,030,115	9,864,058

IX.금융비용	939,792,849	1,131,395,340	11,966,945	166,246,254

X.법인세비용차감전순이익(손실)	(217,569,189)	(641,914,882)	332,636,856	145,489,397

XI.법인세비용	21	42	0	0

XII.계속영업분기순이익(손실)	(217,569,210)	(641,914,924)	332,636,856	145,489,397

1.지배기업소유주지분	(217,569,210)	(641,914,924)	332,636,856	145,489,397

2.비지배지분	0	0	0	0

XIII.분기순이익(손실)

1.지배기업의소유주지분	(217,569,210)	(641,914,924)	332,636,856	145,489,397

2.비지배지분	0	0	0	0

XIV.기타포괄손익	805,868,598	809,917,453	(4,006,221)	(158,348)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1.해외사업환산손실	19,435,106	29,917,453	(8,673,577)	(158,348)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지않는 세후기타포괄손익

1.확정급여제도의 재측정요소	6,433,492	0	4,667,356	0

2.매도가능증권평가손익	780,000,000	780,000,000	0	0

XV.총포괄이익(손실)	588,299,388	168,002,529	328,630,635	145,331,049

XVI.당기연결총포괄손익의 귀속

1.지배기업소유주지분	588,299,388	168,002,529	328,630,635	145,331,049

2.비지배지분	0	0	0	0

XVII.주당손익(손실)

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(33)	18	8

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(33)	18	8

3.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(33)	18	8

4.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(33)	18	8

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,417,575,000	31,031,451,441	(2,124,875,092)	(799,592,374)	(15,764,679,432)	21,759,879,543	21,759,879,543

I.연결총포괄순이익

1.계속영업분기순이익(손실)	145,489,397	145,489,397	145,489,397

2.해외사업환산손익	(158,348)	(158,348)	(158,348)

3.매도가능증권평가손익

II.자본에 직접 인식된 주주와의거래

1.주식선택권	88,404,840	88,404,840	88,404,840

2.주식매수선택권 행사

2020.09.30 (당분기말)	9,417,575,000	31,031,451,441	(2,036,470,252)	(799,750,722)	(15,619,190,035)	21,993,615,432	21,993,615,432

2021.01.01 (기초자본)	9,417,575,000	31,031,451,441	(2,004,576,731)	(830,417,469)	(15,568,746,162)	22,045,286,079	22,045,286,079

I.연결총포괄순이익

1.계속영업분기순이익(손실)	(641,914,924)	(641,914,924)	(641,914,924)

2.해외사업환산손익	29,917,453	29,917,453	29,917,453

3.매도가능증권평가손익	780,000,000	780,000,000	780,000,000

II.자본에 직접 인식된 주주와의거래

1.주식선택권	351,593,194	(259,207,930)	92,385,264	92,385,264

2.주식매수선택권 행사	287,990,000	1,196,502,005	1,484,492,005	1,484,492,005

2021.09.30 (당분기말)	9,705,565,000	32,579,546,640	(2,263,784,661)	(20,500,016)	(16,210,661,086)	23,790,165,877	23,790,165,877

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

I.영업활동현금흐름	(1,622,660,417)	1,463,092,710

1.영업에서창출된현금흐름	(1,687,325,880)	1,331,451,705

(1)당기순이익(손실)	(641,914,924)	145,489,397

(2)비현금항목의조정	1,956,639,070	1,138,499,488

(3)영업활동으로인한자산부채의변동	(3,002,050,026)	47,462,820

2.이자의 수취	56,371,981	108,327,703

3.법인세 부담액	8,293,482	23,313,302

II.투자활동현금흐름	(9,584,479,559)	5,835,334,001

1.투자활동으로 인한 현금 유입액	39,010,177,757	56,591,115,360

(1)단기금융상품의 처분	38,978,418,757	56,559,091,179

(2)매도가능금융자산의 처분	15,969,000	0

(3)유형자산의 처분	3,170,000	9,884,181

(4)보증금의 감소	12,620,000	22,140,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(48,594,657,316)	(50,755,781,359)

(1)단기금융상품의 취득	(47,688,836,934)	(50,399,833,868)

(2)유형자산의 취득	(345,661,167)	(100,606,873)

(3)무형자산의 취득	(557,669,270)	(51,315,216)

(4)보증금의 증가	(2,489,945)	(204,025,402)

III.재무활동현금흐름	8,055,059,404	(499,845,785)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	8,484,492,005	0

(1)전환사채의 발행	7,000,000,000	0

(2)주식매수선택권 행사	1,484,492,005	0

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(429,432,601)	(499,845,785)

(1)리스부채의 상환	(429,432,601)	(499,845,785)

IV.외화환산으로인한현금의 변동	28,395,410	(50,485,867)

V.현금및현금성자산의순증감	(3,123,685,162)	6,748,095,059

VI.기초의 현금및현금성자산	3,617,302,490	1,009,442,233

VII.분기말의 현금및현금성자산	493,617,328	7,757,537,292