서호전기 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 반기말 2018.06.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

유동자산	56,980,267,372	55,706,737,813

현금및현금성자산	11,963,284,883	17,895,966,215

단기금융상품	7,504,068,192	7,144,348,801

당기손익인식금융자산	0	17,698,440,325

당기손익-공정가치 측정 금융자산	26,740,307,677	0

매출채권 및 기타유동채권	5,880,746,926	7,506,178,105

매출채권	6,462,128,006	7,846,107,683

대손충당금	(592,488,436)	(543,831,967)

단기미수금	11,107,356	203,902,389

재고자산	4,298,842,250	3,420,788,754

상품	38,509,255	50,507,172

평가충당금	(25,651,232)	(35,335,392)

제품	741,969,520	652,813,380

평가충당금	(69,184,621)	(69,184,621)

반제품	545,382,102	338,361,040

원재료	3,287,932,956	2,756,180,992

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	52,992,943	554,856

기타유동자산	538,497,160	458,196,565

미수수익	49,853,410	35,346,066

선급금	358,383,531	283,098,352

선급비용	130,260,219	139,752,147

당기법인세자산	54,520,284	1,582,819,048

비유동자산	20,253,458,151	21,010,601,925

장기금융상품	254,014,722	196,672,518

매도가능금융자산	0	127,232,268

당기손익-공정가치 측정 금융자산	72,861,884	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	51,253,000	0

유형자산	15,060,454,700	14,609,192,647

토지	11,779,037,886	11,578,688,450

건물	3,441,492,741	3,146,046,407

감가상각누계액	(675,905,654)	(628,239,691)

정부보조금	(22,620,001)	(22,946,251)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(8,215,998)	(7,631,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(141,916,404)	(130,124,073)

기타유형자산	2,212,074,907	2,127,778,914

감가상각누계액	(1,664,697,164)	(1,580,416,959)

정부보조금	(79,478,499)	(94,645,038)

투자부동산	427,402,275	874,054,957

토지	106,011,793	306,361,229

건물	340,546,207	587,742,541

감가상각누계액(건물)	(19,155,725)	(20,048,813)

영업권 이외의 무형자산	178,746,488	180,519,969

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	8,231,547	9,499,484

회원권	168,000,000	168,000,000

기타무형자산	2,514,941	3,020,485

장기매출채권 및 기타비유동채권	762,270,920	1,142,800,500

보증금	723,983,070	1,097,972,680

장기대여금	24,800,000	27,200,000

장기선급비용	13,487,850	17,627,820

이연법인세자산	3,446,454,162	3,880,129,066

자산총계	77,233,725,523	76,717,339,738

부채

유동부채	16,973,038,152	15,198,943,518

매입채무 및 기타유동채무	3,222,829,385	7,188,019,891

단기매입채무	1,325,542,758	2,943,628,664

단기미지급금	644,817,627	397,106,227

단기차입금	1,252,469,000	3,847,285,000

유동성장기부채	130,000	70,000

기타유동부채	13,750,078,767	8,010,853,627

선수금	12,715,354,118	5,229,330,660

예수금	33,965,450	773,851,812

미지급비용	1,000,759,199	2,007,671,155

비유동부채	1,466,936,548	1,443,936,913

퇴직급여부채	1,105,166,917	656,103,220

확정급여채무의현재가치	5,764,665,159	5,577,794,671

사외적립자산의공정가치	(4,659,498,242)	(4,921,691,451)

장기매입채무 및 기타비유동채무	361,769,631	787,833,693

장기차입금	189,870,000	189,930,000

장기미지급금	101,899,631	157,903,693

장기임대보증금	70,000,000	440,000,000

부채총계	18,439,974,700	16,642,880,431

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	58,649,564,005	59,922,632,609

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,170,630,993	6,170,630,993

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,155,918,168	2,155,918,168

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

기타포괄손익누계액	25,349,900	13,570,282

매도가능금융자산평가이익	0	(1,335,112)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(4,510,882)	0

해외사업장환산외환차이	29,860,782	14,905,394

이익잉여금(결손금)	49,937,588,602	51,222,436,824

기타법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	9,669,088,602	10,953,936,824

비지배지분	144,186,818	151,826,698

자본총계	58,793,750,823	60,074,459,307

자본과부채총계	77,233,725,523	76,717,339,738

연결 포괄손익계산서
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,316,762,854	15,312,392,935	9,935,341,768	18,626,232,281

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	7,316,762,854	15,312,392,935	9,935,341,768	18,626,232,281

제품매출액	6,934,723,894	14,724,261,982	9,548,501,908	18,020,066,295

상품매출액	363,541,241	569,633,234	382,973,950	588,772,999

기타매출액	18,497,719	18,497,719	3,865,910	17,392,987

매출원가	3,467,482,713	7,670,097,326	4,799,157,579	8,168,980,251

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	3,467,482,713	7,670,097,326	4,799,157,579	8,168,980,251

제품매출원가	3,207,937,547	7,248,704,678	4,494,984,565	7,696,395,886

상품매출원가	243,883,467	399,643,630	302,714,684	463,604,824

기타매출원가	15,661,699	21,749,018	1,458,330	8,979,541

매출총이익	3,849,280,141	7,642,295,609	5,136,184,189	10,457,252,030

판매비와관리비	2,225,737,980	3,832,159,825	2,666,970,727	4,119,519,507

급여	1,140,287,189	1,675,896,337	1,529,857,830	2,071,265,305

퇴직급여	87,054,304	174,108,608	58,329,693	116,659,389

복리후생비	92,733,938	182,660,441	161,864,119	238,088,130

여비교통비	99,473,884	196,098,055	90,082,054	175,271,619

통신비	9,601,326	22,518,261	10,122,435	21,527,359

수도광열비	5,091,416	11,586,819	7,351,264	13,496,132

광고선전비	24,720,317	70,858,911	19,779,138	34,879,327

운반비	18,648,134	32,115,079	20,355,874	42,077,351

세금과공과	15,399,104	66,073,765	19,241,204	51,037,921

대손상각비(대손충당금환입)	48,656,469	48,656,469	(125,664)	(125,664)

감가상각비	33,148,335	61,288,909	26,716,702	51,936,477

수선비	4,506,267	4,231,230	57,831,256	73,093,212

보험료	29,403,076	55,927,101	33,250,772	66,097,453

접대비	25,839,889	57,474,191	28,936,622	69,946,129

차량유지비	9,783,190	16,823,670	6,483,231	13,610,524

경상개발비	428,901,464	794,585,185	435,873,089	753,884,164

지급수수료	108,791,210	276,272,891	106,322,371	216,951,197

소모품비	15,051,475	37,540,600	40,768,736	75,802,540

도서인쇄비	3,509,200	7,236,250	208,819	2,509,819

교육훈련비	11,993,521	11,993,521	64,000	159,000

무형자산상각비	938,402	1,878,168	918,717	1,886,970

임차료	10,357,022	22,102,016	9,906,373	23,071,371

기타판매비와관리비	1,848,848	4,233,348	2,832,092	6,393,782

영업이익(손실)	1,623,542,161	3,810,135,784	2,469,213,462	6,337,732,523

기타이익	30,092,731	55,996,583	23,539,092	87,100,236

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	0	12,205,991	69,314,989

잡이익	30,092,731	55,996,583	11,333,101	17,785,247

기타손실	2,011,358	3,779,928	592,803	7,316,531

기부금	1,450,000	1,850,000	200,000	400,000

유형자산처분손실	0	0	0	6,063,125

잡손실	561,358	1,929,928	392,803	853,406

금융수익	1,522,551,923	1,771,126,058	1,356,178,084	285,828,222

이자수익	271,378,861	504,045,411	100,926,491	202,197,463

배당금수익(금융수익)	1,916,000	1,916,000	1,724,400	1,724,400

외환차익(금융수익)	114,264,220	175,095,672	5,675,836	72,783,456

외화환산이익(금융수익)	806,348,394	701,800,401	1,247,851,357	9,122,903

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	25,980,283	85,604,409	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	302,664,165	302,664,165	0	0

금융원가	1,174,865,425	2,890,521,572	215,277,905	2,676,151,809

이자비용	41,240,537	83,826,524	8,450,341	18,103,820

외환차손(금융원가)	50,413,003	1,149,490,315	127,168,306	266,328,839

외화환산손실(금융원가)	0	405,053	2,312,059,892

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	79,659,258	79,659,258

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실(금융원가)	1,083,211,885	1,656,799,680	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,999,310,032	2,742,956,925	3,633,059,930	4,027,192,641

법인세비용	315,952,704	405,239,552	770,108,529	830,266,176

당기순이익(손실)	1,683,357,328	2,337,717,373	2,862,951,401	3,196,926,465

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,686,288,939	2,350,666,618	2,874,986,714	3,218,722,037

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,931,611)	(12,949,245)	(12,035,313)	(21,795,572)

기타포괄손익	(8,253,113)	(19,780,457)	12,020,573	(36,148,163)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,419,449)	(40,045,210)	(7,164,968)	(27,710,810)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	2,615,340	(3,175,770)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(10,034,789)	(36,869,440)	(7,164,968)	(27,710,810)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(833,664)	20,264,753	19,185,541	(8,437,353)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	7,285,590	5,977,920

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(833,664)	20,264,753	11,899,951	(14,415,273)

총포괄손익	1,675,104,215	2,317,936,916	2,874,971,974	3,160,778,302

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,678,254,246	2,325,576,796	2,883,889,501	3,186,350,675

총 포괄손익, 비지배지분	(3,150,031)	(7,639,880)	(8,917,527)	(25,572,373)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	328	457	561	629

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	328	457	561	629

연결 자본변동표
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,121,832,633	(302,643,490)	28,857,749	48,954,336,043	57,377,382,935	113,987,237	57,491,370,172

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,218,722,037	3,218,722,037	(21,795,572)	3,196,926,465

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,977,920	0	5,977,920	0	5,977,920

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이	0	0	0	(10,638,472)	0	(10,638,472)	(3,776,801)	(14,415,273)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(27,710,810)	(27,710,810)	0	(27,710,810)

배당금지급	0	0	0	0	(2,546,461,000)	(2,546,461,000)	0	(2,546,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	38,814,360	298,494,000	0	0	337,308,360	0	337,308,360

주식선택권	0	0	(67,856,000)	0	0	(67,856,000)	0	(67,856,000)

자본 증가(감소) 합계	0	38,814,360	230,638,000	(4,660,552)	644,550,227	909,342,035	(25,572,373)	883,769,662

2017.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,160,646,993	(72,005,490)	24,197,197	49,598,886,270	58,286,724,970	88,414,864	58,375,139,834

2018.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	13,570,282	51,222,436,824	59,922,632,609	151,826,698	60,074,459,307

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,350,666,618	2,350,666,618	(12,949,245)	2,337,717,373

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	(3,175,770)	0	(3,175,770)	0	(3,175,770)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	14,955,388	0	14,955,388	5,309,365	20,264,753

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(36,869,440)	(36,869,440)	0	(36,869,440)

배당금지급	0	0	0	0	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)	0	(3,598,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	11,779,618	(1,284,848,222)	(1,273,068,604)	(7,639,880)	(1,280,708,484)

2018.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	25,349,900	49,937,588,602	58,649,564,005	144,186,818	58,793,750,823

연결 현금흐름표
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

영업활동현금흐름	10,365,788,309	7,287,351,003

당기순이익(손실)	2,337,717,373	3,196,926,465

당기순이익조정을 위한 가감	1,121,673,091	3,442,508,450

대손상각비	48,656,469	(125,664)

감가상각비	124,496,076	114,691,013

무형자산상각비	1,878,168	1,886,970

퇴직급여	396,401,955	362,263,615

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	1,656,799,680	0

외화환산손실	405,053	2,312,059,892

이자비용	83,826,524	18,103,820

당기손익인식금융자산평가손실	0	79,659,258

유형자산처분손실	0	6,063,125

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(85,604,409)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(302,664,165)	0

외화환산이익	(701,800,401)	(9,122,903)

이자수익	(504,045,411)	(202,197,463)

배당금수익	(1,916,000)	(1,724,400)

정부보조금수익	0	(69,314,989)

법인세비용	405,239,552	830,266,176

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,997,054,228	2,935,728,433

단기매출채권의 감소(증가)	1,422,954,184	1,255,102,861

단기미수금의 감소(증가)	192,795,033	297,045,040

단기선급금의 감소(증가)	(75,285,179)	299,645,401

단기선급비용의 감소(증가)	9,491,928	51,792,587

재고자산의 감소(증가)	(878,053,496)	(1,472,750,364)

단기매입채무의 증가(감소)	(1,618,085,906)	(2,812,983,460)

단기미지급금의 증가(감소)	247,711,400	1,523,645,959

단기선수금의 증가(감소)	7,486,023,458	4,264,560,843

단기예수금의 증가(감소)	(739,886,362)	(504,387,923)

단기미지급비용의 증가(감소)	(1,000,000,000)	0

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	5,393,230	43,318,710

정부보조금의 증가(감소)	0	(8,335,099)

장기미지급금의 증가(감소)	(56,004,062)	(926,122)

이자수취(영업)	430,137,179	81,074,654

이자지급(영업)	(90,738,480)	(18,103,820)

배당금수취(영업)	1,916,000	1,724,400

법인세납부(환급)	1,568,028,918	(2,352,507,579)

투자활동현금흐름	(10,099,375,232)	2,306,363,597

단기금융상품의 처분	500,000,000	15,261,145,460

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	6,576,194,177	0

장기대여금및수취채권의 처분	2,400,000	10,200,000

임차보증금의 감소	380,114,720	465,000,000

장기선급비용의 감소	4,139,970	5,611,519

차량운반구의 처분	0	13,636,364

단기금융상품의 취득	(545,199,668)	(10,096,582,593)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(2,358,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(16,828,145,863)	0

장기금융상품의 취득	(57,342,204)	(54,893,976)

매도가능금융자산의 취득	0	(2,216,667)

건물의 취득	(48,250,000)	0

차량운반구의 취득	0	(38,373,120)

기타유형자산의 취득	(77,161,254)	(15,935,000)

투자부동산의 취득	0	(447,545,770)

임차보증금의 증가	(6,125,110)	(435,682,620)

재무활동현금흐름	(6,568,645,400)	(1,126,061,000)

차입금	400,000,000	700,000,000

임대보증금의 증가	0	440,000,000

자기주식의 처분	0	280,400,000

배당금지급	(3,598,645,400)	(2,546,461,000)

차입금의 상환	(3,000,000,000)	0

임대보증금의 감소	(370,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	369,550,991	(571,059,342)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,932,681,332)	7,896,594,258

기초현금및현금성자산	17,895,966,215	10,634,912,181

기말현금및현금성자산	11,963,284,883	18,531,506,439