서호전기 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
제 27 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

유동자산	60,315,598,903	44,672,010,703	41,618,751,230

현금및현금성자산	25,406,840,436	13,427,447,889	6,705,435,649

정부보조금	(20,493,563)	(133,179,249)	(44,543,821)

단기금융상품	24,700,000,000	20,700,000,000	21,000,000,000

매출채권및기타채권	7,104,255,338	7,771,514,683	11,531,897,757

매출채권	7,408,751,073	7,716,531,734	11,997,339,122

대손충당금	(826,229,851)	(752,405,551)	(752,475,551)

미수금	521,734,116	807,388,500	287,034,186

대손충당금	0	0	0

단기대여금	0	0	0

재고자산	2,681,892,339	2,557,846,387	2,187,621,235

상품	96,104,205	150,840,145	35,352,438

상품평가충당금	(8,501,314)	(8,501,314)	(4,215,981)

제품	1,220,904,401	1,193,615,659	965,487,044

제품평가충당금	(500,326,817)	(500,326,817)	(481,707,136)

반제품	226,782,735	240,764,612	225,876,616

원재료	1,947,332,286	1,832,949,922	1,767,749,706

원재료평가충당금	(351,495,820)	(351,495,820)	(346,316,619)

미착품	51,092,663	0	25,395,167

당기법인세자산	0	0	0

기타유동자산	443,104,353	348,380,993	238,340,410

미수수익	77,080,686	72,210,413	63,376,157

선급금	255,596,787	170,848,853	90,872,196

선급비용	110,426,880	105,321,727	84,092,057

비유동자산	19,581,690,146	19,621,762,839	17,219,738,496

장기금융상품	65,145,120	124,958,980	103,005,940

매도가능금융자산	168,355,852	163,705,605	163,819,613

유형자산	14,807,089,925	14,856,374,305	14,831,913,519

토지	11,578,688,450	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(490,600,164)	(470,937,377)	(392,286,220)

정부보조금	(24,088,126)	(24,251,251)	(24,903,751)

구축물	29,200,000	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(5,587,998)	(5,295,998)	(4,127,998)

차량운반구	198,854,434	198,854,434	191,123,253

감가상각누계액	(114,879,336)	(108,607,401)	(80,344,241)

기타의유형자산	1,926,683,141	1,922,220,654	1,604,380,065

감가상각누계액	(1,327,469,031)	(1,293,262,563)	(1,140,182,988)

정부보조금	(109,757,852)	(116,281,050)	(75,679,458)

무형자산	185,046,980	186,456,506	95,844,476

산업재산권	11,389,533	12,352,309	16,203,412

회원권	168,000,000	168,000,000	74,000,000

기타의무형자산	5,657,447	6,104,197	5,641,064

기타채권	1,190,790,060	1,125,890,060	746,693,060

보증금	1,127,290,060	1,057,290,060	699,293,060

장기대여금	63,500,000	68,600,000	47,400,000

장기선급비용	36,615,960	39,742,036	48,971,568

이연법인세자산	3,128,646,249	3,124,635,347	1,229,490,320

자산총계	79,897,289,049	64,293,773,542	58,838,489,726

부채

유동부채	28,911,220,364	12,158,824,794	8,362,643,271

매입채무	5,236,069,632	5,158,784,599	3,771,682,270

기타채무	564,822,384	1,063,814,205	1,180,957,535

미지급금	564,822,384	1,063,814,205	1,180,957,535

단기차입금	159,921,000	162,495,000	0

당기법인세부채	1,361,108,279	1,958,791,936	777,652,179

파생상품부채	0	0	0

기타유동부채	21,589,299,069	3,814,939,054	2,632,351,287

선수금	19,111,367,215	3,568,331,512	2,557,518,489

예수금	48,470,854	246,607,542	74,832,798

미지급배당금	2,429,461,000	0	0

비유동부채	1,445,696,169	1,274,867,670	624,379,307

확정급여부채	1,351,077,017	1,191,517,087	580,095,926

확정급여채무	4,256,507,235	4,118,293,559	2,951,243,898

사외적립자산	(2,905,430,218)	(2,926,776,472)	(2,371,147,972)

기타채무	94,619,152	83,350,583	44,283,381

장기미지급금	94,619,152	83,350,583	44,283,381

부채총계	30,356,916,533	13,433,692,464	8,987,022,578

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	49,368,082,095	50,662,508,565	49,611,832,899

납입자본	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	5,925,221,822	5,918,929,822	5,918,929,822

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828	86,456,828

기타의자본잉여금	1,910,508,997	1,904,216,997	1,904,216,997

자본조정	(1,510,078,692)	(1,575,700,254)	(1,782,880,724)

자기주식	(1,875,947,490)	(1,888,925,490)	(1,888,925,490)

주식선택권	365,868,798	313,225,236	106,044,766

기타포괄손익누계액	66,898,361	70,138,379	47,071,048

매도가능금융자산평가이익	28,063,464	25,928,370	30,060,810

해외사업환산손익	38,834,897	44,210,009	17,010,238

이익잉여금(결손금)	42,311,040,604	43,674,140,618	42,853,712,753

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000	37,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	2,042,540,604	3,405,640,618	3,585,212,753

비지배지분	172,290,421	197,572,513	239,634,249

자본총계	49,540,372,516	50,860,081,078	49,851,467,148

자본과부채총계	79,897,289,049	64,293,773,542	58,838,489,726

연결 포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,234,359,593	11,234,359,593	7,457,355,530	7,457,355,530	52,780,843,709	34,605,633,797

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	10,985,246,571	10,985,246,571	7,330,252,226	7,330,252,226	51,937,310,222	33,962,325,033

상품매출	245,423,321	245,423,321	124,407,294	124,407,294	803,300,231	627,293,937

기타수익(매출액)	3,689,701	3,689,701	2,696,010	2,696,010	40,233,256	16,014,827

매출원가	7,836,534,357	7,836,534,357	4,985,234,198	4,985,234,198	42,717,355,213	26,126,181,042

제품매출원가	7,651,412,282	7,651,412,282	4,899,192,978	4,899,192,978	42,126,476,701	25,732,089,057

상품매출원가	173,099,871	173,099,871	84,371,360	84,371,360	566,664,445	386,798,544

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	12,022,204	12,022,204	1,669,860	1,669,860	24,214,067	7,293,441

매출총이익	3,397,825,236	3,397,825,236	2,472,121,332	2,472,121,332	10,063,488,496	8,479,452,755

판매비와관리비	1,550,371,414	1,550,371,414	1,408,250,987	1,408,250,987	6,715,489,383	6,059,411,445

급여	544,905,540	544,905,540	610,165,865	610,165,865	2,543,785,166	2,591,482,202

퇴직급여	54,695,201	54,695,201	46,093,129	46,093,129	183,938,543	173,238,985

주식보상비용	52,643,562	52,643,562	51,716,071	51,716,071	207,180,470	106,044,766

복리후생비	82,294,026	82,294,026	74,443,544	74,443,544	311,665,040	290,815,456

여비교통비	74,056,287	74,056,287	43,165,096	43,165,096	298,149,433	348,706,371

통신비	12,646,417	12,646,417	13,203,725	13,203,725	54,296,652	50,942,685

수도광열비	6,528,525	6,528,525	5,597,149	5,597,149	35,581,955	25,956,717

광고선전비	3,276,242	3,276,242	16,757,647	16,757,647	70,254,581	104,041,798

운반비	20,401,885	20,401,885	22,346,418	22,346,418	90,095,514	76,943,897

세금과공과	27,188,068	27,188,068	48,148,531	48,148,531	137,281,309	140,843,526

대손상각비(대손충당금환입)	73,824,300	73,824,300	0	0	(70,000)	42,997,150

감가상각비	23,642,871	23,642,871	25,363,784	25,363,784	105,135,296	104,736,367

수선비	37,035,122	37,035,122	6,572,601	6,572,601	41,180,254	75,919,680

보험료	26,285,481	26,285,481	13,362,230	13,362,230	80,137,924	53,581,522

접대비	33,457,666	33,457,666	37,934,523	37,934,523	129,192,284	149,993,525

차량유지비	8,173,478	8,173,478	11,473,753	11,473,753	43,143,983	56,169,061

경상개발비	296,069,981	296,069,981	226,281,063	226,281,063	1,774,573,269	1,047,488,932

지급수수료	122,349,284	122,349,284	115,891,945	115,891,945	444,812,327	428,000,272

소모품비	25,699,870	25,699,870	24,872,299	24,872,299	83,650,309	106,571,593

도서인쇄비	1,358,000	1,358,000	1,262,000	1,262,000	2,478,400	5,224,279

교육훈련비	7,559,020	7,559,020	1,062,000	1,062,000	10,645,000	2,735,000

무형자산상각비	1,323,628	1,323,628	1,233,236	1,233,236	5,061,135	4,946,190

판매촉진비	0	0	0	0	0	1,006,460

임차료	11,036,075	11,036,075	10,571,898	10,571,898	42,280,660	44,876,194

잡비	3,920,885	3,920,885	732,480	732,480	21,039,879	26,148,817

영업이익(손실)	1,847,453,822	1,847,453,822	1,063,870,345	1,063,870,345	3,347,999,113	2,420,041,310

기타이익	101,417,123	101,417,123	24,189,201	24,189,201	340,034,310	174,294,758

유형자산처분이익	0	0	0	0	0	249,000

정부보조금으로 인한 이익	101,417,117	101,417,117	20,825,337	20,825,337	283,536,912	150,351,030

잡이익	6	6	3,363,864	3,363,864	56,497,398	23,694,728

기타손실	10,558,874	10,558,874	819,283	819,283	33,616,587	106,021,810

기부금	10,130,000	10,130,000	250,000	250,000	800,000	23,252,000

유형자산처분손실	0	0	0	0	0	14,664,337

무형자산손상차손	0	0	0	0	0	66,879,390

재고자산처분손실	0	0	0	0	0	0

잡손실	428,874	428,874	569,283	569,283	32,816,587	1,226,083

금융수익	295,533,269	295,533,269	250,771,593	250,771,593	1,644,419,753	845,137,476

이자수익	99,056,042	99,056,042	121,027,969	121,027,969	407,919,449	547,145,926

배당금수익	0	0	0	0	1,268,870	1,412,800

외환차익	156,507,743	156,507,743	25,875,014	25,875,014	1,017,675,912	172,224,814

외화환산이익	39,969,484	39,969,484	103,868,610	103,868,610	190,360,976	124,353,936

통화선도거래이익	0	0	0	0	27,194,546

금융원가	895,080,525	895,080,525	1,159,513,224	1,159,513,224	1,685,869,467	425,984,673

이자비용	18,339,609	18,339,609	14,328,811	14,328,811	82,672,157	37,455,001

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0	0	191,658,505

외환차손	200,820,048	200,820,048	137,139,878	137,139,878	640,495,398	150,441,625

외화환산손실	675,920,868	675,920,868	75,208,009	75,208,009	59,807,763	46,429,542

통화선도거래손실	0	0	124,316,968	124,316,968	902,894,149	0

통화선도평가손실	0	0	808,519,558	808,519,558	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,338,764,815	1,338,764,815	178,498,632	178,498,632	3,612,967,122	2,907,467,061

법인세비용	282,768,828	282,768,828	12,500,086	12,500,086	759,851,786	521,303,270

계속영업이익(손실)	1,055,995,987	1,055,995,987	165,998,546	165,998,546	2,853,115,336	2,386,163,791

당기순이익(손실)	1,055,995,987	1,055,995,987	165,998,546	165,998,546	2,853,115,336	2,386,163,791

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,078,831,625	1,078,831,625	190,064,777	190,064,777	2,907,556,928	2,463,638,780

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(22,835,638)	(22,835,638)	(24,066,231)	(24,066,231)	(54,441,592)	(77,474,989)

기타포괄손익	(18,157,111)	(18,157,111)	(8,525,927)	(8,525,927)	(594,005,276)	(288,774,978)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(12,470,639)	(12,470,639)	(8,042,471)	(8,042,471)	(629,452,463)	(297,356,240)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(12,470,639)	(12,470,639)	(8,042,471)	(8,042,471)	(629,452,463)	(297,356,240)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(5,686,472)	(5,686,472)	(483,456)	(483,456)	35,447,187	8,581,262

매도가능금융자산평가손익	2,135,094	2,135,094	(3,099,330)	(3,099,330)	(4,132,440)	(413,244)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	2,135,094	2,135,094	(3,099,330)	(3,099,330)	(4,132,440)	(413,244)

해외사업환산손익	(7,821,566)	(7,821,566)	2,615,874	2,615,874	39,579,627	8,994,506

총포괄손익	1,037,838,876	1,037,838,876	157,472,619	157,472,619	2,259,110,060	2,097,388,813

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,063,120,968	1,063,120,968	180,720,649	180,720,649	2,301,171,796	2,172,050,470

포괄손익, 비지배지분	(25,282,092)	(25,282,092)	(23,248,030)	(23,248,030)	(42,061,736)	(74,661,654)

주당이익

기본주당이익(손실)	222	222	39	39	598	508

계속영업기본주당이익(손실)	222	222	39	39	598	508

연결 자본변동표
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,930,623,348	(2,040,119,190)	41,303,121	41,170,992,413	47,677,799,692	314,295,903	47,992,095,595

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,463,638,780	2,463,638,780	(77,474,989)	2,386,163,791

매도가능증권평가이익	0	0	0	(413,244)	0	(413,244)	0	(413,244)

해외사업환산손익	0	0	0	6,181,171	0	6,181,171	2,813,335	8,994,506

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(297,356,240)	(297,356,240)	0	(297,356,240)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	483,562,200	483,562,200	0	483,562,200

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	(11,693,526)	151,193,700	0	0	139,500,174	0	139,500,174

주식선택권	0	0	106,044,766	0	0	106,044,766	0	106,044,766

2014.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,782,880,724)	47,071,048	42,853,712,753	49,611,832,899	239,634,249	49,851,467,148

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,782,880,724)	47,071,048	42,853,712,753	49,611,832,899	239,634,249	49,851,467,148

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,907,556,928	2,907,556,928	(54,441,592)	2,853,115,336

매도가능증권평가이익	0	0	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)

해외사업환산손익	0	0	0	27,199,771	0	27,199,771	12,379,856	39,579,627

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(629,452,463)	(629,452,463)	0	(629,452,463)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	1,457,676,600	1,457,676,600	0	1,457,676,600

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	207,180,470	0	0	207,180,470	0	207,180,470

2015.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,575,700,254)	70,138,379	43,674,140,618	50,662,508,565	197,572,513	50,860,081,078

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,782,880,724)	47,071,048	42,853,712,753	49,611,832,899	239,634,249	49,851,467,148

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	190,064,777	190,064,777	(24,066,231)	165,998,546

매도가능증권평가이익	0	0	0	(3,099,330)	0	(3,099,330)	0	(3,099,330)

해외사업환산손익	0	0	0	1,797,673	0	1,797,673	818,201	2,615,874

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(8,042,471)	(8,042,471)	0	(8,042,471)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	1,457,676,600	1,457,676,600	0	1,457,676,600

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	51,716,071	0	0	51,716,071	0	51,716,071

2015.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,731,164,653)	45,769,391	41,578,058,459	48,386,593,019	216,386,219	48,602,979,238

2016.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,575,700,254)	70,138,379	43,674,140,618	50,662,508,565	197,572,513	50,860,081,078

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	1,078,831,625	1,078,831,625	(22,835,638)	1,055,995,987

매도가능증권평가이익	0	0	0	2,135,094	0	2,135,094	2,135,094

해외사업환산손익	0	0	0	(5,375,112)	0	(5,375,112)	(2,446,454)	(7,821,566)

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(12,470,639)	(12,470,639)	0	(12,470,639)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	2,429,461,000	2,429,461,000	0	2,429,461,000

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	6,292,000	12,978,000	0	0	19,270,000	0	19,270,000

주식선택권	0	0	52,643,562	0	0	52,643,562	0	52,643,562

2016.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,925,221,822	(1,510,078,692)	66,898,361	42,311,040,604	49,368,082,095	172,290,421	49,540,372,516

연결 현금흐름표
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	16,631,556,556	3,529,513,054	8,389,720,089	5,457,877,370

당기순이익(손실)	1,055,995,987	165,998,546	2,853,115,336	2,386,163,791

당기순이익조정을 위한 가감	16,379,746,585	3,630,953,319	6,521,748,199	2,870,536,402

대손상각비	73,824,300	0	(70,000)	42,997,150

감가상각비	55,111,215	55,437,185	231,783,364	224,794,659

무형자산상각비	1,323,628	1,233,236	5,061,135	4,946,190

기부금	9,980,000	0	0	19,602,000

급여	9,290,000	0	0	116,600,000

퇴직급여	156,940,222	125,896,349	503,585,395	423,688,659

주식보상비용	52,643,562	51,716,071	207,180,470	106,044,766

외화환산손실	675,920,868	75,208,009	59,807,763	46,429,542

이자비용	18,339,609	14,328,811	82,672,157	37,455,001

유형자산처분손실	0	0	0	14,664,337

재고자산처분손실	0	0	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	191,658,505

유형자산처분이익	0	0	0	(249,000)

무형자산손상차손	0	0	0	66,879,390

외화환산이익	(39,969,484)	(103,868,610)	(190,360,976)	(124,353,936)

이자수익	(99,056,042)	(121,027,969)	(407,919,449)	(547,145,926)

배당금수익	0	0	(1,268,870)	(1,412,800)

정부보조금수익	(101,417,117)	(20,825,337)	(283,536,912)	(150,351,030)

통화선도 평가손실	0	808,519,558	0	0

법인세비용	282,768,828	12,500,086	759,851,786	521,303,270

잡이익	0	0	0	0

매출채권의 감소(증가)	766,918,986	2,695,644,569	4,467,746,163	(3,528,390,931)

미수금의 감소(증가)	285,654,384	122,410,008	(519,046,180)	(203,023,178)

선급금의 감소(증가)	(84,747,934)	(32,294,733)	(79,976,657)	(20,402,442)

선급비용의 감소(증가)	(5,105,153)	(40,673,237)	(21,229,670)	(13,634,969)

재고자산의 감소(증가)	(124,045,952)	(1,660,018,545)	(370,225,152)	1,702,519,530

매입채무의 증가(감소)	(389,874,952)	(988,478,486)	1,239,563,179	2,041,691,016

미지급금의 증가(감소)	(496,283,108)	(555,859,577)	(124,609,986)	776,138,138

선수금의 증가(감소)	15,543,035,703	3,228,387,197	1,010,813,023	1,493,922,397

예수금의 증가(감소)	(198,136,688)	(36,536,708)	171,774,744	5,046,474

확정급여부채의 증가(감소)	(13,368,290)	(740,000)	(699,154,570)	0

정부보조금의감소(증가)	0	(4,558)	479,307,442	226,790,000

퇴직금의 지급	0	0	0	(270,606,040)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	0	0	0	(333,064,370)

장기미지급금의 증가(감소)	0	0	0	0

투자자산처분손실	0	0	0	0

투자자산처분이익	0	0	0	0

이자수취	94,185,769	99,811,773	399,085,193	569,319,768

이자지급	(18,339,609)	(14,328,811)	(82,672,156)	(37,455,001)

배당금수취	0	0	1,268,870	1,412,800

법인세납부(환급)	(880,032,176)	(352,921,773)	(1,302,825,353)	(332,100,390)

투자활동현금흐름	(4,011,885,508)	720,189,806	(515,825,080)	(2,425,898,870)

단기금융상품의 처분	17,200,000,000	16,000,000,000	61,000,000,000	60,500,000,000

장기금융상품의 처분	0	0	0	0

건물의 처분	0	0	0	545,455

차량운반구의 처분	0	0	0	250,000

기타유형자산의 처분	0	0	0	11,000,000

보증금의 감소	120,000,000	0	317,484,000	558,398,590

장기선급비용의 감소	3,126,076	2,282,889	9,229,532	(33,372,093)

단기대여금의 감소(증가)	0	(1,448,333)	0	0

장기대여금의 감소(증가)	5,100,000	4,189,667	(21,200,000)	0

단기금융상품의 취득	(21,200,000,000)	(15,200,000,000)	(60,700,000,000)	(63,000,000,000)

장기금융상품의 취득	59,813,860	(5,488,260)	(21,953,040)	(21,953,040)

매도가능금융자산의 취득	(1,912,947)	(1,608,049)	(5,183,992)	(13,615,327)

건물의 취득	0	0	0	0

구축물의 취득	0	0	0	0

차량운반구의 취득	0	0	(7,731,181)	(38,189,639)

기타유형자산의 취득	(8,012,497)	(57,738,108)	(315,422,877)	(218,510,666)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0	0	0

회원권의 취득	0	0	(94,000,000)	0

보증금의 증가	(190,000,000)	(20,000,000)	(675,481,000)	(170,452,150)

투자부동산의 처분	0	0	0	0

토지의 취득	0	0	0	0

기타무형자산의 취득	0	0	(1,566,522)	0

장기선급비용의증가	0	0	0	0

재무활동현금흐름	0	138,324,691	(1,295,181,600)	(530,962,200)

단기차입금의 증가	0	138,324,691	162,495,000	0

장기대여금의 회수	0	0	0	2,600,000

단기차입금의 상환	0	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(1,457,676,600)	(483,562,200)

장기대여금의 대여	0	0	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,619,671,048	4,388,027,551	6,578,713,409	2,501,016,300

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(640,278,501)	16,670,576	143,298,831	(378,327)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,979,392,547	4,404,698,127	6,722,012,240	2,500,637,973

기초현금및현금성자산	13,427,447,889	6,705,435,649	6,705,435,649	4,204,797,676

기말현금및현금성자산	25,406,840,436	11,110,133,776	13,427,447,889	6,705,435,649