서호전기 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 32 (당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 31 (전) 기 2018년 12월 31일 현재
서호전기주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 32 (당) 기	제 31 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산	41,282,682,713	57,274,941,276

1.현금및현금성자산 (주석 2,3,13,24,31)	11,938,687,910	9,191,425,660

2.단기금융상품 (주석 2,3,24,31)	1,657,800,000	8,523,476,006

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주석 2,6, 24,31)	3,522,481,283	29,265,013,628

4.매출채권및기타채권 (주석 2,4,22,24,28,31)	15,556,479,756	6,549,398,153

매출채권	5,133,330,761	4,776,518,201

대손충당금	(1,941,077,392)	(1,261,912,930)

계약자산 (주석 2,22)	11,477,546,812	3,034,717,682

미수금	886,679,575	75,200

5.재고자산 (주석 2,5,9)	8,074,830,834	3,225,891,795

상품	35,455,675	38,509,255

상품평가충당금	(35,455,675)	(38,509,255)

제품	621,763,390	535,278,785

제품평가충당금	(146,144,311)	(69,184,621)

반제품	318,038,075	427,559,400

원재료	6,335,124,507	2,568,518,094

원재료평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착자재	1,219,157,846	36,828,810

6.기타유동자산	532,402,930	467,099,221

미수수익 (주석 24,31)	17,254,991	55,817,317

선급금	373,699,765	298,630,925

선급비용	141,448,174	112,650,979

7.당기법인세자산	-	52,636,813

Ⅱ.비유동자산	50,278,344,739	20,554,293,102

1.장기금융상품 (주석 2,3,24,31)	275,596,748	262,620,545

2.당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주석 2,6, 24,31)	21,022,238,352	74,551,950

3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주석 2,7,24,31)	44,930,200	48,618,500

4.종속기업투자 (주석 2,8)	315,367,140	324,151,740

5.유형자산 (주석 2,9,12,13)	24,914,897,454	14,882,810,855

토지	20,902,371,699	11,779,037,886

건물	4,391,283,720	3,441,492,741

감가상각누계액	(857,804,687)	(720,054,819)

정부보조금	(21,641,251)	(22,293,751)

구축물	42,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(10,011,332)	(8,799,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(168,383,002)	(153,708,737)

기타의유형자산	2,172,057,832	2,044,670,941

감가상각누계액	(1,784,206,696)	(1,633,904,339)

정부보조금	(38,624,896)	(64,311,955)

사용권자산	155,529,284	-

감가상각누계액	(59,356,103)	-

6.투자부동산 (주석 2,10)	414,631,791	423,145,447

토지	106,011,793	106,011,793

건물	340,546,207	340,546,207

감가상각누계액	(31,926,209)	(23,412,553)

7.무형자산 (주석 2,11)	236,378,564	246,297,910

산업재산권	14,878,564	10,031,243

회원권	221,500,000	236,266,667

8.기타채권 (주석 2,24,31)	1,534,912,455	1,326,383,070

보증금	1,517,312,455	1,303,983,070

장기대여금	17,600,000	22,400,000

9.순확정급여자산 (주석 2,15)	-	60,273,734

10.이연법인세자산 (주석 2,25)	1,519,392,035	2,905,439,351

자 산 총 계	91,561,027,452	77,829,234,378

부 채

Ⅰ.유동부채	16,492,765,083	15,699,155,941

1.매입채무및기타채무 (주석 2,24,31)	9,054,582,219	2,052,899,854

매입채무	6,862,735,394	1,254,697,666

미지급금	2,191,846,825	798,202,188

2.당기법인세부채	2,179,610,821	-

3.기타유동부채	4,886,243,388	13,646,256,087

선수금	237,716,991	301,291,324

계약부채 (주석 2,22)	4,237,078,590	11,700,216,193

예수금	71,947,807	22,148,570

미지급비용 (주석 25)	339,500,000	1,622,600,000

4.충당부채 (주석 2,14,22,30)	336,295,361	-

공사손실충당부채	66,295,361	-

소송충당부채	270,000,000	-

5.유동성리스부채 (주석 2,33)	36,033,294	-

Ⅱ.비유동부채	1,162,037,673	471,899,631

1.순확정급여부채 (주석 2,15)	731,552,321	-

확정급여채무	5,921,023,528	5,266,354,149

사외적립자산	(5,189,471,207)	(5,266,354,149)

2.리스부채 (주석 2,33)	29,131,777	-

3.기타채무 (주석 2,24,31)	401,353,575	471,899,631

장기미지급금	31,353,575	101,899,631

장기임대보증금	370,000,000	370,000,000

부 채 총 계	17,654,802,756	16,171,055,572

자 본

1.자본금 (주석 1,2,16)	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

2.자본잉여금 (주석 2,17)	6,182,118,942	6,182,118,942

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타의자본잉여금	2,167,406,117	2,167,406,117

3.자본조정 (주석 2,18)	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

4.기타포괄손익누계액 (주석 2,7,19)	(9,442,666)	(6,565,792)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(9,442,666)	(6,565,792)

5.이익잉여금 (주석 20)	65,217,553,910	52,966,631,146

법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금	24,949,053,910	12,698,131,146

자 본 총 계	73,906,224,696	61,658,178,806

부 채 및 자 본 총 계	91,561,027,452	77,829,234,378

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 (당)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 31 (전)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
서호전기주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 32 (당) 기	제 31 (전) 기

Ⅰ.매출액 (주석 2,22,27,28)	64,058,561,572	30,280,040,723

1.제품매출	64,052,981,572	30,256,934,723

2.상품매출	5,580,000	23,106,000

Ⅱ.매출원가 (주석 2,22,23,28))	41,538,045,462	16,209,822,530

1.제품매출원가	41,538,045,462	16,195,061,557

2.상품매출원가	-	14,760,973

Ⅲ.매출총이익	22,520,516,110	14,070,218,193

Ⅳ.판매비와관리비 (주석 23)	10,525,529,050	8,162,687,759

1.급여	4,762,422,609	3,633,705,460

2.퇴직급여	314,329,568	348,217,216

3.복리후생비	305,505,020	317,293,540

4.여비교통비	340,570,292	353,417,703

5.통신비	37,694,411	34,559,329

6.수도광열비	33,406,486	25,597,516

7.광고선전비	61,797,245	80,838,214

8.운반비	54,002,625	81,108,952

9.세금과공과	162,592,240	133,445,770

10.대손상각비 (주석 4,28)	713,851,873	718,080,963

11.감가상각비 (주석 9,10)	205,532,086	118,087,773

12.보험료	30,620,755	42,300,767

13.접대비	90,956,378	87,728,681

14.차량유지비	30,372,852	29,622,156

15.경상연구개발비	2,355,313,667	1,505,728,102

16.지급수수료	848,992,213	447,201,832

17.소모품비	123,771,688	115,167,122

18.도서인쇄비	3,984,000	9,303,432

19.교육훈련비	10,301,100	17,755,795

20.무형자산상각비 (주석 11)	2,895,679	2,620,241

21.지급임차료	807,773	35,016,000

22.수선비	30,790,000	18,816,365

23.잡비	5,018,490	7,074,830

Ⅴ.영업이익	11,994,987,060	5,907,530,434

Ⅵ.기타수익	709,284,179	72,263,688

1.정부보조금수익	282,182,171	-

2.잡이익	427,102,008	72,263,688

Ⅶ.기타비용	363,127,943	42,646,351

1.기부금 (주석 8)	15,684,600	4,850,000

2.무형자산손상차손 (주석 11)	14,766,667	37,733,333

3.소송충당부채전입액 (주석 2,14,30)	270,000,000	-

4.잡손실	62,676,676	63,018

Ⅷ.금융수익 (주석 24)	7,621,107,016	2,559,594,677

1.이자수익	2,304,858,133	1,140,698,081

2.배당금수익	1,916,000	1,916,000

3.외환차익	1,498,433,983	211,750,228

4.외화환산이익	411,235,108	447,067,243

5.당기손익-공정가치 측정 금융자산평가 이익 (주석 6)	3,404,663,792	145,344,775

6.당기손익-공정가치 측정 금융자산처분 이익 (주석 6)	-	612,818,350

Ⅸ.금융비용 (주석 24)	967,936,110	2,836,424,661

1.이자비용	106,434,796	130,393,847

2.외환차손	324,743,349	1,185,586,409

3.외화환산손실	528,475,209	28,523,934

4.당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가 손실 (주석 6)	-	1,443,184,095

5.장기금융상품평가손실	8,282,756	48,736,376

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	18,994,314,202	5,660,317,787

XI.법인세비용 (주석 2,25)	3,938,489,286	863,900,442

XII.당기순이익	15,055,824,916	4,796,417,345

XIII.기타포괄손익	(237,318,026)	576,917,261

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	(237,318,026)	576,917,261

1.기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 (주석 19)	(2,876,874)	(5,230,680)

2.순확정급여부채 재측정요소(주석 15)	(234,441,152)	582,147,941

XIV.총포괄손익	14,818,506,890	5,373,334,606

XV.주당손익 (주석 26)

기본주당이익	2,929	933

희석주당이익	2,929	933

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 32 (당)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 31 (전)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
서호전기주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2018년 1월 1일(전기초)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(1,335,112)	51,186,711,260	59,883,489,600

총포괄손익

1.당기순이익	-	-	-	-	4,796,417,345	4,796,417,345

2.기타포괄손익-공정가치 측정 지분상 품평가손익	-	-	-	(5,230,680)	-	(5,230,680)

3.순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	582,147,941	582,147,941

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

1.연차배당	-	-	-	-	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)

2018년 12월 31일(전기말)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(6,565,792)	52,966,631,146	61,658,178,806

2019년 1월 1일(당기초)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(6,565,792)	52,966,631,146	61,658,178,806

총포괄손익

1.당기순이익	-	-	-	-	15,055,824,916	15,055,824,916

2.기타포괄손익-공정가치 측정 지분상 품평가손익	-	-	-	(2,876,874)	-	(2,876,874)

3.순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(234,441,152)	(234,441,152)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

1.연차배당	-	-	-	-	(2,570,461,000)	(2,570,461,000)

2019년 12월 31일(당기말)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(9,442,666)	65,217,553,910	73,906,224,696

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 32 (당)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 31 (전)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
서호전기주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 32 (당) 기	제 31 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	769,161,634	12,875,824,145

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,194,484,454)	10,413,186,564

(1) 당기순이익	15,055,824,916	4,796,417,345

(2) 비현금항목의 조정	584,580,293	1,957,735,701

가.대손상각비	713,851,873	718,080,963

나.퇴직급여	703,509,075	792,803,910

다.감가상각비	345,468,024	239,603,009

라.무형자산상각비	2,895,679	2,620,241

마.무형자산손상차손	14,766,667	37,733,333

바.당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	-	1,443,184,095

사.금융상품평가손실	8,282,756	48,736,376

아.외화환산손실	528,475,209	28,523,934

자.이자비용	106,434,796	130,393,847

차.공사손실충당부채전입액	66,295,361	-

카.소송충당부채전입액	270,000,000	-

타.기부금	8,784,600	-

파.당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	-	(612,818,350)

하.당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(3,404,663,792)	(145,344,775)

거.외화환산이익	(411,235,108)	(447,067,243)

너.이자수익	(2,304,858,133)	(1,140,698,081)

더.배당금수익	(1,916,000)	(1,916,000)

러.법인세비용	3,938,489,286	863,900,442

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(16,834,889,663)	3,659,033,518

가.매출채권의 감소(증가)	(380,301,160)	1,064,657,580

나.계약자산의 감소(증가)	(8,590,936,524)	(716,346,716)

다.미수금의 감소(증가)	(886,604,375)	194,213,018

라.선급금의 감소(증가)	(75,068,840)	(179,757,080)

마.선급비용의 감소(증가)	(28,797,195)	7,866,879

바.재고자산의 감소(증가)	(4,848,939,039)	(506,100,642)

사.매입채무의 증가(감소)	5,624,920,188	(1,509,658,194)

아.미지급금의 증가(감소)	1,393,644,637	466,087,853

자.선수금의 증가(감소)	(63,574,333)	286,832,875

차.계약부채의 증가(감소)	(7,463,137,603)	6,503,716,477

카.예수금의 증가(감소)	49,799,237	(748,565,965)

타.미지급비용의 증가(감소)	(1,283,100,000)	(385,071,155)

파.순확정급여부채의 증가(감소)	(212,248,600)	(762,837,350)

하.장기미지급금의 증가(감소)	(70,546,056)	(56,004,062)

2.이자의 수취	2,319,226,755	1,120,226,830

3.이자의 지급	(104,238,185)	(130,393,847)

4.배당금의 수취	1,916,000	1,916,000

5.법인세의 환급(납부)	(253,258,482)	1,470,888,598

Ⅱ.투자활동으로 인한 금흐름	4,788,712,971	(13,895,147,480)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	17,477,469,224	12,135,225,562

가.단기금융상품의 감소	7,438,370,525	1,714,773,368

나.당기손익-공정가치 측정 금융자산 의 처분	10,027,647,219	10,035,537,474

다.보증금의 감소	6,651,480	380,114,720

라.장기대여금의 감소	4,800,000	4,800,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	12,688,756,253	26,030,373,042

가.단기금융상품의 증가	367,060,777	2,762,785,254

나.당기손익-공정가치 측정 금융자산 의 취득	1,828,137,484	22,289,775,929

다.장기금융상품의 증가	21,258,959	114,684,403

라.토지의 취득	9,123,333,813	-

마.건물의 취득	949,790,979	48,250,000

바.구축물의 취득	13,000,000	-

사.기타의유형자산의 증가	127,386,891	119,600,346

아.산업재산권의 증가	7,743,000	3,152,000

자.회원권의 취득	-	106,000,000

차.보증금의 증가	251,044,350	586,125,110

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,607,764,635)	(7,558,645,400)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	100,000	770,000,000

가.단기차입금의 차입	100,000	400,000,000

나.임대보증금의 증가	-	370,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	2,607,864,635	8,328,645,400

가.배당금의 지급	2,570,461,000	3,598,645,400

나.단기차입금의 상환	100,000	4,100,000,000

다.리스부채의 상환	37,303,635	-

라.유동성장기부채의 상환	-	160,000

마.장기차입금의 상환	-	189,840,000

바.임대보증금의 감소	-	440,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(202,847,720)	87,386,759

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	2,747,262,250	(8,490,581,976)

Ⅵ.기초의 현금	9,191,425,660	17,682,007,636

Ⅶ.기말의 현금	11,938,687,910	9,191,425,660

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."