서호전기 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2020.06.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	36,836,057,516	41,282,682,713

현금및현금성자산	17,440,989,143	11,938,687,910

단기금융상품	1,700,700,000	1,657,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	3,522,481,283

매출채권 및 기타유동채권	13,698,619,026	15,556,479,756

매출채권	867,124,339	5,133,330,761

대손충당금	(358,837,922)	(1,941,077,392)

유동계약자산	12,781,734,097	11,477,546,812

단기미수금	26,189,982	886,679,575

단기대여금	382,408,530	0

재고자산	3,427,637,094	8,074,830,834

상품	0	35,455,675

평가충당금	0	(35,455,675)

제품	0	621,763,390

평가충당금	0	(146,144,311)

반제품	0	318,038,075

원재료	3,684,859,960	6,335,124,507

평가충당금	(257,561,746)	(273,108,673)

미착품	338,880	1,219,157,846

기타유동자산	568,112,253	532,402,930

미수수익	23,087,646	17,254,991

선급금	435,574,442	373,699,765

선급비용	109,450,165	141,448,174

당기법인세자산	0	0

비유동자산	58,984,720,697	50,278,344,739

장기금융상품	107,240,660	275,596,748

당기손익-공정가치 측정 금융자산	21,323,496,739	21,022,238,352

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	37,457,800	44,930,200

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	18,455,023,557	315,367,140

유형자산	14,921,126,977	24,914,897,454

토지	11,980,016,463	20,902,371,699

건물	3,496,251,436	4,391,283,720

감가상각누계액	(885,533,265)	(857,804,687)

정부보조금	(21,641,251)

구축물	29,200,000	42,200,000

감가상각누계액	(10,551,998)	(10,011,332)

차량운반구	143,871,585	191,482,886

감가상각누계액	(142,336,389)	(168,383,002)

기타유형자산	1,793,567,668	2,172,057,832

감가상각누계액	(1,545,345,507)	(1,784,206,696)

정부보조금	(12,013,984)	(38,624,896)

사용권자산	74,000,968	96,173,181

투자부동산	410,374,963	414,631,791

토지	106,011,793	106,011,793

건물	340,546,207	340,546,207

감가상각누계액	(36,183,037)	(31,926,209)

영업권 이외의 무형자산	234,887,652	236,378,564

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	13,387,652	14,878,564

회원권	221,500,000	221,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,451,360,882	1,534,912,455

장기임차보증금	1,436,160,882	1,517,312,455

장기대여금	15,200,000	17,600,000

순확정급여자산	1,505,051,561	0

이연법인세자산	538,699,906	1,519,392,035

자산총계	95,820,778,213	91,561,027,452

부채

유동부채	23,359,182,709	16,492,765,083

매입채무 및 기타유동채무	21,047,705,194	13,327,694,103

단기매입채무	5,871,669,345	6,862,735,394

유동계약부채	13,056,360,732	4,237,078,590

단기미지급금	2,083,169,565	2,191,846,825

유동리스부채	36,505,552	36,033,294

기타유동비금융부채	1,098,973,613	649,164,798

선수금	236,248,491	237,716,991

예수금	862,725,122	71,947,807

미지급비용	0	339,500,000

당기법인세부채	940,561,503	2,179,610,821

유동충당부채	271,942,399	336,295,361

유동공사손실충당부채	1,942,399	66,295,361

단기법적소송충당부채	270,000,000	270,000,000

비유동부채	412,113,742	1,162,037,673

퇴직급여부채	731,552,321

확정급여채무의현재가치	2,517,811,167	5,921,023,528

사외적립자산의공정가치	(2,517,811,167)	(5,189,471,207)

장기매입채무 및 기타비유동채무	412,113,742	430,485,352

장기미지급금	31,353,575	31,353,575

장기임대보증금	370,000,000	370,000,000

비유동리스부채	10,760,167	29,131,777

부채총계	23,771,296,451	17,654,802,756

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,182,118,942	6,182,118,942

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,167,406,117	2,167,406,117

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

기타포괄손익누계액	(15,271,138)	(9,442,666)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(15,271,138)	(9,442,666)

이익잉여금(결손금)	63,366,639,448	65,217,553,910

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	23,098,139,448	24,949,053,910

자본총계	72,049,481,762	73,906,224,696

자본과부채총계	95,820,778,213	91,561,027,452

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,839,020,112	26,997,820,770	12,894,751,319	23,464,526,990

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	15,819,220,112	26,978,020,770	12,894,751,319	23,464,526,990

제품매출액	15,819,220,112	26,978,020,770	12,894,751,319	23,464,526,990

상품매출액	0	0	0	0

수입임대료	19,800,000	19,800,000	0	0

매출원가	10,442,665,872	18,495,229,886	9,266,690,944	15,657,359,483

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	10,442,665,872	18,495,229,886	9,266,690,944	15,657,359,483

제품매출원가	10,442,665,872	18,495,229,886	9,266,690,944	15,657,359,483

기초제품재고액	958,557,986	475,619,079	676,766,217	535,278,785

당기제품제조원가	10,442,665,872	18,714,902,445	9,023,226,122	15,643,243,483

타계정에서대체	263,266,348	87,861,390	0

타계정으로대체	(958,557,986)	(958,557,986)	0	0

기말제품재고액	0	0	(521,162,785)	(521,162,785)

상품매출원가	0	0	0	0

기초상품재고액	35,455,675	0	38,509,255

당기상품매입액	0	0	0	0

타계정으로대체	(35,455,675)	0	0	0

기말상품재고액	0	0	(38,509,255)

매출총이익	5,396,354,240	8,502,590,884	3,628,060,375	7,807,167,507

판매비와관리비	3,278,121,369	2,597,493,480	2,836,812,544	4,145,684,247

급여	2,263,994,022	2,630,763,652	1,781,626,800	2,187,042,270

퇴직급여	23,598,008	(2,527,896,689)	78,050,671	153,466,334

복리후생비	81,499,587	162,259,125	68,540,532	150,755,740

여비교통비	23,556,011	80,750,744	74,197,011	129,473,093

통신비	10,115,120	20,453,702	9,331,863	20,499,390

수도광열비	6,281,074	16,346,185	3,502,221	18,981,008

광고선전비	5,360,000	10,735,802	16,822,104

운반비	1,461,389	11,587,701	14,518,548	32,288,759

세금과공과	11,745,550	91,803,700	14,744,970	85,420,120

대손상각비(대손충당금환입)	180,767,768	215,455,179

감가상각비	36,132,286	77,005,189	37,128,022	68,889,626

보험료	8,053,801	35,468,748	10,247,308	17,654,939

접대비	7,575,810	30,816,340	19,608,733	50,229,663

차량유지비	5,414,596	12,589,542	7,420,797	12,806,821

경상개발비	438,629,732	1,065,742,908	378,024,826	645,736,045

지급수수료	320,967,262	794,533,133	121,606,956	278,202,550

소모품비	7,021,694	50,322,716	17,597,040	33,086,714

도서인쇄비	396,000	3,772,600	376,000	3,736,000

교육훈련비	11,886,400	12,551,920	290,000	8,368,600

무형자산상각비	745,456	1,490,912	652,215	1,304,430

임차료	2,568,091	2,956,182	257,091	919,682

수선비	15,200,000	15,700,000	6,490,000	11,690,000

기타판매비와관리비	1,279,480	3,115,170	1,097,370	2,855,180

영업이익(손실)	2,118,232,871	5,905,097,404	791,247,831	3,661,483,260

기타이익	56,901,608	368,502,160	7,228,460	23,023,464

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	292,877,051

잡이익	56,901,608	75,625,109	7,228,460	23,023,464

기타손실	1,081,472	4,056,069	63,874,595	75,112,073

기부금	450,000	900,000	3,547,122	14,784,600

유형자산처분손실	0	0	0	0

잡손실	631,472	3,156,069	60,327,473	60,327,473

금융수익	763,478,635	2,266,021,256	1,488,993,849	5,278,586,022

이자수익	202,280,571	493,440,125	537,203,335	1,448,581,170

배당금수익(금융수익)	2,107,600	2,107,600	1,916,000	1,916,000

외환차익(금융수익)	278,392,138	657,615,009	536,207,833	571,136,528

외화환산이익(금융수익)	101,120,271	634,109,068	366,958,768	742,897,462

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	0	299,171,399	46,707,913	2,514,054,862

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	178,155,947	178,155,947	0	0

장기금융상품의 처분이익	1,422,108	1,422,108	0	0

금융원가	2,040,335,188	768,432,598	277,090,591	310,630,088

이자비용	32,051,842	128,240,627	29,806,747	44,871,990

외환차손(금융원가)	464,099,358	572,369,168	35,186,737	47,916,710

외화환산손실(금융원가)	457,744,308	67,225,004	207,482,175	213,226,456

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	1,086,439,680

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

장기금융상품평가손실	597,799	4,614,932	4,614,932

법인세비용차감전순이익(손실)	897,196,454	7,767,132,153	1,946,504,954	8,577,350,585

법인세비용	2,260,034,692	3,339,301,590	502,623,809	1,517,838,060

당기순이익(손실)	(1,362,838,238)	4,427,830,563	1,443,881,145	7,059,512,525

기타포괄손익	11,900,764	(115,467,097)	(14,362,796)	(23,956,672)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	11,900,764	(115,467,097)	(14,362,796)	(23,956,672)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	1,670,626	(5,828,472)	(1,868,100)	(1,120,860)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	10,230,138	(109,638,625)	(12,494,696)	(22,835,812)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(1,350,937,474)	4,312,363,466	1,429,518,349	7,035,555,853

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(265)	861	281	1,373

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(265)	861	281	1,373

자본변동표
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(6,565,792)	52,966,631,146	61,658,178,806

당기순이익(손실)	7,059,512,525	7,059,512,525

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(1,120,860)	(1,120,860)

순확정급여부채측정요소	(22,835,812)	(22,835,812)

배당금지급	(2,570,461,000)	(2,570,461,000)

자본 증가(감소) 합계	(1,120,860)	4,466,215,713	4,465,094,853

2019.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(7,686,652)	57,432,846,859	66,123,273,659

2020.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(9,442,666)	65,217,553,910	73,906,224,696

당기순이익(손실)	0	0	0	4,427,830,563	4,427,830,563

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(5,828,472)	(5,828,472)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(109,638,625)	(109,638,625)

배당금지급	0	0	0	0	(6,169,106,400)	(6,169,106,400)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(5,828,472)	(1,850,914,462)	(1,856,742,934)

2020.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(15,271,138)	63,366,639,448	72,049,481,762

현금흐름표
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	11,039,133,608	2,380,822,967

당기순이익(손실)	4,427,830,563	7,059,512,525

당기순이익조정을 위한 가감	(372,568,673)	(2,218,127,927)

대손상각비	215,455,179

감가상각비	139,238,925	131,471,383

무형자산상각비	1,490,912	1,304,430

퇴직급여	(2,375,904,321)	351,754,537

기부금	0	8,784,600

장기금융상품평가손실	597,799	4,614,932

외화환산손실	67,225,004	213,226,456

이자비용	128,240,627	44,871,990

외화환산이익	(634,109,068)	(742,897,462)

이자수익	(493,440,125)	(1,448,581,170)

배당금수익	(2,107,600)	(1,916,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(299,171,399)	(2,514,054,862)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(178,155,947)

장기금융상품 처분이익	(1,422,108)

공사손실충당부채환입	(64,352,962)

법인세비용	3,339,301,590	1,517,838,060

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,687,330,392	(3,707,232,762)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,094,413,156	(4,311,491,045)

계약자산의 감소(증가)	(1,304,187,285)

미수금의 감소(증가)	860,489,593	(308,335,941)

재고자산의 감소(증가)	972,403,593	(146,554,585)

선급금의 감소(증가)	(61,874,677)	(43,558,395)

선급비용의 감소(증가)	31,998,009	(56,969,639)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(86,634,664)	2,128,687,056

미지급금의 증가(감소)	(87,106,390)	(406,547,052)

미지급비용의 증가(감소)	(339,500,000)	377,400,000

선수금의 증가(감소)	(1,468,500)	(727,284,491)

계약부채의 증가(감소)	8,819,282,142

예수금의 증가(감소)	790,777,315	(1,840,940)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,261,900)	(210,737,730)

장기미지급금의 증가(감소)

이자수취(영업)	387,712,720	1,440,786,947

이자지급(영업)	(127,488,161)	(44,871,990)

배당금수취(영업)	2,107,600	1,916,000

법인세납부(환급)	(3,965,790,833)	(151,159,826)

투자활동현금흐름	590,144,350	5,353,280,646

단기금융상품의 처분	2,968,450,525

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	3,786,745,581	8,206,732,418

장기금융상품의 처분	203,865,635	87,244,388

임차보증금의 감소	490,000	6,125,110

대여금의 감소	2,400,000	2,400,000

단기금융상품의 취득	(2,995,078,597)

대여금의 증가	(382,408,530)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(2,086,988)	(1,824,903,320)

장기금융상품의 취득	(34,685,238)	(55,789,878)

건물의 취득	(138,017,000)

건설중인자산의 취득	(930,000,000)

기타유형자산의 취득	(65,575,300)	(74,400,000)

임차보증금의 증가	(280,583,810)	(37,500,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,500,000,000)

재무활동현금흐름	(6,187,758,218)	(2,587,914,777)

배당금지급	(6,169,106,400)	(2,570,461,000)

금융리스부채의 지급	(18,651,818)	(17,453,777)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,781,493	220,526,903

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,502,301,233	5,366,715,739

기초현금및현금성자산	11,938,687,910	9,191,425,660

기말현금및현금성자산	17,440,989,143	14,558,141,399