서호전기 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
제 27 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

유동자산	55,145,560,913	44,672,010,703	41,618,751,230

현금및현금성자산	23,555,139,266	13,294,268,640	6,660,891,828

기타현금및현금성자산	23,910,056,466	13,427,447,889	6,705,435,649

정부보조금	(354,917,200)	(133,179,249)	(44,543,821)

기타유동금융자산	19,144,500,000	20,700,000,000	21,000,000,000

단기금융상품	19,144,500,000	20,700,000,000	21,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,000,901,117	7,771,514,683	11,531,897,757

단기매출채권	9,256,400,069	7,716,531,734	11,997,339,122

대손충당금	(826,229,851)	(752,405,551)	(752,475,551)

단기미수금	570,730,899	807,388,500	287,034,186

대손충당금	0	0	0

단기대여금	0	0	0

재고자산	3,149,361,659	2,557,846,387	2,187,621,235

상품	139,702,247	150,840,145	35,352,438

평가충당금	(8,431,961)	(8,501,314)	(4,215,981)

제품	1,239,836,856	1,193,615,659	965,487,044

평가충당금	(494,776,998)	(500,326,817)	(481,707,136)

반제품	248,658,760	240,764,612	225,876,616

평가충당금	0	0	0

원재료	1,948,543,176	1,832,949,922	1,767,749,706

평가충당금	(337,999,545)	(351,495,820)	(346,316,619)

미착품	413,829,124	0	25,395,167

평가충당금	0	0	0

기타유동자산	295,658,871	348,380,993	238,340,410

미수수익	9,071,893	72,210,413	63,376,157

선급금	243,118,841	170,848,853	90,872,196

선급비용	43,468,137	105,321,727	84,092,057

당기법인세자산	0	0	0

비유동자산	19,548,956,260	19,621,762,839	17,219,738,496

기타비유동금융자산	69,802,080	124,958,980	103,005,940

장기금융상품	69,802,080	124,958,980	103,005,940

매도가능금융자산	179,618,280	163,705,605	163,819,613

유형자산	14,723,435,462	14,856,374,305	14,831,913,519

토지	11,578,688,450	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(529,925,742)	(470,937,377)	(392,286,220)

정부보조금	(23,761,876)	(24,251,251)	(24,903,751)

구축물	29,200,000	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(6,171,998)	(5,295,998)	(4,127,998)

차량운반구	198,854,434	198,854,434	191,123,253

감가상각누계액	(127,423,209)	(108,607,401)	(80,344,241)

기타유형자산	1,984,139,261	1,922,220,654	1,604,380,065

감가상각누계액	(1,395,942,138)	(1,293,262,563)	(1,140,182,988)

정부보조금	(130,268,127)	(116,281,050)	(75,679,458)

투자부동산	442,301,172	0	0

토지	106,011,793	0	0

건물	340,546,207	0	0

감가상각누계액	(4,256,828)	0	0

영업권 이외의 무형자산	182,090,045	186,456,506	95,844,476

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	9,515,482	12,352,309	16,203,412

회원권	168,000,000	168,000,000	74,000,000

기타무형자산	4,574,563	6,104,197	5,641,064

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,180,590,060	1,125,890,060	746,693,060

보증금	1,127,290,060	1,057,290,060	699,293,060

장기대여금	53,300,000	68,600,000	47,400,000

장기선급비용	29,181,174	39,742,036	48,971,568

이연법인세자산	2,741,937,987	3,124,635,347	1,229,490,320

자산총계	74,694,517,173	64,293,773,542	58,838,489,726

부채

유동부채	20,154,999,356	12,158,824,794	8,362,643,271

매입채무 및 기타유동채무	6,013,858,018	6,222,598,804	4,952,639,805

단기매입채무	5,475,347,442	5,158,784,599	3,771,682,270

단기미지급금	538,510,576	1,063,814,205	1,180,957,535

단기차입금	147,573,000	162,495,000	0

기타유동금융부채	0	0	0

파생상품부채	0	0	0

당기법인세부채	115,362,238	1,958,791,936	777,652,179

기타유동비금융부채	13,878,206,100	3,814,939,054	2,632,351,287

선수금	13,815,854,348	3,568,331,512	2,557,518,489

예수금	62,351,752	246,607,542	74,832,798

비유동부채	2,002,914,054	1,274,867,670	624,379,307

퇴직급여채무	1,689,575,961	1,191,517,087	580,095,926

확정급여채무의현재가치	4,562,914,036	4,118,293,559	2,951,243,898

사외적립자산의공정가치	(2,873,338,075)	(2,926,776,472)	(2,371,147,972)

장기차입금	190,000,000	0	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	123,338,093	83,350,583	44,283,381

장기미지급금	123,338,093	83,350,583	44,283,381

부채총계	22,157,913,410	13,433,692,464	8,987,022,578

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	52,405,892,571	50,662,508,565	49,611,832,899

납입자본	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,081,637,042	5,918,929,822	5,918,929,822

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828	86,456,828

기타의 자본잉여금	2,066,924,217	1,904,216,997	1,904,216,997

기타자본구성요소	(539,770,490)	(1,575,700,254)	(1,782,880,724)

자기주식	(675,482,490)	(1,888,925,490)	(1,888,925,490)

주식매입선택권	135,712,000	313,225,236	106,044,766

기타포괄손익누계액	14,571,688	70,138,379	47,071,048

매도가능금융자산평가이익	2,214,280	25,928,370	30,060,810

해외사업환산손익	12,357,408	44,210,009	17,010,238

이익잉여금(결손금)	44,274,454,331	43,674,140,618	42,853,712,753

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000	37,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	4,005,954,331	3,405,640,618	3,585,212,753

비지배지분	130,711,192	197,572,513	239,634,249

자본총계	52,536,603,763	50,860,081,078	49,851,467,148

자본과부채총계	74,694,517,173	64,293,773,542	58,838,489,726

연결 포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,005,258,026	45,290,594,381	15,738,629,647	38,169,030,017	52,780,843,709	34,605,633,797

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	13,841,608,897	44,681,087,691	15,564,303,766	37,664,707,847	51,937,310,222	33,962,325,033

상품매출	162,155,683	594,516,949	169,668,577	480,274,379	803,300,231	627,293,937

기타수익(매출액)	1,493,446	14,989,741	4,657,304	24,047,791	40,233,256	16,014,827

매출원가	8,917,693,859	32,746,180,562	12,895,532,174	30,785,376,115	42,717,355,213	26,126,181,042

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	8,791,943,276	32,251,014,455	12,763,092,252	30,423,265,261	42,126,476,701	25,732,089,057

상품매출원가	125,914,345	488,294,360	123,743,389	350,436,426	566,664,445	386,798,544

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	(163,762)	6,871,747	8,696,533	11,674,428	24,214,067	7,293,441

매출총이익	5,087,564,167	12,544,413,819	2,843,097,473	7,383,653,902	10,063,488,496	8,479,452,755

판매비와관리비	1,501,873,601	5,521,310,559	1,990,717,886	4,784,513,540	6,715,489,383	6,059,411,445

급여	509,383,356	2,492,820,614	1,057,152,784	2,301,509,583	2,543,785,166	2,591,482,202

퇴직급여	54,695,201	164,085,603	45,984,635	137,953,907	183,938,543	173,238,985

주식보상비용	16,795,404	109,658,764	50,832,052	153,958,407	207,180,470	290,815,456

복리후생비	83,002,501	266,205,981	77,118,210	249,112,302	311,665,040	106,044,766

여비교통비	80,547,101	243,051,288	74,759,810	189,879,545	298,149,433	348,706,371

통신비	12,000,839	35,448,599	11,525,090	36,738,290	54,296,652	50,942,685

수도광열비	8,116,536	19,766,969	9,494,759	20,851,136	35,581,955	25,956,717

광고선전비	20,563,188	29,394,667	4,313,476	32,772,360	70,254,581	104,041,798

운반비	32,218,663	72,024,201	23,676,024	67,993,010	90,095,514	76,943,897

세금과공과	65,853,343	106,953,521	76,236,929	114,609,356	137,281,309	140,843,526

대손상각비(대손충당금환입)	0	73,824,300	0	0	(70,000)	42,997,150

감가상각비	25,858,393	75,276,567	26,896,711	78,286,619	105,135,296	104,736,367

수선비	21,809,087	68,631,911	9,110,052	28,966,474	41,180,254	75,919,680

보험료	26,443,368	72,525,094	21,845,745	55,169,141	80,137,924	53,581,522

접대비	35,657,525	95,128,561	37,556,294	96,008,785	129,192,284	149,993,525

차량유지비	8,795,645	27,020,711	9,348,491	32,142,652	43,143,983	56,169,061

경상개발비	363,383,732	1,092,749,124	298,775,340	724,399,201	1,774,573,269	1,047,488,932

지급수수료	102,104,048	335,155,972	106,149,250	315,501,360	444,812,327	428,000,272

소모품비	21,707,667	86,565,672	22,462,608	91,550,540	83,650,309	106,571,593

도서인쇄비	201,400	1,664,400	337,500	1,728,600	2,478,400	5,224,279

교육훈련비	700,000	12,259,020	2,210,000	3,855,000	10,645,000	2,735,000

무형자산상각비	1,241,928	3,878,427	1,273,796	3,741,831	5,061,135	4,946,190

판매촉진비	0	0	0	0	0	1,006,460

임차료	9,778,074	30,605,304	11,067,623	32,274,688	42,280,660	44,876,194

잡비	1,016,602	6,615,289	12,590,707	15,510,753	21,039,879	26,148,817

영업이익(손실)	3,585,690,566	7,023,103,260	852,379,587	2,599,140,362	3,347,999,113	2,420,041,310

기타이익	159,115,284	335,210,713	76,323,232	191,980,369	340,034,310	174,294,758

유형자산처분이익	0	0	0	0	0	249,000

법인세환급금	0	0	0	0	0	0

정부보조금으로 인한 이익	155,778,859	323,887,583	69,548,128	175,605,333	283,536,912	150,351,030

잡이익	3,336,425	11,323,130	6,775,104	16,375,036	56,497,398	23,694,728

기타손실	388,365	12,400,490	496,256	1,979,891	33,616,587	106,021,810

기부금	150,000	11,430,000	150,000	550,000	800,000	23,252,000

유형자산처분손실	0	0	0	0	0	14,664,337

무형자산손상차손	0	0	0	0	0	66,879,390

잡손실	238,365	970,490	346,256	1,429,891	32,816,587	1,226,083

금융수익	312,639,185	780,588,561	910,333,826	1,769,007,963	1,644,419,753	845,137,476

이자수익	34,265,063	196,575,908	93,152,078	309,248,618	407,919,449	547,145,926

배당금수익	0	883,000	1,268,870	1,268,870	1,268,870	1,412,800

외환차익	239,769,622	476,291,169	506,936,628	826,505,597	1,017,675,912	172,224,814

외환환산이익	0	68,233,984	225,900,430	604,790,332	190,360,976	124,353,936

매도가능금융자산처분이익	38,604,500	38,604,500	0	0	0	0

통화선도거래이익	0	0	0	27,194,546	27,194,546	0

통화선도평가이익	0	0	83,075,820	0	0	0

금융원가	2,368,078,559	3,092,245,592	354,474,986	1,499,218,397	1,685,869,467	425,984,673

이자비용	20,897,005	59,719,860	22,493,158	60,150,655	82,672,157	37,455,001

매도가능금융손상차손	0	0	0	0	0	191,658,505

외환차손	211,562,846	479,682,086	190,232,985	426,879,798	640,495,398	150,441,625

외화환산손실	2,135,618,708	2,552,843,646	0	124,677,499	59,807,763	46,429,542

통화선도거래손실	0	0	141,748,843	802,008,831	902,894,149	0

통화선도평가손실	0	0	0	85,501,614	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,688,978,111	5,034,256,452	1,484,065,403	3,058,930,406	3,612,967,122	2,907,467,061

법인세비용	349,233,990	1,041,725,551	382,597,410	661,084,714	759,851,786	521,303,270

계속영업이익(손실)	1,339,744,121	3,992,530,901	1,101,467,993	2,397,845,692	2,853,115,336	2,386,163,791

당기순이익(손실)	1,339,744,121	3,992,530,901	1,101,467,993	2,397,845,692	2,853,115,336	2,386,163,791

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,360,335,709	4,044,894,651	1,131,477,273	2,442,204,073	2,907,556,928	2,463,638,780

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(20,591,588)	(52,363,750)	(30,009,280)	(44,358,381)	(54,441,592)	(77,474,989)

기타포괄손익	(57,380,155)	(87,999,800)	25,609,532	26,921,727	(594,005,276)	(288,774,978)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,710,530)	(17,935,538)	(1,071,256)	(11,285,947)	(629,452,463)	(297,356,240)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(2,710,530)	(17,935,538)	(1,071,256)	(11,285,947)	(629,452,463)	(297,356,240)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(54,669,625)	(70,064,262)	26,680,788	38,207,674	35,447,187	8,581,262

매도가능금융자산	(25,642,562)	(23,714,090)	3,099,330	(757,614)	(4,132,440)	(413,244)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(25,642,562)	(23,714,090)	3,099,330	(757,614)	(4,132,440)	(413,244)

해외사업환산손익	(29,027,063)	(46,350,172)	23,581,458	38,965,288	39,579,627	8,994,506

총포괄손익	1,282,363,966	3,904,531,101	1,127,077,525	2,424,767,419	2,259,110,060	2,097,388,813

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,312,034,741	3,971,392,422	1,149,710,915	2,456,938,101	2,301,171,796	2,172,050,470

포괄손익, 비지배지분	(29,670,775)	(66,861,321)	(22,633,390)	(32,170,682)	(42,061,736)	(74,661,654)

주당이익

기본주당이익(손실)	272	822	233	503	598	508

연결 자본변동표
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,930,623,348	(2,040,119,190)	41,303,121	41,170,992,413	47,677,799,692	314,295,903	47,992,095,595

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,463,638,780	2,463,638,780	(77,474,989)	2,386,163,791

매도가능증권평가이익	0	0	0	(413,244)	0	(413,244)	0	(413,244)

해외사업환산손익	0	0	0	6,181,171	0	6,181,171	2,813,335	8,994,506

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(297,356,240)	(297,356,240)	0	(297,356,240)

총포괄손익	0	0	0	5,767,927	2,166,282,540	2,172,050,467	(74,661,654)	2,097,388,813

배당금지급	0	0	0	0	(483,562,200)	(483,562,200)	0	(483,562,200)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	(11,693,526)	151,193,700	0	0	139,500,174	0	139,500,174

주식선택권	0	0	106,044,766	0	0	106,044,766	0	106,044,766

자본 증가(감소) 합계	0	(11,693,526)	257,238,466	5,767,927	1,682,720,340	1,934,033,207	(74,661,654)	1,859,371,553

2014.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,782,880,724)	47,071,048	42,853,712,753	49,611,832,899	239,634,249	49,851,467,148

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,782,880,724)	47,071,048	42,853,712,753	49,611,832,899	239,634,249	49,851,467,148

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,907,556,928	2,907,556,928	(54,441,592)	2,853,115,336

매도가능증권평가이익	0	0	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)

해외사업환산손익	0	0	0	27,199,771	0	27,199,771	12,379,856	39,579,627

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(629,452,463)	(629,452,463)	0	(629,452,463)

총포괄손익	0	0	0	23,067,331	2,278,104,465	2,301,171,796	(42,061,736)	2,259,110,060

배당금지급	0	0	0	0	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)	0	(1,457,676,600)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	207,180,470	0	0	207,180,470	0	207,180,470

자본 증가(감소) 합계	0	0	207,180,470	23,067,331	820,427,865	1,050,675,666	(42,061,736)	1,008,613,930

2015.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,575,700,254)	70,138,379	43,674,140,618	50,662,508,565	197,572,513	50,860,081,078

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,782,880,724)	47,071,048	42,853,712,753	49,611,832,899	239,634,249	49,851,467,148

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,442,204,073	2,442,204,073	(44,358,381)	2,397,845,692

매도가능증권평가이익	0	0	0	(757,614)	0	(757,614)	0	(757,614)

해외사업환산손익	0	0	0	26,777,589	0	26,777,589	12,187,699	38,965,288

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(11,285,947)	(11,285,947)	0	(11,285,947)

총포괄손익	0	0	0	26,019,975	2,430,918,126	2,456,938,101	(32,170,682)	2,424,767,419

배당금지급	0	0	0	0	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)	0	(1,457,676,600)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	153,958,407	0	0	153,958,407	0	153,958,407

자본 증가(감소) 합계	0	0	153,958,407	26,019,975	973,241,526	1,153,219,908	(32,170,682)	1,121,049,226

2015.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,628,922,317)	73,091,023	43,826,954,279	50,662,508,565	207,463,567	50,972,516,374

2016.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,575,700,254)	70,138,379	43,674,140,618	50,662,508,565	197,572,513	50,860,081,078

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,044,894,651	4,044,894,651	(52,363,750)	3,992,530,901

매도가능증권평가이익	0	0	0	(23,714,090)	0	(23,714,090)	0	(23,714,090)

해외사업환산손익	0	0	0	(31,852,601)	0	(31,852,601)	(14,497,571)	(46,350,172)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(17,935,538)	(17,935,538)	0	(17,935,538)

총포괄손익	0	0	0	(55,566,691)	4,026,959,113	3,971,392,422	(66,861,321)	3,904,531,101

배당금지급	0	0	0	0	(3,426,645,400)	(3,426,645,400)	0	(3,426,645,400)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	162,707,220	1,213,443,000	0	0	1,376,150,220	0	1,376,150,220

주식선택권	0	0	(177,513,236)	0	0	(177,513,236)	0	(177,513,236)

자본 증가(감소) 합계	0	162,707,220	1,035,929,764	(55,566,691)	600,313,713	1,743,384,006	(66,861,321)	1,676,522,685

2016.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,081,637,042	(539,770,490)	14,571,688	44,274,454,331	52,405,892,571	130,711,192	52,536,603,763

연결 현금흐름표
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	13,679,403,064	4,680,075,551	8,389,720,089	5,457,877,370

당기순이익(손실)	3,992,530,901	2,397,845,692	2,853,115,336	2,386,163,791

당기순이익조정을 위한 가감	12,013,612,866	3,107,490,602	6,521,748,199	2,870,536,402

대손상각비	73,824,300	0	(70,000)	42,997,150

감가상각비	171,146,753	171,135,865	231,783,364	224,794,659

무형자산상각비	3,878,427	3,741,831	5,061,135	4,946,190

급여	9,290,000	0	0	116,600,000

퇴직급여	470,820,665	377,689,046	503,585,395	423,688,659

주식기준보상	109,658,764	153,958,407	207,180,470	106,044,766

외화환산손실	2,552,843,646	124,677,499	59,807,763	46,429,542

이자비용	59,719,860	60,150,655	82,672,157	37,455,001

유형자산처분이익	0	0	0	(249,000)

유형자산처분손실	0	0	0	14,664,337

무형자산손상차손	0	0	0	66,879,390

매도가능금융자산손상차손	(38,604,500)	0	0	191,658,505

기부금	9,980,000	0	0	19,602,000

외화환산이익	(68,233,984)	(604,790,332)	(190,360,976)	(124,353,936)

이자수익	(196,575,908)	(309,248,618)	(407,919,449)	(547,145,926)

배당금수익	(883,000)	(1,268,870)	(1,268,870)	(1,412,800)

정부보조금수익	(323,887,583)	(175,605,333)	(283,536,912)	(150,351,030)

통화선도평가손실	0	85,501,614	0	0

법인세비용	1,041,725,551	661,084,714	759,851,786	521,303,270

매출채권의 감소(증가)	(1,990,438,741)	1,879,104,253	4,467,746,163	(3,528,390,931)

미수금의 감소(증가)	236,657,601	(696,999,050)	(519,046,180)	(203,023,178)

선급금의 감소(증가)	(72,269,988)	(92,757,904)	(79,976,657)	(20,402,442)

선급비용의 감소(증가)	61,853,590	(20,776,336)	(21,229,670)	(13,634,969)

재고자산의 감소(증가)	(591,515,272)	(1,876,579,102)	(370,225,152)	1,702,519,530

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	330,802,294	4,695,486,382	1,239,563,179	2,041,691,016

미지급금의 증가(감소)	(525,303,629)	(631,901,299)	(124,609,986)	776,138,138

선수금의 증가(감소)	10,247,522,836	(1,174,018,316)	1,010,813,023	1,493,922,397

예수금의 증가(감소)	(184,255,790)	76,718,304	171,774,744	5,046,474

퇴직금의 지급	0	0	(699,154,570)	(270,606,040)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	0	0	0	(333,064,370)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	4,243,930	80,933,750	0	0

정부보조금의 증가(감소)	621,613,044	321,253,442	479,307,442	226,790,000

이자수취	259,714,428	338,190,255	399,085,193	569,319,768

이자지급	(59,719,860)	(60,150,655)	(82,672,156)	(37,455,001)

배당금수취	883,000	1,268,870	1,268,870	1,412,800

법인세납부(환급)	(2,527,618,271)	(1,104,569,213)	(1,302,825,353)	(332,100,390)

투자활동현금흐름	434,231,375	203,578,565	(515,825,080)	(2,425,898,870)

단기금융상품의 처분	49,700,000,000	48,000,000,000	61,000,000,000	60,500,000,000

단기대여금의 감소	0	0	1,738,000	0

장기금융상품의 처분	63,195,600	0	0	0

장기대여금의 감소	15,300,000	0	18,800,000	0

건물의 처분	55,252,500	0	0	545,455

차량운반구의 처분	0	0	0	250,000

기타유형자산의 처분	0	0	0	11,000,000

보증금의 감소	120,000,000	313,484,000	317,484,000	558,398,590

장기선급비용의 감소	10,560,862	5,016,174	9,229,532	(33,372,093)

단기금융상품의 취득	(49,179,800,000)	(47,200,000,000)	(60,700,000,000)	(63,000,000,000)

단기대여금의 증가	0	0	(1,738,000)	0

장기금융상품의 취득	(8,038,700)	(16,464,780)	(21,953,040)	(21,953,040)

매도가능금융자산의 취득	(62,963,355)	(4,569,311)	(5,183,992)	(13,615,327)

건물의 취득	0	0	0	0

구축물의 취득	0	0	0	0

차량운반구의 취득	0	(7,731,181)	(7,731,181)	(38,189,639)

기타유형자산의 취득	(82,717,532)	(182,812,121)	(315,422,877)	(218,510,666)

투자부동산의 취득	(6,558,000)	0	0	0

기타무형자산의 취득	0	(1,563,216)	(1,566,522)	0

보증금의 증가	(190,000,000)	(675,481,000)	(769,481,000)	(170,452,150)

장기대여금의 증가	0	(26,300,000)	(40,000,000)	0

재무활동현금흐름	(2,311,045,400)	(1,288,737,600)	(1,295,181,600)	(530,962,200)

단기차입금의 증가	0	6,725,769,336	162,495,000	0

장기대여금의 회수	0	0	0	2,600,000

자기주식의 처분	1,115,600,000	0	0	0

단기차입금의 상환	0	(6,556,830,336)	0	0

배당금지급	(3,426,645,400)	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)	(483,562,200)

장기대여금의 대여	0	0	0	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,802,589,039	3,594,916,516	6,578,713,409	2,501,016,300

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,319,980,462)	517,363,376	143,298,831	(378,327)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,482,608,577	4,112,279,892	6,722,012,240	2,500,637,973

기초현금및현금성자산	13,427,447,889	6,705,435,649	6,705,435,649	4,204,797,676

기말현금및현금성자산	23,910,056,466	10,817,715,541	13,427,447,889	6,705,435,649