서호전기 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	62,814,623,937	54,912,106,499

현금및현금성자산	15,711,865,601	17,682,007,636

단기금융상품	7,159,390,859	7,144,348,801

기타유동금융자산	27,478,353,173	17,698,440,325

유동당기손익인식지정금융자산	27,478,353,173	17,698,440,325

매출채권 및 기타유동채권	7,553,686,361	8,084,699,536

매출채권	7,596,220,012	8,159,505,516

대손충당금	(543,831,967)	(543,831,967)

단기미수금	184,967,792	194,288,218

단기미수수익	84,600,128	35,346,066

단기선급금	105,646,485	118,873,845

단기선급비용	126,083,911	120,517,858

당기법인세자산	1,582,819,048	1,582,819,048

재고자산	3,328,508,895	2,719,791,153

상품	50,302,451	50,507,172

평가충당금	(35,335,392)	(35,335,392)

제품	617,523,622	465,232,749

평가충당금	(69,184,621)	(69,184,621)

반제품	414,404,222	338,361,040

원재료	2,579,182,267	2,242,764,022

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	44,725,019	554,856

비유동자산	21,164,849,598	21,201,204,064

장기금융상품	225,343,620	196,672,518

기타비유동금융자산	123,884,710	127,232,268

비유동매도가능금융자산	123,884,710	127,232,268

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740

종속기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740

유형자산	14,483,849,965	14,503,654,008

토지	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(647,902,478)	(628,239,691)

정부보조금	(22,783,126)	(22,946,251)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(7,923,998)	(7,631,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(136,020,237)	(130,124,073)

기타유형자산	1,958,862,577	1,925,070,595

감가상각누계액	(1,518,738,745)	(1,483,247,279)

정부보조금	(87,061,771)	(94,645,038)

투자부동산	870,381,568	874,054,957

토지	306,361,229	306,361,229

건물	587,742,541	587,742,541

감가상각누계액(건물)	(23,722,202)	(20,048,813)

영업권 이외의 무형자산	176,865,516	177,499,484

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	8,865,516	9,499,484

회원권	168,000,000	168,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,085,972,680	1,125,172,680

장기임차보증금	1,059,972,680	1,097,972,680

장기대여금	26,000,000	27,200,000

이연법인세자산	3,874,399,799	3,872,766,409

자산총계	83,979,473,535	76,113,310,563

부채

유동부채	25,618,984,590	14,785,884,050

매입채무 및 기타유동채무	25,510,048,219	14,785,884,050

단기매입채무	2,017,609,685	2,764,355,860

단기미지급금	748,484,561	332,114,335

단기차입금	4,100,000,000	3,700,000,000

유동성장기차입금	100,000	70,000

단기선수금	15,023,290,949	5,210,958,165

단기예수금	14,534,305	770,714,535

미지급배당금	3,598,645,400	0

단기미지급비용	7,383,319	2,007,671,155

당기법인세부채	108,936,371	0

비유동부채	1,461,951,687	1,443,936,913

퇴직급여부채	766,967,206	656,103,220

확정급여채무의현재가치	5,629,085,716	5,577,794,671

사외적립자산의공정가치	(4,862,118,510)	(4,921,691,451)

장기매입채무 및 기타비유동채무	694,984,481	787,833,693

장기차입금	189,900,000	189,930,000

장기미지급금	102,084,481	157,903,693

장기임대보증금	403,000,000	440,000,000

부채총계	27,080,936,277	16,229,820,963

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,182,118,942	6,182,118,942

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,167,406,117	2,167,406,117

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

기타포괄손익누계액	(7,126,222)	(1,335,112)

매도가능금융자산평가이익	(7,126,222)	(1,335,112)

이익잉여금(결손금)	48,207,550,028	51,186,711,260

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,939,050,028	10,918,211,260

자본총계	56,898,537,258	59,883,489,600

자본과부채총계	83,979,473,535	76,113,310,563

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,871,274,881	7,871,274,881	8,438,359,596	8,438,359,596

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	7,871,274,881	7,871,274,881	8,438,359,596	8,438,359,596

제품매출액	7,871,050,881	7,871,050,881	8,412,971,596	8,412,971,596

상품매출액	224,000	224,000	25,388,000	25,388,000

매출원가	4,275,251,595	4,275,251,595	3,295,997,427	3,295,997,427

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,275,251,595	4,275,251,595	3,295,997,427	3,295,997,427

제품매출원가	4,275,082,045	4,275,082,045	3,273,655,987	3,273,655,987

기초제품재고액	396,048,128	396,048,128	347,080,383	347,080,383

당기제품제조원가	4,432,882,408	4,432,882,408	3,534,324,369	3,534,324,369

타계정으로대체	(5,509,490)	(5,509,490)	(17,677,608)	(17,677,608)

기말제품재고액	(548,339,001)	(548,339,001)	(590,071,157)	(590,071,157)

상품매출원가	169,550	169,550	22,341,440	22,341,440

기초상품재고액	15,171,780	15,171,780	124,391,418	124,391,418

당기상품매입액	473,479	473,479	75,677,322	75,677,322

타계정으로대체	(508,650)	(508,650)	(1,308,247)	(1,308,247)

기말상품재고액	(14,967,059)	(14,967,059)	(176,419,053)	(176,419,053)

매출총이익	3,596,023,286	3,596,023,286	5,142,362,169	5,142,362,169

판매비와관리비	1,431,204,983	1,431,204,983	1,260,357,428	1,260,357,428

급여	420,362,100	420,362,100	435,699,630	435,699,630

퇴직급여	87,054,304	87,054,304	58,329,696	58,329,696

복리후생비	77,554,652	77,554,652	64,100,301	64,100,301

여비교통비	81,407,906	81,407,906	72,067,381	72,067,381

통신비	11,264,315	11,264,315	9,659,152	9,659,152

수도광열비	6,495,403	6,495,403	6,144,868	6,144,868

광고선전비	45,987,527	45,987,527	3,839,011	3,839,011

운반비	10,720,948	10,720,948	19,958,327	19,958,327

세금과공과	49,166,300	49,166,300	29,886,230	29,886,230

감가상각비	27,441,775	27,441,775	24,442,517	24,442,517

보험료	10,506,869	10,506,869	16,940,490	16,940,490

접대비	30,614,683	30,614,683	37,577,422	37,577,422

차량유지비	6,223,385	6,223,385	6,369,051	6,369,051

경상개발비	365,683,721	365,683,721	318,011,075	318,011,075

지급수수료	163,584,658	163,584,658	108,620,025	108,620,025

소모품비	21,651,149	21,651,149	33,288,857	33,288,857

도서인쇄비	3,727,050	3,727,050	2,301,000	2,301,000

교육훈련비	0	0	95,000	95,000

무형자산상각비	633,968	633,968	644,051	644,051

임차료	8,496,000	8,496,000	9,812,400	9,812,400

수선비	650,000	650,000	642,364	642,364

기타판매비와관리비	1,978,270	1,978,270	1,928,580	1,928,580

영업이익(손실)	2,164,818,303	2,164,818,303	3,882,004,741	3,882,004,741

기타이익	86,004,792	86,004,792	63,561,144	63,561,144

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	0	57,108,998	57,108,998

법인세환급액	60,100,940	60,100,940	0	0

잡이익	25,903,852	25,903,852	6,452,146	6,452,146

기타손실	400,008	400,008	6,263,130	6,263,130

기부금	400,000	400,000	200,000	200,000

유형자산처분손실	0	0	6,063,125	6,063,125

잡손실	8	8	5	5

금융수익	389,167,265	389,167,265	174,342,159	174,342,159

이자수익	232,440,407	232,440,407	101,190,713	101,190,713

외환차익(금융수익)	60,831,452	60,831,452	67,104,146	67,104,146

외화환산이익(금융수익)	36,271,280	36,271,280	6,047,300	6,047,300

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	59,624,126	59,624,126	0	0

금융원가	1,848,585,655	1,848,585,655	3,704,442,811	3,704,442,811

이자비용	40,592,762	40,592,762	8,446,632	8,446,632

외환차손(금융원가)	1,093,180,772	1,093,180,772	139,160,533	139,160,533

외화환산손실(금융원가)	141,224,326	141,224,326	3,556,835,646	3,556,835,646

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	573,587,795	573,587,795	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	791,004,697	791,004,697	409,202,103	409,202,103

법인세비용	144,685,878	144,685,878	60,111,015	60,111,015

당기순이익(손실)	646,318,819	646,318,819	349,091,088	349,091,088

기타포괄손익	(32,625,761)	(32,625,761)	(21,853,512)	(21,853,512)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,791,110)	(5,791,110)	(1,307,670)	(1,307,670)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(5,791,110)	(5,791,110)	(1,307,670)	(1,307,670)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(26,834,651)	(26,834,651)	(20,545,842)	(20,545,842)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(26,834,651)	(26,834,651)	(20,545,842)	(20,545,842)

총포괄손익	613,693,058	613,693,058	327,237,576	327,237,576

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	126	126	68	68

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	126	126	68	68

자본변동표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,133,320,582	(302,643,490)	(6,752,601)	49,022,621,846	57,421,546,337

당기순이익(손실)	0	0	0	0	349,091,088	349,091,088

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,307,670)	0	(1,307,670)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(20,545,842)	(20,545,842)

배당금지급	0	0	0	0	(2,546,461,000)	(2,546,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	19,458,000	116,802,000	0	0	136,260,000

주식선택권	0	0	(26,460,000)	0	0	(26,460,000)

자본 증가(감소) 합계	0	19,458,000	90,342,000	(1,307,670)	(2,217,915,754)	(2,109,423,424)

2017.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,152,778,582	(212,301,490)	(8,060,271)	46,804,706,092	55,312,122,913

2018.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(1,335,112)	51,186,711,260	59,883,489,600

당기순이익(손실)	0	0	0	0	646,318,819	646,318,819

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(5,791,110)	0	(5,791,110)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(26,834,651)	(26,834,651)

배당금지급	0	0	0	0	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(5,791,110)	(2,979,161,232)	(2,984,952,342)

2018.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(7,126,222)	48,207,550,028	56,898,537,258

현금흐름표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	8,088,451,610	10,416,645,585

당기순이익(손실)	646,318,819	349,091,088

당기순이익조정을 위한 가감	808,706,083	3,411,619,151

대손상각비	0	(289,564,800)

감가상각비	57,269,414	52,298,685

무형자산상각비	633,968	644,051

퇴직급여	198,200,978	181,131,808

외화환산손실	122,071,101	3,556,835,646

이자비용	40,592,762	8,446,632

외화환산이익	(36,271,280)	(6,047,300)

이자수익	(232,440,407)	(101,190,713)

정부보조금의수취	0	(57,108,998)

당기손익인식금융자산평가손실	513,963,669	0

유형자산처분손실	0	6,063,125

법인세비용	144,685,878	60,111,015

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,511,630,566	7,591,037,941

매출채권의 감소(증가)	562,782,752	2,918,277,012

미수금의 감소(증가)	9,320,426	244,705,077

재고자산의 감소(증가)	(608,717,742)	(1,345,967,405)

선급금의 감소(증가)	13,227,360	319,720,466

선급비용의 감소(증가)	(5,566,053)	23,537,863

매입채무의 증가(감소)	(746,746,175)	(2,477,425,288)

미지급금의 증가(감소)	416,408,201	177,507,251

선수금의 증가(감소)	9,812,332,784	8,287,050,705

예수금의 증가(감소)	(756,180,230)	(486,177,500)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(121,740,390)	(70,190,240)

미지급비용의 증가(감소)	(2,007,671,155)	0

장기미지급금의 증가(감소)	(55,819,212)	0

이자수취(영업)	183,186,345	63,962,243

이자지급(영업)	(33,209,443)	(8,446,632)

법인세납부(환급)	(28,180,760)	(990,618,206)

투자활동현금흐름	(10,336,258,601)	3,885,428,324

단기금융상품의 처분	30,157,610	13,886,945,460

차량운반구의 처분	0	13,636,364

임차보증금의 감소	38,000,000	125,000,000

대여금의 감소	1,200,000	5,100,000

단기금융상품의 취득	(45,199,668)	(9,644,437,133)

장기금융상품의 취득	(28,671,102)	(27,446,988)

매도가능금융자산의 취득	(4,076,942)	(973,539)

차량운반구의 취득	0	(17,990,070)

기타유형자산의 취득	(33,791,982)	(6,860,000)

투자부동산의 취득	0	(447,545,770)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(10,293,876,517)	0

재무활동현금흐름	363,000,000	549,800,000

자기주식의 처분	0	109,800,000

단기차입금의 증가	400,000,000	0

임대보증금의 증가	0	440,000,000

임대보증금의 감소	(37,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(85,335,044)	(3,476,774,459)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,970,142,035)	11,375,099,450

기초현금및현금성자산	17,682,007,636	10,554,658,511

기말현금및현금성자산	15,711,865,601	21,929,757,961