서호전기 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
제 27 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

유동자산	54,421,793,804	43,728,081,915	40,738,683,742

현금및현금성자산	23,500,421,888	13,258,907,722	6,604,038,697

기타현금및현금성자산	23,855,339,088	13,392,086,971	6,648,582,518

정부보조금	(354,917,200)	(133,179,249)	(44,543,821)

기타유동금융자산	19,144,500,000	20,700,000,000	21,000,000,000

단기금융상품	19,144,500,000	20,700,000,000	21,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,213,746,612	7,784,232,084	11,274,668,511

단기매출채권	9,480,157,976	7,747,367,033	11,749,710,137

대손충당금	(826,229,851)	(752,405,551)	(752,475,551)

단기미수금	559,818,487	789,270,602	277,433,925

대손충당금	0	0	0

단기대여금	0	0	0

재고자산	2,395,195,939	1,773,687,797	1,717,882,735

상품	139,702,247	150,840,145	35,352,438

평가충당금	(8,431,961)	(8,501,314)	(4,215,981)

제품	994,374,824	911,011,238	857,366,068

평가충당금	(494,776,998)	(500,326,817)	(477,246,935)

반제품	226,040,022	240,764,612	225,876,616

평가충당금	0	0	0

원재료	1,462,458,226	1,331,395,753	1,376,013,162

평가충당금	(337,999,545)	(351,495,820)	(320,657,800)

미착품	413,829,124	0	25,395,167

평가충당금	0	0	0

당기법인세자산	0	0	0

기타유동자산	167,929,365	211,254,312	142,093,799

미수수익	9,071,893	72,210,413	63,376,157

선급금	98,719,835	58,605,071	18,601,701

선급비용	60,137,637	80,438,828	60,115,941

비유동자산	19,714,528,835	19,785,732,044	17,506,256,500

기타비유동금융자산	69,802,080	124,958,980	103,005,940

장기금융상품	69,802,080	124,958,980	103,005,940

매도가능금융자산	179,618,280	163,705,605	163,819,613

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740	324,151,740

관계기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740	324,151,740

유형자산	14,599,229,137	14,710,929,066	14,784,113,787

토지	11,578,688,450	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(529,925,742)	(470,937,377)	(392,286,220)

정부보조금	(23,761,876)	(24,251,251)	(24,903,751)

구축물	29,200,000	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(6,171,998)	(5,295,998)	(4,127,998)

차량운반구	198,854,434	198,854,434	191,123,253

감가상각누계액	(127,423,209)	(108,607,401)	(80,344,241)

기타유형자산	1,777,244,255	1,699,494,255	1,490,824,618

감가상각누계액	(1,313,253,457)	(1,215,981,403)	(1,074,427,273)

정부보조금	(130,268,127)	(116,281,050)	(75,679,458)

투자부동산	442,301,172	0	0

토지	106,011,793	0	0

건물	340,546,207	0	0

감가상각누계액	(4,256,828)	0	0

영업권 이외의 무형자산	177,515,482	180,352,309	90,203,412

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	9,515,482	12,352,309	16,203,412

회원권	168,000,000	168,000,000	74,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,180,590,060	1,125,890,060	746,693,060

보증금	1,127,290,060	1,057,290,060	699,293,060

장기대여금	53,300,000	68,600,000	47,400,000

이연법인세자산	2,741,320,884	3,155,744,284	1,294,268,948

자산총계	74,136,322,639	63,513,813,959	58,244,940,242

부채

유동부채	19,725,328,103	11,686,733,047	8,238,397,718

매입채무 및 기타유동채무	5,799,507,201	6,016,697,945	4,865,976,895

단기매입채무	5,333,015,887	5,031,639,412	3,748,671,235

단기미지급금	466,491,314	985,058,533	1,117,305,660

단기차입금	0	0	0

기타유동금융부채	0	0	0

파생상품부채	0	0	0

당기법인세부채	115,362,238	1,958,791,936	777,652,179

기타유동비금융부채	13,810,458,664	3,711,243,166	2,594,768,644

선수금	13,750,377,634	3,467,268,216	2,522,261,416

예수금	60,081,030	243,974,950	72,507,228

비유동부채	2,002,914,054	1,274,867,670	624,379,307

퇴직급여채무	1,689,575,961	1,191,517,087	580,095,926

확정급여채무의현재가치	4,562,914,036	4,118,293,559	2,951,243,898

사외적립자산의공정가치	(2,873,338,075)	(2,926,776,472)	(2,371,147,972)

장기차입금	190,000,000	0	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	123,338,093	83,350,583	44,283,381

장기미지급금	123,338,093	83,350,583	44,283,381

부채총계	21,728,242,157	12,961,600,717	8,862,777,025

자본

납입자본	8,665,597,642	8,502,890,422	8,502,890,422

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828	86,456,828

기타의 자본잉여금	2,075,884,817	1,913,177,597	1,913,177,597

기타자본구성요소	(537,556,210)	(1,549,771,884)	(1,752,819,914)

자기주식	(675,482,490)	(1,888,925,490)	(1,888,925,490)

주식매입선택권	135,712,000	313,225,236	106,044,766

매도가능금융자산평가이익	2,214,280	25,928,370	30,060,810

이익잉여금(결손금)	44,280,039,050	43,599,094,704	42,632,092,709

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000	37,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	4,011,539,050	3,330,594,704	3,363,592,709

자본총계	52,408,080,482	50,552,213,242	49,382,163,217

자본과부채총계	74,136,322,639	63,513,813,959	58,244,940,242

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,851,277,309	44,650,784,150	15,633,031,145	37,615,996,391	51,884,472,379	34,066,243,951

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	13,825,544,709	44,482,703,950	15,594,034,545	37,537,249,791	51,742,172,179	33,889,887,351

상품매출	25,732,600	168,080,200	38,996,600	78,746,600	142,300,200	176,356,600

기타수익(매출액)	0	0	0	0	0	0

매출원가	8,800,399,033	32,396,661,079	12,892,593,864	30,567,441,102	42,364,295,896	25,896,148,040

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	8,778,744,579	32,265,955,539	12,860,633,239	30,507,118,787	42,250,594,788	25,769,583,042

기초제품재고액	411,165,511	410,684,421	454,905,901	380,119,133	380,119,133	500,567,546

당기제품제조원가	9,381,735,669	32,950,531,271	12,877,074,077	30,767,083,888	42,408,246,211	25,663,553,185

타계정에서대체	0	0	0	0	49,991,681	63,096,054

타계정으로대체	(514,558,775)	(595,662,327)	(3,876,526)	(172,614,021)	(177,077,816)	(77,514,610)

기말제품재고액	(499,597,826)	(499,597,826)	(467,470,213)	(467,470,213)	(410,684,421)	(380,119,133)

상품매출원가	21,654,454	130,705,540	31,960,625	60,322,315	113,701,108	126,564,998

기초상품재고액	134,719,514	142,338,831	23,675,684	31,136,457	31,136,457	18,458,465

당기상품매입액	23,393,615	137,713,416	72,587,800	98,305,006	236,687,450	151,297,345

타계정으로대체	(5,188,389)	(18,076,421)	(4,006,547)	(8,822,836)	(11,783,968)	(12,054,355)

기말상품재고액	(131,270,286)	(131,270,286)	(60,296,312)	(60,296,312)	(142,338,831)	(31,136,457)

매출총이익	5,050,878,276	12,254,123,071	2,740,437,281	7,048,555,289	9,520,176,483	8,170,095,911

판매비와관리비	1,365,065,381	5,082,815,679	1,774,114,867	4,249,894,675	5,967,745,754	5,532,011,556

급여	449,545,620	2,290,205,450	947,214,840	2,003,112,500	2,143,061,000	2,330,238,410

퇴직급여	54,695,201	164,085,603	45,984,635	137,953,907	183,938,543	173,238,985

주식보상비용	16,795,404	109,658,764	50,832,052	153,958,407	207,180,470	106,044,766

복리후생비	74,798,292	240,844,604	63,034,637	216,116,357	267,030,498	264,944,785

여비교통비	71,926,368	215,570,479	63,449,176	156,213,604	248,716,130	315,466,981

통신비	9,168,512	28,570,073	9,261,885	30,809,698	46,321,777	45,433,524

수도광열비	8,116,536	19,766,969	8,147,157	19,503,534	33,781,355	25,956,717

광고선전비	18,146,340	24,066,340	1,350,000	29,380,000	54,111,818	84,412,443

운반비	29,876,616	65,830,808	21,576,957	62,755,104	82,570,031	71,057,963

세금과공과	65,411,576	103,623,216	75,921,280	112,711,040	134,238,237	138,266,587

대손상각비(대손충당금환입)	0	73,824,300	0	0	(70,000)	42,997,150

감가상각비	25,129,847	72,934,729	26,088,295	76,057,645	102,082,539	102,757,509

보험료	15,361,538	45,973,953	3,606,180	12,561,247	21,356,797	28,105,207

접대비	31,000,675	86,169,841	32,701,628	84,820,219	112,236,088	141,206,954

차량유지비	6,803,041	21,932,801	7,725,519	27,248,079	36,471,680	54,653,049

경상개발비	363,383,732	1,092,749,124	298,775,340	724,399,201	1,774,573,269	1,047,488,932

지급수수료	93,321,159	285,255,715	82,955,147	271,834,152	371,342,431	400,124,577

소모품비	20,478,958	81,206,529	21,134,272	85,683,862	76,586,613	98,921,436

도서인쇄비	201,400	1,664,400	337,500	1,728,600	2,478,400	5,224,279

교육훈련비	700,000	12,259,020	2,210,000	3,855,000	10,645,000	2,735,000

무형자산상각비	911,276	2,836,827	962,777	2,888,329	3,851,103	3,896,652

판매촉진비	0	0	0	0	0	1,006,460

임차료	8,316,000	24,948,000	9,478,000	25,923,000	34,403,035	34,232,200

수선비	0	12,920,454	0	6,392,000	11,372,000	10,545,500

잡비	977,290	5,917,680	1,367,590	3,989,190	9,466,940	3,055,490

영업이익(손실)	3,685,812,895	7,171,307,392	966,322,414	2,798,660,614	3,552,430,729	2,638,084,355

기타이익	159,115,284	335,210,697	76,323,212	191,979,140	338,774,418	172,482,731

유형자산처분이익	0	0	0	0	0	249,000

정부보조금으로 인한 이익	155,778,859	323,887,583	69,548,128	175,605,333	283,536,912	150,351,030

잡이익	3,336,425	11,323,114	6,775,084	16,373,807	55,237,506	21,882,701

기타손실	150,002	11,430,012	150,006	550,373	800,380	104,875,673

기부금	150,000	11,430,000	150,000	550,000	800,000	23,252,000

유형자산처분손실	0	0	0	0	0	14,664,337

무형자산손상차손	0	0	0	0	0	66,879,390

잡손실	2	12	6	373	380	79,946

금융수익	249,991,848	780,331,350	910,135,093	1,768,190,529	1,643,520,938	844,698,075

이자수익	34,228,231	196,433,228	93,138,944	308,759,366	407,342,747	546,715,242

배당금수익	883,000	1,268,870	1,268,870	1,268,870	1,412,800

외환차익	239,680,876	476,176,638	506,751,029	826,177,415	1,017,353,799	172,216,097

외화환산이익	(62,521,759)	68,233,984	225,900,430	604,790,332	190,360,976	124,353,936

매도가능금융자산처분이익	38,604,500	38,604,500	0	0	0	0

통화선도거래이익	0	0	0	27,194,546	27,194,546	0

통화선도평가이익	0	0	83,075,820	0	0	0

금융원가	2,303,302,314	3,085,426,619	352,063,918	1,494,109,155	1,678,601,440	425,984,673

이자비용	18,642,519	52,900,887	20,082,090	55,041,413	75,404,130	37,455,001

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0	0	191,658,505

외환차손	211,562,846	479,682,086	190,232,985	426,879,798	640,495,398	150,441,625

외화환산손실	2,073,096,949	2,552,843,646	0	124,677,499	59,807,763	46,429,542

통화선도거래손실	0	0	141,748,843	802,008,831	902,894,149	0

통화선도평가손실	0	0	0	85,501,614	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,791,467,711	5,189,992,808	1,600,566,795	3,264,170,755	3,855,324,265	3,124,404,815

법인세비용	368,330,713	1,064,467,524	401,625,674	696,478,746	801,193,207	551,985,079

당기순이익(손실)	1,423,136,998	4,125,525,284	1,198,941,121	2,567,692,009	3,054,131,058	2,572,419,736

기타포괄손익	(28,353,092)	(41,649,628)	2,028,074	(12,043,561)	(633,584,903)	(297,769,484)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,710,530)	(17,935,538)	3,099,330	(757,614)	(629,452,463)	(297,356,240)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(2,710,530)	(17,935,538)	3,099,330	(757,614)	(629,452,463)	(297,356,240)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(25,642,562)	(23,714,090)	(1,071,256)	(11,285,947)	(4,132,440)	(413,244)

매도가능금융자산	(25,642,562)	(23,714,090)	(1,071,256)	(11,285,947)	(4,132,440)	(413,244)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(25,642,562)	(23,714,090)	(1,071,256)	(11,285,947)	(4,132,440)	(413,244)

총포괄손익	1,394,783,906	4,083,875,656	1,200,969,195	2,555,648,448	2,420,546,155	2,274,650,252

주당이익

기본주당이익(손실)	285	838	247	528	629	530

자본변동표
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,939,583,948	(2,040,119,190)	30,474,054	40,840,591,413	47,345,530,225

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,572,419,736	2,572,419,736

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(413,244)	0	(413,244)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(297,356,240)	(297,356,240)

배당금지급	0	0	0	0	(483,562,200)	(483,562,200)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	(11,693,526)	151,193,700	0	0	139,500,174

주식선택권	0	0	106,044,766	0	0	106,044,766

2014.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,782,880,724)	30,060,810	42,632,092,709	49,382,163,217

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,782,880,724)	30,060,810	42,632,092,709	49,382,163,217

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,054,131,058	3,054,131,058

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(629,452,463)	(629,452,463)

배당금지급	0	0	0	0	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	207,180,470	0	0	207,180,470

2015.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,575,700,254)	25,928,370	43,599,094,704	50,552,213,242

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,782,880,724)	30,060,810	42,632,092,709	49,382,163,217

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,567,692,009	2,567,692,009

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(757,614)	0	(757,614)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(11,285,947)	(11,285,947)

배당금지급	0	0	0	0	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	153,958,407	0	0	153,958,407

2015.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,628,922,317)	29,303,196	43,730,822,171	50,634,093,472

2016.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,575,700,254)	25,928,370	43,599,094,704	50,552,213,242

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,125,525,284	4,125,525,284

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(23,714,090)	0	(23,714,090)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(17,935,538)	(17,935,538)

배당금지급	0	0	0	0	(3,426,645,400)	(3,426,645,400)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	162,707,220	1,213,443,000	0	0	1,376,150,220

주식선택권	0	0	(177,513,236)	0	0	(177,513,236)

2016.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,090,597,642	(539,770,490)	2,214,280	44,280,039,050	52,408,080,482

현금흐름표
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 28 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	13,608,638,179	4,882,944,214	8,520,603,793	5,565,575,066

당기순이익(손실)	4,125,525,284	2,567,692,009	3,054,131,058	2,572,419,736

당기순이익조정을 위한 가감	11,803,177,305	3,135,892,958	6,444,924,857	2,792,408,837

대손상각비	73,824,300	0	(70,000)	42,997,150

감가상각비	157,706,757	163,590,778	221,517,639	215,235,741

무형자산상각비	2,836,827	2,888,329	3,851,103	3,896,652

기부금	9,980,000	0	0	19,602,000

급여	9,290,000	0	0	116,600,000

퇴직급여	470,820,665	377,689,046	503,585,395	423,688,659

주식기준보상	109,658,764	153,958,407	207,180,470	106,044,766

외화환산손실	2,552,843,646	124,677,499	59,807,763	46,429,542

이자비용	52,900,887	55,041,413	75,404,130	37,455,001

기타유동금융자산의 감소(증가)	(38,604,500)	0	0	0

외화환산이익	(68,233,984)	(604,790,332)	(190,360,976)	(124,353,936)

이자수익	(196,433,228)	(308,759,366)	(407,342,747)	(546,715,242)

배당금수익	(883,000)	(1,268,870)	(1,268,870)	(1,412,800)

정부보조금수익	(323,887,583)	(175,605,333)	(283,536,912)	(150,351,030)

통화선도평가손실	0	85,501,614	0	0

법인세비용	1,064,467,524	696,478,746	801,193,207	551,985,079

유형자산처분이익	0	0	0	(249,000)

유형자산처분손실	0	0	0	14,664,337

무형자산손상차손	0	0	0	66,879,390

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	191,658,505

매출채권의 감소(증가)	(2,169,121,898)	1,495,682,425	4,041,742,729	(3,752,376,979)

미수금의 감소(증가)	229,452,115	(678,064,862)	(511,836,677)	(225,149,066)

재고자산의 감소(증가)	(621,508,142)	(1,522,707,866)	(55,805,062)	1,796,222,188

선급금의 감소(증가)	(40,114,764)	(20,148,884)	(40,003,370)	32,986,600

선급비용의 감소(증가)	20,301,191	(5,721,598)	(20,322,887)	(1,149,179)

매입채무의 증가(감소)	301,376,475	4,686,524,425	1,282,968,177	2,130,567,488

미지급금의 증가(감소)	(518,567,219)	(648,514,119)	(138,405,649)	711,178,129

선수금의 증가(감소)	10,283,109,418	(1,218,887,209)	945,006,800	1,458,665,324

예수금의 증가(감소)	(183,893,920)	76,141,523	171,467,722	4,289,928

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	4,243,930	80,933,750	0	0

정부보조금의 증가(감소)	621,613,044	321,253,442	479,307,442	226,790,000

퇴직금의 지급	0	0	(181,770,560)	(270,606,040)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	0	0	(517,384,010)	(333,064,370)

이자수취	259,571,748	337,701,003	398,508,491	568,889,084

이자지급	(52,900,887)	(55,041,413)	(75,404,130)	(37,455,001)

배당금수취	883,000	1,268,870	1,268,870	1,412,800

배당금지급	0	0	0	0

법인세납부(환급)	(2,527,618,271)	(1,104,569,213)	(1,302,825,353)	(332,100,390)

투자활동현금흐름	428,638,045	216,801,728	(416,734,850)	(2,372,830,040)

단기금융상품의 처분	49,700,000,000	48,000,000,000	61,000,000,000	60,500,000,000

단기대여금의 감소	0	0	1,738,000	0

장기금융상품의 처분	63,195,600	0	0	0

매도가능금융상품의 처분	55,252,500	0	0	0

보증금의 감소	120,000,000	313,484,000	317,484,000	558,398,590

장기대여금의 감소	15,300,000	0	18,800,000	0

건물의 처분	0	0	0	545,455

차량운반구의 처분	0	0	0	250,000

기타유형자산의 처분	0	0	0	11,000,000

단기금융상품의 취득	(49,179,800,000)	(47,200,000,000)	(60,700,000,000)	(63,000,000,000)

단기대여금의 증가	0	0	(1,738,000)	0

장기금융상품의 취득	(8,038,700)	(16,464,780)	(21,953,040)	(21,953,040)

매도가능금융자산의 취득	(62,963,355)	(4,569,311)	(5,183,992)	(13,615,327)

차량운반구의 취득	0	(7,731,181)	(7,731,181)	(38,189,639)

건물의 취득	0	0	0	0

투자부동산의 취득	(6,558,000)	0	0	0

구축물의 취득	0	0	0	0

기타유형자산의 취득	(77,750,000)	(166,136,000)	(302,669,637)	(198,813,929)

보증금의 증가	(190,000,000)	(675,481,000)	(675,481,000)	(170,452,150)

장기대여금의 증가	0	(26,300,000)	(40,000,000)

재무활동현금흐름	(2,311,045,400)	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)	(530,962,200)

자기주식의 처분	1,115,600,000	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0

정부보조금의 수취	0	0	0	0

단기차입금의 증가	0	0	0	0

배당금지급	(3,426,645,400)	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)	(483,562,200)

장기대여금의 회수	0	0	0	2,600,000

장기대여금의 대여	0	0	0	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,726,230,824	3,642,069,342	6,646,192,343	2,661,782,826

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,262,978,707)	474,445,296	97,312,110	(378,327)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,463,252,117	4,116,514,638	6,743,504,453	2,661,404,499

기초현금및현금성자산	13,392,086,971	6,648,582,518	6,648,582,518	3,987,178,019

기말현금및현금성자산	23,855,339,088	10,765,097,156	13,392,086,971	6,648,582,518