서호전기 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
제 27 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

유동자산	59,437,653,642	43,728,081,915	40,738,683,742

현금및현금성자산	25,279,071,422	13,392,086,971	6,648,582,518

정부보조금	(20,493,563)	(133,179,249)	(44,543,821)

단기금융상품	24,700,000,000	20,700,000,000	21,000,000,000

매출채권및기타채권	7,235,443,988	7,784,232,084	11,274,668,511

매출채권	7,552,431,771	7,747,367,033	11,749,710,137

대손충당금	(826,229,851)	(752,405,551)	(752,475,551)

미수금	509,242,068	789,270,602	277,433,925

재고자산	1,968,377,564	1,773,687,797	1,717,882,735

상품	96,104,205	150,840,145	35,352,438

상품평가충당금	(8,501,314)	(8,501,314)	(4,215,981)

제품	996,823,085	911,011,238	857,366,068

제품평가충당금	(500,326,817)	(500,326,817)	(477,246,935)

반제품	212,327,000	240,764,612	225,876,616

원재료	1,472,354,562	1,331,395,753	1,376,013,162

원재료평가충당금	(351,495,820)	(351,495,820)	(320,657,800)

미착품	51,092,663	0	25,395,167

기타유동자산	275,254,231	211,254,312	142,093,799

미수수익	77,080,686	72,210,413	63,376,157

선급금	105,127,722	58,605,071	18,601,701

선급비용	93,045,823	80,438,828	60,115,941

비유동자산	19,750,757,635	19,785,732,044	17,506,256,500

장기금융상품	65,145,120	124,958,980	103,005,940

매도가능금융자산	168,355,852	163,705,605	163,819,613

종속기업투자	324,151,740	324,151,740	324,151,740

유형자산	14,667,783,252	14,710,929,066	14,784,113,787

토지	11,578,688,450	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(490,600,164)	(470,937,377)	(392,286,220)

정부보조금	(24,088,126)	(24,251,251)	(24,903,751)

구축물	29,200,000	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(5,587,998)	(5,295,998)	(4,127,998)

차량운반구	198,854,434	198,854,434	191,123,253

감가상각누계액	(114,879,336)	(108,607,401)	(80,344,241)

기타의유형자산	1,706,774,255	1,699,494,255	1,490,824,618

감가상각누계액	(1,246,866,818)	(1,215,981,403)	(1,074,427,273)

정부보조금	(109,757,852)	(116,281,050)	(75,679,458)

무형자산	179,389,533	180,352,309	90,203,412

산업재산권	11,389,533	12,352,309	16,203,412

회원권	168,000,000	168,000,000	74,000,000

기타채권	1,190,790,060	1,125,890,060	746,693,060

보증금	1,127,290,060	1,057,290,060	699,293,060

장기대여금	63,500,000	68,600,000	47,400,000

이연법인세자산	3,155,142,078	3,155,744,284	1,294,268,948

자산총계	79,188,411,277	63,513,813,959	58,244,940,242

부채

유동부채	28,468,572,774	11,686,733,047	8,238,397,718

매입채무	5,138,250,930	5,031,639,412	3,748,671,235

기타채무	486,791,507	985,058,533	1,117,305,660

미지급금	486,791,507	985,058,533	1,117,305,660

당기법인세부채	1,361,108,279	1,958,791,936	777,652,179

기타유동부채	21,482,422,058	3,711,243,166	2,594,768,644

선수금	19,007,057,428	3,467,268,216	2,522,261,416

예수금	45,903,630	243,974,950	72,507,228

미지급배당금	2,429,461,000	0	0

비유동부채	1,445,696,169	1,274,867,670	624,379,307

확정급여부채	1,351,077,017	1,191,517,087	580,095,926

확정급여채무	4,256,507,235	4,118,293,559	2,951,243,898

사외적립자산	(2,905,430,218)	(2,926,776,472)	(2,371,147,972)

기타채무	94,619,152	83,350,583	44,283,381

장기미지급금	94,619,152	83,350,583	44,283,381

부채총계	29,914,268,943	12,961,600,717	8,862,777,025

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	5,934,182,422	5,927,890,422	5,927,890,422

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828	86,456,828

기타의자본잉여금	1,919,469,597	1,913,177,597	1,913,177,597

자본조정	(1,510,078,692)	(1,575,700,254)	(1,782,880,724)

자기주식	(1,875,947,490)	(1,888,925,490)	(1,888,925,490)

주식선택권	365,868,798	313,225,236	106,044,766

기타포괄손익누계액	28,063,464	25,928,370	30,060,810

매도가능증권평가이익	28,063,464	25,928,370	30,060,810

이익잉여금	42,246,975,140	43,599,094,704	42,632,092,709

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000	37,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	1,978,475,140	3,330,594,704	3,363,592,709

자본총계	49,274,142,334	50,552,213,242	49,382,163,217

자본과부채총계	79,188,411,277	63,513,813,959	58,244,940,242

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,915,139,011	10,915,139,011	7,383,556,469	7,383,556,469	51,884,472,379	34,066,243,951

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	10,810,996,211	10,810,996,211	7,358,235,469	7,358,235,469	51,742,172,179	33,889,887,351

상품매출	104,142,800	104,142,800	25,321,000	25,321,000	142,300,200	176,356,600

매출원가	7,648,939,317	7,648,939,317	4,957,907,531	4,957,907,531	42,364,295,896	25,896,148,040

제품매출원가	7,571,200,675	7,571,200,675	4,942,319,855	4,942,319,855	42,250,594,788	25,769,583,042

기초제품재고액	410,684,421	410,684,421	380,119,133	380,119,133	380,119,133	500,567,546

당기제품제조원가	7,684,205,906	7,684,205,906	5,108,904,928	5,108,904,928	42,408,246,211	25,663,553,185

타계정에서대체	0	0	0	0	49,991,681	63,096,054

타계정으로대체	(27,193,384)	(27,193,384)	(160,679,958)	(160,679,958)	(177,077,816)	(77,514,610)

기말제품재고액	(496,496,268)	(496,496,268)	(386,024,248)	(386,024,248)	(410,684,421)	(380,119,133)

상품매출원가	77,738,642	77,738,642	15,587,676	15,587,676	113,701,108	126,564,998

기초상품재고액	142,338,831	142,338,831	31,136,457	31,136,457	31,136,457	18,458,465

당기상품매입액	35,233,504	35,233,504	19,308,634	19,308,634	236,687,450	151,297,345

타계정으로대체	(12,230,802)	(12,230,802)	(205,155)	(205,155)	(11,783,968)	(12,054,355)

기말상품재고액	(87,602,891)	(87,602,891)	(34,652,260)	(34,652,260)	(142,338,831)	(31,136,457)

매출총이익	3,266,199,694	3,266,199,694	2,425,648,938	2,425,648,938	9,520,176,483	8,170,095,911

판매비와관리비	1,384,436,112	1,384,436,112	1,265,591,877	1,265,591,877	5,967,745,754	5,532,011,556

급여	466,329,510	466,329,510	522,732,080	522,732,080	2,143,061,000	2,330,238,410

퇴직급여	54,695,201	54,695,201	46,093,129	46,093,129	183,938,543	173,238,985

주식보상비용	52,643,562	52,643,562	51,716,071	51,716,071	207,180,470	106,044,766

복리후생비	73,176,507	73,176,507	65,498,564	65,498,564	267,030,498	264,944,785

여비교통비	66,194,447	66,194,447	35,328,940	35,328,940	248,716,130	315,466,981

통신비	10,490,539	10,490,539	11,735,557	11,735,557	46,321,777	45,433,524

수도광열비	6,528,525	6,528,525	5,597,149	5,597,149	33,781,355	25,956,717

광고선전비	2,800,000	2,800,000	16,330,000	16,330,000	54,111,818	84,412,443

운반비	18,471,971	18,471,971	20,968,810	20,968,810	82,570,031	71,057,963

세금과공과	25,032,370	25,032,370	47,504,336	47,504,336	134,238,237	138,266,587

대손상각비(대손충당금환입)	73,824,300	73,824,300	0	0	(70,000)	42,997,150

감가상각비	22,801,399	22,801,399	24,673,426	24,673,426	102,082,539	102,757,509

보험료	18,078,139	18,078,139	3,746,745	3,746,745	21,356,797	28,105,207

접대비	31,788,071	31,788,071	37,391,858	37,391,858	112,236,088	141,206,954

차량유지비	6,749,148	6,749,148	9,720,310	9,720,310	36,471,680	54,653,049

경상개발비	296,069,981	296,069,981	226,281,063	226,281,063	1,774,573,269	1,047,488,932

지급수수료	102,042,633	102,042,633	104,944,260	104,944,260	371,342,431	400,124,577

소모품비	22,635,269	22,635,269	23,240,322	23,240,322	76,586,613	98,921,436

도서인쇄비	1,358,000	1,358,000	1,262,000	1,262,000	2,478,400	5,224,279

교육훈련비	7,559,020	7,559,020	1,062,000	1,062,000	10,645,000	2,735,000

무형자산상각비	962,776	962,776	962,777	962,777	3,851,103	3,896,652

판매촉진비	0	0	0	0	0	1,006,460

임차료	8,316,000	8,316,000	8,070,000	8,070,000	34,403,035	34,232,200

수선비	12,845,454	12,845,454	0	0	11,372,000	10,545,500

잡비	3,043,290	3,043,290	732,480	732,480	9,466,940	3,055,490

영업이익(손실)	1,881,763,582	1,881,763,582	1,160,057,061	1,160,057,061	3,552,430,729	2,638,084,355

기타수익	101,417,123	101,417,123	20,841,251	20,841,251	338,774,418	172,482,731

정부보조금수익	101,417,117	101,417,117	20,825,337	20,825,337	283,536,912	150,351,030

유형자산처분이익	0	0	0	0	0	249,000

잡이익	6	6	15,914	15,914	55,237,506	21,882,701

기타비용	10,130,002	10,130,002	250,365	250,365	800,380	104,875,673

기부금	10,130,000	10,130,000	250,000	250,000	800,000	23,252,000

유형자산처분손실	0	0	0	0	0	14,664,337

무형자산손상차손	0	0	0	0	0	66,879,390

잡손실	2	2	365	365	380	79,946

금융수익	295,475,587	295,475,587	250,660,044	250,660,044	1,643,520,938	844,698,075

이자수익	99,024,405	99,024,405	120,990,148	120,990,148	407,342,747	546,715,242

배당금수익	0	0	0	0	1,268,870	1,412,800

외환차익	156,481,698	156,481,698	25,801,286	25,801,286	1,017,353,799	172,216,097

외화환산이익	39,969,484	39,969,484	103,868,610	103,868,610	190,360,976	124,353,936

통화선도거래이익	0	0	0	0	27,194,546	0

금융원가	892,848,337	892,848,337	1,159,155,074	1,159,155,074	1,678,601,440	425,984,673

이자비용	16,107,421	16,107,421	13,970,661	13,970,661	75,404,130	37,455,001

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0	0	191,658,505

외환차손	200,820,048	200,820,048	137,139,878	137,139,878	640,495,398	150,441,625

외화환산손실	675,920,868	675,920,868	75,208,009	75,208,009	59,807,763	46,429,542

통화선도거래손실	0	0	124,316,968	124,316,968	902,894,149	0

통화선도평가손실	0	0	808,519,558	808,519,558	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,375,677,953	1,375,677,953	272,152,917	272,152,917	3,855,324,265	3,124,404,815

법인세비용	285,865,878	285,865,878	27,809,457	27,809,457	(801,193,207)	551,985,079

당기순이익(손실)	1,089,812,075	1,089,812,075	244,343,460	244,343,460	3,054,131,058	2,572,419,736

기타포괄손익	(10,335,545)	(10,335,545)	(11,141,801)	(11,141,801)	(633,584,903)	(297,769,484)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(12,470,639)	(12,470,639)	(8,042,471)	(8,042,471)	(629,452,463)	(297,356,240)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(12,470,639)	(12,470,639)	(8,042,471)	(8,042,471)	(629,452,463)	(297,356,240)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	2,135,094	2,135,094	(3,099,330)	(3,099,330)	(4,132,440)	(413,244)

매도가능금융자산평가손익	2,135,094	2,135,094	(3,099,330)	(3,099,330)	(4,132,440)	(413,244)

총포괄손익	1,079,476,530	1,079,476,530	233,201,659	233,201,659	2,420,546,155	2,274,650,252

주당이익

기본주당이익(손실)	224	224	50	50	629	530

자본변동표
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,939,583,948	(2,040,119,190)	30,474,054	40,840,591,413	47,345,530,225

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,572,419,736	2,572,419,736

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(297,356,240)	(297,356,240)

연차배당	0	0	0	0	(483,562,200)	(483,562,200)

중간배당	0	0	0	0	0	0

처분후이익잉여금	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	(11,693,526)	151,193,700	0	0	139,500,174

주식선택권	0	0	106,044,766	0	0	106,044,766

매도가능증권평가이익	0	0	0	(413,244)	0	(413,244)

2014.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,782,880,726)	30,060,810	42,632,092,709	49,382,163,217

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,782,880,726)	30,060,810	42,632,092,709	49,382,163,217

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,054,131,058	3,054,131,058

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(629,452,463)	(629,452,463)

연차배당	0	0	0	0	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)

중간배당	0	0	0	0	0	0

처분후이익잉여금	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	207,180,470	0	0	207,180,470

매도가능증권평가이익	0	0	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)

2015.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,575,700,254)	25,928,370	43,599,094,704	50,552,213,242

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,782,880,724)	30,060,810	42,632,092,709	49,382,163,217

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	244,343,460	244,343,460

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(8,042,471)	(8,042,471)

연차배당	0	0	0	0	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)

중간배당	0	0	0	0	0	0

처분후이익잉여금	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	51,716,071	0	0	51,716,071

매도가능증권평가이익	0	0	0	(3,099,330)	0	(3,099,330)

2015.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,731,164,653)	26,961,480	41,410,717,098	48,209,404,347

2016.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,575,700,254)	25,928,370	43,599,094,704	50,552,213,242

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,089,812,075	1,089,812,075

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(12,470,639)	(12,470,639)

연차배당	0	0	0	0	(2,429,461,000)	(2,429,461,000)

중간배당	0	0	0	0	0	0

처분후이익잉여금	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	6,292,000	12,978,000	0	0	19,270,000

주식선택권	0	0	52,643,562	0	0	52,643,562

매도가능증권평가이익	0	0	0	2,135,094	0	2,135,094

2016.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,934,182,422	(1,510,078,692)	28,063,464	42,246,975,140	49,274,142,334

현금흐름표
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	16,531,901,975	3,481,247,283	8,520,603,793	5,565,575,066

당기순이익(손실)	1,089,812,075	244,343,460	3,054,131,058	2,572,419,736

당기순이익조정을 위한 가감	16,244,075,365	3,504,022,305	6,444,924,857	2,792,408,837

대손상각비	73,824,300	0	(70,000)	42,997,150

감가상각비	50,425,814	52,779,008	221,517,639	215,235,741

무형자산상각비	962,776	962,777	3,851,103	3,896,652

기부금	9,980,000	0	0	19,602,000

급여	9,290,000	0	0	116,600,000

퇴직급여	156,940,222	125,896,349	503,585,395	423,688,659

외화환산손실	675,920,868	75,208,009	59,807,763	46,429,542

이자비용	16,107,421	13,970,661	75,404,130	37,455,001

유형자산처분손실	0	0	0	14,664,337

무형자산손상차손	0	0	0	66,879,390

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	191,658,505

주식보상비용	52,643,562	51,716,071	207,180,470	106,044,766

외화환산이익	(39,969,484)	(103,868,610)	(190,360,976)	(124,353,936)

이자수익	(99,024,405)	(120,990,148)	(407,342,747)	(546,715,242)

배당금수익	0	0	(1,268,870)	(1,412,800)

정부보조금수익	(101,417,117)	(20,825,337)	(283,536,912)	(150,351,030)

유형자산처분이익	0	0	0	(249,000)

법인세비용	285,865,878	27,809,457	801,193,207	551,985,079

통화선도평가손실	0	808,519,558	0	0

매출채권의 감소(증가)	186,913,602	2,486,593,310	4,041,742,729	(3,752,376,979)

미수금의 감소(증가)	280,028,534	130,832,693	(511,836,677)	(225,149,066)

재고자산의 감소(증가)	(194,689,767)	(1,536,058,676)	(55,805,062)	1,796,222,188

선급금의 감소(증가)	(46,522,651)	(50,153,130)	(40,003,370)	32,986,600

선급비용의 감소(증가)	(12,606,995)	(42,200,536)	(20,322,887)	(1,149,179)

매입채무의 증가(감소)	106,611,518	(859,474,626)	1,282,968,177	2,130,567,488

미지급금의 증가(감소)	(495,558,313)	(570,792,202)	(138,405,649)	711,178,129

선수금의 증가(감소)	15,539,789,212	3,071,516,363	945,006,800	1,458,665,324

예수금의 증가(감소)	(198,071,320)	(36,674,128)	171,467,722	4,289,928

퇴직금의 지급	(35,960,320)	(9,380,120)	(181,770,560)	(270,606,040)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	22,592,030	8,640,120	(517,384,010)	(333,064,370)

정부보조금의 증가(감소)	0	(4,558)	479,307,442	226,790,000

이자수취	94,154,132	99,773,952	398,508,491	568,889,084

이자지급	(16,107,421)	(13,970,661)	(75,404,130)	(37,455,001)

배당금수취	0	0	1,268,870	1,412,800

법인세납부(환급)	(880,032,176)	(352,921,773)	(1,302,825,353)	(332,100,390)

투자활동현금흐름	(4,014,279,087)	718,541,025	(416,734,850)	(2,372,830,040)

단기금융상품의 처분	17,200,000,000	16,000,000,000	61,000,000,000	60,500,000,000

건물의 처분	0	0	0	545,455

차량운반구의 처분	0	0	0	250,000

기타유형자산의 처분	0	0	0	11,000,000

보증금의 감소	120,000,000	0	317,484,000	558,398,590

단기대여금의 감소(증가)	0	(1,448,333)	0	0

장기대여금의 감소(증가)	5,100,000	4,189,667	(21,200,000)	0

단기금융상품의 취득	(21,200,000,000)	(15,200,000,000)	(60,700,000,000)	(63,000,000,000)

장기금융상품의 취득	59,813,860	(5,488,260)	(21,953,040)	(21,953,040)

차량운반구의 취득	0	0	(7,731,181)	(38,189,639)

기타유형자산의 취득	(7,280,000)	(57,104,000)	(208,669,637)	(198,813,929)

회원권의 취득	0	0	(94,000,000)	0

보증금의 증가	(190,000,000)	(20,000,000)	(675,481,000)	(170,452,150)

매도가능금융자산의 취득	(1,912,947)	(1,608,049)	(5,183,992)	(13,615,327)

재무활동현금흐름	0	0	(1,457,676,600)	(530,962,200)

장기대여금의 회수	0	0	0	2,600,000

배당금지급	0	0	(1,457,676,600)	(483,562,200)

장기대여금의 대여	0	0	0	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,517,622,888	4,199,788,308	6,646,192,343	2,661,782,826

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(630,638,437)	13,762,047	97,312,110	(378,327)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,886,984,451	4,213,550,355	6,743,504,453	2,661,404,499

기초현금및현금성자산	13,392,086,971	6,648,582,518	6,648,582,518	3,987,178,019

기말현금및현금성자산	25,279,071,422	10,862,132,873	13,392,086,971	6,648,582,518