서호전기 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	45,328,431,880	43,034,117,876

현금및현금성자산	15,925,838,283	12,049,825,759

정부보조금	0	0

단기금융상품	1,722,600,000	1,657,800,000

당기손익인식금융자산	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,729,415,371	3,522,481,283

매출채권 및 기타유동채권	13,618,850,852	15,853,733,871

매출채권	5,546,427,083	4,485,116,330

대손충당금	(1,004,225,810)	(1,004,225,810)

유동계약자산	8,723,469,144	11,477,546,812

단기미수금	353,180,435	895,296,539

재고자산	9,683,330,624	9,256,857,141

상품	35,455,675	35,455,675

평가충당금	(35,455,675)	(35,455,675)

제품	1,269,631,983	1,003,929,606

평가충당금	(146,144,311)	(146,144,311)

반제품	480,975,430	318,038,075

원재료	8,241,254,747	7,134,984,598

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	110,721,448	1,219,157,846

기타유동자산	604,753,070	693,419,822

미수수익	17,254,991	17,254,991

선급금	413,380,562	493,852,035

선급비용	174,117,517	182,312,796

당기법인세자산	43,643,680	0

비유동자산	53,246,865,465	50,107,504,206

장기금융상품	301,341,568	275,596,748

매도가능금융자산	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	22,202,498,257	21,022,238,352

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	35,781,300	44,930,200

유형자산	25,138,204,287	25,019,490,492

토지	20,902,371,699	20,902,371,699

건물	4,518,900,720	4,391,283,720

감가상각누계액	(885,516,079)	(857,804,687)

정부보조금	(21,478,126)	(21,641,251)

구축물	42,200,000	42,200,000

감가상각누계액	(10,433,332)	(10,011,332)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(170,296,330)	(168,383,002)

기타유형자산	2,456,572,812	2,404,085,542

감가상각누계액	(1,957,518,586)	(1,911,641,368)

정부보조금	(32,203,131)	(38,624,896)

사용권자산	174,445,672	96,173,181

감가상각누계액(유형사용권-건물)	(70,323,918)

투자부동산	412,503,377	414,631,791

토지	106,011,793	106,011,793

건물	340,546,207	340,546,207

감가상각누계액(건물)	(34,054,623)	(31,926,209)

영업권 이외의 무형자산	236,260,477	237,155,207

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	14,133,108	14,878,564

회원권	221,500,000	221,500,000

기타무형자산	627,369	776,643

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,827,425,939	1,566,601,376

보증금	1,779,734,253	1,517,312,455

장기대여금	16,400,000	17,600,000

장기선급비용	31,291,686	31,688,921

순확정급여자산	1,568,668,874	0

이연법인세자산	1,524,181,386	1,526,860,040

자산총계	98,575,297,345	93,141,622,082

부채

유동부채	23,591,576,038	16,996,174,692

매입채무 및 기타유동채무	5,687,356,673	9,579,105,605

단기매입채무	4,641,592,316	7,158,752,468

단기미지급금	854,308,703	2,235,153,843

단기차입금	155,187,000	149,166,000

유동리스부채	36,268,654	36,033,294

유동성장기부채	0	0

당기법인세부채	2,255,949,291	2,179,610,821

기타유동부채	15,311,974,713	4,901,162,905

계약부채	6,937,649,876	4,237,078,590

예수금	71,192,288	74,153,574

미지급배당금	6,169,106,400

미지급비용	339,500,000	339,500,000

선수금	1,794,526,149	250,430,741

유동충당부채	336,295,361	336,295,361

유동공사손실충당부채	66,295,361	66,295,361

단기법적소송충당부채	270,000,000	270,000,000

비유동부채	421,329,449	1,162,037,673

퇴직급여부채	731,552,321

확정급여채무의현재가치	3,638,762,414	5,921,023,528

사외적립자산의공정가치	(3,638,762,414)	(5,189,471,207)

장기매입채무 및 기타비유동채무	421,329,449	430,485,352

장기차입금	0	0

장기미지급금	31,353,575	31,353,575

장기임대보증금	370,000,000	370,000,000

비유동리스부채	19,975,874	29,131,777

부채총계	24,012,905,487	18,158,212,365

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	74,402,714,762	74,824,092,740

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,159,775,433	6,159,775,433

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,145,062,608	2,145,062,608

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

주식선택권	0	0

기타포괄손익누계액	19,411,223	10,677,751

매도가능금융자산평가이익	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(16,941,764)	(9,442,666)

해외사업장환산외환차이	36,352,987	20,120,417

이익잉여금(결손금)	65,707,533,596	66,137,645,046

기타법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	25,439,033,596	25,869,145,046

비지배지분	159,677,096	159,316,977

자본총계	74,562,391,858	74,983,409,717

자본과부채총계	98,575,297,345	93,141,622,082

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,414,453,854	11,414,453,854	10,759,596,458	10,759,596,458

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	11,414,453,854	11,414,453,854	10,759,596,458	10,759,596,458

제품매출액	11,181,315,997	11,181,315,997	10,619,619,096	10,619,619,096

상품매출액	231,807,266	231,807,266	139,362,997	139,362,997

기타매출액	1,330,591	1,330,591	614,365	614,365

매출원가	8,026,092,642	8,026,092,642	6,398,295,829	6,398,295,829

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	8,026,092,642	8,026,092,642	6,398,295,829	6,398,295,829

제품매출원가	7,843,636,196	7,843,636,196	6,296,352,555	6,296,352,555

상품매출원가	176,382,798	176,382,798	101,592,894	101,592,894

기타매출원가	6,073,648	6,073,648	350,380	350,380

매출총이익	3,388,361,212	3,388,361,212	4,361,300,629	4,361,300,629

판매비와관리비	(466,231,670)	(466,231,670)	1,550,072,564	1,550,072,564

급여	510,232,846	510,232,846	561,972,093	561,972,093

퇴직급여	(2,551,494,697)	(2,551,494,697)	75,415,663	75,415,663

주식보상비용(환입)	0	0	0	0

복리후생비	97,267,855	97,267,855	97,359,839	97,359,839

여비교통비	65,957,587	65,957,587	76,642,520	76,642,520

통신비	11,705,183	11,705,183	12,295,574	12,295,574

수도광열비	10,065,111	10,065,111	15,478,787	15,478,787

광고선전비	5,360,000	5,360,000	7,567,612	7,567,612

운반비	13,143,937	13,143,937	20,461,577	20,461,577

세금과공과	80,846,939	80,846,939	71,498,594	71,498,594

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	34,687,411	34,687,411

감가상각비	41,350,019	41,350,019	23,414,836	23,414,836

수선비	6,131,725	6,131,725	15,289,207	15,289,207

보험료	44,821,952	44,821,952	24,261,039	24,261,039

접대비	27,825,216	27,825,216	32,415,991	32,415,991

차량유지비	8,775,904	8,775,904	5,914,194	5,914,194

경상개발비	627,113,176	627,113,176	267,723,314	267,723,314

지급수수료	480,104,189	480,104,189	163,451,580	163,451,580

소모품비	44,057,185	44,057,185	16,114,386	16,114,386

도서인쇄비	3,376,600	3,376,600	3,360,000	3,360,000

교육훈련비	665,520	665,520	8,480,034	8,480,034

무형자산상각비	924,434	924,434	951,518	951,518

임차료	2,600,730	2,600,730	12,348,779	12,348,779

기타판매비와관리비	2,936,919	2,936,919	2,968,016	2,968,016

영업이익(손실)	3,854,592,882	3,854,592,882	2,811,228,065	2,811,228,065

기타이익	312,877,331	312,877,331	15,795,004	15,795,004

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	292,877,051	292,877,051	0	0

유형자산처분이익	0	0	0	0

잡이익	20,000,280	20,000,280	15,795,004	15,795,004

기타손실	3,353,050	3,353,050	11,642,897	11,642,897

기부금	450,000	450,000	11,237,478	11,237,478

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

법적소송충당부채전입액	0	0

잡손실	2,903,050	2,903,050	405,419	405,419

금융수익	2,980,012,635	2,980,012,635	3,817,057,379	3,817,057,379

이자수익	291,256,295	291,256,295	322,001,386	322,001,386

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	379,222,871	379,222,871	34,928,695	34,928,695

외화환산이익(금융수익)	923,922,390	923,922,390	375,938,694	375,938,694

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	1,385,611,079	1,385,611,079	2,494,609,662	2,494,609,662

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	0	0	589,578,942	589,578,942

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

금융원가	207,686,069	207,686,069	64,468,984	64,468,984

이자비용	98,403,558	98,403,558	17,472,145	17,472,145

외환차손(금융원가)	108,270,423	108,270,423	13,989,845	13,989,845

외화환산손실(금융원가)	414,289	414,289	5,744,281	5,744,281

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실(금융원가)	0	0	27,262,713	27,262,713

금융상품평가손실	597,799	597,799	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	6,936,443,729	6,936,443,729	6,567,968,567	6,567,968,567

법인세비용	1,083,595,354	1,083,595,354	1,012,996,687	1,012,996,687

당기순이익(손실)	5,852,848,375	5,852,848,375	5,554,971,880	5,554,971,880

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,858,863,713	5,858,863,713	5,584,441,378	5,584,441,378

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(6,015,338)	(6,015,338)	(29,469,498)	(29,469,498)

기타포괄손익	(104,759,834)	(104,759,834)	8,948,898	8,948,898

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(127,367,861)	(127,367,861)	(9,593,876)	(9,593,876)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(7,499,098)	(7,499,098)	747,240	747,240

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(119,868,763)	(119,868,763)	(10,341,116)	(10,341,116)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	22,608,027	22,608,027	18,542,774	18,542,774

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	22,608,027	22,608,027	18,542,774	18,542,774

총포괄손익	5,748,088,541	5,748,088,541	5,563,920,778	5,563,920,778

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,747,728,415	5,747,728,415	5,587,771,330	5,587,771,330

총 포괄손익, 비지배지분	360,126	360,126	(23,850,552)	(23,850,552)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,140	1,140	1,086	1,086

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,140	1,140	1,086	1,086

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	6,567,704	53,632,381,016	62,325,574,223	142,207,833	62,467,782,056

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,584,441,378	5,584,441,378	(29,469,498)	5,554,971,880

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	747,240	0	747,240	0	747,240

해외사업장환산외환차이	0	0	0	12,923,828	0	12,923,828	5,618,946	18,542,774

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(10,341,116)	(10,341,116)	0	(10,341,116)

배당금지급	0	0	0	0	(2,570,461,000)	(2,570,461,000)	0	(2,570,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(10,465,675)	0	0	0	(10,465,675)	0	(10,465,675)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	28,603,157	28,603,157	10,526,886	39,130,043

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	(10,465,675)	3,032,242,419	3,035,447,812	(13,323,666)	3,022,124,146

2019.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,160,165,318	(59,005,490)	20,238,772	56,664,623,435	65,361,022,035	128,884,167	65,489,906,202

2020.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	10,677,751	66,137,645,046	74,824,092,740	159,316,977	74,983,409,717

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,858,863,713	5,858,863,713	(6,015,338)	5,852,848,375

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(7,499,098)	0	(7,499,098)	0	(7,499,098)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	16,232,570	16,232,570	6,375,457	22,608,027

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(119,868,763)	(119,868,763)	0	(119,868,763)

배당금지급	0	0	0	0	(6,169,106,400)	(6,169,106,400)	0	(6,169,106,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	8,733,472	(430,111,450)	(421,377,978)	360,119	(421,017,859)

2020.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,159,775,433	(59,005,490)	19,411,223	65,707,533,596	74,402,714,762	159,677,096	74,562,391,858

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	3,849,039,005	(3,623,373,349)

당기순이익(손실)	5,765,009,366	5,554,971,880

당기순이익조정을 위한 가감	(3,787,157,442)	(2,478,977,837)

대손상각비	0	0

감가상각비	82,876,602	57,161,925

무형자산상각비	924,434	951,518

무형자산손상차손	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	0	27,262,713

금융상품평가손실	597,799	0

외화환산손실	414,289	5,744,281

이자비용	98,403,558	17,472,145

충당부채전입액	0	0

퇴직급여	(2,453,373,196)	175,877,270

경상개발비	0	0

주식보상비용(환입)	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	0	(589,578,942)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(1,385,611,079)	(2,494,609,662)

기부금	0	5,687,478

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

유형자산처분손실	0	0

매도가능금융자산처분이익	0	0

외화환산이익	(923,922,390)	(375,941,864)

이자수익	(291,062,813)	(322,001,386)

배당금수익	0	0

유형자산처분이익	0	0

정부보조금수익	0	0

법인세비용	1,083,595,354	1,012,996,687

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,698,503,710	(6,997,520,482)

단기매출채권의 감소(증가)	(1,061,296,696)	(2,992,262,252)

계약자산의 감소(증가)	3,124,485,736	0

단기미수금의 감소(증가)	542,108,174	(464,075,043)

단기선급금의 감소(증가)	80,471,473	(74,293,840)

단기선급비용의 감소(증가)	8,195,280	20,520,584

재고자산의 감소(증가)	(338,634,474)	(433,888,002)

단기매입채무의 증가(감소)	(2,517,160,152)	1,774,171,459

단기미지급금의 증가(감소)	(1,380,845,139)	(503,291,153)

단기선수금의 증가(감소)	1,544,095,408	(2,768,841,370)

계약부채의증가(감소)	2,700,571,286	0

단기예수금의 증가(감소)	(2,961,286)	(22,704,335)

단기미지급비용의 증가(감소)	0	(1,622,600,000)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(525,900)	89,743,470

정부보조금의 증가(감소)	0	0

장기미지급금의 증가(감소)	0	0

이자수취(영업)	283,614,539	361,644,101

이자지급(영업)	(98,168,198)	(17,472,145)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(1,012,762,970)	(46,018,866)

투자활동현금흐름	(539,562,598)	2,190,377,351

단기금융상품의 처분	0	1,118,100,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	4,110,901,056

임차보증금의 감소	490,000	6,125,110

장기대여금및수취채권의 처분	1,200,000	1,200,000

장기선급비용의 감소	397,235	2,062,726

장기금융상품의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(64,800,000)	(1,189,608,072)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,582,914)	(1,823,060,251)

장기금융상품의 취득	(26,342,619)	(28,671,099)

토지의 취득	0	0

건물의 취득	(127,617,000)	0

구축물의 취득	0	0

기타유형자산의 취득	(41,307,300)	(6,672,119)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

회원권의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(280,000,000)	0

차량운반구의 처분	0	0

기타유형자산의 처분	0	0

차량운반구의 취득	0	0

투자부동산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(9,155,903)	0

차입금	100,000	0

임대보증금의 증가	0	0

자기주식의 처분	0	0

배당금지급	0	0

차입금의 상환	(100,000)	0

유동성장기부채의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

임대보증금의 감소	0	0

금융리스부채의 지급	(9,155,903)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	575,692,020	158,967,674

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,876,012,524	(1,274,028,324)

기초현금및현금성자산	12,049,825,759	9,500,202,715

기말현금및현금성자산	15,925,838,283	8,226,174,391