서호전기 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 2019.12.31 현재
제 31 기 2018.12.31 현재
제 30 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	41,282,682,713	57,274,941,276	54,912,106,499

현금및현금성자산	11,938,687,910	9,191,425,660	17,682,007,636

정부보조금	0	0	0

단기금융상품	1,657,800,000	8,523,476,006	7,144,348,801

당기손익인식금융자산	0	0	17,698,440,325

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,522,481,283	29,265,013,628	0

매출채권 및 기타유동채권	15,556,479,756	6,549,398,153	7,809,961,767

매출채권	5,133,330,761	7,811,235,883	8,159,505,516

대손충당금	(1,941,077,392)	(1,261,912,930)	(543,831,967)

단기미수금	886,679,575	75,200	194,288,218

유동계약자산	11,477,546,812

재고자산	8,074,830,834	3,225,891,795	2,719,791,153

상품	35,455,675	38,509,255	50,507,172

평가충당금	(35,455,675)	(38,509,255)	(35,335,392)

제품	621,763,390	535,278,785	465,232,749

평가충당금	(146,144,311)	(69,184,621)	(69,184,621)

반제품	318,038,075	427,559,400	338,361,040

원재료	6,335,124,507	2,568,518,094	2,242,764,022

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	1,219,157,846	36,828,810	554,856

기타유동자산	532,402,930	467,099,221	274,737,769

미수수익	17,254,991	55,817,317	35,346,066

선급금	373,699,765	298,630,925	118,873,845

선급비용	141,448,174	112,650,979	120,517,858

당기법인세자산	0	52,636,813	1,582,819,048

비유동자산	50,278,344,739	20,554,293,102	21,201,204,064

장기금융상품	275,596,748	262,620,545	196,672,518

매도가능금융자산	0	0	127,232,268

당기손익-공정가치 측정 금융자산	21,022,238,352	74,551,950	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	44,930,200	48,618,500	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	315,367,140	324,151,740	324,151,740

유형자산	24,914,897,454	14,882,810,855	14,503,654,008

토지	20,902,371,699	11,779,037,886	11,578,688,450

건물	4,391,283,720	3,441,492,741	3,146,046,407

감가상각누계액	(857,804,687)	(720,054,819)	(628,239,691)

정부보조금	(21,641,251)	(22,293,751)	(22,946,251)

구축물	42,200,000	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(10,011,332)	(8,799,998)	(7,631,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(168,383,002)	(153,708,737)	(130,124,073)

기타유형자산	2,172,057,832	2,044,670,941	1,925,070,595

감가상각누계액	(1,784,206,696)	(1,633,904,339)	(1,483,247,279)

정부보조금	(38,624,896)	(64,311,955)	(94,645,038)

사용권자산	96,173,181	0	0

투자부동산	414,631,791	423,145,447	874,054,957

토지	106,011,793	106,011,793	306,361,229

건물	340,546,207	340,546,207	587,742,541

감가상각누계액	(31,926,209)	(23,412,553)	(20,048,813)

영업권 이외의 무형자산	236,378,564	246,297,910	177,499,484

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	14,878,564	10,031,243	9,499,484

회원권	221,500,000	236,266,667	168,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,534,912,455	1,326,383,070	1,125,172,680

장기임차보증금	1,517,312,455	1,303,983,070	1,097,972,680

장기대여금	17,600,000	22,400,000	27,200,000

순확정급여자산	0	60,273,734	0

이연법인세자산	1,519,392,035	2,905,439,351	3,872,766,409

자산총계	91,561,027,452	77,829,234,378	76,113,310,563

부채

유동부채	16,492,765,083	15,699,155,941	14,785,884,050

매입채무 및 기타유동채무	13,327,694,103	2,052,899,854	6,796,540,195

단기매입채무	6,862,735,394	1,254,697,666	2,764,355,860

유동계약부채	4,237,078,590

단기미지급금	2,191,846,825	798,202,188	332,114,335

단기차입금	0	0	3,700,000,000

유동성장기차입금	0	0	70,000

유동리스부채	36,033,294

기타유동비금융부채	649,164,798	13,646,256,087	7,989,343,855

선수금	237,716,991	12,001,507,517	5,210,958,165

예수금	71,947,807	22,148,570	770,714,535

미지급비용	339,500,000	1,622,600,000	2,007,671,155

당기법인세부채	2,179,610,821	0	0

유동충당부채	336,295,361	0	0

유동공사손실충당부채	66,295,361	0	0

단기법적소송충당부채	270,000,000

그 밖의 기타단기충당부채	0	0	0

비유동부채	1,162,037,673	471,899,631	1,443,936,913

퇴직급여부채	731,552,321	0	656,103,220

확정급여채무의현재가치	5,921,023,528	5,266,354,149	5,577,794,671

사외적립자산의공정가치	(5,189,471,207)	(5,266,354,149)	(4,921,691,451)

장기매입채무 및 기타비유동채무	401,353,575	471,899,631	787,833,693

장기차입금	0	0	189,930,000

장기미지급금	31,353,575	101,899,631	157,903,693

장기임대보증금	370,000,000	370,000,000	440,000,000

기타비유동금융부채	29,131,777	0	0

비유동금융보증부채	29,131,777	0	0

부채총계	17,654,802,756	16,171,055,572	16,229,820,963

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,182,118,942	6,182,118,942	6,182,118,942

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,167,406,117	2,167,406,117	2,167,406,117

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)	(59,005,490)

주식선택권	0	0	0

기타포괄손익누계액	(9,442,666)	(6,565,792)	(1,335,112)

매도가능금융자산평가이익	0	0	(1,335,112)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(9,442,666)	(6,565,792)	0

이익잉여금(결손금)	65,217,553,910	52,966,631,146	51,186,711,260

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	24,949,053,910	12,698,131,146	10,918,211,260

자본총계	73,906,224,696	61,658,178,806	59,883,489,600

자본과부채총계	91,561,027,452	77,829,234,378	76,113,310,563

포괄손익계산서
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

수익(매출액)	64,058,561,572	30,280,040,723	43,617,805,922

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	64,058,561,572	30,280,040,723	43,617,805,922

제품매출액	64,052,981,572	30,256,934,723	43,367,863,922

상품매출액	5,580,000	23,106,000	249,942,000

매출원가	41,538,045,462	16,209,822,530	20,631,116,761

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	41,538,045,462	16,209,822,530	20,631,116,761

제품매출원가	41,538,045,462	16,195,061,557	20,433,314,243

기초제품재고액	466,094,164	396,048,128	347,080,383

당기제품제조원가	41,918,910,005	16,971,857,515	20,897,918,594

타계정에서대체	0	5,708,760	0

타계정으로대체	(371,339,628)	(712,458,682)	(415,636,606)

기말제품재고액	(475,619,079)	(466,094,164)	(396,048,128)

상품매출원가	0	14,760,973	197,802,518

기초상품재고액	0	15,171,780	98,713,711

당기상품매입액	0	473,479	119,249,797

타계정으로대체	0	(884,286)	(4,989,210)

기말상품재고액	0	0	(15,171,780)

매출총이익	22,520,516,110	14,070,218,193	22,986,689,161

판매비와관리비	10,525,529,050	8,162,687,759	10,156,810,260

급여	4,762,422,609	3,633,705,460	6,156,859,570

퇴직급여	314,329,568	348,217,216	233,318,779

주식보상비용(환입)	0	0	0

복리후생비	305,505,020	317,293,540	375,607,426

여비교통비	340,570,292	353,417,703	280,634,209

통신비	37,694,411	34,559,329	36,101,626

수도광열비	33,406,486	25,597,516	24,331,945

광고선전비	61,797,245	80,838,214	56,614,175

운반비	54,002,625	81,108,952	65,430,362

세금과공과	162,592,240	133,445,770	145,208,586

대손상각비(대손충당금환입)	713,851,873	718,080,963	6,639,659

감가상각비	205,532,086	118,087,773	104,973,026

보험료	30,620,755	42,300,767	54,253,171

접대비	90,956,378	87,728,681	106,206,462

차량유지비	30,372,852	29,622,156	25,995,111

경상개발비	2,355,313,667	1,505,728,102	1,741,655,058

지급수수료	848,992,213	447,201,832	479,803,673

소모품비	123,771,688	115,167,122	170,012,796

도서인쇄비	3,984,000	9,303,432	3,205,819

교육훈련비	10,301,100	17,755,795	2,595,020

무형자산상각비	2,895,679	2,620,241	2,421,023

임차료	807,773	35,016,000	34,760,400

수선비	30,790,000	18,816,365	44,596,864

기타판매비와관리비	5,018,490	7,074,830	5,585,500

영업이익(손실)	11,994,987,060	5,907,530,434	12,829,878,901

기타이익	709,284,179	72,263,688	119,516,247

유형자산처분이익	0	0	180,819

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	282,182,171	0	69,314,989

법인세환급액	0	0	0

잡이익	427,102,008	72,263,688	50,020,439

기타손실	363,127,943	42,646,351	8,202,230

기부금	15,684,600	4,850,000	2,100,000

유형자산처분손실	14,766,667	0	6,063,125

무형자산손상차손	0	37,733,333	0

법적소송충당부채전입액	270,000,000	0	0

잡손실	62,676,676	63,018	39,105

금융수익	7,621,107,016	2,559,594,677	503,981,274

이자수익	2,304,858,133	1,140,698,081	409,378,638

배당금수익(금융수익)	1,916,000	1,916,000	1,724,400

외환차익(금융수익)	1,498,433,983	211,750,228	91,749,282

외화환산이익(금융수익)	411,235,108	447,067,243	1,128,954

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	3,404,663,792	145,344,775	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	0	612,818,350	0

금융원가	967,936,110	2,836,424,661	6,175,902,120

이자비용	106,434,796	130,393,847	70,567,298

외환차손(금융원가)	324,743,349	1,185,586,409	677,815,532

외화환산손실(금융원가)	528,475,209	28,523,934	3,007,265,744

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	2,420,253,546

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	0	1,443,184,095	0

장기금융상품평가손실	8,282,756	48,736,376	0

법인세비용차감전순이익(손실)	18,994,314,202	5,660,317,787	7,269,272,072

법인세비용	3,938,489,286	863,900,442	1,233,162,494

당기순이익(손실)	15,055,824,916	4,796,417,345	6,036,109,578

기타포괄손익	(237,318,026)	576,917,261	(292,357,275)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(237,318,026)	576,917,261	(297,774,764)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(2,876,874)	(5,230,680)	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(234,441,152)	582,147,941	(297,774,764)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	5,417,489

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	5,417,489

총포괄손익	14,818,506,890	5,373,334,606	5,743,752,303

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,929	933	1,177

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,929	933	1,177

자본변동표
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,133,320,582	(302,643,490)	(6,752,601)	49,022,621,846	57,421,546,337

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,036,109,578	6,036,109,578

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,417,489	0	5,417,489

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(297,774,764)	(297,774,764)

배당금지급	0	0	0	0	(3,574,245,400)	(3,574,245,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	48,798,360	311,494,000	0	0	360,292,360

주식선택권	0	0	(67,856,000)	0	0	(67,856,000)

자본 증가(감소) 합계	0	48,798,360	243,638,000	5,417,489	2,164,089,414	2,461,943,263

2017.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(1,335,112)	51,186,711,260	59,883,489,600

2018.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(1,335,112)	51,186,711,260	59,883,489,600

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,796,417,345	4,796,417,345

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(5,230,680)	0	(5,230,680)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	582,147,941	582,147,941

배당금지급	0	0	0	0	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(5,230,680)	1,779,919,886	1,774,689,206

2018.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(6,565,792)	52,966,631,146	61,658,178,806

2019.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(6,565,792)	52,966,631,146	61,658,178,806

당기순이익(손실)	0	0	0	15,055,824,916	15,055,824,916

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(2,876,874)	0	(2,876,874)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(234,441,152)	(234,441,152)

배당금지급	0	0	0	0	(2,570,461,000)	(2,570,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(2,876,874)	12,250,922,764	12,248,045,890

2019.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(9,442,666)	65,217,553,910	73,906,224,696

현금흐름표
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	769,161,634	12,875,824,145	1,040,102,853

당기순이익(손실)	15,055,824,916	4,796,417,345	6,036,109,578

당기순이익조정을 위한 가감	584,580,293	1,957,735,701	7,208,539,580

대손상각비	713,851,873	718,080,963	6,639,659

감가상각비	345,468,024	239,603,009	219,367,260

무형자산상각비	2,895,679	2,620,241	2,421,023

무형자산손상차손	14,766,667	37,733,333	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	0	1,443,184,095	0

장기금융상품평가손실	8,282,756	48,736,376	0

기부금	8,784,600	0	0

급여	0	0	0

퇴직급여	703,509,075	792,803,910	724,527,231

주식보상비용(환입)	0	0	0

경상연구개발비	0	0	0

외화환산손실	528,475,209	28,523,934	3,007,265,744

이자비용	106,434,796	130,393,847	70,567,298

금융자산처분이익	0	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	0	(612,818,350)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(3,404,663,792)	(145,344,775)	0

외화환산이익	(411,235,108)	(447,067,243)	(1,128,954)

이자수익	(2,304,858,133)	(1,140,698,081)	(409,378,638)

배당금수익	(1,916,000)	(1,916,000)	(1,724,400)

정부보조금수익	0	0	(69,314,989)

당기손익인식금융자산평가손실	0	0	2,420,253,546

유형자산처분손실	0	0	6,063,125

유형자산처분이익	0	0	(180,819)

충당부채전입액	336,295,361	0	0

법인세비용	3,938,489,286	863,900,442	1,233,162,494

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,834,889,663)	3,659,033,518	(10,280,145,051)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(8,971,237,684)	348,310,864	(817,802,504)

미수금의 감소(증가)	(886,604,375)	194,213,018	157,026,252

재고자산의 감소(증가)	(4,848,939,039)	(506,100,642)	(987,844,175)

선급금의 감소(증가)	(75,068,840)	(179,757,080)	406,328,206

선급비용의 감소(증가)	(28,797,195)	7,866,879	(44,422,864)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	5,624,920,188	(1,509,658,194)	(1,702,152,102)

미지급금의 증가(감소)	1,393,644,637	466,087,853	(113,945,480)

선수금의 증가(감소)	(7,526,711,936)	6,790,549,352	(7,001,785,560)

예수금의 증가(감소)	49,799,237	(748,565,965)	260,973,595

퇴직급여채무의 증가(감소)	(212,248,600)	(762,837,350)	(844,440,150)

미지급비용의 증가(감소)	(1,283,100,000)	(385,071,155)	2,000,000,000

미지급법인세의 증가(감소)	0	0	(1,582,819,048)

정부보조금의 증가(감소)	0	0	(9,261,221)

장기미지급금의 증가(감소)	(70,546,056)	(56,004,062)	0

이자수취(영업)	2,319,226,755	1,120,226,830	476,940,559

이자지급(영업)	(104,238,185)	(130,393,847)	(62,896,143)

배당금수취(영업)	1,916,000	1,916,000	1,724,400

법인세납부(환급)	(253,258,482)	1,470,888,598	(2,340,170,070)

투자활동현금흐름	4,788,712,971	(13,895,147,480)	8,058,323,119

단기금융상품의 처분	7,438,370,525	1,714,773,368	70,179,309,895

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	10,027,647,219	10,035,537,474	0

장기금융상품의 처분	0	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	54,115,968

임차보증금의 감소	6,651,480	380,114,720	465,000,000

차량운반구의 처분	0	0	13,818,183

대여금의 감소	4,800,000	4,800,000	21,000,000

단기금융상품의 취득	(367,060,777)	(2,762,785,254)	(41,411,158,696)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,828,137,484)	(22,289,775,929)	0

장기금융상품의 취득	(21,258,959)	(114,684,403)	(111,423,450)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(5,477,815)

건물의 취득	(949,790,979)	(48,250,000)	0

차량운반구의 취득	0	(38,373,120)

기타유형자산의 취득	(127,386,891)	(119,600,346)	(103,405,885)

투자부동산의 취득	0	0	(447,545,770)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(7,743,000)	(3,152,000)	(3,159,700)

회원권의 취득	0	(106,000,000)	0

임차보증금의 증가	(251,044,350)	(586,125,110)	(435,682,620)

토지의 취득	(9,123,333,813)	0	0

구축물의 취득	(13,000,000)	0	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	0	0	(20,118,693,871)

재무활동현금흐름	(2,607,764,635)	(7,558,645,400)	871,954,600

자기주식의 처분	0	0	306,200,000

단기차입금의 증가	100,000	400,000,000	4,700,000,000

임대보증금의 증가	0	370,000,000	440,000,000

배당금지급	(2,570,461,000)	(3,598,645,400)	(3,574,245,400)

단기차입금의 상환	(100,000)	(4,100,000,000)	(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	(160,000)	0

장기차입금의 상환	0	(189,840,000)	0

금융리스부채의 지급	(37,303,635)	0	0

임대보증금의 감소	0	(440,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(202,847,720)	87,386,759	(2,843,031,447)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,747,262,250	(8,490,581,976)	7,127,349,125

기초현금및현금성자산	9,191,425,660	17,682,007,636	10,554,658,511

기말현금및현금성자산	11,938,687,910	9,191,425,660	17,682,007,636