서호전기 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 2016.12.31 현재
제 28 기 2015.12.31 현재
제 27 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	56,734,642,130	44,672,010,703	41,618,751,230

현금및현금성자산	10,548,634,304	13,294,268,640	6,660,891,828

기타현금및현금성자산	10,634,912,181	13,427,447,889	6,705,435,649

정부보조금	(86,277,877)	(133,179,249)	(44,543,821)

기타유동금융자산	35,912,500,000	20,700,000,000	21,000,000,000

단기금융상품	35,912,500,000	20,700,000,000	21,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,042,835,444	7,771,514,683	11,531,897,757

단기매출채권	7,508,465,438	7,716,531,734	11,997,339,122

대손충당금	(826,757,108)	(752,405,551)	(752,475,551)

단기미수금	361,127,114	807,388,500	287,034,186

대손충당금	0	0	0

단기대여금	0	0	0

재고자산	2,382,180,176	2,557,846,387	2,187,621,235

상품	124,391,418	150,840,145	35,352,438

평가충당금	(25,677,707)	(8,501,314)	(4,215,981)

제품	1,111,086,148	1,193,615,659	965,487,044

평가충당금	(519,073,782)	(500,326,817)	(481,707,136)

반제품	219,685,438	240,764,612	225,876,616

평가충당금	0	0	0

원재료	1,833,404,247	1,832,949,922	1,767,749,706

평가충당금	(364,406,815)	(351,495,820)	(346,316,619)

미착품	2,771,229	0	25,395,167

평가충당금	0	0	0

기타유동자산	848,492,206	348,380,993	238,340,410

미수수익	102,907,987	72,210,413	63,376,157

선급금	652,492,507	170,848,853	90,872,196

선급비용	93,091,712	105,321,727	84,092,057

당기법인세자산	0	0	0

비유동자산	21,819,852,506	19,621,762,839	17,219,738,496

기타비유동금융자산	85,249,068	124,958,980	103,005,940

장기금융상품	85,249,068	124,958,980	103,005,940

매도가능금융자산	168,924,921	163,705,605	163,819,613

유형자산	14,713,834,670	14,856,374,305	14,831,913,519

토지	11,578,688,450	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(549,588,534)	(470,937,377)	(392,286,220)

정부보조금	(23,598,751)	(24,251,251)	(24,903,751)

구축물	29,200,000	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(6,463,998)	(5,295,998)	(4,127,998)

차량운반구	198,854,434	198,854,434	191,123,253

감가상각누계액	(133,695,146)	(108,607,401)	(80,344,241)

기타유형자산	2,040,281,706	1,922,220,654	1,604,380,065

감가상각누계액	(1,440,244,059)	(1,293,262,563)	(1,140,182,988)

정부보조금	(125,645,839)	(116,281,050)	(75,679,458)

투자부동산	440,172,758	0	0

토지	106,011,793	0	0

건물	340,546,207	0	0

감가상각누계액	(6,385,242)	0	0

영업권 이외의 무형자산	181,253,220	186,456,506	95,844,476

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	8,760,807	12,352,309	16,203,412

회원권	168,000,000	168,000,000	74,000,000

기타무형자산	4,492,413	6,104,197	5,641,064

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,175,490,060	1,125,890,060	746,693,060

보증금	1,127,290,060	1,057,290,060	699,293,060

장기대여금	48,200,000	68,600,000	47,400,000

장기선급비용	28,400,181	39,742,036	48,971,568

이연법인세자산	5,026,527,628	3,124,635,347	1,229,490,320

자산총계	78,554,494,636	64,293,773,542	58,838,489,726

부채

유동부채	20,328,668,815	12,158,824,794	8,362,643,271

매입채무 및 기타유동채무	5,077,737,480	6,222,598,804	4,952,639,805

단기매입채무	4,564,636,020	5,158,784,599	3,771,682,270

단기미지급금	513,101,460	1,063,814,205	1,180,957,535

단기차입금	155,934,000	162,495,000	0

기타유동금융부채	0	0	0

파생상품부채	0	0	0

당기법인세부채	2,327,203,114	1,958,791,936	777,652,179

기타유동비금융부채	12,767,794,221	3,814,939,054	2,632,351,287

선수금	12,255,603,606	3,568,331,512	2,557,518,489

예수금	512,190,615	246,607,542	74,832,798

비유동부채	734,455,649	1,274,867,670	624,379,307

퇴직급여채무	394,253,623	1,191,517,087	580,095,926

확정급여채무의현재가치	4,775,710,834	4,118,293,559	2,951,243,898

사외적립자산의공정가치	(4,381,457,211)	(2,926,776,472)	(2,371,147,972)

장기차입금	190,000,000	0	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	150,202,026	83,350,583	44,283,381

장기미지급금	150,202,026	83,350,583	44,283,381

부채총계	21,063,124,464	13,433,692,464	8,987,022,578

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	57,377,382,935	50,662,508,565	49,611,832,899

납입자본	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,121,832,633	5,918,929,822	5,918,929,822

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828	86,456,828

기타의 자본잉여금	2,107,119,808	1,904,216,997	1,904,216,997

기타자본구성요소	(302,643,490)	(1,575,700,254)	(1,782,880,724)

자기주식	(370,499,490)	(1,888,925,490)	(1,888,925,490)

주식매입선택권	67,856,000	313,225,236	106,044,766

기타포괄손익누계액	28,857,749	70,138,379	47,071,048

매도가능금융자산평가이익	(6,752,601)	25,928,370	30,060,810

해외사업환산손익	35,610,350	44,210,009	17,010,238

이익잉여금(결손금)	48,954,336,043	43,674,140,618	42,853,712,753

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000	37,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	8,685,836,043	3,405,640,618	3,585,212,753

비지배지분	113,987,237	197,572,513	239,634,249

자본총계	57,491,370,172	50,860,081,078	49,851,467,148

자본과부채총계	78,554,494,636	64,293,773,542	58,838,489,726

연결 포괄손익계산서
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

수익(매출액)	59,369,554,367	52,780,843,709	34,605,633,797

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	58,519,737,761	51,937,310,222	33,962,325,033

상품매출	822,966,160	803,300,231	627,293,937

기타수익(매출액)	26,850,446	40,233,256	16,014,827

매출원가	41,687,780,127	42,717,355,213	26,126,181,042

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	40,983,428,024	42,126,476,701	25,732,089,057

상품매출원가	678,314,708	566,664,445	386,798,544

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	26,037,395	24,214,067	7,293,441

매출총이익	17,681,774,240	10,063,488,496	8,479,452,755

판매비와관리비	9,815,829,999	6,715,489,383	6,059,411,445

급여	3,492,528,984	2,543,785,166	2,591,482,202

퇴직급여	218,780,804	183,938,543	173,238,985

주식보상비용	109,658,764	207,180,470	290,815,456

복리후생비	346,949,372	311,665,040	106,044,766

여비교통비	329,430,670	298,149,433	348,706,371

통신비	46,763,399	54,296,652	50,942,685

수도광열비	36,185,592	35,581,955	25,956,717

광고선전비	50,364,827	70,254,581	104,041,798

운반비	98,644,086	90,095,514	76,943,897

세금과공과	128,316,100	137,281,309	140,843,526

대손상각비(대손충당금환입)	74,351,557	(70,000)	42,997,150

감가상각비	101,826,388	105,135,296	104,736,367

수선비	86,959,736	41,180,254	75,919,680

보험료	96,397,494	80,137,924	53,581,522

접대비	132,582,935	129,192,284	149,993,525

차량유지비	36,522,977	43,143,983	56,169,061

경상개발비	3,781,478,885	1,774,573,269	1,047,488,932

지급수수료	465,209,172	444,812,327	428,000,272

소모품비	111,881,343	83,650,309	106,571,593

도서인쇄비	3,781,818	2,478,400	5,224,279

교육훈련비	12,868,415	10,645,000	2,735,000

무형자산상각비	4,965,802	5,061,135	4,946,190

판매촉진비	0	0	1,006,460

임차료	41,234,440	42,280,660	44,876,194

잡비	8,146,439	21,039,879	26,148,817

영업이익(손실)	7,865,944,241	3,347,999,113	2,420,041,310

기타이익	591,197,607	340,034,310	174,294,758

유형자산처분이익	0	0	249,000

법인세환급금	0	0	0

정부보조금으로 인한 이익	562,062,973	283,536,912	150,351,030

잡이익	29,134,634	56,497,398	23,694,728

기타손실	12,892,266	33,616,587	106,021,810

기부금	11,580,000	800,000	23,252,000

유형자산처분손실	0	0	14,664,337

무형자산손상차손	0	0	66,879,390

잡손실	1,312,266	32,816,587	1,226,083

금융수익	2,552,280,808	1,644,419,753	845,137,476

이자수익	309,548,631	407,919,449	547,145,926

배당금수익	883,000	1,268,870	1,412,800

외환차익	805,231,994	1,017,675,912	172,224,814

외환환산이익	1,398,012,683	190,360,976	124,353,936

매도가능금융자산처분이익	38,604,500	0	0

통화선도거래이익	0	27,194,546	0

통화선도평가이익	0	0	0

금융원가	716,162,761	1,685,869,467	425,984,673

이자비용	81,133,650	82,672,157	37,455,001

매도가능금융손상차손	0	0	191,658,505

외환차손	606,185,488	640,495,398	150,441,625

외화환산손실	28,843,623	59,807,763	46,429,542

통화선도거래손실	0	902,894,149	0

통화선도평가손실	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	10,280,367,629	3,612,967,122	2,907,467,061

법인세비용	1,522,755,941	759,851,786	521,303,270

계속영업이익(손실)	8,757,611,688	2,853,115,336	2,386,163,791

당기순이익(손실)	8,757,611,688	2,853,115,336	2,386,163,791

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	8,833,717,130	2,907,556,928	2,463,638,780

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(76,105,442)	(54,441,592)	(77,474,989)

기타포괄손익	(188,106,260)	(594,005,276)	(288,774,978)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(126,876,305)	(629,452,463)	(297,356,240)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(126,876,305)	(629,452,463)	(297,356,240)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(61,229,955)	35,447,187	8,581,262

매도가능금융자산	(32,680,971)	(4,132,440)	(413,244)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(32,680,971)	(4,132,440)	(413,244)

해외사업환산손익	(28,548,984)	39,579,627	8,994,506

총포괄손익	8,569,505,428	2,259,110,060	2,097,388,813

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,653,090,704	2,301,171,796	2,172,050,470

포괄손익, 비지배지분	(83,585,276)	(42,061,736)	(74,661,654)

주당이익

기본주당이익(손실)	1,782	598	508

연결 자본변동표
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	(2,575,000,000)	5,930,623,348	(2,040,119,190)	41,303,121	41,170,992,413	47,677,799,692	314,295,903	47,992,095,595

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,463,638,780	2,463,638,780	(77,474,989)	2,386,163,791

매도가능증권평가이익	0	0	0	(413,244)	0	(413,244)	0	(413,244)

해외사업환산손익	0	0	0	6,181,171	0	6,181,171	2,813,335	8,994,506

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(297,356,240)	(297,356,240)	0	(297,356,240)

총포괄손익	0	0	0	5,767,927	2,166,282,540	2,172,050,467	(74,661,654)	2,097,388,813

배당금지급	0	0	0	0	(483,562,200)	(483,562,200)	0	(483,562,200)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	(11,693,526)	151,193,700	0	0	139,500,174	0	139,500,174

주식선택권	0	0	106,044,766	0	0	106,044,766	0	106,044,766

자본 증가(감소) 합계	0	(11,693,526)	257,238,466	5,767,927	1,682,720,340	1,934,033,207	(74,661,654)	1,859,371,553

2014.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,782,880,724)	47,071,048	42,853,712,753	49,611,832,899	239,634,249	49,851,467,148

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,782,880,724)	47,071,048	42,853,712,753	49,611,832,899	239,634,249	49,851,467,148

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,907,556,928	2,907,556,928	(54,441,592)	2,853,115,336

매도가능증권평가이익	0	0	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)

해외사업환산손익	0	0	0	27,199,771	0	27,199,771	12,379,856	39,579,627

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(629,452,463)	(629,452,463)	0	(629,452,463)

총포괄손익	0	0	0	23,067,331	2,278,104,465	2,301,171,796	(42,061,736)	2,259,110,060

배당금지급	0	0	0	0	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)	0	(1,457,676,600)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	207,180,470	0	0	207,180,470	0	207,180,470

자본 증가(감소) 합계	0	0	207,180,470	23,067,331	820,427,865	1,050,675,666	(42,061,736)	1,008,613,930

2015.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,575,700,254)	70,138,379	43,674,140,618	50,662,508,565	197,572,513	50,860,081,078

2016.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,575,700,254)	70,138,379	43,674,140,618	50,662,508,565	197,572,513	50,860,081,078

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,833,717,130	8,833,717,130	(76,105,442)	8,757,611,688

매도가능증권평가이익	0	0	0	(32,680,971)	0	(32,680,971)	0	(32,680,971)

해외사업환산손익	0	0	0	(8,599,659)	0	(8,599,659)	(7,479,834)	(16,079,493)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(126,876,305)	(126,876,305)	0	(126,876,305)

총포괄손익	0	0	0	(41,280,630)	8,706,840,825	8,665,560,195	(83,585,276)	8,581,974,919

배당금지급	0	0	0	0	(3,426,645,400)	(3,426,645,400)	0	(3,426,645,400)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	202,902,811	1,518,426,000	0	0	1,721,328,811	0	1,721,328,811

주식선택권	0	(245,369,236)	0	0	(245,369,236)	0	(245,369,236)

자본 증가(감소) 합계	0	202,902,811	1,273,056,764	(41,280,630)	5,280,195,425	6,714,874,370	(83,585,276)	6,631,289,094

2016.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,121,832,633	(302,643,490)	28,857,749	48,954,336,043	57,377,382,935	113,987,237	57,491,370,172

연결 현금흐름표
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	13,274,531,986	8,389,720,089	5,457,877,370

당기순이익(손실)	8,757,611,688	2,853,115,336	2,386,163,791

당기순이익조정을 위한 가감	7,377,553,302	6,521,748,199	2,870,536,402

대손상각비	74,351,557	(70,000)	42,997,150

감가상각비	230,624,063	231,783,364	224,794,659

무형자산상각비	4,965,802	5,061,135	4,946,190

급여	9,290,000	0	116,600,000

퇴직급여	627,760,888	503,585,395	423,688,659

경상연구개발비	11,500,000	0	0

주식기준보상	109,658,764	207,180,470	106,044,766

외화환산손실	28,843,623	59,807,763	46,429,542

이자비용	81,133,650	82,672,157	37,455,001

유형자산처분손실	0	0	14,664,337

무형자산손상차손	0	0	66,879,390

매도가능금융자산손상차손	(38,604,500)	0	191,658,505

기부금	9,980,000	0	19,602,000

외화환산이익	(1,398,012,683)	(190,360,976)	(124,353,936)

이자수익	(309,548,631)	(407,919,449)	(547,145,926)

통화선도평가손실	0	0	0

배당금수익	(883,000)	(1,268,870)	(1,412,800)

유형자산처분이익	0	0	(249,000)

정부보조금수익	(562,062,973)	(283,536,912)	(150,351,030)

법인세비용	1,522,755,941	759,851,786	521,303,270

매출채권의 감소(증가)	(32,590,340)	4,467,746,163	(3,528,390,931)

미수금의 감소(증가)	446,261,386	(519,046,180)	(203,023,178)

선급금의 감소(증가)	(481,643,654)	(79,976,657)	(20,402,442)

선급비용의 감소(증가)	12,230,015	(21,229,670)	(13,634,969)

재고자산의 감소(증가)	175,666,211	(370,225,152)	1,702,519,530

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(579,909,128)	1,239,563,179	2,041,691,016

미지급금의 증가(감소)	(550,995,620)	(124,609,986)	776,138,138

선수금의 증가(감소)	8,687,272,094	1,010,813,023	1,493,922,397

예수금의 증가(감소)	265,583,073	171,774,744	5,046,474

퇴직금의 지급	0	0	(270,606,040)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	0	0	(333,064,370)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(1,587,686,280)	(699,154,570)	0

정부보조금의 증가(감소)	621,613,044	479,307,442	226,790,000

이자수취	278,851,057	399,085,193	569,319,768

이자지급	(81,133,650)	(82,672,156)	(37,455,001)

배당금수취	883,000	1,268,870	1,412,800

법인세납부(환급)	(3,059,233,411)	(1,302,825,353)	(332,100,390)

투자활동현금흐름	(14,654,445,854)	(515,825,080)	(2,473,298,870)

단기금융상품의 처분	52,735,300,000	61,000,000,000	60,500,000,000

단기대여금의 감소	0	1,738,000	0

장기금융상품의 처분	63,195,600	0	0

장기대여금의 감소	20,400,000	18,800,000	2,600,000

건물의 처분	0	545,455

차량운반구의 처분	0	0	250,000

기타유형자산의 처분	0	0	11,000,000

보증금의 감소	120,000,000	317,484,000	558,398,590

장기선급비용의 감소	11,341,855	9,229,532	(33,372,093)

단기금융상품의 취득	(67,249,040,000)	(60,700,000,000)	(63,000,000,000)

단기대여금의 증가	0	(1,738,000)	0

장기금융상품의 취득	(23,485,688)	(21,953,040)	(21,953,040)

매도가능금융자산의 취득	(63,765,996)	(5,183,992)	(13,615,327)

건물의 취득	0	0	0

매도가능금융자산의 처분	55,252,500	0	0

구축물의 취득	0	0	0

차량운반구의 취득	0	(7,731,181)	(38,189,639)

기타유형자산의 취득	(127,086,125)	(315,422,877)	(218,510,666)

투자부동산의 취득	(6,558,000)	0	0

기타무형자산의 취득	0	(1,566,522)	0

보증금의 증가	(190,000,000)	(675,481,000)	(170,452,150)

회원권의 취득	0	(94,000,000)	0

장기대여금의 증가	0	(40,000,000)	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(2,030,645,400)	(1,295,181,600)	(483,562,200)

단기차입금의 증가	0	162,495,000	0

장기대여금의 회수	0	0	0

자기주식의 처분	1,396,000,000	0	0

단기차입금의 상환	0	0	0

배당금지급	(3,426,645,400)	(1,457,676,600)	(483,562,200)

장기대여금의 대여	0	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,410,559,268)	6,578,713,409	2,501,016,300

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	618,023,560	143,298,831	(378,327)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,792,535,708)	6,722,012,240	2,500,637,973

기초현금및현금성자산	13,427,447,889	6,705,435,649	4,204,797,676

기말현금및현금성자산	10,634,912,181	13,427,447,889	6,705,435,649