서호전기 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	63,712,481,888	55,706,737,813

현금및현금성자산	16,067,892,263	17,895,966,215

단기금융상품	7,159,390,859	7,144,348,801

당기손익인식금융자산	27,478,353,173	17,698,440,325

매출채권 및 기타유동채권	8,831,367,134	9,547,193,718

매출채권	7,130,933,791	7,846,107,683

대손충당금	(543,831,967)	(543,831,967)

단기미수금	195,159,404	203,902,389

단기미수수익	84,600,128	35,346,066

단기선급금	241,918,543	283,098,352

단기선급비용	139,768,187	139,752,147

선급법인세	1,582,819,048	1,582,819,048

재고자산	4,175,478,459	3,420,788,754

상품	50,302,451	50,507,172

평가충당금	(35,335,392)	(35,335,392)

제품	776,754,745	652,813,380

평가충당금	(69,184,621)	(69,184,621)

반제품	473,348,583	338,361,040

원재료	3,207,976,347	2,756,180,992

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	44,725,019	554,856

비유동자산	20,967,514,755	21,010,601,925

장기금융상품	225,343,620	196,672,518

기타비유동금융자산	123,884,710	127,232,268

비유동매도가능금융자산	123,884,710	127,232,268

유형자산	14,589,288,816	14,609,192,647

토지	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(647,902,478)	(628,239,691)

정부보조금	(22,783,126)	(22,946,251)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(7,923,998)	(7,631,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(136,020,237)	(130,124,073)

기타유형자산	2,169,040,075	2,127,778,914

감가상각누계액	(1,623,477,392)	(1,580,416,959)

정부보조금	(87,061,771)	(94,645,038)

투자부동산	870,381,568	874,054,957

토지	306,361,229	306,361,229

건물	587,742,541	587,742,541

감가상각누계액(건물)	(23,722,202)	(20,048,813)

영업권 이외의 무형자산	179,689,466	180,519,969

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	8,865,516	9,499,484

회원권	168,000,000	168,000,000

기타무형자산	2,823,950	3,020,485

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,101,866,029	1,142,800,500

장기임차보증금	1,059,972,680	1,097,972,680

장기대여금	26,000,000	27,200,000

장기선급비용	15,893,349	17,627,820

이연법인세자산	3,877,060,546	3,880,129,066

자산총계	84,679,996,643	76,717,339,738

부채

유동부채	26,099,398,348	15,198,943,518

매입채무 및 기타유동채무	25,990,461,977	15,198,943,518

단기매입채무	2,199,393,417	2,943,628,664

단기미지급금	792,095,674	397,106,227

단기차입금	4,252,712,000	3,847,285,000

유동성장기차입금	100,000	70,000

단기선수금	15,122,372,700	5,229,330,660

단기예수금	17,759,467	773,851,812

미지급배당금	3,598,645,400	0

단기미지급비용	7,383,319	2,007,671,155

당기법인세부채	108,936,371	0

비유동부채	1,461,951,687	1,443,936,913

퇴직급여부채	766,967,206	656,103,220

확정급여채무의현재가치	5,629,085,716	5,577,794,671

사외적립자산의공정가치	(4,862,118,510)	(4,921,691,451)

장기매입채무 및 기타비유동채무	694,984,481	787,833,693

장기차입금	189,900,000	189,930,000

장기미지급금	102,084,481	157,903,693

장기임대보증금	403,000,000	440,000,000

부채총계	27,561,350,035	16,642,880,431

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,971,309,759	59,922,632,609

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,170,630,993	6,170,630,993

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,155,918,168	2,155,918,168

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

기타포괄손익누계액	23,349,804	13,570,282

매도가능금융자산평가이익	(7,126,222)	(1,335,112)

해외사업환산이익	30,476,026	14,905,394

이익잉여금(결손금)	48,261,334,452	51,222,436,824

기타법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,992,834,452	10,953,936,824

비지배지분	147,336,849	151,826,698

자본총계	57,118,646,608	60,074,459,307

자본과부채총계	84,679,996,643	76,717,339,738

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,995,630,081	7,995,630,081	8,690,890,513	8,690,890,513

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	7,995,630,081	7,995,630,081	8,677,363,436	8,677,363,436

제품매출액	7,789,538,088	7,789,538,088	8,471,564,387	8,471,564,387

상품매출액	206,091,993	206,091,993	205,799,049	205,799,049

기타수익(매출액)	0	0	13,527,077	13,527,077

매출원가	4,202,614,613	4,202,614,613	3,369,822,672	3,369,822,672

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,196,527,294	4,196,527,294	3,362,301,461	3,362,301,461

제품매출원가	4,040,767,131	4,040,767,131	3,201,411,321	3,201,411,321

상품매출원가	155,760,163	155,760,163	160,890,140	160,890,140

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	6,087,319	6,087,319	7,521,211	7,521,211

매출총이익	3,793,015,468	3,793,015,468	5,321,067,841	5,321,067,841

판매비와관리비	1,606,421,845	1,606,421,845	1,452,548,780	1,452,548,780

급여	535,609,148	535,609,148	541,407,475	541,407,475

퇴직급여	87,054,304	87,054,304	58,329,696	58,329,696

복리후생비	89,926,503	89,926,503	76,224,011	76,224,011

여비교통비	96,624,171	96,624,171	85,189,565	85,189,565

통신비	12,916,935	12,916,935	11,404,924	11,404,924

수도광열비	6,495,403	6,495,403	6,144,868	6,144,868

광고선전비	46,138,594	46,138,594	15,100,189	15,100,189

운반비	13,466,945	13,466,945	21,721,477	21,721,477

세금과공과	50,674,661	50,674,661	31,796,717	31,796,717

감가상각비	28,140,574	28,140,574	25,219,775	25,219,775

수선비	(275,037)	(275,037)	15,261,956	15,261,956

보험료	26,524,025	26,524,025	32,846,681	32,846,681

접대비	31,634,302	31,634,302	41,009,507	41,009,507

차량유지비	7,040,480	7,040,480	7,127,293	7,127,293

경상개발비	365,683,721	365,683,721	318,011,075	318,011,075

지급수수료	167,481,681	167,481,681	110,628,826	110,628,826

소모품비	22,489,125	22,489,125	35,033,804	35,033,804

도서인쇄비	3,727,050	3,727,050	2,301,000	2,301,000

교육훈련비	0	0	95,000	95,000

무형자산상각비	939,766	939,766	968,253	968,253

임차료	11,744,994	11,744,994	13,164,998	13,164,998

기타판매비와관리비	2,384,500	2,384,500	3,561,690	3,561,690

영업이익(손실)	2,186,593,623	2,186,593,623	3,868,519,061	3,868,519,061

기타이익	86,004,792	86,004,792	63,561,144	63,561,144

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	0	57,108,998	57,108,998

법인세환급액	60,100,940	60,100,940	0	0

잡이익	25,903,852	25,903,852	6,452,146	6,452,146

기타손실	1,768,570	1,768,570	6,723,728	6,723,728

기부금	400,000	400,000	200,000	200,000

유형자산처분손실	0	0	6,063,125	6,063,125

잡손실	1,368,570	1,368,570	460,603	460,603

금융수익	389,393,408	389,393,408	174,425,892	174,425,892

이자수익	232,666,550	232,666,550	101,270,972	101,270,972

외환차익(금융수익)	60,831,452	60,831,452	67,107,620	67,107,620

외화환산이익(금융수익)	36,271,280	36,271,280	6,047,300	6,047,300

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	59,624,126	59,624,126	0	0

금융원가	1,856,475,420	1,856,475,420	3,705,649,658	3,705,649,658

이자비용	42,585,987	42,585,987	9,653,479	9,653,479

외환차손(금융원가)	1,099,077,312	1,099,077,312	139,160,533	139,160,533

외화환산손실(금융원가)	141,224,326	141,224,326	3,556,835,646	3,556,835,646

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	573,587,795	573,587,795	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	803,747,833	803,747,833	394,132,711	394,132,711

법인세비용	149,387,788	149,387,788	60,157,647	60,157,647

당기순이익(손실)	654,360,045	654,360,045	333,975,064	333,975,064

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	664,377,679	664,377,679	343,735,323	343,735,323

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(10,017,634)	(10,017,634)	(9,760,259)	(9,760,259)

기타포괄손익	(11,527,344)	(11,527,344)	(48,168,736)	(48,168,736)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(26,834,651)	(26,834,651)	(20,545,842)	(20,545,842)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(26,834,651)	(26,834,651)	(20,545,842)	(20,545,842)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	15,307,307	15,307,307	(27,622,894)	(27,622,894)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(5,791,110)	(5,791,110)	(1,307,670)	(1,307,670)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	21,098,417	21,098,417	(26,315,224)	(26,315,224)

총포괄손익	642,832,701	642,832,701	285,806,328	285,806,328

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	647,322,550	647,322,550	302,461,174	302,461,174

총 포괄손익, 비지배지분	(4,489,849)	(4,489,849)	(16,654,846)	(16,654,846)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	129	129	67	67

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	129	129	67	67

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,121,832,633	(302,643,490)	28,857,749	48,954,336,043	57,377,382,935	113,987,237	57,491,370,172

당기순이익(손실)	0	0	0	0	343,735,323	343,735,323	(9,760,259)	333,975,064

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,307,670)	0	(1,307,670)	0	(1,307,670)

해외사업장환산외화손익	0	0	0	(19,420,637)	0	(19,420,637)	(6,894,587)	(26,315,224)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(20,545,842)	(20,545,842)	0	(20,545,842)

배당금지급	0	0	0	0	(2,546,461,000)	(2,546,461,000)	0	(2,546,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	19,458,000	116,802,000	0	0	136,260,000	0	136,260,000

주식매수선택권	0	0	(26,460,000)	0	0	(26,460,000)	0	(26,460,000)

자본 증가(감소) 합계	0	19,458,000	90,342,000	(20,728,307)	(2,223,271,519)	(2,134,199,826)	(16,654,846)	(2,150,854,672)

2017.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,141,290,633	(212,301,490)	8,129,442	46,731,064,524	55,243,183,109	97,332,391	55,340,515,500

2018.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	13,570,282	51,222,436,824	59,922,632,609	151,826,698	60,074,459,307

당기순이익(손실)	0	0	0	0	664,377,679	664,377,679	(10,017,634)	654,360,045

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(5,791,110)	0	(5,791,110)	0	(5,791,110)

해외사업장환산외화손익	0	0	0	15,570,632	0	15,570,632	5,527,785	21,098,417

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(26,834,651)	(26,834,651)	0	(26,834,651)

배당금지급	0	0	0	0	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)	0	(3,598,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	9,779,522	(2,961,102,372)	(2,951,322,850)	(4,489,849)	(2,955,812,699)

2018.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	23,349,804	48,261,334,452	56,971,309,759	147,336,849	57,118,646,608

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	8,206,231,515	10,623,688,026

당기순이익(손실)	654,360,045	333,975,064

당기순이익조정을 위한 가감	819,443,108	3,417,388,215

대손상각비	0	(289,564,800)

감가상각비	61,231,649	56,570,327

무형자산상각비	939,766	968,253

퇴직급여	198,200,978	181,131,808

외화환산손실	122,071,101	3,556,835,646

이자비용	42,585,987	9,653,479

당기손익인식금융자산평가손실	513,963,669	0

유형자산처분손실	0	6,063,125

외화환산이익	(36,271,280)	(6,047,300)

이자수익	(232,666,550)	(101,270,972)

정부보조금수취	0	(57,108,998)

법인세비용	149,387,788	60,157,647

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,612,399,302	7,808,553,930

매출채권의 감소(증가)	714,671,140	3,026,034,142

미수금의 감소(증가)	8,742,985	235,377,183

선급금의 감소(증가)	41,179,809	277,403,910

선급비용의 감소(증가)	(16,040)	31,563,388

재고자산의 감소(증가)	(754,689,705)	(1,400,924,634)

매입채무의 증가(감소)	(744,235,247)	(2,387,778,358)

미지급금의 증가(감소)	395,027,422	169,454,946

선수금의 증가(감소)	9,893,042,040	8,414,035,101

예수금의 증가(감소)	(756,092,345)	(486,421,508)

미지급비용의 증가(감소)	(2,007,671,155)	0

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(121,740,390)	(70,190,240)

장기미지급금의 증가(감소)	(55,819,212)	0

이자수취(영업)	183,412,488	64,042,502

이자지급(영업)	(35,202,668)	(9,653,479)

법인세납부(환급)	(28,180,760)	(990,618,206)

투자활동현금흐름	(10,334,524,130)	3,889,509,658

단기금융상품의 처분	30,157,610	13,886,945,460

장기대여금및수취채권의 처분	1,200,000	5,100,000

임차보증금의 감소	38,000,000	125,000,000

장기선급비용의 감소(증가)	1,734,471	4,081,334

차량운반구의 처분	0	13,636,364

단기금융상품의 취득	(45,199,668)	(9,644,437,133)

장기금융상품의 취득	(28,671,102)	(27,446,988)

매도가능금융자산의 취득	(4,076,942)	(973,539)

차량운반구의 취득	0	(17,990,070)

기타유형자산의 취득	(33,791,982)	(6,860,000)

투자부동산의 취득	0	(447,545,770)

당기손익인식금융자산의 취득	(10,293,876,517)	0

재무활동현금흐름	363,000,000	549,800,000

단기차입금의 증가	400,000,000	0

임대보증금의 증가	0	440,000,000

자기주식의 처분	0	109,800,000

임대보증금의 감소	(37,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(62,781,337)	(3,521,161,532)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,828,073,952)	11,541,836,152

기초현금및현금성자산	17,895,966,215	10,634,912,181

기말현금및현금성자산	16,067,892,263	22,176,748,333