서호전기 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 36 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	50,250,725,753	45,430,383,851

현금및현금성자산	25,426,921,279	19,908,224,823

당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,631,113,949	10,133,586,722

매출채권 및 기타채권	12,378,000,714	13,971,737,146

매출채권	3,061,189,255	3,225,375,921

대손충당금	(264,665,315)	(264,665,315)

계약자산	9,393,402,460	10,124,892,765

미수금	17,676,721	19,861,721

단기임차보증금	170,397,593	866,272,054

재고자산	1,232,497,040	832,144,639

원재료	1,349,169,708	1,187,774,531

원재료평가충당금	(355,629,892)	(355,629,892)

미착품	238,957,224

기타유동자산	582,192,771	584,690,521

미수수익	509,600,835	475,472,694

선급금	61,503,602	96,464,602

선급비용	11,088,334	12,753,225

비유동자산	54,149,886,395	53,121,886,273

장기금융상품	167,219,264	165,154,810

당기손익-공정가치 측정 금융자산	20,763,554,907	19,470,503,912

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	44,786,500	41,625,100

종속기업투자	17,232,673,596	17,232,673,596

유형자산	14,306,824,922	14,334,505,776

토지	11,779,037,886	11,779,037,886

건물	3,422,892,741	3,422,892,741

감가상각누계액	(1,204,818,074)	(1,183,425,045)

구축물	35,200,000	35,200,000

감가상각누계액	(15,531,539)	(15,179,589)

차량운반구	205,905,549	205,905,549

감가상각누계액	(158,558,161)	(155,973,495)

기타유형자산	1,859,038,395	1,855,765,668

정부보조금	(17,268)	(17,268)

감가상각누계액	(1,765,902,572)	(1,754,643,836)

사용권자산	269,449,287	288,666,804

감가상각누계액	(119,871,322)	(143,723,639)

무형자산	591,010,502	591,625,556

산업재산권	10,010,502	10,625,556

회원권	581,000,000	581,000,000

기타채권	333,958,047	205,930,123

장기임차보증금	333,958,047	205,930,123

이연법인세자산	709,858,657	1,079,867,400

자산총계	104,400,612,148	98,552,270,124

부채

유동부채	12,643,011,215	6,379,656,670

매입채무 및 기타채무	1,170,088,382	349,354,947

매입채무	595,066,119	80,176,228

미지급금	575,022,263	269,178,719

당기법인세부채	1,583,159,348	1,544,423,213

선수금	274,461,719

계약부채	3,429,076,825	3,096,107,057

예수금	5,854,444	63,191,528

미지급 배당금	4,930,582,000

미지급비용	181,798,873	181,798,873

충당부채	1,011,158,669	1,085,802,621

공사손실충당부채	88,415,983	174,628,776

하자보수충당부채	922,742,686	911,173,845

유동 리스부채	56,830,955	58,978,431

비유동부채	1,390,017,540	1,278,894,680

순확정급여부채	604,724,476	481,175,930

확정급여채무	3,946,287,809	3,786,750,751

사외적립자산	(3,341,563,333)	(3,305,574,821)

비유동 리스부채	64,407,324	76,833,010

기타채무	720,885,740	720,885,740

장기미지급금	720,885,740	720,885,740

부채총계	14,033,028,755	7,658,551,350

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,275,234,101	6,275,234,101

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,260,521,276	2,260,521,276

자본조정	(4,342,046,787)	(4,342,046,787)

자기주식	(4,342,046,787)	(4,342,046,787)

기타포괄손익누계액	(9,689,499)	(12,190,166)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(9,689,499)	(12,190,166)

이익잉여금	85,869,085,578	86,397,721,626

법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금	45,600,585,578	46,129,221,626

자본총계	90,367,583,393	90,893,718,774

자본과부채총계	104,400,612,148	98,552,270,124

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,796,875,176	5,796,875,176	9,778,558,784	9,778,558,784

제품매출	5,777,075,176	5,777,075,176	9,758,758,784	9,758,758,784

기타매출	19,800,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000

매출원가	2,958,096,199	2,958,096,199	5,783,355,622	5,783,355,622

매출총이익	2,838,778,977	2,838,778,977	3,995,203,162	3,995,203,162

판매비와관리비	1,459,242,264	1,459,242,264	1,401,718,641	1,401,718,641

급여	466,657,210	466,657,210	620,724,048	620,724,048

퇴직급여	50,277,899	50,277,899	19,570,485	19,570,485

복리후생비	66,329,296	66,329,296	82,032,878	82,032,878

여비교통비	17,437,630	17,437,630	6,250,015	6,250,015

통신비	8,135,015	8,135,015	6,823,189	6,823,189

수도광열비	12,752,411	12,752,411	11,649,577	11,649,577

광고선전비	2,000,000	2,000,000

운반비	732,545	732,545	959,273	959,273

세금과공과	22,865,060	22,865,060	23,001,622	23,001,622

감가상각비	34,218,787	34,218,787	37,565,362	37,565,362

접대비	37,563,250	37,563,250	24,693,720	24,693,720

차량유지비	5,098,506	5,098,506	4,838,928	4,838,928

경상연구개발비	559,660,848	559,660,848	397,538,592	397,538,592

지급수수료	143,631,327	143,631,327	134,417,318	134,417,318

소모품비	1,808,380	1,808,380	1,821,643	1,821,643

도서인쇄비	630,500	630,500	558,000	558,000

교육훈련비	180,000	180,000	645,000	645,000

무형자산상각비	615,054	615,054	615,054	615,054

임차료	1,227,546	1,227,546	(42,153)	(42,153)

수선비	13,500,000	13,500,000	1,450,000	1,450,000

회비부담금	15,921,000	15,921,000	22,308,000	22,308,000

잡비	2,298,090	2,298,090

영업이익(손실)	1,379,536,713	1,379,536,713	2,593,484,521	2,593,484,521

기타수익	50,115,898	50,115,898	94,793,775	94,793,775

정부보조금수익	50,104,880	50,104,880	94,408,160	94,408,160

잡이익	11,018	11,018	385,615	385,615

기타비용	450,000	450,000	1,277,840	1,277,840

기부금	450,000	450,000	550,000	550,000

잡손실	727,840	727,840

금융수익	4,385,119,742	4,385,119,742	3,148,238,119	3,148,238,119

이자수익	569,482,555	569,482,555	694,540,950	694,540,950

배당금수익	400,000	400,000

외환차익	340,189,565	340,189,565	244,709,013	244,709,013

외화환산이익	1,684,040,043	1,684,040,043	2,100,081,029	2,100,081,029

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	1,790,178,222	1,790,178,222

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	108,153,193	108,153,193

장기금융상품 평가이익	829,357	829,357	753,934	753,934

금융비용	273,727,256	273,727,256	964,971,407	964,971,407

이자비용	925,927	925,927	1,229,649	1,229,649

외환차손	271,045,035	271,045,035	658,099,739	658,099,739

외화환산손실	1,756,294	1,756,294	66,803,778	66,803,778

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	238,838,241	238,838,241

법인세비용차감전순이익(손실)	5,540,595,097	5,540,595,097	4,870,267,168	4,870,267,168

법인세비용	1,138,649,145	1,138,649,145	982,580,742	982,580,742

당기순이익(손실)	4,401,945,952	4,401,945,952	3,887,686,426	3,887,686,426

기타포괄손익	2,500,667	2,500,667	(2,879,556)	(2,879,556)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	2,500,667	2,500,667	(2,879,556)	(2,879,556)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	2,500,667	2,500,667	(2,879,556)	(2,879,556)

총포괄손익	4,404,446,619	4,404,446,619	3,884,806,870	3,884,806,870

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	893	893	781	781

희석주당순이익 (단위 : 원)	893	893	781	781

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,275,234,101	(3,350,313,602)	(10,447,277)	81,562,381,378	87,051,854,600

당기순이익(손실)	3,887,686,426	3,887,686,426

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(2,879,556)	(2,879,556)

연차배당	7,470,873,000	7,470,873,000

2023.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,275,234,101	(3,350,313,602)	(13,326,833)	77,979,194,804	83,465,788,470

2024.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,275,234,101	(4,342,046,787)	(12,190,166)	86,397,721,626	90,893,718,774

당기순이익(손실)	4,401,945,952	4,401,945,952

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	2,500,667	2,500,667

연차배당	4,930,582,000	4,930,582,000

2024.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,275,234,101	(4,342,046,787)	(9,689,499)	85,869,085,578	90,367,583,393

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	4,262,010,281	1,418,835,287

당기순이익(손실)	4,401,945,952	3,887,686,426

비현금항목의 조정	(2,796,702,435)	(1,447,467,191)

감가상각비	56,552,412	57,324,966

무형자산상각비	615,054	615,054

퇴직급여	124,372,862	72,940,509

외화환산손실	1,756,294	66,803,778

이자비용	925,927	1,229,649

외화환산이익	(1,684,040,043)	(2,100,081,029)

이자수익	(569,482,555)	(694,540,950)

배당금수익	400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(1,790,178,222)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	108,153,193

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	238,838,241

금융상품평가이익	829,357	753,934

공사손실충당부채환입	86,212,793

하자보수충당부채전입액	11,568,841	35,728,976

법인세비용	1,138,649,145	982,580,742

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,848,551,183	(1,616,892,277)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	214,974,186	(1,460,611,672)

계약자산의 감소(증가)	1,627,632,989	(3,363,875,687)

미수금의 감소(증가)	2,455,620	(1,401,555,244)

선급금의 감소(증가)	34,961,000	(462,883,233)

선급비용의 감소 (증가)	1,664,891	5,522,407

재고자산의 감소(증가)	(400,352,401)	(2,656,576,465)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	513,133,597	5,551,153,050

미지급금의 증가(감소)	305,843,544	(17,365,017)

보증금의 감소(증가)	(1,032,330)

선수금의 증가(감소)	274,461,719

계약부채의 증가(감소)	332,969,768	1,309,675,284

예수금의 증가(감소)	(57,337,084)	871,229,962

장기미지급금의 증가(감소)	8,394,338

순확정급여부채 증가(감소)	(824,316)

이자수취	539,706,508	687,939,331

이자지급	(925,927)

법인세환급(납부)	(730,565,000)	(92,431,002)

투자활동현금흐름	545,492,176	1,861,811,644

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	8,189,790,241

보증금의 감소	550,000,000	178,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	6,326,743,500

장기금융상품의 증가	(1,235,097)	(1,235,097)

유형자산의 취득	(3,272,727)

보증금의 증가	178,500,000

재무활동현금흐름	(14,573,162)	(14,875,153)

리스부채의 상환	14,573,162	14,875,153

현금및현금성자산의 환율변동효과	725,767,161	1,299,704,810

현금및현금성자산의 증가(감소)	5,518,696,456	4,565,476,588

기초현금및현금성자산	19,908,224,823	25,823,652,288

기말현금및현금성자산	25,426,921,279	30,389,128,876