서호전기 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	64,997,465,763	55,929,666,356

현금및현금성자산	24,562,335,994	13,922,424,769

당기손익-공정가치 측정 금융자산	22,710,986,895	21,523,624,718

매출채권 및 기타유동채권	16,268,918,054	17,139,652,131

매출채권	3,439,597,455	6,068,357,020

대손충당금	(542,072,315)	(542,072,315)

계약자산	13,064,413,611	11,479,361,071

미수금	306,979,303	134,006,355

재고자산	1,188,561,431	2,830,293,669

원재료	1,206,762,369	1,077,606,444

평가충당금	(355,629,892)	(355,629,892)

미착품	337,428,954	2,108,317,117

기타유동자산	266,663,389	513,671,069

선급금	218,352,060	450,630,560

선급비용	48,311,329	63,040,509

비유동자산	39,212,401,660	41,787,629,175

장기금융상품	151,259,496	149,405,206

당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,723,221,945	7,964,229,604

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	38,655,300	37,841,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,430,327,139	17,430,327,139

유형자산	14,468,484,409	14,703,752,981

토지	11,779,037,886	11,980,016,463

건물	3,422,892,741	3,496,251,436

감가상각누계액	(1,033,673,836)	(1,016,712,894)

구축물	35,200,000	35,200,000

감가상각누계액	(12,715,939)	(12,363,989)

차량운반구	143,871,585	143,871,585

감가상각누계액	(143,863,584)	(143,863,584)

기타유형자산	1,806,355,668	1,806,355,668

감가상각누계액	(1,667,659,119)	(1,654,604,722)

정부보조금	(335,138)	(484,501)

사용권자산	171,889,112	152,900,683

감가상각누계액(사용권자산)	(32,514,967)	(82,813,164)

무형자산	190,930,934	191,646,465

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	14,930,934	15,646,465

회원권	176,000,000	176,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,624,471,094	1,073,564,687

장기임차보증금	1,617,671,094	1,065,564,687

장기대여금	6,800,000	8,000,000

순확정급여자산	159,579,255	236,862,093

이연법인세자산	425,472,088

자산총계	104,209,867,423	97,717,295,531

부채

유동부채	21,452,102,981	12,974,275,251

매입채무 및 기타유동채무	3,603,055,773	1,015,012,078

매입채무	3,369,573,734	128,465,249

미지급금	233,482,039	886,546,829

당기법인세부채	3,126,464,911	3,423,356,817

선수금	472,466,320	117,000,000

계약부채	8,893,323,491	8,047,195,364

예수금	109,547,620

미지급배당금	5,087,122,000

미지급비용	150,582,414	150,582,414

유동충당부채	96,236,085	96,236,085

공사손실충당부채	6,541,761	6,541,761

판매보증충당부채	89,694,324	89,694,324

유동리스부채	22,851,987	15,344,873

비유동부채	686,818,090	690,725,274

순확정급여부채

확정급여채무의현재가치	3,091,562,022	3,247,157,027

사외적립자산의공정가치	(3,091,562,022)	(3,247,157,027)

비유동리스부채	69,686,390	45,687,610

장기매입채무 및 기타비유동채무	617,131,700	617,131,700

장기미지급금	617,131,700	617,131,700

이연법인세부채	27,905,964

부채총계	22,138,921,071	13,665,000,525

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,279,505,350	6,279,505,350

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,264,792,525	2,264,792,525

기타자본구성요소	(1,293,393,641)	(1,293,393,641)

자기주식	(1,293,393,641)	(1,293,393,641)

기타포괄손익누계액	(14,337,088)	(14,972,242)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(14,337,088)	(14,972,242)

이익잉여금(결손금)	74,524,171,731	76,506,155,539

법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	34,255,671,731	36,237,655,539

자본총계	82,070,946,352	84,052,295,006

자본과부채총계	104,209,867,423	97,717,295,531

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,225,746,149	16,225,746,149	16,829,180,457	16,829,180,457

제품매출액	16,205,946,149	16,205,946,149	16,762,380,457	16,762,380,457

상품매출액	42,000,000	42,000,000

기타수익(매출액)	19,800,000	19,800,000	24,800,000	24,800,000

매출원가	9,758,269,786	9,758,269,786	10,816,227,076	10,816,227,076

매출총이익	6,467,476,363	6,467,476,363	6,012,953,381	6,012,953,381

판매비와관리비	1,161,441,418	1,161,441,418	2,220,476,873	2,220,476,873

급여	457,283,090	457,283,090	511,207,900	511,207,900

퇴직급여	26,461,726	26,461,726	39,921,543	39,921,543

복리후생비	87,526,057	87,526,057	69,389,562	69,389,562

여비교통비	7,415,510	7,415,510	3,324,300	3,324,300

통신비	8,918,558	8,918,558	6,119,244	6,119,244

수도광열비	11,141,814	11,141,814	10,184,725	10,184,725

광고선전비	1,200,000	1,200,000	2,000,000	2,000,000

운반비	843,315	843,315	901,500	901,500

세금과공과	19,840,970	19,840,970	14,131,540	14,131,540

감가상각비	28,164,426	28,164,426	35,524,030	35,524,030

보험료	1,195,551	1,195,551	1,146,627	1,146,627

접대비	19,486,135	19,486,135	24,870,921	24,870,921

차량유지비	2,910,818	2,910,818	4,806,407	4,806,407

경상개발비	308,528,466	308,528,466	1,228,441,837	1,228,441,837

지급수수료	144,811,056	144,811,056	258,000,604	258,000,604

소모품비	13,619,820	13,619,820	1,959,731	1,959,731

도서인쇄비	987,140	987,140	1,562,700	1,562,700

교육훈련비	40,000	40,000	93,000	93,000

무형자산상각비	715,531	715,531	767,256	767,256

임차료	6,880,455	6,880,455	1,312,637	1,312,637

수선비	2,820,819	2,820,819

회비부담금	12,050,000	12,050,000

기타판매비와관리비	1,420,980	1,420,980	1,989,990	1,989,990

영업이익(손실)	5,306,034,945	5,306,034,945	3,792,476,508	3,792,476,508

기타이익	90,370,854	90,370,854	954,576,274	954,576,274

유형자산처분이익	22,242,310	22,242,310

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	68,127,544	68,127,544	845,981,579	845,981,579

대손충당금환입	32,096,000	32,096,000

잡이익	1,000	1,000	76,498,695	76,498,695

기타비용	865,250	865,250	7,645,042	7,645,042

기부금	450,000	450,000	450,000	450,000

잡손실	415,250	415,250	7,195,042	7,195,042

금융수익	914,065,867	914,065,867	1,807,873,297	1,807,873,297

이자수익	425,898,251	425,898,251	346,634,756	346,634,756

배당금수익(금융수익)	600,000	600,000

외환차익(금융수익)	109,840,288	109,840,288	91,038,756	91,038,756

외화환산이익(금융수익)	377,108,135	377,108,135	462,958,990	462,958,990

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	906,924,007	906,924,007

장기금융상품 평가이익(금융수익)	619,193	619,193

장기금융상품 처분이익	316,788	316,788

금융원가	2,349,489,428	2,349,489,428	56,422,445	56,422,445

이자비용	467,584	467,584	16,668,667	16,668,667

외환차손(금융원가)	294,776,362	294,776,362	10,831,790	10,831,790

외화환산손실(금융원가)	28,834,589	28,834,589

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실(금융손실)	2,054,245,482	2,054,245,482

장기금융상품 평가손실	87,399	87,399

법인세비용차감전순이익(손실)	3,960,116,988	3,960,116,988	6,490,858,592	6,490,858,592

법인세비용	854,978,796	854,978,796	1,443,726,220	1,443,726,220

당기순이익(손실)	3,105,138,192	3,105,138,192	5,047,132,372	5,047,132,372

기타포괄손익	(635,154)	(635,154)	(635,154)	(635,154)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(635,154)	(635,154)	(635,154)	(635,154)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(635,154)	(635,154)	(635,154)	(635,154)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	3,104,503,038	3,104,503,038	5,046,497,218	5,046,497,218

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	610	610	982	982

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	610	610	982	982

자본변동표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(13,440,400)	64,537,538,714	73,222,211,766

당기순이익(손실)	5,047,132,372	5,047,132,372

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(635,154)	(635,154)

배당금지급	(5,140,922,000)	(5,140,922,000)

2021.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(14,075,554)	64,443,749,086	73,127,786,984

2022.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,279,505,350	(1,293,393,641)	(14,972,242)	76,506,155,539	84,052,295,006

당기순이익(손실)	3,105,138,192	3,105,138,192

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	635,154	635,154

배당금지급	(5,087,122,000)	(5,087,122,000)

2022.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,279,505,350	(1,293,393,641)	(14,337,088)	74,524,171,731	82,070,946,352

현금흐름표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	10,778,111,536	5,868,987,635

당기순이익(손실)	3,105,138,192	5,047,132,372

당기순이익조정을 위한 가감	2,207,034,932	(99,526,190)

대손상각비	(32,096,000)

감가상각비	45,812,590	56,233,614

무형자산상각비	715,531	767,256

퇴직급여	77,282,838	103,448,469

잡이익	(361,863)

금융상품평가손실	87,399

외화환산손실	28,834,589

이자비용	467,584	16,668,667

외화환산이익	(377,108,135)	(462,958,990)

이자수익	(425,898,251)	(346,634,756)

배당금수익	(600,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산?평가이익	(906,924,007)

당기손익-공정가치 측정 금융자산?평가손실	2,054,245,482

금융상품평가이익	(619,193)	(316,788)

유형자산처분이익	(22,242,310)

법인세비용	854,978,796	1,443,726,220

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,652,390,816	586,175,057

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	2,633,934,015	(3,767,606,237)

계약자산의 감소(증가)	(1,390,519,459)	(7,017,250,694)

미수금의 감소(증가)	(169,691,911)	521,394,688

선급금의 감소(증가)	232,278,500	252,733,433

선급비용의 감소(증가)	14,729,180	(1,016,098)

재고자산의 감소(증가)	1,641,732,238	553,678,151

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,250,946,216	4,866,364,292

미지급금의 증가(감소)	(653,064,790)	302,160,569

선수금의 증가(감소)	355,466,320

계약부채의 증가(감소)	846,128,127	4,862,336,327

예수금의 증가(감소)	(109,547,620)

장기미지급금의 증가(감소)	2,897,476

퇴직급여채무의 증가(감소)	10,483,150

이자수취(영업)	418,975,496	339,636,748

이자지급(영업)	(4,430,352)

법인세납부(환급)	(1,605,427,900)

투자활동현금흐름	(297,887,602)	(13,059,040)

보증금의 감소	280,000,000

대여금의 감소	1,200,000	1,200,000

토지(건물)의 처분	292,147,495

장기금융상품의 취득	(1,235,097)	(8,159,040)

보증금의 증가	(870,000,000)	(6,100,000)

재무활동현금흐름	(4,594,545)	1,992,117,272

단기차입금의 증가	2,000,000,000

리스부채의 상환	(4,594,545)	(7,882,728)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	164,281,836	256,354,322

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,639,911,225	8,104,400,189

기초현금및현금성자산	13,922,424,769	8,819,358,784

기말현금및현금성자산	24,562,335,994	16,923,758,973