서호전기 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2017.12.31 현재
제 29 기 2016.12.31 현재
제 28 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	54,912,106,499	56,137,025,686	43,728,081,915

현금및현금성자산	17,682,007,636	10,554,658,511	13,392,086,971

정부보조금	0	(86,277,877)	(133,179,249)

단기금융상품	7,144,348,801	35,912,500,000	20,700,000,000

기타유동금융자산	17,698,440,325	0	0

유동당기손익인식지정금융자산	17,698,440,325	0	0

매출채권 및 기타유동채권	8,084,699,536	8,024,198,074	7,995,486,396

매출채권	8,159,505,516	7,795,435,680	7,747,367,033

대손충당금	(543,831,967)	(826,757,108)	(752,405,551)

단기미수금	194,288,218	351,314,470	789,270,602

단기미수수익	35,346,066	102,907,987	72,210,413

단기선급금	118,873,845	525,202,051	58,605,071

단기선급비용	120,517,858	76,094,994	80,438,828

당기법인세자산	1,582,819,048	0	0

재고자산	2,719,791,153	1,731,946,978	1,773,687,797

상품	50,507,172	124,391,418	150,840,145

평가충당금	(35,335,392)	(25,677,707)	(8,501,314)

제품	465,232,749	866,154,165	911,011,238

평가충당금	(69,184,621)	(519,073,782)	(500,326,817)

반제품	338,361,040	219,685,438	240,764,612

원재료	2,242,764,022	1,428,103,032	1,331,395,753

평가충당금	(273,108,673)	(364,406,815)	(351,495,820)

미착품	554,856	2,771,229	0

비유동자산	21,201,204,064	21,982,294,381	19,785,732,044

장기금융상품	196,672,518	85,249,068	124,958,980

기타비유동금융자산	127,232,268	168,924,921	163,705,605

비유동매도가능금융자산	127,232,268	168,924,921	163,705,605

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740	324,151,740

종속기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740	324,151,740

유형자산	14,503,654,008	14,587,279,181	14,710,929,066

토지	11,578,688,450	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(628,239,691)	(549,588,534)	(470,937,377)

정부보조금	(22,946,251)	(23,598,751)	(24,251,251)

구축물	29,200,000	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(7,631,998)	(6,463,998)	(5,295,998)

차량운반구	191,482,886	198,854,434	198,854,434

감가상각누계액	(130,124,073)	(133,695,146)	(108,607,401)

기타유형자산	1,925,070,595	1,821,664,710	1,699,494,255

감가상각누계액	(1,483,247,279)	(1,348,182,552)	(1,215,981,403)

정부보조금	(94,645,038)	(125,645,839)	(116,281,050)

투자부동산	874,054,957	440,172,758	0

토지	306,361,229	106,011,793	0

건물	587,742,541	340,546,207	0

감가상각누계액(토지)	(20,048,813)	(6,385,242)	0

영업권 이외의 무형자산	177,499,484	176,760,807	180,352,309

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	9,499,484	8,760,807	12,352,309

회원권	168,000,000	168,000,000	168,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,125,172,680	1,175,490,060	1,125,890,060

장기임차보증금	1,097,972,680	1,127,290,060	1,057,290,060

장기대여금	27,200,000	48,200,000	68,600,000

이연법인세자산	3,872,766,409	5,024,265,846	3,155,744,284

자산총계	76,113,310,563	78,119,320,067	63,513,813,959

부채

유동부채	14,785,884,050	19,963,318,081	11,686,733,047

매입채무 및 기타유동채무	14,785,884,050	17,636,114,967	9,727,941,111

단기매입채무	2,764,355,860	4,466,507,962	5,031,639,412

단기미지급금	332,114,335	447,122,340	985,058,533

단기차입금	3,700,000,000	0	0

유동성장기차입금	70,000	0	0

단기선수금	5,210,958,165	12,212,743,725	3,467,268,216

단기예수금	770,714,535	509,740,940	243,974,950

단기미지급비용	2,007,671,155	0	0

당기법인세부채	0	2,327,203,114	1,958,791,936

비유동부채	1,443,936,913	734,455,649	1,274,867,670

퇴직급여부채	656,103,220	394,253,623	1,191,517,087

확정급여채무의현재가치	5,577,794,671	4,775,710,834	4,118,293,559

사외적립자산의공정가치	(4,921,691,451)	(4,381,457,211)	(2,926,776,472)

장기매입채무 및 기타비유동채무	787,833,693	340,202,026	83,350,583

장기차입금	189,930,000	190,000,000	0

장기미지급금	157,903,693	150,202,026	83,350,583

장기임대보증금	440,000,000	0	0

부채총계	16,229,820,963	20,697,773,730	12,961,600,717

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,182,118,942	6,133,320,582	5,927,890,422

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,167,406,117	2,118,607,757	1,913,177,597

기타자본구성요소	(59,005,490)	(302,643,490)	(1,575,700,254)

자기주식	(59,005,490)	(370,499,490)	(1,888,925,490)

주식선택권	0	67,856,000	313,225,236

기타포괄손익누계액	(1,335,112)	(6,752,601)	25,928,370

매도가능금융자산평가이익	(1,335,112)	(6,752,601)	25,928,370

이익잉여금(결손금)	51,186,711,260	49,022,621,846	43,599,094,704

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	10,918,211,260	8,754,121,846	3,330,594,704

자본총계	59,883,489,600	57,421,546,337	50,552,213,242

자본과부채총계	76,113,310,563	78,119,320,067	63,513,813,959

포괄손익계산서
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

수익(매출액)	43,617,805,922	58,404,176,720	51,884,472,379

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	43,617,805,922	58,404,176,720	51,884,472,379

제품매출액	43,367,863,922	58,200,902,630	51,742,172,179

상품매출액	249,942,000	203,274,090	142,300,200

매출원가	20,631,116,761	41,054,780,757	42,364,295,896

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	20,631,116,761	41,054,780,757	42,364,295,896

제품매출원가	20,433,314,243	40,882,599,500	42,250,594,788

기초제품재고액	347,080,383	410,684,421	380,119,133

당기제품제조원가	20,897,918,594	41,404,877,633	42,408,246,211

타계정에서대체	18,583,066	49,991,681

타계정으로대체	(415,636,606)	(604,465,237)	(177,077,816)

기말제품재고액	(396,048,128)	(347,080,383)	(410,684,421)

상품매출원가	197,802,518	172,181,257	113,701,108

기초상품재고액	98,713,711	142,338,831	31,136,457

당기상품매입액	119,249,797	148,248,041	236,687,450

타계정으로대체	(4,989,210)	(19,691,904)	(11,783,968)

기말상품재고액	(15,171,780)	(98,713,711)	(142,338,831)

매출총이익	22,986,689,161	17,349,395,963	9,520,176,483

판매비와관리비	10,156,810,260	9,250,535,439	5,967,745,754

급여	6,156,859,570	3,228,471,620	2,143,061,000

퇴직급여	233,318,779	218,780,804	183,938,543

주식보상비용(환입)	109,658,764	207,180,470

복리후생비	375,607,426	316,519,537	267,030,498

여비교통비	280,634,209	293,257,785	248,716,130

통신비	36,101,626	37,570,510	46,321,777

수도광열비	24,331,945	35,022,930	33,781,355

광고선전비	56,614,175	41,463,329	54,111,818

운반비	65,430,362	90,522,182	82,570,031

세금과공과	145,208,586	123,779,796	134,238,237

대손상각비(대손충당금환입)	6,639,659	74,351,557	(70,000)

감가상각비	104,973,026	98,388,671	102,082,539

보험료	54,253,171	62,315,800	21,356,797

접대비	106,206,462	118,213,945	112,236,088

차량유지비	25,995,111	28,765,454	36,471,680

경상개발비	1,741,655,058	3,781,478,885	1,774,573,269

지급수수료	479,803,673	410,290,012	371,342,431

소모품비	170,012,796	107,050,974	76,586,613

도서인쇄비	3,205,819	3,781,818	2,478,400

교육훈련비	2,595,020	12,649,020	10,645,000

무형자산상각비	2,421,023	3,591,502	3,851,103

임차료	34,760,400	33,935,800	34,403,035

수선비	44,596,864	13,520,454	11,372,000

기타판매비와관리비	5,585,500	7,154,290	9,466,940

영업이익(손실)	12,829,878,901	8,098,860,524	3,552,430,729

기타이익	119,516,247	591,197,591	338,774,418

유형자산처분이익	180,819	0	0

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	69,314,989	562,062,973	283,536,912

잡이익	50,020,439	29,134,618	55,237,506

기타손실	8,202,230	11,580,019	800,380

기부금	2,100,000	11,580,000	800,000

유형자산처분손실	6,063,125	0	0

잡손실	39,105	19	380

금융수익	503,981,274	2,551,958,415	1,643,520,938

이자수익	409,378,638	309,368,650	407,342,747

배당금수익(금융수익)	1,724,400	883,000	1,268,870

외환차익(금융수익)	91,749,282	805,089,582	1,017,353,799

외화환산이익(금융수익)	1,128,954	1,398,012,683	190,360,976

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	38,604,500	27,194,546

금융원가	6,175,902,120	707,203,145	1,678,601,440

이자비용	70,567,298	72,174,034	75,404,130

외환차손(금융원가)	677,815,532	606,185,488	640,495,398

외화환산손실(금융원가)	3,007,265,744	28,843,623	59,807,763

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	2,420,253,546	0	0

통화선도거래손실(금융원가)	0	0	902,894,149

법인세비용차감전순이익(손실)	7,269,272,072	10,523,233,366	3,855,324,265

법인세비용	1,233,162,494	1,546,184,519	(801,193,207)

당기순이익(손실)	6,036,109,578	8,977,048,847	3,054,131,058

기타포괄손익	(292,357,275)	(159,557,276)	(633,584,903)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	5,417,489	(32,680,971)	(629,452,463)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	5,417,489	(32,680,971)	(629,452,463)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(297,774,764)	(126,876,305)	(4,132,440)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(297,774,764)	(126,876,305)	(4,132,440)

총포괄손익	5,743,752,303	8,817,491,571	2,420,546,155

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,177	1,810	629

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,177	1,803	629

자본변동표
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,782,880,724)	30,060,810	42,632,092,709	49,382,163,217

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,054,131,058	3,054,131,058

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(629,452,463)	(629,452,463)

배당금지급	0	0	0	0	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	207,180,470	0	0	207,180,470

자본 증가(감소) 합계	0	0	207,180,470	(4,132,440)	967,001,995	1,170,050,025

2015.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,575,700,254)	25,928,370	43,599,094,704	50,552,213,242

2016.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,575,700,254)	25,928,370	43,599,094,704	50,552,213,242

당기순이익(손실)	0	0	0	8,977,048,847	8,977,048,847

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(32,680,971)	0	(32,680,971)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(126,876,305)	(126,876,305)

배당금지급	0	0	0	0	(3,426,645,400)	(3,426,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	205,430,160	1,518,426,000	0	0	1,723,856,160

주식선택권	0	0	(245,369,236)	0	0	(245,369,236)

자본 증가(감소) 합계	0	205,430,160	1,273,056,764	(32,680,971)	5,423,527,142	6,869,333,095

2016.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,133,320,582	(302,643,490)	(6,752,601)	49,022,621,846	57,421,546,337

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,133,320,582	(302,643,490)	(6,752,601)	49,022,621,846	57,421,546,337

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,036,109,578	6,036,109,578

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,417,489	0	5,417,489

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(297,774,764)	(297,774,764)

배당금지급	0	0	0	0	(3,574,245,400)	(3,574,245,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	48,798,360	311,494,000	0	0	360,292,360

주식선택권	0	0	(67,856,000)	0	0	(67,856,000)

자본 증가(감소) 합계	0	48,798,360	243,638,000	5,417,489	2,164,089,414	2,461,943,263

2017.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(1,335,112)	51,186,711,260	59,883,489,600

현금흐름표
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	1,040,102,853	13,206,979,859	8,520,603,793

당기순이익(손실)	6,036,109,578	8,977,048,847	3,054,131,058

당기순이익조정을 위한 가감	7,208,539,580	397,008,663	989,960,202

대손상각비	6,639,659	74,351,557	(70,000)

감가상각비	219,367,260	212,605,582	221,517,639

무형자산상각비	2,421,023	3,591,502	3,851,103

기부금	0	9,980,000	0

급여	0	9,290,000	0

퇴직급여	724,527,231	627,760,888	503,585,395

주식보상비용(환입)	0	109,658,764	207,180,470

경상연구개발비	0	11,500,000	0

외화환산손실	3,007,265,744	28,843,623	59,807,763

이자비용	70,567,298	72,174,034	75,404,130

매도가능금융자산처분이익	0	(38,604,500)	0

외화환산이익	(1,128,954)	(1,398,012,683)	(190,360,976)

이자수익	(409,378,638)	(309,368,650)	(407,342,747)

배당금수익	(1,724,400)	(883,000)	(1,268,870)

정부보조금의수취	(69,314,989)	(562,062,973)	(283,536,912)

당기손익인식금융자산평가손실	2,420,253,546	0	0

유형자산처분손실	6,063,125	0	0

유형자산처분이익	(180,819)	0	0

법인세비용	1,233,162,494	1,546,184,519	801,193,207

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,280,145,051)	6,684,775,718	5,454,964,655

매출채권의 감소(증가)	(817,802,504)	(274,485,832)	4,041,742,729

미수금의 감소(증가)	157,026,252	437,956,132	(511,836,677)

재고자산의 감소(증가)	(987,844,175)	41,740,819	(55,805,062)

선급금의 감소(증가)	406,328,206	(466,596,980)	(40,003,370)

선급비용의 감소(증가)	(44,422,864)	4,343,834	(20,322,887)

매입채무의 증가(감소)	(1,702,152,102)	(565,131,450)	1,282,968,177

미지급금의 증가(감소)	(113,945,480)	(538,219,068)	(138,405,649)

선수금의 증가(감소)	(7,001,785,560)	8,745,475,509	945,006,800

예수금의 증가(감소)	260,973,595	265,765,990	171,467,722

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(844,440,150)	(1,587,686,280)	(181,770,560)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	0	(517,384,010)

미지급비용의 증가(감소)	2,000,000,000	0	0

선급법인세의 증가(감소)	(1,582,819,048)	0	0

정부보조금의 증가(감소)	(9,261,221)	621,613,044	479,307,442

이자수취(영업)	476,940,559	278,671,076	398,508,491

이자지급(영업)	(62,896,143)	(72,174,034)	(75,404,130)

배당금수취(영업)	1,724,400	883,000	1,268,870

법인세납부(환급)	(2,340,170,070)	(3,059,233,411)	(1,302,825,353)

투자활동현금흐름	8,058,323,119	(14,660,872,039)	(416,734,850)

단기금융상품의 처분	70,179,309,895	52,735,300,000	61,000,000,000

장기금융상품의 처분	0	63,195,600	0

매도가능금융자산의 처분	54,115,968	55,252,500	0

차량운반구의 처분	13,818,183	0	0

임차보증금의 감소	465,000,000	120,000,000	317,484,000

대여금의 감소	21,000,000	20,400,000	20,538,000

단기금융상품의 취득	(41,411,158,696)	(67,249,040,000)	(60,700,000,000)

장기금융상품의 취득	(111,423,450)	(23,485,688)	(21,953,040)

매도가능금융자산의 취득	(5,477,815)	(63,765,996)	(5,183,992)

차량운반구의 취득	(38,373,120)	0	(7,731,181)

기타유형자산의 취득	(103,405,885)	(122,170,455)	(208,669,637)

투자부동산의 취득	(447,545,770)	(6,558,000)	0

영업권 이외의 무형자산의 취득	0	0	(94,000,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(3,159,700)	0	0

임차보증금의 증가	(435,682,620)	(190,000,000)	(675,481,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	(1,738,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0	(40,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(20,118,693,871)	0	0

재무활동현금흐름	871,954,600	(2,030,645,400)	(1,457,676,600)

자기주식의 처분	306,200,000	1,396,000,000	0

단기차입금의 증가	4,700,000,000	0	0

임대보증금의 증가	440,000,000	0	0

배당금지급	(3,574,245,400)	(3,426,645,400)	(1,457,676,600)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,843,031,447)	647,109,120	97,312,110

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,127,349,125	(2,837,428,460)	6,743,504,453

기초현금및현금성자산	10,554,658,511	13,392,086,971	6,648,582,518

기말현금및현금성자산	17,682,007,636	10,554,658,511	13,392,086,971