서호전기 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 36 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	46,188,255,981	43,539,365,828

현금및현금성자산	19,891,805,536	25,823,652,288

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,067,681,584

매출채권 및 기타유동채권	23,431,636,912	11,125,705,839

매출채권	3,024,948,791	1,725,147,919

대손충당금, 매출채권	(264,665,315)	(264,665,315)

계약자산	19,297,703,304	9,312,340,149

단기미수금	512,942,066	175,529,166

단기임차보증금	860,708,066	177,353,920

재고자산	2,472,657,319	1,441,259,273

원재료	2,774,876,977	1,757,485,178

평가충당금, 원재료	(355,629,892)	(355,629,892)

미착품	53,410,234	39,403,987

미수수익	344,783,855

선급금	32,830,731	57,022,146

선급비용	14,541,628	24,044,698

비유동자산	59,323,168,143	52,852,315,397

장기금융상품	163,074,602	157,075,106

당기손익-공정가치 측정 금융자산	25,354,058,117	17,967,347,962

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	41,337,700	43,828,500

종속기업에 대한 투자자산	17,430,327,139	17,430,327,139

유형자산	14,393,613,755	14,479,708,409

토지, 총액	11,779,037,886	11,779,037,886

건물, 총액	3,422,892,741	3,422,892,741

감가상각누계액, 건물	(1,162,032,015)	(1,097,852,926)

구축물	35,200,000	35,200,000

감가상각누계액, 구축물	(14,827,639)	(13,771,789)

차량운반구, 총액	205,905,549	205,905,549

감가상각누계액, 차량운반구	(153,388,830)	(145,634,834)

기타유형자산, 총액	1,855,765,668	1,808,485,668

감가상각누계액, 기타유형자산	(1,741,669,643)	(1,705,563,790)

정부보조금, 기타유형자산	(17,268)	(17,268)

사용권자산	288,666,804	257,723,242

감가상각누계액(사용권자산)	(121,919,498)	(66,696,070)

무형자산	592,240,610	189,085,772

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권, 총액	11,240,610	13,085,772

회원권	581,000,000	176,000,000

기타비유동채권	203,987,370	1,286,737,458

장기임차보증금	203,987,370	1,286,737,458

순확정급여자산	150,249,565

이연법인세자산	1,144,528,850	1,147,955,486

자산총계	105,511,424,124	96,391,681,225

부채

유동부채	14,948,515,702	8,625,449,570

매입채무 및 기타유동채무	4,026,427,207	211,172,205

단기매입채무	3,446,592,822

단기미지급금	579,834,385	211,172,205

당기법인세부채	3,095,785,554	1,740,147,647

유동계약부채	4,820,672,409	4,586,195,322

단기예수금	1,190,407,075	281,788,828

단기미지급비용	159,234,993	159,234,993

유동충당부채	1,597,466,582	1,601,648,467

공사손실충당부채	749,418,173	874,627,589

하자보수충당부채	848,048,409	727,020,878

유동 리스부채	58,521,882	45,262,108

비유동부채	814,134,226	714,377,055

순확정급여부채	79,426,452

확정급여채무의현재가치	3,376,397,789	3,087,297,232

사외적립자산의공정가치	(3,296,971,337)	(3,087,297,232)

비유동 리스부채	91,750,041	122,667,979

장기미지급금	642,957,733	591,709,076

부채총계	15,762,649,928	9,339,826,625

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,275,234,101	6,275,234,101

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,260,521,276	2,260,521,276

기타자본구성요소	(3,350,313,602)	(3,350,313,602)

자기주식	(3,350,313,602)	(3,350,313,602)

기타포괄손익누계액	(12,417,500)	(10,447,277)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(12,417,500)	(10,447,277)

이익잉여금(결손금)	84,261,271,197	81,562,381,378

법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	43,992,771,197	41,293,881,378

자본총계	89,748,774,196	87,051,854,600

자본과부채총계	105,511,424,124	96,391,681,225

## 포괄손익계산서

제 36 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,481,887,982	41,790,305,150	10,825,695,656	35,457,663,074

제품매출액	13,462,087,982	41,730,905,150	10,805,895,656	35,398,263,074

임대수익	19,800,000	59,400,000	19,800,000	59,400,000

매출원가	7,746,340,979	25,081,444,929	4,299,532,389	20,284,519,317

매출총이익	5,735,547,003	16,708,860,221	6,526,163,267	15,173,143,757

판매비와관리비	1,219,856,157	6,102,360,442	1,573,923,452	5,828,706,662

급여, 판관비	454,133,920	3,714,889,315	470,280,980	3,318,655,310

퇴직급여, 판관비	67,240,485	125,889,915	24,333,969	99,180,587

복리후생비, 판관비	72,428,701	235,534,900	59,693,355	218,077,995

여비교통비, 판관비	6,354,210	41,611,821	17,158,965	36,440,219

통신비, 판관비	7,357,255	21,250,058	6,666,910	22,196,287

수도광열비, 판관비	9,951,649	27,844,014	8,043,524	25,396,947

광고선전비, 판관비	2,000,000	1,200,000

운반비, 판관비	633,182	2,440,648	1,001,637	3,002,798

세금과공과, 판관비	58,283,320	88,752,482	74,343,230	97,827,330

감가상각비, 판관비	39,156,576	114,278,070	29,916,250	88,337,255

보험료, 판관비	602,540	2,852,450	707,039	2,570,608

접대비, 판관비	10,576,740	46,810,560	29,179,701	64,795,756

차량유지비, 판관비	8,689,120	22,342,542	4,614,147	12,019,370

경상개발비, 판관비	317,050,125	1,222,950,963	696,035,620	1,404,339,073

지급수수료, 판관비	157,065,420	381,276,807	129,679,486	357,527,916

소모품비, 판관비	2,167,010	6,690,573	2,866,186	22,705,945

도서인쇄비, 판관비	40,000	658,000	60,000	1,169,220

교육훈련비, 판관비	968,304	1,613,304	437,000	1,217,000

무형자산상각비, 판관비	615,054	1,845,162	615,054	1,945,639

지급임차료, 판관비	1,227,546	5,012,638	7,254,819	22,110,093

수선비, 판관비	340,000	4,590,000	1,250,000	2,008,364

협회비, 판관비	4,975,000	27,583,000	8,430,000	22,030,000

잡비, 판관비	3,643,220	1,355,580	3,952,950

영업이익(손실)	4,515,690,846	10,606,499,779	4,952,239,815	9,344,437,095

기타이익	120,483,306	569,924,279	607,123,254	1,092,520,175

유형자산처분이익	22,242,310

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	120,471,765	568,729,384	605,495,987	1,061,336,753

잡이익	11,541	1,194,895	1,627,267	8,941,112

기타비용	32,790,495	37,112,718	532,000	2,267,252

기부금	4,450,000	7,450,000	450,000	1,350,000

잡손실	28,340,495	29,662,718	82,000	917,252

금융수익	1,676,746,330	6,233,046,394	3,350,508,337	6,556,206,975

이자수익(금융수익)	822,677,466	1,710,397,981	505,648,850	1,073,016,014

배당금수익	574,800	3,569,800	2,899,200

외환차익	213,927,261	875,633,405	804,255,886	1,249,390,397

외화환산이익	993,643,328	3,264,582,750	2,039,883,055	3,917,802,662

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(354,879,655)	268,415,060

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	108,153,193	311,128,751

장기금융상품의 평가이익	803,130	2,294,205	720,546	1,969,951

금융원가	471,552,282	1,406,222,363	6,609,308	3,738,183,500

이자비용(금융원가)	1,412,358	3,779,824	533,902	1,612,341

외환차손	404,770,679	1,329,998,987	722,332,616	1,104,432,900

외화환산손실	(3,734,051)	3,340,256	(903,653)	1,654,308

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	69,103,296	69,103,296	(715,353,557)	2,630,483,951

법인세비용차감전순이익(손실)	5,808,577,705	15,966,135,371	8,902,730,098	13,252,713,493

법인세비용(수익)	1,219,366,558	3,306,081,552	1,958,596,221	2,902,726,921

당기순이익(손실)	4,589,211,147	12,660,053,819	6,944,133,877	10,349,986,572

기타포괄손익	1,326,111	(1,970,223)	1,643,928	2,839,512

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,326,111	(1,970,223)	1,643,928	2,839,512

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	1,326,111	(1,970,223)	1,643,928	2,839,512

총포괄손익	4,590,537,258	12,658,083,596	6,945,777,805	10,352,826,084

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	921.0	2,542.0	1,365.0	2,035.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	921.0	2,542.0	1,365.0	2,035.0

## 자본변동표

제 36 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,279,505,350	(1,293,393,641)	(14,972,242)	76,506,155,539	84,052,295,006

당기순이익(손실)	10,349,986,572	10,349,986,572

기타포괄손익	2,839,512

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,839,512	2,839,512

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	5,087,122,000	5,087,122,000

2022.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,279,505,350	(1,293,393,641)	(12,132,730)	81,769,020,111	89,317,999,090

2023.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,275,234,101	(3,350,313,602)	(10,447,277)	81,562,381,378	87,051,854,600

당기순이익(손실)	12,660,053,819	12,660,053,819

기타포괄손익	(1,970,223)	(1,970,223)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	9,961,164,000	9,961,164,000

2023.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,275,234,101	(3,350,313,602)	(12,417,500)	84,261,271,197	89,748,774,196

## 현금흐름표

제 36 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	4,182,303,891	16,477,868,283

당기순이익(손실)	12,660,053,819	10,349,986,572

당기순이익조정을 위한 가감	(1,584,976,230)	2,374,560,487

감가상각비에 대한 조정	173,647,039	141,070,779

무형자산상각비에 대한 조정	1,845,162	1,945,639

퇴직급여 조정	218,821,527	216,009,823

외화환산손실 조정	3,340,256	1,654,308

이자비용 조정	3,779,812	1,612,341

외화환산이익 조정	(3,264,582,750)	(3,917,802,662)

이자수익에 대한 조정	(1,710,397,981)	(488,819,323)

배당금수익	3,569,800	2,899,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(199,311,764)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(108,153,193)	(311,128,751)

당기손익-공정가치 측정 금융자산?평가손실	2,630,483,951

금융상품 평가이익	(2,294,205)	(1,969,951)

유형자산처분이익	(22,242,310)

공사손실충당부채전입	(125,209,416)	1,223,918,922

하자보수충당부채전입	121,027,531

법인세비용 조정	3,306,081,552	2,902,726,921

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,289,640,292)	8,627,430,790

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(1,254,988,232)	4,803,792,305

계약자산의 감소(증가)	(8,741,957,503)	1,444,235,436

미수금의 감소(증가)	(337,412,900)	(23,862,935)

선급금의 감소(증가)	24,191,415	268,704,720

선급비용의 감소 (증가)	9,503,070	25,120,669

재고자산의 감소(증가)	(1,031,398,046)	1,578,235,753

매입채무의 증가(감소)	3,468,561,243	650,349,879

미지급금의 증가(감소)	379,516,670	186,875,628

선수금의 증가(감소)	681,808,320

계약부채의 증가(감소)	234,477,087	(803,767,766)

예수금의 증가(감소)	908,618,247	(60,848,940)

장기미지급금의 증가(감소)	51,248,657	(123,212,279)

이자수취	1,344,173,038	467,035,514

이자지급(영업)	(3,779,812)

배당금수취(영업)	2,969,800	2,299,200

법인세환급(납부)	(1,946,496,432)	(5,343,444,280)

투자활동현금흐름	(2,061,948,905)	(947,359,313)

토지(건물)의 처분	292,147,495

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	8,191,661,436	3,948,079,748

보증금의 감소	455,000,000

장기대여금의 감소	8,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(10,202,625,050)	(4,774,751,265)

장기금융상품의 취득	(3,705,291)	(3,705,291)

기타유형자산의 취득	(47,280,000)	(2,130,000)

임차보증금의 증가	(870,000,000)

재무활동현금흐름	(10,003,257,519)	(5,104,212,907)

배당금지급	(9,961,164,000)	(5,087,122,000)

리스부채의 상환	(42,093,519)	(17,090,907)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,951,055,781	2,360,775,988

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,931,846,752)	12,787,072,051

기초현금및현금성자산	25,823,652,288	13,922,424,769

기말현금및현금성자산	19,891,805,536	26,709,496,820