서호전기 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	75,343,304,626	65,909,694,150

현금및현금성자산	26,588,145,530	16,083,733,232

단기금융상품	1,900,000,000	1,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	22,710,986,895	21,523,624,718

매출채권 및 기타유동채권	17,804,339,785	19,166,204,364

매출채권	6,056,205,343	9,141,274,825

대손충당금	(1,632,053,752)	(1,593,349,628)

계약자산	13,064,413,611	11,479,361,071

미수금	315,774,583	138,918,096

재고자산	5,749,882,827	6,947,722,454

평가충당금	(35,455,675)	(35,455,675)

상품	35,455,675	35,455,675

제품	898,676,638	890,655,286

평가충당금	(4,375,640)	(4,375,640)

반제품	318,111,114	239,824,452

원재료	4,739,878,446	4,253,137,924

평가충당금	(539,836,685)	(539,836,685)

미착품	337,428,954	2,108,317,117

미수수익	4,374,575	4,034,932

선급금	493,778,645	562,924,013

선급비용	91,796,369	121,450,437

비유동자산	33,384,872,119	35,786,509,779

장기금융상품	153,259,496	151,405,206

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,723,221,945	7,964,229,604

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	38,655,300	37,841,000

유형자산	24,860,989,407	25,014,659,925

정부보조금	(20,404,223)	(20,538,460)

건물	4,468,126,073	4,541,484,768

구축물	48,200,000	48,200,000

감가상각누계액	(13,929,273)	(13,447,323)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(184,884,242)	(183,291,759)

감가상각누계액	(1,107,744,500)	(1,084,250,854)

기타유형자산	2,565,111,055	2,553,828,171

감가상각누계액	(2,214,378,787)	(2,186,643,095)

토지	20,806,623,034	21,007,601,611

정부보조금	(11,023,227)	(11,836,409)

건설중인자산	166,415,650	86,415,650

사용권자산	206,186,092	133,740,122

감가상각누계액	(38,791,131)	(48,085,383)

무형자산	256,875,537	257,651,675

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	14,930,934	15,646,465

기타무형자산	2,340,595	2,401,202

회원권	176,000,000	176,000,000

영업권	63,604,008	63,604,008

보증금	2,310,789,600	1,631,651,047

장기대여금	6,800,000	8,000,000

장기선급금	12,243,270	46,643,270

장기선급비용	24,037,500	21,125,926

순확정급여자산	159,579,255	236,862,093

이연법인세자산	838,420,809	416,440,033

자산총계	108,728,176,745	101,696,203,929

부채

유동부채	23,689,461,823	14,888,494,814

매입채무 및 기타유동채무	4,948,274,821	2,003,157,044

매입채무	4,516,995,911	891,239,545

미지급금	431,278,910	1,111,917,499

단기차입금	373,784,193	373,784,193

당기법인세부채	3,157,390,123	3,433,315,511

선수금	561,143,827	239,325,618

계약부채	8,893,323,491	8,047,195,364

예수금	119,446,947	187,236,156

미지급배당금	5,087,122,000

미지급비용	244,711,443	307,323,477

유동충당부채	281,812,885	281,812,885

공사손실충당부채	6,541,761	6,541,761

판매보증충당부채	275,271,124	275,271,124

유동리스부채	22,452,093	15,344,566

비유동부채	907,297,737	865,201,445

순확정급여부채	220,479,647	174,476,171

확정급여채무의현재가치	4,353,517,350	4,478,657,038

사외적립자산의공정가치	(4,133,037,703)	(4,304,180,867)

비유동리스부채	69,686,390	45,687,610

장기미지급금	617,131,700	617,131,700

이연법인세부채	27,905,964

부채총계	24,596,759,560	15,753,696,259

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	82,880,332,875	84,697,791,352

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,182,570,460	6,182,570,460

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,167,857,635	2,167,857,635

기타자본구성요소	(1,293,393,641)	(1,293,393,641)

자기주식	(1,293,393,641)	(1,293,393,641)

기타포괄손익누계액	122,187,276	78,713,823

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(14,337,088)	(14,972,242)

해외사업환산차이	136,524,364	93,686,065

이익잉여금(결손금)	75,293,968,780	77,154,900,710

법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	35,025,468,780	36,886,400,710

비지배지분	1,251,084,310	1,244,716,318

자본총계	84,131,417,185	85,942,507,670

자본과부채총계	108,728,176,745	101,696,203,929

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,862,312,574	18,862,312,574	18,965,423,036	18,965,423,036

제품매출액	18,644,892,877	18,644,892,877	18,912,955,036	18,912,955,036

상품매출액	22,496,506	22,496,506	47,468,000	47,468,000

기타수익(매출액)	194,923,191	194,923,191	5,000,000	5,000,000

매출원가	11,490,172,481	11,490,172,481	12,464,507,619	12,464,507,619

제품매출원가	11,139,784,684	11,139,784,684	12,431,491,140	12,431,491,140

상품매출원가	236,046,599	236,046,599	33,016,479	33,016,479

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	114,341,198	114,341,198

매출총이익	7,372,140,093	7,372,140,093	6,500,915,417	6,500,915,417

판매비와관리비	1,962,378,832	1,962,378,832	2,751,524,885	2,751,524,885

급여	826,998,703	826,998,703	682,104,930	682,104,930

퇴직급여	52,716,070	52,716,070	63,593,539	63,593,539

복리후생비	141,452,908	141,452,908	104,209,734	104,209,734

여비교통비	24,236,253	24,236,253	12,525,338	12,525,338

통신비	10,401,492	10,401,492	6,575,500	6,575,500

수도광열비	13,868,151	13,868,151	13,069,166	13,069,166

광고선전비	4,900,000	4,900,000	4,165,000	4,165,000

운반비	33,495,635	33,495,635	27,175,330	27,175,330

세금과공과	24,222,521	24,222,521	15,487,815	15,487,815

대손상각비(대손충당금환입)	38,704,124	38,704,124	34,296,411	34,296,411

감가상각비	28,806,691	28,806,691	31,959,697	31,959,697

보험료	26,872,233	26,872,233	4,972,363	4,972,363

접대비	26,428,961	26,428,961	30,563,621	30,563,621

차량유지비	7,021,522	7,021,522	5,602,957	5,602,957

경상개발비	426,560,731	426,560,731	1,387,137,125	1,387,137,125

지급수수료	200,845,354	200,845,354	280,869,038	280,869,038

소모품비	24,137,551	24,137,551	4,877,469	4,877,469

도서인쇄비	1,015,940	1,015,940	1,910,736	1,910,736

교육훈련비	118,951	118,951	729,602	729,602

무형자산상각비	776,138	776,138	850,602	850,602

임차료	9,431,849	9,431,849	1,312,637	1,312,637

수선비	25,495,781	25,495,781	2,820,819	2,820,819

포장비	300,000	300,000	1,546,000	1,546,000

제품충당부채전입액	30,929,466	30,929,466

회비부담금	12,050,000	12,050,000

기타판매비와관리비	1,521,273	1,521,273	2,239,990	2,239,990

영업이익(손실)	5,409,761,261	5,409,761,261	3,749,390,532	3,749,390,532

기타이익	100,481,913	100,481,913	954,578,767	954,578,767

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	68,127,544	68,127,544	845,981,579	845,981,579

대손충당금환입	32,096,000	32,096,000

유형자산처분이익	22,242,310	22,242,310

잡이익	10,112,059	10,112,059	76,501,188	76,501,188

기타비용	918,018	918,018	7,652,432	7,652,432

기부금	450,000	450,000	450,000	450,000

잡손실	468,018	468,018	7,202,432	7,202,432

금융수익	953,694,656	953,694,656	1,871,338,080	1,871,338,080

이자수익	433,427,025	433,427,025	350,843,035	350,843,035

배당금수익(금융수익)	600,000	600,000

외환차익(금융수익)	137,702,607	137,702,607	93,188,134	93,188,134

외화환산이익(금융수익)	381,345,831	381,345,831	520,066,116	520,066,116

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	906,924,007	906,924,007

장기금융상품 평가이익(금융수익)	619,193	619,193	316,788	316,788

금융원가	2,360,927,870	2,360,927,870	59,042,240	59,042,240

이자비용	1,332,847	1,332,847	16,883,769	16,883,769

외환차손(금융원가)	298,222,921	298,222,921	12,896,555	12,896,555

외화환산손실(금융원가)	7,126,620	7,126,620	29,174,517	29,174,517

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실(금융손실)	2,054,245,482	2,054,245,482

장기금융상품 평가손실(금융원가)	87,399	87,399

관계기업 투자손익	(34,582,662)	(34,582,662)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,102,091,942	4,102,091,942	6,474,030,045	6,474,030,045

법인세비용	879,886,286	879,886,286	1,438,152,331	1,438,152,331

당기순이익(손실)	3,222,205,656	3,222,205,656	5,035,877,714	5,035,877,714

기타포괄손익	170,152,322	170,152,322	4,355,381	4,355,381

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	635,154	635,154	4,355,381	4,355,381

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	635,154	635,154	(635,154)	(635,154)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	4,990,535	4,990,535

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	169,517,168	169,517,168

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정	169,517,168	169,517,168

총포괄손익	3,392,357,978	3,392,357,978	5,040,233,095	5,040,233,095

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,382,005,572	3,382,005,572	5,040,233,095	5,040,233,095

총 포괄손익, 비지배지분	10,352,406	10,352,406

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	634	634	979	979

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	634	634	979	979

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(15,845,386)	64,821,800,237	73,504,068,303	73,504,068,303

당기순이익(손실)	5,035,877,714	5,035,877,714	5,035,877,714

지분법 평가	(10,429,516)	(10,429,516)	(10,429,516)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(635,154)	(635,154)	0	(635,154)

해외사업장환산외환차이

지분법자본변동	0	0	0	4,990,535	0	4,990,535	0	4,990,535

배당금지급	0	0	0	(5,140,922,000)	(5,140,922,000)	0	(5,140,922,000)

2021.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(11,490,005)	64,706,326,435	73,392,949,882	0	73,392,949,882

2022.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,570,460	(1,293,393,641)	78,713,823	77,154,900,710	84,697,791,352	1,244,716,318	85,942,507,670

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,226,190,070	3,226,190,070	(3,984,414)	3,222,205,656

지분법 평가	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	635,154	0	635,154	635,154

해외사업장환산외환차이	0	0	0	42,838,299	0	42,838,299	10,352,406	53,190,705

지분법자본변동

배당금지급	0	0	0	0	(5,087,122,000)	(5,087,122,000)	0	(5,087,122,000)

2022.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,570,460	(1,293,393,641)	122,187,276	75,293,968,780	82,880,332,875	1,251,084,310	84,131,417,185

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	11,133,237,560	5,667,434,557

당기순이익(손실)	3,222,205,656	5,035,877,714

당기순이익조정을 위한 가감	2,337,993,338	(1,471,505)

대손상각비	38,704,124	34,296,411

퇴직급여	122,486,448	142,286,812

감가상각비	72,046,636	76,237,393

무형자산상각비	776,138	850,602

당기손익-공정가치 측정 금융자산?평가손실	2,054,245,482

외화환산손실	7,126,620	29,094,734

이자비용	1,332,847	16,883,769

금융자산평가손실	87,399

제품보증충당부채(환입액)	30,929,466

지분법손실	34,582,662

당기손익-공정가치 측정 금융자산?평가이익	(906,924,007)

금융자산평가이익	(619,193)	(316,788)

배당금수익	(600,000)

외화환산이익	(381,345,831)	(514,331,391)

이자수익	(433,427,025)	(350,843,035)

대손충당금환입	(32,096,000)

유형자산처분이익	(22,242,310)

잡이익	(376,884)	(361,863)

법인세비용	879,886,286	1,438,152,331

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,756,832,861	307,050,417

매출채권의 감소(증가)	3,999,031,285	(4,245,135,865)

계약자산의 감소(증가)	(1,390,519,459)	(7,017,250,694)

미수금의 감소(증가)	(131,518,450)	589,391,546

선급금의 감소(증가)	103,545,368	210,943,578

선급비용의 감소(증가)	29,654,068	(6,901,177)

재고자산의 감소(증가)	1,197,839,627	828,279,126

장기선급비용의 감소(증가)	(2,911,574)

매입채무의 증가(감소)	2,636,950,592	4,877,197,683

미지급금의 증가(감소)	(721,895,723)	206,228,139

미지급비용의 증가(감소)	(63,500,000)

선수금의 증가(감소)	321,818,209	(16,261,248)

계약부채의 증가(감소)	846,128,127	4,862,336,327

예수금의 증가(감소)	(67,789,209)	4,842,376

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	10,483,150

장기미지급금의 증가(감소)	2,897,476

이자수취(영업)	422,083,265	341,312,172

이자지급(영업)	(5,145,454)

법인세납부(환급)	(1,605,877,560)	(10,188,787)

투자활동현금흐름	(928,670,486)	(54,298,132)

단기금융상품의 처분	292,147,495

대여금의 감소	1,200,000	1,200,000

보증금의 감소	470,000,000

단기금융상품의 취득	(400,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,235,097)	(8,159,040)

건설중인자산의 취득	(80,000,000)

기타유형자산의 취득	(11,282,884)	(3,739,092)

보증금의 증가	(1,199,500,000)	(43,600,000)

재무활동현금흐름	(4,594,545)	1,992,117,272

단기차입금의 증가	2,000,000,000

리스부채의 지급	(4,594,545)	(7,882,728)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	304,439,769	256,354,322

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,504,412,298	7,861,608,019

기초현금및현금성자산	16,083,733,232	10,632,849,582

기말현금및현금성자산	26,588,145,530	18,494,457,601