서호전기 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 반기말 2018.06.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

유동자산	55,810,533,275	54,912,106,499

현금및현금성자산	11,640,544,930	17,682,007,636

단기금융상품	7,504,068,192	7,144,348,801

당기손익인식금융자산	0	17,698,440,325

당기손익-공정가치 측정 금융자산	26,740,307,677	0

매출채권 및 기타유동채권	6,135,667,069	7,809,961,767

매출채권	7,051,658,691	8,159,505,516

대손충당금	(916,991,622)	(543,831,967)

단기미수금	1,000,000	194,288,218

재고자산	3,407,501,629	2,719,791,153

상품	38,509,255	50,507,172

평가충당금	(25,651,232)	(35,335,392)

제품	541,219,958	465,232,749

평가충당금	(69,184,621)	(69,184,621)

반제품	451,295,078	338,361,040

원재료	2,691,428,921	2,242,764,022

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	52,992,943	554,856

기타유동자산	327,923,494	274,737,769

미수수익	49,853,410	35,346,066

선급금	166,799,083	118,873,845

선급비용	111,271,001	120,517,858

당기법인세자산	54,520,284	1,582,819,048

비유동자산	20,454,850,564	21,201,204,064

장기금융상품	254,014,722	196,672,518

매도가능금융자산	0	127,232,268

당기손익-공정가치 측정 금융자산	72,861,884	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	51,253,000	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740

유형자산	14,958,903,364	14,503,654,008

토지	11,779,037,886	11,578,688,450

건물	3,441,492,741	3,146,046,407

감가상각누계액	(675,905,654)	(628,239,691)

정부보조금	(22,620,001)	(22,946,251)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(8,215,998)	(7,631,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(141,916,404)	(130,124,073)

기타유형자산	2,002,231,849	1,925,070,595

감가상각누계액	(1,556,405,442)	(1,483,247,279)

정부보조금	(79,478,499)	(94,645,038)

투자부동산	427,402,275	874,054,957

토지	106,011,793	306,361,229

건물	340,546,207	587,742,541

감가상각누계액	(19,155,725)	(20,048,813)

영업권 이외의 무형자산	176,231,547	177,499,484

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	8,231,547	9,499,484

회원권	168,000,000	168,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	748,783,070	1,125,172,680

장기임차보증금	723,983,070	1,097,972,680

장기대여금	24,800,000	27,200,000

이연법인세자산	3,441,248,962	3,872,766,409

자산총계	76,265,383,839	76,113,310,563

부채

유동부채	16,514,212,782	14,785,884,050

매입채무 및 기타유동채무	2,796,361,211	6,796,540,195

단기매입채무	1,108,995,990	2,764,355,860

단기미지급금	587,235,221	332,114,335

단기차입금	1,100,000,000	3,700,000,000

유동성장기차입금	130,000	70,000

기타유동비금융부채	13,717,851,571	7,989,343,855

선수금	12,686,629,467	5,210,958,165

예수금	30,462,905	770,714,535

미지급비용	1,000,759,199	2,007,671,155

비유동부채	1,466,936,548	1,443,936,913

퇴직급여부채	1,105,166,917	656,103,220

확정급여채무의현재가치	5,764,665,159	5,577,794,671

사외적립자산의공정가치	(4,659,498,242)	(4,921,691,451)

장기매입채무 및 기타비유동채무	361,769,631	787,833,693

장기차입금	189,870,000	189,930,000

장기미지급금	101,899,631	157,903,693

장기임대보증금	70,000,000	440,000,000

부채총계	17,981,149,330	16,229,820,963

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,182,118,942	6,182,118,942

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,167,406,117	2,167,406,117

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

주식선택권	0	0

기타포괄손익누계액	(4,510,882)	(1,335,112)

매도가능금융자산평가이익	0	(1,335,112)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(4,510,882)	0

이익잉여금(결손금)	49,590,631,939	51,186,711,260

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	9,322,131,939	10,918,211,260

자본총계	58,284,234,509	59,883,489,600

자본과부채총계	76,265,383,839	76,113,310,563

포괄손익계산서
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,092,893,629	14,964,168,510	9,728,722,004	18,167,081,600

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	7,092,893,629	14,964,168,510	9,728,722,004	18,167,081,600

제품매출액	7,070,011,629	14,941,062,510	9,570,794,004	17,983,765,600

상품매출액	22,882,000	23,106,000	157,928,000	183,316,000

매출원가	3,128,221,064	7,689,185,207	4,723,568,570	8,019,565,997

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	3,128,221,064	7,689,185,207	4,723,568,570	8,019,565,997

제품매출원가	3,126,487,664	7,687,282,257	4,594,906,509	7,868,562,496

기초제품재고액	548,339,001	396,048,128	590,071,157	347,080,383

당기제품제조원가	3,308,481,710	8,027,076,666	4,478,683,884	8,013,008,253

타계정으로대체	(258,297,710)	(263,807,200)	(11,162,310)	(28,839,918)

기말제품재고액	(472,035,337)	(472,035,337)	(462,686,222)	(462,686,222)

상품매출원가	1,733,400	1,902,950	128,662,061	151,003,501

기초상품재고액	14,967,059	15,171,780	150,741,346	98,713,711

당기상품매입액	0	473,479	16,063,205	91,740,527

타계정으로대체	(375,636)	(884,286)	(1,342,020)	(2,650,267)

기말상품재고액	(12,858,023)	(12,858,023)	(36,800,470)	(36,800,470)

매출총이익	3,964,672,565	7,274,983,303	5,005,153,434	10,147,515,603

판매비와관리비	2,342,296,858	3,773,501,841	2,470,770,776	3,731,128,204

급여	1,019,132,870	1,439,494,970	1,429,134,090	1,864,833,720

퇴직급여	87,054,304	174,108,608	58,329,693	116,659,389

복리후생비	80,936,345	158,490,997	150,263,406	214,363,707

여비교통비	77,034,794	158,442,700	75,291,597	147,358,978

통신비	7,820,304	19,084,619	8,327,412	17,986,564

수도광열비	5,091,416	11,586,819	7,351,264	13,496,132

광고선전비	21,174,249	67,161,776	17,980,000	21,819,011

운반비	13,855,048	24,575,996	16,171,275	36,129,602

세금과공과	14,079,230	63,245,530	18,465,030	48,351,260

대손상각비(대손충당금환입)	373,159,655	373,159,655	(125,664)	(125,664)

감가상각비	32,492,360	59,934,135	26,041,722	50,484,239

보험료	11,544,448	22,051,317	17,474,538	34,415,028

접대비	22,106,748	52,721,431	23,567,389	61,144,811

차량유지비	9,201,550	15,424,935	5,848,620	12,217,671

경상개발비	428,901,464	794,585,185	435,873,089	753,884,164

지급수수료	99,122,531	262,707,189	101,220,159	209,840,184

소모품비	12,849,582	34,500,731	40,388,538	73,677,395

도서인쇄비	3,509,200	7,236,250	208,819	2,509,819

교육훈련비	11,822,365	11,822,365	64,000	159,000

무형자산상각비	633,969	1,267,937	614,359	1,258,410

임차료	8,816,000	17,312,000	8,316,000	18,128,400

수선비	184,546	834,546	28,715,000	29,357,364

기타판매비와관리비	1,773,880	3,752,150	1,250,440	3,179,020

영업이익(손실)	1,622,375,707	3,501,481,462	2,534,382,658	6,416,387,399

기타이익	30,092,731	55,996,583	18,243,622	81,804,766

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	0	12,205,991	69,314,989

법인세환급액	0	0	0	0

잡이익	30,092,731	55,996,583	6,037,631	12,489,777

기타손실	1,450,010	1,850,018	200,003	6,463,133

기부금	1,450,000	1,850,000	200,000	400,000

유형자산처분손실	0	0	0	6,063,125

잡손실	10	18	3	8

금융수익	1,522,284,542	1,770,632,534	1,356,055,877	285,622,282

이자수익	271,111,480	503,551,887	100,800,810	201,991,523

배당금수익(금융수익)	1,916,000	1,916,000	1,724,400	1,724,400

외환차익(금융수익)	114,264,220	175,095,672	5,679,310	72,783,456

외화환산이익(금융수익)	806,348,394	701,800,401	1,247,851,357	9,122,903

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	25,980,283	85,604,409	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	302,664,165	302,664,165	0	0

금융원가	1,175,976,565	2,883,742,947	213,171,954	2,672,839,011

이자비용	38,943,023	79,535,785	6,372,924	14,819,556

외환차손(금융원가)	53,821,657	1,147,002,429	127,139,772	266,300,305

외화환산손실(금융원가)	0	405,053	0	2,312,059,892

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	79,659,258	79,659,258

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	1,083,211,885	1,656,799,680	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,997,326,405	2,442,517,614	3,695,310,200	4,104,512,303

법인세비용	(318,497,157)	(403,082,095)	(770,725,701)	(830,836,716)

당기순이익(손실)	1,678,829,248	2,039,435,519	2,924,584,499	3,273,675,587

기타포괄손익	(7,419,449)	(40,045,210)	120,622	(21,732,890)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,419,449)	(40,045,210)	(7,164,968)	(27,710,810)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	2,615,340	(3,175,770)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(10,034,789)	(36,869,440)	(7,164,968)	(27,710,810)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	7,285,590	5,977,920

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	7,285,590	5,977,920

총포괄손익	1,671,409,799	1,999,390,309	2,924,705,121	3,251,942,697

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	327	397	570	640

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	327	397	570	640

자본변동표
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,133,320,582	(302,643,490)	(6,752,601)	49,022,621,846	57,421,546,337

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,273,675,587	3,273,675,587

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,977,920	0	5,977,920

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(27,710,810)	(27,710,810)

배당금지급	0	0	0	0	(2,546,461,000)	(2,546,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	38,814,360	298,494,000	0	0	337,308,360

주식선택권	0	0	(67,856,000)	0	0	(67,856,000)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	38,814,360	230,638,000	5,977,920	699,503,777	974,934,057

2017.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,172,134,942	(72,005,490)	(774,681)	49,722,125,623	58,396,480,394

2018.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(1,335,112)	51,186,711,260	59,883,489,600

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,039,435,519	2,039,435,519

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	(3,175,770)	0	(3,175,770)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(36,869,440)	(36,869,440)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(3,175,770)	(1,596,079,321)	(1,599,255,091)

2018.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(4,510,882)	49,590,631,939	58,284,234,509

현금흐름표
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

영업활동현금흐름	10,282,796,778	7,334,675,353

당기순이익(손실)	2,039,435,519	3,273,675,587

당기순이익조정을 위한 가감	1,431,929,878	3,431,151,658

대손상각비	373,159,655	(125,664)

감가상각비	116,814,580	106,470,565

무형자산상각비	1,267,937	1,258,410

퇴직급여	396,401,955	362,263,615

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,656,799,680	0

외화환산손실	405,053	2,312,059,892

이자비용	79,535,785	14,819,556

당기손익인식금융자산평가손실	0	79,659,258

유형자산처분손실	0	6,063,125

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(85,604,409)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(302,664,165)	0

외화환산이익	(701,800,401)	(9,122,903)

이자수익	(503,551,887)	(201,991,523)

배당금수익	(1,916,000)	(1,724,400)

정부보조금수익	0	(69,314,989)

법인세비용	403,082,095	830,836,716

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,898,290,549	2,914,582,129

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,146,821,332	1,078,431,048

미수금의 감소(증가)	193,288,218	300,581,193

재고자산의 감소(증가)	(687,710,476)	(1,327,696,133)

선급금의 감소(증가)	(47,925,238)	369,448,966

선급비용의 감소(증가)	9,246,857	43,051,352

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,655,359,870)	(2,903,640,090)

미지급금의 증가(감소)	255,120,886	1,537,093,389

미지급비용의 증가(감소)	(1,000,000,000)	0

선수금의 증가(감소)	7,475,671,302	4,287,601,235

예수금의 증가(감소)	(740,251,630)	(504,346,320)

퇴직급여채무의 증가(감소)	5,393,230	43,318,710

장기미지급금의 증가(감소)	(56,004,062)	(926,122)

정부보조금의 증가(감소)	0	(8,335,099)

이자수취(영업)	429,643,655	80,868,714

이자지급(영업)	(86,447,741)	(14,819,556)

배당금수취(영업)	1,916,000	1,724,400

법인세납부(환급)	1,568,028,918	(2,352,507,579)

투자활동현금흐름	(10,103,515,202)	2,300,752,078

단기금융상품의 처분	500,000,000	15,261,145,460

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	6,576,194,177	0

장기금융상품의 처분	0	13,636,364

임차보증금의 감소	380,114,720	465,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	2,400,000	10,200,000

단기금융상품의 취득	(545,199,668)	(10,096,582,593)

유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(2,358,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(16,828,145,863)	0

장기금융상품의 취득	(57,342,204)	(54,893,976)

매도가능금융자산의 취득	0	(2,216,667)

건물의 취득	(48,250,000)	0

차량운반구의 취득	0	(38,373,120)

기타유형자산의 취득	(77,161,254)	(15,935,000)

투자부동산의 취득	0	(447,545,770)

임차보증금의 증가	(6,125,110)	(435,682,620)

재무활동현금흐름	(6,568,645,400)	(1,126,061,000)

단기차입금의 증가	400,000,000	700,000,000

임대보증금의 증가	0	440,000,000

자기주식의 처분	0	280,400,000

배당금지급	(3,598,645,400)	(2,546,461,000)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	0

임대보증금의 감소	(370,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	347,901,118	(555,930,700)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,041,462,706)	7,953,435,731

기초현금및현금성자산	17,682,007,636	10,554,658,511

기말현금및현금성자산	11,640,544,930	18,508,094,242