서호전기 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	65,096,873,755	55,029,166,940

현금및현금성자산	32,341,694,551	28,168,528,040

단기금융상품	2,000,000,000	1,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,067,681,584

매출채권 및 기타유동채권	20,978,393,211	13,912,769,020

매출채권	5,839,532,824	5,023,185,030

대손충당금	(816,934,878)	(803,764,320)

계약자산	13,407,206,194	9,312,340,149

미수금	1,598,896,074	203,654,241

단기대여금	100,000,000

단기임차보증금	849,692,997	177,353,920

재고자산	9,063,038,189	5,992,942,672

상품	35,455,675	35,455,675

평가충당금	(35,455,675)	(35,455,675)

제품	1,247,361,767	1,057,252,986

평가충당금	(8,904,411)	(8,904,411)

반제품	218,399,494	222,969,908

원재료	5,784,468,744	5,136,086,936

평가충당금	(453,866,734)	(453,866,734)

미착품	2,275,579,329	39,403,987

미수수익	4,846,576	6,565,068

선급금	641,506,516	289,201,683

선급비용	67,394,712	91,478,873

비유동자산	49,133,977,232	46,775,473,663

장기금융상품	161,064,137	159,075,106

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	21,041,297,757	17,967,347,962

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	40,188,100	43,828,500

유형자산	24,629,382,325	24,659,825,315

토지	20,806,623,034	20,806,623,034

건물	4,468,126,073	4,468,126,073

감가상각누계액	(1,219,447,469)	(1,191,521,719)

정부보조금	(19,867,271)	(20,001,510)

구축물	48,200,000	48,200,000

감가상각누계액	(15,857,076)	(15,375,123)

차량운반구	253,516,850	253,516,850

감가상각누계액	(194,470,168)	(191,432,946)

기타유형자산	2,611,339,975	2,595,594,443

감가상각누계액	(2,317,377,627)	(2,293,041,985)

정부보조금	(8,050,081)	(8,713,900)

사용권자산	316,199,365	291,492,857

감가상각누계액	(99,553,280)	(83,640,759)

무형자산	370,595,880	366,556,764

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	12,470,718	13,085,772

회원권	176,000,000	176,000,000

기타무형자산	118,521,154	113,866,984

영업권	63,604,008	63,604,008

보증금	1,310,015,804	1,980,483,507

장기선급비용	15,662,309	17,007,144

순확정급여자산	66,454,566	150,249,565

이연법인세자산	1,499,316,354	1,431,099,800

자산총계	114,230,850,987	101,804,640,603

부채

유동부채	26,710,720,922	10,761,916,818

매입채무 및 기타유동채무	6,711,083,873	1,515,557,766

매입채무	6,277,246,162	1,069,824,415

미지급금	433,837,711	445,733,351

단기차입금	373,784,193	373,784,193

당기법인세부채	2,870,716,566	1,834,499,891

단기선수금	160,739,931	86,830,301

계약부채	5,895,870,606	4,586,195,322

예수금	1,185,954,151	372,799,709

미지급배당금	7,470,873,000

미지급비용	234,428,859	233,457,178

유동충당부채	1,749,259,326	1,713,530,350

공사손실충당부채	874,627,589	874,627,589

유동판매보증충당부채	111,881,883	111,881,883

하자보수충당부채	762,749,854	727,020,878

유동리스부채	58,010,417	45,262,108

비유동부채	952,050,526	904,441,391

순확정급여부채	230,602,820	190,064,336

확정급여채무의현재가치	4,345,786,238	4,219,842,516

사외적립자산의공정가치	(4,115,183,418)	(4,029,778,180)

비유동리스부채	121,344,292	122,667,979

장기미지급금	600,103,414	591,709,076

부채총계	27,662,771,448	11,666,358,209

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	85,295,057,586	88,864,468,227

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,178,299,211	6,178,299,211

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,163,586,386	2,163,586,386

기타자본구성요소	(3,350,313,602)	(3,350,313,602)

자기주식	(3,350,313,602)	(3,350,313,602)

기타포괄손익누계액	101,196,082	20,132,850

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(13,326,833)	(10,447,277)

해외사업환산차이	114,522,915	30,580,127

이익잉여금(결손금)	79,790,875,895	83,441,349,768

법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	39,522,375,895	43,172,849,768

비지배지분	1,273,021,953	1,273,814,167

자본총계	86,568,079,539	90,138,282,394

자본과부채총계	114,230,850,987	101,804,640,603

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,337,215,138	12,337,215,138	18,862,312,574	18,862,312,574

제품매출액	12,074,724,422	12,074,724,422	18,644,892,877	18,644,892,877

상품매출액	149,718,470	149,718,470	22,496,506	22,496,506

기타수익(매출액)	112,772,246	112,772,246	194,923,191	194,923,191

매출원가	7,487,341,599	7,487,341,599	11,490,172,481	11,490,172,481

제품매출원가	7,358,574,197	7,358,574,197	11,139,784,684	11,139,784,684

상품매출원가	103,754,416	103,754,416	236,046,599	236,046,599

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	25,012,986	25,012,986	114,341,198	114,341,198

매출총이익	4,849,873,539	4,849,873,539	7,372,140,093	7,372,140,093

판매비와관리비	2,240,121,369	2,240,121,369	1,962,378,832	1,962,378,832

급여	1,020,009,246	1,020,009,246	826,998,703	826,998,703

퇴직급여	42,477,657	42,477,657	52,716,070	52,716,070

복리후생비	144,336,276	144,336,276	141,452,908	141,452,908

여비교통비	31,777,981	31,777,981	24,236,253	24,236,253

통신비	9,235,706	9,235,706	10,401,492	10,401,492

수도광열비	14,676,474	14,676,474	13,868,151	13,868,151

광고선전비	3,796,760	3,796,760	4,900,000	4,900,000

운반비	27,893,698	27,893,698	33,495,635	33,495,635

세금과공과	27,486,938	27,486,938	24,222,521	24,222,521

대손상각비(대손충당금환입)	13,170,558	13,170,558	38,704,124	38,704,124

감가상각비	37,086,292	37,086,292	28,806,691	28,806,691

보험료	29,194,565	29,194,565	26,872,233	26,872,233

접대비	38,907,515	38,907,515	26,428,961	26,428,961

차량유지비	7,980,629	7,980,629	7,021,522	7,021,522

경상개발비	492,093,556	492,093,556	426,560,731	426,560,731

지급수수료	240,580,347	240,580,347	200,845,354	200,845,354

소모품비	11,382,529	11,382,529	24,137,551	24,137,551

도서인쇄비	1,333,900	1,333,900	1,015,940	1,015,940

교육훈련비	3,129,000	3,129,000	118,951	118,951

무형자산상각비	5,660,884	5,660,884	776,138	776,138

임차료	2,815,085	2,815,085	9,431,849	9,431,849

수선비	10,168,474	10,168,474	25,495,781	25,495,781

포장비	300,000	300,000

회비부담금	22,308,000	22,308,000	12,050,000	12,050,000

기타판매비와관리비	2,619,299	2,619,299	1,521,273	1,521,273

영업이익(손실)	2,609,752,170	2,609,752,170	5,409,761,261	5,409,761,261

기타이익	101,818,600	101,818,600	100,481,913	100,481,913

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	94,408,160	94,408,160	68,127,544	68,127,544

유형자산처분이익	499,000	499,000	22,242,310	22,242,310

잡이익	6,911,440	6,911,440	10,112,059	10,112,059

기타비용	6,279,409	6,279,409	918,018	918,018

기부금	550,000	550,000	450,000	450,000

잡손실	5,729,409	5,729,409	468,018	468,018

금융수익	3,191,479,870	3,191,479,870	953,694,656	953,694,656

이자수익	714,132,412	714,132,412	433,427,025	433,427,025

배당금수익(금융수익)	600,000	600,000

외환차익(금융수익)	253,463,049	253,463,049	137,702,607	137,702,607

외화환산이익(금융수익)	2,114,977,282	2,114,977,282	381,345,831	381,345,831

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	108,153,193	108,153,193

장기금융상품 평가이익(금융수익)	753,934	753,934	619,193	619,193

금융원가	981,306,156	981,306,156	2,360,927,870	2,360,927,870

이자비용	2,151,853	2,151,853	1,332,847	1,332,847

외환차손(금융원가)	673,131,604	673,131,604	298,222,921	298,222,921

외화환산손실(금융원가)	67,184,458	67,184,458	7,126,620	7,126,620

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실(금융손실)	238,838,241	238,838,241	2,054,245,482	2,054,245,482

법인세비용차감전순이익(손실)	4,915,465,075	4,915,465,075	4,102,091,942	4,102,091,942

법인세비용	1,116,143,977	1,116,143,977	879,886,286	879,886,286

당기순이익(손실)	3,799,321,098	3,799,321,098	3,222,205,656	3,222,205,656

기타포괄손익	101,349,047	101,349,047	170,152,322	170,152,322

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,879,556)	(2,879,556)	635,154	635,154

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(2,879,556)	(2,879,556)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	635,154	635,154

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	104,228,603	104,228,603	169,517,168	169,517,168

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정	104,228,603	104,228,603	169,517,168	169,517,168

총포괄손익	3,900,670,145	3,900,670,145	3,392,357,978	3,392,357,978

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,901,462,359	3,901,462,359	3,382,005,572	3,382,005,572

총 포괄손익, 비지배지분	(792,214)	(792,214)	10,352,406	10,352,406

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	767	767	634	634

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	767	767	634	634

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,570,460	(1,293,393,641)	78,713,823	77,154,900,710	84,697,791,352	1,244,716,318	85,942,507,670

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,226,190,070	3,226,190,070	(3,984,414)	3,222,205,656

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	635,154	0	635,154	635,154

해외사업장환산외환차이	0	0	0	42,838,299	0	42,838,299	10,352,406	53,190,705

배당금지급	0	0	0	0	(5,087,122,000)	(5,087,122,000)	0	(5,087,122,000)

2022.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,570,460	(1,293,393,641)	122,187,276	75,293,968,780	82,880,332,875	1,251,084,310	84,131,417,185

2023.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,178,299,211	(3,350,313,602)	20,132,850	83,441,349,768	88,864,468,227	1,273,814,167	90,138,282,394

당기순이익(손실)	3,820,399,127	3,820,399,127	(21,078,029)	3,799,321,098

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,879,556)	(2,879,556)	(2,879,556)

해외사업장환산외환차이	83,942,788	83,942,788	20,285,815	104,228,603

배당금지급	(7,470,873,000)	(7,470,873,000)	(7,470,873,000)

2023.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,178,299,211	(3,350,313,602)	101,196,082	79,790,875,895	85,295,057,586	1,273,021,953	86,568,079,539

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	1,570,969,102	11,133,237,560

당기순이익(손실)	3,799,321,098	3,222,205,656

당기순이익조정을 위한 가감	(1,261,794,526)	2,337,993,338

대손상각비	13,170,558	38,704,124

퇴직급여	114,102,993	122,486,448

감가상각비	81,622,853	72,046,636

무형자산상각비	5,660,884	776,138

외화환산손실	67,184,458	7,126,620

이자비용	4,973,515	1,332,847

하자보수충당부채전입액	35,728,976

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(108,153,193)

당기손익-공정가치 측정 금융자산?평가손실	238,838,241	2,054,245,482

금융자산평가이익	(753,934)	(619,193)

배당금수익	(600,000)

외화환산이익	(2,114,977,282)	(381,345,831)

이자수익	(714,837,572)	(433,427,025)

대손충당금환입

유형자산처분이익	(499,000)	(22,242,310)

잡이익	(376,884)

법인세비용	1,116,143,977	879,886,286

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,522,121,758)	6,756,832,861

매출채권의 감소(증가)	(763,622,818)	3,999,031,285

계약자산의 감소(증가)	(3,363,875,687)	(1,390,519,459)

미수금의 감소(증가)	(1,392,889,611)	(131,518,450)

선급금의 감소(증가)	(352,304,833)	103,545,368

선급비용의 감소(증가)	24,084,161	29,654,068

재고자산의 감소(증가)	(3,070,095,517)	1,197,839,627

장기선급비용의 감소(증가)	1,344,835	(2,911,574)

매입채무의 증가(감소)	5,192,089,601	2,636,950,592

미지급금의 증가(감소)	(1,361,583)	(721,895,723)

미지급비용의 증가(감소)	(63,500,000)

선수금의 증가(감소)	73,909,630	321,818,209

계약부채의 증가(감소)	1,309,675,284	846,128,127

예수금의 증가(감소)	813,154,442	(67,789,209)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(624,000)

장기미지급금의 증가(감소)	8,394,338

이자수취(영업)	705,719,485	422,083,265

이자지급(영업)	(2,772,185)

법인세납부(환급)	(147,383,012)	(1,605,877,560)

투자활동현금흐름	1,235,466,112	(928,670,486)

유형자산의 처분	500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	8,189,790,241

단기금융상품의 처분	292,147,495

대여금의 감소	1,200,000

보증금의 감소	178,500,000	470,000,000

단기금융상품의 취득	(500,000,000)	(400,000,000)

대여금의 증가	(100,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(6,326,743,500)

장기금융상품의 취득	(1,235,097)	(1,235,097)

건설중인자산의 취득	(80,000,000)

기타유형자산의 취득	(17,145,532)

기타무형자산의 취득	(9,700,000)	(11,282,884)

보증금의 증가	(178,500,000)	(1,199,500,000)

재무활동현금흐름	(14,875,153)	(4,594,545)

리스부채의 지급	(14,875,153)	(4,594,545)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,381,606,450	304,439,769

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,173,166,511	10,504,412,298

기초현금및현금성자산	28,168,528,040	16,083,733,232

기말현금및현금성자산	32,341,694,551	26,588,145,530