서호전기 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	55,352,443,312	56,137,025,686

현금및현금성자산	11,784,102,647	10,554,658,511

정부보조금	0	(86,277,877)

단기금융상품	29,247,124,015	35,912,500,000

기타유동금융자산	2,334,681,200	0

유동당기손익인식지정금융자산	2,334,681,200	0

매출채권 및 기타유동채권	8,375,714,789	8,024,198,074

매출채권	8,321,456,846	7,795,435,680

대손충당금	(537,066,644)	(826,757,108)

단기미수금	1,500,000	351,314,470

단기미수수익	269,454,719	102,907,987

단기선급금	214,861,585	525,202,051

단기선급비용	105,508,283	76,094,994

당기법인세자산	0	0

재고자산	3,610,820,661	1,731,946,978

상품	55,666,880	124,391,418

평가충당금	(25,677,707)	(25,677,707)

제품	554,521,730	866,154,165

평가충당금	(75,794,967)	(519,073,782)

반제품	313,061,588	219,685,438

원재료	2,333,962,719	1,428,103,032

평가충당금	(364,406,815)	(364,406,815)

미착품	819,487,233	2,771,229

비유동자산	28,617,960,457	21,982,294,381

장기금융상품	168,219,462	85,249,068

기타비유동금융자산	7,084,097,038	168,924,921

비유동매도가능금융자산	7,084,097,038	168,924,921

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740

종속기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740

유형자산	14,497,271,251	14,587,279,181

토지	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(608,576,899)	(549,588,534)

정부보조금	(23,109,376)	(23,598,751)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(7,339,998)	(6,463,998)

차량운반구	191,482,886	198,854,434

감가상각누계액	(124,091,122)	(133,695,146)

기타유형자산	1,865,295,140	1,821,664,710

감가상각누계액	(1,447,928,995)	(1,348,182,552)

정부보조금	(102,395,242)	(125,645,839)

투자부동산	877,728,346	440,172,758

토지	306,361,229	106,011,793

건물	587,742,541	340,546,207

감가상각누계액(토지)	(16,375,424)	(6,385,242)

영업권 이외의 무형자산	174,947,421	176,760,807

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	6,947,421	8,760,807

회원권	168,000,000	168,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,130,872,680	1,175,490,060

장기임차보증금	1,097,972,680	1,127,290,060

장기대여금	32,900,000	48,200,000

이연법인세자산	4,360,672,519	5,024,265,846

자산총계	83,970,403,769	78,119,320,067

부채

유동부채	21,252,720,427	19,963,318,081

매입채무 및 기타유동채무	20,879,080,538	17,636,114,967

단기매입채무	1,954,772,937	4,466,507,962

단기미지급금	1,790,888,319	447,122,340

단기차입금	3,700,000,000	0

단기선수금	13,387,975,314	12,212,743,725

단기예수금	41,643,513	509,740,940

단기미지급비용	3,800,455	0

당기법인세부채	373,639,889	2,327,203,114

비유동부채	1,860,472,514	734,455,649

퇴직급여부채	1,072,568,821	394,253,623

확정급여채무의현재가치	5,079,089,029	4,775,710,834

사외적립자산의공정가치	(4,006,520,208)	(4,381,457,211)

장기매입채무 및 기타비유동채무	787,903,693	340,202,026

장기차입금	190,000,000	190,000,000

장기미지급금	157,903,693	150,202,026

장기임대보증금	440,000,000	0

부채총계	23,113,192,941	20,697,773,730

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,172,134,942	6,133,320,582

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,157,422,117	2,118,607,757

기타자본구성요소	(72,005,490)	(302,643,490)

자기주식	(72,005,490)	(370,499,490)

주식선택권	0	67,856,000

기타포괄손익누계액	(422,369,767)	(6,752,601)

매도가능금융자산평가이익	(422,369,767)	(6,752,601)

이익잉여금(결손금)	52,604,451,143	49,022,621,846

기타법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,335,951,143	8,754,121,846

자본총계	60,857,210,828	57,421,546,337

자본과부채총계	83,970,403,769	78,119,320,067

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,562,808,038	30,729,889,638	13,851,277,309	44,650,784,150

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	12,562,808,038	30,729,889,638	13,851,277,309	44,650,784,150

제품매출액	12,522,482,038	30,506,247,638	13,825,544,709	44,482,703,950

상품매출액	40,326,000	223,642,000	25,732,600	168,080,200

매출원가	6,205,222,753	14,224,788,750	8,800,399,033	32,396,661,079

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	6,205,222,753	14,224,788,750	8,800,399,033	32,396,661,079

제품매출원가	6,183,733,894	14,052,296,390	8,778,744,579	32,265,955,539

기초제품재고액	462,686,222	347,080,383	411,165,511	410,684,421

당기제품제조원가	6,549,194,547	14,562,202,800	9,381,735,669	32,950,531,271

타계정에서대체	0	0	0	0

타계정으로대체	(349,420,112)	(378,260,030)	(514,558,775)	(595,662,327)

기말제품재고액	(478,726,763)	(478,726,763)	(499,597,826)	(499,597,826)

상품매출원가	21,488,859	172,492,360	21,654,454	130,705,540

기초상품재고액	62,478,177	124,391,418	134,719,514	142,338,831

당기상품매입액	16,124,840	107,865,367	23,393,615	137,713,416

타계정으로대체	(1,447,278)	(4,097,545)	(5,188,389)	(18,076,421)

기말상품재고액	(55,666,880)	(55,666,880)	(131,270,286)	(131,270,286)

매출총이익	6,357,585,285	16,505,100,888	5,050,878,276	12,254,123,071

판매비와관리비	2,111,578,408	5,842,706,612	1,365,065,381	5,082,815,679

급여	1,225,370,740	3,090,204,460	449,545,620	2,290,205,450

퇴직급여	58,329,696	174,989,085	54,695,201	164,085,603

주식보상비용(환입)	0	0	16,795,404	109,658,764

복리후생비	83,980,606	298,344,313	74,798,292	240,844,604

여비교통비	59,205,835	206,564,813	71,926,368	215,570,479

통신비	8,711,600	26,698,164	9,168,512	28,570,073

수도광열비	5,218,150	18,714,282	8,116,536	19,766,969

광고선전비	16,087,174	37,906,185	18,146,340	24,066,340

운반비	20,247,854	56,377,456	29,876,616	65,830,808

세금과공과	62,660,020	111,011,280	65,411,576	103,623,216

대손상각비(대손충당금환입)	0	(125,664)	0	73,824,300

감가상각비	26,996,079	77,480,318	25,129,847	72,934,729

보험료	10,622,561	45,037,589	15,361,538	45,973,953

접대비	28,021,820	89,166,631	31,000,675	86,169,841

차량유지비	6,036,599	18,254,270	6,803,041	21,932,801

경상개발비	357,665,238	1,111,549,402	363,383,732	1,092,749,124

지급수수료	81,630,259	291,470,443	93,321,159	285,255,715

소모품비	34,136,311	107,813,706	20,478,958	81,206,529

도서인쇄비	200,000	2,709,819	201,400	1,664,400

교육훈련비	1,210,000	1,369,000	700,000	12,259,020

무형자산상각비	554,976	1,813,386	911,276	2,836,827

임차료	8,316,000	26,444,400	8,316,000	24,948,000

수선비	15,239,500	44,596,864	0	12,920,454

기타판매비와관리비	1,137,390	4,316,410	977,290	5,917,680

영업이익(손실)	4,246,006,877	10,662,394,276	3,685,812,895	7,171,307,392

기타이익	11,154,396	92,959,162	159,115,284	335,210,697

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	69,314,989	155,778,859	323,887,583

유형자산처분이익	180,819	180,819	0	0

잡이익	10,973,577	23,463,354	3,336,425	11,323,114

기타손실	1,150,003	7,613,136	150,002	11,430,012

기부금	1,150,000	1,550,000	150,000	11,430,000

유형자산처분손실	0	6,063,125	0	0

잡손실	3	11	2	12

금융수익	768,124,797	481,366,038	249,991,848	780,331,350

이자수익	104,420,848	306,412,371	34,228,231	196,433,228

배당금수익(금융수익)	0	1,724,400	0	883,000

외환차익(금융수익)	16,420,236	89,203,692	239,680,876	476,176,638

외화환산이익(금융수익)	590,943,255	84,025,575	(62,521,759)	68,233,984

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	56,340,458	0	0	0

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	38,604,500	38,604,500

금융원가	112,662,740	2,213,120,710	2,303,302,314	3,085,426,619

이자비용	19,876,015	34,695,571	18,642,519	52,900,887

외환차손(금융원가)	92,786,725	359,087,030	211,562,846	479,682,086

외화환산손실(금융원가)	0	1,796,019,309	2,073,096,949	2,552,843,646

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	23,318,800	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	4,911,473,327	9,015,985,630	1,791,467,711	5,189,992,808

법인세비용	993,998,775	1,824,835,491	368,330,713	1,064,467,524

당기순이익(손실)	3,917,474,552	7,191,150,139	1,423,136,998	4,125,525,284

기타포괄손익	(428,959,718)	(450,692,608)	(28,353,092)	(41,649,628)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(421,595,086)	(415,617,166)	(25,642,562)	(23,714,090)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(421,595,086)	(415,617,166)	(25,642,562)	(23,714,090)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,364,632)	(35,075,442)	(2,710,530)	(17,935,538)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(7,364,632)	(35,075,442)	(2,710,530)	(17,935,538)

총포괄손익	3,488,514,834	6,740,457,531	1,394,783,906	4,083,875,656

주당이익

기본주당이익(손실)	762	1,407	283	838

희석주당이익(손실)	762	1,407	275	817

자본변동표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,575,700,254)	25,928,370	43,599,094,704	50,552,213,242

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,125,525,284	4,125,525,284

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(23,714,090)	0	(23,714,090)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(17,935,538)	(17,935,538)

주식배당	0	0	0	0	(3,426,645,400)	(3,426,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	162,707,220	1,213,443,000	0	0	1,376,150,220

주식선택권	0	(177,513,236)	0	0	(177,513,236)

자본 증가(감소) 합계	0	162,707,220	1,035,929,764	(23,714,090)	680,944,346	1,855,867,240

2016.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,090,597,642	(539,770,490)	2,214,280	44,280,039,050	52,408,080,482

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,133,320,582	(302,643,490)	(6,752,601)	49,022,621,846	57,421,546,337

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,191,150,139	7,191,150,139

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(415,617,166)	0	(415,617,166)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(35,075,442)	(35,075,442)

주식배당	0	0	0	0	(3,574,245,400)	(3,574,245,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	38,814,360	298,494,000	0	0	337,308,360

주식선택권	0	(67,856,000)	0	0	(67,856,000)

자본 증가(감소) 합계	0	38,814,360	230,638,000	(415,617,166)	3,581,829,297	3,435,664,491

2017.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,172,134,942	(72,005,490)	(422,369,767)	52,604,451,143	60,857,210,828

현금흐름표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	5,731,029,836	13,608,638,179

당기순이익(손실)	7,191,150,139	4,125,525,284

당기순이익조정을 위한 가감	3,930,658,461	3,876,287,075

대손상각비	(125,664)	73,824,300

감가상각비	162,301,173	157,706,757

무형자산상각비	1,813,386	2,836,827

기부금	0	9,980,000

급여	0	9,290,000

퇴직급여	543,395,424	470,820,665

주식보상비용(환입)	0	109,658,764

외화환산손실	1,796,019,309	2,552,843,646

당기손익인식금융자산평가손실	23,318,800	0

유형자산처분손실	6,063,125	0

이자비용	34,695,571	52,900,887

기타유동금융자산의 감소(증가)	0	(38,604,500)

유형자산처분이익	(180,819)	0

외화환산이익	(84,025,575)	(68,233,984)

이자수익	(306,412,371)	(196,433,228)

배당금수익	(1,724,400)	(883,000)

정부보조금의수취	(69,314,989)	(323,887,583)

법인세비용	1,824,835,491	1,064,467,524

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,381,339,065)	7,926,890,230

매출채권의 감소(증가)	(757,341,589)	(2,169,121,898)

미수금의 감소(증가)	349,814,470	229,452,115

재고자산의 감소(증가)	(1,878,873,683)	(621,508,142)

선급금의 감소(증가)	310,340,466	(40,114,764)

선급비용의 감소(증가)	(29,413,289)	20,301,191

매입채무의 증가(감소)	(2,511,735,025)	301,376,475

미지급금의 증가(감소)	1,344,244,929	(518,567,219)

선수금의 증가(감소)	1,175,231,589	10,283,109,418

예수금의 증가(감소)	(468,097,427)	(183,893,920)

미지급비용의 증가(감소)	3,800,455	0

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	89,951,260	4,243,930

장기미지급금의 증가(감소)	(926,122)	0

정부보조금의 증가(감소)	(8,335,099)	621,613,044

이자수취(영업)	139,865,639	259,571,748

이자지급(영업)	(34,695,571)	(52,900,887)

배당금수취(영업)	1,724,400	883,000

법인세납부(환급)	(3,116,334,167)	(2,527,618,271)

투자활동현금흐름	(3,577,023,239)	428,638,045

단기금융상품의 처분	28,260,989,596	49,700,000,000

장기금융상품의 처분	0	63,195,600

매도가능금융자산의 처분	0	55,252,500

차량운반구의 처분	13,818,183	0

임차보증금의 감소	465,000,000	120,000,000

대여금의 감소	15,300,000	15,300,000

단기금융상품의 취득	(21,595,613,611)	(49,179,800,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(2,358,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(82,970,394)	(8,038,700)

매도가능금융자산의 취득	(7,330,315,073)	(62,963,355)

차량운반구의 취득	(38,373,120)	0

기타유형자산의 취득	(43,630,430)	(77,750,000)

투자부동산의 취득	(447,545,770)	(6,558,000)

임차보증금의 증가	(435,682,620)	(190,000,000)

재무활동현금흐름	846,154,600	(2,311,045,400)

단기차입금의 증가	3,700,000,000	0

임대보증금의 증가	440,000,000	0

자기주식의 처분	280,400,000	1,115,600,000

배당금지급	(3,574,245,400)	(3,426,645,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,770,717,061)	(1,262,978,707)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,229,444,136	10,463,252,117

기초현금및현금성자산	10,554,658,511	13,392,086,971

기말현금및현금성자산	11,784,102,647	23,855,339,088