서호전기 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2015.12.31 현재
제 27 기 2014.12.31 현재
제 26 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	43,728,081,915	40,738,683,742	33,422,154,020

현금및현금성자산	13,392,086,971	6,648,582,518	3,987,178,019

정부보조금	(133,179,249)	(44,543,821)	(37,114,322)

단기금융상품	20,700,000,000	21,000,000,000	18,500,000,000

매출채권및기타채권	7,784,232,084	11,274,668,511	7,261,880,338

매출채권	7,747,367,033	11,749,710,137	8,482,493,880

대손충당금	(752,405,551)	(752,475,551)	(1,272,898,401)

미수금	789,270,602	277,433,925	60,534,859

대손충당금	0	0	(8,250,000)

재고자산	1,773,687,797	1,717,882,735	3,514,104,923

상품	150,840,145	35,352,438	18,458,465

상품평가충당금	(8,501,314)	(4,215,981)	0

제품	911,011,238	857,366,068	943,846,361

제품평가충당금	(500,326,817)	(477,246,935)	(443,278,815)

반제품	240,764,612	225,876,616	972,708,080

반제품평가충당금	0	0	(130,079,739)

원재료	1,331,395,753	1,376,013,162	1,660,072,605

원재료평가충당금	(351,495,820)	(320,657,800)	(257,561,746)

미착품	0	25,395,167	749,939,712

기타유동자산	211,254,312	142,093,799	196,105,062

미수수익	72,210,413	63,376,157	85,549,999

선급금	58,605,071	18,601,701	51,588,301

선급비용	80,438,828	60,115,941	58,966,762

비유동자산	19,785,732,044	17,506,256,500	17,644,888,780

장기금융상품	124,958,980	103,005,940	81,052,900

매도가능금융자산	163,705,605	163,819,613	342,392,591

종속기업투자	324,151,740	324,151,740	324,151,740

유형자산	14,710,929,066	14,784,113,787	14,835,630,172

토지	11,578,688,450	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407	3,162,746,407

감가상각누계액	(470,937,377)	(392,286,220)	(315,548,605)

정부보조금	(24,251,251)	(24,903,751)	(25,556,251)

구축물	29,200,000	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(5,295,998)	(4,127,998)	(2,959,998)

차량운반구	198,854,434	191,123,253	160,748,024

감가상각누계액	(108,607,401)	(80,344,241)	(59,589,874)

기타의유형자산	1,699,494,255	1,490,824,618	1,312,010,689

감가상각누계액	(1,215,981,403)	(1,074,427,273)	(959,462,527)

정부보조금	(116,281,050)	(75,679,458)	(44,646,143)

무형자산	180,352,309	90,203,412	160,979,454

산업재산권	12,352,309	16,203,412	20,100,064

회원권	168,000,000	74,000,000	140,879,390

기타채권	1,125,890,060	746,693,060	1,087,239,500

보증금	1,057,290,060	699,293,060	1,087,239,500

장기대여금	68,600,000	47,400,000	0

이연법인세자산	3,155,744,284	1,294,268,948	813,442,423

자산총계	63,513,813,959	58,244,940,242	51,067,042,800

부채

유동부채	11,686,733,047	8,238,397,718	3,320,313,516

매입채무	5,031,639,412	3,748,671,235	1,618,103,747

기타채무	985,058,533	1,117,305,660	406,170,974

미지급금	985,058,533	1,117,305,660	406,170,974

당기법인세부채	1,958,791,936	777,652,179	164,225,403

기타유동부채	3,711,243,166	2,594,768,644	1,131,813,392

선수금	3,467,268,216	2,522,261,416	1,063,596,092

예수금	243,974,950	72,507,228	68,217,300

비유동부채	1,274,867,670	624,379,307	401,199,059

확정급여부채	1,191,517,087	580,095,926	378,851,729

확정급여채무	4,118,293,559	2,951,243,898	2,370,181,032

사외적립자산	(2,926,776,472)	(2,371,147,972)	(1,991,329,303)

기타채무	83,350,583	44,283,381	22,347,330

장기미지급금	83,350,583	44,283,381	22,347,330

부채총계	12,961,600,717	8,862,777,025	3,721,512,575

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	5,927,890,422	5,927,890,422	5,939,583,948

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828	86,456,828

기타의자본잉여금	1,913,177,597	1,913,177,597	1,924,871,123

자본조정	(1,575,700,254)	(1,782,880,724)	(2,040,119,190)

자기주식	(1,888,925,490)	(1,888,925,490)	(2,040,119,190)

주식선택권	313,225,236	106,044,766	0

기타포괄손익누계액	25,928,370	30,060,810	30,474,054

매도가능증권평가이익	25,928,370	30,060,810	30,474,054

이익잉여금	43,599,094,704	42,632,092,709	40,840,591,413

법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	37,981,000,000	36,981,000,000

미처분이익잉여금	3,330,594,704	3,363,592,709	2,572,091,413

자본총계	50,552,213,242	49,382,163,217	47,345,530,225

자본과부채총계	63,513,813,959	58,244,940,242	51,067,042,800

포괄손익계산서
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 26 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

수익(매출액)	51,884,472,379	34,066,243,951	26,241,489,850

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	51,742,172,179	33,889,887,351	26,231,277,350

상품매출	142,300,200	176,356,600	10,212,500

기타수익(매출액)

매출원가	42,364,295,896	25,896,148,040	19,802,555,470

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	42,250,594,788	25,769,583,042	19,792,129,785

기초제품재고액	380,119,133	500,567,546	701,163,769

당기제품제조원가	42,408,246,211	25,663,553,185	19,652,778,922

타계정에서대체	49,991,681	63,096,054	0

타계정으로대체	(177,077,816)	(77,514,610)	(61,245,360)

기말제품재고액	(410,684,421)	(380,119,133)	(500,567,546)

상품매출원가	113,701,108	126,564,998	10,425,685

기초상품재고액	31,136,457	18,458,465	10,274,674

당기상품매입액	236,687,450	151,297,345	18,609,476

타계정으로대체	(11,783,968)	(12,054,355)	0

기말상품재고액	(142,338,831)	(31,136,457)	(18,458,465)

매출총이익	9,520,176,483	8,170,095,911	6,438,934,380

판매비와관리비	5,967,745,754	5,532,011,556	5,286,872,117

급여	2,134,492,940	2,327,238,410	1,887,084,920

잡급	8,568,060	3,000,000	4,000,000

퇴직급여	183,938,543	173,238,985	142,798,208

주식보상비용	207,180,470	106,044,766	0

복리후생비	267,030,498	264,944,785	257,652,831

여비교통비	248,716,130	315,466,981	341,364,542

통신비	46,321,777	45,433,524	42,835,913

수도광열비	33,781,355	25,956,717	28,510,066

광고선전비	54,111,818	84,412,443	36,660,694

운반비	82,570,031	71,057,963	97,292,732

세금과공과	134,238,237	138,266,587	90,106,920

대손상각비(대손충당금환입)	(70,000)	42,997,150	308,222,614

감가상각비	102,082,539	102,757,509	84,297,206

보험료	21,356,797	28,105,207	5,091,197

접대비	112,236,088	141,206,954	113,016,240

차량유지비	36,471,680	54,653,049	72,959,989

경상개발비	1,774,573,269	1,047,488,932	984,180,182

지급수수료	371,342,431	400,124,577	437,884,899

소모품비	76,586,613	98,921,436	240,775,640

도서인쇄비	2,478,400	5,224,279	6,116,582

교육훈련비	10,645,000	2,735,000	3,909,911

무형자산상각비	3,851,103	3,896,652	3,942,191

판매촉진비	0	1,006,460	32,020,070

임차료	34,403,035	34,232,200	54,720,750

수선비	11,372,000	10,545,500	6,047,600

잡비	9,466,940	3,055,490	5,380,220

영업이익(손실)	3,552,430,729	2,638,084,355	1,152,062,263

기타수익	338,774,418	172,482,731	141,722,116

정부보조금수익	283,536,912	150,351,030	124,062,217

유형자산처분이익	0	249,000	3,199,000

잡이익	55,237,506	21,882,701	14,460,899

기타비용	800,380	104,875,673	25,693,567

기부금	800,000	23,252,000	3,600,000

유형자산처분손실	0	14,664,337	2,571,824

무형자산손상차손	0	66,879,390	0

잡손실	380	79,946	19,521,743

금융수익	1,643,520,938	844,698,075	722,923,550

이자수익	407,342,747	546,715,242	567,665,105

배당금수익	1,268,870	1,412,800	67,405,360

외환차익	1,017,353,799	172,216,097	86,716,674

외화환산이익	190,360,976	124,353,936	1,136,411

통화선도거래이익	27,194,546	0	0

금융원가	1,678,601,440	425,984,673	337,152,827

이자비용	75,404,130	37,455,001	39,074,168

매도가능금융자산손상차손	0	191,658,505	0

외환차손	640,495,398	150,441,625	197,227,989

외화환산손실	59,807,763	46,429,542	100,850,670

통화선도거래손실	902,894,149	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,855,324,265	3,124,404,815	1,653,861,535

법인세비용	(801,193,207)	(551,985,079)	(129,873,673)

당기순이익(손실)	3,054,131,058	2,572,419,736	1,523,987,862

기타포괄손익	(633,584,903)	(297,769,484)	(47,962,669)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(629,452,463)	(297,356,240)	(42,521,623)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(629,452,463)	(297,356,240)	(42,521,623)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(4,132,440)	(413,244)	(5,441,046)

매도가능금융자산평가손익	(4,132,440)	(413,244)	(5,441,046)

총포괄손익	2,420,546,155	2,274,650,252	1,476,025,193

주당이익

기본주당이익(손실)	629	530	315

자본변동표
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 26 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	4,936,199,748	(1,036,734,990)	35,915,100	39,842,687,374	46,353,067,232

자본의 변동	연차배당	0	0	0	0	(483,562,200)	(483,562,200)

중간배당	0	0	0	0	0	0

처분후이익잉여금	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,523,987,862	1,523,987,862

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	0	1,523,987,862	1,523,987,862

보험수리적손익	0	0	0	0	(42,521,623)	(42,521,623)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	1,003,384,200	(1,003,384,200)	0	0	0

매도가능증권평가이익	0	0	0	(5,441,046)	0	(5,441,046)

2013.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,939,583,948	(2,040,119,190)	30,474,054	40,840,591,413	47,345,530,225

2014.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,939,583,948	(2,040,119,190)	30,474,054	40,840,591,413	47,345,530,225

자본의 변동	연차배당	0	0	0	0	(483,562,200)	(483,562,200)

중간배당	0	0	0	0	0	0

처분후이익잉여금	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,572,419,736	2,572,419,736

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	0	2,572,419,736	2,572,419,736

보험수리적손익	0	0	0	0	(297,356,240)	(297,356,240)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	(11,693,526)	151,193,700	0	0	139,500,174

주식선택권	0	0	106,044,766	0	0	106,044,766

매도가능증권평가이익	0	0	0	(413,244)	0	(413,244)

2014.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,782,880,724)	30,060,810	42,632,092,709	49,382,163,217

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,782,880,724)	30,060,810	42,632,092,709	49,382,163,217

자본의 변동	연차배당	0	0	0	0	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)

중간배당	0	0	0	0	0	0

처분후이익잉여금	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,054,131,058	3,054,131,058

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	0	3,054,131,058	3,054,131,058

보험수리적손익	0	0	0	0	(629,452,463)	(629,452,463)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	207,180,470	0	0	207,180,470

매도가능증권평가이익	0	0	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)

2015.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,575,700,254)	25,928,370	43,599,094,704	50,552,213,242

현금흐름표
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 26 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름	8,520,603,793	5,565,575,066	534,034,867

당기순이익(손실)	3,054,131,058	2,572,419,736	1,523,987,862

당기순이익조정을 위한 가감	6,444,924,857	2,792,408,837	(1,343,524,956)

대손상각비	(70,000)	42,997,150	308,222,614

감가상각비	221,517,639	215,235,741	192,387,259

무형자산상각비	3,851,103	3,896,652	3,942,191

기부금	0	19,602,000	0

급여	0	116,600,000	0

퇴직급여	503,585,395	423,688,659	367,846,290

외화환산손실	59,807,763	46,429,542	100,850,670

이자비용	75,404,130	37,455,001	39,074,168

유형자산처분손실	0	14,664,337	2,571,824

무형자산손상차손	0	66,879,390	0

매도가능금융자산손상차손	0	191,658,505	0

주식보상비용	207,180,470	106,044,766	0

외화환산이익	(190,360,976)	(124,353,936)	(1,136,411)

이자수익	(407,342,747)	(546,715,242)	(567,665,105)

배당금수익	(1,268,870)	(1,412,800)	(67,405,360)

정부보조금수익	(283,536,912)	(150,351,030)	(124,062,217)

유형자산처분이익	0	(249,000)	(3,199,000)

법인세비용	801,193,207	551,985,079	129,873,673

매출채권의 감소(증가)	4,041,742,729	(3,752,376,979)	(971,366,282)

미수금의 감소(증가)	(511,836,677)	(225,149,066)	(23,980,171)

재고자산의 감소(증가)	(55,805,062)	1,796,222,188	(45,746,156)

선급금의 감소(증가)	(40,003,370)	32,986,600	125,104,660

선급비용의 감소(증가)	(20,322,887)	(1,149,179)	14,561,531

매입채무의 증가(감소)	1,282,968,177	2,130,567,488	(851,999,899)

미지급금의 증가(감소)	(138,405,649)	711,178,129	81,659,375

선수금의 증가(감소)	945,006,800	1,458,665,324	211,826,365

예수금의 증가(감소)	171,467,722	4,289,928	(28,997,210)

퇴직금의 지급	(181,770,560)	(270,606,040)	(66,910,190)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(517,384,010)	(333,064,370)	(316,255,210)

정부보조금의 증가(감소)	479,307,442	226,790,000	147,277,635

이자수취	398,508,491	568,889,084	594,207,839

이자지급	(75,404,130)	(37,455,001)	(39,074,168)

배당금수취	1,268,870	1,412,800	67,405,360

법인세납부(환급)	(1,302,825,353)	(332,100,390)	(268,967,070)

투자활동현금흐름	(416,734,850)	(2,420,230,040)	204,892,335

단기금융상품의 처분	61,000,000,000	60,500,000,000	69,008,909,212

건물의 처분	0	545,455	2,800,000

차량운반구의 처분	0	250,000	3,200,000

기타유형자산의 처분	0	11,000,000	200,000

보증금의 감소	317,484,000	558,398,590	132,395,670

단기대여금의 감소	1,738,000	0	0

장기대여금의 감소	18,800,000	2,600,000	0

단기금융상품의 취득	(60,700,000,000)	(63,000,000,000)	(68,000,279,000)

장기금융상품의 취득	(21,953,040)	(21,953,040)	(21,953,040)

매도가능금융자산의 취득	(5,183,992)	(13,615,327)	(30,342,510)

건물의 취득	0	0	(29,730,000)

구축물의 취득	0	0	(3,200,000)

차량운반구의 취득	(7,731,181)	(38,189,639)	(95,971,994)

기타유형자산의 취득	(208,669,637)	(198,813,929)	(158,495,893)

회원권의 취득	(94,000,000)	0	0

보증금의 증가	(675,481,000)	(170,452,150)	(602,640,110)

단기대여금의 증가	(1,738,000)	0	0

장기대여금의 증가	(40,000,000)	(50,000,000)	0

재무활동현금흐름	(1,457,676,600)	(483,562,200)	(483,562,200)

배당금지급	(1,457,676,600)	(483,562,200)	(483,562,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,646,192,343	2,661,782,826	255,365,002

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	97,312,110	(378,327)	(14,105,063)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,743,504,453	2,661,404,499	241,259,939

기초현금및현금성자산	6,648,582,518	3,987,178,019	3,745,918,080

기말현금및현금성자산	13,392,086,971	6,648,582,518	3,987,178,019