서호전기 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	56,005,142,170	56,734,642,130

현금및현금성자산	11,971,644,495	10,634,912,181

정부보조금	0	(86,277,877)

단기금융상품	29,247,124,015	35,912,500,000

당기손익인식금융자산	2,334,681,200	0

매출채권 및 기타유동채권	8,003,116,876	7,891,327,650

매출채권	7,676,587,757	7,508,465,438

대손충당금	(537,066,644)	(826,757,108)

단기미수금	11,384,167	361,127,114

단기미수수익	269,454,719	102,907,987

단기선급금	447,319,386	652,492,507

단기선급비용	135,437,491	93,091,712

재고자산	4,448,575,584	2,382,180,176

상품	55,666,880	124,391,418

평가충당금	(25,677,707)	(25,677,707)

제품	757,403,893	1,111,086,148

평가충당금	(75,794,967)	(519,073,782)

반제품	342,919,418	219,685,438

원재료	2,938,977,649	1,833,404,247

평가충당금	(364,406,815)	(364,406,815)

미착품	819,487,233	2,771,229

비유동자산	28,438,558,462	21,819,852,506

장기금융상품	168,219,462	85,249,068

기타비유동금융자산	7,084,097,038	168,924,921

비유동매도가능금융자산	7,084,097,038	168,924,921

유형자산	14,611,817,427	14,713,834,670

토지	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(608,576,899)	(549,588,534)

정부보조금	(23,109,376)	(23,598,751)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(7,339,998)	(6,463,998)

차량운반구	191,482,886	198,854,434

감가상각누계액	(124,091,122)	(133,695,146)

기타유형자산	2,083,989,510	2,040,281,706

감가상각누계액	(1,552,077,189)	(1,440,244,059)

정부보조금	(102,395,242)	(125,645,839)

투자부동산	877,728,346	440,172,758

토지	306,361,229	106,011,793

건물	587,742,541	340,546,207

감가상각누계액(건물)	(16,375,424)	(6,385,242)

영업권 이외의 무형자산	178,446,902	181,253,220

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	6,947,421	8,760,807

회원권	168,000,000	168,000,000

기타무형자산	3,499,481	4,492,413

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,151,859,150	1,203,890,241

장기임차보증금	1,097,972,680	1,127,290,060

장기대여금	32,900,000	48,200,000

장기선급비용	20,986,470	28,400,181

이연법인세자산	4,366,390,137	5,026,527,628

자산총계	84,443,700,632	78,554,494,636

부채

유동부채	21,729,267,355	20,328,668,815

매입채무 및 기타유동채무	21,355,627,466	18,001,465,701

단기매입채무	2,177,717,590	4,564,636,020

단기미지급금	1,844,037,519	513,101,460

단기차입금	3,855,115,000	155,934,000

단기선수금	13,429,952,673	12,255,603,606

단기예수금	45,004,229	512,190,615

단기미지급비용	3,800,455	0

당기법인세부채	373,639,889	2,327,203,114

기타유동금융부채	0	0

유동파생상품부채	0	0

비유동부채	1,860,472,514	734,455,649

퇴직급여부채	1,072,568,821	394,253,623

확정급여채무의현재가치	5,079,089,029	4,775,710,834

사외적립자산의공정가치	(4,006,520,208)	(4,381,457,211)

장기매입채무 및 기타비유동채무	787,903,693	340,202,026

장기차입금	190,000,000	190,000,000

장기미지급금	157,903,693	150,202,026

장기임대보증금	440,000,000	0

부채총계	23,589,739,869	21,063,124,464

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	60,754,305,287	57,377,382,935

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,160,646,993	6,121,832,633

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,145,934,168	2,107,119,808

기타자본구성요소	(72,005,490)	(302,643,490)

자기주식	(72,005,490)	(370,499,490)

주식선택권	0	67,856,000

기타포괄손익누계액	(389,525,377)	28,857,749

매도가능금융자산평가이익	(422,369,767)	(6,752,601)

해외사업환산이익	32,844,390	35,610,350

이익잉여금(결손금)	52,480,189,161	48,954,336,043

기타법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,211,689,161	8,685,836,043

비지배지분	99,655,476	113,987,237

자본총계	60,853,960,763	57,491,370,172

자본과부채총계	84,443,700,632	78,554,494,636

연결 포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,761,827,646	31,388,059,927	14,005,258,026	45,290,594,381

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	12,761,160,337	31,369,999,631	14,003,764,580	45,275,604,640

제품매출액	12,373,451,469	30,393,517,764	13,841,608,897	44,681,087,691

상품매출액	387,708,868	976,481,867	162,155,683	594,516,949

기타수익(매출액)	667,309	18,060,296	1,493,446	14,989,741

매출원가	6,189,347,012	14,358,327,263	8,917,693,859	32,746,180,562

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	6,196,021,047	14,356,021,757	8,917,857,621	32,739,308,815

제품매출원가	5,902,300,487	13,598,696,373	8,791,943,276	32,251,014,455

상품매출원가	293,720,560	757,325,384	125,914,345	488,294,360

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	(6,674,035)	2,305,506	(163,762)	6,871,747

매출총이익	6,572,480,634	17,029,732,664	5,087,564,167	12,544,413,819

판매비와관리비	2,311,821,090	6,431,340,597	1,501,873,601	5,521,310,559

급여	1,331,162,991	3,402,428,296	509,383,356	2,492,820,614

퇴직급여	58,329,696	174,989,085	54,695,201	164,085,603

주식보상비용(환입)	0	0	16,795,404	109,658,764

복리후생비	97,939,988	336,028,118	83,002,501	266,205,981

여비교통비	77,498,196	252,769,815	80,547,101	243,051,288

통신비	10,315,282	31,842,641	12,000,839	35,448,599

수도광열비	5,218,150	18,714,282	8,116,536	19,766,969

광고선전비	18,004,575	52,883,902	20,563,188	29,394,667

운반비	24,925,090	67,002,441	32,218,663	72,024,201

세금과공과	63,692,804	114,730,725	65,853,343	106,953,521

대손상각비(대손충당금환입)	0	(125,664)	0	73,824,300

감가상각비	27,658,318	79,594,795	25,858,393	75,276,567

수선비	32,188,776	105,281,988	21,809,087	68,631,911

보험료	25,742,078	91,839,531	26,443,368	72,525,094

접대비	32,987,448	102,933,577	35,657,525	95,128,561

차량유지비	6,866,834	20,477,358	8,795,645	27,020,711

경상개발비	357,665,238	1,111,549,402	363,383,732	1,092,749,124

지급수수료	90,643,929	307,595,126	102,104,048	335,155,972

소모품비	36,542,202	112,344,742	21,707,667	86,565,672

도서인쇄비	200,000	2,709,819	201,400	1,664,400

교육훈련비	1,246,189	1,405,189	700,000	12,259,020

무형자산상각비	868,701	2,755,671	1,241,928	3,878,427

임차료	9,400,281	32,471,652	9,778,074	30,605,304

기타판매비와관리비	2,724,324	9,118,106	1,016,602	6,615,289

영업이익(손실)	4,260,659,544	10,598,392,067	3,585,690,566	7,023,103,260

기타이익	8,922,060	96,022,296	159,115,284	335,210,713

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	69,314,989	155,778,859	323,887,583

유형자산처분이익	180,819	180,819	0	0

잡이익	8,741,241	26,526,488	3,336,425	11,323,130

기타손실	4,216,612	11,533,143	388,365	12,400,490

기부금	1,150,000	1,550,000	150,000	11,430,000

유형자산처분손실	0	6,063,125	0	0

잡손실	3,066,612	3,920,018	238,365	970,490

금융수익	1,496,941,687	481,653,697	312,639,185	780,588,561

이자수익	104,502,567	306,700,030	34,265,063	196,575,908

배당금수익(금융수익)	0	1,724,400	0	883,000

외환차익(금융수익)	16,420,236	89,203,692	239,769,622	476,291,169

외화환산이익(금융수익)	1,319,678,426	84,025,575	0	68,233,984

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	56,340,458	0	0	0

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	38,604,500	38,604,500

금융원가	846,295,514	2,221,331,111	2,368,078,559	3,092,245,592

이자비용	22,094,369	40,198,189	20,897,005	59,719,860

외환차손(금융원가)	95,465,974	361,794,813	211,562,846	479,682,086

외화환산손실(금융원가)	728,735,171	1,796,019,309	2,135,618,708	2,552,843,646

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	23,318,800	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	4,916,011,165	8,943,203,806	1,688,978,111	5,034,256,452

법인세비용	991,113,479	1,821,379,655	349,233,990	1,041,725,551

당기순이익(손실)	3,924,897,686	7,121,824,151	1,339,744,121	3,992,530,901

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,916,451,923	7,135,173,960	1,360,335,709	4,044,894,651

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	8,445,763	(13,349,809)	(20,591,588)	(52,363,750)

기타포괄손익	(418,292,357)	(454,440,520)	(57,380,155)	(87,999,800)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,364,632)	(35,075,442)	(2,710,530)	(17,935,538)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(7,364,632)	(35,075,442)	(2,710,530)	(17,935,538)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(410,927,725)	(419,365,078)	(54,669,625)	(70,064,262)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(421,595,086)	(415,617,166)	(25,642,562)	(23,714,090)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	10,667,361	(3,747,912)	(29,027,063)	(46,350,172)

총포괄손익	3,506,605,329	6,667,383,631	1,282,363,966	3,904,531,101

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,495,364,717	6,681,715,392	1,312,034,741	3,971,392,422

총 포괄손익, 비지배지분	11,240,612	(14,331,761)	(29,670,775)	(66,861,321)

주당이익

기본주당이익(손실)	762	1,397	272	822

희석주당이익(손실)	762	1,397	265	801

연결 자본변동표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,575,700,254)	70,138,379	43,674,140,618	50,662,508,565	197,572,513	50,860,081,078

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,044,894,654	4,044,894,654	(52,363,750)	3,992,530,901

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(23,714,090)	0	(23,714,090)	0	(23,714,090)

해외사업장환산외화손익	0	0	0	(31,852,601)	0	(31,852,601)	(14,497,571)	(46,350,172)

환율변동	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(17,935,538)	(17,935,538)	0	(17,935,538)

배당금지급	0	0	0	0	(3,426,645,400)	(3,426,645,400)	0	(3,426,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	162,707,220	1,213,443,000	0	0	1,376,150,220	0	1,376,150,220

주식매수선택권	0	0	(177,513,236)	0	0	(177,513,236)	0	(177,513,236)

자본 증가(감소) 합계	0	162,707,220	1,035,929,764	(55,566,691)	600,313,716	1,743,384,009	(66,861,321)	1,676,522,685

2016.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,081,637,042	(539,770,490)	14,571,688	44,274,454,331	52,405,892,571	130,711,192	52,536,603,763

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,121,832,633	(302,643,490)	28,857,749	48,954,336,043	57,377,382,935	113,987,237	57,491,370,172

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,135,173,960	7,135,173,960	(13,349,809)	7,121,824,151

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(415,617,166)	0	(415,617,166)	0	(415,617,166)

해외사업장환산외화손익	0	0	0	(2,765,960)	0	(2,765,960)	(981,952)	(3,747,912)

환율변동	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(35,075,442)	(35,075,442)	0	(35,075,442)

배당금지급	0	0	0	0	(3,574,245,400)	(3,574,245,400)	0	(3,574,245,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	38,814,360	298,494,000	0	0	337,308,360	0	337,308,360

주식매수선택권	0	0	(67,856,000)	0	0	(67,856,000)	0	(67,856,000)

자본 증가(감소) 합계	0	38,814,360	230,638,000	(418,383,126)	3,525,853,118	3,376,922,352	(14,331,761)	3,362,590,591

2017.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,160,646,993	(72,005,490)	(389,525,377)	52,480,189,161	60,754,305,287	99,655,476	60,853,960,763

연결 현금흐름표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	5,835,630,655	13,679,403,064

당기순이익(손실)	7,121,824,151	3,992,530,901

당기순이익조정을 위한 가감	3,945,579,269	3,874,702,991

대손상각비	(125,664)	73,824,300

감가상각비	174,520,573	171,146,753

무형자산상각비	2,755,671	3,878,427

급여	0	9,290,000

퇴직급여	543,395,424	470,820,665

당기손익인식금융자산평가손실	23,318,800	0

주식보상비용(환입)	0	109,658,764

외화환산손실	1,796,019,309	2,552,843,646

이자비용	40,198,189	59,719,860

유형자산처분손실	6,063,125	0

매도가능금융자산처분이익	0	(38,604,500)

기부금	0	9,980,000

외화환산이익	(84,025,575)	(68,233,984)

이자수익	(306,700,030)	(196,575,908)

배당금수익	(1,724,400)	(883,000)

유형자산처분이익	(180,819)	0

정부보조금수취	(69,314,989)	(323,887,583)

법인세비용	1,821,379,655	1,041,725,551

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,217,118,107)	8,138,909,875

매출채권의 감소(증가)	(399,442,742)	(1,990,438,741)

미수금의 감소(증가)	349,742,947	236,657,601

선급금의 감소(증가)	205,173,121	(72,269,988)

선급비용의 감소(증가)	(42,345,779)	61,853,590

재고자산의 감소(증가)	(2,066,395,408)	(591,515,272)

매입채무의 증가(감소)	(2,386,918,430)	330,802,294

미지급금의 증가(감소)	1,331,415,009	(525,303,629)

선수금의 증가(감소)	1,174,349,067	10,247,522,836

예수금의 증가(감소)	(467,186,386)	(184,255,790)

미지급비용의 증가(감소)	3,800,455	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	89,951,260	4,243,930

정부보조금의 수령(반납)	(8,335,099)	621,613,044

장기미지급금의 증가(감소)	(926,122)	0

이자수취(영업)	140,153,298	259,714,428

이자지급(영업)	(40,198,189)	(59,719,860)

배당금수취(영업)	1,724,400	883,000

법인세납부(환급)	(3,116,334,167)	(2,527,618,271)

투자활동현금흐름	(3,570,800,923)	434,231,375

단기금융상품의 처분	28,260,989,596	49,700,000,000

장기금융상품의 처분	0	63,195,600

장기대여금및수취채권의 처분	15,300,000	15,300,000

매도가능금융자산의 처분	0	55,252,500

차량운반구의 처분	13,818,183	0

임차보증금의 감소	465,000,000	120,000,000

장기선급비용의 감소(증가)	7,413,711	10,560,862

단기금융상품의 취득	(21,595,613,611)	(49,179,800,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,358,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(82,970,394)	(8,038,700)

매도가능금융자산의 취득	(7,330,315,073)	(62,963,355)

차량운반구의 취득	(38,373,120)	0

기타유형자산의 취득	(44,821,825)	(82,717,532)

투자부동산의 취득	(447,545,770)	(6,558,000)

임차보증금의 증가	(435,682,620)	(190,000,000)

재무활동현금흐름	846,154,600	(2,311,045,400)

단기차입금의 증가	3,700,000,000	0

임대보증금의 증가	440,000,000	0

자기주식의 처분	280,400,000	1,115,600,000

배당금지급	(3,574,245,400)	(3,426,645,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,774,252,018)	(1,319,980,462)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,336,732,314	10,482,608,577

기초현금및현금성자산	10,634,912,181	13,427,447,889

기말현금및현금성자산	11,971,644,495	23,910,056,466