서호전기 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	43,455,453,209	41,282,682,713

현금및현금성자산	15,742,846,314	11,938,687,910

정부보조금	0	0

단기금융상품	1,722,600,000	1,657,800,000

당기손익인식금융자산	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,729,415,371	3,522,481,283

매출채권 및 기타유동채권	13,342,442,016	15,556,479,756

매출채권	6,217,435,558	5,133,330,761

대손충당금	(1,941,077,392)	(1,941,077,392)

단기미수금	342,614,706	886,679,575

유동계약자산	8,723,469,144	11,477,546,812

재고자산	8,355,347,767	8,074,830,834

상품	35,455,675	35,455,675

평가충당금	(35,455,675)	(35,455,675)

제품	958,557,986	621,763,390

평가충당금	(146,144,311)	(146,144,311)

반제품	334,611,363	318,038,075

원재료	7,370,709,954	6,335,124,507

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	110,721,448	1,219,157,846

기타유동자산	519,158,061	532,402,930

미수수익	17,254,991	17,254,991

선급금	355,930,765	373,699,765

선급비용	145,972,305	141,448,174

당기법인세자산	43,643,680	0

비유동자산	53,420,381,679	50,278,344,739

장기금융상품	301,341,568	275,596,748

매도가능금융자산	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	22,202,498,257	21,022,238,352

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	35,781,300	44,930,200

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	315,367,140	315,367,140

유형자산	25,031,411,965	24,914,897,454

토지	20,902,371,699	20,902,371,699

건물	4,518,900,720	4,391,283,720

감가상각누계액	(885,516,079)	(857,804,687)

정부보조금	(21,478,126)	(21,641,251)

구축물	42,200,000	42,200,000

감가상각누계액	(10,433,332)	(10,011,332)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(170,296,330)	(168,383,002)

기타유형자산	2,213,365,132	2,172,057,832

감가상각누계액	(1,821,103,228)	(1,784,206,696)

정부보조금	(32,203,131)	(38,624,896)

사용권자산	104,121,754	96,173,181

투자부동산	412,503,377	414,631,791

토지	106,011,793	106,011,793

건물	340,546,207	340,546,207

감가상각누계액	(34,054,623)	(31,926,209)

영업권 이외의 무형자산	235,633,108	236,378,564

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	14,133,108	14,878,564

회원권	221,500,000	221,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,796,134,253	1,534,912,455

장기임차보증금	1,779,734,253	1,517,312,455

장기대여금	16,400,000	17,600,000

순확정급여자산	1,568,668,874	0

이연법인세자산	1,521,041,837	1,519,392,035

자산총계	96,875,834,888	91,561,027,452

부채

유동부채	23,054,086,203	16,492,765,083

매입채무 및 기타유동채무	18,274,894,783	13,327,694,103

단기매입채무	4,338,908,257	6,862,735,394

유동계약부채	6,937,649,876	4,237,078,590

단기미지급금	792,961,596	2,191,846,825

미지급배당금	6,169,106,400

단기차입금	0	0

유동성장기차입금	0	0

유동리스부채	36,268,654	36,033,294

기타유동비금융부채	2,186,946,768	649,164,798

선수금	1,777,248,491	237,716,991

예수금	70,198,277	71,947,807

미지급비용	339,500,000	339,500,000

당기법인세부채	2,255,949,291	2,179,610,821

유동충당부채	336,295,361	336,295,361

유동공사손실충당부채	66,295,361	66,295,361

단기법적소송충당부채	270,000,000	270,000,000

그 밖의 기타단기충당부채	0	0

비유동부채	421,329,449	1,162,037,673

퇴직급여부채	0	731,552,321

확정급여채무의현재가치	3,638,762,414	5,921,023,528

사외적립자산의공정가치	(3,638,762,414)	(5,189,471,207)

장기매입채무 및 기타비유동채무	421,329,449	430,485,352

장기차입금	0

장기미지급금	31,353,575	31,353,575

장기임대보증금	370,000,000	370,000,000

비유동리스부채	19,975,874	29,131,777

부채총계	23,475,415,652	17,654,802,756

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,182,118,942	6,182,118,942

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,167,406,117	2,167,406,117

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

주식선택권	0	0

기타포괄손익누계액	(16,941,764)	(9,442,666)

매도가능금융자산평가이익	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(16,941,764)	(9,442,666)

이익잉여금(결손금)	64,719,247,548	65,217,553,910

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	24,450,747,548	24,949,053,910

자본총계	73,400,419,236	73,906,224,696

자본과부채총계	96,875,834,888	91,561,027,452

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,158,800,658	11,158,800,658	10,569,775,671	10,569,775,671

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	11,158,800,658	11,158,800,658	10,569,775,671	10,569,775,671

제품매출액	11,158,800,658	11,158,800,658	10,569,775,671	10,569,775,671

상품매출액	0	0	0	0

매출원가	8,052,564,014	8,052,564,014	6,390,668,539	6,390,668,539

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	8,052,564,014	8,052,564,014	6,390,668,539	6,390,668,539

제품매출원가	8,052,564,014	8,052,564,014	6,390,668,539	6,390,668,539

기초제품재고액	621,763,390	621,763,390	535,278,785	535,278,785

당기제품제조원가	8,272,236,573	8,272,236,573	6,532,155,971	6,532,155,971

타계정에서대체	117,122,037	117,122,037	0	0

타계정으로대체	0	0	0	0

기말제품재고액	(958,557,986)	(958,557,986)	(676,766,217)	(676,766,217)

상품매출원가	0	0	0	0

기초상품재고액	35,455,675	35,455,675	38,509,255	38,509,255

당기상품매입액	0	0	0	0

타계정으로대체	0	0	0	0

기말상품재고액	(35,455,675)	(35,455,675)	(38,509,255)	(38,509,255)

매출총이익	3,106,236,644	3,106,236,644	4,179,107,132	4,179,107,132

판매비와관리비	(680,627,889)	(680,627,889)	1,309,208,497	1,309,208,497

급여	366,769,630	366,769,630	405,415,470	405,415,470

퇴직급여	(2,551,494,697)	(2,551,494,697)	75,415,663	75,415,663

주식보상비용(환입)	0	0	0	0

복리후생비	80,759,538	80,759,538	82,215,208	82,215,208

여비교통비	57,194,733	57,194,733	55,276,082	55,276,082

통신비	10,338,582	10,338,582	11,167,527	11,167,527

수도광열비	10,065,111	10,065,111	15,478,787	15,478,787

광고선전비	5,360,000	5,360,000	6,086,302	6,086,302

운반비	10,126,312	10,126,312	17,770,211	17,770,211

세금과공과	80,058,150	80,058,150	70,675,150	70,675,150

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	34,687,411	34,687,411

감가상각비	40,872,903	40,872,903	22,772,489	22,772,489

보험료	27,414,947	27,414,947	7,407,631	7,407,631

접대비	23,240,530	23,240,530	30,620,930	30,620,930

차량유지비	7,174,946	7,174,946	5,386,024	5,386,024

경상개발비	627,113,176	627,113,176	267,711,219	267,711,219

지급수수료	473,565,871	473,565,871	156,595,594	156,595,594

소모품비	43,301,022	43,301,022	15,489,674	15,489,674

도서인쇄비	3,376,600	3,376,600	3,360,000	3,360,000

교육훈련비	665,520	665,520	8,078,600	8,078,600

무형자산상각비	745,456	745,456	652,215	652,215

임차료	388,091	388,091	9,988,500	9,988,500

수선비	500,000	500,000	5,200,000	5,200,000

기타판매비와관리비	1,835,690	1,835,690	1,757,810	1,757,810

영업이익(손실)	3,786,864,533	3,786,864,533	2,869,898,635	2,869,898,635

기타이익	311,600,552	311,600,552	15,795,004	15,795,004

유형자산처분이익	0	0	0	0

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	292,877,051	292,877,051	0	0

법인세환급액	0	0	0	0

잡이익	18,723,501	18,723,501	15,795,004	15,795,004

기타손실	2,974,597	2,974,597	11,237,478	11,237,478

기부금	450,000	450,000	11,237,478	11,237,478

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

잡손실	2,524,597	2,524,597	0	0

금융수익	2,979,915,894	2,979,915,894	3,816,854,886	3,816,854,886

이자수익	291,159,554	291,159,554	321,798,893	321,798,893

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	379,222,871	379,222,871	34,928,695	34,928,695

외화환산이익(금융수익)	923,922,390	923,922,390	375,938,694	375,938,694

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	1,385,611,079	1,385,611,079	2,494,609,662	2,494,609,662

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	0	0	589,578,942	589,578,942

금융원가	205,470,683	205,470,683	60,802,210	60,802,210

이자비용	96,188,785	96,188,785	15,065,243	15,065,243

외환차손(금융원가)	108,269,810	108,269,810	12,729,973	12,729,973

외화환산손실(금융원가)	414,289	414,289	5,744,281	5,744,281

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	0	0	27,262,713	27,262,713

장기금융상품평가손실	597,799	597,799	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	6,869,935,699	6,869,935,699	6,630,508,837	6,630,508,837

법인세비용	1,079,266,898	1,079,266,898	1,015,214,251	1,015,214,251

당기순이익(손실)	5,790,668,801	5,790,668,801	5,615,294,586	5,615,294,586

기타포괄손익	(127,367,861)	(127,367,861)	(9,593,876)	(9,593,876)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(127,367,861)	(127,367,861)	(9,593,876)	(9,593,876)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(7,499,098)	(7,499,098)	747,240	747,240

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(119,868,763)	(119,868,763)	(10,341,116)	(10,341,116)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	5,663,300,940	5,663,300,940	5,605,700,710	5,605,700,710

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,126	1,126	1,092	1,092

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,126	1,126	1,092	1,092

자본변동표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(6,565,792)	52,966,631,146	61,658,178,806

당기순이익(손실)	5,615,294,586	5,615,294,586

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	747,240	747,240

순확정급여부채측정요소	(10,341,116)	(10,341,116)

배당금지급	(2,570,461,000)	(2,570,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감

주식선택권

자본 증가(감소) 합계	747,240	3,034,492,470	3,035,239,710

2019.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(5,818,552)	56,001,123,616	64,693,418,516

2020.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(9,442,666)	65,217,553,910	73,906,224,696

당기순이익(손실)	0	0	0	5,790,668,801	5,790,668,801

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(7,499,098)	(7,499,098)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(119,868,763)	(119,868,763)

배당금지급	0	0	0	0	(6,169,106,400)	(6,169,106,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(7,499,098)	(498,306,362)	(505,805,460)

2020.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(16,941,764)	64,719,247,548	73,400,419,236

현금흐름표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	3,800,188,164	(3,394,916,052)

당기순이익(손실)	5,790,668,801	5,615,294,586

당기순이익조정을 위한 가감	(3,797,778,313)	(2,482,952,272)

대손상각비	0

감가상각비	79,074,679	53,473,638

무형자산상각비	745,456	652,215

무형자산손상차손	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	27,262,713

장기금융상품평가손실	597,799	0

기부금	5,687,478

급여	0

퇴직급여	(2,453,373,196)	175,877,270

주식보상비용(환입)	0

경상연구개발비	0

외화환산손실	414,289	5,744,281

이자비용	96,188,785	15,065,243

금융자산처분이익	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(589,578,942)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(1,385,611,079)	(2,494,609,662)

외화환산이익	(923,922,390)	(375,941,864)

이자수익	(291,159,554)	(321,798,893)

배당금수익	0

정부보조금수익	0

당기손익인식금융자산평가손실	0

유형자산처분손실	0

유형자산처분이익	0

법인세비용	1,079,266,898	1,015,214,251

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,632,302,791	(6,827,615,865)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(1,084,090,740)	(3,003,800,091)

계약자산의 감소(증가)	3,124,485,736

미수금의 감소(증가)	544,064,869	(428,318,298)

재고자산의 감소(증가)	(280,516,933)	(417,109,720)

선급금의 감소(증가)	17,769,000	(71,945,160)

선급비용의 감소(증가)	(4,524,131)	16,396,751

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,523,827,137)	1,883,664,780

미지급금의 증가(감소)	(1,398,885,229)	(509,789,225)

선수금의 증가(감소)	1,539,531,500	(2,741,709,802)

계약부채의 증가(감소)	2,700,571,286

예수금의 증가(감소)	(1,749,530)	(22,148,570)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(525,900)	89,743,470

미지급비용의 증가(감소)	(1,622,600,000)

미지급법인세의 증가(감소)	0

정부보조금의 증가(감소)	0

장기미지급금의 증가(감소)	0

이자수취(영업)	283,711,280	361,441,608

이자지급(영업)	(95,953,425)	(15,065,243)

배당금수취(영업)	0

법인세납부(환급)	(1,012,762,970)	(46,018,866)

투자활동현금흐름	(539,959,833)	2,189,116,744

단기금융상품의 처분	1,118,100,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	4,110,901,056

장기금융상품의 처분	0

매도가능금융자산의 처분	0

임차보증금의 감소	490,000	6,125,110

차량운반구의 처분	0

대여금의 감소	1,200,000	1,200,000

단기금융상품의 취득	(64,800,000)	(1,189,608,072)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,582,914)	(1,823,060,251)

장기금융상품의 취득	(26,342,619)	(28,671,099)

매도가능금융자산의 취득	0

건물의 취득	(127,617,000)	0

차량운반구의 취득	0

기타유형자산의 취득	(41,307,300)	(5,870,000)

투자부동산의 취득	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0

회원권의 취득	0

임차보증금의 증가	(280,000,000)	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	0

재무활동현금흐름	(9,155,903)	0

자기주식의 처분	0

단기차입금의 증가	100,000	0

임대보증금의 증가	0

배당금지급	0

단기차입금의 상환	(100,000)	0

유동성장기부채의 상환	0

장기차입금의 상환	0

금융리스부채의 지급	(9,155,903)

임대보증금의 감소	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	553,085,976	128,126,578

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,804,158,404	(1,077,672,730)

기초현금및현금성자산	11,938,687,910	9,191,425,660

기말현금및현금성자산	15,742,846,314	8,113,752,930