서호전기 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 2017.12.31 현재
제 29 기 2016.12.31 현재
제 28 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	55,706,737,813	56,734,642,130	44,672,010,703

현금및현금성자산	17,895,966,215	10,634,912,181	13,427,447,889

정부보조금	0	(86,277,877)	(133,179,249)

단기금융상품	7,144,348,801	35,912,500,000	20,700,000,000

당기손익인식금융자산	17,698,440,325	0	0

매출채권 및 기타유동채권	9,547,193,718	7,891,327,650	8,119,895,676

매출채권	7,846,107,683	7,508,465,438	7,716,531,734

대손충당금	(543,831,967)	(826,757,108)	(752,405,551)

단기미수금	203,902,389	361,127,114	807,388,500

단기미수수익	35,346,066	102,907,987	72,210,413

단기선급금	283,098,352	652,492,507	170,848,853

단기선급비용	139,752,147	93,091,712	105,321,727

선급법인세	1,582,819,048	0	0

재고자산	3,420,788,754	2,382,180,176	2,557,846,387

상품	50,507,172	124,391,418	150,840,145

평가충당금	(35,335,392)	(25,677,707)	(8,501,314)

제품	652,813,380	1,111,086,148	1,193,615,659

평가충당금	(69,184,621)	(519,073,782)	(500,326,817)

반제품	338,361,040	219,685,438	240,764,612

원재료	2,756,180,992	1,833,404,247	1,832,949,922

평가충당금	(273,108,673)	(364,406,815)	(351,495,820)

미착품	554,856	2,771,229	0

비유동자산	21,010,601,925	21,819,852,506	19,621,762,839

장기금융상품	196,672,518	85,249,068	124,958,980

기타비유동금융자산	127,232,268	168,924,921	163,705,605

비유동매도가능금융자산	127,232,268	168,924,921	163,705,605

유형자산	14,609,192,647	14,713,834,670	14,856,374,305

토지	11,578,688,450	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(628,239,691)	(549,588,534)	(470,937,377)

정부보조금	(22,946,251)	(23,598,751)	(24,251,251)

구축물	29,200,000	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(7,631,998)	(6,463,998)	(5,295,998)

차량운반구	191,482,886	198,854,434	198,854,434

감가상각누계액	(130,124,073)	(133,695,146)	(108,607,401)

기타유형자산	2,127,778,914	2,040,281,706	1,922,220,654

감가상각누계액	(1,580,416,959)	(1,440,244,059)	(1,293,262,563)

정부보조금	(94,645,038)	(125,645,839)	(116,281,050)

투자부동산	874,054,957	440,172,758	0

토지	306,361,229	106,011,793	0

건물	587,742,541	340,546,207	0

감가상각누계액(건물)	(20,048,813)	(6,385,242)	0

영업권 이외의 무형자산	180,519,969	181,253,220	186,456,506

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	9,499,484	8,760,807	12,352,309

회원권	168,000,000	168,000,000	168,000,000

기타무형자산	3,020,485	4,492,413	6,104,197

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,142,800,500	1,203,890,241	1,165,632,096

장기임차보증금	1,097,972,680	1,127,290,060	1,057,290,060

장기대여금	27,200,000	48,200,000	68,600,000

장기선급비용	17,627,820	28,400,181	39,742,036

이연법인세자산	3,880,129,066	5,026,527,628	3,124,635,347

자산총계	76,717,339,738	78,554,494,636	64,293,773,542

부채

유동부채	15,198,943,518	20,328,668,815	12,158,824,794

매입채무 및 기타유동채무	15,198,943,518	18,001,465,701	10,200,032,858

단기매입채무	2,943,628,664	4,564,636,020	5,158,784,599

단기미지급금	397,106,227	513,101,460	1,063,814,205

단기차입금	3,847,285,000	155,934,000	162,495,000

유동성장기차입금	70,000	0	0

단기선수금	5,229,330,660	12,255,603,606	3,568,331,512

단기예수금	773,851,812	512,190,615	246,607,542

단기미지급비용	2,007,671,155	0	0

당기법인세부채	0	2,327,203,114	1,958,791,936

비유동부채	1,443,936,913	734,455,649	1,274,867,670

퇴직급여부채	656,103,220	394,253,623	1,191,517,087

확정급여채무의현재가치	5,577,794,671	4,775,710,834	4,118,293,559

사외적립자산의공정가치	(4,921,691,451)	(4,381,457,211)	(2,926,776,472)

장기매입채무 및 기타비유동채무	787,833,693	340,202,026	83,350,583

장기차입금	189,930,000	190,000,000	0

장기미지급금	157,903,693	150,202,026	83,350,583

장기임대보증금	440,000,000	0	0

부채총계	16,642,880,431	21,063,124,464	13,433,692,464

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	59,922,632,609	57,377,382,935	50,662,508,565

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,170,630,993	6,121,832,633	5,918,929,822

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,155,918,168	2,107,119,808	1,904,216,997

기타자본구성요소	(59,005,490)	(302,643,490)	(1,575,700,254)

자기주식	(59,005,490)	(370,499,490)	(1,888,925,490)

주식선택권	0	67,856,000	313,225,236

기타포괄손익누계액	13,570,282	28,857,749	70,138,379

매도가능금융자산평가이익	(1,335,112)	(6,752,601)	25,928,370

해외사업환산이익	14,905,394	35,610,350	44,210,009

이익잉여금(결손금)	51,222,436,824	48,954,336,043	43,674,140,618

기타법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	10,953,936,824	8,685,836,043	3,405,640,618

비지배지분	151,826,698	113,987,237	197,572,513

자본총계	60,074,459,307	57,491,370,172	50,860,081,078

자본과부채총계	76,717,339,738	78,554,494,636	64,293,773,542

연결 포괄손익계산서
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

수익(매출액)	44,670,865,662	59,369,554,367	52,780,843,709

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	44,639,385,832	59,342,703,921	52,740,610,453

제품매출액	43,331,848,424	58,519,737,761	51,937,310,222

상품매출액	1,307,537,408	822,966,160	803,300,231

기타수익(매출액)	31,479,830	26,850,446	40,233,256

매출원가	20,791,916,792	41,687,780,127	42,717,355,213

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	20,603,887,831	41,661,742,732	42,693,141,146

제품매출원가	19,763,312,700	40,983,428,024	42,126,476,701

상품매출원가	840,575,131	678,314,708	566,664,445

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	188,028,961	26,037,395	24,214,067

매출총이익	23,878,948,870	17,681,774,240	10,063,488,496

판매비와관리비	10,890,813,944	9,815,829,999	6,715,489,383

급여	6,579,980,486	3,492,528,984	2,543,785,166

퇴직급여	233,318,779	218,780,804	183,938,543

주식보상비용(환입)	0	109,658,764	207,180,470

복리후생비	424,337,596	346,949,372	311,665,040

여비교통비	348,995,449	329,430,670	298,149,433

통신비	42,637,169	46,763,399	54,296,652

수도광열비	24,331,945	36,185,592	35,581,955

광고선전비	116,927,962	50,364,827	70,254,581

운반비	81,208,510	98,644,086	90,095,514

세금과공과	150,246,270	128,316,100	137,281,309

대손상각비(대손충당금환입)	6,639,659	74,351,557	(70,000)

감가상각비	107,723,084	101,826,388	105,135,296

수선비	94,115,555	86,959,736	41,180,254

보험료	121,654,451	96,397,494	80,137,924

접대비	122,649,041	132,582,935	129,192,284

차량유지비	29,227,256	36,522,977	43,143,983

경상개발비	1,741,655,058	3,781,478,885	1,774,573,269

지급수수료	423,577,509	465,209,172	444,812,327

소모품비	177,794,980	111,881,343	83,650,309

도서인쇄비	3,205,819	3,781,818	2,478,400

교육훈련비	2,755,782	12,868,415	10,645,000

무형자산상각비	3,672,244	4,965,802	5,061,135

임차료	42,304,473	41,234,440	42,280,660

기타판매비와관리비	11,854,867	8,146,439	21,039,879

영업이익(손실)	12,988,134,926	7,865,944,241	3,347,999,113

기타이익	124,769,749	591,197,607	340,034,310

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	69,314,989	562,062,973	283,536,912

유형자산처분이익	180,819	0	0

잡이익	55,273,941	29,134,634	56,497,398

기타손실	13,440,134	12,892,266	33,616,587

기부금	2,100,000	11,580,000	800,000

유형자산처분손실	6,063,125	0	0

잡손실	5,277,009	1,312,266	32,816,587

금융수익	504,381,140	2,552,280,808	1,644,419,753

이자수익	409,778,504	309,548,631	407,919,449

배당금수익(금융수익)	1,724,400	883,000	1,268,870

외환차익(금융수익)	91,749,282	805,231,994	1,017,675,912

외화환산이익(금융수익)	1,128,954	1,398,012,683	190,360,976

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	38,604,500	0

통화선도거래이익(금융수익)	0	0	27,194,546

금융원가	6,190,473,117	716,162,761	1,685,869,467

이자비용	78,238,826	81,133,650	82,672,157

외환차손(금융원가)	684,715,001	606,185,488	640,495,398

외화환산손실(금융원가)	3,007,265,744	28,843,623	59,807,763

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	2,420,253,546	0	0

통화선도거래손실(금융원가)	0	0	902,894,149

법인세비용차감전순이익(손실)	7,413,372,564	10,280,367,629	3,612,967,122

법인세비용	1,228,061,619	1,522,755,941	759,851,786

당기순이익(손실)	6,185,310,945	8,757,611,688	2,853,115,336

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,140,120,945	8,833,717,130	2,907,556,928

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	45,190,000	(76,105,442)	(54,441,592)

기타포괄손익	(320,412,770)	(188,106,260)	(594,005,276)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(297,774,764)	(126,876,305)	(629,452,463)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(297,774,764)	(126,876,305)	(629,452,463)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(22,638,006)	(61,229,955)	35,447,187

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	5,417,489	(32,680,971)	(4,132,440)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(28,055,495)	(28,548,984)	39,579,627

총포괄손익	5,864,898,175	8,569,505,428	2,259,110,060

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,827,058,714	8,653,090,704	2,301,171,796

총 포괄손익, 비지배지분	37,839,461	(83,585,276)	(42,061,736)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,198	1,782	598

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,198	1,775	598

연결 자본변동표
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,782,880,724)	47,071,048	42,853,712,753	49,611,832,899	239,634,249	49,851,467,148

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,907,556,928	2,907,556,928	(54,441,592)	2,853,115,336

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)

해외사업장환산외화손익	0	0	0	27,199,771	0	27,199,771	12,379,856	39,579,627

환율변동	0	0	0	0	(629,452,463)	(629,452,463)	0	(629,452,463)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)	0	(1,457,676,600)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	207,180,470	0	0	207,180,470	0	207,180,470

자본 증가(감소) 합계	0	0	207,180,470	23,067,331	820,427,865	1,050,675,666	(42,061,736)	1,008,613,930

2015.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,575,700,254)	70,138,379	43,674,140,618	50,662,508,565	197,572,513	50,860,081,078

2016.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,575,700,254)	70,138,379	43,674,140,618	50,662,508,565	197,572,513	50,860,081,078

당기순이익(손실)	0	0	0	8,833,717,130	8,833,717,130	(76,105,442)	8,757,611,688

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(32,680,971)	0	(32,680,971)	0	(32,680,971)

해외사업장환산외화손익	0	0	0	(8,599,659)	0	(8,599,659)	(7,479,834)	(16,079,493)

환율변동	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(126,876,305)	(126,876,305)	0	(126,876,305)

배당금지급	0	0	0	0	(3,426,645,400)	(3,426,645,400)	0	(3,426,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	202,902,811	1,518,426,000	0	0	1,721,328,811	0	1,721,328,811

주식매수선택권	0	0	(245,369,236)	0	0	(245,369,236)	0	(245,369,236)

자본 증가(감소) 합계	0	202,902,811	1,273,056,764	(41,280,630)	5,280,195,425	6,714,874,370	(83,585,276)	6,631,289,094

2016.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,121,832,633	(302,643,490)	28,857,749	48,954,336,043	57,377,382,935	113,987,237	57,491,370,172

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,121,832,633	(302,643,490)	28,857,749	48,954,336,043	57,377,382,935	113,987,237	57,491,370,172

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,140,120,945	6,140,120,945	45,190,000	6,185,310,945

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,417,489	0	5,417,489	0	5,417,489

해외사업장환산외화손익	0	0	0	(20,704,956)	0	(20,704,956)	(7,350,539)	(28,055,495)

환율변동	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(297,774,764)	(297,774,764)	0	(297,774,764)

배당금지급	0	0	0	0	(3,574,245,400)	(3,574,245,400)	0	(3,574,245,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	48,798,360	311,494,000	0	0	360,292,360	0	360,292,360

주식매수선택권	0	0	(67,856,000)	0	0	(67,856,000)	0	(67,856,000)

자본 증가(감소) 합계	0	48,798,360	243,638,000	(15,287,467)	2,268,100,781	2,545,249,674	37,839,461	2,583,089,135

2017.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	13,570,285	51,222,436,824	59,922,632,609	151,826,698	60,074,459,307

연결 현금흐름표
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	1,194,663,225	13,274,531,986	8,389,720,089

당기순이익(손실)	6,185,310,945	8,757,611,688	2,853,115,336

당기순이익조정을 위한 가감	7,228,122,474	401,752,501	966,785,863

대손상각비	6,639,659	74,351,557	(70,000)

감가상각비	235,528,146	230,624,063	231,783,364

무형자산상각비	3,672,244	4,965,802	5,061,135

기부금	0	9,980,000	0

급여	0	9,290,000	0

퇴직급여	724,527,231	627,760,888	503,585,395

경상개발비	0	11,500,000	0

주식보상비용(환입)	0	109,658,764	207,180,470

외화환산손실	3,007,265,744	28,843,623	59,807,763

이자비용	78,238,826	81,133,650	82,672,157

당기손익인식금융자산평가손실	2,420,253,546	0	0

유형자산처분손실	6,063,125	0	0

매도가능금융자산처분이익	0	(38,604,500)	0

외화환산이익	(1,128,954)	(1,398,012,683)	(190,360,976)

이자수익	(409,778,504)	(309,548,631)	(407,919,449)

배당금수익	(1,724,400)	(883,000)	(1,268,870)

유형자산처분이익	(180,819)	0	0

정부보조금수취	(69,314,989)	(562,062,973)	(283,536,912)

법인세비용	1,228,061,619	1,522,755,941	759,851,786

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,287,097,278)	6,975,800,801	5,554,962,336

매출채권의 감소(증가)	(791,374,913)	(32,590,340)	4,467,746,163

미수금의 감소(증가)	157,224,725	446,261,386	(519,046,180)

선급금의 감소(증가)	369,394,155	(481,643,654)	(79,976,657)

선급비용의 감소(증가)	(46,660,435)	12,230,015	(21,229,670)

재고자산의 감소(증가)	(1,038,608,578)	175,666,211	(370,225,152)

매입채무의 증가(감소)	(1,621,007,356)	(579,909,128)	1,239,563,179

미지급금의 증가(감소)	(114,932,708)	(550,995,620)	(124,609,986)

선수금의 증가(감소)	(7,026,272,946)	8,687,272,094	1,010,813,023

예수금의 증가(감소)	261,661,197	265,583,073	171,774,744

미지급비용의 증가(감소)	2,000,000,000	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,427,259,198)	(1,587,686,280)	(699,154,570)

정부보조금의 수령(반납)	(9,261,221)	621,613,044	479,307,442

장기미지급금의 증가(감소)	0	0	0

이자수취(영업)	477,340,425	278,851,057	399,085,193

이자지급(영업)	(70,567,671)	(81,133,650)	(82,672,156)

배당금수취(영업)	1,724,400	883,000	1,268,870

법인세납부(환급)	(2,340,170,070)	(3,059,233,411)	(1,302,825,353)

투자활동현금흐름	8,067,257,823	(14,654,445,854)	(515,825,080)

단기금융상품의 처분	70,179,309,895	52,735,300,000	61,000,000,000

장기금융상품의 처분	0	63,195,600	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	1,738,000

매도가능금융자산의 처분	54,115,968	55,252,500	0

장기대여금및수취채권의 처분	21,000,000	20,400,000	18,800,000

임차보증금의 감소	465,000,000	120,000,000	317,484,000

장기선급비용의 감소(증가)	10,772,361	11,341,855	9,229,532

차량운반구의 처분	13,818,183	0	0

기타유형자산의 처분	634,238	0	0

단기금융상품의 취득	(41,411,158,696)	(67,249,040,000)	(60,700,000,000)

장기금융상품의 취득	(111,423,450)	(23,485,688)	(21,953,040)

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	(1,738,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0	(40,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(5,477,815)	(63,765,996)	(5,183,992)

차량운반구의 취득	(38,373,120)	0	(7,731,181)

기타유형자산의 취득	(105,877,780)	(127,086,125)	(315,422,877)

기타무형자산의 취득	0	0	(95,566,522)

투자부동산의 취득	(447,545,770)	(6,558,000)	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(3,159,700)	0	0

임차보증금의 증가	(435,682,620)	(190,000,000)	(675,481,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(20,118,693,871)	0	0

재무활동현금흐름	871,954,600	(2,030,645,400)	(1,295,181,600)

단기차입금의 증가	4,700,000,000	0	162,495,000

임대보증금의 증가	440,000,000	0	0

자기주식의 처분	306,200,000	1,396,000,000	0

배당금지급	(3,574,245,400)	(3,426,645,400)	(1,457,676,600)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,872,821,614)	618,023,560	143,298,831

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,261,054,034	(2,792,535,708)	6,722,012,240

기초현금및현금성자산	10,634,912,181	13,427,447,889	6,705,435,649

기말현금및현금성자산	17,895,966,215	10,634,912,181	13,427,447,889