서호전기 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2019.06.30 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	43,693,848,845	57,274,941,276

현금및현금성자산	14,558,141,399	9,191,425,660

단기금융상품	8,875,031,307	8,523,476,006

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,374,821,447	29,265,013,628

매출채권 및 기타유동채권	10,937,986,834	6,549,398,153

매출채권	12,072,256,391	7,811,235,883

대손충당금	(1,442,680,698)	(1,261,912,930)

단기미수금	308,411,141	75,200

재고자산	3,372,446,380	3,225,891,795

상품	38,509,255	38,509,255

평가충당금	(38,509,255)	(38,509,255)

제품	521,162,785	535,278,785

평가충당금	(69,184,621)	(69,184,621)

반제품	427,530,493	427,559,400

원재료	2,652,989,377	2,568,518,094

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	113,057,019	36,828,810

기타유동자산	575,421,478	467,099,221

미수수익	63,611,540	55,817,317

선급금	342,189,320	298,630,925

선급비용	169,620,618	112,650,979

당기법인세자산	0	52,636,813

비유동자산	40,711,665,271	20,554,293,102

장기금융상품	226,551,103	262,620,545

당기손익-공정가치 측정 금융자산	20,096,969,895	74,551,950

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	47,181,500	48,618,500

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	315,367,140	324,151,740

유형자산	15,859,158,578	14,882,810,855

토지	11,779,037,886	11,779,037,886

건물	3,441,492,741	3,441,492,741

감가상각누계액	(763,073,475)	(720,054,819)

정부보조금	(21,967,501)	(22,293,751)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(9,383,998)	(8,799,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(161,045,868)	(153,708,737)

사용권자산	99,162,278	0

사용권자산(감가상각누계액)	(17,978,230)	0

건설중인자산	930,000,000	0

기타유형자산	2,119,070,941	2,044,670,941

감가상각누계액	(1,705,370,656)	(1,633,904,339)

정부보조금	(51,468,426)	(64,311,955)

투자부동산	418,888,619	423,145,447

토지	106,011,793	106,011,793

건물	340,546,207	340,546,207

감가상각누계액	(27,669,381)	(23,412,553)

영업권 이외의 무형자산	244,993,480	246,297,910

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	8,726,813	10,031,243

회원권	236,266,667	236,266,667

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,355,357,960	1,326,383,070

장기임차보증금	1,335,357,960	1,303,983,070

장기대여금	20,000,000	22,400,000

순확정급여자산	0	60,273,734

이연법인세자산	2,147,196,996	2,905,439,351

자산총계	84,405,514,116	77,829,234,378

부채

유동부채	17,655,394,722	15,699,155,941

매입채무 및 기타유동채무	3,775,039,858	2,052,899,854

단기매입채무	3,383,384,722	1,254,697,666

단기미지급금	391,655,136	798,202,188

당기법인세부채	549,042,055	0

기타유동비금융부채	13,294,530,656	13,646,256,087

선수금	11,274,223,026	12,001,507,517

예수금	20,307,630	22,148,570

미지급비용	2,000,000,000	1,622,600,000

유동리스부채	36,782,153	0

비유동부채	626,845,735	471,899,631

퇴직급여부채	110,019,756	0

확정급여채무의현재가치	5,328,892,007	5,266,354,149

사외적립자산의공정가치	(5,218,872,251)	(5,266,354,149)

장기매입채무 및 기타비유동채무	516,825,979	471,899,631

비유동리스부채	44,926,348	0

장기미지급금	101,899,631	101,899,631

장기임대보증금	370,000,000	370,000,000

부채총계	18,282,240,457	16,171,055,572

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,182,118,942	6,182,118,942

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,167,406,117	2,167,406,117

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

기타포괄손익누계액	(7,686,652)	(6,565,792)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(7,686,652)	(6,565,792)

이익잉여금(결손금)	57,432,846,859	52,966,631,146

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	17,164,346,859	12,698,131,146

자본총계	66,123,273,659	61,658,178,806

자본과부채총계	84,405,514,116	77,829,234,378

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,894,751,319	23,464,526,990	7,092,893,629	14,964,168,510

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	12,894,751,319	23,464,526,990	7,092,893,629	14,964,168,510

제품매출액	12,894,751,319	23,464,526,990	7,070,011,629	14,941,062,510

상품매출액	0	0	22,882,000	23,106,000

매출원가	9,266,690,944	15,657,359,483	3,413,933,612	7,689,185,207

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	9,266,690,944	15,657,359,483	3,413,933,612	7,689,185,207

제품매출원가	9,266,690,944	15,657,359,483	3,412,200,212	7,687,282,257

기초제품재고액	676,766,217	535,278,785	617,523,622	465,232,749

당기제품제조원가	9,023,226,122	15,555,382,093	3,608,481,710	8,041,364,118

타계정에서 대체	87,861,390	87,861,390	(272,585,162)	(272,585,162)

타계정으로대체	0	0	0	(5,509,490)

기말제품재고액	(521,162,785)	(521,162,785)	(541,219,958)	(541,219,958)

상품매출원가	0	0	1,733,400	1,902,950

기초상품재고액	38,509,255	38,509,255	14,967,059	15,171,780

당기상품매입액	0	0	0	473,479

타계정으로대체	0	0	(375,636)	(884,286)

기말상품재고액	(38,509,255)	(38,509,255)	(12,858,023)	(12,858,023)

매출총이익	3,628,060,375	7,807,167,507	3,678,960,017	7,274,983,303

판매비와관리비	2,836,812,544	4,145,684,247	2,342,296,858	3,773,501,841

급여	1,781,626,800	2,187,042,270	1,019,132,870	1,439,494,970

퇴직급여	78,050,671	153,466,334	87,054,304	174,108,608

복리후생비	68,540,532	150,755,740	80,936,345	158,490,997

여비교통비	74,197,011	129,473,093	77,034,794	158,442,700

통신비	9,331,863	20,499,390	7,820,304	19,084,619

수도광열비	3,502,221	18,981,008	5,091,416	11,586,819

광고선전비	10,735,802	16,822,104	21,174,249	67,161,776

운반비	14,518,548	32,288,759	13,855,048	24,575,996

세금과공과	14,744,970	85,420,120	14,079,230	63,245,530

대손상각비(대손충당금환입)	180,767,768	215,455,179	373,159,655	373,159,655

감가상각비	37,128,022	68,889,626	32,492,360	59,934,135

보험료	10,247,308	17,654,939	11,544,448	22,051,317

접대비	19,608,733	50,229,663	22,106,748	52,721,431

차량유지비	7,420,797	12,806,821	9,201,550	15,424,935

경상개발비	378,024,826	645,736,045	428,901,464	794,585,185

지급수수료	121,606,956	278,202,550	99,122,531	262,707,189

소모품비	17,597,040	33,086,714	12,849,582	34,500,731

도서인쇄비	376,000	3,736,000	3,509,200	7,236,250

교육훈련비	290,000	8,368,600	11,822,365	11,822,365

무형자산상각비	652,215	1,304,430	633,969	1,267,937

임차료	257,091	919,682	8,816,000	17,312,000

수선비	6,490,000	11,690,000	184,546	834,546

기타판매비와관리비	1,097,370	2,855,180	1,773,880	3,752,150

영업이익(손실)	791,247,831	3,661,483,260	1,336,663,159	3,501,481,462

기타이익	7,228,460	23,023,464	30,092,731	55,996,583

잡이익	7,228,460	23,023,464	30,092,731	55,996,583

기타손실	63,874,595	75,112,073	1,450,010	1,850,018

기부금	3,547,122	14,784,600	1,450,000	1,850,000

잡손실	60,327,473	60,327,473	10	18

금융수익	1,488,993,849	5,278,586,022	1,522,284,542	1,770,632,534

이자수익	537,203,335	1,448,581,170	271,111,480	503,551,887

배당금수익(금융수익)	1,916,000	1,916,000	1,916,000	1,916,000

외환차익(금융수익)	536,207,833	571,136,528	114,264,220	175,095,672

외화환산이익(금융수익)	366,958,768	742,897,462	806,348,394	701,800,401

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	46,707,913	2,514,054,862	25,980,283	85,604,409

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	0	0	302,664,165	302,664,165

금융원가	276,753,797	310,630,088	1,175,976,565	2,883,742,947

이자비용	29,469,953	44,871,990	38,943,023	79,535,785

외환차손(금융원가)	35,186,737	47,916,710	53,821,657	1,147,002,429

외화환산손실(금융원가)	207,482,175	213,226,456	0	405,053

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	0	0	1,083,211,885	1,656,799,680

장기금융상품평가손실	4,614,932	4,614,932	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,946,841,748	8,577,350,585	1,711,613,857	2,442,517,614

법인세비용	(502,623,809)	(1,517,838,060)	(318,497,157)	(403,082,095)

당기순이익(손실)	1,444,217,939	7,059,512,525	1,393,116,700	2,039,435,519

기타포괄손익	(14,362,796)	(23,956,672)	(7,419,449)	(40,045,210)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(14,362,796)	(23,956,672)	(7,419,449)	(40,045,210)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(1,868,100)	(1,120,860)	2,615,340	(3,175,770)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(12,494,696)	(22,835,812)	(10,034,789)	(36,869,440)

총포괄손익	1,429,855,143	7,035,555,853	1,385,697,251	1,999,390,309

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	281	1,373	271	397

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	281	1,373	271	397

자본변동표
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(1,335,112)	51,186,711,260	59,883,489,600

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,039,435,519	2,039,435,519

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	(3,175,770)	0	(3,175,770)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(36,869,440)	(36,869,440)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(3,175,770)	(1,596,079,321)	(1,599,255,091)

2018.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(4,510,882)	49,590,631,939	58,284,264,509

2019.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(6,565,792)	52,966,631,146	61,658,178,806

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,059,512,525	7,059,512,525

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(22,835,812)	(22,835,812)

배당금지급	0	0	0	0	(2,570,461,000)	(2,570,461,000)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	(1,120,860)	0	(1,120,860)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(1,120,860)	4,466,215,713	4,465,094,853

2019.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	7,686,652	57,432,846,859	66,123,273,659

현금흐름표
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	2,380,822,967	10,282,796,778

당기순이익(손실)	7,059,512,525	2,039,435,519

당기순이익조정을 위한 가감	(2,218,127,927)	1,431,929,878

대손상각비	215,455,179	373,159,655

감가상각비	131,471,383	116,814,580

무형자산상각비	1,304,430	1,267,937

퇴직급여	351,754,537	396,401,955

기부금	8,784,600	0

장기금융상품평가손실	4,614,932	0

외화환산손실	213,226,456	405,053

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	0	1,656,799,680

이자비용	44,871,990	79,535,785

외화환산이익	(742,897,462)	(701,800,401)

이자수익	(1,448,581,170)	(503,551,887)

배당금수익	(1,916,000)	(1,916,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(2,514,054,862)	(85,604,409)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	0	(302,664,165)

법인세비용	1,517,838,060	403,082,095

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,707,232,762)	4,898,290,549

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(4,311,491,045)	1,146,821,332

미수금의 감소(증가)	(308,335,941)	193,288,218

재고자산의 감소(증가)	(146,554,585)	(687,710,476)

선급금의 감소(증가)	(43,558,395)	(47,925,238)

선급비용의 감소(증가)	(56,969,639)	9,246,857

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	2,128,687,056	(1,655,359,870)

미지급금의 증가(감소)	(406,547,052)	255,120,886

미지급비용의 증가(감소)	377,400,000	(1,000,000,000)

선수금의 증가(감소)	(727,284,491)	7,475,671,302

예수금의 증가(감소)	(1,840,940)	(740,251,630)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(210,737,730)	5,393,230

장기미지급금의 증가(감소)	0	(56,004,062)

이자수취(영업)	1,440,786,947	429,643,655

이자지급(영업)	(44,871,990)	(86,447,741)

배당금수취(영업)	1,916,000	1,916,000

법인세납부(환급)	(151,159,826)	1,568,028,918

투자활동현금흐름	5,353,280,646	(10,103,515,202)

단기금융상품의 처분	2,968,450,525	500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	8,206,732,418	6,576,194,177

장기금융상품의 처분	87,244,388	0

임차보증금의 감소	6,125,110	380,114,720

장기대여금및수취채권의 처분	2,400,000	2,400,000

단기금융상품의 취득	(2,995,078,597)	(545,199,668)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,824,903,320)	(16,828,145,863)

장기금융상품의 취득	(55,789,878)	(57,342,204)

건물의 취득	0	(48,250,000)

건설중인자산의 취득	(930,000,000)	0

기타유형자산의 취득	(74,400,000)	(77,161,254)

임차보증금의 증가	(37,500,000)	(6,125,110)

재무활동현금흐름	(2,587,914,777)	(6,568,645,400)

단기차입금의 증가	0	400,000,000

배당금지급	(2,570,461,000)	(3,598,645,400)

단기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

리스부채의 상환	(17,453,777)	0

임대보증금의 감소	0	(370,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	220,526,903	347,901,118

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,366,715,739	(6,041,462,706)

기초현금및현금성자산	9,191,425,660	17,682,007,636

기말현금및현금성자산	14,558,141,399	11,640,544,930