서호전기 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 반기말 2023.06.30 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

유동자산	48,433,268,694	43,539,365,828

현금및현금성자산	12,239,913,582	25,823,652,288

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,067,681,584

매출채권 및 기타유동채권	33,045,408,123	11,125,705,839

매출채권	5,246,681,792	1,725,147,919

대손충당금	(264,665,315)	(264,665,315)

계약자산	26,300,751,593	9,312,340,149

단기미수금	907,456,262	175,529,166

단기임차보증금	855,183,791	177,353,920

재고자산	3,019,719,434	1,441,259,273

원재료	2,323,533,575	1,757,485,178

평가충당금	(355,629,892)	(355,629,892)

미착품	1,051,815,751	39,403,987

기타유동자산	128,227,555	81,066,844

선급금	111,747,270	57,022,146

선급비용	16,480,285	24,044,698

비유동자산	59,703,946,108	52,852,315,397

장기금융상품	161,036,375	157,075,106

당기손익-공정가치 측정 금융자산	25,773,041,068	17,967,347,962

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	39,661,200	43,828,500

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,430,327,139	17,430,327,139

유형자산	14,399,113,466	14,479,708,409

토지	11,779,037,886	11,779,037,886

건물	3,422,892,741	3,422,892,741

감가상각누계액	(1,140,638,986)	(1,097,852,926)

구축물	35,200,000	35,200,000

감가상각누계액	(14,475,689)	(13,771,789)

차량운반구	205,905,549	205,905,549

감가상각누계액	(150,804,164)	(145,634,834)

기타유형자산	1,808,485,668	1,808,485,668

감가상각누계액	(1,729,493,295)	(1,705,563,790)

정부보조금	(17,268)	(17,268)

사용권자산	282,429,750	257,723,242

감가상각누계액(사용권자산)	(99,408,726)	(66,696,070)

무형자산	187,855,664	189,085,772

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	11,855,664	13,085,772

회원권	176,000,000	176,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	613,130,344	1,286,737,458

장기임차보증금	613,130,344	1,286,737,458

순확정급여자산	150,249,565

이연법인세자산	1,099,780,852	1,147,955,486

자산총계	108,137,214,802	96,391,681,225

부채

유동부채	19,743,481,252	8,625,449,570

매입채무 및 기타유동채무	9,216,901,902	211,172,205

단기매입채무	5,862,081,261

단기미지급금	3,354,820,641	211,172,205

당기법인세부채	2,946,915,369	1,740,147,647

계약부채	5,733,498,367	4,586,195,322

단기예수금	52,119,100	281,788,828

단기미지급비용	159,234,993	159,234,993

유동충당부채	1,576,422,194	1,601,648,467

공사손실충당부채	749,418,173	874,627,589

하자보수충당부채	827,004,021	727,020,878

유동리스부채	58,389,327	45,262,108

비유동부채	745,205,612	714,377,055

순확정급여부채	6,485,943

확정급여채무의현재가치	3,268,144,386	3,087,297,232

사외적립자산의공정가치	(3,261,658,443)	(3,087,297,232)

비유동리스부채	106,604,098	122,667,979

장기매입채무 및 기타비유동채무	632,115,571	591,709,076

장기미지급금	632,115,571	591,709,076

부채총계	20,488,686,864	9,339,826,625

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,275,234,101	6,275,234,101

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,260,521,276	2,260,521,276

기타자본구성요소	(3,350,313,602)	(3,350,313,602)

자기주식	(3,350,313,602)	(3,350,313,602)

기타포괄손익누계액	(13,743,611)	(10,447,277)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(13,743,611)	(10,447,277)

이익잉여금(결손금)	82,162,351,050	81,562,381,378

법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	41,893,851,050	41,293,881,378

자본총계	87,648,527,938	87,051,854,600

자본과부채총계	108,137,214,802	96,391,681,225

포괄손익계산서
제 36 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,529,858,384	28,308,417,168	8,406,221,269	24,631,967,418

제품매출액	18,510,058,384	28,268,817,168	8,386,421,269	24,592,367,418

임대수익	19,800,000	39,600,000	19,800,000	39,600,000

매출원가	11,551,748,328	17,335,103,950	6,226,717,142	15,984,986,928

매출총이익	6,978,110,056	10,973,313,218	2,179,504,127	8,646,980,490

판매비와관리비	3,480,785,644	4,882,504,285	3,093,341,792	4,254,783,210

급여	2,640,031,347	3,260,755,395	2,391,091,240	2,848,374,330

퇴직급여	39,078,945	58,649,430	48,384,892	74,846,618

복리후생비	81,073,321	163,106,199	70,858,583	158,384,640

여비교통비	29,007,596	35,257,611	11,865,744	19,281,254

통신비	7,069,614	13,892,803	6,610,819	15,529,377

수도광열비	6,242,788	17,892,365	6,211,609	17,353,423

광고선전비	2,000,000	1,200,000

운반비	848,193	1,807,466	1,157,846	2,001,161

세금과공과	7,467,540	30,469,162	3,643,130	23,484,100

감가상각비	37,556,132	75,121,494	30,256,579	58,421,005

보험료	2,249,910	2,249,910	668,018	1,863,569

접대비	11,540,100	36,233,820	16,129,920	35,616,055

차량유지비	8,814,494	13,653,422	4,494,405	7,405,223

경상개발비	508,362,246	905,900,838	399,774,987	708,303,453

지급수수료	89,794,069	224,211,387	83,037,374	227,848,430

소모품비	2,701,920	4,523,563	6,219,939	19,839,759

도서인쇄비	60,000	618,000	122,080	1,109,220

교육훈련비	645,000	740,000	780,000

무형자산상각비	615,054	1,230,108	615,054	1,330,585

임차료	3,827,245	3,785,092	7,974,819	14,855,274

수선비	2,800,000	4,250,000	758,364	758,364

회비부담금	300,000	22,608,000	1,550,000	13,600,000

기타판매비와관리비	1,345,130	3,643,220	1,176,390	2,597,370

영업이익(손실)	3,497,324,412	6,090,808,933	(913,837,665)	4,392,197,280

기타이익	354,647,198	449,440,973	395,026,067	485,396,921

유형자산처분이익	22,242,310

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	353,849,459	448,257,619	387,713,222	455,840,766

잡이익	797,739	1,183,354	7,312,845	7,313,845

기타비용	3,044,383	4,322,223	870,002	1,735,252

기부금	2,450,000	3,000,000	450,000	900,000

잡손실	594,383	1,322,223	420,002	835,252

금융수익	1,408,061,945	4,556,300,064	2,291,632,771	3,205,698,638

이자수익	193,179,565	887,720,515	141,468,913	567,367,164

배당금수익	2,995,000	2,995,000	2,299,200	2,899,200

외환차익	416,997,131	661,706,144	335,294,223	445,134,511

외화환산이익	170,858,393	2,270,939,422	1,500,811,472	1,877,919,607

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	623,294,715	623,294,715

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	108,153,193	311,128,751	311,128,751

장기금융상품의 평가이익	737,141	1,491,075	630,212	1,249,405

금융원가	(30,301,326)	934,670,081	1,382,064,764	3,731,554,192

이자비용	1,137,817	2,367,466	590,855	1,058,439

외환차손	267,128,569	925,228,308	87,323,922	382,100,284

외화환산손실	(59,729,471)	7,074,307	2,557,961	2,557,961

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	(238,838,241)	1,291,592,026	3,345,837,508

법인세비용차감전순이익(손실)	5,287,290,498	10,157,557,666	389,886,407	4,350,003,395

법인세비용	1,104,134,252	2,086,714,994	89,151,904	944,130,700

당기순이익(손실)	4,183,156,246	8,070,842,672	300,734,503	3,405,872,695

기타포괄손익	(416,778)	(3,296,334)	1,830,738	1,195,584

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(416,778)	(3,296,334)	1,830,738	1,195,584

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(416,778)	(3,296,334)	1,830,738	1,195,584

총포괄손익	4,182,739,468	8,067,546,338	302,565,241	3,407,068,279

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	840	1,620	60	670

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	840	1,620	60	670

자본변동표
제 36 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,279,505,350	(1,293,393,641)	(14,972,242)	76,506,155,539	84,052,295,006

당기순이익(손실)	3,405,872,695	3,405,872,695

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,195,584	1,195,584

배당금지급	5,087,122,000	5,087,122,000

2022.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,279,505,350	(1,293,393,641)	(13,776,658)	74,824,906,234	82,372,241,285

2023.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,275,234,101	(3,350,313,602)	(10,447,277)	81,562,381,378	87,051,854,600

당기순이익(손실)	8,070,842,672	8,070,842,672

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,296,334)	(3,296,334)

배당금지급	7,470,873,000	7,470,873,000

2023.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,275,234,101	(3,350,313,602)	(13,743,611)	82,162,351,050	87,648,527,938

현금흐름표
제 36 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	(5,473,321,147)	6,065,032,975

당기순이익(손실)	8,070,842,672	3,405,872,695

당기순이익조정을 위한 가감	(1,561,922,038)	2,345,220,854

감가상각비	114,630,274	93,636,568

무형자산상각비	1,230,108	1,330,585

퇴직급여	145,881,018	176,494,162

외화환산손실	7,074,307	2,557,961

이자비용	2,367,454	1,058,439

외화환산이익	(2,270,939,422)	(1,877,919,607)

이자수익	(887,720,515)	(567,367,164)

배당금수익	(2,995,000)	(2,899,200)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(623,294,715)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(108,153,193)	(311,128,751)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	3,345,837,508

장기금융상품평가이익	(1,491,075)	(1,249,405)

유형자산처분이익	(22,242,310)

공사손실충당부채환입	(125,209,416)	562,981,368

하자보수충당부채전입	99,983,143

법인세비용	2,086,714,994	944,130,700

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,025,900,208)	3,246,459,496

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(3,467,456,673)	(3,571,136,867)

계약자산의 감소(증가)	(16,198,099,523)	(2,019,489,839)

미수금의 감소(증가)	(731,927,096)	(8,592,170)

선급금의 감소(증가)	(54,725,124)	212,507,506

선급비용의 감소(증가)	7,564,413	6,165,495

재고자산의 감소(증가)	(1,578,460,161)	1,470,234,023

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	5,883,712,547	1,471,198,610

미지급금의 증가(감소)	3,155,451,597	2,200,365,899

선수금의 증가(감소)	231,692,320

계약부채의 증가(감소)	1,147,303,045	3,490,394,032

예수금의 증가(감소)	(229,669,728)	(61,285,060)

장기미지급금의 증가(감소)	40,406,495	(175,594,453)

이자수취(영업)	874,532,553	595,970,040

이자지급(영업)	(2,367,454)

배당금수취(영업)	2,395,000	2,299,200

법인세납부(환급)	(830,901,672)	(3,530,789,310)

투자활동현금흐름	(2,008,433,808)	(1,126,724,216)

토지(건물)의 처분	292,147,495

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	8,191,661,436	3,948,079,748

보증금의 감소	280,000,000

장기대여금의 감소	2,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(10,197,625,050)	(4,774,751,265)

장기금융상품의 취득	(2,470,194)	(2,470,194)

기타유형자산의 취득	(2,130,000)

보증금의 증가	(870,000,000)

재무활동현금흐름	(7,498,879,788)	(5,097,964,726)

배당금지급	(7,470,873,000)	(5,087,122,000)

리스부채의 상환	(28,006,788)	(10,842,726)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,396,896,037	741,589,893

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,583,738,706)	581,933,926

기초현금및현금성자산	25,823,652,288	13,922,424,769

기말현금및현금성자산	12,239,913,582	14,504,358,695