서호전기 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	38,381,153,399	41,282,682,713

현금및현금성자산	23,869,023,974	11,938,687,910

단기금융상품	1,673,500,000	1,657,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	3,522,481,283

매출채권 및 기타유동채권	6,894,780,875	15,556,479,756

매출채권	590,180,742	5,133,330,761

대손충당금	(358,837,922)	(1,941,077,392)

유동계약자산	6,248,098,885	11,477,546,812

단기미수금	32,930,640	886,679,575

단기대여금	382,408,530	0

재고자산	4,878,345,563	8,074,830,834

상품	0	35,455,675

평가충당금	0	(35,455,675)

제품	0	621,763,390

평가충당금	0	(146,144,311)

반제품	0	318,038,075

원재료	2,205,521,489	6,335,124,507

평가충당금	(257,561,746)	(273,108,673)

미착품	2,930,385,820	1,219,157,846

기타유동자산	1,065,502,987	532,402,930

미수수익	19,312,154	17,254,991

선급금	962,304,799	373,699,765

선급비용	83,886,034	141,448,174

당기법인세자산	0	0

비유동자산	57,541,432,539	50,278,344,739

장기금융상품	115,583,279	275,596,748

당기손익-공정가치 측정 금융자산	21,266,980,543	21,022,238,352

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	39,469,600	44,930,200

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	18,337,309,960	315,367,140

유형자산	14,874,174,649	24,914,897,454

토지	11,980,016,463	20,902,371,699

건물	3,496,251,436	4,391,283,720

감가상각누계액	(907,431,636)	(857,804,687)

정부보조금	0	(21,641,251)

구축물	29,200,000	42,200,000

감가상각누계액	(10,843,998)	(10,011,332)

차량운반구	143,871,585	191,482,886

감가상각누계액	(142,657,233)	(168,383,002)

기타유형자산	1,795,827,668	2,172,057,832

감가상각누계액	(1,568,817,582)	(1,784,206,696)

정부보조금	(7,831,876)	(38,624,896)

사용권자산	149,106,230	155,529,284

감가상각누계액(사용권자산)	(82,516,408)	(59,356,103)

투자부동산	408,246,550	414,631,791

토지	106,011,793	106,011,793

건물	340,546,207	340,546,207

감가상각누계액(건물)	(38,311,450)	(31,926,209)

영업권 이외의 무형자산	188,691,828	236,378,564

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	12,691,828	14,878,564

회원권	176,000,000	221,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,450,923,234	1,534,912,455

장기임차보증금	1,436,923,234	1,517,312,455

장기대여금	14,000,000	17,600,000

순확정급여자산	321,795,586	0

이연법인세자산	538,257,310	1,519,392,035

자산총계	95,922,585,938	91,561,027,452

부채

유동부채	22,572,377,104	16,492,765,083

매입채무 및 기타유동채무	21,203,210,693	13,327,694,103

단기매입채무	6,088,019,068	6,862,735,394

유동계약부채	14,426,785,913	4,237,078,590

단기미지급금	654,882,132	2,191,846,825

유동리스부채	33,523,580	36,033,294

기타유동비금융부채	241,544,719	649,164,798

선수금	155,793,989	237,716,991

예수금	85,750,730	71,947,807

미지급비용	0	339,500,000

당기법인세부채	855,679,293	2,179,610,821

유동충당부채	271,942,399	336,295,361

유동공사손실충당부채	1,942,399	66,295,361

단기법적소송충당부채	270,000,000	270,000,000

비유동부채	373,584,415	1,162,037,673

퇴직급여부채	0	731,552,321

확정급여채무의현재가치	3,677,962,175	5,921,023,528

사외적립자산의공정가치	(3,677,962,175)	(5,189,471,207)

장기매입채무 및 기타비유동채무	373,584,415	430,485,352

장기미지급금	0	31,353,575

장기임대보증금	370,000,000	370,000,000

비유동리스부채	3,584,415	29,131,777

부채총계	22,945,961,519	17,654,802,756

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,182,118,942	6,182,118,942

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,167,406,117	2,167,406,117

기타자본구성요소	(72,707,424)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

기타자본조정	(13,701,934)	0

기타포괄손익누계액	0	(9,442,666)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	(9,442,666)

이익잉여금(결손금)	64,292,212,901	65,217,553,910

기타법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	24,023,712,901	24,949,053,910

자본총계	72,976,624,419	73,906,224,696

자본과부채총계	95,922,585,938	91,561,027,452

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,568,909,994	39,566,730,764	21,080,857,780	44,545,384,770

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	12,549,109,994	39,527,130,764	21,080,857,780	44,545,384,770

제품매출액	12,549,109,994	39,527,130,764	21,080,857,780	44,545,384,770

상품매출액	0	0	0	0

수입임대료	19,800,000	39,600,000	0	0

매출원가	8,424,469,161	26,919,699,047	14,086,030,967	29,743,390,450

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	8,424,469,161	26,919,699,047	14,086,030,967	29,743,390,450

제품매출원가	8,424,469,161	26,919,699,047	14,086,030,967	29,743,390,450

기초제품재고액	146,144,311	621,763,390	521,162,785	535,278,785

당기제품제조원가	8,424,469,161	27,196,063,856	14,240,628,071	29,796,010,164

타계정에서대체	(146,144,311)	117,122,037	0	87,861,390

관세환급금	0	(56,692,250)	0	0

타계정으로대체	0	(958,557,986)	(87,861,390)	(87,861,390)

기말제품재고액	0	0	(587,898,499)	(587,898,499)

상품매출원가	0	0	0	0

기초상품재고액	35,455,675	35,455,675	38,509,255	38,509,255

당기상품매입액	0	0	0	0

타계정으로대체	(35,455,675)	(35,455,675)	0	0

기말상품재고액	0	0	(38,509,255)	(38,509,255)

매출총이익	4,144,440,833	12,647,031,717	6,994,826,813	14,801,994,320

판매비와관리비	2,350,344,102	4,947,837,582	3,896,650,214	8,042,334,461

급여	512,026,880	3,142,790,532	2,097,615,264	4,284,657,534

퇴직급여	1,016,122,681	(1,511,774,008)	76,877,668	230,344,002

복리후생비	87,252,027	249,511,152	77,423,294	228,179,034

여비교통비	2,518,430	83,269,174	89,371,104	218,844,197

통신비	8,683,102	29,136,804	8,191,969	28,691,359

수도광열비	5,475,206	21,821,391	8,780,256	27,761,264

광고선전비	0	5,360,000	15,053,750	31,875,854

운반비	1,109,621	12,697,322	11,796,805	44,085,564

세금과공과	71,729,530	163,533,230	65,358,140	150,778,260

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	369,232,781	584,687,960

감가상각비	36,351,638	113,356,827	52,909,461	121,799,087

보험료	8,166,999	43,635,747	5,531,239	23,186,178

접대비	9,702,640	40,518,980	21,975,471	72,205,134

차량유지비	4,027,341	16,616,883	7,223,395	20,030,216

경상개발비	403,436,960	1,469,179,868	647,711,529	1,293,447,574

지급수수료	166,413,248	960,946,381	261,064,255	539,266,805

소모품비	3,806,145	54,128,861	77,183,300	110,270,014

도서인쇄비	280,000	4,052,600	113,000	3,849,000

교육훈련비	490,000	13,041,920	1,934,000	10,302,600

무형자산상각비	695,824	2,186,736	845,792	2,150,222

임차료	1,209,182	4,165,364	(601,909)	317,773

수선비	10,453,818	26,153,818	0	11,690,000

기타판매비와관리비	392,830	3,508,000	1,059,650	3,914,830

영업이익(손실)	1,794,096,731	7,699,194,135	3,098,176,599	6,759,659,859

기타이익	316,566,091	685,068,251	138,423,775	161,447,239

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	262,013,075	554,890,126	0	0

잡이익	5,300,566	80,925,675	138,423,775	161,447,239

유형자산처분이익	116,532	116,532	0	0

무형자산처분이익	31,227,273	31,227,273	0	0

투자자산처분이익	17,908,645	17,908,645	0	0

기타손실	1,443,380	5,499,449	20,113,177	95,225,250

기부금	400,000	1,300,000	450,000	15,234,600

유형자산처분손실	0	0	0	0

잡손실	1,043,380	4,199,449	19,663,177	79,990,650

금융수익	(1,714,386,317)	2,029,008,212	2,490,241,816	7,768,827,838

이자수익	285,675,749	779,115,874	415,779,207	1,864,360,377

배당금수익(금융수익)	0	2,107,600	0	1,916,000

외환차익(금융수익)	59,659,766	717,274,775	171,484,939	742,621,467

외화환산이익(금융수익)	(916,296,514)	108,746,147	2,191,451,585	2,934,349,047

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	(1,143,425,318)	242,185,761	(288,473,915)	2,225,580,947

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	0	178,155,947	0	0

장기금융상품의 처분이익	0	1,422,108	0	0

금융원가	(973,495,215)	1,272,310,656	85,882,556	396,512,644

이자비용	41,775,386	170,016,013	28,787,382	73,659,372

외환차손(금융원가)	139,896,680	712,265,848	70,839,222	118,755,932

외화환산손실(금융원가)	(68,727,601)	389,430,996	(13,744,048)	199,482,408

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(1,086,439,680)	0	0	0

장기금융상품평가손실	0	597,799	0	4,614,932

법인세비용차감전순이익(손실)	1,368,328,340	9,135,460,493	5,620,846,457	14,198,197,042

법인세비용	454,715,539	3,794,017,129	887,102,006	2,404,940,066

당기순이익(손실)	913,612,801	5,341,443,364	4,733,744,451	11,793,256,976

기타포괄손익	13,529,856	(101,937,241)	722,092	(23,234,580)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	13,529,856	(101,937,241)	722,092	(23,234,580)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	1,569,204	(4,259,268)	2,615,340	1,494,480

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	11,960,652	(97,677,973)	(1,893,248)	(24,729,060)

총포괄손익	927,142,657	5,239,506,123	4,734,466,543	11,770,022,396

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	178	1,039	921	2,294

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	178	1,039	921	2,294

자본변동표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(6,565,792)	52,966,631,146	61,658,178,806

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,793,256,976	11,793,256,976

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	1,494,480	0	1,494,480

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(24,729,060)	(24,729,060)

배당금지급	0	0	0	0	(2,570,461,000)	(2,570,461,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	1,494,480	9,198,066,916	9,199,561,396

2019.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(5,071,312)	62,164,698,062	70,857,740,202

2020.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(9,442,666)	65,217,553,910	73,906,224,696

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,341,443,364	5,341,443,364

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(4,259,268)	0	(4,259,268)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(97,677,973)	(97,677,973)

배당금지급	0	0	0	0	(6,169,106,400)	(6,169,106,400)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(4,259,268)	(925,341,009)	(929,600,277)

2020.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(13,701,934)	64,292,212,901	72,976,624,419

현금흐름표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	17,666,547,953	2,885,372,741

당기순이익(손실)	5,341,443,364	11,793,256,976

당기순이익조정을 위한 가감	1,963,754,473	(2,970,272,161)

대손상각비	0	584,687,960

감가상각비	199,019,182	220,804,130

무형자산상각비	2,186,736	2,150,222

퇴직급여	(1,109,075,937)	527,631,807

기부금	0	8,784,600

장기금융상품평가손	597,799	4,614,932

외화환산손실	389,430,996	199,482,408

이자비용	170,016,013	73,659,372

외화환산이익	(108,746,147)	(2,934,349,047)

이자수익	(885,350,388)	(1,864,360,377)

배당금수익	(2,107,600)	(1,916,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(242,185,761)	(2,196,402,234)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(178,155,947)	0

장기금융상품 처분이익	(1,422,108)	0

공사손실충당부채환입	(64,352,962)	0

유형자산처분이익	(116,532)	0

법인세비용	3,794,017,129	2,404,940,066

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	14,259,926,965	(7,588,623,707)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	843,586,692	(11,220,384,151)

계약자산의 감소(증가)	5,229,447,927	0

미수금의 감소(증가)	853,748,935	(550,260,567)

재고자산의 감소(증가)	(478,304,876)	(2,501,958,822)

선급금의 감소(증가)	(588,605,034)	(205,492,633)

선급비용의 감소(증가)	57,562,140	(44,380,048)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	177,998,664	6,647,174,627

미지급금의 증가(감소)	(1,516,741,013)	(141,406,835)

미지급비용의 증가(감소)	(339,500,000)	1,377,400,000

선수금의 증가(감소)	(81,923,002)	(1,105,743,013)

계약부채의 증가(감소)	10,189,707,323	0

예수금의 증가(감소)	13,802,923	367,983,415

퇴직급여채무의 증가(감소)	(69,500,139)	(211,555,680)

장기미지급금의 증가(감소)	(31,353,575)	0

이자수취(영업)	777,058,711	1,912,686,911

이자지급(영업)	(168,981,060)	(73,659,372)

배당금수취(영업)	2,107,600	0

법인세납부(환급)	(4,508,762,100)	(188,015,906)

투자활동현금흐름	739,927,376	(2,318,898,486)

단기금융상품의 처분	0	4,086,550,525

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	3,786,745,581	10,000,384,505

장기금융상품의 처분	203,865,635	87,244,388

지분법적용 투자지분의 처분	117,713,597	0

임차보증금의 감소	490,000	6,125,110

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 처분	45,500,000	0

대여금의 감소	3,600,000	3,600,000

단기금융상품의 취득	0	(4,193,028,916)

대여금의 증가	(382,408,530)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(2,556,430)	(1,825,949,869)

장기금융상품의 취득	(43,027,857)	(82,132,497)

토지의 취득	0	(9,123,333,813)

건물의 취득	(138,017,000)	(882,163,059)

건설중인자산의 취득	0	0

기타유형자산의 취득	(67,835,300)	(121,985,000)

투자부동산의 취득	0	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	(7,743,000)

임차보증금의 증가	(284,142,320)	(266,466,860)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,500,000,000)	0

재무활동현금흐름	(6,197,385,491)	(2,596,705,372)

배당금지급	(6,169,106,400)	(2,570,461,000)

금융리스부채의 지급	(28,279,091)	(26,244,372)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(278,753,774)	326,923,526

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,930,336,064	(1,703,307,591)

기초현금및현금성자산	11,938,687,910	9,191,425,660

기말현금및현금성자산	23,869,023,974	7,488,118,069