서호전기 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	60,003,001,386	55,706,737,813

현금및현금성자산	9,591,728,340	17,895,966,215

단기금융상품	8,631,735,577	7,144,348,801

당기손익인식금융자산	0	17,698,440,325

당기손익-공정가치 측정 금융자산	29,710,592,157	0

매출채권 및 기타유동채권	7,541,504,445	7,506,178,105

매출채권	8,122,932,623	7,846,107,683

대손충당금	(592,488,436)	(543,831,967)

단기미수금	11,060,258	203,902,389

재고자산	4,164,006,374	3,420,788,754

상품	38,509,255	50,507,172

평가충당금	(25,651,232)	(35,335,392)

제품	717,233,198	652,813,380

평가충당금	(69,184,621)	(69,184,621)

반제품	489,204,823	338,361,040

원재료	3,225,647,572	2,756,180,992

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	61,356,052	554,856

기타유동자산	363,434,493	458,196,565

미수수익	14,527,160	35,346,066

선급금	201,870,236	283,098,352

선급비용	147,037,097	139,752,147

당기법인세자산	0	1,582,819,048

비유동자산	20,391,646,704	21,010,601,925

장기금융상품	282,685,822	196,672,518

매도가능금융자산	0	127,232,268

당기손익-공정가치 측정 금융자산	73,748,410	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	49,816,000	0

유형자산	15,000,378,732	14,609,192,647

토지	11,779,037,886	11,578,688,450

건물	3,441,492,741	3,146,046,407

감가상각누계액	(698,545,487)	(628,239,691)

정부보조금	(22,456,876)	(22,946,251)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(8,507,998)	(7,631,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(147,812,570)	(130,124,073)

기타유형자산	2,209,843,856	2,127,778,914

감가상각누계액	(1,701,460,477)	(1,580,416,959)

정부보조금	(71,895,229)	(94,645,038)

투자부동산	425,273,861	874,054,957

토지	106,011,793	306,361,229

건물	340,546,207	587,742,541

감가상각누계액(건물)	(21,284,139)	(20,048,813)

영업권 이외의 무형자산	180,834,184	180,519,969

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	10,723,314	9,499,484

회원권	168,000,000	168,000,000

기타무형자산	2,110,870	3,020,485

장기매출채권 및 기타비유동채권	933,190,438	1,142,800,500

보증금	898,983,070	1,097,972,680

장기대여금	23,600,000	27,200,000

장기선급비용	10,607,368	17,627,820

이연법인세자산	3,445,719,257	3,880,129,066

자산총계	80,394,648,090	76,717,339,738

부채

유동부채	17,291,930,941	15,198,943,518

매입채무 및 기타유동채무	3,259,904,019	7,188,019,891

단기매입채무	1,385,012,837	2,943,628,664

단기미지급금	629,289,182	397,106,227

단기차입금	1,245,602,000	3,847,285,000

유동성장기부채	130,000	70,000

당기법인세부채	451,244,301	0

기타유동부채	13,580,652,621	8,010,853,627

선수금	13,074,914,960	5,229,330,660

예수금	313,747,925	773,851,812

미지급비용	191,989,736	2,007,671,155

비유동부채	1,667,103,261	1,443,936,913

퇴직급여부채	1,338,363,630	656,103,220

확정급여채무의현재가치	5,943,587,544	5,577,794,671

사외적립자산의공정가치	(4,605,223,914)	(4,921,691,451)

장기매입채무 및 기타비유동채무	328,739,631	787,833,693

장기차입금	189,840,000	189,930,000

장기미지급금	101,899,631	157,903,693

장기임대보증금	37,000,000	440,000,000

부채총계	18,959,034,202	16,642,880,431

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	61,299,671,269	59,922,632,609

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,170,630,993	6,170,630,993

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,155,918,168	2,155,918,168

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

기타포괄손익누계액	5,818,127	13,570,282

매도가능금융자산평가이익	0	(1,335,112)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(5,631,742)	0

해외사업장환산외환차이	11,449,869	14,905,394

이익잉여금(결손금)	52,607,227,639	51,222,436,824

기타법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,338,727,639	10,953,936,824

비지배지분	135,942,619	151,826,698

자본총계	61,435,613,888	60,074,459,307

자본과부채총계	80,394,648,090	76,717,339,738

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,192,660,662	23,505,053,597	12,761,827,646	31,388,059,927

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	8,192,660,662	23,505,053,597	12,761,827,646	31,388,059,927

제품매출액	8,009,942,362	22,734,204,344	12,373,451,469	30,393,517,764

상품매출액	172,686,907	742,320,141	387,708,868	976,481,867

기타매출액	10,031,393	28,529,112	667,309	18,060,296

매출원가	4,243,031,175	11,913,128,501	6,189,347,012	14,358,327,263

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,243,031,175	11,913,128,501	6,189,347,012	14,358,327,263

제품매출원가	4,126,623,054	11,375,327,732	5,902,300,487	13,598,696,373

상품매출원가	108,787,851	508,431,481	293,720,560	757,325,384

기타매출원가	7,620,270	29,369,288	(6,674,035)	2,305,506

매출총이익	3,949,629,487	11,591,925,096	6,572,480,634	17,029,732,664

판매비와관리비	1,520,498,695	5,352,658,520	2,311,821,090	6,431,340,597

급여	539,186,405	2,215,082,742	1,331,162,991	3,402,428,296

퇴직급여	87,054,304	261,162,912	58,329,696	174,989,085

복리후생비	94,485,799	277,146,240	97,939,988	336,028,118

여비교통비	112,600,145	308,698,200	77,498,196	252,769,815

통신비	9,707,064	32,225,325	10,315,282	31,842,641

수도광열비	8,606,984	20,193,803	5,218,150	18,714,282

광고선전비	6,386,130	77,245,041	18,004,575	52,883,902

운반비	48,039,073	80,154,152	24,925,090	67,002,441

세금과공과	53,834,449	119,908,214	63,692,804	114,730,725

대손상각비(대손충당금환입)	0	48,656,469	0	(125,664)

감가상각비	25,459,884	86,748,793	27,658,318	79,594,795

수선비	27,584,301	31,815,531	32,188,776	105,281,988

보험료	26,561,275	82,488,376	25,742,078	91,839,531

접대비	30,331,196	87,805,387	32,987,448	102,933,577

차량유지비	7,191,792	24,015,462	6,866,834	20,477,358

경상개발비	307,166,560	1,101,751,745	357,665,238	1,111,549,402

지급수수료	87,298,361	363,571,252	90,643,929	307,595,126

소모품비	28,535,375	66,075,975	36,542,202	112,344,742

도서인쇄비	1,902,182	9,138,432	200,000	2,709,819

교육훈련비	6,302,707	18,296,228	1,246,189	1,405,189

무형자산상각비	956,530	2,834,698	868,701	2,755,671

임차료	10,066,040	32,168,056	9,400,281	32,471,652

기타판매비와관리비	1,242,139	5,475,487	2,724,324	9,118,106

영업이익(손실)	2,429,130,792	6,239,266,576	4,260,659,544	10,598,392,067

기타이익	10,183,908	66,180,491	8,922,060	96,022,296

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	0	0	69,314,989

유형자산처분이익	0	0	180,819	180,819

잡이익	10,183,908	66,180,491	8,741,241	26,526,488

기타손실	2,671,703	6,451,631	4,216,612	11,533,143

기부금	2,050,000	3,900,000	1,150,000	1,550,000

유형자산처분손실	0	0	0	6,063,125

잡손실	621,703	2,551,631	3,066,612	3,920,018

금융수익	1,163,802,095	2,123,892,419	1,496,941,687	481,653,697

이자수익	323,511,454	827,556,865	104,502,567	306,700,030

배당금수익(금융수익)	0	1,916,000	0	1,724,400

외환차익(금융수익)	16,446,161	191,541,833	16,420,236	89,203,692

외화환산이익(금융수익)	0	457,984,867	1,319,678,426	84,025,575

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	823,844,480	342,228,689	56,340,458	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	0	302,664,165	0	0

금융원가	358,305,537	2,437,791,375	846,295,514	2,221,331,111

이자비용	29,757,007	113,583,531	22,094,369	40,198,189

외환차손(금융원가)	31,042,642	1,180,532,957	95,465,974	361,794,813

외화환산손실(금융원가)	297,505,888	54,095,407	728,735,171	1,796,019,309

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	0	23,318,800

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실(금융원가)	0	1,089,579,480	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,242,139,555	5,985,096,480	4,916,011,165	8,943,203,806

법인세비용	564,692,872	969,932,424	991,113,479	1,821,379,655

당기순이익(손실)	2,677,446,683	5,015,164,056	3,924,897,686	7,121,824,151

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,679,154,760	5,029,821,378	3,916,451,923	7,135,173,960

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,708,077)	(14,657,322)	8,445,763	(13,349,809)

기타포괄손익	(35,583,618)	(55,364,075)	(418,292,357)	(454,440,520)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(10,636,583)	(50,681,793)	(7,364,632)	(35,075,442)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(1,120,860)	(4,296,630)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,515,723)	(46,385,163)	(7,364,632)	(35,075,442)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(24,947,035)	(4,682,282)	(410,927,725)	(419,365,078)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(421,595,086)	(415,617,166)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(24,947,035)	(4,682,282)	10,667,361	(3,747,912)

총포괄손익	2,641,863,065	4,959,799,981	3,506,605,329	6,667,383,631

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,650,107,264	4,975,684,060	3,495,364,717	6,681,715,392

총 포괄손익, 비지배지분	(8,244,199)	(15,884,079)	11,240,612	(14,331,761)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	521	978	762	1,397

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	521	978	762	1,397

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,121,832,633	(302,643,490)	28,857,749	48,954,336,043	57,377,382,935	113,987,237	57,491,370,172

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,135,173,960	7,135,173,960	(13,349,809)	7,121,824,151

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(415,617,166)	0	(415,617,166)	0	(415,617,166)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이	0	0	0	(2,765,960)	0	(2,765,960)	(981,952)	(3,747,912)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(35,075,442)	(35,075,442)	0	(35,075,442)

배당금지급	0	0	0	0	(3,574,245,400)	(3,574,245,400)	0	(3,574,245,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	38,814,360	298,494,000	0	0	337,308,360	0	337,308,360

주식선택권	0	0	(67,856,000)	0	0	(67,856,000)	0	(67,856,000)

자본 증가(감소) 합계	0	38,814,360	230,638,000	(418,383,126)	3,525,853,118	3,376,922,352	(14,331,761)	3,362,590,591

2017.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,160,646,993	(72,005,490)	(389,525,377)	52,480,189,161	60,754,305,287	99,655,476	60,853,960,763

2018.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	13,570,282	51,222,436,824	59,922,632,609	151,826,698	60,074,459,307

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,029,821,378	5,029,821,378	(14,657,322)	5,015,164,056

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	(4,296,630)	0	(4,296,630)	0	(4,296,630)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	(3,455,525)	0	(3,455,525)	(1,226,757)	(4,682,282)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(46,385,163)	(46,385,163)	0	(46,385,163)

배당금지급	0	0	0	0	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)	0	(3,598,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(7,752,155)	1,384,790,815	1,377,038,660	(15,884,079)	1,361,154,581

2018.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	5,818,127	52,607,227,639	61,299,671,269	135,942,619	61,435,613,888

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	11,771,051,121	5,835,630,655

당기순이익(손실)	5,015,164,056	7,121,824,151

당기순이익조정을 위한 가감	1,130,336,869	3,945,579,269

대손상각비	48,656,469	(125,664)

감가상각비	189,411,054	174,520,573

무형자산상각비	2,834,698	2,755,671

퇴직급여	594,602,933	543,395,424

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	1,089,579,480	0

외화환산손실	54,095,407	1,796,019,309

이자비용	113,583,531	40,198,189

당기손익인식금융자산평가손실	0	23,318,800

유형자산처분손실	0	6,063,125

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(342,228,689)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(302,664,165)	0

외화환산이익	(457,993,408)	(84,025,575)

이자수익	(827,556,865)	(306,700,030)

배당금수익	(1,916,000)	(1,724,400)

유형자산처분이익	0	(180,819)

정부보조금수익	0	(69,314,989)

법인세비용	969,932,424	1,821,379,655

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,442,319,202	(2,217,118,107)

단기매출채권의 감소(증가)	(303,711,811)	(399,442,742)

단기미수금의 감소(증가)	192,842,131	349,742,947

단기선급금의 감소(증가)	81,228,116	205,173,121

단기선급비용의 감소(증가)	(7,284,950)	(42,345,779)

재고자산의 감소(증가)	(743,217,620)	(2,066,395,408)

단기매입채무의 증가(감소)	(1,558,615,827)	(2,386,918,430)

단기미지급금의 증가(감소)	232,182,955	1,331,415,009

단기선수금의 증가(감소)	7,845,584,300	1,174,349,067

단기예수금의 증가(감소)	(460,103,887)	(467,186,386)

단기미지급비용의 증가(감소)	(1,808,769,463)	3,800,455

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	28,189,320	89,951,260

정부보조금의 증가(감소)	0	(8,335,099)

장기미지급금의 증가(감소)	(56,004,062)	(926,122)

이자수취(영업)	788,974,883	140,153,298

이자지급(영업)	(120,495,487)	(40,198,189)

배당금수취(영업)	1,916,000	1,724,400

법인세납부(환급)	1,512,835,598	(3,116,334,167)

투자활동현금흐름	(13,601,029,962)	(3,570,800,923)

단기금융상품의 처분	500,000,000	28,260,989,596

장기금융상품의 처분	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	6,576,194,177	0

장기대여금및수취채권의 처분	3,600,000	15,300,000

임차보증금의 감소	380,114,720	465,000,000

장기선급비용의 감소	7,020,452	7,413,711

차량운반구의 처분	0	13,818,183

단기금융상품의 취득	(1,689,565,254)	(21,595,613,611)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(2,358,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(18,975,472,389)	0

장기금융상품의 취득	(86,013,304)	(82,970,394)

매도가능금융자산의 취득	0	(7,330,315,073)

건물의 취득	(48,250,000)	0

차량운반구의 취득	0	(38,373,120)

기타유형자산의 취득	(84,381,254)	(44,821,825)

투자부동산의 취득	0	(447,545,770)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(3,152,000)	0

임차보증금의 증가	(181,125,110)	(435,682,620)

재무활동현금흐름	(6,601,675,400)	846,154,600

차입금	400,000,000	3,700,000,000

임대보증금의 증가	0	440,000,000

자기주식의 처분	0	280,400,000

배당금지급	(3,598,645,400)	(3,574,245,400)

차입금의 상환	(3,000,000,000)	0

장기차입금의 상환	(30,000)	0

임대보증금의 감소	(403,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	127,416,366	(1,774,252,018)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,304,237,875)	1,336,732,314

기초현금및현금성자산	17,895,966,215	10,634,912,181

기말현금및현금성자산	9,591,728,340	11,971,644,495