서호전기 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 2015.12.31 현재
제 27 기 2014.12.31 현재
제 26 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	44,672,010,703	41,618,751,230	34,427,056,895

현금및현금성자산	13,427,447,889	6,705,435,649	4,204,797,676

정부보조금	(133,179,249)	(44,543,821)	(37,114,322)

단기금융상품	20,700,000,000	21,000,000,000	18,500,000,000

매출채권및기타채권	7,771,514,683	11,531,897,757	7,652,379,019

매출채권	7,716,531,734	11,997,339,122	8,841,243,236

대손충당금	(752,405,551)	(752,475,551)	(1,272,898,401)

미수금	807,388,500	287,034,186	92,284,184

대손충당금	0	0	(8,250,000)

재고자산	2,557,846,387	2,187,621,235	3,880,517,681

상품	150,840,145	35,352,438	18,458,465

상품평가충당금	(8,501,314)	(4,215,981)

제품	1,193,615,659	965,487,044	1,083,736,908

제품평가충당금	(500,326,817)	(481,707,136)	(443,278,815)

반제품	240,764,612	225,876,616	972,708,080

반제품평가충당금	0	0	(130,079,739)

원재료	1,832,949,922	1,767,749,706	1,886,594,816

원재료평가충당금	(351,495,820)	(346,316,619)	(257,561,746)

미착품	0	25,395,167	749,939,712

기타유동자산	348,380,993	238,340,410	226,476,841

미수수익	72,210,413	63,376,157	85,549,999

선급금	170,848,853	90,872,196	70,469,754

선급비용	105,321,727	84,092,057	70,457,088

비유동자산	19,621,762,839	17,219,738,496	17,285,857,171

장기금융상품	124,958,980	103,005,940	81,052,900

매도가능금융자산	163,705,605	163,819,613	342,392,591

유형자산	14,856,374,305	14,831,913,519	14,872,257,794

토지	11,578,688,450	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407	3,162,746,407

감가상각누계액	(470,937,377)	(392,286,220)	(315,548,605)

정부보조금	(24,251,251)	(24,903,751)	(25,556,251)

구축물	29,200,000	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(5,295,998)	(4,127,998)	(2,959,998)

차량운반구	198,854,434	191,123,253	160,748,024

감가상각누계액	(108,607,401)	(80,344,241)	(59,589,874)

기타의유형자산	1,922,220,654	1,604,380,065	1,403,493,391

감가상각누계액	(1,293,262,563)	(1,140,182,988)	(1,014,317,607)

정부보조금	(116,281,050)	(75,679,458)	(44,646,143)

무형자산	186,456,506	95,844,476	167,589,516

산업재산권	12,352,309	16,203,412	20,100,064

회원권	168,000,000	74,000,000	140,879,390

기타의무형자산	6,104,197	5,641,064	6,610,062

기타채권	1,125,890,060	746,693,060	1,087,239,500

보증금	1,057,290,060	699,293,060	1,087,239,500

장기대여금	68,600,000	47,400,000	0

장기선급비용	39,742,036	48,971,568	15,599,475

이연법인세자산	3,124,635,347	1,229,490,320	719,725,395

자산총계	64,293,773,542	58,838,489,726	51,712,914,066

부채

유동부채	12,158,824,794	8,362,643,271	3,319,619,412

매입채무	5,158,784,599	3,771,682,270	1,617,125,577

기타채무	1,063,814,205	1,180,957,535	404,886,016

미지급금	1,063,814,205	1,180,957,535	404,886,016

차입금	162,495,000	0	0

당기법인세부채	1,958,791,936	777,652,179	164,225,403

기타유동부채	3,814,939,054	2,632,351,287	1,133,382,416

선수금	3,568,331,512	2,557,518,489	1,063,596,092

예수금	246,607,542	74,832,798	69,786,324

비유동부채	1,274,867,670	624,379,307	401,199,059

확정급여부채	1,191,517,087	580,095,926	378,851,729

확정급여채무	4,118,293,559	2,951,243,898	2,370,181,032

사외적립자산	(2,926,776,472)	(2,371,147,972)	(1,991,329,303)

기타채무	83,350,583	44,283,381	22,347,330

장기미지급금	83,350,583	44,283,381	22,347,330

부채총계	13,433,692,464	8,987,022,578	3,720,818,471

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	50,662,508,565	49,611,832,899	47,677,799,692

납입자본	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	5,918,929,822	5,918,929,822	5,930,623,348

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828	86,456,828

기타의자본잉여금	1,904,216,997	1,904,216,997	1,915,910,523

기타자본구성요소	(1,575,700,254)	(1,782,880,724)	(2,040,119,190)

자기주식	(1,888,925,490)	(1,888,925,490)	(2,040,119,190)

주식선택권	313,225,236	106,044,766	0

기타포괄손익누계액	70,138,379	47,071,048	41,303,121

매도가능금융자산평가이익	25,928,370	30,060,810	30,474,054

해외사업환산손익	44,210,009	17,010,238	10,829,067

이익잉여금(결손금)	43,674,140,618	42,853,712,753	41,170,992,413

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	37,981,000,000	36,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	3,405,640,618	3,585,212,753	2,902,492,413

비지배지분	197,572,513	239,634,249	314,295,903

자본총계	50,860,081,078	49,851,467,148	47,992,095,595

자본과부채총계	64,293,773,542	58,838,489,726	51,712,914,066

연결 포괄손익계산서
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 26 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

수익(매출액)	52,780,843,709	34,605,633,797	27,289,068,249

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	51,937,310,222	33,962,325,033	26,484,137,203

상품매출	803,300,231	627,293,937	65,918,071

기타수익(매출액)	40,233,256	16,014,827	739,012,975

매출원가	42,717,355,213	26,126,181,042	20,288,072,218

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	42,126,476,701	25,732,089,057	19,770,088,071

상품매출원가	566,664,445	386,798,544	34,686,268

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	24,214,067	7,293,441	483,297,879

매출총이익	10,063,488,496	8,479,452,755	7,000,996,031

판매비와관리비	6,715,489,383	6,059,411,445	5,793,415,533

급여	2,543,785,166	2,591,482,202	2,085,603,856

퇴직급여	183,938,543	173,238,985	142,798,208

복리후생비	311,665,040	290,815,456	273,229,088

주식보상비용	207,180,470	106,044,766	0

여비교통비	298,149,433	348,706,371	364,543,858

통신비	54,296,652	50,942,685	49,782,533

수도광열비	35,581,955	25,956,717	28,510,066

광고선전비	70,254,581	104,041,798	64,503,434

운반비	90,095,514	76,943,897	104,502,952

세금과공과	137,281,309	140,843,526	95,145,679

대손상각비(대손충당금환입)	(70,000)	42,997,150	308,222,614

감가상각비	105,135,296	104,736,367	86,134,904

보험료	80,137,924	53,581,522	25,604,103

접대비	129,192,284	149,993,525	131,010,217

차량유지비	43,143,983	56,169,061	73,062,218

경상개발비	1,774,573,269	1,047,488,932	984,180,182

지급수수료	444,812,327	428,000,272	470,418,620

소모품비	83,650,309	106,571,593	244,517,875

도서인쇄비	2,478,400	5,224,279	6,116,582

교육훈련비	10,645,000	2,735,000	4,207,694

무형자산상각비	5,061,135	4,946,190	5,035,753

판매촉진비	0	1,006,460	32,020,070

임차료	42,280,660	44,876,194	64,070,555

수선비	41,180,254	75,919,680	134,094,543

잡비	21,039,879	26,148,817	16,099,929

영업이익(손실)	3,347,999,113	2,420,041,310	1,207,580,498

기타이익	340,034,310	174,294,758	149,496,133

유형자산처분이익	0	249,000	3,199,000

정부보조금으로 인한 이익	283,536,912	150,351,030	124,062,217

잡이익	56,497,398	23,694,728	22,234,916

기타손실	33,616,587	106,021,810	28,634,344

기부금	800,000	23,252,000	3,600,000

유형자산처분손실	0	14,664,337	2,571,824

무형자산손상차손	0	66,879,390	0

잡손실	32,816,587	1,226,083	22,462,520

금융수익	1,644,419,753	845,137,476	728,481,531

이자수익	407,919,449	547,145,926	573,223,086

배당금수익	1,268,870	1,412,800	67,405,360

외환차익	1,017,675,912	172,224,814	86,716,674

외화환산이익	190,360,976	124,353,936	1,136,411

통화선도거래이익	27,194,546	0	0

금융원가	1,685,869,467	425,984,673	337,278,172

이자비용	82,672,157	37,455,001	39,074,168

매도가능금융자산손상차손	0	191,658,505	0

외환차손	640,495,398	150,441,625	197,353,334

외화환산손실	59,807,763	46,429,542	100,850,670

통화선도거래손실	902,894,149	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,612,967,122	2,907,467,061	1,719,645,646

법인세비용	759,851,786	521,303,270	158,285,645

계속영업이익(손실)	2,853,115,336	2,386,163,791	1,561,360,001

당기순이익(손실)	2,853,115,336	2,386,163,791	1,561,360,001

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,907,556,928	2,463,638,780	1,551,700,892

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(54,441,592)	(77,474,989)	9,659,109

기타포괄손익	(594,005,276)	(288,774,978)	(36,285,198)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(629,452,463)	(297,356,240)	(42,521,623)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(629,452,463)	(297,356,240)	(42,521,623)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	35,447,187	8,581,262	6,236,425

매도가능금융자산평가손익	(4,132,440)	(413,244)	(5,441,046)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(4,132,440)	(413,244)	(5,441,046)

해외사업환산손익	39,579,627	8,994,506	11,677,471

총포괄손익	2,259,110,060	2,097,388,813	1,525,074,803

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,301,171,796	2,172,050,470	1,511,763,174

포괄손익, 비지배지분	(42,061,736)	(74,661,654)	13,311,629

주당이익

기본주당이익(손실)	598	508	321

계속영업기본주당이익(손실)	598	508	321

연결 자본변동표
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 26 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	4,927,239,148	(1,036,734,990)	38,719,216	40,145,375,344	46,649,598,718	300,984,274	46,950,582,992

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,551,700,892	1,551,700,892	9,659,109	1,561,360,001

매도가능증권평가이익	0	0	0	(5,441,046)	0	(5,441,046)	0	(5,441,046)

해외사업환산손익	0	0	0	8,024,951	0	8,024,951	3,652,520	11,677,471

보험수리적손익	0	0	0	0	(42,521,623)	(42,521,623)	0	(42,521,623)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(483,562,200)	(483,562,200)	0	(483,562,200)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	1,003,384,200	(1,003,384,200)	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	1,003,384,200	(1,003,384,200)	0	(483,562,200)	(483,562,200)	0	(483,562,200)

2013.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,930,623,348	(2,040,119,190)	41,303,121	41,170,992,413	47,677,799,692	314,295,903	47,992,095,595

2014.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,930,623,348	(2,040,119,190)	41,303,121	41,170,992,413	47,677,799,692	314,295,903	47,992,095,595

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,463,638,780	2,463,638,780	(77,474,989)	2,386,163,791

매도가능증권평가이익	0	0	0	(413,244)	0	(413,244)	0	(413,244)

해외사업환산손익	0	0	0	6,181,171	0	6,181,171	2,813,335	8,994,506

보험수리적손익	0	0	0	0	(297,356,240)	(297,356,240)	0	(297,356,240)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(483,562,200)	(483,562,200)	0	(483,562,200)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	(11,693,526)	151,193,700	0	0	139,500,174	0	139,500,174

주식선택권	0	0	106,044,766	0	0	106,044,766	0	106,044,766

자본 증가(감소) 합계	0	(11,693,526)	257,238,466	(483,562,200)	(238,017,260)	(238,017,260)

2014.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,782,880,724)	47,071,048	42,853,712,753	49,611,832,899	239,634,249	49,851,467,148

2015.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,782,880,724)	47,071,048	42,853,712,753	49,611,832,899	239,634,249	49,851,467,148

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,907,556,928	2,907,556,928	(54,441,592)	2,853,115,336

매도가능증권평가이익	0	0	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)	0	(4,132,440)

해외사업환산손익	0	0	0	27,199,771	0	27,199,771	12,379,856	39,579,627

보험수리적손익	0	0	0	0	(629,452,463)	(629,452,463)	0	(629,452,463)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(1,457,676,600)	(1,457,676,600)	0	(1,457,676,600)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	207,180,470	0	0	207,180,470	0	207,180,470

자본 증가(감소) 합계	207,180,470	(1,457,676,600)	(1,250,496,130)	(1,250,496,130)

2015.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,575,700,254)	70,138,379	43,674,140,618	50,662,508,565	197,572,513	50,860,081,078

연결 현금흐름표
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 26 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름	8,389,720,089	5,457,877,370	196,625,601

당기순이익(손실)	2,853,115,336	2,386,163,791	1,561,360,001

당기순이익조정을 위한 가감	6,521,748,199	2,870,536,402	(1,703,268,869)

대손상각비	(70,000)	42,997,150	308,222,614

감가상각비	231,783,364	224,794,659	197,289,665

무형자산상각비	5,061,135	4,946,190	5,035,753

급여	0	116,600,000	0

퇴직급여	503,585,395	423,688,659	367,846,290

주식보상비용	207,180,470	106,044,766	0

외화환산손실	59,807,763	46,429,542	100,850,670

이자비용	82,672,157	37,455,001	39,074,168

유형자산처분손실	0	14,664,337	2,571,824

무형자산손상차손	0	66,879,390	0

매도가능금융자산손상차손	0	191,658,505	0

기부금	0	19,602,000	0

외화환산이익	(190,360,976)	(124,353,936)	(1,136,411)

이자수익	(407,919,449)	(547,145,926)	(573,223,086)

배당금수익	(1,268,870)	(1,412,800)	(67,405,360)

유형자산처분이익	0	(249,000)	(3,199,000)

정부보조금수익	(283,536,912)	(150,351,030)	(124,062,217)

법인세비용	759,851,786	521,303,270	158,285,645

매출채권의 감소(증가)	4,467,746,163	(3,528,390,931)	(1,117,883,216)

미수금의 감소(증가)	(519,046,180)	(203,023,178)	(23,729,158)

선급금의 감소(증가)	(79,976,657)	(20,402,442)	125,174,696

선급비용의 감소(증가)	(21,229,670)	(13,634,969)	13,565,662

재고자산의 감소(증가)	(370,225,152)	1,702,519,530	(52,579,178)

매입채무의 증가(감소)	1,239,563,179	2,041,691,016	(1,028,668,537)

미지급금의 증가(감소)	(124,609,986)	776,138,138	63,523,064

선수금의 증가(감소)	1,010,813,023	1,493,922,397	204,662,578

예수금의 증가(감소)	171,774,744	5,046,474	(61,597,570)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(699,154,570)	(270,606,040)	(66,910,190)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	(333,064,370)	(316,255,210)

정부보조금의 증가(감소)	479,307,442	226,790,000	147,277,635

이자수취	399,085,193	569,319,768	599,765,820

이자지급	(82,672,156)	(37,455,001)	(39,074,168)

배당금수취	1,268,870	1,412,800	67,405,360

법인세납부(환급)	(1,302,825,353)	(332,100,390)	(289,562,543)

투자활동현금흐름	(515,825,080)	(2,473,298,870)	211,508,837

단기금융상품의 처분	61,000,000,000	60,500,000,000	69,008,909,212

단기대여금의 감소	1,738,000	0	0

장기대여금의 감소	18,800,000	2,600,000	0

건물의 처분	0	545,455	2,800,000

차량운반구의 처분	0	250,000	3,200,000

기타유형자산의 처분	0	11,000,000	4,741,194

보증금의 감소	317,484,000	558,398,590	132,395,670

장기선급비용의 감소	9,229,532	(33,372,093)	7,994,171

단기금융상품의 취득	(60,700,000,000)	(63,000,000,000)	(68,000,279,000)

장기금융상품의 취득	(21,953,040)	(21,953,040)	(21,953,040)

단기대여금의 증가	(1,738,000)	0	0

장기대여금의 증가	(40,000,000)	(50,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(5,183,992)	(13,615,327)	(30,342,510)

건물의 취득	0	0	(29,730,000)

구축물의 취득	0	0	(3,200,000)

차량운반구의 취득	(7,731,181)	(38,189,639)	(95,971,994)

기타유형자산의 취득	(315,422,877)	(218,510,666)	(164,414,756)

회원권의 취득	(94,000,000)	0	0

기타무형자산의 취득	(1,566,522)	0	0

보증금의 증가	(675,481,000)	(170,452,150)	(602,640,110)

재무활동현금흐름	(1,295,181,600)	(483,562,200)	(483,562,200)

단기차입금의 증가	162,495,000	0	0

배당금지급	(1,457,676,600)	(483,562,200)	(483,562,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,578,713,409	2,501,016,300	(75,427,762)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	143,298,831	(378,327)	(874,325)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,722,012,240	2,500,637,973	(76,302,087)

기초현금및현금성자산	6,705,435,649	4,204,797,676	4,281,099,763

기말현금및현금성자산	13,427,447,889	6,705,435,649	4,204,797,676