서호전기 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 2018.12.31 현재
제 30 기 2017.12.31 현재
제 29 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	57,274,941,276	54,912,106,499	56,137,025,686

현금및현금성자산	9,191,425,660	17,682,007,636	10,554,658,511

정부보조금	0	0	(86,277,877)

단기금융상품	8,523,476,006	7,144,348,801	35,912,500,000

당기손익인식금융자산	0	17,698,440,325	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	29,265,013,628	0	0

매출채권 및 기타유동채권	6,549,398,153	7,809,961,767	7,319,993,042

매출채권	7,811,235,883	8,159,505,516	7,795,435,680

대손충당금	(1,261,912,930)	(543,831,967)	(826,757,108)

단기미수금	75,200	194,288,218	351,314,470

재고자산	3,225,891,795	2,719,791,153	1,731,946,978

상품	38,509,255	50,507,172	124,391,418

평가충당금	(38,509,255)	(35,335,392)	(25,677,707)

제품	535,278,785	465,232,749	866,154,165

평가충당금	(69,184,621)	(69,184,621)	(519,073,782)

반제품	427,559,400	338,361,040	219,685,438

원재료	2,568,518,094	2,242,764,022	1,428,103,032

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)	(364,406,815)

미착품	36,828,810	554,856	2,771,229

기타유동자산	467,099,221	274,737,769	704,205,032

미수수익	55,817,317	35,346,066	102,907,987

선급금	298,630,925	118,873,845	525,202,051

선급비용	112,650,979	120,517,858	76,094,994

당기법인세자산	52,636,813	1,582,819,048	0

비유동자산	20,554,293,102	21,201,204,064	21,982,294,381

장기금융상품	262,620,545	196,672,518	85,249,068

매도가능금융자산	0	127,232,268	168,924,921

당기손익-공정가치 측정 금융자산	74,551,950	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	48,618,500	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740	324,151,740

유형자산	14,882,810,855	14,503,654,008	14,587,279,181

토지	11,779,037,886	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,441,492,741	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(720,054,819)	(628,239,691)	(549,588,534)

정부보조금	(22,293,751)	(22,946,251)	(23,598,751)

구축물	29,200,000	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(8,799,998)	(7,631,998)	(6,463,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886	198,854,434

감가상각누계액	(153,708,737)	(130,124,073)	(133,695,146)

기타유형자산	2,044,670,941	1,925,070,595	1,821,664,710

감가상각누계액	(1,633,904,339)	(1,483,247,279)	(1,348,182,552)

정부보조금	(64,311,955)	(94,645,038)	(125,645,839)

투자부동산	423,145,447	874,054,957	440,172,758

토지	106,011,793	306,361,229	106,011,793

건물	340,546,207	587,742,541	340,546,207

감가상각누계액	(23,412,553)	(20,048,813)	(6,385,242)

영업권 이외의 무형자산	246,297,910	177,499,484	176,760,807

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	10,031,243	9,499,484	8,760,807

회원권	236,266,667	168,000,000	168,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,326,383,070	1,125,172,680	1,175,490,060

장기임차보증금	1,303,983,070	1,097,972,680	1,127,290,060

장기대여금	22,400,000	27,200,000	48,200,000

순확정급여자산	60,273,734	0	0

이연법인세자산	2,905,439,351	3,872,766,409	5,024,265,846

자산총계	77,829,234,378	76,113,310,563	78,119,320,067

부채

유동부채	15,699,155,941	14,785,884,050	19,963,318,081

매입채무 및 기타유동채무	2,052,899,854	6,796,540,195	4,913,630,302

단기매입채무	1,254,697,666	2,764,355,860	4,466,507,962

단기미지급금	798,202,188	332,114,335	447,122,340

단기차입금	0	3,700,000,000	0

유동성장기차입금	0	70,000	0

기타유동비금융부채	13,646,256,087	7,989,343,855	12,722,484,665

선수금	12,001,507,517	5,210,958,165	12,212,743,725

예수금	22,148,570	770,714,535	509,740,940

미지급비용	1,622,600,000	2,007,671,155	0

당기법인세부채	0	0	2,327,203,114

비유동부채	471,899,631	1,443,936,913	734,455,649

퇴직급여부채	656,103,220	394,253,623

확정급여채무의현재가치	5,266,354,149	5,577,794,671	4,775,710,834

사외적립자산의공정가치	(5,266,354,149)	(4,921,691,451)	(4,381,457,211)

장기매입채무 및 기타비유동채무	471,899,631	787,833,693	340,202,026

장기차입금	0	189,930,000	190,000,000

장기미지급금	101,899,631	157,903,693	150,202,026

장기임대보증금	370,000,000	440,000,000	0

부채총계	16,171,055,572	16,229,820,963	20,697,773,730

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,182,118,942	6,182,118,942	6,133,320,582

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,167,406,117	2,167,406,117	2,118,607,757

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)	(302,643,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)	(370,499,490)

주식선택권	0	0	67,856,000

기타포괄손익누계액	(6,565,792)	(1,335,112)	(6,752,601)

매도가능금융자산평가이익	0	(1,335,112)	(6,752,601)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(6,565,792)	0	0

이익잉여금(결손금)	52,966,631,146	51,186,711,260	49,022,621,846

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,698,131,146	10,918,211,260	8,754,121,846

자본총계	61,658,178,806	59,883,489,600	57,421,546,337

자본과부채총계	77,829,234,378	76,113,310,563	78,119,320,067

포괄손익계산서
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

수익(매출액)	30,280,040,723	43,617,805,922	58,404,176,720

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	30,280,040,723	43,617,805,922	58,404,176,720

제품매출액	30,256,934,723	43,367,863,922	58,200,902,630

상품매출액	23,106,000	249,942,000	203,274,090

매출원가	16,209,822,530	20,631,116,761	41,054,780,757

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	16,209,822,530	20,631,116,761	41,054,780,757

제품매출원가	16,195,061,557	20,433,314,243	40,882,599,500

기초제품재고액	396,048,128	347,080,383	410,684,421

당기제품제조원가	16,971,857,515	20,897,918,594	41,404,877,633

타계정에서대체	5,708,760	0	18,583,066

타계정으로대체	(712,458,682)	(415,636,606)	(604,465,237)

기말제품재고액	(466,094,164)	(396,048,128)	(347,080,383)

상품매출원가	14,760,973	197,802,518	172,181,257

기초상품재고액	15,171,780	98,713,711	142,338,831

당기상품매입액	473,479	119,249,797	148,248,041

타계정으로대체	(884,286)	(4,989,210)	(19,691,904)

기말상품재고액	0	(15,171,780)	(98,713,711)

매출총이익	14,070,218,193	22,986,689,161	17,349,395,963

판매비와관리비	8,162,687,759	10,156,810,260	9,250,535,439

급여	3,633,705,460	6,156,859,570	3,228,471,620

퇴직급여	348,217,216	233,318,779	218,780,804

주식보상비용(환입)	0	0	109,658,764

복리후생비	317,293,540	375,607,426	316,519,537

여비교통비	353,417,703	280,634,209	293,257,785

통신비	34,559,329	36,101,626	37,570,510

수도광열비	25,597,516	24,331,945	35,022,930

광고선전비	80,838,214	56,614,175	41,463,329

운반비	81,108,952	65,430,362	90,522,182

세금과공과	133,445,770	145,208,586	123,779,796

대손상각비(대손충당금환입)	718,080,963	6,639,659	74,351,557

감가상각비	118,087,773	104,973,026	98,388,671

보험료	42,300,767	54,253,171	62,315,800

접대비	87,728,681	106,206,462	118,213,945

차량유지비	29,622,156	25,995,111	28,765,454

경상개발비	1,505,728,102	1,741,655,058	3,781,478,885

지급수수료	447,201,832	479,803,673	410,290,012

소모품비	115,167,122	170,012,796	107,050,974

도서인쇄비	9,303,432	3,205,819	3,781,818

교육훈련비	17,755,795	2,595,020	12,649,020

무형자산상각비	2,620,241	2,421,023	3,591,502

임차료	35,016,000	34,760,400	33,935,800

수선비	18,816,365	44,596,864	13,520,454

기타판매비와관리비	7,074,830	5,585,500	7,154,290

영업이익(손실)	5,907,530,434	12,829,878,901	8,098,860,524

기타이익	72,263,688	119,516,247	591,197,591

유형자산처분이익	0	180,819	0

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	69,314,989	562,062,973

법인세환급액	0	0	0

잡이익	72,263,688	50,020,439	29,134,618

기타손실	42,646,351	8,202,230	11,580,019

기부금	4,850,000	2,100,000	11,580,000

유형자산처분손실	0	6,063,125	0

무형자산손상차손	37,733,333	0	0

잡손실	63,018	39,105	19

금융수익	2,559,594,677	503,981,274	2,551,958,415

이자수익	1,140,698,081	409,378,638	309,368,650

배당금수익(금융수익)	1,916,000	1,724,400	883,000

외환차익(금융수익)	211,750,228	91,749,282	805,089,582

외화환산이익(금융수익)	447,067,243	1,128,954	1,398,012,683

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	38,604,500

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	145,344,775	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	612,818,350	0	0

금융원가	2,836,424,661	6,175,902,120	707,203,145

이자비용	130,393,847	70,567,298	72,174,034

외환차손(금융원가)	1,185,586,409	677,815,532	606,185,488

외화환산손실(금융원가)	28,523,934	3,007,265,744	28,843,623

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	2,420,253,546	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	1,443,184,095	0	0

장기금융상품평가손실	48,736,376	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	5,660,317,787	7,269,272,072	10,523,233,366

법인세비용	863,900,442	1,233,162,494	1,546,184,519

당기순이익(손실)	4,796,417,345	6,036,109,578	8,977,048,847

기타포괄손익	576,917,261	(292,357,275)	(159,557,276)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	576,917,261	(297,774,764)	(126,876,305)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(5,230,680)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	582,147,941	(297,774,764)	(126,876,305)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	5,417,489	(32,680,971)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	5,417,489	(32,680,971)

총포괄손익	5,373,334,606	5,743,752,303	8,817,491,571

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	933	1,177	1,810

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	933	1,177	1,803

자본변동표
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,575,700,254)	25,928,370	43,599,094,704	50,552,213,242

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,977,048,847	8,977,048,847

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(32,680,971)	0	(32,680,971)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(126,876,305)	(126,876,305)

배당금지급	0	0	0	0	(3,426,645,400)	(3,426,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	205,430,160	1,518,426,000	0	0	1,723,856,160

주식선택권	0	0	(245,369,236)	0	0	(245,369,236)

자본 증가(감소) 합계	0	205,430,160	1,273,056,764	(32,680,971)	5,423,527,142	6,869,333,095

2016.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,133,320,582	(302,643,490)	(6,752,601)	49,022,621,846	57,421,546,337

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,133,320,582	(302,643,490)	(6,752,601)	49,022,621,846	57,421,546,337

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,036,109,578	6,036,109,578

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,417,489	0	5,417,489

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(297,774,764)	(297,774,764)

배당금지급	0	0	0	0	(3,574,245,400)	(3,574,245,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	48,798,360	311,494,000	0	0	360,292,360

주식선택권	0	0	(67,856,000)	0	0	(67,856,000)

자본 증가(감소) 합계	0	48,798,360	243,638,000	5,417,489	2,164,089,414	2,461,943,263

2017.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(1,335,112)	51,186,711,260	59,883,489,600

2018.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(1,335,112)	51,186,711,260	59,883,489,600

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,796,417,345	4,796,417,345

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(5,230,680)	0	(5,230,680)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	582,147,941	582,147,941

배당금지급	0	0	0	0	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(5,230,680)	1,779,919,886	1,774,689,206

2018.12.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(6,565,792)	52,966,631,146	61,658,178,806

현금흐름표
제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	12,875,824,145	1,040,102,853	13,206,979,859

당기순이익(손실)	4,796,417,345	6,036,109,578	8,977,048,847

당기순이익조정을 위한 가감	1,957,735,701	7,208,539,580	397,008,663

대손상각비	718,080,963	6,639,659	74,351,557

감가상각비	239,603,009	219,367,260	212,605,582

무형자산상각비	2,620,241	2,421,023	3,591,502

무형자산손상차손	37,733,333	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,443,184,095	0	0

장기금융상품평가손실	48,736,376	0	0

기부금	0	0	9,980,000

급여	0	0	9,290,000

퇴직급여	792,803,910	724,527,231	627,760,888

주식보상비용(환입)	0	0	109,658,764

경상연구개발비	0	0	11,500,000

외화환산손실	28,523,934	3,007,265,744	28,843,623

이자비용	130,393,847	70,567,298	72,174,034

금융자산처분이익	0	0	(38,604,500)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(612,818,350)	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(145,344,775)	0	0

외화환산이익	(447,067,243)	(1,128,954)	(1,398,012,683)

이자수익	(1,140,698,081)	(409,378,638)	(309,368,650)

배당금수익	(1,916,000)	(1,724,400)	(883,000)

정부보조금수익	0	(69,314,989)	(562,062,973)

당기손익인식금융자산평가손실	0	2,420,253,546	0

유형자산처분손실	0	6,063,125	0

유형자산처분이익	0	(180,819)	0

법인세비용	863,900,442	1,233,162,494	1,546,184,519

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,659,033,518	(10,280,145,051)	6,684,775,718

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	348,310,864	(817,802,504)	(274,485,832)

미수금의 감소(증가)	194,213,018	157,026,252	437,956,132

재고자산의 감소(증가)	(506,100,642)	(987,844,175)	41,740,819

선급금의 감소(증가)	(179,757,080)	406,328,206	(466,596,980)

선급비용의 감소(증가)	7,866,879	(44,422,864)	4,343,834

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,509,658,194)	(1,702,152,102)	(565,131,450)

미지급금의 증가(감소)	466,087,853	(113,945,480)	(538,219,068)

선수금의 증가(감소)	6,790,549,352	(7,001,785,560)	8,745,475,509

예수금의 증가(감소)	(748,565,965)	260,973,595	265,765,990

퇴직급여채무의 증가(감소)	(762,837,350)	(844,440,150)	(1,587,686,280)

미지급비용의 증가(감소)	(385,071,155)	2,000,000,000	0

미지급법인세의 증가(감소)	0	(1,582,819,048)	0

정부보조금의 증가(감소)	0	(9,261,221)	621,613,044

장기미지급금의 증가(감소)	(56,004,062)	0	0

이자수취(영업)	1,120,226,830	476,940,559	278,671,076

이자지급(영업)	(130,393,847)	(62,896,143)	(72,174,034)

배당금수취(영업)	1,916,000	1,724,400	883,000

법인세납부(환급)	1,470,888,598	(2,340,170,070)	(3,059,233,411)

투자활동현금흐름	(13,895,147,480)	8,058,323,119	(14,660,872,039)

단기금융상품의 처분	1,714,773,368	70,179,309,895	52,735,300,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	10,035,537,474	0	0

장기금융상품의 처분	0	0	63,195,600

매도가능금융자산의 처분	0	54,115,968	55,252,500

임차보증금의 감소	380,114,720	465,000,000	120,000,000

차량운반구의 처분	0	13,818,183	0

대여금의 감소	4,800,000	21,000,000	20,400,000

단기금융상품의 취득	(2,762,785,254)	(41,411,158,696)	(67,249,040,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(22,289,775,929)	0	0

장기금융상품의 취득	(114,684,403)	(111,423,450)	(23,485,688)

매도가능금융자산의 취득	0	(5,477,815)	(63,765,996)

건물의 취득	(48,250,000)	0	0

차량운반구의 취득	0	(38,373,120)	0

기타유형자산의 취득	(119,600,346)	(103,405,885)	(122,170,455)

투자부동산의 취득	0	(447,545,770)	(6,558,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(3,152,000)	(3,159,700)	0

회원권의 취득	(106,000,000)	0	0

임차보증금의 증가	(586,125,110)	(435,682,620)	(190,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(20,118,693,871)	0

재무활동현금흐름	(7,558,645,400)	871,954,600	(2,030,645,400)

자기주식의 처분	0	306,200,000	1,396,000,000

단기차입금의 증가	400,000,000	4,700,000,000	0

임대보증금의 증가	370,000,000	440,000,000	0

배당금지급	(3,598,645,400)	(3,574,245,400)	(3,426,645,400)

단기차입금의 상환	(4,100,000,000)	(1,000,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(160,000)	0	0

장기차입금의 상환	(189,840,000)	0	0

임대보증금의 감소	(440,000,000)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	87,386,759	(2,843,031,447)	647,109,120

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,490,581,976)	7,127,349,125	(2,837,428,460)

기초현금및현금성자산	17,682,007,636	10,554,658,511	13,392,086,971

기말현금및현금성자산	9,191,425,660	17,682,007,636	10,554,658,511