서호전기 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 반기말 2017.06.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

유동자산	59,200,408,952	56,137,025,686

현금및현금성자산	18,508,094,242	10,468,380,634

기타현금및현금성자산	18,508,094,242	10,554,658,511

정부보조금	0	(86,277,877)

기타유동금융자산	29,026,034,755	35,912,500,000

단기금융상품	29,026,034,755	35,912,500,000

당기손익인식금융자산	2,278,340,742	0

매출채권 및 기타유동채권	5,915,468,579	7,319,993,042

단기매출채권	6,401,801,946	7,795,435,680

대손충당금	(537,066,644)	(826,757,108)

단기미수금	50,733,277	351,314,470

대손충당금	0	0

단기대여금	0	0

재고자산	3,059,643,111	1,731,946,978

상품	62,478,177	124,391,418

평가충당금	(25,677,707)	(25,677,707)

제품	538,481,189	866,154,165

평가충당금	(75,794,967)	(519,073,782)

반제품	345,749,096	219,685,438

평가충당금	0	0

원재료	1,762,721,562	1,428,103,032

평가충당금	(364,406,815)	(364,406,815)

미착품	816,092,576	2,771,229

평가충당금	0	0

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	412,827,523	704,205,032

미수수익	224,030,796	102,907,987

선급금	155,753,085	525,202,051

선급비용	33,043,642	76,094,994

비유동자산	21,717,171,873	21,982,294,381

기타비유동금융자산	140,143,044	85,249,068

장기금융상품	140,143,044	85,249,068

매도가능금융자산	178,805,588	168,924,921

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740

관계기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740

유형자산	14,521,734,041	14,587,279,181

토지	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(588,914,111)	(549,588,534)

정부보조금	(23,272,501)	(23,598,751)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(7,047,998)	(6,463,998)

차량운반구	199,037,915	198,854,434

감가상각누계액	(125,612,202)	(133,695,146)

기타유형자산	1,837,599,710	1,821,664,710

감가상각누계액	(1,413,846,190)	(1,348,182,552)

정부보조금	(110,145,439)	(125,645,839)

투자부동산	881,401,734	440,172,758

토지	306,361,229	106,011,793

건물	587,742,541	340,546,207

감가상각누계액	(12,702,036)	(6,385,242)

영업권 이외의 무형자산	175,502,397	176,760,807

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	7,502,397	8,760,807

회원권	168,000,000	168,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,135,972,680	1,175,490,060

보증금	1,097,972,680	1,127,290,060

장기대여금	38,000,000	48,200,000

이연법인세자산	4,359,460,649	5,024,265,846

자산총계	80,917,580,825	78,119,320,067

부채

유동부채	20,897,834,111	19,963,318,081

매입채무 및 기타유동채무	3,546,549,626	4,913,630,302

단기매입채무	1,562,867,872	4,466,507,962

단기미지급금	1,983,681,754	447,122,340

단기차입금	700,000,000	0

기타유동금융부채	0	0

파생상품부채	0	0

당기법인세부채	145,544,905	2,327,203,114

기타유동비금융부채	16,505,739,580	12,722,484,665

선수금	16,500,344,960	12,212,743,725

예수금	5,394,620	509,740,940

비유동부채	1,623,266,320	734,455,649

퇴직급여채무	835,362,627	394,253,623

확정급여채무의현재가치	4,940,045,657	4,775,710,834

사외적립자산의공정가치	(4,104,683,030)	(4,381,457,211)

장기차입금	190,000,000	190,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	597,903,693	150,202,026

장기미지급금	157,903,693	150,202,026

장기임대보증금	440,000,000	0

부채총계	22,521,100,431	20,697,773,730

자본

납입자본	8,747,134,942	8,708,320,582

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타의 자본잉여금	2,157,422,117	2,118,607,757

기타자본구성요소	(72,780,171)	(309,396,091)

자기주식	(72,005,490)	(370,499,490)

주식매입선택권	0	67,856,000

매도가능금융자산평가이익	(774,681)	(6,752,601)

이익잉여금(결손금)	49,722,125,623	49,022,621,846

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	9,453,625,623	8,754,121,846

자본총계	58,396,480,394	57,421,546,337

자본과부채총계	80,917,580,825	78,119,320,067

포괄손익계산서
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,728,722,004	18,167,081,600	19,884,367,830	30,799,506,841

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	9,570,794,004	17,983,765,600	19,846,163,030	30,657,159,241

상품매출	157,928,000	183,316,000	38,204,800	142,347,600

기타수익(매출액)	0	0	0	0

매출원가	4,723,568,570	8,019,565,997	15,952,228,004	23,601,167,321

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,594,906,509	7,868,562,496	15,920,915,560	23,492,116,235

기초제품재고액	590,071,157	347,080,383	496,496,268	410,684,421

당기제품제조원가	4,478,683,884	8,013,008,253	15,875,998,696	23,568,795,602

타계정에서대체	0	0	0	4,905,275

타계정으로대체	(11,162,310)	(28,839,918)	(40,413,893)	(81,103,552)

기말제품재고액	(462,686,222)	(462,686,222)	(411,165,511)	(411,165,511)

상품매출원가	128,662,061	151,003,501	31,312,444	109,051,086

기초상품재고액	150,741,346	98,713,711	87,602,891	142,338,831

당기상품매입액	16,063,205	91,740,527	79,086,297	114,319,801

타계정으로대체	(1,342,020)	(2,650,267)	(657,230)	(12,888,032)

기말상품재고액	(36,800,470)	(36,800,470)	(134,719,514)	(134,719,514)

매출총이익	5,005,153,434	10,147,515,603	3,932,139,826	7,198,339,520

판매비와관리비	2,470,770,776	3,731,128,204	2,333,314,186	3,717,750,298

급여	1,429,134,090	1,864,833,720	1,374,330,320	1,840,659,830

퇴직급여	58,329,693	116,659,389	54,695,201	109,390,402

주식보상비용	0	0	40,219,798	92,863,360

복리후생비	150,263,406	214,363,707	92,869,805	166,046,312

여비교통비	75,291,597	147,358,978	77,449,664	143,644,111

통신비	8,327,412	17,986,564	8,911,022	19,401,561

수도광열비	7,351,264	13,496,132	5,121,908	11,650,433

광고선전비	17,980,000	21,819,011	3,120,000	5,920,000

운반비	16,171,275	36,129,602	17,482,221	35,954,192

세금과공과	18,465,030	48,351,260	13,179,270	38,211,640

대손상각비(대손충당금환입)	(125,664)	(125,664)	0	73,824,300

감가상각비	26,041,722	50,484,239	25,003,483	47,804,882

보험료	17,474,538	34,415,028	12,534,276	30,612,415

접대비	23,567,389	61,144,811	23,381,095	55,169,166

차량유지비	5,848,620	12,217,671	8,380,612	15,129,760

경상개발비	435,873,089	753,884,164	433,295,411	729,365,392

지급수수료	101,220,159	209,840,184	89,891,923	191,934,556

소모품비	40,388,538	73,677,395	38,092,302	60,727,571

도서인쇄비	208,819	2,509,819	105,000	1,463,000

교육훈련비	64,000	159,000	4,000,000	11,559,020

무형자산상각비	614,359	1,258,410	962,775	1,925,551

판매촉진비	0	0	0	0

임차료	8,316,000	18,128,400	8,316,000	16,632,000

수선비	28,715,000	29,357,364	75,000	12,920,454

잡비	1,250,440	3,179,020	1,897,100	4,940,390

영업이익(손실)	2,534,382,658	6,416,387,399	1,598,825,640	3,480,589,222

기타이익	18,243,622	81,804,766	74,678,290	176,095,413

유형자산처분이익	0	0	0	0

정부보조금으로 인한 이익	12,205,991	69,314,989	66,691,607	168,108,724

잡이익	6,037,631	12,489,777	7,986,683	7,986,689

기타손실	200,003	6,463,133	1,150,008	11,280,010

기부금	200,000	400,000	1,150,000	11,280,000

유형자산처분손실	0	6,063,125	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

잡손실	3	8	8	10

금융수익	1,356,055,877	285,622,282	431,038,086	530,339,502

이자수익	100,800,810	201,991,523	63,180,592	162,204,997

배당금수익	1,724,400	1,724,400	883,000	883,000

외환차익	5,679,310	72,783,456	80,014,064	236,495,762

외화환산이익	1,247,851,357	9,122,903	286,960,430	130,755,743

통화선도거래이익	0	0	0	0

통화선도평가이익	0	0	0	0

금융원가	213,171,954	2,672,839,011	85,450,139	782,124,305

이자비용	6,372,924	14,819,556	18,150,947	34,258,368

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0

외환차손	127,139,772	266,300,305	67,299,192	268,119,240

외화환산손실	0	2,312,059,892	0	479,746,697

통화선도거래손실	0	0	0	0

통화선도평가손실	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	79,659,258	79,659,258	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,695,310,200	4,104,512,303	2,017,941,869	3,393,619,822

법인세비용	770,725,701	830,836,716	410,270,933	696,136,811

당기순이익(손실)	2,924,584,499	3,273,675,587	1,607,670,936	2,697,483,011

기타포괄손익	120,622	(21,732,890)	(2,960,991)	(13,296,536)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(7,164,968)	(27,710,810)	(2,754,369)	(15,225,008)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(7,164,968)	(27,710,810)	(2,754,369)	(15,225,008)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	7,285,590	5,977,920	(206,622)	1,928,472

매도가능금융자산	7,285,590	5,977,920	(206,622)	1,928,472

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	7,285,590	5,977,920	(206,622)	1,928,472

총포괄손익	2,924,705,121	3,251,942,697	1,604,709,945	2,684,186,475

주당이익

기본주당이익(손실)	570	640	327	553

자본변동표
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,927,890,422	(1,575,700,254)	25,928,370	43,599,094,704	50,552,213,242

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,697,483,011	2,697,483,011

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,928,472	0	1,928,472

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(15,225,008)	(15,225,008)

총포괄손익	0	0	0	1,928,472	2,682,258,003	2,684,186,475

배당금지급	0	0	0	0	(2,429,461,000)	(2,429,461,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	112,060,260	824,103,000	0	0	936,163,260

주식선택권	0	0	(105,636,640)	0	0	(105,636,640)

자본 증가(감소) 합계	0	112,060,260	718,466,360	1,928,472	252,797,003	1,085,252,095

2016.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,039,950,682	(857,233,894)	27,856,842	43,851,891,707	51,637,465,337

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,133,320,582	(302,643,490)	(6,752,601)	49,022,621,846	57,421,546,337

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,273,675,587	3,273,675,587

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,977,920	0	5,977,920

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(27,710,810)	(27,710,810)

총포괄손익	0	0	0	5,977,920	3,245,964,777	3,251,942,697

배당금지급	0	0	0	0	(2,546,461,000)	(2,546,461,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	38,814,360	298,494,000	0	0	337,308,360

주식선택권	0	0	(67,856,000)	0	0	(67,856,000)

자본 증가(감소) 합계	0	38,814,360	230,638,000	5,977,920	699,503,777	974,934,057

2017.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,171,134,942	(72,005,490)	(774,681)	49,722,125,623	58,396,480,394

현금흐름표
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

영업활동현금흐름	7,334,675,353	10,301,161,969

당기순이익(손실)	3,273,675,587	2,697,483,011

당기순이익조정을 위한 가감	6,345,733,787	9,452,917,671

대손상각비	(125,664)	73,824,300

감가상각비	106,470,565	103,689,859

무형자산상각비	1,258,410	1,925,551

기부금	0	9,980,000

급여	0	9,290,000

퇴직급여	362,263,615	313,880,443

주식기준보상	0	92,863,360

외화환산손실	2,312,059,892	479,746,697

당기손익인식금융자산평가손실	79,659,258	0

유형자산처분손실	6,063,125	0

이자비용	14,819,556	34,258,368

외화환산이익	(9,122,903)	(130,755,743)

이자수익	(201,991,523)	(162,204,997)

배당금수익	(1,724,400)	(883,000)

정부보조금수익	(69,314,989)	(168,108,724)

법인세비용	830,836,716	696,136,811

매출채권의 감소(증가)	1,078,431,048	(7,172,220,136)

미수금의 감소(증가)	300,581,193	(317,761,960)

재고자산의 감소(증가)	(1,327,696,133)	(165,649,299)

선급금의 감소(증가)	369,448,966	(17,088,564)

선급비용의 감소(증가)	43,051,352	3,119,423

매입채무의 증가(감소)	(2,903,640,090)	4,421,858,382

미지급금의 증가(감소)	1,537,093,389	350,108,432

선수금의 증가(감소)	4,287,601,235	10,230,780,527

예수금의 증가(감소)	(504,346,320)	267,917,741

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	43,318,710	4,178,200

장기미지급금의 증가(감소)	(926,122)	0

정부보조금의 증가(감소)	(8,335,099)	494,032,000

유형자산처분이익	0	0

퇴직금의 지급	0	0

통화선도평가손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	0

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	0	0

이자수취	80,868,714	169,199,602

이자지급	(14,819,556)	(34,258,368)

배당금수취	1,724,400	883,000

배당금지급	0	0

법인세납부(환급)	(2,352,507,579)	(1,985,062,947)

투자활동현금흐름	2,300,752,078	10,422,451,018

단기금융상품의 처분	15,261,145,460	40,200,000,000

장기금융상품의 처분	0	57,485,380

차량운반구의 처분	13,636,364	0

보증금의 감소	465,000,000	120,000,000

장기대여금의 감소	10,200,000	10,200,000

단기대여금의 감소	0	0

건물의 처분	0	0

기타유형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(10,096,582,593)	(29,700,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(2,358,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(54,893,976)	0

매도가능금융자산의 취득	(2,216,667)	(3,156,362)

차량운반구의 취득	(38,373,120)	0

기타유형자산의 취득	(15,935,000)	(65,520,000)

투자부동산의 취득	(447,545,770)	(6,558,000)

보증금의 증가	(435,682,620)	(190,000,000)

건물의 취득	0	0

구축물의 취득	0	0

단기대여금의 증가	0	0

장기대여금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	(1,126,061,000)	(1,679,461,000)

차입금	700,000,000	0

임대보증금의 증가	440,000,000	0

자기주식의 처분	280,400,000	750,000,000

배당금지급	(2,546,461,000)	(2,429,461,000)

자기주식의 취득	0	0

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 증가	0	0

장기대여금의 회수	0	0

장기대여금의 대여	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,509,366,431	19,044,151,987

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(555,930,700)	(429,892,975)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,953,435,731	18,614,259,012

기초현금및현금성자산	10,554,658,511	13,392,086,971

기말현금및현금성자산	18,508,094,242	32,006,345,983