서호전기 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	61,090,284,248	57,274,941,276

현금및현금성자산	8,113,752,930	9,191,425,660

정부보조금	0	0

단기금융상품	8,782,354,603	8,523,476,006

당기손익인식금융자산	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	30,031,953,263	29,265,013,628

매출채권 및 기타유동채권	10,036,217,022	6,549,398,153

매출채권	10,869,736,454	7,811,235,883

대손충당금	(1,261,912,930)	(1,261,912,930)

단기미수금	428,393,498	75,200

재고자산	3,643,001,515	3,225,891,795

상품	38,509,255	38,509,255

평가충당금	(38,509,255)	(38,509,255)

제품	676,766,217	535,278,785

평가충당금	(69,184,621)	(69,184,621)

반제품	419,462,439	427,559,400

원재료	2,828,478,481	2,568,518,094

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	60,587,672	36,828,810

기타유동자산	483,004,915	467,099,221

미수수익	16,174,602	55,817,317

선급금	370,576,085	298,630,925

선급비용	96,254,228	112,650,979

당기법인세자산	0	52,636,813

비유동자산	20,464,314,717	20,554,293,102

장기금융상품	291,291,644	262,620,545

매도가능금융자산	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	76,697,401	74,551,950

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	49,576,500	48,618,500

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	318,464,262	324,151,740

유형자산	14,835,207,217	14,882,810,855

토지	11,779,037,886	11,779,037,886

건물	3,441,492,741	3,441,492,741

감가상각누계액	(741,564,145)	(720,054,819)

정부보조금	(22,130,626)	(22,293,751)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(9,091,998)	(8,799,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(157,377,301)	(153,708,737)

기타유형자산	2,050,540,941	2,044,670,941

감가상각누계액	(1,668,490,273)	(1,633,904,339)

정부보조금	(57,892,894)	(64,311,955)

투자부동산	423,145,447	423,145,447

토지	106,011,793	106,011,793

건물	340,546,207	340,546,207

감가상각누계액	(23,412,553)	(23,412,553)

영업권 이외의 무형자산	245,645,695	246,297,910

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	9,379,028	10,031,243

회원권	236,266,667	236,266,667

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,319,057,960	1,326,383,070

장기임차보증금	1,297,857,960	1,303,983,070

장기대여금	21,200,000	22,400,000

순확정급여자산	0	60,273,734

이연법인세자산	2,905,228,591	2,905,439,351

자산총계	81,554,598,965	77,829,234,378

부채

유동부채	16,170,675,970	15,699,155,941

매입채무 및 기타유동채무	3,426,775,409	2,052,899,854

단기매입채무	3,138,362,446	1,254,697,666

단기미지급금	288,412,963	798,202,188

단기차입금	0	0

유동성장기차입금	0	0

기타유동비금융부채	11,830,258,715	13,646,256,087

선수금	9,259,797,715	12,001,507,517

예수금	0	22,148,570

미지급배당금	2,570,461,000	0

미지급비용	0	1,622,600,000

당기법인세부채	913,641,846	0

비유동부채	690,504,479	471,899,631

퇴직급여부채	218,604,848	0

확정급여채무의현재가치	5,399,226,694	5,266,354,149

사외적립자산의공정가치	(5,180,621,846)	(5,266,354,149)

장기매입채무 및 기타비유동채무	471,899,631	471,899,631

장기차입금	0	0

장기미지급금	101,899,631	101,899,631

장기임대보증금	370,000,000	370,000,000

부채총계	16,861,180,449	16,171,055,572

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,182,118,942	6,182,118,942

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,167,406,117	2,167,406,117

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

주식선택권	0	0

기타포괄손익누계액	(5,818,552)	(6,565,792)

매도가능금융자산평가이익	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(5,818,552)	(6,565,792)

이익잉여금(결손금)	56,001,123,616	52,966,631,146

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	15,732,623,616	12,698,131,146

자본총계	64,693,418,516	61,658,178,806

자본과부채총계	81,554,598,965	77,829,234,378

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,569,775,671	10,569,775,671	7,871,274,881	7,871,274,881

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	10,569,775,671	10,569,775,671	7,871,274,881	7,871,274,881

제품매출액	10,569,775,671	10,569,775,671	7,871,050,881	7,871,050,881

상품매출액	0	0	224,000	224,000

매출원가	6,390,668,539	6,390,668,539	4,275,251,595	4,275,251,595

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	6,390,668,539	6,390,668,539	4,275,251,595	4,275,251,595

제품매출원가	6,390,668,539	6,390,668,539	4,275,082,045	4,275,082,045

기초제품재고액	535,278,785	535,278,785	396,048,128	396,048,128

당기제품제조원가	6,532,155,971	6,532,155,971	4,432,882,408	4,432,882,408

타계정에서대체	0	0	0	0

타계정으로대체	0	0	(5,509,490)	(5,509,490)

기말제품재고액	(676,766,217)	(676,766,217)	(548,339,001)	(548,339,001)

상품매출원가	0	0	169,550	169,550

기초상품재고액	38,509,255	38,509,255	15,171,780	15,171,780

당기상품매입액	0	0	473,479	473,479

타계정으로대체	0	0	(508,650)	(508,650)

기말상품재고액	(38,509,255)	(38,509,255)	(14,967,059)	(14,967,059)

매출총이익	4,179,107,132	4,179,107,132	3,596,023,286	3,596,023,286

판매비와관리비	1,309,208,497	1,309,208,497	1,431,204,983	1,431,204,983

급여	405,415,470	405,415,470	420,362,100	420,362,100

퇴직급여	75,415,663	75,415,663	87,054,304	87,054,304

주식보상비용(환입)	0	0	0	0

복리후생비	82,215,208	82,215,208	77,554,652	77,554,652

여비교통비	55,276,082	55,276,082	81,407,906	81,407,906

통신비	11,167,527	11,167,527	11,264,315	11,264,315

수도광열비	15,478,787	15,478,787	6,495,403	6,495,403

광고선전비	6,086,302	6,086,302	45,987,527	45,987,527

운반비	17,770,211	17,770,211	10,720,948	10,720,948

세금과공과	70,675,150	70,675,150	49,166,300	49,166,300

대손상각비(대손충당금환입)	34,687,411	34,687,411	0	0

감가상각비	22,772,489	22,772,489	27,441,775	27,441,775

보험료	7,407,631	7,407,631	10,506,869	10,506,869

접대비	30,620,930	30,620,930	30,614,683	30,614,683

차량유지비	5,386,024	5,386,024	6,223,385	6,223,385

경상개발비	267,711,219	267,711,219	365,683,721	365,683,721

지급수수료	156,595,594	156,595,594	163,584,658	163,584,658

소모품비	15,489,674	15,489,674	21,651,149	21,651,149

도서인쇄비	3,360,000	3,360,000	3,727,050	3,727,050

교육훈련비	8,078,600	8,078,600	0	0

무형자산상각비	652,215	652,215	633,968	633,968

임차료	9,988,500	9,988,500	8,496,000	8,496,000

수선비	5,200,000	5,200,000	650,000	650,000

기타판매비와관리비	1,757,810	1,757,810	1,978,270	1,978,270

영업이익(손실)	2,869,898,635	2,869,898,635	2,164,818,303	2,164,818,303

기타이익	15,795,004	15,795,004	86,004,792	86,004,792

유형자산처분이익	0	0	0	0

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	0	0	0

법인세환급액	0	0	60,100,940	60,100,940

잡이익	15,795,004	15,795,004	25,903,852	25,903,852

기타손실	11,237,478	11,237,478	400,008	400,008

기부금	11,237,478	11,237,478	400,000	400,000

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

잡손실	0	0	8	8

금융수익	3,816,854,886	3,816,854,886	389,167,265	389,167,265

이자수익	321,798,893	321,798,893	232,440,407	232,440,407

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	34,928,695	34,928,695	60,831,452	60,831,452

외화환산이익(금융수익)	375,938,694	375,938,694	36,271,280	36,271,280

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	2,494,609,662	2,494,609,662	59,624,126	59,624,126

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	589,578,942	589,578,942	0	0

금융원가	60,802,210	60,802,210	1,848,585,655	1,848,585,655

이자비용	15,065,243	15,065,243	40,592,762	40,592,762

외환차손(금융원가)	12,729,973	12,729,973	1,093,180,772	1,093,180,772

외화환산손실(금융원가)	5,744,281	5,744,281	141,224,326	141,224,326

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	27,262,713	27,262,713	573,587,795	573,587,795

장기금융상품평가손실	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	6,630,508,837	6,630,508,837	791,004,697	791,004,697

법인세비용	1,015,214,251	1,015,214,251	144,685,878	144,685,878

당기순이익(손실)	5,615,294,586	5,615,294,586	646,318,819	646,318,819

기타포괄손익	(9,593,876)	(9,593,876)	(32,625,761)	(32,625,761)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,593,876)	(9,593,876)	(32,625,761)	(32,625,761)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	747,240	747,240	(5,791,110)	(5,791,110)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(10,341,116)	(10,341,116)	(26,834,651)	(26,834,651)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	5,605,700,710	5,605,700,710	613,693,058	613,693,058

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,092	1,092	126	126

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,092	1,092	126	126

자본변동표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(1,335,112)	51,186,711,260	59,883,489,600

당기순이익(손실)	0	0	0	0	646,318,819	646,318,819

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(5,791,110)	0	(5,791,110)

지분상품투자 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(26,834,651)	(26,834,651)

배당금지급	0	0	0	0	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(5,791,110)	(2,979,161,232)	(2,984,952,342)

2018.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(7,126,222)	48,207,550,028	56,898,537,258

2019.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(6,565,792)	52,966,631,146	61,658,178,806

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,615,294,586	5,615,294,586

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

지분상품투자 평가손익 적립금	0	0	0	747,240	0	747,240

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(10,341,116)	(10,341,116)

배당금지급	0	0	0	0	(2,570,461,000)	(2,570,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	747,240	3,034,492,470	3,035,239,710

2019.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(5,818,552)	56,001,123,616	64,693,418,516

현금흐름표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,394,916,052)	8,088,451,610

당기순이익(손실)	5,615,294,586	646,318,819

당기순이익조정을 위한 가감	(2,482,952,272)	808,706,083

대손상각비	0	0

감가상각비	53,473,638	57,269,414

무형자산상각비	652,215	633,968

무형자산손상차손	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	27,262,713	513,963,669

장기금융상품평가손실	0	0

기부금	5,687,478	0

급여	0	0

퇴직급여	175,877,270	198,200,978

주식보상비용(환입)	0	0

경상연구개발비	0	0

외화환산손실	5,744,281	122,071,101

이자비용	15,065,243	40,592,762

금융자산처분이익	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(589,578,942)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(2,494,609,662)	0

외화환산이익	(375,941,864)	(36,271,280)

이자수익	(321,798,893)	(232,440,407)

배당금수익	0	0

정부보조금수익	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

유형자산처분손실	0	0

유형자산처분이익	0	0

법인세비용	1,015,214,251	144,685,878

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,827,615,865)	6,511,630,566

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(3,003,800,091)	562,782,752

미수금의 감소(증가)	(428,318,298)	9,320,426

재고자산의 감소(증가)	(417,109,720)	(608,717,742)

선급금의 감소(증가)	(71,945,160)	13,227,360

선급비용의 감소(증가)	16,396,751	(5,566,053)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,883,664,780	(746,746,175)

미지급금의 증가(감소)	(509,789,225)	416,408,201

선수금의 증가(감소)	(2,741,709,802)	9,812,332,784

예수금의 증가(감소)	(22,148,570)	(756,180,230)

퇴직급여채무의 증가(감소)	89,743,470	(121,740,390)

미지급비용의 증가(감소)	(1,622,600,000)	(2,007,671,155)

미지급법인세의 증가(감소)	0	0

정부보조금의 증가(감소)	0	0

장기미지급금의 증가(감소)	0	(55,819,212)

이자수취(영업)	361,441,608	183,186,345

이자지급(영업)	(15,065,243)	(33,209,443)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(46,018,866)	(28,180,760)

투자활동현금흐름	2,189,116,744	(10,336,258,601)

단기금융상품의 처분	1,118,100,000	30,157,610

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	4,110,901,056	0

장기금융상품의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	6,125,110	38,000,000

차량운반구의 처분	0	0

대여금의 감소	1,200,000	1,200,000

단기금융상품의 취득	(1,189,608,072)	(45,199,668)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,823,060,251)	(10,297,953,459)

장기금융상품의 취득	(28,671,099)	(28,671,102)

매도가능금융자산의 취득	0	0

건물의 취득	0	0

차량운반구의 취득	0	0

기타유형자산의 취득	(5,870,000)	(33,791,982)

투자부동산의 취득	0	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

회원권의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	0	363,000,000

자기주식의 처분	0	0

단기차입금의 증가	0	400,000,000

임대보증금의 증가	0	0

배당금지급	0	0

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

임대보증금의 감소	0	(37,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	128,126,578	(85,335,044)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,077,672,730)	(1,970,142,035)

기초현금및현금성자산	9,191,425,660	17,682,007,636

기말현금및현금성자산	8,113,752,930	15,711,865,601