서호전기 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 반기말 2017.06.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

유동자산	59,774,164,824	56,734,642,130

현금및현금성자산	18,531,506,439	10,548,634,304

기타현금및현금성자산	18,531,506,439	10,634,912,181

정부보조금	0	(86,277,877)

기타유동금융자산	29,026,034,755	35,912,500,000

단기금융상품	29,026,034,755	35,912,500,000

당기손익인식금융자산	2,278,340,742	0

매출채권 및 기타유동채권	5,465,175,321	7,042,835,444

단기매출채권	5,938,159,891	7,508,465,438

대손충당금	(537,066,644)	(826,757,108)

단기미수금	64,082,074	361,127,114

대손충당금	0	0

단기대여금	0	0

재고자산	3,854,930,540	2,382,180,176

상품	62,478,177	124,391,418

평가충당금	(25,677,707)	(25,677,707)

제품	722,851,257	1,111,086,148

평가충당금	(75,794,967)	(519,073,782)

반제품	368,187,307	219,685,438

평가충당금	0	0

원재료	2,351,200,712	1,833,404,247

평가충당금	(364,406,815)	(364,406,815)

미착품	816,092,576	2,771,229

평가충당금	0	0

기타유동자산	618,177,027	848,492,206

미수수익	224,030,796	102,907,987

선급금	352,847,106	652,492,507

선급비용	41,299,125	93,091,712

당기법인세자산	0	0

비유동자산	21,536,630,380	21,819,852,506

기타비유동금융자산	140,143,044	85,249,068

장기금융상품	140,143,044	85,249,068

매도가능금융자산	178,805,588	168,924,921

유형자산	14,636,006,417	14,713,834,670

토지	11,578,688,450	11,578,688,450

건물	3,146,046,407	3,146,046,407

감가상각누계액	(588,914,111)	(549,588,534)

정부보조금	(23,272,501)	(23,598,751)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(7,047,998)	(6,463,998)

차량운반구	199,037,915	198,854,434

감가상각누계액	(125,612,202)	(133,695,146)

기타유형자산	2,049,314,738	2,040,281,706

감가상각누계액	(1,511,288,842)	(1,440,244,059)

정부보조금	(110,145,439)	(125,645,839)

투자부동산	881,401,734	440,172,758

토지	306,361,229	106,011,793

건물	587,742,541	340,546,207

감가상각누계액	(12,702,036)	(6,385,242)

영업권 이외의 무형자산	179,219,284	181,253,220

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	7,502,397	8,760,807

회원권	168,000,000	168,000,000

기타무형자산	3,716,887	4,492,413

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,135,972,680	1,175,490,060

보증금	1,097,972,680	1,127,290,060

장기대여금	38,000,000	48,200,000

장기선급비용	22,788,662	28,400,181

이연법인세자산	4,362,292,971	5,026,527,628

자산총계	81,310,795,204	78,554,494,636

부채

유동부채	21,312,389,050	20,328,668,815

매입채무 및 기타유동채무	3,787,866,004	5,077,737,480

단기매입채무	1,751,652,560	4,564,636,020

단기미지급금	2,036,213,444	513,101,460

단기차입금	851,011,000	155,934,000

기타유동금융부채	0	0

파생상품부채	0	0

당기법인세부채	145,544,905	2,327,203,114

기타유동비금융부채	16,527,967,141	12,767,794,221

선수금	16,520,164,449	12,255,603,606

예수금	7,802,692	512,190,615

미지급배당금	0	0

비유동부채	1,623,266,320	734,455,649

퇴직급여채무	835,362,627	394,253,623

확정급여채무의현재가치	4,940,045,657	4,775,710,834

사외적립자산의공정가치	(4,104,683,030)	(4,381,457,211)

장기차입금	190,000,000	190,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	597,903,693	150,202,026

장기미지급금	157,903,693	150,202,026

장기임대보증금	440,000,000	0

부채총계	22,935,655,370	21,063,124,464

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	58,286,724,970	57,377,382,935

납입자본	2,575,000,000	2,575,000,000

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,160,646,993	6,121,832,633

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타의 자본잉여금	2,145,934,168	2,107,119,808

기타자본구성요소	(72,005,490)	(302,643,490)

자기주식	(72,005,490)	(370,499,490)

주식매입선택권	0	67,856,000

기타포괄손익누계액	24,197,197	28,857,749

매도가능금융자산평가이익	(774,681)	(6,752,601)

해외사업환산손익	24,971,878	35,610,350

이익잉여금(결손금)	49,598,886,270	48,954,336,043

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	9,330,386,270	8,685,836,043

비지배지분	88,414,864	113,987,237

자본총계	58,375,139,834	57,491,370,172

자본과부채총계	81,310,795,204	78,554,494,636

연결 포괄손익계산서
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,935,341,768	18,626,232,281	20,050,976,762	31,285,336,355

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	9,548,501,908	18,020,066,295	19,854,232,223	30,839,478,794

상품매출	382,973,950	588,772,999	186,937,945	432,361,266

기타수익(매출액)	3,865,910	17,392,987	9,806,594	13,496,295

매출원가	4,799,157,579	8,168,980,251	15,991,952,346	23,828,486,703

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,494,984,565	7,696,395,886	15,807,658,897	23,459,071,179

상품매출원가	302,714,684	463,604,824	189,280,144	362,380,015

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	1,458,330	8,979,541	(4,986,695)	7,035,509

매출총이익	5,136,184,189	10,457,252,030	4,059,024,416	7,456,849,652

판매비와관리비	2,666,970,727	4,119,519,507	2,469,065,544	4,019,436,958

급여	1,529,857,830	2,071,265,305	1,438,531,718	1,983,437,258

퇴직급여	58,329,693	116,659,389	54,695,201	109,390,402

주식보상비용	0	0	40,219,798	92,863,360

복리후생비	161,864,119	238,088,130	100,909,454	183,203,480

여비교통비	90,082,054	175,271,619	88,447,900	162,504,187

통신비	10,122,435	21,527,359	10,801,343	23,447,760

수도광열비	7,351,264	13,496,132	5,121,908	11,650,433

광고선전비	19,779,138	34,879,327	5,555,237	8,831,479

운반비	20,355,874	42,077,351	19,403,653	39,805,538

세금과공과	19,241,204	51,037,921	13,912,110	41,100,178

대손상각비(대손충당금환입)	(125,664)	(125,664)	0	73,824,300

감가상각비	26,716,702	51,936,477	25,775,303	49,418,174

수선비	57,831,256	73,093,212	9,787,702	46,822,824

보험료	33,250,772	66,097,453	19,796,245	46,081,726

접대비	28,936,622	69,946,129	26,013,370	59,471,036

차량유지비	6,483,231	13,610,524	10,051,588	18,225,066

경상개발비	435,873,089	753,884,164	433,295,411	729,365,392

지급수수료	106,322,371	216,951,197	110,702,640	233,051,924

소모품비	40,768,736	75,802,540	39,158,135	64,858,005

도서인쇄비	208,819	2,509,819	105,000	1,463,000

교육훈련비	64,000	159,000	4,000,000	11,559,020

무형자산상각비	918,717	1,886,970	1,312,871	2,636,499

임차료	9,906,373	23,071,371	9,791,155	20,827,230

잡비	2,832,092	6,393,782	1,677,802	5,598,687

영업이익(손실)	2,469,213,462	6,337,732,523	1,589,958,872	3,437,412,694

기타이익	23,539,092	87,100,236	74,678,306	176,095,429

유형자산처분이익	0	0	0	0

정부보조금으로 인한 이익	12,205,991	69,314,989	66,691,607	168,108,724

잡이익	11,333,101	17,785,247	7,986,699	7,986,705

기타손실	592,803	7,316,531	1,453,251	12,012,125

기부금	200,000	400,000	1,150,000	11,280,000

유형자산처분손실	0	6,063,125	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

잡손실	392,803	853,406	303,251	732,125

금융수익	1,356,178,084	285,828,222	431,112,037	530,471,135

이자수익	100,926,491	202,197,463	63,254,803	162,310,845

배당금수익	1,724,400	1,724,400	883,000	883,000

외환차익	5,675,836	72,783,456	80,013,804	236,521,547

외환환산이익	1,247,851,357	9,122,903	286,960,430	130,755,743

통화선도거래이익	0	0	0	0

통화선도평가이익	0	0	0	0

금융원가	215,277,905	2,676,151,809	87,782,438	786,688,792

이자비용	8,450,341	18,103,820	20,483,246	38,822,855

매도가능금융손상차손	0	0	0	0

외환차손	127,168,306	266,328,839	67,299,192	268,119,240

외화환산손실	0	2,312,059,892	0	479,746,697

당기손익인식금융자산평가손실	79,659,258	79,659,258	0	0

통화선도거래손실	0	0	0	0

통화선도평가손실	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,633,059,930	4,027,192,641	2,006,513,526	3,345,278,341

법인세비용	770,108,529	830,266,176	409,722,733	692,491,561

계속영업이익(손실)	2,862,951,401	3,196,926,465	1,596,790,793	2,652,786,780

당기순이익(손실)	2,862,951,401	3,196,926,465	1,596,790,793	2,652,786,780

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,874,986,714	3,218,722,037	1,605,727,317	2,684,558,942

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(12,035,313)	(21,795,572)	(8,936,524)	(31,772,162)

기타포괄손익	12,020,573	(36,148,163)	(12,462,534)	(30,619,645)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(7,164,968)	(27,710,810)	(2,754,369)	(15,225,008)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(7,164,968)	(27,710,810)	(2,754,369)	(15,225,008)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	19,185,541	(8,437,353)	(9,708,165)	(15,394,637)

매도가능금융자산	7,285,590	5,977,920	(206,622)	1,928,472

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	7,285,590	5,977,920	(206,622)	1,928,472

해외사업환산손익	11,899,951	(14,415,273)	(9,501,543)	(17,323,109)

총포괄손익	2,874,971,974	3,160,778,302	1,584,328,259	2,622,167,135

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,883,889,501	3,186,350,675	1,596,236,713	2,659,357,681

포괄손익, 비지배지분	(8,917,527)	(25,572,373)	(11,908,454)	(37,190,546)

주당이익

기본주당이익(손실)	561	629	326	550

연결 자본변동표
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	5,918,929,822	(1,575,700,254)	70,138,379	43,674,140,618	50,662,508,565	197,572,513	50,860,081,078

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,684,558,942	2,684,554,942	(31,772,162)	2,652,786,780

매도가능증권평가이익	0	0	0	1,928,472	0	1,928,472	0	1,928,472

해외사업환산손익	0	0	0	(11,904,725)	0	(11,904,725)	(5,418,384)	(17,323,109)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(15,225,008)	(15,225,008)	0	(15,225,008)

총포괄손익	0	0	0	(9,976,253)	2,669,333,934	2,659,353,681	(37,190,546)	2,622,167,135

배당금지급	0	0	0	0	(2,429,461,000)	(2,429,461,000)	0	(2,429,461,000)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	112,060,260	824,103,000	0	0	936,163,260	0	936,163,260

주식선택권	0	0	(105,636,640)	0	0	(105,636,640)	0	(105,636,640)

자본 증가(감소) 합계	0	112,060,260	718,466,360	(9,976,253)	239,872,934	1,060,419,301	(37,190,546)	1,023,232,755

2016.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,030,990,082	(857,233,894)	60,162,126	43,914,013,552	51,722,931,866	160,381,967	51,883,313,833

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,121,832,633	(302,643,490)	28,857,749	48,954,336,043	57,377,382,935	113,987,237	57,491,370,172

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,218,722,037	3,218,722,037	(21,795,572)	3,196,926,465

매도가능증권평가이익	0	0	0	5,977,920	0	5,977,920	0	5,977,920

해외사업환산손익	0	0	0	(10,638,472)	0	(10,638,472)	(3,776,801)	(14,415,273)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(27,710,810)	(27,710,810)	0	(27,710,810)

총포괄손익	0	0	0	(4,660,552)	3,191,011,227	3,186,350,675	(25,572,373)	3,160,778,302

배당금지급	0	0	0	0	(2,546,461,000)	(2,546,461,000)	0	(2,546,461,000)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	38,814,360	298,494,000	0	0	337,308,360	0	337,308,360

주식선택권	0	0	(67,856,000)	0	0	(67,856,000)	0	(67,856,000)

자본 증가(감소) 합계	0	38,814,360	230,638,000	(4,660,552)	644,550,227	909,342,035	(25,572,373)	883,769,662

2017.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,160,646,993	(72,005,490)	24,197,197	49,598,886,270	58,286,724,970	88,414,864	58,375,139,834

연결 현금흐름표
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

영업활동현금흐름	7,287,351,003	10,359,272,202

당기순이익(손실)	3,196,926,465	2,652,786,780

당기순이익조정을 위한 가감	6,378,236,883	9,560,182,774

대손상각비	(125,664)	73,824,300

감가상각비	114,691,013	112,871,824

무형자산상각비	1,886,970	2,636,499

기부금	0	9,980,000

급여	0	9,290,000

퇴직급여	362,263,615	313,880,443

당기손익인식금융자산평가손실	79,659,258	0

주식기준보상	0	92,863,360

외화환산손실	2,312,059,892	479,746,697

이자비용	18,103,820	38,822,855

유형자산처분손실	6,063,125	0

무형자산손상차손	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	0

외화환산이익	(9,122,903)	(130,755,743)

이자수익	(202,197,463)	(162,310,845)

배당금수익	(1,724,400)	(883,000)

유형자산처분이익	0	0

통화선도평가손실	0	0

정부보조금수익	(69,314,989)	(168,108,724)

법인세비용	830,266,176	692,491,561

매출채권의 감소(증가)	1,255,102,861	(7,043,787,812)

미수금의 감소(증가)	297,045,040	(313,224,370)

선급금의 감소(증가)	299,645,401	(48,299,087)

선급비용의 감소(증가)	51,792,587	13,510,375

재고자산의 감소(증가)	(1,472,750,364)	(147,440,490)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(2,812,983,460)	4,426,632,771

미지급금의 증가(감소)	1,523,645,959	341,246,470

선수금의 증가(감소)	4,264,560,843	10,201,147,221

예수금의 증가(감소)	(504,387,923)	267,838,269

퇴직금의 지급	0	0

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	0	0

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	43,318,710	4,178,200

정부보조금의 증가(감소)	(8,335,099)	494,032,000

장기미지급금의 증가(감소)	(926,122)	0

이자수취	81,074,654	169,305,450

이자지급	(18,103,820)	(38,822,855)

배당금수취	1,724,400	883,000

법인세납부(환급)	(2,352,507,579)	(1,985,062,947)

투자활동현금흐름	2,306,363,597	10,427,423,168

단기금융상품의 처분	15,261,145,460	40,200,000,000

장기금융상품의 처분	0	57,485,380

장기대여금의 감소	10,200,000	10,200,000

단기대여금의 감소	0	0

차량운반구의 처분	13,636,364	0

보증금의 감소	465,000,000	120,000,000

장기선급비용의 감소	5,611,519	6,202,509

건물의 처분	0	0

기타유형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(10,096,582,593)	(29,700,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(2,358,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(54,893,976)	0

매도가능금융자산의 취득	(2,216,667)	(3,156,362)

차량운반구의 취득	(38,373,120)	0

기타유형자산의 취득	(15,935,000)	(66,750,359)

투자부동산의 취득	(447,545,770)	(6,558,000)

보증금의 증가	(435,682,620)	(190,000,000)

건물의 취득	0	0

구축물의 취득	0	0

기타무형자산의 취득	0	0

단기대여금의 증가	0	0

장기대여금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	(1,126,061,000)	(1,679,461,000)

단기차입금의 증가	700,000,000	0

임대보증금의 증가	440,000,000	0

자기주식의 처분	280,400,000	750,000,000

배당금지급	(2,546,461,000)	(2,429,461,000)

장기대여금의 회수	0	0

장기대여금의 대여	0	0

단기차입금의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,467,653,600	19,107,234,370

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(571,059,342)	(451,207,300)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,896,594,258	18,656,027,070

기초현금및현금성자산	10,634,912,181	13,427,447,889

기말현금및현금성자산	18,531,506,439	32,083,474,959