서호전기 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 반기말 2019.06.30 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	45,345,580,606	58,709,893,170

현금및현금성자산	14,664,274,318	9,500,202,715

단기금융상품	8,875,031,307	8,523,476,006

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,374,821,447	29,265,013,628

매출채권 및 기타유동채권	11,352,820,999	6,728,674,858

매출채권	11,618,622,053	7,304,314,546

대손충당금	(588,516,770)	(586,721,780)

단기미수금	322,715,716	11,082,092

재고자산	4,350,930,830	4,111,397,970

상품	38,509,255	38,509,255

평가충당금	(38,509,255)	(38,509,255)

제품	737,608,511	793,027,578

평가충당금	(69,184,621)	(69,184,621)

반제품	427,530,493	427,559,400

원재료	3,415,028,101	3,196,275,476

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	113,057,019	36,828,810

기타유동자산	727,701,705	528,491,180

미수수익	63,611,540	55,817,317

선급금	435,721,975	339,679,811

선급비용	228,368,190	132,994,052

당기법인세자산	0	52,636,813

비유동자산	40,502,302,068	20,345,652,477

장기금융상품	226,551,103	262,620,545

당기손익-공정가치 측정 금융자산	20,096,969,895	74,551,950

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	47,181,500	48,618,500

유형자산	15,952,617,039	14,979,547,739

토지	11,779,037,886	11,779,037,886

건물	3,441,492,741	3,441,492,741

감가상각누계액	(763,073,475)	(720,054,819)

정부보조금	(21,967,501)	(22,293,751)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(9,383,998)	(8,799,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(161,045,868)	(153,708,737)

사용권자산	99,162,278	0

감가상각누계액(사용권자산)	(17,978,230)	0

건설중인자산	930,000,000	0

기타유형자산	2,334,596,594	2,252,590,809

감가상각누계액	(1,827,437,848)	(1,745,087,323)

정부보조금	(51,468,426)	(64,311,955)

투자부동산	418,888,619	423,145,447

토지	106,011,793	106,011,793

건물	340,546,207	340,546,207

감가상각누계액(건물)	(27,669,381)	(23,412,553)

영업권 이외의 무형자산	246,322,194	248,129,004

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	8,726,813	10,031,243

회원권	236,266,667	236,266,667

기타무형자산	1,328,714	1,831,094

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,359,293,831	1,334,767,917

보증금	1,335,357,960	1,303,983,070

장기대여금	20,000,000	22,400,000

장기선급비용	3,935,871	8,384,847

확정급여자산	0	60,273,734

이연법인세자산	2,154,477,887	2,913,997,641

자산총계	85,847,882,674	79,055,545,647

부채

유동부채	18,090,842,978	16,115,863,960

매입채무 및 기타유동채무	4,230,057,178	2,436,114,728

단기매입채무	3,595,170,224	1,436,417,372

단기미지급금	446,832,801	853,213,356

단기차입금	151,272,000	146,484,000

유동리스부채	36,782,153	0

당기법인세부채	549,042,055	0

기타유동부채	13,311,743,745	13,679,749,232

선수금	11,289,947,750	12,033,246,531

예수금	21,795,995	23,902,701

미지급비용	2,000,000,000	1,622,600,000

비유동부채	626,845,735	471,899,631

퇴직급여부채	110,019,756	0

확정급여채무의현재가치	5,328,892,007	5,266,354,149

사외적립자산의공정가치	(5,218,872,251)	(5,266,354,149)

리스부채	44,926,348	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	471,899,631	471,899,631

장기미지급금	101,899,631	101,899,631

장기임대보증금	370,000,000	370,000,000

부채총계	18,717,688,713	16,587,763,591

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	66,983,953,639	62,325,574,223

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,159,775,433	6,170,630,993

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,145,062,608	2,155,918,168

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

기타포괄손익누계액	18,287,231	6,567,704

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(7,686,652)	(6,565,792)

해외사업장환산외환차이	25,973,883	13,133,496

이익잉여금(결손금)	58,289,896,465	53,632,381,016

기타법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,021,396,465	13,363,881,016

비지배지분	146,240,322	142,207,833

자본총계	67,130,193,961	62,467,782,056

자본과부채총계	85,847,882,674	79,055,545,647

연결 포괄손익계산서
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,158,625,095	23,918,221,553	7,316,762,854	15,312,392,935

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	13,158,625,095	23,918,221,553	7,316,762,854	15,312,392,935

제품매출액	12,847,970,210	23,467,589,306	6,934,723,894	14,724,261,982

상품매출액	302,055,094	441,418,091	363,541,241	569,633,234

기타매출액	8,599,791	9,214,156	18,497,719	18,497,719

매출원가	9,281,020,494	15,679,316,323	3,467,482,713	7,670,097,326

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	9,281,020,494	15,679,316,323	3,467,482,713	7,670,097,326

제품매출원가	9,066,966,120	15,363,318,675	3,207,937,547	7,248,704,678

상품매출원가	210,460,137	312,053,031	243,883,467	399,643,630

기타매출원가	3,594,237	3,944,617	15,661,699	21,749,018

매출총이익	3,877,604,601	8,238,905,230	3,849,280,141	7,642,295,609

판매비와관리비	2,853,752,570	4,403,488,340	2,225,737,980	3,832,159,825

급여	1,890,968,946	2,452,941,039	1,140,287,189	1,675,896,337

퇴직급여	78,050,671	153,466,334	87,054,304	174,108,608

복리후생비	81,664,312	179,024,151	92,733,938	182,660,441

여비교통비	101,501,880	178,144,400	99,473,884	196,098,055

통신비	11,463,930	23,759,504	9,601,326	22,518,261

수도광열비	3,502,221	18,981,008	5,091,416	11,586,819

광고선전비	13,681,934	21,249,546	24,720,317	70,858,911

운반비	18,156,313	38,617,890	18,648,134	32,115,079

세금과공과	15,924,285	87,422,879	15,399,104	66,073,765

대손상각비(대손충당금환입)	1,794,990	36,482,401	48,656,469	48,656,469

감가상각비	37,777,316	70,181,267	33,148,335	61,288,909

수선비	8,325,029	23,614,236	4,506,267	4,231,230

보험료	26,841,157	51,102,196	29,403,076	55,927,101

접대비	23,779,759	56,195,750	25,839,889	57,474,191

차량유지비	8,086,838	14,001,032	9,783,190	16,823,670

경상개발비	378,063,852	645,787,166	428,901,464	794,585,185

지급수수료	129,349,865	292,801,445	108,791,210	276,272,891

소모품비	18,672,236	34,786,622	15,051,475	37,540,600

도서인쇄비	376,000	3,736,000	3,509,200	7,236,250

교육훈련비	457,063	8,937,097	11,993,521	11,993,521

무형자산상각비	917,050	1,868,568	938,402	1,878,168

임차료	2,391,335	5,414,205	10,357,022	22,102,016

기타판매비와관리비	2,005,588	4,973,604	1,848,848	4,233,348

영업이익(손실)	1,023,852,031	3,835,416,890	1,623,542,161	3,810,135,784

기타이익	7,228,460	23,023,464	30,092,731	55,996,583

잡이익	7,228,460	23,023,464	30,092,731	55,996,583

기타손실	55,528,700	67,171,597	2,011,358	3,779,928

기부금	3,547,122	6,000,000	1,450,000	1,850,000

잡손실	51,981,578	61,171,597	561,358	1,929,928

금융수익	1,492,354,569	5,282,149,235	1,522,551,923	1,771,126,058

이자수익	537,338,105	1,448,918,433	271,378,861	504,045,411

배당금수익(금융수익)	1,916,000	1,916,000	1,916,000	1,916,000

외환차익(금융수익)	539,433,783	574,362,478	114,264,220	175,095,672

외화환산이익(금융수익)	366,958,768	742,897,462	806,348,394	701,800,401

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	46,707,913	2,514,054,862	25,980,283	85,604,409

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	0	0	302,664,165	302,664,165

금융원가	277,813,439	315,356,504	1,174,865,425	2,890,521,572

이자비용	31,789,467	49,598,406	41,240,537	83,826,524

외환차손(금융원가)	33,926,865	47,916,710	50,413,003	1,149,490,315

외화환산손실(금융원가)	207,482,175	213,226,456	0	405,053

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실(금융원가)	0	0	1,083,211,885	1,656,799,680

장기금융상품평가손실	4,614,932	4,614,932	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,190,092,921	8,758,061,488	1,999,310,032	2,742,956,925

법인세비용	506,118,772	1,519,115,459	315,952,704	405,239,552

당기순이익(손실)	1,683,974,149	7,238,946,029	1,683,357,328	2,337,717,373

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,666,370,883	7,250,812,261	1,686,288,939	2,350,666,618

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	17,603,266	(11,866,232)	(2,931,611)	(12,949,245)

기타포괄손익	(15,022,022)	(6,073,124)	(8,253,113)	(19,780,457)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(14,362,796)	(23,956,672)	(7,419,449)	(40,045,210)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(1,868,100)	(1,120,860)	2,615,340	(3,175,770)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(12,494,696)	(22,835,812)	(10,034,789)	(36,869,440)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(659,226)	17,883,548	(833,664)	20,264,753

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(659,226)	17,883,548	(833,664)	20,264,753

총포괄손익	1,668,952,127	7,232,872,905	1,675,104,215	2,317,936,916

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,651,924,646	7,239,695,976	1,678,254,246	2,325,576,796

총 포괄손익, 비지배지분	17,027,481	(6,823,071)	(3,150,031)	(7,639,880)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	324	1,410	328	457

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	324	1,410	328	457

연결 자본변동표
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	13,570,282	51,222,436,824	59,922,632,609	151,826,698	60,074,459,307

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,350,666,618	2,350,666,618	(12,949,245)	2,337,717,373

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	(3,175,770)	0	(3,175,770)	0	(3,175,770)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	14,955,388	0	14,955,388	5,309,365	20,264,753

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(36,869,440)	(36,869,440)	0	(36,869,440)

배당금지급	0	0	0	0	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)	0	(3,598,645,400)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	11,779,618	(1,284,848,222)	(1,273,068,604)	(7,639,880)	(1,280,708,484)

2018.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	25,349,900	49,937,588,602	58,649,564,005	144,186,818	58,793,750,823

2019.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	6,567,704	53,632,381,016	62,325,574,223	142,207,833	62,467,782,056

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,250,812,261	7,250,812,261	(11,866,232)	7,238,946,029

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	(1,120,860)	0	(1,120,860)	0	(1,120,860)

해외사업장환산외환차이	0	0	12,840,387	0	12,840,387	5,043,161	17,883,548

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(22,835,812)	(22,835,812)	0	(22,835,812)

배당금지급	0	0	0	0	(2,570,461,000)	(2,570,461,000)	0	(2,570,461,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	(10,855,560)	0	0	0	(10,855,560)	10,855,560	0

자본 증가(감소) 합계	0	(10,855,560)	0	11,719,527	4,657,515,449	4,658,379,416	4,032,489	4,662,411,905

2019.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,159,775,433	(59,005,490)	18,287,231	58,289,896,465	66,983,953,639	146,240,322	67,130,193,961

연결 현금흐름표
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	2,155,116,292	10,365,788,309

당기순이익(손실)	7,238,946,029	2,337,717,373

당기순이익조정을 위한 가감	(2,392,379,965)	1,121,673,091

대손상각비	36,482,401	48,656,469

감가상각비	138,746,033	124,496,076

무형자산상각비	1,868,568	1,878,168

퇴직급여	351,754,537	396,401,955

장기금융상품평가손실	4,614,932	0

외화환산손실	213,226,456	405,053

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	0	1,656,799,680

이자비용	49,598,406	83,826,524

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(2,514,054,862)	(85,604,409)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	0	(302,664,165)

외화환산이익	(742,897,462)	(701,800,401)

이자수익	(1,448,918,433)	(504,045,411)

배당금수익	(1,916,000)	(1,916,000)

법인세비용	1,519,115,459	405,239,552

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,933,731,750)	4,997,054,228

단기매출채권의 감소(증가)	(4,364,778,044)	1,422,954,184

단기미수금의 감소(증가)	(311,633,624)	192,795,033

단기선급금의 감소(증가)	(96,042,164)	(75,285,179)

단기선급비용의 감소(증가)	(95,374,138)	9,491,928

재고자산의 감소(증가)	(239,532,860)	(878,053,496)

단기매입채무의 증가(감소)	2,158,752,852	(1,618,085,906)

단기미지급금의 증가(감소)	(406,380,555)	247,711,400

단기선수금의 증가(감소)	(743,298,781)	7,486,023,458

단기예수금의 증가(감소)	(2,106,706)	(739,886,362)

단기미지급비용의 증가(감소)	377,400,000	(1,000,000,000)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(210,737,730)	5,393,230

장기미지급금의 증가(감소)	0	(56,004,062)

이자수취(영업)	1,441,124,210	430,137,179

이자지급(영업)	(49,598,406)	(90,738,480)

배당금수취(영업)	1,916,000	1,916,000

법인세납부(환급)	(151,159,826)	1,568,028,918

투자활동현금흐름	5,356,917,194	(10,099,375,232)

단기금융상품의 처분	2,968,450,525	500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	8,206,732,418	6,576,194,177

장기금융상품의 처분	87,244,388	0

임차보증금의 감소	6,125,110	380,114,720

장기대여금및수취채권의 처분	2,400,000	2,400,000

장기선급비용의 감소	4,448,976	4,139,970

단기금융상품의 취득	(2,995,078,597)	(545,199,668)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,824,903,320)	(16,828,145,863)

장기금융상품의 취득	(55,789,878)	(57,342,204)

건물의 취득	0	(48,250,000)

건설중인자산의 취득	(930,000,000)	0

기타유형자산의 취득	(75,212,428)	(77,161,254)

임차보증금의 증가	(37,500,000)	(6,125,110)

재무활동현금흐름	(2,587,914,777)	(6,568,645,400)

차입금	0	400,000,000

배당금지급	(2,570,461,000)	(3,598,645,400)

차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

리스부채의 상환	(17,453,777)	0

임대보증금의 감소	0	(370,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	239,952,894	369,550,991

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,164,071,603	(5,932,681,332)

기초현금및현금성자산	9,500,202,715	17,895,966,215

기말현금및현금성자산	14,664,274,318	11,963,284,883