서호전기 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	53,798,474,695	43,539,365,828

현금및현금성자산	30,389,128,876	25,823,652,288

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,067,681,584

매출채권 및 기타유동채권	18,773,082,411	11,125,705,839

매출채권	3,201,411,903	1,725,147,919

대손충당금	(264,665,315)	(264,665,315)

계약자산	13,407,206,194	9,312,340,149

미수금	1,579,436,632	175,529,166

단기임차보증금	849,692,997	177,353,920

재고자산	4,097,835,738	1,441,259,273

원재료	2,177,886,301	1,757,485,178

평가충당금	(355,629,892)	(355,629,892)

미착품	2,275,579,329	39,403,987

기타유동자산	538,427,670	81,066,844

선급금	519,905,379	57,022,146

선급비용	18,522,291	24,044,698

비유동자산	55,296,005,564	52,852,315,397

장기금융상품	159,064,137	157,075,106

당기손익-공정가치 측정 금융자산	21,041,297,757	17,967,347,962

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	40,188,100	43,828,500

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,430,327,139	17,430,327,139

유형자산	14,456,418,774	14,479,708,409

토지	11,779,037,886	11,779,037,886

건물	3,422,892,741	3,422,892,741

감가상각누계액	(1,119,245,955)	(1,097,852,926)

구축물	35,200,000	35,200,000

감가상각누계액	(14,123,739)	(13,771,789)

차량운반구	205,905,549	205,905,549

감가상각누계액	(148,219,500)	(145,634,834)

기타유형자산	1,808,485,668	1,808,485,668

감가상각누계액	(1,717,538,968)	(1,705,563,790)

정부보조금	(17,268)	(17,268)

사용권자산	282,429,750	257,723,242

감가상각누계액(사용권자산)	(78,387,390)	(66,696,070)

무형자산	188,470,718	189,085,772

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	12,470,718	13,085,772

회원권	176,000,000	176,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	612,034,795	1,286,737,458

장기임차보증금	612,034,795	1,286,737,458

순확정급여자산	66,454,566	150,249,565

이연법인세자산	1,301,749,578	1,147,955,486

자산총계	109,094,480,259	96,391,681,225

부채

유동부채	24,907,244,083	8,625,449,570

매입채무 및 기타유동채무	5,749,528,199	211,172,205

매입채무	5,566,575,501

미지급금	182,952,698	211,172,205

당기법인세부채	2,783,330,635	1,740,147,647

계약부채	5,895,870,606	4,586,195,322

예수금	1,153,018,790	281,788,828

미지급배당금	7,470,873,000

미지급비용	159,234,993	159,234,993

유동충당부채	1,637,377,443	1,601,648,467

공사손실충당부채	874,627,589	874,627,589

하자보수충당부채	762,749,854	727,020,878

유동리스부채	58,010,417	45,262,108

비유동부채	721,447,706	714,377,055

순확정급여부채

확정급여채무의현재가치	3,160,499,838	3,087,297,232

사외적립자산의공정가치	(3,160,499,838)	(3,087,297,232)

비유동리스부채	121,344,292	122,667,979

장기매입채무 및 기타비유동채무	600,103,414	591,709,076

장기미지급금	600,103,414	591,709,076

부채총계	25,628,691,789	9,339,826,625

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,275,234,101	6,275,234,101

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,260,521,276	2,260,521,276

기타자본구성요소	(3,350,313,602)	(3,350,313,602)

자기주식	(3,350,313,602)	(3,350,313,602)

기타포괄손익누계액	(13,326,833)	(10,447,277)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(13,326,833)	(10,447,277)

이익잉여금(결손금)	77,979,194,804	81,562,381,378

법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	37,710,694,804	41,293,881,378

자본총계	83,465,788,470	87,051,854,600

자본과부채총계	109,094,480,259	96,391,681,225

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,778,558,784	9,778,558,784	16,225,746,149	16,225,746,149

제품매출액	9,758,758,784	9,758,758,784	16,205,946,149	16,205,946,149

기타수익(매출액)	19,800,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000

매출원가	5,783,355,622	5,783,355,622	9,758,269,786	9,758,269,786

매출총이익	3,995,203,162	3,995,203,162	6,467,476,363	6,467,476,363

판매비와관리비	1,401,718,641	1,401,718,641	1,161,441,418	1,161,441,418

급여	620,724,048	620,724,048	457,283,090	457,283,090

퇴직급여	19,570,485	19,570,485	26,461,726	26,461,726

복리후생비	82,032,878	82,032,878	87,526,057	87,526,057

여비교통비	6,250,015	6,250,015	7,415,510	7,415,510

통신비	6,823,189	6,823,189	8,918,558	8,918,558

수도광열비	11,649,577	11,649,577	11,141,814	11,141,814

광고선전비	2,000,000	2,000,000	1,200,000	1,200,000

운반비	959,273	959,273	843,315	843,315

세금과공과	23,001,622	23,001,622	19,840,970	19,840,970

감가상각비	37,565,362	37,565,362	28,164,426	28,164,426

보험료	1,195,551	1,195,551

접대비	24,693,720	24,693,720	19,486,135	19,486,135

차량유지비	4,838,928	4,838,928	2,910,818	2,910,818

경상개발비	397,538,592	397,538,592	308,528,466	308,528,466

지급수수료	134,417,318	134,417,318	144,811,056	144,811,056

소모품비	1,821,643	1,821,643	13,619,820	13,619,820

도서인쇄비	558,000	558,000	987,140	987,140

교육훈련비	645,000	645,000	40,000	40,000

무형자산상각비	615,054	615,054	715,531	715,531

임차료	(42,153)	(42,153)	6,880,455	6,880,455

수선비	1,450,000	1,450,000

회비부담금	22,308,000	22,308,000	12,050,000	12,050,000

기타판매비와관리비	2,298,090	2,298,090	1,420,980	1,420,980

영업이익(손실)	2,593,484,521	2,593,484,521	5,306,034,945	5,306,034,945

기타이익	94,793,775	94,793,775	90,370,854	90,370,854

유형자산처분이익	22,242,310	22,242,310

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	94,408,160	94,408,160	68,127,544	68,127,544

잡이익	385,615	385,615	1,000	1,000

기타비용	1,277,840	1,277,840	865,250	865,250

기부금	550,000	550,000	450,000	450,000

잡손실	727,840	727,840	415,250	415,250

금융수익	3,148,238,119	3,148,238,119	914,065,867	914,065,867

이자수익	694,540,950	694,540,950	425,898,251	425,898,251

배당금수익(금융수익)	600,000	600,000

외환차익(금융수익)	244,709,013	244,709,013	109,840,288	109,840,288

외화환산이익(금융수익)	2,100,081,029	2,100,081,029	377,108,135	377,108,135

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	108,153,193	108,153,193

장기금융상품 평가이익(금융수익)	753,934	753,934	619,193	619,193

금융원가	964,971,407	964,971,407	2,349,489,428	2,349,489,428

이자비용	1,229,649	1,229,649	467,584	467,584

외환차손(금융원가)	658,099,739	658,099,739	294,776,362	294,776,362

외화환산손실(금융원가)	66,803,778	66,803,778

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실(금융손실)	238,838,241	238,838,241	2,054,245,482	2,054,245,482

법인세비용차감전순이익(손실)	4,870,267,168	4,870,267,168	3,960,116,988	3,960,116,988

법인세비용	982,580,742	982,580,742	854,978,796	854,978,796

당기순이익(손실)	3,887,686,426	3,887,686,426	3,105,138,192	3,105,138,192

기타포괄손익	(2,879,556)	(2,879,556)	(635,154)	(635,154)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(635,154)	(635,154)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(635,154)	(635,154)

총포괄손익	3,884,806,870	3,884,806,870	3,104,503,038	3,104,503,038

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	781	781	610	610

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	781	781	610	610

자본변동표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,279,505,350	(1,293,393,641)	(14,972,242)	76,506,155,539	84,052,295,006

당기순이익(손실)	3,105,138,192	3,105,138,192

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	635,154	635,154

배당금지급	(5,087,122,000)	(5,087,122,000)

2022.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,279,505,350	(1,293,393,641)	(14,337,088)	74,524,171,731	82,070,946,352

2023.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,275,234,101	(3,350,313,602)	(10,447,277)	81,562,381,378	87,051,854,600

당기순이익(손실)	3,887,686,426	3,887,686,426

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,879,556)	(2,879,556)

배당금지급	(7,470,873,000)	(7,470,873,000)

2023.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,275,234,101	(3,350,313,602)	(13,326,833)	77,979,194,804	83,465,788,470

현금흐름표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	1,418,835,287	10,778,111,536

당기순이익(손실)	3,887,686,426	3,105,138,192

당기순이익조정을 위한 가감	(1,447,467,191)	2,207,034,932

감가상각비	57,324,966	45,812,590

무형자산상각비	615,054	715,531

퇴직급여	72,940,509	77,282,838

외화환산손실	66,803,778

이자비용	1,229,649	467,584

외화환산이익	(2,100,081,029)	(377,108,135)

이자수익	(694,540,950)	(425,898,251)

배당금수익	0	(600,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(108,153,193)

당기손익-공정가치 측정 금융자산?평가손실	238,838,241	2,054,245,482

금융상품평가이익	(753,934)	(619,193)

하자보수충당부채전입액	35,728,976

유형자산처분이익	(22,242,310)

법인세비용	982,580,742	854,978,796

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,616,892,277)	6,652,390,816

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(1,460,611,672)	2,633,934,015

계약자산의 감소(증가)	(3,363,875,687)	(1,390,519,459)

미수금의 감소(증가)	(1,401,555,244)	(169,691,911)

선급금의 감소(증가)	(462,883,233)	232,278,500

선급비용의 감소(증가)	5,522,407	14,729,180

재고자산의 감소(증가)	(2,656,576,465)	1,641,732,238

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	5,551,153,050	3,250,946,216

미지급금의 증가(감소)	(17,365,017)	(653,064,790)

선수금의 증가(감소)	0	355,466,320

계약부채의 증가(감소)	1,309,675,284	846,128,127

예수금의 증가(감소)	871,229,962	(109,547,620)

장기미지급금의 증가(감소)	8,394,338

이자수취(영업)	687,939,331	418,975,496

법인세납부(환급)	(92,431,002)	(1,605,427,900)

투자활동현금흐름	1,861,811,644	(297,887,602)

보증금의 감소	178,500,000	280,000,000

대여금의 감소	0	1,200,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	8,189,790,241

토지(건물)의 처분	0	292,147,495

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(6,326,743,500)

장기금융상품의 취득	(1,235,097)	(1,235,097)

보증금의 증가	(178,500,000)	(870,000,000)

재무활동현금흐름	(14,875,153)	(4,594,545)

리스부채의 상환	(14,875,153)	(4,594,545)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,299,704,810	164,281,836

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,565,476,588	10,639,911,225

기초현금및현금성자산	25,823,652,288	13,922,424,769

기말현금및현금성자산	30,389,128,876	24,562,335,994