서호전기 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	62,434,250,338	58,709,893,170

현금및현금성자산	8,226,174,391	9,500,202,715

정부보조금	0	0

단기금융상품	8,782,354,603	8,523,476,006

당기손익인식금융자산	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	30,031,953,263	29,265,013,628

매출채권 및 기타유동채권	10,284,820,375	6,728,674,858

매출채권	10,396,385,020	7,304,314,546

대손충당금	(586,721,780)	(586,721,780)

단기미수금	475,157,135	11,082,092

재고자산	4,566,325,985	4,111,397,970

상품	38,509,255	38,509,255

평가충당금	(38,509,255)	(38,509,255)

제품	926,106,402	793,027,578

평가충당금	(69,184,621)	(69,184,621)

반제품	419,462,439	427,559,400

원재료	3,502,462,766	3,196,275,476

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	60,587,672	36,828,810

기타유동자산	542,621,721	528,491,180

미수수익	16,174,602	55,817,317

선급금	413,973,651	339,679,811

선급비용	112,473,468	132,994,052

당기법인세자산	0	52,636,813

비유동자산	20,253,351,492	20,345,652,477

장기금융상품	291,291,644	262,620,545

매도가능금융자산	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	76,697,401	74,551,950

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	49,576,500	48,618,500

유형자산	14,932,573,510	14,979,547,739

토지	11,779,037,886	11,779,037,886

건물	3,441,492,741	3,441,492,741

감가상각누계액	(741,564,145)	(720,054,819)

정부보조금	(22,130,626)	(22,293,751)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(9,091,998)	(8,799,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(157,377,301)	(153,708,737)

기타유형자산	2,266,912,899	2,252,590,809

감가상각누계액	(1,787,495,938)	(1,745,087,323)

정부보조금	(57,892,894)	(64,311,955)

투자부동산	423,145,447	423,145,447

토지	106,011,793	106,011,793

건물	340,546,207	340,546,207

감가상각누계액(건물)	(23,412,553)	(23,412,553)

영업권 이외의 무형자산	247,240,754	248,129,004

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	9,379,028	10,031,243

회원권	236,266,667	236,266,667

기타무형자산	1,595,059	1,831,094

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,325,380,081	1,334,767,917

보증금	1,297,857,960	1,303,983,070

장기대여금	21,200,000	22,400,000

장기선급비용	6,322,121	8,384,847

순확정급여자산	0	60,273,734

이연법인세자산	2,907,446,155	2,913,997,641

자산총계	82,687,601,830	79,055,545,647

부채

유동부채	16,507,191,149	16,115,863,960

매입채무 및 기타유동채무	3,757,484,776	2,436,114,728

단기매입채무	3,255,696,573	1,436,417,372

단기미지급금	349,922,203	853,213,356

단기차입금	151,866,000	146,484,000

유동성장기부채	0	0

당기법인세부채	913,641,846	0

기타유동부채	11,836,064,527	13,679,749,232

선수금	9,264,405,161	12,033,246,531

예수금	1,198,366	23,902,701

미지급배당금	2,570,461,000	0

미지급비용	0	1,622,600,000

비유동부채	690,504,479	471,899,631

퇴직급여부채	218,604,848	0

확정급여채무의현재가치	5,399,226,694	5,266,354,149

사외적립자산의공정가치	(5,180,621,846)	(5,266,354,149)

장기매입채무 및 기타비유동채무	471,899,631	471,899,631

장기차입금	0	0

장기미지급금	101,899,631	101,899,631

장기임대보증금	370,000,000	370,000,000

부채총계	17,197,695,628	16,587,763,591

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	65,361,022,035	62,325,574,223

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,160,165,318	6,170,630,993

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,145,452,493	2,155,918,168

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

주식선택권	0	0

기타포괄손익누계액	20,238,772	6,567,704

매도가능금융자산평가이익	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(5,818,552)	(6,565,792)

해외사업장환산외환차이	26,057,324	13,133,496

이익잉여금(결손금)	56,664,623,435	53,632,381,016

기타법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	16,396,123,435	13,363,881,016

비지배지분	128,884,167	142,207,833

자본총계	65,489,906,202	62,467,782,056

자본과부채총계	82,687,601,830	79,055,545,647

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,759,596,458	10,759,596,458	7,995,630,081	7,995,630,081

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	10,759,596,458	10,759,596,458	7,995,630,081	7,995,630,081

제품매출액	10,619,619,096	10,619,619,096	7,789,538,088	7,789,538,088

상품매출액	139,362,997	139,362,997	206,091,993	206,091,993

기타매출액	614,365	614,365	0	0

매출원가	6,398,295,829	6,398,295,829	4,202,614,613	4,202,614,613

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	6,398,295,829	6,398,295,829	4,202,614,613	4,202,614,613

제품매출원가	6,296,352,555	6,296,352,555	4,040,767,131	4,040,767,131

상품매출원가	101,592,894	101,592,894	155,760,163	155,760,163

기타매출원가	350,380	350,380	6,087,319	6,087,319

매출총이익	4,361,300,629	4,361,300,629	3,793,015,468	3,793,015,468

판매비와관리비	1,550,072,564	1,550,072,564	1,606,421,845	1,606,421,845

급여	561,972,093	561,972,093	535,609,148	535,609,148

퇴직급여	75,415,663	75,415,663	87,054,304	87,054,304

주식보상비용(환입)	0	0	0	0

복리후생비	97,359,839	97,359,839	89,926,503	89,926,503

여비교통비	76,642,520	76,642,520	96,624,171	96,624,171

통신비	12,295,574	12,295,574	12,916,935	12,916,935

수도광열비	15,478,787	15,478,787	6,495,403	6,495,403

광고선전비	7,567,612	7,567,612	46,138,594	46,138,594

운반비	20,461,577	20,461,577	13,466,945	13,466,945

세금과공과	71,498,594	71,498,594	50,674,661	50,674,661

대손상각비(대손충당금환입)	34,687,411	34,687,411	0	0

감가상각비	23,414,836	23,414,836	28,140,574	28,140,574

수선비	15,289,207	15,289,207	(275,037)	(275,037)

보험료	24,261,039	24,261,039	26,524,025	26,524,025

접대비	32,415,991	32,415,991	31,634,302	31,634,302

차량유지비	5,914,194	5,914,194	7,040,480	7,040,480

경상개발비	267,723,314	267,723,314	365,683,721	365,683,721

지급수수료	163,451,580	163,451,580	167,481,681	167,481,681

소모품비	16,114,386	16,114,386	22,489,125	22,489,125

도서인쇄비	3,360,000	3,360,000	3,727,050	3,727,050

교육훈련비	8,480,034	8,480,034	0	0

무형자산상각비	951,518	951,518	939,766	939,766

임차료	12,348,779	12,348,779	11,744,994	11,744,994

기타판매비와관리비	2,968,016	2,968,016	2,384,500	2,384,500

영업이익(손실)	2,811,228,065	2,811,228,065	2,186,593,623	2,186,593,623

기타이익	15,795,004	15,795,004	86,004,792	86,004,792

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	0	60,100,940	60,100,940

잡이익	15,795,004	15,795,004	25,903,852	25,903,852

기타손실	11,642,897	11,642,897	1,768,570	1,768,570

기부금	11,237,478	11,237,478	400,000	400,000

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

잡손실	405,419	405,419	1,368,570	1,368,570

금융수익	3,817,057,379	3,817,057,379	389,393,408	389,393,408

이자수익	322,001,386	322,001,386	232,666,550	232,666,550

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	34,928,695	34,928,695	60,831,452	60,831,452

외화환산이익(금융수익)	375,938,694	375,938,694	36,271,280	36,271,280

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	2,494,609,662	2,494,609,662	59,624,126	59,624,126

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	589,578,942	589,578,942	0	0

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

금융원가	64,468,984	64,468,984	1,856,475,420	1,856,475,420

이자비용	17,472,145	17,472,145	42,585,987	42,585,987

외환차손(금융원가)	13,989,845	13,989,845	1,099,077,312	1,099,077,312

외화환산손실(금융원가)	5,744,281	5,744,281	141,224,326	141,224,326

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실(금융원가)	27,262,713	27,262,713	573,587,795	573,587,795

금융상품평가손실	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	6,567,968,567	6,567,968,567	803,747,833	803,747,833

법인세비용	1,012,996,687	1,012,996,687	149,387,788	149,387,788

당기순이익(손실)	5,554,971,880	5,554,971,880	654,360,045	654,360,045

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,584,441,378	5,584,441,378	664,377,679	664,377,679

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(29,469,498)	(29,469,498)	(10,017,634)	(10,017,634)

기타포괄손익	8,948,898	8,948,898	(11,527,344)	(11,527,344)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,593,876)	(9,593,876)	(32,625,761)	(32,625,761)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	747,240	747,240	(5,791,110)	(5,791,110)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(10,341,116)	(10,341,116)	(26,834,651)	(26,834,651)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	18,542,774	18,542,774	21,098,417	21,098,417

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	18,542,774	18,542,774	21,098,417	21,098,417

총포괄손익	5,563,920,778	5,563,920,778	642,832,701	642,832,701

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,587,771,330	5,587,771,330	647,322,550	647,322,550

총 포괄손익, 비지배지분	(23,850,552)	(23,850,552)	(4,489,849)	(4,489,849)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,086	1,086	129	129

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,086	1,086	129	129

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	13,570,282	51,222,436,824	59,922,632,609	151,826,698	60,074,459,307

당기순이익(손실)	0	0	0	0	664,377,679	664,377,679	(10,017,634)	654,360,045

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(5,791,110)	0	(5,791,110)	0	(5,791,110)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이	0	0	0	15,570,632	0	15,570,632	5,527,785	21,098,417

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(26,834,651)	(26,834,651)	0	(26,834,651)

배당금지급	0	0	0	0	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)	0	(3,598,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	9,779,522	(2,961,102,372)	(2,951,322,850)	(4,489,849)	(2,955,812,699)

2018.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	23,349,804	48,261,334,452	56,971,309,759	147,336,849	57,118,646,608

2019.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	6,567,704	53,632,381,016	62,325,574,223	142,207,833	62,467,782,056

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,584,441,378	5,584,441,378	(29,469,498)	5,554,971,880

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	747,240	0	747,240	0	747,240

해외사업장환산외환차이	0	0	0	12,923,828	0	12,923,828	5,618,946	18,542,774

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(10,341,116)	(10,341,116)	0	(10,341,116)

배당금지급	0	0	0	0	(2,570,461,000)	(2,570,461,000)	0	(2,570,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(10,465,675)	0	0	0	(10,465,675)	0	(10,465,675)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	28,603,157	28,603,157	10,526,886	39,130,043

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	(10,465,675)	0	13,671,068	3,032,242,419	3,035,447,812	(13,323,666)	3,022,124,146

2019.03.31 (기말자본)	2,575,000,000	6,160,165,318	(59,005,490)	20,238,772	56,664,623,435	65,361,022,035	128,884,167	65,489,906,202

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,623,373,349)	8,206,231,515

당기순이익(손실)	5,554,971,880	654,360,045

당기순이익조정을 위한 가감	(2,478,977,837)	819,443,108

대손상각비	0	0

감가상각비	57,161,925	61,231,649

무형자산상각비	951,518	939,766

무형자산손상차손	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	27,262,713	513,963,669

금융상품평가손실	0	0

급여	0	0

퇴직급여	175,877,270	198,200,978

경상개발비	0	0

주식보상비용(환입)	0	0

외화환산손실	5,744,281	122,071,101

이자비용	17,472,145	42,585,987

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(589,578,942)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(2,494,609,662)	0

기부금	5,687,478	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

유형자산처분손실	0	0

매도가능금융자산처분이익	0	0

외화환산이익	(375,941,864)	(36,271,280)

이자수익	(322,001,386)	(232,666,550)

배당금수익	0	0

유형자산처분이익	0	0

정부보조금수익	0	0

법인세비용	1,012,996,687	149,387,788

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,997,520,482)	6,612,399,302

단기매출채권의 감소(증가)	(2,992,262,252)	714,671,140

단기미수금의 감소(증가)	(464,075,043)	8,742,985

단기선급금의 감소(증가)	(74,293,840)	41,179,809

단기선급비용의 감소(증가)	20,520,584	(16,040)

재고자산의 감소(증가)	(433,888,002)	(754,689,705)

단기매입채무의 증가(감소)	1,774,171,459	(744,235,247)

단기미지급금의 증가(감소)	(503,291,153)	395,027,422

단기선수금의 증가(감소)	(2,768,841,370)	9,893,042,040

단기예수금의 증가(감소)	(22,704,335)	(756,092,345)

단기미지급비용의 증가(감소)	(1,622,600,000)	(2,007,671,155)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	89,743,470	(121,740,390)

정부보조금의 증가(감소)	0	0

장기미지급금의 증가(감소)	0	(55,819,212)

이자수취(영업)	361,644,101	183,412,488

이자지급(영업)	(17,472,145)	(35,202,668)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(46,018,866)	(28,180,760)

투자활동현금흐름	2,190,377,351	(10,334,524,130)

단기금융상품의 처분	1,118,100,000	30,157,610

장기금융상품의 처분	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	4,110,901,056	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	1,200,000	1,200,000

임차보증금의 감소	6,125,110	38,000,000

장기선급비용의 감소	2,062,726	1,734,471

차량운반구의 처분	0	0

기타유형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(1,189,608,072)	(45,199,668)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,823,060,251)	(10,297,953,459)

장기금융상품의 취득	(28,671,099)	(28,671,102)

매도가능금융자산의 취득	0	0

건물의 취득	0	0

차량운반구의 취득	0	0

기타유형자산의 취득	(6,672,119)	(33,791,982)

투자부동산의 취득	0	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

회원권의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	0	363,000,000

차입금	0	400,000,000

임대보증금의 증가	0	0

자기주식의 처분	0	0

배당금지급	0	0

차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

임대보증금의 감소	0	(37,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	158,967,674	(62,781,337)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,274,028,324)	(1,828,073,952)

기초현금및현금성자산	9,500,202,715	17,895,966,215

기말현금및현금성자산	8,226,174,391	16,067,892,263