서호전기 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 반기말 2020.06.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	45,947,800,671	43,034,117,876

현금및현금성자산	19,527,752,782	12,049,825,759

단기금융상품	1,700,700,000	1,657,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,522,481,283

매출채권 및 기타유동채권	15,920,416,357	15,853,733,871

매출채권	3,731,671,672	4,485,116,330

대손충당금	(1,004,225,810)	(1,004,225,810)

유동계약자산	12,781,734,097	11,477,546,812

단기미수금	28,827,868	895,296,539

단기대여금	382,408,530

재고자산	8,027,873,171	9,256,857,141

상품	35,455,675	35,455,675

평가충당금	(35,455,675)	(35,455,675)

제품	1,127,191,857	1,003,929,606

평가충당금	(146,144,311)	(146,144,311)

반제품	381,364,093	318,038,075

원재료	6,938,231,325	7,134,984,598

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	338,880	1,219,157,846

기타유동자산	771,058,361	693,419,822

미수수익	23,087,646	17,254,991

선급금	611,267,019	493,852,035

선급비용	136,703,696	182,312,796

당기법인세자산	0

비유동자산	51,661,044,628	50,107,504,206

장기금융상품	107,240,660	275,596,748

당기손익-공정가치 측정 금융자산	21,323,496,739	21,022,238,352

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	37,457,800	44,930,200

유형자산	25,216,080,475	25,019,490,492

토지	21,007,601,611	20,902,371,699

건물	4,541,484,768	4,391,283,720

감가상각누계액	(913,874,972)	(857,804,687)

정부보조금	(21,343,888)	(21,641,251)

구축물	42,200,000	42,200,000

감가상각누계액	(10,855,331)	(10,011,332)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(172,209,656)	(168,383,002)

기타유형자산	2,487,722,431	2,404,085,542

감가상각누계액	(1,995,473,520)	(1,911,641,368)

정부보조금	(27,348,806)	(38,624,896)

사용권자산	174,445,672	96,173,181

감가상각누계액(유형사용권-건물)	(87,750,720)

투자부동산	410,374,963	414,631,791

토지	106,011,793	106,011,793

건물	340,546,207	340,546,207

감가상각누계액(건물)	(36,183,037)	(31,926,209)

영업권 이외의 무형자산	235,327,222	237,155,207

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	13,387,652	14,878,564

회원권	221,500,000	221,500,000

기타무형자산	439,570	776,643

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,835,254,497	1,566,601,376

보증금	1,790,914,907	1,517,312,455

장기대여금	15,200,000	17,600,000

장기선급비용	29,139,590	31,688,921

순확정급여자산	1,505,051,561	0

이연법인세자산	990,760,711	1,526,860,040

자산총계	97,608,845,299	93,141,622,082

부채

유동부채	23,818,270,700	16,996,174,692

매입채무 및 기타유동채무	8,317,258,809	9,579,105,605

단기매입채무	6,549,515,195	7,158,752,468

단기미지급금	1,578,544,062	2,235,153,843

단기차입금	152,694,000	149,166,000

유동리스부채	36,505,552	36,033,294

유동성장기부채	0

당기법인세부채	975,505,107	2,179,610,821

기타유동부채	14,253,564,385	4,901,162,905

선수금	237,945,091	250,430,741

계약부채	13,056,360,732	4,237,078,590

예수금	959,258,562	74,153,574

미지급배당금	0

미지급비용	339,500,000

유동충당부채	271,942,399	336,295,361

유동공사손실충당부채	1,942,399	66,295,361

단기법적소송충당부채	270,000,000	270,000,000

비유동부채	471,695,548	1,162,037,673

퇴직급여부채	59,581,806	731,552,321

확정급여채무의현재가치	3,622,263,708	5,921,023,528

사외적립자산의공정가치	(3,562,681,902)	(5,189,471,207)

장기매입채무 및 기타비유동채무	412,113,742	430,485,352

장기미지급금	31,353,575	31,353,575

장기임대보증금	370,000,000	370,000,000

비유동리스부채	10,760,167	29,131,777

부채총계	24,289,966,248	18,158,212,365

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,169,845,715	74,824,092,740

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,159,775,433	6,159,775,433

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,145,062,608	2,145,062,608

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

기타포괄손익누계액	14,812,214	10,677,751

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(15,271,138)	(9,442,666)

해외사업장환산외환차이	30,083,352	20,120,417

이익잉여금(결손금)	64,479,263,558	66,137,645,046

기타법정적립금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	24,210,763,558	25,869,145,046

비지배지분	149,033,336	159,316,977

자본총계	73,318,879,051	74,983,409,717

자본과부채총계	97,608,845,299	93,141,622,082

연결 포괄손익계산서
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,591,500,914	30,005,954,768	13,158,625,095	23,918,221,553

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	18,591,500,914	30,005,954,768	13,158,625,095	23,918,221,553

제품매출액	18,456,139,505	29,637,455,502	12,847,970,210	23,467,589,306

상품매출액	132,165,864	363,973,130	302,055,094	441,418,091

기타매출액	3,195,545	4,526,136	8,599,791	9,214,156

매출원가	12,494,994,752	20,521,087,394	9,281,020,494	15,679,316,323

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	12,494,994,752	20,521,087,394	9,281,020,494	15,679,316,323

제품매출원가	12,391,142,122	20,234,778,318	9,066,966,120	15,363,318,675

상품매출원가	105,359,526	281,742,324	210,460,137	312,053,031

기타매출원가	(1,506,896)	4,566,752	3,594,237	3,944,617

매출총이익	6,096,506,162	9,484,867,374	3,877,604,601	8,238,905,230

판매비와관리비	3,848,954,463	3,382,722,793	2,853,752,570	4,403,488,340

급여	2,459,119,309	2,969,352,155	1,890,968,946	2,452,941,039

퇴직급여	39,519,620	(2,511,975,077)	78,050,671	153,466,334

복리후생비	114,075,519	211,343,374	81,664,312	179,024,151

여비교통비	50,010,715	115,968,302	101,501,880	178,144,400

통신비	12,060,955	23,766,138	11,463,930	23,759,504

수도광열비	7,023,968	17,089,079	3,502,221	18,981,008

광고선전비	7,445,329	12,805,329	13,681,934	21,249,546

운반비	37,105,539	50,249,476	18,156,313	38,617,890

세금과공과	22,080,010	102,926,949	15,924,285	87,422,879

대손상각비(대손충당금환입)	1,794,990	36,482,401

감가상각비	47,122,718	88,472,737	37,777,316	70,181,267

수선비	46,003,603	52,135,328	8,325,029	23,614,236

보험료	7,521,466	52,343,418	26,841,157	51,102,196

접대비	15,221,033	43,046,249	23,779,759	56,195,750

차량유지비	7,500,999	16,276,903	8,086,838	14,001,032

경상개발비	487,659,331	1,114,772,507	378,063,852	645,787,166

지급수수료	353,255,097	833,359,286	129,349,865	292,801,445

소모품비	15,532,987	59,590,172	18,672,236	34,786,622

도서인쇄비	1,108,000	4,484,600	376,000	3,736,000

교육훈련비	12,805,132	13,470,652	457,063	8,937,097

무형자산상각비	925,585	1,850,019	917,050	1,868,568

임차료	10,794,974	13,395,704	2,391,335	5,414,205

기타판매비와관리비	95,062,574	97,999,493	2,005,588	4,973,604

영업이익(손실)	2,247,551,699	6,102,144,581	1,023,852,031	3,835,416,890

기타이익	56,905,729	369,783,060	7,228,460	23,023,464

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	292,877,051	0	0

잡이익	56,905,729	76,906,009	7,228,460	23,023,464

기타손실	19,039,566	22,392,616	55,528,700	67,171,597

기부금	450,000	900,000	3,547,122	6,000,000

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

법적소송충당부채전입액	0	0	0	0

잡손실	18,589,566	21,492,616	51,981,578	61,171,597

금융수익	779,008,335	2,281,647,697	1,492,354,569	5,282,149,235

이자수익	205,058,827	496,315,122	537,338,105	1,448,918,433

배당금수익(금융수익)	2,107,600	2,107,600	1,916,000	1,916,000

외환차익(금융수익)	281,828,971	661,051,842	539,433,783	574,362,478

외화환산이익(금융수익)	110,434,882	643,423,679	366,958,768	742,897,462

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	299,171,399	46,707,913	2,514,054,862

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	178,155,947	178,155,947	0	0

장기금융상품 처분이익	1,422,108	1,422,108

금융원가	2,044,172,538	774,485,334	277,813,439	315,356,504

이자비용	34,274,445	132,678,003	31,789,467	49,598,406

외환차손(금융원가)	465,642,915	573,913,338	33,926,865	47,916,710

외화환산손실(금융원가)	457,815,498	67,296,194	207,482,175	213,226,456

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실(금융원가)	1,086,439,680	0	0

금융상품평가손실	597,799	4,614,932	4,614,932

법인세비용차감전순이익(손실)	1,020,253,659	7,956,697,388	2,190,092,921	8,758,061,488

법인세비용	2,249,030,750	3,332,626,104	506,118,772	1,519,115,459

당기순이익(손실)	(1,228,777,091)	4,624,071,284	1,683,974,149	7,238,946,029

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,220,595,769)	4,638,267,944	1,666,370,883	7,250,812,261

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,181,322)	(14,196,660)	17,603,266	(11,866,232)

기타포괄손익	(14,735,716)	(119,495,550)	(15,022,022)	(6,073,124)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(6,003,643)	(133,371,504)	(14,362,796)	(23,956,672)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	1,670,626	(5,828,472)	(1,868,100)	(1,120,860)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(7,674,269)	(127,543,032)	(12,494,696)	(22,835,812)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(8,732,073)	13,875,954	(659,226)	17,883,548

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(8,732,073)	13,875,954	(659,226)	17,883,548

총포괄손익	(1,243,512,807)	4,504,575,734	1,668,952,127	7,232,872,905

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,232,869,040)	4,514,859,375	1,651,924,646	7,239,695,976

총 포괄손익, 비지배지분	(10,643,767)	(10,283,641)	17,027,481	(6,823,071)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(237)	902	324	1,410

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(237)	902	324	1,410

연결 자본변동표
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,170,630,993	(59,005,490)	6,567,704	53,632,381,016	62,325,574,223	142,207,833	62,467,782,056

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,250,812,261	7,250,812,261	(11,866,232)	7,238,946,029

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(1,120,860)	0	(1,120,860)	0	(1,120,860)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	12,840,387	0	12,840,387	5,043,161	17,883,548

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(22,835,812)	(22,835,812)	0	(22,835,812)

배당금지급	0	0	0	0	(2,570,461,000)	(2,570,461,000)	0	(2,570,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	(10,855,560)	0	0	0	(10,855,560)	10,855,560	0

자본 증가(감소) 합계	0	(10,855,560)	0	11,719,527	4,657,515,449	4,658,379,416	4,032,489	4,662,411,905

2019.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,159,775,433	(59,005,490)	18,287,231	58,289,896,465	66,983,953,639	146,240,322	67,130,193,961

2020.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,159,775,433	(59,005,490)	10,677,751	66,137,645,046	74,824,092,740	159,316,977	74,983,409,717

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,638,267,944	4,638,267,944	(14,196,660)	4,624,071,284

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(5,828,472)	0	(5,828,472)	0	(5,828,472)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	9,962,935	0	9,962,935	3,913,019	13,875,954

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(127,543,032)	(127,543,032)	0	(127,543,032)

배당금지급	0	0	0	0	(6,169,106,400)	(6,169,106,400)	0	(6,169,106,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	4,134,463	(1,658,381,488)	(1,654,247,025)	(10,283,641)	(1,664,530,666)

2020.06.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,159,775,433	(59,005,490)	14,812,214	64,479,263,558	73,169,845,715	149,033,336	73,318,879,051

연결 현금흐름표
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	10,629,439,532	2,155,116,292

당기순이익(손실)	4,624,071,284	7,238,946,029

당기순이익조정을 위한 가감	(318,004,709)	(2,392,379,965)

대손상각비	0	36,482,401

감가상각비	168,335,815	138,746,033

무형자산상각비	1,850,019	1,868,568

퇴직급여	(2,336,439,826)	351,754,537

금융상품평가손실	597,799	4,614,932

외화환산손실	67,296,194	213,226,456

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	0	0

이자비용	132,678,003	49,598,406

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(299,171,399)	(2,514,054,862)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(178,155,947)	0

외화환산이익	(643,423,679)	(742,897,462)

이자수익	(496,315,122)	(1,448,918,433)

배당금수익	(2,107,600)	(1,916,000)

장기금융상품처분이익	(1,422,108)	0

법인세비용	3,332,626,104	1,519,115,459

무형자산손상차손

충당부채전입액	(64,352,962)

기부금

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,030,713,839	(3,933,731,750)

단기매출채권의 감소(증가)	1,219,192,719	(4,364,778,044)

단기미수금의 감소(증가)	866,468,671	(311,633,624)

단기선급금의 감소(증가)	(117,414,984)	(96,042,164)

단기선급비용의 감소(증가)	45,609,100	(95,374,138)

재고자산의 감소(증가)	1,228,983,970	(239,532,860)

단기매입채무의 증가(감소)	(340,491,222)	2,158,752,852

단기미지급금의 증가(감소)	(917,144,910)	(406,380,555)

단기선수금의 증가(감소)	(12,485,650)	(743,298,781)

단기예수금의 증가(감소)	883,663,188	(2,106,706)

단기미지급비용의 증가(감소)	(339,500,000)	377,400,000

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(1,261,900)	(210,737,730)

장기미지급금의 증가(감소)	0

계약자산의 감소(증가)	(1,304,187,285)

계약부채의증가(감소)	8,819,282,142

이자수취(영업)	388,328,998	1,441,124,210

이자지급(영업)	(131,925,537)	(49,598,406)

배당금수취(영업)	2,107,600	1,916,000

법인세납부(환급)	(3,965,851,943)	(151,159,826)

투자활동현금흐름	2,968,570,175	5,356,917,194

단기금융상품의 처분	2,968,450,525

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	3,786,745,581	8,206,732,418

장기금융상품의 처분	203,865,635	87,244,388

임차보증금의 감소	490,000	6,125,110

장기대여금및수취채권의 처분	2,400,000	2,400,000

장기선급비용의 감소	2,549,331	4,448,976

단기금융상품의 취득	(2,995,078,597)

단기대여금및수취채권의 취득	(382,408,530)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(2,086,988)	(1,824,903,320)

장기금융상품의 취득	(34,685,238)	(55,789,878)

건물의 취득	(150,201,048)	0

건설중인자산의 취득	(930,000,000)

기타유형자산의 취득	(70,284,846)	(75,212,428)

임차보증금의 증가	(282,583,810)	(37,500,000)

토지의 취득	(105,229,912)

구축물의 취득

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

회원권의 취득

대여금의 증가

재무활동현금흐름	(6,187,758,218)	(2,587,914,777)

차입금	0

배당금지급	(6,169,106,400)	(2,570,461,000)

차입금의 상환	0

금융리스부채의 지급	(18,651,818)	(17,453,777)

임대보증금의 감소	0

임대보증금의 증가

유동성장기부채의 상환

장기차입금의 상환

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	67,675,534	239,952,894

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,477,927,023	5,164,071,603

기초현금및현금성자산	12,049,825,759	9,500,202,715

기말현금및현금성자산	19,527,752,782	14,664,274,318