서호전기 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	58,918,209,716	54,912,106,499

현금및현금성자산	9,412,091,832	17,682,007,636

단기금융상품	8,631,735,577	7,144,348,801

당기손익인식금융자산	0	17,698,440,325

당기손익-공정가치 측정 금융자산	29,710,592,157	0

매출채권 및 기타유동채권	7,627,446,327	7,809,961,767

매출채권	8,542,937,949	8,159,505,516

대손충당금	(916,991,622)	(543,831,967)

단기미수금	1,500,000	194,288,218

재고자산	3,315,472,942	2,719,791,153

상품	38,509,255	50,507,172

평가충당금	(25,651,232)	(35,335,392)

제품	536,802,865	465,232,749

평가충당금	(69,184,621)	(69,184,621)

반제품	447,839,471	338,361,040

원재료	2,598,909,825	2,242,764,022

평가충당금	(273,108,673)	(273,108,673)

미착품	61,356,052	554,856

기타유동자산	220,870,881	274,737,769

미수수익	14,527,160	35,346,066

선급금	88,839,985	118,873,845

선급비용	117,503,736	120,517,858

당기법인세자산	0	1,582,819,048

비유동자산	20,605,474,161	21,201,204,064

장기금융상품	282,685,822	196,672,518

매도가능금융자산	0	127,232,268

당기손익-공정가치 측정 금융자산	73,748,410	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	49,816,000	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	324,151,740	324,151,740

유형자산	14,906,926,842	14,503,654,008

토지	11,779,037,886	11,578,688,450

건물	3,441,492,741	3,146,046,407

감가상각누계액	(698,545,487)	(628,239,691)

정부보조금	(22,456,876)	(22,946,251)

구축물	29,200,000	29,200,000

감가상각누계액	(8,507,998)	(7,631,998)

차량운반구	191,482,886	191,482,886

감가상각누계액	(147,812,570)	(130,124,073)

기타유형자산	2,009,451,849	1,925,070,595

감가상각누계액	(1,594,520,360)	(1,483,247,279)

정부보조금	(71,895,229)	(94,645,038)

투자부동산	425,273,861	874,054,957

토지	106,011,793	306,361,229

건물	340,546,207	587,742,541

감가상각누계액	(21,284,139)	(20,048,813)

영업권 이외의 무형자산	178,723,314	177,499,484

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	10,723,314	9,499,484

회원권	168,000,000	168,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	922,583,070	1,125,172,680

장기임차보증금	898,983,070	1,097,972,680

장기대여금	23,600,000	27,200,000

이연법인세자산	3,441,565,102	3,872,766,409

자산총계	79,523,683,877	76,113,310,563

부채

유동부채	16,889,119,002	14,785,884,050

매입채무 및 기타유동채무	2,862,376,169	6,796,540,195

단기매입채무	1,188,762,695	2,764,355,860

단기미지급금	573,483,474	332,114,335

단기차입금	1,100,000,000	3,700,000,000

유동성장기차입금	130,000	70,000

당기법인세부채	451,244,301

기타유동비금융부채	13,575,498,532	7,989,343,855

선수금	13,073,053,681	5,210,958,165

예수금	310,455,115	770,714,535

미지급비용	191,989,736	2,007,671,155

비유동부채	1,667,103,261	1,443,936,913

퇴직급여부채	1,338,363,630	656,103,220

확정급여채무의현재가치	5,943,587,544	5,577,794,671

사외적립자산의공정가치	(4,605,223,914)	(4,921,691,451)

장기매입채무 및 기타비유동채무	328,739,631	787,833,693

장기차입금	189,840,000	189,930,000

장기미지급금	101,899,631	157,903,693

장기임대보증금	37,000,000	440,000,000

부채총계	18,556,222,263	16,229,820,963

자본

자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

보통주자본금	2,575,000,000	2,575,000,000

자본잉여금	6,182,118,942	6,182,118,942

주식발행초과금	3,928,255,997	3,928,255,997

전환권대가	86,456,828	86,456,828

기타자본잉여금	2,167,406,117	2,167,406,117

기타자본구성요소	(59,005,490)	(59,005,490)

자기주식	(59,005,490)	(59,005,490)

주식선택권	0	0

기타포괄손익누계액	(5,631,742)	(1,335,112)

매도가능금융자산평가이익	0	(1,335,112)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(5,631,742)	0

이익잉여금(결손금)	52,274,979,904	51,186,711,260

이익준비금	1,287,500,000	1,287,500,000

임의적립금	38,981,000,000	38,981,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,006,479,904	10,918,211,260

자본총계	60,967,461,614	59,883,489,600

자본과부채총계	79,523,683,877	76,113,310,563

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,808,456,409	22,772,624,919	12,562,808,038	30,729,889,638

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	7,808,456,409	22,772,624,919	12,562,808,038	30,729,889,638

제품매출액	7,808,456,409	22,749,518,919	12,522,482,038	30,506,247,638

상품매출액	0	23,106,000	40,326,000	223,642,000

매출원가	4,062,256,056	11,751,441,263	6,205,222,753	14,224,788,750

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,062,256,056	11,751,441,263	6,205,222,753	14,224,788,750

제품매출원가	4,062,256,056	11,749,538,313	6,183,733,894	14,052,296,390

기초제품재고액	472,035,337	396,048,128	462,686,222	347,080,383

당기제품제조원가	4,492,202,993	12,519,279,659	6,549,194,547	14,562,202,800

타계정으로대체	(434,364,030)	(698,171,230)	(349,420,112)	(378,260,030)

기말제품재고액	(467,618,244)	(467,618,244)	(478,726,763)	(478,726,763)

상품매출원가	0	1,902,950	21,488,859	172,492,360

기초상품재고액	12,858,023	15,171,780	62,478,177	124,391,418

당기상품매입액	0	473,479	16,124,840	107,865,367

타계정으로대체	0	(884,286)	(1,447,278)	(4,097,545)

기말상품재고액	(12,858,023)	(12,858,023)	(55,666,880)	(55,666,880)

매출총이익	3,746,200,353	11,021,183,656	6,357,585,285	16,505,100,888

판매비와관리비	1,301,694,530	5,075,196,371	2,111,578,408	5,842,706,612

급여	423,808,670	1,863,303,640	1,225,370,740	3,090,204,460

퇴직급여	87,054,304	261,162,912	58,329,696	174,989,085

복리후생비	80,008,257	238,499,254	83,980,606	298,344,313

여비교통비	83,272,048	241,714,748	59,205,835	206,564,813

통신비	7,971,947	27,056,566	8,711,600	26,698,164

수도광열비	8,606,984	20,193,803	5,218,150	18,714,282

광고선전비	2,208,219	69,369,995	16,087,174	37,906,185

운반비	41,641,120	66,217,116	20,247,854	56,377,456

세금과공과	52,949,010	116,194,540	62,660,020	111,011,280

대손상각비(대손충당금환입)	0	373,159,655	0	(125,664)

감가상각비	24,821,859	84,755,994	26,996,079	77,480,318

보험료	10,834,213	32,885,530	10,622,561	45,037,589

접대비	21,864,123	74,585,554	28,021,820	89,166,631

차량유지비	6,392,710	21,817,645	6,036,599	18,254,270

경상개발비	307,166,560	1,101,751,745	357,665,238	1,111,549,402

지급수수료	80,700,625	343,407,814	81,630,259	291,470,443

소모품비	26,362,226	60,862,957	34,136,311	107,813,706

도서인쇄비	1,902,182	9,138,432	200,000	2,709,819

교육훈련비	5,970,590	17,792,955	1,210,000	1,369,000

무형자산상각비	660,233	1,928,170	554,976	1,813,386

임차료	8,584,000	25,896,000	8,316,000	26,444,400

수선비	17,800,000	18,634,546	15,239,500	44,596,864

기타판매비와관리비	1,114,650	4,866,800	1,137,390	4,316,410

영업이익(손실)	2,444,505,823	5,945,987,285	4,246,006,877	10,662,394,276

기타이익	10,183,908	66,180,491	11,154,396	92,959,162

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	0	0	69,314,989

법인세환급액	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	0	180,819	180,819

잡이익	10,183,908	66,180,491	10,973,577	23,463,354

기타손실	2,050,000	3,900,018	1,150,003	7,613,136

기부금	2,050,000	3,900,000	1,150,000	1,550,000

유형자산처분손실	0	0	0	6,063,125

잡손실	0	18	3	11

금융수익	1,160,217,453	2,123,016,604	768,124,797	481,366,038

이자수익	320,079,362	826,833,600	104,420,848	306,412,371

배당금수익(금융수익)	0	1,916,000	0	1,724,400

외환차익(금융수익)	16,293,611	191,389,283	16,420,236	89,203,692

외화환산이익(금융수익)	0	457,984,867	590,943,255	84,025,575

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(금융수익)	823,844,480	342,228,689	56,340,458	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(금융수익)	0	302,664,165	0	0

금융원가	398,034,020	2,431,261,233	112,662,740	2,213,120,710

이자비용	27,517,603	107,053,388	19,876,015	34,695,571

외환차손(금융원가)	33,530,529	1,180,532,958	92,786,725	359,087,030

외화환산손실(금융원가)	336,985,888	54,095,407	0	1,796,019,309

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	0	23,318,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	0	1,089,579,480	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,214,823,164	5,700,023,129	4,911,473,327	9,015,985,630

법인세비용	563,641,827	966,723,922	993,998,775	1,824,835,491

당기순이익(손실)	2,651,181,337	4,733,299,207	3,917,474,552	7,191,150,139

기타포괄손익	(10,636,583)	(50,681,793)	(428,959,718)	(450,692,608)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(10,636,583)	(50,681,793)	(7,364,632)	(35,075,442)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(1,120,860)	(4,296,630)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,515,723)	(46,385,163)	(7,364,632)	(35,075,442)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(421,595,086)	(415,617,166)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(421,595,086)	(415,617,166)

총포괄손익	2,640,544,754	4,682,617,414	3,488,514,834	6,740,457,531

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	516	921	762	1,407

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	516	921	762	1,407

자본변동표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,133,320,582	(302,643,490)	(6,752,601)	49,022,621,846	57,421,546,337

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,191,150,139	7,191,150,139

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(415,617,166)	0	(415,617,166)

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	(35,075,442)	(35,075,442)

배당금지급	0	0	0	0	(3,574,245,400)	(3,574,245,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	38,814,360	298,494,000	0	0	337,308,360

주식선택권	0	0	(67,856,000)	0	0	(67,856,000)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	38,814,360	230,638,000	(415,617,166)	3,581,829,297	3,435,664,491

2017.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,172,134,942	(72,005,490)	(422,369,767)	52,604,451,143	60,857,210,828

2018.01.01 (기초자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(1,335,112)	51,186,711,260	59,883,489,600

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,733,299,207	4,733,299,207

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채측정요소	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(3,598,645,400)	(3,598,645,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	(4,296,630)	0	(4,296,630)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(46,385,163)	(46,385,163)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(4,296,630)	1,088,268,644	1,083,972,014

2018.09.30 (기말자본)	2,575,000,000	6,182,118,942	(59,005,490)	(5,631,742)	52,274,979,904	60,967,461,614

현금흐름표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	11,806,846,660	5,731,029,836

당기순이익(손실)	4,733,299,207	7,191,150,139

당기순이익조정을 위한 가감	1,433,646,609	3,930,658,461

대손상각비	373,159,655	(125,664)

감가상각비	178,139,516	162,301,173

무형자산상각비	1,928,170	1,813,386

퇴직급여	594,602,933	543,395,424

외화환산손실	54,095,407	1,796,019,309

당기손익인식금융자산평가손실	0	23,318,800

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,089,579,480	0

유형자산처분손실	0	6,063,125

이자비용	107,053,388	34,695,571

유형자산처분이익	0	(180,819)

외화환산이익	(457,993,408)	(84,025,575)

이자수익	(826,833,600)	(306,412,371)

배당금수익	(1,916,000)	(1,724,400)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(342,228,689)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(302,664,165)	0

정부보조금수익	0	(69,314,989)

법인세비용	966,723,922	1,824,835,491

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,450,862,972	(2,381,339,065)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(410,319,304)	(757,341,589)

미수금의 감소(증가)	192,788,218	349,814,470

재고자산의 감소(증가)	(595,681,789)	(1,878,873,683)

선급금의 감소(증가)	30,033,860	310,340,466

선급비용의 감소(증가)	3,014,122	(29,413,289)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,575,593,165)	(2,511,735,025)

미지급금의 증가(감소)	241,369,139	1,344,244,929

미지급비용의 증가(감소)	(1,808,769,463)	3,800,455

선수금의 증가(감소)	7,862,095,516	1,175,231,589

예수금의 증가(감소)	(460,259,420)	(468,097,427)

퇴직급여채무의 증가(감소)	28,189,320	89,951,260

장기미지급금의 증가(감소)	(56,004,062)	(926,122)

정부보조금의 증가(감소)	0	(8,335,099)

이자수취(영업)	788,251,618	139,865,639

이자지급(영업)	(113,965,344)	(34,695,571)

배당금수취(영업)	1,916,000	1,724,400

법인세납부(환급)	1,512,835,598	(3,116,334,167)

투자활동현금흐름	(13,608,050,414)	(3,577,023,239)

단기금융상품의 처분	500,000,000	28,260,989,596

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	6,576,194,177	0

장기금융상품의 처분	0	0

차량운반구의 처분	0	13,818,183

임차보증금의 감소	380,114,720	465,000,000

대여금의 감소	3,600,000	15,300,000

단기금융상품의 취득	(1,689,565,254)	(21,595,613,611)

유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(2,358,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(18,975,472,389)	0

장기금융상품의 취득	(86,013,304)	(82,970,394)

매도가능금융자산의 취득	0	(7,330,315,073)

건물의 취득	(48,250,000)	0

차량운반구의 취득	0	(38,373,120)

기타유형자산의 취득	(84,381,254)	(43,630,430)

투자부동산의 취득	0	(447,545,770)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(3,152,000)	0

임차보증금의 증가	(181,125,110)	(435,682,620)

재무활동현금흐름	(6,601,675,400)	846,154,600

단기차입금의 증가	400,000,000	3,700,000,000

임대보증금의 증가	0	440,000,000

자기주식의 처분	0	280,400,000

배당금지급	(3,598,645,400)	(3,574,245,400)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	0

장기차입금의 상환	(30,000)	0

임대보증금의 감소	(403,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	132,963,350	(1,770,717,061)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,269,915,804)	1,229,444,136

기초현금및현금성자산	17,682,007,636	10,554,658,511

기말현금및현금성자산	9,412,091,832	11,784,102,647