안트로젠 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	68,227,660,296	54,910,595,808

현금및현금성자산	13,970,835,840	8,478,865,778

상각후원가 측정 금융자산	20,008,943,038	2,000,000,000

단기금융상품	25,987,431,625	37,442,409,635

단기당기손익공정가치금융자산	25,987,431,625	37,442,409,635

매출채권 및 기타유동채권	4,427,517,933	1,834,079,000

재고자산	1,302,786,229	2,209,179,453

파생상품자산	1,870,528,000	2,302,884,000

기타유동자산	342,386,831	311,708,822

당기법인세자산	317,230,800	331,469,120

비유동자산	58,348,354,867	39,293,513,623

장기기타금융자산	6,559,500	69,223,500

장기금융상품	35,376,876,500	18,516,407,700

장기기타포괄공정가치금융자산	35,376,876,500	18,516,407,700

장기매출채권 및 기타채권	1,542,825	5,142,750

유형자산	22,236,767,265	19,853,689,661

무형자산	726,608,777	849,050,012

자산총계	126,576,015,163	94,204,109,431

부채

유동부채	14,779,554,069	11,689,788,539

매입채무 및 기타채무	1,261,407,245	1,057,349,661

단기차입금	100,000,000

유동성전환사채	11,369,519,684	9,152,887,878

기타유동부채	18,499,140	15,679,000

파생상품부채	2,130,128,000	1,363,872,000

비유동부채	3,117,173,481	1,447,254,372

확정급여채무	1,452,899,259	1,265,696,878

기타비유동부채	263,608,588	181,557,494

이연법인세부채	1,400,665,634	0

부채총계	17,896,727,550	13,137,042,911

자본

자본금	4,710,922,500	4,546,767,000

자본잉여금	88,733,622,618	92,734,733,898

기타자본구성요소	15,595,540,002	237,512,836

이익잉여금(결손금)	(360,797,507)	(16,451,947,214)

자본총계	108,679,287,613	81,067,066,520

자본과부채총계	126,576,015,163	94,204,109,431

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,808,467,690	5,579,449,135	1,095,992,921	3,145,665,842

매출원가	1,084,084,009	2,875,594,776	577,943,205	1,746,016,209

매출총이익	724,383,681	2,703,854,359	518,049,716	1,399,649,633

판매비와관리비	1,652,756,797	4,709,909,323	1,054,425,047	3,935,870,167

영업이익(손실)	(928,373,116)	(2,006,054,964)	(536,375,331)	(2,536,220,534)

기타수익	681,251,151	397,733,654	284,975,426	58,545,411

기타비용	(10,474,854)	22,915,595	(1,311,995,504)	97,128,171

금융수익	112,112,341	5,177,094,879	189,000,593	4,137,839,740

금융비용	279,418,929	3,906,655,481	265,725,161	4,960,131,297

법인세비용차감전순이익(손실)	(403,953,699)	(360,797,507)	983,871,031	(3,397,094,851)

법인세비용

반기순이익(손실)	(403,953,699)	(360,797,507)	983,871,031	(3,397,094,851)

기타포괄손익	6,623,755,600	15,459,803,166	(1,806,478,800)	5,615,138,270

후속적으로당기손익으로재분류되지 않는항목	6,623,755,600	15,459,803,166	(1,806,478,800)	5,615,138,270

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

장기기타포괄공정가치금융자산평가이익	6,623,755,600	15,459,803,166	(1,806,478,800)	5,615,138,270

총포괄손익	6,219,801,901	15,099,005,659	(822,607,769)	2,218,043,419

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(38)	110	(379)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	(163)	131	(544)

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,478,211,000	83,840,277,154	(7,694,857,787)	(12,229,981,666)	68,393,648,701

주식발행초과금

미처리결손금

반기순이익(손실)	(3,397,094,851)	(3,397,094,851)

장기기타포괄공정가치금융자산평가	5,615,138,270	5,615,138,270

전환사채행사

전환사채발행으로 인한 전환권대가	2,234,733,296	2,234,733,296

2020.09.30 (기말자본)	4,478,211,000	83,840,277,154	155,013,779	(15,627,076,517)	72,846,425,416

2021.01.01 (기초자본)	4,546,767,000	92,734,733,898	237,512,836	(16,451,947,214)	81,067,066,520

주식발행초과금	(16,451,947,214)	(16,451,947,214)

미처리결손금	16,451,947,214	16,451,947,214

반기순이익(손실)	(360,797,507)	(360,797,507)

장기기타포괄공정가치금융자산평가	15,459,803,166	15,459,803,166

전환사채행사	164,155,500	12,450,835,934	(3,077,040,000)	9,537,951,434

전환사채발행으로 인한 전환권대가	2,975,264,000	2,975,264,000

2021.09.30 (기말자본)	4,710,922,500	88,733,622,618	15,595,540,002	(360,797,507)	108,679,287,613

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,591,325,071)	(1,804,947,131)

영업에서창출된현금	(1,875,441,220)	(2,577,198,868)

반기순이익(손실)	(360,797,507)	(3,397,094,851)

반기순이익에대한조정	(469,905,070)	1,303,420,627

영업활동자산부채의증감	(1,044,738,643)	(483,524,644)

이자수취	271,225,435	163,541,665

이자지급	(1,347,606)	608,710,072

법인세납부(환급)	14,238,320

투자활동현금흐름	(8,816,704,867)	(617,559,732)

투자활동으로인한현금유입액	14,077,373,507	9,203,387,809

장기기타금융상품의 감소	3,685,944,185

단기당기손익공정가치금융자산의 감소	11,801,479,402	5,381,475,840

유형자산의 처분	68,363,635

무형자산의 처분	545,454,545

매도가능금융자산의 처분	35,512,000

임대보증금의 증가	25,000,000	600,000

임차보증금의 회수	62,864,000	125,000,000

장단기대여금의 감소	1,538,699,925	10,367,784

투자활동으로인한현금유출액	(22,894,078,374)	(9,820,947,541)

단기당기손익공정가치금융자산의증가	(18,000,000,000)	(4,839,082,752)

장기당기손익공정가치금융자산의증가	(1,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의증가

장단기대여금의증가	(1,973,700,000)

유형자산의 취득	(2,772,768,374)	(3,981,864,789)

무형자산의 취득	(133,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득	(12,610,000)

임차보증금의 증가	(200,000)

임대보증금의 감소	(1,800,000)

재무활동으로인한현금흐름	15,900,000,000	3,400,000,000

재무활동으로인한현금유입액	16,000,000,000	12,000,000,000

전환사채 발행	16,000,000,000	12,000,000,000

전환사채 콜옵션행사

재무활동으로인한현금유출액	(100,000,000)	(8,600,000,000)

전환사채전환시주식발행비용

전환사채의 상환	(8,600,000,000)

단기차입금 상환	(100,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등	43,243,262

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,491,970,062	1,020,736,399

기초현금및현금성자산	8,478,865,778	8,048,354,015

기말현금및현금성자산	13,970,835,840	9,069,090,414