제낙스 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	승인여부

제24기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사(신이현) 선임
2-2호 의안 : 사내이사(김문곤) 선임
2-3호 의안 : 사내이사(박광호) 선임
제3호 의안 : 감사(이진호) 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인승인승인승인

제23기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사외이사(한중원) 선임
3-2호 의안 : 사외이사(신동기) 선임
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인승인승인

임시주주총회(2014.05.22)	제1호 의안 : 정관변경의 건(상호변경)	승인

제22기주주총회(2014.03.24)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사(김창현) 선임
3-2호 의안 : 사내이사(신은정) 선임
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인부결승인승인승인승인

2. 채무보증 현황(단위 : 천U$)

채무자	관계	채무보증	채무보증기간	채권자

기초	증가	감소	기말

양광특수강고분유한공사	종속회사	5,460	-	-	5,460	2015.12.12~상환시까지	산업은행

3. 기타의 우발부채 등

가. 당사는 보고서 작성기준일 현재 매출채권 중 할인 또는 배서된 어음중 만기가 도래하지 아니한 금액은 611 ,903천원이고, 동금액을 단기차입금(475,953천원)과 미지급금(135,950천원)에 계상 하였습니다.나. 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업은행 등 금융기관과 수입신용장 발행의 지급보증 등의 한도약정을 체결하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

거 래 은 행	내 역	한 도 금 액(원화: 천원)

중 소 기 업 은 행	무 역 금 융	970,000

경 남 은 행	U S A N C E 한 도	USD 350,000

〃	무 역 금 융	1,630,000

우 리 은 행	무 역 금 융	255,000

산 업 은 행	U S A N C E 한 도	USD 1,000,000

계	USD 1,350,000 2,855,000

다. 당사는 보고서 작성기준일 현재 한국산업은행 등 금융기관과 당좌차월과 할인어음한도 약정을 체결하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

거 래 은 행	한 도 약 정 금 액(천원)

당 좌 차 월 등	할 인 어 음

한국산업은행	800,000	-

기 업 은 행	400,000	-

국 민 은 행	50,000

부 산 은 행	700,000

계	1,250,000	700,000

4. 중소기업기준 검토표 등5.직접금융 자금의 사용

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 3월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

신주인수권부사채발행	2014년 01월 24일	1,800,000	운영자금: 1,000,000시설자금: 800,000	원재료구입 및 기타채무 등: 1,000,000시설자금: 800,000	-

6. 자산양수도 계약 가. 계약명 : 2차전지관련 특허 및 그와 관련된 기술에 대한 자산양수도 계약 나. 계약의 내용 (1) 체결당사자

- 양도인 : 김철환

- 양수인 : 주식회사 제낙스(구. 샤인)

(2) 체결목적

당사는 2차전지 제조에 관한 특허 및 그에 따른 원천기술을 양수하여, 메탈화이버를 이용한 2차전지 사업을 영위하고자 하는데 그 목적이 있습니다.

(3) 대상자산 아래의 등록완료된 3건의 특허와 분할 출원중인 2건의 특허 및 그에 의하여 보호되는 기술

구분	출원번호	출원명	출원일자	특허등록일 (등록번호)

1	10-2010-0064132	섬유상의 구조체들을 포함하는 전극 조립체	2010.07.02	2011.10.05 (제10-1072289호)

1.1	10-2011-0077445	섬유상의 구조체들을 포함하는 전극 조립체 (1의 분할출원)	2011.08.03	출원중

2	10-2010-0078550	섬유상의 구조체들을 포함하는 전극 조립체 및 이를 포함하는 전지	2010.08.14	2011.10.05 (제10-1072292호)

2.1	10-2011-0077465	섬유상의 구조체들을 포함하는 전극 조립체 및 이를 포함하는 전지 (2의 분할출원)	2011.08.03	출원중

3	10-2010-0101139	금속 장섬유를 포함하는 전극 구조를 갖는 전지 및 이의 제조 방법	2010.10.16	2011.11.23(제10-1088073호)

(4) 계약금액 자산 양수도 계약금액은 150억원 입니다.

(5) 대금지급

2011년 1월 10일자로 체결된 양해각서에 근거하여 2011년 1월 11일 신주인수권부사채 150억원을 발행하여 동 금액을 양해각서에 대한 이행보증금으로 지급한 바 있습니다. 한편, 이행보증을 위한 담보로 동 신주인수권부사채권 150억에 대해 양수인((주)샤인)이 질권설정 및 보관하고 있습니다. 따라서, 본 자산양수도 계약을 체결함과 동시에 사채권에 대한 질권을 해지함으로, 양도인(김철환)은 사채권 150억에 대한 효력이 발생되어, 본건 자산양수도대금 150억원에 대한 대금지급이 이루어 진 것으로 갈음합니다. (6) 계약일자 : 2013년 12월 5일다.자산양수도 전후의재무사항 비교표 (단위:백만원)

계정과목	예측	실적	비고

1차연도(2014년)	2차연도(2015년)	1차연도(2014년)	2차연도(2015년)

실적	괴리율	실적	괴리율

매출액	20,203	44,534	10,446	48%	10,670	76%	-

영업이익	2,054	4,528	-4,633	325%	-406	108%	-

당기순이익	1,624	3,554	-8,041	595%	-2,435	168%	-

*괴리발생원인당사는 자산양수도를 통해서 2차전지 신규사업을 추진중에 있으며,다만, 2014년과 2015년도에 신규사업분야에 매출이 발생되지 않았기에, 예측치와 실적치의 괴리가 발생하였습니다.

7 . 작성기준일 이후 발생한 주요사항 작성기준일 이후인 2016년 4월 15일에 한국산업은행에 자사주특정금전신탁계약(8억원)을 통하여 보유중인 자기주식 802,684주에 대해 신탁계약을 해지하고, 당사의 법인계좌에 자기주식을 보유하고 있습니다. 또한, 2016년 4월 26일 보유중인 자사주 100,000주에 대해 장내 시간외 대량매매를 통하여 1주당 21,050원에 매도하였습니다.