삼영이엔씨 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 2021.12.31 현재
제 26 기 2020.12.31 현재
제 25 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	62,281,387,354	66,032,404,771	53,433,738,922

현금및현금성자산	3,262,243,730	9,614,820,265	2,100,788,190

기타유동금융자산	1,678,127,909	3,820,486,432	5,685,925,738

당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,043,112,395	7,060,605,621

매출채권	16,219,521,941	11,783,598,131	13,250,700,643

재고자산	29,727,393,497	31,013,387,900	31,022,057,245

기타유동수취채권	1,065,326,027	472,046,428	536,103,709

기타유동자산	6,275,450,375	2,249,875,774	818,491,400

당기법인세자산	10,211,480	17,584,220	19,671,997

비유동자산	32,831,982,731	34,028,175,802	32,788,390,315

당기손익-공정가치 측정 금융자산	413,981,422

기타비유동금융자산	90,651,696	224,142,640	282,260,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	252,972,000	252,972,000

유형자산	16,514,538,098	17,467,365,134	16,381,543,225

사용권자산	402,406,082	466,755,896

무형자산	8,059,527,595	9,845,771,652	11,583,808,106

기타비유동수취채권	213,615,922	139,914,439	167,427,826

이연법인세자산	7,137,261,916	5,631,254,041	4,120,379,158

자산총계	95,113,370,085	100,060,580,573	86,222,129,237

부채

유동부채	19,682,114,792	14,745,837,852	11,038,603,272

매입채무	1,052,277,391	1,272,554,498	956,140,821

단기차입금	13,000,000,000	7,500,000,000	4,500,000,000

유동성장기차입금	326,000,000

유동성리스부채	190,776,688	191,657,275

기타지급채무	3,693,078,710	2,340,021,328	2,916,606,899

기타유동부채	1,745,982,003	3,441,604,751	2,339,855,552

비유동부채	211,054,140	10,843,932,717

전환사채	9,764,448,393

당기손익-공정가치측정금융부채	807,000,000

리스부채	211,054,140	272,484,324

부채총계	19,893,168,932	25,589,770,569	11,038,603,272

자본

자본금	5,397,005,000	4,400,000,000	4,400,000,000

자본잉여금	13,943,448,726	8,508,102,182	7,528,278,767

기타자본	(4,952,921,560)	736,320,000

이익잉여금	60,832,668,987	60,826,387,822	63,255,247,198

자본총계	75,220,201,153	74,470,810,004	75,183,525,965

자본과부채총계	95,113,370,085	100,060,580,573	86,222,129,237

포괄손익계산서
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

매출액	40,113,737,849	35,290,263,727	37,032,272,419

매출원가	27,898,308,409	27,952,158,914	27,194,095,687

매출총이익	12,215,429,440	7,338,104,813	9,838,176,732

판매비와관리비	11,074,622,923	9,965,589,637	12,300,456,958

영업이익(손실)	1,140,806,517	(2,627,484,824)	(2,462,280,226)

금융수익	2,865,493,584	3,958,740,936	1,020,098,534

금융원가	889,230,388	1,953,856,995	466,419,567

기타이익	169,855,329	201,508,043	476,431,163

기타손실	4,178,532,903	3,954,803,776	11,449,250,391

법인세비용차감전순손실	(891,607,861)	(4,375,896,616)	(12,881,420,487)

법인세수익	(1,513,889,026)	(1,947,037,240)	(3,464,040,975)

당기순이익(손실)	622,281,165	(2,428,859,376)	(9,417,379,512)

총포괄손익	622,281,165	(2,428,859,376)	(9,417,379,512)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	65	(289)	(1,070)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	65	(289)	(1,070)

자본변동표
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,400,000,000	7,528,278,767	72,672,626,710	84,600,905,477

배당금지급

당기순이익(손실)	(9,417,379,512)	(9,417,379,512)

자기주식 거래로 인한 증감

전환사채 발행

전환사채 전환

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계	(9,417,379,512)	(9,417,379,512)

2019.12.31 (기말자본)	4,400,000,000	7,528,278,767	63,255,247,198	75,183,525,965

2020.01.01 (기초자본)	4,400,000,000	7,528,278,767	63,255,247,198	75,183,525,965

배당금지급

당기순이익(손실)	(2,428,859,376)	(2,428,859,376)

자기주식 거래로 인한 증감	979,823,415	979,823,415

전환사채 발행	736,320,000	736,320,000

전환사채 전환

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계	979,823,415	736,320,000	(2,428,859,376)	(712,715,961)

2020.12.31 (기말자본)	4,400,000,000	8,508,102,182	736,320,000	60,826,387,822	74,470,810,004

2021.01.01 (기초자본)	4,400,000,000	8,508,102,182	736,320,000	60,826,387,822	74,470,810,004

배당금지급	(616,000,000)	(616,000,000)

당기순이익(손실)	622,281,165	622,281,165

자기주식 거래로 인한 증감	(4,952,921,560)	(4,952,921,560)

전환사채 발행

전환사채 전환	997,005,000	5,650,907,695	(736,320,000)	5,911,592,695

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(215,561,151)	(215,561,151)

자본 증가(감소) 합계	997,005,000	5,435,346,544	(5,689,241,560)	6,281,165	749,391,149

2021.12.31 (기말자본)	5,397,005,000	13,943,448,726	(4,952,921,560)	60,832,668,987	75,220,201,153

현금흐름표
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

영업활동현금흐름	(3,858,832,291)	736,925,170	4,543,705,156

당기순이익(손실)	622,281,165	(2,428,859,376)	(9,417,379,512)

비현금항목 조정	1,812,781,598	5,266,144,298	8,156,199,660

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,194,818,591)	(2,345,240,932)	5,604,530,155

이자의 수취	130,091,131	149,029,763	123,599,100

이자의 지급	(238,874,336)	(134,718,717)	(118,796,948)

법인세의 환급	7,372,740	230,570,134	195,552,701

배당금의 수취	2,334,002

투자활동현금흐름	(3,298,253,778)	(6,694,283,985)	(11,838,107,896)

보증금의 증가	(89,000,000)	(98,514,000)

보증금의 감소	14,000,000	120,326,000	80,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(7,731,016,165)	(3,012,605,621)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	3,940,492,860

단기금융상품의 증가	(11,525,716,686)	(23,419,172,032)	(15,303,797,940)

단기금융상품의 감소	16,728,299,869	25,250,312,219	9,617,872,202

장기금융상품의 증가	(82,880,342)	(41,882,640)	(104,880,000)

장기금융상품의 감소	198,686,400	100,000,000	48,000,000

유형자산의 취득	(336,218,129)	(2,510,392,273)	(2,295,589,974)

유형자산의 처분	10,545,455	197,297,682	286,318,182

무형자산의 취득	(3,756,837,547)	(3,436,607,866)	(3,663,406,002)

무형자산의 처분	295,454,546	56,363,636

기타채권및수취채권의 증가	(1,930,000,000)	(240,000,000)	(634,988,000)

기타채권및수취채권의 감소	1,260,700,000	101,500,000	76,000,000

파생상품의 매입	(277,603,950)

파생상품의 매도	278,294,457

재무활동현금흐름	805,357,322	13,473,970,615	1,570,422,951

단기차입금의 증가	5,500,000,000	3,000,000,000	6,100,000,000

단기차입금의 상환	(4,100,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(326,000,000)	(1,076,000,000)

정부보조금의 수취	1,109,132,132	724,262,518

정부보조금의 상환	(27,839,567)

임대보증금의 감소	(50,000,000)

리스료의 지급	(234,813,400)	(179,852,800)

자기주식의 취득	(4,952,921,560)	(3,269,811,585)

자기주식의 처분	4,249,635,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

배당금의 지급	(616,000,000)

단주대금의 지급	(39,850)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(847,788)	(2,579,725)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,352,576,535)	7,514,032,075	(5,723,979,789)

기초현금및현금성자산	9,614,820,265	2,100,788,190	7,824,767,979

기말현금및현금성자산	3,262,243,730	9,614,820,265	2,100,788,190