삼영이엔씨 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

- 제26기 3분기 및 비교표시된 제25기 3분기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 검토를 받지 아니한 자료입니다.- 비교표시된 25기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 자료이나, 제25기 정기주주총회에서 의결정족수 미달로 승인받지 않았으며 향후 주주총회 승인과정에서 수정될 수 있습니다.

재무상태표
제 26 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	62,521,545,034	53,433,738,922

현금및현금성자산	6,791,040,813	2,100,788,190

기타유동금융자산	5,949,943,224	5,685,925,738

매출채권	13,705,676,385	13,250,700,643

재고자산	33,317,893,329	31,022,057,245

기타유동수취채권	375,763,923	536,103,709

기타유동자산	2,366,780,200	818,491,400

당기법인세자산	14,447,160	19,671,997

비유동자산	36,226,999,360	32,788,390,315

기타비유동금융자산	465,393,980	535,232,000

유형자산	17,716,145,459	16,381,543,225

사용권자산	369,132,859

무형자산	12,760,838,802	11,583,808,106

기타비유동수취채권	130,557,102	167,427,826

이연법인세자산	4,784,931,158	4,120,379,158

자산총계	98,748,544,394	86,222,129,237

부채

유동부채	15,537,828,422	11,038,603,272

매입채무	698,901,790	956,140,821

단기차입금	7,500,000,000	4,500,000,000

유동성장기차입금	0	326,000,000

유동성금융리스부채	157,858,064

기타지급채무	3,494,754,489	2,916,606,899

기타유동부채	3,686,314,079	2,339,855,552

비유동부채	9,876,993,573

전환사채	8,987,500,346

당기손익-공정가치측정금융부채	679,959,797

금융리스부채	209,533,430

부채총계	25,414,821,995	11,038,603,272

자본

자본금	4,400,000,000	4,400,000,000

자본잉여금	7,528,278,767	7,528,278,767

자본조정	(2,325,385,389)

이익잉여금	63,730,829,021	63,255,247,198

자본총계	73,333,722,399	75,183,525,965

부채 및 자본 총계	98,748,544,394	86,222,129,237

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,886,752,313	27,195,217,940	10,625,439,801	26,678,289,652

매출원가	7,036,182,356	18,814,229,271	7,494,817,669	17,075,227,725

매출총이익	2,850,569,957	8,380,988,669	3,130,622,132	9,603,061,927

판매비와관리비	2,619,765,234	7,746,225,487	2,511,348,917	7,415,023,229

영업이익(손실)	230,804,723	634,763,182	619,273,215	2,188,038,698

금융수익	(92,573,136)	725,253,986	475,679,707	1,201,930,099

금융원가	291,642,756	982,535,858	50,161,636	224,259,191

기타이익	112,674,886	181,673,924	140,503,953	214,649,269

기타손실	24,205,099	748,125,411	3,409,688,940	5,539,082,659

법인세비용차감전순이익(손실)	(64,941,382)	(188,970,177)	(2,224,393,701)	(2,158,723,784)

법인세비용	(66,589,351)	(664,552,000)	(685,070,453)	(1,023,079,559)

당기순이익(손실)	1,647,969	475,581,823	(1,539,323,248)	(1,135,644,225)

총포괄손익	1,647,969	475,581,823	(1,539,323,248)	(1,135,644,225)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	56	(175)	(129)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	56	(175)	(129)

자본변동표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,400,000,000	7,528,278,767	72,672,626,710	84,600,905,477

당기순이익(손실)	(1,135,644,225)	(1,135,644,225)

자기주식의 취득

전환사채 발행

자본 증가(감소) 합계	(1,135,644,225)	(1,135,644,225)

2019.09.30 (기말자본)	4,400,000,000	7,528,278,767	71,536,982,485	83,465,261,252

2020.01.01 (기초자본)	4,400,000,000	7,528,278,767	63,255,247,198	75,183,525,965

당기순이익(손실)	475,581,823	475,581,823

자기주식의 취득	(3,269,811,585)	(3,269,811,585)

전환사채 발행	944,426,196	944,426,196

자본 증가(감소) 합계	(2,325,385,389)	475,581,823	(1,849,803,566)

2020.09.30 (기말자본)	4,400,000,000	7,528,278,767	(2,325,385,389)	63,730,829,021	73,333,722,399

현금흐름표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	370,468,065	1,983,158,853

반기순이익	475,581,823	(1,135,644,225)

비현금항목 조정	2,294,211,076	5,727,803,044

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,432,497,356)	(2,803,694,143)

이자수취(영업)	121,576,177	83,746,855

이자지급(영업)	(93,628,492)	(89,993,032)

법인세납부(환급)	5,224,837	200,940,354

투자활동현금흐름	(5,359,483,464)	(7,504,433,049)

임차보증금의 증가	(51,000,000)

임차보증금의 감소	64,936,000	60,000,000

단기금융상품의 취득	(18,676,153,451)	(10,293,090,260)

단기금융상품의 처분	18,414,855,046	6,151,022,551

장기금융상품의 취득	(30,161,980)	(83,160,000)

장기금융상품의 처분	100,000,000

유형자산의 취득	(2,408,112,273)	(419,644,999)

유형자산의 처분	197,171,082	228,590,909

무형자산의 취득	(3,203,758,434)	(2,606,826,886)

무형자산의 처분	295,454,546	56,363,636

단기대여금및수취채권의 취득	(168,514,000)	(588,500,000)

단기대여금및수취채권의 처분	105,800,000	37,300,000

기타보증금의증가	(46,488,000)

재무활동현금흐름	9,679,268,022	(284,382,658)

단기차입금의 증가	3,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(326,000,000)	(807,000,000)

전환사채의 발행	10,000,000,000

정부보조금의 수취	351,716,207	522,617,342

리스료의 지급	(76,636,600)

자기주식의 취득	(3,269,811,585)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,690,252,623	(5,805,656,854)

기초현금및현금성자산	2,100,788,190	7,824,767,979

기말현금및현금성자산	6,791,040,813	2,019,111,125