삼영이엔씨 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	40,751,981,761	44,111,575,138

현금및현금성자산	789,455,771	7,482,471,066

기타유동자산	7,219,289,941	5,772,888,822

매출채권	8,394,143,572	9,046,858,641

재고자산	23,863,060,893	20,542,162,659

기타유동수취채권	335,199,004	532,288,220

당기법인세자산	132,085	206,635

당기손익-공정가치 측정 금융자산	150,700,495	734,699,095

비유동자산	3,284,632,025	10,789,380,503

기타비유동금융자산	2,000,000	2,000,000

유형자산	2,343,108,959	9,875,171,767

기타비유동수취채권	350,357,129	323,042,799

당기손익-공정가치 측정 금융자산	589,165,937	589,165,937

자산총계	44,036,613,786	54,900,955,641

부채

유동부채	25,336,904,412	37,788,957,187

매입채무	902,405,908	1,547,198,471

단기차입금	6,260,092,535	6,000,000,000

유동성장기차입금	6,900,000,000

유동성리스부채	71,722,789	216,257,000

기타 지급채무	3,975,561,468	2,425,933,326

기타 유동부채	9,649,213,971	12,266,907,845

유동성전환사채	2,920,202,769	6,315,174,887

당기손익-공정가치측정금융부채	1,557,704,972	2,117,485,658

비유동부채	280,827,699	682,232,036

리스부채	54,847,626	201,919,497

이연법인세부채	225,980,073	480,312,539

부채총계	25,617,732,111	38,471,189,223

자본

자본금	8,046,919,000	7,962,315,500

자본잉여금	30,959,024,817	30,205,497,919

기타자본	2,251,773,966	2,251,773,966

이익잉여금(결손금)	(22,838,836,108)	(23,989,820,967)

자본총계	18,418,881,675	16,429,766,418

자본과부채총계	44,036,613,786	54,900,955,641

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,064,014,780	21,887,711,856	6,533,293,192	22,062,137,139

매출원가	6,988,314,549	14,617,696,825	3,995,629,852	15,897,864,378

매출총이익	2,075,700,231	7,270,015,031	2,537,663,340	6,164,272,761

판매비와관리비	2,561,981,332	7,652,481,922	3,330,071,046	9,832,444,164

영업이익(손실)	(486,281,101)	(382,466,891)	(792,407,706)	(3,668,171,403)

금융수익	6,036,934	3,742,782,313	(179,942,793)	583,032,846

금융원가	179,635,478	2,605,315,192	346,289,392	3,625,674,423

기타이익	911,433,696	1,110,839,074	38,169,969	112,586,629

기타손실	945,963,694	969,186,911	128,004	4,392,614

법인세비용차감전순이익(손실)	(694,409,643)	896,652,393	(1,280,597,926)	(6,602,618,965)

법인세비용(수익)	(21,993,868)	(254,332,466)	(183,736,649)	(571,139,463)

계속영업이익(손실)	(672,415,775)	1,150,984,859	(1,096,861,277)	(6,031,479,502)

당기순이익(손실)	(672,415,775)	1,150,984,859	(1,096,861,277)	(6,031,479,502)

총포괄손익	(672,415,775)	1,150,984,859	(1,096,861,277)	(6,031,479,502)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	72	(82)	(465)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	72	(82)	(465)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,161,498,000	21,735,792,835	3,006,431,938	2,840,458,027	33,744,180,800

당기순이익(손실)	(6,031,479,502)	(6,031,479,502)

유상증자	180,000,000	817,200,000	997,200,000

전환사채의 전환	465,192,500	6,007,140,747	(862,852,663)	5,609,480,584

신주청약	3,000,002,500	3,000,002,500

자본 증가(감소) 합계	645,192,500	6,824,340,747	2,137,149,837	(6,031,479,502)	3,575,203,582

2024.09.30 (기말자본)	6,806,690,500	28,560,133,582	5,143,581,775	(3,191,021,475)	37,319,384,382

2025.01.01 (기초자본)	7,962,315,500	30,205,497,919	2,251,773,966	(23,989,820,967)	16,429,766,418

당기순이익(손실)	1,150,984,859	1,150,984,859

유상증자

전환사채의 전환	84,603,500	753,526,898	838,130,398

신주청약

자본 증가(감소) 합계	84,603,500	753,526,898	1,150,984,859	1,989,115,257

2025.09.30 (기말자본)	8,046,919,000	30,959,024,817	2,251,773,966	(22,838,836,108)	18,418,881,675

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,058,319,431)	1,035,548,766

당기순이익(손실)	1,150,984,859	(6,031,479,502)

비현금항목 조정	(930,795,268)	3,916,034,544

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,845,820,111)	3,802,295,805

이자수취	2,208,521	54,578,063

이자지급(영업)	(434,971,982)	(706,035,214)

법인세환급(납부)	74,550	155,070

투자활동현금흐름	7,648,152,500	(3,808,053,200)

보증금의 증가	(12,000,000)

보증금의 감소	117,000,000	10,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(35,334,610)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	59,066,797

유형자산의 취득	(44,080,000)	(187,114,670)

유형자산의 처분	7,522,090,909	30,499,090

무형자산의 취득	(269,154,489)

무형자산의 처분

기타채권및수취채권의 증가	(216,665,120)	(4,874,989,048)

기타채권및수취채권의 감소	281,806,711	1,458,973,730

재무활동현금흐름	(7,283,300,301)	3,731,786,490

단기차입금의 증가	400,000,000	900,000,000

단기차입금의 상환	(139,907,465)

유동성장기차입금의 상환	6,900,000,000

리스료의 지급	(143,390,470)	(215,416,010)

전환사채의 발행

전환사채의 상환	(500,000,000)	(950,000,000)

주식의 발행	997,200,000

신주청약준비금의 증가	3,000,002,500

단주대금의 지급	2,366

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	451,937	(2,917,229)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,693,015,295)	956,364,827

기초현금및현금성자산	7,482,471,066	3,317,173,212

기말현금및현금성자산	789,455,771	4,273,538,039