삼영이엔씨 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	65,474,955,273	66,032,404,771

현금및현금성자산	8,863,597,458	9,614,820,265

기타유동금융자산	3,302,575,809	3,820,486,432

당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,131,179,500	7,060,605,621

매출채권	11,884,607,984	11,783,598,131

재고자산	33,567,332,100	31,013,387,900

기타유동수취채권	978,450,966	472,046,428

기타유동자산	2,722,995,556	2,249,875,774

당기법인세자산	24,215,900	17,584,220

비유동자산	35,246,853,640	34,028,175,802

기타비유동금융자산	245,863,300	224,142,640

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	252,972,000	252,972,000

유형자산	17,220,434,996	17,467,365,134

사용권자산	414,065,067	466,755,896

무형자산	10,264,408,065	9,845,771,652

기타비유동수취채권	195,445,356	139,914,439

이연법인세자산	6,653,664,856	5,631,254,041

자산총계	100,721,808,913	100,060,580,573

부채

유동부채	18,687,649,506	14,745,837,852

매입채무	1,240,968,244	1,272,554,498

단기차입금	10,500,000,000	7,500,000,000

유동성리스부채	179,381,508	191,657,275

기타지급채무	3,156,530,515	2,340,021,328

기타유동부채	3,610,769,239	3,441,604,751

비유동부채	6,654,415,940	10,843,932,717

전환사채	5,908,207,947	9,764,448,393

당기손익-공정가치측정금융부채	513,069,400	807,000,000

리스부채	233,138,593	272,484,324

부채총계	25,342,065,446	25,589,770,569

자본

자본금	4,798,801,000	4,400,000,000

자본잉여금	11,103,740,270	8,508,102,182

기타자본	441,792,000	736,320,000

이익잉여금	59,035,410,197	60,826,387,822

자본총계	75,379,743,467	74,470,810,004

자본과부채총계	100,721,808,913	100,060,580,573

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,795,511,951	5,795,511,951	8,304,701,943	8,304,701,943

매출원가	3,943,279,643	3,943,279,643	5,930,862,204	5,930,862,204

매출총이익	1,852,232,308	1,852,232,308	2,373,839,739	2,373,839,739

판매비와관리비	3,158,876,240	3,158,876,240	2,250,602,010	2,250,602,010

영업이익(손실)	(1,306,643,932)	(1,306,643,932)	123,237,729	123,237,729

금융수익	634,848,434	634,848,434	693,037,731	693,037,731

금융원가	886,500,059	886,500,059	104,611,030	104,611,030

기타이익	45,927,185	45,927,185	35,435,147	35,435,147

기타손실	601,948,068	601,948,068	43,011,589	43,011,589

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,114,316,440)	(2,114,316,440)	704,087,988	704,087,988

법인세비용	(939,338,815)	(939,338,815)	(36,239,056)	(36,239,056)

당기순이익(손실)	(1,174,977,625)	(1,174,977,625)	740,327,044	740,327,044

총포괄손익	(1,174,977,625)	(1,174,977,625)	740,327,044	740,327,044

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(125)	86	86

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(125)	78	78

자본변동표
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,400,000,000	7,528,278,767	63,255,247,198	75,183,525,965

배당금지급

당기순이익(손실)	740,327,044	740,327,044

자기주식 거래로 인한 증감	(2,287,012,675)	(2,287,012,675)

전환사채 전환

자본 증가(감소) 합계	(2,287,012,675)	740,327,044	(1,546,685,631)

2020.03.31 (기말자본)	4,400,000,000	7,528,278,767	(2,287,012,675)	63,995,574,242	73,636,840,334

2021.01.01 (기초자본)	4,400,000,000	8,508,102,182	736,320,000	60,826,387,822	74,470,810,004

배당금지급	(616,000,000)	(616,000,000)

당기순이익(손실)	(1,174,977,625)	(1,174,977,625)

자기주식 거래로 인한 증감

전환사채 전환	398,801,000	2,595,638,088	(294,528,000)	2,699,911,088

자본 증가(감소) 합계	398,801,000	2,595,638,088	(294,528,000)	(1,790,977,625)	908,933,463

2021.03.31 (기말자본)	4,798,801,000	11,103,740,270	441,792,000	59,035,410,197	75,379,743,467

현금흐름표
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,093,889,660)	(1,501,390,341)

당기순이익(손실)	(1,174,977,625)	740,327,044

비현금항목 조정	865,683,072	553,402,396

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,788,559,823)	(2,755,429,159)

이자수취(영업)	50,873,701	33,655,278

이자지급(영업)	(40,277,305)	(68,564,750)

법인세납부(환급)	(6,631,680)	(4,781,150)

투자활동현금흐름	(643,929,210)	826,379,999

보증금의 증가	(55,000,000)	(10,746,000)

보증금의 감소	30,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(2,512,695,350)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	151,400,000

단기금융상품의 증가	(5,510,828,483)	(3,716,047,429)

단기금융상품의 감소	9,094,513,806	6,134,880,853

장기금융상품의 증가	(21,720,660)	(16,720,660)

장기금융상품의 감소	100,000,000

유형자산의 취득	(129,549,000)	(810,578,636)

유형자산의 처분	9,545,455	6,045,455

무형자산의 취득	(882,194,978)	(855,553,584)

기타채권및수취채권의 증가	(850,000,000)	(50,000,000)

기타채권및수취채권의 감소	62,600,000	15,100,000

재무활동현금흐름	2,986,233,132	10,433,438,711

단기차입금의 증가	3,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(326,000,000)

정부보조금의 수취	39,866,702	46,451,386

리스료의 지급	(53,607,600)

자기주식의 취득	(2,287,012,675)

전환사채의 발행	10,000,000,000

단주대금의 지급	(25,970)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	362,931

현금및현금성자산의순증가(감소)	(751,222,807)	9,758,428,369

기초현금및현금성자산	9,614,820,265	2,100,788,190

기말현금및현금성자산	8,863,597,458	11,859,216,559