삼영이엔씨 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	80,901,243,413	62,281,387,354

현금및현금성자산	22,756,676,102	3,262,243,730

기타유동금융자산	625,802,391	1,678,127,909

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,942,611,641	4,043,112,395

매출채권	11,593,544,021	16,219,521,941

재고자산	33,857,909,551	29,727,393,497

기타유동수취채권	4,226,777,527	1,065,326,027

기타유동자산	3,885,230,380	6,275,450,375

당기법인세자산	12,691,800	10,211,480

비유동자산	32,959,048,190	32,831,982,731

당기손익-공정가치 측정 금융자산	413,981,422	413,981,422

기타비유동금융자산	106,922,674	90,651,696

유형자산	16,227,624,043	16,514,538,098

사용권자산	347,753,379	402,406,082

무형자산	8,394,454,653	8,059,527,595

기타비유동수취채권	409,505,982	213,615,922

이연법인세자산	7,058,806,037	7,137,261,916

자산총계	113,860,291,603	95,113,370,085

부채

유동부채	18,289,377,575	19,682,114,792

매입채무	1,015,072,025	1,052,277,391

단기차입금	13,000,000,000	13,000,000,000

유동성리스부채	170,701,730	190,776,688

기타지급채무	2,723,614,275	3,693,078,710

기타유동부채	1,379,989,545	1,745,982,003

비유동부채	19,673,156,080	211,054,140

전환사채	14,452,921,204

당기손익-공정가치측정금융부채	5,042,768,922

리스부채	177,465,954	211,054,140

부채총계	37,962,533,655	19,893,168,932

자본

자본금	5,397,005,000	5,397,005,000

자본잉여금	13,943,448,726	13,943,448,726

기타자본	(1,256,789,005)	(4,952,921,560)

이익잉여금	57,814,093,227	60,832,668,987

자본총계	75,897,757,948	75,220,201,153

자본과부채총계	113,860,291,603	95,113,370,085

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,569,648,227	4,569,648,227	5,795,511,951	5,795,511,951

매출원가	3,574,718,445	3,574,718,445	3,943,279,643	3,943,279,643

매출총이익	994,929,782	994,929,782	1,852,232,308	1,852,232,308

판매비와관리비	4,494,165,028	4,494,165,028	3,158,876,240	3,158,876,240

영업이익(손실)	(3,499,235,246)	(3,499,235,246)	(1,306,643,932)	(1,306,643,932)

금융수익	451,192,425	451,192,425	634,848,434	634,848,434

금융원가	927,315,352	927,315,352	886,500,059	886,500,059

기타이익	17,542,439	17,542,439	45,927,185	45,927,185

기타손실	24,803,072	24,803,072	601,948,068	601,948,068

법인세비용차감전순손실	(3,982,618,806)	(3,982,618,806)	(2,114,316,440)	(2,114,316,440)

법인세수익	(964,043,046)	(964,043,046)	(939,338,815)	(939,338,815)

당기순이익(손실)	(3,018,575,760)	(3,018,575,760)	(1,174,977,625)	(1,174,977,625)

총포괄손익	(3,018,575,760)	(3,018,575,760)	(1,174,977,625)	(1,174,977,625)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(296)	(296)	(125)	(125)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(296)	(296)	(125)	(125)

자본변동표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,400,000,000	8,508,102,182	736,320,000	60,826,387,822	74,470,810,004

배당금지급	(616,000,000)	(616,000,000)

당기순이익(손실)	(1,174,977,625)	(1,174,977,625)

전환사채 발행

전환사채 전환	398,801,000	2,595,638,088	(294,528,000)	2,699,911,088

자본 증가(감소) 합계	398,801,000	2,595,638,088	(294,528,000)	(1,790,977,625)	908,933,463

2021.03.31 (기말자본)	4,798,801,000	11,103,740,270	441,792,000	59,035,410,197	75,379,743,467

2022.01.01 (기초자본)	5,397,005,000	13,943,448,726	(4,952,921,560)	60,832,668,987	75,220,201,153

배당금지급

당기순이익(손실)	(3,018,575,760)	(3,018,575,760)

전환사채 발행	3,696,132,555	3,696,132,555

전환사채 전환

자본 증가(감소) 합계	3,696,132,555	(3,018,575,760)	677,556,795

2022.03.31 (기말자본)	5,397,005,000	13,943,448,726	(1,256,789,005)	57,814,093,227	75,897,757,948

현금흐름표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,876,930,579)	(3,093,889,660)

당기순이익(손실)	(3,018,575,760)	(1,174,977,625)

비현금항목 조정	287,923,215	865,683,072

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	921,537,323	(2,788,559,823)

이자의 수취	28,854,851	50,873,701

이자의 지급	(94,189,888)	(40,277,305)

법인세의 납부	(2,480,320)	(6,631,680)

투자활동현금흐름	1,371,719,551	(643,929,210)

보증금의 증가	(5,000,000)	(55,000,000)

보증금의 감소	10,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,819,839,204)	(2,512,695,350)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	9,483,955,746	151,400,000

단기금융상품의 증가	(5,510,828,483)

단기금융상품의 감소	1,065,401,830	9,094,513,806

장기금융상품의 증가	(16,470,000)	(21,720,660)

장기금융상품의 감소	199,022

유형자산의 취득	(27,251,000)	(129,549,000)

유형자산의 처분	9,545,455

무형자산의 취득	(681,176,843)	(882,194,978)

기타채권및수취채권의 증가	(4,530,000,000)	(850,000,000)

기타채권및수취채권의 감소	1,891,900,000	62,600,000

재무활동현금흐름	20,004,162,056	2,986,233,132

단기차입금의 증가	3,000,000,000

정부보조금의 수취	59,529,656	39,866,702

리스료의 지급	(55,367,600)	(53,607,600)

전환사채의 발행	20,000,000,000

단주대금의 지급	(25,970)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,518,656)	362,931

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,494,432,372	(751,222,807)

기초현금및현금성자산	3,262,243,730	9,614,820,265

기말현금및현금성자산	22,756,676,102	8,863,597,458