삼영이엔씨 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	67,723,190,852	66,032,404,771

현금및현금성자산	5,568,255,131	9,614,820,265

기타유동금융자산	1,203,252,223	3,820,486,432

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,399,000,000	7,060,605,621

매출채권	14,983,514,991	11,783,598,131

재고자산	34,866,543,331	31,013,387,900

기타유동수취채권	2,318,331,129	472,046,428

기타유동자산	5,374,524,337	2,249,875,774

당기법인세자산	9,769,710	17,584,220

비유동자산	33,985,452,071	34,028,175,802

기타비유동금융자산	287,833,960	224,142,640

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	252,972,000	252,972,000

유형자산	16,773,511,847	17,467,365,134

사용권자산	406,081,431	466,755,896

무형자산	9,328,060,755	9,845,771,652

기타비유동수취채권	217,729,807	139,914,439

이연법인세자산	6,719,262,271	5,631,254,041

자산총계	101,708,642,923	100,060,580,573

부채

유동부채	28,792,505,742	14,745,837,852

매입채무	851,107,081	1,272,554,498

단기차입금	13,000,000,000	7,500,000,000

유동성리스부채	202,717,961	191,657,275

기타지급채무	4,421,715,581	2,340,021,328

기타유동부채	3,854,108,577	3,441,604,751

유동성전환사채	5,997,856,542

당기손익-공정가치측정금융부채	465,000,000

비유동부채	201,868,129	10,843,932,717

전환사채	9,764,448,393

당기손익-공정가치측정금융부채	807,000,000

리스부채	201,868,129	272,484,324

부채총계	28,994,373,871	25,589,770,569

자본

자본금	4,798,801,000	4,400,000,000

자본잉여금	10,888,179,119	8,508,102,182

기타자본	(2,481,228,660)	736,320,000

이익잉여금	59,508,517,593	60,826,387,822

자본총계	72,714,269,052	74,470,810,004

자본과부채총계	101,708,642,923	100,060,580,573

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,521,411,689	24,120,915,422	9,886,752,313	27,195,217,940

매출원가	7,576,569,029	17,344,264,592	7,036,182,356	18,814,229,271

매출총이익	1,944,842,660	6,776,650,830	2,850,569,957	8,380,988,669

판매비와관리비	3,449,621,656	9,713,249,503	2,619,765,234	7,746,225,487

영업이익(손실)	(1,504,778,996)	(2,936,598,673)	230,804,723	634,763,182

금융수익	566,497,480	2,729,994,966	(92,573,136)	725,253,986

금융원가	119,214,339	746,138,794	291,642,756	982,535,858

기타이익	65,992,357	152,771,210	112,674,886	181,673,924

기타손실	9,705,109	1,122,396,319	24,205,099	748,125,411

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,001,208,607)	(1,922,367,610)	(64,941,382)	(188,970,177)

법인세비용	(282,137,827)	(1,220,497,381)	(66,589,351)	(664,552,000)

당기순이익(손실)	(719,070,780)	(701,870,229)	1,647,969	475,581,823

총포괄손익	(719,070,780)	(701,870,229)	1,647,969	475,581,823

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	(74)	0	56

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	(74)	0	56

자본변동표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,400,000,000	7,528,278,767	63,255,247,198	75,183,525,965

배당금지급

당기순이익(손실)	475,581,823	475,581,823

자기주식 거래로 인한 증감	(3,269,811,585)	(3,269,811,585)

전환사채 발행	944,426,196	944,426,196

전환사채 전환

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계	(2,325,385,389)	475,581,823	(1,849,803,566)

2020.09.30 (기말자본)	4,400,000,000	7,528,278,767	(2,325,385,389)	63,730,829,021	73,333,722,399

2021.01.01 (기초자본)	4,400,000,000	8,508,102,182	736,320,000	60,826,387,822	74,470,810,004

배당금지급	(616,000,000)	(616,000,000)

당기순이익(손실)	(701,870,229)	(701,870,229)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,923,020,660)	(2,923,020,660)

전환사채 발행

전환사채 전환	398,801,000	2,595,638,088	(294,528,000)	2,699,911,088

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(215,561,151)	(215,561,151)

자본 증가(감소) 합계	398,801,000	2,380,076,937	(3,217,548,660)	(1,317,870,229)	(1,756,540,952)

2021.09.30 (기말자본)	4,798,801,000	10,888,179,119	(2,481,228,660)	59,508,517,593	72,714,269,052

현금흐름표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,483,943,884)	370,468,065

당기순이익(손실)	(701,870,229)	475,581,823

비현금항목 조정	548,278,407	2,294,211,076

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,261,414,973)	(2,432,497,356)

이자수취	83,645,468	121,576,177

이자지급	(160,397,067)	(93,628,492)

법인세납부(환급)	7,814,510	5,224,837

투자활동현금흐름	2,003,348,209	(5,359,483,464)

보증금의 증가	(89,000,000)	(51,000,000)

보증금의 감소	9,000,000	64,936,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(3,687,903,770)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	3,940,492,860

단기금융상품의 증가	(10,813,959,140)	(18,676,153,451)

단기금융상품의 감소	16,504,693,799	18,414,855,046

장기금융상품의 증가	(63,691,320)	(30,161,980)

장기금융상품의 감소	100,000,000

유형자산의 취득	(317,063,589)	(2,408,112,273)

유형자산의 처분	10,545,455	197,171,082

무형자산의 취득	(2,343,966,086)	(3,203,758,434)

무형자산의 처분	295,454,546

기타채권및수취채권의 증가	(1,290,000,000)	(168,514,000)

기타채권및수취채권의 감소	144,200,000	105,800,000

재무활동현금흐름	2,429,330,671	9,679,268,022

단기차입금의 증가	5,500,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(326,000,000)

정부보조금의 수취	647,696,101	351,716,207

리스료의 지급	(179,318,800)	(76,636,600)

자기주식의 취득	(2,923,020,660)	(3,269,811,585)

전환사채의 발행	10,000,000,000

배당금의 지급	(616,000,000)

단주대금의 지급	(25,970)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,699,870

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,046,565,134)	4,690,252,623

기초현금및현금성자산	9,614,820,265	2,100,788,190

기말현금및현금성자산	5,568,255,131	6,791,040,813