삼영이엔씨 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	41,646,438,506	44,111,575,138

현금및현금성자산	646,284,246	7,482,471,066

당기손익-공정가치 측정 금융자산	150,700,495	734,699,095

매출채권	7,979,658,866	9,046,858,641

재고자산	25,141,993,804	20,542,162,659

기타유동수취채권	1,018,271,306	532,288,220

기타유동자산	6,709,306,504	5,772,888,822

당기법인세자산	223,285	206,635

비유동자산	10,678,007,340	10,789,380,503

기타비유동금융자산	2,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	589,165,937	589,165,937

유형자산	9,845,434,784	9,875,171,767

기타비유동수취채권	241,406,619	323,042,799

자산총계	52,324,445,846	54,900,955,641

부채

유동부채	34,035,584,309	37,788,957,187

매입채무	1,505,810,218	1,547,198,471

단기차입금	6,299,948,767	6,000,000,000

유동성장기차입금	6,900,000,000	6,900,000,000

유동성리스부채	143,306,233	216,257,000

기타지급채무	2,337,347,683	2,425,933,326

기타 유동부채	12,371,263,667	12,266,907,845

유동성전환사채	2,920,202,769	6,315,174,887

당기손익-공정가치측정금융부채	1,557,704,972	2,117,485,658

비유동부채	335,447,818	682,232,036

리스부채	61,922,745	201,919,497

이연법인세부채	273,525,073	480,312,539

부채총계	34,371,032,127	38,471,189,223

자본

자본금	8,046,919,000	7,962,315,500

자본잉여금	30,959,024,817	30,205,497,919

기타자본	2,251,773,966	2,251,773,966

이익잉여금(결손금)	(23,304,304,064)	(23,989,820,967)

자본총계	17,953,413,719	16,429,766,418

자본과부채총계	52,324,445,846	54,900,955,641

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,706,320,805	4,706,320,805	5,822,190,623	5,822,190,623

매출원가	3,359,798,670	3,359,798,670	3,978,895,058	3,978,895,058

매출총이익	1,346,522,135	1,346,522,135	1,843,295,565	1,843,295,565

판매비와관리비	2,671,918,574	2,671,918,574	3,107,131,847	3,107,131,847

영업이익(손실)	(1,325,396,439)	(1,325,396,439)	(1,263,836,282)	(1,263,836,282)

금융수익	3,328,583,226	3,328,583,226	639,716,554	639,716,554

금융원가	1,697,879,209	1,697,879,209	2,932,808,221	2,932,808,221

기타이익	195,601,766	195,601,766	29,394,138	29,394,138

기타손실	22,179,907	22,179,907	4,046,384	4,046,384

법인세비용차감전순손실	478,729,437	478,729,437	(3,531,580,195)	(3,531,580,195)

법인세비용(수익)	(206,787,466)	(206,787,466)	(347,257,851)	(347,257,851)

당기순이익(손실)	685,516,903	685,516,903	(3,184,322,344)	(3,184,322,344)

총포괄손익	685,516,903	685,516,903	(3,184,322,344)	(3,184,322,344)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	(255)	(255)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	(255)	(255)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,161,498,000	21,735,792,835	3,006,431,938	2,840,458,027	33,744,180,800

당기순이익(손실)	(3,184,322,344)	(3,184,322,344)

유상증자	180,000,000	817,200,000	997,200,000

전환사채 상환	(135,243,364)	(135,243,364)

전환사채 전환

자본 증가(감소) 합계	180,000,000	817,200,000	(135,243,364)	(3,184,322,344)	(2,322,365,708)

2024.03.31 (기말자본)	6,341,498,000	22,552,992,835	2,871,188,574	(343,864,317)	31,421,815,092

2025.01.01 (기초자본)	7,962,315,500	30,205,497,919	2,251,773,966	(23,989,820,967)	16,429,766,418

당기순이익(손실)	685,516,903	685,516,903

유상증자

전환사채 상환	(2,366)	(2,366)

전환사채 전환	84,603,500	753,529,264	838,132,764

자본 증가(감소) 합계	84,603,500	753,526,898	685,516,903	1,523,647,301

2025.03.31 (기말자본)	8,046,919,000	30,959,024,817	2,251,773,966	(23,304,304,064)	17,953,413,719

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,821,690,671)	(1,886,852,976)

당기순이익(손실)	685,516,903	(3,184,322,344)

비현금항목 조정	(1,778,118,377)	2,553,582,846

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,553,380,349)	(1,127,322,890)

이자의 수취	15,137,340	20,184,774

이자지급	(190,829,538)	(148,928,402)

법인세환급(납부)	(16,650)	(46,960)

투자활동현금흐름	249,770,347	(626,963,456)

보증금의 증가	(2,000,000)

보증금의 감소	55,000,000	5,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(16,702,800)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

유형자산의 취득	(41,500,000)	(38,477,010)

유형자산의 처분	32,363,636

무형자산의 취득	(156,429,646)

무형자산의 처분

기타채권및수취채권의 증가	(53,500,000)	(1,065,000,000)

기타채권및수취채권의 감소	259,406,711	644,646,000

재무활동현금흐름	(264,660,669)	170,820,330

리스료의 지급	(64,607,070)	(76,379,670)

단기차입금의 증가	400,000,000

단기차입금의 상환	(100,051,233)

전환사채의 상환	(500,000,000)	(750,000,000)

단주대금의 지급	(2,366)

주식의 발행	997,200,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	394,173	80,134

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,836,186,820)	(2,342,915,968)

기초현금및현금성자산	7,482,471,066	3,317,173,212

기말현금및현금성자산	646,284,246	974,257,244

- 상기 제31기(2025년) 1분기 및 제30기(2024년 1분기) 재무제표는 검토받지 않은 재무제표입니다. - 상기 제30기(2024년) 재무제표는 계속기업 불확실성 및 감사범위 제한으로 감사인의 감사의견거절을 받은 재무제표이며, 정기주주총회 미개최로 인해 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 감사인의 재감사 및 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.