녹원씨엔아이 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 32 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	63,215,909,544	65,425,003,387

현금및현금성자산	6,541,905,223	11,706,428,871

단기금융상품	3,865,000,000	1,918,000,000

매출채권 및 기타유동채권	21,105,958,703	21,847,950,710

단기미청구공사	1,521,370,393

기타유동금융자산	20,358,724,401	20,761,037,611

기타유동자산	2,704,374,400	577,405,235

당기법인세자산	10,048,286

재고자산	8,629,898,531	7,092,810,567

비유동자산	61,108,725,282	59,653,937,665

장기매출채권 및 기타비유동채권	552,975,626	530,385,116

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	5,815,152,474	5,815,152,474

유형자산	15,992,040,476	14,648,299,741

무형자산	31,256,767,222	31,299,937,974

기타비유동금융자산	7,491,789,484	7,360,162,360

자산총계	124,324,634,826	125,078,941,052

부채

유동부채	45,598,220,523	47,721,488,983

매입채무 및 기타유동채무	10,041,838,668	8,270,974,444

단기차입금	8,542,610,237	13,145,081,581

유동성사채	23,958,436,416	23,738,473,522

당기법인세부채	2,840,958,386	2,181,694,248

유동충당부채	96,972,924	147,611,557

기타유동부채	117,403,892	38,157,500

단기초과청구공사	199,496,131

비유동부채	716,735,766	632,800,299

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,515,430

확정급여부채	(173,112,920)	(200,076,769)

이연법인세부채	886,333,256	832,877,068

부채총계	46,314,956,289	48,354,289,282

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	78,009,678,537	76,724,651,770

자본금	7,471,908,000	7,433,775,000

자본잉여금	56,274,434,617	55,875,443,652

기타자본구성요소	(277,373,434)	(464,509,597)

이익잉여금(결손금)	14,540,709,354	13,879,942,715

자본총계	78,009,678,537	76,724,651,770

자본과부채총계	124,324,634,826	125,078,941,052

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,338,970,136	14,338,970,136	14,156,415,635	14,156,415,635

상품매출액	2,513,237,517	2,513,237,517	6,230,963,079	6,230,963,079

제품매출액	7,449,629,395	7,449,629,395	3,896,458,135	3,896,458,135

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	771,696	771,696

건설계약으로 인한 수익(매출액)	4,212,921,741	4,212,921,741	4,026,222,725	4,026,222,725

기타수익(매출액)	163,181,483	163,181,483	2,000,000	2,000,000

매출원가	7,876,941,718	7,876,941,718	7,923,017,266	7,923,017,266

상품매출원가	1,451,617,637	1,451,617,637	4,218,656,531	4,218,656,531

제품매출원가	2,219,000,093	2,219,000,093	(439,613,574)	(439,613,574)

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,206,323,988	4,206,323,988	4,143,974,309	4,143,974,309

기타수익(매출액)에 대한 매출원가

매출총이익	6,462,028,418	6,462,028,418	6,233,398,369	6,233,398,369

판매비와관리비	2,748,802,987	2,748,802,987	2,768,255,341	2,768,255,341

영업이익(손실)	3,713,225,431	3,713,225,431	3,465,143,028	3,465,143,028

기타이익	232,489,031	232,489,031	518,355,420	518,355,420

기타손실	44,990,238	44,990,238	183,406,573	183,406,573

금융수익	150,884,021	150,884,021	235,701,993	235,701,993

금융원가	896,546,001	896,546,001	366,917,781	366,917,781

법인세비용차감전순이익(손실)	3,155,062,244	3,155,062,244	3,668,876,087	3,668,876,087

법인세비용	889,745,544	889,745,544	708,168,802	708,168,802

당기순이익(손실)	2,265,316,700	2,265,316,700	2,960,707,285	2,960,707,285

기타포괄손익	187,136,163	187,136,163	15,583,247	15,583,247

해외사업환산손익	187,136,163	187,136,163	15,583,247	15,583,247

총포괄손익	2,452,452,863	2,452,452,863	2,976,290,532	2,976,290,532

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,265,316,700	2,265,316,700	2,960,707,285	2,960,707,285

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,452,452,863	2,452,452,863	2,976,290,532	2,976,290,532

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	152	152	279	279

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	152	152	279	279

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,289,936,000	47,572,763,063	181,328,626	(4,382,770,154)	48,661,257,535	48,661,257,535

당기순이익(손실)	2,960,707,285	2,960,707,285	2,960,707,285

무상감자	(331,657,893)	(331,657,893)	(331,657,893)

주식발행초과금	(11,734,231,116)	(11,734,231,116)	(11,734,231,116)

감자차익	25,897,500	467,997,727	493,895,227	493,895,227

전환권행사	1,147,699,819	1,147,699,819	1,147,699,819

전환권대가

전환권대가상환이익	15,583,247	15,583,247	15,583,247

해외사업환산손익

현금배당

결손보전	12,065,889,009	12,065,889,009	12,065,889,009

합병	135,000,000	(236,994,285)	(101,994,285)	(101,994,285)

2018.03.31 (기말자본)	5,315,833,500	37,122,571,600	331,911,873	10,406,831,855	53,177,148,828	53,177,148,828

2019.01.01 (기초자본)	7,433,775,000	55,875,443,652	(464,509,597)	13,879,942,715	76,724,651,770	76,724,651,770

당기순이익(손실)	2,265,316,700	2,265,316,700	2,265,316,700

무상감자

주식발행초과금

감자차익

전환권행사	38,133,000	555,246,262	593,379,262	593,379,262

전환권대가	(156,255,297)	(156,255,297)	(156,255,297)

전환권대가상환이익

해외사업환산손익	187,136,163	187,136,163	187,136,163

현금배당	(1,604,550,061)	(1,604,550,061)	(1,604,550,061)

결손보전

합병

2019.03.31 (기말자본)	7,471,908,000	56,274,434,617	277,373,434	14,540,709,354	78,009,678,537	78,009,678,537

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	2,712,541,721	(4,562,578,999)

당기순이익(손실)	2,265,316,700	2,960,707,285

당기순이익조정을 위한 가감	1,792,905,708	925,022,963

감가상각비	178,264,410	90,100,297

무형자산상각비	38,448,738	29,276,567

퇴직급여	26,963,849

외화환산이익	(150,338,270)	(95,149,809)

외화환산손실	2,932,005	41,488,152

대손상각비	23,835,401

이자비용	896,546,001	355,488,049

유형자산처분손실	4,969,438

단기투자자산평가이익	19,956,665

이자수익	(113,144,021)	(203,979,667)

배당금수익	(4,100,000)

법인세비용	889,745,544	708,168,802

유형자산처분이익	(450,000)	(40,061,494)

잡손실	18,968,014

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,056,649,316)	(8,200,550,014)

단기투자증권의 감소(증가)	35,400,000

매출채권의 감소(증가)	1,209,335,913	(1,253,955,462)

미수금의 감소(증가)	32,405,442	(2,033,214,936)

선급금의 감소(증가)	(2,092,293,077)	(703,725,239)

선급비용의 감소(증가)	(34,676,088)	9,639,201

선급부가세의 감소(증가)	(272,877,311)	(124,465,893)

당기법인세자산의 감소(증가)	(5,000,360)	(1,362,410)

재고자산의 감소(증가)	(1,537,087,964)	(1,318,758,997)

미청구공사의 감소(증가)	1,521,370,393	2,580,870,216

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	3,765,195,043	(133,966,763)

선수금의 증가(감소)	79,246,392	1,100,000

미지급비용의 증가(감소)	(59,238,593)	139,027,888

부가세예수금의 증가(감소)	(83,782,249)

예수금의 증가(감소)	(101,754,890)	(108,604,774)

미지급금의 증가(감소)	(751,083,795)	(1,024,051,608)

공사미지급의 증가(감소)	(2,476,273,408)	(3,569,239,595)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(50,638,633)

초과청구공사의 증가(감소)	(199,496,131)	(495,241,642)

사외적립자산의 감소(증가)	(200,000,000)

이자수취(영업)	117,390,080	151,445,650

이자지급(영업)	(224,950,157)	(315,820,049)

배당금수취(영업)	4,100,000

법인세납부(환급)	(181,471,294)	(87,484,834)

투자활동현금흐름	(3,055,937,204)	(75,639,613)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,423,340,153	5,919,739,356

단기금융상품의감소	1,203,000,000	1,170,000,000

단기대여금의 회수	5,197,757,243	1,653,300,000

연결실체의 변동	2,228,373,670

토지의 감소	30,000,000

차량운반구의 처분	540,910	18,636,364

보증금의 회수	22,042,000	29,100,000

장기금융상품의 감소	714,315,442

장기대여금의 회수	1,400,000

기타무형자산의 처분	74,613,880

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,479,277,357)	(5,995,378,969)

단기금융상품의 증가	(3,250,000,000)	(1,088,000,000)

현금의 단기대여	(4,532,684,033)	(4,632,313,241)

장기금융상품의 증가	(112,615,355)	(28,675,693)

단기매매증권의 취득	(100,000,000)

건물의 취득	(3,241,000)

기계장치의 취득	(70,415,808)

비품의 취득	(2,770,000)	(26,245,035)

시설장치의 취득	(11,750,000)	(17,800,000)

차량운반구의 취득	(32,354,218)

연구장비의 취득	(31,200,000)

건설중인자산의 증가	(1,373,368,433)

기타무형자산의 증가	(9,000,000)	(10,395,000)

회원권의 증가	(5,246,000)

보증금의 증가	(44,632,510)	(91,950,000)

재무활동현금흐름	(4,821,242,541)	5,804,957,353

재무활동으로 인한 현금유입액	117,486,237	6,013,731,633

단기차입금의 차입	117,486,237	2,013,731,633

전환사채의 발행	4,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,938,728,778)	(208,774,280)

단기차입금의 상환	(4,882,717,581)	(208,774,280)

주식발행비용	(56,011,197)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	114,376	(6,877,990)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,164,523,648)	1,159,860,751

기초현금및현금성자산	11,706,428,871	7,900,435,929

기말현금및현금성자산	6,541,905,223	9,060,296,680