녹원씨엔아이 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	54,869,620,619	64,512,680,130

현금및현금성자산	9,060,296,680	7,900,435,929

매출채권 및 기타유동채권	15,982,089,176	16,223,750,623

단기미청구공사	2,131,399,286

기타유동금융자산	23,091,548,418	33,421,281,312

기타유동자산	1,198,278,234	504,659,551

당기법인세자산	16,625,080	60,405,290

재고자산	5,520,783,031	4,270,748,139

비유동자산	49,233,291,138	49,499,724,037

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,125,678,000	1,072,849,153

기타비유동금융자산	4,764,452,160	5,085,523,137

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,977,704,152	1,977,704,153

유형자산	11,582,271,216	11,486,966,537

무형자산	29,783,185,610	29,876,681,057

자산총계	104,102,911,757	114,012,404,167

부채

유동부채	14,385,763,766	31,494,395,145

매입채무 및 기타유동채무	3,463,635,945	8,932,136,312

단기초과청구공사	538,325,846

기타유동부채	11,564,250	1,549,420

단기차입금	8,206,674,416	5,270,752,305

유동성사채	13,954,873,666

당기법인세부채	2,302,334,208	2,395,202,649

유동충당부채	401,554,947	401,554,947

비유동부채	36,539,999,163	33,856,751,487

확정급여부채	713,892,931	913,892,931

장기차입금	151,079,543

사채	35,151,531,972	32,425,234,404

기타비유동부채	1,642,786	137,500

이연법인세부채	672,931,474	366,407,109

부채총계	50,925,762,929	65,351,146,632

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	53,177,148,828	48,661,257,535

자본금	5,315,833,500	5,289,936,000

자본잉여금	37,122,571,600	47,572,763,063

기타자본구성요소	331,911,873	181,328,626

이익잉여금(결손금)	10,406,831,855	(4,382,770,154)

비지배지분

자본총계	53,177,148,828	48,661,257,535

자본과부채총계	104,102,911,757	114,012,404,167

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,156,415,635	14,156,415,635	1,037,003,003	1,037,003,003

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	10,127,421,214	10,127,421,214	1,034,636,603	1,034,636,603

상품매출액	6,230,963,079	6,230,963,079	1,034,636,603	1,034,636,603

제품매출액	3,896,458,135	3,896,458,135

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	771,696	771,696	2,366,400	2,366,400

건설계약으로 인한 수익(매출액)	4,026,222,725	4,026,222,725

기타수익(매출액)	2,000,000	2,000,000

매출원가	7,923,017,266	7,923,017,266	779,031,123	779,031,123

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	3,779,042,957	3,779,042,957	764,064,473	764,064,473

상품매출원가	4,218,656,531	4,218,656,531	764,064,473	764,064,473

제품매출원가	(439,613,574)	(439,613,574)

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	14,966,650	14,966,650

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,143,974,309	4,143,974,309

매출총이익	6,233,398,369	6,233,398,369	257,971,880	257,971,880

판매비와관리비	2,768,255,341	2,768,255,341	680,302,879	680,302,879

영업이익(손실)	3,465,143,028	3,465,143,028	(422,330,999)	(422,330,999)

기타이익	518,355,420	518,355,420	11,067,963	11,067,963

기타손실	183,406,573	183,406,573	1,580,663	1,580,663

금융수익	235,701,993	235,701,993	7,557,863	7,557,863

금융원가	366,917,781	366,917,781	40,395,175	40,395,175

법인세비용차감전순이익(손실)	3,668,876,087	3,668,876,087	(445,681,011)	(445,681,011)

법인세비용	708,168,802	708,168,802

당기순이익(손실)	2,960,707,285	2,960,707,285	(445,681,011)	(445,681,011)

기타포괄손익	15,583,247	15,583,247	(331,034,175)	(331,034,175)

지분법자본변동	(331,034,175)	(331,034,175)

해외사업환산손익	15,583,247	15,583,247

총포괄손익	2,976,290,532	2,976,290,532	(776,715,186)	(776,715,186)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,960,707,285	2,960,707,285	(445,681,011)	(445,681,011)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,976,290,532	2,976,290,532	(776,715,186)	(776,715,186)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	279	279	(65)	(65)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	279	279	(65)	(65)

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,615,398,000	32,345,533,140	239,056,268	(36,451,970,448)	9,748,016,960	9,748,016,960

당기순이익(손실)	(445,681,011)	(445,681,011)	(445,681,011)

지분의 발행	2,040,816,000	4,946,576,970	6,987,392,970	6,987,392,970

주식발행초과금

감자차익

전환권행사

전환권대가

해외사업환산손익

결손보전

지분법자본변동	(331,034,175)	(331,034,175)	(331,034,175)

주식선택권	2,621,250	2,621,250	2,621,250

합병

2017.03.31 (기말자본)	15,656,214,000	37,292,110,110	(89,356,657)	(36,897,651,459)	15,961,315,994	15,961,315,994

2018.01.01 (기초자본)	5,289,936,000	47,572,763,063	181,328,626	(4,382,770,154)	48,661,257,535	48,661,257,535

당기순이익(손실)	2,960,707,285	2,960,707,285	2,960,707,285

지분의 발행

주식발행초과금	(331,657,893)	331,657,893	331,657,893

감자차익	(11,734,231,116)	(11,734,231,116)	(11,734,231,116)

전환권행사	25,897,500	467,997,727	493,895,227	493,895,227

전환권대가	1,147,699,819	1,147,699,819	1,147,699,819

해외사업환산손익	15,583,247	15,583,247	15,583,247

결손보전	12,065,889,009	12,065,889,009	12,065,889,009

지분법자본변동

주식선택권

합병	135,000,000	(236,994,285)	(101,994,285)	(101,994,285)

2018.03.31 (기말자본)	5,315,833,500	37,122,571,600	331,911,873	10,406,831,855	53,177,148,828	53,177,148,828

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,562,578,999)	150,242,834

영업에서 창출된 현금	(4,314,819,766)	147,529,068

당기순이익(손실)	2,960,707,285	(445,681,011)

당기순이익(손실)에 대한 조정	925,022,963	77,073,523

감가상각비	90,100,297	15,054,245

무형자산상각비	29,276,567	26,560,716

외화환산이익	(95,149,809)

외화환산손실	41,488,152

대손상각비	23,835,401

주식보상비용	2,621,250

이자비용	355,488,049	40,395,175

단기투자자산평가이익	19,956,665

이자수익	(203,979,667)	(7,557,863)

배당금수익	(4,100,000)

법인세비용	708,168,802

유형자산처분이익	(40,061,494)

영업활동으로 인한 자산,부채의 증감	(8,200,550,014)	516,136,556

단기투자증권의 감소(증가)	35,400,000

매출채권의 감소(증가)	(1,253,955,462)	(285,123,941)

미수금의 감소(증가)	(2,033,214,936)	687,786,605

선급금의 감소(증가)	(703,725,239)

선급비용의 감소(증가)	9,639,201

선급부가세의 감소(증가)	(124,465,893)

당기법인세자산의 감소(증가)	(1,362,410)	(214,270)

재고자산의 감소(증가)	(1,318,758,997)	(41,877,133)

미청구공사의 감소(증가)	2,580,870,216

매입채무의 증가(감소)	(133,966,763)	132,401,099

선수금의 증가(감소)	1,100,000

미지급비용의 증가(감소)	139,027,888

예수금의 증가(감소)	(108,604,774)	(20,087,930)

미지급금의 증가(감소)	(1,024,051,608)	43,252,126

공사미지급금의 증가(감소)	(3,569,239,595)

초과청구공사의 증가(감소)	(495,241,642)

사외적립자산의 감소(증가)	(200,000,000)

이자수취(영업)	151,445,650	2,713,766

이자지급(영업)	(315,820,049)

배당수취	4,100,000

법인세납부(환급)	(87,484,834)

투자활동현금흐름	(75,639,613)	(169,250,000)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,919,739,356	203,150,000

단기금융상품의 감소	1,170,000,000

단기대여금의 회수	1,653,300,000	143,950,000

연결실체의 변동	2,228,373,670

장기금융상품의 감소	714,315,442

장기대여금의 회수	1,400,000

토지의 감소	30,000,000

차량운반구의 처분	18,636,364

기타무형자산의 처분	74,613,880

보증금의 회수	29,100,000	59,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,995,378,969)	(372,400,000)

현금의 단기대여	(4,632,313,241)	(40,000,000)

단기금융상품의 증가	(1,088,000,000)	(300,000,000)

단기매매증권의 취득	(100,000,000)

장기금융상품의 증가	(28,675,693)

비품의 취득	(26,245,035)

시설장치의 취득	(17,800,000)

기타무형자산의 증가	(10,395,000)

보증금의 증가	(91,950,000)	(32,400,000)

재무활동현금흐름	5,804,957,353	6,987,392,970

재무활동으로인한 현금유입액	6,013,731,633	6,987,392,970

단기차입금의 증가	2,013,731,633

전환사채의 증가	4,000,000,000

주식의 발행	6,987,392,970

재무활동으로 인한 현금유출액	(208,774,280)

단기차입금의 상환	(208,774,280)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,877,990)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,159,860,751	6,968,385,804

기초현금및현금성자산	7,900,435,929	260,684,613

기말현금및현금성자산	9,060,296,680	7,229,070,417