휴비츠 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	33,366,935,832	38,507,103,175	33,518,899,443

(1)현금및현금성자산	5,752,678,392	12,806,330,282	10,235,712,935

(2)매출채권 및 기타채권	13,456,509,347	12,323,000,640	11,308,484,883

(3)당기법인세자산	61,845,154	0	0

(4)기타유동자산	2,495,293,646	1,700,735,384	1,077,872,042

(5)기타금융자산	686,343,610	1,788,320,803	1,459,065,149

(6)파생금융자산	0	0	0

(7)재고자산	10,914,265,683	9,888,716,066	9,437,764,434

Ⅱ.비유동자산	77,039,572,029	65,045,793,797	60,897,023,057

(1)종속기업투자주식	3,612,855,676	3,612,855,676	3,612,855,676

(2)관계기업투자주식	0	0	0

(3)매도가능금융자산	300,000	300,000	300,000

(4)유형자산	57,791,036,529	46,130,868,754	42,047,122,047

(5)무형자산	11,954,138,099	11,184,932,604	11,312,043,945

(6)이연법인세자산	2,605,513,652	3,113,058,062	3,004,699,264

(7)기타금융자산	1,075,728,073	1,003,778,701	920,002,125

(8)파생금융자산(비유동)	0	0	0

자산총계	110,406,507,861	103,552,896,972	94,415,922,500

부채

Ⅰ.유동부채	15,930,399,402	19,270,175,357	19,764,666,925

(1)매입채무및기타채무	5,073,789,461	5,400,595,868	4,744,142,967

(2)단기차입금	7,000,000,000	6,000,000,000	13,500,000,000

(3)당기법인세부채	157,090,426	209,758,036	76,725,656

(4)유동성장기부채	2,742,840,000	5,057,250,000	450,000,000

(5)파생금융부채	0	1,701,195,008	746,450,680

(6)기타유동부채	956,679,515	901,376,445	247,347,622

Ⅱ.비유동부채	27,190,403,192	22,610,949,566	19,135,251,481

(1)장기차입금	21,384,620,000	17,242,750,000	15,487,500,000

(2)판매보증충당부채	946,551,300	946,551,300	916,722,685

(3)퇴직급여채무	4,859,231,892	4,160,519,443	2,259,723,391

(4)비유동파생금융부채	0	261,128,823	471,305,405

부채총계	43,120,802,594	41,881,124,923	38,899,918,406

자본

Ⅰ.자본금	5,940,185,500	5,920,685,500	5,259,906,500

Ⅱ.자본잉여금	12,907,465,480	12,496,075,480	7,870,186,652

Ⅲ.자본조정	(3,140,922,163)	(2,438,382,503)	(687,336,253)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	0	0	0

Ⅴ.이익잉여금	51,578,976,450	45,693,393,572	43,073,247,195

자본총계	67,285,705,267	61,671,772,049	55,516,004,094

자본과부채총계	110,406,507,861	103,552,896,972	94,415,922,500

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	14,608,923,591	46,692,397,913	15,279,807,692	45,735,105,189	61,975,021,028	59,720,570,931

Ⅱ.매출원가	9,347,224,601	28,505,035,114	9,952,093,201	29,585,304,009	40,270,025,858	41,835,375,329

Ⅲ.매출총이익	5,261,698,990	18,187,362,799	5,327,714,491	16,149,801,180	21,704,995,170	17,885,195,602

Ⅳ.판매비와관리비	3,216,761,118	9,885,674,515	3,590,402,670	10,615,134,326	14,085,855,998	15,395,742,414

Ⅴ.영업이익	2,044,937,872	8,301,688,284	1,737,311,821	5,534,666,854	7,619,139,172	2,489,453,188

Ⅵ.기타수익	141,790,954	853,387,623	833,637,003	1,268,083,684	2,264,696,017	1,721,562,573

Ⅶ.기타비용	711,347,223	2,284,571,278	198,261,697	1,252,409,228	2,465,385,487	1,057,582,968

Ⅷ.금융수익	686,946,013	1,126,852,451	90,614,193	557,452,073	707,758,428	939,105,090

Ⅸ.금융비용	338,776,692	264,355,097	2,204,800,554	2,862,690,152	2,589,976,480	2,524,537,291

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	1,823,550,924	7,733,001,983	258,500,766	3,245,103,231	5,536,231,650	1,568,000,592

XI.법인세비용	157,090,426	665,811,470	0	(211,861,246)	778,663,601	653,327,523

XⅡ.당기순이익	1,666,460,498	7,067,190,513	258,500,766	3,456,964,477	4,757,568,049	914,673,069

XⅢ.기타포괄손익	(3,717,434)	(20,812,235)	(8,928,458)	(24,745,071)	(1,096,779,972)	(347,337,022)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1.매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	(69,199,667)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1.보험수리적손익	(3,717,434)	(20,812,235)	(8,928,458)	(24,745,071)	(1,096,779,972)	(278,137,355)

XIV.총포괄손익	1,662,743,064	7,046,378,278	249,572,308	3,432,219,406	3,660,788,077	567,336,047

XV.지배기업지분 주당이익

(1)기본주당이익	144	608	22	313	424	88

(2)희석주당이익	144	608	22	313	424	88

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,253,656,500	7,800,265,152	553,088,984	69,199,667	42,962,077,131	56,638,287,434

Ⅱ.자본의 변동	(1)연차배당	0	0	0	0	525,365,650	525,365,650

(2)자기주식의처분(취득)	0	0	(1,419,537,150)	0	0	(1,419,537,150)

(3)주식선택권의행사	6,250,000	69,921,500	(24,663,000)	0	0	51,508,500

(4)주식보상비용	0	0	203,774,913	0	0	203,774,913

(5)신주인수권의행사	0	0	0	0	0	0

(6)매도가능증권평가손익	0	0	0	(69,199,667)	0	(69,199,667)

(7)보험수리적손익	0	0	0	0	(278,137,355)	(278,137,355)

(8)당기순이익	0	0	0	0	914,673,069	914,673,069

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,259,906,500	7,870,186,652	(687,336,253)	0	43,073,247,195	55,516,004,094

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,259,906,500	7,870,186,652	(687,336,253)	0	43,073,247,195	55,516,004,094

Ⅱ.자본의 변동	(1)연차배당	0	0	0	0	1,040,641,700	1,040,641,700

(2)자기주식의처분(취득)	0	0	(1,754,979,000)	0	0	(1,754,979,000)

(3)주식선택권의행사	18,750,000	367,952,500	(125,819,000)	0	0	260,883,500

(4)주식보상비용	0	0	129,751,750	0	0	129,751,750

(5)신주인수권의행사	642,029,000	4,257,936,328	0	0	0	4,899,965,328

(6)매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

(7)보험수리적손익	0	0	0	0	(1,096,779,972)	(1,096,779,972)

(8)당기순이익	0	0	0	0	4,757,568,049	4,757,568,049

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,920,685,500	12,496,075,480	(2,438,382,503)	0	45,693,393,572	61,671,772,049

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,259,906,500	7,870,186,652	(687,336,253)	0	43,073,247,195	55,516,004,094

Ⅱ.자본의 변동	(1)연차배당	0	0	0	0	1,040,641,700	1,040,641,700

(2)자기주식의처분(취득)	0	0	(374,976,500)	0	0	(374,976,500)

(3)주식선택권의행사	18,750,000	367,952,500	(125,819,000)	0	0	260,883,500

(4)주식보상비용	0	0	100,013,476	0	0	100,013,476

(5)신주인수권의행사	642,029,000	4,257,936,328	0	0	0	4,899,965,328

(6)매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

(7)보험수리적손익	0	0	0	0	(24,745,071)	(24,745,071)

(8)당기순이익	0	0	0	0	3,456,964,477	3,456,964,477

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	5,920,685,500	12,496,075,480	(1,088,118,277)	0	45,464,824,901	62,793,467,604

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,920,685,500	12,496,075,480	(2,438,382,503)	0	45,693,393,572	61,671,772,049

Ⅱ.자본의 변동	(1)연차배당	0	0	0	0	1,160,795,400	1,160,795,400

(2)자기주식의처분(취득)	0	0	(660,982,550)	0	0	(660,982,550)

(3)주식선택권의행사	19,500,000	411,390,000	(139,523,000)	0	0	291,367,000

(4)주식보상비용	0	0	97,965,890	0	0	97,965,890

(5)신주인수권의행사	0	0	0	0	0	0

(6)매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

(7)보험수리적손익	0	0	0	0	(20,812,235)	(20,812,235)

(8)당기순이익	0	0	0	0	7,067,190,513	7,067,190,513

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	5,940,185,500	12,907,465,480	(3,140,922,163)	0	51,578,976,450	67,285,705,267

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,041,969,735	7,088,359,204	10,569,996,846	9,896,716,900

1.당기순이익	7,067,190,513	3,456,964,477	4,757,568,049	914,673,069

2.조정	5,734,586,027	6,739,129,016	8,974,255,946	8,112,897,622

3.자산 및 부채의 증감	(5,509,384,103)	(2,904,239,496)	(2,504,232,403)	2,356,221,895

4.이자의 수취	69,605,833	111,151,383	135,283,179	72,906,875

5.이자의 지급	(91,702,525)	(526,507,422)	(598,531,954)	(906,641,000)

6.법인세 환급(지급)	(228,326,010)	211,861,246	(194,345,971)	(653,341,561)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(15,404,371,580)	(9,488,239,641)	(9,322,101,136)	(3,306,267,845)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,392,519,526	1,281,206,881	8,806,793,114	3,957,866,959

(1)매도가능금융자산의 처분	0	0	0	1,979,424,065

(2)기타채권의 회수	0	0	0	0

(3)기타금융자산(유동)의 감소	1,193,475,449	872,917,295	2,258,636,529	1,413,731,861

(4)기타금융자산(비유동)의 감소	80,422,449	214,339,221	408,206,220	129,501,696

(5)유형자산의 처분	118,621,628	0	5,946,000,000	0

(6)국고보조금의 수령	0	193,950,365	193,950,365	435,209,337

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(16,796,891,106)	(10,769,446,522)	(18,128,894,250)	(7,264,134,804)

(1)기타금융자산(유동)의 증가	0	0	(2,506,582,263)	0

(2)기타금융자산(비유동)의 증가	(211,071,817)	(720,790,961)	(545,541,196)	(2,768,935,870)

(3)유형자산의 취득	(13,504,543,037)	(8,092,918,802)	(12,353,701,868)	(1,451,047,811)

(4)무형자산의 취득	(3,081,276,252)	(1,955,736,759)	(2,723,068,923)	(3,044,151,123)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,304,549,050	4,471,980,628	1,291,978,128	(2,343,394,300)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	8,497,867,000	10,232,598,828	19,832,598,828	51,508,500

(1)주식매수선택권의행사	291,367,000	260,883,500	260,883,500	51,508,500

(2)신주인수권의 행사	0	4,899,965,328	4,899,965,328	0

(3)기타채무의 증가	7,500,000	71,750,000	71,750,000	0

(4)자기주식의 처분	0	0	0	0

(5)단기차입금의 증가	2,000,000,000	4,000,000,000	7,000,000,000	0

(6)장기차입금의 증가	6,199,000,000	1,000,000,000	7,600,000,000	0

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(7,193,317,950)	(5,760,618,200)	(18,540,620,700)	(2,394,902,800)

(1)단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(4,000,000,000)	(14,500,000,000)	0

(2)기타채무의 감소	0	(7,500,000)	(7,500,000)	0

(3)신주인수권부사채의 상환	0	0	0	0

(4)유동성장기부채의 상환	(4,371,540,000)	(337,500,000)	(450,000,000)	(450,000,000)

(5)자기주식의 취득	(660,982,550)	(374,976,500)	(1,754,979,000)	(1,419,537,150)

(6)배당금의 지급	(1,160,795,400)	(1,040,641,700)	(1,040,641,700)	(525,365,650)

(7)장기차입금의 상환	0	0	(787,500,000)	0

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,200,905	133,100,995	30,743,509	(49,408,729)

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,053,651,890)	2,205,201,186	2,570,617,347	4,197,646,026

Ⅶ.기초현금및현금성자산	12,806,330,282	10,235,712,935	10,235,712,935	6,038,066,909

Ⅷ.기말현금및현금성자산	5,752,678,392	12,440,914,121	12,806,330,282	10,235,712,935