오리엔트정공 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	48,496,185,230	41,597,898,450

현금및현금성자산	4,972,376,662	2,993,358,232

단기금융상품	10,000,000	41,000,000

매출채권및기타채권	20,600,812,718	20,205,509,794

재고자산	19,525,139,040	15,946,129,542

당기법인세자산	19,538,925	14,901,528

기타유동자산	3,368,317,885	2,396,999,354

비유동자산	70,545,564,781	68,161,474,574

장기금융상품	800,147,000	785,147,000

관계기업투자주식	8,333,948,808	5,841,025,236

기타포괄손익-공정가치금융자산	225,000	225,000

장기매출채권및기타채권	15,940,638,000	15,482,159,603

투자부동산	14,299,537,447	14,324,657,110

유형자산	21,187,815,738	21,169,951,168

사용권자산	5,960,922,339	6,196,165,216

무형자산	4,022,330,449	4,050,604,882

기타비유동자산	0	311,539,359

자산총계	119,041,750,011	109,759,373,024

부채

유동부채	46,176,923,615	54,129,824,582

단기차입금	22,532,077,608	31,750,422,359

유동성장기차입금	4,185,000,000	4,185,000,000

유동리스부채	1,657,203,407	1,573,492,006

매입채무 및 기타채무	17,089,969,127	16,228,133,770

기타유동부채	712,673,473	392,776,447

비유동부채	15,448,616,224	15,922,050,778

장기차입금	3,193,244,000	3,478,244,000

비유동리스부채	3,433,370,323	3,810,552,678

기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000

확정급여부채	8,792,001,901	8,603,254,100

부채총계	61,625,539,839	70,051,875,360

자본

지배기업 소유주지분	49,701,622,442	31,840,083,462

자본금	15,871,456,000	11,721,456,000

자본잉여금	29,268,343,330	18,220,011,540

기타자본항목	(47,577,314)	(99,591,295)

이익잉여금(결손금)	4,609,400,426	1,998,207,217

비지배지분	7,714,587,730	7,867,414,202

자본총계	57,416,210,172	39,707,497,664

자본과부채총계	119,041,750,011	109,759,373,024

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,080,041,791	27,080,041,791	28,366,429,721	28,366,429,721

매출원가	23,284,411,864	23,284,411,864	24,432,633,498	24,432,633,498

매출총이익	3,795,629,927	3,795,629,927	3,933,796,223	3,933,796,223

판매비와관리비	3,730,710,766	3,730,710,766	3,690,616,551	3,690,616,551

영업이익(손실)	64,919,161	64,919,161	243,179,672	243,179,672

금융수익	367,845,832	367,845,832	496,486,060	496,486,060

금융비용	442,528,923	442,528,923	407,022,580	407,022,580

기타영업외수익	3,063,355,437	3,063,355,437	95,889,340	95,889,340

기타영업외비용	1,263,382	1,263,382	11,108,710	11,108,710

법인세비용차감전순이익(손실)	3,052,328,125	3,052,328,125	417,423,782	417,423,782

법인세비용	0	0	0	0

분기순이익(손실)	3,052,328,125	3,052,328,125	417,423,782	417,423,782

지배기업 소유주지분	3,181,669,179	3,181,669,179	437,628,007	437,628,007

비지배지분	(129,341,054)	(129,341,054)	(20,204,225)	(20,204,225)

기타포괄손익	(541,947,407)	(541,947,407)	183,023,524	183,023,524

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	52,013,981	52,013,981	227,794,868	227,794,868

해외사업환산손익	90,334,198	90,334,198	227,794,868	227,794,868

지분법자본변동	(38,320,217)	(38,320,217)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(593,961,388)	(593,961,388)	(44,771,344)	(44,771,344)

확정급여제도의 재측정요소	(67,197,189)	(67,197,189)	(44,771,344)	(44,771,344)

지분법잉여금	(526,764,199)	(526,764,199)	0	0

총포괄이익(손실)	2,510,380,718	2,510,380,718	600,447,306	600,447,306

지배기업 소유주지분	2,663,207,190	2,663,207,190	636,299,116	636,299,116

비지배지분	(152,826,472)	(152,826,472)	(35,851,810)	(35,851,810)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	105	19	19

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	105	105	19	19

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	(863,519,083)	(29,667,583,120)	31,202,858,997	7,982,049,702	39,184,908,699

분기순이익(손실)	437,628,007	437,628,007	(20,204,225)	417,423,782

해외사업환산손익	227,794,868	227,794,868	0	227,794,868

확정급여제도의 재측정요소	(29,123,759)	(29,123,759)	(15,647,585)	(44,771,344)

지분법이익잉여금	(49,315,124)	(49,315,124)	0	(49,315,124)

지분법자본변동	123,843,748	123,843,748	123,843,748

유상증자	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	(511,880,467)	(29,308,393,996)	31,913,686,737	7,946,197,892	39,859,884,629

2022.01.01 (기초자본)	11,721,456,000	18,220,011,540	(99,591,295)	1,998,207,217	31,840,083,462	7,867,414,202	39,707,497,664

분기순이익(손실)	3,181,669,179	3,181,669,179	(129,341,054)	3,052,328,125

해외사업환산손익	90,334,198	90,334,198	90,334,198

확정급여제도의 재측정요소	(43,711,771)	(43,711,771)	(23,485,418)	(67,197,189)

지분법이익잉여금	(526,764,199)	(526,764,199)	(526,764,199)

지분법자본변동	(38,320,217)	(38,320,217)	(38,320,217)

유상증자	4,150,000,000	11,048,331,790	15,198,331,790	15,198,331,790

2022.03.31 (기말자본)	15,871,456,000	29,268,343,330	(47,577,314)	4,609,400,426	49,701,622,442	7,714,587,730	57,416,210,172

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동으로 인한 순현금흐름	(2,955,437,879)	(1,563,802,224)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(2,685,885,688)	(1,282,510,053)

분기순이익(손실)	3,052,328,125	417,423,782

조정항목	(5,738,213,813)	(1,699,933,835)

이자의 수취	71,999,731	81,018,068

이자의 지급	(341,460,252)	(362,106,199)

법인세의 납부(환급)	(91,670)	(204,040)

투자활동으로 인한 순현금흐름	(240,859,520)	(260,227,876)

단기금융상품의 처분	60,000,000	30,000,000

기타비유동자산의 감소	0	37,793,006

단기대여금의 감소	3,000,000	0

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(15,000,000)

장기대여금의 증가	0	(17,187,702)

보증금의 증가	0	(52,964,817)

유형자산의 취득	(248,659,520)	(242,868,363)

선급금의 증가	(10,200,000)	0

재무활동으로 인한 순현금흐름	5,168,568,570	(708,922,804)

단기차입금의 차입	2,568,127,041	840,266,827

유상증자	15,198,331,790	0

장기차입금의 증가	0	1,140,000,000

단기차입금의 상환	(11,848,633,372)	(1,036,498,395)

유동성장기차입금의 상환	(285,000,000)	(1,377,500,000)

리스부채의 상환	(464,256,889)	(275,191,236)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,747,259	11,101,840

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,978,018,430	(2,521,851,064)

기초의 현금및현금성자산	2,994,358,232	7,084,823,682

기말의 현금및현금성자산	4,972,376,662	4,562,972,618