오리엔트정공 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	37,918,675,205	39,477,953,382

현금및현금성자산	1,925,821,157	5,082,046,105

단기금융상품	11,000,000	41,000,000

매출채권	11,539,572,903	11,702,280,776

단기대여금	1,504,296,254	1,504,296,254

단기미수수익	2,259,917,792	2,268,289,445

단기미수금	1,209,179,121	861,623,510

단기선급금	3,244,443,156	2,777,528,905

재고자산	15,877,829,824	14,699,523,938

기타유동자산	346,614,998	541,364,449

비유동자산	70,167,750,491	70,692,967,932

장기금융상품	660,140,000	630,134,750

장기대여금	16,353,763,916	15,742,238,356

비유동매도가능금융자산	65,222,010	65,222,010

유형자산	26,594,322,839	27,380,841,402

무형자산	8,449,058,138	8,416,256,916

투자부동산	14,500,494,759	14,525,614,422

기타비유동자산	3,544,748,829	3,932,660,076

자산총계	108,086,425,696	110,170,921,314

부채

유동부채	44,484,338,263	45,479,988,617

단기매입채무	8,846,973,174	9,226,700,176

단기차입금	29,533,172,523	29,735,591,688

단기미지급금	2,637,742,484	2,664,310,067

단기예수금	338,149,153	396,481,503

단기미지급비용	929,374,225	1,087,403,019

단기선수금	1,089,129,339	702,761,967

유동성장기차입금	237,500,000

기타유동부채	1,109,797,365	1,429,240,197

비유동부채	12,342,555,302	12,028,518,464

장기차입금	6,811,516,851	6,725,617,505

확정급여채무	5,192,160,908	4,945,066,234

기타비유동부채	338,877,543	357,834,725

부채총계	56,826,893,565	57,508,507,081

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	48,376,128,709	49,749,873,097

자본금	58,607,281,000	58,607,281,000

자본잉여금	3,126,680,200	12,866,945,077

기타자본항목	(2,353,865,921)	(2,574,335,316)

이익잉여금(결손금)	(11,003,966,570)	(19,150,017,664)

비지배지분	2,883,403,422	2,912,541,136

자본총계	51,259,532,131	52,662,414,233

자본과부채총계	108,086,425,696	110,170,921,314

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,042,992,221	24,042,992,221	23,969,169,902	23,969,169,902

매출원가	22,192,623,223	22,192,623,223	21,050,377,195	21,050,377,195

매출총이익	1,850,368,998	1,850,368,998	2,918,792,707	2,918,792,707

판매비와관리비	3,459,584,131	3,459,584,131	2,926,416,140	2,926,416,140

영업이익(손실)	(1,609,215,133)	(1,609,215,133)	(7,623,433)	(7,623,433)

금융수익	436,444,229	436,444,229	318,314,839	318,314,839

금융비용	492,788,492	492,788,492	360,902,465	360,902,465

기타영업외수익	22,603,602	22,603,602	6,961,825	6,961,825

기타영업외비용	58,599,655	58,599,655	117,523	117,523

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,701,555,449)	(1,701,555,449)	(43,366,757)	(43,366,757)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,701,555,449)	(1,701,555,449)	(43,366,757)	(43,366,757)

지배기업의소유주지분	(1,663,037,659)	(1,663,037,659)	10,420,173	10,420,173

비지배지분	(38,517,790)	(38,517,790)	(53,786,930)	(53,786,930)

기타포괄손익	298,673,347	298,673,347	(169,859,931)	(169,859,931)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	220,469,395	220,469,395	18,286,844	18,286,844

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	220,469,395	220,469,395	18,286,844	18,286,844

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	78,203,952	78,203,952	(188,146,775)	(188,146,775)

확정급여제도의 재측정요소	78,203,952	78,203,952	(188,146,775)	(188,146,775)

당기총포괄이익(손실)	(1,402,882,102)	(1,402,882,102)	(213,226,688)	(213,226,688)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분	(1,373,744,388)	(1,373,744,388)	144,578,570	144,578,570

비지배지분	(29,137,714)	(29,137,714)	68,648,118	68,648,118

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(14)	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(14)	0	0

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(3,039,696,765)	1,070,059,876	(15,224,307,344)	54,280,281,844	1,978,044,802	56,258,326,646

해외사업환손손익	18,286,844	18,286,844	18,286,844

당기순이익(손실)	10,420,173	10,420,173	(53,786,930)	(43,366,757)

보험수리적손익	(173,285,587)	(173,285,587)	(14,861,188)	(188,146,775)

결손금보전

2019.03.31 (기말자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(3,039,696,765)	1,088,346,720	(15,387,172,758)	54,135,703,274	1,909,396,684	56,045,099,958

2020.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(3,871,710,376)	1,297,375,060	(19,150,017,664)	49,749,873,097	2,912,541,136	52,662,414,233

해외사업환손손익	220,469,395	220,469,395	220,469,395

당기순이익(손실)	(1,663,037,659)	(1,663,037,659)	(38,517,790)	(1,701,555,449)

보험수리적손익	68,823,876	68,823,876	9,380,076	78,203,952

결손금보전	(9,740,264,877)	9,740,264,877

2020.03.31 (기말자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	(3,871,710,376)	1,517,844,455	(11,003,966,570)	48,376,128,709	2,883,403,422	51,259,532,131

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,563,103,920)	4,367,746,202

영업으로 인한 현금흐름	(1,453,692,616)	4,725,446,681

당기순이익(손실)	(1,701,555,449)	(43,366,757)

현금의유출이없는비용등의가산	1,829,431,985	1,759,301,891

외화환산손실	123,670,598	30,176,376

감가상각비	924,511,540	1,012,037,226

무형자산상각비	121,202,060	139,467,825

매출채권처분손실	2,333,233

사용권자산상각비	137,014,590

무형자산손상차손	42,882,313

경상연구개발비	189,850,000	38,598,023

이자비용	10,835,015	379,547,884

퇴직급여	277,132,636	159,474,557

현금의유입이없는수익등의차감	(195,264,920)	(358,040,454)

외화환산이익	(182,564,920)	(159,334,765)

대손충당금환입	(12,700,000)

이자수익	(161,255,689)

외환차익	(37,450,000)

영업활동으로인한자산,부채의변동	(1,386,304,232)	3,367,552,001

매출채권의 감소(증가)	491,287,640	(1,341,680,244)

미수수익의 감소(증가)	(219,868,385)

미수금의 감소(증가)	(165,997,413)	(101,464,292)

선급금의 감소(증가)	(454,214,251)	2,394,034,303

재고자산의 감소(증가)	(1,178,305,886)	(1,964,519,911)

기타유동자산의 감소(증가)	194,749,451	(284,827,656)

기타비유동자산의 감소(증가)	(309,570,344)

매입채무의 증가(감소)	(411,644,114)	3,537,839,836

미지급비용의 증가(감소)	179,622,548	765,274,457

미지급금의 증가(감소)	22,819,406	780,195,244

예수금의 증가(감소)	(58,332,350)	15,528,480

선수금의 증가(감소)	386,367,372	(60,209,784)

퇴직급여의 지급	(120,150,728)	(68,919,961)

기타유동부채의 증가(감소)	(52,637,522)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	5,871,873

이자의 수취	228,240,038	3,577,051

이자의 지급	(337,651,342)	(360,723,049)

법인세 지급	(554,481)

투자활동현금흐름	(860,243,062)	(4,999,568,114)

투자활동으로인한현금유입액	280,896,657	60,000,000

금융상품의 감소	30,000,000

기타비유동자산의 감소	250,896,657

투자활동으로인한현금유출액	(1,141,139,719)	(5,059,568,114)

대여금의 증가	(611,525,560)	(810,000,000)

금융상품의 취득	(30,005,250)	(60,005,250)

구축물의 취득	(30,000,000)

기계장치의 취득	(59,777,863)	(2,761,606,640)

공구와 기구의 취득	(111,590,000)	(241,692,500)

비품의 취득	(2,845,451)	(8,333,724)

시설장치의 취득	(62,500,000)

건설중인자산의 취득	(128,510,000)	(375,430,000)

무형자산의 증가	(196,885,595)

보증금의 증가	(710,000,000)

재무활동현금흐름	(736,516,672)	1,328,676,809

재무활동으로인한현금유입액	29,533,172,523	5,965,674,264

단기차입금의 차입	29,533,172,523	1,778,331,068

장기차입금의 차입	4,187,343,196

재무활동으로인한현금유출액	(30,269,689,195)	(4,636,997,455)

단기차입금의 상환	(29,735,591,688)	(4,399,497,455)

유동성장기부채의 상환	(237,500,000)	(237,500,000)

리스부채의 상환	(296,597,507)

현금의 증가(감소)	(3,159,863,654)	696,854,897

현금의 환율변동효과	3,638,706	90,535,662

기초의 현금	5,082,046,105	10,939,420,959

기말의 현금	1,925,821,157	11,726,811,518