오리엔트정공 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	13,387,848,254	14,298,700,836

현금및현금성자산	2,240,900,890	2,658,965,494

매출채권및기타채권	6,110,772,937	6,399,035,887

미수수익	153,750,557	64,180,207

미수금	789,853,391	1,002,084,669

선급금	23,002,680	2,071,590

재고자산	3,747,593,405	4,046,152,172

기타유동자산	321,974,394	126,210,817

비유동자산	75,593,855,353	70,856,376,130

장기금융상품	710,147,000	630,134,750

장기대여금	2,950,043,625	2,747,000,000

매도가능금융자산	15,578,972,500

종속기업및관계기업주식	40,688,668,575	50,582,104,178

유형자산	14,859,322,368	16,152,413,908

무형자산	333,225,905	476,622,833

사용권자산	253,247,313	41,200,461

기타비유동자산	220,228,067	226,900,000

자산총계	88,981,703,607	85,155,076,966

부채

유동부채	29,777,903,566	28,368,619,825

매입채무및기타채무	9,440,698,989	8,197,863,139

단기차입금	18,184,137,668	18,008,527,456

미지급비용	351,622,442	551,853,266

유동성장기부채	1,622,319,117	1,515,311,333

예수금	56,098,918	75,149,273

기타유동부채	123,026,432	19,915,358

비유동부채	864,508,646	830,815,866

확정급여채무	704,179,766	775,444,532

기타비유동부채	160,328,880	55,371,334

부채총계	30,642,412,212	29,199,435,691

자본

자본금	58,607,281,000	58,607,281,000

자본잉여금	3,126,680,200	12,866,945,077

기타자본항목	8,897,343,613	(9,035,127)

이익잉여금(결손금)	(12,292,013,418)	(15,509,549,675)

자본총계	58,339,291,395	55,955,641,275

자본과부채총계	88,981,703,607	85,155,076,966

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,900,282,710	34,384,658,951	16,106,871,614	47,390,614,962

매출원가	11,696,051,828	32,472,981,064	14,611,080,872	43,833,734,837

매출총이익	1,204,230,882	1,911,677,887	1,495,790,742	3,556,880,125

판매비와관리비	2,024,913,322	4,985,521,077	1,367,049,613	4,092,360,604

영업이익(손실)	(820,682,440)	(3,073,843,190)	128,741,129	(535,480,479)

금융수익	18,504,612	192,957,959	141,873,682	506,595,076

금융비용	(169,546,652)	(516,334,881)	(166,761,040)	(471,984,179)

기타수익	52,592,636	54,222,434	16,278,670	378,012,891

기타비용	(3,266,340,451)	(3,271,516,147)	(324,850)	(456,520)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,185,472,295)	(6,614,513,825)	119,807,591	(123,313,211)

법인세비용

당기순이익(손실)	(4,185,472,295)	(6,614,513,825)	119,807,591	(123,313,211)

기타포괄손익	(690,960)	91,785,205	8,190,134	5,999,636

후속적으로당기손익으로 재분류되지않는항목	(690,960)	91,785,205	8,190,134	5,999,636

확정급여제도의 재측정손익	(690,960)	91,785,205	8,190,134	5,999,636

총포괄손익	(4,186,163,255)	(6,522,728,620)	127,997,725	(117,313,575)

주당이익

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(36)	(56)	1	(1)

자본변동표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(9,035,127)	(10,105,018,624)	61,360,172,326

결손금보전

당기순이익(손실)	(123,313,211)	(123,313,211)

기타포괄손익_공정가치금융자산

확정급여제도의 재측정요소	5,999,636	5,999,636

2019.09.30 (기말자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(9,035,127)	(10,222,332,199)	61,242,858,751

2020.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(9,035,127)	(15,509,549,675)	55,955,641,275

결손금보전	(9,740,264,877)	9,740,264,877

당기순이익(손실)	(6,614,513,825)	(6,614,513,825)

기타포괄손익_공정가치금융자산	8,906,378,740	8,906,378,740

확정급여제도의 재측정요소	91,785,205	91,785,205

2020.09.30 (기말자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	8,897,343,613	(12,292,013,418)	58,339,291,395

현금흐름표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동으로 인한 순현금흐름	1,623,363,898	1,468,199,116

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,018,742,175	1,904,904,795

분기순손실	(6,614,513,825)	(123,313,211)

조정항목	8,633,256,000	2,028,218,006

이자수취(영업)	44,231,828	2,439,957

이자지급(영업)	(439,610,105)	(442,895,306)

법인세납부(환급)	3,749,670

투자활동으로 인한 순현금흐름	(2,073,675,900)	(16,561,198,974)

보증금의 감소	6,671,933

유형자산의 처분	123,655,970

대여금의 감소	6,736

대여금의 증가	(523,048,679)	(10,333,000,000)

장단기금융상품의 증가	(80,011,354)	(90,015,750)

종속기업투자주식의취득	(3,221,000,000)

유형자산의 취득	(1,477,287,800)	(3,040,845,930)

재무활동현금흐름	32,233,558	9,122,155,369

단기차입금의 차입	1,000,000,000	14,590,332,054

단기차입금의 상환	(824,389,788)	(5,468,176,685)

리스부채의 상환	(143,376,654)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,840	1,522,562

현금및현금성자산의 증가(감소)	(418,064,604)	(5,969,321,927)

기초현금	2,658,965,494	7,225,252,662

기말현금	2,240,900,890	1,255,930,735