오리엔트정공 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 2020.12.31 현재
제 33 기 2019.12.31 현재
제 32 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	40,755,602,822	39,477,953,382	55,443,889,574

현금및현금성자산	7,084,823,682	5,082,046,105	10,939,420,959

단기금융상품	41,000,000	41,000,000	10,040,000,000

매출채권및기타채권	15,587,237,230	16,336,489,985	15,299,471,585

재고자산	14,641,078,577	14,699,523,938	12,024,855,230

당기법인세자산	27,824,374	184,642,713	7,484,274

기타유동자산	3,373,638,959	3,134,250,641	7,132,657,526

비유동자산	69,378,388,239	70,827,725,383	49,763,516,141

장기금융상품	725,147,000	630,134,750	510,113,750

관계기업투자주식	6,210,524,230

기타포괄손익-공정가치금융자산	19,937,462	65,222,010	33,475,000

장기매출채권및기타채권	15,081,850,520	16,300,690,429	7,729,819,944

투자부동산	14,425,135,766	14,525,614,422	14,651,817,866

유형자산	20,560,166,137	28,672,651,402	22,598,566,095

사용권자산	7,466,421,092	1,697,194,154

무형자산	4,510,370,329	8,416,256,916	3,891,011,486

기타비유동자산	378,835,703	519,961,300	348,712,000

자산총계	110,133,991,061	110,305,678,765	105,207,405,715

부채

유동부채	51,514,658,942	45,479,988,617	43,351,217,487

단기차입금	32,382,593,759	29,735,591,688	22,393,307,750

유동성장기차입금	1,662,500,000	237,500,000	8,287,807,436

유동리스부채	1,304,939,329	1,367,225,649

매입채무 및 기타유동채무	15,598,805,723	12,978,413,262	11,898,629,659

유동금융보증부채	9,875,421	9,907,175

기타유동부채	565,820,131	1,151,382,597	761,565,467

비유동부채	19,434,423,420	14,525,228,790	8,336,655,678

장기차입금	6,238,244,000	6,725,617,505	1,987,559,773

비유동리스부채	5,296,970,867	303,678,476

비유동금융보증부채	24,156,249

기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000	116,706,000

확정급여채무	7,869,208,553	7,441,776,560	6,232,389,905

부채총계	70,949,082,362	60,005,217,407	51,687,873,165

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,202,858,997	47,570,447,036	51,675,535,583

자본금	58,607,281,000	58,607,281,000	58,607,281,000

자본잉여금	3,126,680,200	12,866,945,077	12,866,945,077

기타자본항목	(863,519,083)	(1,467,651,605)	(1,969,636,889)

이익잉여금(결손금)	(29,667,583,120)	(22,436,127,436)	(17,829,053,605)

비지배지분	7,982,049,702	2,730,014,322	1,843,996,967

자본총계	39,184,908,699	50,300,461,358	53,519,532,550

자본과부채총계	110,133,991,061	110,305,678,765	105,207,405,715

연결 포괄손익계산서
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

매출액	82,203,176,748	87,515,085,309	98,179,111,596

매출원가	76,603,003,609	77,947,268,992	91,080,663,855

매출총이익	5,600,173,139	9,567,816,317	7,098,447,741

판매비와관리비	14,353,169,960	13,296,206,931	12,534,800,423

영업이익(손실)	(8,752,996,821)	(3,728,390,614)	(5,436,352,682)

금융수익	1,608,375,417	1,676,230,739	562,311,774

금융비용	1,562,914,963	1,659,117,851	1,845,901,732

기타영업외수익	698,890,830	975,375,716	585,309,654

기타영업외비용	10,179,274,403	2,373,736,603	7,013,259,024

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,187,919,940)	(5,109,638,613)	(13,147,892,010)

법인세비용

당기순이익(손실)	(18,187,919,940)	(5,109,638,613)	(13,147,892,010)

지배기업의소유주지분	(18,110,129,979)	(4,697,033,322)	(11,036,787,649)

비지배지분	(77,789,961)	(412,605,291)	(2,111,104,361)

기타포괄손익	396,142,323	1,376,510,307	(2,354,253,968)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(468,483,961)	227,315,184	14,892,245

해외사업환산손익	(319,320,161)	227,315,184	14,892,245

지분법자본변동	(149,163,800)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	864,626,284	1,149,195,123	(2,369,146,213)

확정급여제도의 재측정요소	909,910,832	70,638,113	(2,369,146,213)

재평가차익	1,291,810,000

공정가치금융자산손상차손	(45,284,548)	(213,252,990)

당기총포괄이익(손실)	(17,791,777,617)	(3,733,128,306)	(15,502,145,978)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분	(17,479,516,329)	(3,273,074,936)	(13,336,002,657)

비지배지분	(312,261,288)	(460,053,370)	(2,166,143,321)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(155)	(40)	(157)

연결 자본변동표
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	29,558,563,500	10,961,183,806	(1,395,183,700)	(4,537,989,254)	34,586,574,351	3,512,256,737	38,098,831,089

당기순이익(손실)	(11,036,787,649)	(11,036,787,649)	(2,111,104,361)	(13,147,892,010)

해외사업환손손익	14,892,245	14,892,245

확정급여제도의 재측정요소	(2,254,276,703)	(2,254,276,703)	(114,869,510)	(2,369,146,213)

재평가차익

공정가치금융자산손상차손

지분법자본변동

결손금보전

종속회사의 유상증자

종속회사지분변동	(589,345,433)	(589,345,433)	557,714,101	(31,631,332)

연결범위 변동

전환사채의 전환	391,644,000	214,090,133	605,734,133	605,734,133

유상증자	28,657,073,500	1,691,671,138	30,348,744,638	30,348,744,638

2018.12.31 (기말자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(1,969,636,888)	(17,829,053,606)	51,675,535,583	1,843,996,967	53,519,532,550

2019.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(1,969,636,888)	(17,829,053,606)	51,675,535,583	1,843,996,967	53,519,532,550

당기순이익(손실)	(4,697,033,322)	(4,697,033,322)	(412,605,291)	(5,109,638,613)

해외사업환손손익	227,315,184	227,315,184

확정급여제도의 재측정요소	89,959,491	89,959,491	(19,321,378)	70,638,113

재평가차익	1,291,810,000	1,291,810,000	1,291,810,000

공정가치금융자산손상차손	(185,126,289)	(185,126,289)	(28,126,701)	(213,252,990)

지분법자본변동

결손금보전

종속회사의 유상증자

종속회사지분변동	(832,013,611)	(832,013,611)	824,045,612	(7,967,999)

연결범위 변동	522,025,113	522,025,113

전환사채의 전환

유상증자

2019.12.31 (기말자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(1,467,651,605)	(22,436,127,436)	47,570,447,036	2,730,014,322	50,300,461,358

2020.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(1,467,651,605)	(22,436,127,436)	47,570,447,036	2,730,014,322	50,300,461,358

당기순이익(손실)	(18,110,129,979)	(18,110,129,979)	(77,789,961)	(18,187,919,940)

해외사업환손손익	(319,320,161)	(319,320,161)	(319,320,161)

확정급여제도의 재측정요소	1,138,409,418	1,138,409,418	(228,498,586)	909,910,832

재평가차익

공정가치금융자산손상차손	(39,311,807)	(39,311,807)	(5,972,741)	(45,284,548)

지분법자본변동	(149,163,800)	(149,163,800)	(149,163,800)

결손금보전	(9,740,264,877)	9,740,264,877	0	0

종속회사의 유상증자	0	3,630,300	3,630,300

종속회사지분변동	1,111,928,290	1,111,928,290	5,560,666,368	6,672,594,658

연결범위 변동

전환사채의 전환

유상증자

2020.12.31 (기말자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	(863,519,083)	(29,667,583,120)	31,202,858,997	7,982,049,702	39,184,908,699

연결 현금흐름표
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	1,539,890,530	3,760,182,469	(7,551,355,256)

영업으로 인한 현금흐름	1,995,122,385	5,112,751,625	(6,426,114,226)

당기순이익(손실)	(18,187,919,940)	(5,109,638,613)	(12,502,489,966)

현금의유출이없는비용등의가산	22,076,584,459	10,917,022,059	8,268,620,785

이자비용	1,357,952,838	1,460,692,374

외화환산손실	146,554,123	117,768,705	225,815,433

사채할인발행차금상각	18,497,323

사채상환손실	70,931,142

금융보증비용	24,124,495	736,228

투자부동산감가상각비	100,478,656	100,478,660

감가상각비	4,598,759,388	4,089,031,338	3,786,322,210

사용권자산감가상각비	1,779,906,007	1,075,729,675

무형자산상각비	495,567,576	529,773,372	557,871,303

유형자산손상차손	5,855,879,946	331,184,141

사용권자산 손상차손	221,581,081

무형자산손상차손	3,516,579,415	81,908,727	2,094,080,209

유형자산처분손실	650,281	2,000	10,555,940

무형자산처분손실	4,400,000

대손상각비	79,360,894	170,025,378	28,392,038

기타의 대손상각비	11,803,620	777,290,325	745,110,225

퇴직급여	1,725,964,718	1,240,737,387	730,308,734

경상연구개발비	825,530,000

재고자산평가손실	862,253,099

재고자산폐기손실	105,986,632

지분법손실	312,905,730

잡손실	78,870,455	913,875,482

현금의유입이없는수익등의차감	(1,770,116,359)	(2,376,476,233)	(535,157,454)

이자수익	(1,412,400,151)	(1,270,009,691)

외화환산이익	(66,644,884)	(134,603,903)	(127,333,495)

외환차익	(37,450,000)

대손충당금환입	(237,439,448)	(166,206,243)	(389,932,852)

유형자산처분이익	(267,910,253)	(17,891,107)

기타유동부채환입액	(15,045,681)	(450,320,386)

잡이익	(38,586,195)	(49,975,757)

영업활동으로인한자산,부채의변동	(123,425,775)	1,681,844,412	(1,657,087,591)

매출채권의 감소(증가)	(1,740,080,714)	(895,308,974)	240,443,476

미수금의 감소(증가)	524,889,868	(115,902,084)	(1,121,463,963)

미수수익의 감소(증가)	48,086,138	(357,647,770)

선급금의 감소(증가)	(6,406,113,241)

재고자산의 감소(증가)	(1,133,881,887)	(2,313,116,948)	6,825,600,186

기타유동자산의 감소(증가)	(367,830,833)	3,147,552,351	(227,070,996)

기타비유동자산의 감소(증가)	118,825,559	(521,781,164)

매입채무의 증가(감소)	1,912,384,352	2,417,559,414	(2,149,330,738)

미지급금의 증가(감소)	1,298,637,106	247,062,232	1,236,153,416

예수금의 증가(감소)	54,889,927

선수금의 증가(감소)	12,539,690

미지급비용의 증가(감소)	(274,705,010)	118,798,613	726,366,591

기타유동부채의 증가(감소)	(73,042,323)	94,098,740	(31,682,892)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	(29,300,000)	(10,000,000)

퇴직연금운용자산의 증가	(105,969,554)	(8,728,155)	74,754,688

퇴직급여의 지급	(282,652,339)	(507,175,751)	(524,525,965)

이자의 수취	783,605,022	335,754,817	315,310,863

이자의 지급	(1,398,381,113)	(1,519,407,872)	(1,427,912,807)

법인세 환급(납부)	159,544,236	(168,916,101)	(12,639,086)

투자활동현금흐름	(2,645,376,839)	(12,561,921,089)	(17,763,117,780)

투자활동으로인한현금유입액	4,305,087,584	11,434,887,043	867,014,970

단기대여금의 감소	13,000,000

장기대여금의 감소	4,248,863,185	772,000,000

단기금융상품의 처분	10,120,000,000

보증금의 감소	56,224,399	297,220,910

유형자산의 처분	155,274,270	569,794,060

무형자산의 처분	200,000,000

연결범위변동	174,612,773

투자활동으로인한현금유출액	(6,950,464,423)	(23,996,808,132)	(18,630,132,750)

장,단기대여금의 증가	(400,000,000)	(13,551,000,000)	(6,484,388,449)

장,단기금융상품의 증가	(95,012,250)	(240,021,000)	(10,045,284,212)

보증금의 증가	(1,630,000,000)	(1,410,000,000)

공정가치금융자산의 취득	(245,000,000)

유형자산의 취득	(4,719,191,769)	(7,889,905,151)	(2,100,460,089)

무형자산의 취득	(106,260,404)	(660,881,981)

재무활동현금흐름	3,223,546,963	2,896,137,802	28,454,773,266

재무활동으로인한현금유입액	13,608,599,368	22,780,264,165	35,178,490,727

단기차입금의 차입	11,308,599,368	17,794,807,585	4,829,746,089

장기차입금의 차입	2,300,000,000	4,985,456,580

유상증자	30,348,744,638

재무활동으로인한현금유출액	(10,385,052,405)	(19,884,126,363)	(6,723,717,461)

단기차입금의 상환	(8,467,384,532)	(18,618,024,111)

유동성장기차입금의 상환	(302,500,000)	(242,203,074)	(1,517,825,000)

장기차입금의 상환	(3,768,333,329)

전환사채의 상환	(1,405,927,800)

종속회사지분변동	(31,631,332)

리스부채의 상환	(1,611,537,573)	(1,023,899,178)

종속회사의 유상증자	(3,630,300)

현금의 증가(감소)	2,118,060,654	(5,905,600,818)	3,140,300,230

현금의 환율변동효과	(115,283,077)	48,225,964

기초의 현금	5,082,046,105	10,939,420,959	7,799,120,729

기말의 현금	7,084,823,682	5,082,046,105	10,939,420,959