오리엔트정공 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 32 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	49,499,334,285	55,443,889,573

현금및현금성자산	3,932,584,279	10,939,420,959

단기금융상품	10,010,000,000	10,040,000,000

매출채권	10,140,221,272	10,973,736,409

단기대여금	1,196,461,854	639,461,854

단기미수수익	2,080,704,737	1,663,606,141

단기미수금	2,075,703,329	2,022,667,180

단기선급금	4,966,645,684	6,730,594,730

재고자산	14,213,191,738	12,024,855,230

기타유동자산	883,821,392	409,547,070

비유동자산	67,141,389,588	50,408,918,185

장기금융상품	600,129,500	510,113,750

장기대여금	19,808,253,388	8,375,221,988

비유동매도가능금융자산	278,475,000	33,475,000

유형자산	26,185,636,578	22,598,566,095

무형자산	3,569,381,564	3,891,011,486

투자부동산	14,550,734,093	14,651,817,866

기타비유동자산	2,148,779,465	348,712,000

자산총계	116,640,723,873	105,852,807,758

부채

유동부채	49,818,035,429	43,351,217,487

단기매입채무	7,599,064,932	8,418,389,753

단기차입금	29,800,982,209	22,393,307,750

단기미지급금	2,855,480,734	2,596,208,214

단기예수금	210,739,474	147,726,649

단기미지급비용	801,554,341	884,031,692

단기선수금	39,764,218	108,242,601

유동성장기차입금	8,000,000,000	8,287,807,436

기타유동부채	510,449,521	515,503,392

비유동부채	11,671,849,971	6,243,263,625

장기차입금	7,028,950,276	1,987,559,773

확정급여채무	4,528,989,824	4,138,997,852

기타비유동부채	113,909,871	116,706,000

부채총계	61,489,885,400	49,594,481,112

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	52,837,936,464	54,280,281,844

자본금	58,607,281,000	58,607,281,000

자본잉여금	3,121,753,200	12,866,945,077

기타자본항목	(2,068,402,763)	(1,969,636,889)

이익잉여금(결손금)	(6,822,694,973)	(15,224,307,344)

비지배지분	2,312,902,009	1,978,044,802

자본총계	55,150,838,473	56,258,326,646

자본과부채총계	116,640,723,873	105,852,807,758

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,220,145,942	71,567,672,298	24,926,594,683	71,466,202,294

매출원가	20,609,503,849	63,740,003,770	21,721,888,951	61,775,772,702

매출총이익	2,610,642,093	7,827,668,528	3,204,705,732	9,690,429,592

판매비와관리비	2,732,636,186	9,183,368,754	3,288,823,396	9,075,957,535

영업이익(손실)	(121,994,093)	(1,355,700,226)	(84,117,664)	614,472,057

금융수익	305,170,654	849,016,939	125,684,282	340,777,597

금융비용	444,817,112	1,236,907,297	426,245,594	1,345,644,212

기타영업외수익	26,684,320	555,730,037	10,410,226	418,583,543

기타영업외비용	893,728	354,680,058	2,195,468	8,253,892

법인세비용차감전순이익(손실)	(235,849,959)	(1,542,540,605)	(376,464,218)	19,935,093

법인세비용

당기순이익(손실)	(235,849,959)	(1,542,540,605)	(376,464,218)	19,935,093

지배기업의소유주지분	(203,656,414)	(1,305,751,978)	(299,910,835)	188,662,865

비지배지분	(32,193,545)	(236,788,627)	(76,553,383)	(168,727,772)

기타포괄손익	315,968,539	439,979,432	(282,613,450)	(244,780,134)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	309,832,065	478,410,589	(24,528,337)	6,732,805

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	309,832,065	478,410,589	(24,528,337)	6,732,805

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	6,136,474	(38,431,157)	(258,085,113)	(251,512,939)

확정급여제도의 재측정요소	6,136,474	(38,431,157)	(258,085,113)	(251,512,939)

당기총포괄이익(손실)	80,118,580	(1,102,561,173)	(659,077,668)	(224,845,041)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분	111,828,770	(860,241,917)	(435,556,920)	86,040,405

비지배지분	(31,710,190)	(242,319,256)	(223,520,748)	(310,885,446)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(11)	(4)	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(11)	(4)	3

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	29,558,563,500	10,961,183,806	(2,450,351,332)	1,055,167,631	(4,537,989,254)	34,586,574,351	3,512,256,737	38,098,831,088

결손금보전

당기순이익(손실)	188,662,865	188,662,865	(168,727,772)	19,935,093

확정급여제도의 재측정요소	(109,355,265)	(109,355,265)	(142,157,674)	(251,512,939)

해외사업환손손익	6,732,805	6,732,805	6,732,805

종속회사지분변동	(716,786,461)	(716,786,461)	716,786,461

전환사채의 전환	391,644,000	214,090,133	605,734,133	605,734,133

유상증자	28,657,073,500	1,691,671,138	30,348,744,638	30,348,744,638

종속회사 유상증자

2018.09.30 (기말자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(3,167,137,793)	1,061,900,436	(4,458,681,654)	64,910,307,066	3,918,157,752	68,828,464,818

2019.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(3,039,696,765)	1,070,059,876	(15,224,307,344)	54,280,281,844	1,978,044,802	56,258,326,646

결손금보전	(9,740,264,877)	9,740,264,877

당기순이익(손실)	(1,305,751,978)	(1,305,751,978)	(236,788,627)	(1,542,540,605)

확정급여제도의 재측정요소	(32,900,528)	(32,900,528)	(5,530,629)	(38,431,157)

해외사업환손손익	478,410,589	478,410,589	478,410,589

종속회사지분변동

전환사채의 전환

유상증자

종속회사 유상증자	(4,927,000)	(577,176,463)	(582,103,463)	577,176,463	(4,927,000)

2019.09.30 (기말자본)	58,607,281,000	3,121,753,200	(3,616,873,228)	1,548,470,465	(6,822,694,973)	52,837,936,464	2,312,902,009	55,150,838,473

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	1,450,786,697	1,343,541,696

영업으로 인한 현금흐름	2,590,275,903	2,318,191,552

당기순이익(손실)	(1,542,540,605)	19,935,093

현금의유출이없는비용등의가산	5,720,749,235	3,958,207,380

외화환산손실	137,470,232	81,120,301

대손상각비	115,353,697

퇴직급여	510,526,052	549,121,921

급여	31,388,156

감가상각비	3,144,948,411	2,820,132,218

경상연구개발비	56,884,186

유형자산처분손실	1,000	1,000

무형자산상각비	321,901,741

무형자산손상차손	418,403,475

기타의 대손상각비	353,692,179

이자비용	1,023,996,877	18,497,323

사채상환손실	70,931,142

금융보증비용	24,586,704

현금의유입이없는수익등의차감	(733,383,839)	(410,881,240)

이자수익	(435,492,927)

외환차익	(37,450,000)

외화환산이익	(171,265,866)	(108,438,167)

유형자산처분이익	(43,787,580)

대손충당금환입	(45,387,466)	(302,443,073)

영업활동으로인한자산,부채의변동	(854,548,888)	(1,249,069,681)

매출채권의 감소(증가)	(621,694,197)	1,065,170,649

미수금의 감소(증가)	(52,746,822)	(269,582,784)

미수수익의 감소(증가)	2,781,323	(277,124,562)

재고자산의 감소(증가)	(2,040,890,093)	(2,630,081,317)

선급금의 감소(증가)	2,014,893,902	(537,172,046)

기타유동자산의 감소(증가)	(374,706,138)	(282,287,309)

기타비유동자산의 감소(증가)	(376,596,667)

매입채무의 증가(감소)	126,019	805,284,015

미지급금의 증가(감소)	927,710,107	343,184,251

미지급비용의 증가(감소)	(88,597,739)	822,041,415

예수금의 증가(감소)	62,966,450	41,160,392

선수금의 증가(감소)	(68,478,383)	41,019,329

기타유동부채의 증가(감소)	(3,136,704)	(10,000,000)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(9,367,997)	72,333,519

퇴직급여의 지급	(226,811,949)	(433,015,233)

이자의 수취	2,542,272	124,192,300

이자의 지급	(1,062,982,865)	(1,086,203,070)

법인세 지급	(79,048,613)	(12,639,086)

투자활동현금흐름	(20,407,469,375)	(8,019,572,654)

투자활동으로인한현금유입액	284,274,270	424,749,910

장기대여금및수취채권의 처분	13,000,000

보증금의 감소	297,250,910

유형자산의 처분	151,274,270	97,499,000

단기금융상품의 처분	120,000,000	30,000,000

투자활동으로인한현금유출액	(20,691,743,645)	(8,444,322,564)

단기대여금및수취채권의 취득	(275,056,636)

단기금융상품의 취득	(90,000,000)

장기금융상품의 취득	(90,015,750)	(15,278,962)

매도가능증권의 취득	(245,000,000)

유형자산의 취득	(6,505,456,076)	(1,338,043,602)

무형자산의 취득	(271,819)

장기대여금및수취채권의 취득	(12,351,000,000)	(6,815,943,364)

보증금의 증가	(1,410,000,000)

재무활동현금흐름	11,881,182,946	28,078,142,940

재무활동으로인한현금유입액	20,526,245,744	34,768,082,446

단기차입금의 차입	15,546,294,447	4,419,337,808

장기차입금의 차입	4,979,951,297

유상증자	30,348,744,638

재무활동으로인한현금유출액	(8,645,062,798)	(6,689,939,506)

단기차입금의 상환	(8,400,291,522)

유동성장기차입금의 상환	(239,844,276)	(1,517,825,000)

장기차입금의 상환	(3,766,186,706)

전환사채의 상환	(1,405,927,800)

종속회사지분변동	(4,927,000)

현금의 증가(감소)	(7,075,499,732)	21,402,111,982

현금의 환율변동효과	68,663,052

기초의 현금	10,939,420,959	7,799,120,729

기말의 현금	3,932,584,279	29,201,232,711