오리엔트정공 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	66,310,602,710	41,463,707,759

현금및현금성자산	29,201,232,711	7,799,120,729

단기금융상품	10,000,000	40,000,000

매출채권	10,169,290,686	11,138,946,063

단기대여금	550,100,000	275,043,364

단기미수수익	1,686,711,717	1,231,336,382

단기미수금	1,886,313,946	1,621,848,243

단기선급금	861,653,534	324,481,488

재고자산	21,480,536,733	18,850,455,416

기타유동자산	464,763,383	182,476,074

비유동자산	53,958,192,596	49,402,557,571

장기금융상품	480,108,500	464,829,538

장기대여금	9,071,195,393	2,255,252,029

비유동매도가능금융자산	33,475,000	33,475,000

유형자산	23,223,234,651	24,707,808,578

무형자산	6,124,559,523	6,542,962,998

투자부동산	14,676,937,529	14,752,296,518

기타비유동자산	348,682,000	645,932,910

자산총계	120,268,795,306	90,866,265,330

부채

유동부채	37,290,533,555	35,038,786,668

단기매입채무	11,228,309,373	10,341,905,057

단기차입금	21,982,899,469	17,563,561,661

단기미지급금	2,213,025,874	1,873,072,391

단기예수금	133,997,114	92,836,722

단기미지급비용	811,629,429	1,075,789,692

당기법인세부채	0	12,639,086

단기선수금	136,722,240	95,702,911

유동성장기차입금	237,500,000	1,517,825,000

유동성전환사채	0	1,484,703,992

유동파생상품부채	0	434,300,100

기타유동부채	546,450,056	546,450,056

비유동부채	14,149,796,933	17,728,647,574

장기차입금	10,040,013,832	14,043,700,538

확정급여채무	3,993,077,101	3,558,241,036

기타비유동부채	116,706,000	126,706,000

부채총계	51,440,330,488	52,767,434,242

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	64,910,307,066	34,586,574,351

자본금	58,607,281,000	29,558,563,500

자본잉여금	12,866,945,077	10,961,183,806

기타자본항목	(2,105,237,357)	(1,395,183,701)

이익잉여금(결손금)	(4,458,681,654)	(4,537,989,254)

비지배지분	3,918,157,752	3,512,256,737

자본총계	68,828,464,818	38,098,831,088

자본과부채총계	120,268,795,306	90,866,265,330

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,926,594,683	71,466,202,294	24,997,868,216	72,579,185,763

매출원가	21,721,888,951	61,775,772,702	22,376,501,629	63,547,209,382

매출총이익	3,204,705,732	9,690,429,592	2,621,366,587	9,031,976,381

판매비와관리비	3,288,823,396	9,075,957,535	2,699,594,674	8,483,987,505

영업이익(손실)	(84,117,664)	614,472,057	(78,228,087)	547,988,876

금융수익	125,684,282	340,777,597	74,459,143	528,801,505

금융비용	426,245,594	1,345,644,212	354,278,290	1,487,440,584

기타영업외수익	10,410,226	418,583,543	288,428,677	775,181,251

기타영업외비용	2,195,468	8,253,892	211,360,275	487,419,403

법인세비용차감전순이익(손실)	(376,464,218)	19,935,093	(280,978,832)	(122,888,355)

법인세비용	0	0	0	(2,731,362)

당기순이익(손실)	(376,464,218)	19,935,093	(280,978,832)	(125,619,717)

지배기업의소유주지분	(299,910,835)	188,662,865	(103,237,811)	144,719,605

비지배지분	(76,553,383)	(168,727,772)	(177,741,021)	(270,339,322)

기타포괄손익	(282,613,450)	(244,780,134)	8,517,257	19,230,385

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(24,528,337)	6,732,805	547,063	(15,891,702)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(24,528,337)	6,732,805	547,063	(15,891,702)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(258,085,113)	(251,512,939)	7,970,194	35,122,087

확정급여제도의 재측정요소	(258,085,113)	(251,512,939)	7,970,194	35,122,087

당기총포괄이익(손실)	(659,077,668)	(224,845,041)	(272,461,575)	(106,389,332)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분	(435,556,920)	86,040,405	(96,234,196)	165,060,442

비지배지분	(223,520,748)	(310,885,446)	(176,227,379)	(271,449,774)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	3	(2)	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	3	(2)	(0.2)

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	26,071,813,500	9,467,917,906	(2,053,482,038)	1,106,495,118	(3,382,864,860)	31,209,879,626	9,280,085,098	40,489,964,724

당기순이익(손실)	144,719,605	144,719,605	(270,339,322)	(125,619,717)

확정급여채무의 재측정요소	32,378,211	32,378,211	2,743,876	35,122,087

해외사업환손손익	(12,037,374)	(12,037,374)	(3,854,328)	(15,891,702)

종속회사지분변동	(396,869,294)	(396,869,294)	(4,624,948,257)	(5,021,817,551)

전환사채의 전환

유상증자	3,486,750,000	1,493,265,900	4,980,015,900	4,980,015,900

2017.09.30 (기말자본)	29,558,563,500	10,961,183,806	(2,450,351,332)	1,094,457,744	(3,205,767,044)	35,958,086,674	4,383,687,067	40,341,773,741

2018.01.01 (기초자본)	29,558,563,500	10,961,183,806	(2,450,351,332)	1,055,167,631	(4,537,989,254)	34,586,574,351	3,512,256,737	38,098,831,088

당기순이익(손실)	188,662,865	188,662,865	(168,727,772)	19,935,093

확정급여채무의 재측정요소	(109,355,265)	(109,355,265)	(142,157,674)	(251,512,939)

해외사업환손손익	6,732,805	6,732,805	6,732,805

종속회사지분변동	(716,786,461)	(716,786,461)	716,786,461

전환사채의 전환	391,644,000	214,090,133	605,734,133	605,734,133

유상증자	28,657,073,500	1,691,671,138	30,348,744,638	30,348,744,638

2018.09.30 (기말자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(3,167,137,793)	1,061,900,436	(4,458,681,654)	64,910,307,066	3,918,157,752	68,828,464,818

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	1,343,541,696	5,262,210,325

영업으로 인한 현금흐름	2,318,191,552	6,439,633,456

당기순이익(손실)	19,935,093	(125,619,717)

현금의유출이없는비용등의가산	3,958,207,380	4,309,644,934

대손상각비	44,666,067

외화환산손실	81,120,301	39,492,243

이자비용

기타의대손상각비

감가상각비	2,820,132,218	2,810,441,461

유형자산처분손실	1,000

유형자산손상차손	117,006,458

무형자산상각비	418,403,475	368,248,622

무형자산손상차손	272,261,231

퇴직급여	549,121,921	557,381,451

전환권조정상각	18,497,323	94,215,096

사채할인발행차금상각

사채상환손실	70,931,142	5,932,305

현금의유입이없는수익등의차감	(410,881,240)	(737,628,961)

외화환산이익	(108,438,167)	(32,616,409)

대손충당금환입	(302,443,073)

매도가능증권처분이익

금융보증수익	(3,915,651)

유형자산처분이익	(60,336,198)

투자자산처분이익	(343,544,703)

파생상품평가이익	(297,216,000)

영업활동으로인한자산,부채의변동	(1,249,069,681)	2,993,237,200

매출채권의 증가(감소)	1,065,170,649	1,617,384,030

미수수익의 증가	(277,124,562)	(213,683,020)

미수금의 증가(감소)	(269,582,784)	432,888,993

선급금의 감소(증가)	(537,172,046)	(734,104,265)

재고자산의 증가	(2,630,081,317)	(904,276,644)

기타유동자산의 증가(감소)	(282,287,309)	481,375,506

매입채무의 증가	805,284,015	1,648,642,339

미지급비용의 증가	822,041,415	1,384,507,359

미지급금의 감소(증가)	343,184,251	(459,145,530)

예수금의 감소(증가)	41,160,392	(83,809,246)

선수금의 감소	41,019,329	(11,625,509)

기타유동부채의증가(감소)	(10,000,000)	59,300,000

퇴직연금운용자산의 변동	72,333,519	(35,951,194)

퇴직급여의 지급	(433,015,233)	(188,265,619)

이자의 수취	124,192,300	124,638,815

이자의 지급	(1,086,203,070)	(1,302,061,946)

법인세 지급	(12,639,086)	0

투자활동현금흐름	(8,019,572,654)	(3,149,961,174)

투자활동으로인한현금유입액	424,749,910	930,627,825

유형자산의 처분	97,499,000	127,250,795

무형자산의 처분	316,407,530

단기대여금및수취채권의 처분	25,000,000

단기금융상품의 처분	30,000,000	30,000,000

매도가능증권의 감소	431,969,500

임차보증금의 감소	297,250,910

투자활동으로인한현금유출액	(8,444,322,564)	(4,080,588,999)

단기대여금의 증가	(275,056,636)	(25,000,000)

장기금융상품의 증가	(15,278,962)	(90,015,750)

장기대여금의 증가	(6,815,943,364)	(1,302,000,000)

유형자산의 취득	(1,338,043,602)	(1,929,090,482)

무형자산의 취득	(338,502,742)

보증금의 증가	(395,980,025)

재무활동현금흐름	28,078,142,940	(4,246,121,767)

재무활동으로인한현금유입액	34,768,082,446	7,745,515,900

단기차입금의 차입	4,419,337,808

장기차입금의 차입	2,765,500,000

유상증자	30,348,744,638	4,980,015,900

재무활동으로인한현금유출액	(6,689,939,506)	(11,991,637,667)

단기차입금의 상환	(4,199,494,116)

유동성장기부채의 상환	(1,517,825,000)	(2,181,250,000)

장기차입금의 상환	(3,766,186,706)	(485,500,000)

전환사채의 상환	(1,405,927,800)	(103,576,000)

종속회사 지분변동	(5,021,817,551)

현금의 증가(감소)	21,402,111,982	(2,133,872,616)

현금의 환율변동효과	0	0

기초의 현금	7,799,120,729	11,907,981,280

기말의 현금	29,201,232,711	9,774,108,664