오리엔트정공 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
제 29 기초 2015.01.01 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말	제 29 기초

자 산

유동자산	15,949,084,001	13,552,914,717	19,063,610,417

현금및현금성자산	4,085,454,591	1,391,996,807	483,332,867

단기금융상품	0	0	0

매출채권	4,940,412,602	5,781,742,216	5,537,392,114

단기대여금	70,100,000	70,100,000	5,968,462,699

미수수익	625,982,550	624,779,935	958,056,930

미수금	1,448,606,458	1,469,082,765	2,772,273,256

선급금	851,771,917	1,032,212,068	1,298,946,471

재고자산	3,560,366,661	2,830,680,362	1,967,334,496

기타유동자산	366,389,222	352,320,564	77,811,584

매각예정자산	0	0	0

비유동자산	38,971,966,383	37,648,176,551	21,487,185,675

장기금융상품	180,056,000	150,050,750	85,029,750

매도가능증권	121,674,797	121,674,797	0

관계기업주식	3,273,299,422	3,326,941,773	0

유형자산	26,024,068,282	24,720,929,130	20,226,493,649

무형자산	9,233,513,882	9,187,169,301	1,032,264,776

기타비유동자산	139,354,000	141,410,800	143,397,500

자산총계	54,921,050,384	51,201,091,268	40,550,796,092

부 채	0	0	0

유동부채	31,412,833,538	31,258,654,623	26,229,465,293

매입채무	9,117,449,975	9,552,616,810	7,798,435,393

단기차입금	19,479,740,856	19,537,117,027	17,594,000,000

미지급금	1,445,423,795	217,262,602	231,500,424

예수금	8,572,352	378,888,622	32,344,407

미지급비용	1,308,843,714	1,000,821,626	547,459,903

당기법인세부채	12,639,086	12,639,086	12,639,086

유동성장기부채	0	0	0

선수금	29,355,300	548,500,390	0

기타유동부채	10,808,460	10,808,460	13,086,080

비유동부채	3,989,692,455	791,440,870	493,384,136

장기차입금	400,000,000	100,000,000	0

전환사채	2,752,627,201	0	0

파생상품부채	84,402,000	0	0

확정급여채무	751,825,494	690,603,110	488,785,846

임대보증금	0	0	0

기타비유동부채	837,760	837,760	4,598,290

부채총계	35,402,525,993	32,050,095,493	26,722,849,429

자 본	0	0	0

지배기업소유주에귀속되는 자본	15,402,039,980	15,106,358,965	13,827,946,663

자본금	11,071,813,500	11,071,813,500	11,071,813,500

기타자본항목	3,038,757,851	3,043,218,179	3,043,218,179

이익잉여금(결손금)	1,291,468,629	991,327,286	(287,085,016)

비지배주주지분	4,116,484,411	4,044,636,810	0

자본총계	19,518,524,391	19,150,995,775	13,827,946,663

부채및자본총계	54,921,050,384	51,201,091,268	40,550,796,092

연결 포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,715,968,021	17,715,968,021	12,643,484,524	12,643,484,524	53,726,370,346	46,998,361,406

매출 원가	16,140,250,987	16,140,250,987	11,373,599,023	11,373,599,023	48,865,968,860	41,929,335,152

매출 총이익	1,575,717,034	1,575,717,034	1,269,885,501	1,269,885,501	4,860,401,486	5,069,026,254

판매비와관리비	1,166,663,976	1,166,663,976	1,109,140,378	1,109,140,378	3,826,869,243	3,877,379,996

영업 이익	409,053,058	409,053,058	160,745,123	160,745,123	1,033,532,243	1,191,646,258

금융수익	196,879,982	196,879,982	88,392,591	88,392,591	343,522,579	210,708,163

금융비용	251,039,823	251,039,823	223,699,550	223,699,550	946,572,025	1,004,614,559

기타영업외수익	151,304,966	151,304,966	74,059,256	74,059,256	417,973,754	141,615,311

기타영업외비용	50,001,006	50,001,006	47,542	47,542	193,893,252	524,626,480

관계기업투자로인한손익	(44,862,439)	(44,862,439)	0	0	667,901,096	0

법인세비용차감전 순이익(손실)	411,334,738	411,334,738	99,449,878	99,449,878	1,322,464,395	14,728,693

법인세 비용	8,163,788	8,163,788	0	0	0	47,823,451

당기 순이익(손실)	403,170,950	403,170,950	99,449,878	99,449,878	1,322,464,395	(33,094,758)

지배기업의소유주지분	331,663,242	331,663,242	0	0	1,322,464,395	(33,094,758)

비지배지분	71,507,708	71,507,708	0	0	0	0

기타 포괄손익	(35,642,334)	(35,642,334)	(69,793,469)	(69,793,469)	(44,052,093)	(253,990,258)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목	(4,460,328)	(4,460,328)	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는항목	(31,182,006)	(31,182,006)	(69,793,469)	(69,793,469)	(44,052,093)	(253,990,258)

확정급여제도의 재측정요소	(31,182,006)	(31,182,006)	(69,793,469)	(69,793,469)	(44,052,093)	(253,990,258)

당기 총포괄이익(손실)	367,528,616	367,528,616	29,656,409	29,656,409	1,278,412,302	(287,085,016)

지배기업의소유주지분	295,681,015	295,681,015	0	0	1,278,412,302	(287,085,016)

비지배지분	71,847,601	71,847,601	29,656,409	29,656,409	0	0

지배기업소유주지분에 대한 주당손익	0	0

기본주당순이익(손실)	15	15	5	5	60	(2)

희석주당순이익(손실)	7	7	5	5	60	(2)

연결 자본변동표
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,071,813,500	33,119,488,467	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(31,728,127,171)	7,573,345,669	7,573,345,669

자본변동	결손보전	(31,728,127,171)	31,728,127,171

당기순손실

당기순이익	(33,094,758)	(33,094,758)	(33,094,758)

유상증자	5,000,000,000	1,541,686,010	6,541,686,010	6,541,686,010

보험수리적손익

확정급여제도의 재측정요소	(253,990,258)	(253,990,258)	(253,990,258)

연결범위변동

2014.12.31 (기말자본)	11,071,813,500	2,933,047,306	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(287,085,016)	13,827,946,663	13,827,946,663

2015.01.01 (기초자본)	11,071,813,500	2,933,047,306	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(287,085,016)	13,827,946,663	13,827,946,663

자본변동	결손보전

당기순손실	1,322,464,395	1,322,464,395	1,322,464,395

당기순이익

유상증자

보험수리적손익

확정급여제도의 재측정요소	(44,052,093)	(44,052,093)	(44,052,093)

연결범위변동	4,044,636,810	4,044,636,810

2015.12.31 (기말자본)	11,071,813,500	2,933,047,306	(1,115,530,245)	1,225,701,118	991,327,286	15,106,357,955	4,044,636,810	19,150,995,775

2015.01.01 (기초자본)	11,071,813,500	2,933,047,306	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(287,085,016)	13,827,946,663	13,827,946,663

자본변동	결손보전	99,449,878	99,449,878	99,449,878

당기순손실

당기순이익

유상증자

보험수리적손익

확정급여제도의 재측정요소	(69,793,469)	(69,793,469)	(69,793,469)

연결범위변동

2015.03.31 (기말자본)	11,071,813,500	2,933,047,306	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(257,428,607)	13,857,603,072	13,857,603,072

2016.01.01 (기초자본)	11,071,813,500	2,933,047,306	(1,115,530,245)	1,225,701,118	991,327,286	15,106,357,955	4,044,636,810	19,150,995,775

자본변동	결손보전

당기순손실

당기순이익	331,663,242	331,663,242	71,507,708	403,170,950

유상증자

보험수리적손익

확정급여제도의 재측정요소	(31,521,599)	(31,521,599)	339,893	(31,182,006)

연결범위변동	(4,460,328)	(4,460,328)	(4,460,328)

2016.03.31 (기말자본)	11,071,813,500	2,933,047,306	(1,115,530,245)	1,221,240,790	1,291,468,629	15,402,039,980	4,116,484,411	19,518,524,391

연결 현금흐름표
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,594,987,726	697,199,968	3,294,408,520	584,740,603

영업으로 인한 현금흐름	1,822,661,492	762,632,511	3,622,071,688	1,672,801,721

당기순이익(손실)	403,170,950	99,449,878	1,322,464,395	(33,094,758)

현금의유출이없는비용등의가산	911,271,308	559,526,252	2,469,685,297	2,125,223,971

대손상각비	0	0	0	0

기타의대손상각비	0	0	157,216,633	109,600,000

감가상각비	716,489,848	472,211,712	1,930,822,197	1,851,709,428

무형자산상각비	50,231,740	26,734,972	109,816,221	94,564,935

무형자산손상차손	0	0	29,531,000	0

잡손실	0	0	0	0

퇴직급여	75,622,558	60,574,812	242,299,246	69,349,608

매각예정자산손상차손	0	0	0	0

현금의유출이없는수익등의차감	(189,268,458)	(21,959,737)	(1,022,343,010)	(70,280,594)

대손충당금환입	0	0	316,423,909	45,335,476

외환환산이익	2,266,458	142,555	10,162,673	57,155

금융보증수익	0	0	6,038,150	4,392,963

관계기업투자로인한손익	0	0	667,901,096	0

유형자산처분이익	0	21,817,182	21,817,182	20,495,000

파생상품평가이익	187,002,000	0	0	0

영업활동으로인한자산.부채의변동	697,487,692	125,615,118	852,265,006	(349,046,898)

매출채권의 증가	843,596,072	(236,878,868)	(502,137,980)	(689,663,760)

미수수익의 증가	0	(88,170,753)	0	(205,461,886)

미수금의 증가	20,476,307	(261,200,427)	(369,341,588)	(85,633,341)

선급금의 감소	180,440,151	(743,592,652)	246,696,786	14,883,608

선급비용의증가	0	19,791,132	0	0

재고자산의 증가	(729,686,299)	(464,048,037)	(863,345,866)	(568,844,208)

기타유동자산의 증가	(14,068,658)	(115,200)	(210,429,530)	(34,536,381)

매입채무의 증가	(435,200,357)	1,458,636,583	1,754,181,417	1,163,163,778

미지급비용의 증가	534,493,239	223,694,794	1,169,609,677	1,003,109,046

미지급금의 감소	1,228,161,193	260,620,242	(161,508,144)	(823,329,576)

예수금의 감소	(370,316,270)	5,936,789	(19,490,775)	(46,620,472)

선수금의 감소	(519,145,090)	0	0	(15,300,000)

퇴직연금운용자산의 증가	0	0	(15,961,179)

퇴직급여의 지급	(41,262,596)	(49,058,485)	(191,968,991)	(92,675,978)

미지급법인세의 증가	0	0	0	47,823,451

이자의 수취	(1,202,615)	748,908	617,028,839	22,695,083

이자의 지급	(226,471,151)	(66,180,451)	(944,692,007)	(1,062,932,750)

법인세 지급	0	0	0	(47,823,451)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,144,153,771)	(656,632,688)	(3,248,009,973)	(6,358,920,581)

투자활동으로인한현금유입액	2,056,800	21,818,182	2,708,222,604	195,502,000

단기대여금의감소	0	0	2,660,721,104	0

단기금융상품의감소	0	0	0	90,000,000

유형자산의 처분	0	21,818,182	27,466,057	20,502,000

매도가능증권의 처분	0	0	0	50,000,000

임차보증금의 감소	2,056,800	0	1,986,700	35,000,000

연결범위변동	0	0	18,048,743	0

매각예정자산의 처분	0	0	0	0

투자활동으로인한현금유출액	(2,146,210,571)	(678,450,870)	(5,956,232,577)	(6,554,422,581)

단기대여금의 증가	0	110,000,000	0	4,416,010,000

장기금융상품의 증가	30,005,250	15,005,250	65,021,000	60,021,000

구출물의 취득	0	0	301,800,000	0

기계장치의 취득	885,000,000	0	1,643,375,000	636,580,000

공구와기구의취득	650,079,000	489,741,000	1,029,656,160	569,575,000

비품의 취득	1,870,000	1,590,000	7,719,194	388,750,000

시설장치의 취득	0	0	0	58,200,000

건설중인자산의 취득	482,680,000	0	2,484,356,000	0

기타무형자산의 취득	96,576,321	61,220,820	424,305,223	422,141,081

기타보증금의 증가	0	893,800	0	3,145,500

회원권의 취득	0	0	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	3,242,623,829	0	862,265,393	6,019,088,847

재무활동으로인한현금유입액	4,912,113,651	0	2,991,813,631	6,541,686,010

단기차입금의차입	1,612,113,651	0	2,991,813,631	0

장기차입금의차입	300,000,000	0	0	0

유상증자	0	0	6,541,686,010

전환사채의 발행	3,000,000,000	0	0	0

재무활동으로인한현금유출액	(1,669,489,822)	0	(2,129,548,238)	(522,597,163)

단기차입금의 상환	1,669,489,822	0	2,129,548,238	486,297,163

유동성장기부채의 상환	0	0	36,300,000

임대보증금의 감소	0	0

현금의 증가(감소)	2,693,457,784	40,567,280	908,663,940	244,908,869

현금의 환율변동효과	0	0

기초의 현금	1,391,996,807	483,332,867	483,332,867	238,234,740

기말의 현금	4,085,454,591	523,900,147	1,391,996,807	483,332,867