오리엔트정공 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	39,297,512,386	40,755,602,822

현금및현금성자산	2,889,368,793	7,084,823,682

단기금융상품	11,000,000	41,000,000

매출채권및기타채권	16,659,190,816	15,587,237,230

재고자산	16,638,430,533	14,641,078,577

당기법인세자산	12,345,270	27,824,374

기타유동자산	3,087,176,974	3,373,638,959

비유동자산	68,654,666,256	69,378,388,239

장기금융상품	770,147,000	725,147,000

관계기업투자주식	5,803,910,596	6,210,524,230

기타포괄손익-공정가치금융자산	19,937,462	19,937,462

장기매출채권및기타채권	15,479,585,150	15,081,850,520

투자부동산	14,349,776,777	14,425,135,766

유형자산	20,991,384,692	20,560,166,137

사용권자산	6,568,797,084	7,466,421,092

무형자산	4,349,878,568	4,510,370,329

기타비유동자산	321,248,927	378,835,703

자산총계	107,952,178,642	110,133,991,061

부채

유동부채	51,635,614,333	51,514,658,942

단기차입금	31,647,628,506	32,382,593,759

유동성장기차입금	3,585,000,000	1,662,500,000

유동리스부채	1,651,915,296	1,304,939,329

매입채무 및 기타유동채무	14,398,514,007	15,598,805,723

기타유동부채	352,556,524	565,820,131

비유동부채	16,588,712,666	19,434,423,420

장기차입금	4,078,244,000	6,238,244,000

비유동리스부채	4,150,587,533	5,296,970,867

기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000

확정급여채무	8,329,881,133	7,869,208,553

부채총계	68,224,326,999	70,949,082,362

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,814,322,668	31,202,858,997

자본금	58,607,281,000	58,607,281,000

자본잉여금	3,126,680,200

기타자본항목	(662,593,597)	(863,519,083)

이익잉여금(결손금)	(26,130,364,735)	(29,667,583,120)

비지배지분	7,913,528,975	7,982,049,702

자본총계	39,727,851,643	39,184,908,699

자본과부채총계	107,952,178,642	110,133,991,061

연결 포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,912,395,418	85,809,533,478	21,180,626,512	58,733,236,443

매출원가	24,183,590,030	74,956,869,143	18,469,065,994	52,676,368,445

매출총이익	3,728,805,388	10,852,664,335	2,711,560,518	6,056,867,998

판매비와관리비	3,617,718,676	10,562,232,197	4,004,916,412	10,872,205,498

영업이익(손실)	111,086,712	290,432,138	(1,293,355,894)	(4,815,337,500)

금융수익	477,531,876	1,267,251,936	535,374,601	1,347,687,441

금융비용	462,313,596	1,366,938,451	674,623,016	1,725,734,450

기타영업외수익	41,044,384	82,113,323	111,695,080	384,729,231

기타영업외비용	364,553,137	825,092,640	47,990,404	1,233,857,693

법인세비용차감전순이익(손실)	(197,203,761)	(552,233,694)	(1,368,899,633)	(6,042,512,971)

당기순이익(손실)	(197,203,761)	(552,233,694)	(1,368,899,633)	(6,042,512,971)

지배기업의소유주지분	(138,104,901)	(445,158,578)	(1,203,584,872)	(5,663,009,581)

비지배지분	(59,098,860)	(107,075,116)	(165,314,761)	(379,503,390)

기타포괄손익	517,312,457	1,095,176,638	(272,137,657)	902,417,513

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(35,528,268)	200,925,486	(151,545,738)	83,677,968

해외사업환산손익	322,084,461	546,661,541	(151,545,738)	83,677,968

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(357,612,729)	(345,736,055)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	552,840,725	894,251,152	(120,591,919)	818,739,545

확정급여제도의 재측정요소	29,865,138	354,051,413	(120,591,919)	818,739,545

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	522,975,587	540,199,739

당기총포괄이익(손실)	320,108,696	542,942,944	(1,641,037,290)	(5,140,095,458)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분	368,769,690	611,463,671	(1,454,873,110)	(4,848,290,930)

비지배지분	(48,660,994)	(68,520,727)	(186,164,180)	(291,804,528)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(4)	(10)	(48)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(4)	(10)	(48)

연결 자본변동표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(1,467,651,605)	(22,436,127,436)	47,570,447,036	2,730,014,322	50,300,461,358

당기순이익(손실)	(5,663,009,581)	(5,663,009,581)	(379,503,390)	(6,042,512,971)

확정급여제도의 재측정요소	731,040,683	731,040,683	87,698,862	818,739,545

해외사업환손손익	83,677,968	83,677,968	83,677,968

기타포괄손익_공정가치금융자산	8,906,378,740	8,906,378,740	8,906,378,740

지분법이익잉여금

지분법자본변동

결손금보전	(9,740,264,877)	9,740,264,877

종속회사의 지분변동	3,630,300	3,630,300

2020.09.30 (기말자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	7,936,086,620	(17,627,831,457)	52,042,216,363	8,621,687,325	60,663,903,688

2021.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	(863,519,083)	(29,667,583,120)	31,202,858,997	7,982,049,702	39,184,908,699

당기순이익(손실)	(445,158,578)	(445,158,578)	(107,075,116)	(552,233,694)

확정급여제도의 재측정요소	315,497,024	315,497,024	38,554,389	354,051,413

해외사업환손손익	546,661,541	546,661,541	546,661,541

기타포괄손익_공정가치금융자산

지분법이익잉여금	540,199,739	540,199,739	540,199,739

지분법자본변동	(345,736,055)	(345,736,055)	(345,736,055)

결손금보전	(3,126,680,200)	3,126,680,200	0

종속회사의 지분변동

2021.09.30 (기말자본)	58,607,281,000	0	(662,593,597)	(26,130,364,735)	31,814,322,668	7,913,528,975	39,727,851,643

연결 현금흐름표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	564,853,290	(357,940,678)

영업으로 인한 현금흐름	1,226,665,957	501,895,360

당기순이익(손실)	(552,233,694)	(6,042,512,971)

현금의유출이없는비용등의가산	5,545,815,358	7,401,695,391

이자비용	1,195,289,636	104,393,767

외화환산손실	120,833,817	186,530,705

유형자산처분손실	193,966

투자부동산감가상각	75,358,989

감가상각비	906,081,232	2,776,634,677

사용권자산상각비	1,103,011,558	1,371,598,208

무형자산상각비	178,991,760	378,284,865

무형자산손상차손	42,882,313

퇴직급여	1,160,030,987	831,397,916

대손상각비	2,308,671	126,324,245

기타의대손상각비	26,067,224	1,110,419,616

재고자산처분손실	45,336,612

재고자산평가손실

재고자산폐기손실	16,108,501

종속기업투자주식처분손실

반품추정손실	2,298,795

지분법손실	601,077,318

금융보증비용

잡손실	174,465,371

경상연구개발비	411,590,000

현금의유출이없는수익등의차감	(1,099,504,843)	(510,499,004)

이자수익	(784,787,579)	(44,015,911)

외화환산이익	(265,826,997)	(196,842,365)

대손충당금환입	(47,467,595)	(217,501,601)

기타유동부채환입액	(52,139,127)

사용권자산처분이익	(1,422,672)

영업활동으로인한자산,부채의변동	(2,667,410,864)	(346,788,056)

매출채권의 감소(증가)	(322,570,604)	(736,049,653)

미수금의 감소(증가)	(155,677,856)	174,000,382

미수수익의 감소(증가)	(141,128,734)	(1,057,246,725)

선급금의 감소	1,874,938,322	(438,407,744)

당기법인세자산의 감소(증가)	(5,670)

재고자산의 감소(증가)	(1,582,156,099)	(1,051,418,778)

기타유동자산의 감소(증가)	(123,839,488)	(945,821,426)

매입채무의 증가(감소)	(268,875,527)	3,643,082,714

미지급금의 증가(감소)	(1,358,198,776)	23,753,253

미지급비용의 증가(감소)	(26,167,740)	1,203,863,565

예수금의 증가	(101,782,087)	(169,458,899)

선수금의 증가	10,948,027	(649,419,179)

미지급세금의 증가(감소)	78,967,201

부가세예수금의 증가(감소)	(206,554,840)

사외적립자산의 감소(증가)	(35,560,463)

퇴직급여의 지급	(309,746,530)	(343,665,566)

이자의 수취	181,028,323	522,333,885

이자의 지급	(857,713,970)	(1,382,169,923)

법인세납부(환급)	14,872,980

투자활동현금흐름	(2,361,232,326)	(968,852,310)

투자활동으로인한현금유입액	302,358,958	1,962,635,721

단금융상품의 감소	120,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	1,500,296,254

장기대여금의 감소	90,000,000

유형자산의 처분	345,680,000

단기금융상품의 감소	30,000,000

기타 비유동자산의 감소	92,358,958	86,659,467

투자활동으로인한현금유출액	(2,663,591,284)	(2,931,488,031)

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(80,012,250)

단기대여금의 증가

단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)

장기대여금및수취채권의취득	(1,083,841,949)

장기대여금의 증가	(240,000,000)

유형자산의 취득	(2,288,591,284)	(1,640,439,336)

무형자산의 취득	0	(27,194,496)

재무활동현금흐름	(2,447,923,381)	407,119,744

재무활동으로인한현금유입액	1,140,000,000	6,041,496,745

단기차입금의 차입	6,041,496,745

장기차입금의 차입	1,140,000,000

종속회사 지분변동

재무활동으로인한현금유출액	(3,587,923,381)	(5,634,377,001)

단기차입금의 상환	(1,043,124,184)	(4,322,414,542)

유동성장기차입금의 상환	(1,377,500,000)	(237,500,000)

리스부채의 상환	(1,167,299,197)	(1,078,092,759)

종속회사의 지분변동	0	3,630,300

현금의 환율변동효과	48,847,528	(2,957,049)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,244,302,417)	(919,673,244)

기초의 현금	7,084,823,682	5,082,046,105

기말의 현금	2,889,368,793	4,159,415,812