오리엔트정공 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	15,303,122,041	14,106,196,086

현금및현금성자산	34,087,955	1,904,005,481

매출채권및기타채권	8,717,459,992	7,717,217,623

재고자산	4,299,515,813	3,475,379,815

당기법인세자산	11,289,020	17,556,370

기타유동자산	2,240,769,261	992,036,797

비유동자산	60,310,346,380	58,234,552,953

장기금융상품	770,147,000	725,147,000

관계기업투자주식	13,517,754,600	12,127,630,900

종속기업투자주식	30,805,593,115	30,805,593,115

장기매출채권및기타채권	1,963,484,370	2,205,310,681

유형자산	12,990,759,677	12,165,721,157

사용권자산	39,265,851

무형자산	223,341,767	205,150,100

자산총계	75,613,468,421	72,340,749,039

부채

유동부채	31,776,138,257	31,368,161,135

단기차입금	19,367,128,707	20,244,123,615

유동리스부채	113,691,679	91,389,051

매입채무 및 기타유동채무	12,227,210,221	10,943,504,605

유동금융보증부채	15,877,182	11,925,586

기타유동부채	52,230,468	77,218,278

비유동부채	4,434,524,533	4,114,817,202

장기차입금	2,300,000,000	2,300,000,000

비유동리스부채	69,142,327	123,347,160

비유동금융보증부채	10,522,434	13,923,153

확정급여채무	2,054,859,772	1,677,546,889

부채총계	36,210,662,790	35,482,978,337

자본

자본금	58,607,281,000	58,607,281,000

자본잉여금	0	3,126,680,200

기타자본항목	8,127,935,713	6,737,812,013

이익잉여금(결손금)	(27,332,411,082)	(31,614,002,511)

자본총계	39,402,805,631	36,857,770,702

자본과부채총계	75,613,468,421	72,340,749,039

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,549,143,491	57,498,400,800	12,900,282,710	34,384,658,951

매출원가	16,424,359,019	51,711,816,117	11,696,051,828	32,472,981,064

매출총이익	2,124,784,472	5,786,584,683	1,204,230,882	1,911,677,887

판매비와관리비	1,595,206,744	4,443,363,796	2,024,913,322	4,985,521,077

영업이익(손실)	529,577,728	1,343,220,887	(820,682,440)	(3,073,843,190)

금융수익	161,662,012	335,290,650	18,504,612	192,957,959

금융비용	189,761,838	518,735,545	169,546,652	516,334,881

기타영업외수익	15,102,434	43,617,423	52,592,636	54,222,434

기타영업외비용	8,862,558	17,542,518	3,266,340,451	3,271,516,147

법인세비용차감전순이익(손실)	507,717,778	1,185,850,897	(4,185,472,295)	(6,614,513,825)

당기순이익(손실)	507,717,778	1,185,850,897	(4,185,472,295)	(6,614,513,825)

기타포괄손익	(1,133,451,568)	1,359,184,032	(690,960)	91,785,205

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(1,133,451,568)	1,359,184,032	(690,960)	91,785,205

관계기업주식 평가손익	(1,102,511,900)	1,390,123,700	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(30,939,668)	(30,939,668)	(690,960)	91,785,205

당기총포괄이익(손실)	(625,733,790)	2,545,034,929	(4,186,163,255)	(6,522,728,620)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	10	(36)	(56)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	10	(36)	(56)

자본변동표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(9,035,127)	(15,509,549,675)	55,955,641,275

결손금보전	0	(9,740,264,877)	9,740,264,877	0

당기순이익(손실)	(6,614,513,825)	(6,614,513,825)

확정급여채무의 재측정요소	91,785,205	91,785,205

관계기업투자지분 평가이익	0	0	0	0	0

기타포괄손익_공정가치금융자산	8,906,378,740	8,906,378,740

2020.09.30 (기말자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	8,897,343,613	(12,292,013,418)	58,339,291,395

2021.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	6,737,812,013	(31,614,002,511)	36,857,770,702

결손금보전	0	(3,126,680,200)	0	3,126,680,200	0

당기순이익(손실)	1,185,850,897	1,185,850,897

확정급여채무의 재측정요소	(30,939,668)	(30,939,668)

관계기업투자지분 평가이익	1,390,123,700	1,390,123,700

기타포괄손익_공정가치금융자산

2021.09.30 (기말자본)	58,607,281,000	0	8,127,935,713	(27,332,411,082)	39,402,805,631

현금흐름표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	1,118,210,848	1,623,363,898

당기순이익조정을 위한 가감	1,565,606,625	2,018,742,175

당기순이익(손실)	1,185,850,897	(6,614,513,825)

현금의유출이없는비용등의가산	1,069,685,133	6,548,848,370

이자비용	497,233,525	76,314,786

외화환산손실	19,706,575	0

금융보증비용	0	2,543,193

감가상각비	180,851,833	2,358,789,340

사용권자산상각비	81,481,615	132,875,910

무형자산상각비	308,333	143,396,928

퇴직급여	304,418,259	157,160,654

경상연구개발비	411,590,000

재고자산평가손실	45,336,612

대손상각비	(14,315,007)

종속기업투자주식처분손실	3,220,840,947

현금의유입없는수익등의차감	(276,589,258)	(52,965,000)

이자수익	(144,984,365)	(44,015,911)

외화환산이익	(132,155,770)	(8,949,089)

금융보증수익	550,877

대손충당금환입

재고자산평가충당금환입

영업활동으로인한자산,부채의변동	(413,340,147)	2,137,372,630

매출채권의 감소(증가)	(781,830,133)	291,967,408

미수금의 감소(증가)	(22,088,152)	215,487,006

재고자산의 증가(감소)	(824,135,998)	253,222,155

기타유동자산의 감소(증가)	74,990,831

매입채무의 증가(감소)	1,310,624,938	1,242,835,850

미지급금의 증가(감소)	24,662,619	108,982,847

미지급비용의 증가(감소)	239,379,281

예수금의 증가(감소)	(24,987,810)	(19,050,355)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	9,207,854

퇴직급여의 지급	(45,564,008)	(136,640,215)

확정급여부채의 승계

미수수익의 증가	7,544,807	(133,802,178)

선급금의 감소(증가)	39,413,668

부가세대급금의 감소	(132,226,306)

선급비용의 감소	26,038,374

이자의 수취	36,547,804	44,231,828

이자의 지급	(490,210,931)	(439,610,105)

법인세지급	6,267,350

투자활동현금흐름	(1,961,348,553)	(992,977,300)

임차보증금의 감소	500,000

단기대여금및수취채권의 취득	(240,000,000)	(100,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(400,000,000)

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(60,010,500)

유형자산의 취득	(2,206,348,553)	(433,466,800)

장기대여금및수취채권의감소

장기대여금수취채권의감소	530,000,000

재무활동현금흐름	(1,026,819,288)	882,080,420

단기차입금의 증가	4,303,394,612

단기차입금의 상환	(876,994,908)	(3,333,990,686)

금융리스부채의 지급	(149,824,380)	(87,323,506)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	39,467	37,817

기초의 현금	1,904,005,481	2,658,965,494

기말의 현금	34,087,955	739,928,322