오리엔트정공 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 반기말 2018.06.30 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	46,801,675,344	41,463,707,759

현금및현금성자산	8,471,691,864	7,799,120,729

단기금융상품	40,000,000	40,000,000

매출채권	11,653,153,656	11,138,946,063

단기대여금	1,290,083,874	275,043,364

단기미수수익	1,607,926,968	1,231,336,382

단기미수금	1,780,919,226	1,621,848,243

단기선급금	377,310,795	324,481,488

재고자산	21,213,826,953	18,850,455,416

기타유동자산	366,762,008	182,476,074

비유동자산	49,347,622,361	49,402,557,571

장기금융상품	524,840,038	464,829,538

장기대여금	4,167,211,519	2,255,252,029

비유동매도가능금융자산	33,475,000	33,475,000

유형자산	23,307,329,266	24,707,808,578

무형자산	6,264,027,346	6,542,962,998

투자부동산	14,702,057,192	14,752,296,518

기타비유동자산	348,682,000	645,932,910

자산총계	96,149,297,705	90,866,265,330

부채

유동부채	37,068,446,538	35,038,786,668

단기매입채무	12,101,450,284	10,341,905,057

단기차입금	21,111,502,724	17,563,561,661

단기미지급금	2,012,185,110	1,873,072,391

단기예수금	93,420,949	92,836,722

단기미지급비용	880,029,679	1,075,789,692

당기법인세부채	12,639,086	12,639,086

단기선수금	73,268,650	95,702,911

유동성장기차입금	237,500,000	1,517,825,000

유동성전환사채	1,484,703,992

유동파생상품부채	434,300,100

기타유동부채	546,450,056	546,450,056

비유동부채	13,862,479,661	17,728,647,574

장기차입금	10,042,500,279	14,043,700,538

확정급여채무	3,693,273,382	3,558,241,036

기타비유동부채	126,706,000	126,706,000

부채총계	50,930,926,199	52,767,434,242

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,202,684,060	34,586,574,351

자본금	33,607,281,000	29,558,563,500

자본잉여금	13,597,774,097	10,961,183,806

기타자본항목	(1,953,004,654)	(1,395,183,701)

이익잉여금(결손금)	(4,049,366,383)	(4,537,989,254)

비지배지분	4,015,687,446	3,512,256,737

자본총계	45,218,371,506	38,098,831,088

자본과부채총계	96,149,297,705	90,866,265,330

연결 포괄손익계산서
제 32 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 31 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,626,710,250	46,539,607,610	24,184,259,157	47,581,317,547

매출원가	21,229,286,220	40,053,883,751	21,139,337,276	41,170,707,753

매출총이익	3,397,424,030	6,485,723,859	3,044,921,881	6,410,609,794

판매비와관리비	3,001,417,334	5,787,134,138	2,751,142,324	5,784,392,831

영업이익(손실)	396,006,696	698,589,721	293,779,557	626,216,963

금융수익	150,677,193	215,093,315	92,209,414	454,342,362

금융비용	393,788,360	919,398,618	583,990,832	1,133,162,294

기타영업외수익	375,022,594	408,173,317	86,701,539	486,752,574

기타영업외비용	4,634,265	6,058,424	272,567,009	276,059,128

법인세비용차감전순이익(손실)	523,283,858	396,399,311	(383,867,331)	158,090,477

법인세비용	0	0	0	2,731,362

당기순이익(손실)	523,283,858	396,399,311	(383,867,331)	155,359,115

지배기업의소유주지분	561,890,032	488,573,700	(259,943,073)	247,957,416

비지배지분	(38,606,174)	(92,174,389)	(123,924,258)	(92,598,301)

기타포괄손익	61,302,797	37,833,316	67,384,778	10,713,128

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	38,770,642	31,261,142	16,463,244	(16,438,765)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	38,770,642	31,261,142	16,463,244	(16,438,765)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	22,532,155	6,572,174	50,921,534	27,151,893

확정급여제도의 재측정요소	22,532,155	6,572,174	50,921,534	27,151,893

당기총포괄이익(손실)	584,586,655	434,232,627	(316,482,553)	166,072,243

총 포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분	620,541,475	521,597,325	(219,331,981)	261,294,638

비지배지분	(35,954,820)	(87,364,698)	(97,150,572)	(95,222,395)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	(4)	4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	(8)	1

연결 자본변동표
제 32 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 31 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	26,071,813,500	9,467,917,906	(2,053,482,038)	1,106,495,118	(3,382,864,860)	31,209,879,626	9,280,085,098	40,489,964,724

당기순이익(손실)	247,957,416	247,957,416	(92,598,301)	155,359,115

유상증자	3,486,750,000	1,493,265,900	4,980,015,900	4,980,015,900

보험수리적손익

확정급여제도의 재측정요소	25,921,659	25,921,659	1,230,234	27,151,893

종속회사지분변동	(396,869,294)	(396,869,294)	(4,624,948,257)	(5,021,817,551)

해외사업환손손익	(12,584,437)	(12,584,437)	(3,854,328)	(16,438,765)

전환사채의 전환

2017.06.30 (기말자본)	29,558,563,500	10,961,183,806	(2,450,351,332)	1,093,910,681	(3,108,985,785)	36,054,320,870	4,559,914,446	40,614,235,316

2018.01.01 (기초자본)	29,558,563,500	10,961,183,806	(2,450,351,332)	1,055,167,631	(4,537,989,254)	34,586,574,351	3,512,256,737	38,098,831,088

당기순이익(손실)	488,573,700	488,573,700	(92,174,389)	396,399,311

유상증자	3,657,073,500	2,422,500,158	6,079,573,658	6,079,573,658

보험수리적손익	49,171	49,171	6,523,003	6,572,174

확정급여제도의 재측정요소

종속회사지분변동	(589,082,095)	(589,082,095)	589,082,095	0

해외사업환손손익	31,261,142	31,261,142	31,261,142

전환사채의 전환	391,644,000	214,090,133	605,734,133	605,734,133

2018.06.30 (기말자본)	33,607,281,000	13,597,774,097	(3,039,433,427)	1,086,428,773	(4,049,366,383)	41,202,684,060	4,015,687,446	45,218,371,506

연결 현금흐름표
제 32 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 31 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	802,309,112	437,332,888

영업으로 인한 현금흐름	1,521,569,247	1,310,446,739

당기순이익(손실)	396,399,311	155,359,115

현금의유출이없는비용등의가산	2,688,439,214	3,110,829,899

대손상각비	44,666,067

외화환산손실	53,765,160	29,859,972

이자비용	18,497,323	62,755,222

기타의대손상각비	117,006,458

감가상각비	1,898,374,829	1,944,176,710

무형자산상각비	278,935,652	270,029,082

무형자산손상차손	272,261,231

퇴직급여	367,935,108	370,075,157

사채상환손실	70,931,142

현금의유입이없는수익등의차감	(402,795,792)	(684,260,544)

외화환산이익	100,352,719	12,497,281

대손충당금환입	302,443,073

매도가능증권처분이익	343,544,703

금융보증수익	3,915,651

유형자산처분이익	27,086,909

파생상품평가이익	297,216,000

영업활동으로인한자산,부채의변동	(1,160,473,486)	(1,271,481,731)

매출채권의 증가(감소)	(450,209,874)	1,336,405,183

미수수익의 증가	(96,519,547)	(131,599,914)

미수금의 증가(감소)	(159,070,983)	195,268,263

선급금의 감소(증가)	(52,829,307)	(671,748,641)

재고자산의 증가	(2,363,371,538)	(1,035,845,222)

기타유동자산의 증가(감소)	(184,285,934)	155,310,146

매입채무의 증가	1,705,780,067	(1,863,916,161)

미지급비용의 증가	545,870,765	965,267,499

미지급금의 감소(증가)	142,343,487	39,756,181

예수금의 감소(증가)	584,227	(85,809,211)

선수금의 감소	(22,434,261)	(29,639,337)

기타유동부채의증가(감소)	29,300,000

퇴직연금운용자산의 변동	41,973,173	(40,412,320)

퇴직급여의 지급	(268,303,761)	(133,818,197)

이자의 수취	22,372,035	78,102,352

이자의 지급	(741,632,170)	(951,216,203)

법인세 지급	0	0

투자활동현금흐름	(3,069,799,639)	(2,209,238,252)

투자활동으로인한현금유입액	494,670,423	600,091,234

유형자산의 처분	197,419,513	168,121,734

매도가능증권의 감소	431,969,500

임차보증금의 감소	297,250,910

투자활동으로인한현금유출액	(3,564,470,062)	(2,809,329,486)

단기대여금의 증가	1,015,040,510	25,000,000

장기금융상품의 증가	60,010,500	60,010,500

장기대여금의 증가	1,911,959,490	1,130,000,000

구축물의 취득	30,000,000

기계장치의 취득	68,669,772	65,503,759

공구와기구의 취득	387,513,175	397,652,500

비품의 취득	9,776,615	9,722,723

시설장치의 취득	23,500,000	120,750,000

건설중인자산의 취득	58,000,000	539,087,262

무형자산의 취득	338,502,742

보증금의 증가	123,100,000

재무활동현금흐름	2,940,061,662	(3,616,027,347)

재무활동으로인한현금유입액	9,627,514,721	7,745,515,900

단기차입금의 차입	3,547,941,063

장기차입금의 차입	2,765,500,000

유상증자	6,079,573,658	4,980,015,900

재무활동으로인한현금유출액	(6,687,453,059)	(11,361,543,247)

단기차입금의 상환	4,158,475,696

유동성장기부채의 상환	5,281,525,259	2,181,250,000

전환사채의 상환	1,405,927,800

종속회사 지분변동	5,021,817,551

현금의 증가(감소)	672,571,135	(5,387,932,711)

현금의 환율변동효과

기초의 현금	7,799,120,729	11,907,981,280

기말의 현금	8,471,691,864	6,520,048,569