오리엔트정공 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 반기말 2021.06.30 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	16,845,810,085	14,106,196,086

현금및현금성자산	273,896,431	1,904,005,481

매출채권및기타채권	10,543,887,045	7,717,217,623

재고자산	3,335,488,143	3,475,379,815

당기법인세자산	8,966,490	17,556,370

기타유동자산	2,683,571,976	992,036,797

비유동자산	60,413,315,810	58,234,552,953

장기금융상품	755,147,000	725,147,000

관계기업투자주식	14,620,266,500	12,127,630,900

종속기업투자주식	30,805,593,115	30,805,593,115

장기매출채권및기타채권	2,234,209,534	2,205,310,681

유형자산	11,723,496,843	12,165,721,157

사용권자산	69,452,718

무형자산	205,150,100	205,150,100

자산총계	77,259,125,895	72,340,749,039

부채

유동부채	32,910,011,108	31,368,161,135

단기차입금	19,829,789,518	20,244,123,615

유동리스부채	151,576,039	91,389,051

매입채무 및 기타유동채무	12,877,535,138	10,943,504,605

유동금융보증부채	6,964,615	11,925,586

기타유동부채	44,145,798	77,218,278

비유동부채	4,351,515,034	4,114,817,202

장기차입금	2,300,000,000	2,300,000,000

비유동리스부채	81,367,855	123,347,160

비유동금융보증부채	11,526,352	13,923,153

확정급여채무	1,958,620,827	1,677,546,889

부채총계	37,261,526,142	35,482,978,337

자본

자본금	58,607,281,000	58,607,281,000

자본잉여금	3,126,680,200	3,126,680,200

기타자본항목	9,230,447,613	6,737,812,013

이익잉여금(결손금)	(30,966,809,060)	(31,614,002,511)

자본총계	39,997,599,753	36,857,770,702

자본과부채총계	77,259,125,895	72,340,749,039

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 34 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,828,554,922	38,949,257,309	9,457,893,756	21,484,376,241

매출원가	19,096,557,964	35,287,457,098	9,179,361,334	20,776,929,236

매출총이익	1,731,996,958	3,661,800,211	278,532,422	707,447,005

판매비와관리비	1,360,869,759	2,848,157,052	1,328,571,766	2,960,607,755

영업이익(손실)	371,127,199	813,643,159	(1,050,039,344)	(2,253,160,750)

금융수익	45,587,324	173,628,638	85,868,951	174,453,347

금융비용	165,491,407	328,973,707	286,823,911	346,788,229

기타영업외수익	17,156,095	28,514,989	157,381	1,629,798

기타영업외비용	261,791	8,679,960	175,687	5,175,696

법인세비용차감전순이익(손실)	268,117,420	678,133,119	(1,251,012,610)	(2,429,041,530)

당기순이익(손실)	268,117,420	678,133,119	(1,251,012,610)	(2,429,041,530)

기타포괄손익	(558,227,968)	2,461,695,932	58,509,903	92,476,165

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(558,227,968)	2,461,695,932	58,509,903	92,476,165

관계기업주식 평가손익	(527,288,300)	2,492,635,600

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(30,939,668)	(30,939,668)	58,509,903	92,476,165

당기총포괄이익(손실)	(290,110,548)	3,139,829,051	(1,192,502,707)	(2,336,565,365)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	6	(11)	(21)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	6	(11)	(21)

자본변동표
제 35 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 34 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	1,282,774,873	(16,556,464,885)	56,200,536,065

결손금보전	0	(9,740,264,877)	9,740,264,877	0

당기순이익(손실)	(2,429,041,530)	(2,429,041,530)

확정급여채무의 재측정요소	92,476,165	92,476,165

관계기업투자지분 평가이익	0	0	0	0	0

2020.06.30 (기말자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	1,282,774,873	(9,152,765,373)	53,863,970,700

2021.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	6,737,812,013	(31,614,002,511)	36,857,770,702

결손금보전	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	678,133,119	678,133,119

확정급여채무의 재측정요소	(30,939,668)	(30,939,668)

관계기업투자지분 평가이익	2,492,635,600	2,492,635,600

2021.06.30 (기말자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	9,230,447,613	(30,966,809,060)	39,997,599,753

현금흐름표
제 35 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 34 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	(768,016,276)	(1,808,178,109)

당기순이익조정을 위한 가감	(466,518,396)	(1,541,761,087)

당기순이익(손실)	678,133,119	(2,429,041,530)

현금의유출이없는비용등의가산	680,615,327	2,691,592,876

이자비용	323,520,617	340,936,647

외화환산손실	5,334,122	3,223,821

금융보증비용	2,543,193

감가상각비	98,316,024	1,581,772,978

사용권자산상각비	51,294,748	88,937,652

무형자산상각비	95,597,955

퇴직급여	202,149,816	104,773,769

경상연구개발비	220,510,000

재고자산평가손실	253,296,861

현금의유입없는수익등의차감	(188,209,457)	(169,787,107)

이자수익	(82,547,212)	(118,532,382)

외화환산이익	(74,702,619)	(51,254,725)

금융보증수익	(7,357,772)

대손충당금환입	(14,244,476)

재고자산평가충당금환입	(9,357,378)

영업활동으로인한자산,부채의변동	(1,637,057,385)	(1,634,525,326)

매출채권의 감소(증가)	(2,688,312,978)	1,484,463,352

미수금의 감소(증가)	(16,487,162)	562,911,749

재고자산의 증가(감소)	149,249,050	(132,416,672)

기타유동자산의 감소(증가)	(183,502,099)	97,182,095

매입채무의 증가(감소)	1,141,333,016	(3,098,875,600)

미지급금의 증가(감소)	(53,103,962)	(241,183,427)

미지급비용의 증가(감소)	(1,145,224)	(163,705,190)

예수금의 증가(감소)	(33,072,480)	(33,036,250)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	9,841,098	(31,795,274)

퇴직급여의 지급	(40,167,754)	(78,070,109)

확정급여부채의 승계	78,311,110

이자의 수취	17,849,128	15,882,559

이자의 지급	(319,347,008)	(282,299,581)

투자활동현금흐름	(343,769,910)	(992,977,300)

임차보증금의 감소	500,000

단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(400,000,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(60,010,500)

유형자산의 취득	(313,769,910)	(433,466,800)

재무활동현금흐름	(518,374,617)	882,080,420

단기차입금의 증가	4,903,283,237	4,303,394,612

단기차입금의 상환	(5,317,617,334)	(3,333,990,686)

금융리스부채의 지급	(104,040,520)	(87,323,506)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	51,753	37,817

기초의 현금	1,904,005,481	2,658,965,494

기말의 현금	273,896,431	739,928,322