오리엔트정공 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	40,562,012,990	39,477,953,382

현금및현금성자산	4,159,415,812	5,082,046,105

단기금융상품	11,000,000	41,000,000

매출채권및기타채권	15,907,095,370	16,336,489,985

재고자산	15,689,497,603	14,699,523,938

당기법인세자산	6,257,352	184,642,713

기타유동자산	4,788,746,853	3,134,250,641

비유동자산	83,168,933,047	70,692,967,932

장기금융상품	710,147,000	630,134,750

매도가능금융자산	15,644,194,510	65,222,010

장기매출채권및기타채권	17,197,882,441	17,457,742,978

투자부동산	14,450,255,433	14,525,614,422

유형자산	24,138,787,913	27,380,841,402

사용권자산	2,558,801,867	1,697,194,154

무형자산	8,022,284,234	8,416,256,916

기타비유동자산	446,579,649	519,961,300

자산총계	123,730,946,037	110,170,921,314

부채

유동부채	50,518,824,120	45,479,988,617

단기차입금	31,454,673,891	29,735,591,688

유동성장기부채	1,727,500,000	237,500,000

유동리스부채	693,032,664	1,367,225,649

매입채무및기타채무	16,363,252,173	12,978,413,262

유동금융보증부채	9,875,421

기타유동부채	280,365,392	1,151,382,597

비유동부채	10,186,265,354	12,028,518,464

장기차입금	3,300,000,000	6,725,617,505

비유동리스부채	2,157,960,216	303,678,476

비유동금융보증부채	24,156,249

기타비유동부채	30,000,000	30,000,000

확정급여채무	4,698,305,138	4,945,066,234

부채총계	60,705,089,474	57,508,507,081

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	54,221,642,424	49,749,873,097

자본금	58,607,281,000	58,607,281,000

자본잉여금	3,126,680,200	12,866,945,077

기타자본항목	6,829,402,909	(2,574,335,316)

이익잉여금(결손금)	(14,341,721,685)	(19,150,017,664)

비지배지분	8,804,214,139	2,912,541,136

자본총계	63,025,856,563	52,662,414,233

자본과부채총계	123,730,946,037	110,170,921,314

연결 포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,180,626,512	58,733,236,443	23,220,145,942	71,567,672,298

매출원가	18,469,065,994	52,676,368,445	20,609,503,849	63,740,003,770

매출총이익	2,711,560,518	6,056,867,998	2,610,642,093	7,827,668,528

판매비와관리비	4,004,916,412	10,872,205,498	2,732,636,186	9,183,368,754

영업이익(손실)	(1,293,355,894)	(4,815,337,500)	(121,994,093)	(1,355,700,226)

금융수익	535,374,601	1,347,687,441	305,170,654	849,016,939

금융비용	(674,623,016)	(1,725,734,450)	(444,817,112)	(1,236,907,297)

기타수익	111,695,080	384,729,231	26,684,320	555,730,037

기타비용	(47,990,404)	(1,233,857,693)	(893,728)	(354,680,058)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,368,899,633)	(6,042,512,971)	(235,849,959)	(1,542,540,605)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,368,899,633)	(6,042,512,971)	(235,849,959)	(1,542,540,605)

지배기업의소유주지분	(1,203,584,872)	(5,663,009,581)	(203,656,414)	(1,305,751,978)

비지배지분	(165,314,761)	(379,503,390)	(32,193,545)	(236,788,627)

기타포괄손익	(272,137,657)	902,417,513	315,968,539	439,979,432

후속적으로당기손익으로 재분류되는 항목	(151,545,738)	83,677,968	309,832,065	478,410,589

해외사업환산손익	(151,545,738)	83,677,968	309,832,065	478,410,589

후속적으로당기손익으로 재분류되지않는항목	(120,591,919)	818,739,545	6,136,474	(38,431,157)

확정급여제도의 재측정손익	(120,591,919)	818,739,545	6,136,474	(38,431,157)

당총포괄손익

지배기업의 소유주지분	(1,454,873,110)	(4,848,290,930)	111,828,770	(860,241,917)

비지배지분	(186,164,180)	(291,804,528)	(31,710,190)	(242,319,256)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(48)	(2)	(11)

연결 자본변동표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(1,969,636,889)	(15,224,307,344)	54,280,281,844	1,978,044,802	56,258,326,646

당기순이익(손실)	(1,305,751,978)	(1,305,751,978)	(236,788,627)	(1,542,540,605)

확정급여제도의 재측정요소	(32,900,528)	(32,900,528)	(5,530,629)	(38,431,157)

해외사업환산손익	478,410,589	478,410,589	478,410,589

기타포괄손익_공정가치금융자산

결손금보전	(9,740,264,877)	9,740,264,877

지분자본변동

종속회사 지분변동	(4,927,000)	(577,176,463)	(582,103,463)	577,176,463	(4,927,000)

2019.09.30 (기말자본)	58,607,281,000	3,121,753,200	(2,068,402,763)	(6,822,694,973)	52,837,936,464	2,312,902,009	55,150,838,473

2020.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(2,574,335,316)	(19,150,017,664)	49,749,873,097	2,912,541,136	52,662,414,233

당기순이익(손실)	(5,663,009,581)	(5,663,009,581)	(379,503,390)	(6,042,512,971)

확정급여제도의 재측정요소	731,040,683	731,040,683	87,698,862	818,739,545

해외사업환산손익	83,677,968	83,677,968	83,677,968

기타포괄손익_공정가치금융자산	8,906,378,740	8,906,378,740	8,906,378,740

결손금보전	(9,740,264,877)	9,740,264,877

지분자본변동	413,681,517	413,681,517	6,179,847,231	6,593,528,748

종속회사 지분변동	3,630,300	3,630,300

2020.09.30 (기말자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	6,829,402,909	(14,341,721,685)	54,221,642,424	8,804,214,139	63,025,856,563

연결 현금흐름표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동으로 인한 순현금흐름	(357,940,678)	1,450,786,697

영업활동에서 창출된 현금흐름	501,895,360	2,590,275,903

당기순이익(손실)	(6,042,512,971)	(1,542,540,605)

조정항목	6,544,408,331	4,132,816,508

이자의 수취	522,333,885	2,542,272

이자의지급	(1,382,169,923)	(1,062,982,865)

법인세지급	(79,048,613)

투자활동으로 인한 순현금흐름	(968,852,310)	(20,407,469,375)

장기대여금및수취채권의 처분	1,500,296,254	13,000,000

유형자산의 처분	345,680,000	151,274,270

단기금융상품의 처분	30,000,000	120,000,000

기타비유동자산의 감소	86,659,467

단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)

단기금융상품의 취득	(90,000,000)

장기금융상품의 취득	(80,012,250)	(90,015,750)

매도가능증권의 취득	(245,000,000)

유형자산의 취득	(1,640,439,336)	(6,505,456,076)

무형자산의 취득	(27,194,496)	(271,819)

장기대여금및수취채권의 취득	(1,083,841,949)	(12,351,000,000)

보증금의 증가	(1,410,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름	407,119,744	11,881,182,946

단기차입금의 차입	6,041,496,745	15,546,294,447

장기차입금의 차입	4,979,951,297

단기차입금의 상환	(4,322,414,542)	(8,400,291,522)

유동성장기차입금의 상환	(237,500,000)	(239,844,276)

리스부채의 상환	(1,078,092,759)

종속회사 지분변동	3,630,300	(4,927,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,957,049)	68,663,052

현금및현금성자산의 감소	(922,630,293)	(7,006,836,680)

기초현금	5,082,046,105	10,939,420,959

기말현금	4,159,415,812	3,932,584,279