오리엔트정공 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	40,756,723,454	41,463,707,759

현금및현금성자산	6,139,091,266	7,799,120,729

단기금융상품	10,000,000	40,000,000

매출채권	11,099,381,924	11,138,946,063

단기대여금	183,553,892	275,043,364

미수수익	1,260,150,035	1,231,336,382

미수금	1,661,094,030	1,621,848,243

선급금	406,074,396	324,481,488

재고자산	19,727,443,518	18,850,455,416

기타유동자산	269,934,393	182,476,074

비유동자산	49,104,631,083	49,402,557,571

장기금융상품	494,834,788	464,829,538

장기대여금	2,879,741,501	2,255,252,029

매도가능증권	33,475,000	33,475,000

관계기업주식	0	0

유형자산	23,927,170,503	24,707,808,578

무형자산	6,403,495,172	6,542,962,998

투자부동산	14,727,176,855	14,752,296,518

기타비유동자산	638,737,264	645,932,910

자산총계	89,861,354,537	90,866,265,330

부채

유동부채	33,477,684,467	35,038,786,668

매입채무	10,426,456,491	10,341,905,057

단기차입금	17,459,436,563	17,563,561,661

미지급금	2,074,771,352	1,873,072,391

예수금	105,816,353	92,836,722

미지급비용	1,073,746,172	1,075,789,692

당기법인세부채	12,639,086	12,639,086

선수금	65,668,394	95,702,911

유동성장기부채	1,712,700,000	1,517,825,000

전환사채	1,484,703,992

파생상품부채	434,300,100

기타유동부채	546,450,056	546,450,056

비유동부채	17,829,458,877	17,728,647,574

장기차입금	14,040,507,272	14,043,700,538

확정급여채무	3,662,245,605	3,558,241,036

기타비유동부채	126,706,000	126,706,000

부채총계	51,307,143,344	52,767,434,242

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	35,093,364,334	34,586,574,351

자본금	29,950,207,500	29,558,563,500

자본잉여금	11,175,273,939	10,961,183,806

기타자본항목	(1,402,693,201)	(1,395,183,701)

이익잉여금(결손금)	(4,629,423,904)	(4,537,989,254)

비지배지분	3,460,846,859	3,512,256,737

자본총계	38,554,211,193	38,098,831,088

자본과부채총계	89,861,354,537	90,866,265,330

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,912,897,360	21,912,897,360	23,397,058,390	23,397,058,390

매출원가	18,824,597,531	18,824,597,531	20,031,370,477	20,031,370,477

매출총이익	3,088,299,829	3,088,299,829	3,365,687,913	3,365,687,913

판매비와관리비	2,785,716,804	2,785,716,804	3,033,250,507	3,033,250,507

영업이익(손실)	302,583,025	302,583,025	332,437,406	332,437,406

금융수익	64,416,122	64,416,122	362,132,948	362,132,948

금융비용	525,610,258	525,610,258	549,171,462	549,171,462

기타영업외수익	33,150,723	33,150,723	400,051,035	400,051,035

기타영업외비용	1,424,159	1,424,159	3,492,119	3,492,119

관계기업투자로인한손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(126,884,547)	(126,884,547)	541,957,808	541,957,808

법인세비용	0	0	2,731,362	2,731,362

당기순이익(손실)	(126,884,547)	(126,884,547)	539,226,446	539,226,446

지배기업의소유주지분	(73,316,332)	(73,316,332)	507,900,489	507,900,489

비지배지분	(53,568,215)	(53,568,215)	31,325,957	31,325,957

기타포괄손익	(23,469,481)	(23,469,481)	(56,671,650)	(56,671,650)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(7,509,500)	(7,509,500)	(32,902,009)	(32,902,009)

해외사업환산	(7,509,500)	(7,509,500)	(32,902,009)	(32,902,009)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(15,959,981)	(15,959,981)	(23,769,641)	(23,769,641)

확정급여제도의 재측정요소	(15,959,981)	(15,959,981)	(23,769,641)	(23,769,641)

당기총포괄이익(손실)	(150,354,028)	(150,354,028)	482,554,796	482,554,796

총 포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분	(98,944,150)	(98,944,150)	480,626,619	480,626,619

비지배지분	(51,409,878)	(51,409,878)	1,928,177	1,928,177

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	10	10

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	5	5

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	26,071,813,500	9,467,917,906	(2,053,482,038)	1,106,495,118	(3,382,864,860)	31,209,879,626	9,280,085,098	40,489,964,724

당기순이익(손실)	507,900,489	507,900,489	31,325,957	539,226,446

확정급여제도의 재측정요소	(6,047,058)	(6,047,058)	(17,722,583)	(23,769,641)

해외사업 환산손익	(21,226,812)	(21,226,812)	(11,675,197)	(32,902,009)

전환사채의 전환

종속회사 지분변동	(346,405,891)	(346,405,891)	(4,657,968,311)	(5,004,374,202)

2017.03.31 (기말자본)	26,071,813,500	9,467,917,906	(2,399,887,929)	1,085,268,306	(2,881,011,429)	31,344,100,354	4,624,044,964	35,968,145,318

2018.01.01 (기초자본)	29,558,563,500	10,961,183,806	(2,450,351,332)	1,055,167,631	(4,537,989,254)	34,586,574,351	3,512,256,737	38,098,831,088

당기순이익(손실)	(73,316,332)	(73,316,332)	(53,568,215)	(126,884,547)

확정급여제도의 재측정요소	(18,118,318)	(18,118,318)	2,158,337	(15,959,981)

해외사업 환산손익	(7,509,500)	(7,509,500)	(7,509,500)

전환사채의 전환	391,644,000	214,090,133	605,734,133	605,734,133

종속회사 지분변동

2018.03.31 (기말자본)	29,950,207,500	11,175,273,939	(2,450,351,332)	1,047,658,131	(4,629,423,904)	35,093,364,334	3,460,846,859	38,554,211,193

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	337,621,667	(1,442,410,908)

영업으로 인한 현금흐름	715,457,211	(986,542,322)

당기순이익(손실)	(126,884,547)	539,226,446

현금의유출이없는비용등의가산	1,373,065,253	1,268,049,623

외화환산손실	14,102,250	35,871,497

사채할인발행차금의상각	18,497,323	31,007,402

사채상환손실	70,931,142

감가상각비	943,318,418	1,001,157,897

무형자산상각비	139,467,826	128,585,639

퇴직급여	186,748,294	71,427,188

현금의유출이없는수익등의차감	(7,229,889)	(659,044,980)

외화환산이익	7,229,889	9,194,368

유형자산처분이익	352,634,612

파생상품평가이익	297,216,000

영업활동으로인한자산,부채의변동	(523,493,606)	(2,134,773,411)

매출채권의 증가(감소)	55,194,210	1,241,429,139

미수수익의 증가	(62,392,807)	(57,785,048)

미수금의 증가(감소)	(39,245,787)	292,546,154

선급금의 감소(증가)	(81,592,908)	(523,047,290)

재고자산의 증가	(876,988,102)	(1,075,169,882)

기타유동자산의 증가(감소)	(87,458,319)	3,668,745

매입채무의 증가	70,449,184	(2,310,287,805)

미지급비용의 증가	409,369,786	478,458,142

미지급금의 감소(증가)	204,929,729	(108,135,531)

예수금의 감소(증가)	12,979,631	(87,622,666)

선수금의 감소	(30,034,517)	29,101,482

퇴직연금운용자산의 변동	39,367,443	1,755,783

퇴직급여의 지급	(138,071,149)	(19,684,634)

이자의 수취	33,579,154	36,038,387

이자의 지급	(411,414,698)	(491,906,973)

법인세 지급

투자활동현금흐름	(679,279,966)	(4,969,788,813)

투자활동으로인한현금유입액	319,704,631	783,603,517

단기대여금의 회수	91,489,472	312,546,108

매도가능증권의 감소	88,421,797

단기금융상품의 감소	30,000,000	30,000,000

유형자산의 처분	191,019,513	352,635,612

무형자산의 처분

임차보증금의 감소	7,195,646

연결범위변동

투자활동으로인한현금유출액	(998,984,597)	(5,753,392,330)

장,단기대여금의 증가	624,489,472	382,546,108

장기금융상품의 증가	30,005,250	30,005,250

건물의 취득

구축물의 취득

기계장치의 취득	38,053,513

차량운반구의 취득

공구와기구의 취득	258,100,000	176,329,500

비품의 취득	4,086,362	6,587,270

시설장치의 취득	60,750,000

건설중인자산의 취득	44,250,000

기타무형자산의 취득	1,800,000

회원권의 취득

보증금의 증가	91,000,000

종속회사 지분변동	5,004,374,202

연결범위변동

재무활동현금흐름	(1,318,371,164)	(1,166,804,791)

재무활동으로인한현금유입액	497,071,289	35,790,985,511

단기차입금의 차입	27,405,985,511

장기차입금의 차입	497,071,289	8,385,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(1,815,442,453)	(36,957,790,302)

단기차입금의 상환	104,125,098	28,764,540,302

유동성장기부채의 상환	2,181,250,000

장기차입금의 상환	305,389,555	6,012,000,000

전환사채의 상환	1,405,927,800

종속회사 지분변동

현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,660,029,463)	(7,579,004,512)

현금의 환율변동효과

기초의 현금	7,799,120,729	11,907,981,280

기말의 현금	6,139,091,266	4,328,976,768