오리엔트정공 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2014.12.31 현재
제 27 기 2013.12.31 현재
제 27 기초 2013.01.01 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 27 기초

자산

유동자산	19,063,610,417	13,698,819,268	19,740,657,206

현금및현금성자산	483,332,867	238,234,740	328,510,686

단기금융상품	90,000,000	90,000,000

매출채권	5,537,392,114	4,814,897,386	5,623,386,095

기타채권	0

단기대여금	5,968,462,699	1,632,452,699	2,124,828,908

미수수익	958,056,930	775,290,127	631,051,795

미수금	2,772,273,256	2,685,971,442	3,040,971,954

선급금	1,298,946,471	1,331,726,147	1,931,387,256

파생상품자산	0

유동성매도가능금융자산	0

재고자산	1,967,334,496	1,398,490,288	915,624,395

당기법인세자산	0

기타유동자산	77,811,584	43,275,203	73,516,608

매각예정자산	688,481,236	4,981,379,509

비유동자산	21,487,185,675	20,691,573,221	14,211,604,444

매도가능금융자산	50,000,000	50,000,000

장기금융상품	85,029,750	25,008,750

관계기업투자	0

유형자산	20,226,493,649	19,736,623,841	13,454,786,544

무형자산	1,032,264,776	704,688,630	374,375,000

투자부동산	0

장기기타채권	332,442,900

이연법인세자산	0

기타비유동자산	143,397,500	175,252,000

자산총계	40,550,796,092	34,390,392,489	33,952,261,650

부채

유동부채	26,229,465,293	26,534,225,176	24,695,853,870

매입채무	7,798,435,393	6,635,271,615	5,104,192,287

단기차입금	17,594,000,000	18,080,297,163	18,272,755,318

미지급비용	547,459,903	607,283,607	815,725,358

미지급금	231,500,424	1,054,830,000	242,584,462

예수금	32,344,407	78,964,879	69,432,747

선수금	15,300,000	15,372,711

기타채무	0

당기 법인세부채	12,639,086	12,639,086	12,639,086

유동성장기부채	36,300,000	145,200,000

금융리스부채	0

기타유동부채	13,086,080	13,338,826	17,951,901

비유동부채	493,384,136	282,821,644	2,094,641,435

장기기타채무	1,800,000,000

장기차입금	36,300,000

신주인수권부사채	0

전환사채	0

장기금융리스부채	0

퇴직급여채무	488,785,846	274,083,137	237,005,616

기타비유동부채	4,598,290	8,738,507	21,335,819

부채총계	26,722,849,429	26,817,046,820	26,790,495,305

자본

자본금	11,071,813,500	6,071,813,500	5,619,363,500

기타자본항목	3,043,218,179	33,229,659,340	32,686,703,400

이익잉여금(결손금)	(287,085,016)	(31,728,127,171)	(31,144,300,555)

자본총계	13,827,946,663	7,573,345,669	7,161,766,345

자본과부채총계	40,550,796,092	34,390,392,489	33,952,261,650

포괄손익계산서
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 27 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 26 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

수익(매출액)	46,998,361,406	36,003,959,091	30,406,731,944

매출원가	41,929,335,152	31,582,443,170	26,860,343,810

매출총이익	5,069,026,254	4,421,515,921	3,546,388,134

판매비와관리비	3,877,379,996	3,388,232,317	2,206,076,205

영업이익(손실)	1,191,646,258	1,033,283,604	1,340,311,929

금융수익	210,708,163	159,848,431	423,623,617

금융비용	1,004,614,559	1,262,586,827	1,781,403,659

기타영업외수익	141,615,311	142,481,055	757,127,206

기타영업외비용	524,626,480	572,125,216	254,062,957

관계기업투자주식평가손실	0

관계기업투자주식처분손실	0

법인세비용차감전순이익(손실)	14,728,693	(499,098,953)	485,596,136

법인세비용	47,823,451	257,153,655

계속영업이익(손실)	(33,094,758)	228,442,481

중단영업이익(손실)	0

당기순이익(손실)	(33,094,758)	(499,098,953)	228,442,481

기타포괄손익	(253,990,258)	(84,727,663)	25,499,726

매도가능금융자산평가손익	0

해외사업장환산외환차익	0

기타포괄손익의법인세효과	0

보험수리적손익	(253,990,258)	(84,727,663)	25,499,726

총포괄손익	(287,085,016)	(583,826,616)	253,942,207

주당이익

계속영업	0

기본주당순이익(손실)	(2)	(41)	20

희석주당순이익(손실)	(2)	(41)	20

자본변동표
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 27 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 26 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2012.01.01 (기초자본)	5,619,363,500	32,576,532,527	(1,115,530,245)	(31,398,242,762)	5,682,123,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	228,442,481	228,442,481

결손보전

유상증자

보험수리적손익	25,499,726	25,499,726

2012.12.31 (기말자본)	5,619,363,500	32,576,532,527	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(31,144,300,555)	7,161,766,345

2013.01.01 (기초자본)	5,619,363,500	32,576,532,527	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(31,144,300,555)	7,161,766,345

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(499,098,953)	(499,098,953)

결손보전

유상증자	452,450,000	542,955,940	995,405,940

보험수리적손익	(84,727,663)	(84,727,663)

2013.12.31 (기말자본)	6,071,813,500	33,119,488,467	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(31,728,127,171)	7,573,345,669

2014.01.01 (기초자본)	6,071,813,500	33,119,488,467	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(31,728,127,171)	7,573,345,699

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(33,094,758)	(33,094,758)

결손보전	(31,728,127,171)	31,728,127,171

유상증자	5,000,000,000	1,541,686,010	6,541,686,010

보험수리적손익	(253,990,258)	(253,990,258)

2014.12.31 (기말자본)	11,071,813,500	2,933,047,306	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(287,085,016)	13,827,946,663

현금흐름표
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 27 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 26 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름	584,740,603	4,953,065,363	(1,062,396,632)

1.당기순이익(손실)	(33,094,758)	(499,098,953)	228,442,481

2. 현금의유출이없는 비용등의가산	2,125,223,971	2,272,704,698	1,935,817,199

외환환산손실	6,314,098

대손상각비	21,189,131	50,087,919

기타의대손상각비	109,600,000	105,487,655	217,802,540

외화환산이익	0

감가상각비	1,851,709,428	1,502,390,210	1,436,183,574

유형자산처분손실	4,868,258

무형자산상각비	94,564,935	59,600,000	59,600,000

금융보증손실	19,451,497

지급수수료	0

잡손실	7,495,818

퇴직급여	69,349,608	112,950,985	141,509,313

매각예정자산손상차손	463,590,899

소송충당금전입액	0

기타관계 기업 및 매도가능 금융자산처분손실	0

3.현금의유출이없는수익등의차감	(70,280,594)	(41,219,277)	(531,072,228)

대손충당금환입	(45,335,476)	(10,049,835)	(34,717,138)

유형자산처분이익	(20,495,000)	(21,691,074)	(496,355,090)

금융보증수익	(4,392,963)	(9,478,368)

외환환산이익	(57,155)

4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	(349,046,898)	4,685,632,338	(828,015,602)

매출채권의감소(증가)	(689,663,760)	787,299,578	(3,466,831,191)

미수수익의감소(증가)	(205,461,886)	(148,077,111)	(422,757,551)

기타유동자산의감소(증가)	(34,536,381)	30,241,405	(38,704,421)

재고자산의감소(증가)	(568,844,208)	(482,865,893)	(418,676,333)

예수금의증가(감소)	(46,620,472)	9,532,132	(42,191,069)

선수금의증가(감소)	(15,300,000)	(72,711)	(235,320,887)

미지급비용의증가(감소)	1,003,109,046	1,260,350,471	850,509,297

퇴지급여의 지급	(92,675,978)	(160,601,127)	(269,458,206)

미수금의감소(증가)	(85,633,341)	344,080,867	1,141,958,667

선급금의감소(증가)	14,883,608	548,801,880	(1,883,390,829)

선급비용의감소	0

선급법인세의감소(증가)	876,070

매입채무의증가(감소)	1,163,163,778	1,531,079,328	3,614,493,192

미지급금의증가(감소)	(823,329,576)	965,863,519	71,249,182

미지급법인세의증가(감소)	47,823,451	257,153,655

퇴직연금운용자산의감소(증가)	(15,961,179)	13,074,822

5. 이자의 수취	22,695,083	3,838,779	81,384,828

6. 이자의 지급	(1,062,932,750)	(1,468,792,222)	(1,704,438,741)

7. 법인세 지급액	(47,823,451)	(244,514,569)

투자활동현금흐름	(6,358,920,581)	(3,901,089,094)	3,995,234,192

1. 투자활통으로인한현금유입액	195,502,000	519,099,830	5,855,262,273

단기대여금의감소	453,767,263	3,157,437,000

단기금융상품의감소	90,000,000

장기금융상품 감소	90,000,000

유형자산의처분	20,502,000	35,000,000	622,016,546

매도가능증권의 처분	50,000,000

유동성매도가능금융자사의 처분	1,300,588,000

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	0

차량운반구의 처분	520,220,727

임차보증금의 감소	35,000,000	790,900	165,000,000

매각예정자산의 처분	29,541,667

2. 투자활동으로인한현금유출액	(6,554,422,581)	(4,420,188,924)	(1,860,028,081)

단기금융상품의 증가	(90,000,000)

장기금융상품의 증가	(60,021,000)	(25,008,750)

단기대여금의 증가	(4,416,010,000)

기타채권의 증가	0

시설장치의 취득	(58,200,000)	(74,653,900)

기계장치의 취득	(636,580,000)	(1,206,175,994)	(892,968,000)

공구와기구의 취득	(569,575,000)	(291,535,000)	(302,050,000)

비품의 취득	(388,750,000)

소프트웨어의 취득	0

건설중인자산의 취득	(2,432,901,650)	(478,973,181)

건설중인무형자산의 취득	(70,060,000)

기타무형자산의 취득	(422,141,081)

기타보증금의 증가	(3,145,500)	(25,976,900)

회원권의 취득	(389,913,630)

매도가능금융자산의 취득	0

종속기업처분 순현금 유출	0

재무활동현금흐름	6,019,088,847	(1,142,252,215)	(2,719,873,038)

1. 재무활동으로인한 현금유입액	6,541,686,010	995,405,940	19,919,755,318

단기차입금의 차입	18,272,755,318

장기차입금의 차입	0

장기기타채무의증가	0

임대보증금의 증가	1,647,000,000

전환사채의 발행	0

신주인수권부사채의 발행	0

유상증자	6,541,686,010	995,405,940

신주인수권의 행사	0

2. 재무활동으로인한 현금 유출액	(522,597,163)	(2,137,658,155)	(22,639,628,356)

단기차입금의 상환	(486,297,163)	(192,458,155)	(22,034,028,356)

유동성장기 부채의 상환	(36,300,000)	(145,200,000)	(457,600,000)

장기차입금의 상환	(148,000,000)

신주인수권부사채의 상환	0

전환사채의 상환	0

자기주식의 취득	0

배당금의 지급	0

임대보증금의 감소	(1,800,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	244,908,869	(90,275,946)	212,964,522

현금의 환율변동효과	189,258

기초현금및현금성자산	238,234,740	328,510,686	115,546,164

기말현금및현금성자산	483,332,867	238,234,740	328,510,686