오리엔트정공 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 36 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	56,005,364,598	54,145,775,168

현금및현금성자산	3,189,153,712	8,559,095,244

단기금융상품	10,000,000	160,000,000

매출채권및기타채권	26,160,444,592	24,127,751,453

재고자산	23,920,036,098	19,026,901,699

당기법인세자산	83,012,780	81,766,773

기타유동자산	2,642,717,416	2,190,259,999

비유동자산	68,341,441,972	70,856,998,328

장기금융상품	1,157,224,209	1,070,315,025

관계기업투자주식	7,232,059,673	7,262,803,446

기타포괄손익-공정가치금융자산	203,225,000	203,225,000

장기매출채권및기타채권	10,507,869,278	14,703,842,933

투자부동산	14,085,058,791	14,110,178,454

유형자산	31,377,589,535	29,823,124,524

사용권자산	1,767,252,171	1,705,247,775

무형자산	2,011,163,315	1,978,261,171

자산총계	124,346,806,570	125,002,773,496

부채

유동부채	52,982,748,539	54,120,187,296

단기차입금	21,886,854,700	22,537,174,240

유동성장기차입금	2,918,333,330	5,618,333,331

유동리스부채	1,880,173,036	1,752,208,218

매입채무 및 기타채무	25,844,586,511	23,778,638,343

기타유동부채	452,800,962	363,228,963

당기법인세부채	70,604,201

비유동부채	20,405,836,514	20,712,085,672

장기차입금	8,274,910,670	8,659,910,669

비유동리스부채	2,150,027,720	2,598,525,726

기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000

확정급여부채	9,950,898,124	9,423,649,277

부채총계	73,388,585,053	74,832,272,968

자본

지배기업 소유주지분	44,390,976,931	43,645,829,599

자본금	15,871,456,000	15,871,456,000

자본잉여금	28,376,279,235	28,376,279,235

기타자본항목	971,894,932	795,387,164

이익잉여금(결손금)	(828,653,236)	(1,397,292,800)

비지배지분	6,567,244,586	6,524,670,929

자본총계	50,958,221,517	50,170,500,528

자본과부채총계	124,346,806,570	125,002,773,496

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,323,239,205	39,323,239,205	27,080,041,791	27,080,041,791

매출원가	34,859,029,258	34,859,029,258	23,284,411,864	23,284,411,864

매출총이익	4,464,209,947	4,464,209,947	3,795,629,927	3,795,629,927

판매비와관리비	3,760,338,262	3,760,338,262	3,730,710,766	3,730,710,766

영업이익(손실)	703,871,685	703,871,685	64,919,161	64,919,161

금융수익	530,986,951	530,986,951	367,845,832	367,845,832

금융비용	563,029,416	563,029,416	442,528,923	442,528,923

기타영업외수익	156,928,826	156,928,826	3,063,355,437	3,063,355,437

기타영업외비용	112,793,671	112,793,671	1,263,382	1,263,382

법인세비용차감전순이익(손실)	715,964,375	715,964,375	3,052,328,125	3,052,328,125

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	715,964,375	715,964,375	3,052,328,125	3,052,328,125

지배기업 소유주지분	643,732,361	643,732,361	3,181,669,179	3,181,669,179

비지배지분	72,232,014	72,232,014	(129,341,054)	(129,341,054)

기타포괄손익	71,756,614	71,756,614	(541,947,407)	(541,947,407)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	176,507,768	176,507,768	52,013,981	52,013,981

해외사업환산손익	134,831,292	134,831,292	90,334,198	90,334,198

지분법자본변동	41,676,476	41,676,476	(38,320,217)	(38,320,217)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(104,751,154)	(104,751,154)	(593,961,388)	(593,961,388)

확정급여제도의 재측정요소	(82,178,877)	(82,178,877)	(67,197,189)	(67,197,189)

지분법잉여금	(22,572,277)	(22,572,277)	(526,764,199)	(526,764,199)

총포괄이익(손실)	787,720,989	787,720,989	2,510,380,718	2,510,380,718

지배기업 소유주지분	745,147,332	745,147,332	2,663,207,190	2,663,207,190

비지배지분	42,573,657	42,573,657	(152,826,472)	(152,826,472)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	20	105	105

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	20	20	105	105

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	11,721,456,000	18,220,011,540	(99,591,295)	1,998,207,217	31,840,083,462	7,867,414,202	39,707,497,664

당기순이익(손실)	3,181,669,179	3,181,669,179	(129,341,054)	3,052,328,125

해외사업환산손익	90,334,198	90,334,198	90,334,198

확정급여제도의 재측정요소	(43,711,771)	(43,711,771)	(23,485,418)	(67,197,189)

지분법이익잉여금	(526,764,199)	(526,764,199)	(526,764,199)

지분법자본변동	(38,320,217)	(38,320,217)	(38,320,217)

유상증자	4,150,000,000	11,048,331,790	15,198,331,790	15,198,331,790

2022.03.31 (기말자본)	15,871,456,000	29,268,343,330	(47,577,314)	4,609,400,426	49,701,622,442	7,714,587,730	57,416,210,172

2023.01.01 (기초자본)	15,871,456,000	28,376,279,235	795,387,164	(1,397,292,800)	43,645,829,599	6,524,670,929	50,170,500,528

당기순이익(손실)	643,732,361	643,732,361	72,232,014	715,964,375

해외사업환산손익	134,831,292	134,831,292	134,831,292

확정급여제도의 재측정요소	(52,520,520)	(52,520,520)	(29,658,357)	(82,178,877)

지분법이익잉여금	(22,572,277)	(22,572,277)	(22,572,277)

지분법자본변동	41,676,476	41,676,476	41,676,476

유상증자

2023.03.31 (기말자본)	15,871,456,000	28,376,279,235	971,894,932	(828,653,236)	44,390,976,931	6,567,244,586	50,958,221,517

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동으로 인한 순현금흐름	(1,007,424,525)	(2,955,437,879)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(822,718,182)	(2,685,885,688)

당기순이익(손실)	715,964,375	3,052,328,125

조정항목	(1,538,682,557)	(5,738,213,813)

이자의 수취	215,307,296	71,999,731

이자의 지급	(434,721,614)	(341,460,252)

법인세의 납부(환급)	34,707,975	(91,670)

투자활동으로 인한 순현금흐름	(449,077,014)	(240,859,520)

유형자산의 처분	12,475,659	0

보증금의 감소	7,377,332	0

대여금의 감소	170,500,000	3,000,000

단기금융상품의 처분	180,000,000	60,000,000

장기금융상품의 취득	(29,142,750)	(45,000,000)

유형자산의 취득	(666,337,255)	(248,659,520)

무형자산의 취득	(34,600,000)

대여금의 증가	(59,350,000)	0

단기금융상품의 취득	(30,000,000)	0

선급금의 증가	0	(10,200,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름	(3,918,026,134)	5,168,568,570

단기차입금의 증가	11,944,000,000	2,568,127,041

유상증자	15,198,331,790

단기차입금의 상환	(12,697,932,675)	(11,848,633,372)

유동성장기차입금의 상환	(3,085,000,000)	(285,000,000)

리스부채의 상환	(79,093,459)	(464,256,889)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,349,941	5,747,259

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,364,177,732)	1,978,018,430

기초의 현금및현금성자산	8,553,331,444	2,994,358,232

기말의 현금및현금성자산	3,189,153,712	4,972,376,662