오리엔트정공 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 2015.12.31 현재
제 28 기 2014.12.31 현재
제 28 기초 2014.01.01 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 28 기초

자 산

유동자산	13,552,914,717	19,063,610,417	13,698,819,268

현금및현금성자산	1,391,996,807	483,332,867	238,234,740

단기금융상품	90,000,000

매출채권	5,781,742,216	5,537,392,114	4,814,897,386

단기대여금	70,100,000	5,968,462,699	1,632,452,699

미수수익	624,779,935	958,056,930	775,290,127

미수금	1,469,082,765	2,772,273,256	2,685,971,442

선급금	1,032,212,068	1,298,946,471	1,331,726,147

재고자산	2,830,680,362	1,967,334,496	1,398,490,288

기타유동자산	352,320,564	77,811,584	43,275,203

매각예정자산	688,481,236

비유동자산	37,648,176,551	21,487,185,675	20,691,573,221

장기금융상품	150,050,750	85,029,750	25,008,750

매도가능증권	121,674,797	50,000,000

관계기업주식	3,326,941,773

유형자산	24,720,929,130	20,226,493,649	19,736,623,841

무형자산	9,187,169,301	1,032,264,776	704,688,630

기타비유동자산	141,410,800	143,397,500	175,252,000

자산총계	51,201,091,268	40,550,796,092	34,390,392,489

부 채

유동부채	31,258,654,623	26,229,465,293	26,534,225,176

매입채무	9,552,616,810	7,798,435,393	6,635,271,615

단기차입금	19,537,117,027	17,594,000,000	18,080,297,163

미지급금	217,262,602	231,500,424	1,054,830,000

예수금	378,888,622	32,344,407	78,964,879

미지급비용	1,000,821,626	547,459,903	607,283,607

당기법인세부채	12,639,086	12,639,086	12,639,086

유동성장기부채	36,300,000

선수금	548,500,390	15,300,000

기타유동부채	10,808,460	13,086,080	13,338,826

비유동부채	791,440,870	493,384,136	282,821,644

장기차입금	100,000,000

확정급여채무	690,603,110	488,785,846	274,083,137

기타비유동부채	837,760	4,598,290	8,738,507

부채총계	32,050,095,493	26,722,849,429	26,817,046,820

자 본

지배기업소유주에귀속되는 자본	15,106,358,965	13,827,946,663

자본금	11,071,813,500	11,071,813,500	6,071,813,500

기타자본항목	3,043,218,179	3,043,218,179	33,229,659,340

이익잉여금(결손금)	991,327,286	(287,085,016)	(31,728,127,171)

비지배주주지분	4,044,636,810

자본총계	19,150,995,775	13,827,946,663	7,573,345,669

부채및자본총계	51,201,091,268	40,550,796,092	34,390,392,489

연결 포괄손익계산서
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 27 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

매출액	53,726,370,346	46,998,361,406	36,003,959,091

매출 원가	48,865,968,860	41,929,335,152	31,582,443,170

매출 총이익	4,860,401,486	5,069,026,254	4,421,515,921

판매비와관리비	3,826,869,243	3,877,379,996	3,388,232,317

영업 이익	1,033,532,243	1,191,646,258	1,033,283,604

금융수익	343,522,579	210,708,163	159,848,431

금융비용	946,572,025	1,004,614,559	1,262,586,827

기타영업외수익	417,973,754	141,615,311	142,481,055

기타영업외비용	193,893,252	524,626,480	572,125,216

관계기업투자로인한손익	667,901,096

법인세비용차감전 순이익(손실)	1,322,464,395	14,728,693	(499,098,953)

법인세 비용	47,823,451

당기 순이익(손실)	1,322,464,395	(33,094,758)	(499,098,953)

지배기업의소유주지분	1,322,464,395	(33,094,758)	(499,098,953)

비지배지분

기타 포괄손익	(44,052,093)	(253,990,258)	(84,727,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는항목	(44,052,093)	(253,990,258)	(84,727,663)

확정급여제도의 재측정요소	(44,052,093)	(253,990,258)	(84,727,663)

당기 총포괄이익(손실)	1,278,412,302	(287,085,016)	(583,826,616)

지배기업의소유주지분	1,278,412,302	(287,085,016)	(583,826,616)

비지배지분

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)	60	(2)	(41)

희석주당순이익(손실)	60	(2)	(41)

연결 자본변동표
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 27 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	5,619,363,500	32,576,532,527	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(31,144,300,555)	7,161,766,345	7,161,766,345

자본변동	결손보전

당기순손실

당기순이익	(499,098,953)	(499,098,953)	(499,098,953)

유상증자	452,450,000	542,955,940

보험수리적손익	(84,727,663)	(84,727,663)	(84,727,663)

확정급여제도의 재측정요소	995,405,940	995,405,940

연결범위변동

2013.12.31 (기말자본)	6,071,813,500	33,119,488,467	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(31,728,127,171)	7,573,345,669	7,573,345,669

2014.01.01 (기초자본)	6,071,813,500	33,119,488,467	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(31,728,127,171)	7,573,345,669	7,573,345,669

자본변동	결손보전	(31,728,127,171)	31,728,127,171

당기순손실	(33,094,758)	(33,094,758)	(33,094,758)

당기순이익

유상증자	5,000,000,000	1,541,686,010	6,541,686,010	6,541,686,010

보험수리적손익

확정급여제도의 재측정요소	(253,990,258)	(253,990,258)	(253,990,258)

연결범위변동

2014.12.31 (기말자본)	11,071,813,500	2,933,047,306	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(287,085,016)	13,827,946,663	13,827,946,663

2015.01.01 (기초자본)	11,071,813,500	2,933,047,306	(1,115,530,245)	1,225,701,118	(287,085,016)	13,827,946,663	13,827,946,663

자본변동	결손보전

당기순손실

당기순이익	1,322,464,395	1,322,464,395	1,322,464,395

유상증자

보험수리적손익

확정급여제도의 재측정요소	(44,052,093)	(44,052,093)	(44,052,093)

연결범위변동	4,044,636,810	4,044,636,810

2015.12.31 (기말자본)	11,071,813,500	2,933,047,306	(1,115,530,245)	1,225,701,118	991,327,286	15,106,358,965	4,044,636,810	19,150,995,775

연결 현금흐름표
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 27 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,294,408,520	584,740,603	4,953,065,363

영업으로 인한 현금흐름	3,622,071,688	1,672,801,721

당기순이익(손실)	1,322,464,395	(33,094,758)	(499,098,953)

현금의유출이없는비용등의가산	2,469,685,297	2,125,223,971	2,272,704,698

대손상각비	21,189,131

기타의대손상각비	157,216,633	109,600,000	105,487,655

감가상각비	1,930,822,197	1,851,709,428	1,502,390,210

무형자산상각비	109,816,221	94,564,935	59,600,000

무형자산손상차손	29,531,000

잡손실	7,495,818

퇴직급여	242,299,246	69,349,608	112,950,985

매각예정자산손상차손	463,590,899

현금의유출이없는수익등의차감	(1,022,343,010)	(70,280,594)	(41,219,277)

대손충당금환입	316,423,909	45,335,476	(10,049,835)

외환환산이익	10,162,673	57,155

금융보증수익	6,038,150	4,392,963	(9,478,368)

관계기업투자로인한손익	667,901,096

유형자산처분이익	21,817,182	20,495,000	(21,691,074)

영업활동으로인한자산.부채의변동	852,265,006	(349,046,898)	4,685,632,338

매출채권의 증가	(502,137,980)	(689,663,760)	787,299,578

미수수익의 증가	(205,461,886)	(148,077,111)

미수금의 증가	(369,341,588)	(85,633,341)	344,080,867

선급금의 감소	246,696,786	14,883,608	548,801,880

재고자산의 증가	(863,345,866)	(568,844,208)	(482,865,893)

기타유동자산의 증가	(210,429,530)	(34,536,381)	30,241,405

매입채무의 증가	1,754,181,417	1,163,163,778	1,531,079,328

미지급비용의 증가	1,169,609,677	1,003,109,046	1,260,350,471

미지급금의 감소	(161,508,144)	(823,329,576)	965,863,519

예수금의 감소	(19,490,775)	(46,620,472)	9,532,132

선수금의 감소	(15,300,000)	(72,711)

퇴직연금운용자산의 증가	(15,961,179)

퇴직급여의 지급	(191,968,991)	(92,675,978)	(160,601,127)

미지급법인세의 증가	47,823,451

이자의 수취	617,028,839	22,695,083	3,838,779

이자의 지급	(944,692,007)	(1,062,932,750)	(1,468,792,222)

법인세 지급	(47,823,451)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,248,009,973)	(6,358,920,581)	(3,901,089,094)

투자활동으로인한현금유입액	2,708,222,604	195,502,000	519,099,830

단기대여금의감소	2,660,721,104	453,767,263

단기금융상품의감소	90,000,000

유형자산의 처분	27,466,057	20,502,000	35,000,000

매도가능증권의 처분	50,000,000

임차보증금의 감소	1,986,700	35,000,000	790,900

연결범위변동	18,048,743

매각예정자산의 처분	29,541,667

투자활동으로인한현금유출액	(5,956,232,577)	(6,554,422,581)	(4,420,188,924)

단기대여금의 증가	4,416,010,000

장기금융상품의 증가	65,021,000	60,021,000	(25,008,750)

구출물의 취득	301,800,000

기계장치의 취득	1,643,375,000	636,580,000	(1,206,175,994)

공구와기구의취득	1,029,656,160	569,575,000	(291,535,000)

비품의 취득	7,719,194	388,750,000

시설장치의 취득	58,200,000	(74,653,900)

건설중인자산의 취득	2,484,356,000	(2,432,901,650)

기타무형자산의 취득	424,305,223	422,141,081

기타보증금의 증가	3,145,500

회원권의 취득	(389,913,630)

재무활동으로 인한 현금흐름	862,265,393	6,019,088,847	(1,142,252,215)

재무활동으로인한현금유입액	2,991,813,631	6,541,686,010	995,405,940

단기차입금의차입	2,991,813,631

유상증자	6,541,686,010	995,405,940

재무활동으로인한현금유출액	(2,129,548,238)	(522,597,163)	(2,137,658,155)

단기차입금의 상환	2,129,548,238	486,297,163	(192,458,155)

유동성장기부채의 상환	36,300,000	(145,200,000)

임대보증금의 감소	(1,800,000,000)

현금의 증가(감소)	908,663,940	244,908,869	(90,275,946)

현금의 환율변동효과

기초의 현금	483,332,867	238,234,740	328,510,686

기말의 현금	1,391,996,807	483,332,867	238,234,740