오리엔트정공 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 39 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 38 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	39,524,115,232	43,899,906,989

현금및현금성자산	2,517,132,535	5,011,616,009

단기금융상품	1,000,428,148	1,400,000,000

매출채권 및 기타채권	21,647,189,935	24,452,575,873

재고자산	11,733,566,014	11,037,344,588

당기법인세자산	36,622,572	12,523,768

기타유동자산	2,589,176,028	1,985,846,751

비유동자산	58,796,462,768	55,540,033,963

장기금융상품	10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,317,296,063	1,249,297,724

관계기업투자주식	14,883,076,426	15,665,045,449

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,502,687,838	1,471,628,817

유형자산	38,140,046,531	35,645,166,693

사용권자산	1,487,147,291	717,513,834

무형자산	464,949,495	500,874,750

기타비유동자산	1,259,124	280,506,696

자산총계	98,320,578,000	99,439,940,952

부채

유동부채	40,538,171,631	44,049,470,449

단기차입금	15,423,049,108	16,603,675,166

유동성장기부채	35,500,000

유동 리스부채	590,821,210	296,130,116

매입채무 및 기타채무	23,816,904,406	26,869,182,142

기타 유동부채	671,896,907	280,483,025

비유동부채	20,081,669,851	17,353,486,228

장기차입금	10,937,000,000	9,655,000,000

비유동 리스부채	872,016,179	425,470,280

장기매입채무 및 기타비유동채무	134,423,692

확정급여부채	6,839,018,374	5,704,956,958

이연법인세부채	1,433,635,298	1,433,635,298

부채총계	60,619,841,482	61,402,956,677

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	37,700,736,518	38,036,984,275

자본금	15,871,456,000	15,871,456,000

자본잉여금	28,376,279,235	28,376,279,235

기타자본항목	521,732,280	1,236,374,390

이익잉여금(결손금)	(7,068,730,997)	(7,447,125,350)

자본총계	37,700,736,518	38,036,984,275

자본과부채총계	98,320,578,000	99,439,940,952

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 38 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,035,943,306	120,101,369,362	41,886,588,064	127,317,798,792

매출원가	35,106,202,082	108,120,581,180	38,536,739,922	116,052,222,798

매출총이익	3,929,741,224	11,980,788,182	3,349,848,142	11,265,575,994

판매비와관리비	3,536,914,851	10,103,635,125	3,393,892,493	10,168,288,413

영업이익(손실)	392,826,373	1,877,153,057	(44,044,351)	1,097,287,581

금융수익	164,992,773	262,389,810	(142,753,756)	300,822,719

금융비용	219,176,078	1,150,275,426	209,144,063	805,169,961

기타영업외수익	37,887,736	157,177,713	(36,246,945)	427,134,888

기타영업외비용	(68,399,719)	363,466,677	407,087,136	556,470,931

법인세비용차감전순이익(손실)	444,930,523	782,978,477	(839,276,251)	463,604,296

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	444,930,523	782,978,477	(839,276,251)	463,604,296

지배기업 소유주지분	444,930,523	782,978,477	(839,276,251)	463,604,296

기타포괄손익	(254,111,475)	(1,119,226,234)	(286,591,809)	278,061,064

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(284,600,625)	(714,642,110)	(73,289,248)	17,579,621

해외사업환산손익	78,749,480	(352,432,128)	(73,289,248)	26,199,395

지분법자본변동	(363,350,105)	(362,209,982)	(8,619,774)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	30,489,150	(404,584,124)	(213,302,561)	260,481,443

확정급여제도의 재측정요소	(226,354,286)	(139,734,653)

지분법잉여금	30,489,150	(178,229,838)	(213,302,561)	400,216,096

총포괄이익(손실)	190,819,048	(336,247,757)	(1,125,868,060)	741,665,360

지배기업 소유주지분	190,819,048	(336,247,757)	(1,125,868,060)	741,665,360

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	25	(26)	15

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	25	(26)	15

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 39 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 38 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	15,871,456,000	28,376,279,235	887,664,850	(7,539,286,695)	37,596,113,390	37,596,113,390

당기순이익(손실)	463,604,296	463,604,296	463,604,296

해외사업환산손익	26,199,395	26,199,395	26,199,395

확정급여제도의 재측정요소	(139,734,653)	(139,734,653)	(139,734,653)

지분법 이익잉여금	400,216,096	400,216,096	400,216,096

지분법자본변동	(8,619,774)	(8,619,774)	(8,619,774)

2024.09.30 (기말자본)	15,871,456,000	28,376,279,235	905,244,471	(6,815,200,956)	38,337,778,750	38,337,778,750

2025.01.01 (기초자본)	15,871,456,000	28,376,279,235	1,236,374,390	(7,447,125,350)	38,036,984,275	38,036,984,275

당기순이익(손실)	782,978,477	782,978,477	782,978,477

해외사업환산손익	(352,432,128)	(352,432,128)	(352,432,128)

확정급여제도의 재측정요소	(226,354,286)	(226,354,286)	(226,354,286)

지분법 이익잉여금	(178,229,838)	(178,229,838)	(178,229,838)

지분법자본변동	(362,209,982)	(362,209,982)	(362,209,982)

2025.09.30 (기말자본)	15,871,456,000	28,376,279,235	521,732,280	(7,068,730,997)	37,700,736,518	37,700,736,518

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 39 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 38 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동으로 인한 순현금흐름	1,707,014,489	1,285,666,582

영업에서 창출된 현금흐름	2,347,806,987	2,067,700,358

당기순이익(손실)	782,978,477	463,604,296

조정항목	1,564,828,510	1,604,096,062

이자의 수취	170,585,709	249,742,831

이자의 지급	(787,101,988)	(1,049,547,932)

법인세납부(환급)	(24,276,219)	17,771,325

투자활동으로 인한 순현금흐름	(4,058,843,978)	(4,552,671,087)

단기금융상품의 감소	400,000,000	19,701,600

유형자산의 처분	11,500,000	186,384,947

대여금의 감소	131,500,000	93,500,000

국고보조금의 증가	45,500,553

금융상품의 취득	(428,148)	(67,037,400)

장기대여금및수취채권의 취득	(760,000,000)

보증금의 증가	(201,000,000)	(150,000,000)

유형자산의 취득	(4,383,746,363)	(3,860,210,234)

무형자산의 취득	(17,170,020)	(15,010,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(45,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름	(115,826,182)	2,955,244,903

단기차입금의 증가	32,450,000,000

장기차입금의 증가	1,317,500,000	3,060,000,000

단기차입금의 감소	(1,000,000,000)	(31,150,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(804,910,669)

리스부채의 감소	(433,326,182)	(599,844,428)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26,827,803)	47,590,119

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,494,483,474)	(264,169,483)

기초의 현금및현금성자산	5,011,616,009	5,745,581,708

기말의 현금및현금성자산	2,517,132,535	5,481,412,225