오리엔트정공 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	40,792,972,852	40,755,602,822

현금및현금성자산	4,562,972,618	7,084,823,682

단기금융상품	11,000,000	41,000,000

매출채권및기타채권	18,997,665,490	15,587,237,230

재고자산	15,064,037,297	14,641,078,577

당기법인세자산	30,521,504	27,824,374

기타유동자산	2,126,775,943	3,373,638,959

비유동자산	69,624,044,604	69,378,388,239

장기금융상품	740,147,000	725,147,000

관계기업투자주식	6,365,745,424	6,210,524,230

기타포괄손익-공정가치금융자산	19,937,462	19,937,462

장기매출채권및기타채권	15,334,781,040	15,081,850,520

투자부동산	14,400,016,103	14,425,135,766

유형자산	20,678,328,139	20,560,166,137

사용권자산	7,277,777,083	7,466,421,092

무형자산	4,450,809,185	4,510,370,329

기타비유동자산	356,503,168	378,835,703

자산총계	110,417,017,456	110,133,991,061

부채

유동부채	50,002,791,221	51,514,658,942

단기차입금	32,310,620,704	32,382,593,759

유동성장기차입금	285,000,000	1,662,500,000

유동리스부채	1,533,319,612	1,304,939,329

매입채무 및 기타유동채무	15,520,223,700	15,598,805,723

유동금융보증부채	0	0

미지급법인세	118,564,419	0

기타유동부채	235,062,786	565,820,131

비유동부채	20,554,341,606	19,434,423,420

장기차입금	7,378,244,000	6,238,244,000

비유동리스부채	4,978,495,999	5,296,970,867

비유동금융보증부채	0	0

기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000

확정급여채무	8,167,601,607	7,869,208,553

부채총계	70,557,132,827	70,949,082,362

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,913,686,737	31,202,858,997

자본금	58,607,281,000	58,607,281,000

자본잉여금	3,126,680,200	3,126,680,200

기타자본항목	(511,880,467)	(863,519,083)

이익잉여금(결손금)	(29,308,393,996)	(29,667,583,120)

비지배지분	7,946,197,892	7,982,049,702

자본총계	39,859,884,629	39,184,908,699

자본과부채총계	110,417,017,456	110,133,991,061

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,366,429,721	28,366,429,721	24,042,992,221	24,042,992,221

매출원가	24,432,633,498	24,432,633,498	22,192,623,223	22,192,623,223

매출총이익	3,933,796,223	3,933,796,223	1,850,368,998	1,850,368,998

판매비와관리비	3,690,616,551	3,690,616,551	3,459,584,131	3,459,584,131

영업이익(손실)	243,179,672	243,179,672	(1,609,215,133)	(1,609,215,133)

금융수익	496,486,060	496,486,060	436,444,229	436,444,229

금융비용	407,022,580	407,022,580	492,788,492	492,788,492

기타영업외수익	95,889,340	95,889,340	22,603,602	22,603,602

기타영업외비용	11,108,710	11,108,710	58,599,655	58,599,655

법인세비용차감전순이익(손실)	417,423,782	417,423,782	(1,701,555,449)	(1,701,555,449)

당기순이익(손실)	417,423,782	417,423,782	(1,701,555,449)	(1,701,555,449)

지배기업의소유주지분	437,628,007	437,628,007	(1,663,037,659)	(1,663,037,659)

비지배지분	(20,204,225)	(20,204,225)	(38,517,790)	(38,517,790)

기타포괄손익	183,023,524	183,023,524	298,673,347	298,673,347

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	227,794,868	227,794,868	220,469,395	220,469,395

해외사업환산손익	227,794,868	227,794,868	220,469,395	220,469,395

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(44,771,344)	(44,771,344)	78,203,952	78,203,952

확정급여제도의 재측정요소	(44,771,344)	(44,771,344)	78,203,952	78,203,952

당기총포괄이익(손실)	600,447,306	600,447,306	(1,402,882,102)	(1,402,882,102)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분	636,299,116	636,299,116	(1,373,744,388)	(1,373,744,388)

비지배지분	(35,851,810)	(35,851,810)	(29,137,714)	(29,137,714)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	(14)	(14)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	(14)	(14)

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(2,574,335,316)	(19,150,017,664)	49,749,873,097	2,912,541,136	56,045,099,958

당기순이익(손실)	(1,663,037,659)	(1,663,037,659)	(38,517,790)	(1,701,555,449)

해외사업환손손익	220,469,395	220,469,395	220,469,395

확정급여제도의 재측정요소	68,823,876	68,823,876	9,380,076	78,203,952

공정가치금융자산손상차손

지분법이익잉여금

지분법자본변동

결손금보전	(9,740,264,877)	9,740,264,877

종속회사의 유상증자

종속회사지분변동

2020.03.31 (기말자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	(2,353,865,921)	(11,003,966,570)	48,376,128,709	2,883,403,422	51,259,532,131

2021.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	(863,519,083)	(29,667,583,120)	31,202,858,997	39,184,908,699

당기순이익(손실)	437,628,007	437,628,007	(20,204,225)	417,423,782

해외사업환손손익	227,794,868	227,794,868	227,794,868

확정급여제도의 재측정요소	(29,123,759)	(29,123,759)	(15,647,585)	(44,771,344)

공정가치금융자산손상차손

지분법이익잉여금	(49,315,124)	(49,315,124)	(49,315,124)

지분법자본변동	123,843,748	123,843,748	123,843,748

결손금보전

종속회사의 유상증자

종속회사지분변동

2021.03.31 (기말자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	(511,880,467)	(29,308,393,996)	31,913,686,737	7,946,197,892	39,859,884,629

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,563,802,224)	(1,563,103,920)

영업으로 인한 현금흐름	(1,282,510,053)	(1,453,692,616)

당기순이익(손실)	417,423,782	(1,701,555,449)

현금의유출이없는비용등의가산	1,496,031,626	1,829,431,985

외화환산손실	31,659,847	123,670,598

감가상각비	280,371,830	924,511,540

무형자산상각비	59,561,143	121,202,060

매출채권처분손실	2,333,233

사용권자산상각비	337,939,426	137,014,590

무형자산손상차손	42,882,313

경상연구개발비	189,850,000

이자비용	370,635,073	10,835,015

퇴직급여	415,864,307	277,132,636

현금의유입이없는수익등의차감	(463,130,654)	(195,264,920)

외화환산이익	(103,692,685)	(182,564,920)

대손충당금환입	(12,700,000)

이자수익	(278,745,399)

지분법이익	(80,692,570)

영업활동으로인한자산,부채의변동	(2,732,834,807)	(1,386,304,232)

매출채권의 감소(증가)	(3,387,590,522)	491,287,640

미수수익의 감소(증가)	6,308,891	(219,868,385)

미수금의 감소(증가)	237,065,779	(165,997,413)

선급금의 감소(증가)	1,459,982,043	(454,214,251)

재고자산의 감소(증가)	(262,935,694)	(1,178,305,886)

선급비용의 감소(중가)	(9,170,457)

기타유동자산의 감소(증가)	(128,216,349)	194,749,451

매입채무의 증가(감소)	(53,400,994)	(411,644,114)

미지급비용의 증가(감소)	(16,280,736)	179,622,548

미지급금의 증가(감소)	(201,343,588)	22,819,406

예수금의 증가(감소)	(145,851,015)	(58,332,350)

선수금의 증가(감소)	21,618,753	386,367,372

미지급세금의 증가	115,776,519

부가세예수금의 증가	(206,554,840)

퇴직급여의 지급	(168,796,997)	(120,150,728)

기타유동부채의 증가(감소)	(52,637,522)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	6,554,400

이자의 수취	81,018,068	228,240,038

이자의 지급	(362,106,199)	(337,651,342)

법인세 환급(납부)	(204,040)

투자활동현금흐름	(260,227,876)	(860,243,062)

투자활동으로인한현금유입액	67,793,006	280,896,657

금융상품의 감소	30,000,000	30,000,000

기타비유동자산의 감소	37,793,006	250,896,657

투자활동으로인한현금유출액	(328,020,882)	(1,141,139,719)

장,단기대여금의 증가	(17,187,702)	(611,525,560)

장,단기금융상품의 증가	(15,000,000)	(30,005,250)

유형자산의 취득	(242,868,363)	(302,723,314)

무형자산의 취득	(196,885,595)

보증금의 증가	(52,964,817)

재무활동현금흐름	(708,922,804)	(736,516,672)

재무활동으로인한현금유입액	1,980,266,827	29,533,172,523

단기차입금의 차입	840,266,827	29,533,172,523

장기차입금의 차입	1,140,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(2,689,189,631)	(30,269,689,195)

단기차입금의 상환	(1,036,498,395)	(29,735,591,688)

유동성장기차입금의 상환	(1,377,500,000)	(237,500,000)

리스부채의 상환	(275,191,236)	(296,597,507)

종속회사의 유상증자

현금의 증가(감소)	(2,532,952,904)	(3,159,863,654)

현금의 환율변동효과	11,101,840	3,638,706

기초의 현금	7,084,823,682	5,082,046,105

기말의 현금	4,562,972,618	1,925,821,157