오리엔트정공 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 32 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	57,713,865,270	55,443,889,573

현금및현금성자산	11,726,811,518	10,939,420,959

단기금융상품	10,010,000,000	10,040,000,000

매출채권	11,527,970,068	10,973,736,409

단기대여금	1,474,461,854	639,461,854

단기미수수익	1,766,770,361	1,663,606,141

단기미수금	2,116,951,724	2,022,667,180

단기선급금	4,370,529,996	6,730,594,730

재고자산	14,021,096,537	12,024,855,230

기타유동자산	699,273,212	409,547,070

비유동자산	52,944,409,737	50,408,918,185

장기금융상품	540,119,000	510,113,750

장기대여금	7,538,279,252	8,375,221,988

비유동매도가능금융자산	33,475,000	33,475,000

유형자산	25,082,820,830	22,598,566,095

무형자산	3,751,543,661	3,891,011,486

투자부동산	14,626,698,203	14,651,817,866

기타비유동자산	1,371,473,791	348,712,000

자산총계	110,658,275,007	105,852,807,758

부채

유동부채	44,665,162,260	43,351,217,487

단기매입채무	11,325,335,765	8,418,389,753

단기차입금	19,855,386,684	22,393,307,750

단기미지급금	3,152,157,960	2,596,208,214

단기예수금	163,265,434	147,726,649

단기미지급비용	1,626,480,208	884,031,692

단기선수금	27,032,817	108,242,601

유동성장기차입금	8,000,000,000	8,287,807,436

기타유동부채	515,503,392	515,503,392

비유동부채	9,948,012,789	6,243,263,625

장기차입금	5,371,229,397	1,987,559,773

확정급여채무	4,460,077,392	4,138,997,852

기타비유동부채	116,706,000	116,706,000

부채총계	54,613,175,049	49,594,481,112

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	54,135,703,274	54,280,281,844

자본금	58,607,281,000	58,607,281,000

자본잉여금	3,126,680,200	12,866,945,077

기타자본항목	(1,951,350,045)	(1,969,636,889)

이익잉여금(결손금)	(5,646,907,881)	(15,224,307,344)

비지배지분	1,909,396,684	1,978,044,802

자본총계	56,045,099,958	56,258,326,646

자본과부채총계	110,658,275,007	105,852,807,758

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,969,169,902	23,969,169,902	21,912,897,360	21,912,897,360

매출원가	21,050,377,195	21,050,377,195	18,824,597,531	18,824,597,531

매출총이익	2,918,792,707	2,918,792,707	3,088,299,829	3,088,299,829

판매비와관리비	2,926,416,140	2,926,416,140	2,785,716,804	2,785,716,804

영업이익(손실)	(7,623,433)	(7,623,433)	302,583,025	302,583,025

금융수익	318,314,839	318,314,839	64,416,122	64,416,122

금융비용	360,902,465	360,902,465	525,610,258	525,610,258

기타영업외수익	6,961,825	6,961,825	33,150,723	33,150,723

기타영업외비용	117,523	117,523	1,424,159	1,424,159

관계기업투자로인한손익

법인세비용차감전순이익(손실)	(43,366,757)	(43,366,757)	(126,884,547)	(126,884,547)

법인세비용

당기순이익(손실)	(43,366,757)	(43,366,757)	(126,884,547)	(126,884,547)

지배기업의소유주지분	10,420,173	10,420,173	(73,316,332)	(73,316,332)

비지배지분	(53,786,930)	(53,786,930)	(53,568,215)	(53,568,215)

기타포괄손익	(169,859,931)	(169,859,931)	(23,469,481)	(23,469,481)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	18,286,844	18,286,844	(7,509,500)	(7,509,500)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	18,286,844	18,286,844	(7,509,500)	(7,509,500)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(188,146,775)	(188,146,775)	(15,959,981)	(15,959,981)

확정급여제도의 재측정요소	(188,146,775)	(188,146,775)	(15,959,981)	(15,959,981)

당기총포괄이익(손실)	(213,226,688)	(213,226,688)	(150,354,028)	(150,354,028)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분	144,578,570	144,578,570	(98,944,150)	(98,944,150)

비지배지분	68,648,118	68,648,118	(51,409,878)	(51,409,878)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(1)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(1)	(1)

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	29,558,563,500	10,961,183,806	(2,450,351,332)	1,055,167,631	(4,537,989,254)	34,586,574,351	3,512,256,737	38,098,831,088

해외사업환손손익	(7,509,500)	(7,509,500)	(7,509,500)

당기순이익(손실)	(73,316,332)	(73,316,332)	(53,568,215)	(126,884,547)

보험수리적손익	(18,118,318)	(18,118,318)	2,158,337	(15,959,981)

전환사채의 전환	391,644,000	214,090,133	605,734,133	605,734,133

결손금보전

2018.03.31 (기말자본)	29,950,207,500	11,175,273,939	(2,450,351,332)	1,047,658,131	(4,629,423,904)	35,093,364,334	3,460,846,859	38,554,211,193

2019.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	12,866,945,077	(3,039,696,765)	1,070,059,876	(15,224,307,344)	54,280,281,844	1,978,044,802	56,258,326,646

해외사업환손손익	18,286,844	18,286,844	18,286,844

당기순이익(손실)	10,420,173	10,420,173	(53,786,930)	(43,366,757)

보험수리적손익	(173,285,587)	(173,285,587)	(14,861,188)	(188,146,775)

전환사채의 전환

결손금보전	(9,740,264,877)	9,740,264,877

2019.03.31 (기말자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	(3,039,696,765)	1,088,346,720	(5,646,907,881)	54,135,703,274	1,909,396,684	56,045,099,958

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	4,367,746,202	337,621,667

영업으로 인한 현금흐름	4,725,446,681	715,457,211

당기순이익(손실)	(43,366,757)	(126,884,547)

현금의유출이없는비용등의가산	1,759,301,891	1,373,065,253

외화환산손실	30,176,376	14,102,250

감가상각비	1,012,037,226	943,318,418

무형자산상각비	139,467,825	139,467,826

사채할인발행차금상각	18,497,323

사채상환손실	70,931,142

이자비용	379,547,884

퇴직급여	159,474,557	186,748,294

경상연구개발비	38,598,023

현금의유입이없는수익등의차감	(358,040,454)	(7,229,889)

외화환산이익	(159,334,765)	(7,229,889)

이자수익	(161,255,689)

외환차익	(37,450,000)

영업활동으로인한자산,부채의변동	3,367,552,001	(523,493,606)

매출채권의 감소(증가)	(1,341,680,244)	55,194,210

미수수익의 감소(증가)	(62,392,807)

미수금의 감소(증가)	(101,464,292)	(39,245,787)

선급금의 감소(증가)	2,394,034,303	(81,592,908)

재고자산의 감소(증가)	(1,964,519,911)	(876,988,102)

기타유동자산의 감소(증가)	(284,827,656)	(87,458,319)

기타비유동자산의 감소(증가)	(309,570,344)

매입채무의 증가(감소)	3,537,839,836	70,449,184

미지급비용의 증가(감소)	765,274,457	409,369,786

미지급금의 증가(감소)	780,195,244	204,929,729

예수금의 증가(감소)	15,528,480	12,979,631

선수금의 증가(감소)	(60,209,784)	(30,034,517)

퇴직급여의 지급	(68,919,961)	(138,071,149)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	5,871,873	39,367,443

이자의 수취	3,577,051	33,579,154

이자의 지급	(360,723,049)	(411,414,698)

법인세 지급	(554,481)

투자활동현금흐름	(4,999,568,114)	(679,279,966)

투자활동으로인한현금유입액	60,000,000	319,704,631

대여금의 감소	91,489,472

금융상품의 감소	60,000,000	30,000,000

유형자산의 처분	191,019,513

임차보증금의 감소	7,195,646

투자활동으로인한현금유출액	(5,059,568,114)	(998,984,597)

대여금의 증가	(810,000,000)	(624,489,472)

금융상품의 취득	(60,005,250)	(30,005,250)

구축물의 취득	(30,000,000)

기계장치의 취득	(2,761,606,640)	(38,053,513)

공구와기구의 취득	(241,692,500)	(258,100,000)

비품의 취득	(8,333,724)	(4,086,362)

시설장치의 취득	(62,500,000)

건설중인자산의 취득	(375,430,000)	(44,250,000)

보증금의 증가	(710,000,000)

재무활동현금흐름	1,328,676,809	(1,318,371,164)

재무활동으로인한현금유입액	5,965,674,264	497,071,289

단기차입금의 차입	1,778,331,068

장기차입금의 차입	4,187,343,196	497,071,289

재무활동으로인한현금유출액	(4,636,997,455)	(1,815,442,453)

단기차입금의 상환	(4,399,497,455)	(104,125,098)

유동성장기부채의 상환	(237,500,000)

장기차입금의 상환	(305,389,555)

전환사채의 상환	(1,405,927,800)

현금의 증가(감소)	696,854,897	(1,660,029,463)

현금의 환율변동효과	90,535,662

기초의 현금	10,939,420,959	7,799,120,729

기말의 현금	11,726,811,518	6,139,091,266