오리엔트정공 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	53,818,926,832	41,597,898,450

현금및현금성자산	5,816,421,533	2,993,358,232

단기금융상품	129,992,000	41,000,000

매출채권및기타채권	24,168,197,030	20,205,509,794

재고자산	21,912,321,733	15,946,129,542

당기법인세자산	101,176,231	14,901,528

기타유동자산	1,690,818,305	2,396,999,354

비유동자산	78,504,772,662	68,161,474,574

장기금융상품	1,134,192,159	785,147,000

관계기업투자주식	8,278,074,719	5,841,025,236

기타포괄손익-공정가치금융자산	225,000	225,000

장기매출채권및기타채권	15,626,734,459	15,482,159,603

투자부동산	14,135,298,121	14,324,657,110

유형자산	30,128,416,643	21,169,951,168

사용권자산	5,510,512,251	6,196,165,216

무형자산	3,691,319,310	4,050,604,882

기타비유동자산	0	311,539,359

자산총계	132,323,699,494	109,759,373,024

부채

유동부채	46,951,921,565	54,129,824,582

단기차입금	22,675,212,023	31,750,422,359

유동성장기차입금	3,560,000,000	4,185,000,000

유동리스부채	1,717,002,927	1,573,492,006

매입채무 및 기타채무	18,166,453,227	16,228,133,770

기타유동부채	833,253,388	392,776,447

비유동부채	23,640,968,502	15,922,050,778

장기차입금	10,793,244,000	3,478,244,000

비유동리스부채	2,777,022,384	3,810,552,678

기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000

확정급여부채	10,040,702,118	8,603,254,100

부채총계	70,592,890,067	70,051,875,360

자본

지배기업 소유주지분	54,157,316,977	31,840,083,462

자본금	15,871,456,000	11,721,456,000

자본잉여금	29,476,918,377	18,220,011,540

기타자본항목	1,275,424,346	(99,591,295)

이익잉여금(결손금)	7,533,518,254	1,998,207,217

비지배지분	7,573,492,450	7,867,414,202

자본총계	61,730,809,427	39,707,497,664

자본과부채총계	132,323,699,494	109,759,373,024

연결 포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,763,427,034	95,802,319,560	27,912,395,418	85,809,533,478

매출원가	29,112,943,775	84,994,657,701	24,183,590,030	74,956,869,143

매출총이익	2,650,483,259	10,807,661,859	3,728,805,388	10,852,664,335

판매비와관리비	4,071,952,300	11,598,801,970	3,617,718,676	10,562,232,197

영업이익(손실)	(1,421,469,041)	(791,140,111)	111,086,712	290,432,138

금융수익	843,013,262	1,782,203,975	477,531,876	1,267,251,936

금융비용	798,277,701	1,797,008,253	462,313,596	1,366,938,451

기타영업외수익	1,021,271,426	7,235,195,165	41,044,384	82,113,323

기타영업외비용	287,160,026	1,116,191,870	364,553,137	825,092,640

법인세비용차감전순이익(손실)	(642,622,080)	5,313,058,906	(197,203,761)	(552,233,694)

법인세비용

분기순이익(손실)	(642,622,080)	5,313,058,906	(197,203,761)	(552,233,694)

지배기업 소유주지분	(472,913,346)	5,751,413,740	(138,104,901)	(445,158,578)

비지배지분	(169,708,734)	(438,354,834)	(59,098,860)	(107,075,116)

기타포괄손익	(144,634,231)	215,955,599	517,312,457	1,095,176,638

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	13,451,119	482,591,445	(35,528,268)	200,925,486

해외사업환산손익	12,497,470	511,408,209	322,084,461	546,661,541

지분법자본변동	953,649	(28,816,764)	(357,612,729)	(345,736,055)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(158,085,350)	(266,635,846)	552,840,725	894,251,152

확정급여제도의 재측정요소	(143,175,809)	(248,663,471)	29,865,138	354,051,413

지분법잉여금	(14,909,541)	(17,972,375)	522,975,587	540,199,739

총포괄이익(손실)	(787,256,311)	5,529,014,505	320,108,696	542,942,944

지배기업 소유주지분	(565,863,832)	6,017,902,482	368,769,690	611,463,671

비지배지분	(221,392,479)	(488,887,977)	(48,660,994)	(68,520,727)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	184	(1)	(4)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	184	(1)	(4)

연결 자본변동표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	58,607,281,000	3,126,680,200	(863,519,083)	(29,667,583,120)	31,202,858,997	7,982,049,702	39,184,908,699

분기순이익(손실)	(445,158,578)	(445,158,578)	(107,075,116)	(552,233,694)

확정급여제도의 재측정요소	315,497,024	315,497,024	38,554,389	354,051,413

해외사업환산손익	546,661,541	546,661,541	546,661,541

지분법이익잉여금	540,199,739	540,199,739	540,199,739

지분법자본변동	(345,736,055)	(345,736,055)	(345,736,055)

유상증자	0	0	0

유상증자로 인한 자본변동

결손금보전	(3,126,680,200)	3,126,680,200

2021.09.30 (기말자본)	58,607,281,000	0	(662,593,597)	(26,130,364,735)	(31,814,322,668)	(7,913,528,975)	(39,727,851,643)

2022.01.01 (기초자본)	11,721,456,000	17,327,587,344	792,832,901	1,998,207,217	31,840,083,462	7,867,414,202	39,707,497,664

분기순이익(손실)	5,751,413,740	5,751,413,740	(438,354,834)	5,313,058,906

확정급여제도의 재측정요소	(198,130,328)	(198,130,328)	(50,533,143)	(248,663,471)

해외사업환산손익	511,408,209	511,408,209	511,408,209

지분법이익잉여금	(17,972,375)	(17,972,375)	(17,972,375)

지분법자본변동	(28,816,764)	(28,816,764)	(28,816,764)

유상증자	4,150,000,000	11,048,691,891	15,198,691,891	15,198,691,891

유상증자로 인한 자본변동	1,100,639,142	1,100,639,142	194,966,225	1,295,605,367

결손금보전

2022.09.30 (기말자본)	15,871,456,000	29,476,918,377	1,275,424,346	7,533,518,254	54,157,316,977	7,573,492,450	61,730,809,427

연결 현금흐름표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동으로 인한 순현금흐름	(1,367,382,294)	564,853,290

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,160,063,430)	1,226,665,957

분기순이익(손실)	5,313,058,906	(552,233,694)

조정항목	(6,473,122,336)	1,778,899,651

법인세납부(환급)	232,110	14,872,980

이자의 수취	292,740,473	181,028,323

이자의 지급	(500,291,447)	(857,713,970)

투자활동으로 인한 순현금흐름	(7,422,845,216)	(2,361,232,326)

단기금융상품의 감소	1,901,590,557	120,000,000

유형자산의 처분	37,954,545

투자부동산의 처분	187,700,000

장기대여금의 감소	31,500,000	90,000,000

기타비유동자산의 감소	0	92,358,958

장기금융상품의 증가	(149,661,393)	(135,000,000)

장기대여금의 증가	(97,600,000)	(240,000,000)

유형자산의 취득	(1,727,411,870)	(2,288,591,284)

무형자산의 취득	(2,500,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(7,604,417,055)

재무활동으로 인한 순현금흐름	11,489,483,390	(2,447,923,381)

단기차입금의 증가	23,699,615,374

장기차입금의 증가	7,000,000,000	1,140,000,000

유상증자	15,198,691,891

단기차입금의 상환	(32,681,010,411)	(1,043,124,184)

유동성장기차입금의 상환	(310,000,450)	(1,377,500,000)

리스부채의 상환	(1,417,813,014)	(1,167,299,197)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	122,807,421	48,847,528

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,822,063,301	(4,195,454,889)

기초의 현금및현금성자산	2,994,358,232	7,084,823,682

기말의 현금및현금성자산	5,816,421,533	2,889,368,793