에스아이리소스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 2022.12.31 현재
제 35 기 2021.12.31 현재
제 34 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

자산

유동자산	12,358,993,635	12,763,443,942	8,319,484,042

현금및현금성자산	885,408,618	2,687,220,456	1,960,667,201

기타유동금융자산	789,076,711	1,672,268,205	340,018,295

기타유동자산	2,940,653,683	2,033,723,318	4,202,466,380

매출채권 및 기타유동채권	501,498,907	1,792,989,417	103,426,400

매출채권	501,498,907	1,792,989,417	103,426,400

재고자산	7,242,355,716	4,577,242,546	1,712,905,766

비유동자산	7,690,915,664	7,424,578,446	7,042,079,304

기타비유동금융자산	833,309,188	827,925,011	715,844,622

매도가능금융자산	475,885,410	344,797,730	253,724,252

비유동 상각후원가 측정 금융자산	357,423,778	483,127,281	462,120,370

관계기업투자	3,413,647,225	3,575,392,495	3,733,243,801

유형자산	3,378,253,811	2,838,840,276	2,270,571,269

무형자산	22,421,500	24,081,500	21,606,500

사용권자산	43,283,940	158,339,164	300,813,112

자산총계	20,049,909,299	20,188,022,388	15,361,563,346

부채

유동부채	1,224,343,263	1,675,967,242	1,724,390,139

기타유동금융부채	578,727,303	468,099,570	538,508,825

기타유동부채	68,450,853	100,443,020	55,977,550

매입채무 및 기타유동채무	577,165,107	1,107,424,652	1,129,903,764

매입채무	35,384,969	473,396,991

유동성사채	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000

유동리스부채	41,780,138	134,027,661	129,903,764

비유동부채	1,166,386,337	44,861,124	178,317,526

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,140,000,000

장기차입금	1,140,000,000

비유동리스부채	14,509,623	33,585,367	167,613,028

비유동충당부채	11,876,714	11,275,757	10,704,498

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	11,876,714	11,275,757	10,704,498

부채총계	2,390,729,600	1,720,828,366	1,902,707,665

자본

자본금	6,807,618,600	6,807,618,600	6,634,007,500

자본금	6,807,618,600	6,807,618,600	6,634,007,500

자본잉여금	20,755,694,135	20,755,694,135	19,932,192,619

자본잉여금	20,755,694,135	20,755,694,135	19,932,192,619

기타자본구성요소	(806,552,668)	(813,212,668)	(813,212,668)

기타자본	(806,552,668)	(813,212,668)	(813,212,668)

기타포괄손익누계액	(1,755,639,356)	(1,904,260,291)	(2,012,348,023)

이익잉여금(결손금)	(7,341,941,012)	(6,378,645,754)	(10,281,783,747)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(7,341,941,012)	(6,378,645,754)	(10,281,783,747)

자본총계	17,659,179,699	18,467,194,022	13,458,855,681

자본과부채총계	20,049,909,299	20,188,022,388	15,361,563,346

포괄손익계산서
제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

수익(매출액)	4,717,220,355	21,003,250,973	13,425,932,666

매출원가	3,471,757,160	17,191,406,912	11,480,483,218

매출총이익	1,245,463,195	3,811,844,061	1,945,449,448

판매비와관리비	3,519,501,020	1,809,592,334	1,580,518,866

영업이익(손실)	(2,274,037,825)	2,002,251,727	364,930,582

기타수익	898,217,094	1,269,217,396	2,189,555,738

기타비용	9,224,483	22,822,689	185,414,361

금융수익	671,038,124	915,257,914	194,767,865

금융원가	70,009,643	85,900,795	898,138,239

관계기업투자손실	179,278,525	174,865,560	490,107,759

법인세비용차감전순이익(손실)	(963,295,258)	3,903,137,993	1,175,593,826

법인세비용

당기순이익(손실)	(963,295,258)	3,903,137,993	1,175,593,826

기타포괄손익	148,620,935	108,087,732	(224,028,141)

총포괄손익	(814,674,323)	4,011,225,725	951,565,685

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	58	18

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	58	18

자본변동표
제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,460,396,400	18,243,713,783	51,787,332	(1,808,542,165)	(11,437,155,290)	11,510,200,060

당기순이익(손실)	1,175,593,826	1,175,593,826

지분법자본변동	(37,051,838)	(37,051,838)

주식기준보상거래	865,000,000	(865,000,000)

순확정급여의 재측정요소	(20,222,283)	(20,222,283)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(166,754,020)	(166,754,020)

유상증자	173,611,100	823,478,836	997,089,936

자기주식 거래로 인한 증감

2020.12.31 (기말자본)	6,634,007,500	19,932,192,619	(813,212,668)	(2,012,348,023)	(10,281,783,747)	13,458,855,681

2021.01.01 (기초자본)	6,634,007,500	19,932,192,619	(813,212,668)	(2,012,348,023)	(10,281,783,747)	13,458,855,681

당기순이익(손실)	3,903,137,993	3,903,137,993

지분법자본변동	17,014,254	17,014,254

주식기준보상거래

순확정급여의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	91,073,478	91,073,478

유상증자	173,611,100	823,501,516	997,112,616

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(813,212,668)	(1,904,260,291)	(6,378,645,754)	18,467,194,022

2022.01.01 (기초자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(813,212,668)	(1,904,260,291)	(6,378,645,754)	18,467,194,022

당기순이익(손실)	(963,295,258)	(963,295,258)

지분법자본변동	17,533,255

주식기준보상거래

순확정급여의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	131,087,680

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감	6,660,000

2022.12.31 (기말자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(806,552,668)	(1,755,639,356)	(7,341,941,012)	17,659,179,699

현금흐름표
제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	(4,453,227,852)	613,473,199	(4,432,959,129)

당기순이익(손실)	(963,295,258)	3,903,137,993	1,175,593,826

당기순이익조정을 위한 가감	103,036,958	(1,502,109,812)	(651,458,805)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,605,333,721)	(1,805,144,855)	(5,063,724,226)

이자수취(영업)	19,561,634	4,020,489	118,598,702

이자지급(영업)	(4,805,705)	(11,716,486)	(14,449,496)

법인세납부(환급)	(2,391,760)	25,285,870	2,480,870

투자활동현금흐름	1,638,647,036	(255,974,014)	(836,218,627)

단기금융상품의 감소	1,500,000,000

장기금융상품의 처분	3,000,000

단기매매증권의 처분	330,000,000

단기대여금의 감소	987,400,000	1,840,480,000	1,199,378,000

유형자산의 처분	13,363,637	59,485,000

임차보증금의 감소	7,784,000	50,000,000	116,756,911

단기금융상품의 취득	(1,490,000,000)	(10,000,000)

장기금융상품의 증가	(14,731,214)	(14,052,773)	(13,725,181)

단기매매증권의 취득	(32,000,000)

유형자산의 취득	(555,169,387)	(588,251,241)	(2,343,660,857)

무형자산의 취득	(4,150,000)	(4,150,000)

보증금의 증가	(300,000,000)	(50,000,000)	(141,302,500)

재무활동현금흐름	1,012,768,978	367,208,852	903,003,328

유상증자	997,112,616	997,089,936

장기차입금의 증가	1,140,000,000

사채의 상환	(500,000,000)

리스부채의 감소	(133,891,022)	(129,903,764)	(94,086,608)

자기주식의 처분	6,660,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,845,218	(1,716,043)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,801,811,838)	726,553,255	(4,367,890,471)

기초현금및현금성자산	2,687,220,456	1,960,667,201	6,328,557,672

기말현금및현금성자산	885,408,618	2,687,220,456	1,960,667,201