에스아이리소스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	8,041,811,051	7,802,754,970

현금및현금성자산	2,013,376,552	6,328,557,672

기타유동금융자산	70,528,385	80,332,136

기타유동자산	1,738,551,514	392,690,477

매출채권 및 기타유동채권	1,999,562,642	564,115,485

매출채권	1,999,562,642	564,115,485

재고자산	2,219,791,958	437,059,200

비유동자산	7,277,833,399	5,238,412,861

기타비유동금융자산	880,394,473	862,048,355

장기투자증권	420,478,272	420,478,272

비유동 상각후원가 측정 금융자산	459,916,201	441,570,083

관계기업투자	3,894,884,040	4,133,953,398

유형자산	2,147,266,361	126,551,436

사용권자산	336,431,601	42,864,940

확정급여자산	1,400,424	55,538,232

무형자산	17,456,500	17,456,500

자산총계	15,319,644,450	13,041,167,831

부채

유동부채	3,258,713,731	1,500,613,448

기타유동금융부채	459,237,909	419,241,893

기타유동부채	57,201,330	66,198,080

매입채무 및 기타유동채무	2,742,274,492	1,015,173,475

단기매입채무	1,614,061,472

유동성사채	1,000,000,000	1,000,000,000

유동성리스부채	128,213,020	15,173,475

비유동부채	188,635,196	30,354,323

기타비유동금융부채	3,000,000

비유동리스부채	178,068,644	27,354,323

순확정급여부채

복구충당부채	10,566,552

부채총계	3,447,348,927	1,530,967,771

자본

자본금	6,460,396,400	6,460,396,400

자본금	6,460,396,400	6,460,396,400

자본잉여금	19,108,713,783	18,243,713,783

자본잉여금	19,108,713,783	18,243,713,783

기타자본구성요소	(813,212,668)	51,787,332

기타자본	(813,212,668)	51,787,332

기타포괄손익누계액	(1,808,542,165)	(1,808,542,165)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	(1,808,542,165)	(1,808,542,165)

이익잉여금(결손금)	(11,075,059,827)	(11,437,155,290)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(11,075,059,827)	(11,437,155,290)

자본총계	11,872,295,523	11,510,200,060

자본과부채총계	15,319,644,450	13,041,167,831

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,132,604,873	10,010,769,601	9,309,036,398	19,174,647,392

매출원가	6,074,097,576	8,468,627,981	6,256,809,272	13,317,004,485

매출총이익	1,058,507,297	1,542,141,620	3,052,227,126	5,857,642,907

판매비와관리비	306,829,773	1,452,238,812	2,123,859,148	5,110,091,042

영업이익(손실)	751,677,524	89,902,808	928,367,978	747,551,865

기타수익	330,339,465	458,421,213	10,995,272,381	11,151,231,859

기타비용	(17,728,338)	63,439,127	11,012,118,634	15,668,958,207

금융수익	(211,188,603)	320,642,726	19,901,235,057	22,350,175,992

금융원가	96,312,704	184,140,516	19,711,316,665	20,250,801,623

관계기업투자이익	71,171,639	71,171,639

관계기업투자손실	37,472,039	239,069,358	(153,396,714)	33,535,246

법인세비용차감전순이익(손실)	754,771,981	382,317,746	1,326,008,470	(1,633,163,721)

법인세비용	(44,316,244)	(201,866,250)

당기순이익(손실)	754,771,981	382,317,746	1,281,692,226	(1,835,029,971)

기타포괄손익	(20,222,283)	(20,222,283)	(94,552,297)	(2,542,977,931)

총포괄손익	734,549,698	362,095,463	1,187,139,929	(4,378,007,902)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	6	23	(33)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	6	23	(33)

자본변동표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,283,099,500	12,319,942,911	165,673,332	3,345,281,438	(461,435,657)	(2,292,555,966)	18,360,005,558

당기순이익(손실)	(2,049,458,296)	214,428,325	(1,835,029,971)

지분법자본변동	285,150,597	285,150,597

주식기준보상거래

해외사업환산손익	(792,122,160)	(351,078,582)	(1,143,200,742)

기타포괄손익-공정가치측정변동	(2,036,268,439)	(2,036,268,439)

순확정급여의 재측정요소	262,071	262,071

유상증자	858,825,700	4,131,733,599	4,990,559,299

전환사채의 전환	318,471,200	1,792,037,273	(113,886,000)	1,996,622,473

2019.09.30 (기말자본)	6,460,396,400	18,243,713,783	51,787,332	802,041,436	(2,510,631,882)	(2,429,206,223)	20,618,100,846

2020.01.01 (기초자본)	6,460,396,400	18,243,713,783	51,787,332	(1,808,542,165)	(11,437,155,290)	11,510,200,060

당기순이익(손실)	382,317,746	382,317,746

지분법자본변동

주식기준보상거래	865,000,000	(865,000,000)

해외사업환산손익

기타포괄손익-공정가치측정변동

순확정급여의 재측정요소	(20,222,283)	(20,222,283)

유상증자

전환사채의 전환

2020.09.30 (기말자본)	6,460,396,400	19,108,713,783	(813,212,668)	(1,808,542,165)	(11,075,059,827)	11,872,295,523

현금흐름표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,661,816,859)	1,865,235,927

당기순이익(손실)	382,317,746	(1,835,029,971)

당기순손익조정을 위한 가감	373,470,078	3,056,414,844

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,496,000,714)	2,467,918,400

이자수취(영업)	86,365,925	(12,193,694)

이자지급(영업)	(10,450,764)	19,202,834

법인세납부(환급)	2,480,870	(1,831,076,486)

투자활동현금흐름	(1,563,402,096)	1,411,793,844

단기금융상품의 처분	1,003,508,470

단기대여금의 감소	551,010,000	1,836,578,876

유형자산의 처분	68,861,626

단기금융상품의 증가	(3,508,470)

장기금융상품의 증가	(7,260,276)	(10,166,420)

단기대여금의 증가	(244,446,200)

유형자산의 취득	(2,148,709,857)	(67,410,662)

보증금의 증가	(141,302,500)	(1,102,761,750)

보증금의 감소	113,998,911

재무활동현금흐름	(85,321,736)	2,550,660,628

유상증자	4,990,559,299

유동성장기부채의 감소	(201,932,085)

사채의 상환	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(236,981,586)

리스부채의 감소	(85,321,736)	(985,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,640,429)	581,285

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,315,181,120)	5,828,271,684

기초현금및현금성자산	6,328,557,672	2,129,758,491

기말현금및현금성자산	2,013,376,552	7,958,030,175