에스아이리소스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	13,674,156,494	12,763,443,942

현금및현금성자산	919,550,934	2,687,220,456

기타유동금융자산	438,108,675	1,672,268,205

기타유동자산	3,366,770,830	2,033,723,318

매출채권 및 기타유동채권	1,107,820,161	1,792,989,417

매출채권	1,107,820,161	1,792,989,417

재고자산	7,841,905,894	4,577,242,546

비유동자산	7,517,144,759	7,424,578,446

기타비유동금융자산	698,402,072	827,925,011

매도가능금융자산	344,797,730	344,797,730

비유동 상각후원가 측정 금융자산	353,604,342	483,127,281

관계기업투자	3,549,278,649	3,575,392,495

유형자산	3,194,102,927	2,838,840,276

무형자산	22,836,499	24,081,500

사용권자산	52,524,612	158,339,164

자산총계	21,191,301,253	20,188,022,388

부채

유동부채	1,581,947,799	1,675,967,242

기타유동금융부채	623,820,458	468,099,570

기타유동부채	19,416,680	100,443,020

매입채무 및 기타유동채무	938,710,661	1,107,424,652

매입채무	396,984,312	473,396,991

유동성사채	500,000,000	500,000,000

유동리스부채	41,726,349	134,027,661

비유동부채	1,011,722,883	44,861,124

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,000,000,000

장기차입금	1,000,000,000

비유동리스부채	33,585,367

비유동충당부채	11,722,883	11,275,757

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	11,722,883	11,275,757

부채총계	2,593,670,682	1,720,828,366

자본

자본금	6,807,618,600	6,807,618,600

자본금	6,807,618,600	6,807,618,600

자본잉여금	20,755,694,135	20,755,694,135

자본잉여금	20,755,694,135	20,755,694,135

기타자본구성요소	(806,552,668)	(813,212,668)

기타자본	(806,552,668)	(813,212,668)

기타포괄손익누계액	(1,808,948,642)	(1,904,260,291)

이익잉여금(결손금)	(6,350,180,854)	(6,378,645,754)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(6,350,180,854)	(6,378,645,754)

자본총계	18,597,630,571	18,467,194,022

자본과부채총계	21,191,301,253	20,188,022,388

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	997,094,364	3,753,219,206	8,568,851,943	15,754,416,793

매출원가	663,975,780	2,808,262,482	6,998,837,960	12,983,396,640

매출총이익	333,118,584	944,956,724	1,570,013,983	2,771,020,153

판매비와관리비	848,764,470	2,088,012,826	388,449,359	1,128,540,713

영업이익(손실)	(515,645,886)	(1,143,056,102)	1,181,564,624	1,642,479,440

기타수익	(761,536)	161,819,926	(66,191,582)	682,192,164

기타비용	355,804,466	477,036,047	213,393,968	235,514,755

금융수익	867,291,969	1,640,529,520	548,870,134	893,771,216

금융원가	16,624,170	32,366,902	27,640,463	65,766,828

관계기업투자이익	(35,924,190)	6,330,423

관계기업투자손실	9,350,279	121,425,495	7,011,478	255,401,237

법인세비용차감전순이익(손실)	(30,894,368)	28,464,900	1,380,273,077	2,668,090,423

법인세비용

당기순이익(손실)	(30,894,368)	28,464,900	1,380,273,077	2,668,090,423

기타포괄손익	5,570,937	95,311,649	10,248,694	19,725,408

총포괄손익	(25,323,431)	123,776,549	1,390,521,771	2,687,815,831

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	20	40

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	20	40

자본변동표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,634,007,500	19,932,192,619	(813,212,668)	(2,012,348,023)	(10,281,783,747)	13,458,855,681

당기순이익(손실)	2,668,090,423	2,668,090,423

지분법자본변동	19,725,408	19,725,408

유상증자	173,611,100	823,501,516	997,112,616

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (기말자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(813,212,668)	(1,992,622,615)	(7,613,693,324)	17,143,784,128

2022.01.01 (기초자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(813,212,668)	(1,904,260,291)	(6,378,645,754)	18,467,194,022

당기순이익(손실)	28,464,900	28,464,900

지분법자본변동	95,311,649	95,311,649

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감	6,660,000	6,660,000

2022.09.30 (기말자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(806,552,668)	(1,808,948,642)	(6,350,180,854)	18,597,630,571

현금흐름표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,315,235,253)	1,099,224,927

당기순이익(손실)	28,464,900	2,668,090,423

당기순이익조정을 위한 가감	(645,265,297)	(949,237,422)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,709,325,719)	(638,455,991)

이자수취(영업)	17,115,414	2,747,384

이자지급(영업)	(4,208,271)	(9,399,427)

법인세납부(환급)	(2,016,280)	25,479,960

투자활동현금흐름	1,665,760,490	(517,646,276)

단기금융상품의 감소	1,500,000,000

단기대여금의 감소	889,560,000	1,297,360,000

임차보증금의 감소	7,784,000	50,000,000

단기금융상품의 취득	(1,490,000,000)

장기금융상품의 증가	(10,911,778)	(10,500,525)

유형자산의 취득	(420,671,732)	(310,355,751)

무형자산의 취득	(4,150,000)

보증금의 증가	(300,000,000)	(50,000,000)

재무활동현금흐름	881,116,066	377,655,398

유상증자	997,112,616

장기차입금의 증가	1,000,000,000

사채의 상환	(500,000,000)

리스부채의 감소	(125,543,934)	(119,457,218)

자기주식의 처분	6,660,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	689,175	236,336

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,767,669,522)	959,470,385

기초현금및현금성자산	2,687,220,456	1,960,667,201

기말현금및현금성자산	919,550,934	2,920,137,586