에스아이리소스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	12,676,862,724	12,763,443,942

현금및현금성자산	1,947,236,669	2,687,220,456

기타유동금융자산	1,007,076,712	1,672,268,205

기타유동자산	3,347,272,812	2,033,723,318

매출채권 및 기타유동채권	2,534,905,259	1,792,989,417

매출채권	2,534,905,259	1,792,989,417

재고자산	3,840,371,272	4,577,242,546

비유동자산	7,463,870,721	7,424,578,446

기타비유동금융자산	833,274,062	827,925,011

매도가능금융자산	344,797,730	344,797,730

비유동 상각후원가 측정 금융자산	488,476,332	483,127,281

관계기업투자	3,429,068,699	3,575,392,495

유형자산	3,055,396,868	2,838,840,276

무형자산	23,666,497	24,081,500

사용권자산	122,464,595	158,339,164

자산총계	20,140,733,445	20,188,022,388

부채

유동부채	1,256,312,878	1,675,967,242

기타유동금융부채	482,818,738	468,099,570

기타유동부채	150,226,228	100,443,020

매입채무 및 기타유동채무	623,267,912	1,107,424,652

매입채무	473,396,991

유동성사채	500,000,000	500,000,000

유동리스부채	123,267,912	134,027,661

비유동부채	11,423,084	44,861,124

비유동리스부채	33,585,367

비유동충당부채	11,423,084	11,275,757

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	11,423,084	11,275,757

부채총계	1,267,735,962	1,720,828,366

자본

자본금	6,807,618,600	6,807,618,600

자본금	6,807,618,600	6,807,618,600

자본잉여금	20,755,694,135	20,755,694,135

자본잉여금	20,755,694,135	20,755,694,135

기타자본구성요소	(813,212,668)	(813,212,668)

기타자본	(813,212,668)	(813,212,668)

기타포괄손익누계액	(1,918,953,003)	(1,904,260,291)

이익잉여금(결손금)	(5,958,149,581)	(6,378,645,754)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(5,958,149,581)	(6,378,645,754)

자본총계	18,872,997,483	18,467,194,022

자본과부채총계	20,140,733,445	20,188,022,388

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,148,239,097	2,148,239,097	2,957,279,950	2,957,279,950

매출원가	1,704,131,270	1,704,131,270	2,397,572,975	2,397,572,975

매출총이익	444,107,827	444,107,827	559,706,975	559,706,975

판매비와관리비	419,988,224	419,988,224	382,187,867	382,187,867

영업이익(손실)	24,119,603	24,119,603	177,519,108	177,519,108

기타수익	347,775,094	347,775,094	1,176,555	1,176,555

기타비용	200,000	200,000	85,912,080	85,912,080

금융수익	188,921,216	188,921,216	381,264,624	381,264,624

금융원가	8,488,656	8,488,656	135,171,227	135,171,227

관계기업투자손실	131,631,084	131,631,084	122,131,675	122,131,675

법인세비용차감전순이익(손실)	420,496,173	420,496,173	216,745,305	216,745,305

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	420,496,173	420,496,173	216,745,305	216,745,305

기타포괄손익	(14,692,712)	(14,692,712)	2,962,124	2,962,124

총포괄손익	405,803,461	405,803,461	219,707,429	219,707,429

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	3	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	3	3

자본변동표
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,634,007,500	19,932,192,619	(813,212,668)	(2,012,348,023)	(10,281,783,747)	13,458,855,681

당기순이익(손실)	216,745,305	216,745,305

지분법자본변동	2,962,124	2,962,124

2021.03.31 (기말자본)	6,634,007,500	19,932,192,619	(813,212,668)	(2,009,385,899)	(10,065,038,442)	13,678,563,110

2022.01.01 (기초자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(813,212,668)	(1,904,260,291)	(6,378,645,754)	18,467,194,022

당기순이익(손실)	420,496,173	420,496,173

지분법자본변동	(14,692,712)	(14,692,712)

2022.03.31 (기말자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(813,212,668)	(1,918,953,003)	(5,958,149,581)	18,872,997,483

현금흐름표
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,271,765,425)	(332,491,524)

당기순이익(손실)	420,496,173	216,745,305

당기순이익조정을 위한 가감	(298,409,424)	(75,247,081)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,394,884,350)	(495,732,652)

이자수취(영업)	3,567,252	619,802

이자지급(영업)	(1,987,296)	(3,688,488)

법인세납부(환급)	(547,780)	24,811,590

투자활동현금흐름	572,508,640	(2,603,812)

단기금융상품의 감소	500,000,000

단기대여금의 감소	297,520,000	261,120,000

장기금융상품의 증가	(3,553,360)	(3,468,051)

유형자산의 취득	(221,458,000)	(1,438,761)

무형자산의 취득	(4,150,000)

보증금의 증가	(254,667,000)

재무활동현금흐름	(44,002,371)	(42,089,262)

리스부채의 감소	(44,002,371)	(42,089,262)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,275,369	20,136,970

현금및현금성자산의순증가(감소)	(739,983,787)	(357,047,628)

기초현금및현금성자산	2,687,220,456	1,960,667,201

기말현금및현금성자산	1,947,236,669	1,603,619,573