에스아이리소스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	12,223,572,899	8,319,484,042

현금및현금성자산	2,920,137,586	1,960,667,201

기타유동금융자산	1,667,361,586	340,018,295

기타유동자산	3,046,708,448	4,202,466,380

매출채권 및 기타유동채권	249,720,371	103,426,400

매출채권	249,720,371	103,426,400

재고자산	4,339,644,908	1,712,905,766

비유동자산	7,019,733,551	7,042,079,304

기타비유동금융자산	731,519,593	715,844,622

매도가능금융자산	253,724,252	253,724,252

비유동 상각후원가 측정 금융자산	477,795,341	462,120,370

관계기업투자	3,503,898,395	3,733,243,801

유형자산	2,565,846,411	2,270,571,269

무형자산	24,511,499	21,606,500

사용권자산	193,957,653	300,813,112

자산총계	19,243,306,450	15,361,563,346

부채

유동부채	2,046,666,271	1,724,390,139

기타유동금융부채	432,682,754	538,508,825

기타유동부채	503,844,001	55,977,550

매입채무 및 기타유동채무	1,110,139,516	1,129,903,764

단기매입채무	473,806,283

유동성사채	500,000,000	1,000,000,000

유동리스부채	136,333,233	129,903,764

비유동부채	52,856,051	178,317,526

비유동리스부채	41,726,341	167,613,028

비유동충당부채	11,129,710	10,704,498

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	11,129,710	10,704,498

부채총계	2,099,522,322	1,902,707,665

자본

자본금	6,807,618,600	6,634,007,500

자본금	6,807,618,600	6,634,007,500

자본잉여금	20,755,694,135	19,932,192,619

자본잉여금	20,755,694,135	19,932,192,619

기타자본구성요소	(813,212,668)	(813,212,668)

기타자본	(813,212,668)	(813,212,668)

기타포괄손익누계액	(1,992,622,615)	(2,012,348,023)

이익잉여금(결손금)	(7,613,693,324)	(10,281,783,747)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(7,613,693,324)	(10,281,783,747)

자본총계	17,143,784,128	13,458,855,681

자본과부채총계	19,243,306,450	15,361,563,346

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,568,851,943	15,754,416,793	7,132,604,873	10,010,769,601

매출원가	6,998,837,960	12,983,396,640	6,074,097,576	8,468,627,981

매출총이익	1,570,013,983	2,771,020,153	1,058,507,297	1,542,141,620

판매비와관리비	388,449,359	1,128,540,713	306,829,773	1,452,238,812

영업이익(손실)	1,181,564,624	1,642,479,440	751,677,524	89,902,808

기타수익	(66,191,582)	682,192,164	330,339,465	458,421,213

기타비용	213,393,968	235,514,755	(17,728,338)	63,439,127

금융수익	548,870,134	893,771,216	(211,188,603)	320,642,726

금융원가	27,640,463	65,766,828	96,312,704	184,140,516

관계기업투자이익	(35,924,190)	6,330,423

관계기업투자손실	7,011,478	255,401,237	37,472,039	239,069,358

법인세비용차감전순이익(손실)	1,380,273,077	2,668,090,423	754,771,981	382,317,746

계속영업이익(손실)	1,380,273,077	2,668,090,423	754,771,981	382,317,746

당기순이익(손실)	1,380,273,077	2,668,090,423	754,771,981	382,317,746

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업분소유주지분	1,380,273,077	2,668,090,423	754,771,981	382,317,746

기타포괄손익	10,248,694	19,725,408	(20,222,283)

총포괄손익	1,390,521,771	2,687,815,831	754,771,981	362,095,463

총포괄손익의 귀속

지배기업소유지분	1,390,521,771	2,687,815,831	754,771,981	362,095,463

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	40	12	6

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	40	12	6

자본변동표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,460,396,400	18,243,713,783	51,787,332	(1,808,542,165)	(11,437,155,290)	11,510,200,060

당기순이익(손실)	382,317,746	382,317,746

지분법자본변동

주식기준보상거래	865,000,000	(865,000,000)

순확정급여의 재측정요소	(20,222,283)	(20,222,283)

유상증자

2020.09.30 (기말자본)	6,460,396,400	19,108,713,783	(813,212,668)	(1,808,542,165)	(11,075,059,827)	11,872,295,523

2021.01.01 (기초자본)	6,634,007,500	19,932,192,619	(813,212,668)	(2,012,348,023)	(10,281,783,747)	13,458,855,681

당기순이익(손실)	2,668,090,423	2,668,090,423

지분법자본변동	19,725,408	19,725,408

주식기준보상거래

순확정급여의 재측정요소

유상증자	173,611,100	823,501,516	997,112,616

2021.09.30 (기말자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(813,212,668)	(1,992,622,615)	(7,613,693,324)	17,143,784,128

현금흐름표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	1,099,224,927	(2,661,816,859)

당기순이익(손실)	2,668,090,423	382,317,746

당기순이익조정을 위한 가감	(949,237,422)	373,470,078

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(638,455,991)	(3,496,000,714)

이자수취(영업)	2,747,384	86,365,925

이자지급(영업)	(9,399,427)	(10,450,764)

법인세납부(환급)	25,479,960	2,480,870

투자활동현금흐름	(517,646,276)	(1,563,402,096)

단기대여금의 감소	1,297,360,000	551,010,000

유형자산의 처분	68,861,626

임차보증금의 감소	50,000,000	113,998,911

단기금융상품의 취득	(1,490,000,000)

장기금융상품의 증가	(10,500,525)	(7,260,276)

유형자산의 취득	(310,355,751)	(2,148,709,857)

무형자산의 취득	(4,150,000)

보증금의 증가	(50,000,000)	(141,302,500)

재무활동현금흐름	377,655,398	(85,321,736)

유상증자	997,112,616

사채의 상환	(500,000,000)

리스부채의 감소	(119,457,218)	(85,321,736)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	236,336	(4,640,429)

현금및현금성자산의순증가(감소)	959,470,385	(4,315,181,120)

기초현금및현금성자산	1,960,667,201	6,328,557,672

기말현금및현금성자산	2,920,137,586	2,013,376,552