에스아이리소스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	8,826,654,290	8,319,484,042

현금및현금성자산	1,603,619,573	1,960,667,201

기타유동금융자산	30,827,858	340,018,295

기타유동자산	3,947,411,968	4,202,466,380

매출채권 및 기타유동채권	269,746,125	103,426,400

매출채권	269,746,125	103,426,400

재고자산	2,975,048,766	1,712,905,766

비유동자산	7,146,915,877	7,042,079,304

기타비유동금융자산	975,684,502	715,844,622

매도가능금융자산	253,724,252	253,724,252

비유동 상각후원가 측정 금융자산	721,960,250	462,120,370

종속기업투자및관계기업투자	3,614,074,250	3,733,243,801

유형자산	2,266,621,007	2,270,571,269

무형자산	25,341,497	21,606,500

사용권자산	265,194,621	300,813,112

자산총계	15,973,570,167	15,361,563,346

부채

유동부채	2,160,894,093	1,724,390,139

기타유동금융부채	525,673,466	538,508,825

기타유동부채	503,060,980	55,977,550

매입채무 및 기타유동채무	1,132,159,647	1,129,903,764

유동성전환사채	1,000,000,000	1,000,000,000

유동성리스부채	132,159,647	129,903,764

비유동부채	134,112,964	178,317,526

비유동리스부채	123,267,883	167,613,028

비유동충당부채	10,845,081	10,704,498

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	10,845,081	10,704,498

부채총계	2,295,007,057	1,902,707,665

자본

자본금	6,634,007,500	6,634,007,500

자본금	6,634,007,500	6,634,007,500

자본잉여금	19,932,192,619	19,932,192,619

자본잉여금	19,932,192,619	19,932,192,619

기타자본구성요소	(813,212,668)	(813,212,668)

기타자본	(813,212,668)	(813,212,668)

기타포괄손익누계액	(2,009,385,899)	(2,012,348,023)

이익잉여금(결손금)	(10,065,038,442)	(10,281,783,747)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(10,065,038,442)	(10,281,783,747)

자본총계	13,678,563,110	13,458,855,681

자본과부채총계	15,973,570,167	15,361,563,346

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,957,279,950	2,957,279,950	367,774,981	367,774,981

매출원가	2,397,572,975	2,397,572,975	348,695,675	348,695,675

매출총이익	559,706,975	559,706,975	19,079,306	19,079,306

판매비와관리비	382,187,867	382,187,867	569,616,110	569,616,110

영업이익(손실)	177,519,108	177,519,108	(550,536,804)	(550,536,804)

기타수익	1,176,555	1,176,555	101,400,372	101,400,372

기타비용	85,912,080	85,912,080	540,232,878	540,232,878

금융수익	381,264,624	381,264,624	630,202,580	630,202,580

금융원가	135,171,227	135,171,227	35,472,222	35,472,222

관계기업투자손실	122,131,675	122,131,675

법인세비용차감전순이익(손실)	216,745,305	216,745,305	(394,638,952)	(394,638,952)

법인세비용

계속영업이익(손실)	216,745,305	216,745,305	(394,638,952)	(394,638,952)

당기순이익(손실)	216,745,305	216,745,305	(394,638,952)	(394,638,952)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	216,745,305	216,745,305	(394,638,952)	(394,638,952)

기타포괄손익	2,962,124	2,962,124

총포괄손익	219,707,429	219,707,429	(394,638,952)	(394,638,952)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분	219,707,429	219,707,429	(394,638,952)	(394,638,952)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(6)	(6)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(6)	(6)

자본변동표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,460,396,400	18,243,713,783	51,787,332	(1,808,542,165)	(11,437,155,290)	11,510,200,060

당기순이익(손실)	(394,638,952)	(394,638,952)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

2020.03.31 (기말자본)	6,460,396,400	18,243,713,783	51,787,332	(1,808,542,165)	(11,831,794,242)	11,115,561,108

2021.01.01 (기초자본)	6,634,007,500	19,932,192,619	(813,212,668)	(2,012,348,023)	(10,281,783,747)	13,458,855,681

당기순이익(손실)	216,745,305	216,745,305

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	2,962,124	2,962,124

2021.03.31 (기말자본)	6,634,007,500	19,932,192,619	(813,212,668)	(2,009,385,899)	(10,065,038,442)	13,678,563,110

현금흐름표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(332,491,524)	291,588,272

당기순이익(손실)	216,745,305	(394,638,952)

당기순손익조정을 위한 가감	(75,247,081)	79,522,005

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(495,732,652)	578,771,346

이자수취(영업)	619,802

이자지급(영업)	(3,688,488)	28,963,143

법인세납부(환급)	24,811,590	(1,029,270)

투자활동현금흐름	(2,603,812)	(9,562,776)

단기대여금의 감소	261,120,000	57,890,000

유형자산의 처분	52,450,009

임차보증금의 감소	113,898,911

장기금융상품의 증가	(3,468,051)

단기대여금의 증가	(3,544,079)

유형자산의 취득	(1,438,761)	(91,955,117)

무형자산의 취득	(4,150,000)

보증금의 증가	(254,667,000)	(138,302,500)

재무활동현금흐름	(42,089,262)	(12,733,604)

리스부채의 감소	(42,089,262)	(12,733,604)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,136,970	6,268,979

현금및현금성자산의순증가(감소)	(357,047,628)	275,560,871

기초현금및현금성자산	1,960,667,201	6,328,557,672

기말현금및현금성자산	1,603,619,573	6,604,118,543