에스아이리소스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 36 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	11,982,291,522	12,358,993,635

현금및현금성자산	650,777,304	885,408,618

기타유동금융자산	617,249,460	789,076,711

기타유동자산	2,850,499,200	2,940,653,683

매출채권 및 기타유동채권	500,373,841	501,498,907

매출채권	500,373,841	501,498,907

재고자산	7,363,391,717	7,242,355,716

비유동자산	7,967,988,338	7,690,915,664

기타비유동금융자산	837,217,132	833,309,188

매도가능금융자산	475,885,410	475,885,410

비유동 상각후원가 측정 금융자산	361,331,722	357,423,778

관계기업투자	3,459,344,787	3,413,647,225

유형자산	3,611,836,303	3,378,253,811

무형자산	22,006,497	22,421,500

사용권자산	37,583,619	43,283,940

자산총계	19,950,279,860	20,049,909,299

부채

유동부채	1,497,940,149	1,224,343,263

기타유동금융부채	709,077,771	578,727,303

기타유동부채	274,146,426	68,450,853

매입채무 및 기타유동채무	514,715,952	577,165,107

매입채무	0	35,384,969

유동성사채	500,000,000	500,000,000

유동리스부채	14,715,952	41,780,138

비유동부채	1,175,859,506	1,166,386,337

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,140,000,000	1,140,000,000

장기차입금	1,140,000,000	1,140,000,000

비유동리스부채	23,859,506	14,509,623

비유동충당부채	12,000,000	11,876,714

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	12,000,000	11,876,714

부채총계	2,673,799,655	2,390,729,600

자본

자본금	6,807,618,600	6,807,618,600

자본금	6,807,618,600	6,807,618,600

자본잉여금	20,755,694,135	20,755,694,135

자본잉여금	20,755,694,135	20,755,694,135

기타자본구성요소	(806,552,668)	(806,552,668)

기타자본	(806,552,668)	(806,552,668)

기타포괄손익누계액	(1,752,079,543)	(1,755,639,356)

이익잉여금(결손금)	(7,728,200,319)	(7,341,941,012)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(7,728,200,319)	(7,341,941,012)

자본총계	17,276,480,205	17,659,179,699

자본과부채총계	19,950,279,860	20,049,909,299

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	430,066,540	430,066,540	2,148,239,097	2,148,239,097

매출원가	307,151,673	307,151,673	1,704,131,270	1,704,131,270

매출총이익	122,914,867	122,914,867	444,107,827	444,107,827

판매비와관리비	678,503,473	678,503,473	419,988,224	419,988,224

영업이익(손실)	(555,588,606)	(555,588,606)	24,119,603	24,119,603

기타수익	951,848	951,848	347,775,094	347,775,094

기타비용	61,153,859	61,153,859	200,000	200,000

금융수익	226,486,208	226,486,208	188,921,216	188,921,216

금융원가	39,092,647	39,092,647	8,488,656	8,488,656

관계기업투자이익	62,167,578	62,167,578

관계기업투자손실	20,029,829	20,029,829	131,631,084	131,631,084

법인세비용차감전순이익(손실)	(386,259,307)	(386,259,307)	420,496,173	420,496,173

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(386,259,307)	(386,259,307)	420,496,173	420,496,173

기타포괄손익	3,559,813	3,559,813	(14,692,712)	(14,692,712)

총포괄손익	(382,699,494)	(382,699,494)	405,803,461	405,803,461

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	6	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	6	6

자본변동표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(813,212,668)	(1,904,260,291)	(6,378,645,754)	18,467,194,022

당기순이익(손실)	420,496,173	420,496,173

지분법자본변동	(14,692,712)	(14,692,712)

2022.03.31 (기말자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(813,212,668)	(1,918,953,003)	(5,958,149,581)	18,872,997,483

2023.01.01 (기초자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(806,552,668)	(1,755,639,356)	(7,341,941,012)	17,659,179,699

당기순이익(손실)	(386,259,307)	(386,259,307)

지분법자본변동	3,559,813	3,559,813

2023.03.31 (기말자본)	6,807,618,600	20,755,694,135	(806,552,668)	(1,752,079,543)	(7,728,200,319)	17,276,480,205

현금흐름표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(295,846,364)	(1,271,765,425)

당기순이익(손실)	(386,259,307)	420,496,173

당기순이익조정을 위한 가감	(97,874,888)	(298,409,424)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	209,414,738	(1,394,884,350)

이자수취(영업)	2,103,458	3,567,252

이자지급(영업)	(22,907,335)	(1,987,296)

법인세납부(환급)	(323,030)	(547,780)

투자활동현금흐름	94,749,829	572,508,640

단기금융상품의 감소	500,000,000

단기대여금의 감소	311,176,096	297,520,000

장기금융상품의 증가	(3,707,944)	(3,553,360)

유형자산의 취득	(212,518,323)	(221,458,000)

보증금의 증가	(200,000)

재무활동현금흐름	(35,945,900)	(44,002,371)

리스부채의 감소	(35,945,900)	(44,002,371)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,411,121	3,275,369

현금및현금성자산의순증가(감소)	(234,631,314)	(739,983,787)

기초현금및현금성자산	885,408,618	2,687,220,456

기말현금및현금성자산	650,777,304	1,947,236,669