에스아이리소스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	7,428,193,029	7,802,754,970

현금및현금성자산	6,604,118,543	6,328,557,672

기타유동금융자산	44,663,160	80,332,136

기타유동자산	398,596,093	392,690,477

매출채권 및 기타유동채권	211,776,888	564,115,485

매출채권	211,776,888	564,115,485

재고자산	169,038,345	437,059,200

비유동자산	5,602,712,097	5,238,412,861

기타비유동금융자산	870,594,694	862,048,355

매도가능금융자산	420,478,272	420,478,272

비유동 상각후원가 측정 금융자산	450,116,422	441,570,083

종속기업투자및관계기업투자	4,133,953,398	4,133,953,398

유형자산	150,140,475	126,551,436

사용권자산	386,333,974	42,864,940

확정급여자산	44,233,056	55,538,232

무형자산	17,456,500	17,456,500

자산총계	13,030,905,126	13,041,167,831

부채

유동부채	1,649,783,705	1,500,613,448

기타유동금융부채	454,192,436	419,241,893

기타유동부채	70,319,180	66,198,080

매입채무 및 기타유동채무	1,125,272,089	1,015,173,475

유동성전환사채	1,000,000,000	1,000,000,000

단기매입채무	438,400

유동성리스부채	124,833,689	15,173,475

비유동부채	265,560,313	30,354,323

기타비유동금융부채	3,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무

비유동리스부채	255,263,988	27,354,323

순확정급여부채

복구충당부채	10,296,325

부채총계	1,915,344,018	1,530,967,771

자본

자본금	6,460,396,400	6,460,396,400

자본금	6,460,396,400	6,460,396,400

자본잉여금	18,243,713,783	18,243,713,783

자본잉여금	18,243,713,783	18,243,713,783

기타자본구성요소	51,787,332	51,787,332

기타자본	51,787,332	51,787,332

기타포괄손익누계액	(1,808,542,165)	(1,808,542,165)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	(1,808,542,165)	(1,808,542,165)

이익잉여금(결손금)	(11,831,794,242)	(11,437,155,290)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(11,831,794,242)	(11,437,155,290)

비지배지분

자본총계	11,115,561,108	11,510,200,060

자본과부채총계	13,030,905,126	13,041,167,831

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	367,774,981	367,774,981	4,028,471,909	4,028,471,909

매출원가	348,695,675	348,695,675	3,579,942,930	3,579,942,930

매출총이익	19,079,306	19,079,306	448,528,979	448,528,979

판매비와관리비	569,616,110	569,616,110	841,855,176	841,855,176

영업이익(손실)	(550,536,804)	(550,536,804)	(393,326,197)	(393,326,197)

기타수익	101,400,372	101,400,372	16,259,090	16,259,090

기타비용	540,232,878	540,232,878	(86,084,634)	(86,084,634)

금융수익	630,202,580	630,202,580	1,352,680,287	1,352,680,287

금융원가	35,472,222	35,472,222	68,583,210	68,583,210

관계기업투자이익	6,158,451	6,158,451

법인세비용차감전순이익(손실)	(394,638,952)	(394,638,952)	999,273,055	999,273,055

법인세비용	(142,306,717)	(142,306,717)

당기순이익(손실)	(394,638,952)	(394,638,952)	856,966,338	856,966,338

기타포괄손익	(448,223,589)	(448,223,589)

총포괄손익	(394,638,952)	(394,638,952)	408,742,749	408,742,749

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	12	12

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	12	12

자본변동표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,283,099,500	12,319,942,911	165,673,332	3,345,281,438	(461,435,657)	(2,292,555,966)	18,360,005,558

당기순이익(손실)	757,747,889	99,218,449	856,966,338

환율변동	473,138,705	204,095,009	677,233,714

유상증자	858,825,700	4,131,733,599	4,990,559,299

전환권대가	101,802,000	101,802,000

전환사채의 전환	318,471,200	1,779,156,838	(113,886,000)	1,983,742,038

지분법자본변동	24,915,116	24,915,116

2019.03.31 (기말자본)	6,460,396,400	18,230,833,348	153,589,332	2,897,057,849	296,312,232	2,397,432,526	25,640,756,635

2020.01.01 (기초자본)	6,460,396,400	18,243,713,783	51,787,332	1,808,542,165	11,437,155,290	11,510,200,060

당기순이익(손실)	394,638,952	(394,638,952)

환율변동

유상증자

전환권대가

전환사채의 전환

지분법자본변동

2020.03.31 (기말자본)	6,460,396,400	18,243,713,783	51,787,332	1,808,542,165	11,831,794,242	11,115,561,108

현금흐름표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	291,588,272	(6,633,220,781)

당기순이익(손실)	(394,638,952)	856,966,338

당기순손익조정을 위한 가감	79,522,005	1,425,235,626

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	578,771,346	(8,965,652,054)

이자수취(영업)	(12,880,435)

이자지급(영업)	28,963,143	6,563,515

법인세납부(환급)	(1,029,270)	56,546,229

투자활동현금흐름	(9,562,776)	(724,601,346)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000

단기대여금의 감소	57,890,000

유형자산의 처분	52,450,009

장기금융상품의 증가	(3,544,079)	(3,399,119)

단기대여금의 증가	(499,338,929)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(81,921,600)

유형자산의 취득	(91,955,117)	(39,941,698)

보증금의 증가	(138,302,500)	(1,100,000,000)

보증금의 감소	113,898,911

재무활동현금흐름	(12,733,604)	5,927,853,534

유상증자	4,990,559,299

유동성장기부채의 감소	(173,708,076)

장기차입금의 상환	(756,136,791)

리스부채의 감소	(12,733,604)

전환사채의발행	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,132,860,898)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,268,979	36,435,373

현금및현금성자산의순증가(감소)	275,560,871	(1,393,533,220)

기초현금및현금성자산	6,328,557,672	2,129,758,491

기말현금및현금성자산	6,604,118,543	736,225,271