신성델타테크 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	57,736,030,164	38,874,532,962

현금및현금성자산	7,984,793,996	3,736,741,329

단기금융상품	1,000,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	37,593,334,872	23,258,155,268

매출채권	28,943,006,570	14,266,963,225

대손충당금	(724,199,132)	(704,445,787)

단기미수금	6,793,016,069	8,065,178,165

대손충당금	(16,038,721)	(19,046,203)

단기미수수익	147,416,728	138,788,648

단기선급금	1,105,963,234	471,719,823

단기선급비용	1,110,670,124	722,197,397

단기대여금	233,500,000	316,800,000

재고자산	4,525,899,249	5,529,679,930

원재료	2,331,253,225	2,422,740,965

평가충당금	(19,199,640)	(34,405,337)

상품	51,359,277	32,004,758

평가충당금	(908,063)	0

재공품	13,081,327	33,140,171

제품	1,374,091,506	1,800,672,107

평가충당금	(191,139,218)	(67,106,998)

반제품	1,103,230,458	1,397,113,271

평가충당금	(135,869,623)	(54,479,007)

기타유동금융자산	6,632,002,047	6,349,956,435

유동당기손익인식지정금융자산	6,632,002,047	6,349,956,435

비유동자산	169,389,684,034	170,218,568,500

장기금융상품	1,929,962,000	1,872,488,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	708,249,525	174,217,525

장기보증금자산	63,249,525	69,217,525

장기대여금	400,000,000	0

장기임차보증금	245,000,000	105,000,000

유형자산	84,923,185,790	85,533,073,467

토지	42,602,988,246	42,602,988,246

건물	28,696,627,614	28,696,627,614

감가상각누계액	(7,073,379,084)	(6,892,474,935)

구축물	2,022,754,770	2,022,754,770

감가상각누계액	(750,487,198)	(725,221,846)

기계장치	32,818,225,568	32,923,455,568

감가상각누계액	(21,405,838,739)	(20,962,335,601)

차량운반구	773,441,375	717,226,648

감가상각누계액	(515,096,129)	(491,430,538)

공구와기구	5,794,124,524	5,739,074,524

감가상각누계액	(5,081,286,154)	(4,960,804,199)

집기	5,899,343,322	5,813,555,777

정부보조금	(3,136,009)	(3,584,008)

감가상각누계액	(5,000,593,986)	(4,842,217,723)

건설중인자산	6,145,497,670	5,895,459,170

영업권	4,261,860,673	4,261,860,673

손상차손누계액	(4,261,860,673)	(4,261,860,673)

영업권 이외의 무형자산	645,000,000	645,000,000

기타무형자산	786,043,500	786,043,500

손상차손누계액	(141,043,500)	(141,043,500)

기타비유동금융자산	5,408,852,605	5,219,355,394

비유동매도가능금융자산	5,408,852,605	5,219,355,394

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	75,774,434,114	76,774,434,114

종속기업에 대한 투자자산	73,942,336,105	74,942,336,105

관계기업에 대한 투자자산	1,832,098,009	1,832,098,009

자산총계	227,125,714,198	209,093,101,462

부채

유동부채	83,713,416,191	59,762,039,303

매입채무 및 기타유동채무	83,004,380,582	58,122,535,041

단기매입채무	22,263,153,445	17,451,059,262

단기미지급금	8,544,190,413	6,887,594,249

미지급배당금	1,541,580,040	0

단기미지급비용	2,915,839,063	2,160,487,216

단기예수금	486,359,053	869,616,516

단기선수금	51,568,568	46,417,656

단기차입금	37,413,050,000	24,821,380,000

유동성장기차입금	9,788,640,000	5,885,980,142

미지급법인세	587,850,158	1,479,461,573

기타유동금융부채	121,185,451	160,042,689

유동금융보증부채	121,185,451	160,042,689

비유동부채	32,337,276,830	37,134,819,691

장기매입채무 및 기타비유동채무	26,158,560,000	31,370,539,839

장기임대보증금	252,500,000	289,250,000

장기이연수익	0	519,839

장기차입금	25,906,060,000	31,080,770,000

기타비유동금융부채	534,750,016	550,112,640

비유동금융보증부채	534,750,016	550,112,640

퇴직급여부채	1,027,963,037	342,222,857

확정급여채무의현재가치	13,300,616,609	12,854,370,643

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(12,272,653,572)	(12,512,147,786)

이연법인세부채	4,616,003,777	4,871,944,355

부채총계	116,050,693,021	96,896,858,994

자본

자본금	11,044,273,500	11,044,273,500

보통주자본금	11,044,273,500	11,044,273,500

자본잉여금	14,656,014,870	14,656,014,870

주식발행초과금	13,824,804,732	13,824,804,732

자기주식처분이익	528,228,838	528,228,838

신주인수권대가	270,538,464	270,538,464

기타자본잉여금	32,442,836	32,442,836

기타자본구성요소	(3,014,613,049)	(3,014,613,049)

자기주식	(293,578,949)	(293,578,949)

기타자본조정	(2,721,034,100)	(2,721,034,100)

기타포괄손익누계액	(1,503,258,201)	(1,206,577,438)

확정급여제도의 재측정손익	(279,042,750)	(29,785,987)

매도가능금융자산평가손실	(1,224,215,451)	(1,176,791,451)

이익잉여금(결손금)	89,892,604,057	90,717,144,585

이익준비금	3,800,000,000	3,640,000,000

기타법정적립금	46,000,000,000	46,657,840,927

임의적립금	39,180,000,000	37,700,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	912,604,057	2,719,303,658

자본총계	111,075,021,177	112,196,242,468

자본과부채총계	227,125,714,198	209,093,101,462

손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	40,671,725,526	40,671,725,526	42,254,304,752	42,254,304,752

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	39,862,912,168	39,862,912,168	41,525,126,613	41,525,126,613

제품매출액	34,899,644,378	34,899,644,378	37,621,149,890	37,621,149,890

상품매출액	4,963,267,790	4,963,267,790	3,903,976,723	3,903,976,723

기타수익(매출액)	808,813,358	808,813,358	729,178,139	729,178,139

매출원가	34,183,238,579	34,183,238,579	36,622,838,980	36,622,838,980

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	34,183,238,579	34,183,238,579	36,622,838,980	36,622,838,980

제품매출원가	30,128,833,966	30,128,833,966	33,319,076,075	33,319,076,075

상품매출원가	4,054,404,613	4,054,404,613	3,303,762,905	3,303,762,905

매출총이익	6,488,486,947	6,488,486,947	5,631,465,772	5,631,465,772

판매비와관리비	4,365,057,445	4,365,057,445	3,841,843,116	3,841,843,116

급여	1,737,524,420	1,737,524,420	1,514,707,015	1,514,707,015

퇴직급여	111,372,159	111,372,159	105,624,795	105,624,795

복리후생비	200,172,172	200,172,172	193,554,908	193,554,908

보험료	19,028,271	19,028,271	16,982,637	16,982,637

감가상각비	194,213,605	194,213,605	207,340,979	207,340,979

대손상각비(대손충당금환입)	16,745,863	16,745,863	(18,720,438)	(18,720,438)

지급수수료	397,794,969	397,794,969	487,706,919	487,706,919

광고선전비	54,657,294	54,657,294	6,684,906	6,684,906

교육훈련비	21,593,474	21,593,474	17,729,746	17,729,746

차량유지비	18,937,859	18,937,859	12,787,315	12,787,315

도서인쇄비	6,362,258	6,362,258	9,796,757	9,796,757

접대비	19,633,326	19,633,326	14,227,514	14,227,514

임차료	29,719,861	29,719,861	25,063,576	25,063,576

통신비	8,267,107	8,267,107	7,931,842	7,931,842

운반비	364,142,630	364,142,630	345,915,323	345,915,323

세금과공과	98,435,203	98,435,203	20,956,794	20,956,794

소모품비	7,496,671	7,496,671	13,682,960	13,682,960

수도광열비	9,100,458	9,100,458	7,447,069	7,447,069

수선비	11,300,000	11,300,000	190,000	190,000

경상개발비	942,582,352	942,582,352	763,911,695	763,911,695

여비교통비	64,330,888	64,330,888	88,320,804	88,320,804

판매촉진비	31,646,605	31,646,605	0	0

영업이익(손실)	2,123,429,502	2,123,429,502	1,789,622,656	1,789,622,656

기타이익	1,330,402,890	1,330,402,890	1,383,052,756	1,383,052,756

유형자산처분이익	2,062,863	2,062,863	5,333,552	5,333,552

단기매매금융자산처분이익	144,857,786	144,857,786	136,307,329	136,307,329

단기매매금융자산평가이익	221,984,070	221,984,070	298,517,852	298,517,852

매도가능금융자산처분이익	47,433,000	47,433,000	0	0

수입수수료	54,219,862	54,219,862	71,613,925	71,613,925

수입임대료	140,737,000	140,737,000	190,900,428	190,900,428

배당금수익	15,651,638	15,651,638	1,130,250	1,130,250

외화환산이익	0	0	0	0

외환차익	0	0	0	0

잡이익	703,456,671	703,456,671	679,249,420	679,249,420

기타손실	1,872,379,021	1,872,379,021	322,010,219	322,010,219

유형자산처분손실	1,042,223	1,042,223	325,121	325,121

무형자산손상차손	0	0	120,345,889	120,345,889

단기매매금융자산처분손실	166,362,140	166,362,140	72,963,413	72,963,413

단기매매금융자산평가손실	213,293,368	213,293,368	89,379,577	89,379,577

관계기업/공동기업투자손상차손	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0

기부금	23,500,000	23,500,000	14,300,000	14,300,000

외화환산손실	0	0	0	0

외환차손	0	0	0	0

잡손실	468,181,290	468,181,290	24,696,219	24,696,219

금융수익	260,085,249	260,085,249	566,065,575	566,065,575

이자수익	20,528,759	20,528,759	105,346,571	105,346,571

외화환산이익(금융수익)	153,266,188	153,266,188	352,267,425	352,267,425

외환차익(금융수익)	86,290,302	86,290,302	108,451,579	108,451,579

금융원가	615,184,649	615,184,649	1,446,920,179	1,446,920,179

이자비용	487,047,654	487,047,654	597,877,335	597,877,335

매출채권처분손실(금융원가)	0	0	3,990,575	3,990,575

외화환산손실(금융원가)	22,881,416	22,881,416	633,464,760	633,464,760

외환차손(금융원가)	105,255,579	105,255,579	211,587,509	211,587,509

법인세비용차감전순이익(손실)	1,226,353,971	1,226,353,971	1,969,810,589	1,969,810,589

법인세비용	479,528,472	479,528,472	695,223,517	695,223,517

계속영업이익(손실)	746,825,499	746,825,499	1,274,587,072	1,274,587,072

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	746,825,499	746,825,499	1,274,587,072	1,274,587,072

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	34	34	65	65

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	34	34	65	65

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	62	62

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	62	62

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	746,825,499	746,825,499	1,274,587,072	1,274,587,072

기타포괄손익	(326,466,750)	(326,466,750)	43,030,969	43,030,969

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(279,042,750)	(279,042,750)	(155,705,231)	(155,705,231)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(279,042,750)	(279,042,750)	(155,705,231)	(155,705,231)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(47,424,000)	(47,424,000)	198,736,200	198,736,200

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(47,424,000)	(47,424,000)	198,736,200	198,736,200

총포괄손익	420,358,749	420,358,749	1,317,618,041	1,317,618,041

자본변동표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,277,776,500	21,065,801,690	(3,882,888,845)	(1,290,312,651)	89,105,438,939	115,275,815,633

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,274,587,072	1,274,587,072

기타포괄손익	0	0	0	198,736,200	(155,705,231)	43,030,969

배당금지급	0	0	0	0	(986,380,100)	(986,380,100)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(458,435,400)	0	0	(458,435,400)

연결대상범위의 변동	0	(4,164,558,574)	0	0	0	(4,164,558,574)

자본 증가(감소) 합계	0	(4,164,558,574)	(458,435,400)	198,736,200	132,501,741	(4,291,756,033)

2017.03.31 (기말자본)	10,277,776,500	16,901,243,116	(4,341,324,245)	(1,091,576,451)	89,237,940,680	110,984,059,600

2018.01.01 (기초자본)	11,044,273,500	11,934,980,770	(293,578,949)	(1,176,791,451)	90,687,358,598	112,196,242,468

당기순이익(손실)	0	0	0	0	746,825,499	746,825,499

기타포괄손익	0	0	0	(47,424,000)	(279,042,750)	(326,466,750)

배당금지급	0	0	0	0	(1,541,580,040)	(1,541,580,040)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(47,424,000)	(1,073,797,291)	(1,121,221,291)

2018.03.31 (기말자본)	11,044,273,500	11,934,980,770	(293,578,949)	(1,224,215,451)	89,613,561,307	111,075,021,177

현금흐름표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,425,797,814)	2,186,725,090

당기순이익(손실)	746,825,499	1,274,587,072

당기순이익조정을 위한 가감	3,143,525,594	2,734,355,822

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,093,301,491)	(566,485,395)

배당금수취(영업)	15,651,638	1,130,250

이자지급(영업)	285,120,206	(260,330,401)

이자수취(영업)	11,380,840	97,529,296

법인세납부(환급)	(1,535,000,100)	(1,094,061,554)

투자활동현금흐름	(3,120,819,498)	(2,279,929,789)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	14,697,274

유형자산의 처분	21,317,271	238,449,448

비유동생물자산의 처분	6,192,000	100,000

기타비유동금융자산의 처분	0	180,000,000

비유동매도가능금융자산의 처분	97,135,789	0

기타금융자산의 처분	83,300,000	252,000,000

유형자산의 취득	(1,431,066,558)	(1,584,684,961)

비유동생물자산의 취득	(224,000)	(372,000)

기타비유동금융자산의 취득	(597,474,000)	(112,474,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(300,000,000)	0

기타유동금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(1,200,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(67,645,550)

재무활동현금흐름	9,794,669,979	(2,162,135,502)

단기차입금의 증가	38,702,592,535	1,900,000,000

단기차입금의 상환	(27,366,342,516)	(2,617,320,002)

장기차입금의 상환

자기주식의 취득	0	(458,435,400)

배당금지급	(1,541,580,040)	(986,380,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,248,052,667	(2,255,340,201)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,248,052,667	(2,255,340,201)

기초현금및현금성자산	3,736,741,329	6,296,682,862

기말현금및현금성자산	7,984,793,996	4,041,342,661