더스텔라 사업보고서 (2018.12)
1. 요약재무정보

재 무 상 태 표 제 29 (당) 기 2018년 12월 31일 현재 제 28 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

(주)더스텔라 ( 단 위 : 원 )

계정과목	제 28(당) 기	제 27(전) 기	제 26기(전전) 기

유동자산	1,441,566,596	894,392,178	553,417,923

당좌자산	1,245,530,222	685,459,609	278,321,359

재고자산	196,036,374	208,932,569	275,096,564

비유동자산	6,861,000,890	5,938,121,751	5,125,369,631

투자자산	6,859,405,774	5,936,979,197	5,101,252,034

유형자산	1,105,116	842,554	1,987,597

무형자산	-	-	-

기타비유동자산	490,000	300,000	22,130,000

자산총계	8,302,567,486	6,832,513,929	5,678,787,554

유동부채	1,393,043,834	921,345,747	1,077,868,735

비유동부채	75,051,286	49,611,199	83,892,412

부채총계	1,468,095,120	970,956,946	1,161,761,147

자본금	977,201,500	977,201,500	500,215,500

자본잉여금	3,766,176,625	3,766,176,625	3,766,176,625

기타포괄손익누계액	120,350,031	120,350,031	120,350,031

이익잉여금	1,970,744,210	997,828,827	130,284,251

자본총계	6,834,472,366	5,861,556,983	4,517,026,407

부채와자본총계	8,302,567,486	6,832,513,929	5,678,787,554

손 익 계 산 서 제 29 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 제 28 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지(주)더스텔라 ( 단 위 : 원 )

계정과목	제 29(당) 기	제 28(전) 기	제 27(전전) 기

매출액	4,247,527,509	3,390,624,801	3,509,792,668

매출원가	3,805,786,395	2,967,379,949	2,886,524,226

매출총이익	441,741,114	423,244,852	623,268,442

판매비와관리비	392,517,901	374,160,923	602,435,610

영업이익	49,223,213	49,083,929	20,832,832

영업외수익	971,322,425	926,820,474	504,908,460

영업외비용	47,630,255	108,359,827	395,457,041

법인세차감전순이익	972,915,383	867,544,576	130,284,251

법인세비용	-	-	-

당기순이익	972,915,383	867,544,576	130,284,251

자 본 변 동 표 제 29 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 제 28 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지(주)더스텔라 ( 단 위 : 원 )

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄 손익누계액	이 익잉여금	총 계

2017.01.01	500,215,500	3,766,176,625	-	120,350,031	130,284,251	4,517,026,407

유상증자	476,986,000	-	-	-	-	476,986,000

당기순이익	-	-	-	-	867,544,576	867,544,576

2017.12.31	977,201,500	3,766,176,625	-	120,350,031	997,828,827	5,861,556,983

2018.01.01(보고금액)	977,201,500	3,766,176,625	-	120,350,031	997,828,827	5,861,556,983

유상증자	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	972,915,383	972,915,383

2018.12.31(당기말)	977,201,500	3,766,176,625	-	120,350,031	1,970,744,210	6,834,472,366

현 금 흐 름 표 제 28 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 제 27 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지(주)더스텔라 ( 단 위 : 원 )

과 목	제 29 (당) 기	제 28 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(731,381,269)	(262,892,670)

1. 당기순이익(손실)	972,915,383	867,544,576

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	39,892,742	88,882,563

감가상각비	416,530	1,145,043

퇴직급여	28,675,721	19,806,961

외화환산손실	10,800,491	61,218,915

기타의 대손상각비	-	6,711,644

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(946,366,676)	(895,549,018)

지분법이익	922,426,577	835,727,163

외화환산이익	23,940,099	59,821,855

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(797,822,718)	(323,770,791)

매출채권의 증가	(772,979,182)	(95,531,318)

미수금의 감소(증가)	28,065,855	(4,273,508)

미수수익의 감소(증가)	1,301,065	(3,348,750)

선급금의 감소(증가)	43,399,840	(173,658,431)

선급비용의 감소	209,097	234,994

당기법인세자산의 감소(증가)	(1,180)	176,960

재고자산의 감소	12,896,195	66,163,995

기타유동자산의 감소	-	808,600

매입채무의 감소	(55,035,406)	(35,364,627)

미지급금의 감소	(82,574,738)	(42,387,596)

예수금의 증가(감소)	(6,570,369)	6,616,406

선수금의 증가	1,411,125	-

부가세예수금의 증가	33,045,920	8,284,807

미지급비용의 증가(감소)	2,244,694	(9,254,149)

퇴직금의 지급	(3,235,634)	(42,238,174)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(19,298,212)	11,400,880

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	21,830,000

단기금융상품의 감소	-	-

장기금융상품의 감소	-	-

보증금의 감소	-	21,830,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(19,298,212)	(10,429,120)

단기금융상품의 증가	18,429,120	10,429,120

집기비품의 취득	679,092	-

보증금의 증가	190,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	573,119,801	396,003,745

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	573,119,801	476,986,000

단기차입금의 차입	573,119,801	-

유상증자	-	476,986,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(80,982,255)

단기차입금의 상환	-	13,332,255

유동성장기부채의 상환	-	15,800,000

장기차입금의 상환	-	11,850,000

주임종단기차입금의 상환	-	40,000,000

자본등기비용	-	-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(177,559,680)	144,511,955

Ⅴ. 기초의 현금	190,706,889	46,194,934

Ⅵ. 기말의 현금	13,147,209	190,706,889