더스텔라 사업보고서 (2019.12)
1. 요약재무정보

재 무 상 태 표 제 30 (당) 기 2019년 12월 31일 현재 제 29 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

(주)더스텔라 ( 단 위 : 원 )

계정과목	제 30(당) 기	제 29(전) 기	제 28기(전전) 기

자산

유동자산	1,211,017,652	1,441,566,596	894,392,178

당좌자산	1,128,609,002	1,245,530,222	685,459,609

재고자산	82,408,650	196,036,374	208,932,569

비유동자산	7,171,417,221	6,861,000,890	5,938,121,751

투자자산	7,169,894,932	6,859,405,774	5,936,979,197

유형자산	1,232,289	1,105,116	842,554

무형자산	-	-	-

기타비유동자산	290,000	490,000	300,000

자산총계	8,382,434,873	8,302,567,486	6,832,513,929

부채

유동부채	1,190,509,535	1,393,043,834	921,345,747

비유동부채	94,063,972	75,051,286	49,611,199

부채총계	1,284,573,507	1,468,095,120	970,956,946

자본

자본금	977,201,500	977,201,500	977,201,500

자본잉여금	3,766,176,625	3,766,176,625	3,766,176,625

기타포괄손익누계액	120,350,031	120,350,031	120,350,031

이익잉여금	2,234,133,210	1,970,744,210	997,828,827

자본총계	7,097,861,366	6,834,472,366	5,861,556,983

부채와자본총계	8,382,434,873	8,302,567,486	6,832,513,929

손 익 계 산 서 제 30 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제 29 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지(주)더스텔라 ( 단 위 : 원 )

계정과목	제 30(당) 기	제 29(전) 기	제 28(전전) 기

매출액	3,335,302,565	4,247,527,509	3,390,624,801

매출원가	2,935,254,286	3,805,786,395	2,967,379,949

매출총이익	400,048,279	441,741,114	423,244,852

판매비와관리비	414,371,399	392,517,901	374,160,923

영업손실	14,323,120	-49,223,213	-49,083,929

영업외수익	496,164,484	971,322,425	926,820,474

영업외비용	218,452,364	47,630,255	108,359,827

법인세차감전순이익	263,389,000	972,915,383	867,544,576

법인세비용	0	-	-

당기순이익	263,389,000	972,915,383	867,544,576

자 본 변 동 표 제 30 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제 29 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지(주)더스텔라 ( 단 위 : 원 )

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄 손익누계액	이 익잉여금	총 계

2018.01.01	977,201,500	3,766,176,625	0	120,350,031	997,828,827	5,861,556,983

유상증자	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	972,915,383	972,915,383

2018.12.31	977,201,500	3,766,176,625	0	120,350,031	1,970,744,210	6,834,472,366

2019.01.01(보고금액)	977,201,500	3,766,176,625	0	120,350,031	1,970,744,210	6,834,472,366

유상증자	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	263,389,000	263,389,000

2019.12.31(당기말)	977,201,500	3,766,176,625	0	120,350,031	2,234,133,210	7,097,861,366

현 금 흐 름 표 제 30 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제 29 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지(주)더스텔라 ( 단 위 : 원 )

과 목	제 30 (당) 기	제 29 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	486,252,710	(731,381,269)

1.당기순이익	263,389,000	972,915,383

2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	209,675,151	39,892,742

감가상각비	661,620	416,530

퇴직급여	26,275,894	28,675,721

외화환산손실	8,070,157	10,800,491

유형자산처분손실	40,999	-

재고자산감모손실	174,626,481	-

3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(315,003,027)	(946,366,676)

지분법이익	310,489,158	922,426,577

외화환산이익	4,513,869	23,940,099

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	328,191,586	(797,822,718)

매출채권의 감소(증가)	525,911,536	(772,979,182)

미수금의 감소	175,580	28,065,855

미수수익의 감소	396,615	1,301,065

선급금의 감소(증가)	(33,241,243)	43,399,840

선급비용의 감소(증가)	(51,771)	209,097

당기법인세자산의 증가	(6,240)	(1,180)

재고자산의 감소(증가)	(60,998,757)	12,896,195

매입채무의 증가(감소)	31,135,794	(55,035,406)

미지급금의 감소	(99,363,213)	(82,574,738)

예수금의 증가(감소)	1,334,560	(6,570,369)

선수금의 증가	-	1,411,125

부가세예수금의 증가(감소)	(27,705,479)	33,045,920

미지급비용의 증가(감소)	(2,132,588)	2,244,694

퇴직금의 지급	(7,263,208)	(3,235,634)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(78,995,677)	(19,298,212)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	385,200,000	-

보증금의 감소	200,000	-

단기대여금의 감소	385,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(464,195,677)	(19,298,212)

단기금융상품의 증가	15,559,680	18,429,120

집기비품의 취득	829,792	679,092

보증금의 증가	-	190,000

단기대여금의 증가	447,806,205

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(109,001,360)	573,119,801

1.재무활동으로 인한 현금유입액	1,433,916,625	573,119,801

단기차입금의 차입	1,433,916,625	573,119,801

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,542,917,985)	-

단기차입금의 상환	1,542,917,985	-

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	298,255,673	(177,559,680)

Ⅴ.기초의 현금	13,147,209	190,706,889

Ⅵ.기말의 현금	311,402,882	13,147,209