케이프 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 2021.12.31 현재
제 37 기 2020.12.31 현재
제 36 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

비유동자산	124,160,117,725	125,142,839,508	125,082,489,705

유형자산	94,850,257,408	94,895,332,684	94,649,561,211

투자부동산	28,848,646,972	29,007,223,728	29,165,800,484

무형자산	318,592,480	318,592,480	340,867,480

관계기업투자	102,717,111	109,623,598	115,094,350

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,500,000	9,000,000	9,000,000

장기금융예치금	37,873,754	802,537,018	801,586,180

장기매출채권 및 기타비유동채권	530,000	530,000	580,000

유동자산	37,533,168,214	47,538,149,992	42,960,198,908

재고자산	16,937,568,507	12,528,502,121	12,524,214,291

매출채권및기타채권	9,230,492,427	9,874,737,774	6,618,365,344

당기손익-공정가치측정금융자산	2,716,343,558	0	0

단기금융예치금	3,576,717,180	11,534,571,720	3,541,454,777

현금및현금성자산	5,032,765,765	13,506,534,418	19,789,808,560

당기법인세자산	23,167,527	2,299,704	427,078,028

기타유동자산	16,113,250	91,504,255	59,277,908

증권업자산	2,051,430,360,163	1,908,042,631,822	1,781,638,170,742

현금및예치금	109,612,391,440	119,911,828,737	95,748,670,965

당기손익-공정가치측정금융자산	1,620,861,727,611	1,454,935,783,944	1,416,206,427,216

매도가능금융자산	0	0	0

관계기업투자	46,393,493,149	35,190,074,312	23,184,978,365

대출채권	199,812,257,408	206,308,204,290	180,047,417,126

유형자산	12,415,447,273	1,473,442,987	4,265,209,721

무형자산	6,267,869,794	6,158,587,513	6,885,837,693

이연법인세자산	0	2,195,306,294	2,601,815,153

당기법인세자산	0	0	380,462,111

기타자산	56,067,173,488	81,869,403,745	52,317,352,392

자산총계	2,213,123,646,102	2,080,723,621,322	1,949,680,859,355

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	201,105,390,123	173,621,949,991	152,770,536,660

자본금	15,450,864,000	15,271,492,000	13,167,873,500

주식발행초과금	74,473,143,468	72,757,405,534	63,233,619,370

자기주식	0	0	0

기타자본	28,268,218,527	28,532,923,133	28,064,817,833

적립금	1,334,960,245	1,029,530,405	1,029,530,405

미처분이익잉여금(미처리결손금)	81,578,203,883	56,030,598,919	47,274,695,552

비지배지분	45,710,826,359	39,672,569,233	39,749,064,374

자본총계	246,816,216,482	213,294,519,224	192,519,601,034

부채

비유동부채	45,806,110,369	139,880,368,910	153,328,145,491

장기차입금	11,000,000,000	84,571,390,940	103,015,219,653

장기매입채무및기타채무	271,777,622	56,377,517	180,408,654

퇴직급여부채	747,243,620	1,285,703,041	1,063,164,688

이연법인세부채	33,599,162,279	9,749,101,523	8,786,340,497

기타비유동부채	187,926,848	44,217,795,889	40,283,011,999

유동부채	140,892,237,065	55,129,489,481	47,507,859,453

유동성장기차입금	84,561,331,027	18,837,399,695	17,625,573,740

단기차입금	48,000,000,000	23,000,000,000	16,000,000,000

매입채무 및 기타채무	7,458,712,617	3,476,080,516	3,229,634,161

미지급법인세	742,074,458	580,925,151	0

당기손익인식금융부채	0	1,054,707,360	2,050,185,529

기타유동부채	130,118,963	8,180,376,759	8,602,466,023

증권업부채	1,779,609,082,186	1,672,419,243,707	1,556,325,253,377

예수부채	115,653,821,824	194,902,903,066	74,993,470,926

당기손익-공정가치측정금융부채	367,275,519,341	164,732,698,043	433,716,739,288

차입부채	1,155,232,261,599	1,198,213,047,007	930,007,253,843

확정급여부채	1,384,765,584	1,136,694,964	941,064,087

충당부채	1,805,694,237	476,560,083	435,535,796

이연법인세부채	225,193,761	70,285,357	210,856,117

당기법인세부채	6,881,634,135	705,502,049	0

기타부채	131,150,191,705	112,181,553,138	116,020,333,320

부채총계	1,966,307,429,620	1,867,429,102,098	1,757,161,258,321

자본과부채총계	2,213,123,646,102	2,080,723,621,322	1,949,680,859,355

연결 포괄손익계산서
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출액	427,666,283,641	420,202,924,973	351,484,045,562

매출원가	284,003,043,976	319,551,339,185	264,322,021,236

매출총이익	143,663,239,665	100,651,585,788	87,162,024,326

판매비와관리비	96,282,110,361	75,241,073,415	70,592,651,090

영업이익(손실)	47,381,129,304	25,410,512,373	16,569,373,236

기타수익	13,807,365,868	3,162,365,632	3,010,633,921

기타비용	884,923,259	502,126,259	760,094,662

금융수익	474,475,176	612,526,952	1,000,484,306

금융원가	(11,582,750,670)	10,010,320,643	7,927,944,951

법인세비용차감전순이익(손실)	72,360,797,759	18,672,958,055	11,892,451,850

법인세비용	36,542,413,032	6,731,088,899	3,654,404,091

당기순이익(손실)	35,818,384,727	11,941,869,156	8,238,047,759

기타포괄손익	(1,137,499,003)	(1,566,366,536)	1,226,422,597

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	144,872,881	(629,874,352)	1,223,074,961

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,282,371,884)	(936,492,184)	3,347,636

총포괄손익	34,680,885,724	10,375,502,620	9,464,470,356

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	28,757,121,769	9,131,161,148	6,649,018,074

비지배지분	7,061,262,958	2,810,708,008	1,589,029,685

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	28,642,628,598	9,459,817,761	7,893,638,306

비지배지분	6,038,257,126	915,684,859	1,570,832,050

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	931	316	260

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	931	316	260

연결 자본변동표
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본	적립금	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,764,286,500	61,580,361,741	0	27,086,807,674	1,029,530,405	41,006,295,493	143,467,281,813	39,238,812,329	182,706,094,142

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	6,649,018,074	6,649,018,074	1,589,029,685	8,238,047,759

보험수리적손익	0	0	0	(56,258,577)	0	(380,618,015)	(436,876,592)	(19,383,767)	(456,260,359)

자산재평가	0	0	0	1,679,335,320	0	0	1,679,335,320	0	1,679,335,320

지분법자본변동	0	0	0	2,161,504	0	0	2,161,504	1,186,132	3,347,636

지분법이익잉여금의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	403,587,000	1,653,257,629	0	0	0	0	2,056,844,629	0	2,056,844,629

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	(892,620,000)	(892,620,000)

종속회사 자기주식 취득	0	0	0	(110,311,583)	0	0	(110,311,583)	(46,048,447)	(156,360,030)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분과의 자본거래	0	0	0	(536,916,505)	0	0	(536,916,505)	(121,911,558)	(658,828,063)

자본 증가(감소) 합계	403,587,000	1,653,257,629	0	978,010,159	0	6,268,400,059	9,303,254,847	510,252,045	9,813,506,892

2019.12.31 (기말자본)	13,167,873,500	63,233,619,370	0	28,064,817,833	1,029,530,405	47,274,695,552	152,770,536,660	39,749,064,374	192,519,601,034

2020.01.01 (기초자본)	13,167,873,500	63,233,619,370	0	28,064,817,833	1,029,530,405	47,274,695,552	152,770,536,660	39,749,064,374	192,519,601,034

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	9,131,161,148	9,131,161,148	2,810,708,008	11,941,869,156

보험수리적손익	0	0	0	(179,635,923)	0	(375,257,781)	(554,893,704)	(74,980,648)	(629,874,352)

자산재평가	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	2,103,618,500	9,523,786,164	0	0	0	0	11,627,404,664	0	11,627,404,664

배당금지급	0	0	0	(236,162,237)	0	0	(236,162,237)	(992,180,000)	(1,228,342,237)

종속회사 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	883,550,317	0	0	883,550,317	(1,820,042,501)	(936,492,184)

비지배지분과의 자본거래	0	0	0	353,143	0	0	353,143	0	353,143

자본 증가(감소) 합계	2,103,618,500	9,523,786,164	0	468,105,300	0	8,755,903,367	20,851,413,331	(76,495,141)	20,774,918,190

2020.12.31 (기말자본)	15,271,492,000	72,757,405,534	0	28,532,923,133	1,029,530,405	56,030,598,919	173,621,949,991	39,672,569,233	213,294,519,224

2021.01.01 (기초자본)	15,271,492,000	72,757,405,534	0	28,532,923,133	1,029,530,405	56,030,598,919	173,621,949,991	39,672,569,233	213,294,519,224

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	28,757,121,769	28,757,121,769	7,061,262,958	35,818,384,727

보험수리적손익	0	0	0	0	0	170,797,627	170,797,627	0	170,797,627

자산재평가	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(264,704,606)	0	0	(264,704,606)	(1,023,005,832)	(1,287,710,438)

지분법이익잉여금의 변동	0	0	0	0	0	(20,586,192)	(20,586,192)	0	(20,586,192)

전환권행사	179,372,000	1,715,737,934	0	0	0	0	1,895,109,934	0	1,895,109,934

배당금지급	0	0	0	0	305,429,840	(3,359,728,240)	(3,054,298,400)	0	(3,054,298,400)

종속회사 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분과의 자본거래	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	179,372,000	1,715,737,934	0	(264,704,606)	305,429,840	25,547,604,964	27,483,440,132	6,038,257,126	33,521,697,258

2021.12.31 (기말자본)	15,450,864,000	74,473,143,468	0	28,268,218,527	1,334,960,245	81,578,203,883	201,105,390,123	45,710,826,359	246,816,216,482

연결 현금흐름표
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	36,948,557,611	(219,858,016,608)	251,121,264,328

영업활동에서 창출된 현금흐름	22,747,063,750	(235,761,519,705)	246,083,540,326

이자수취	31,416,970,596	35,692,311,571	38,003,716,431

배당금수취(영업)	7,017,732,514	5,900,703,381	4,208,484,806

이자지급	(20,138,350,977)	(22,307,187,746)	(29,281,335,212)

법인세납부(환급)	(4,094,858,272)	(3,382,324,109)	(7,893,142,023)

투자활동현금흐름	(9,564,990,727)	(19,139,128,560)	(18,158,455,968)

차량운반구의 처분	50,272,727	17,809,091	0

무형자산의 처분	0	22,275,000	36,000,000

비품의 처분	1,450,000	0	0

매도가능금융자산의 처분	7,500,000	2,500,000	0

지분법적용 투자지분의 처분	41,558	0	0

관계기업의 처분	10,064,452,617	4,867,123,869	2,767,856,804

보증금의 감소	1,849,064,000	1,517,110,000	389,000,000

단기대여금의 감소	0	22,400,000	20,734,365

단기금융예치금의 감소	8,757,440,720	0	1,695,294,167

토지의 취득	0	0	0

건물의 취득	0	0	0

기계장치의 취득	(1,860,000)	(12,500,000)	(104,427,800)

차량운반구의 취득	(401,068,540)	(173,830,806)	(31,886,400)

공구와기구의 취득	(11,300,000)	(29,180,000)	(127,923,672)

집기비품의 취득	(2,966,020,167)	(177,517,016)	(424,911,385)

기타유형자산의 취득	(84,480,000)	0	(28,875,000)

건설중인자산의 취득	(1,407,209,496)	(1,920,145,985)	(1,020,593,697)

무형자산의 취득	(766,735,020)	(176,451,990)	(382,303,200)

관계기업의 취득	(17,475,099,715)	(15,243,900,285)	(20,550,000,000)

단기손익인식자산의 취득	(2,816,307,823)	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	105,134,400	0	13,579,850

매도가능금융자산의 취득	0	(2,500,000)	(5,000,000)

매각예정비유동자산의 처분	0	171,609,597	0

장기금융예치금의 증가	(44,544,084)	(25,813,092)	0

보증금의 증가	(4,425,721,904)	(5,000,000)	(405,000,000)

단기대여금의 증가	0	(7,993,116,943)	0

재무활동현금흐름	(62,730,695,776)	263,707,728,677	(282,022,808,738)

주식의 발행	0	0	0

전환사채의 발행	0	2,701,290,370	0

장기차입금의 차입	13,091,778,712	0	91,015,219,653

유동성장기차입금의 차입	2,068,693,901	0	0

단기차입금의 차입	45,000,000,000	23,000,000,000	16,000,000,000

유동성장기차입부채의 상환	(18,000,000,000)	(8,000,000,000)	(68,168,459,300)

보증금의 증가	155,250,000	0	0

장기차입금의 상환	(4,170,532,526)	(443,828,713)	0

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(16,000,000,000)	(32,000,000,000)

전환사채의 상환	0	(1,926,686,238)	0

종속회사의 자기주식의 취득	(29,836,300)	0	(260,941,200)

증금차입금의 차입(상환)	11,122,143,506	44,584,888,779	7,822,673,411

기타차입금의 차입	0	0	0

환매조건부매도의 증가	15,197,071,086	96,620,904,385	(287,975,652,118)

전자단기사채의 발행	(71,000,000,000)	44,000,000,000	(4,000,000,000)

발행어음의 증가	1,700,000,000	83,000,000,000	10,000,000,000

리스부채의 상환	(837,227,199)	(2,406,989,001)	(2,385,664,124)

종속회사의 배당금 지급	(9,676,857,864)	(1,370,348,265)	(2,092,180,861)

출자금의 지급	(24,315,582,472)	0	0

분배금의 지급	(2,982,441,560)	0

신주발행비	(2,000,860)	(2,640)	(2,804,200)

유상감자	0	0	(9,999,999,999)

보증금의 감소	(51,154,200)	(51,500,000)	25,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(35,347,128,892)	24,710,583,509	(49,060,000,378)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(35,347,128,892)	24,710,583,509	(49,060,000,378)

기초현금및현금성자산	114,240,351,623	89,529,768,114	138,589,768,492

기말현금및현금성자산	78,893,222,731	114,240,351,623	89,529,768,114