케이프 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 반기말 2021.06.30 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

비유동자산	125,162,506,712	125,142,839,508

유형자산	94,987,382,179	94,895,332,684

투자부동산	28,927,935,350	29,007,223,728

무형자산	318,592,480	318,592,480

관계기업투자	107,977,205	109,623,598

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,000,000	9,000,000

장기금융예치금	816,089,498	802,537,018

장기매출채권 및 기타비유동채권	530,000	530,000

유동자산	37,714,416,144	47,538,149,992

재고자산	15,835,314,197	12,528,502,121

매출채권및기타채권	7,208,320,656	9,874,737,774

당기손익-공정가치측정금융자산	0	0

단기금융예치금	8,417,131,000	11,534,571,720

현금및현금성자산	6,238,051,437	13,506,534,418

당기법인세자산	119,640	2,299,704

기타유동자산	15,479,214	91,504,255

증권업자산	2,864,513,025,209	1,908,042,631,822

현금및예치금	150,951,955,644	119,911,828,737

당기손익-공정가치측정금융자산	1,620,959,693,821	1,454,935,783,944

매도가능금융자산	0	0

관계기업투자	47,517,663,054	35,190,074,312

대출채권	223,590,891,817	206,308,204,290

유형자산	11,161,275,074	1,473,442,987

무형자산	6,314,326,656	6,158,587,513

이연법인세자산	0	2,195,306,294

당기법인세자산	584,837,877	0

기타자산	803,432,381,266	81,869,403,745

자산총계	3,027,389,948,065	2,080,723,621,322

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	210,347,331,099	173,621,949,991

자본금	15,450,864,000	15,271,492,000

주식발행초과금	74,473,143,468	72,757,405,534

자기주식	0	0

기타자본	28,269,432,944	28,532,923,133

적립금	1,334,960,245	1,029,530,405

미처분이익잉여금(미처리결손금)	90,818,930,442	56,030,598,919

비지배지분	43,085,712,592	39,672,569,233

자본총계	253,433,043,691	213,294,519,224

부채

비유동부채	16,924,813,062	139,880,368,910

장기차입금	5,000,000,000	84,571,390,940

장기매입채무및기타채무	286,634,439	56,377,517

퇴직급여부채	1,244,465,000	1,285,703,041

이연법인세부채	10,195,637,460	9,749,101,523

기타비유동부채	198,076,163	44,217,795,889

유동부채	148,635,323,088	55,129,489,481

유동성장기차입금	88,492,637,126	18,837,399,695

단기차입금	48,000,000,000	23,000,000,000

매입채무 및 기타채무	3,768,852,395	3,476,080,516

미지급법인세	304,472,416	580,925,151

당기손익인식금융부채	0	1,054,707,360

기타유동부채	8,069,361,151	8,180,376,759

증권업부채	2,608,396,768,224	1,672,419,243,707

예수부채	107,503,990,030	194,902,903,066

당기손익-공정가치측정금융부채	584,304,657,789	164,732,698,043

차입부채	1,119,327,288,396	1,198,213,047,007

확정급여부채	1,240,389,820	1,136,694,964

충당부채	1,461,780,898	476,560,083

이연법인세부채	1,727,070,224	70,285,357

당기법인세부채	22,703,165	705,502,049

기타부채	792,808,887,902	112,181,553,138

부채총계	2,773,956,904,374	1,867,429,102,098

자본과부채총계	3,027,389,948,065	2,080,723,621,322

연결 포괄손익계산서
제 38 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 37 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	98,432,907,103	199,544,075,727	98,927,586,287	230,474,039,595

매출원가	58,539,133,889	121,406,072,507	67,113,647,099	189,543,344,944

매출총이익	39,893,773,214	78,138,003,220	31,813,939,188	40,930,694,651

판매비와관리비	23,579,880,701	46,503,790,104	19,107,238,652	35,995,627,164

영업이익(손실)	16,313,892,513	31,634,213,116	12,706,700,536	4,935,067,487

기타수익	974,063,428	1,600,348,783	565,871,124	1,225,958,923

기타비용	242,431,435	361,096,620	93,223,315	398,641,027

금융수익	76,089,164	192,061,198	264,447,394	434,936,526

금융원가	(19,361,566,006)	(14,581,209,155)	4,097,362,403	2,636,451,136

법인세비용차감전순이익(손실)	36,483,179,676	47,646,735,632	9,346,433,336	3,560,870,773

법인세비용	(2,660,836,995)	(4,874,072,832)	(3,368,222,191)	(1,953,247,914)

당기순이익(손실)	33,822,342,681	42,772,662,800	5,978,211,145	1,607,622,859

기타포괄손익	(321,759,972)	(299,513,234)	(138,324,606)	(137,311,320)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(138,210,258)	(138,210,258)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(321,759,972)	(299,513,234)	(114,348)	898,938

총포괄손익	33,500,582,709	42,473,149,566	5,839,886,539	1,470,311,539

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	31,496,995,337	38,331,316,396	4,178,844,706	1,255,956,330

비지배지분	2,325,347,344	4,441,346,404	1,799,366,439	351,666,529

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	31,211,258,410	38,067,826,207	4,040,549,402	1,118,414,652

비지배지분	2,289,324,299	4,405,323,359	1,799,337,137	351,896,887

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,019	1,242	145	45

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,019	1,242	142	45

연결 자본변동표
제 38 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 37 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본	적립금	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,167,873,500	63,233,619,370	0	28,064,817,833	1,029,530,405	47,274,695,552	152,770,536,660	39,749,064,374	192,519,601,034

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,255,956,330	1,255,956,330	351,666,529	1,607,622,859

보험수리적손익	0	0	0	0	0	138,210,258	138,210,258	0	138,210,258

지분법자본변동	0	0	0	668,580	0	0	668,580	230,358	898,938

지분법이익잉여금의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	1,163,116,500	4,847,119,029	0	0	0	0	6,010,235,529	0	6,010,235,529

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	1,039,796,471	1,039,796,471

자본 증가(감소) 합계	1,163,116,500	4,847,119,029	0	668,580	0	1,394,166,588	7,405,070,697	1,391,693,358	8,796,764,055

2020.06.30 (기말자본)	14,330,990,000	68,080,738,399	0	28,065,486,413	1,029,530,405	48,392,441,624	159,899,186,841	39,061,164,790	198,960,351,631

2021.01.01 (기초자본)	15,271,492,000	72,757,405,534	0	28,532,923,133	1,029,530,405	56,030,598,919	173,621,949,991	39,672,569,233	213,294,519,224

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	38,331,316,396	38,331,316,396	4,441,346,404	42,772,662,800

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	263,490,189	0	0	263,490,189	36,023,045	299,513,234

지분법이익잉여금의 변동	0	0	0	0	0	183,256,633	183,256,633	0	183,256,633

전환권행사	179,372,000	1,715,737,934	0	0	0	0	1,895,109,934	0	1,895,109,934

배당금지급	0	0	0	0	305,429,840	3,359,728,240	3,054,298,400	992,180,000	4,046,478,400

자본 증가(감소) 합계	179,372,000	1,715,737,934	0	263,490,189	305,429,840	41,874,301,269	43,727,471,552	5,469,549,449	49,197,021,001

2021.06.30 (기말자본)	15,450,864,000	74,473,143,468	0	28,269,432,944	1,334,960,245	90,818,930,442	210,347,331,099	43,085,712,592	253,433,043,691

연결 현금흐름표
제 38 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 37 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동현금흐름	103,433,692,879	(304,380,164,101)

영업활동에서 창출된 현금흐름	96,752,374,336	(313,855,315,140)

이자수취	14,929,292,011	18,352,127,510

배당금수취(영업)	4,025,859,185	3,502,928,055

이자지급	(10,162,416,827)	(11,060,453,465)

법인세납부(환급)	(2,111,415,826)	(1,319,451,061)

투자활동현금흐름	(11,897,639,866)	(12,160,985,195)

차량운반구의 처분	38,000,000	0

비품의 처분	1,450,000	0

회원권의 처분	0	22,275,000

매도가능금융자산의 처분	5,000,000	2,500,000

지분법적용 투자지분의 처분	41,558	0

관계기업의 처분	1,006,262,659	1,896,788,148

보증금의 감소	1,721,173,170	17,000,000

단기대여금의 감소	0	1,800,000

단기금융예치금의 감소	3,117,440,720	108,173,427

매각예정비유동자산의 처분	0	171,609,597

기계장치의 취득	(1,860,000)	(32,500,000)

차량운반구의 취득	(359,339,198)	(58,099,641)

공구와기구의 취득	(4,000,000)	(24,000,000)

사무용비품의 취득	(466,500,094)	(20,630,590)

건설중인자산의 취득	(573,170,000)	(307,083,990)

무형자산의 취득	(627,795,020)	(174,251,990)

관계기업의 취득	(12,275,099,715)	(13,059,000,000)

장기금융예치금의 증가	(22,272,042)	(3,684,474)

임차보증금의 증가	(3,456,971,904)	0

단기금융예치금의 증가	0	(701,880,682)

재무활동현금흐름	(100,624,655,852)	358,268,115,374

장기차입금의 차입	7,091,778,712	0

단기차입금의 차입	45,000,000,000	7,000,000,000

유동성장기차입부채의 상환	(12,000,000,000)	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(4,170,532,526)	(2,492,482,329)

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(6,000,000,000)

전환사채의 상환	0	(1,926,686,239)

종속회사의 자기주식의 취득	(29,836,300)	0

증금차입금의 차입(상환)	(807,282,763)	19,239,883,214

환매조건부매도의 증가	(145,778,475,848)	297,082,683,368

전자단기사채의 발행	31,000,000,000	31,000,000,000

발행어음의 증가	36,700,000,000	19,000,000,000

리스부채의 상환	(659,050,471)	(1,205,320,805)

종속회사의 배당금 지급	(9,676,857,864)	(1,370,348,265)

출자금의 지급	(24,315,582,472)	0

분배금의 지급	(2,982,441,560)	0

신주발행비	(2,000,860)	(9,613,570)

임대보증금의 감소	5,626,100	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,088,602,839)	41,726,966,078

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,091,607	(1,719,069)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,083,511,232)	41,725,247,009

기초현금및현금성자산	114,240,351,623	89,529,768,114

기말현금및현금성자산	105,156,840,391	131,255,015,123