포니링크 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	102,819,837,124	115,842,625,924

현금및현금성자산	45,765,643,333	61,531,600,408

기타금융자산	6,000,000,000	1,000,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	989,379,266

매출채권	9,584,886,230	10,432,785,225

재고자산	31,679,973,242	29,527,457,232

기타수취채권	6,852,100,195	9,066,231,853

기타유동자산	2,937,234,124	3,295,171,940

비유동자산	123,919,620,258	99,773,612,808

기타수취채권	63,481,186,210	63,375,807,353

당기손익-공정가치 금융자산	97,584,588	97,584,588

기타포괄손익-공정가치 금융자산	16,713,758	16,713,758

종속기업 및 관계기업투자	18,935,119,844	15,935,119,844

유형자산	13,431,327,998	11,205,481,717

무형자산	9,263,237,262	7,216,034,666

투자부동산	17,777,799,243	1,631,753,840

기타비유동자산	142,500,000	147,414,350

비유동성이연법인세자산	774,151,355	147,702,692

자산총계	226,739,457,382	215,616,238,732

부채

유동부채	37,378,970,818	38,385,900,880

매입채무	2,120,396,265	2,220,205,426

기타지급채무	1,926,225,424	1,226,606,594

차입금	31,499,023,846	31,938,682,675

기타유동부채	1,367,898,236	1,994,996,337

당기법인세부채	465,427,047	1,005,409,848

비유동부채	10,941,966,690	604,214,126

기타지급채무	90,400,000	87,400,000

장기차입금	10,292,804,546	11,829,038

순확정급여부채	558,762,144	504,985,088

부채총계	48,320,937,508	38,990,115,006

자본

자본금	8,374,711,700	8,317,812,700

주식발행초과금	124,036,733,749	123,276,984,024

기타자본구성요소	7,298,651,407	7,298,651,407

기타포괄손익누계액	21,900,394	1,570,731

이익잉여금(결손금)	38,686,522,624	37,731,104,864

자본총계	178,418,519,874	176,626,123,726

자본과부채총계	226,739,457,382	215,616,238,732

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,327,892,203	75,518,013,516	26,100,269,846	80,295,826,078

매출원가	17,527,122,770	56,640,503,371	19,120,418,943	58,733,867,182

매출총이익	5,800,769,433	18,877,510,145	6,979,850,903	21,561,958,896

판매비와관리비	5,425,899,791	17,511,982,711	5,547,260,353	17,374,128,683

영업이익(손실)	374,869,642	1,365,527,434	1,432,590,550	4,187,830,213

기타수익	347,981,969	525,922,983	6,716,140,829	6,805,446,783

기타비용	554,195,756	588,030,437	162,151,044	351,018,038

금융수익	1,151,464,430	2,754,472,832	940,555,553	3,435,601,279

금융원가	280,322,236	801,730,810	358,403,831	866,391,216

법인세비용차감전순이익(손실)	1,039,798,049	3,256,162,002	8,568,732,057	13,211,469,021

법인세비용	278,512,416	637,181,702	1,849,360,119	3,045,198,225

당기순이익(손실)	761,285,633	2,618,980,300	6,719,371,938	10,166,270,796

기타포괄손익

당기총포괄손익	761,285,633	2,618,980,300	6,719,371,938	10,166,270,796

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	31	81	126

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	9	29	71	117

자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,856,528,400	118,031,972,260	7,298,651,407	1,518,717	25,892,404,229	159,081,075,013

당기순이익(손실)	10,166,270,796	10,166,270,796

기타포괄손익	기타포괄손익인식 금융자산 평가이익

총포괄손익	10,166,270,796	10,166,270,796

소유주와의 거래	2021년 배당금

전환사채 전환권 행사	453,047,100	5,150,933,452	5,603,980,552

소유주와의 거래 총액	453,047,100	5,150,933,452	5,603,980,552

2021.09.30 (기말자본)	8,309,575,500	123,182,905,712	7,298,651,407	1,518,717	36,058,675,025	174,851,326,361

2022.01.01 (기초자본)	8,317,812,700	123,276,984,024	7,298,651,407	1,570,731	37,731,104,864	176,626,123,726

당기순이익(손실)	2,618,980,300	2,618,980,300

기타포괄손익	기타포괄손익인식 금융자산 평가이익	20,329,663	20,329,663

총포괄손익	20,329,663	2,618,980,300	2,639,309,963

소유주와의 거래	2021년 배당금	(1,663,562,540)	(1,663,562,540)

전환사채 전환권 행사	56,899,000	759,749,725	816,648,725

소유주와의 거래 총액	56,899,000	759,749,725	(1,663,562,540)	(846,913,815)

2022.09.30 (기말자본)	8,374,711,700	124,036,733,749	7,298,651,407	21,900,394	38,686,522,624	178,418,519,874

현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	1,501,265,245	10,715,443,304

영업으로부터 창출된 현금흐름	(413,246,049)	6,456,702,344

이자의 수취	4,117,738,941	7,667,486,189

이자의 지급	(393,880,475)	(550,345,755)

법인세납부	(1,809,347,172)	(2,858,399,474)

투자활동현금흐름	(25,190,705,839)	19,356,077,150

기타금융자산의 취득	(6,007,478,511)	(1,000,151,131)

기타금융자산의 처분	1,007,478,511	221,319,723

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	926,186,040	5,106,594,983

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	26,063,671

유형자산의 취득	(1,134,944,549)	(590,812,865)

유형자산의 처분	27,452,727	90,000

무형자산의 취득	(2,632,994,390)	(567,945,600)

무형자산의 처분	578,953,636	181,818,182

기타수취채권의 증가	(11,005,625,151)

수취채권의 회수	660,589,126	37,511,517,989

종속기업에 대한 투자주식의 취득	(3,000,000,000)	(10,000,000,000)

투자부동산의 취득	(15,642,012,100)	(500,728,980)

재무활동현금흐름	7,504,365,855	6,169,167,169

차입금의 증가	10,000,000,000	7,247,659,800

차입금의 상환	(100,000,000)	(20,612,427,487)

전환사채의 발행	21,598,475,760

전환사채의 상환	(1,988,697,842)

임대보증금의 증가	48,000,000

임대보증금의 감소	(720,000,000)	(31,500,000)

금융리스부채의 상환	(58,842,805)	(38,634,006)

배당금지급	(1,663,562,540)

기타재무활동에 의한 현금흐름	(1,228,800)	(5,709,056)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,185,074,739)	36,240,687,623

기초현금및현금성자산	61,531,600,408	3,052,460,726

현금및현금성자산의 환율변동효과	419,117,664	12,847,839

분기말 현금및현금성자산	45,765,643,333	39,305,996,188