포니링크 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	53,971,883,529	55,389,777,387

현금및현금성자산	1,605,374,679	2,088,186,630

기타금융자산	221,061,831	4,221,309,665

당기손익-공정가치 금융자산	5,108,409,554	4,976,258,388

매출채권	9,949,368,162	11,223,913,823

재고자산	28,580,935,953	24,179,241,268

기타수취채권	405,045,901	2,336,914,763

기타유동자산	8,101,687,449	6,363,952,850

비유동자산	149,678,926,020	147,088,588,088

기타수취채권	126,436,674,531	124,038,302,791

기타포괄손익-공정가치 금융자산	16,641,591	16,641,591

종속관업 및 관계기업투자	3,500,000,000	3,500,000,000

유형자산	10,946,029,849	11,123,488,706

무형자산	6,801,313,024	6,303,244,506

투자부동산	1,578,267,025	1,699,410,493

기타비유동자산	400,000,000	407,500,001

자산총계	203,650,809,549	202,478,365,475

부채

유동부채	34,978,022,030	50,783,652,001

매입채무	2,930,700,506	2,558,130,243

기타지급채무	1,336,884,191	1,491,398,391

차입금	29,605,459,565	43,448,933,615

기타유동부채	574,784,094	2,369,940,363

당기법인세부채	530,193,674	915,249,389

비유동부채	8,126,618,631	2,100,675,403

기타지급채무	121,900,000	109,500,000

장기차입금	5,681,532,259	702,424,247

순확정급여부채	913,375,243	594,308,106

이연법인세부채	1,409,811,129	694,443,050

부채총계	43,104,640,661	52,884,327,404

자본

자본금	7,856,528,400	7,211,195,900

주식발행초과금	118,031,972,260	111,386,840,398

기타자본구성요소	7,298,651,407	7,298,651,407

기타포괄손익누계액	1,514,441	1,514,441

이익잉여금	27,357,502,380	23,695,835,925

자본총계	160,546,168,888	149,594,038,071

자본과부채총계	203,650,809,549	202,478,365,475

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,007,829,408	70,671,115,136	22,788,449,867	69,167,989,995

매출원가	18,570,666,084	51,260,549,717	15,668,327,153	48,102,153,705

매출총이익	6,437,163,324	19,410,565,419	7,120,122,714	21,065,836,290

판매비와관리비	5,288,784,727	16,289,738,067	5,920,665,293	16,370,584,443

영업이익(손실)	1,148,378,597	3,120,827,352	1,199,457,421	4,695,251,847

기타이익	62,620,671	233,915,283	68,208,750	98,654,401

기타비용	6,695,963	229,752,074	10,630,909	45,083,717

금융수익	1,369,465,730	4,156,362,932	1,501,326,551	5,030,518,127

금융원가	333,982,743	1,278,855,675	643,037,015	2,324,092,247

법인세비용차감전순이익(손실)	2,239,786,292	6,002,497,818	2,115,324,798	7,455,248,411

법인세비용	569,010,885	1,619,711,773	595,144,521	2,070,488,735

분기순이익	1,670,775,407	4,382,786,045	1,520,180,277	5,384,759,676

총포괄손익	1,670,775,407	4,382,786,045	1,520,180,277	5,384,759,676

주당순손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	58	24	88

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	56	22	77

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,162,912,600	97,910,416,551	3,433,870,658	22,964,125	19,754,722,651	127,284,886,585

회계정책변경효과	(970,531)	(970,531)

분기순이익	5,384,759,676	5,384,759,676

총포괄손익	5,384,759,676	5,384,759,676

소유주와의 거래	유상증자

차입금 출자전환

전환사채전환권행사	505,096,300	7,926,881,513	8,431,977,813

2019년 배당금

소유주와의 거래총액	505,096,300	7,926,881,513	8,431,977,813

2019.09.30 (기말자본)	6,668,008,900	105,837,298,064	3,433,870,658	22,964,125	25,138,511,796	141,100,653,543

2020.01.01 (기초자본)	7,211,195,900	111,386,840,398	7,298,651,407	1,514,441	23,695,835,925	149,594,038,071

회계정책변경효과

분기순이익	4,382,786,045	4,382,786,045

총포괄손익	4,382,786,045	4,382,786,045

소유주와의 거래	유상증자

차입금 출자전환	618,618,400	6,372,438,793	6,991,057,193

전환사채전환권행사	26,714,100	272,693,069	299,407,169

2019년 배당금	(721,119,590)	(721,119,590)

소유주와의 거래총액	645,332,500	6,645,131,862	(721,119,590)	(721,119,590)

2020.09.30 (기말자본)	7,856,528,400	118,031,972,260	7,298,651,407	1,514,441	27,357,502,380	160,546,168,888

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,086,667,281)	(4,576,654,827)

영업에서 창출된 현금	(2,406,291,898)	(3,758,417,188)

이자수취	504,166,490	2,792,409,737

이자지급	(895,142,464)	(1,401,219,952)

법인세납부	(1,289,399,409)	(2,209,427,424)

투자활동현금흐름	6,120,289,462	3,338,715,766

단기금융상품의 취득	(8,183,459)	(338,061,016)

단기금융상품의 처분	4,008,431,293	88,727,125

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	3,046,356,164

유형자산의 취득	(47,494,705)	(259,404,328)

유형자산의 처분	761,333	76,512,122

유형자산의 폐기	(181,800)

무형자산의 취득	(627,725,000)	(156,768,990)

기타수취채권의 증가	(500,500,000)	(2,054,689,152)

기타수취채권의 회수	3,295,000,000	2,936,225,641

재무활동현금흐름	(2,515,481,147)	(4,235,668,930)

차입금의 증가	1,629,721,574	5,739,138,900

차입금의 상환	(3,564,506,647)	(4,089,770,360)

전환사채의 발행	5,599,163,760	400,000,000

전환사채의 상환	(5,274,733,793)	(6,093,920,000)

임대보증금의 증가	12,400,000	4,500,000

임대보증금의 감소	(113,042,639)	(145,000,000)

리스부채의 상환	(73,831,545)	(38,238,718)

배당금지급	(721,119,590)

기타재무활동에 의한 현금흐름	(9,532,267)	(12,378,752)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(481,858,966)	(5,473,607,991)

기초현금및현금성자산	2,088,186,630	6,428,723,110

현금및현금성자산의 환율변동효과	(952,985)	255,427

반기말 현금및현금성자산	1,605,374,679	955,370,546