포니링크 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	96,185,244,351	58,818,803,099

현금및현금성자산	39,305,996,188	3,052,460,726

기타금융자산	1,000,000,000	221,168,592

당기손익-공정가치 금융자산	5,076,435,000

매출채권	9,387,557,608	9,210,476,780

재고자산	35,792,333,429	35,103,649,141

기타수취채권	8,263,158,671	401,743,886

기타유동자산	2,436,198,455	5,752,868,974

비유동자산	120,229,170,118	140,795,686,715

기타수취채권	86,668,039,502	118,790,337,451

당기손익-공정가치 금융자산	97,584,588	97,584,588

기타포괄손익-공정가치 금융자산	16,647,073	16,647,073

종속기업 및 관계기업투자	13,935,119,844	3,500,000,000

유형자산	11,246,955,194	10,802,657,821

무형자산	6,267,135,021	5,872,289,036

투자부동산	1,847,890,046	1,573,670,746

기타비유동자산	149,798,850	142,500,000

자산총계	216,414,414,469	199,614,489,814

부채

유동부채	17,689,870,480	38,815,512,787

매입채무	1,647,861,943	1,906,825,810

기타지급채무	1,191,109,335	1,215,101,326

차입금	13,126,998,622	34,067,726,451

기타유동부채	1,267,606,439	1,135,203,655

당기법인세부채	456,294,141	490,655,545

비유동부채	23,873,217,628	1,717,902,014

기타지급채무	90,400,000	121,900,000

장기차입금	21,725,307,597	31,937,130

순확정급여부채	1,075,846,371	803,561,279

이연법인세부채	981,663,660	760,503,605

부채총계	41,563,088,108	40,533,414,801

자본

자본금	8,309,575,500	7,856,528,400

주식발행초과금	123,182,905,712	118,031,972,260

기타자본구성요소	7,298,651,407	7,298,651,407

기타포괄손익누계액	1,518,717	1,518,717

이익잉여금(결손금)	36,058,675,025	25,892,404,229

자본총계	174,851,326,361	159,081,075,013

자본과부채총계	216,414,414,469	199,614,489,814

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	26,100,269,846	80,295,826,078	25,007,829,408	70,671,115,136

매출원가	19,120,418,943	58,733,867,182	18,570,666,084	51,260,549,717

매출총이익	6,979,850,903	21,561,958,896	6,437,163,324	19,410,565,419

판매비와관리비	5,547,260,353	17,374,128,683	5,288,784,727	16,289,738,067

영업이익(손실)	1,432,590,550	4,187,830,213	1,148,378,597	3,120,827,352

기타수익	6,716,140,829	6,805,446,783	62,620,671	233,915,283

기타비용	162,151,044	351,018,038	6,695,963	229,752,074

금융수익	940,555,553	3,435,601,279	1,369,465,730	4,156,362,932

금융원가	358,403,831	866,391,216	333,982,743	1,278,855,675

법인세비용차감전순이익(손실)	8,568,732,057	13,211,469,021	2,239,786,292	6,002,497,818

법인세비용	1,849,360,119	3,045,198,225	569,010,885	1,619,711,773

당기순이익(손실)	6,719,371,938	10,166,270,796	1,670,775,407	4,382,786,045

세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소

세후 기타포괄손익

당기총포괄손익	6,719,371,938	10,166,270,796	1,670,775,407	4,382,786,045

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	126	21	58

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	71	117	21	56

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,211,195,900	111,386,840,398	7,298,651,407	1,514,441	23,695,835,925	149,594,038,071

당기순이익(손실)	4,382,786,045	4,382,786,045

기타포괄손익	보험수리적손익

총기타포괄손익

총포괄손익	4,382,786,045	4,382,786,045

소유주와의 거래	유상증자	618,618,400	6,372,438,793	6,991,057,193

전환사채 전환권 행사	26,714,100	272,693,069	299,407,169

2019년 배당금	(721,119,590)	(721,119,590)

소유주와의 거래 총액	645,332,500	6,645,131,862	(721,119,590)	6,569,344,772

2020.09.30 (기말자본)	7,856,528,400	118,031,972,260	7,298,651,407	1,514,441	27,357,502,380	160,546,168,888

2021.01.01 (기초자본)	7,856,528,400	118,031,972,260	7,298,651,407	1,518,717	25,892,404,229	159,081,075,013

당기순이익(손실)	10,166,270,796	10,166,270,796

기타포괄손익	보험수리적손익

총기타포괄손익

총포괄손익	10,166,270,796	10,166,270,796

소유주와의 거래	유상증자

전환사채 전환권 행사	453,047,100	5,150,933,452	5,603,980,552

2019년 배당금

소유주와의 거래 총액	453,047,100	5,150,933,452	5,603,980,552

2021.09.30 (기말자본)	8,309,575,500	123,182,905,712	7,298,651,407	1,518,717	36,058,675,025	174,851,326,361

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	10,715,443,304	(4,086,667,281)

영업으로부터창출된현금	6,456,702,344	(2,406,291,898)

이자의 수취	7,667,486,189	504,166,490

이자의 지급	(550,345,755)	(895,142,464)

법인세납부	(2,858,399,474)	(1,289,399,409)

투자활동현금흐름	19,356,077,150	6,120,289,462

기타금융자산의 취득	(1,000,151,131)	(8,183,459)

기타금융자산의 처분	221,319,723	4,008,431,293

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	5,106,594,983

유형자산의 취득	(590,812,865)	(47,494,705)

유형자산의 처분	90,000	761,333

무형자산의 취득	(567,945,600)	(627,725,000)

무형자산의 처분	181,818,182

기타수취채권의 증가	(11,005,625,151)	(500,500,000)

기타수취채권의 회수	37,511,517,989	3,295,000,000

종속기업에 대한 투자주식의 취득	(10,000,000,000)

투자부동산의 취득	(500,728,980)

재무활동현금흐름	6,169,167,169	(2,515,481,147)

차입금의 증가	7,247,659,800	1,629,721,574

차입금의 상환	(20,612,427,487)	(3,564,506,647)

전환사채의 발행	21,598,475,760	5,599,163,760

전환사채의 상환	(1,988,697,842)	(5,275,325,100)

임대보증금의 증가	12,400,000

임대보증금의 감소	(31,500,000)	(113,042,639)

리스부채의 상환	(38,634,006)	(73,831,545)

배당금의 지급	(721,119,590)

기타재무활동에 의한 현금흐름	(5,709,056)	(8,940,960)

현금및현금성자산의 증가(감소)	36,240,687,623	(481,858,966)

기초현금및현금성자산	3,052,460,726	2,088,186,630

현금및현금성자산의 환율변동효과	12,847,839	(952,985)

분기말 현금및현금성자산	39,305,996,188	1,605,374,679