티씨케이 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 22 기말 2016.12.31 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

유동자산	66,440,616,820	66,590,593,189	57,057,592,392

현금및현금성자산	11,385,752,067	5,492,183,939	9,016,445,609

당기손익인식금융자산	81,412,864	9,865,036	24,715,434

만기보유금융자산	0	0	0

매출채권	11,273,453,460	10,403,263,829	7,344,665,546

기타유동금융자산	28,489,841,013	35,624,867,423	31,147,228,132

기타유동자산	679,236,973	1,438,818,270	196,739,975

재고자산	14,530,920,443	13,621,594,692	9,327,797,696

비유동자산	65,897,482,602	64,941,011,310	46,346,685,370

기타비유동금융자산	1,443,592,196	458,517,225	595,138,444

유형자산	63,856,650,676	63,834,993,599	45,060,482,598

무형자산	597,239,730	647,500,486	691,064,328

자산총계	132,338,099,422	131,531,604,499	103,404,277,762

부채

유동부채	17,798,653,416	17,229,128,181	8,697,393,562

당기손익인식금융부채	42,442,573	185,378,473	10,070,158

매입채무	3,491,563,078	3,896,876,566	2,013,144,969

기타유동금융부채	9,542,619,183	8,168,881,739	4,565,523,535

기타유동부채	491,689,455	432,224,620	474,531,468

당기법인세부채	3,840,249,387	4,155,668,463	1,274,650,992

유동충당부채	390,089,740	390,098,320	359,472,440

비유동부채	394,412,854	313,930,339	657,351,746

기타비유동금융부채	91,376,815	10,894,300	168,765,638

이연법인세부채	303,036,039	303,036,039	488,586,108

부채총계	18,193,066,270	17,543,058,520	9,354,745,308

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000

주식발행초과금	6,035,001,920	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	102,039,362,396	101,882,875,223	81,943,861,698

자본총계	114,145,033,152	113,988,545,979	94,049,532,454

자본과부채총계	132,338,099,422	131,531,604,499	103,404,277,762

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,434,814,789	24,434,814,789	21,196,102,401	21,196,102,401	89,446,645,383	61,929,727,546

매출원가	13,943,811,292	13,943,811,292	12,096,780,103	12,096,780,103	51,017,418,956	37,394,542,072

매출총이익	10,491,003,497	10,491,003,497	9,099,322,298	9,099,322,298	38,429,226,427	24,535,185,474

판매비와관리비	2,983,110,373	2,983,110,373	2,668,556,004	2,668,556,004	10,999,259,213	8,445,531,809

영업이익(손실)	7,507,893,124	7,507,893,124	6,430,766,294	6,430,766,294	27,429,967,214	16,089,653,665

기타이익	493,316,177	493,316,177	408,493,976	408,493,976	1,541,210,409	827,826,481

기타손실	679,419,778	679,419,778	515,727,063	515,727,063	1,672,046,462	2,220,546,899

금융수익	169,382,004	169,382,004	178,550,387	178,550,387	716,642,856	624,047,116

금융원가	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	7,491,171,527	7,491,171,527	6,502,083,594	6,502,083,594	28,015,774,017	15,320,980,363

법인세비용	1,497,184,354	1,497,184,354	1,431,000,000	1,431,000,000	5,274,760,492	2,154,533,698

당기순이익(손실)	5,993,987,173	5,993,987,173	5,071,083,594	5,071,083,594	22,741,013,525	13,166,446,665

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	5,993,987,173	5,993,987,173	5,071,083,594	5,071,083,594	22,741,013,525	13,166,446,665

주당이익

기본주당이익(손실)	513	513	434	434	1,948	1,128

희석주당이익(손실)	513	513	434	434	1,948	1,128

자본변동표
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	70,178,415,033	82,284,085,789

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	13,166,446,665	13,166,446,665

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(1,401,000,000)	(1,401,000,000)

주식매입선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2015.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	81,943,861,698	94,049,532,454

2016.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	81,943,861,698	94,049,532,454

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	22,741,013,525	22,741,013,525

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(2,802,000,000)	(2,802,000,000)

주식매입선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	101,882,875,223	113,988,545,979

2016.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	81,943,861,698	94,049,532,454

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,071,083,594	5,071,083,594

기타포괄손익

총포괄손익	5,071,083,594	5,071,083,594

배당금지급	(2,802,000,000)	(2,802,000,000)

주식매입선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	84,212,845,292	96,318,616,048

2017.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	101,882,875,223	113,988,545,979

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,993,987,173	5,993,987,173

기타포괄손익

총포괄손익	5,993,987,173	5,993,987,173

배당금지급	(5,837,500,000)	(5,837,500,000)

주식매입선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2017.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	102,039,362,396	114,145,033,152

현금흐름표
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	2,661,744,441	4,963,672,709	24,861,362,871	23,193,470,945

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,293,340,756	5,305,923,703	29,633,751,414	27,437,032,872

이자수취	181,007,115	151,477,866	608,737,047	537,042,574

배당금수취	0	0	167,500	100,500

배당금지급	0	0	(2,802,000,000)	(1,401,000,000)

법인세납부(환급)	(1,812,603,430)	(493,728,860)	(2,579,293,090)	(3,379,705,001)

투자활동현금흐름	3,160,529,998	(4,459,886,661)	(28,530,345,462)	(20,983,098,328)

단기금융상품의 처분	9,000,000,000	9,000,000,000	32,000,000,000	19,329,082,380

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(11,000,000,000)	(36,000,000,000)	(34,000,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0	13,791,674	0

단기대여금의 감소	43,710,480	40,064,920	174,764,580	154,896,820

장기금융상품의 처분	0	(19,021,800)	344,322,693

장기금융상품의 취득	(1,002,111,400)	(6,549,600)	183,817,767	(36,864,000)

만기보유금융자산의 처분	0	0	0	127,590,000

유형자산의 처분	68,000	500,000	53,587,000	167,297,363

유형자산의 취득	(3,049,142,331)	(2,610,905,025)	(24,615,404,572)	(11,603,607,534)

무형자산의 취득	0	0	(36,594,400)	(9,138,470)

장기대여금의 감소	52,692,900	19,055,520	73,649,420	62,401,800

장기대여금의 증가	(63,000,000)	(70,000,000)	(149,500,000)	(356,000,000)

보증금의 감소	108,000,000	0	0	25,200,000

보증금의 증가	(6,480,000)	(9,450,000)	(502,450,000)	(21,708,900)

정부보조금의 수취	62,895,000	126,101,818	166,691,818	126,553,891

당기손익인식금융자산의 처분	265,155,108	128,020,214	576,137,683	122,961,095

당기손익인식금융부채의 감소	(251,257,759)	(76,724,508)	(449,814,632)	(192,797,466)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0	0	4,776,712,000

재무활동현금흐름	80,482,515	61,762,953	136,454,431	3,253,612

정부보조금의 수취	80,482,515	61,762,953	136,454,431	111,542,158

정부보조금의 상환	0	0	0	(108,288,546)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,902,756,954	565,549,001	(3,532,528,160)	2,213,626,229

기초현금및현금성자산	5,492,183,939	9,016,445,609	9,016,445,609	6,802,819,380

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,188,826)	0	8,266,490	0

기말 현금 및 현금성자산	11,385,752,067	9,581,994,610	5,492,183,939	9,016,445,609