티씨케이 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	62,760,322,563	57,057,592,392	43,738,723,578

현금및현금성자산	8,491,315,966	9,016,445,609	6,802,815,827

당기손익인식금융자산	35,766,260	24,715,434	16,546,947

만기보유금융자산	0	0	126,272,249

매출채권	9,211,056,971	7,344,665,546	9,747,255,645

기타유동금융자산	33,719,094,052	31,147,228,132	15,263,521,316

기타유동자산	860,212,890	196,739,975	485,805,422

재고자산	10,442,876,424	9,327,797,696	11,296,506,172

매각예정비유동자산	0	0	5,662,552,162

매각예정비유동자산(토지)	0	0	4,423,637,800

매각예정비유동자산(건물)	0	0	1,208,287,174

매각예정비유동자산(구축물)	0	0	30,627,188

비유동자산	61,918,730,342	46,346,685,370	41,663,802,557

기타비유동금융자산	550,381,781	595,138,444	1,589,744,483

유형자산	60,709,852,412	45,060,482,598	39,282,356,440

무형자산	658,496,149	691,064,328	791,701,634

자산총계	124,679,052,905	103,404,277,762	91,065,078,297

부채

유동부채	15,718,413,208	8,697,393,562	7,073,538,937

당기손익인식금융부채	17,672,901	10,070,158	12,404,685

매입채무	3,272,659,912	2,013,144,969	2,438,541,950

기타유동금융부채	8,350,147,635	4,565,523,535	2,491,098,890

기타유동부채	187,254,802	474,531,468	283,382,032

당기법인세부채	3,497,279,292	1,274,650,992	1,537,026,100

유동충당부채	393,398,666	359,472,440	311,085,280

비유동부채	738,018,225	657,351,746	1,707,453,571

기타비유동금융부채	249,432,117	168,765,638	256,071,268

이연법인세부채	488,586,108	488,586,108	1,451,382,303

부채총계	16,456,431,433	9,354,745,308	8,780,992,508

자본

납입자본	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000

주식발행초과금	6,035,001,920	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	96,116,950,716	81,943,861,698	70,178,415,033

자본총계	108,222,621,472	94,049,532,454	82,284,085,789

자본과부채총계	124,679,052,905	103,404,277,762	91,065,078,297

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,564,187,516	67,655,515,966	16,834,714,663	44,641,719,969	61,929,727,546	45,221,490,228

매출원가	13,379,286,191	37,800,540,044	9,589,828,217	27,320,897,302	37,394,542,072	31,113,199,529

매출총이익	10,184,901,325	29,854,975,922	7,244,886,446	17,320,822,667	24,535,185,474	14,108,290,699

판매비와관리비	2,632,887,656	8,406,486,047	2,172,866,043	5,921,824,544	8,445,531,809	7,058,236,060

영업이익(손실)	7,552,013,669	21,448,489,875	5,072,020,403	11,398,998,123	16,089,653,665	7,050,054,639

기타이익	253,214,327	881,474,398	374,722,819	603,337,993	827,826,481	315,164,844

기타손실	278,151,572	1,122,027,676	438,411,847	1,966,916,983	2,220,546,899	1,945,236,645

금융수익	177,265,428	539,994,421	172,369,126	455,707,133	624,047,116	519,364,243

금융원가	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	7,704,341,852	21,747,931,018	5,180,700,501	10,491,126,266	15,320,980,363	5,939,347,081

법인세비용	1,671,842,000	4,772,842,000	1,177,064,000	2,333,254,868	2,154,533,698	1,190,181,200

당기순이익(손실)	6,032,499,852	16,975,089,018	4,003,636,501	8,157,871,398	13,166,446,665	4,749,165,881

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	6,032,499,852	16,975,089,018	4,003,636,501	8,157,871,398	13,166,446,665	4,749,165,881

주당이익

기본주당이익(손실)	517	1,454	343	699	1,128	407

희석주당이익(손실)	517	1,454	343	699	1,128	407

자본변동표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	65,837,874,152	77,943,544,908

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,749,165,881	4,749,165,881

기타포괄손익

총포괄손익	4,749,165,881	4,749,165,881

배당금지급	(408,625,000)	(408,625,000)

주식매입선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2014.12.31 (기말자본)	5,873,750,000	6,035,001,920	233,168,836	70,178,415,033	82,284,085,789

2015.01.01 (기초자본)	5,873,750,000	6,035,001,920	233,168,836	70,178,415,033	82,284,085,789

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	13,166,446,665	13,166,446,665

기타포괄손익

총포괄손익	13,166,446,665	13,166,446,665

배당금지급	(1,401,000,000)	(1,401,000,000)

주식매입선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2015.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	81,943,861,698	94,049,532,454

2015.01.01 (기초자본)	5,873,750,000	6,035,001,920	233,168,836	70,178,415,033	82,284,085,789

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,157,871,398	8,157,871,398

기타포괄손익

총포괄손익	8,157,871,398	8,157,871,398

배당금지급	(1,401,000,000)	(1,401,000,000)

주식매입선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2015.09.30 (기말자본)	5,873,750,000	6,035,001,920	233,168,836	76,935,286,431	89,040,957,187

2016.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	81,943,861,698	94,049,532,454

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	16,975,089,018	16,975,089,018

기타포괄손익

총포괄손익	16,975,089,018	16,975,089,018

배당금지급	(2,802,000,000)	(2,802,000,000)

주식매입선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	96,116,950,716	108,222,621,472

현금흐름표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	19,013,737,493	14,832,638,695	23,193,470,945	11,860,125,586

영업으로부터 창출된 현금흐름	23,948,995,331	19,197,765,589	27,437,032,872	12,830,771,456

이자수취	416,788,362	388,419,677	537,042,574	458,953,041

배당금수취	167,500	100,500	100,500	0

배당금지급	(2,802,000,000)	(1,401,000,000)	(1,401,000,000)	(408,625,000)

법인세납부(환급)	(2,550,213,700)	(3,352,647,071)	(3,379,705,001)	(1,020,973,911)

투자활동현금흐름	(19,617,178,744)	(12,665,201,317)	(20,983,098,328)	(8,286,328,054)

단기금융상품의 처분	23,013,791,674	329,082,380	19,329,082,380	0

단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)	(8,000,000,000)	(34,000,000,000)	(4,000,000,000)

단기대여금의 감소	130,923,460	113,758,200	154,896,820	150,609,900

장기금융상품의 처분	0	252,172,511	344,322,693	0

장기금융상품의 취득	(16,172,400)	(29,445,300)	(36,864,000)	(57,666,600)

만기보유금융자산의 처분	0	127,590,000	127,590,000	0

유형자산의 처분	26,930,000	158,863,636	167,297,363	7,861,585

유형자산의 취득	(17,851,442,068)	(10,206,171,461)	(11,603,607,534)	(4,811,768,529)

무형자산의 취득	(26,070,600)	(9,138,470)	(9,138,470)	(48,041,100)

장기대여금의 감소	73,649,420	60,176,800	62,401,800	62,313,000

장기대여금의 증가	(134,500,000)	(277,000,000)	(356,000,000)	(183,000,000)

보증금의 감소	0	25,200,000	25,200,000	304,460,000

보증금의 증가	(391,010,000)	(18,708,900)	(21,708,900)	(24,680,000)

정부보조금의 수취	133,801,818	99,228,436	126,553,891	462,500,167

당기손익인식금융자산의 처분	569,651,336	60,390,793	122,961,095	0

당기손익인식금융부채의 감소	(146,731,384)	(121,911,942)	(192,797,466)	(148,916,477)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	4,770,712,000	4,776,712,000	0

재무활동현금흐름	80,666,479	(38,040,531)	3,253,612	0

정부보조금의 수취	80,666,479	70,248,015	111,542,158	0

정부보조금의 상환	0	(108,288,546)	(108,288,546)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(522,774,772)	2,129,396,847	2,213,626,229	3,573,797,532

기초현금및현금성자산	9,016,445,609	6,802,819,380	6,802,819,380	3,228,536,884

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,354,871)	0	0	484,964

기말 현금 및 현금성자산	8,491,315,966	8,932,216,227	9,016,445,609	6,802,819,380