티씨케이 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	242,509,585,239	197,978,285,590

현금및현금성자산	44,963,251,702	39,102,305,547

당기손익-공정가치측정금융자산	0	0

파생금융상품	0	174,846,006

매출채권 및 기타유동채권	35,992,945,037	27,661,435,456

기타유동금융자산	126,544,611,910	100,398,103,511

기타유동자산	952,548,707	388,236,217

재고자산	34,056,227,883	30,253,358,853

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	108,739,105,163	110,600,217,300

기타비유동금융자산	2,279,078,904	1,997,040,574

유형자산	104,488,669,170	106,557,913,747

영업권 이외의 무형자산	1,604,050,931	1,750,050,759

사용권자산	367,306,158	295,212,220

자산총계	351,248,690,402	308,578,502,890

부채

유동부채	31,123,990,568	36,813,969,241

파생금융상품	228,530,423	4,280,202

매입채무 및 기타유동채무	5,236,805,946	3,236,235,102

기타유동금융부채	16,872,188,561	19,531,179,039

기타유동부채	1,126,266,118	642,875,944

당기법인세부채	6,719,569,755	12,555,264,239

유동충당부채	732,449,424	699,953,660

유동리스부채	208,180,341	144,181,055

비유동부채	1,290,518,127	1,300,214,620

기타비유동금융부채	0	0

이연법인세부채	24,998,238	133,302,826

기타비유동충당부채	1,091,391,420	1,007,880,681

비유동리스부채	174,128,469	159,031,113

부채총계	32,414,508,695	38,114,183,861

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	306,728,510,951	258,358,648,273

자본총계	318,834,181,707	270,464,319,029

자본과부채총계	351,248,690,402	308,578,502,890

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	68,737,817,023	197,980,635,866	60,973,006,392	168,531,487,128

매출원가	37,221,810,210	106,499,477,306	35,497,166,027	96,232,115,302

매출총이익	31,516,006,813	91,481,158,560	25,475,840,365	72,299,371,826

판매비와관리비	4,871,277,011	15,093,358,845	4,880,862,108	13,779,213,058

대손상각비(환입)	(4,162)	(175,171)	0	(25,837,683)

영업이익(손실)	26,644,733,964	76,387,974,886	20,594,978,257	58,545,996,451

기타이익	1,549,714,873	2,857,214,840	167,672,485	1,478,061,687

기타손실	779,171,466	1,638,259,063	571,335,734	1,779,669,991

금융수익	393,136,387	1,071,038,102	486,795,996	1,042,572,074

금융원가	0	6,556,909	0	6,993,749

법인세비용차감전순이익(손실)	27,808,413,758	78,671,411,856	20,678,111,004	59,279,966,472

법인세비용	6,729,636,128	17,459,049,178	4,859,356,085	13,350,395,370

당기순이익(손실)	21,078,777,630	61,212,362,678	15,818,754,919	45,929,571,102

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	21,078,777,630	61,212,362,678	15,818,754,919	45,929,571,102

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,805	5,243	1,354	3,934

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,805	5,243	1,354	3,934

자본변동표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	208,352,258,420	220,457,929,176

당기순이익(손실)	45,929,571,102	45,929,571,102

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2020.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	243,774,329,522	255,880,000,278

2021.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	258,358,648,273	270,464,319,029

당기순이익(손실)	61,212,362,678	61,212,362,678

배당금지급	(12,842,500,000)	(12,842,500,000)

2021.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	306,728,510,951	318,834,181,707

현금흐름표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	40,875,539,707	33,496,972,313

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	76,182,233,629	56,859,596,710

이자수취(영업)	938,854,328	938,030,379

배당금수취(영업)	0	0

배당금지급(영업)	(12,842,500,000)	(10,483,004,066)

법인세납부(환급)	(23,403,048,250)	(13,817,650,710)

투자활동현금흐름	(34,954,411,386)	(34,704,920,950)

단기금융상품의 취득	(92,000,000,000)	(66,000,000,000)

단기금융상품의 처분	66,000,000,000	45,000,006,147

대여금의 감소	166,385,300	151,558,490

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	68,483,718

유형자산의 취득	(7,903,028,987)	(13,293,828,437)

유형자산의 처분	1,200,000	0

매각예정비유동자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	179,493,551	(90,603,000)

장기대여금및수취채권의 처분	32,284,670	77,637,260

장기대여금및수취채권의 취득	(268,000,000)	(196,000,000)

임차보증금의 감소	368,720,000	667,000,000

임차보증금의 증가	(824,102,000)	(1,091,104,000)

파생상품부채의 감소	(1,024,342,166)	0

파생상품자산의 감소	316,978,246	0

정부보조금의 수취	0	1,928,872

재무활동현금흐름	(130,714,251)	(129,724,327)

정부보조금의 수취	0	0

정부보조금의 상환	0	0

리스부채의상환	(130,714,251)	(129,724,327)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,790,414,070	(1,337,672,964)

기초현금및현금성자산	39,102,305,547	27,712,422,570

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	70,532,085	(101,712,373)

기말현금및현금성자산	44,963,251,702	26,273,037,233