티씨케이 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 반기말 2022.06.30 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 반기말	제 27 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	298,049,907,558	274,927,628,093

1. 현금및현금성자산	52,442,328,894	53,718,532,398

2. 파생금융상품	8,331,396	23,728,306

3. 매출채권	44,109,730,736	34,663,887,834

4. 기타유동금융자산	161,477,535,203	150,620,705,915

5. 기타유동자산	1,746,256,186	739,586,907

6. 재고자산	38,265,725,143	35,161,186,733

Ⅱ. 비유동자산	119,217,206,203	114,778,342,544

1. 기타비유동금융자산	3,481,525,334	1,260,315,454

2. 유형자산	111,743,175,782	108,428,359,196

3. 무형자산	1,960,591,254	1,866,147,369

4. 이연법인세자산	1,538,335,408	2,645,469,923

5. 사용권자산	493,578,425	578,050,602

자산총계	417,267,113,761	389,705,970,637

부채

Ⅰ. 유동부채	44,332,528,970	48,768,265,224

1. 파생금융부채	373,686,650	48,800,824

2. 매입채무	7,938,953,399	5,903,818,307

3. 기타유동금융부채	20,107,255,649	24,398,854,145

4. 기타유동부채	937,439,068	647,195,889

5. 당기법인세부채	13,463,479,601	16,295,825,152

6. 유동충당부채	1,222,354,254	1,195,513,216

7. 유동리스부채	289,360,349	278,257,691

Ⅱ. 비유동부채	1,435,030,542	1,425,258,330

1. 기타비유동충당부채	1,205,610,688	1,118,137,285

2. 비유동리스부채	229,419,854	307,121,045

부채총계	45,767,559,512	50,193,523,554

자본

Ⅰ. 자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

Ⅲ. 기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

Ⅳ. 이익잉여금	359,393,883,493	327,406,776,327

자본총계	371,499,554,249	339,512,447,083

자본과부채총계	417,267,113,761	389,705,970,637

포괄손익계산서
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	84,853,134,094	162,664,799,592	66,203,631,506	129,242,818,843

Ⅱ. 매출원가	44,774,072,862	87,818,343,400	35,342,931,877	69,277,667,096

Ⅲ. 매출총이익	40,079,061,232	74,846,456,192	30,860,699,629	59,965,151,747

판매비와관리비	6,497,998,806	12,205,700,499	4,984,341,891	10,222,081,834

대손상각비환입	0	(214,149)	(67,127)	(171,009)

Ⅳ. 영업이익	33,581,062,426	62,640,969,842	25,876,424,865	49,743,240,922

기타수익	2,262,305,081	3,284,643,076	331,810,082	1,307,499,967

기타손실	1,426,120,701	2,147,299,816	383,411,376	859,087,597

금융수익	817,084,448	1,524,946,265	336,116,042	677,901,715

금융원가	9,255,887	9,255,887	6,556,909	6,556,909

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	35,225,075,367	65,294,003,480	26,154,382,704	50,862,998,098

법인세비용	9,333,735,372	16,611,646,314	5,018,705,106	10,729,413,050

Ⅵ. 반기순이익	25,891,339,995	48,682,357,166	21,135,677,598	40,133,585,048

Ⅶ. 기타포괄손익	0	0	0	0

Ⅷ. 반기총포괄이익	25,891,339,995	48,682,357,166	21,135,677,598	40,133,585,048

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희주당이익 (단위 : 원)	2,218	4,170	1,810	3,438

자본변동표
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	258,358,648,273	270,464,319,029

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	40,133,585,048	40,133,585,048

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	12,842,500,000	12,842,500,000

2021.06.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	285,649,733,321	297,755,404,077

2022.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	327,406,776,327	339,512,447,083

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	48,682,357,166	48,682,357,166

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	16,695,250,000	16,695,250,000

2022.06.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	359,393,883,493	371,499,554,249

현금흐름표
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	24,611,162,274	22,677,955,043

1. 영업으로부터 창출된 현금	58,545,218,827	49,193,558,014

(1) 반기순이익	48,682,357,166	40,133,585,048

(2) 조정	25,032,973,856	17,152,727,966

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(15,170,112,195)	(8,092,755,000)

2. 이자수취	957,867,958	617,995,398

3. 이자지급	(8,626,131)	(6,556,909)

4. 배당금지급	(16,695,250,000)	(12,842,500,000)

5. 법인세납부	(18,188,048,380)	(14,284,541,460)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(25,660,248,178)	(28,925,364,375)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	63,393,399,999	42,789,619,497

(1) 단기금융상품의 처분	63,137,000,000	42,000,000,000

(2) 단기대여금의 감소	147,540,420	105,816,160

(3) 장기대여금의 감소	2,222,160	32,284,670

(4) 임차보증금의 감소	14,800,000	333,720,000

(5) 유형자산의 처분	33,000,000	1,200,000

(6) 파생상품자산의 감소	58,837,419	316,598,667

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(89,053,648,177)	(71,714,983,872)

(1) 단기금융상품의 취득	(74,000,000,000)	(63,000,000,000)

(2) 장기대여금의 증가	(200,194,440)	(206,000,000)

(3) 임차보증금의 증가	(1,599,800,000)	(649,102,000)

(4) 유형자산의 취득	(11,575,685,485)	(7,294,959,724)

(5) 무형자산의 취득	(131,954,000)	(74,486,390)

(6) 파생상품부채의 감소	(1,546,014,252)	(490,435,758)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(133,609,571)	(130,714,251)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(133,609,571)	(130,714,251)

(1) 리스부채의 상환	(133,609,571)	(130,714,251)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,182,695,475)	(6,378,123,583)

V. 기초의 현금및현금성자산	53,718,532,398	39,102,305,547

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(93,508,029)	27,167,202

Ⅶ. 반기말의 현금및현금성자산	52,442,328,894	32,751,349,166