티씨케이 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 29 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 28 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	313,472,444,576	343,235,703,465

1. 현금및현금성자산	28,166,881,941	44,664,321,980

2. 파생금융상품	0	860,762,352

3. 매출채권	37,525,685,610	38,008,629,810

4. 기타유동금융자산	179,569,917,012	207,567,720,318

5. 기타유동자산	1,141,794,898	1,985,111,071

6. 재고자산	67,068,165,115	50,149,157,934

Ⅱ. 비유동자산	160,908,828,278	137,307,355,798

1. 기타비유동금융자산	1,625,995,011	3,487,935,424

2. 유형자산	155,967,605,114	128,885,878,090

3. 무형자산	2,201,392,866	1,841,733,375

4. 이연법인세자산	295,951,942	2,684,831,721

5. 사용권자산	817,883,345	406,977,188

자산총계	474,381,272,854	480,543,059,263

부채

Ⅰ. 유동부채	26,358,431,785	62,254,946,331

1. 파생금융부채	342,609,367	19,984,959

2. 매입채무	7,188,682,701	9,390,212,781

3. 기타유동금융부채	11,019,849,152	30,089,959,932

4. 기타유동부채	901,439,037	848,887,089

5. 당기법인세부채	5,393,750,413	20,401,046,731

6. 유동충당부채	1,267,526,503	1,271,076,441

7. 유동리스부채	244,574,612	233,778,398

Ⅱ. 비유동부채	1,937,113,440	1,414,467,851

1. 기타비유동충당부채	1,451,437,111	1,228,967,209

2. 비유동리스부채	485,676,329	185,500,642

부채총계	28,295,545,225	63,669,414,182

자본

Ⅰ. 자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

Ⅲ. 기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

Ⅳ. 이익잉여금	433,980,056,873	404,767,974,325

자본총계	446,085,727,629	416,873,645,081

자본과부채총계	474,381,272,854	480,543,059,263

## 포괄손익계산서

제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	53,703,591,485	164,765,612,650	82,208,798,204	244,873,597,796

Ⅱ. 매출원가	32,078,707,292	97,361,133,977	41,332,072,054	129,150,415,454

Ⅲ. 매출총이익	21,624,884,193	67,404,478,673	40,876,726,150	115,723,182,342

판매비와관리비	6,732,652,295	17,463,310,013	5,755,715,803	17,960,988,004

대손상각비	(17,087,167)	(58,012,282)	1,516,250	1,730,399

Ⅳ. 영업이익	14,909,319,065	49,999,180,942	35,119,494,097	97,760,463,939

기타수익	1,078,452,058	3,585,417,408	3,403,075,605	6,687,718,681

기타비용	854,744,228	3,399,675,445	6,808,238,669	8,955,538,485

금융수익	2,188,216,966	6,699,109,293	1,241,380,396	2,766,326,661

금융비용	8,044,247	18,397,685	3,829,667	13,085,554

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	17,313,199,614	56,865,634,513	32,951,881,762	98,245,885,242

법인세비용	96,981,725	7,806,051,965	7,898,245,575	24,509,891,889

Ⅵ. 당기순이익	17,216,217,889	49,059,582,548	25,053,636,187	73,735,993,353

Ⅶ. 기타포괄손익	0	0	0	0

Ⅷ. 총포괄이익	17,216,217,889	49,059,582,548	25,053,636,187	73,735,993,353

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,474	4,202	2,145	6,315

희석주당이익 (단위 : 원)	1,474	4,202	2,145	6,315

## 자본변동표

제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	327,406,776,327	339,512,447,083

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	73,735,993,353	73,735,993,353

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	16,695,250,000	16,695,250,000

2022.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	384,447,519,680	396,553,190,436

2023.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	404,767,974,325	416,873,645,081

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	49,059,582,548	49,059,582,548

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	19,847,500,000	19,847,500,000

2023.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	433,980,056,873	446,085,727,629

## 현금흐름표

제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(5,745,820,818)	44,399,432,719

1. 영업으로부터 창출된 현금	29,198,039,669	88,791,869,282

(1) 당기순이익	49,059,582,548	73,735,993,353

(2) 조정	16,911,874,886	38,138,218,626

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(36,773,417,765)	(23,082,342,697)

2. 이자수취	4,632,652,282	1,650,806,711

3. 이자지급	(18,397,685)	(13,085,554)

4. 배당금지급	(19,847,500,000)	(16,695,250,000)

5. 법인세납부	(19,710,615,084)	(29,334,907,720)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,515,031,363)	(54,671,921,199)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	124,694,542,548	92,911,032,412

(1) 단기금융상품의 처분	122,000,000,000	92,137,000,000

(2) 단기대여금의 감소	288,785,260	219,358,970

(3) 장기대여금의 감소	0	2,222,160

(4) 임차보증금의 감소	885,000,000	444,800,000

(5) 유형자산의 처분	6,622,273	33,000,000

(6) 파생상품자산의 감소	1,514,135,015	74,651,282

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(135,209,573,911)	(147,582,953,611)

(1) 단기금융상품의 취득	(91,000,000,000)	(122,000,000,000)

(2) 장기대여금의 증가	(240,000,000)	(311,194,440)

(3) 임차보증금의 증가	(310,649,900)	(1,689,800,000)

(4) 유형자산의 취득	(41,732,912,510)	(20,075,405,084)

(5) 무형자산의 취득	(211,701,877)	(131,954,000)

(6) 파생상품부채의 감소	(1,714,309,624)	(3,374,600,087)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(238,985,079)	(232,987,207)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(238,985,079)	(232,987,207)

(1) 리스부채의 상환	(238,985,079)	(232,987,207)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,499,837,260)	(10,505,475,687)

V. 기초의 현금및현금성자산	44,664,321,980	53,718,532,398

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,397,221	3,463,179

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산	28,166,881,941	43,216,519,890