티씨케이 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	393,248,867,414	405,757,965,821

현금및현금성자산	36,227,310,988	33,858,787,333

파생금융자산	8,631,058	58,653,544

매출채권	54,867,661,283	47,615,537,055

기타유동금융자산	221,828,931,708	254,408,263,268

기타유동자산	1,862,292,651	997,946,800

재고자산	78,454,039,726	68,818,777,821

비유동자산	154,335,386,889	157,761,644,248

기타비유동금융자산	2,860,326,415	4,149,702,744

유형자산	143,060,003,228	150,021,993,969

무형자산	2,228,761,103	2,398,506,411

이연법인세자산	267,385,303	430,592,175

사용권자산	1,099,414,686	760,848,949

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,819,496,154	0

자산총계	547,584,254,303	563,519,610,069

부채

유동부채	37,233,448,403	44,574,894,545

파생상품부채	257,596,660	845,527,974

매입채무	10,762,021,614	9,684,228,557

기타유동금융부채	15,261,175,708	17,123,745,422

기타유동부채	1,980,753,393	1,004,119,204

당기법인세부채	6,812,158,451	14,289,508,722

유동충당부채	1,577,474,719	1,314,089,422

유동 리스부채	582,267,858	313,675,244

비유동부채	3,520,306,905	2,689,967,210

비유동충당부채	3,026,385,860	2,354,881,514

비유동리스부채	493,921,045	335,085,696

부채총계	40,753,755,308	47,264,861,755

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	(45,230,315,914)	233,168,836

기타포괄손익누계액	(142,986,898)	0

이익잉여금	540,331,299,887	504,149,077,558

자본총계	506,830,498,995	516,254,748,314

자본과부채총계	547,584,254,303	563,519,610,069

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	79,240,971,207	230,277,148,223	75,623,111,707	202,949,532,946

매출원가	(50,338,265,378)	(145,823,893,111)	(47,205,539,605)	(125,902,457,714)

매출총이익	28,902,705,829	84,453,255,112	28,417,572,102	77,047,075,232

판매비와관리비	(6,525,373,849)	(19,100,833,288)	(5,861,458,930)	(16,796,450,435)

영업이익	22,377,331,980	65,352,421,824	22,556,113,172	60,250,624,797

기타수익	774,907,215	3,296,619,787	502,416,068	3,111,771,913

기타손실	(294,076,644)	(4,545,243,775)	(1,612,833,360)	(3,598,769,355)

금융수익	2,007,909,667	6,417,617,136	2,374,027,053	6,828,382,786

금융원가	(10,236,575)	(27,593,882)	(7,740,353)	(24,176,732)

법인세차감전순이익	24,855,835,643	70,493,821,090	23,811,982,580	66,567,833,409

법인세 수익(비용)	(7,717,442,564)	(17,849,848,761)	(5,092,037,489)	(13,225,202,578)

분기순이익	17,138,393,079	52,643,972,329	18,719,945,091	53,342,630,831

기타포괄손익	(126,877,531)	(142,986,898)	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(126,877,531)	(142,986,898)	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(126,877,531)	(142,986,898)	0	0

분기총포괄손익	17,011,515,548	52,500,985,431	18,719,945,091	53,342,630,831

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,519	4,595	1,603	4,569

희석주당이익 (단위 : 원)	1,519	4,595	1,603	4,569

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	0	446,165,040,988	458,270,711,744

분기순이익	0	0	0	0	53,342,630,831	53,342,630,831

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(14,010,000,000)	(14,010,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2024.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	0	485,497,671,819	497,603,342,575

2025.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	0	504,149,077,558	516,254,748,314

분기순이익	0	0	0	0	52,643,972,329	52,643,972,329

기타포괄손익	0	0	0	(142,986,898)	0	(142,986,898)

배당금지급	0	0	0	0	(16,461,750,000)	(16,461,750,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(45,463,484,750)	0	0	(45,463,484,750)

2025.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	(45,230,315,914)	(142,986,898)	540,331,299,887	506,830,498,995

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	21,087,890,592	42,913,363,547

영업으로부터 창출된 현금흐름	57,235,316,765	67,350,176,980

분기순이익	52,643,972,329	53,342,630,831

조정	24,844,361,456	25,587,168,052

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(20,253,017,020)	(11,579,621,903)

이자수취	5,501,653,412	4,753,064,280

이자지급	(27,593,882)	(24,176,732)

배당금지급	(16,461,750,000)	(14,010,000,000)

법인세납부	(25,159,735,703)	(15,155,700,981)

투자활동으로 인한 현금흐름	27,083,586,795	(37,458,771,628)

투자활동으로 인한 현금유입액	219,760,537,735	105,156,007,632

단기금융상품의 처분	217,317,774,296	104,000,000,000

단기대여금의 감소	482,790,050	356,655,570

임차보증금의 감소	175,000,000	0

유형자산의 처분	0	12,684,173

파생상품자산의 감소	1,784,973,389	776,167,889

정부보조금의 수취	0	10,500,000

투자활동으로부터의 현금유출	(192,676,950,940)	(142,614,779,260)

단기금융상품의 취득	(182,000,000,000)	(132,000,000,000)

장기대여금의 증가	(620,000,000)	(1,259,000,000)

임차보증금의 증가	(620,000,000)	(240,000,000)

장기금융상품의 취득	(4,966,739,509)	0

유형자산의 취득	(2,801,283,300)	(7,427,247,074)

무형자산의 취득	(11,959,814)	(37,333,953)

파생상품부채의 감소	(1,656,968,317)	(1,651,198,233)

재무활동으로 인한 현금흐름	(45,815,964,936)	(207,692,849)

재무활동으로 인한 현금유입액	0

재무활동으로부터의 현금유출	(45,815,964,936)	(207,692,849)

리스부채의 상환	(352,480,186)	(207,692,849)

자기주식 취득	(45,463,484,750)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,355,512,451	5,246,899,070

기초 현금및현금성자산	33,858,787,333	31,762,843,213

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,011,204	(7,729)

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,368,523,655	5,246,891,341

당분기말의 현금및현금성자산	36,227,310,988	37,009,734,554