티씨케이 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 반기말 2020.06.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

유동자산	172,992,997,470	155,024,996,297

현금및현금성자산	19,931,692,571	27,712,422,570

당기손익-공정가치측정금융자산	0	2,003,610,480

파생금융상품	181,947,051	0

매출채권 및 기타유동채권	29,691,468,454	21,598,423,857

기타유동금융자산	85,573,194,557	68,194,804,180

기타유동자산	1,256,248,413	815,995,003

재고자산	36,358,446,424	34,699,740,207

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	98,728,604,083	95,844,540,758

기타비유동금융자산	848,178,874	553,169,044

유형자산	95,831,179,241	93,305,908,149

영업권 이외의 무형자산	1,745,621,069	1,603,241,498

사용권자산	303,624,899	382,222,067

자산총계	271,721,601,553	250,869,537,055

부채

유동부채	31,091,921,674	29,769,167,886

파생금융상품	4,152,261	2,253,800

매입채무 및 기타유동채무	7,862,678,800	7,978,244,163

기타유동금융부채	13,418,603,895	12,879,483,683

기타유동부채	407,444,021	423,844,482

당기법인세부채	8,592,918,233	7,706,859,806

유동충당부채	652,870,019	579,909,731

유동리스부채	153,254,445	198,572,221

비유동부채	568,434,520	642,439,993

기타비유동금융부채	0	0

이연법인세부채	413,255,690	455,302,962

비유동리스부채	155,178,830	187,137,031

부채총계	31,660,356,194	30,411,607,879

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	227,955,574,603	208,352,258,420

자본총계	240,061,245,359	220,457,929,176

자본과부채총계	271,721,601,553	250,869,537,055

포괄손익계산서
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 25 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	56,240,052,558	107,558,480,736	41,966,254,396	88,219,275,699

매출원가	32,160,135,492	60,734,949,275	22,382,717,925	47,284,460,250

매출총이익	24,079,917,066	46,823,531,461	19,583,536,471	40,934,815,449

판매비와관리비	4,450,007,158	8,898,350,950	5,247,418,918	10,066,299,118

대손상각비(환입)	(15,623,043)	(25,837,683)	1,513,785	(28,913,791)

영업이익(손실)	19,645,532,951	37,951,018,194	14,334,603,768	30,897,430,122

기타이익	271,853,790	1,310,389,202	711,235,385	1,137,495,650

기타손실	553,340,792	1,208,334,257	798,145,593	1,028,230,111

금융수익	196,109,545	555,776,078	493,551,441	931,404,982

금융원가	6,993,749	6,993,749	4,670,182	4,670,182

법인세비용차감전순이익(손실)	19,553,161,745	38,601,855,468	14,736,574,819	31,933,430,461

법인세비용	4,538,216,026	8,491,039,285	3,141,155,871	6,825,493,355

당기순이익(손실)	15,014,945,719	30,110,816,183	11,595,418,948	25,107,937,106

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	15,014,945,719	30,110,816,183	11,595,418,948	25,107,937,106

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,286	2,579	993	2,151

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,286	2,579	993	2,151

자본변동표
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 25 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	172,029,705,007	184,135,375,763

당기순이익(손실)	25,107,937,106	25,107,937,106

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2019.06.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	186,630,142,113	198,735,812,869

2020.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	208,352,258,420	220,457,929,176

당기순이익(손실)	30,110,816,183	30,110,816,183

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2020.06.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	227,955,574,603	240,061,245,359

현금흐름표
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 25 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

영업활동현금흐름	15,520,966,359	9,831,731,415

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	33,061,680,054	28,606,572,255

이자수취(영업)	589,318,501	594,189,590

배당금지급(영업)	(10,483,004,066)	(10,507,500,000)

법인세납부(환급)	(7,647,028,130)	(8,861,530,430)

투자활동현금흐름	(23,074,591,374)	(18,167,134,851)

단기금융상품의 취득	(42,000,000,000)	(24,000,000,000)

단기금융상품의 처분	24,000,000,000	24,000,000,000

대여금의 감소	101,525,100	126,544,010

당기손익인식금융자산의 처분	2,000,006,147	0

유형자산의 취득	(6,861,632,152)	(18,173,813,289)

유형자산의 처분	6,097,545	204,363,636

무형자산의 취득	(125,169,915)	(99,217,000)

장기대여금및수취채권의 처분	56,415,340	65,874,650

장기대여금및수취채권의 취득	(108,000,000)	(179,000,000)

임차보증금의 감소	555,760,000	0

임차보증금의 증가	(461,104,000)	0

금융상품의 취득	(238,489,439)	(111,886,858)

정부보조금의 수취	0	0

재무활동현금흐름	(129,724,327)	(69,920,108)

정부보조금의 수취	0	8,295,166

정부보조금의 상환	0	0

리스부채의상환	(129,724,327)	(78,215,274)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,683,349,342)	(8,405,323,544)

기초현금및현금성자산	27,712,422,570	36,524,258,301

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(97,380,657)	8,293,267

기말현금및현금성자산	19,931,692,571	28,127,228,024