티씨케이 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 31 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	440,013,405,986	415,594,767,417

현금및현금성자산	41,810,026,143	41,816,101,299

파생금융자산	348,344,701

매출채권	65,407,609,198	45,750,431,146

기타유동금융자산	250,714,954,961	241,389,914,654

기타유동자산	1,306,283,780	1,148,305,348

재고자산	80,774,531,904	85,141,670,269

비유동자산	149,386,986,223	152,021,790,546

기타비유동금융자산	2,406,893,553	2,068,060,667

유형자산	138,858,569,016	141,537,538,770

무형자산	2,313,159,731	2,190,979,406

이연법인세자산	958,039,853	847,417,035

사용권자산	859,093,979	929,445,496

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,991,230,091	4,448,349,172

자산총계	589,400,392,209	567,616,557,963

부채

유동부채	57,715,004,451	44,857,503,162

파생상품부채	930,876,140	53,031,589

매입채무	10,055,699,816	11,507,024,000

기타유동금융부채	28,600,631,987	19,699,800,904

기타유동부채	1,794,818,146	1,109,818,564

당기법인세부채	14,324,394,504	10,466,088,560

유동충당부채	1,491,486,493	1,481,332,829

유동 리스부채	517,097,365	540,406,716

비유동부채	3,603,007,780	3,456,260,411

비유동충당부채	3,256,247,640	3,057,796,755

비유동리스부채	346,760,140	398,463,656

부채총계	61,318,012,231	48,313,763,573

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

기타포괄손익누계액	(739,436,139)	(392,939,876)

이익잉여금	516,716,145,361	507,590,063,510

자본총계	528,082,379,978	519,302,794,390

자본과부채총계	589,400,392,209	567,616,557,963

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	95,391,518,997	95,391,518,997	78,362,036,346	78,362,036,346

매출원가	59,754,051,539	59,754,051,539	48,660,302,766	48,660,302,766

매출총이익	35,637,467,458	35,637,467,458	29,701,733,580	29,701,733,580

판매비와관리비	7,082,998,961	7,082,998,961	6,228,229,439	6,228,229,439

영업이익	28,554,468,497	28,554,468,497	23,473,504,141	23,473,504,141

기타수익	2,984,762,436	2,984,762,436	962,178,987	962,178,987

기타비용	1,749,617,253	1,749,617,253	1,239,311,474	1,239,311,474

금융수익	1,940,771,762	1,940,771,762	2,270,896,735	2,270,896,735

금융비용	8,371,257	8,371,257	7,368,165	7,368,165

법인세차감전순이익	31,722,014,185	31,722,014,185	25,459,900,224	25,459,900,224

법인세비용	6,609,367,454	6,609,367,454	5,940,941,216	5,940,941,216

분기순이익	25,112,646,731	25,112,646,731	19,518,959,008	19,518,959,008

기타포괄손익	(346,496,263)	(346,496,263)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(346,496,263)	(346,496,263)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(346,496,263)	(346,496,263)

분기총포괄손익	24,766,150,468	24,766,150,468	19,518,959,008	19,518,959,008

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,246	2,246	1,678	1,678

희석주당이익 (단위 : 원)	2,246	2,246	1,678	1,678

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	0	504,149,077,558	516,254,748,314

분기순이익	0	0	0	0	19,518,959,008	19,518,959,008

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본	0	0	(11,168,680,900)	0	(16,461,750,000)	(27,630,430,900)

배당금지급	0	0	0	0	(16,461,750,000)	(16,461,750,000)

자기주식의 취득	0	0	(11,168,680,900)	0	0	(11,168,680,900)

2025.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	(10,935,512,064)	0	507,206,286,566	508,143,276,422

2026.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	(392,939,876)	507,590,063,510	519,302,794,390

분기순이익	0	0	0	25,112,646,731	25,112,646,731

기타포괄손익	0	0	0	(346,496,263)	0	(346,496,263)

소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본	0	0	0	0	(15,986,564,880)	(15,986,564,880)

배당금지급	0	0	0	0	(15,986,564,880)	(15,986,564,880)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

2026.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	(739,436,139)	516,716,145,361	528,082,379,978

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	9,074,648,631	4,967,849,258

영업으로부터 창출된 현금흐름	11,555,664,199	10,625,575,961

분기순이익	25,112,646,731	19,518,959,008

조정	10,026,800,740	8,611,699,377

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(23,583,783,272)	(17,505,082,424)

이자수취	278,417,199	745,679,982

이자지급	(8,371,257)	(7,368,165)

법인세납부	(2,751,061,510)	(6,396,038,520)

투자활동으로 인한 현금흐름	(9,232,915,752)	1,194,209,942

투자활동으로 인한 현금유입액	535,778,021	52,732,077,379

단기금융상품의 처분	52,168,680,900

단기대여금의 감소	135,126,740	159,092,200

파생상품자산의 감소	400,651,281	404,304,279

투자활동으로부터의 현금유출	(9,768,693,773)	(51,537,867,437)

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	(50,000,000,000)

장기대여금의 증가	(160,000,000)	(359,000,000)

유형자산의 취득	(900,395,504)	(189,173,786)

무형자산의 취득	(146,886,357)

파생상품부채의 감소	(561,411,912)	(989,693,651)

재무활동으로 인한 현금흐름	(158,793,976)	(11,247,291,179)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로부터의 현금유출	(158,793,976)	(11,247,291,179)

리스부채의 상환	(158,793,976)	(78,610,279)

자기주식 취득	(11,168,680,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(317,061,097)	(5,085,231,979)

기초 현금및현금성자산	41,816,101,299	33,858,787,333

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	310,985,941	6,876,934

현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,075,156)	(5,078,355,045)

당분기말의 현금및현금성자산	41,810,026,143	28,780,432,288