티씨케이 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2016.12.31 현재
제 21 기 2015.12.31 현재
제 20 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	66,590,593,189	57,057,592,392	43,738,723,578

현금및현금성자산	5,492,183,939	9,016,445,609	6,802,815,827

당기손익인식금융자산	9,865,036	24,715,434	16,546,947

만기보유금융자산	0	0	126,272,249

매출채권	10,403,263,829	7,344,665,546	9,747,255,645

기타유동금융자산	35,624,867,423	31,147,228,132	15,263,521,316

기타유동자산	1,438,818,270	196,739,975	485,805,422

재고자산	13,621,594,692	9,327,797,696	11,296,506,172

매각예정비유동자산	0	0	5,662,552,162

비유동자산	64,941,011,310	46,346,685,370	41,663,802,557

기타비유동금융자산	458,517,225	595,138,444	1,589,744,483

유형자산	63,834,993,599	45,060,482,598	39,282,356,440

무형자산	647,500,486	691,064,328	791,701,634

자산총계	131,531,604,499	103,404,277,762	91,065,078,297

부채

유동부채	17,229,128,181	8,697,393,562	7,073,538,937

당기손익인식금융부채	185,378,473	10,070,158	12,404,685

매입채무	3,896,876,566	2,013,144,969	2,438,541,950

기타유동금융부채	8,168,881,739	4,565,523,535	2,491,098,890

기타유동부채	432,224,620	474,531,468	283,382,032

당기법인세부채	4,155,668,463	1,274,650,992	1,537,026,100

유동충당부채	390,098,320	359,472,440	311,085,280

비유동부채	313,930,339	657,351,746	1,707,453,571

기타비유동금융부채	10,894,300	168,765,638	256,071,268

이연법인세부채	303,036,039	488,586,108	1,451,382,303

부채총계	17,543,058,520	9,354,745,308	8,780,992,508

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000

주식발행초과금	6,035,001,920	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	101,882,875,223	81,943,861,698	70,178,415,033

자본총계	113,988,545,979	94,049,532,454	82,284,085,789

자본과부채총계	131,531,604,499	103,404,277,762	91,065,078,297

포괄손익계산서
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액)	89,446,645,383	61,929,727,546	45,221,490,228

매출원가	51,017,418,956	37,394,542,072	31,113,199,529

매출총이익	38,429,226,427	24,535,185,474	14,108,290,699

판매비와관리비	10,999,259,213	8,445,531,809	7,058,236,060

영업이익(손실)	27,429,967,214	16,089,653,665	7,050,054,639

기타이익	1,541,210,409	827,826,481	315,164,844

기타손실	1,672,046,462	2,220,546,899	1,945,236,645

금융수익	716,642,856	624,047,116	519,364,243

금융원가	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	28,015,774,017	15,320,980,363	5,939,347,081

법인세비용	5,274,760,492	2,154,533,698	1,190,181,200

당기순이익(손실)	22,741,013,525	13,166,446,665	4,749,165,881

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	22,741,013,525	13,166,446,665	4,749,165,881

주당이익

기본주당이익(손실)	1,948	1,128	407

희석주당이익(손실)	1,948	1,128	407

자본변동표
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,873,750,000	6,035,001,920	233,168,836	65,837,874,152	77,943,544,908

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,749,165,881	4,749,165,881

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(408,625,000)	(408,625,000)

주식매입선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2014.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	70,178,415,033	82,284,085,789

2015.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	70,178,415,033	82,284,085,789

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	13,166,446,665	13,166,446,665

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(1,401,000,000)	(1,401,000,000)

주식매입선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2015.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	81,943,861,698	94,049,532,454

2016.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	81,943,861,698	94,049,532,454

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	22,741,013,525	22,741,013,525

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(2,802,000,000)	(2,802,000,000)

주식매입선택권

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	101,882,875,223	113,988,545,979

현금흐름표
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	24,861,362,871	23,193,470,945	11,860,125,586

영업으로부터 창출된 현금흐름	29,633,751,414	27,437,032,872	12,830,771,456

이자수취	608,737,047	537,042,574	458,953,041

배당금수취	167,500	100,500	0

배당금지급	(2,802,000,000)	(1,401,000,000)	(408,625,000)

법인세납부(환급)	(2,579,293,090)	(3,379,705,001)	(1,020,973,911)

투자활동현금흐름	(28,530,345,462)	(20,983,098,328)	(8,286,328,054)

단기금융상품의 처분	32,000,000,000	19,329,082,380	0

단기금융상품의 취득	(36,000,000,000)	(34,000,000,000)	(4,000,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 처분	13,791,674	0	0

단기대여금의 감소	174,764,580	154,896,820	150,609,900

장기금융상품의 처분	(19,021,800)	344,322,693	0

장기금융상품의 취득	183,817,767	(36,864,000)	(57,666,600)

만기보유금융자산의 처분	0	127,590,000	0

유형자산의 처분	53,587,000	167,297,363	7,861,585

유형자산의 취득	(24,615,404,572)	(11,603,607,534)	(4,811,768,529)

무형자산의 취득	(36,594,400)	(9,138,470)	(48,041,100)

장기대여금의 감소	73,649,420	62,401,800	62,313,000

장기대여금의 증가	(149,500,000)	(356,000,000)	(183,000,000)

보증금의 감소	0	25,200,000	304,460,000

보증금의 증가	(502,450,000)	(21,708,900)	(24,680,000)

정부보조금의 수취	166,691,818	126,553,891	462,500,167

당기손익인식금융자산의 처분	576,137,683	122,961,095	0

당기손익인식금융부채의 감소	(449,814,632)	(192,797,466)	(148,916,477)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	4,776,712,000	0

재무활동현금흐름	136,454,431	3,253,612	0

정부보조금의 수취	136,454,431	111,542,158	0

정부보조금의 상환	0	(108,288,546)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,532,528,160)	2,213,626,229	3,573,797,532

기초현금및현금성자산	9,016,445,609	6,802,819,380	3,228,536,884

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	8,266,490	0	484,964

기말 현금 및 현금성자산	5,492,183,939	9,016,445,609	6,802,819,380

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제22기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
처리예정일 2017년 3월 30일
제21기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
처리확정일 2016년 3월 23일
주식회사 티씨케이 (단위: 원)

과 목	제 22 기	제 21 기

미처분 이익잉여금	95,846,696,823	76,187,883,298

전기이월이익잉여금	73,105,683,298	63,021,436,633

당기순이익	22,741,013,525	13,166,446,665

이익잉여금처분액	6,421,250,000	3,082,200,000

이익준비금	583,750,000	280,200,000

현금배당금 주당배당금(률): 보통주: 당기 500원(100%) 전기 240원(48%)	5,837,500,000	2,802,000,000

차기이월미처분이익잉여금	89,425,446,823	73,105,683,298