티씨케이 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 반기말 2023.06.30 현재
제 28 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 반기말	제 28 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	304,612,453,591	343,235,703,465

1. 현금및현금성자산	29,040,028,295	44,664,321,980

2. 파생금융상품	78,101,390	860,762,352

3. 매출채권	27,248,659,246	38,008,629,810

4. 기타유동금융자산	177,798,274,299	207,567,720,318

5. 기타유동자산	3,802,824,547	1,985,111,071

6. 재고자산	66,644,565,814	50,149,157,934

Ⅱ. 비유동자산	157,783,710,334	137,307,355,798

1. 기타비유동금융자산	1,626,825,527	3,487,935,424

2. 유형자산	153,211,507,304	128,885,878,090

3. 무형자산	2,125,030,848	1,841,733,375

4. 이연법인세자산	295,951,942	2,684,831,721

5. 사용권자산	524,394,713	406,977,188

자산총계	462,396,163,925	480,543,059,263

부채

Ⅰ. 유동부채	31,925,825,985	62,254,946,331

1. 파생금융부채	178,494,454	19,984,959

2. 매입채무	7,861,978,972	9,390,212,781

3. 기타유동금융부채	13,734,665,539	30,089,959,932

4. 기타유동부채	1,232,264,486	848,887,089

5. 당기법인세부채	7,482,419,662	20,401,046,731

6. 유동충당부채	1,273,645,056	1,271,076,441

7. 유동리스부채	162,357,816	233,778,398

Ⅱ. 비유동부채	1,600,828,200	1,414,467,851

1. 기타비유동충당부채	1,354,018,805	1,228,967,209

2. 비유동리스부채	246,809,395	185,500,642

부채총계	33,526,654,185	63,669,414,182

자본

Ⅰ. 자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

Ⅲ. 기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

Ⅳ. 이익잉여금	416,763,838,984	404,767,974,325

자본총계	428,869,509,740	416,873,645,081

자본과부채총계	462,396,163,925	480,543,059,263

포괄손익계산서
제 29 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	47,439,726,874	111,062,021,165	84,853,134,094	162,664,799,592

Ⅱ. 매출원가	29,592,418,856	65,282,426,685	44,774,072,862	87,818,343,400

Ⅲ. 매출총이익	17,847,308,018	45,779,594,480	40,079,061,232	74,846,456,192

판매비와관리비	4,883,110,755	10,730,657,718	6,497,998,806	12,205,272,201

대손상각비	1,993,019	(40,925,115)	0	214,149

Ⅳ. 영업이익	12,962,204,244	35,089,861,877	33,581,062,426	62,640,969,842

기타수익	934,066,604	2,506,965,350	2,262,305,081	3,284,643,076

기타비용	1,055,438,750	2,544,931,217	1,426,120,701	2,147,299,816

금융수익	2,145,231,192	4,510,892,327	817,084,448	1,524,946,265

금융비용	6,721,397	10,353,438	9,255,887	9,255,887

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	14,979,341,893	39,552,434,899	35,225,075,367	65,294,003,480

법인세비용	91,247,985	7,709,070,240	9,333,735,372	16,611,646,314

Ⅵ. 반기순이익	14,888,093,908	31,843,364,659	25,891,339,995	48,682,357,166

Ⅶ. 기타포괄손익	0	0	0	0

Ⅷ. 반기총포괄이익	14,888,093,908	31,843,364,659	25,891,339,995	48,682,357,166

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,275	2,727	2,218	4,170

희석주당이익 (단위 : 원)	1,275	2,727	2,218	4,170

자본변동표
제 29 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	327,406,776,327	339,512,447,083

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	48,682,357,166	48,682,357,166

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	16,695,250,000	16,695,250,000

2022.06.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	359,393,883,493	371,499,554,249

2023.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	404,767,974,325	416,873,645,081

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	31,843,364,659	31,843,364,659

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	19,847,500,000	19,847,500,000

2023.06.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	416,763,838,984	428,869,509,740

현금흐름표
제 29 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(15,538,097,696)	24,611,162,274

1. 영업으로부터 창출된 현금	19,669,669,619	58,545,218,827

(1) 반기순이익	31,843,364,659	48,682,357,166

(2) 조정	14,259,244,461	25,032,973,856

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(26,432,939,501)	(15,170,112,195)

2. 이자수취	2,501,575,233	957,867,958

3. 이자지급	(10,353,438)	(8,626,131)

4. 배당금지급	(19,847,500,000)	(16,695,250,000)

5. 법인세납부	(17,851,489,110)	(18,188,048,380)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	87,108,543	(25,660,248,178)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	76,427,457,660	63,393,399,999

(1) 단기금융상품의 처분	74,000,000,000	63,137,000,000

(2) 단기대여금의 감소	198,547,090	147,540,420

(3) 장기대여금의 감소	0	2,222,160

(4) 임차보증금의 감소	885,000,000	14,800,000

(5) 유형자산의 처분	6,502,273	33,000,000

(6) 파생상품자산의 감소	1,337,408,297	58,837,419

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(76,340,349,117)	(89,053,648,177)

(1) 단기금융상품의 취득	(41,000,000,000)	(74,000,000,000)

(2) 장기대여금의 증가	(168,000,000)	(200,194,440)

(3) 임차보증금의 증가	(310,541,000)	(1,599,800,000)

(4) 유형자산의 취득	(33,410,155,394)	(11,575,685,485)

(5) 무형자산의 취득	(190,730,915)	(131,954,000)

(6) 파생상품부채의 감소	(1,260,921,808)	(1,546,014,252)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(173,796,510)	(133,609,571)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(173,796,510)	(133,609,571)

(1) 리스부채의 상환	(173,796,510)	(133,609,571)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,624,785,663)	(1,182,695,475)

V. 기초의 현금및현금성자산	44,664,321,980	53,718,532,398

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	491,978	(93,508,029)

Ⅶ. 반기말의 현금및현금성자산	29,040,028,295	52,442,328,894