티씨케이 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 2025.12.31 현재
제 30 기 2024.12.31 현재
제 29 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	415,594,767,417	405,757,965,821	334,493,109,270

현금성자산	41,816,101,299	33,858,787,333	31,762,843,213

파생금융자산	348,344,701	58,653,544	313,010,735

매출채권	45,750,431,146	47,615,537,055	40,603,999,385

기타유동금융자산	241,389,914,654	254,408,263,268	195,300,809,954

기타유동자산	1,148,305,348	997,946,800	601,531,368

재고자산	85,141,670,269	68,818,777,821	65,910,914,615

비유동자산	152,021,790,546	157,761,644,248	161,010,641,706

기타비유동금융자산	2,068,060,667	4,149,702,744	830,879,651

유형자산	141,537,538,770	150,021,993,969	157,206,129,237

무형자산	2,190,979,406	2,398,506,411	2,174,613,478

이연법인세자산	847,417,035	430,592,175	53,723,031

사용권자산	929,445,496	760,848,949	745,296,309

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,448,349,172	0	0

자산총계	567,616,557,963	563,519,610,069	495,503,750,976

부채

유동부채	44,857,503,162	44,574,894,545	35,178,759,849

파생금융부채	53,031,589	845,527,974	6,714,193

매입채무	11,507,024,000	9,684,228,557	6,085,300,358

기타유동금융부채	19,699,800,904	17,123,745,422	16,002,533,610

기타유동부채	1,109,818,564	1,004,119,204	632,169,978

당기법인세부채	10,466,088,560	14,289,508,722	11,015,169,134

유동충당부채	1,481,332,829	1,314,089,422	1,181,227,972

유동 리스부채	540,406,716	313,675,244	255,644,604

비유동부채	3,456,260,411	2,689,967,210	2,054,279,383

비유동충당부채	3,057,796,755	2,354,881,514	1,609,536,158

비유동리스부채	398,463,656	335,085,696	444,743,225

부채총계	48,313,763,573	47,264,861,755	37,233,039,232

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836	233,168,836

기타포괄손익누계액	(392,939,876)	0	0

이익잉여금	507,590,063,510	504,149,077,558	446,165,040,988

자본총계	519,302,794,390	516,254,748,314	458,270,711,744

자본과부채총계	567,616,557,963	563,519,610,069	495,503,750,976

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

매출액	301,334,302,844	275,724,843,444	226,652,881,531

매출원가	191,572,140,758	171,586,098,400	134,720,764,588

매출총이익	109,762,162,086	104,138,745,044	91,932,116,943

판매비와관리비	25,874,842,723	23,390,820,848	25,229,158,638

영업이익	83,887,319,363	80,747,924,196	66,702,958,305

기타수익	5,366,539,951	6,088,579,768	4,145,409,913

기타비용	6,155,823,504	5,355,665,584	4,493,323,607

금융수익	8,307,692,970	9,277,348,692	8,923,773,088

금융비용	37,081,976	31,971,330	27,593,519

법인세비용차감전순이익(손실)	91,368,646,804	90,726,215,742	75,251,224,180

법인세비용	21,465,922,252	18,732,179,172	14,006,657,517

당기순이익	69,902,724,552	71,994,036,570	61,244,566,663

기타포괄손익	(392,939,876)	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(392,939,876)	0	0

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	(392,939,876)	0	0

총포괄이익	69,509,784,676	71,994,036,570	61,244,566,663

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6,138	6,167	5,246

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6,138	6,167	5,246

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	0	404,767,974,325	416,873,645,081

당기순이익	0	0	0	0	61,244,566,663	61,244,566,663

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본	0	0	0	0	(19,847,500,000)	(19,847,500,000)

배당금지급	0	0	0	0	(19,847,500,000)	(19,847,500,000)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	0	446,165,040,988	458,270,711,744

2024.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	0	446,165,040,988	458,270,711,744

당기순이익	0	0	0	0	71,994,036,570	71,994,036,570

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본	0	0	0	0	(14,010,000,000)	(14,010,000,000)

배당금지급	0	0	0	0	(14,010,000,000)	(14,010,000,000)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	0	504,149,077,558	516,254,748,314

2025.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	0	504,149,077,558	516,254,748,314

당기순이익	0	0	0	0	69,902,724,552	69,902,724,552

기타포괄손익	0	0	0	(392,939,876)	0	(392,939,876)

소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본	0	0	0	0	(66,461,738,600)	(66,461,738,600)

배당금지급	0	0	0	0	(16,461,750,000)	(16,461,750,000)

자기주식의 취득	0	0	(49,999,988,600)	0	0	(49,999,988,600)

자기주식 소각	0	0	49,999,988,600	0	(49,999,988,600)	0

2025.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	(392,939,876)	507,590,063,510	519,302,794,390

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동으로 인한 현금흐름	54,111,434,312	74,417,172,514	20,979,642,673

영업으로부터 창출된 현금흐름	87,539,462,393	95,637,361,644	51,214,018,044

당기순이익	69,902,724,552	71,994,036,570	61,244,566,663

조정	31,882,102,132	34,441,574,766	26,546,482,242

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(14,245,364,291)	(10,798,249,692)	(36,577,030,861)

이자수취	8,651,520,708	8,656,490,928	9,016,433,772

이자지급	(37,081,976)	(31,971,330)	(27,593,519)

배당금지급	(16,461,750,000)	(14,010,000,000)	(19,847,500,000)

법인세납부	(25,580,716,813)	(15,834,708,728)	(19,375,715,624)

투자활동으로 인한 현금흐름	4,361,225,849	(72,043,319,977)	(33,572,720,459)

투자활동으로 인한 현금유입액	304,204,219,137	191,455,386,989	207,059,802,623

단기금융상품의 처분	301,317,774,296	190,000,000,000	204,000,000,000

단기대여금의 감소	629,611,090	473,316,010	360,551,100

임차보증금의 감소	175,000,000	0	885,000,000

유형자산의 처분	8,800,000	141,964,173	6,622,273

파생상품자산의 감소	1,801,268,751	829,606,806	1,807,629,250

국고보조금의 취득	271,765,000	10,500,000	0

투자활동으로부터의 현금유출	(299,842,993,288)	(263,498,706,966)	(240,632,523,082)

단기금융상품의 취득	(286,000,000,000)	(251,000,000,000)	(190,000,000,000)

장기대여금의 증가	(796,000,000)	(1,332,000,000)	(366,000,000)

임차보증금의 증가	(620,000,000)	(240,000,000)	(310,649,900)

장기금융상품의 취득	(4,966,739,509)	0	0

유형자산의 취득	(4,496,721,586)	(7,565,682,486)	(47,434,204,412)

무형자산의 취득	(81,937,721)	(433,979,393)	(509,749,324)

파생상품부채의 감소	(2,881,594,472)	(2,927,045,087)	(2,011,919,446)

재무활동으로 인한 현금흐름	(50,508,261,180)	(286,677,204)	(308,705,985)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(50,508,261,180)	(286,677,204)	(308,705,985)

리스부채의 상환	(508,272,580)	(286,677,204)	(308,705,985)

자기주식의 취득	(49,999,988,600)	0	0

환율변동효과전현금및현금성자산의 증가(감소)	7,964,398,981	2,087,175,333	(12,901,783,771)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,085,015)	8,768,787	305,004

기초 현금및현금성자산	33,858,787,333	31,762,843,213	44,664,321,980

현금및현금성자산의 증가(감소)	7,957,313,966	2,095,944,120	(12,901,478,767)

기말 현금및현금성자산	41,816,101,299	33,858,787,333	31,762,843,213