티씨케이 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 22 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	90,235,313,706	66,590,593,189

현금및현금성자산	13,634,538,955	5,492,183,939

당기손익인식금융자산	7,125,098	9,865,036

매출채권	17,406,576,854	10,403,263,829

기타유동금융자산	39,629,331,740	35,624,867,423

기타유동자산	436,201,832	1,438,818,270

재고자산	19,121,539,227	13,621,594,692

비유동자산	64,152,887,860	64,941,011,310

기타비유동금융자산	670,122,998	458,517,225

유형자산	62,933,347,568	63,834,993,599

영업권 이외의 무형자산	549,417,294	647,500,486

자산총계	154,388,201,566	131,531,604,499

부채

유동부채	18,699,399,957	17,229,128,181

당기손익인식금융부채	118,548,418	185,378,473

매입채무 및 기타유동채무	5,128,636,173	3,896,876,566

기타유동금융부채	7,617,026,213	8,168,881,739

기타유동부채	694,780,945	432,224,620

당기법인세부채	4,661,794,847	4,155,668,463

유동충당부채	478,613,361	390,098,320

비유동부채	450,193,215	313,930,339

기타비유동금융부채	48,022,665	10,894,300

이연법인세부채	402,170,550	303,036,039

부채총계	19,149,593,172	17,543,058,520

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	123,132,937,638	101,882,875,223

자본총계	135,238,608,394	113,988,545,979

자본과부채총계	154,388,201,566	131,531,604,499

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,437,426,192	92,341,564,679	23,564,187,516	67,655,515,966

매출원가	18,041,955,420	48,540,966,859	13,379,286,191	37,800,540,044

매출총이익	18,395,470,772	43,800,597,820	10,184,901,325	29,854,975,922

판매비와관리비	3,801,116,299	9,944,297,345	2,632,887,656	8,406,486,047

영업이익(손실)	14,594,354,473	33,856,300,475	7,552,013,669	21,448,489,875

기타이익	285,918,333	880,981,757	253,214,327	881,474,398

기타손실	300,488,906	1,034,437,241	278,151,572	1,122,027,676

금융수익	182,813,726	499,655,589	177,265,428	539,994,421

금융원가	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	14,762,597,626	34,202,500,580	7,704,341,852	21,747,931,018

법인세비용	2,950,323,031	7,114,938,165	1,671,842,000	4,772,842,000

당기순이익(손실)	11,812,274,595	27,087,562,415	6,032,499,852	16,975,089,018

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	11,812,274,595	27,087,562,415	6,032,499,852	16,975,089,018

주당이익

기본주당이익(손실)	1,012	2,320	517	1,454

희석주당이익(손실)	1,012	2,320	517	1,454

자본변동표
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	81,943,861,698	94,049,532,454

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	16,975,089,018	16,975,089,018

기타포괄손익	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,802,000,000)	(2,802,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	96,116,950,716	108,222,621,472

2017.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	101,882,875,223	113,988,545,979

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	27,087,562,415	27,087,562,415

기타포괄손익	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(5,837,500,000)	(5,837,500,000)

2017.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	123,132,937,638	135,238,608,394

현금흐름표
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	18,593,412,840	19,013,737,493

당기순이익(손실)	27,087,562,415	16,975,089,018

당기순이익조정을 위한 가감	12,567,939,327	9,013,323,010

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,187,829,274)	(2,039,416,697)

이자수취(영업)	472,917,642	416,788,362

배당금수취(영업)	0	167,500

배당금지급(영업)	(5,837,500,000)	(2,802,000,000)

법인세납부(환급)	(6,509,677,270)	(2,550,213,700)

투자활동현금흐름	(10,495,850,147)	(19,617,178,744)

단기금융상품의 처분	23,000,000,000	23,013,791,674

단기금융상품의 취득	(27,000,000,000)	(25,000,000,000)

대여금의 감소	205,246,920	204,572,880

대여금의 증가	(273,500,000)	(134,500,000)

장기금융상품의 처분	1,000,000,000	0

장기금융상품의 취득	(1,005,941,800)	(16,172,400)

만기보유금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	68,000	26,930,000

유형자산의 취득	(6,326,165,841)	(17,851,442,068)

무형자산의 취득	(46,588,707)	(26,070,600)

임차보증금의 감소	108,000,000	0

임차보증금의 증가	(248,310,000)	(391,010,000)

정부보조금의 수취	86,695,000	133,801,818

당기손익인식금융자산의 처분	375,957,090	569,651,336

당기손익인식금융부채의 감소	(371,310,809)	(146,731,384)

재무활동현금흐름	37,128,365	80,666,479

정부보조금의 수취	110,610,770	80,666,479

정부보조금의 상환	(73,482,405)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,663,958	(2,354,871)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,142,355,016	(525,129,643)

기초현금및현금성자산	5,492,183,939	9,016,445,609

기말현금및현금성자산	13,634,538,955	8,491,315,966