티씨케이 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 반기말 2024.06.30 현재
제 29 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	353,193,486,269	334,493,109,270

1. 현금및현금성자산	39,221,027,677	31,762,843,213

2. 파생금융자산	0	313,010,735

3. 매출채권	46,005,859,130	40,603,999,385

4. 기타유동금융자산	200,045,325,705	195,300,809,954

5. 기타유동자산	898,121,995	601,531,368

6. 재고자산	67,023,151,762	65,910,914,615

Ⅱ. 비유동자산	161,471,630,066	161,010,641,706

1. 기타비유동금융자산	2,866,302,431	830,879,651

2. 유형자산	155,609,281,371	157,206,129,237

3. 무형자산	2,111,835,170	2,174,613,478

4. 이연법인세자산	89,025,393	53,723,031

5. 사용권자산	795,185,701	745,296,309

자산총계	514,665,116,335	495,503,750,976

부채

Ⅰ. 유동부채	33,363,799,206	35,178,759,849

1. 파생금융부채	264,959,046	6,714,193

2. 매입채무	7,452,748,881	6,085,300,358

3. 기타유동금융부채	12,568,203,165	16,002,533,610

4. 기타유동부채	1,377,648,796	632,169,978

5. 당기법인세부채	10,081,257,665	11,015,169,134

6. 유동충당부채	1,331,441,360	1,181,227,972

7. 유동리스부채	287,540,293	255,644,604

Ⅱ. 비유동부채	2,417,919,645	2,054,279,383

1. 비유동충당부채	2,013,600,496	1,609,536,158

2. 비유동리스부채	404,319,149	444,743,225

부채총계	35,781,718,851	37,233,039,232

자본

Ⅰ. 자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

Ⅲ. 기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

Ⅳ. 이익잉여금	466,777,726,728	446,165,040,988

자본총계	478,883,397,484	458,270,711,744

자본과부채총계	514,665,116,335	495,503,750,976

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 29 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	68,343,638,988	127,326,421,239	47,439,726,874	111,062,021,165

Ⅱ. 매출원가	42,347,938,736	78,696,918,109	29,592,418,856	65,282,426,685

Ⅲ. 매출총이익	25,995,700,252	48,629,503,130	17,847,308,018	45,779,594,480

판매비와관리비	5,660,995,594	10,853,440,740	4,887,096,793	10,648,807,488

대손상각비(환입)	9,620,273	81,550,765	(1,993,019)	40,925,115

Ⅳ. 영업이익	20,325,084,385	37,694,511,625	12,962,204,244	35,089,861,877

기타수익	1,102,364,536	2,609,355,845	934,066,604	2,506,965,350

기타비용	790,737,631	1,985,935,995	1,055,438,750	2,544,931,217

금융수익	2,208,663,018	4,454,355,733	2,145,231,192	4,510,892,327

금융비용	8,093,019	16,436,379	6,721,397	10,353,438

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	22,837,281,289	42,755,850,829	14,979,341,893	39,552,434,899

법인세비용	3,806,713,140	8,133,165,089	91,247,985	7,709,070,240

Ⅵ. 반기순이익	19,030,568,149	34,622,685,740	14,888,093,908	31,843,364,659

Ⅶ. 기타포괄손익	0	0	0	0

Ⅷ. 반기총포괄이익	19,030,568,149	34,622,685,740	14,888,093,908	31,843,364,659

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,630	2,966	1,275	2,727

희석주당이익 (단위 : 원)	1,630	2,966	1,275	2,727

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 29 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	404,767,974,325	416,873,645,081

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	31,843,364,659	31,843,364,659

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	19,847,500,000	19,847,500,000

2023.06.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	416,763,838,984	428,869,509,740

2024.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	446,165,040,988	458,270,711,744

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	34,622,685,740	34,622,685,740

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	14,010,000,000	14,010,000,000

2024.06.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	466,777,726,728	478,883,397,484

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 29 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	19,270,652,187	(15,538,097,696)

1. 영업으로부터 창출된 현금	40,038,781,486	19,669,669,619

(1) 반기순이익	34,622,685,740	31,843,364,659

(2) 조정	16,453,790,345	14,259,244,461

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(11,037,694,599)	(26,432,939,501)

2. 이자수취	2,360,686,000	2,501,575,233

3. 이자지급	(16,436,379)	(10,353,438)

4. 배당금지급	(14,010,000,000)	(19,847,500,000)

5. 법인세납부	(9,102,378,920)	(17,851,489,110)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(11,688,275,755)	87,108,543

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	54,595,358,591	76,427,457,660

(1) 단기금융상품의 처분	54,000,000,000	74,000,000,000

(2) 단기대여금의 감소	242,535,320	198,547,090

(3) 임차보증금의 감소	885,000,000

(4) 유형자산의 처분	12,542,173	6,502,273

(5) 파생상품자산의 감소	329,781,098	1,337,408,297

(6) 정부보조금의 수취	10,500,000	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(66,283,634,346)	(76,340,349,117)

(1) 단기금융상품의 취득	(58,000,000,000)	(41,000,000,000)

(2) 장기대여금의 증가	(1,025,000,000)	(168,000,000)

(3) 임차보증금의 증가	0	(310,541,000)

(4) 유형자산의 취득	(5,743,868,164)	(33,410,155,394)

(5) 무형자산의 취득	(9,833,953)	(190,730,915)

(6) 파생상품부채의 감소	(1,504,932,229)	(1,260,921,808)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(135,460,614)	(173,796,510)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(135,460,614)	(173,796,510)

(1) 리스부채의 상환	(135,460,614)	(173,796,510)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	7,446,915,818	(15,624,785,663)

V. 기초의 현금및현금성자산	31,762,843,213	44,664,321,980

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,268,646	491,978

Ⅶ. 반기말의 현금및현금성자산	39,221,027,677	29,040,028,295