티씨케이 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 29 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	342,700,652,179	334,493,109,270

1. 현금및현금성자산	37,486,101,885	31,762,843,213

2. 파생금융자산	507,644	313,010,735

3. 매출채권	39,799,165,321	40,603,999,385

4. 기타유동금융자산	196,064,475,432	195,300,809,954

5. 기타유동자산	581,267,313	601,531,368

6. 재고자산	68,769,134,584	65,910,914,615

Ⅱ. 비유동자산	163,360,362,790	161,010,641,706

1. 기타비유동금융자산	1,826,968,292	830,879,651

2. 유형자산	158,508,724,503	157,206,129,237

3. 무형자산	2,209,080,096	2,174,613,478

4. 이연법인세자산	53,723,031	53,723,031

5. 사용권자산	761,866,868	745,296,309

자산총계	506,061,014,969	495,503,750,976

부채

Ⅰ. 유동부채	44,063,300,559	35,178,759,849

1. 파생금융부채	207,650,723	6,714,193

2. 매입채무	7,779,003,527	6,085,300,358

3. 기타유동금융부채	22,697,198,718	16,002,533,610

4. 기타유동부채	1,334,445,267	632,169,978

5. 당기법인세부채	10,434,927,673	11,015,169,134

6. 유동충당부채	1,350,264,460	1,181,227,972

7. 유동리스부채	259,810,191	255,644,604

Ⅱ. 비유동부채	2,144,885,075	2,054,279,383

1. 비유동충당부채	1,735,585,024	1,609,536,158

2. 비유동리스부채	409,300,051	444,743,225

부채총계	46,208,185,634	37,233,039,232

자본

Ⅰ. 자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

Ⅲ. 기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

Ⅳ. 이익잉여금	447,747,158,579	446,165,040,988

자본총계	459,852,829,335	458,270,711,744

자본과부채총계	506,061,014,969	495,503,750,976

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	58,982,782,251	58,982,782,251	63,622,294,291	63,622,294,291

Ⅱ. 매출원가	36,348,979,373	36,348,979,373	35,690,007,829	35,690,007,829

Ⅲ. 매출총이익	22,633,802,878	22,633,802,878	27,932,286,462	27,932,286,462

판매비와관리비	5,192,445,146	5,192,445,146	5,761,710,695	5,761,710,695

대손상각비	71,930,492	71,930,492	42,918,134	42,918,134

Ⅳ. 영업이익	17,369,427,240	17,369,427,240	22,127,657,633	22,127,657,633

기타수익	1,506,991,309	1,506,991,309	1,572,898,746	1,572,898,746

기타비용	1,195,198,364	1,195,198,364	1,489,492,467	1,489,492,467

금융수익	2,245,692,715	2,245,692,715	2,365,661,135	2,365,661,135

금융비용	8,343,360	8,343,360	3,632,041	3,632,041

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	19,918,569,540	19,918,569,540	24,573,093,006	24,573,093,006

법인세비용	4,326,451,949	4,326,451,949	7,617,822,255	7,617,822,255

Ⅵ. 당기순이익	15,592,117,591	15,592,117,591	16,955,270,751	16,955,270,751

Ⅶ. 기타포괄손익	0	0	0	0

Ⅷ. 총포괄이익	15,592,117,591	15,592,117,591	16,955,270,751	16,955,270,751

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,335	1,335	1,452	1,452

희석주당이익 (단위 : 원)	1,335	1,335	1,452	1,452

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	404,767,974,325	416,873,645,081

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	16,955,270,751	16,955,270,751

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	19,847,500,000	19,847,500,000

2023.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	401,875,745,076	413,981,415,832

2024.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	446,165,040,988	458,270,711,744

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	15,592,117,591	15,592,117,591

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	14,010,000,000	14,010,000,000

2024.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	447,747,158,579	459,852,829,335

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,943,900,200	256,246,240

1. 영업으로부터 창출된 현금	15,046,471,530	6,915,058,178

(1) 당기순이익	15,592,117,591	16,955,270,751

(2) 조정	8,254,224,379	9,909,974,275

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(8,799,870,440)	(19,950,186,848)

2. 이자수취	705,547,130	895,430,233

3. 이자지급	(8,343,360)	(3,632,041)

4. 법인세납부	(4,799,775,100)	(7,550,610,130)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,155,502,761)	(5,228,816,411)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,424,756,729	29,375,345,493

(1) 단기금융상품의 처분	12,000,000,000	28,000,000,000

(2) 단기대여금의 감소	100,041,980	95,043,410

(3) 유형자산의 처분	9,500,000	5,915,000

(4) 파생상품자산의 감소	315,214,749	1,274,387,083

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(17,580,259,490)	(34,604,161,904)

(1) 단기금융상품의 취득	(12,000,000,000)	(12,000,000,000)

(2) 장기대여금의 증가	(371,000,000)	(45,000,000)

(3) 임차보증금의 증가	0	(310,541,000)

(4) 유형자산의 취득	(4,435,603,463)	(21,501,346,414)

(5) 무형자산의 취득	(2,957,421)	(260,433,883)

(6) 파생상품부채의 감소	(770,698,606)	(486,840,607)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(66,665,591)	(63,782,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(66,665,591)	(63,782,000)

(1) 리스부채의 상환	(66,665,591)	(63,782,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	5,721,731,848	(5,036,352,171)

V. 기초의 현금및현금성자산	31,762,843,213	44,664,321,980

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,526,824	1,924,771

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산	37,486,101,885	39,629,894,580