티씨케이 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 2023.12.31 현재
제 28 기 2022.12.31 현재
제 27 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

Ⅰ. 유동자산	334,493,109,270	343,235,703,465	274,927,628,093

1. 현금및현금성자산	31,762,843,213	44,664,321,980	53,718,532,398

2. 파생금융자산	313,010,735	860,762,352	23,728,306

3. 매출채권	40,603,999,385	38,008,629,810	34,663,887,834

4. 기타유동금융자산	195,300,809,954	207,567,720,318	150,620,705,915

5. 기타유동자산	601,531,368	1,985,111,071	739,586,907

6. 재고자산	65,910,914,615	50,149,157,934	35,161,186,733

Ⅱ. 비유동자산	161,010,641,706	137,307,355,798	114,778,342,544

1. 기타비유동금융자산	830,879,651	3,487,935,424	1,260,315,454

2. 유형자산	157,206,129,237	128,885,878,090	108,428,359,196

3. 무형자산	2,174,613,478	1,841,733,375	1,866,147,369

4. 이연법인세자산	53,723,031	2,684,831,721	2,645,469,923

5. 사용권자산	745,296,309	406,977,188	578,050,602

자산총계	495,503,750,976	480,543,059,263	389,705,970,637

부채

Ⅰ. 유동부채	35,178,759,849	62,254,946,331	48,768,265,224

1. 파생금융부채	6,714,193	19,984,959	48,800,824

2. 매입채무	6,085,300,358	9,390,212,781	5,903,818,307

3. 기타유동금융부채	16,002,533,610	30,089,959,932	24,398,854,145

4. 기타유동부채	632,169,978	848,887,089	647,195,889

5. 당기법인세부채	11,015,169,134	20,401,046,731	16,295,825,152

6. 유동충당부채	1,181,227,972	1,271,076,441	1,195,513,216

7. 유동리스부채	255,644,604	233,778,398	278,257,691

Ⅱ. 비유동부채	2,054,279,383	1,414,467,851	1,425,258,330

1. 비유동충당부채	1,609,536,158	1,228,967,209	1,118,137,285

2. 비유동리스부채	444,743,225	185,500,642	307,121,045

부채총계	37,233,039,232	63,669,414,182	50,193,523,554

자본

Ⅰ. 자본금	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920	6,035,001,920

Ⅲ. 기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836	233,168,836

Ⅳ. 이익잉여금	446,165,040,988	404,767,974,325	327,406,776,327

자본총계	458,270,711,744	416,873,645,081	339,512,447,083

자본과부채총계	495,503,750,976	480,543,059,263	389,705,970,637

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

Ⅰ. 매출액	226,652,881,531	319,562,836,196	270,766,567,696

Ⅱ. 매출원가	134,720,764,588	168,677,585,875	146,642,802,049

Ⅲ. 매출총이익	91,932,116,943	150,885,250,321	124,123,765,647

판매비와관리비	25,151,003,939	23,827,832,354	20,723,897,030

대손상각비	78,154,699	30,776,617	(493,068)

Ⅳ. 영업이익	66,702,958,305	127,026,641,350	103,400,361,685

기타수익	4,145,409,913	8,602,329,711	3,171,157,328

기타비용	4,493,323,607	12,342,538,783	1,829,779,627

금융수익	8,923,773,088	4,654,856,331	1,599,785,703

금융비용	27,593,519	19,491,840	16,635,921

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	75,251,224,180	127,921,796,769	106,324,889,168

법인세비용	14,006,657,517	33,865,348,771	24,434,261,114

Ⅵ. 당기순이익	61,244,566,663	94,056,447,998	81,890,628,054

Ⅶ. 기타포괄손익	0	0	0

Ⅷ. 총포괄이익	61,244,566,663	94,056,447,998	81,890,628,054

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	5,246.00	8,056.00	7,014.00

희석주당이익 (단위 : 원)	5,246.00	8,056.00	7,014.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	258,358,648,273	270,464,319,029

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	81,890,628,054	81,890,628,054

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	12,842,500,000	12,842,500,000

2021.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	327,406,776,327	339,512,447,083

2022.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	327,406,776,327	339,512,447,083

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	94,056,447,998	94,056,447,998

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	16,695,250,000	16,695,250,000

2022.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	404,767,974,325	416,873,645,081

2023.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	404,767,974,325	416,873,645,081

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	61,244,566,663	61,244,566,663

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	19,847,500,000	19,847,500,000

2023.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	446,165,040,988	458,270,711,744

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	20,979,642,673	87,311,102,557	78,650,104,268

1. 영업으로부터 창출된 현금	51,214,018,044	130,331,664,226	113,561,538,958

(1) 당기순이익	61,244,566,663	94,056,447,998	81,890,628,054

(2) 조정	26,546,482,242	53,847,884,504	37,493,856,904

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(36,577,030,861)	(17,572,668,276)	(5,822,946,000)

2. 이자수취	9,016,433,772	3,029,087,891	1,420,174,181

3. 이자지급	(27,593,519)	(19,491,840)	(16,635,921)

4. 배당금지급	(19,847,500,000)	(16,695,250,000)	(12,842,500,000)

5. 법인세납부	(19,375,715,624)	(29,334,907,720)	(23,472,472,950)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(33,572,720,459)	(96,045,963,737)	(63,738,558,950)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	207,059,802,623	150,848,252,661	100,840,715,847

(1) 단기금융상품의 처분	204,000,000,000	148,137,000,000	99,000,000,000

(2) 단기대여금의 감소	360,551,100	279,266,650	222,996,200

(3) 장기대여금의 감소	0	2,027,720	32,284,670

(4) 임차보증금의 감소	885,000,000	815,060,000	378,720,000

(5) 유형자산의 처분	6,622,273	33,000,000	31,200,000

(6) 무형자산의 처분	0	0	795,454,545

(7) 파생상품자산의 감소	1,807,629,250	1,581,898,291	380,060,432

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(240,632,523,082)	(246,894,216,398)	(164,579,274,797)

(1) 단기금융상품의 취득	(190,000,000,000)	(204,000,000,000)	(148,000,000,000)

(2) 장기대여금의 증가	(366,000,000)	(441,000,000)	(323,000,000)

(3) 임차보증금의 증가	(310,649,900)	(2,300,000,000)	(834,102,000)

(4) 유형자산의 취득	(47,434,204,412)	(35,525,133,026)	(13,578,370,128)

(5) 무형자산의 취득	(509,749,324)	(223,856,281)	(572,218,960)

(6) 파생상품부채의 감소	(2,011,919,446)	(4,404,227,091)	(1,271,583,709)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(308,705,985)	(316,495,086)	(298,710,033)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(308,705,985)	(316,495,086)	(298,710,033)

(1) 리스부채의 상환	(308,705,985)	(316,495,086)	(298,710,033)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(12,901,783,771)	(9,051,356,266)	14,612,835,285

V. 기초의 현금및현금성자산	44,664,321,980	53,718,532,398	39,102,305,547

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	305,004	(2,854,152)	3,391,566

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	31,762,843,213	44,664,321,980	53,718,532,398

이익잉여금처분계산서
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (처분예정일 2024년 03월 29일)
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분예정일 2023년 03월 29일)
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분확정일 2022년 03월 29일)
(단위 : 원)

과목	제 29(당) 기	제 28(전) 기	제 27(전전) 기

미처분 이익잉여금	431,687,837,588	392,275,520,925	316,583,847,927

전기이월 이익잉여금	370,443,270,925	298,219,072,927	234,693,219,873

당기순이익	61,244,566,663	94,056,447,998	81,890,628,054

이익잉여금처분액	15,411,000,000	21,832,250,000	18,364,775,000

이익준비금	1,401,000,000	1,984,750,000	1,669,525,000

현금배당금 [주당배당금(率): 보통주 : 당기 1,200원 (240%) 전기 1,700원 (340%) 전전기 1,430원 (286%)	14,010,000,000	19,847,500,000	16,695,250,000

차기이월이익잉여금	416,276,837,588	370,443,270,925	298,219,072,927

▲ 당기(제29기) 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.