티씨케이 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	181,486,547,391	155,024,996,297

현금및현금성자산	26,273,037,233	27,712,422,570

당기손익-공정가치측정금융자산	0	2,003,610,480

파생금융상품	70,374,647	0

매출채권 및 기타유동채권	31,537,679,379	21,598,423,857

기타유동금융자산	90,728,104,142	68,194,804,180

기타유동자산	1,040,955,907	815,995,003

재고자산	31,836,396,083	34,699,740,207

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	103,251,747,918	95,844,540,758

기타비유동금융자산	1,500,063,444	553,169,044

유형자산	99,677,166,208	93,305,908,149

영업권 이외의 무형자산	1,770,893,367	1,603,241,498

사용권자산	303,624,899	382,222,067

자산총계	284,738,295,309	250,869,537,055

부채

유동부채	28,289,860,511	29,769,167,886

파생금융상품	23,246,698	2,253,800

매입채무 및 기타유동채무	3,398,795,784	7,978,244,163

기타유동금융부채	16,226,582,475	12,879,483,683

기타유동부채	553,459,352	423,844,482

당기법인세부채	7,281,651,738	7,706,859,806

유동충당부채	652,870,019	579,909,731

유동리스부채	153,254,445	198,572,221

비유동부채	568,434,520	642,439,993

기타비유동금융부채	0	0

이연법인세부채	413,255,690	455,302,962

비유동리스부채	155,178,830	187,137,031

부채총계	28,858,295,031	30,411,607,879

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	243,774,329,522	208,352,258,420

자본총계	255,880,000,278	220,457,929,176

자본과부채총계	284,738,295,309	250,869,537,055

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	60,973,006,392	168,531,487,128	41,020,418,693	129,239,694,392

매출원가	35,497,166,027	96,232,115,302	22,916,457,522	70,200,917,772

매출총이익	25,475,840,365	72,299,371,826	18,103,961,171	59,038,776,620

판매비와관리비	4,880,862,108	13,779,213,058	4,449,585,056	14,515,884,174

대손상각비(환입)	0	(25,837,683)	0	(28,913,791)

영업이익(손실)	20,594,978,257	58,545,996,451	13,654,376,115	44,551,806,237

기타이익	167,672,485	1,478,061,687	425,712,035	1,563,207,685

기타손실	571,335,734	1,779,669,991	847,654,511	1,875,884,622

금융수익	486,795,996	1,042,572,074	327,529,696	1,258,934,678

금융원가	0	6,993,749	0	4,670,182

법인세비용차감전순이익(손실)	20,678,111,004	59,279,966,472	13,559,963,335	45,493,393,796

법인세비용	4,859,356,085	13,350,395,370	2,914,132,097	9,739,625,452

당기순이익(손실)	15,818,754,919	45,929,571,102	10,645,831,238	35,753,768,344

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	15,818,754,919	45,929,571,102	10,645,831,238	35,753,768,344

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,354	3,934	911	3,062

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,354	3,934	911	3,062

자본변동표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	172,029,705,007	184,135,375,763

당기순이익(손실)	35,753,768,344	35,753,768,344

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2019.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	197,275,973,351	209,381,644,107

2020.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	208,352,258,420	220,457,929,176

당기순이익(손실)	45,929,571,102	45,929,571,102

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2020.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	243,774,329,522	255,880,000,278

현금흐름표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	33,496,972,313	20,533,958,462

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	56,859,596,710	44,969,936,656

이자수취(영업)	938,030,379	1,045,683,126

배당금지급(영업)	(10,483,004,066)	(10,507,500,000)

법인세납부(환급)	(13,817,650,710)	(14,974,161,320)

투자활동현금흐름	(34,704,920,950)	(34,257,691,110)

단기금융상품의 취득	(66,000,000,000)	(43,000,000,000)

단기금융상품의 처분	45,000,006,147	40,000,000,000

대여금의 감소	151,558,490	194,403,880

당기손익인식금융자산의 처분	68,483,718	(64,333,356)

유형자산의 취득	(13,293,828,437)	(31,438,186,980)

유형자산의 처분	0	337,650,936

무형자산의 취득	(90,603,000)	(103,686,000)

장기대여금및수취채권의 처분	77,637,260	70,460,410

장기대여금및수취채권의 취득	(196,000,000)	(204,000,000)

임차보증금의 감소	667,000,000	0

임차보증금의 증가	(1,091,104,000)	(50,000,000)

금융상품의 취득	0	0

정부보조금의 수취	1,928,872

재무활동현금흐름	(129,724,327)	(69,920,108)

정부보조금의 수취	0	8,295,166

정부보조금의 상환	0	0

리스부채의상환	(129,724,327)	(78,215,274)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,337,672,964)	(13,793,652,756)

기초현금및현금성자산	27,712,422,570	36,524,258,301

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(101,712,373)	21,043,146

기말현금및현금성자산	26,273,037,233	22,751,648,691