티씨케이 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 반기말 2025.06.30 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

유동자산	392,709,550,447	405,757,965,821

현금및현금성자산	32,461,144,533	33,858,787,333

파생금융자산	472,158,099	58,653,544

매출채권	50,387,840,156	47,615,537,055

기타유동금융자산	230,422,573,772	254,408,263,268

기타유동자산	1,838,361,683	997,946,800

재고자산	77,127,472,204	68,818,777,821

비유동자산	156,309,398,058	157,761,644,248

기타비유동금융자산	3,441,790,381	4,149,702,744

유형자산	144,243,808,825	150,021,993,969

무형자산	2,223,314,331	2,398,506,411

이연법인세자산	267,385,303	430,592,175

사용권자산	1,186,725,533	760,848,949

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,946,373,685	0

자산총계	549,018,948,505	563,519,610,069

부채

유동부채	37,669,400,607	44,574,894,545

파생상품부채	9,057,190	845,527,974

매입채무	11,020,178,578	9,684,228,557

기타유동금융부채	13,834,697,805	17,123,745,422

기타유동부채	1,259,791,412	1,004,119,204

당기법인세부채	9,413,484,150	14,289,508,722

유동충당부채	1,556,835,414	1,314,089,422

유동 리스부채	575,356,058	313,675,244

비유동부채	3,224,700,001	2,689,967,210

비유동충당부채	2,686,420,898	2,354,881,514

비유동리스부채	538,279,103	335,085,696

부채총계	40,894,100,608	47,264,861,755

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	(26,924,451,464)	233,168,836

기타포괄손익누계액	(16,109,367)	0

이익잉여금	523,192,906,808	504,149,077,558

자본총계	508,124,847,897	516,254,748,314

자본과부채총계	549,018,948,505	563,519,610,069

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 30 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	72,674,140,670	151,036,177,016	68,343,638,988	127,326,421,239

매출원가	(46,825,324,967)	(95,485,627,733)	(42,347,938,736)	(78,696,918,109)

매출총이익	25,848,815,703	55,550,549,283	25,995,700,252	48,629,503,130

판매비와관리비	(6,347,230,000)	(12,575,459,439)	(5,670,615,867)	(10,934,991,505)

영업이익	19,501,585,703	42,975,089,844	20,325,084,385	37,694,511,625

기타수익	1,559,533,585	2,521,712,572	1,102,364,536	2,609,355,845

기타손실	(3,011,855,657)	(4,251,167,131)	(790,737,631)	(1,985,935,995)

금융수익	2,138,810,734	4,409,707,469	2,208,663,018	4,454,355,733

금융원가	(9,989,142)	(17,357,307)	(8,093,019)	(16,436,379)

법인세차감전순이익	20,178,085,223	45,637,985,447	22,837,281,289	42,755,850,829

법인세 수익(비용)	(4,191,464,981)	(10,132,406,197)	(3,806,713,140)	(8,133,165,089)

반기순이익	15,986,620,242	35,505,579,250	19,030,568,149	34,622,685,740

기타포괄손익	(16,109,367)	(16,109,367)	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(16,109,367)	(16,109,367)	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(16,109,367)	(16,109,367)	0	0

반기총포괄손익	15,970,510,875	35,489,469,883	19,030,568,149	34,622,685,740

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,395	3,076	1,630	2,966

희석주당이익 (단위 : 원)	1,395	3,076	1,630	2,966

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 30 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	0	446,165,040,988	458,270,711,744

반기순이익	0	0	0	0	34,622,685,740	34,622,685,740

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(14,010,000,000)	(14,010,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2024.06.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	0	466,777,726,728	478,883,397,484

2025.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	0	504,149,077,558	516,254,748,314

반기순이익	0	0	0	0	35,505,579,250	35,505,579,250

기타포괄손익	0	0	0	(16,109,367)	0	(16,109,367)

배당금지급	0	0	0	0	(16,461,750,000)	(16,461,750,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(27,157,620,300)	(27,157,620,300)

2025.06.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	(26,924,451,464)	(16,109,367)	523,192,906,808	508,124,847,897

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 30 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,824,618,574	19,270,652,187

영업으로부터 창출된 현금흐름	33,550,577,120	40,038,781,486

반기순이익	35,505,579,250	34,622,685,740

조정	14,611,715,224	16,453,790,345

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(16,566,717,354)	(11,037,694,599)

이자수취	2,594,116,201	2,360,686,000

이자지급	(17,357,307)	(16,436,379)

배당금지급	(16,461,750,000)	(14,010,000,000)

법인세납부	(14,840,967,440)	(9,102,378,920)

투자활동으로 인한 현금흐름	21,199,151,036	(11,688,275,755)

투자활동으로 인한 현금유입액	122,137,872,444	54,595,358,591

단기금융상품의 처분	120,157,620,300	54,000,000,000

단기대여금의 감소	343,540,260	242,535,320

임차보증금의 감소	85,000,000	0

유형자산의 처분	0	12,542,173

파생상품자산의 감소	1,551,711,884	329,781,098

정부보조금의 수취	0	10,500,000

투자활동으로부터의 현금유출	(100,938,721,408)	(66,283,634,346)

단기금융상품의 취득	(93,000,000,000)	(58,000,000,000)

장기대여금의 증가	(506,000,000)	(1,025,000,000)

임차보증금의 증가	(620,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(4,966,739,509)	0

유형자산의 취득	(672,756,416)	(5,743,868,164)

무형자산의 취득	0	(9,833,953)

파생상품부채의 감소	(1,173,225,483)	(1,504,932,229)

재무활동으로 인한 현금흐름	(27,361,501,703)	(135,460,614)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

재무활동으로부터의 현금유출	(27,361,501,703)	(135,460,614)

리스부채의 상환	(203,881,403)	(135,460,614)

자기주식 취득	(27,157,620,300)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,337,732,093)	7,446,915,818

기초 현금및현금성자산	33,858,787,333	31,762,843,213

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(59,910,707)	11,268,646

당반기말의 현금및현금성자산	32,461,144,533	39,221,027,677