티씨케이 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 23 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	124,980,808,742	100,857,127,085

현금및현금성자산	24,384,416,906	24,785,624,416

당기손익인식금융자산	34,979,695	90,838,271

매출채권 및 기타유동채권	23,854,963,591	13,679,854,515

기타유동금융자산	53,208,388,249	43,733,753,709

기타유동자산	1,471,418,996	251,748,842

재고자산	22,026,641,305	18,315,307,332

비유동자산	70,692,766,302	67,934,492,577

기타비유동금융자산	839,050,346	814,821,544

유형자산	69,451,683,069	66,560,175,232

영업권 이외의 무형자산	402,032,887	559,495,801

자산총계	195,673,575,044	168,791,619,662

부채

유동부채	22,608,577,910	22,814,802,771

당기손익인식금융부채	114,974,961	70,938,408

매입채무 및 기타유동채무	5,749,130,282	4,066,843,270

기타유동금융부채	9,758,237,169	9,830,449,922

기타유동부채	1,359,853,024	159,902,055

당기법인세부채	4,996,406,561	8,193,088,181

유동충당부채	629,975,913	493,580,935

비유동부채	507,543,165	525,892,987

기타비유동금융부채	12,502,764	24,115,327

이연법인세부채	495,040,401	501,777,660

부채총계	23,116,121,075	23,340,695,758

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	160,451,783,213	133,345,253,148

자본총계	172,557,453,969	145,450,923,904

자본과부채총계	195,673,575,044	168,791,619,662

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	45,200,969,473	128,878,887,074	36,437,426,192	92,341,564,679

매출원가	23,717,700,202	67,386,468,583	18,041,955,420	48,540,966,859

매출총이익	21,483,269,271	61,492,418,491	18,395,470,772	43,800,597,820

판매비와관리비	4,825,154,589	17,690,132,907	3,801,116,299	9,944,297,345

영업이익(손실)	16,658,114,682	43,802,285,584	14,594,354,473	33,856,300,475

기타이익	185,967,071	1,530,871,471	285,918,333	880,981,757

기타손실	309,583,181	1,322,649,128	300,488,906	1,034,437,241

금융수익	335,904,998	919,424,789	182,813,726	499,655,589

금융원가	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	16,870,403,570	44,929,932,716	14,762,597,626	34,202,500,580

법인세비용	3,561,128,799	9,650,902,651	2,950,323,031	7,114,938,165

당기순이익(손실)	13,309,274,771	35,279,030,065	11,812,274,595	27,087,562,415

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	13,309,274,771	35,279,030,065	11,812,274,595	27,087,562,415

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,140	3,022	1,012	2,320

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,140	3,022	1,012	2,320

자본변동표
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	101,882,875,223	113,988,545,979

당기순이익(손실)	27,087,562,415	27,087,562,415

배당금지급	5,837,500,000	(5,837,500,000)

2017.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	123,132,937,638	135,238,608,394

2018.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	133,345,253,148	145,450,923,904

당기순이익(손실)	35,279,030,065	35,279,030,065

배당금지급	8,172,500,000	(8,172,500,000)

2018.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	160,451,783,213	172,557,453,969

현금흐름표
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	21,331,428,193	18,593,412,840

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	41,496,883,015	30,467,672,468

이자수취(영업)	861,366,708	472,917,642

배당금지급(영업)	(8,172,500,000)	(5,837,500,000)

법인세납부(환급)	(12,854,321,530)	(6,509,677,270)

투자활동현금흐름	(21,723,029,481)	(10,495,850,147)

단기금융상품의 취득	(9,000,000,000)	(27,000,000,000)

단기금융상품의 처분	0	23,000,000,000

대여금의 감소	172,551,280	205,246,920

대여금의 증가	0	(273,500,000)

금융상품의 취득	(3,546,882)	(5,941,800)

유형자산의 취득	(12,131,795,149)	(6,326,165,841)

유형자산의 처분	106,169,000	68,000

무형자산의 취득	(40,467,170)	(46,588,707)

장기대여금및수취채권의 처분	183,964,990	0

장기대여금및수취채권의 취득	(377,700,000)	0

임차보증금의 감소	0	108,000,000

임차보증금의 증가	(397,380,000)	(248,310,000)

당기손익인식금융자산의 처분	(256,855,550)	4,646,281

정부보조금의 수취	22,030,000	86,695,000

재무활동현금흐름	(11,612,563)	37,128,365

정부보조금의 수취	43,316,300	110,610,770

정부보조금의 상환	(54,928,863)	(73,482,405)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(403,213,851)	8,134,691,058

기초현금및현금성자산	24,785,624,416	5,492,183,939

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,006,341	7,663,958

기말현금및현금성자산	24,384,416,906	13,634,538,955