티씨케이 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 24 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	139,675,524,552	144,031,827,352

현금및현금성자산	22,751,648,691	36,524,258,301

파생금융상품	3,049,579	46,799,625

매출채권 및 기타유동채권	19,846,820,496	21,048,781,872

기타유동금융자산	62,403,377,627	59,281,050,808

기타유동자산	2,392,206,904	1,336,873,553

재고자산	32,278,421,255	25,794,063,193

매각예정비유동자산	0	22,412,411

비유동자산	95,914,340,546	70,082,592,407

기타비유동금융자산	816,749,714	813,044,064

유형자산	93,327,046,797	67,814,434,959

영업권 이외의 무형자산	1,474,306,662	1,455,113,384

사용권자산	296,237,373	0

자산총계	235,589,865,098	214,136,832,170

부채

유동부채	25,726,307,475	29,464,497,079

파생금융상품	91,101,089	20,877,242

매입채무 및 기타유동채무	8,639,358,111	5,673,807,859

기타유동금융부채	11,728,401,020	13,134,266,408

기타유동부채	268,196,677	1,123,002,621

당기법인세부채	3,914,109,235	8,972,966,529

유동충당부채	905,650,602	539,576,420

유동리스부채	179,490,741	0

비유동부채	481,913,516	536,959,328

기타비유동금융부채	25,474,908	23,520,504

이연법인세부채	337,760,250	513,438,824

비유동리스부채	118,678,358	0

부채총계	26,208,220,991	30,001,456,407

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	197,275,973,351	172,029,705,007

자본총계	209,381,644,107	184,135,375,763

자본과부채총계	235,589,865,098	214,136,832,170

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	41,020,418,693	129,239,694,392	45,200,969,473	128,878,887,074

매출원가	22,916,457,522	70,200,917,772	23,717,700,202	67,386,468,583

매출총이익	18,103,961,171	59,038,776,620	21,483,269,271	61,492,418,491

판매비와관리비	4,449,585,056	14,486,970,383	4,825,154,589	17,690,132,907

영업이익(손실)	13,654,376,115	44,551,806,237	16,658,114,682	43,802,285,584

기타이익	425,712,035	1,563,207,685	185,967,071	1,530,871,471

기타손실	847,654,511	1,875,884,622	309,583,181	1,322,649,128

금융수익	327,529,696	1,258,934,678	335,904,998	919,424,789

금융원가	0	4,670,182	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	13,559,963,335	45,493,393,796	16,870,403,570	44,929,932,716

법인세비용	2,914,132,097	9,739,625,452	3,561,128,799	9,650,902,651

당기순이익(손실)	10,645,831,238	35,753,768,344	13,309,274,771	35,279,030,065

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	10,645,831,238	35,753,768,344	13,309,274,771	35,279,030,065

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	912	3,062	1,140	3,022

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	912	3,062	1,140	3,022

자본변동표
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	133,345,253,148	145,450,923,904

당기순이익(손실)	35,279,030,065	35,279,030,065

배당금지급	(8,172,500,000)	(8,172,500,000)

2018.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	160,451,783,213	172,557,453,969

2019.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	172,029,705,007	184,135,375,763

당기순이익(손실)	35,753,768,344	35,753,768,344

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2019.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	197,275,973,351	209,381,644,107

현금흐름표
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	20,533,958,462	21,331,428,193

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	44,969,936,656	41,496,883,015

이자수취(영업)	1,045,683,126	861,366,708

배당금지급(영업)	(10,507,500,000)	(8,172,500,000)

법인세납부(환급)	(14,974,161,320)	(12,854,321,530)

투자활동현금흐름	(34,257,691,110)	(21,723,029,481)

단기금융상품의 취득	(43,000,000,000)	(9,000,000,000)

단기금융상품의 처분	40,000,000,000	0

대여금의 감소	194,403,880	172,551,280

금융상품의 취득	0	(3,546,882)

유형자산의 취득	(31,438,186,980)	(12,131,795,149)

유형자산의 처분	337,650,936	106,169,000

무형자산의 취득	(103,686,000)	(40,467,170)

장기대여금및수취채권의 처분	70,460,410	183,964,990

장기대여금및수취채권의 취득	(204,000,000)	(377,700,000)

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	(50,000,000)	(397,380,000)

당기손익인식금융자산의 처분	(64,333,356)	(256,855,550)

정부보조금의 수취	0	22,030,000

재무활동현금흐름	(69,920,108)	(11,612,563)

정부보조금의 수취	8,295,166	43,316,300

정부보조금의 상환	0	(54,928,863)

리스부채의상환	(78,215,274)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,793,652,756)	(403,213,851)

기초현금및현금성자산	36,524,258,301	24,785,261,416

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,043,146	2,006,341

기말현금및현금성자산	22,751,648,691	24,384,053,906