티씨케이 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 24 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	146,583,351,793	144,031,827,352

현금및현금성자산	32,132,412,977	36,524,258,301

파생금융상품	11,120,937	46,799,625

매출채권 및 기타유동채권	27,549,234,915	21,048,781,872

기타유동금융자산	58,440,946,196	59,281,050,808

기타유동자산	1,496,659,310	1,336,873,553

재고자산	26,952,977,458	25,794,063,193

매각예정비유동자산	22,412,411	22,412,411

비유동자산	80,176,654,224	70,082,592,407

기타비유동금융자산	802,119,454	813,044,064

유형자산	77,926,793,393	67,814,434,959

영업권 이외의 무형자산	1,447,741,377	1,455,113,384

자산총계	226,782,418,428	214,136,832,170

부채

유동부채	39,105,007,339	29,464,497,079

파생금융상품	60,359,529	20,877,242

매입채무 및 기타유동채무	6,962,822,341	5,673,807,859

기타유동금융부채	18,047,825,889	13,134,266,408

기타유동부채	877,106,067	1,123,002,621

당기법인세부채	12,617,317,093	8,972,966,529

유동충당부채	539,576,420	539,576,420

비유동부채	537,017,168	536,959,328

기타비유동금융부채	23,578,344	23,520,504

이연법인세부채	513,438,824	513,438,824

부채총계	39,642,024,507	30,001,456,407

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	175,034,723,165	172,029,705,007

자본총계	187,140,393,921	184,135,375,763

자본과부채총계	226,782,418,428	214,136,832,170

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	46,253,021,303	46,253,021,303	40,386,303,605	40,386,303,605

매출원가	24,901,742,325	24,901,742,325	21,005,916,043	21,005,916,043

매출총이익	21,351,278,978	21,351,278,978	19,380,387,562	19,380,387,562

판매비와관리비	4,788,452,624	4,788,452,624	6,068,830,622	6,068,830,622

영업이익(손실)	16,562,826,354	16,562,826,354	13,311,556,940	13,311,556,940

기타이익	426,260,265	426,260,265	365,674,424	365,674,424

기타손실	230,084,518	230,084,518	396,401,426	396,401,426

금융수익	437,853,541	437,853,541	295,232,015	295,232,015

금융원가	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	17,196,855,642	17,196,855,642	13,576,061,953	13,576,061,953

법인세비용	3,684,337,484	3,684,337,484	2,992,309,272	2,992,309,272

당기순이익(손실)	13,512,518,158	13,512,518,158	10,583,752,681	10,583,752,681

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	13,512,518,158	13,512,518,158	10,583,752,681	10,583,752,681

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,157	1,157	907	907

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,157	1,157	907	907

자본변동표
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	133,345,253,148	145,450,923,904

당기순이익(손실)	10,583,752,681	10,583,752,681

배당금지급	(8,172,500,000)	(8,172,500,000)

2018.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	135,756,505,829	147,862,176,585

2019.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	172,029,705,007	184,135,375,763

당기순이익(손실)	13,512,518,158	13,512,518,158

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2019.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	175,034,723,165	187,140,393,921

현금흐름표
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	6,499,412,922	8,405,472,982

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	16,785,567,946	8,263,861,993

이자수취(영업)	261,331,896	163,424,259

배당금지급(영업)	(10,507,500,000)	0

법인세납부(환급)	(39,986,920)	(21,813,270)

투자활동현금흐름	(10,900,054,234)	(5,228,499,213)

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	(2,000,000,000)

단기금융상품의 처분	11,000,000,000	0

대여금의 감소	63,572,410	202,872,810

금융상품의 취득	0	(1,326,600)

유형자산의 취득	(11,953,854,117)	(3,347,157,066)

유형자산의 처분	90,000,000	68,000

무형자산의 취득	(21,811,000)	(2,986,170)

장기대여금및수취채권의 처분	63,096,900	182,817,800

장기대여금및수취채권의 취득	(96,000,000)	(377,700,000)

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	0	(400,000)

당기손익인식금융자산의 처분	(45,058,427)	101,312,013

정부보조금의 수취	0	14,000,000

재무활동현금흐름	57,840	13,616,099

정부보조금의 수취	57,840	0

정부보조금의 상환	0	13,616,099

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,400,583,472)	3,190,589,868

기초현금및현금성자산	36,524,258,301	22,785,624,416

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,738,148	(1,966,063)

기말현금및현금성자산	32,132,412,977	25,974,248,221