티씨케이 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	317,615,738,456	274,927,628,093

1. 현금및현금성자산	43,216,519,890	53,718,532,398

2. 파생금융상품	37,008,293	23,728,306

3. 매출채권	44,143,466,802	34,663,887,834

4. 기타유동금융자산	181,570,671,967	150,620,705,915

5. 기타유동자산	5,821,971,116	739,586,907

6. 재고자산	42,826,100,388	35,161,186,733

Ⅱ. 비유동자산	121,713,572,461	114,778,342,544

1. 기타비유동금융자산	2,631,246,834	1,260,315,454

2. 유형자산	115,297,225,342	108,428,359,196

3. 무형자산	1,872,898,057	1,866,147,369

4. 이연법인세자산	1,538,335,408	2,645,469,923

5. 사용권자산	373,866,820	578,050,602

자산총계	439,329,310,917	389,705,970,637

부채

Ⅰ. 유동부채	41,319,072,742	48,768,265,224

1. 파생금융부채	1,163,079,807	48,800,824

2. 매입채무	8,179,491,286	5,903,818,307

3. 기타유동금융부채	20,024,913,665	24,398,854,145

4. 기타유동부채	365,338,570	647,195,889

5. 당기법인세부채	10,108,140,176	16,295,825,152

6. 유동충당부채	1,249,482,144	1,195,513,216

7. 유동리스부채	228,627,094	278,257,691

Ⅱ. 비유동부채	1,457,047,739	1,425,258,330

1. 기타비유동충당부채	1,301,031,678	1,118,137,285

2. 비유동리스부채	156,016,061	307,121,045

부채총계	42,776,120,481	50,193,523,554

자본

Ⅰ. 자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

Ⅲ. 기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

Ⅳ. 이익잉여금	384,447,519,680	327,406,776,327

자본총계	396,553,190,436	339,512,447,083

자본과부채총계	439,329,310,917	389,705,970,637

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	82,208,798,204	244,873,597,796	68,737,817,023	197,980,635,866

Ⅱ. 매출원가	41,332,072,054	129,150,415,454	37,221,810,210	106,499,477,306

Ⅲ. 매출총이익	40,876,726,150	115,723,182,342	31,516,006,813	91,481,158,560

판매비와관리비	5,758,748,303	17,964,448,802	4,871,277,011	15,093,358,845

대손상각비환입	(1,516,250)	(1,730,399)	(4,162)	(175,171)

Ⅳ. 영업이익	35,119,494,097	97,760,463,939	26,644,733,964	76,387,974,886

기타수익	3,403,075,605	6,687,718,681	1,549,714,873	2,857,214,840

기타손실	6,808,238,669	8,955,538,485	779,171,466	1,638,259,063

금융수익	1,241,380,396	2,766,326,661	393,136,387	1,071,038,102

금융원가	3,829,667	13,085,554	0	6,556,909

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	32,951,881,762	98,245,885,242	27,808,413,758	78,671,411,856

법인세비용	7,898,245,575	24,509,891,889	6,729,636,128	17,459,049,178

Ⅵ. 당기순이익	25,053,636,187	73,735,993,353	21,078,777,630	61,212,362,678

Ⅶ. 기타포괄손익	0	0	0	0

Ⅷ. 총포괄이익	25,053,636,187	73,735,993,353	21,078,777,630	61,212,362,678

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희주당이익 (단위 : 원)	2,145	6,315	1,805	5,243

자본변동표
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	258,358,648,273	270,464,319,029

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	61,212,362,678	61,212,362,678

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	12,842,500,000	12,842,500,000

2021.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	306,728,510,951	318,834,181,707

2022.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	327,406,776,327	339,512,447,083

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	73,735,993,353	73,735,993,353

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	16,695,250,000	16,695,250,000

2022.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	384,447,519,680	396,553,190,436

현금흐름표
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	44,399,432,719	40,875,539,707

1. 영업으로부터 창출된 현금	88,791,869,282	76,182,233,629

(1) 당기순이익	73,735,993,353	61,212,362,678

(2) 조정	38,138,218,626	28,073,685,919

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(23,082,342,697)	(13,103,814,968)

2. 이자수취	1,650,806,711	945,411,237

3. 이자지급	(13,085,554)	(6,556,909)

4. 배당금지급	(16,695,250,000)	(12,842,500,000)

5. 법인세납부	(29,334,907,720)	(23,403,048,250)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(54,671,921,199)	(34,954,411,386)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	92,911,032,412	66,885,568,216

(1) 단기금융상품의 처분	92,137,000,000	66,000,000,000

(2) 단기대여금의 감소	219,358,970	166,385,300

(3) 장기대여금의 감소	2,222,160	32,284,670

(4) 임차보증금의 감소	444,800,000	368,720,000

(5) 유형자산의 처분	33,000,000	1,200,000

(6) 파생상품자산의 감소	74,651,282	316,978,246

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(147,582,953,611)	(101,839,979,602)

(1) 단기금융상품의 취득	(122,000,000,000)	(92,000,000,000)

(2) 장기대여금의 증가	(311,194,440)	(268,000,000)

(3) 임차보증금의 증가	(1,689,800,000)	(824,102,000)

(4) 유형자산의 취득	(20,075,405,084)	(7,903,028,987)

(5) 무형자산의 취득	(131,954,000)	179,493,551

(6) 파생상품부채의 감소	(3,374,600,087)	(1,024,342,166)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(232,987,207)	(130,714,251)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(232,987,207)	(130,714,251)

(1) 리스부채의 상환	(232,987,207)	(130,714,251)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)	(10,505,475,687)	5,790,414,070

V. 기초의 현금및현금성자산	53,718,532,398	39,102,305,547

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,463,179	70,532,085

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산	43,216,519,890	44,963,251,702