티씨케이 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 29 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	374,218,500,691	334,493,109,270

1. 현금및현금성자산	37,009,734,554	31,762,843,213

2. 파생금융자산	233,932,000	313,010,735

3. 매출채권	46,353,680,342	40,603,999,385

4. 기타유동금융자산	223,727,686,041	195,300,809,954

5. 기타유동자산	810,487,527	601,531,368

6. 재고자산	66,082,980,227	65,910,914,615

Ⅱ. 비유동자산	159,741,128,792	161,010,641,706

1. 기타비유동금융자산	3,374,123,007	830,879,651

2. 유형자산	153,514,900,236	157,206,129,237

3. 무형자산	2,044,228,162	2,174,613,478

4. 이연법인세자산	89,025,393	53,723,031

5. 사용권자산	718,851,994	745,296,309

자산총계	533,959,629,483	495,503,750,976

부채

Ⅰ. 유동부채	33,812,531,804	35,178,759,849

1. 파생금융부채	23,845,392	6,714,193

2. 매입채무	8,984,739,363	6,085,300,358

3. 기타유동금융부채	12,923,808,930	16,002,533,610

4. 기타유동부채	1,192,998,647	632,169,978

5. 당기법인세부채	9,046,420,076	11,015,169,134

6. 유동충당부채	1,354,683,464	1,181,227,972

7. 유동리스부채	286,035,932	255,644,604

Ⅱ. 비유동부채	2,543,755,104	2,054,279,383

1. 비유동충당부채	2,210,163,829	1,609,536,158

2. 비유동리스부채	333,591,275	444,743,225

부채총계	36,356,286,908	37,233,039,232

자본

Ⅰ. 자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

Ⅲ. 기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

Ⅳ. 이익잉여금	485,497,671,819	446,165,040,988

자본총계	497,603,342,575	458,270,711,744

자본과부채총계	533,959,629,483	495,503,750,976

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	75,623,111,707	202,949,532,946	53,703,591,485	164,765,612,650

Ⅱ. 매출원가	47,205,539,605	125,902,457,714	32,078,707,292	97,361,133,977

Ⅲ. 매출총이익	28,417,572,102	77,047,075,232	21,624,884,193	67,404,478,673

판매비와관리비	5,889,734,741	16,743,175,481	6,698,477,961	17,347,285,449

대손상각비(환입)	(28,275,811)	53,274,954	17,087,167	58,012,282

Ⅳ. 영업이익	22,556,113,172	60,250,624,797	14,909,319,065	49,999,180,942

기타수익	502,416,068	3,111,771,913	1,078,452,058	3,585,417,408

기타비용	1,612,833,360	3,598,769,355	854,744,228	3,399,675,445

금융수익	2,374,027,053	6,828,382,786	2,188,216,966	6,699,109,293

금융비용	7,740,353	24,176,732	8,044,247	18,397,685

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	23,811,982,580	66,567,833,409	17,313,199,614	56,865,634,513

법인세비용	5,092,037,489	13,225,202,578	96,981,725	7,806,051,965

Ⅵ. 당기순이익	18,719,945,091	53,342,630,831	17,216,217,889	49,059,582,548

Ⅶ. 기타포괄손익	0	0	0	0

Ⅷ. 당기총포괄이익	18,719,945,091	53,342,630,831	17,216,217,889	49,059,582,548

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,603	4,568	1,474	4,202

희석주당이익 (단위 : 원)	1,603	4,568	1,474	4,202

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	404,767,974,325	416,873,645,081

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	49,059,582,548	49,059,582,548

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	19,847,500,000	19,847,500,000

2023.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	433,980,056,873	446,085,727,629

2024.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	446,165,040,988	458,270,711,744

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	53,342,630,831	53,342,630,831

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	14,010,000,000	14,010,000,000

2024.09.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	485,497,671,819	497,603,342,575

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	42,913,363,547	(5,745,820,818)

1. 영업으로부터 창출된 현금	67,350,176,980	29,198,039,669

(1) 당기순이익	53,342,630,831	49,059,582,548

(2) 조정	25,587,168,052	16,911,874,886

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(11,579,621,903)	(36,773,417,765)

2. 이자수취	4,753,064,280	4,632,652,282

3. 이자지급	(24,176,732)	(18,397,685)

4. 배당금지급	(14,010,000,000)	(19,847,500,000)

5. 법인세납부	(15,155,700,981)	(19,710,615,084)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(37,458,771,628)	(10,515,031,363)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	105,156,007,632	124,694,542,548

(1) 단기금융상품의 처분	104,000,000,000	122,000,000,000

(2) 단기대여금의 감소	356,655,570	288,785,260

(3) 임차보증금의 감소	0	885,000,000

(4) 유형자산의 처분	12,684,173	6,622,273

(5) 파생상품자산의 감소	776,167,889	1,514,135,015

(6) 정부보조금의 수취	10,500,000	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(142,614,779,260)	(135,209,573,911)

(1) 단기금융상품의 취득	(132,000,000,000)	(91,000,000,000)

(2) 장기대여금의 증가	(1,259,000,000)	(240,000,000)

(3) 임차보증금의 증가	(240,000,000)	(310,649,900)

(4) 유형자산의 취득	(7,427,247,074)	(41,732,912,510)

(5) 무형자산의 취득	(37,333,953)	(211,701,877)

(6) 파생상품부채의 감소	(1,651,198,233)	(1,714,309,624)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(207,692,849)	(238,985,079)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(207,692,849)	(238,985,079)

(1) 리스부채의 상환	(207,692,849)	(238,985,079)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	5,246,899,070	(16,499,837,260)

V. 기초의 현금및현금성자산	31,762,843,213	44,664,321,980

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,729)	2,397,221

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산	37,009,734,554	28,166,881,941