티씨케이 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	209,986,952,359	197,978,285,590

현금및현금성자산	34,435,757,712	39,102,305,547

당기손익-공정가치측정금융자산	0	0

파생금융상품	3,301,906	174,846,006

매출채권 및 기타유동채권	30,139,920,620	27,661,435,456

기타유동금융자산	113,442,628,923	100,398,103,511

기타유동자산	572,133,481	388,236,217

재고자산	31,393,209,717	30,253,358,853

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	111,635,043,005	110,600,217,300

기타비유동금융자산	2,585,086,474	1,997,040,574

유형자산	106,957,494,861	106,557,913,747

영업권 이외의 무형자산	1,797,249,450	1,750,050,759

사용권자산	295,212,220	295,212,220

자산총계	321,621,995,364	308,578,502,890

부채

유동부채	43,502,054,265	36,813,969,241

파생금융상품	78,789,707	4,280,202

매입채무 및 기타유동채무	5,534,962,797	3,236,235,102

기타유동금융부채	23,965,491,619	19,531,179,039

기타유동부채	972,145,794	642,875,944

당기법인세부채	12,106,529,633	12,555,264,239

유동충당부채	699,953,660	699,953,660

유동리스부채	144,181,055	144,181,055

비유동부채	1,500,214,620	1,300,214,620

기타비유동금융부채	0	0

이연법인세부채	133,302,826	133,302,826

기타비유동충당부채	1,207,880,681	1,007,880,681

비유동리스부채	159,031,113	159,031,113

부채총계	45,002,268,885	38,114,183,861

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	264,514,055,723	258,358,648,273

자본총계	276,619,726,479	270,464,319,029

자본과부채총계	321,621,995,364	308,578,502,890

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	63,039,187,337	63,039,187,337	51,318,428,178	51,318,428,178

매출원가	33,934,735,219	33,934,735,219	28,574,813,783	28,574,813,783

매출총이익	29,104,452,118	29,104,452,118	22,743,614,395	22,743,614,395

판매비와관리비	5,237,739,943	5,237,739,943	4,448,343,792	4,448,343,792

대손상각비(환입)	(103,882)	(103,882)	(10,214,640)	(10,214,640)

영업이익(손실)	23,866,816,057	23,866,816,057	18,305,485,243	18,305,485,243

기타이익	975,689,885	975,689,885	1,038,535,412	1,038,535,412

기타손실	475,676,221	475,676,221	654,993,465	654,993,465

금융수익	341,785,673	341,785,673	359,666,533	359,666,533

금융원가	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	24,708,615,394	24,708,615,394	19,048,693,723	19,048,693,723

법인세비용	5,710,707,944	5,710,707,944	3,952,823,259	3,952,823,259

당기순이익(손실)	18,997,907,450	18,997,907,450	15,095,870,464	15,095,870,464

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	18,997,907,450	18,997,907,450	15,095,870,464	15,095,870,464

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,627	1,627	1,293	1,293

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,627	1,627	1,293	1,293

자본변동표
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	208,352,258,420	220,457,929,176

당기순이익(손실)	15,095,870,464	15,095,870,464

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2020.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	212,940,628,884	225,046,299,640

2021.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	258,358,648,273	270,464,319,029

당기순이익(손실)	18,997,907,450	18,997,907,450

배당금지급	(12,842,500,000)	(12,842,500,000)

2021.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	264,514,055,723	276,619,726,479

현금흐름표
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	13,841,654,653	6,933,801,526

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	32,617,590,631	20,339,892,486

이자수취(영업)	226,006,572	282,342,670

배당금수취(영업)	0	0

배당금지급(영업)	(12,842,500,000)	(10,507,500,000)

법인세납부(환급)	(6,159,442,550)	(3,180,933,630)

투자활동현금흐름	(18,590,898,190)	(5,533,915,528)

단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)	(12,000,000,000)

단기금융상품의 처분	12,000,000,000	10,000,000,000

대여금의 감소	48,497,000	52,269,470

금융상품의 취득	0	0

유형자산의 취득	(4,733,135,144)	(3,869,677,927)

유형자산의 처분	41,960,000	41,938,285

매각예정비유동자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(76,030,161)	(114,603,000)

장기대여금및수취채권의 처분	11,312,520	44,332,110

장기대여금및수취채권의 취득	(40,000,000)	(32,000,000)

임차보증금의 감소	0	440,217,800

임차보증금의 증가	(650,000,000)	(218,697,800)

파생상품부채의 감소	(193,502,405)	122,305,534

정부보조금의 수취	0	0

재무활동현금흐름	0	0

정부보조금의 수취	0	0

정부보조금의 상환	0	0

리스부채의상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,749,243,537)	1,399,885,998

기초현금및현금성자산	39,102,305,547	27,712,422,570

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	82,695,702	262,713,721

기말현금및현금성자산	34,435,757,712	29,375,022,289