티씨케이 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 2024.12.31 현재
제 29 기 2023.12.31 현재
제 28 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

Ⅰ. 유동자산	405,757,965,821	334,493,109,270	343,235,703,465

1. 현금및현금성자산	33,858,787,333	31,762,843,213	44,664,321,980

2. 파생금융자산	58,653,544	313,010,735	860,762,352

3. 매출채권	47,615,537,055	40,603,999,385	38,008,629,810

4. 기타유동금융자산	254,408,263,268	195,300,809,954	207,567,720,318

5. 기타유동자산	997,946,800	601,531,368	1,985,111,071

6. 재고자산	68,818,777,821	65,910,914,615	50,149,157,934

Ⅱ. 비유동자산	157,761,644,248	161,010,641,706	137,307,355,798

1. 기타비유동금융자산	4,149,702,744	830,879,651	3,487,935,424

2. 유형자산	150,021,993,969	157,206,129,237	128,885,878,090

3. 무형자산	2,398,506,411	2,174,613,478	1,841,733,375

4. 이연법인세자산	430,592,175	53,723,031	2,684,831,721

5. 사용권자산	760,848,949	745,296,309	406,977,188

자산총계	563,519,610,069	495,503,750,976	480,543,059,263

부채

Ⅰ. 유동부채	44,574,894,545	35,178,759,849	62,254,946,331

1. 파생금융부채	845,527,974	6,714,193	19,984,959

2. 매입채무	9,684,228,557	6,085,300,358	9,390,212,781

3. 기타유동금융부채	17,123,745,422	16,002,533,610	30,089,959,932

4. 기타유동부채	1,004,119,204	632,169,978	848,887,089

5. 당기법인세부채	14,289,508,722	11,015,169,134	20,401,046,731

6. 유동충당부채	1,314,089,422	1,181,227,972	1,271,076,441

7. 유동리스부채	313,675,244	255,644,604	233,778,398

Ⅱ. 비유동부채	2,689,967,210	2,054,279,383	1,414,467,851

1. 비유동충당부채	2,354,881,514	1,609,536,158	1,228,967,209

2. 비유동리스부채	335,085,696	444,743,225	185,500,642

부채총계	47,264,861,755	37,233,039,232	63,669,414,182

자본

Ⅰ. 자본금	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920	6,035,001,920

Ⅲ. 기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836	233,168,836

Ⅳ. 이익잉여금	504,149,077,558	446,165,040,988	404,767,974,325

자본총계	516,254,748,314	458,270,711,744	416,873,645,081

자본과부채총계	563,519,610,069	495,503,750,976	480,543,059,263

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

Ⅰ. 매출액	275,724,843,444	226,652,881,531	319,562,836,196

Ⅱ. 매출원가	171,586,098,400	134,720,764,588	168,677,585,875

Ⅲ. 매출총이익	104,138,745,044	91,932,116,943	150,885,250,321

판매비와관리비	23,305,156,004	25,151,003,939	23,827,832,354

대손상각비	85,664,844	78,154,699	30,776,617

Ⅳ. 영업이익	80,747,924,196	66,702,958,305	127,026,641,350

기타수익	6,088,579,768	4,145,409,913	8,602,329,711

기타비용	5,355,665,584	4,493,323,607	12,342,538,783

금융수익	9,277,348,692	8,923,773,088	4,654,856,331

금융비용	31,971,330	27,593,519	19,491,840

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	90,726,215,742	75,251,224,180	127,921,796,769

법인세비용	18,732,179,172	14,006,657,517	33,865,348,771

Ⅵ. 당기순이익	71,994,036,570	61,244,566,663	94,056,447,998

Ⅶ. 기타포괄손익	0	0	0

Ⅷ. 총포괄이익	71,994,036,570	61,244,566,663	94,056,447,998

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	6,167.0	5,246.0	8,056.00

희석주당이익 (단위 : 원)	6,167.0	5,246.0	8,056.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	327,406,776,327	339,512,447,083

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	94,056,447,998	94,056,447,998

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	16,695,250,000	16,695,250,000

2022.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	404,767,974,325	416,873,645,081

2023.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	404,767,974,325	416,873,645,081

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	61,244,566,663	61,244,566,663

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	19,847,500,000	19,847,500,000

2023.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	446,165,040,988	458,270,711,744

2024.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	446,165,040,988	458,270,711,744

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	71,994,036,570	71,994,036,570

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	14,010,000,000	14,010,000,000

2024.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	504,149,077,558	516,254,748,314

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	74,417,172,514	20,979,642,673	87,311,102,557

1. 영업으로부터 창출된 현금	95,637,361,644	51,214,018,044	130,331,664,226

(1) 당기순이익	71,994,036,570	61,244,566,663	94,056,447,998

(2) 조정	34,441,574,766	26,546,482,242	53,847,884,504

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(10,798,249,692)	(36,577,030,861)	(17,572,668,276)

2. 이자수취	8,656,490,928	9,016,433,772	3,029,087,891

3. 이자지급	(31,971,330)	(27,593,519)	(19,491,840)

4. 배당금지급	(14,010,000,000)	(19,847,500,000)	(16,695,250,000)

5. 법인세납부	(15,834,708,728)	(19,375,715,624)	(29,334,907,720)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(72,043,319,977)	(33,572,720,459)	(96,045,963,737)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	191,455,386,989	207,059,802,623	150,848,252,661

(1) 단기금융상품의 처분	190,000,000,000	204,000,000,000	148,137,000,000

(2) 단기대여금의 감소	473,316,010	360,551,100	279,266,650

(3) 장기대여금의 감소	0	0	2,027,720

(4) 임차보증금의 감소	0	885,000,000	815,060,000

(5) 유형자산의 처분	141,964,173	6,622,273	33,000,000

(6) 파생상품자산의 감소	829,606,806	1,807,629,250	1,581,898,291

(7) 국고보조금의 취득	10,500,000	0	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(263,498,706,966)	(240,632,523,082)	(246,894,216,398)

(1) 단기금융상품의 취득	(251,000,000,000)	(190,000,000,000)	(204,000,000,000)

(2) 장기대여금의 증가	(1,332,000,000)	(366,000,000)	(441,000,000)

(3) 임차보증금의 증가	(240,000,000)	(310,649,900)	(2,300,000,000)

(4) 유형자산의 취득	(7,565,682,486)	(47,434,204,412)	(35,525,133,026)

(5) 무형자산의 취득	(433,979,393)	(509,749,324)	(223,856,281)

(6) 파생상품부채의 감소	(2,927,045,087)	(2,011,919,446)	(4,404,227,091)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(286,677,204)	(308,705,985)	(316,495,086)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(286,677,204)	(308,705,985)	(316,495,086)

(1) 리스부채의 상환	(286,677,204)	(308,705,985)	(316,495,086)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	2,087,175,333	(12,901,783,771)	(9,051,356,266)

V. 기초의 현금및현금성자산	31,762,843,213	44,664,321,980	53,718,532,398

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,768,787	305,004	(2,854,152)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	33,858,787,333	31,762,843,213	44,664,321,980

▲ 당기(제30기) 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.