티씨케이 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	287,523,846,478	274,927,628,093

현금및현금성자산	53,318,623,458	53,718,532,398

당기손익-공정가치측정금융자산	0	0

파생금융상품	55,348,511	23,728,306

매출채권 및 기타유동채권	42,458,840,263	34,663,887,834

기타유동금융자산	153,822,109,500	150,620,705,915

기타유동자산	1,583,770,137	739,586,907

재고자산	36,285,154,609	35,161,186,733

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	115,821,461,302	114,778,342,544

기타비유동금융자산	2,351,274,614	1,260,315,454

유형자산	108,197,714,597	108,428,359,196

영업권 이외의 무형자산	2,048,951,566	1,866,147,369

사용권자산	2,645,469,923	2,645,469,923

이연법인세자산	578,050,602	578,050,602

자산총계	403,345,307,780	389,705,970,637

부채

유동부채	56,311,835,196	48,768,265,224

파생금융상품	109,938,079	48,800,824

매입채무 및 기타유동채무	8,291,424,122	5,903,818,307

기타유동금융부채	39,209,716,794	24,398,854,145

기타유동부채	1,902,327,780	647,195,889

당기법인세부채	5,324,657,514	16,295,825,152

유동충당부채	1,195,513,216	1,195,513,216

유동리스부채	278,257,691	278,257,691

비유동부채	1,425,258,330	1,425,258,330

기타비유동금융부채	0	0

이연법인세부채	0	0

비유동충당부채	1,118,137,285	1,118,137,285

비유동리스부채	307,121,045	307,121,045

부채총계	57,737,093,526	50,193,523,554

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	333,502,543,498	327,406,776,327

자본총계	345,608,214,254	339,512,447,083

자본과부채총계	403,345,307,780	389,705,970,637

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	77,811,665,498	77,811,665,498	63,039,187,337	63,039,187,337

매출원가	43,044,270,538	43,044,270,538	33,934,735,219	33,934,735,219

매출총이익	34,767,394,960	34,767,394,960	29,104,452,118	29,104,452,118

판매비와관리비	5,707,701,693	5,707,701,693	5,237,739,943	5,237,739,943

대손상각비(환입)	(214,149)	(214,149)	(103,882)	(103,882)

영업이익(손실)	29,059,907,416	29,059,907,416	23,866,816,057	23,866,816,057

기타이익	1,022,337,995	1,022,337,995	975,689,885	975,689,885

기타손실	721,179,115	721,179,115	475,676,221	475,676,221

금융수익	707,861,817	707,861,817	341,785,673	341,785,673

금융원가	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	30,068,928,113	30,068,928,113	24,708,615,394	24,708,615,394

법인세비용	7,277,910,942	7,277,910,942	5,710,707,944	5,710,707,944

당기순이익(손실)	22,791,017,171	22,791,017,171	18,997,907,450	18,997,907,450

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	22,791,017,171	22,791,017,171	18,997,907,450	18,997,907,450

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,952	1,952	1,627	1,627

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,952	1,952	1,627	1,627

자본변동표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	258,358,648,273	270,464,319,029

당기순이익(손실)	18,997,907,450	18,997,907,450

배당금지급	(12,842,500,000)	(12,842,500,000)

2021.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	264,514,055,723	276,619,726,479

2022.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	327,406,776,327	339,512,447,083

당기순이익(손실)	22,791,017,171	22,791,017,171

배당금지급	(16,695,250,000)	(16,695,250,000)

2022.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	333,502,543,498	345,608,214,254

현금흐름표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	9,117,311,572	13,841,654,653

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	17,190,583,928	19,775,090,631

이자수취(영업)	390,985,104	226,006,572

이자지급(영업)	0	0

배당금수취(영업)	0	0

배당금지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(8,464,257,460)	(6,159,442,550)

투자활동현금흐름	(9,521,512,579)	(18,590,898,190)

단기금융상품의 취득	(28,000,000,000)	(25,000,000,000)

단기금융상품의 처분	25,000,000,000	12,000,000,000

대여금의 감소	83,777,080	48,497,000

유형자산의 취득	(5,326,353,659)	(4,733,135,144)

유형자산의 처분	0	41,960,000

매각예정비유동자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(9,954,000)	(76,030,161)

무형자산의 처분	0	0

장기대여금의 감	2,222,160	11,312,520

장기대여금의 증	(36,000,000)	(40,000,000)

임차보증금의 감소	315,000,000	0

임차보증금의 증가	(1,110,000,000)	(650,000,000)

파생상품부채의 감소	(466,828,231)	(193,502,405)

파생상품자산의 감소	26,624,071	0

재무활동현금흐름	0	0

정부보조금의 수취	0	0

정부보조금의 상환	0	0

리스부채의상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(404,201,007)	(4,749,243,537)

기초현금및현금성자산	53,718,532,398	39,102,305,547

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,292,067	82,695,702

기말현금및현금성자산	53,318,623,458	34,435,757,712