티씨케이 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	166,546,199,517	155,024,996,297

현금및현금성자산	29,375,022,289	27,712,422,570

당기손익-공정가치측정금융자산	2,007,956,258	2,003,610,480

파생금융상품	41,389,305	0

매출채권 및 기타유동채권	28,114,830,926	21,598,423,857

기타유동금융자산	69,903,014,571	68,194,804,180

기타유동자산	973,269,978	815,995,003

재고자산	36,130,716,190	34,699,740,207

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	96,870,915,824	95,844,540,758

기타비유동금융자산	517,734,914	553,169,044

유형자산	94,261,044,828	93,305,908,149

영업권 이외의 무형자산	1,709,914,015	1,603,241,498

사용권자산	382,222,067	382,222,067

자산총계	263,417,115,341	250,869,537,055

부채

유동부채	37,728,375,708	29,769,167,886

파생금융상품	124,559,334	2,253,800

매입채무 및 기타유동채무	8,233,260,847	7,978,244,163

기타유동금융부채	19,149,290,473	12,879,483,683

기타유동부채	1,030,281,767	423,844,482

당기법인세부채	8,478,749,435	7,706,859,806

유동충당부채	513,661,631	579,909,731

유동리스부채	198,572,221	198,572,221

비유동부채	642,439,993	642,439,993

기타비유동금융부채	0	0

이연법인세부채	455,302,962	455,302,962

비유동리스부채	187,137,031	187,137,031

부채총계	38,370,815,701	30,411,607,879

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	212,940,628,884	208,352,258,420

자본총계	225,046,299,640	220,457,929,176

자본과부채총계	263,417,115,341	250,869,537,055

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,318,428,178	51,318,428,178	46,253,021,303	46,253,021,303

매출원가	28,574,813,783	28,574,813,783	24,901,742,325	24,901,742,325

매출총이익	22,743,614,395	22,743,614,395	21,351,278,978	21,351,278,978

판매비와관리비	4,438,129,152	4,438,129,152	4,788,452,624	4,788,452,624

영업이익(손실)	18,305,485,243	18,305,485,243	16,562,826,354	16,562,826,354

기타이익	1,038,535,412	1,038,535,412	426,260,265	426,260,265

기타손실	654,993,465	654,993,465	230,084,518	230,084,518

금융수익	359,666,533	359,666,533	437,853,541	437,853,541

금융원가	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	19,048,693,723	19,048,693,723	17,196,855,642	17,196,855,642

법인세비용	3,952,823,259	3,952,823,259	3,684,337,484	3,684,337,484

당기순이익(손실)	15,095,870,464	15,095,870,464	13,512,518,158	13,512,518,158

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	15,095,870,464	15,095,870,464	13,512,518,158	13,512,518,158

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,293	1,293	1,157	1,157

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,293	1,293	1,157	1,157

자본변동표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	172,029,705,007	184,135,375,763

당기순이익(손실)	46,830,053,413	13,512,518,158

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2019.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	208,352,258,420	220,457,929,176

2020.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	208,352,258,420	220,457,929,176

당기순이익(손실)	15,095,870,464	15,095,870,464

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2020.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	212,940,628,884	225,046,299,640

현금흐름표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	6,933,801,526	6,499,412,922

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	20,339,892,486	16,785,567,946

이자수취(영업)	282,342,670	261,331,896

배당금지급(영업)	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

법인세납부(환급)	(3,180,933,630)	(39,986,920)

투자활동현금흐름	(5,533,915,528)	(10,900,054,234)

단기금융상품의 취득	(12,000,000,000)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	11,000,000,000

대여금의 감소	52,269,470	63,572,410

금융상품의 취득	0	0

유형자산의 취득	(3,869,677,927)	(11,953,854,117)

유형자산의 처분	41,938,285	90,000,000

무형자산의 취득	(114,603,000)	(21,811,000)

장기대여금및수취채권의 처분	44,332,110	63,096,900

장기대여금및수취채권의 취득	(32,000,000)	(96,000,000)

임차보증금의 감소	440,217,800	0

임차보증금의 증가	(218,697,800)	0

파생상품부채의 감소	122,305,534	(45,058,427)

정부보조금의 수취	0	0

재무활동현금흐름	0	57,840

정부보조금의 수취	0	57,840

정부보조금의 상환	0	0

리스부채의상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,399,885,998	(4,400,583,472)

기초현금및현금성자산	27,712,422,570	36,524,258,301

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	262,713,721	8,738,148

기말현금및현금성자산	29,375,022,289	32,132,412,977