티씨케이 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 2020.12.31 현재
제 25 기 2019.12.31 현재
제 24 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	197,978,285,590	155,024,996,297	144,031,827,352

현금및현금성자산	39,102,305,547	27,712,422,570	36,524,258,301

당기손익-공정가치측정금융자산	0	2,003,610,480	0

파생금융상품	174,846,006	0	46,799,625

매출채권 및 기타유동채권	27,661,435,456	21,598,423,857	21,048,781,872

기타유동금융자산	100,398,103,511	68,194,804,180	59,281,050,808

기타유동자산	388,236,217	815,995,003	1,336,873,553

재고자산	30,253,358,853	34,699,740,207	25,794,063,193

매각예정비유동자산	0	0	22,412,411

비유동자산	110,600,217,300	95,844,540,758	70,082,592,407

기타비유동금융자산	1,997,040,574	553,169,044	813,044,064

유형자산	106,557,913,747	93,305,908,149	67,814,434,959

영업권 이외의 무형자산	1,750,050,759	1,603,241,498	1,455,113,384

사용권자산	295,212,220	382,222,067	0

자산총계	308,578,502,890	250,869,537,055	214,136,832,170

부채

유동부채	36,813,969,241	29,769,167,886	29,464,497,079

파생금융상품	4,280,202	2,253,800	20,877,242

매입채무 및 기타유동채무	3,236,235,102	7,978,244,163	5,673,807,859

기타유동금융부채	19,531,179,039	12,879,483,683	13,134,266,408

기타유동부채	642,875,944	423,844,482	1,123,002,621

당기법인세부채	12,555,264,239	7,706,859,806	8,972,966,529

유동충당부채	699,953,660	579,909,731	539,576,420

유동리스부채	144,181,055	198,572,221	0

비유동부채	1,300,214,620	642,439,993	536,959,328

기타비유동금융부채	0	0	23,520,504

이연법인세부채	133,302,826	455,302,962	513,438,824

기타비유동충당부채	1,007,880,681	0	0

비유동리스부채	159,031,113	187,137,031	0

부채총계	38,114,183,861	30,411,607,879	30,001,456,407

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	258,358,648,273	208,352,258,420	172,029,705,007

자본총계	270,464,319,029	220,457,929,176	184,135,375,763

자본과부채총계	308,578,502,890	250,869,537,055	214,136,832,170

포괄손익계산서
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

수익(매출액)	228,209,744,995	171,378,813,887	170,518,829,644

매출원가	129,340,882,641	96,725,033,860	89,405,973,927

매출총이익	98,868,862,354	74,653,780,027	81,112,855,717

판매비와관리비	18,652,097,930	15,509,631,329	22,012,898,400

대손상각비(환입)	(49,669,972)	(27,066,700)	24,189,391

영업이익(손실)	80,266,434,396	59,171,215,398	59,075,767,926

기타이익	2,249,300,201	1,852,137,546	1,722,695,225

기타손실	3,651,723,400	2,055,478,991	1,561,571,983

금융수익	1,382,570,022	1,590,406,563	1,318,773,523

금융원가	13,584,149	11,140,028	0

법인세비용차감전순이익(손실)	80,232,997,070	60,547,140,488	60,555,664,691

법인세비용	19,719,107,217	13,717,087,075	13,698,712,832

당기순이익(손실)	60,513,889,853	46,830,053,413	46,856,951,859

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	60,513,889,853	46,830,053,413	46,856,951,859

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5,183	4,011	4,013

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5,183	4,011	4,013

자본변동표
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	133,345,253,148	145,450,923,904

당기순이익(손실)	46,856,951,859	46,856,951,859

배당금지급	(8,172,500,000)	(8,172,500,000)

2018.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	172,029,705,007	184,135,375,763

2019.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	172,029,705,007	184,135,375,763

당기순이익(손실)	46,830,053,413	46,830,053,413

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2019.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	208,352,258,420	220,457,929,176

2020.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	208,352,258,420	220,457,929,176

당기순이익(손실)	60,513,889,853	60,513,889,853

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2020.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	258,358,648,273	270,464,319,029

현금흐름표
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	65,884,382,110	36,219,244,898	39,614,872,739

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	90,191,173,930	60,292,341,447	59,472,890,070

이자수취(영업)	1,368,915,166	1,475,733,111	1,221,655,989

배당금수취(영업)	24,495,934	0	0

배당금지급(영업)	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)	(8,172,500,000)

법인세납부(환급)	(15,192,702,920)	(15,041,329,660)	(12,907,173,320)

투자활동현금흐름	(53,741,918,473)	(44,709,125,189)	(27,792,062,363)

단기금융상품의 취득	(99,137,000,000)	(67,998,001,999)	(67,000,000,000)

단기금융상품의 처분	68,000,006,147	57,000,000,000	52,000,000,000

대여금의 감소	201,369,400	257,742,920	222,502,560

금융상품의 취득	0	0	49,733,850

유형자산의 취득	(22,621,585,238)	(34,185,931,355)	(11,109,567,260)

유형자산의 처분	11,154,545	538,764,429	106,211,000

매각예정비유동자산의 처분	0	17,694,207	0

무형자산의 취득	(198,363,226)	(409,432,210)	(1,096,518,451)

장기대여금및수취채권의 처분	77,637,260	93,543,700	25,679,310

장기대여금및수취채권의 취득	(223,000,000)	(221,000,000)	(313,625,000)

임차보증금의 감소	1,111,960,000	440,217,800	40,000,000

임차보증금의 증가	(1,606,406,000)	(50,700,000)	(405,021,000)

파생상품부채의 감소	642,308,639	(192,022,681)	(336,287,372)

정부보조금의 수취	0	0	24,830,000

재무활동현금흐름	(250,927,931)	(220,119,773)	(90,386,069)

정부보조금의 수취	0	8,295,166	54,334,040

정부보조금의 상환	(21,975,749)	(46,761,084)	(144,720,109)

리스부채의상환	(228,952,182)	(181,653,855)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,891,535,706	(8,710,000,064)	11,732,424,307

기초현금및현금성자산	27,712,422,570	36,524,258,301	24,785,624,416

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(501,652,729)	(101,835,667)	6,209,578

기말현금및현금성자산	39,102,305,547	27,712,422,570	36,524,258,301

이익잉여금처분계산서
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분확정일 2021년 03월 31일)
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분확정일 2020년 03월 25일)
제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 (처분확정일 2019년 03월 26일)
(단위 : 원)

과목	제 26 기	제 25 기	제 24 기

미처분 이익잉여금	248,819,969,873	199,864,330,020	164,592,526,607

전기이월 이익잉여금	188,306,080,020	153,034,276,607	117,735,574,748

당기순이익	60,513,889,853	46,830,053,413	46,856,951,859

이익잉여금처분액	14,126,750,000	11,558,250,000	11,558,250,000

이익준비금	1,284,250,000	1,050,750,000	1,050,750,000

현금배당금 [주당배당금(率): 보통주 : 당기 1,100원 (220%) 전기 900원 (180%) 전전기 900원 (180%)	12,842,500,000	10,507,500,000	10,507,500,000

차기이월이익잉여금	234,693,219,873	188,306,080,020	153,034,276,607

▲ 당 기 (제26기) 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.