티씨케이 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	412,431,150,144	405,757,965,821

현금및현금성자산	28,780,432,288	33,858,787,333

파생금융자산	28,113,579	58,653,544

매출채권	57,177,412,840	47,615,537,055

기타유동금융자산	254,549,112,372	254,408,263,268

기타유동자산	1,482,083,086	997,946,800

재고자산	70,413,995,979	68,818,777,821

비유동자산	153,992,670,787	157,761,644,248

기타비유동금융자산	3,556,679,723	4,149,702,744

유형자산	147,011,953,050	150,021,993,969

무형자산	2,318,357,903	2,398,506,411

이연법인세자산	430,592,175	430,592,175

사용권자산	675,087,936	760,848,949

자산총계	566,423,820,931	563,519,610,069

부채

유동부채	55,488,253,195	44,574,894,545

파생상품부채	296,739,830	845,527,974

매입채무	10,745,888,460	9,684,228,557

기타유동금융부채	27,122,348,680	17,123,745,422

기타유동부채	1,638,788,515	1,004,119,204

당기법인세부채	13,834,411,418	14,289,508,722

유동충당부채	1,543,192,490	1,314,089,422

유동 리스부채	306,883,802	313,675,244

비유동부채	2,792,291,314	2,689,967,210

비유동충당부채	2,510,105,233	2,354,881,514

비유동리스부채	282,186,081	335,085,696

부채총계	58,280,544,509	47,264,861,755

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	(10,935,512,064)	233,168,836

이익잉여금	507,206,286,566	504,149,077,558

자본총계	508,143,276,422	516,254,748,314

자본과부채총계	566,423,820,931	563,519,610,069

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	78,362,036,346	78,362,036,346	58,982,782,251	58,982,782,251

매출원가	(48,660,302,766)	(48,660,302,766)	(36,348,979,373)	(36,348,979,373)

매출총이익	29,701,733,580	29,701,733,580	22,633,802,878	22,633,802,878

판매비와관리비	(6,228,229,439)	(6,228,229,439)	(5,264,375,638)	(5,264,375,638)

영업이익	23,473,504,141	23,473,504,141	17,369,427,240	17,369,427,240

기타수익	962,178,987	962,178,987	1,506,991,309	1,506,991,309

기타손실	(1,239,311,474)	(1,239,311,474)	(1,195,198,364)	(1,195,198,364)

금융수익	2,270,896,735	2,270,896,735	2,245,692,715	2,245,692,715

금융원가	(7,368,165)	(7,368,165)	(8,343,360)	(8,343,360)

법인세차감전순이익	25,459,900,224	25,459,900,224	19,918,569,540	19,918,569,540

법인세 수익(비용)	(5,940,941,216)	(5,940,941,216)	(4,326,451,949)	(4,326,451,949)

분기순이익	19,518,959,008	19,518,959,008	15,592,117,591	15,592,117,591

기타포괄손익	0	0	0	0

분기총포괄손익	19,518,959,008	19,518,959,008	15,592,117,591	15,592,117,591

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,678	1,678	1,335	1,335

희석주당이익 (단위 : 원)	1,678	1,678	1,335	1,335

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	446,165,040,988	458,270,711,744

분기순이익	0	0	0	15,592,117,591	15,592,117,591

기타포괄손익	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(14,010,000,000)	(14,010,000,000)

자기주식의 취득

2024.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	447,747,158,579	459,852,829,335

2025.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	504,149,077,558	516,254,748,314

분기순이익	0	0	0	19,518,959,008	19,518,959,008

기타포괄손익	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(16,461,750,000)	(16,461,750,000)

자기주식의 취득	0	0	(11,168,680,900)	0	(11,168,680,900)

2025.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	(10,935,512,064)	507,206,286,566	508,143,276,422

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,967,849,258	10,943,900,200

영업으로부터 창출된 현금흐름	10,625,575,961	15,046,471,530

분기순이익	19,518,959,008	15,592,117,591

조정	8,611,699,377	8,254,224,379

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(17,505,082,424)	(8,799,870,440)

이자수취	745,679,982	705,547,130

이자지급	(7,368,165)	(8,343,360)

법인세납부	(6,396,038,520)	(4,799,775,100)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,194,209,942	(5,155,502,761)

투자활동으로 인한 현금유입액	52,732,077,379	12,424,756,729

단기금융상품의 처분	52,168,680,900	12,000,000,000

단기대여금의 감소	159,092,200	100,041,980

유형자산의 처분	0	9,500,000

파생상품자산의 감소	404,304,279	315,214,749

투자활동으로부터의 현금유출	(51,537,867,437)	(17,580,259,490)

단기금융상품의 취득	(50,000,000,000)	(12,000,000,000)

장기대여금의 증가	(359,000,000)	(371,000,000)

유형자산의 취득	(189,173,786)	(4,435,603,463)

무형자산의 취득	0	(2,957,421)

파생상품부채의 감소	(989,693,651)	(770,698,606)

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,247,291,179)	(66,665,591)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

재무활동으로부터의 현금유출	(11,247,291,179)	(66,665,591)

리스부채의 상환	(78,610,279)	(66,665,591)

자기주식 취득	(11,168,680,900)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,085,231,979)	5,721,731,848

기초 현금및현금성자산	33,858,787,333	31,762,843,213

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,876,934	1,526,824

당분기말의 현금및현금성자산	28,780,432,288	37,486,101,885