eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티씨케이 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티씨케이
대 표 이 사 : 타카하시 히로시, 김영희
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71
(전 화) 031)677-0277
(홈페이지) http://www.tck.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략본부장 (성 명) 박 광 재
(전 화) 031)678-0046
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황- 해당사항 없음.- 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사는 한국어로 [주식회사 티씨케이], 일본어로 [韓國東海カ-ボン株式會社], 영어로 [TOKAI CARBON KOREA CO., LTD. 약호(TCK) ]라고 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간당사는 1996년 08월 07일 자로 고순도 흑연제품의 제조, 수입 및 판매를 목적으로 '한국 도카이카본(주)'로 설립되어 인조흑연 및 기타 탄소제품의 제조 및 수입업과 무역대리업을 영위하고 있습니다.당사는 경기도 안성시에 본점, 공장 및 기업부설연구소를 가지고 있으며, 2003년 08월에 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71- 전화번호 : 031-677-0277- 홈페이지 : http://www.tck.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사로 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품인 고순도 Graphite와 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 회사의 사업부문별 매출비중 등의 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.사. 신용평가에 관한 사항 - 평가일 : 2021년 10월 22일- 신용평가전문기관명 : (주)이크레더블- 신용등급 : A+ (총 23개의 등급 중 상위 다섯번째의 등급으로 누적분포도 0.5%)- 부여된 신용등급의 정의 : 채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2003.08.18	-	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	27기(2021년말)	26기(2020년말)	25기(2019년말)

보통주	발행주식총수	11,675,000	11,675,000	11,675,000

액면금액	500	500	500

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2021년 12월 31일 현재 발행할 총 수권주식수는 24,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,675,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,675,000	-	11,675,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,675,000	-	11,675,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,675,000	-	11,675,000	-

나. 자기주식 취득 ·처분 현황당사는 2021년 12월 31일 현재 보유중인 자기주식은 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.26	제24기 정기주주총회	제9조 - 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

▲ 공시대상기간 및 본 보고서 제출일까지의 정관 변경이력입니다.나. 정관개정일사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 03월 31일이며, 제27기 정기주주총회(2022년 03월 29일 개최예정) 안건 중 정관변경 안건이 포함될 예정입니다. - 제27기 정기주주총회에 상정된 정관변경 신구대비표

변경전 내용	변경후 내용	비 고

제16조의2(주주명부의 작성·비치) ① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 본 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. - 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영 - 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정 마련
1. 사업의 개요

가. 산업의 개요반도체 산업은 '산업의 쌀'로 표현되는 반도체칩을 제조하는 산업으로 반도체 제조업(소자산업)과 반도체 주변산업(후방산업)으로 크게 구분됩니다.이 중 반도체 주변산업(후방산업)은 소자생산을 위한 반도체 장비산업(기계, 기구, 전자장비), 반도체 주변장치산업(클린룸 등) 및 소자생산용 소재를 공급하는 반도체 재료산업으로 구분됩니다.이러한 반도체 산업의 분류방법에서 당사와 연관되어 있는 반도체 공정용 부분품에 대한 개념은 아직 명확히 구분되지 않습니다만, 일반적으로 반도체 소자를 생산하는 과정에서 소요되는 공정용 소모품으로 반도체 재료산업에 포함된 개념으로 설명되고 있습니다.당사에서 생산하는 제품은 반도체 및 태양광 웨이퍼(실리콘웨이퍼)의 제조공정에 사용되는 장비의 부분품과 LED 및 반도체 소자제조 공정 장비용 부분품으로 사용되고 있습니다.나. 경기변동의 특성 및 계절성반도체 산업은 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재함으로써 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 대응할 수 없는 이유로 가격 불안정성의 특성을 지니고 있습니다.그러나 반도체 재료산업은 장비산업과 비교하여 반도체 경기변화에 상대적으로 덜 민감합니다. 그 이유는 장비산업은 소자산업의 시설투자와 직접적인 관련이 있지만, 재료산업은 소모성 중심의 구조로 이루어져 있기 때문입니다.다. 시장여건 및 경쟁현황1996년 당사 설립 이전에는 반도체용 고순도 흑연제품은 100% 수입하여 사용하였으나, 높은 가격, 제품 조달의 문제 등으로 국내 생산업체의 필요성이 대두되어, 일본의 TOKAI CARBON CO.,LTD.와 대한민국의 (주)케이씨, 슝크카본테크놀로지(유)의 합작계약에 의거 당사가 설립되었습니다. 설립 이후 최근까지 반도체시장의 꾸준한 확대로 고순도 흑연제품의 판매를 이어가고 있습니다. 아울러, 최근 반도체 시장의 미세화 공정 진전으로, SiC Coating 기술이 경쟁력으로 부각되고 있는 상황입니다.라. 조직도(2021년 12월 31일 기준)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품 전문 제조회사입니다. 구체적인 제품으로는 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품(이하 고순도 흑연 제품)을 국내 최초로 국산화하여 제조, 판매하고 있으며, 반도체 Device업체에서 사용하는 장비의 Solid SiC Wafer, Ring 등을 판매중에 있습니다. 또한 SiC coating사업으로 반도체 ALD 장비에 들어가는 Susceptor류와 LED Chip 생산용 Wafer Carrier를 제조, 판매 하고 있습니다.

[제품군별 매출유형] (단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	제품군	2021년	2020년

매출액	비율	매출액	비율

Graphite부문	제품	반도체용 고순도 흑연제품	25,121	9%	23,137	10%

태양광용 고순도 흑연제품	379	0%	140	0%

Susceptor부문	LED 및 반도체 부품 외	15,441	6%	9,878	4%

Solid SiC부문	반도체 공정 부품	227,036	84%	192,731	85%

기타부문	상품	HEATER 등	2,789	1%	2,325	1%

합계	270,767	100%	228,210	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

당사의 제품은 고객사의 주문에 의하여 생산, 판매가 이뤄지고 있습니다. 따라서 고객사의 주문수량, 주문시점 및 형태 등에 따라 가격이 상이하여 가격변동추이를 산출하여 표시하는 것이 적합하지 않다고 판단되어 기재를 생략하였습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(2021년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제27기	제26기	제25기

SiC 제품 등	제품	반도체부품	수 출	9,576	7,458	9,650

내 수	15,545	15,679	20,648

합 계	25,121	23,137	30,298

태양광부품	수 출	-	-	-

내 수	379	140	1,468

합 계	379	140	1,468

LED 부품 등	수 출	1,360	515	1,088

내 수	14,082	9,363	10,560

합 계	15,441	9,878	11,648

Solid SiC류	수 출	135,863	101,421	64,865

내 수	91,173	91,309	57,566

합 계	227,036	192,731	122,430

상품	HEATER 등	수 출	16	85	230

내 수	2,773	2,240	5,306

합 계	2,789	2,325	5,535

합 계	수 출	146,814	109,479	75,832

내 수	123,953	118,731	95,547

합 계	270,767	228,210	171,379

나. 판매방법 및 조건(1) 판매조직2021년 12월 31일 현재 영업본부내에는 3개의 팀이 있으며. 거래처별 담당자 지정에 의하여 각 품목별 기술영업을 진행하고 있습니다.

(단위: 명)

구분	직위	인원수	담당 업무

영업본부	본부장	전무	1	영업본부 총괄

영업1팀	부장	1	영업담당 팀장

과장	2	영업담당

대리	1	영업담당

계	4	-

영업2팀	부장	1	영업담당 팀장

과장	1	영업담당

대리	5	영업담당

계	7	-

영업3팀	부장	1	영업담당 팀장

차장	1	영업담당

과장	2	영업담당

사원	2	영업담당

계	6	-

합계	18	-

(2) 판매경로당사의 주요 매출처는 반도체 제조 및 태양광용 잉곳, LED용 칩, 반도체 생산업체로서 판매경로는 생산된 제품을 고객사에 직접 납품하는 형태를 취하고 있으며, 수입물품은 통관 및 당사의 수입검사 완료 후 납품되고 있습니다.

매출유형	품목	구분	판매경로	매출액 비중

Graphite외	반도체장비용 부품 외	국내국외	업체발주서 접수 → 생산계획 수립 → 생산 → 고객사 납품	99.0%

기타상품外	HEATER 외	국내국외	업체발주서 접수 → 상품발주 → 물품 수입통관,보세운송 → 수입검사 → 고객사 납품	1.0%

▲ 2021년 누계실적 기준입니다.

(3) 판매전략

① 고순도 Graphite 제품국내 최초의 국산화 업체로서 고객 Needs에 신속한 대응과 다양한 Design 설계능력을 통해 고객에게 최적화된 제품을 생산하여 판매하고 있습니다.② LED당사는 2007년 하반기에 국내의 S사와 공동으로 국책과제(구매조건부)를 진행, 2008년말 국내최초로 LED MOCVD용 Susceptor 개발에 성공하였습니다.이후 1년 간의 양산 Test를 거쳐 2010년 2분기부터 매출을 시작하였습니다.③ Solid SiC 제품국내 최초의 CVD-SiC로(爐) 도입으로 그동안 수입에 의존해 왔던 CVD SiC Coating 부품의 국산화 실현 업체라는 이미지 부각과 신속한 납기대응, 품질강화 전략으로 신규대체 품목수를 확산시켜 이 부문에 대한 수익을 증대하고 있습니다.반도체 공정부품과 관련된 SiC Cathode, SiC Ring의 국산화 실현으로 높은 시장 점유율을 보이고 있습니다.

(4) 수주상황(단위 : 억원)

품목	수주잔고

Graphite류	292.7

Susceptor류	53.3

Solid SiC류	565.7

합 계	911.7

▲ 당사는 거래처별로 연속적인 수주를 받고 있기 때문에 기납품액을 별도로 표기하지 않았습니다.▲ 수주 잔고 작성 기준일은 2021년 12월 31일입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요 시장위험 내용당사는 외화표시 매출, 매입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 상존하고 있으며, 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 위해 환 리스크 관리를 하고 있습니다.나. 위험관리방식

당사는 보다 체계적이고 지속적인 환위험관리를 위하여 외환관리규정 제정 및 전담인원을 배정하여 업무를 수행하고 있습니다.당사는 재무건전성을 위하여 무차입경영을 실현하고 있으며, 2021년 12월 31일 현재 외부로부터 차입한 차입금은 없습니다.

▲ 급변하는 환율변동에 대처하여 안정적인 경영활동 지원이 목표

▲ 내부관리 기준 및 외부기관과의 통화선도 등 외환파생상품 거래를 이용▲ 미래 예상되는 수출입 대금이 환 리스크 관리 대상다. 파생상품 거래현황 및 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황회사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고 있습니다. 매매목적의 파생상품 계약과 관련하여 발생된 손익은 당기손익으로 인식하였습니다.파생상품 계약과 관련하여 당기말 현재 계약이 진행중인 체결 내역은 다음와 같습니다.(1) 통화선도체결 평가내역(2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 달러, 엔, 천원)

구분	상품명	목적	POSITION	가입일자	만기일	계약액	통화	환율(원)	평가손익

계약환율	기준환율

통화선도자산	선물환	매매목적	매도	2021/11/26	2022/01/25	1,263,368.00	USD	1,193.90	1,186.10	9,847,067

통화선도자산	선물환	매매목적	매도	2021/11/26	2022/02/04	676,000.00	USD	1,194.05	1,186.37	5,184,751

통화선도자산	선물환	매매목적	매도	2021/12/31	2022/02/03	1,075,400.00	USD	1,189.72	1,186.35	3,620,168

통화선도자산	선물환	매매목적	매도	2021/12/31	2022/02/28	1,487,948.00	USD	1,190.31	1,186.89	5,076,320

합계	-	-	23,728,306

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/11/05	2022/01/05	310,469.00	USD	1,184.71	1,185.50	(369,184)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/11/05	2022/01/28	604,340.00	USD	1,185.17	1,185.50	(848,874)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/11/12	2022/01/05	1,442,742.00	USD	1,180.23	1,185.53	(7,645,363)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/11/12	2022/01/17	353,119.00	USD	1,180.20	1,185.88	(2,003,582)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/11/19	2022/01/20	1,065,805.00	USD	1,184.21	1,185.50	(2,299,715)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/12/03	2022/01/05	861,645.00	USD	1,178.52	1,185.50	(6,356,326)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/12/03	2022/02/04	712,301.00	USD	1,179.04	1,185.50	(5,443,358)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/12/10	2022/01/10	609,840.00	USD	1,179.00	1,185.68	(4,072,477)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/12/10	2022/02/10	1,747,837.00	USD	1,179.20	1,186.50	(12,745,240)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/12/17	2022/01/17	103,830.00	USD	1,183.50	1,185.50	(287,518)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/12/17	2022/02/15	958,227.00	USD	1,183.83	1,185.50	(3,012,136)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/12/17	2022/03/07	579,000.00	USD	1,184.15	1,185.50	(1,874,658)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/12/24	2022/01/25	322,710.00	USD	1,185.24	1,186.10	(277,172)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/12/24	2022/02/22	1,095,400.00	USD	1,185.64	1,186.76	(1,226,529)

통화선도부채	선물환	매매목적	매도	2021/12/24	2022/03/25	371,910.00	USD	1,186.42	1,187.33	(338,692)

합계	-	-	(48,800,824)

(2) 파생상품 거래내역(2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 천원)

상품명	목적	거래이익	거래손실

선물환	매매목적	205,214	1,267,304
7. 기타 참고사항

▲ 해당사항 없음.
1. 요약재무정보

(단위: 천원)

구 분	제27기(2021.12.31 현재)	제26기(2020.12.31 현재)	제25기(2019.12.31 현재)

[유동자산]	275,099,791	197,978,286	155,024,996

ㆍ현금및현금성자산	53,718,532	39,102,306	27,712,423

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	-	-	2,003,610

ㆍ파생금융상품	23,728	174,846	-

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	34,663,888	27,661,435	21,598,424

ㆍ기타유동금융자산	150,792,869	100,398,104	68,194,804

ㆍ기타유동자산	739,587	388,236	815,995

ㆍ재고자산	35,161,187	30,253,359	34,699,740

[매각예정비유동자산]	-	-	-

[비유동자산]	114,778,343	110,600,217	95,844,541

ㆍ기타비유동금융자산	1,260,315	1,997,041	553,169

ㆍ유형자산	108,428,359	106,557,914	93,305,908

ㆍ무형자산	1,866,147	1,750,051	1,603,241

ㆍ비유동이연법인세자산	2,645,470	-	-

ㆍ사용권자산	578,051	295,212	382,222

자산총계	389,878,134	308,578,503	250,869,537

[유동부채]	48,940,428	36,813,969	29,769,168

ㆍ파생금융상품	48,801	4,280	2,254

ㆍ매입채무 및 기타유동채무	6,075,981	3,236,235	7,978,244

ㆍ기타유동금융부채	24,398,854	19,531,179	12,879,484

ㆍ기타유동부채	647,196	642,876	423,844

ㆍ당기법인세부채	16,295,825	12,555,264	7,706,860

ㆍ유동충당부채	1,195,513	699,954	579,910

ㆍ유동리스부채	278,258	144,181	198,572

[비유동부채]	1,425,258	1,300,215	642,440

ㆍ기타비유동금융부채	-	-	-

ㆍ이연법인세부채	-	133,303	455,303

ㆍ기타비유동충당부채	1,118,137	1,007,881	-

ㆍ비유동리스부채	307,121	159,031	187,137

부채총계	50,365,687	38,114,184	30,411,608

[자본금]	5,837,500	5,837,500	5,837,500

[자본잉여금]	6,268,171	6,268,171	6,268,171

[이익잉여금]	327,406,776	258,358,648	208,352,258

자본총계	339,512,447	270,464,319	220,457,929

부채및자본총계	389,878,134	308,578,503	250,869,537

구 분	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	270,766,568	228,209,745	171,378,814

영업이익	103,400,362	80,266,434	59,171,215

법인세비용차감전순이익	106,324,889	80,232,997	60,547,140

총당기순이익	81,890,628	60,513,890	46,830,053

기본주당순이익	7,014원/주	5,183원/주	4,011원/주

희석주당순이익	7,014원/주	5,183원/주	4,011원/주

▲ 상기 표의 제27기(당기) 의 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

당사는 최근 3사업년도 중 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제1조의 2에 의한 연결재무제표 작성대상 법인이 아닙니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 최근 3사업년도 중 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제1조의 2에 의한 연결재무제표 작성대상 법인이 아닙니다.
6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다.당사는 배당가능이익 범위 내에서 성장을 위한 투자, 주주가치 제고 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며, 현금배당성향을 당기순이익의 약 20% 이상수준으로 유지할 계획입니다.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	81,891	60,514	46,830

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	7,014	5,183	4,011

현금배당금총액(백만원)	16,695	12,843	10,508

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.4	21.2	22.4

현금배당수익률(%)	보통주	1.0	1.0	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,430	1,100	900

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

▲ 주당 순이익 산출근거: 당기순이익/가중평균 유통 보통주식수▲ 현금배당성향은 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재하였습니다.▲ 현금배당수익률(%)은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 코스닥시장 형성가격의 산술평균에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. ▲ 2021년 현금배당시 시가배당률 산정기간 : 2021년 12월 22일 ~ 2021년 12월 28일 ▲ 상 기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이력>(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	16	1.1	1.3

▲ 결 산배당은 2007년부터 연속 배당 중입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 08월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	2,335,000	500	2,300	등록 공모

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 최근 반도체시장은 단순 생산성 향상뿐만 아니라 공정기술의 미세화 등으로 보다 높은 수준의 품질 및 가격경쟁력을 요구하는 산업으로 발전하고 있습니다. 이에 따라, Wafer의 품질요구 수준 또한 상향조정되고 있으며, 제조장비 관련 부품의 초고순도화 및 내화학성, 내마모성 기술이 더욱 중요한 기술로 대두되고 있습니다.

그러나 최근 코로나19와 러이사의 우크라이나 침공 등의 영향으로 국내외의 불확실성이 증가되고 있습니다.이런 급변하는 환경 속에서도 당사는 차별화된 기술력을 바탕으로 지속적인 연구개발과 설비투자 및 생산 공정 혁신을 하여 시장의 변화와 요구에 적극적으로 대응해 나아 갈 것입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적

2021년의 매출액 270,767백만원, 영업이익 103,400백만원(38%)으로 이는 2020년 매출액 228,210백만원, 영업이익 80,266백만원 대비 각각 19%와 29%가 증가한 실적입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제27기	제26기	증감

매출액	270,767	228,210	42,557

매출원가	146,643	129,341	17,302

매출총이익	124,124	98,869	25,255

판매비와관리비	20,724	18,652	2,072

대손상각비(환입)	(0)	(50)	49

영업이익	103,400	80,266	23,134

기타수익	3,171	2,249	922

기타비용	1,830	3,652	(1,822)

금융수익	1,600	1,383	217

금융원가	17	14	3

법인세비용차감전순이익	106,325	80,233	26,092

법인세비용	24,434	19,719	4,715

당기순이익	81,891	60,514	21,377

나. 재무상태 2021년 말 유동자산은 전년대비 76,949백만원 증가한 274,928백만원이며, 비유동자산은 전년대비 4,178백만원 증가한 114,778백만원입니다. 2021년말 유동부채는 전년대비 11,954백만원 증가한 48,768백만원이며, 비유동부채는 125백만원 증가한 1,425백만원입니다. 2021년말 자본총계는 당기순이익 발생 등으로 인하여 전년대비 69,048 백만원 증가한 339,512 백만원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제27기	제26기	증감

유동자산	274,928	197,978	76,949

비유동자산	114,778	110,600	4,178

자산총계	389,706	308,579	81,127

유동부채	48,768	36,814	11,954

비유동부채	1,425	1,300	125

부채총계	50,194	38,114	12,079

자본금	5,838	5,838	-

주식발행초과금	6,035	6,035	-

기타자본항목	233	233	-

이익잉여금	327,407	258,359	69,048

자본총계	339,512	270,464	69,048

부채및자본총계	389,706	308,579	81,127

4. 유동성, 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 2021년 말 현재 당기순이익 증가 등의 사유로 기말현금은 전기 39,102백만원 대비14,616백만원 증가한 53,719백만원입 니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제27기	제26기	증감

기초현금	39,102	27,712	11,390

영업활동으로 인한 현금흐름	78,650	65,884	12,766

투자활동으로 인한 현금흐름	(63,739)	(53,742)	(9,997)

재무활동으로 인한 현금흐름	(299)	(251)	(48)

현금 및 현금성자산 환변동효과	3	(502)	505

현금증감	14,616	11,390	3,226

기말의현금	53,719	39,102	14,616
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	제품의 판매로 인한 발생사실

제26기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	제품의 판매로 인한 발생사실

제25기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	제품의 판매로 인한 발생사실

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제27기(당기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	130,000천원	1,160	130,000천원	1,140

제26기(전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	130,000천원	1,290	130,000천원	1,179

제25기(전전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토 및 기말재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	120,000천원	1,200	120,000천원	1,107

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	2019년 03월2019년 05월	이전가격검토세무조정	2019.03.22~2019.05.202019.05.01~2020.04.30	20,000천원9,000천원	완료완료

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 07월 19일	회사측: 감사 및 담당이사 4인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의책임, 핵심감사사항, 감사인의 독립성 등

2	2022년 03월 08일	회사측: 감사 및 담당이사 4인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점,핵심감사사항, 감사인의 독립성 등

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항 없음.
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부통제[감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과]

사업연도	감사의 의견	지적사항

제27기(당기)	본 감사의 의견으로는 2021년 12월 31일 종료되는 회계연도의 주식회사 티씨케이의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.	-

제26기(전기)	본 감사의 의견으로는 2020년 12월 31일 종료되는 회계연도의 주식회사 티씨케이의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.	-

제25기(전전기)	본 감사의 의견으로는 2019년 12월 31일 종료되는 회계연도의 주식회사 티씨케이의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.	-

2. 내부회계관리제도[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제27기(당기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제26기(전기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제25기(전전기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 본 보고서 보고일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인 등 총 4인의 이사로 구성되어 있으며 당사의 정관에 따라, 대표이사 회장인 타카하시 히로시가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 '제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.▲ 당사는 이사회 내 위원회를 별도로 구성하고 있지 않습니다.나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

타카하시히로시 ( 출 석률:100%)	김영희 ( 출 석률:100%)	쯔지마사후미 ( 출 석률:100%)	모리타케시 ( 출 석률:100%)

1차	2021.03.31	① 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

② 임원의 타사임원 겸임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2021.04.08	① 소송제기 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2021.04.23	① 주요계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2021.05.27	① 소송제기 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2021.07.09	① 신공장부지 구입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

② 소송제기 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 이해관계자와의 거래한도 추가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2021.07.29	① SiC Ring 생산능력 증강투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

② 주요계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 복리후생지원규정의 개정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 취업규칙의 개정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

⑤ 조직변경(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2021.09.24	① XRD특허의 정정/무효심판 심결취소소송 결과와 대응책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2021.10.27	① 위임전결규정개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2021.11.12	① 불용자산폐기 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

② 콘도회원권 구매 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2021.12.16	① 주요계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

② 제28기 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 제28기 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 배당기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2022.02.09	① 제27기 결산(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

② 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 제27기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 임원승진 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

▲ 제27기 기준입니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련된 법규에 대하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[기준일: 2021년 12월 31일 현재]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

사내이사(대표이사 회장)	타카하시 히로시	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	2021.03.31~2022.03.31	O	1

사내이사(대표이사 사장)	김 영 희	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	2021.03.31~2022.03.31	X	-

사내이사	쯔지 마사후미	이사회	경영전반 총괄	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	2021.03.31~2022.03.31	O	2

사외이사	모리 타케시	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	2021.03.31~2022.03.31	O	2

(2) 사외이사후보 추천위원회

당사는 별도의 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 사외이사의 전문성 (1) 당사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 2021년 12월 31일 현재 자산규모 미달로 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.나. 감사(1) 감사에 관한 사항당사는 2021년 12월 31일 현재, 주주총회 결의에 의해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련된 장부 및 서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다.또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로경영정보에 접근할 수 있습니다.당사의 감사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 다음과 같은 권한을 부여 하고 있습니다.- 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토- 중요한 회계처리기준이나 회계추정 및 변경의 타당성 검토- 내부회계관리제도의 평가 등감사는 이외에도 감사의 직무와 관련된 경우 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있으며, 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있고, 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있습니다.감사의 주요 이력 및 업무분장은 '제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

기간	경력사항

이정훈(1960.07.02)	2019.03 ~ 현재	(주)티씨케이 감사	상근

2017.03 ~ 2019.03	(주)엘오티베큠 감사	상근

2015.04 ~ 2017.04	제이엘 엔터프라이즈 대표이사	-

2014.04 ~ 2015.03	(주)이에스티 대표이사	-

다. 감사의 직무와 권한

회사는 정관 및 감사직무규정에 따라 감사의 직무와 권한을 정하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

(1) 직무1) 감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후조치2) 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가3) 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항4) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가5) 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인6) 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리7) 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사(2) 권한1) 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무ㆍ재산 및 손익상태 조사권2) 회사 내 모든 정보에 대한 요구권3) 관계자의 출석 및 답변요구권4) 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사5) 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회6) 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

라. 감사의 독립성당사의 감사 선임은 상법 등 관련 법령상의 결격사유가 없는 후보를 선정하여 인적사항을 주주총회 전 공시하고, 주주총회에 의안을 상정하여 그 선임을 최종적으로 확정하고 있습니다. 아울러 관련 법령 등 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 대한 의결권을 행사하지 못하도록 하여, 감사의 선임 절차를 준수하여 선출하고 있습니다.

마. 감사의 전문성 (1) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021년 07월 27일	삼정KPMG	내부회계관리제도 운영과 평가 개관

2021년 08월 10일	삼정KPMG	내부회계관리제도 변화에 대한 대응방안

2021년 08월 10일	삼정KPMG	내부회계관리제도의 법제도적 변화와 영향

(2) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부통제팀	3	상무 1명(11년)차장 1명(1년)대리 1명(1년)	- 경영전반의 감사업무 지원- 내부회계관리제도 관련 제반활동

(3) 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제27기(2021년도) 정기주주총회

의결권 현황당사가 발행한 주식수는 보통주 11,675,000주로 정관상 발행할 주식 총수의 48.65%에 해당됩니다. 당사는 2021년 12월 31일 현재 보통주 11,675,000주가 의결권행사 가능한 주식수입니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,675,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,675,000	-

우선주	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

2021년 12월 31일 현재 당사의 임원은 총 14명으로 등기임원 5명, 미등기임원 9명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

타카하시히로시	남	1963.03	대표이사회장	사내이사	상근	경영전반	아오야마 가쿠인 대학 경영학부 도카이카본㈜ 마찰재사업부장	-	-	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	1년 이상	2022.03.31

김영희	남	1963.02	대표이사사장	사내이사	상근	경영전반	중앙대학교 전자공학과(전) 삼성디스플레이(주), Infra 환경안전 센터장	-	-	해당사항 없음	1년 이상	2022.03.31

쯔지마사후미	남	1963.01	이사	사내이사	비상근	경영전반	게이오 키주쿠대학 문학부(현) 도카이카본㈜ 집행임원Fine Carbon 사업부장	-	-	최대주주인 TOKAI CARBON사의 직원	1년 이상	2022.03.31

모리타케시	남	1949.12	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	히토쯔바시 대학 법학부(전)미쯔비시 중공업(주) 영업부	-	-	해당사항 없음	1년 이상	2022.03.31

이정훈	남	1960.07	감사	감사	상근	감사	연세대학교 경영학과(전)엘오티베큠 감사	-	-	해당사항 없음	1년 이상	2022.03.29

김소식	남	1959.11	총괄부사장	미등기	상근	경영전반	경남대학교 전자공학과(전)(주)한국화낙 연구소	-	-	해당사항 없음	20년 이상	-

박광재	남	1965.09	전무	미등기	상근	경영전략본부장	연세대학교 대학원(전)(주)케이씨이앤씨경영전략본부장	-	-	해당사항 없음	15년 이상	-

김근태	남	1965.01	전무	미등기	상근	생산본부장	서울과학종합대학원(전)엘지실트론(주) 생산총괄	-	-	해당사항 없음	5년 이상	-

남기정	남	1967.12	전무	미등기	상근	영업본부장	충북대학교 전자컴퓨터공학과(전)(주)티로보틱스 부사장	-	-	해당사항 없음	1년 이상	-

김정일	남	1971.10	상무	미등기	상근	개발본부장	연세대학교 대학원 신소재공학 박사(전)한국원자력연구소	-	-	해당사항 없음	15년 이상	-

김태일	남	1969.01	상무	미등기	상근	총무IT팀팀장	전남대학교 금속공학(전)바른전자 공정기술팀	-	-	해당사항 없음	5년 이상	-

차인석	남	1970.02	상무	미등기	상근	내부통제팀팀장	고려대학교 경영학과(전)(주)LG전자 회계실	-	-	해당사항 없음	10년 이상	-

김기원	남	1969.03	상무	미등기	상근	생산기술본부장	한경대학교 환경공학과(전)오리엔탈공업(주) 생산부	-	-	해당사항 없음	15년 이상	-

노형일	남	1972.03	상무	미등기	상근	품질본부장	한양대학교 대학원(전)(주)티씨케이 영업팀 팀장	-	-	해당사항 없음	20년 이상	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	타카하시히로시	남	1963.03	사내이사	21.03~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장 20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~20.12 前 ㈜티씨케이, 수석부사장 86.04~20.01 前 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장	2022.03.29	직원

선임	김영희	남	1963.02	사내이사	21.03~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 사장 11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜, Infra 환경안전 센터장 84.12~11.12 前 삼성전자㈜, Common Technology Project장	2022.03.29	-

선임	신 히데오	남	1969.08	사내이사	20.01~ 現 도카이카본㈜, Fine Carbon 사업부장17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장94.04~17.10 前 도카이카본㈜, 치가사키 공장	2022.03.29	직원

선임	시오츠보에이스케	남	1952.08	사외이사	19.03~21.05 前 탄소협회, 사무국장17.03~19.03 前 도카이카본㈜, 고문99.09~17.03 前 동해고열공업㈜, 관리본부장	2022.03.29	-

선임	이정훈	남	1960.07	감사	19.03~ 現 ㈜티씨케이, 감사 17.03~19.03 前 ㈜엘오티베큠, 감사15.04~17.04 前 제이엘 엔터프라이즈, 대표이사14.04~15.03 前 ㈜이에스티, 대표이사	2022.03.29	-

▲ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제27기 정기주주총회의 안건으로, 당사는 상기의 이사 및 감사를 선임 후보로 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

등기임원	남	5	-	-	-	5	10.5년	731,260,834	146,252,167	-	-	-	-

생산직	남	298	-	2	-	300	4.4년	17,820,547,434	59,401,825	-

생산직	여	1	-	1	-	2	3.5년	117,688,910	58,844,455	-

관리직	남	116	-	2	-	118	6.3년	11,028,196,202	93,459,290	-

관리직	여	13	-	1	-	14	4.1년	865,153,470	61,796,676	-

합 계	433	-	6	-	439	5.0년	30,562,846,850	69,619,241	-

▲ 급여총액은 소득세법 제20조에 따른 근로소득 기준입니다.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	2,034,846,405	226,094,045	-

▲ 급여총액은 소득세법 제20조에 따른 근로소득 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	4	1,500,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	900,452,094	180,090,419	-

▲ 보수총액은 소득세법 제20조의 근로소득, 소득세법 제21조(기타소득) 또는 제22조(퇴직소득)에 따라 산정된 기타소득 및 퇴직소득을 합산한 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	785,126,967	261,708,989	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000,000	36,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	79,325,127	79,325,127	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영희	대표이사 사장	617,606,515	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영희	근로소득	급여	300,000,000	이사보수지급기준에 따라 당기 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월 약 2,500만원을 지급

상여	148,922,400	매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량 지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사 기여도 등을 종합적으로 평가하여 지급계량지표와 관련하여 당기 매출액 2,708억 및 영업이익 1,034억원, 영업이익률 38%를 달성한 점 등을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 해당금액을 산출 및 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	4,992,815	근로소득지급명세서상 인정상여 등

퇴직소득	163,691,300	임원퇴직금 지급규정(퇴직금산정기간(12개월)의 임금총액 x 1/12 x 지급률) 적용

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영희	대표이사 사장	617,606,515	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영희	근로소득	급여	300,000,000	이사보수지급기준에 따라 당기 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월 약 2,500만원을 지급

상여	148,922,400	매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량 지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사 기여도 등을 종합적으로 평가하여 지급계량지표와 관련하여 당기 매출액 2,708억 및 영업이익 1,034억원, 영업이익률 38%를 달성한 점 등을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 해당금액을 산출 및 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	4,992,815	근로소득지급명세서상 인정상여 등

퇴직소득	163,691,300	임원퇴직금 지급규정(퇴직금산정기간(12개월)의 임금총액 x 1/12 x 지급률) 적용

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)(1) 회사가 속해 있는 기업집단▲ 해당사항 없음.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(2) 출자현황 (44.4%) (14.2%)TOKAI CARBON CO., LTD. → (주)티씨케이 ← (주)케이씨 ▲ 2021년 12월 31일 현황입니다. ▲ 최대주주인 도카이카본(주)와 2대 주주인 (주)케이씨는 2011년 02월 14일 슝크카본테크놀로지(유)가 보유한 (주)티씨케이의 지분 783,000중 391,500주를 시간외 대량매매를 통하여 217,500주, 174,000주를 각각 양수하였습니다.▲ 최대주주인 도카이카본(주)는 2018년 05월 28일 2대 주주인 (주)케이씨가 보유한 3,306,000주 중 1,050,750주를 장외매매를 통하여 양수하였습니다.▲ 2020년 09월 04일 2대 주주인 (주)케이씨는 (주)티씨케이의 지분 2,255,250주 중 600,000주를 블록딜 형태로 장내매각 하였습니다.

나. 타법인출자 현황(요약)- 해당사항 없음.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 (대주주와의 영업거래)▲ 원재료(고순도 흑연) 매입 등(1) 거래상대방 : TOKAI CARBON CO.,LTD.(2) 거래종류 : 원재료 매입 및 제품매출 등(3) 거래일자 : 연중(4) 거래내용 : 고순도 흑연제품 제조에 필요한 원재료 매입

당기 (단위: 천원)

회사명	매출	기타수익	매입	기타비용 등	배당금

TOKAI CARBON CO.,LTD.	3,247	-	16,809,657	6,774,347	5,701,575

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

당기 (단위: 천원)

회사명	매출	기타수익	매입	기타비용 등	배당금

㈜케이씨	-	-	-	4,334,419	1,820,775
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2008.06.16	장래사업계획	실리콘 웨이퍼 생산용 HotZone Parts 공급에 대한 3자간 계약의 건(계약기간 : 2008년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지)	완료

2008.10.31	유형자산 취득결정	토지매입▲신축공장용 부지 매입 4,258백만원(2008년 10월부터 2009년 10월까지)	완료- 2009년 10월 29일 잔금지급완료- 2010년 05월 20일 등기완료

2010.04.30	단일판매 공급계약 체결	Carbon류 장비구축 계약계약기간 : 2010년 4월 27일부터 2011년 2월 28일까지▲거래상대방의 경영기밀(설비규모생산방식등) 노출에 따른 영업상 피해발생 우려로 계약상대방 및 계약금액 공개를 유보 하였음	완료- 2011년 03월 02일 유보공시 정정신고 완료

2010.06.14	신규시설투자 등	신공장 증설 : 흑연 및 CVD Coating 제품수요 증가에 따른 생산능력 증설▲반도체, 태양광 및 LED용 부품을 포함한 CVD SiC Coating 시장확대에 따라 선제적으로 대응하기 위함임.▲건축, 부대설비, 기계장치 등의 투자건으로 '10년 2분기중 시작하여 '11년 상반기 완료	완료- 2011년 06월 건물등기 및 공장등록신고 완료

2014.12.08	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건 (20.02억원) ▲ 제품 생산량 증가에 대응 및 품질 향상을 목적으로 함	완료

2015.04.28	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건 (101.69억원)▲ 고객 요구수량 증가에 따른 제품 생산능력 확대를 목적으로 함	완료

2016.03.30	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건 (225.04억원)▲ 고객 요구수량 증가에 따른 제품 생산능력 확대를 목적으로 함	완료

2018.07.19	신규시설투자 등	제품 생산설비 투자의 건 (483.28억원)▲ 고객 요구수량 증가에 따른 제품 생산능력 확대를 목적으로 함	완료2019.07.24 : 투자금액 변경에 따른 정정공시완료 (기존 483.28억원→변경 363.4억원)2019.09.26 : 투자완료일정 변경에 따른 정정공시완료(기존 2019.09.30→변경 2020.03.31)

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 (일자)	의 안	결의내용	비 고

제24기 정기주주총회(2019.03.26)	1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건6. 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건7. 정관변경 승인의 건	원안 가결	-

제25기 정기주주총회(2020.03.25)	1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건5. 정관변경 승인의 건	원안 가결	-

제26기 정기주주총회(2021.03.31)	1. 제26기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건5. 정관변경 승인의 건	원안 가결	-
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

- 영업비밀침해금지 및 손해배상 소송 제기

당사는 2019년 02월 27일 당사의 외주업체 전 직원 1명, 당사의 전 직원 2명과 주식회사 페로텍어드밴스드머티리얼즈코리아(FTAK, 일본 페로텍의 한국내 자회사) 및 주식회사 지제이코리아(GJ Korea)를 상대로 서울중앙지방법원에 영업비밀침해금지 및 손해배상을 구하는 민사소송을 제기하였습니다. 침해 금지를 구하는 영업비밀은 당사가 6년여의 연구개발을 통해 상용화한 세계유수의 반도체 기업의 에처(Etcher) 공정에 사용되는 핵심부품에 관한 것입니다.

위 피고 중 개인들은 2019년 02월 08일 당사의 영업비밀을 부정하게 취득, 사용 내지 누설하였다는 등의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반 및 업무상 배임 혐의로 기소되어 수원지방법원 평택지원에서 형사 처벌이 확정되었습니다. - 특허 소송 제기당사는 2019년 09월 23일 D社를 상대로 서울중앙지방법원에 특허권 침해금지를 구하는 소송을 제기하였으며 현재 소송이 진행 중에 있습니다.당사는 2020년 12월 30일 Y社 및 W社를 상대로 서울중앙지방법원에 특허권 침해금지를 구하는 소송을 제기하였으며 현재 소송이 진행 중에 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음.

다. 채무보증 현황- 해당사항 없음.라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없음.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음.나. 외국지주회사의 자회사 현황 등- 해당사항 없음.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.