티씨케이 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2022.12.31 현재
제 27 기 2021.12.31 현재
제 26 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

Ⅰ. 유동자산	343,235,703,465	274,927,628,093	197,978,285,590

1. 현금및현금성자산	44,664,321,980	53,718,532,398	39,102,305,547

2. 파생금융상품	860,762,352	23,728,306	174,846,006

3. 매출채권	38,008,629,810	34,663,887,834	27,661,435,456

4. 기타유동금융자산	207,567,720,318	150,620,705,915	100,398,103,511

5. 기타유동자산	1,985,111,071	739,586,907	388,236,217

6. 재고자산	50,149,157,934	35,161,186,733	30,253,358,853

Ⅱ. 비유동자산	137,307,355,798	114,778,342,544	110,600,217,300

1. 기타비유동금융자산	3,487,935,424	1,260,315,454	1,997,040,574

2. 유형자산	128,885,878,090	108,428,359,196	106,557,913,747

3. 무형자산	1,841,733,375	1,866,147,369	1,750,050,759

4. 이연법인세자산	2,684,831,721	2,645,469,923	0

5. 사용권자산	406,977,188	578,050,602	295,212,220

자산총계	480,543,059,263	389,705,970,637	308,578,502,890

부채

Ⅰ. 유동부채	62,254,946,331	48,768,265,224	36,813,969,241

1. 파생금융부채	19,984,959	48,800,824	4,280,202

2. 매입채무	9,390,212,781	5,903,818,307	3,236,235,102

3. 기타유동금융부채	30,089,959,932	24,398,854,145	19,531,179,039

4. 기타유동부채	848,887,089	647,195,889	642,875,944

5. 당기법인세부채	20,401,046,731	16,295,825,152	12,555,264,239

6. 유동충당부채	1,271,076,441	1,195,513,216	699,953,660

7. 유동리스부채	233,778,398	278,257,691	144,181,055

Ⅱ. 비유동부채	1,414,467,851	1,425,258,330	1,300,214,620

1. 비유동충당부채	1,228,967,209	1,118,137,285	1,007,880,681

2. 비유동리스부채	185,500,642	307,121,045	159,031,113

3. 이연법인세부채	0	0	133,302,826

부채총계	63,669,414,182	50,193,523,554	38,114,183,861

자본

Ⅰ. 자본금	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920	6,035,001,920

Ⅲ. 기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836	233,168,836

Ⅳ. 이익잉여금	404,767,974,325	327,406,776,327	258,358,648,273

자본총계	416,873,645,081	339,512,447,083	270,464,319,029

자본과부채총계	480,543,059,263	389,705,970,637	308,578,502,890

포괄손익계산서
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

Ⅰ. 매출액	319,562,836,196	270,766,567,696	228,209,744,995

Ⅱ. 매출원가	168,677,585,875	146,642,802,049	129,340,882,641

Ⅲ. 매출총이익	150,885,250,321	124,123,765,647	98,868,862,354

판매비와관리비	23,827,832,354	20,723,897,030	18,652,097,930

대손상각비	30,776,617	(493,068)	(49,669,972)

Ⅳ. 영업이익	127,026,641,350	103,400,361,685	80,266,434,396

기타수익	8,602,329,711	3,171,157,328	2,249,300,201

기타비용	12,342,538,783	1,829,779,627	3,651,723,400

금융수익	4,654,856,331	1,599,785,703	1,382,570,022

금융비용	19,491,840	16,635,921	13,584,149

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	127,921,796,769	106,324,889,168	80,232,997,070

법인세비용	33,865,348,771	24,434,261,114	19,719,107,217

Ⅵ. 당기순이익	94,056,447,998	81,890,628,054	60,513,889,853

Ⅶ. 기타포괄손익	0	0	0

Ⅷ. 총포괄이익	94,056,447,998	81,890,628,054	60,513,889,853

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	8,056	7,014	5,183

희석주당이익 (단위 : 원)	8,056	7,014	5,183

자본변동표
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	208,352,258,420	220,457,929,176

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	60,513,889,853	60,513,889,853

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	10,507,500,000	10,507,500,000

2020.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	258,358,648,273	270,464,319,029

2021.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	258,358,648,273	270,464,319,029

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	81,890,628,054	81,890,628,054

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	12,842,500,000	12,842,500,000

2021.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	327,406,776,327	339,512,447,083

2022.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	327,406,776,327	339,512,447,083

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	94,056,447,998	94,056,447,998

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	16,695,250,000	16,695,250,000

2022.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	404,767,974,325	416,873,645,081

현금흐름표
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	87,311,102,557	78,650,104,268	65,884,382,110

1. 영업으로부터 창출된 현금	130,331,664,226	113,561,538,958	90,191,173,930

(1) 당기순이익	94,056,447,998	81,890,628,054	60,513,889,853

(2) 조정	53,847,884,504	37,493,856,904	31,629,248,343

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(17,572,668,276)	(5,822,946,000)	(1,951,964,266)

2. 이자수취	3,029,087,891	1,420,174,181	1,368,915,166

3. 이자지급	(19,491,840)	(16,635,921)	0

4. 배당금지급	(16,695,250,000)	(12,842,500,000)	(10,483,004,066)

5. 법인세납부	(29,334,907,720)	(23,472,472,950)	(15,192,702,920)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(96,045,963,737)	(63,738,558,950)	(53,741,918,473)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	150,848,252,661	100,840,715,847	69,402,127,352

(1) 단기금융상품의 처분	148,137,000,000	99,000,000,000	68,000,006,147

(2) 단기대여금의 감소	279,266,650	222,996,200	201,369,400

(3) 장기대여금의 감소	2,027,720	32,284,670	77,637,260

(4) 임차보증금의 감소	815,060,000	378,720,000	1,111,960,000

(5) 유형자산의 처분	33,000,000	31,200,000	11,154,545

(6) 무형자산의 처분	0	795,454,545	0

(7) 파생상품자산의 감소	1,581,898,291	380,060,432	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(246,894,216,398)	(164,579,274,797)	(123,144,045,825)

(1) 단기금융상품의 취득	(204,000,000,000)	(148,000,000,000)	(99,137,000,000)

(2) 장기대여금의 증가	(441,000,000)	(323,000,000)	(223,000,000)

(3) 임차보증금의 증가	(2,300,000,000)	(834,102,000)	(1,606,406,000)

(4) 유형자산의 취득	(35,525,133,026)	(13,578,370,128)	(22,621,585,238)

(5) 무형자산의 취득	(223,856,281)	(572,218,960)	(198,363,226)

(6) 파생상품부채의 감소	(4,404,227,091)	(1,271,583,709)	642,308,639

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(316,495,086)	(298,710,033)	(250,927,931)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(316,495,086)	(298,710,033)	(250,927,931)

(1) 리스부채의 상환	(316,495,086)	(298,710,033)	(228,952,182)

(2) 정부보조금의 상환	0	0	(21,975,749)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)	(9,051,356,266)	14,612,835,285	11,891,535,706

V. 기초의 현금및현금성자산	53,718,532,398	39,102,305,547	27,712,422,570

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,854,152)	3,391,566	(501,652,729)

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산	44,664,321,980	53,718,532,398	39,102,305,547

이익잉여금처분계산서
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분예정일 2023년 03월 29일)
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분확정일 2022년 03월 29일)
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분확정일 2021년 03월 31일)
(단위 : 원)

과목	제 28(당) 기	제 27(전) 기	제 26(전전) 기

미처분 이익잉여금	392,275,520,925	316,583,847,927	248,819,969,873

전기이월 이익잉여금	298,219,072,927	234,693,219,873	188,306,080,020

당기순이익	94,056,447,998	81,890,628,054	60,513,889,853

이익잉여금처분액	21,832,250,000	18,364,775,000	14,126,750,000

이익준비금	1,984,750,000	1,669,525,000	1,284,250,000

현금배당금 [주당배당금(率): 보통주 : 당기 1,700원 (340%) 전기 1,430원 (286%) 전전기 1,100원 (220%)	19,847,500,000	16,695,250,000	12,842,500,000

차기이월이익잉여금	370,443,270,925	298,219,072,927	234,693,219,873

▲ 당기(제28기) 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.