티씨케이 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 반기말 2021.06.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

유동자산	219,337,040,045	197,978,285,590

현금및현금성자산	32,751,349,166	39,102,305,547

당기손익-공정가치측정금융자산	0	0

파생금융상품	864,350	174,846,006

매출채권 및 기타유동채권	32,719,240,563	27,661,435,456

기타유동금융자산	121,511,437,286	100,398,103,511

기타유동자산	166,882,124	388,236,217

재고자산	32,187,266,556	30,253,358,853

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	111,339,398,406	110,600,217,300

기타비유동금융자산	2,118,494,894	1,997,040,574

유형자산	106,933,617,597	106,557,913,747

영업권 이외의 무형자산	1,919,979,757	1,750,050,759

사용권자산	367,306,158	295,212,220

자산총계	330,676,438,451	308,578,502,890

부채

유동부채	31,630,516,247	36,813,969,241

파생금융상품	109,865,447	4,280,202

매입채무 및 기타유동채무	5,179,934,554	3,236,235,102

기타유동금융부채	15,700,837,300	19,531,179,039

기타유동부채	592,300,212	642,875,944

당기법인세부채	9,108,440,417	12,555,264,239

유동충당부채	730,957,976	699,953,660

유동리스부채	208,180,341	144,181,055

비유동부채	1,290,518,127	1,300,214,620

기타비유동금융부채	0	0

이연법인세부채	24,998,238	133,302,826

기타비유동충당부채	1,091,391,420	1,007,880,681

비유동리스부채	174,128,469	159,031,113

부채총계	32,921,034,374	38,114,183,861

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	285,649,733,321	258,358,648,273

자본총계	297,755,404,077	270,464,319,029

자본과부채총계	330,676,438,451	308,578,502,890

포괄손익계산서
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	66,203,631,506	129,242,818,843	56,240,052,558	107,558,480,736

매출원가	35,342,931,877	69,277,667,096	32,160,135,492	60,734,949,275

매출총이익	30,860,699,629	59,965,151,747	24,079,917,066	46,823,531,461

판매비와관리비	4,984,341,891	10,222,081,834	4,450,007,158	8,898,350,950

대손상각비(환입)	(67,127)	(171,009)	(15,623,043)	(25,837,683)

영업이익(손실)	25,876,424,865	49,743,240,922	19,645,532,951	37,951,018,194

기타이익	331,810,082	1,307,499,967	271,853,790	1,310,389,202

기타손실	383,411,376	859,087,597	553,340,792	1,208,334,257

금융수익	336,116,042	677,901,715	196,109,545	555,776,078

금융원가	6,556,909	6,556,909	6,993,749	6,993,749

법인세비용차감전순이익(손실)	26,154,382,704	50,862,998,098	19,553,161,745	38,601,855,468

법인세비용	5,018,705,106	10,729,413,050	4,538,216,026	8,491,039,285

당기순이익(손실)	21,135,677,598	40,133,585,048	15,014,945,719	30,110,816,183

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	21,135,677,598	40,133,585,048	15,014,945,719	30,110,816,183

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,810	3,438	1,286	2,579

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,810	3,438	1,286	2,579

자본변동표
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	208,352,258,420	220,457,929,176

당기순이익(손실)	30,110,816,183	30,110,816,183

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2020.06.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	227,955,574,603	240,061,245,359

2021.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	258,358,648,273	270,464,319,029

당기순이익(손실)	40,133,585,048	40,133,585,048

배당금지급	(12,842,500,000)	(12,842,500,000)

2021.06.30 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	285,649,733,321	297,755,404,077

현금흐름표
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

영업활동현금흐름	22,677,955,043	15,520,966,359

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	49,193,558,014	33,061,680,054

이자수취(영업)	611,438,489	589,318,501

배당금수취(영업)	0	24,495,934

배당금지급(영업)	(12,842,500,000)	(10,507,500,000)

법인세납부(환급)	(14,284,541,460)	(7,647,028,130)

투자활동현금흐름	(28,925,364,375)	(23,074,591,374)

단기금융상품의 취득	(63,000,000,000)	(42,000,000,000)

단기금융상품의 처분	42,000,000,000	24,000,000,000

대여금의 감소	105,816,160	101,525,100

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	2,000,006,147

유형자산의 취득	(7,294,959,724)	(6,861,632,152)

유형자산의 처분	1,200,000	6,097,545

매각예정비유동자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(74,486,390)	(125,169,915)

장기대여금및수취채권의 처분	32,284,670	56,415,340

장기대여금및수취채권의 취득	(206,000,000)	(108,000,000)

임차보증금의 감소	333,720,000	555,760,000

임차보증금의 증가	(649,102,000)	(461,104,000)

파생상품부채의 감소	(490,435,758)	(355,724,060)

파생상품자산의 감소	316,598,667	117,234,621

재무활동현금흐름	(130,714,251)	(129,724,327)

정부보조금의 수취	0	0

정부보조금의 상환	0	0

리스부채의상환	(130,714,251)	(129,724,327)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,378,123,583)	(7,683,349,342)

기초현금및현금성자산	39,102,305,547	27,712,422,570

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,167,202	(97,380,657)

기말현금및현금성자산	32,751,349,166	19,931,692,571