티씨케이 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 28 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	329,924,367,960	343,235,703,465

1. 현금및현금성자산	39,629,894,580	44,664,321,980

2. 파생금융상품	56,755,452	860,762,352

3. 매출채권	35,117,799,112	38,008,629,810

4. 기타유동금융자산	193,814,918,023	207,567,720,318

5. 기타유동자산	3,130,582,323	1,985,111,071

6. 재고자산	58,174,418,470	50,149,157,934

Ⅱ. 비유동자산	148,074,929,427	137,307,355,798

1. 기타비유동금융자산	2,566,750,271	3,487,935,424

2. 유형자산	142,669,507,325	128,885,878,090

3. 무형자산	2,094,832,644	1,841,733,375

4. 이연법인세자산	244,150,815	2,684,831,721

5. 사용권자산	499,688,372	406,977,188

자산총계	477,999,297,387	480,543,059,263

부채

Ⅰ. 유동부채	62,563,532,285	62,254,946,331

1. 파생금융부채	305,383,344	19,984,959

2. 매입채무	10,056,517,032	9,390,212,781

3. 기타유동금융부채	30,976,057,470	30,089,959,932

4. 기타유동부채	1,831,146,690	848,887,089

5. 당기법인세부채	17,893,630,100	20,401,046,731

6. 유동충당부채	1,295,874,775	1,271,076,441

7. 유동리스부채	204,922,874	233,778,398

Ⅱ. 비유동부채	1,454,349,270	1,414,467,851

1. 비유동충당부채	1,311,174,711	1,228,967,209

2. 비유동리스부채	143,174,559	185,500,642

3. 이연법인세부채	0	0

부채총계	64,017,881,555	63,669,414,182

자본

Ⅰ. 자본금	5,837,500,000	5,837,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920

Ⅲ. 기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836

Ⅳ. 이익잉여금	401,875,745,076	404,767,974,325

자본총계	413,981,415,832	416,873,645,081

자본과부채총계	477,999,297,387	480,543,059,263

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	63,622,294,291	63,622,294,291	77,811,665,498	77,811,665,498

Ⅱ. 매출원가	35,690,007,829	35,690,007,829	43,044,270,538	43,044,270,538

Ⅲ. 매출총이익	27,932,286,462	27,932,286,462	34,767,394,960	34,767,394,960

판매비와관리비	5,761,710,695	5,761,710,695	5,707,701,693	5,707,701,693

대손상각비	42,918,134	42,918,134	(214,149)	(214,149)

Ⅳ. 영업이익	22,127,657,633	22,127,657,633	29,059,907,416	29,059,907,416

기타수익	1,572,898,746	1,572,898,746	1,022,337,995	1,022,337,995

기타비용	1,489,492,467	1,489,492,467	721,179,115	721,179,115

금융수익	2,365,661,135	2,365,661,135	707,861,817	707,861,817

금융비용	3,632,041	3,632,041	0	0

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	24,573,093,006	24,573,093,006	30,068,928,113	30,068,928,113

법인세비용	7,617,822,255	7,617,822,255	7,277,910,942	7,277,910,942

Ⅵ. 당기순이익	16,955,270,751	16,955,270,751	22,791,017,171	22,791,017,171

Ⅶ. 기타포괄손익	0	0	0	0

Ⅷ. 총포괄이익	16,955,270,751	16,955,270,751	22,791,017,171	22,791,017,171

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,452	1,452	1,952	1,952

희석주당이익 (단위 : 원)	1,452	1,452	1,952	1,952

자본변동표
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	327,406,776,327	339,512,447,083

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	22,791,017,171	22,791,017,171

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	16,695,250,000	16,695,250,000

2022.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	333,502,543,498	345,608,214,254

2023.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	404,767,974,325	416,873,645,081

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	16,955,270,751	16,955,270,751

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

출자와 배분

배당금지급	0	0	0	19,847,500,000	19,847,500,000

2023.03.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	401,875,745,076	413,981,415,832

현금흐름표
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	256,246,240	9,117,311,572

1. 영업으로부터 창출된 현금	6,915,058,178	17,190,583,928

(1) 당기순이익	16,955,270,751	22,791,017,171

(2) 조정	9,909,974,275	10,629,088,757

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(19,950,186,848)	(16,229,522,000)

2. 이자수취	895,430,233	390,985,104

3. 이자지급	(3,632,041)	0

4. 배당금지급	0	0

5. 법인세납부	(7,550,610,130)	(8,464,257,460)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,228,816,411)	(9,521,512,579)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	29,375,345,493	25,427,623,311

(1) 단기금융상품의 처분	28,000,000,000	25,000,000,000

(2) 단기대여금의 감소	95,043,410	83,777,080

(3) 장기대여금의 감소	0	2,222,160

(4) 임차보증금의 감소	0	315,000,000

(5) 유형자산의 처분	5,915,000	0

(6) 무형자산의 처분	0	0

(7) 파생상품자산의 감소	1,274,387,083	26,624,071

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(34,604,161,904)	(34,949,135,890)

(1) 단기금융상품의 취득	(12,000,000,000)	(28,000,000,000)

(2) 장기대여금의 증가	(45,000,000)	(36,000,000)

(3) 임차보증금의 증가	(310,541,000)	(1,110,000,000)

(4) 유형자산의 취득	(21,501,346,414)	(5,326,353,659)

(5) 무형자산의 취득	(260,433,883)	(9,954,000)

(6) 파생상품부채의 감소	(486,840,607)	(466,828,231)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(63,782,000)	0

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(63,782,000)	0

(1) 리스부채의 상환	(63,782,000)	0

(2) 정부보조금의 상환	0	0

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,036,352,171)	(404,201,007)

V. 기초의 현금및현금성자산	44,664,321,980	53,718,532,398

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,924,771	4,292,067

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산	39,629,894,580	53,318,623,458