티씨케이 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 2021.12.31 현재
제 26 기 2020.12.31 현재
제 25 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	274,927,628,093	197,978,285,590	155,024,996,297

현금및현금성자산	53,718,532,398	39,102,305,547	27,712,422,570

당기손익-공정가치측정금융자산	0	0	2,003,610,480

파생금융상품	23,728,306	174,846,006	0

매출채권 및 기타유동채권	34,663,887,834	27,661,435,456	21,598,423,857

기타유동금융자산	150,620,705,915	100,398,103,511	68,194,804,180

기타유동자산	739,586,907	388,236,217	815,995,003

재고자산	35,161,186,733	30,253,358,853	34,699,740,207

매각예정비유동자산	0	0	0

비유동자산	114,778,342,544	110,600,217,300	95,844,540,758

기타비유동금융자산	1,260,315,454	1,997,040,574	553,169,044

유형자산	108,428,359,196	106,557,913,747	93,305,908,149

영업권 이외의 무형자산	1,866,147,369	1,750,050,759	1,603,241,498

사용권자산	578,050,602	295,212,220	382,222,067

이연법인세자산	2,645,469,923	0	0

자산총계	389,705,970,637	308,578,502,890	250,869,537,055

부채

유동부채	48,768,265,224	36,813,969,241	29,769,167,886

파생금융상품	48,800,824	4,280,202	2,253,800

매입채무 및 기타유동채무	5,903,818,307	3,236,235,102	7,978,244,163

기타유동금융부채	24,398,854,145	19,531,179,039	12,879,483,683

기타유동부채	647,195,889	642,875,944	423,844,482

당기법인세부채	16,295,825,152	12,555,264,239	7,706,859,806

유동충당부채	1,195,513,216	699,953,660	579,909,731

유동리스부채	278,257,691	144,181,055	198,572,221

비유동부채	1,425,258,330	1,300,214,620	642,439,993

기타비유동금융부채	1,118,137,285	1,007,880,681	0

이연법인세부채	0	133,302,826	455,302,962

비유동리스부채	307,121,045	159,031,113	187,137,031

부채총계	50,193,523,554	38,114,183,861	30,411,607,879

자본

자본금	5,837,500,000	5,837,500,000	5,837,500,000

자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920	6,035,001,920

기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836	233,168,836

이익잉여금(결손금)	327,406,776,327	258,358,648,273	208,352,258,420

자본총계	339,512,447,083	270,464,319,029	220,457,929,176

자본과부채총계	389,705,970,637	308,578,502,890	250,869,537,055

포괄손익계산서
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

수익(매출액)	270,766,567,696	228,209,744,995	171,378,813,887

매출원가	146,642,802,049	129,340,882,641	96,725,033,860

매출총이익	124,123,765,647	98,868,862,354	74,653,780,027

판매비와관리비	20,723,897,030	18,652,097,930	15,509,631,329

대손상각비(환입)	(493,068)	(49,669,972)	(27,066,700)

영업이익(손실)	103,400,361,685	80,266,434,396	59,171,215,398

기타이익	3,171,157,328	2,249,300,201	1,852,137,546

기타손실	1,829,779,627	3,651,723,400	2,055,478,991

금융수익	1,599,785,703	1,382,570,022	1,590,406,563

금융원가	16,635,921	13,584,149	11,140,028

법인세비용차감전순이익(손실)	106,324,889,168	80,232,997,070	60,547,140,488

법인세비용	24,434,261,114	19,719,107,217	13,717,087,075

당기순이익(손실)	81,890,628,054	60,513,889,853	46,830,053,413

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	81,890,628,054	60,513,889,853	46,830,053,413

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7,014	5,183	4,011

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7,014	5,183	4,011

자본변동표
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	172,029,705,007	184,135,375,763

당기순이익(손실)	46,830,053,413	46,830,053,413

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2019.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	208,352,258,420	220,457,929,176

2020.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	208,352,258,420	220,457,929,176

당기순이익(손실)	60,513,889,853	60,513,889,853

배당금지급	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

2020.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	258,358,648,273	270,464,319,029

2021.01.01 (기초자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	258,358,648,273	270,464,319,029

당기순이익(손실)	81,890,628,054	81,890,628,054

배당금지급	(12,842,500,000)	(12,842,500,000)

2021.12.31 (기말자본)	5,837,500,000	6,035,001,920	233,168,836	327,406,776,327	339,512,447,083

현금흐름표
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

영업활동현금흐름	78,650,104,268	65,884,382,110	36,219,244,898

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	113,561,538,958	90,191,173,930	60,292,341,447

이자수취(영업)	1,420,174,181	1,382,499,315	1,486,873,139

이자지급(영업)	(16,635,921)	(13,584,149)	(11,140,028)

배당금수취(영업)	24,495,934

배당금지급(영업)	(12,842,500,000)	(10,507,500,000)	(10,507,500,000)

법인세납부(환급)	(23,472,472,950)	(15,192,702,920)	(15,041,329,660)

투자활동현금흐름	(63,738,558,950)	(53,741,918,473)	(44,709,125,189)

단기금융상품의 취득	(148,000,000,000)	(99,137,000,000)	(67,998,001,999)

단기금융상품의 처분	99,000,000,000	68,000,006,147	57,000,000,000

대여금의 감소	222,996,200	201,369,400	257,742,920

유형자산의 취득	(13,578,370,128)	(22,621,585,238)	(34,185,931,355)

유형자산의 처분	31,200,000	11,154,545	538,764,429

매각예정비유동자산의 처분	0	0	17,694,207

무형자산의 취득	(572,218,960)	(198,363,226)	(409,432,210)

무형자산의 처분	795,454,545	0

장기대여금의 감	32,284,670	77,637,260	93,543,700

장기대여금의 증	(323,000,000)	(223,000,000)	(221,000,000)

임차보증금의 감소	378,720,000	1,111,960,000	440,217,800

임차보증금의 증가	(834,102,000)	(1,606,406,000)	(50,700,000)

파생상품부채의 감소	(1,271,583,709)	(355,724,060)	(635,263,179)

파생상품자산의 감소	380,060,432	998,032,699	443,240,498

재무활동현금흐름	(298,710,033)	(250,927,931)	(220,119,773)

정부보조금의 수취	0	0	8,295,166

정부보조금의 상환	(21,975,749)	(46,761,084)

리스부채의상환	(298,710,033)	(228,952,182)	(181,653,855)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,612,835,285	11,891,535,706	(8,710,000,064)

기초현금및현금성자산	39,102,305,547	27,712,422,570	36,524,258,301

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,391,566	(501,652,729)	(101,835,667)

기말현금및현금성자산	53,718,532,398	39,102,305,547	27,712,422,570

이익잉여금처분계산서
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분확정일 2022년 03월 29일)
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분확정일 2021년 03월 31일)
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분확정일 2020년 03월 25일)
(단위 : 원)

과목	제 27 기	제 26 기	제 25 기

미처분 이익잉여금	316,583,847,927	248,819,969,873	199,864,330,020

전기이월 이익잉여금	234,693,219,873	188,306,080,020	153,034,276,607

당기순이익	81,890,628,054	60,513,889,853	46,830,053,413

이익잉여금처분액	18,364,775,000	14,126,750,000	11,558,250,000

이익준비금	1,669,525,000	1,284,250,000	1,050,750,000

현금배당금 [주당배당금(率): 보통주 : 당기 1,430원 (286%) 전기 1,100원 (220%) 전전기 900원 (180%)	16,695,250,000	12,842,500,000	10,507,500,000

차기이월이익잉여금	298,219,072,927	234,693,219,873	188,306,080,020

▲ 당 기 (제27기) 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.