테크엘 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	15,977,361,458	16,848,165,368

현금및현금성자산	2,707,403,347	3,368,463,105

매출채권	4,395,027,756	7,981,982,909

기타수취채권	269,798,350	85,149,600

재고자산	8,465,205,900	5,306,684,626

기타유동자산	139,926,105	105,885,128

비유동자산	24,863,815,517	24,862,965,788

기타비유동수취채권	1,166,658,314	1,176,458,602

유형자산	23,658,553,203	23,645,732,561

무형자산	38,604,000	40,774,625

자산총계	40,841,176,975	41,711,131,156

부채

유동부채	6,582,416,728	7,518,037,375

매입채무	1,076,262,025	2,657,844,403

단기차입금	3,800,000,000	3,000,000,000

기타지급채무	1,179,170,708	1,269,162,265

기타유동부채	467,527,706	467,820,449

유동충당부채	59,456,289	123,210,258

비유동부채	2,139,657,084	1,906,971,524

이연법인세부채	1,434,104,519	1,434,104,519

퇴직급여부채	705,552,565	472,867,005

부채총계	8,722,073,812	9,425,008,899

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,119,103,163	32,286,122,257

자본금	36,843,238,500	36,843,238,500

자본잉여금	3,658,781,120	3,658,781,120

기타자본구성요소	1,850,871,308	1,850,871,308

기타포괄손익누계액	4,992,942,301	4,938,494,875

이익잉여금(결손금)	(15,226,730,066)	(15,005,263,546)

비지배지분

자본총계	32,119,103,163	32,286,122,257

자본과부채총계	40,841,176,975	41,711,131,156

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,591,299,430	8,591,299,430	4,615,661,939	4,615,661,939

제품매출액	7,425,618,868	7,425,618,868	4,482,399,028	4,482,399,028

상품매출액	1,050,038,080	1,050,038,080	87,990,678	87,990,678

기타매출액	115,642,482	115,642,482	45,272,233	45,272,233

매출원가	8,220,538,520	8,220,538,520	4,586,192,387	4,586,192,387

제품매출원가	8,195,608,038	8,195,608,038	4,519,188,068	4,519,188,068

상품매출원가	24,930,482	24,930,482	67,004,319	67,004,319

기타매출원가

매출총이익	370,760,910	370,760,910	29,469,552	29,469,552

판매비와관리비	860,708,888	860,708,888	1,152,750,094	1,152,750,094

영업이익(손실)	(489,947,978)	(489,947,978)	(1,123,280,542)	(1,123,280,542)

기타수익	346,701,975	346,701,975	216,101,856	216,101,856

기타비용	56,847,370	56,847,370	320,260,813	320,260,813

금융수익	970,195	970,195	22,197,058	22,197,058

금융비용	22,343,342	22,343,342	97,785,389	97,785,389

법인세비용차감전순이익(손실)	(221,466,520)	(221,466,520)	(1,303,027,830)	(1,303,027,830)

법인세비용

당기순이익(손실)	(221,466,520)	(221,466,520)	(1,303,027,830)	(1,303,027,830)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(221,466,520)	(221,466,520)	(1,303,027,830)	(1,303,027,830)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익	54,447,426	54,447,426	69,594,298	69,594,298

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	54,447,426	54,447,426	69,594,298	69,594,298

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	54,447,426	54,447,426	69,594,298	69,594,298

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(167,019,094)	(167,019,094)	(1,233,433,532)	(1,233,433,532)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(167,019,094)	(167,019,094)	(1,233,433,532)	(1,233,433,532)

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(25)	(25)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(25)	(25)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	25,628,285,500	16,966,211,680	3,097,197,720	4,749,806,751	(11,036,204,446)	39,405,297,205	39,405,297,205

당기순이익(손실)	(1,303,027,830)	(1,303,027,830)	(1,303,027,830)

해외사업환산손익	69,594,298	69,594,298	69,594,298

자본잉여금의 결손보전	(14,000,000,000)	14,000,000,000

2020.03.31 (기말자본)	25,628,285,500	2,966,211,680	3,097,197,720	4,819,401,049	1,660,767,724	38,171,863,673	38,171,863,673

2021.01.01 (기초자본)	36,843,238,500	3,658,781,120	1,850,871,308	4,938,494,875	(15,005,263,546)	32,286,122,257	32,286,122,257

당기순이익(손실)	(221,466,520)	(221,466,520)	(221,466,520)

해외사업환산손익	54,447,426	54,447,426	54,447,426

자본잉여금의 결손보전

2021.03.31 (기말자본)	36,843,238,500	3,658,781,120	1,850,871,308	4,992,942,301	(15,226,730,066)	32,119,103,163	32,119,103,163

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,522,675,896)	(4,630,912,609)

당기순이익(손실)	(221,466,520)	(1,303,027,830)

당기순이익조정을 위한 가감	139,108,111	1,038,740,935

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,430,101,530)	(4,114,092,490)

이자수취(영업)	970,195

이자지급(영업)	(19,127,722)	(272,187,014)

법인세납부(환급)	7,941,570	19,653,790

투자활동현금흐름	6,300,288	(484,895,104)

장기대여금및수취채권의 처분	300,288	5,104,896

임차보증금의 감소	55,000,000	10,000,000

단기금융상품의 취득	(500,000,000)

기계장치의 취득	(49,000,000)

재무활동현금흐름	798,305,113	(27,168,097,643)

단기차입금의 증가	800,000,000

단기차입금의 상환	(27,123,059,499)

유동성장기차입금의 상환	(41,936,126)

리스부채의 감소	(1,694,887)	(3,102,018)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,010,737	60,244,809

현금및현금성자산의순증가(감소)	(661,059,758)	(32,223,660,547)

기초현금및현금성자산	3,368,463,105	37,957,266,205

기말현금및현금성자산	2,707,403,347	5,733,605,658