테크엘 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	31,850,375,871	32,170,229,974

현금및현금성자산	8,775,019,974	7,602,388,487

매출채권	8,454,637,052	11,894,089,736

기타수취채권	5,489,311,557	3,740,806,276

당기법인세자산	812,085	505,270

재고자산	8,455,110,125	8,038,511,930

기타유동자산	675,485,078	893,928,275

비유동자산	31,475,956,068	31,485,302,551

순확정급여자산	923,116,953	991,361,368

기타비유동수취채권	1,262,233,000	1,236,933,000

유형자산	29,290,606,115	29,257,008,183

영업권 이외의 무형자산

자산총계	63,326,331,939	63,655,532,525

부채

유동부채	15,769,745,946	15,259,508,171

매입채무	970,529,464	795,397,104

기타지급채무	1,427,501,525	950,408,247

유동성전환사채	13,000,000,000	10,720,159,893

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	2,409,231,541

기타유동부채	247,550,015	247,066,442

유동충당부채	124,164,942	137,244,944

비유동부채	3,222,982,523	3,210,607,803

전환사채	1,565,265,722	1,531,689,372

기타비유동지급채무	29,163,522	50,365,152

이연법인세부채	1,628,553,279	1,628,553,279

부채총계	18,992,728,469	18,470,115,974

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	44,333,603,470	45,185,416,551

자본금	4,184,323,500	41,843,238,500

자본잉여금	42,854,886,708	5,221,033,211

기타자본구성요소	1,003,995,885	994,558,388

기타포괄손익누계액	5,773,961,624	5,773,961,624

이익잉여금(결손금)	(9,483,564,247)	(8,647,375,172)

비지배지분

자본총계	44,333,603,470	45,185,416,551

자본과부채총계	63,326,331,939	63,655,532,525

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,653,645,564	4,653,645,564	8,590,393,430	8,590,393,430

매출원가	4,267,542,385	4,267,542,385	8,653,192,842	8,653,192,842

매출총이익	386,103,179	386,103,179	(62,799,412)	(62,799,412)

판매비와관리비	1,213,068,797	1,213,068,797	852,335,422	852,335,422

영업이익(손실)	(826,965,618)	(826,965,618)	(915,134,834)	(915,134,834)

기타수익	487,313,115	487,313,115	347,607,975	347,607,975

기타비용	180,691,845	180,691,845	56,847,370	56,847,370

금융수익	1,992,976	1,992,976	970,195	970,195

금융비용	317,837,703	317,837,703	22,536,344	22,536,344

법인세비용차감전순이익(손실)	(836,189,075)	(836,189,075)	(645,940,378)	(645,940,378)

법인세비용

당기순이익(손실)	(836,189,075)	(836,189,075)	(645,940,378)	(645,940,378)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(836,189,075)	(836,189,075)	(645,940,378)	(645,940,378)

기타포괄손익	54,447,426	54,447,426

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	54,447,426	54,447,426

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	54,447,426	54,447,426

총포괄손익	(836,189,075)	(836,189,075)	(591,492,952)	(591,492,952)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(836,189,075)	(836,189,075)	(591,492,952)	(591,492,952)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(100)	(100)	(88)	(88)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(100)	(100)	(88)	(88)

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	36,843,238,500	3,658,781,120	1,850,871,308	4,938,494,875	(9,655,307,259)	37,636,078,544	37,636,078,544

해외사업환산손익	54,447,426	54,447,426	54,447,426

무상감자

자기주식

자본잉여금으로 대체

당기순이익(손실)	(645,940,378)	(645,940,378)	(645,940,378)

2021.03.31 (기말자본)	36,843,238,500	3,658,781,120	1,850,871,308	4,992,942,301	(10,301,247,637)	37,044,585,592	37,044,585,592

2022.01.01 (기초자본)	41,843,238,500	5,221,033,211	994,558,388	5,773,961,624	(8,647,375,172)	45,185,416,551	45,185,416,551

해외사업환산손익

무상감자	37,658,915,000	(37,658,915,000)	(37,658,915,000)

자기주식	(4,752,966)	(4,752,966)	(4,752,966)

자본잉여금으로 대체	37,633,853,497	14,190,463	37,648,043,960	37,648,043,960

당기순이익(손실)	(836,189,075)	(836,189,075)	(836,189,075)

2022.03.31 (기말자본)	4,184,323,500	42,854,886,708	1,003,995,885	5,773,961,624	(9,483,564,247)	44,333,603,470	44,333,603,470

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	1,390,838,671	(1,522,318,898)

당기순이익(손실)	(836,189,075)	(645,940,378)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,261,331,730)	564,131,969

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,564,172,218	(1,430,101,530)

이자수취(영업)	1,992,976	970,195

이자지급(영업)	(77,498,903)	(19,320,724)

법인세납부(환급)	(306,815)	7,941,570

투자활동현금흐름	(194,119,433)	6,300,288

장기대여금및수취채권의 처분	300,288

기계장치의 처분	11,284,440

기타유형자산의 처분	2,669,500

임차보증금의 감소	55,000,000

기계장치의 취득	(97,800,000)	(49,000,000)

차량운반구의 취득	(101,573,373)

사무용비품의 취득	(8,700,000)

재무활동현금흐름	(24,872,363)	797,948,115

단기차입금의 증가	800,000,000

신주발행비 지급	(10,871,040)

리스부채의 감소	(9,248,357)	(2,051,885)

자기주식의 취득	(4,752,966)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	784,612	57,010,737

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,172,631,487	(661,059,758)

기초현금및현금성자산	7,602,388,487	3,368,463,105

기말현금및현금성자산	8,775,019,974	2,707,403,347