테크엘 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	31,374,809,026	31,217,359,479

현금및현금성자산	8,775,019,974	7,602,388,487

매출채권	13,397,820,431	15,295,066,974

기타수취채권	320,477,610	114,178,470

재고자산	8,205,193,848	7,311,292,003

기타유동자산	676,297,163	894,433,545

비유동자산	28,407,002,700	28,389,502,339

순확정급여자산	937,105,874	991,361,368

기타비유동수취채권	1,262,233,000	1,236,933,000

유형자산	26,177,742,326	26,129,115,846

무형자산	29,921,500	32,092,125

자산총계	59,781,811,726	59,606,861,818

부채

유동부채	15,920,708,515	15,222,291,193

단기매입채무	970,529,464	795,397,104

매입채무 및 기타유동채무	1,065,359,391	950,408,247

단기차입금

유동성전환사채	9,758,807,974	9,337,877,727

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	3,754,296,729	3,754,296,729

기타유동부채	247,550,015	247,066,442

유동충당부채	124,164,942	137,244,944

비유동부채	3,207,104,807	3,168,684,214

전환사채	1,525,830,807	1,489,765,783

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	52,720,721	50,365,152

이연법인세부채	1,628,553,279	1,628,553,279

퇴직급여부채

기타비유동부채

부채총계	19,127,813,322	18,390,975,407

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,653,998,404	41,215,886,411

자본금	4,184,323,500	41,843,238,500

자본잉여금	5,221,033,211	5,221,033,211

기타자본구성요소	1,036,380,231	1,041,133,197

기타포괄손익누계액	5,773,961,624	5,773,961,624

이익잉여금(결손금)	24,438,299,838	(12,663,480,121)

비지배지분

자본총계	40,653,998,404	41,215,886,411

자본과부채총계	59,781,811,726	59,606,861,818

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,778,972,059	8,778,972,059	8,591,299,430	8,591,299,430

매출원가	7,922,537,719	7,922,537,719	8,220,538,520	8,220,538,520

매출총이익	856,434,340	856,434,340	370,760,910	370,760,910

판매비와관리비	1,214,380,875	1,214,380,875	860,708,888	860,708,888

영업이익(손실)	(357,946,535)	(357,946,535)	(489,947,978)	(489,947,978)

기타수익	471,308,877	471,308,877	346,701,975	346,701,975

기타비용	180,691,845	180,691,845	56,847,370	56,847,370

금융수익	1,992,976	1,992,976	970,195	970,195

금융비용	491,798,514	491,798,514	22,343,342	22,343,342

법인세비용차감전순이익(손실)	(557,135,041)	(557,135,041)	(221,466,520)	(221,466,520)

법인세비용

당기순이익(손실)	(557,135,041)	(557,135,041)	(221,466,520)	(221,466,520)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(557,135,041)	(557,135,041)	(221,466,520)	(221,466,520)

기타포괄손익	54,447,426	54,447,426

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	54,447,426	54,447,426

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	54,447,426	54,447,426

총포괄손익	(557,135,041)	(557,135,041)	(167,019,094)	(167,019,094)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(557,135,041)	(557,135,041)	(167,019,094)	(167,019,094)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(67)	(67)	(3)	(3)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(67)	(67)	(3)	(3)

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	36,843,238,500	3,658,781,120	1,850,871,308	4,938,494,875	(14,283,584,539)	33,007,801,264	33,007,801,264

당기순이익(손실)	(221,466,520)	(221,466,520)	(221,466,520)

해외사업환산손익	54,447,426	54,447,426	54,447,426

무상감자

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	36,843,238,500	3,658,781,120	1,850,871,308	4,992,942,301	(14,505,051,059)	32,840,782,170	32,840,782,170

2022.01.01 (기초자본)	41,843,238,500	5,221,033,211	1,041,133,197	5,773,961,624	(12,663,480,121)	41,215,886,411	41,215,886,411

당기순이익(손실)	(557,135,041)	(557,135,041)	(557,135,041)

해외사업환산손익

무상감자	(37,658,915,000)	37,658,915,000

자기주식 거래로 인한 증감	(4,752,966)	(4,752,966)	(4,752,966)

2022.03.31 (기말자본)	4,184,323,500	5,221,033,211	1,036,380,231	5,773,961,624	24,438,299,838	40,653,998,404	40,653,998,404

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	1,379,730,828	(1,522,675,896)

당기순이익(손실)	(557,135,041)	(221,466,520)

당기순이익조정을 위한 가감	479,265,197	139,108,111

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,533,650,217	(1,430,101,530)

이자수취(영업)	1,992,976	970,195

이자지급(영업)	(77,735,706)	(19,127,722)

법인세납부(환급)	(306,815)	7,941,570

투자활동현금흐름	(194,119,433)	6,300,288

장기대여금및수취채권의 처분	300,288

기계장치의 처분	11,284,440

기타유형자산의 처분	2,669,500

임차보증금의 감소	55,000,000

기계장치의 취득	(97,800,000)	(49,000,000)

차량운반구의 취득	(101,573,373)

사무용비품의 취득	(8,700,000)

재무활동현금흐름	(13,764,520)	798,305,113

단기차입금의 증가	800,000,000

리스부채의 감소	(9,011,554)	(1,694,887)

자기주식의 취득	(4,752,966)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	784,612	57,010,737

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,172,631,487	(661,059,758)

기초현금및현금성자산	7,602,388,487	3,368,463,105

기말현금및현금성자산	8,775,019,974	2,707,403,347