테크엘 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	83,286,462,367	59,147,361,653

현금및현금성자산	73,186,875,966	46,379,713,561

매출채권	2,102,412,222	1,927,054,388

기타수취채권	1,508,038,857	3,270,401,702

당기법인세자산	76,852,190	39,574,820

재고자산	6,372,500,019	7,032,139,348

기타유동자산	39,783,113	498,477,834

비유동자산	30,709,913,842	30,290,203,450

순확정급여자산	632,391,264	662,647,141

기타비유동수취채권	1,353,000	1,433,000

유형자산	29,190,169,578	28,760,123,309

영업권 이외의 무형자산

기타비유동자산	886,000,000	866,000,000

자산총계	113,996,376,209	89,437,565,103

부채

유동부채	10,513,247,497	11,575,400,486

단기매입채무	748,573,790	247,818,845

매입채무 및 기타유동채무	1,820,881,196	1,639,954,672

단기차입금

유동성전환사채	7,650,006,000	9,225,006,000

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채

기타유동부채	268,328,793	434,294,767

유동충당부채	25,457,718	28,326,202

비유동부채	47,591,536,750	25,472,568,805

전환사채	18,174,035,592	9,921,771,102

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	23,394,360,308	9,527,656,853

이연법인세부채	1,693,974,850	1,693,974,850

비유동충당부채	4,329,166,000	4,329,166,000

퇴직급여부채

기타비유동부채

부채총계	58,104,784,247	37,047,969,291

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	55,891,591,962	52,389,595,812

자본금	5,623,610,000	5,470,350,500

자본잉여금	56,111,477,993	54,128,432,561

기타자본구성요소	1,003,995,885	1,003,995,885

기타포괄손익누계액	6,372,572,053	6,372,572,053

이익잉여금(결손금)	(13,220,063,969)	(14,585,755,187)

비지배지분

자본총계	55,891,591,962	52,389,595,812

자본과부채총계	113,996,376,209	89,437,565,103

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,330,924,325	5,330,924,325	4,653,645,564	4,653,645,564

매출원가	4,646,679,060	4,646,679,060	4,267,542,385	4,267,542,385

매출총이익	684,245,265	684,245,265	386,103,179	386,103,179

판매비와관리비	1,066,231,789	1,066,231,789	1,213,068,797	1,213,068,797

영업이익(손실)	(381,986,524)	(381,986,524)	(826,965,618)	(826,965,618)

기타수익	38,345,711	38,345,711	487,313,115	487,313,115

기타비용	35,511,202	35,511,202	180,691,845	180,691,845

금융수익	3,274,211,576	3,274,211,576	1,992,976	1,992,976

금융비용	1,529,368,343	1,529,368,343	317,837,703	317,837,703

법인세비용차감전순이익(손실)	1,365,691,218	1,365,691,218	(836,189,075)	(836,189,075)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,365,691,218	1,365,691,218	(836,189,075)	(836,189,075)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,365,691,218	1,365,691,218	(836,189,075)	(836,189,075)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,365,691,218	1,365,691,218	(836,189,075)	(836,189,075)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,365,691,218	1,365,691,218	(836,189,075)	(836,189,075)

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	124	124	(100)	(100)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	110	110	(100)	(100)

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	41,843,238,500	5,221,033,211	994,558,388	5,773,961,624	(8,647,375,172)	45,185,416,551	45,185,416,551

당기순이익(손실)	(836,189,075)	(836,189,075)	(836,189,075)

무상감자	(37,658,915,000)	37,633,853,497	14,190,463	(10,871,040)	(10,871,040)

전환사채 전환

자기주식 취득	(4,752,966)	(4,752,966)	(4,752,966)

2022.03.31 (기말자본)	4,184,323,500	42,854,886,708	1,003,995,885	5,773,961,624	(9,483,564,247)	44,333,603,470	44,333,603,470

2023.01.01 (기초자본)	5,470,350,500	54,128,432,561	1,003,995,885	6,372,572,053	(14,585,755,187)	52,389,595,812	52,389,595,812

당기순이익(손실)	1,365,691,218	1,365,691,218	1,365,691,218

무상감자

전환사채 전환	153,259,500	1,983,045,432	2,136,304,932	2,136,304,932

자기주식 취득

2023.03.31 (기말자본)	5,623,610,000	56,111,477,993	1,003,995,885	6,372,572,053	(13,220,063,969)	55,891,591,962	55,891,591,962

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	3,399,727,385	1,390,838,671

당기순이익(손실)	1,365,691,218	(836,189,075)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,780,884,367)	(1,261,331,730)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,764,246,035	3,564,172,218

이자수취(영업)	243,851,038	1,992,976

이자지급(영업)	(155,899,169)	(77,498,903)

법인세납부(환급)	(37,277,370)	(306,815)

투자활동현금흐름	(584,451,800)	(194,119,433)

기계장치의 처분	11,284,440

기타유형자산의 처분	2,669,500

임차보증금의 감소	21,680,000

기계장치의 취득	(455,470,200)	(97,800,000)

사무용비품의 취득	(8,700,000)

건설중인자산의 취득	(126,661,600)

임차보증금의 증가	(24,000,000)

차량운반구의 취득	(101,573,373)

재무활동현금흐름	23,990,300,284	(24,872,363)

전환사채의 증가	24,000,000,000

리스부채의 감소	(7,994,338)	(9,248,357)

무상감자	(10,871,040)

주식발행비	(105,378)

자기주식의 취득	(4,752,966)

임대보증금의 감소	(1,600,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,586,536	784,612

현금및현금성자산의순증가(감소)	26,807,162,405	1,172,631,487

기초현금및현금성자산	46,379,713,561	7,602,388,487

기말현금및현금성자산	73,186,875,966	8,775,019,974