현대로템 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	2,560,311,867	2,574,250,231

현금및현금성자산	246,108,152	348,215,240

매출채권	353,674,717	373,018,361

기타채권	29,734,783	23,762,507

미청구공사	1,162,526,232	1,156,035,959

기타금융자산	11,438,844	15,170,054

재고자산	298,484,754	249,573,531

기타유동자산	392,903,467	407,975,779

당기법인세자산	551,566	498,800

매각예정비유동자산	64,889,352

비유동자산	1,421,571,975	1,185,774,025

장기매출채권	76,663,874	112,971,438

장기기타채권	10,393,633	11,053,650

장기기타금융자산	30,298,740	27,200,873

유형자산	1,123,428,809	849,737,943

투자부동산	11,736,610	11,736,610

사용권자산	7,646,013	9,470,507

무형자산	90,567,103	92,663,360

종속기업투자주식	60,979,104	60,979,104

관계기업투자주식	9,017,445	9,017,445

기타비유동자산	840,644	943,095

자산총계	3,981,883,842	3,760,024,256

부채

유동부채	2,088,933,405	2,181,200,938

매입채무	300,073,686	320,274,551

미지급금	54,959,609	48,278,336

계약부채	866,194,972	771,575,165

단기차입금	443,847,049	341,347,559

유동성장기부채	189,213,462	424,219,816

유동리스부채	2,139,630	2,408,910

공사손실충당부채	150,722,622	178,639,292

기타유동부채	81,782,375	94,457,309

비유동부채	863,029,325	822,390,526

사채	568,950,040	568,818,287

장기차입금	14,000,000	14,000,000

비유동리스부채	5,083,421	6,968,958

순확정급여부채	42,279,189	31,462,329

충당부채	98,590,480	134,195,592

기타비유동부채	17,872,527	33,440,896

이연법인세부채	116,253,668	33,504,464

부채총계	2,951,962,730	3,003,591,464

자본

자본금	425,000,000	425,000,000

기타불입자본	558,712,744	558,712,744

기타자본구성요소	256,438,709	(2,750,944)

이익잉여금	(210,230,341)	(224,529,008)

자본총계	1,029,921,112	756,432,792

부채와자본총계	3,981,883,842	3,760,024,256

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	611,404,995	611,404,995	533,840,001	533,840,001

매출원가	559,011,463	559,011,463	493,545,491	493,545,491

매출총이익	52,393,532	52,393,532	40,294,510	40,294,510

판매비와관리비	40,293,355	40,293,355	38,802,355	38,802,355

영업이익(손실)	12,100,177	12,100,177	1,492,155	1,492,155

기타수익	43,534,718	43,534,718	20,536,970	20,536,970

기타비용	41,328,532	41,328,532	22,453,610	22,453,610

금융수익	14,108,073	14,108,073	7,083,642	7,083,642

금융비용	12,417,019	12,417,019	11,221,580	11,221,580

법인세비용차감전순손익	15,997,417	15,997,417	(4,562,423)	(4,562,423)

법인세비용(수익)	0	0	(16,269,181)	(16,269,181)

당기순이익(손실)	15,997,417	15,997,417	11,706,758	11,706,758

기타포괄손익	259,189,653	259,189,653	0	0

당기총포괄손익	275,187,070	275,187,070	11,706,758	11,706,758

주당손익

기본및희석주당손익 (단위 : 원)	188	188	138	138

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	(2,879,565)	216,917,811	1,047,428,180

당기순이익(손실)	11,706,758	11,706,758

자산재평가이익

신종자본증권 배당

2019.03.31 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	(2,879,565)	228,624,569	1,059,134,938

2020.01.01 (기초자본)	425,000,000	558,712,744	(2,750,944)	(224,529,008)	756,432,792

당기순이익(손실)	15,997,417	15,997,417

자산재평가이익	259,189,653	259,189,653

신종자본증권 배당	(1,698,750)	(1,698,750)

2020.03.31 (기말자본)	425,000,000	558,712,744	256,438,709	(210,230,341)	1,029,921,112

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	39,318,579	(112,515,232)

당기순이익(손실)	15,997,417	11,706,758

조정	51,168,828	32,859,242

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(21,879,835)	(148,062,252)

이자의 수취	409,926	901,888

이자의 지급	(10,210,419)	(13,655,346)

법인세의 지급	(52,766)	(150,950)

배당금수취(영업)	3,885,428	3,885,428

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,181,174)	9,877,708

단기금융상품의 감소	13,279,879	179,245

단기대여금의 감소	249,297	302,263

장기대여금의 감소	16,550	27,990

매도가능금융자산의 처분	2,550

장기보증예치금의 감소	410,209	27,302

매각예정자산의 처분	13,934,520

장기보증금의 감소	450,150	42,465

유형자산의 처분	78,887	38,896

무형자산의 처분	463,636

단기금융상품의 취득	(9,478,067)

매도가능금융자산의 취득	(3,074,525)

장기대여금의 증가	(275,000)	(195,000)

장기보증예치금의 증가	(29,276)	(19,220)

장기보증금의 증가	(122,752)	(595,347)

유형자산의 취득	(1,968,782)	(2,807,128)

무형자산의 취득	(3,720,294)	(1,521,914)

재무활동현금흐름	(137,470,162)	129,215,111

단기차입금의 증가	421,196,523	342,049,108

단기차입금의 상환	(320,883,829)	(111,897,120)

유동성장기부채의 상환	(235,077,210)	(100,232,090)

리스부채의 상환	(1,006,896)	(704,787)

신종자본증권의 배당	(1,698,750)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(102,332,757)	26,577,587

현금및현금성자산의 환율변동효과	225,669	475,115

기초의 현금및현금성자산	348,215,240	346,913,223

기말현금및현금성자산	246,108,152	373,965,924