현대로템 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	2,343,583,146	2,702,970,685	3,225,796,289

현금및현금성자산	238,580,570	539,330,531	212,719,566

매출채권	452,260,071	427,042,333	571,175,398

기타채권	37,758,442	72,942,331	55,567,950

미청구공사	1,200,343,829	1,238,337,682	1,832,833,204

기타금융자산	11,963,296	15,737,649	24,970,916

재고자산	136,162,690	131,918,096	204,292,141

기타유동자산	266,418,627	277,662,063	323,822,291

당기법인세자산	95,621	414,823

비유동자산	1,288,517,162	1,301,385,403	1,369,936,609

장기매출채권	119,899,295	121,370,000	50,967,593

장기기타채권	10,925,513	12,208,303	32,462,076

기타금융자산	23,794,721	23,826,308	23,457,553

유형자산	905,690,313	912,192,999	1,007,653,421

투자부동산	11,736,610	11,736,610	12,699,083

무형자산	140,230,141	143,784,559	158,366,318

종속기업투자주식	73,551,758	73,527,057	81,387,974

관계기업투자주식	1,181,377	1,181,377	1,181,377

기타비유동자산	1,507,434	1,558,190	1,761,214

자산총계	3,632,100,308	4,004,356,088	4,595,732,898

부채

유동부채	1,074,946,372	1,469,640,864	1,812,277,093

매입채무	271,295,741	350,068,301	432,581,885

미지급금	52,384,023	66,400,876	70,130,660

초과청구공사	272,738,534	277,436,672	459,499,878

단기차입금	183,012,811	175,061,658	526,850,716

유동성장기부채	193,828,072	445,983,189	188,516,371

당기법인세부채	113,256	707,904

기타유동부채	101,573,935	153,982,264	134,697,583

비유동부채	1,188,406,281	1,173,626,305	1,442,117,233

사채	922,846,415	922,638,179	1,022,076,064

장기차입금	3,575,750	4,706,427	159,788,657

순확정급여부채	49,247,877	38,193,990	78,835,518

충당부채	128,293,339	127,977,176	56,697,930

기타비유동부채	43,863,935	39,037,848	79,854,280

이연법인세부채	40,578,965	41,072,685	44,864,784

부채총계	2,263,352,653	2,643,267,169	3,254,394,326

자본

납입자본	833,389,934	833,389,934	833,389,934

자본금	425,000,000	425,000,000	425,000,000

보통주자본금	425,000,000	425,000,000	425,000,000

주식발행초과금	408,389,934	408,389,934	408,389,934

기타자본구성요소

이익잉여금(결손금)	535,357,721	527,698,985	507,948,638

자본총계	1,368,747,655	1,361,088,919	1,341,338,572

자본과부채총계	3,632,100,308	4,004,356,088	4,595,732,898

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	537,659,542	537,659,542	669,129,597	669,129,597	2,699,533,325	3,073,342,590

매출원가	484,976,570	484,976,570	608,809,277	608,809,277	2,441,434,948	3,113,361,392

매출총이익	52,682,972	52,682,972	60,320,320	60,320,320	258,098,377	(40,018,802)

판매비와관리비	27,304,683	27,304,683	30,763,628	30,763,628	171,835,190	170,614,143

영업이익	25,378,289	25,378,289	29,556,692	29,556,692	86,263,187	(210,632,945)

기타수익	33,056,613	33,056,613	18,758,834	18,758,834	110,698,051	96,821,150

기타비용	47,967,923	47,967,923	23,949,067	23,949,067	141,754,399	119,936,842

금융수익	14,365,857	14,365,857	13,093,050	13,093,050	29,387,237	10,312,349

금융비용	18,141,541	18,141,541	27,693,443	27,693,443	79,495,694	78,569,804

법인세비용차감전순이익	6,691,295	6,691,295	9,766,066	9,766,066	5,098,382	(302,006,092)

법인세비용	(967,441)	(967,441)	279,775	279,775	5,265,882	6,283,188

당기순이익	7,658,736	7,658,736	9,486,291	9,486,291	10,364,264	(308,289,280)

기타포괄손익	9,386,083	5,690,176

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	9,386,083	5,897,117

확정급여제도의 재측정요소	9,386,083	5,897,117

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	(206,941)

매도가능금융자산	(206,941)

매도가능금융자산 평가손익

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	(206,941)

당기총포괄이익	7,658,736	9,486,291	19,750,347	(302,599,104)

주당이익

기본주당이익	90	112	122	(3,627)

자본변동표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	206,941	810,340,801	1,643,937,676

자본의 변동	당기순이익	(308,289,280)	(308,289,280)

배당금지급

매도가능금융자산평가손익	(206,941)	(206,941)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소	5,897,117	5,897,117

유상증자

2015.12.31 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	507,948,638	1,341,338,572

2016.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	507,948,638	1,341,338,572

자본의 변동	당기순이익	10,364,264	10,364,264

배당금지급

매도가능금융자산평가손익

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소	9,386,083	9,386,083

유상증자

2016.12.31 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	527,698,985	1,361,088,919

2016.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	507,948,638	1,341,338,572

자본의 변동	당기순이익	9,486,291	9,486,291

배당금지급

매도가능금융자산평가손익

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

2016.03.31 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	517,434,929	1,350,824,863

2017.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	527,698,985	1,361,088,919

자본의 변동	당기순이익	7,658,736	7,658,736

배당금지급

매도가능금융자산평가손익

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

2017.03.31 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	535,357,721	1,368,747,655

현금흐름표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(103,967,901)	296,916,185	620,295,408	(634,260,199)

영업에서 창출된 현금흐름	(94,373,076)	310,572,988	661,665,611	(586,961,370)

당기순이익	7,658,736	9,486,291	10,364,264	(308,289,280)

조정	44,925,807	38,004,170	186,840,221	193,988,078

영업활동으로 인한 자산/부채의 변동	(146,957,619)	263,082,527	464,461,126	(472,660,168)

이자의 수취	1,215,774	498,573	3,724,321	2,377,904

이자의 지급	(11,235,873)	(14,163,497)	(51,276,550)	(45,257,151)

법인세의 지급	(216,547)	(65,460)	(400,102)	(5,643,490)

배당금의 수취	641,821	73,581	6,582,128	1,223,908

투자활동으로 인한 현금흐름	41,911,813	(3,894,271)	60,457,497	(23,380,653)

단기금융상품의 감소	3,710,284	693,131	12,425,808	25,498,724

단기대여금의 감소	351,650	379,483	1,403,377	2,772,400

장기대여금의 감소	13,520	15,070	16,710

매도가능금융자산의 처분	8,758	1,056,437	2,917,484	9,337,498

장기보증예치금의 감소	432,995	366,487	2,017,313	1,485,378

장기보증금의 감소	1,121,668	485,342	23,303,053	3,028,106

자산관련정부보조금의 증가	416,787	1,677,766	3,029,900

매각예정비유동자산의 처분	39,303,396	25,196,252

유형자산의 처분	2,500	175,100	29,287,411	2,096,584

투자부동산의 처분	927,764

무형자산의 처분	145,867	751,321

단기금융상품의 증가	(17,857)	(97,615)	(3,400,643)	(18,248,509)

단기대여금의 증가

장기대여금의 증가	(285,000)	(410,000)	(540,000)	(1,013,750)

매도가능금융자산의 취득	(9,130)	(1,262,746)	(4,028,856)	(4,324,246)

종속기업투자주식의 취득	(24,701)	(58,448)	(9,097,272)

장기보증예치금의 증가	(30,578)	(1,422,900)	(3,145,575)	(2,149,764)

장기보증금의 증가	(330,500)	(849,615)	(1,792,209)	(2,459,797)

자산관련정부보조금의 감소	(5,569,303)

유형자산의 취득	(1,014,551)	(1,626,355)	(10,998,919)	(16,644,064)

무형자산의 취득	(1,320,641)	(1,958,744)	(9,916,099)	(16,708,551)

재무활동으로 인한 현금흐름	(237,874,353)	(175,479,023)	(352,304,485)	765,916,112

유상증자

단기차입금의 증가	70,650,553	405,730,528	555,763,285	1,183,365,753

장기차입금의 증가	250,000,000	250,000,000	100,376,527

사채의 발행	99,536,000	522,924,700

단기차입금의 감소	(55,185,486)	(601,484,023)	(910,077,033)	(736,651,589)

유동성장기부채의 감소	(253,339,420)	(229,725,528)	(347,526,737)	(304,099,279)

장기차입금의 감소

사채의 상환

배당금지급

현금및현금성자산의 증가(감소)	(299,930,441)	117,542,891	328,448,420	108,275,260

현금및현금성자산의 환율변동효과	(819,520)	(2,604,536)	(1,837,455)	(838,866)

기초의 현금및현금성자산	539,330,531	212,719,566	212,719,566	105,283,172

기말의 현금및현금성자산	238,580,570	327,657,921	539,330,531	212,719,566