현대로템 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	2,707,506,922	2,635,565,752

현금및현금성자산	354,800,631	279,028,342

매출채권	143,500,741	279,734,408

기타채권	26,724,630	6,897,682

계약자산	1,513,054,543	1,422,568,472

기타금융자산	37,002,523	16,267,969

재고자산	266,571,309	253,537,922

기타유동자산	365,784,500	377,462,912

당기법인세자산	68,045	68,045

비유동자산	1,395,235,021	1,398,692,487

장기매출채권	70,318,358	69,919,051

장기기타채권	12,245,638	12,667,526

장기기타금융자산	34,611,935	33,397,499

유형자산	1,164,207,236	1,166,081,977

투자부동산	9,974,553	9,974,553

사용권자산	12,934,532	13,449,618

무형자산	76,537,998	78,464,750

종속기업투자주식	3,528,708	3,812,618

관계기업투자주식	10,426,075	10,426,075

기타비유동자산	449,988	498,820

자산총계	4,102,741,943	4,034,258,239

부채

유동부채	2,001,781,320	2,064,464,094

매입채무	271,323,959	304,625,354

미지급금	31,563,647	44,350,505

계약부채	911,463,986	921,922,432

단기차입금	353,251,300	342,467,484

유동성장기부채	309,736,701	314,731,457

리스부채	1,732,888	2,477,230

당기법인세부채	1,505,144	592,982

공사손실충당부채	44,522,052	46,357,493

기타유동부채	76,681,643	86,939,157

비유동부채	843,997,200	743,035,873

사채	491,924,289	412,319,728

장기차입금	126,588,860	124,371,480

리스부채	3,215,831	3,110,842

순확정급여부채	35,914,135	16,548,428

충당부채	78,238,103	78,333,734

기타비유동부채	13,076,153	13,311,832

이연법인세부채	95,039,829	95,039,829

부채총계	2,845,778,520	2,807,499,967

자본

자본금	545,711,465	545,711,465

기타불입자본	519,547,552	519,547,552

기타자본구성요소	253,430,405	254,170,446

이익잉여금	(61,725,999)	(92,671,191)

자본총계	1,256,963,423	1,226,758,272

부채와자본총계	4,102,741,943	4,034,258,239

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	661,770,280	661,770,280	649,983,510	649,983,510

매출원가	600,852,146	600,852,146	588,847,379	588,847,379

매출총이익	60,918,134	60,918,134	61,136,131	61,136,131

판매비와관리비	24,634,878	24,634,878	36,492,177	36,492,177

영업손익	36,283,256	36,283,256	24,643,954	24,643,954

기타수익	19,838,343	19,838,343	37,400,508	37,400,508

기타비용	15,417,086	15,417,086	38,424,605	38,424,605

금융수익	5,065,022	5,065,022	7,111,702	7,111,702

금융비용	13,067,637	13,067,637	9,370,706	9,370,706

법인세비용차감전순손익	32,701,898	32,701,898	21,360,853	21,360,853

법인세비용(수익)	1,756,706	1,756,706	1,237,482	1,237,482

당기순이익(손실)	30,945,192	30,945,192	20,123,371	20,123,371

기타포괄손익	(740,041)	(740,041)	0	0

총포괄손익	30,205,151	30,205,151	20,123,371	20,123,371

주당손익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	284	284	184	188

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	545,711,465	669,870,362	256,294,396	(181,526,689)	1,290,349,534

총포괄손익

당기순이익(손실)	20,123,371	20,123,371

확정급여제도의 재측정요소

파생상품 평가손익

신종자본증권 배당	(1,698,750)	(1,698,750)

2021.03.31 (기말자본)	545,711,465	669,870,362	256,294,396	(163,102,068)	1,308,774,155

2022.01.01 (기초자본)	545,711,465	519,547,552	254,170,446	(92,671,191)	1,226,758,272

총포괄손익

당기순이익(손실)	30,945,192	30,945,192

확정급여제도의 재측정요소

파생상품 평가손익	(740,041)	(740,041)

신종자본증권 배당

2022.03.31 (기말자본)	545,711,465	519,547,552	253,430,405	(61,725,999)	1,256,963,423

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	18,347,419	1,829,479

당기순이익(손실)	30,945,192	20,123,371

조정	15,307,680	32,978,900

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,107,545)	(44,954,010)

이자의 수취	459,550	556,622

이자의 지급	(8,900,220)	(6,794,845)

법인세의 지급	(608,278)	(80,559)

배당금수취(영업)	251,040

투자활동현금흐름	(25,765,047)	89,962,249

자산관련정부보조금의 증가	248,273	39,066

단기금융상품의 감소	224,942	200,029,169

단기대여금의 감소	242,673	167,430

장기대여금의 감소	8,690	5,980

당기손익-공정가치금융자산의처분	28,922	17,996

장기보증금의 감소	5,331	317,570

종속기업투자주식의 처분	283,910

장기보증예치금의 감소	554,741	53,594

유형자산의 처분	451,105	35,621

무형자산의 처분

기타투자활동으로인한 현금유입액	105,070	16,076

단기금융상품의 취득	(21,090,928)	(100,160,760)

당기손익-공정가치금융자산의취득	(31,645)	(18,745)

종속법인의 취득	(500,000)

장기대여금의 증가	(587,833)	(225,000)

장기보증금의 증가	(37,288)	(512,236)

장기보증예치금의 증가	(26,254)	(222,576)

유형자산의 취득	(3,977,854)	(7,802,483)

무형자산의 취득	(2,166,902)	(1,278,453)

재무활동현금흐름	83,582,027	17,661,664

단기차입금의 증가	202,785,408	60,841,199

사채의 발행	179,371,490	99,809,480

단기차입금의 상환	(191,947,526)	(140,441,778)

유동성장기부채의 상환	(105,000,000)

리스부채의 상환	(1,627,345)	(848,487)

신종자본증권의 배당	(1,698,750)

현금및현금성자산의 증가(감소)	76,164,399	109,453,392

현금및현금성자산의 환율변동효과	(392,110)	(65,212)

기초의 현금및현금성자산	279,028,342	310,687,654

기말의 현금및현금성자산	354,800,631	420,075,834