현대로템 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	3,033,795,939	3,202,831,452

현금및현금성자산	440,475,871	468,937,199

매출채권	384,580,771	273,872,007

기타채권	31,337,225	35,164,907

계약자산	1,354,590,464	1,345,862,224

기타금융자산	18,341,031	401,402,273

재고자산	303,982,641	228,769,244

기타유동자산	493,811,411	442,147,073

매각예정비유동자산	6,676,525	6,676,525

비유동자산	1,468,690,253	1,473,955,852

장기매출채권	64,591,989	62,456,196

장기기타채권	12,418,222	12,558,440

장기기타금융자산	47,919,365	41,437,600

유형자산	1,177,947,977	1,178,482,181

투자부동산	3,298,028	3,298,028

사용권자산	14,563,375	12,282,645

무형자산	83,356,796	77,532,517

종속기업투자주식	3,528,708	3,528,708

관계기업투자주식	10,536,075	10,536,075

순확정급여자산	16,047,362	37,813,137

기타비유동자산	29,413,077	28,961,046

이연법인세자산	5,069,279	5,069,279

자산총계	4,502,486,192	4,676,787,304

부채

유동부채	2,295,122,172	2,463,052,841

매입채무	253,938,973	284,408,655

미지급금	46,996,681	43,036,063

계약부채	1,212,109,690	1,219,394,589

단기차입금	147,821,149	185,512,220

유동성장기부채	399,652,382	474,693,927

리스부채	2,264,652	1,923,966

당기법인세부채	1,368,006	9,107,632

공사손실충당부채	38,404,555	38,416,620

기타유동부채	192,566,084	206,559,169

비유동부채	723,427,440	749,502,175

사채	92,821,608	187,602,292

장기차입금	265,957,660	257,840,400

리스부채	5,226,228	3,523,077

충당부채	110,148,345	113,337,130

기타비유동부채	249,273,599	187,199,276

부채총계	3,018,549,612	3,212,555,016

자본

자본금	545,711,465	545,711,465

기타불입자본	519,547,552	519,547,552

기타자본구성요소	259,834,693	259,834,693

이익잉여금	158,842,870	139,138,578

자본총계	1,483,936,580	1,464,232,288

부채와자본총계	4,502,486,192	4,676,787,304

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	671,434,220	671,434,220	661,770,280	661,770,280

매출원가	605,695,552	605,695,552	600,852,146	600,852,146

매출총이익	65,738,668	65,738,668	60,918,134	60,918,134

판매비와관리비	32,098,921	32,098,921	24,634,878	24,634,878

영업손익	33,639,747	33,639,747	36,283,256	36,283,256

기타수익	38,113,626	38,113,626	19,838,343	19,838,343

기타비용	43,452,936	43,452,936	15,417,086	15,417,086

금융수익	14,915,148	14,915,148	5,065,022	5,065,022

금융비용	24,773,512	24,773,512	13,067,637	13,067,637

법인세비용차감전순손익	18,442,073	18,442,073	32,701,898	32,701,898

법인세비용(수익)	(1,262,219)	(1,262,219)	1,756,706	1,756,706

당기순이익(손실)	19,704,292	19,704,292	30,945,192	30,945,192

기타포괄손익	0	0	(740,041)	(740,041)

총포괄손익	19,704,292	19,704,292	30,205,151	30,205,151

주당손익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	181	181	284	284

자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	545,711,465	519,547,552	254,170,446	(92,671,191)	1,226,758,272

총포괄손익

당기순이익(손실)	30,945,192	30,945,192

파생상품 평가손익	(740,041)	(740,041)

2022.03.31 (기말자본)	545,711,465	519,547,552	253,430,405	(61,725,999)	1,256,963,423

2023.01.01 (기초자본)	545,711,465	519,547,552	259,834,693	139,138,578	1,464,232,288

총포괄손익

당기순이익(손실)	19,704,292	19,704,292

파생상품 평가손익

2023.03.31 (기말자본)	545,711,465	519,547,552	259,834,693	158,842,870	1,483,936,580

현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(189,046,935)	18,347,419

당기순이익(손실)	19,704,292	30,945,192

조정	14,328,146	15,307,680

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(214,112,306)	(19,107,545)

이자의 수취	5,158,110	459,550

이자의 지급	(7,647,770)	(8,900,220)

법인세의 지급	(6,477,407)	(608,278)

배당금수취(영업)	251,040

투자활동현금흐름	371,109,557	(25,765,047)

자산관련정부보조금의 증가	528,894	248,273

단기금융상품의 감소	676,307,439	224,942

단기대여금의 감소	7,235,673	242,673

장기대여금의 감소	6,910	8,690

당기손익-공정가치금융자산의처분	72,587	28,922

장기보증금의 감소	722,156	5,331

종속기업투자주식의 처분	283,910

장기보증예치금의 감소	203,155	554,741

유형자산의 처분	7,600	451,105

기타투자활동으로인한 현금유입액	308,048	105,070

단기금융상품의 취득	(300,715,046)	(21,090,928)

당기손익-공정가치금융자산의취득	(80,300)	(31,645)

장기대여금의 증가	(330,000)	(587,833)

장기보증금의 증가	(796,894)	(37,288)

장기보증예치금의 증가	(64,677)	(26,254)

유형자산의 취득	(4,854,372)	(3,977,854)

무형자산의 취득	(7,441,616)	(2,166,902)

재무활동현금흐름	(210,571,413)	83,582,027

단기차입금의 증가	29,142,874	202,785,408

사채의 발행	179,371,490

단기차입금의 상환	(68,520,847)	(191,947,526)

유동성장기부채의 상환	(170,000,000)	(105,000,000)

리스부채의 상환	(1,193,440)	(1,627,345)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(28,508,791)	76,164,399

현금및현금성자산의 환율변동효과	47,463	(392,110)

기초의 현금및현금성자산	468,937,199	279,028,342

기말의 현금및현금성자산	440,475,871	354,800,631