현대로템 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	2,343,153,049	2,702,970,685

현금및현금성자산	209,237,263	539,330,531

매출채권	487,037,463	427,042,333

기타채권	26,646,555	72,942,331

미청구공사	1,127,376,760	1,238,337,682

기타금융자산	17,084,320	15,737,649

재고자산	143,075,603	131,918,096

기타자산	295,134,452	277,662,063

당기법인세자산	427,518

매각예정비유동자산	37,133,115

비유동자산	1,263,837,096	1,301,385,403

장기매출채권	133,620,320	121,370,000

장기기타채권	11,589,549	12,208,303

장기기타금융자산	23,762,992	23,826,308

유형자산	866,494,836	912,192,999

투자부동산	11,736,610	11,736,610

무형자산	140,502,996	143,784,559

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	73,551,758	73,527,057

관계기업투자주식	1,181,377	1,181,377

기타비유동자산	1,396,658	1,558,190

자산총계	3,606,990,145	4,004,356,088

부채

유동부채	1,011,907,833	1,469,640,864

매입채무	277,212,883	350,068,301

미지급금	56,811,747	66,400,876

초과청구공사	337,168,052	277,436,672

단기차입금	121,859,253	175,061,658

유동성장기부채	94,370,758	445,983,189

당기법인세부채	707,904

기타부채	124,485,140	153,982,264

비유동부채	1,210,242,785	1,173,626,305

사채	952,894,985	922,638,179

장기차입금	1,314,410	4,706,427

순확정급여부채	63,725,523	38,193,990

충당부채	109,549,473	127,977,176

기타부채	40,436,650	39,037,848

이연법인세부채	42,321,744	41,072,685

부채총계	2,222,150,618	2,643,267,169

자본

자본금	425,000,000	425,000,000

기타불입자본	408,389,934	408,389,934

기타자본구성요소

이익잉여금	551,449,593	527,698,985

자본총계	1,384,839,527	1,361,088,919

자본과부채총계	3,606,990,145	4,004,356,088

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	611,882,298	1,710,309,850	602,911,575	1,928,251,020

매출원가	552,785,421	1,573,288,780	583,313,868	1,779,604,673

매출총이익	59,096,877	137,021,070	19,597,707	148,646,347

판매비와관리비	41,636,830	86,226,265	18,251,862	85,308,346

영업이익(손실)	17,460,047	50,794,805	1,345,845	63,338,001

기타수익	13,565,292	51,111,627	31,215,646	57,267,603

기타비용	15,070,987	61,534,094	43,717,756	73,561,393

금융수익	6,582,230	25,832,201	14,817,732	24,680,551

금융비용	11,668,528	41,817,188	21,913,370	59,911,927

법인세비용차감전순이익(손실)	10,868,054	24,387,351	(18,251,903)	11,812,835

법인세비용	359,806	636,743	(302,348)	85,742

당기순이익(손실)	10,508,248	23,750,608	(17,949,555)	11,727,093

총포괄손익	10,508,248	23,750,608	(17,949,555)	11,727,093

주당이익

기본주당이익(손실)	124	279	(211)	138

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	507,948,638	1,341,338,572

당기순이익(손실)	11,727,093	11,727,093

2016.09.30 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	519,675,731	1,353,065,665

2017.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	527,698,985	1,361,088,919

당기순이익(손실)	23,750,608	23,750,608

2017.09.30 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	551,449,593	1,384,839,527

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	31,239,891	469,195,260

당기순이익(손실)	23,750,608	11,727,093

조정	115,815,601	103,501,693

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(86,680,834)	385,909,728

이자의 수취	3,276,341	2,457,703

이자의 지급	(28,753,713)	(40,480,906)

법인세의 지급	(523,106)	(215,706)

배당금의 수취	4,354,994	6,295,655

투자활동현금흐름	18,281,617	12,235,723

자산관련정부보조금 증가	403,635	416,787

단기금융상품의 감소	9,060,916	8,447,029

단기대여금의 감소	995,450	1,312,094

장기대여금의 감소	14,060

매도가능금융자산의 처분	26,924	27,677

장기보증예치금의 감소	469,157	1,332,923

매각예정자산의 처분	43,936,226

단기보증금의 감소	1,151,633	23,210,834

유형자산의 처분	11,786	235,318

무형자산의 처분	751,321

단기금융상품의 증가	(7,131,862)	(1,008,053)

단기대여금의 증가	(2,300,000)

자산관련정부보조금 감소	(3,678,160)

매도가능금융자산의 취득	(28,341)	(806,410)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(24,701)	(27,296)

장기대여금의 증가	(845,000)	(540,000)

장기보증예치금의 증가	(211,624)	(3,043,606)

임차보증금의 증가	(828,949)	(1,228,636)

유형자산의 취득	(14,882,787)	(6,131,411)

무형자산의 취득	(11,534,906)	(7,034,688)

재무활동현금흐름	(379,781,889)	(458,960,240)

단기차입금의 증가	246,887,248	406,667,219

장기차입금의 증가	250,000,000

사채의 발행	119,499,060

단기차입금의 감소	(301,149,937)	(820,522,439)

유동성장기부채의 감소	(445,018,260)	(295,105,020)

장기차입금의 감소

현금및성금성자산의 증가	(330,260,381)	22,470,743

현금및현금성자산의 환율변동효과	167,113	(8,087)

기초현금및현금성자산	539,330,531	212,719,566

기말현금및현금성자산	209,237,263	235,182,222