현대로템 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	3,436,679,252	3,619,658,417

현금및현금성자산	272,561,852	344,188,515

매출채권	347,996,839	329,086,505

기타채권	65,918,987	59,457,156

계약자산	1,094,321,971	1,186,133,828

기타금융자산	376,249,306	610,227,991

재고자산	399,736,024	262,686,466

기타유동자산	879,894,273	824,527,291

당기법인세자산	3,350,665

비유동자산	1,527,349,403	1,533,304,236

장기매출채권	63,064,884	62,196,674

장기기타채권	13,587,369	13,057,924

장기기타금융자산	60,751,242	53,413,218

유형자산	1,210,197,106	1,210,854,852

투자부동산	9,974,553	9,974,553

사용권자산	12,712,163	12,131,751

무형자산	95,276,466	91,158,382

종속기업투자주식	13,415,636	11,415,636

관계기업투자주식	1,430,000	550,000

순확정급여자산	11,606,935	32,805,658

기타비유동자산	35,333,049	35,745,588

자산총계	4,964,028,655	5,152,962,653

부채

유동부채	3,014,229,862	3,155,422,945

매입채무	481,423,288	457,931,243

미지급금	30,268,757	51,578,499

계약부채	1,545,319,224	1,646,511,964

단기차입금	36,339,939	39,801,065

유동성장기부채	255,561,165	252,514,441

리스부채	3,282,266	2,996,339

당기법인세부채	3,587,471

충당부채	61,598,120	63,697,635

기타유동부채	596,849,632	640,391,759

비유동부채	286,399,060	377,506,774

사채	21,925,871	114,733,559

장기차입금	134,680,000	128,940,000

리스부채	8,810,109	8,693,680

충당부채	100,264,304	97,163,803

기타비유동부채	18,340,962	17,780,741

이연법인세부채	2,377,814	10,194,991

부채총계	3,300,628,922	3,532,929,719

자본

자본금	545,711,465	545,711,465

기타불입자본	519,547,552	519,547,552

기타자본구성요소	260,123,779	260,123,779

이익잉여금(결손금)	338,016,937	294,650,138

자본총계	1,663,399,733	1,620,032,934

부채와자본총계	4,964,028,655	5,152,962,653

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	755,948,239	755,948,239	671,434,220	671,434,220

매출원가	653,417,773	653,417,773	605,695,552	605,695,552

매출총이익	102,530,466	102,530,466	65,738,668	65,738,668

판매비와관리비	57,213,954	57,213,954	32,098,921	32,098,921

영업손익	45,316,512	45,316,512	33,639,747	33,639,747

기타수익	16,639,574	16,639,574	38,113,626	38,113,626

기타비용	15,801,411	15,801,411	43,452,936	43,452,936

금융수익	24,795,021	24,795,021	14,915,148	14,915,148

금융비용	17,935,542	17,935,542	24,773,512	24,773,512

법인세비용차감전순이익	53,014,154	53,014,154	18,442,073	18,442,073

법인세비용(수익)	(1,266,874)	(1,266,874)	(1,262,219)	(1,262,219)

분기순이익	54,281,028	54,281,028	19,704,292	19,704,292

기타포괄손익

당기총포괄손익	54,281,028	54,281,028	19,704,292	19,704,292

주당손익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	497	497	181	181

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	545,711,465	519,547,552	259,834,693	139,138,578	1,464,232,288

분기순이익	19,704,292	19,704,292

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

2023.03.31 (기말자본)	545,711,465	519,547,552	259,834,693	158,842,870	1,483,936,580

2024.01.01 (기초자본)	545,711,465	519,547,552	260,123,779	294,650,138	1,620,032,934

분기순이익	54,281,028	54,281,028

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(10,914,229)	(10,914,229)

2024.03.31 (기말자본)	545,711,465	519,547,552	260,123,779	338,016,937	1,663,399,733

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(195,265,077)	(189,046,935)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(195,359,266)	(180,079,868)

분기순이익	54,281,028	19,704,292

조정	15,132,816	14,328,146

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(264,773,110)	(214,112,306)

이자의 수취	7,615,123	5,158,110

이자의 지급	(4,708,561)	(7,647,770)

배당금의 수취	20,273

법인세의 지급	(2,832,646)	(6,477,407)

투자활동으로 인한 현금흐름	222,352,671	371,109,557

투자활동으로 인한 현금유입액	241,704,441	685,392,462

자산관련정부보조금의 증가	893,386	528,894

단기금융상품의 감소	240,276,623	676,307,439

단기대여금의 감소	278,195	7,235,673

장기대여금의 감소	10,590	6,910

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	61,376	72,587

장기보증금의 감소	107,797	722,156

장기보증예치금의 감소	19,764	203,155

유형자산의 처분	56,710	7,600

기타투자활동으로인한현금유입액	308,048

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,351,770)	(314,282,905)

단기금융상품의 증가	(295,094)	(300,715,046)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(305,873)	(80,300)

종속기업투자주식의 취득	(2,000,000)

관계기업투자주식의취득	(880,000)

장기대여금의 증가	(1,310,000)	(330,000)

장기보증금의 증가	(484,133)	(796,894)

장기보증예치금의 증가	(86,187)	(64,677)

유형자산의 취득	(5,747,415)	(4,854,372)

무형자산의 취득	(8,243,068)	(7,441,616)

재무활동으로 인한 현금흐름	(99,230,618)	(210,571,413)

재무활동으로 인한 현금유입액	3,801,851	29,142,874

단기차입금의 증가	3,241,630	29,142,874

기타재무활동으로 인한 현금유입액	560,221

재무활동으로 인한 현금유출액	(103,032,469)	(239,714,287)

단기차입금의 감소	(6,752,149)	(68,520,847)

유동성장기부채의 감소	(95,000,000)	(170,000,000)

리스부채의 지급	(1,280,320)	(1,193,440)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(72,143,024)	(28,508,791)

현금및현금성자산의 환율변동효과	516,361	47,463

기초의 현금및현금성자산	344,188,515	468,937,199

기말의 현금및현금성자산	272,561,852	440,475,871