현대로템 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	2,580,629,863	2,635,565,752

현금및현금성자산	297,384,020	279,028,342

매출채권	123,809,693	279,734,408

기타채권	42,281,461	6,897,682

계약자산	1,497,532,479	1,422,568,472

기타금융자산	18,206,006	16,267,969

재고자산	198,598,291	253,537,922

기타유동자산	402,817,913	377,462,912

당기법인세자산	68,045

비유동자산	1,463,691,242	1,398,692,487

장기매출채권	72,157,422	69,919,051

장기기타채권	12,005,907	12,667,526

장기기타금융자산	71,862,251	33,397,499

유형자산	1,167,812,067	1,166,081,977

투자부동산	9,974,553	9,974,553

사용권자산	12,175,830	13,449,618

무형자산	74,753,268	78,464,750

종속기업투자주식	3,528,708	3,812,618

관계기업투자주식	10,426,075	10,426,075

기타비유동자산	28,995,161	498,820

자산총계	4,044,321,105	4,034,258,239

부채

유동부채	1,859,528,901	2,064,464,094

매입채무	260,215,615	304,625,354

미지급금	36,917,042	44,350,505

계약부채	767,599,603	921,922,432

단기차입금	175,454,769	342,467,484

유동성장기부채	454,587,521	314,731,457

리스부채	1,561,539	2,477,230

당기법인세부채	7,044,353	592,982

공사손실충당부채	51,681,358	46,357,493

기타유동부채	104,467,101	86,939,157

비유동부채	866,375,517	743,035,873

사채	237,522,777	412,319,728

장기차입금	359,258,260	124,371,480

리스부채	3,536,943	3,110,842

순확정급여부채	48,731,007	16,548,428

충당부채	109,100,127	78,333,734

기타비유동부채	13,186,574	13,311,832

이연법인세부채	95,039,829	95,039,829

부채총계	2,725,904,418	2,807,499,967

자본

자본금	545,711,465	545,711,465

기타불입자본	519,547,552	519,547,552

기타자본구성요소	255,421,088	254,170,446

이익잉여금	(2,263,418)	(92,671,191)

자본총계	1,318,416,687	1,226,758,272

부채와자본총계	4,044,321,105	4,034,258,239

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	753,915,750	2,181,540,178	697,215,223	2,049,182,192

매출원가	675,531,779	1,962,448,420	654,346,075	1,893,570,931

매출총이익	78,383,971	219,091,758	42,869,148	155,611,261

판매비와관리비	46,340,452	120,131,256	35,349,674	11,183,201

영업손익	32,043,519	98,960,502	7,519,474	144,428,060

기타수익	63,202,373	129,101,331	33,150,560	81,688,644

기타비용	56,899,545	112,701,510	29,843,215	170,428,286

금융수익	35,531,269	55,154,074	3,946,140	13,172,017

금융비용	38,916,292	71,532,444	7,997,642	27,165,325

법인세비용차감전순손익	34,961,324	98,981,953	6,775,317	41,695,110

법인세비용(수익)	3,562,402	8,574,180	753,071	1,209,522

분기순이익(손실)	31,398,922	90,407,773	6,022,246	40,485,588

기타포괄손익	2,857,019	1,250,642	(524,765)	(771,963)

총포괄손익	34,255,941	91,658,415	5,497,481	39,713,625

주당손익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	287	828	55	371

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	545,711,465	669,870,362	256,294,396	(181,526,689)	1,290,349,534

총포괄손익

분기순이익(손실)	40,485,588	40,485,588

파생상품평가손익	(764,495)	(764,495)

신종자본증권 배당	(5,096,250)	(5,096,250)

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손익	(7,468)	(7,468)

2021.09.30 (기말자본)	545,711,465	669,870,362	255,522,433	(146,137,351)	1,324,966,909

2022.01.01 (기초자본)	545,711,465	519,547,552	254,170,446	(92,671,191)	1,226,758,272

총포괄손익

분기순이익(손실)	90,407,773	90,407,773

파생상품평가손익	1,262,933	1,262,933

신종자본증권 배당

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손익	(12,291)	(12,291)

2022.09.30 (기말자본)	545,711,465	519,547,552	255,421,088	(2,263,418)	1,318,416,687

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	50,217,103	(196,372,527)

분기순이익(손실)	90,407,774	40,485,588

조정	109,756,611	75,861,623

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(124,216,717)	(292,989,080)

이자의 수취	3,921,384	1,283,126

이자의 지급	(27,874,050)	(23,412,226)

법인세의 지급	(2,522,087)	89,585

배당금의 수취	744,188	2,308,857

투자활동현금흐름	(24,330,184)	60,453,201

자산관련정부보조금의 증가	1,174,132	421,512

단기금융상품의 감소	21,231,355	300,196,413

단기대여금의 감소	5,146,531	2,361,657

장기대여금의 감소	8,690	5,980

당기손익-공정가치금융자산의처분	114,514	90,693

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	616,140

장기보증예치금의 감소	1,094,796	417,087

종속기업투자주식의 처분	283,910

장기보증금의 감소	529,152	820,748

유형자산의 처분	793,145	183,303

투자부동산의 처분	208,786

무형자산의 처분	1,994,100

기타투자활동으로인한 현금유입액	468,884	266,242

자산관련정부보조금의 감소	(114)

단기금융상품의 취득	(24,919,077)	(107,244,424)

단기대여금의 대여	(4,330,000)	(4,380,000)

당기손익-공정가치금융자산의취득	(131,050)	(95,360)

종속법인의 취득	(96,507,500)

장기대여금의 증가	(2,695,833)	(560,000)

장기보증예치금의 증가	(579,910)	(373,249)

장기보증금의 증가	(134,632)	(1,032,235)

유형자산의 취득	(16,493,922)	(31,011,885)

무형자산의 취득	(6,715,795)	(5,099,767)

재무활동현금흐름	(10,690,084)	20,880,834

단기차입금의 증가	383,189,095	574,095,994

장기차입금의 증가	196,320,000	92,290,000

사채의 발행	179,371,490	252,223,430

기타재무활동으로 인한 현금유입액	252,000

단기차입금의 상환	(551,350,892)	(511,530,036)

유동성장기부채의 상환	(215,000,000)	(371,500,000)

리스부채의 상환	(3,219,777)	(9,854,304)

신종자본증권의 배당	(5,096,250)

현금및현금성자산의 증가(감소)	15,196,835	(115,038,492)

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,158,843	245,120

기초의 현금및현금성자산	279,028,342	310,687,654

기말의 현금및현금성자산	297,384,020	195,894,282