현대로템 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2016.06.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 18 기 반기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	2,799,418,879	3,225,796,289	2,629,997,312

현금및현금성자산	333,436,006	212,719,566	105,283,172

매출채권	508,910,675	571,175,398	353,414,887

기타채권	31,003,820	55,567,950	39,965,203

미청구공사	1,306,607,035	1,832,833,204	1,602,690,834

기타금융자산	22,776,493	24,970,916	33,424,609

재고자산	210,906,247	204,292,141	208,267,840

기타자산	330,974,372	323,822,291	283,548,827

당기법인세자산	414,823	3,401,940

매각예정자산	54,804,231

비유동자산	1,325,607,289	1,369,936,609	1,405,086,527

장기성매출채권	111,378,972	50,967,593	37,097,948

기타채권	11,861,607	32,462,076	37,045,709

기타금융자산	23,631,500	23,457,553	29,061,872

유형자산	938,108,875	1,007,653,421	1,032,004,563

투자부동산	12,699,083	12,699,083	12,699,083

무형자산	143,670,903	158,366,318	181,675,255

종속기업에 대한 투자자산	81,415,270	81,387,974	72,290,702

관계기업에 대한 투자자산	1,181,377	1,181,377	1,181,377

기타자산	1,659,702	1,761,214	2,030,018

자산총계	4,125,026,168	4,595,732,898	4,035,083,839

부채

유동부채	1,520,410,863	1,812,277,093	1,240,383,849

매입채무	343,609,991	432,581,885	537,414,283

미지급금	49,380,046	70,130,660	79,897,214

초과청구공사	425,400,734	459,499,878	290,710,835

단기차입금	231,100,140	526,850,716	80,265,399

유동성장기부채	360,504,469	188,516,371	163,207,537

당기법인세부채	351,873

기타부채	110,063,610	134,697,583	88,888,581

비유동부채	1,233,600,085	1,442,117,233	1,150,762,314

사채	922,630,133	1,022,076,064	598,214,850

차입금	44,409,817	159,788,657	284,391,641

순확정급여부채	102,574,359	78,835,518	78,530,630

충당부채	59,713,451	56,697,930	41,481,677

기타부채	59,579,571	79,854,280	92,380,622

이연법인세부채	44,692,754	44,864,784	55,762,894

부채총계	2,754,010,948	3,254,394,326	2,391,146,163

자본

납입자본	833,389,934	833,389,934	833,389,934

자본금	425,000,000	425,000,000	425,000,000

보통주자본금	425,000,000	425,000,000	425,000,000

주식발행초과금	408,389,934	408,389,934	408,389,934

기타자본구성요소	206,941

이익잉여금(결손금)	537,625,287	507,948,638	810,340,801

자본총계	1,371,015,221	1,341,338,572	1,643,937,676

자본과부채총계	4,125,026,169	4,595,732,898	4,035,083,839

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	656,209,848	1,325,339,445	888,115,410	1,601,667,454	3,073,342,590	2,931,543,282

매출원가	587,481,527	1,196,290,804	817,743,971	1,507,616,579	3,113,361,392	2,746,090,542

매출총이익	68,728,321	129,048,641	70,371,439	94,050,875	(40,018,802)	185,452,740

판매비와관리비	36,292,857	67,056,485	71,864,762	112,280,967	170,614,143	197,316,573

영업이익	32,435,464	61,992,156	(1,493,323)	(18,230,092)	(210,632,945)	(11,863,833)

기타수익	12,400,516	26,051,957	18,959,019	44,254,445	96,821,150	110,933,913

기타비용	11,001,963	29,843,637	8,341,494	36,544,159	119,936,842	75,992,800

금융수익	3,563,967	16,404,206	2,372,123	5,133,525	10,312,349	14,663,089

금융비용	17,099,311	44,539,944	18,858,862	31,287,798	78,569,804	48,546,875

법인세비용차감전순이익	20,298,673	30,064,738	(7,362,537)	(36,674,079)	(302,006,092)	(10,806,506)

법인세비용	108,315	388,090	6,033,688	5,990,414	6,283,188	2,365,338

당기순이익	20,190,358	29,676,649	(1,328,849)	(30,683,665)	(308,289,280)	(13,171,844)

기타포괄손익	(251,387)	(206,941)	5,690,176	(26,339,149)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,897,117	(26,559,327)

확정급여제도의 재측정요소	5,897,117	(26,559,327)

지분법이익잉여금

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	(251,387)	(206,941)	(206,941)	220,178

외화환산외환차이

해외사업환산손익

매도가능금융자산	(206,941)	220,178

매도가능금융자산 평가손익	(251,387)	(206,941)	220,178

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	(206,941)

당기총포괄이익	20,190,358	29,676,649	(1,580,236)	(30,890,606)	(302,599,104)	(39,510,993)

주당이익

기본주당이익	238	349	(16)	(361)	(3,627)	(155)

자본변동표
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	(13,237)	860,696,972	1,694,073,669

자본의 변동	당기순이익	(13,171,844)	(13,171,844)

배당금지급	(10,625,000)	(10,625,000)

매도가능금융자산평가손익	220,178	220,178

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(26,559,327)	(26,559,327)

유상증자

2014.12.31 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	206,941	810,340,801	1,643,937,676

2015.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	206,941	810,340,801	1,643,937,676

자본의 변동	당기순이익	(308,289,280)	(308,289,280)

배당금지급

매도가능금융자산평가손익	(206,941)	(206,941)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소	5,897,117	5,897,117

유상증자

2015.12.31 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	507,948,638	1,341,338,572

2015.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	206,941	810,340,801	1,643,937,676

자본의 변동	당기순이익	(30,683,665)	(30,683,665)

배당금지급

매도가능금융자산평가손익	(206,941)	(206,941)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

2015.06.30 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	779,657,136	1,613,047,070

2016.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	507,948,638	1,341,338,572

자본의 변동	당기순이익	29,676,649	29,676,649

배당금지급

매도가능금융자산평가손익

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

2016.06.30 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	537,625,287	1,371,015,221

현금흐름표
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기	제 17 기	제 16 기

영업활동으로 인한 현금흐름	441,381,434	(442,438,778)	(634,260,199)	(210,881,976)

영업에서 창출된 현금흐름	463,124,628	(425,209,804)	(586,961,370)	(153,360,166)

당기순이익	29,676,649	(30,683,665)	(308,289,280)	(13,171,844)

조정	64,088,513	108,921,647	193,988,078	151,798,750

영업활동으로 인한 자산/부채의 변동	369,359,466	(503,447,786)	(472,660,168)	(291,987,072)

이자의 수취	1,440,149	1,508,034	2,377,904	4,441,869

이자의 지급	(28,965,570)	(19,310,500)	(45,257,151)	(34,897,208)

배당금의 수취	5,575,651	875,906	1,223,908	4,869,295

법인세의 지급	206,576	(302,414)	(5,643,490)	(31,935,766)

투자활동으로 인한 현금흐름	15,169,698	(8,689,519)	(23,380,653)	(46,846,732)

자산관련정부보조금의 증가	416,787	1,908,437	3,029,900	8,624,444

단기금융상품의 감소	1,998,576	18,813,603	25,498,724	13,949,477

단기대여금의 회수	974,303	855,260	2,772,400	6,526,597

장기대여금의 회수	16,710	411,461

매도가능금융자산의 처분	1,085,439	8,541,853	9,337,498	165,680

장기보증예치금의 감소	822,940	396,613	1,485,378	1,306,258

매각예정비유동자산의 처분

장기보증금의 감소	22,576,416	2,573,106	3,028,106	4,254,912

유형자산의 처분	175,100	1,910,469	2,096,584	37,651,632

투자부동산의 처분	751,321	2,735,501

무형자산의 처분

자산관련정부보조금의 감소	(1,120,974)

단기금융상품의 증가	(100,639)	(11,683,287)	(18,248,509)	(25,847,451)

단기대여금의 대여	(333)

매도가능금융자산의 취득	(1,414,040)	(2,483,285)	(4,324,246)	(1,121,225)

종속기업투자주식의 취득	(27,296)	(9,097,272)	(9,097,272)	(624,660)

장기대여금의 대여	(520,000)	(573,000)	(1,013,750)	(1,910,001)

장기보증예치금의 증가	(1,816,657)	(1,091,205)	(2,149,764)	(1,037,899)

장기보증금의 증가	(928,330)	(1,508,440)	(2,459,797)	(7,527,266)

유형자산의 취득	(3,449,011)	(8,872,845)	(16,644,064)	(37,263,568)

무형자산의 취득	(4,254,237)	(8,379,193)	(16,708,551)	(47,140,624)

재무활동으로 인한 현금흐름	(335,817,698)	603,051,176	765,916,112	260,533,033

유상증자

단기차입금의 차입	312,730,745	209,647,565	1,183,365,753	299,230,988

장기차입금의 차입	250,000,000	99,450,000	100,376,527	317,025,573

사채의 발행	522,924,700	522,924,700	398,400,200

단기차입금의 상환	(607,543,295)	(222,751,602)	(736,651,589)	(370,099,414)

유동성장기부채의 상환	(291,005,148)	(6,219,487)	(304,099,279)	(314,655,731)

장기차입금의 상환	(58,743,583)

사채의 상환

배당금지급	(10,625,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	120,733,434	151,922,879	108,275,260	2,804,325

현금및현금성자산의 환율변동효과	(16,994)	(729,228)	(838,866)	131,850

기초의 현금및현금성자산	212,719,566	105,283,172	105,283,172	102,346,997

기말의 현금및현금성자산	333,436,006	256,476,823	212,719,566	105,283,172