현대로템 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	2,523,237,882	2,574,250,231

현금및현금성자산	294,349,810	348,215,240

매출채권	327,309,662	373,018,361

기타채권	37,693,663	23,762,507

계약자산	1,224,996,653	1,156,035,959

기타금융자산	24,173,977	15,170,054

재고자산	260,052,282	249,573,531

기타유동자산	354,461,901	407,975,779

당기법인세자산	199,934	498,800

비유동자산	1,382,263,651	1,185,774,025

장기매출채권	81,717,324	112,971,438

장기기타채권	9,769,636	11,053,650

장기기타금융자산	47,240,566	27,200,873

유형자산	1,129,699,344	849,737,943

투자부동산	11,736,610	11,736,610

사용권자산	7,056,280	9,470,507

무형자산	83,970,848	92,663,360

종속기업투자주식	1,312,618	60,979,104

관계기업투자주식	9,017,445	9,017,445

기타비유동자산	742,980	943,095

자산총계	3,905,501,533	3,760,024,256

부채

유동부채	2,064,081,775	2,181,200,938

매입채무	312,225,740	320,274,551

미지급금	30,300,964	48,278,336

계약부채	873,598,028	771,575,165

단기차입금	285,921,998	341,347,559

유동성장기부채	396,713,140	424,219,816

리스부채	2,065,833	2,408,910

공사손실충당부채	64,570,799	178,639,292

기타유동부채	98,685,273	94,457,309

비유동부채	503,122,805	822,390,526

사채	204,661,347	568,818,287

장기차입금	7,500,000	14,000,000

리스부채	4,815,176	6,968,958

순확정급여부채	55,173,932	31,462,329

충당부채	97,605,542	134,195,592

기타비유동부채	17,113,140	33,440,896

이연법인세부채	116,253,668	33,504,464

부채총계	2,567,204,580	3,003,591,464

자본

자본금	545,711,465	425,000,000

기타불입자본	669,870,362	558,712,744

기타자본구성요소	256,438,709	(2,750,944)

이익잉여금	(133,723,583)	(224,529,008)

자본총계	1,338,296,953	756,432,792

부채와자본총계	3,905,501,533	3,760,024,256

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	687,317,904	1,926,751,408	575,235,630	1,694,415,944

매출원가	616,323,140	1,738,791,219	618,322,112	1,700,674,301

매출총이익	70,994,764	187,960,189	(43,086,482)	(6,258,357)

판매비와관리비	40,034,688	116,811,502	53,707,865	182,420,716

영업손익	30,960,076	71,148,687	(96,794,347)	(188,679,073)

기타수익	(5,324,518)	88,418,393	27,481,783	72,288,433

기타비용	553	50,009,727	32,855,640	77,297,728

금융수익	1,964,651	17,917,055	9,846,611	22,001,786

금융비용	9,870,001	34,045,855	12,088,159	36,715,622

법인세비용차감전순손익	17,729,655	93,428,553	(104,409,752)	(208,402,204)

법인세비용(수익)	(2,473,121)	(2,473,121)	6,217,325	2,422,164

분기순이익	20,202,776	95,901,674	(110,627,077)	(210,824,368)

기타포괄손익	259,189,653

분기총포괄손익	20,202,776	355,091,327	(110,627,077)	(210,824,368)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	223	1,059	(1,301)	(2,480)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	223	1,059	(1,301)	(2,480)

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	(2,879,565)	216,917,811	1,047,428,180

분기총포괄손익

분기순이익	(210,824,368)	(210,824,368)

자산재평가 이익

전환사채 전환

신종자본증권 배당

2019.09.30 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	(2,879,565)	6,093,443	836,603,812

2020.01.01 (기초자본)	425,000,000	558,712,744	(2,750,944)	(224,529,008)	756,432,792

분기총포괄손익

분기순이익	95,901,674	95,901,674

자산재평가 이익	259,189,653	259,189,653

전환사채 전환	120,711,465	111,157,618	231,869,083

신종자본증권 배당	(5,096,249)	(5,096,249)

2020.09.30 (기말자본)	545,711,465	669,870,362	256,438,709	(133,723,583)	1,338,296,953

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	49,315,780	(257,078,251)

분기순손익	95,901,674	(210,824,368)

조정	58,000,198	240,541,610

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(89,535,347)	(257,923,141)

이자의 수취	1,400,338	2,878,210

이자의 지급	(24,151,780)	(34,992,552)

법인세의 수취(지급)	2,771,988	(2,426,579)

배당금의 수취	4,928,709	5,668,569

투자활동으로 인한 현금흐름	127,590,316	(8,155,743)

자산관련정부보조금의 증가	292,437

단기금융상품의 감소	3,897,649	6,533,844

단기대여금의 감소	3,239,354	721,757

장기대여금의 감소	16,550	31,420

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	111

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	10,882	2,421

종속기업투자 주식의 처분	81,200,000

장기보증금의 감소	1,775,122	833,993

매각예정자산의 처분	684,641	13,934,520

장기보증예치금의 감소	87,824,000	215,224

유형자산의 처분	602,589	1,096,054

무형자산의 처분	921,818

자산관련 정부보조금의 감소	(2,550)

단기금융상품의 증가	(490,387)	(16,242,512)

단기대여금의 증가	(1,690,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(6,083,150)	(2,545)

장기대여금의 증가	(14,618,895)	(644,000)

장기보증금의 증가	(583,037)	(1,330,115)

장기보증예치금의 증가	(548,262)	(150,569)

유형자산의 취득	(18,578,828)	(7,670,938)

무형자산의 취득	(9,357,799)	(6,406,226)

재무활동으로 인한 현금흐름	(229,980,234)	193,515,496

단기차입금의 증가	738,033,233	509,091,928

장기차입금의 증가	99,000,000

사채의 발행	199,206,460

전환사채의 발행	235,923,439

단기차입금의 감소	(792,856,912)	(244,265,327)

유동성장기부채의 감소	(398,731,630)	(268,196,270)

장기차입금의 감소	(100,000,000)

리스부채의 지급	(1,996,027)	(1,321,295)

전환사채의 상환	(4,456,880)

주식전환관련 비용의 지급	(799,207)

신종자본증권의 배당	(5,096,250)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(53,074,138)	(71,718,498)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(791,292)	(34,991)

기초의 현금및현금성자산	348,215,240	346,913,223

분기말의 현금및현금성자산	294,349,810	275,159,734