현대로템 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	2,887,731,674	3,225,796,289	2,629,997,312

현금및현금성자산	327,657,921	212,719,566	105,283,172

매출채권	432,446,785	571,175,398	353,414,887

기타채권	143,694,316	55,567,950	39,965,203

미청구공사	1,410,467,362	1,832,833,204	1,602,690,834

기타금융자산	24,388,247	24,970,916	33,424,609

재고자산	216,822,442	204,292,141	208,267,840

기타자산	331,839,778	323,822,291	283,548,827

당기법인세자산	414,823	414,823	3,401,940

비유동자산	1,421,461,205	1,369,936,609	1,405,086,527

장기성매출채권	109,802,998	50,967,593	37,097,948

기타채권	33,874,818	32,462,076	37,045,709

기타금융자산	23,669,813	23,457,553	29,061,872

유형자산	999,543,985	1,007,653,421	1,032,004,563

투자부동산	12,699,083	12,699,083	12,699,083

무형자산	157,590,700	158,366,318	181,675,255

종속기업에 대한 투자자산	81,387,974	81,387,974	72,290,702

관계기업에 대한 투자자산	1,181,377	1,181,377	1,181,377

기타자산	1,710,457	1,761,214	2,030,018

자산총계	4,309,192,879	4,595,732,898	4,035,083,839

부채

유동부채	1,640,595,889	1,812,277,093	1,240,383,849

매입채무	345,457,560	432,581,885	537,414,283

미지급금	79,637,978	70,130,660	79,897,214

초과청구공사	467,573,886	459,499,878	290,710,835

단기차입금	330,994,079	526,850,716	80,265,399

유동성장기부채	338,312,210	188,516,371	163,207,537

당기법인세부채	80,039

기타부채	78,540,137	134,697,583	88,888,581

비유동부채	1,317,772,128	1,442,117,233	1,150,762,314

사채	922,440,502	1,022,076,064	598,214,850

차입금	126,449,237	159,788,657	284,391,641

순확정급여부채	92,581,984	78,835,518	78,530,630

충당부채	56,209,420	56,697,930	41,481,677

기타부채	75,091,925	79,854,280	92,380,622

이연법인세부채	44,999,060	44,864,784	55,762,894

부채총계	2,958,368,017	3,254,394,326	2,391,146,163

자본

납입자본	833,389,934	833,389,934	833,389,934

자본금	425,000,000	425,000,000	425,000,000

보통주자본금	425,000,000	425,000,000	425,000,000

주식발행초과금	408,389,934	408,389,934	408,389,934

기타자본구성요소	206,941

이익잉여금(결손금)	517,434,929	507,948,638	810,340,801

자본총계	1,350,824,863	1,341,338,572	1,643,937,676

자본과부채총계	4,309,192,880	4,595,732,898	4,035,083,839

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	669,129,597	669,129,597	713,552,044	713,552,044	3,073,342,590	2,931,543,282

매출원가	608,809,277	608,809,277	689,872,608	689,872,608	3,113,361,392	2,746,090,542

매출총이익	60,320,320	60,320,320	23,679,436	23,679,436	(40,018,802)	185,452,740

판매비와관리비	30,763,628	30,763,628	40,416,204	40,416,204	170,614,143	197,316,573

영업이익	29,556,692	29,556,692	(16,736,768)	(16,736,768)	(210,632,945)	(11,863,833)

기타수익	18,758,834	18,758,834	26,968,675	26,968,675	96,821,150	110,933,913

기타비용	23,949,067	23,949,067	29,875,915	29,875,915	119,936,842	75,992,800

금융수익	13,093,050	13,093,050	2,761,402	2,761,402	10,312,349	14,663,089

금융비용	27,693,443	27,693,443	12,428,936	12,428,936	78,569,804	48,546,875

법인세비용차감전순이익	9,766,066	9,766,066	(29,311,542)	(29,311,542)	(302,006,092)	(10,806,506)

법인세비용	279,775	279,775	43,275	43,275	6,283,188	2,365,338

당기순이익	9,486,291	9,486,291	(29,354,817)	(29,354,817)	(308,289,280)	(13,171,844)

기타포괄손익	44,446	44,446	5,690,176	(26,339,149)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,897,117	(26,559,327)

확정급여제도의 재측정요소	5,897,117	(26,559,327)

지분법이익잉여금

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	44,446	44,446	(206,941)	220,178

외화환산외환차이

해외사업환산손익

매도가능금융자산	44,446	44,446	(206,941)	220,178

매도가능금융자산 평가손익	44,446	44,446	220,178

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	(206,941)

당기총포괄이익	9,486,291	9,486,291	(29,310,371)	(29,310,371)	(302,599,104)	(39,510,993)

주당이익

기본주당이익	112	112	(345)	(345)	(3,627)	(155)

자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	(13,237)	860,696,972	1,694,073,669

자본의 변동	당기순이익	(13,171,844)	(13,171,844)

배당금지급	(10,625,000)	(10,625,000)

매도가능금융자산평가손익	220,178	220,178

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(26,559,327)	(26,559,327)

유상증자

2014.12.31 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	206,941	810,340,801	1,643,937,676

2015.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	206,941	810,340,801	1,643,937,676

자본의 변동	당기순이익	(308,289,280)	(308,289,280)

배당금지급

매도가능금융자산평가손익	(206,941)	(206,941)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소	5,897,117	5,897,117

유상증자

2015.12.31 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	507,948,638	1,341,338,572

2015.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	206,941	810,340,801	1,643,937,676

자본의 변동	당기순이익	(29,354,817)	(29,354,817)

배당금지급

매도가능금융자산평가손익	44,446	44,446

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

2015.03.31 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	251,387	780,985,985	1,614,627,306

2016.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	507,948,638	1,341,338,572

자본의 변동	당기순이익	9,486,291	9,486,291

배당금지급

매도가능금융자산평가손익

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

2016.03.31 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	517,434,929	1,350,824,863

현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동으로 인한 현금흐름	296,916,185	(279,692,161)	(634,260,199)	(210,881,976)

영업에서 창출된 현금흐름	310,572,988	(268,885,119)	(586,961,370)	(153,360,166)

당기순이익	9,486,291	(29,354,816)	(308,289,280)	(13,171,844)

조정	38,004,170	46,845,954	193,988,078	151,798,750

영업활동으로 인한 자산/부채의 변동	263,082,527	(286,376,257)	(472,660,168)	(291,987,072)

이자의 수취	498,573	953,944	2,377,904	4,441,869

이자의 지급	(14,163,497)	(8,303,333)	(45,257,151)	(34,897,208)

배당금의 수취	73,581	1,223,908	4,869,295

법인세의 지급	(65,460)	(3,457,653)	(5,643,490)	(31,935,766)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,894,271)	(14,745,864)	(23,380,653)	(46,846,732)

자산관련정부보조금의 증가	416,787	1,126,607	3,029,900	8,624,444

단기금융상품의 감소	693,131	5,358,839	25,498,724	13,949,477

단기대여금의 회수	379,483	435,460	2,772,400	6,526,597

장기대여금의 회수	15,070	16,710	411,461

매도가능금융자산의 처분	1,056,437	440,960	9,337,498	165,680

장기보증예치금의 감소	366,487	213,731	1,485,378	1,306,258

매각예정비유동자산의 처분

장기보증금의 감소	485,342	1,817,000	3,028,106	4,254,912

유형자산의 처분	175,100	776,433	2,096,584	37,651,632

투자부동산의 처분	2,735,501

무형자산의 처분	145,867

자산관련정부보조금의 감소

단기금융상품의 증가	(97,615)	(5,400,110)	(18,248,509)	(25,847,451)

단기대여금의 대여

매도가능금융자산의 취득	(1,262,746)	(67,685)	(4,324,246)	(1,121,225)

종속기업투자주식의 취득	(9,097,272)	(9,097,272)	(624,660)

장기대여금의 대여	(410,000)	(248,333)	(1,013,750)	(1,910,001)

장기보증예치금의 증가	(1,422,900)	(564,799)	(2,149,764)	(1,037,899)

장기보증금의 증가	(849,615)	(828,440)	(2,459,797)	(7,527,266)

유형자산의 취득	(1,626,355)	(4,838,935)	(16,644,064)	(37,263,568)

무형자산의 취득	(1,958,744)	(3,869,320)	(16,708,551)	(47,140,624)

재무활동으로 인한 현금흐름	(175,479,023)	410,535,696	765,916,112	260,533,033

유상증자

단기차입금의 차입	405,730,528	34,919,197	1,183,365,753	299,230,988

장기차입금의 차입	250,000,000	99,450,000	100,376,527	317,025,573

사채의 발행	323,693,400	522,924,700	398,400,200

단기차입금의 상환	(601,484,023)	(45,235,555)	(736,651,589)	(370,099,414)

유동성장기부채의 상환	(229,725,528)	(2,291,346)	(304,099,279)	(314,655,731)

장기차입금의 상환	(58,743,583)

사채의 상환

배당금지급	(10,625,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	117,542,891	116,097,671	108,275,260	2,804,325

현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,604,536)	(173,605)	(838,866)	131,850

기초의 현금및현금성자산	212,719,566	105,283,172	105,283,172	102,346,997

기말의 현금및현금성자산	327,657,921	221,207,238	212,719,566	105,283,172