현대로템 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	2,606,310,299	2,551,587,031

현금및현금성자산	270,240,734	346,913,223

매출채권	341,032,853	425,615,620

기타채권	35,204,067	32,479,382

계약자산	1,252,103,013	1,108,170,555

기타금융자산	22,495,925	11,722,378

재고자산	253,156,320	196,405,249

기타유동자산	431,637,335	418,272,147

당기법인세자산	440,052	435,636

매각예정비유동자산	11,572,841

비유동자산	1,139,389,123	1,189,861,934

장기매출채권	69,865,313	91,029,970

장기기타채권	10,674,004	10,207,411

장기기타금융자산	26,936,607	28,692,812

유형자산	850,378,524	863,612,324

투자부동산	11,736,610	11,736,610

사용권자산	3,070,032

무형자산	95,011,058	117,533,169

종속기업투자주식	62,922,317	64,724,885

관계기업투자주식	7,802,077	1,181,377

기타비유동자산	992,581	1,143,376

자산총계	3,745,699,422	3,741,448,965

부채

유동부채	2,044,245,953	1,634,297,352

매입채무	285,034,998	330,784,096

미지급금	52,023,335	56,412,541

계약부채	604,843,983	543,922,184

단기차입금	375,052,744	109,610,459

유동성장기부채	447,191,644	298,627,945

리스부채	1,154,054

공사손실충당부채	175,479,126	188,970,901

기타유동부채	103,466,069	105,969,226

비유동부채	864,849,657	1,059,723,433

사채	568,607,984	698,757,375

장기차입금	39,577,210	127,308,840

리스부채	1,579,435

순확정급여부채	59,124,023	34,105,956

충당부채	113,635,768	93,383,061

기타비유동부채	48,820,773	72,663,738

이연법인세부채	33,504,464	33,504,463

부채총계	2,909,095,610	2,694,020,785

자본

자본금	425,000,000	425,000,000

기타불입자본	408,389,934	408,389,934

기타자본구성요소	(2,879,565)	(2,879,565)

이익잉여금	6,093,443	216,917,811

자본총계	836,603,812	1,047,428,180

부채와자본총계	3,745,699,422	3,741,448,965

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	575,235,630	1,694,415,944	543,705,610	1,562,546,743

매출원가	618,322,112	1,700,674,301	521,533,721	1,451,043,044

매출총이익	(43,086,482)	(6,258,357)	22,171,889	111,503,699

판매비와관리비	53,707,865	182,420,716	31,746,010	103,616,764

영업손익	(96,794,347)	(188,679,073)	(9,574,121)	7,886,935

기타수익	27,481,783	72,288,433	10,600,598	52,404,022

기타비용	32,855,640	77,297,728	15,758,094	53,676,705

금융수익	9,846,611	22,001,786	1,362,365	12,854,725

금융비용	12,088,159	36,715,622	14,701,048	35,109,415

법인세비용차감전순손익	(104,409,752)	(208,402,204)	(28,070,300)	(15,640,438)

법인세비용(수익)	6,217,325	2,422,164	912,441	(4,132,582)

분기순손실	(110,627,077)	(210,824,368)	(28,982,741)	(11,507,856)

기타포괄손익

분기총포괄손익	(110,627,077)	(210,824,368)	(28,982,741)	(11,507,856)

주당손익

기본및희석주당손익 (단위 : 원)	(1,301)	(2,480)	(341)	(135)

자본변동표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	488,446,564	1,321,836,498

회계정책변경의 효과	(9,000,667)	(9,000,667)

수정후 금액	425,000,000	408,389,934	479,445,897	1,312,835,831

분기총포괄손익

분기순손실	(11,507,856)	(11,507,856)

2018.09.30 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	467,938,041	1,301,327,975

2019.01.01 (기초자본)	425,000,000	408,389,934	(2,879,565)	216,917,811	1,047,428,180

회계정책변경의 효과

수정후 금액

분기총포괄손익

분기순손실	(210,824,368)	(210,824,368)

2019.09.30 (기말자본)	425,000,000	408,389,934	(2,879,565)	6,093,443	836,603,812

현금흐름표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(257,078,251)	(140,213,516)

분기순손익	(210,824,368)	(11,507,856)

조정	240,541,610	123,218,117

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(257,923,141)	(234,388,848)

이자의 수취	2,878,210	2,979,996

이자의 지급	(34,992,552)	(25,761,326)

법인세의 수취(지급)	(2,426,579)	135,885

배당금의 수취	5,668,569	5,110,516

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,155,743)	(20,903,770)

단기금융상품의 감소	6,533,844	4,934,511

단기대여금의 감소	721,757	1,091,150

장기대여금의 감소	31,420	47,360

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	111

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	2,421	1,051,915

장기보증예치금의 감소	215,224	2,020,102

매각예정자산의 처분	13,934,520

장기보증금의 감소	833,993	346,651

유형자산의 처분	1,096,054	40,675

무형자산의 처분	921,818

단기금융상품의 증가	(16,242,512)	(64,922)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(2,545)	(1,615,100)

장기대여금의 증가	(644,000)	(703,600)

장기보증예치금의 증가	(150,569)	(2,231,386)

장기보증금의 증가	(1,330,115)	(389,439)

유형자산의 취득	(7,670,938)	(21,284,038)

무형자산의 취득	(6,406,226)	(4,147,649)

재무활동으로 인한 현금흐름	193,515,496	(69,772,847)

단기차입금의 증가	509,091,928	93,052,478

장기차입금의 증가	99,000,000

사채의 발행	199,206,460	99,502,680

단기차입금의 감소	(244,265,327)	(118,935,988)

유동성장기부채의 감소	(268,196,270)	(93,392,017)

장기차입금의 감소	(100,000,000)	(50,000,000)

리스부채의 지급	(1,321,295)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(71,718,498)	(230,890,133)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(34,991)	(742,069)

기초의 현금및현금성자산	346,913,223	415,799,787

분기말의 현금및현금성자산	275,159,734	184,167,585