인텍플러스 분기보고서 (2025.09)
4. 파생상품(상세)

☞ 본문 위치로 이동1) 파생상품(USD)

(단위 : $, 원)

거래일	거래금액(매도통화)	약정환율	종류	평가손익	만기

2024-10-28	136,000.00	1,363.09	통화선도부채	(5,083,858)	2025-10-27

2024-11-14	86,000.00	1,381.48	통화선도부채	(1,636,154)	2025-10-27

2024-12-19	81,336.00	1,424.83	통화선도자산	1,972,026	2025-10-27

2024-12-19	34,000.00	1,422.53	통화선도자산	811,663	2025-11-25

2024-12-19	34,000.00	1,422.53	통화선도자산	811,663	2025-11-25

2024-12-19	34,000.00	1,422.53	통화선도자산	811,663	2025-11-25

2025-01-13	78,300.46	1,449.82	통화선도자산	3,851,568	2025-10-27

2025-01-13	58,877.09	1,448.93	통화선도자산	2,843,836	2025-10-27

2025-01-13	79,910.16	1,448.93	통화선도자산	3,859,760	2025-10-27

2025-01-13	6,508.80	1,448.23	통화선도자산	309,834	2025-10-27

2025-01-13	6,508.80	1,448.33	통화선도자산	310,484	2025-10-27

2025-01-13	21,972.69	1,448.03	통화선도자산	1,041,568	2025-10-27

2025-01-13	9,317.14	1,447.63	통화선도자산	437,939	2025-10-27

2025-03-18	86,000.00	1,423.65	통화선도자산	2,337,882	2025-12-24

2025-03-19	52,115.20	1,427.80	통화선도자산	2,666,508	2025-12-24

2025-03-19	86,000.00	1,425.22	통화선도자산	1,631,908	2026-01-26

2025-03-20	26,057.60	1,435.86	통화선도자산	1,083,290	2026-01-26

2025-03-20	112,572.08	1,435.76	통화선도자산	4,668,771	2026-01-26

2025-03-20	56,286.04	1,435.66	통화선도자산	2,328,796	2026-01-26

2025-03-20	100,269.12	1,435.76	통화선도자산	4,158,523	2026-01-26

2025-03-20	50,134.56	1,435.76	통화선도자산	2,079,261	2026-01-26

2025-03-20	13,100.00	1,435.76	통화선도자산	543,305	2026-01-26

2025-03-20	6,550.00	1,435.66	통화선도자산	271,002	2026-01-26

2025-03-20	52,115.20	1,435.86	통화선도자산	2,166,582	2026-01-26

2025-03-20	26,057.60	1,435.86	통화선도자산	1,083,290	2026-01-26

2025-03-21	54,000.00	1,448.66	통화선도자산	2,695,015	2025-11-25

2025-04-09	14,112.40	1,466.11	통화선도자산	949,684	2025-11-25

2025-04-09	12,235.70	1,465.81	통화선도자산	819,736	2025-11-25

2025-04-09	2,372.30	1,466.01	통화선도자산	159,405	2025-11-25

2025-04-09	9,489.20	1,466.01	통화선도자산	637,624	2025-11-25

2025-04-09	7,116.90	1,465.61	통화선도자산	475,381	2025-11-25

2025-04-09	258,000.00	1,459.25	통화선도자산	17,203,927	2026-02-25

2025-06-17	29,387.52	1,348.06	통화선도부채	(1,479,001)	2025-11-25

2025-06-17	6,367.20	1,343.12	통화선도부채	(321,742)	2026-01-26

2025-06-17	3,183.60	1,338.27	통화선도부채	(163,261)	2026-03-26

2025-07-02	18,000.00	1,338.46	통화선도부채	(919,689)	2026-03-26

2025-07-02	27,840.00	1,339.56	통화선도부채	(1,419,697)	2026-03-26

2025-07-02	24,434.00	1,338.96	통화선도부채	(1,236,332)	2026-03-26

2025-07-15	118,000.00	1,369.76	통화선도부채	(3,118,759)	2025-12-24

2025-07-17	89,560.00	1,379.68	통화선도부채	(1,685,716)	2025-11-25

2025-08-21	558,000.00	1,391.72	통화선도부채	(4,912,533)	2025-10-27

2025-08-21	62,000.00	1,387.50	통화선도부채	(544,406)	2025-12-24

2025-09-03	380,000.00	1388.94	통화선도부채	(3,646,392)	2025-11-25

2025-09-03	130,000.00	1388.94	통화선도부채	(1,247,450)	2025-11-25

2025-09-23	480,000.00	1388.92	통화선도부채	(4,615,534)	2025-11-25

2025-09-29	152,000.00	1394.14	통화선도자산	322,532	2026-02-25

2025-09-29	120,000.00	1394.24	통화선도자산	266,529	2026-02-25

합 계	USD 3,890,087.36	-	-	33,580,431	-

2) 파생상품(EUR)

(단위 : €, 원)

거래일	거래금액(매도통화)	약정환율	종류	평가손익	만기

2025-04-21	71,917.20	1,631.67	통화선도부채	(996,611)	2026-01-26

2025-04-21	121,209.60	1,632.41	통화선도부채	(1,590,612)	2026-01-26

2025-04-21	12,524.40	1,632.02	통화선도부채	(169,206)	2026-01-26

2025-06-23	33,989.10	1,585.83	통화선도부채	(2,018,388)	2026-01-26

2025-08-11	126,083.66	1,619.26	통화선도부채	(3,250,460)	2025-10-27

합 계	EUR 365,723.96	-	-	(8,025,277)	-

(3) 파생상품거래로 재무제표에 반영된 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제31기 3분기(2025년)	제30기(2024년)

통화선도거래이익	721,840	42,655

통화선도거래손실	61,205	691,423

통화선도평가이익	65,611	12,705

통화선도평가손실	18,764	699,432

(4) 분기말 현재 당사가 보유하고 있는 신용파생상품 계약 명세는 다음과 같습니다.

1) 선물환 (만기확정)

구 분	내 용

신용파생상품의 명칭	선물환 (만기확정)

보장매수자(protection buyer)	우리은행

보장매도자(protection seller)	(주)인텍플러스

계약일	2024.10.28~2025.09.29

만기일	2025.10.27~2026.03.26

계약금액	USD 3,890,087.36

기초자산(준거자산)	-

계약체결목적	환율 변동에 따른 리스크를 헤지하기위함

계약내용	-

수수료	-

정산(결제)방법	-

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부	-

담보 제공여부	-

중개금융회사	-

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항	-

2) 선물환 (만기확정)

구 분	내 용

신용파생상품의 명칭	선물환 (만기확정)

보장매수자(protection buyer)	우리은행

보장매도자(protection seller)	(주)인텍플러스

계약일	2025.04.21~2025.08.11

만기일	2025.10.27~2026.01.26

계약금액	EUR 365,723.96

기초자산(준거자산)	-

계약체결목적	환율 변동에 따른 리스크를 헤지하기위함

계약내용	-

수수료	-

정산(결제)방법	-

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부	-

담보 제공여부	-

중개금융회사	-

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항	-