인텍플러스 사업보고서 (2015.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 보고서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

당사는 전방산업의 변동성에 대한 위험을 줄이고자 사업영역을 다각화하고 거래선을 다변화 하기 위한 해외진출을 위한 노력을 지속하여 왔습니다. 지난 2015년은 반도체와 디스플레이 분야의 매출 증가로 인해 전년(2014년) 대비 83.6% 증가한 230억원의 매출을 달성하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 총 자산은 전기대비 약 16.9% 감소 하였고, 매출채권은 전년대비 35.5% 감소 했습니다. 또한 부채 총계는 39.3% 감소하였으며, 자본총계는 이익잉여금의 증가 등으로 인해 전기대비 4.9% 증가하였습니다.(요약 재무상태표)

(단위:천원)

구분	제21기(2015년)	제20기(2014년)	증감율	비고

유동자산	14,319,276	18,247,088	-21.53%

현금및현금성자산	3,150,791	820,416	284.05%

금융기관예치금	4,116,700	6,065,000	-32.12%

단기매매금융자산	0	285,260	-100.00%

매출채권	2,798,720	4,340,731	-35.52%

기타채권	432,195	513,485	-15.83%

재고자산	3,723,259	6,130,148	-39.26%

미수법인세환급액	35,939	69,241	-48.10%

기타유동자산	61,672	22,807	170.41%

비유동자산	13,311,047	15,011,302	-11.33%

비유동금융기관예치금	174,500	145,200	20.18%

매도가능금융자산	446,412	1,707,371	-73.85%

투자자산	196,490	196,611	-0.06%

유형자산	9,901,214	9,934,403	-0.33%

무형자산	1,025,617	1,288,894	-20.43%

기타비유동자산	1,566,814	1,738,823	-9.89%

자산총계	27,630,323	33,258,390	-16.92%

유동부채	5,702,842	10,745,780	-46.93%

비유동부채	4,255,628	5,660,917	-24.82%

부채총계	9,958,470	16,406,697	-39.30%

자본금	4,645,167	4,643,667	0.03%

자본잉여금	11,783,467	11,732,118	0.44%

기타자본항목	-1,578,004	-1,532,302	-2.98%

기타포괄손익누계액	-283,509	-175,402	-61.63%

이익잉여금	3,104,732	2,183,612	42.18%

자본총계	17,671,853	16,851,693	4.87%

부채및자본총계	27,630,323	33,258,390	-16.92%

매출액	23,053,280	12,556,267	83.60%

영업이익(손실)	448,004	-4,797,961	109.34%

법인세비용차감전이익(손실)	452,046	-5,079,308	108.90%

당기순이익(손실)	452,263	-5,638,646	108.02%

총포괄이익(손실)	813,013	-5,975,381	113.61%

주당이익

기본주당이익(손실)	51	-628	108.12%

희석주당이익(손실)	73	-628	107.80%

나. 영업실적

매출액은 전방 산업 고객사들의 신규 검사장비에 대한 투자와 반도체와 디스플레이 분야의 매출 증가로 전기(2014년) 12,556백만원에서 당기(2015년) 23,053백만원으로 83.6%가 증가하였습니다. (제품군별 매출액 현황)

(단위:백만원)

구분	제21기(2015년)	제20기(2014년)	증감비율

반도체분야	14,189	6,840	107.44%

태양광분야	-	-	-

디스플레이분야	6,322	3,121	102.56%

LED분야	882	794	11.08%

기타	1,660	1,801	-7.83%

계	23,053	12,556	83.60%

(요약 손익계산서)

(단위:천원)

구분	제21기(2015년)	제20기(2014년)	증감율	비고

매출액	23,053,280	12,556,267	83.60%	-

영업이익	448,044	-4,797,961	109.34%	-

법인세비용차감전이익	452,046	-5,079,308	108.90%	-

당기순이익	452,263	-5,638,646	108.02%	-

총포괄손익	813,013	-5,975,381	113.61%	-

다. 주요 경영지표 (1) 안정성 지표

구분	제21기 (2015년)	제20기 (2014년)	비고

유동비율	251.1%	169.8%	유동자산 ÷ 유동부채 × 100

부채비율	56.4%	97.4%	부채총계 ÷ 자본총계 × 100

유동비율은전년에 비해 81.3%p 증가 하였으며, 부채비율은 41.0%p 감소하였습니다.

(2) 수익성 지표

구분	제21기 (2015년)	제20기 (2014년)	비고

매출액영업이익율	1.94%	-38.2%	영업이익 ÷ 매출액 × 100

매출액순이익율	1.96%	-44.9%	순이익 ÷ 매출액 × 100

총자산순이익율	1.63%	0.0%	순이익 ÷ 총자산 × 100

자기자본순이익율	2.5%	-0.12%	순이익 ÷ 자기자본 × 100

2015년은 매출액의 증가에따라 매출액순이익율이 전년대비 증가세로 나타납니다.

4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성에 관한 사항

구분	제21기 (2015년)	제20기 (2014년)	증감

유동비율	251.1%	169.8%	81.3%

부채비율	56.4%	97.4%	-41.0%

당사는 2015년 매출 향상으로 인해 유동비율이 81.3%p 증가하고 부채비율은 41.0%p 감소하였습니다. 나. 자금조달에 관한 사항 (1) 2015년 자금조달 현황

(단위:백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	5,540	3,135	920	7,755	운영자금

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	5,540	3,135	920	7,755	운영자금

유상증자	-	-	-	-	스톡옵션 행사분(90,000주)

기 타	5,000	-	5,000	-	신주인수권부사채

합 계	10,540	3,135	5,920	7,755	-

(2) 차입금 구성내역[단기차입금] (단위:백만원)

차입처	내 역	제21기 (2015년)	제20기 (2014년)	비고

기업은행	일반자금대출	1,955	-	만기일시상환

우리은행	일반자금대출	1,000	-	만기일시상환

우리은행	일반자금대출	450	-	만기일시상환

우리은행	시설자금대출	740	740	3년거치 5년원금분할상환

신주인수권부사채	-	-	4,713	-

합 계	4,145	5,453	-

[장기차입금] (단위:백만원)

차입처	내 역	제21기 (2015년)	제20기 (2014년)	비고

우리은행	시설자금대출	1,110	1,850	3년거치 5년원금분할상환

우리은행	일반자금대출	-	450	만기일시상환

우리은행	일반자금대출	2,500	2,500	만기일시상환

합 계	3,610	4,800	-

2015년말 현재 차입금 구성내역은 상기와 같으며 2014년 대비 차입금이 감소하였고 , 차입금의존도 가 28.07% 로 동종업종평균대비 양호한 부채구조를 유지하고 있습니다.

[2015년말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획] (단위:백만원)

구 분	장기차입금

2017.01.01-2017.12.31	3,240

2018.01.01-2018.12.31	370

그 이후	-

합 계	3,610

(3) 2015년 자금조달 계획 - 본 보고서제출일 현재 2016년에 추가적으로 자금을 조달할 계획을 갖고 있지 않으며, 매출채권 회수액과 보유중인 정기예적금등을 통해 차입금을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 다. 자금지출에 관한 사항 - 2015년 중 사용한 자금 중 중요한 내용을 살펴보면 아래와 같습니다. * 장단기차입금 상환 740백만원 * 신주인수권부사채 5,000백만원 - 2016년 중 추가로 자금지출이 예상되는 중요한 내역은 아래와 같습니다. * 장단기차입금 1,740백만원 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 본 보고서 상의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 "2. 재무제표 이용상의 유의점"의 참조 (2) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 해외진출 전략에 따라 수출비중은 2015년 기준으로 전체 매출의 44.6%의 비중을 차지하고 있어, 급격한 환율 변동은 매출액 및 가격경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 환율 변동의 영향을 최소화 하는 것을 목적으로, 수출 제품의 수주 시점에 환 위험을 최소화 하기 위한 환 헷지 방법으로 선물환을 활용하고 있습니다. 또한 현금성 자산 보유에 대한 금리 변동 영향을 최소화하기 위해 대부분의 여유자금은 확정금리 지급형 상품에 가입하고 있습니다.