인텍플러스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

- 당사의 제22기, 제21기, 제20기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

가. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 2016.12.31 현재
제 21 기 2015.12.31 현재
제 20 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	11,724,523,823	14,319,276,314	18,247,088,260

현금및현금성자산 (주5,21,22)	1,716,540,154	3,150,790,502	820,416,379

금융기관예치금 (주5,21,22)	0	4,116,700,000	6,065,000,000

단기매매금융자산	0	0	285,259,462

매출채권 (주6,21,22)	5,341,483,424	2,798,720,116	4,340,731,133

기타채권 (주6,21,22)	387,470,413	432,194,866	513,485,134

재고자산 (주7)	4,203,863,305	3,723,259,025	6,130,147,962

통화선도자산 (주8,21,22)	0	47,736,153	1,785,621

미수법인세환급액	18,891,170	35,939,003	69,241,331

기타유동자산 (주15)	56,275,357	13,936,649	21,021,238

비유동자산	13,198,623,655	13,311,046,443	15,011,301,807

비유동금융기관예치금 (주5,21,22)	215,000,000	174,500,000	145,200,000

매도가능금융자산 (주9,21,22)	340,473,939	446,411,563	1,707,371,476

관계기업 투자자산 (주9,16)	296,393,530	196,490,343	196,611,381

유형자산 (주10,11,36)	9,703,302,932	9,901,213,966	9,934,402,879

무형자산 (주12)	1,116,620,256	1,025,616,827	1,288,894,234

투자부동산 (주13,36)	1,480,268,877	1,511,521,934	1,542,774,991

비유동기타채권 (주6,21,22)	46,564,121	55,291,810	196,046,846

자산총계	24,923,147,478	27,630,322,757	33,258,390,067

부채

유동부채	8,572,040,961	5,702,842,407	10,745,780,136

매입채무 (주21,22)	806,136,078	409,331,940	2,077,842,529

선수금	406,000,000	50,400,000	1,798,200,000

기타채무 (주18,21,22)	932,391,256	935,090,248	1,314,047,574

차입금 (주17,21,22)	6,240,000,000	4,145,735,922	5,452,650,932

통화선도부채 (주8,21,22)	79,268,155	887,335	41,283,145

충당부채 (주19)	103,012,622	160,141,254	59,896,868

기타유동부채 (주18)	5,232,850	1,255,708	1,859,088

비유동부채	1,416,271,488	4,255,627,883	5,660,916,760

장기차입금 (주17,21,22)	820,000,000	3,610,000,000	4,800,000,000

비유동기타채무 (주18)	57,835,385	0	0

확정급여부채 (주20)	489,904,495	597,065,585	815,992,464

기타장기종업원급여채무 (주20)	48,531,608	48,562,298	44,924,296

부채총계	9,988,312,449	9,958,470,290	16,406,696,896

자본

자본금 (주1,24)	4,864,310,000	4,645,166,500	4,643,666,500

자본잉여금 (주24)	12,812,582,908	11,783,467,088	11,732,118,981

기타자본항목 (주25,29)	(1,575,684,616)	(1,578,004,561)	(1,532,302,454)

기타포괄손익누계액	(194,501,332)	(283,508,737)	(175,402,494)

이익잉여금(결손금) (주26)	(971,871,931)	3,104,732,177	2,183,612,638

자본총계	14,934,835,029	17,671,852,467	16,851,693,171

자본과부채총계	24,923,147,478	27,630,322,757	33,258,390,067

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액 (주3)	16,731,046,395	23,053,280,321	12,556,266,775

매출원가 (주32)	12,313,430,705	14,951,762,299	8,115,497,338

매출총이익	4,417,615,690	8,101,518,022	4,440,769,437

판매비와관리비 (주30,32)	7,972,291,503	7,653,513,800	9,238,730,108

영업이익(손실)	(3,554,675,813)	448,004,222	(4,797,960,671)

기타수익 (주31)	153,585,179	582,567,349	98,276,757

기타비용 (주31,32)	101,943,433	100,551,334	41,643,792

금융수익 (주23,33)	612,634,899	510,328,567	832,430,842

금융비용 (주23,33)	662,163,997	988,303,048	1,170,410,746

법인세비용차감전이익(손실)	(3,552,563,165)	452,045,756	(5,079,307,610)

법인세비용(수익) (주27)	0	(217,458)	559,338,279

당기순이익(손실)	(3,552,563,165)	452,263,214	(5,638,645,889)

법인세차감후기타포괄이익(손실)	(435,033,538)	360,750,082	(336,735,347)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(524,040,943)	468,856,325	(312,178,283)

확정급여제도의 재측정요소 (주20)	(524,040,943)	475,769,774	(312,178,283)

법인세효과 (주27)	0	(6,913,449)	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	89,007,405	(108,106,243)	(24,557,064)

해외사업환산이익(손실)	(5,054,971)	(4,335,476)	(8,742,359)

매도가능증권평가이익(손실)	94,062,376	(103,770,767)	(15,814,705)

총포괄이익(손실)	(3,987,596,703)	813,013,296	(5,975,381,236)

주당이익 (주28)

기본주당이익(손실)	(395)	51	(628)

희석주당이익(손실)	(395)	51	(628)

다. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,598,666,500	10,613,083,066	(1,165,683,287)	1,368,264	15,655,099,616	29,702,534,159

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(6,824,999,123)	(5,638,645,889)

배당금지급	0	0	0	0	(444,528,500)	(444,528,500)

보험수리적손익	0	0	0	0	(251,135,183)	(251,135,183)

매도가능증권평가손익	0	0	0	(146,330,063)	0	(146,330,063)

해외사업환산손익	0	0	0	(5,883,631)	0	(5,883,631)

주식기준보상거래	0	0	86,387,589	0	0	86,387,589

신주인수권대가	0	720,411,251	0	0	0	720,411,251

주식선택권행사	45,000,000	398,624,664	(219,228,664)	0	0	224,396,000

신주인수권의행사

2014.12.31 (기말자본)	4,643,666,500	11,732,118,981	(1,298,524,362)	(150,845,430)	8,134,436,810	16,851,693,171

2015.01.01 (기초자본)	4,643,666,500	11,732,118,981	(1,532,302,454)	(175,402,494)	2,183,612,638	16,851,693,171

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	452,263,214	452,263,214

배당금지급	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	468,856,325	468,856,325

매도가능증권평가손익	0	0	0	(103,770,767)	0	(103,770,767)

해외사업환산손익	0	0	0	(4,335,476)	0	(4,335,476)

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0

주식선택권행사	1,500,000	51,348,107	(45,702,107)	0	0	7,146,000

신주인수권의행사

2015.12.31 (기말자본)	4,645,166,500	11,783,467,088	(1,578,004,561)	(283,508,737)	3,104,732,177	17,671,852,467

2016.01.01 (기초자본)	4,643,666,500	11,783,467,088	(1,578,004,561)	(283,508,737)	3,104,732,177	17,671,852,467

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,552,563,165)	(3,552,563,165)

배당금지급	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(524,040,943)	(524,040,943)

매도가능증권평가손익	0	0	0	94,062,376	0	94,062,376

해외사업환산손익	0	0	0	(5,054,971)	0	(5,054,971)

주식기준보상거래	0	0	2,319,945	0	0	2,319,945

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0

주식선택권행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권의행사	219,143,500	1,029,115,820	0	0	0	1,248,259,320

2016.12.31 (기말자본)	4,864,310,000	12,812,582,908	(1,575,684,616)	(194,501,332)	(971,871,931)	14,934,835,029

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(6,250,920,283)	2,263,828,154	(6,047,673,600)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,204,046,309)	2,192,529,046	(6,359,141,918)

당기순이익(손실)	(3,552,563,165)	452,263,214	(5,638,645,889)

수익비용의 조정 (주34)	2,694,404,498	2,392,813,505	3,296,158,674

영업활동으로인한 자산부채의변동 (주34)	(5,345,887,642)	(652,547,673)	(4,016,654,703)

이자수취	107,511,551	219,025,691	490,197,078

이자지급	(234,145,222)	(174,332,920)	(202,782,909)

배당금수취	62,711,864	0	0

법인세납부(환급)	17,047,833	26,606,337	24,054,149

투자활동현금흐름	4,252,393,124	2,840,589,852	10,973,810,030

투자활동으로인한현금유입액	19,954,668,578	15,419,198,194	24,370,334,792

단기금융상품의 처분	19,169,200,000	14,376,000,000	23,560,000,000

장기금융상품의 처분	108,000,000	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	857,305,285	547,447,000

단기대여금및수취채권의 처분	14,226,000	22,794,000	225,930,000

장기대여금및수취채권의 처분	4,520,000	6,008,000	10,419,000

차량운반구의 처분	10,454,545	9,090,909	0

기타무형자산의 처분	60,000,000	0	0

사무용비품의 처분	0	0	80,000

보증금의 감소	9,898,450	148,000,000	26,058,792

정부보조금의 수취	578,369,583	0	0

기계장치의 처분	0	0	400,000

투자활동으로인한현금유출액	(15,702,275,454)	(12,578,608,342)	(13,396,524,762)

단기금융상품의 취득	(15,052,500,000)	(12,427,700,000)	(12,640,000,000)

단기대여금의 증가	(24,200,000)	(21,560,000)	(40,680,000)

장기금융상품의 취득	(148,500,000)	(29,300,000)	(216,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(1,920,000)	(6,440,000)	(10,320,000)

공구와기구의 취득	(3,300,000)	(34,385,021)	(7,200,000)

사무용비품의 취득	(46,141,369)	(16,996,578)	(43,598,245)

건설중인자산의 취득	0	(5,400,000)	0

개발 중인 무형자산의 취득	(192,079,897)	0	(174,152,554)

기타무형자산의 취득	(175,751,656)	0	(8,455,734)

장기선급금의 증가	(54,348,212)	(35,993,790)	(43,118,229)

보증금의 증가	(3,534,320)	(832,953)	(13,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(200,000,000)

재무활동현금흐름	552,523,398	(2,777,118,078)	(6,185,552,757)

재무활동으로인한현금유입액	4,698,259,320	2,962,881,922	2,950,000,000

단기차입금의 증가	3,000,000,000	2,955,735,922	0

장기차입금의 증가	450,000,000	0	2,950,000,000

신주인수권의 행사	1,248,259,320	0	0

주식의 발행	0	7,146,000	0

재무활동으로인한현금유출액	(4,145,735,922)	(5,740,000,000)	(9,135,552,757)

국고보조금의 상환	0	0	(59,574,149)

단기차입금의 상환	(2,955,735,922)	0	(3,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,190,000,000)	(740,000,000)	(740,000,000)

신주인수권부사채의 상환	0	(5,000,000,000)	(5,050,219,298)

장기미지급금의 감소	0	0	(31,390,200)

자기주식의 취득	0	0	(254,369,110)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,446,003,761)	2,327,299,928	(1,259,416,327)

기초현금및현금성자산	3,150,790,502	820,416,379	2,078,214,355

환율변동으로인한 현금흐름	11,753,413	3,074,195	1,618,351

기말현금및현금성자산	1,716,540,154	3,150,790,502	820,416,379