인텍플러스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

- 당사의 제21기, 제20기, 제19기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

가. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 2015.12.31 현재
제 20 기 2014.12.31 현재
제 19 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	14,319,276,314	18,247,088,260	24,548,188,048

현금및현금성자산 (주5,19,20)	3,150,790,502	820,416,379	2,078,214,355

금융기관예치금 (주5,19,20)	4,116,700,000	6,065,000,000	16,550,000,000

단기매매금융자산 (주19,20)	0	285,259,462	259,420,598

매출채권 (주6,19,20)	2,798,720,116	4,340,731,133	1,508,625,020

기타채권 (주6,19,20)	432,194,866	513,485,134	724,653,272

재고자산 (주7)	3,723,259,025	6,130,147,962	3,269,848,725

통화선도자산 (주8,19,20)	47,736,153	1,785,621	9,923,816

미수법인세환급액	35,939,003	69,241,331	112,253,413

기타유동자산 (주14)	13,936,649	21,021,238	35,248,849

비유동자산	13,311,046,443	15,011,301,807	16,811,944,057

비유동금융기관예치금 (주5,19,20)	174,500,000	145,200,000	364,200,000

매도가능금융자산 (주19,20)	446,411,563	1,707,371,476	2,254,725,581

관계기업 투자자산	196,490,343	196,611,381	0

유형자산 (주9,10,34)	9,901,213,966	9,934,402,879	10,324,928,228

무형자산 (주11)	1,025,616,827	1,288,894,234	1,536,959,414

투자부동산 (주12,34)	1,511,521,934	1,542,774,991	1,574,028,048

이연법인세자산	0	0	556,287,946

비유동기타채권 (주6,19,20)	55,291,810	196,046,846	200,814,840

자산총계	27,630,322,757	33,258,390,067	41,360,132,105

부채

유동부채	5,702,842,407	10,745,780,136	10,829,249,819

매입채무 (주19,20)	409,331,940	2,077,842,529	547,753,877

선수금	50,400,000	1,798,200,000	468,000,000

기타채무 (주13,16,19,20)	935,090,248	1,314,047,574	751,548,927

차입금 (주15,19,20)	4,145,735,922	5,452,650,932	8,740,000,000

통화선도부채 (주8,19,20)	887,335	41,283,145	0

충당부채 (주17)	160,141,254	59,896,868	100,132,572

기타유동부채 (주16)	1,255,708	1,859,088	221,814,443

비유동부채	4,255,627,883	5,660,916,760	7,470,029,787

장기차입금 (주15,19,20)	3,610,000,000	4,800,000,000	6,756,987,512

비유동기타채무	0	0	219,324,868

확정급여부채 (주18)	597,065,585	815,992,464	464,889,471

기타장기종업원급여채무 (주18)	48,562,298	44,924,296	28,827,936

부채총계	9,958,470,290	16,406,696,896	18,299,279,606

자본

자본금 (주1,22)	4,645,166,500	4,643,666,500	4,643,666,500

자본잉여금 (주22)	11,783,467,088	11,732,118,981	11,732,118,981

기타자본항목 (주23,27)	(1,578,004,561)	(1,532,302,454)	(1,298,524,362)

기타포괄손익누계액	(283,508,737)	(175,402,494)	(150,845,430)

이익잉여금 (주24)	3,104,732,177	2,183,612,638	8,134,436,810

자본총계	17,671,852,467	16,851,693,171	23,060,852,499

자본과부채총계	27,630,322,757	33,258,390,067	41,360,132,105

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액 (주3)	23,053,280,321	12,556,266,775	15,398,626,541

매출원가 (주30)	14,951,762,299	8,115,497,338	12,319,815,560

매출총이익	8,101,518,022	4,440,769,437	3,078,810,981

판매비와관리비 (주28,30)	7,653,513,800	9,238,730,108	9,832,924,911

영업이익(손실)	448,004,222	(4,797,960,671)	(6,754,113,930)

기타수익 (주29)	582,567,349	98,276,757	128,252,200

기타비용 (주29,30)	100,551,334	41,643,792	51,678,323

금융수익 (주21,31)	510,328,567	832,430,842	1,162,330,472

금융비용 (주21,31)	988,303,048	1,170,410,746	1,148,249,963

법인세비용차감전이익(손실)	452,045,756	(5,079,307,610)	(6,663,459,544)

법인세비용(수익) (주25)	(217,458)	559,338,279	161,539,579

당기순이익(손실)	452,263,214	(5,638,645,889)	(6,824,999,123)

법인세차감후기타포괄이익(손실)	360,750,082	(336,735,347)	(403,348,877)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	468,856,325	(312,178,283)	(251,135,183)

확정급여제도의 재측정요소 (주18,25)	468,856,325	(312,178,283)	(251,135,183)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(108,106,243)	(24,557,064)	(152,213,694)

해외사업환산이익(손실)	(4,335,476)	(8,742,359)	(5,883,631)

매도가능증권평가이익(손실)	(103,770,767)	(15,814,705)	(146,330,063)

총포괄이익(손실)	813,013,296	(5,975,381,236)	(7,228,348,000)

주당이익 (주26)

기본주당이익(손실)	51	(628)	(737)

희석주당이익(손실)	73	(628)	(737)

다. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	4,598,666,500	10,613,083,066	(1,165,683,287)	1,368,264	15,655,099,616	29,702,534,159

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(6,824,999,123)	(6,824,999,123)

배당금지급	0	0	0	0	(444,528,500)	(444,528,500)

보험수리적손익	0	0	0	0	(251,135,183)	(251,135,183)

매도가능증권평가손익	0	0	0	(146,330,063)	0	(146,330,063)

해외사업환산손익	0	0	0	(5,883,631)	0	(5,883,631)

주식기준보상거래	0	0	86,387,589	0	0	86,387,589

신주인수권대가	0	720,411,251	0	0	0	720,411,251

주식선택권행사	45,000,000	398,624,664	(219,228,664)	0	0	224,396,000

전환우선주의전환	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의처분	0	0	0	0	0	0

2013.12.31 (기말자본)	4,643,666,500	11,732,118,981	(1,298,524,362)	(150,845,430)	8,134,436,810	23,060,852,499

2014.01.01 (기초자본)	4,643,666,500	11,732,118,981	(1,298,524,362)	(150,845,430)	8,134,436,810	23,060,852,499

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,638,645,889)	(5,638,645,889)

배당금지급	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(312,178,283)	(312,178,283)

매도가능증권평가손익	0	0	0	(15,814,705)	0	(15,814,705)

해외사업환산손익	0	0	0	(8,742,359)	0	(8,742,359)

주식기준보상거래	0	0	20,591,018	0	0	20,591,018

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0

주식선택권행사	0	0	0	0	0	0

전환우선주의전환	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	(254,369,110)	0	0	(254,369,110)

자기주식의처분	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	4,643,666,500	11,732,118,981	(1,532,302,454)	(175,402,494)	2,183,612,638	16,851,693,171

2015.01.01 (기초자본)	4,643,666,500	11,732,118,981	(1,532,302,454)	(175,402,494)	2,183,612,638	16,851,693,171

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	452,263,214	452,263,214

배당금지급	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	468,856,325	468,856,325

매도가능증권평가손익	0	0	0	(103,770,767)	0	(103,770,767)

해외사업환산손익	0	0	0	(4,335,476)	0	(4,335,476)

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0

주식선택권행사	1,500,000	51,348,107	(45,702,107)	0	0	7,146,000

전환우선주의전환	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의처분	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	4,645,166,500	11,783,467,088	(1,578,004,561)	(283,508,737)	3,104,732,177	17,671,852,467

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	2,263,828,154	(6,047,673,600)	(3,542,033,922)

영업에서 창출된 현금흐름	2,192,529,046	(6,359,141,918)	(3,899,400,562)

당기순이익(손실)	452,263,214	(5,638,645,889)	(6,824,999,123)

수익비용의 조정 (주32)	2,392,813,505	3,296,158,674	2,004,970,992

영업활동으로인한 자산부채의변동 (주32)	(652,547,673)	(4,016,654,703)	920,627,569

이자수취	219,025,691	490,197,078	672,134,256

이자지급	(174,332,920)	(202,782,909)	(278,124,513)

배당금수취	0	0	0

법인세의환급(납부)	26,606,337	24,054,149	(36,643,103)

투자활동현금흐름	2,840,589,852	10,973,810,030	268,736,374

투자활동으로인한현금유입액	15,419,198,194	24,370,334,792	35,392,766,930

단기금융상품의 감소	14,376,000,000	23,560,000,000	34,830,000,000

단기매매증권의 감소	0	0	0

매도가능증권의 감소	857,305,285	547,447,000	85,932,000

단기대여금의 회수	22,794,000	225,930,000	329,736,000

기타의당좌자산의 처분	0	0	0

장기대여금의 회수	6,008,000	10,419,000	13,621,000

차량운반구의 처분	9,090,909	0	0

비품의 처분	0	80,000	0

보증금의 감소	148,000,000	26,058,792	133,477,930

장기선급금의감소	0	0	0

기계장치의 처분	0	400,000	0

투자활동으로인한현금유출액	(12,578,048,342)	(13,396,524,762)	(35,124,030,556)

단기금융상품의 증가	(12,427,700,000)	(12,640,000,000)	(32,980,000,000)

단기매매증권의 증가	0	0	0

단기대여금의 증가	(21,560,000)	(40,680,000)	(114,620,000)

장기금융상품의 증가	(29,300,000)	(216,000,000)	(210,000,000)

매도가능증권의 취득	0	0	(1,100,000,000)

장기대여금의 증가	(6,440,000)	(10,320,000)	(14,780,000)

기계장치의 취득	0	0	0

공구와기구의 취득	(34,385,021)	(7,200,000)	(2,077,324)

비품의 취득	(16,996,578)	(43,598,245)	(66,698,782)

시설장치의 취득	0	0	0

건설중인자산의 취득	(5,400,000)	0	(218,600,000)

개발비의 증가	0	(174,152,554)	(220,761,611)

산업재산권의 취득	0	(8,455,734)	(34,814,315)

회원권의취득	0	0	(814,000)

장기선급금의 증가	(35,993,790)	(43,118,229)	(44,904,283)

보증금의 증가	(832,953)	(13,000,000)	(115,960,241)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(200,000,000)	0

재무활동현금흐름	(2,777,118,078)	(6,185,552,757)	2,645,307,504

재무활동으로인한현금유입액	2,962,881,922	2,950,000,000	12,643,109,400

국고보조금의수령	0	0	290,000,000

단기차입금의 차입	2,955,735,922	0	7,180,000,000

장기차입금의 차입	0	2,950,000,000	0

신주인수권부사채	0	0	4,948,713,400

주식선택권의 행사	7,146,000	0	224,396,000

자기주식의 처분	0	0	0

재무활동으로인한현금유출액	(5,740,000,000)	(9,135,552,757)	(9,997,801,896)

국고보조금의 상환	0	(59,574,149)	(2,359,694)

단기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)	(9,040,000,000)

유동성장기부채의 상환	(740,000,000)	(740,000,000)	(370,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(5,000,000,000)	(5,050,219,298)	0

장기미지급금의 감소	0	(31,390,200)	(140,913,702)

해외사업환산손실	0	0	0

자기주식의 취득	0	(254,369,110)	0

배당금지급	0	0	(444,528,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,327,299,928	(1,259,416,327)	(627,990,044)

기초현금및현금성자산	820,416,379	2,078,214,355	2,705,640,853

환율변동으로인한 현금흐름	3,074,195	1,618,351	563,546

기말현금및현금성자산	3,150,790,502	820,416,379	2,078,214,355