인텍플러스 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 보고서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

당사는 전방산업의 변동성에 대한 위험을 줄이고자 사업영역을 다각화하고 거래선을 다변화 하기 위해 해외진출 노력을 지속하여 왔습니다. 지난 2016년은 전방업체들의 투자 수요 감소와 신규 아이템의 공급시기 지연으로 인해 전년(2015년) 대비 27.4% 감소한 167억원의 매출을 달성하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 총 자산은 전기대비 약9.8% 감소 하였고, 매출채권은 전년대비 90.8% 증가 했습니다. 또한 부채 총계는 0.3% 증가하였으며, 자본총계는 이익잉여금의 감소 등으로 인해 전기대비 15.5% 감소하였습니다. 2017년에는 기존의 반도체 패키지 검사장비 해외 진출을 한층 가속화할 계획입니다. (요약 재무상태표)

(단위:천원)

구분	제22기(2016년)	제21기(2015년)	증감율	비고

유동자산	11,724,523	14,319,276	-18.12%

현금및현금성자산	1,716,540	3,150,791	-45.52%

금융기관예치금	-	4,116,700	-

매출채권	5,341,484	2,798,720	90.85%

기타채권	387,470	432,195	-10.35%

재고자산	4,203,863	3,723,259	12.91%

미수법인세환급액	18,891	35,939	-47.44%

기타유동자산	56,275	61,672	-8.75%

비유동자산	13,198,624	13,311,047	-0.84%

비유동금융기관예치금	215,000	174,500	23.21%

매도가능금융자산	340,474	446,412	-23.73%

투자자산	296,394	196,490	50.84%

유형자산	9,703,303	9,901,214	-2.00%

무형자산	1,116,620	1,025,617	8.87%

기타비유동자산	1,526,833	1,566,814	-2.55%

자산총계	24,923,147	27,630,323	-9.80%

유동부채	8,572,041	5,702,842	50.31%

비유동부채	1,416,271	4,255,628	-66.72%

부채총계	9,988,312	9,958,470	0.30%

자본금	4,864,310	4,645,167	4.72%

자본잉여금	12,812,583	11,783,467	8.73%

기타자본항목	-1,575,685	-1,578,004	0.15%

기타포괄손익누계액	-194,501	-283,509	31.40%

이익잉여금	-971,872	3,104,732	-131.30%

자본총계	14,934,835	17,671,853	-15.49%

부채및자본총계	24,923,147	27,630,323	-9.80%

매출액	16,731,046	23,053,280	-27.42%

영업이익(손실)	-3,554,676	448,004	적자전환

법인세비용차감전이익(손실)	-3,552,563	452,046	적자전환

당기순이익(손실)	-3,552,563	452,263	적자전환

총포괄이익(손실)	-3,987,597	813,013	적자전환

주당이익

기본주당이익(손실)	-395	51	적자전환

희석주당이익(손실)	-395	73	적자전환

나. 영업실적

매출액은 전방 산업 고객사들의 신규 검사장비에 대한 투자 시기 지연으로 전기(2015년) 23,053백만원에서 당기(2016년) 16,731백만원으로 27.4%가 감소하였습니다. (제품군별 매출액 현황)

(단위:백만원)

구분	제22기(2016년)	제21기(2015년)	증감비율

반도체분야	13,244	14,189	-6.66%

태양광분야	200	-	-

디스플레이분야	1,412	6,322	-77.67%

LED분야	187	882	-78.80%

기타	1,688	1,660	-1.69%

계	16,731	23,053	-27.42%

(요약 손익계산서)

(단위:천원)

구분	제22기(2016년)	제21기(2015년)	증감율	비고

매출액	16,731,046	23,053,280	-27.42%	-

영업이익	-3,554,676	448,004	적자전환	-

법인세비용차감전이익	-3,552,563	452,046	적자전환	-

당기순이익	-3,552,563	452,263	적자전환	-

총포괄손익	-3,888,170	813,013	적자전환	-

다. 주요 경영지표 (1) 안정성 지표

구분	제22기 (2016년)	제21기 (2015년)	비고

유동비율	136.8%	251.1%	유동자산 ÷ 유동부채 × 100

부채비율	66.9%	56.4%	부채총계 ÷ 자본총계 × 100

유동비율은전년에 비해 114.3%p 감소 하였으며, 부채비율은 10.5%p 증가하였습니다.

(2) 수익성 지표

구분	제22기 (2016년)	제21기 (2015년)	비고

매출액영업이익율	-21.2%	1.94%	영업이익 ÷ 매출액 × 100

매출액순이익율	-21.2%	1.96%	순이익 ÷ 매출액 × 100

총자산순이익율	-14.2%	1.63%	순이익 ÷ 총자산 × 100

자기자본순이익율	-0.2%	2.5%	순이익 ÷ 자기자본 × 100

4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성에 관한 사항

구분	제22기 (2016년)	제21기 (2015년)	증감

유동비율	136.8%	251.1%	-114.3%

부채비율	66.9%	56.4%	10.5%

유동비율이 114.3%p 감소하고 부채비율은 10.5%p 증가하였습니다. 나. 자금조달에 관한 사항 (1) 2016년 자금조달 현황

(단위:백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	7,755	3,450	4,145	7,060	운영자금

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	7,755	3,450	4,145	7,060	운영자금

유상증자	-	-	-	-	신주인수권부사채 행사분(438,287주)

기 타	-	-	-	-	-

합 계	7,755	3,450	4,145	7,060	-

(2) 차입금 구성내역[단기차입금] (단위:백만원)

차입처	내 역	제22기 (2016년)	제21기 (2015년)	비고

기업은행	일반자금대출	-	1,955	만기일시상환

기업은행	일반자금대출	1000	-	만기일시상환

기업은행	일반자금대출	-	1,000	만기일시상환

기업은행	일반자금대출	1000	-	만기일시상환

우리은행	일반자금대출	1,000	-	만기일시상환

우리은행	시설자금대출	740	740	3년거치 5년원금분할상환

우리은행	시설자금대출	-	450	만기일시상환

국민은행	운용자금대출	2,500	-	만기일시상환

합 계	6,240	4,145	-

[장기차입금] (단위:백만원)

차입처	내 역	제22기 (2016년)	제21기 (2015년)	비고

우리은행	시설자금대출	370	1,110	3년거치 5년원금분할상환

우리은행	일반자금대출	450	-	만기일시상환

우리은행	일반자금대출	-	2,500	만기일시상환

합 계	820	3,610	-

2016년말 현재 차입금 구성내역은 상기와 같으며 2015년 대비 차입금이 감소하였고 , 차입금의존도 가 28.3% 로 동종업종평균대비 양호한 부채구조를 유지하고 있습니다.

[2015년말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획] (단위:백만원)

구 분	장기차입금

2018.01.01-2018.12.31	820

그 이후	-

합 계	820

다. 자금지출에 관한 사항 - 2016년 중 사용한 자금 중 중요한 내용을 살펴보면 아래와 같습니다. * 장단기차입금 상환 4,146백만원 - 2017년 중 추가로 자금지출이 예상되는 중요한 내역은 아래와 같습니다. * 장단기차입금 6,240백만원 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 본 보고서 상의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 "2. 재무제표 이용상의 유의점"의 참조 (2) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 해외진출 전략에 따라 수출비중은 2016년 기준으로 전체 매출의 50.8%의 비중을 차지하고 있어, 급격한 환율 변동은 매출액 및 가격 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 환율 변동의 영향을 최소화 하는 것을 목적으로, 수출 제품의 수주 시점에 환 위험을 최소화 하기 위한 환 헷지 방법으로 선물환을 활용하고 있습니다. 또한 현금성 자산 보유에 대한 금리 변동 영향을 최소화하기 위해 대부분의 여유자금은 확정금리 지급형 상품에 가입하고 있습니다.