인텍플러스 사업보고서 (2025.12)
4. 파생상품(상세)

☞ 본문 위치로 이동(1) 파생상품(USD)

(단위 : $, 원)

거래일	거래금액(매도통화)	약정환율	종류	평가손익	만기

2025-03-19	86,000.00	1425.22	통화선도부채	(741,386)	2026-01-26

2025-03-20	26,057.60	1435.86	통화선도자산	52,052	2026-01-26

2025-03-20	112,572.08	1435.76	통화선도자산	213,638	2026-01-26

2025-03-20	56,286.04	1435.66	통화선도자산	101,202	2026-01-26

2025-03-20	100,269.12	1435.76	통화선도자산	190,289	2026-01-26

2025-03-20	50,134.56	1435.76	통화선도자산	95,144	2026-01-26

2025-03-20	13,100.00	1435.76	통화선도자산	24,861	2026-01-26

2025-03-20	6,550.00	1435.66	통화선도자산	11,777	2026-01-26

2025-03-20	52,115.20	1435.86	통화선도자산	104,105	2026-01-26

2025-03-20	26,057.60	1435.86	통화선도자산	52,052	2026-01-26

2025-04-09	258,000.00	1459.25	통화선도자산	6,977,798	2026-02-25

2025-06-17	6,367.20	1343.12	통화선도부채	(576,574)	2026-01-26

2025-06-17	3,183.60	1338.27	통화선도부채	(291,540)	2026-03-26

2025-07-02	18,000.00	1338.46	통화선도부채	(1,644,960)	2026-03-26

2025-07-02	27,840.00	1338.56	통화선도부채	(2,541,436)	2026-03-26

2025-07-02	24,434.00	1338.96	통화선도부채	(2,220,792)	2026-03-26

2025-09-29	152,000.00	1394.14	통화선도부채	(5,747,761)	2026-02-25

2025-09-29	120,000.00	1394.24	통화선도부채	(4,525,752)	2026-02-25

2025-10-13	55,680.00	1421.62	통화선도부채	(680,045)	2026-01-26

2025-10-13	48,868.00	1421.72	통화선도부채	(591,970)	2026-01-26

2025-10-14	70,562.00	1419.25	통화선도부채	(1,028,697)	2026-01-26

2025-10-14	28,224.80	1419.25	통화선도부채	(411,479)	2026-01-26

2025-10-23	108,000.00	1423.50	통화선도부채	(925,233)	2026-02-25

2025-10-23	18,000.00	1420.40	통화선도부채	(145,139)	2026-04-27

2025-11-04	624,750.00	1428.74	통화선도부채	(3,191,175)	2026-01-26

2025-11-04	110,250.00	1425.45	통화선도부채	(336,313)	2026-04-27

2025-11-04	215,000.00	1425.35	통화선도부채	(677,189)	2026-04-27

2025-11-12	85,649.90	1457.42	통화선도자산	2,013,949	2026-01-26

2025-11-12	116,317.93	1457.12	통화선도자산	2,700,245	2026-01-26

2025-11-12	12,924.21	1453.48	통화선도자산	297,248	2026-03-26

2025-11-12	244,000.00	1459.25	통화선도자산	6,599,158	2026-02-25

2025-11-21	61,000.00	1450.30	통화선도자산	1,843,708	2026-10-27

2025-11-25	86,040.00	1465.70	통화선도자산	3,024,483	2026-03-26

2025-11-25	162,520.00	1469.44	통화선도자산	5,770,970	2026-01-26

2025-11-25	28,680.00	1463.27	통화선도자산	989,205	2026-04-27

2025-12-01	162,520.00	1465.68	통화선도자산	5,161,137	2026-01-26

2025-12-01	709,347.54	1465.98	통화선도자산	22,739,081	2026-01-26

2025-12-05	28,680.00	1463.95	통화선도자산	1,008,565	2026-04-27

2025-12-19	558,000.00	1472.44	통화선도자산	21,484,783	2026-01-26

2025-12-23	191,250.00	1478.69	통화선도자산	8,876,116	2026-02-25

합 계	USD 4,865,231.38	-	-	64,054,125	-

(2) 파생상품(EUR)

(단위 : €, 원)

거래일	거래금액(매도통화)	약정환율	종류	평가손익	만기

2025-04-21	71,917.20	1631.67	통화선도부채	(3,913,558)	2026-01-26

2025-04-21	121,209.60	1632.41	통화선도부채	(6,506,416)	2026-01-26

2025-04-21	12,524.40	1632.02	통화선도부채	(677,172)	2026-01-26

2025-06-23	33,989.10	1585.83	통화선도부채	(3,404,495)	2026-01-26

합 계	EUR 239,640,30	-	-	(14,501,641)	-

(3) 파생상품거래로 재무제표에 반영된 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제31기(2025년)	제30기(2024년)

통화선도거래이익	728,602	42,656

통화선도거래손실	234,686	691,423

통화선도평가이익	90,332	12,705

통화선도평가손실	40,779	699,432

(4) 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 신용파생상품 계약 명세는 다음과 같습니다.

1) 선물환 (만기확정)

구 분	내 용

신용파생상품의 명칭	선물환 (만기확정)

보장매수자(protection buyer)	우리은행

보장매도자(protection seller)	(주)인텍플러스

계약일	2025.03.19~2025.12.23

만기일	2026.01.26 ~ 2026.10.27

계약금액	USD 4,865,231.38

기초자산(준거자산)	-

계약체결목적	환율 변동에 따른 리스크를 헤지하기위함

계약내용	-

수수료	-

정산(결제)방법	-

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부	-

담보 제공여부	-

중개금융회사	-

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항	-

2) 선물환 (만기확정)

구 분	내 용

신용파생상품의 명칭	선물환 (만기확정)

보장매수자(protection buyer)	우리은행

보장매도자(protection seller)	(주)인텍플러스

계약일	2025.04.21~2025.06.23

만기일	2026.01.26

계약금액	EUR 239,640.30

기초자산(준거자산)	-

계약체결목적	환율 변동에 따른 리스크를 헤지하기위함

계약내용	-

수수료	-

정산(결제)방법	-

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부	-

담보 제공여부	-

중개금융회사	-

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항	-