다날 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	522,994,474,963	446,398,204,961

현금및현금성자산	112,429,968,705	52,486,558,262

단기금융자산	3,400,000,000	3,100,000,000

당기손익-공정가치금융자산	50,906,974,373	48,942,642,438

파생금융자산	463,633,069	463,633,069

매출채권	31,430,398,468	31,903,698,623

기타수취채권	317,285,801,207	300,149,054,871

기타유동자산	6,239,908,799	8,659,943,218

당기법인세자산	14,343,865	4,622,826

재고자산	823,446,477	688,051,654

비유동자산	130,238,864,912	123,746,726,903

장기금융자산	110,000,000	115,000,000

장기기타수취채권	35,804,890,553	36,552,281,522

당기손익-비유동공정가치금융자산	1,275,299,376	976,744,461

기타포괄손익-공정가치금융자산	14,773,598,260	17,425,386,670

관계기업투자주식	1,997,915,516	1,274,501,881

유형자산	8,382,768,333	7,565,518,198

사용권자산	11,700,575,370	11,767,063,186

무형자산	34,329,380,946	27,753,582,043

기타비유동자산	4,353,652,444	2,819,586,700

이연법인세자산	17,510,784,114	17,497,062,242

자산총계	653,233,339,875	570,144,931,864

부채

유동부채	334,635,856,585	233,412,672,878

매입채무	17,940,683,498	18,996,020,616

단기차입금	222,470,992,100	156,511,363,778

리스부채	4,608,875,366	4,579,873,844

기타지급채무	44,188,365,635	26,179,207,835

당기법인세부채	6,098,789,186	4,994,224,345

기타유동부채	35,045,263,701	17,947,263,451

충당부채	495,182,774	417,014,684

파생금융부채	3,787,704,325	3,787,704,325

비유동부채	55,392,078,274	103,112,427,115

장기차입금	33,249,217,869	84,533,946,810

리스부채	7,659,770,604	8,140,780,548

확정급여부채	2,558,358,121	2,072,490,787

장기기타지급채무	1,148,858,629	261,000,000

이연법인세부채	832,490,268	868,234,703

기타비유동부채	2,207,728,133	2,307,770,916

파생금융부채	7,241,589,371	4,481,774,654

충당부채	494,065,279	446,428,697

부채총계	390,027,934,859	336,525,099,993

자본

지배기업의 소유지분	254,586,537,289	232,232,036,467

자본금	34,474,520,000	34,474,520,000

주식발행초과금	144,481,027,239	144,481,027,239

기타자본구성요소	(6,340,035,308)	(8,223,285,519)

이익잉여금	81,971,025,358	61,499,774,747

비지배지분	8,618,867,727	1,387,795,404

자본총계	263,205,405,016	233,619,831,871

자본과부채총계	653,233,339,875	570,144,931,864

연결 손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	66,095,371,498	66,095,371,498	54,182,314,133	54,182,314,133

영업비용	59,846,187,298	59,846,187,298	46,614,490,578	46,614,490,578

대손상각비	4,029,086,799	4,029,086,799	4,427,106,305	4,427,106,305

영업이익	2,220,097,401	2,220,097,401	3,140,717,250	3,140,717,250

지분법손실	329,758,411	329,758,411	80,695,034	80,695,034

지분법적용투자주식처분이익	473,172,046	473,172,046

금융수익	288,191,376	288,191,376	278,634,815	278,634,815

금융비용	2,166,707,202	2,166,707,202	1,598,946,765	1,598,946,765

기타영업외수익	32,496,610,819	32,496,610,819	1,251,420,899	1,251,420,899

기타영업외비용	3,124,105,621	3,124,105,621	4,478,954,699	4,478,954,699

법인세비용차감전이익	29,857,500,408	29,857,500,408	(1,487,823,534)	(1,487,823,534)

법인세비용	2,850,703,844	2,850,703,844	218,481,100	218,481,100

당기순이익(손실)	27,006,796,564	27,006,796,564	(1,706,304,634)	(1,706,304,634)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	20,438,806,570	20,438,806,570	(836,538,815)	(836,538,815)

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	6,567,989,994	6,567,989,994	(869,765,819)	(869,765,819)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	296	296	(14)	(14)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	296	296	(14)	(14)

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	27,006,796,564	27,006,796,564	(1,706,304,634)	(1,706,304,634)

기타포괄손익	2,320,139,547	2,320,139,547	(1,444,140,703)	(1,444,140,703)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	2,227,826,169	2,227,826,169	(1,343,899,351)	(1,343,899,351)

순확정급여부채의 재측정요소	34,532,062	34,532,062	(36,302,734)	(36,302,734)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	2,193,294,107	2,193,294,107	(1,307,596,617)	(1,307,596,617)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	92,313,378	92,313,378	(100,241,352)	(100,241,352)

해외사업환산손익	92,313,378	92,313,378	(100,241,352)	(100,241,352)

총포괄손익	29,326,936,111	29,326,936,111	(3,150,445,337)	(3,150,445,337)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	22,354,500,822	22,354,500,822	(2,280,679,518)	(2,280,679,518)

비지배지분	6,972,435,289	6,972,435,289	(869,765,819)	(869,765,819)

지배기업소유주지분 총포괄이익(손실)	22,354,500,822	22,354,500,822	(2,280,679,518)	(2,280,679,518)

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,881,857,500	124,405,106,693	(4,409,735,312)	44,778,442,958	195,655,671,839	4,116,305,443	199,771,977,282

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	(1,307,596,617)	(1,307,596,617)	(1,307,596,617)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분

해외사업환산손익	(100,241,352)	(100,241,352)	(100,241,352)

순확정급여부채의 재측정요소	(36,302,734)	(36,302,734)	(36,302,734)

당기순이익	(836,538,815)	(836,538,815)	(869,765,819)	(1,706,304,634)

소유주와의 거래	주식선택권	738,326	738,326

전환사채의 보통주 전환	21,379,500	131,392,072	152,771,572	152,771,572

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	40,000,000	40,000,000

2020.03.31 (기말자본)	30,903,237,000	124,536,498,765	(5,817,573,281)	43,905,601,409	193,527,763,893	3,287,277,950	196,815,041,843

2021.01.01 (기초자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	(8,223,285,519)	61,499,774,747	232,232,036,467	1,387,795,404	233,619,831,871

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	1,788,848,812	1,788,848,812	404,445,295	2,193,294,107

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	2,088,021	(2,088,021)

해외사업환산손익	92,313,378	92,313,378	92,313,378

순확정급여부채의 재측정요소	34,532,062	34,532,062	34,532,062

당기순이익	20,438,806,570	20,438,806,570	6,567,989,994	27,006,796,564

소유주와의 거래	주식선택권	258,637,034	258,637,034

전환사채의 보통주 전환

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동

2021.03.31 (기말자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	(6,340,035,308)	81,971,025,358	254,586,537,289	8,618,867,727	263,205,405,016

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	21,269,581,900	8,904,906,059

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	24,616,351,560	9,996,040,341

이자의 수취	146,455,884	215,866,785

이자의 지급	(1,645,530,714)	(1,144,231,225)

배당금의 수취	6,075,000	19,540,000

법인세의 납부	(1,853,769,830)	(182,309,842)

투자활동현금흐름	22,791,750,015	13,341,931,018

단기금융상품 감소	300,000,000

단기금융상품 증가	(300,000,000)	(200,590,000)

당기손익-공정가치금융자산 증감	10,174,244,023	(58,913,977)

기타수취채권 감소	125,000,001	500,000,000

기타수취채권 증가	(800,000,000)	(4,681,711,164)

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분	19,852,351,451

기타비유동자산의 취득	(16,304,964)	(16,304,964)

관계기업투자 처분	300,000,000

관계기업투자 취득	(880,000,000)

장기기타수취채권 감소	713,965,328	490,372,816

장기기타수취채권 증가	(336,307,500)

유형자산의 처분	845,000

유형자산의 취득	(383,707,626)	(196,088,390)

무형자산의 처분	24,509,928,580	359,369,214

무형자산의 취득	(10,315,912,827)	(3,006,553,968)

재무활동현금흐름	15,870,637,736	(919,058,266)

단기차입금의 증가	102,400,000,000	7,180,000,000

단기차입금의 상환	(95,888,978,141)	(3,066,659,999)

장기차입금의 증가	7,341,783,200

종속기업의 유상증자	40,000,000

전환상환우선주의 발행	3,299,869,920

전환사채의 상환	(3,700,245,600)

전환사채의 보통주 전환	(958,840)

리스부채의 감소	(1,282,037,243)	(1,371,193,827)

현금및현금성자산의 증가(감소)	59,931,969,651	21,327,778,811

기초의 현금및현금성자산	52,486,558,262	45,520,371,388

현금및현금성자산의 환율변동효과	11,440,792	23,732,047

기말의 현금및현금성자산	112,429,968,705	66,871,882,246