다날 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 28 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	491,158,376,560	496,822,450,081

현금및현금성자산	52,089,643,454	55,170,339,140

단기금융상품	19,679,294,000	17,965,390,000

당기손익-공정가치측정금융자산	21,727,353,069	17,886,976,106

유동파생상품자산	1,669,500,000	1,669,500,000

유동매출채권	38,498,580,769	35,592,843,902

유동 대여금 및 수취채권	277,826,893,052	297,848,495,092

금융선급금	79,149,516,689	70,184,713,943

기타유동자산	517,595,527	504,191,898

비유동자산	199,878,240,233	202,228,172,803

장기금융상품	0	200,000,000

비유동 대여금 및 수취채권	4,014,410,643	4,233,961,999

당기손익-비유동공정가치금융자산	16,184,984,705	16,284,023,725

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,728,841,558	1,706,856,199

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	95,567,383,241	96,529,869,391

유형자산	7,971,638,898	8,186,433,916

사용권자산	6,273,360,269	6,809,271,245

무형자산 및 영업권	29,493,788,691	30,260,249,289

기타비유동자산	580,561,108	593,432,342

이연법인세자산	38,063,271,120	37,424,074,697

자산총계	691,036,616,793	699,050,622,884

부채

유동부채	389,392,118,359	398,409,431,977

유동매입채무	19,522,990,659	19,024,101,296

유동 차입금(사채 포함)	40,000,000,000	38,000,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	237,609,789,503	232,136,964,152

유동 리스부채	3,249,641,595	3,289,448,946

기타유동금융부채	34,514,167,562	45,616,100,242

유동금융보증부채	153,864,385	151,800,002

당기법인세부채	492,789,445	230,288,284

유동충당부채	1,234,363,889	915,141,578

유동파생상품부채	14,028,000,000	14,028,000,000

기타 유동부채	38,586,511,321	45,017,587,477

비유동부채	13,204,453,330	10,992,513,126

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분	3,333,333,336	833,333,335

비유동 리스부채	3,475,426,548	4,058,458,567

퇴직급여부채	870,559,488	522,138,210

비유동금융보증부채	46,533,698	59,404,932

기타비유동금융부채	575,384,280	575,384,280

비유동종업원급여충당부채	255,086,396	295,664,218

비유동파생상품부채	4,648,129,584	4,648,129,584

부채총계	402,596,571,689	409,401,945,103

자본

자본금	34,474,520,000	34,474,520,000

주식발행초과금	144,481,027,239	144,481,027,239

기타자본구성요소	25,891,977,406	25,874,586,987

이익잉여금(결손금)	83,592,520,459	84,818,543,555

자본총계	288,440,045,104	289,648,677,781

자본과부채총계	691,036,616,793	699,050,622,884

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	49,309,699,033	49,309,699,033	55,489,961,358	55,489,961,358

영업비용	41,159,878,881	41,159,878,881	47,848,339,608	47,848,339,608

대손상각비(대손충당금환입)	2,685,257,219	2,685,257,219	2,295,352,699	2,295,352,699

영업이익(손실)	5,464,562,933	5,464,562,933	5,346,269,051	5,346,269,051

지분법이익	187,667,358	187,667,358	586,912,631	586,912,631

지분법손실	3,492,425,023	3,492,425,023	2,328,519,218	2,328,519,218

지분법투자주식처분손실	7,728,485	7,728,485	0	0

금융수익	676,113,670	676,113,670	907,782,230	907,782,230

금융원가	3,948,017,217	3,948,017,217	3,620,479,646	3,620,479,646

기타영업외수익	1,029,194,253	1,029,194,253	4,394,810,362	4,394,810,362

기타영업외비용	1,594,996,510	1,594,996,510	1,644,852,960	1,644,852,960

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,685,629,021)	(1,685,629,021)	3,641,922,450	3,641,922,450

법인세비용(수익)	(365,886,866)	(365,886,866)	2,358,324,061	2,358,324,061

분기순손실	(1,319,742,155)	(1,319,742,155)	1,283,598,389	1,283,598,389

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20.00)	(20.00)	19.0	19.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20.00)	(20.00)	19.0	19.0

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(1,319,742,155)	(1,319,742,155)	1,283,598,389	1,283,598,389

기타포괄손익	111,109,478	111,109,478	113,313,675	113,313,675

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	111,109,478	111,109,478	113,313,675	113,313,675

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	93,719,059	93,719,059	40,182,380	40,182,380

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	17,390,419	17,390,419	73,131,295	73,131,295

총포괄손익	(1,208,632,677)	(1,208,632,677)	1,396,912,064	1,396,912,064

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	26,534,387,804	110,916,631,864	316,406,566,907

세후기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산	0	0	73,131,295	0	73,131,295

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	40,182,380	40,182,380

당기순이익(손실)	0	0	0	1,283,598,389	1,283,598,389

2024.03.31 (기말자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	26,607,519,099	112,240,412,633	317,803,478,971

2025.01.01 (기초자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	25,874,586,987	84,818,543,555	289,648,677,781

세후기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산	0	0	17,390,419	0	17,390,419

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	93,719,059	93,719,059

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,319,742,155)	(1,319,742,155)

2025.03.31 (기말자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	25,891,977,406	83,592,520,459	288,440,045,104

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,495,935,016)	7,306,546,462

영업에서 창출된 현금흐름	(510,082,019)	14,834,146,167

이자수취	297,199,443	453,832,268

이자지급(영업)	(3,242,886,420)	(3,360,759,083)

법인세납부(환급)	(40,166,020)	(4,620,672,890)

투자활동현금흐름	(8,334,708,802)	(3,258,367,448)

단기금융상품의 처분	1,300,000,000	1,600,000,000

단기금융상품의 취득	(2,813,904,000)	(1,600,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 처분	6,829,693,468	5,392,122,446

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(11,057,930,428)	(6,108,519,453)

대여금의 감소	3,200,000,000	10,886,510,720

대여금의 증가	(5,000,000,000)	(11,530,500,000)

금융리스채권의 감소	103,699,346	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(750,000,000)	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	452,273,349

장기대여금및수취채권의 취득	0	(6,546,715)

기타비유동금융자산의 취득	0	(5,885,295)

유형자산의 취득	(141,622,700)	(35,000,000)

무형자산의 취득	(4,644,488)	(2,302,822,500)

재무활동현금흐름	8,750,086,444	6,058,299,504

신주인수권부사채의 감소	0	(700,000,000)

단기차입금의 증가	147,370,000,000	83,500,000,000

단기차입금의 상환	(145,370,000,000)	(78,500,000,000)

장기차입금의 상환	(2,499,999,999)	(2,500,000,000)

장기차입금의 증가	10,000,000,000	5,000,000,000

금융리스부채의 지급	(749,913,557)	(741,700,496)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,080,557,374)	10,106,478,518

기초현금및현금성자산	55,170,339,140	67,152,652,781

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(138,312)	30,456,486

기말현금및현금성자산	52,089,643,454	77,289,587,785