다날 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 27 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	540,836,972,179	541,042,681,991

현금및현금성자산	77,289,587,785	67,152,652,781

단기금융자산	7,820,000,000	7,820,000,000

당기손익-공정가치금융자산	31,963,993,273	28,294,169,877

파생금융자산	152,181,780	152,181,780

매출채권	35,104,457,039	36,441,657,744

기타수취채권	302,364,910,288	297,164,141,788

금융선급금	85,602,704,706	103,880,827,498

기타유동자산	539,137,308	137,050,523

비유동자산	206,827,534,080	198,210,394,291

장기금융자산	700,000,000	700,000,000

장기기타수취채권	6,510,939,758	7,900,000,877

당기손익-비유동공정가치금융자산	17,634,533,980	18,035,017,153

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,756,442,285	1,662,684,215

종속기업, 공동기업및관계기업투자	102,276,415,947	103,584,885,030

유형자산	1,236,795,633	1,353,593,730

사용권자산	7,463,937,789	7,467,659,145

무형자산	40,501,626,671	28,747,451,828

기타비유동자산	625,851,036	619,965,741

이연법인세자산	28,120,990,981	27,978,816,444

확정급여자산	0	160,320,128

자산총계	747,664,506,259	739,253,076,282

부채

유동부채	215,553,780,376	209,793,579,770

매입채무	17,263,245,147	17,111,001,982

단기차입금	38,000,000,000	33,000,000,000

유동성장기차입금	31,048,993,642	30,627,259,875

리스부채	2,922,296,076	2,778,674,791

기타지급채무	62,746,478,313	61,299,233,265

당기법인세부채	5,550,201,782	7,639,067,907

충당부채	1,056,521,173	976,262,389

파생금융부채	7,020,891,500	7,270,301,500

기타유동부채	49,945,152,743	49,091,778,061

비유동부채	214,307,246,912	213,052,929,605

장기차입금	206,666,666,670	205,000,000,002

리스부채	5,176,820,688	5,887,082,581

확정급여부채	429,538,609	0

기타비유동부채	632,529,599	632,529,599

장기기타지급채무	655,961,980	787,588,057

파생금융부채	745,729,366	745,729,366

부채총계	429,861,027,288	422,846,509,375

자본

자본금	34,474,520,000	34,474,520,000

주식발행초과금	144,481,027,239	144,481,027,239

기타자본구성요소	26,607,519,099	26,534,387,804

이익잉여금	112,240,412,633	110,916,631,864

자본총계	317,803,478,971	316,406,566,907

자본과부채총계	747,664,506,259	739,253,076,282

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	55,489,961,358	55,489,961,358	60,538,567,000	60,538,567,000

영업비용	47,848,339,608	47,848,339,608	50,342,733,665	50,342,733,665

대손상각비	2,295,352,699	2,295,352,699	3,201,175,344	3,201,175,344

영업이익	5,346,269,051	5,346,269,051	6,994,657,991	6,994,657,991

지분법이익	586,912,631	586,912,631	0	0

지분법손실	2,328,519,218	2,328,519,218	3,691,453,219	3,691,453,219

금융수익	907,782,230	907,782,230	630,623,461	630,623,461

금융비용	3,620,479,646	3,620,479,646	2,026,704,379	2,026,704,379

기타영업외수익	4,394,810,362	4,394,810,362	3,715,698,160	3,715,698,160

기타영업외비용	1,644,852,960	1,644,852,960	3,339,537,922	3,339,537,922

법인세비용차감전이익	3,641,922,450	3,641,922,450	2,283,284,092	2,283,284,092

법인세비용	2,358,324,061	2,358,324,061	1,373,783,108	1,373,783,108

분기순이익(손실)	1,283,598,389	1,283,598,389	909,500,984	909,500,984

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	19	19	14	14

희석주당이익 (단위 : 원)	19	19	13	13

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	1,283,598,389	1,283,598,389	909,500,984	909,500,984

기타포괄손익	113,313,675	113,313,675	(136,125,099)	(136,125,099)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	113,313,675	113,313,675	(136,125,099)	(136,125,099)

순확정급여부채의 재측정요소	40,182,380	40,182,380	(239,771,791)	(239,771,791)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	73,131,295	73,131,295	103,646,692	103,646,692

총포괄손익	1,396,912,064	1,396,912,064	773,375,885	773,375,885

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	26,469,962,509	135,508,000,719	340,933,510,467

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치금융자산평가	103,646,692	103,646,692

순확정급여부채의 재측정요소	(239,771,791)	(239,771,791)

분기순이익(손실)	909,500,984	909,500,984

총포괄손익계	103,646,692	669,729,193	773,375,885

2023.03.31 (기말자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	26,573,609,201	136,177,729,912	341,706,886,352

2024.01.01 (기초자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	26,534,387,804	110,916,631,864	316,406,566,907

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치금융자산평가	73,131,295	73,131,295

순확정급여부채의 재측정요소	40,182,380	40,182,380

분기순이익(손실)	1,283,598,389	1,283,598,389

총포괄손익계	73,131,295	1,323,780,769	1,396,912,064

2024.03.31 (기말자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	26,607,519,099	112,240,412,633	317,803,478,971

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,306,546,462	(2,611,352,017)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	14,834,146,167	(1,266,728,372)

이자의 수취	453,832,268	427,100,948

이자의 지급	(3,360,759,083)	(1,667,812,223)

법인세의 납부	(4,620,672,890)	(103,912,370)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,258,367,448)	(925,946,981)

단기금융상품 감소	1,600,000,000	500,000,000

단기금융상품 증가	(1,600,000,000)	(1,300,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 순증감	(716,397,007)	1,225,115,614

대여금의 회수	10,886,510,720	23,124,072,700

대여금의 증가	(11,530,500,000)	(24,445,000,000)

장기기타수취채권 감소	452,273,349

장기기타수취채권 증가	(6,546,715)

기타비유동자산의 취득	(5,885,295)	(5,885,295)

유형자산의 취득	(35,000,000)	(2,250,000)

무형자산의 취득	(2,302,822,500)	(22,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	6,058,299,504	(504,931,155)

신주인수권부사채의 상환	(700,000,000)

단기차입금의 증가	83,500,000,000	119,310,000,000

단기차입금의 상환	(78,500,000,000)	(116,610,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(2,500,000,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000

리스부채의 감소	(741,700,496)	(704,931,155)

현금및현금성자산의 순증감	10,106,478,518	(4,042,230,153)

기초의 현금및현금성자산	67,152,652,781	60,046,270,815

외화표시 현금몇현금성자산의 환율변동효과	30,456,486	44,381,253

분기말의 현금및현금성자산	77,289,587,785	56,048,421,915