다날 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	469,171,486,000	411,020,372,812

현금및현금성자산	82,296,559,212	38,283,745,230

단기금융자산	3,100,000,000	3,100,000,000

당기손익-공정가치금융자산	49,992,654,167	50,592,574,313

파생금융자산	463,633,069	463,633,069

매출채권	28,099,091,562	28,486,910,953

기타수취채권	304,897,395,751	289,872,387,452

기타유동자산	322,152,239	221,121,795

비유동자산	99,805,880,248	83,817,099,790

장기기타수취채권	7,318,576,276	6,482,408,239

당기손익-비유동공정가치금융자산	1,275,299,376	976,744,461

기타포괄손익-공정가치금융자산	14,678,257,260	15,208,826,794

종속기업및관계기업투자	45,001,713,608	31,932,343,743

유형자산	2,115,439,253	2,110,554,276

사용권자산	3,365,779,500	3,830,862,715

무형자산	8,753,453,728	6,043,981,941

기타비유동자산	461,571,219	445,266,255

이연법인세자산	16,835,790,028	16,786,111,366

자산총계	568,977,366,248	494,837,472,602

부채

유동부채	287,974,782,639	186,436,173,443

매입채무	14,347,415,213	14,708,256,977

단기차입금	190,800,751,856	124,642,857,147

리스부채	1,680,883,346	1,778,562,333

기타지급채무	42,278,922,038	24,559,683,971

당기법인세부채	5,863,401,831	4,603,892,998

충당부채	377,158,583	318,551,199

기타유동부채	32,626,249,772	15,824,368,818

비유동부채	9,324,602,430	60,265,630,633

장기차입금	5,775,375,928	56,607,142,846

리스부채	1,783,459,523	2,137,585,500

확정급여부채	784,180,139	544,315,447

기타비유동부채	460,551,840	460,551,840

장기기타지급채무	521,035,000	516,035,000

부채총계	297,299,385,069	246,701,804,076

자본

자본금	34,474,520,000	34,474,520,000

주식발행초과금	144,481,027,239	144,481,027,239

기타자본구성요소	(20,944,275,974)	(22,737,720,028)

이익잉여금	113,666,709,914	91,917,841,315

자본총계	271,677,981,179	248,135,668,526

자본과부채총계	568,977,366,248	494,837,472,602

손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	55,340,652,842	55,340,652,842	45,815,908,219	45,815,908,219

영업비용	45,389,277,740	45,389,277,740	36,172,876,987	36,172,876,987

대손상각비	4,016,283,171	4,016,283,171	4,407,101,317	4,407,101,317

영업이익	5,935,091,931	5,935,091,931	5,235,929,915	5,235,929,915

지분법이익	10,306,080,313	10,306,080,313

지분법손실	1,755,910,188	1,755,910,188

지분법적용투자주식처분이익	360,913,131	360,913,131

금융수익	172,588,086	172,588,086	210,016,051	210,016,051

금융비용	1,227,723,736	1,227,723,736	1,273,319,993	1,273,319,993

기타영업외수익	9,968,036,181	9,968,036,181	1,005,897,316	1,005,897,316

기타영업외비용	946,952,668	946,952,668	3,561,339,949	3,561,339,949

법인세비용차감전이익	24,568,033,238	24,568,033,238	(138,726,848)	(138,726,848)

법인세비용	2,853,696,701	2,853,696,701	246,991,268	246,991,268

당기순이익(손실)	21,714,336,537	21,714,336,537	(385,718,116)	(385,718,116)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	315	315	(6)	(6)

희석주당이익(손실)	315	315	(6)	(6)

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	21,714,336,537	21,714,336,537	(385,718,116)	(385,718,116)

기타포괄손익	1,827,976,116	1,827,976,116	(1,332,252,003)	(1,332,252,003)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	1,827,976,116	1,827,976,116	(1,343,899,351)	(1,343,899,351)

순확정급여부채의 재측정요소	34,532,062	34,532,062	(36,302,734)	(36,302,734)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	171,067,633	171,067,633	(1,307,596,617)	(1,307,596,617)

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	1,622,376,421	1,622,376,421

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	11,647,348	11,647,348

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	11,647,348	11,647,348

총포괄손익	23,542,312,653	23,542,312,653	(1,717,970,119)	(1,717,970,119)

자본변동표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,881,857,500	124,405,106,693	(18,220,718,590)	68,058,121,564	205,124,367,167

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(1,307,596,617)	(1,307,596,617)

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	11,647,348	11,647,348

순확정급여부채의 재측정요소	(36,302,734)	(36,302,734)

당기순이익	(385,718,116)	(385,718,116)

소유주와의 거래	전환사채의 보통주 전환	21,379,500	131,392,072	152,771,572

2020.03.31 (기말자본)	30,903,237,000	124,536,498,765	(19,516,667,859)	67,636,100,714	203,559,168,620

2021.01.01 (기초자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	(22,737,720,028)	91,917,841,315	248,135,668,526

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	171,067,633	171,067,633

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	1,622,376,421	1,622,376,421

순확정급여부채의 재측정요소	34,532,062	34,532,062

당기순이익	21,714,336,537	21,714,336,537

소유주와의 거래	전환사채의 보통주 전환

2021.03.31 (기말자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	(20,944,275,974)	113,666,709,914	271,677,981,179

현금흐름표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	24,173,372,760	8,614,360,818

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	26,920,638,820	9,676,722,168

이자의 수취	140,959,483	183,558,778

이자의 지급	(1,192,444,353)	(1,083,933,658)

배당금의 수취	6,075,000	11,250,000

법인세의 납부	(1,701,856,190)	(173,236,470)

투자활동현금흐름	4,988,651,630	19,112,427,821

단기금융상품 감소	200,000,000

단기금융상품 증가	(200,090,000)

당기손익-공정가치금융자산 순증감	10,009,556,944	(180,777,954)

기타수취채권 감소	125,000,001

기타수취채권 증가	(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분	19,852,351,451

종속기업및관계기업투자 취득	(780,000,000)	(160,000,000)

장기기타수취채권 감소	543,694,828	291,274,247

장기기타수취채권 증가	(1,366,779,600)

기타비유동자산의 취득	(16,304,964)	(16,304,964)

유형자산의 처분	845,000

유형자산의 취득	(227,063,770)	(2,625,366)

무형자산의 처분	1,779,120,433	328,317,859

무형자산의 취득	(4,579,417,242)	(999,717,452)

재무활동현금흐름	14,844,570,948	(76,599,444)

단기차입금의 증가	102,400,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(92,073,872,209)	(2,899,999,999)

장기차입금의 증가	5,000,000,000

전환사채의 상환	(3,700,245,600)

전환사채의 보통주 전환	(958,840)

리스부채의 감소	(481,556,843)	(475,395,005)

현금및현금성자산의 증가(감소)	44,006,595,338	27,650,189,195

기초의 현금및현금성자산	38,283,745,230	33,904,865,510

외화환산으로 인한 현금의 변동	6,218,644	17,670,105

기말의 현금및현금성자산	82,296,559,212	61,572,724,810