다날 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	361,659,434,680	308,349,080,666

현금및현금성자산	80,254,856,242	50,135,663,314

단기금융자산	23,195,164,882	15,418,982,266

당기손익인식금융자산	28,200,813,990	26,926,747,940

매출채권	23,443,488,398	24,793,772,325

기타수취채권	204,937,738,665	187,944,706,672

재고자산	1,325,369,578	2,643,000,107

기타유동자산	302,002,925	486,208,042

비유동자산	71,312,108,451	68,841,626,440

장기기타수취채권	6,378,129,364	7,740,939,489

매도가능금융자산	34,443,108,144	33,189,659,361

종속기업 및 관계기업투자	11,650,264,339	11,752,107,532

유형자산	1,696,060,859	2,160,337,320

무형자산	2,414,372,233	2,134,887,149

기타비유동자산	53,063,833	96,829,471

이연법인세자산	14,677,109,679	11,766,866,118

자산총계	432,971,543,131	377,190,707,106

부채

유동부채	120,242,308,331	187,232,303,771

매입채무	14,188,592,276	16,450,633,291

단기차입금	2,350,000,000	64,333,332,000

기타지급채무	87,904,412,665	94,895,552,328

금융보증부채	56,528,493	38,356,000

당기법인세부채	7,171,494,537	4,801,927,657

기타유동부채	8,372,956,979	6,439,734,962

충당부채	12,022,981	25,235,533

파생금융부채	186,300,400	247,532,000

비유동부채	142,092,817,051	39,484,913,321

장기차입금	139,488,703,825	37,096,396,785

확정급여부채	2,297,381,393	2,038,019,065

장기금융보증부채	53,063,833	96,829,471

장기기타지급채무	253,668,000	253,668,000

부채총계	262,335,125,382	226,717,217,092

자본

자본금	23,659,411,000	21,209,215,500

주식발행초과금	108,695,942,946	100,440,223,187

기타자본구성요소	13,047,047,376	12,768,727,988

이익잉여금(결손금)	25,234,016,427	16,055,323,339

자본총계	170,636,417,749	150,473,490,014

자본과부채총계	432,971,543,131	377,190,707,106

손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	39,272,250,896	113,964,090,748	36,180,357,045	95,263,879,621

영업비용	34,525,485,186	99,356,691,923	32,808,811,536	85,248,199,004

영업이익(손실)	4,746,765,710	14,607,398,825	3,371,545,509	10,015,680,617

지분법손실	238,783,669	245,167,012	451,776,735	1,673,419,043

종속기업 및 관계기업투자손상차손	43,868,160

금융수익	497,523,152	1,358,673,546	380,348,417	977,994,882

금융비용	697,659,852	1,866,879,280	576,850,633	1,707,926,027

기타영업외수익	2,429,945,938	6,624,216,929	327,431,931	2,693,872,806

기타영업외비용	1,703,381,990	4,615,240,635	556,874,433	3,124,355,876

법인세비용차감전순이익(손실)	5,034,409,289	15,819,134,213	2,493,824,056	7,181,847,359

법인세비용	2,655,006,421	5,140,320,005	323,143,431	1,668,875,119

당기순이익(손실)	2,379,402,868	10,678,814,208	2,170,680,625	5,512,972,240

주당이익

기본주당이익(손실)	48	224	48	140

희석주당이익(손실)	40	190	48	140

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	2,379,402,868	10,678,814,208	2,170,680,625	5,512,972,240

기타포괄손익	441,614,550	308,760,283	(461,469,196)	16,704,970

후속적으로당기손익으로재분류되지 않는포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	14,176,516	(15,611,620)	(163,907,096)	(33,590,106)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가	419,375,480	186,655,444	(286,285,920)	67,787,749

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	8,062,554	137,716,459	(11,276,180)	(17,492,673)

총포괄손익	2,821,017,418	10,987,574,491	1,709,211,429	5,529,677,210

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	10,839,477,000	81,147,705,173	13,833,301,021	9,018,145,478	114,838,628,672

총포괄손익	매도가능금융자산평가	67,787,749	67,787,749

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(17,492,673)	(17,492,673)

순확정급여부채의 재측정요소	(33,590,106)	(33,590,106)

당기순이익	5,512,972,240	5,512,972,240

소유주와의 거래	자기주식 변동	(18,944,674)	(18,944,674)

유상증자	3,300,000,000	26,367,334,960	29,667,334,960

무상증자	7,069,738,500	(7,074,816,946)	(5,078,446)

주식배당

신주인수권대가	2,324,533,806	2,324,533,806

전환사채의 전환

2016.09.30 (기말자본)	21,209,215,500	100,440,223,187	16,189,185,229	14,497,527,612	152,336,151,528

2017.01.01 (기초자본)	21,209,215,500	100,440,223,187	12,768,727,988	16,055,323,339	150,473,490,014

총포괄손익	매도가능금융자산평가	186,655,444	186,655,444

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	137,716,459	137,716,459

순확정급여부채의 재측정요소	(15,611,620)	(15,611,620)

당기순이익	10,678,814,208	10,678,814,208

소유주와의 거래	자기주식 변동	(46,052,515)	(46,052,515)

유상증자

무상증자

주식배당	1,484,509,500	(1,484,509,500)

신주인수권대가

전환사채의 전환	965,686,000	8,255,719,759	9,221,405,759

2017.09.30 (기말자본)	23,659,411,000	108,695,942,946	13,047,047,376	25,234,016,427	170,636,417,749

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(16,120,815,860)	(36,841,451,648)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(10,545,081,717)	(34,840,442,055)

이자의 수취	1,380,797,885	1,038,215,507

이자의 지급	(1,465,948,244)	(1,627,453,798)

배당금의 수취	238,656,033	240,555,220

법인세비용의 납부	(5,729,239,817)	(1,652,326,522)

투자활동현금흐름	(2,908,444,350)	(32,944,725,765)

단기금융상품 감소	2,233,000,000	33,856,571,138

단기금융상품 증가	(10,318,182,616)	(37,891,474,403)

당기손익인식금융자산 증감	2,136,783,370	3,538,796,745

기타수취채권 감소	4,199,254,000	44,085,328

기타수취채권 증가	(2,760,814,000)	(2,461,000,000)

매도가능금융자산 감소	4,317,619,024	12,520,000

매도가능금융자산 취득	(4,027,331,442)	(24,022,047,899)

종속기업 및 관계기업 투자 취득	(49,475,520)

장기기타수취채권 감소	1,362,810,125	56,171,618

장기기타수취채권 증가	(6,006,367,309)

유형자산의 처분	7,000,000	355,000,000

유형자산의 취득	(4,973,541)	(45,655,520)

무형자산의 처분	199,134,251

무형자산의 취득	(4,133,750)	(580,459,714)

재무활동현금흐름	49,240,909,169	71,773,531,600

단기차입금의 증감	(63,583,332,000)	4,583,330,000

장기차입금의 차입	84,000,000,000

전환사채의 발행	28,881,342,760	37,883,489,760

유상증자의 행사	(11,049,076)	29,325,656,514

자기주식의 처분(취득)	(46,052,515)	(18,944,674)

현금및현금성자산의순증가(감소)	30,211,648,959	1,987,354,187

기초현금및현금성자산	50,135,663,314	37,212,302,961

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동	(92,456,031)

기말현금및현금성자산	80,254,856,242	39,199,657,148