다날 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	375,709,877,570	354,025,286,096

현금및현금성자산	58,210,851,211	37,186,354,186

단기금융자산	12,697,319,079	17,419,995,426

당기손익인식금융자산	26,083,717,683

당기손익-공정가치금융자산	27,827,784,183

매출채권	23,604,069,003	25,512,879,018

기타수취채권	253,164,541,992	246,838,604,541

기타유동자산	106,126,193	151,075,616

재고자산	99,185,909	832,659,626

비유동자산	86,867,397,571	66,686,709,285

장기기타수취채권	7,857,277,121	7,447,583,800

매도가능금융자산	34,562,611,472

당기손익-공정가치금융자산	6,226,578,918

기타포괄손익-공정가치금융자산	31,492,014,003

관계기업투자	25,112,534,417	11,478,579,703

유형자산	1,790,853,392	1,636,543,796

무형자산	2,429,372,211	2,351,811,502

기타비유동자산	1,025,611,999	987,527,171

이연법인세자산	10,933,155,510	8,222,051,841

자산총계	462,577,275,141	420,711,995,381

부채

유동부채	281,606,809,022	212,527,382,775

매입채무	12,609,033,205	13,360,896,210

단기차입금	168,559,815,101	101,893,795,923

기타지급채무	82,621,801,297	79,282,383,254

금융보증부채	53,648,040	70,312,234

당기법인세부채	4,984,292,172	6,097,473,926

충당부채	86,424,300	37,141,130

파생금융부채	1,122,109,672	1,383,149,200

기타유동부채	11,569,685,235	10,402,230,898

비유동부채	4,154,870,383	32,621,847,858

장기차입금	800,000,000	30,422,029,777

장기기타지급채무	653,668,000	253,668,000

확정급여부채	2,701,202,383	1,946,150,081

부채총계	285,761,679,405	245,149,230,633

자본

자본금	27,187,327,000	24,481,270,500

주식발행초과금	117,804,990,436	115,744,281,295

기타자본구성요소	(7,674,693,358)	12,802,860,611

이익잉여금	39,497,971,658	22,534,352,342

자본총계	176,815,595,736	175,562,764,748

자본과부채총계	462,577,275,141	420,711,995,381

손익계산서
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	38,842,325,225	110,574,548,084	39,272,250,896	113,964,090,748

영업비용	33,243,966,125	94,601,818,509	34,525,485,186	99,356,691,923

영업이익(손실)	5,598,359,100	15,972,729,575	4,746,765,710	14,607,398,825

지분법손실(이익)	275,842,151	1,391,131,179	784,483,669	1,266,867,012

관계기업투자주식처분이익	65,119,374

관계기업투자손상차손	43,868,160

금융수익	381,425,652	1,163,560,698	497,523,152	1,358,673,546

금융비용	882,545,865	2,370,306,747	697,659,852	1,866,879,280

기타영업외수익	(390,402,303)	4,708,858,627	2,429,945,938	6,624,216,929

기타영업외비용	537,750,126	4,126,533,487	1,703,381,990	4,615,240,635

법인세비용차감전순이익(손실)	3,893,244,307	14,022,296,861	4,488,709,289	14,797,434,213

법인세비용	872,431,795	3,684,597,783	2,655,006,421	5,140,320,005

당기순이익(손실)	3,020,812,512	10,337,699,078	1,833,702,868	9,657,114,208

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58	194	36	194

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	51	169	33	165

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	3,020,812,512	10,337,699,078	1,833,702,868	9,657,114,208

기타포괄손익	(181,979,415)	(1,260,722,042)	441,614,550	308,760,283

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(334,482,270)	(1,377,577,574)

순확정급여부채의 재측정요소	(10,281,653)	(40,694,871)	14,176,516	(15,611,620)

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	161,500,000	172,781,404

후속적으로 당기순익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가	419,375,480	186,655,444

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	1,284,508	(15,231,001)	8,062,554	137,716,459

총포괄손익	2,838,833,097	9,076,977,036	2,275,317,418	9,965,874,491

자본변동표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	21,209,215,500	100,440,223,187	12,768,727,988	16,055,323,339	150,473,490,014

전기오류수정효과	(4,139,500,000)	(4,139,500,000)

회계정책변경의 효과

총포괄손익	매도가능금융자산 평가	186,655,444	186,655,444

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	137,716,459	137,716,459

순확정급여부채의 재측정요소	(15,611,620)	(15,611,620)

당기순이익	9,657,114,208	9,657,114,208

소유주와의 거래	주식배당	1,484,509,500	(1,484,509,500)

전환사채의 전환	965,686,000	8,255,719,759	9,221,405,759

자기주식의 취득	(46,052,515)	(46,052,515)

2017.09.30 (기말자본)	23,659,411,000	108,695,942,946	13,047,047,376	20,072,816,427	165,475,217,749

2018.01.01 (기초자본)	24,481,270,500	115,744,281,295	12,802,860,611	22,534,352,342	175,562,764,748

전기오류수정효과

회계정책변경의 효과	(9,111,949,625)	9,111,949,625

총포괄손익	매도가능금융자산 평가

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(1,377,577,574)	(1,377,577,574)

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	155,364,919	2,185,484	157,550,403

순확정급여부채의 재측정요소	(40,694,871)	(40,694,871)

당기순이익	10,337,699,078	10,337,699,078

소유주와의 거래	주식배당	2,447,520,000	(2,447,520,000)

전환사채의 전환	258,536,500	2,060,709,141	2,319,245,641

자기주식의 취득	(10,143,391,689)	(10,143,391,689)

2018.09.30 (기말자본)	27,187,327,000	117,804,990,436	(7,674,693,358)	39,497,971,658	176,815,595,736

현금흐름표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	11,237,747,852	(16,120,815,860)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	18,868,757,619	(10,545,081,717)

이자의 수취	1,115,838,483	1,380,797,885

이자의 지급	(1,764,954,243)	(1,465,948,244)

배당금의 수취	195,332,877	238,656,033

법인세비용의 납부	(7,177,226,884)	(5,729,239,817)

투자활동현금흐름	(18,873,197,638)	(2,908,444,350)

단기금융상품 감소	27,389,099,726	2,233,000,000

단기금융상품 증가	(22,284,777,916)	(10,318,182,616)

당기손익인식금융자산 감소	19,230,961,691

당기손익인식금융자산 증가	(17,094,178,321)

당기손익-공정가치금융자산 순증감	(5,938,715,660)

기타수취채권 감소	1,002,000,000	4,199,254,000

기타수취채권 증가	(3,272,797,610)	(2,760,814,000)

매도가능금융자산 처분	4,317,619,024

매도가능금융자산 취득	(4,027,331,442)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(12,459,789,002)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	10,320,712,578

종속기업 및 관계기업 투자 취득	(13,666,897,600)	(49,475,520)

종속기업 및 관계기업 투자 처분	46,011,569

장기기타수취채권 감소	1,295,899,034	1,362,810,125

장기기타수취채권 증가	(900,000,000)

유형자산의 처분	7,000,000

유형자산의 취득	(275,238,707)	(4,973,541)

무형자산의 취득	(128,704,050)	(4,133,750)

재무활동현금흐름	28,656,608,311	49,240,909,169

단기차입금의 증감	38,800,000,000	(63,583,332,000)

장기차입금의 증가	84,000,000,000

전환사채의 발행	28,881,342,760

유상증자의 행사	(11,049,076)

자기주식의 취득	(10,143,391,689)	(46,052,515)

현금및현금성자산의 증가(감소)	21,021,158,525	30,211,648,959

기초의 현금및현금성자산	37,186,354,186	50,135,663,314

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,338,500	(92,456,031)

기말의 현금및현금성자산	58,210,851,211	80,254,856,242

이익잉여금처분계산서

제 21 기 2017년 1월 1일 부터 제 20 기 2016년 1월 1일 부터
2017년 12월 31일 까지 2016년 12월 31일 까지
처분예정일 2018년 3월 30일 처분확정일 2017년 3월 31일

(단위: 천원)

과 목	제 21 기	제 20 기

미처분이익잉여금	25,334,352	13,755,323

전기이월미처분잉여금	12,270,814	6,718,145

지분법이익잉여금변동	20,277	(2,288,788)

순확정급여채무 재측정요소	118,673	311,057

당기순이익	12,924,588	9,014,909

임의적립금 등의 이입액	-	-

이익잉여금처분액	2,547,520	1,484,509

전자금융사고준비금	100,000

배당금 주당배당금(율) 당기 : 50원(10%) 전기 : 35원(7%)	2,447,520	1,484,509

차기이월미처분이익잉여금	22,786,832	12,270,814