다날 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2018.06.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	379,538,189,704	354,025,286,096

현금및현금성자산	52,205,779,402	37,186,354,186

단기금융자산	12,393,469,079	17,419,995,426

당기손익인식금융자산	26,083,717,683

당기손익-공정가치금융자산	37,157,614,797

매출채권	22,751,644,732	25,512,879,018

기타수취채권	254,286,156,175	246,838,604,541

기타유동자산	143,893,934	151,075,616

재고자산	599,631,585	832,659,626

비유동자산	83,172,313,678	71,786,709,285

장기기타수취채권	7,035,185,185	7,447,583,800

매도가능금융자산	34,562,611,472

당기손익-공정가치금융자산	6,226,578,918

기타포괄손익-공정가치금융자산	28,460,115,206

관계기업투자	26,187,770,777	16,578,579,703

유형자산	1,621,815,701	1,636,543,796

무형자산	2,407,574,047	2,351,811,502

기타비유동자산	989,359,267	987,527,171

이연법인세자산	10,243,914,577	8,222,051,841

자산총계	462,710,503,382	425,811,995,381

부채

유동부채	278,104,382,383	212,527,382,775

매입채무	12,062,905,330	13,360,896,210

단기차입금	169,114,665,877	101,893,795,923

기타지급채무	80,020,577,625	79,282,383,254

금융보증부채	86,009,878	70,312,234

당기법인세부채	5,155,407,564	6,097,473,926

충당부채	62,011,246	37,141,130

파생상품	1,142,067,000	1,383,149,200

기타유동부채	10,460,737,863	10,402,230,898

비유동부채	3,907,395,647	32,621,847,858

장기차입금	1,200,000,000	30,422,029,777

장기기타지급채무	253,668,000	253,668,000

확정급여부채	2,453,727,647	1,946,150,081

부채총계	282,011,778,030	245,149,230,633

자본

자본금	27,108,249,000	24,481,270,500

주식발행초과금	117,141,034,454	115,744,281,295

기타자본구성요소	(37,233,803)	12,802,860,611

이익잉여금	36,486,675,701	27,634,352,342

자본총계	180,698,725,352	180,662,764,748

자본과부채총계	462,710,503,382	425,811,995,381

손익계산서
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	35,610,399,360	71,732,222,859	36,796,926,809	74,691,839,852

영업비용	30,449,529,253	61,357,852,384	31,929,492,553	64,831,206,737

영업이익(손실)	5,160,870,107	10,374,370,475	4,867,434,256	9,860,633,115

지분법손실(이익)	573,798,451	1,115,289,028	(149,257,567)	6,383,343

관계기업투자주식처분이익	65,111,103	65,119,374

관계기업투자손상차손	43,868,160	43,868,160

금융수익	333,604,759	782,135,046	439,574,900	861,150,394

금융비용	835,935,418	1,487,760,882	603,686,759	1,169,219,428

기타영업외수익	2,820,040,790	5,099,260,930	2,695,242,774	4,194,270,991

기타영업외비용	2,283,830,154	3,588,783,361	1,923,451,372	2,911,858,645

법인세비용차감전순이익(손실)	4,686,062,736	10,129,052,554	5,580,503,206	10,784,724,924

법인세비용	1,689,735,972	2,812,165,988	1,419,965,902	2,485,313,584

당기순이익(손실)	2,996,326,764	7,316,886,566	4,160,537,304	8,299,411,340

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	136	84	167

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	118	72	145

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	2,996,326,764	7,316,886,566	4,160,537,304	8,299,411,340

기타포괄손익	(1,094,017,792)	(1,078,742,627)	(183,583,916)	(132,854,267)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(1,043,095,297)	(1,043,095,304)

순확정급여부채의 재측정요소	(94,747,382)	(30,413,218)	(682,207)	(29,788,136)

후속적으로 당기순익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가	(308,813,716)	(232,720,036)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분	43,824,887	(5,234,105)	125,912,007	129,653,905

총포괄손익	1,902,308,972	6,238,143,939	3,976,953,388	8,166,557,073

자본변동표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	21,209,215,500	100,440,223,187	12,768,727,988	16,055,323,339	150,473,490,014

회계정책변경의 효과

총포괄손익	매도가능금융자산 평가	(232,720,036)	(232,720,036)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	129,653,905	129,653,905

순확정급여부채의 재측정요소	(29,788,136)	(29,788,136)

당기순이익	8,299,411,340	8,299,411,340

소유주와의 거래	주식배당	1,484,509,500	(1,484,509,500)

전환사채의 전환

자기주식의 취득	(46,052,515)	(46,052,515)

2017.06.30 (기말자본)	22,693,725,000	100,440,223,187	12,619,609,342	22,840,437,043	158,593,994,572

2018.01.01 (기초자본)	24,481,270,500	115,744,281,295	12,802,860,611	27,634,352,342	180,662,764,748

회계정책변경의 효과	(4,011,949,625)	4,011,949,625

총포괄손익	매도가능금융자산 평가

기타포괄손익-공정가치금융자산평가	(1,043,095,304)	(1,043,095,304)

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(6,654,491)	1,420,386	(5,234,105)

순확정급여부채의 재측정요소	(30,413,218)	(30,413,218)

당기순이익	7,316,886,566	7,316,886,566

소유주와의 거래	주식배당	2,447,520,000	(2,447,520,000)

전환사채의 전환	179,458,500	1,396,753,159	1,576,211,659

자기주식의 취득	(7,778,394,994)	(7,778,394,994)

2018.06.30 (기말자본)	27,108,249,000	117,141,034,454	(37,233,803)	36,486,675,701	180,698,725,352

현금흐름표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	361,426,621	1,863,885,835

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	5,893,746,728	6,187,850,377

이자의 수취	817,644,943	922,873,025

이자의 지급	(1,071,987,287)	(968,215,030)

배당금의 수취	195,332,877	214,216,773

법인세비용의 납부	(5,473,310,640)	(4,492,839,310)

투자활동현금흐름	(16,769,009,631)	(7,610,611,646)

단기금융상품 감소	26,772,444,110	700,000,000

단기금융상품 증가	(21,287,772,300)	(802,063,434)

기타수취채권 감소	1,500,000	6,500,000

기타수취채권 증가	(637,597,610)	(2,760,814,000)

당기손익인식금융자산 감소	8,082,156,942

당기손익인식금융자산 증가	(9,649,106,277)

당기손익-공정가치금융자산 순증감	(14,746,968,019)

매도가능금융자산 취득	(3,741,065,579)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(10,509,836,012)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	10,263,112,578

종속기업및관계기업투자 취득	(7,700,000,000)

종속기업및관계기업투자 처분	46,011,569

장기기타수취채권 감소	1,228,790,970	553,302,452

유형자산의 처분	7,000,000

유형자산의 취득	(108,895,107)	(2,700,000)

무형자산의 취득	(89,799,810)	(3,821,750)

재무활동현금흐름	31,421,605,006	55,001,958,245

단기차입금의 증가	147,100,000,000	69,700,000,000

단기차입금의 감소	(107,900,000,000)	(127,533,332,000)

장기차입금의 증가	112,881,342,760

자기주식의 취득	(7,778,394,994)	(46,052,515)

현금및현금성자산의 증가(감소)	15,014,021,996	49,255,232,434

기초의 현금및현금성자산	37,186,354,186	50,135,663,314

현금및현금성자산의 환율변동효과	5,403,220	(44,046,869)

기말의 현금및현금성자산	52,205,779,402	99,346,848,879

이익잉여금처분계산서

제 21 기 2017년 1월 1일 부터 제 20 기 2016년 1월 1일 부터
2017년 12월 31일 까지 2016년 12월 31일 까지
처분예정일 2018년 3월 30일 처분확정일 2017년 3월 31일

(단위: 천원)

과 목	제 21 기	제 20 기

미처분이익잉여금	25,334,352	13,755,323

전기이월미처분잉여금	12,270,814	6,718,145

지분법이익잉여금변동	20,277	(2,288,788)

순확정급여채무 재측정요소	118,673	311,057

당기순이익	12,924,588	9,014,909

임의적립금 등의 이입액	-	-

이익잉여금처분액	2,547,520	1,484,509

전자금융사고준비금	100,000

배당금 주당배당금(율) 당기 : 50원(10%) 전기 : 35원(7%)	2,447,520	1,484,509

차기이월미처분이익잉여금	22,786,832	12,270,814