다날 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

※ 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 제20기 당분기말 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	228,795,927,175	241,834,560,976	132,575,712,873

현금및현금성자산	34,945,731,940	37,212,302,961	29,924,320,172

단기금융자산	14,874,675,863	14,866,485,863	10,397,994,624

당기손익인식금융자산	27,770,694,065	29,358,227,550	15,795,131,070

매출채권	20,616,610,400	22,900,858,897	17,792,059,734

기타수취채권	129,206,664,507	136,195,955,072	58,504,062,334

재고자산	803,134,770	724,044,400

기타유동자산	578,415,630	576,686,233	162,144,939

비유동자산	60,820,940,904	38,997,072,574	48,770,369,567

장기기타수취채권	1,800,127,228	1,830,893,228	4,284,906,228

매도가능금융자산	30,050,351,544	8,167,730,561	7,056,298,294

종속기업 및 관계기업 투자	15,430,676,450	15,595,969,839	22,888,479,484

유형자산	1,461,915,961	1,171,261,405	1,132,190,971

무형자산	2,795,984,141	3,035,409,346	4,351,972,252

기타비유동자산	163,959,511	381,144,696

이연법인세자산	9,281,885,580	9,031,848,684	8,675,377,642

자산총계	289,616,868,079	280,831,633,550	181,346,082,440

부채

유동부채	120,029,360,215	114,002,169,613	82,201,728,054

매입채무	12,901,251,493	14,216,668,783	12,016,877,279

단기차입금	16,683,326,000	12,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입금	4,000,000,000

기타지급채무	83,756,391,619	81,074,855,739	57,094,438,741

금융보증부채	117,326,191	148,349,054	63,767,891

당기법인세부채	1,140,708,650	500,844,233	2,014,467,028

기타유동부채	5,430,356,262	6,061,451,804	4,012,177,115

비유동부채	52,156,366,614	51,990,835,265	2,955,001,013

장기차입금	49,000,000,000	49,000,000,000

순확정급여부채	2,874,331,614	2,662,882,457	2,316,188,317

장기금융보증부채	45,917,808	381,144,696

장기기타지급채무	282,035,000	282,035,000	257,668,000

부채총계	172,185,726,829	165,993,004,878	85,156,729,067

자본

납입자본	91,987,182,173	91,987,182,173	87,777,542,598

자본금	10,839,477,000	10,839,477,000	10,536,539,500

주식발행초과금	81,147,705,173	81,147,705,173	77,241,003,098

기타자본구성요소	14,017,310,133	13,833,301,021	(794,825,272)

이익잉여금(결손금)	11,426,648,944	9,018,145,478	9,206,636,047

자본총계	117,431,141,250	114,838,628,672	96,189,353,373

자본과부채총계	289,616,868,079	280,831,633,550	181,346,082,440

손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	29,356,585,048	29,356,585,048	22,786,083,689	22,786,083,689	106,581,454,175	92,368,118,603

영업비용	26,093,509,314	26,093,509,314	20,858,571,472	20,858,571,472	97,007,998,452	83,558,608,734

영업이익(손실)	3,263,075,734	3,263,075,734	1,927,512,217	1,927,512,217	9,573,455,723	8,809,509,869

지분법손실	160,772,749	160,772,749	1,970,819,732	1,970,819,732	5,463,204,249	7,724,354,190

종속기업투자처분이익

종속기업투자손상차손	4,693,667,645

관계기업투자처분손실

금융수익	264,139,916	264,139,916	375,122,103	375,122,103	1,664,192,008	1,575,039,574

금융비용	553,120,107	553,120,107	225,688,563	225,688,563	1,802,615,125	271,855,834

기타영업외수익	1,145,847,661	1,145,847,661	1,686,841,443	1,686,841,443	9,373,419,010	8,736,055,081

기타영업외비용	1,079,311,404	1,079,311,404	243,711,032	243,711,032	6,429,699,430	5,259,087,234

법인세비용차감전순이익(손실)	2,879,859,051	2,879,859,051	1,549,256,436	1,549,256,436	2,221,880,292	5,865,307,266

법인세비용	471,355,585	471,355,585	774,568,647	774,568,647	950,454,892	3,355,513,310

당기순이익	2,408,503,466	2,408,503,466	774,687,789	774,687,789	1,271,425,400	2,509,793,956

주당이익

기본주당이익(손실)	114	114	38	38	60	126

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	2,408,503,466	2,408,503,466	774,687,789	774,687,789	1,271,425,400	2,509,793,956

기타포괄손익	184,009,112	184,009,112	480,409,142	480,409,142	3,157,977,543	(123,316,226)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(14,490,154)	(14,490,154)	(331,774,384)	(162,427,076)

당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가	188,529,752	188,529,752	387,922,552	387,922,552	2,017,621,623	826,258,623

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(4,520,640)	(4,520,640)	106,976,744	106,976,744	1,472,130,304	(787,147,773)

총포괄손익	2,592,512,578	2,592,512,578	1,255,096,931	1,255,096,931	4,429,402,943	2,386,477,730

자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,214,668,500	73,164,385,331	(685,432,039)	6,859,269,167	89,552,890,959

총포괄손익	매도가능금융자산평가	826,258,623	826,258,623

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(787,147,773)	(787,147,773)

순확정급여부채의 재측정요소	(162,427,076)	(162,427,076)

당기순이익	2,509,793,956	2,509,793,956

소유주와의거래	자기주식 처분

신주인수권부사채 자본요소

주식배당

신주인수권 행사	321,871,000	4,076,617,767	(148,504,083)	4,249,984,684

2014.12.31 (기말자본)	10,536,539,500	77,241,003,098	(794,825,272)	9,206,636,047	96,189,353,373

2015.01.01 (기초자본)	10,536,539,500	77,241,003,098	(794,825,272)	9,206,636,047	96,189,353,373

총포괄손익	매도가능금융자산평가	2,017,621,623	2,017,621,623

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	2,600,271,889	(1,128,141,585)	1,472,130,304

순확정급여부채의 재측정요소	(331,774,384)	(331,774,384)

당기순이익	1,271,425,400	1,271,425,400

소유주와의거래	자기주식 처분	10,219,885,606	10,219,885,606

신주인수권부사채 자본요소

주식배당

신주인수권 행사	302,937,500	3,906,702,075	(209,652,825)	3,999,986,750

2015.12.31 (기말자본)	10,839,477,000	81,147,705,173	13,833,301,021	9,018,145,478	114,838,628,672

2015.01.01 (기초자본)	10,536,539,500	77,241,003,098	(794,825,272)	9,206,636,047	96,189,353,373

총포괄손익	매도가능금융자산평가	387,922,552	387,922,552

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	106,976,744	106,976,744

순확정급여부채의 재측정요소	(14,490,154)	(14,490,154)

당기순이익	774,687,789	774,687,789

소유주와의거래	자기주식 처분

신주인수권부사채 자본요소

주식배당

신주인수권 행사	170,402,500	2,158,211,919	(78,619,809)	2,249,994,610

2015.03.31 (기말자본)	10,706,942,000	79,399,215,017	(378,545,785)	9,966,833,682	99,694,444,914

2016.01.01 (기초자본)	10,839,477,000	81,147,705,173	13,833,301,021	9,018,145,478	114,838,628,672

총포괄손익	매도가능금융자산평가	188,529,752	188,529,752

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(4,520,640)	(4,520,640)

순확정급여부채의 재측정요소

당기순이익	2,408,503,466	2,408,503,466

소유주와의거래	자기주식 처분

신주인수권부사채 자본요소

주식배당

신주인수권 행사

2016.03.31 (기말자본)	10,839,477,000	81,147,705,173	14,017,310,133	11,426,648,944	117,431,141,250

현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	12,348,617,083	(34,783,739,531)	(49,167,923,026)	(13,502,448,855)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	12,799,736,942	(33,993,777,746)	(44,672,449,725)	(8,608,365,274)

이자의 수취	235,964,210	383,876,730	1,681,671,765	1,714,265,392

이자의 지급	(552,380,947)	(141,937,303)	(1,766,947,096)	(189,355,664)

배당금의 수취	2,131,800	5,465,100

법인세비용의 납부	(134,703,122)	(1,031,901,212)	(4,412,329,770)	(6,424,458,409)

투자활동현금흐름	(19,298,514,104)	6,952,199,114	(12,880,251,822)	(8,817,012,436)

단기금융상품 감소	1,835,000,000	32,836,000,000	26,283,500,000

단기금융상품 증가	(101,846,487)	(1,266,780,000)	(36,784,991,837)	(15,607,229,644)

기타수취채권 감소	533,750,000	23,644,027	2,427,275,791	1,493,609,909

기타수취채권 증가	(2,143,825,483)	(4,823,311,634)	(2,085,189,193)

당기손익인식금융자산 증감	1,678,477,805	11,130,675,135	(9,326,064,515)	(12,809,390,576)

매도가능금융자산 처분	3,167,437,930	3,297,354,608	7,834,005,837

매도가능금융자산 취득	(21,628,396,173)	(5,461,951,495)	(1,694,638,872)	(1,863,605,015)

종속기업및 관계기업투자 취득	(892,231,945)	(9,260,255,543)

장기기타수취채권 감소	30,766,000	2,605,000,000	20,738,017

장기기타수취채권 증가	(120,901,000)	(150,987,000)	(2,532,150,000)

유형자산 처분	107,500,000

유형자산 취득	(5,528,000)	(211,100,000)	(567,413,269)	(255,375,971)

무형자산 처분	199,134,251	390,400,000

무형자산 취득	(4,871,500)	(304,143,149)	(35,670,257)

재무활동현금흐름	4,683,326,000	21,752,316,028	69,336,157,637	7,249,984,684

신주인수권부사채의 상환

단기차입금 증감	4,683,326,000	13,502,321,418	2,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금 증감	6,000,000,000	52,000,000,000

신주인수권의 행사	2,249,994,610	3,999,986,750	4,249,984,684

자기주식의 처분	11,336,170,887

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,266,571,021)	(6,079,224,389)	7,287,982,789	(15,069,476,607)

기초현금및현금성자산	37,212,302,961	29,924,320,172	29,924,320,172	44,993,796,779

현금및현금성자산의 환율변동효과

기말현금및현금성자산	34,945,731,940	23,845,095,783	37,212,302,961	29,924,320,172