다날 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2016.06.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	258,528,653,145	241,834,560,976	132,575,712,873

현금및현금성자산	46,301,360,807	37,212,302,961	29,924,320,172

단기금융자산	29,537,948,947	14,866,485,863	10,397,994,624

당기손익인식금융자산	25,343,798,505	29,358,227,550	15,795,131,070

매출채권	20,616,569,380	22,900,858,897	17,792,059,734

기타수취채권	135,342,113,793	136,195,955,072	58,504,062,334

재고자산	905,232,304	724,044,400

기타유동자산	481,629,409	576,686,233	162,144,939

비유동자산	67,290,036,683	38,997,072,574	48,770,369,567

장기기타수취채권	7,809,727,228	1,830,893,228	4,284,906,228

매도가능금융자산	30,700,196,959	8,167,730,561	7,056,298,294

종속기업 및 관계기업 투자	14,368,111,038	15,595,969,839	22,888,479,484

유형자산	1,386,649,644	1,171,261,405	1,132,190,971

무형자산	3,119,636,887	3,035,409,346	4,351,972,252

기타비유동자산	163,959,511	381,144,696

이연법인세자산	9,905,714,927	9,031,848,684	8,675,377,642

자산총계	325,818,689,828	280,831,633,550	181,346,082,440

부채

유동부채	126,838,030,141	114,002,169,613	82,201,728,054

매입채무	13,776,370,448	14,216,668,783	12,016,877,279

단기차입금	19,333,328,000	12,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입금	4,000,000,000

기타지급채무	86,218,169,186	81,074,855,739	57,094,438,741

금융보증부채	137,924,108	148,349,054	63,767,891

당기법인세부채	2,313,114,408	500,844,233	2,014,467,028

기타유동부채	5,059,123,991	6,061,451,804	4,012,177,115

비유동부채	50,673,174,948	51,990,835,265	2,955,001,013

장기차입금	47,500,000,000	49,000,000,000

순확정급여부채	2,916,506,948	2,662,882,457	2,316,188,317

장기금융보증부채	45,917,808	381,144,696

장기기타지급채무	256,668,000	282,035,000	257,668,000

부채총계	177,511,205,089	165,993,004,878	85,156,729,067

자본

납입자본	121,654,517,133	91,987,182,173	87,777,542,598

자본금	21,209,215,500	10,839,477,000	10,536,539,500

주식발행초과금	100,445,301,633	81,147,705,173	77,241,003,098

기타자본구성요소	14,162,213,523	13,833,301,021	(794,825,272)

이익잉여금(결손금)	12,490,754,083	9,018,145,478	9,206,636,047

자본총계	148,307,484,739	114,838,628,672	96,189,353,373

자본과부채총계	325,818,689,828	280,831,633,550	181,346,082,440

손익계산서
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	29,726,937,528	59,083,522,576	23,725,280,105	46,511,363,794	106,581,454,175	92,368,118,603

영업비용	26,345,878,154	52,439,387,468	21,319,747,228	42,178,318,700	97,007,998,452	83,558,608,734

영업이익(손실)	3,381,059,374	6,644,135,108	2,405,532,877	4,333,045,094	9,573,455,723	8,809,509,869

지분법손실	1,060,869,559	1,221,642,308	2,104,694,311	4,075,514,043	5,463,204,249	7,724,354,190

종속기업투자처분이익

종속기업투자손상차손	4,693,667,645

관계기업투자처분손실

금융수익	333,506,549	597,646,465	344,747,396	719,869,499	1,664,192,008	1,575,039,574

금융비용	577,955,287	1,131,075,394	471,333,579	697,022,142	1,802,615,125	271,855,834

기타영업외수익	1,220,593,214	2,366,440,875	470,680,854	2,157,522,297	9,373,419,010	8,736,055,081

기타영업외비용	1,488,170,039	2,567,481,443	1,064,660,442	1,308,371,474	6,429,699,430	5,259,087,234

법인세비용차감전순이익(손실)	1,808,164,252	4,688,023,303	(419,727,205)	1,129,529,231	2,221,880,292	5,865,307,266

법인세비용	874,376,103	1,345,731,688	855,404,438	1,629,973,085	950,454,892	3,355,513,310

당기순이익	933,788,149	3,342,291,615	(1,275,131,643)	(500,443,854)	1,271,425,400	2,509,793,956

주당이익

기본주당이익(손실)	27	99	(41)	(16)	60	126

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	933,788,149	3,342,291,615	(1,275,131,643)	(500,443,854)	1,271,425,400	2,509,793,956

기타포괄손익	294,165,054	478,174,166	2,667,002,048	3,147,411,190	3,157,977,543	(123,316,226)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	130,316,990	130,316,990	14,218,847	(271,307)	(331,774,384)	(162,427,076)

당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가	165,543,917	354,073,669	1,980,199,867	2,368,122,419	2,017,621,623	826,258,623

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(1,695,853)	(6,216,493)	672,583,334	779,560,078	1,472,130,304	(787,147,773)

총포괄손익	1,227,953,203	3,820,465,781	1,391,870,405	2,646,967,336	4,429,402,943	2,386,477,730

자본변동표
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,214,668,500	73,164,385,331	(685,432,039)	6,859,269,167	89,552,890,959

총포괄손익	매도가능금융자산평가	826,258,623	826,258,623

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(787,147,773)	(787,147,773)

순확정급여부채의 재측정요소	(162,427,076)	(162,427,076)

당기순이익	2,509,793,956	2,509,793,956

소유주와의거래	자기주식 변동

신주인수권부사채 자본요소

주식배당

신주인수권 행사	321,871,000	4,076,617,767	(148,504,083)	4,249,984,684

유상증자

무상증자

2014.12.31 (기말자본)	10,536,539,500	77,241,003,098	(794,825,272)	9,206,636,047	96,189,353,373

2015.01.01 (기초자본)	10,536,539,500	77,241,003,098	(794,825,272)	9,206,636,047	96,189,353,373

총포괄손익	매도가능금융자산평가	2,017,621,623	2,017,621,623

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	2,600,271,889	(1,128,141,585)	1,472,130,304

순확정급여부채의 재측정요소	(331,774,384)	(331,774,384)

당기순이익	1,271,425,400	1,271,425,400

소유주와의거래	자기주식 변동	10,219,885,606	10,219,885,606

신주인수권부사채 자본요소

주식배당

신주인수권 행사	302,937,500	3,906,702,075	(209,652,825)	3,999,986,750

유상증자

무상증자

2015.12.31 (기말자본)	10,839,477,000	81,147,705,173	13,833,301,021	9,018,145,478	114,838,628,672

2015.01.01 (기초자본)	10,536,539,500	77,241,003,098	(794,825,272)	9,206,636,047	96,189,353,373

총포괄손익	매도가능금융자산평가	2,368,122,419	2,368,122,419

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	1,762,335,210	(982,775,132)	779,560,078

순확정급여부채의 재측정요소	(271,307)	(271,307)

당기순이익	(500,443,854)	(500,443,854)

소유주와의거래	자기주식 변동	10,219,885,606	10,219,885,606

신주인수권부사채 자본요소

주식배당

신주인수권 행사	265,070,500	3,357,217,863	(122,297,481)	3,499,990,882

유상증자

무상증자

2015.06.30 (기말자본)	10,801,610,000	80,598,220,961	13,433,220,482	7,723,145,754	112,556,197,197

2016.01.01 (기초자본)	10,839,477,000	81,147,705,173	13,833,301,021	9,018,145,478	114,838,628,672

총포괄손익	매도가능금융자산평가	354,073,669	354,073,669

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	(6,216,493)	(6,216,493)

순확정급여부채의 재측정요소	130,316,990	130,316,990

당기순이익	3,342,291,615	3,342,291,615

소유주와의거래	자기주식 변동	(18,944,674)	(18,944,674)

신주인수권부사채 자본요소

주식배당

신주인수권 행사

유상증자	3,300,000,000	26,367,334,960	29,667,334,960

무상증자	7,069,738,500	(7,069,738,500)

2016.06.30 (기말자본)	21,209,215,500	100,445,301,633	14,162,213,523	12,490,754,083	148,307,484,739

현금흐름표
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	12,661,631,897	(41,271,645,667)	(49,167,923,026)	(13,502,448,855)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	13,419,270,744	(38,792,445,985)	(44,672,449,725)	(8,608,365,274)

이자의 수취	690,125,479	684,081,640	1,681,671,765	1,714,265,392

이자의 지급	(1,143,168,184)	(613,730,870)	(1,766,947,096)	(189,355,664)

배당금의 수취	239,354,620	2,131,800	5,465,100

법인세비용의 납부	(543,950,762)	(2,549,550,452)	(4,412,329,770)	(6,424,458,409)

투자활동현금흐름	(38,717,692,337)	(16,670,785,939)	(12,880,251,822)	(8,817,012,436)

단기금융상품 감소	4,666,000,000	15,432,000,000	32,836,000,000	26,283,500,000

단기금융상품 증가	(19,398,152,847)	(36,554,471,239)	(36,784,991,837)	(15,607,229,644)

기타수취채권 감소	537,500,000	52,394,027	2,427,275,791	1,493,609,909

기타수취채권 증가	(2,554,806,807)	(4,823,311,634)	(2,085,189,193)

당기손익인식금융자산 증감	3,643,577,955	9,221,972,296	(9,326,064,515)	(12,809,390,576)

매도가능금융자산 처분	12,520,000	3,218,464,899	3,297,354,608	7,834,005,837

매도가능금융자산 취득	(22,025,782,036)	(5,497,947,286)	(1,694,638,872)	(1,863,605,015)

종속기업및 관계기업투자 취득	(400,000,000)	(892,231,945)	(9,260,255,543)

장기기타수취채권 감소	30,766,000	800,000,000	2,605,000,000	20,738,017

장기기타수취채권 증가	(6,009,600,000)	(120,901,000)	(150,987,000)	(2,532,150,000)

유형자산 처분	107,500,000

유형자산 취득	(25,388,960)	(253,714,000)	(567,413,269)	(255,375,971)

무형자산 처분	199,134,251	390,400,000

무형자산 취득	(348,266,700)	(13,776,829)	(304,143,149)	(35,670,257)

재무활동현금흐름	35,145,118,286	71,321,057,223	69,336,157,637	7,249,984,684

신주인수권부사채의 상환

단기차입금 증감	5,833,328,000	50,484,895,454	2,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금 증감	6,000,000,000	52,000,000,000

신주인수권의 행사	3,499,990,882	3,999,986,750	4,249,984,684

자기주식의 처분(취득)	(18,944,674)	11,336,170,887	11,336,170,887

유상증자의 행사	29,330,734,960

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,089,057,846	13,378,625,617	7,287,982,789	(15,069,476,607)

기초현금및현금성자산	37,212,302,961	29,924,320,172	29,924,320,172	44,993,796,779

현금및현금성자산의 환율변동효과

기말현금및현금성자산	46,301,360,807	43,302,945,789	37,212,302,961	29,924,320,172

이익잉여금처분계산서

제 19 기 2015년 1월 1일 부터 제 18 기 2014년 1월 1일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2016년 3월 25 일 처분확정일 2015년 3월 27 일

(단위: 천원)

과목	제 19 기	제 18 기

미처분이익잉여금	6,718,145	6,906,636

전기이월미처분잉여금	6,906,636	4,559,269

지분법이익잉여금변동	(1,128,142)	-

순확정급여채무 재측정요소	(331,774)	(162,427)

당기순이익	1,271,425	2,509,794

임의적립금 등의 이입액	-	-

이익잉여금처분액	-	-

차기이월미처분이익잉여금	6,718,145	6,906,636