다날 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	497,923,913,957	517,967,050,663

현금및현금성자산	84,375,038,834	52,023,726,732

단기금융자산	3,600,000,000	50,892,490,057

당기손익-공정가치금융자산	37,285,392,887	53,244,234,805

파생금융자산	1,027,881,076	1,027,881,076

매출채권	31,588,101,340	30,957,872,521

기타수취채권	339,636,450,463	329,361,446,819

기타유동자산	411,049,357	459,398,653

비유동자산	202,576,313,107	186,468,532,412

장기금융자산	1,200,000,000	500,000,000

장기기타수취채권	6,555,274,045	6,815,151,817

당기손익-비유동공정가치금융자산	18,049,720,812	6,269,211,403

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,134,066,784	2,135,076,311

종속기업및관계기업투자	117,962,754,704	116,836,998,037

유형자산	2,802,578,858	3,030,524,781

사용권자산	4,558,257,961	2,703,249,871

무형자산	26,249,276,488	27,756,445,022

기타비유동자산	524,278,330	512,393,035

이연법인세자산	22,540,105,125	19,786,827,309

확정급여자산	122,654,826

자산총계	700,500,227,064	704,435,583,075

부채

유동부채	132,097,065,491	138,068,789,127

매입채무	15,109,301,757	14,851,438,557

단기차입금	19,775,375,928	22,975,563,892

리스부채	1,844,719,434	1,480,025,782

기타지급채무	37,973,206,521	44,025,721,075

당기법인세부채	11,271,523,632	17,262,016,720

충당부채	543,489,447	148,282,746

기타유동부채	45,579,448,772	37,325,740,355

비유동부채	214,226,528,316	212,127,233,521

장기차입금	188,601,304,252	188,266,420,987

리스부채	2,723,642,872	1,381,307,195

확정급여부채	422,075,853

기타비유동부채	669,650,339	669,650,339

장기기타지급채무	521,035,000	521,035,000

파생금융부채	21,288,820,000	21,288,820,000

부채총계	346,323,593,807	350,196,022,648

자본

자본금	34,474,520,000	34,474,520,000

주식발행초과금	144,481,027,239	144,481,027,239

기타자본구성요소	27,144,791,990	27,135,120,738

이익잉여금	148,076,294,028	148,148,892,450

자본총계	354,176,633,257	354,239,560,427

자본과부채총계	700,500,227,064	704,435,583,075

손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	58,800,489,165	58,800,489,165	55,340,652,842	55,340,652,842

영업비용	(50,031,065,794)	(50,031,065,794)	(45,389,277,740)	(45,389,277,740)

대손상각비	(1,733,117,179)	(1,733,117,179)	(4,016,283,171)	(4,016,283,171)

영업이익(손실)	7,036,306,192	7,036,306,192	5,935,091,931	5,935,091,931

지분법이익	10,306,080,313	10,306,080,313

지분법손실	1,274,207,881	1,274,207,881

지분법적용투자주식처분이익	2,075,180,865	2,075,180,865	360,913,131	360,913,131

금융수익	393,870,902	393,870,902	172,588,086	172,588,086

금융비용	1,374,474,814	1,374,474,814	1,227,723,736	1,227,723,736

기타영업외수익	1,343,899,918	1,343,899,918	9,968,036,181	9,968,036,181

기타영업외비용	9,470,821,982	9,470,821,982	946,952,668	946,952,668

법인세비용차감전이익(손실)	(1,270,246,800)	(1,270,246,800)	24,568,033,238	24,568,033,238

법인세비용	(1,492,689,275)	(1,492,689,275)	2,853,696,701	2,853,696,701

당기순이익(손실)	222,442,475	222,442,475	21,714,336,537	21,714,336,537

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3	3	325	325

희석주당이익 (단위 : 원)	3	3	325	325

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	222,442,475	222,442,475	21,714,336,537	21,714,336,537

기타포괄손익	(285,369,645)	(285,369,645)	1,827,976,116	1,827,976,116

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(295,828,328)	(295,828,328)	1,827,976,116	1,827,976,116

순확정급여부채의 재측정요소	(295,040,897)	(295,040,897)	34,532,062	34,532,062

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	(787,431)	(787,431)	171,067,633	171,067,633

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	1,622,376,421	1,622,376,421

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	10,458,683	10,458,683

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	10,458,683	10,458,683

총포괄손익	(62,927,170)	(62,927,170)	23,542,312,653	23,542,312,653

자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	(22,737,720,028)	91,917,841,315	248,135,668,526

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	171,067,633	171,067,633

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	1,622,376,421	1,622,376,421

순확정급여부채의 재측정요소	34,532,062	34,532,062

당기순이익	21,714,336,537	21,714,336,537

2021.03.31 (기말자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	(20,944,275,974)	113,666,709,914	271,677,981,179

2022.01.01 (기초자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	27,135,120,738	148,148,892,450	354,239,560,427

총포괄손익	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(787,431)	(787,431)

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분	10,458,683	10,458,683

순확정급여부채의 재측정요소	(295,040,897)	(295,040,897)

당기순이익	222,442,475	222,442,475

2022.03.31 (기말자본)	34,474,520,000	144,481,027,239	27,144,791,990	148,076,294,028	354,176,633,257

현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,164,830,707)	24,173,372,760

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(423,036,036)	26,920,638,820

이자의 수취	439,556,303	140,959,483

이자의 지급	(1,013,708,104)	(1,192,444,353)

배당금의 수취	6,075,000

법인세의 납부	(7,167,642,870)	(1,701,856,190)

투자활동현금흐름	44,231,428,300	4,988,651,630

단기금융상품 감소	47,292,490,057

장기금융상품 증가	(700,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 순증감	(4,358,229,567)	10,009,556,944

기타수취채권 감소	2,000,000,000	125,000,001

기타수취채권 증가	(2,304,322,980)	(500,000,000)

종속기업및관계기업투자 처분	85,650,000

종속기업및관계기업투자 취득	(399,975,000)	(780,000,000)

장기기타수취채권 감소	227,473,800	543,694,828

장기기타수취채권 증가	(58,506,000)	(1,366,779,600)

기타비유동자산의 취득	(11,885,295)	(16,304,964)

유형자산의 처분	845,000

유형자산의 취득	(17,996,000)	(227,063,770)

무형자산의 처분	6,066,084,743	1,779,120,433

무형자산의 취득	(3,589,355,458)	(4,579,417,242)

재무활동현금흐름	(3,720,548,612)	14,844,570,948

단기차입금의 증가	102,400,000,000

단기차입금의 상환	(3,200,187,964)	(92,073,872,209)

장기차입금의 증가	5,000,000,000

리스부채의 감소	(520,360,648)	(481,556,843)

현금및현금성자산의 증가	32,346,048,981	44,006,595,338

기초의 현금및현금성자산	52,023,726,732	38,283,745,230

외화환산으로 인한 현금의 변동	5,263,121	6,218,644

기말의 현금및현금성자산	84,375,038,834	82,296,559,212