NICE인프라 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	212,091,273,907	198,779,715,372

현금및현금성자산	171,809,299,467	158,406,590,063

매출채권및기타채권	32,525,351,301	31,346,916,803

단기금융상품	200,160,000	500,160,000

재고자산	1,323,478,688	2,171,832,763

기타금융자산	2,384,335,257	2,661,485,257

기타유동자산	3,848,649,194	3,692,730,486

비유동자산	236,131,025,366	234,512,181,978

장기금융자산	5,911,764,061	5,459,201,106

당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,875,500,000	7,875,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	900,020,480	900,020,480

종속기업투자주식	11,675,903,675	22,981,523,846

관계기업투자주식	24,437,500,000	9,601,500,000

유형자산	92,968,964,276	95,600,735,775

사용권자산	46,816,515,893	48,615,764,842

무형자산	19,287,821,881	20,553,094,766

이연법인세자산	10,276,911,246	10,718,693,638

기타금융자산	12,206,330,123	11,302,175,629

기타비유동자산	773,793,731	903,971,896

자산총계	448,222,299,273	433,291,897,350

부채

유동부채	228,636,200,894	201,720,814,691

매입채무및기타채무	19,816,854,630	20,042,932,237

단기차입금	191,730,000,000	163,176,000,000

유동리스부채	13,239,390,635	14,206,726,446

미지급법인세	0	244,385,281

기타금융부채	1,092,374,829	1,056,884,376

기타유동부채	2,757,580,800	2,993,886,351

비유동부채	61,679,737,194	75,078,934,549

장기차입금	18,875,000,000	33,000,000,000

비유동리스부채	34,620,444,483	35,123,061,760

확정급여부채	6,686,008,810	5,519,599,647

기타금융부채	1,149,000,000	1,033,780,000

기타비유동부채	349,283,901	402,493,142

부채총계	290,315,938,088	276,799,749,240

자본

자본금	17,073,864,000	17,073,864,000

자본잉여금	41,876,966,598	41,800,233,242

이익잉여금	98,955,530,587	97,618,050,868

자본총계	157,906,361,185	156,492,148,110

자본과부채총계	448,222,299,273	433,291,897,350

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	58,673,143,574	163,442,766,680	62,497,585,226	167,077,412,825

상품매출액	9,434,986,847	20,034,646,550	14,676,399,276	24,151,758,337

용역매출액	49,238,156,727	143,408,120,130	47,821,185,950	142,925,654,488

영업비용	55,040,672,249	153,751,263,599	55,702,245,908	152,519,909,832

상품매출원가	6,961,359,979	15,565,882,044	10,633,716,333	18,397,730,694

판매비와 관리비	48,079,312,270	138,185,381,555	45,068,529,575	134,122,179,138

영업이익(손실)	3,632,471,325	9,691,503,081	6,795,339,318	14,557,502,993

금융수익	128,729,585	561,795,225	96,137,654	815,814,712

금융비용	1,575,108,169	4,990,805,351	1,492,796,733	5,505,985,002

기타수익	132,456,426	907,013,309	175,715,513	3,294,252,944

기타비용	75,008,901	856,539,813	121,506,287	257,819,173

법인세비용차감전순이익(손실)	2,243,540,266	5,312,966,451	5,452,889,465	12,903,766,474

법인세비용	(33,242,040)	540,985,642	1,316,521,684	3,317,376,933

당기순이익(손실)	2,276,782,306	4,771,980,809	4,136,367,781	9,586,389,541

기타포괄손익	(98,160,610)	(44,041,402)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(98,160,610)	(44,041,402)

총포괄손익	2,276,782,306	4,673,820,199	4,136,367,781	9,542,348,139

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	75	157	136	316

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	17,073,864,000	41,732,255,614	97,068,719,430	155,874,839,044

자본의 변동	당기순이익	0	0	9,586,389,541	9,586,389,541

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(44,041,402)	(44,041,402)

배당금	0	0	(3,336,340,480)	(3,336,340,480)

주식기준보상거래의 인식	0	31,291,636	0	31,291,636

2020.09.30 (기말자본)	17,073,864,000	41,763,547,250	103,274,727,089	162,112,138,339

2021.01.01 (기초자본)	17,073,864,000	41,800,233,242	97,618,050,868	156,492,148,110

자본의 변동	당기순이익	0	0	4,771,980,809	4,771,980,809

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(98,160,610)	(98,160,610)

배당금	0	0	(3,336,340,480)	(3,336,340,480)

주식기준보상거래의 인식	0	76,733,356	0	76,733,356

2021.09.30 (기말자본)	17,073,864,000	41,876,966,598	98,955,530,587	157,906,361,185

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	46,883,666,458	40,079,193,240

영업에서창출된현금	50,197,433,245	44,140,903,186

이자의 수취	389,533,634	302,847,298

배당금수취(영업)	193,728,627	166,195,084

이자의 지급	(3,581,126,843)	(3,965,662,378)

법인세 납부	(315,902,205)	(565,089,950)

투자활동으로인한현금흐름	(30,744,360,125)	(22,010,870,409)

단기금융자산의 처분	300,000,000	0

장기금융자산의 처분	1,987,471,370	596,047,230

기타금융자산(비유동)의 처분	965,336,000	2,601,274,330

유형자산의 처분	197,525,620	1,403,851,160

종속기업투자주식의 취득	(8,130,813,675)	0

장기금융자산의 취득	(2,582,000,221)	(1,400,699,140)

기타금융자산(비유동)의 취득	(1,528,666,050)	(4,586,497,200)

종속기업투자주식의 처분	4,564,242,269	3,119,911,082

유형자산의 취득	(22,789,425,351)	(22,340,815,501)

무형자산의 취득	(228,030,087)	(403,942,370)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(1,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)

재무활동으로인한현금흐름	(2,737,180,204)	856,938,625

단기차입금의 차입	883,234,000,000	925,630,000,000

단기사채의 발행	0	25,189,839,692

장기차입금의 차입	6,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(863,680,000,000)	(861,030,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(11,125,000,000)	(24,125,000,000)

단기사채의 상환	0	(50,016,813,449)

배당금지급	(3,336,340,480)	(3,336,340,480)

리스부채의 상환	(13,829,839,724)	(11,454,747,138)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,402,126,129	18,925,261,456

기초현금및현금성자산	158,406,590,063	165,292,468,774

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	583,275	9,244,865

기말현금및현금성자산	171,809,299,467	184,226,975,095