종근당바이오 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	103,951,519,292	102,596,023,652

현금및현금성자산	924,955,818	2,788,381,327

단기금융상품	69,047,558	69,025,450

매출채권 및 기타유동채권	37,864,089,178	29,780,237,202

재고자산	63,213,782,565	69,433,867,181

기타유동자산	1,878,124,783	523,581,282

당기법인세자산	1,519,390	931,210

비유동자산	191,554,816,344	194,111,023,361

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,200,000	1,200,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	224,980,000	224,980,000

유형자산	187,991,056,634	190,397,798,243

사용권자산	545,402,476	711,085,462

무형자산	2,789,177,234	2,772,959,656

자산총계	295,506,335,636	296,707,047,013

부채

유동부채	45,006,438,284	43,982,774,463

매입채무 및 기타유동채무	21,302,658,231	21,799,040,041

단기차입금	18,000,780,000	16,400,810,000

유동리스부채	520,521,422	688,853,304

기타부채	5,182,478,631	5,094,071,118

비유동부채	91,084,671,864	92,738,242,136

장기매입채무 및 기타채무	58,457,963	58,329,898

장기차입금	87,140,311,297	89,268,675,191

비유동리스부채	68,092,063	79,201,420

순확정급여부채	1,478,437,233	846,903,994

장기종업원급여부채	1,045,238,778	1,005,366,918

이연법인세부채	1,294,134,530	1,479,764,715

부채총계	136,091,110,148	136,721,016,599

자본

자본금	13,714,905,000	13,714,905,000

기타불입자본	29,501,342,667	29,501,342,667

기타포괄손익누계액	113,866,862	(593,030,397)

이익잉여금	116,085,110,959	117,362,813,144

자본총계	159,415,225,488	159,986,030,414

자본과부채총계	295,506,335,636	296,707,047,013

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,833,548,879	46,833,548,879	33,495,335,285	33,495,335,285

매출원가	40,064,117,883	40,064,117,883	29,853,285,508	29,853,285,508

매출총이익	6,769,430,996	6,769,430,996	3,642,049,777	3,642,049,777

판매비와관리비	6,578,715,633	6,578,715,633	5,498,841,674	5,498,841,674

영업이익	190,715,363	190,715,363	(1,856,791,897)	(1,856,791,897)

금융수익	754,481,411	754,481,411	918,943,864	918,943,864

금융비용	1,637,734,852	1,637,734,852	1,448,281,193	1,448,281,193

기타영업외수익	87,102,767	87,102,767	92,970,294	92,970,294

기타영업외비용	22,840,381	22,840,381	13,652,261	13,652,261

법인세비용차감전순이익	(628,275,692)	(628,275,692)	(2,306,811,193)	(2,306,811,193)

법인세비용	72,912,135	72,912,135	(826,649,495)	(826,649,495)

당기순이익	(701,187,827)	(701,187,827)	(1,480,161,698)	(1,480,161,698)

기타포괄손익	678,979,001	678,979,001	(25,619,559)	(25,619,559)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(27,918,258)	(27,918,258)	(25,619,559)	(25,619,559)

확정급여제도의 재측정손익	(35,792,638)	(35,792,638)	(32,845,588)	(32,845,588)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	7,874,380	7,874,380	7,226,029	7,226,029

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	706,897,259	706,897,259	0	0

파생상품평가손익	906,278,538	906,278,538	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(199,381,279)	(199,381,279)	0	0

총포괄손익	(22,208,826)	(22,208,826)	(1,505,781,257)	(1,505,781,257)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(128)	(128)	(270)	(270)

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식처분이익	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	2,753,545,021	(399,999,000)	128,313,379,133	171,129,627,800

배당금지급	0	0	0	0	(1,097,192,400)	(1,097,192,400)

총포괄이익	0	0	0	0	(1,505,781,257)	(1,505,781,257)

당기순이익	0	0	0	0	(1,480,161,698)	(1,480,161,698)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(25,619,559)	(25,619,559)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	2,753,545,021	(399,999,000)	125,710,405,476	168,526,654,143

2022.01.01 (기초자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	2,753,545,021	(593,030,397)	117,362,813,144	159,986,030,414

배당금지급	0	0	0	0	(548,596,100)	(548,596,100)

총포괄이익	0	0	0	706,897,259	(729,106,085)	(22,208,826)

당기순이익	0	0	0	0	(701,187,827)	(701,187,827)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(27,918,258)	(27,918,258)

파생상품평가손익	0	0	0	706,897,259	0	706,897,259

2022.03.31 (기말자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	2,753,545,021	113,866,862	116,085,110,959	159,415,225,488

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	1,081,990,447	(4,239,132,985)

영업활동으로부터 창출된 현금	2,119,756,301	(3,871,268,682)

비현금흐름의 조정	(701,187,827)	(1,480,161,698)

당기순이익(조정)	6,054,472,875	3,714,256,605

순운전자본의 변동	(3,233,528,747)	(6,105,363,589)

이자수취	3,860,937	772,363

이자지급	(590,989,392)	(368,530,296)

법인세의 납부	(450,637,399)	(106,370)

투자활동현금흐름	(1,713,318,033)	(7,150,574,813)

유형자산의 처분	354,000	0

유형자산의 취득	(1,674,072,033)	(7,105,574,813)

무형자산의 취득	(39,600,000)	(45,000,000)

재무활동현금흐름	(1,229,441,239)	12,183,376,191

단기차입금의 증가	6,400,000,000	16,010,586,016

장기차입금의 증가	0	12,000,000,000

단기차입금의 감소	(6,200,000,000)	(15,657,641,376)

유동성장기차입금의 상환	(1,250,000,000)	0

유동리스부채 감소	(179,441,239)	(169,568,449)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,860,768,825)	793,668,393

기초현금및현금성자산	2,788,381,327	1,072,193,441

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,656,684)	596,745

기말현금및현금성자산	924,955,818	1,866,458,579