종근당바이오 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	92,113,289,944	79,249,327,513

현금및현금성자산	1,366,786,306	3,717,780,378

단기금융상품	71,650,456	71,581,920

매출채권 및 기타유동채권	39,451,844,645	43,147,736,904

재고자산	50,403,520,686	31,437,573,625

기타유동자산	819,487,851	874,654,686

비유동자산	195,139,354,457	154,368,856,393

장기금융상품	3,000,000	6,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,200,000	1,200,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,884,940,000	226,720,000

종속기업에 대한 투자자산	1,926,326,000	1,215,263,000

유형자산	187,253,417,052	148,945,393,092

사용권자산	1,381,143,859	1,763,242,585

무형자산	2,689,327,546	2,211,037,716

자산총계	287,252,644,401	233,618,183,906

부채

유동부채	56,533,807,805	44,972,840,128

매입채무 및 기타유동채무	22,772,902,282	31,971,921,372

단기차입금	30,548,323,150	7,456,400,000

유동리스부채	666,613,196	642,270,267

기타부채	1,949,147,723	1,829,050,566

당기법인세부채	596,821,454	3,073,197,923

비유동부채	60,229,346,342	29,803,932,444

장기매입채무 및 기타채무	157,264,978	158,616,328

장기차입금	48,200,000,000	19,000,000,000

비유동리스부채	792,917,420	1,181,933,346

순확정급여부채	3,220,614,118	1,439,913,316

장기종업원급여부채	660,112,874	783,104,753

이연법인세부채	7,198,436,952	7,240,364,701

부채총계	116,763,154,147	74,776,772,572

자본

자본금	13,714,905,000	13,073,722,500

기타불입자본	29,501,342,667	25,748,502,109

기타포괄손익누계액	(399,999,000)	(399,999,000)

이익잉여금	127,673,241,587	120,419,185,725

자본총계	170,489,490,254	158,841,411,334

자본과부채총계	287,252,644,401	233,618,183,906

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,506,853,206	97,639,160,137	34,948,587,091	99,222,747,164

매출원가	26,097,248,830	74,319,033,101	25,034,274,679	73,033,154,204

매출총이익	6,409,604,376	23,320,127,036	9,914,312,412	26,189,592,960

판매비와관리비	4,600,562,350	13,542,464,524	5,379,731,984	15,095,017,489

영업이익	1,809,042,026	9,777,662,512	4,534,580,428	11,094,575,471

금융수익	146,948,946	1,683,598,679	735,290,597	2,227,043,353

금융비용	457,554,693	2,575,574,436	942,024,906	2,354,858,747

기타영업외수익	186,347,211	344,414,771	166,004,567	471,170,507

기타영업외비용	9,264,227	125,473,189	19,825,798	68,745,896

법인세비용차감전순이익	1,675,519,263	9,104,628,337	4,474,024,888	11,369,184,688

법인세비용	(161,430,146)	787,632,633	990,570,588	2,385,850,516

당기순이익	1,836,949,409	8,316,995,704	3,483,454,300	8,983,334,172

기타포괄손익	(7,184,809)	(37,047,242)	(35,641,559)	(41,597,256)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(7,184,809)	(37,047,242)	(35,641,559)	(41,597,256)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(9,211,293)	(47,496,463)	(45,694,307)	(53,329,816)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	2,026,484	10,449,221	10,052,748	11,732,560

총포괄손익	1,829,764,600	8,279,948,462	3,447,812,741	8,941,736,916

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	341	1,544	679	1,751

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,073,722,500	27,388,980,146	(1,640,478,037)	0	(399,999,000)	109,239,434,270	147,661,659,879

배당금지급	0	0	0	0	0	(1,025,893,000)	(1,025,893,000)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	0	8,983,334,172	8,983,334,172

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(41,597,256)	(41,597,256)

2019.09.30 (기말자본)	13,073,722,500	27,388,980,146	(1,640,478,037)	0	(399,999,000)	117,155,278,186	155,577,503,795

2020.01.01 (기초자본)	13,073,722,500	27,388,980,146	(1,640,478,037)	0	(399,999,000)	120,419,185,725	158,841,411,334

배당금지급	0	0	0	0	0	(1,025,892,600)	(1,025,892,600)

무상증자	641,182,500	(641,182,500)	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(58,856,925)	0	0	0	(58,856,925)

자기주식처분	0	0	1,699,334,962	2,753,545,021	0	0	4,452,879,983

당기순이익	0	0	0	0	0	8,316,995,704	8,316,995,704

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(37,047,242)	(37,047,242)

2020.09.30 (기말자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	0	2,753,545,021	(399,999,000)	127,673,241,587	170,489,490,254

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	7,701,507,494	17,174,760,780

영업활동으로부터 창출된 현금	11,670,000,839	18,420,456,427

당기순이익(조정)	8,316,995,704	8,983,334,172

비현금흐름의 조정	12,535,538,527	12,910,198,123

순운전자본의 변동	(9,182,533,392)	(3,473,075,868)

이자수취	17,254,036	102,646,920

이자지급	(690,259,751)	(58,089,177)

법인세의 납부	(3,295,487,630)	(1,290,253,390)

투자활동현금흐름	(60,795,309,039)	(34,350,276,511)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	4,802,673,175

상각후원가측정 금융자산의 처분	3,000,000	0

상각후원가측정 금융자산의 취득	(1,714,540,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(711,063,000)	(410,073,000)

파생상품의 정산으로 인한 유출액	(127,900,000)	(899,600,000)

유형자산의 취득	(57,556,856,039)	(37,578,225,986)

유형자산의 처분	1,550,000	0

무형자산의 취득	(689,500,000)	(265,050,700)

재무활동현금흐름	50,744,994,367	8,944,804,053

단기차입금의 증가	53,553,085,870	5,331,540,786

장기차입금의 증가	33,200,000,000	13,000,000,000

단기차입금의 감소	(30,400,000,000)	(8,131,755,150)

장기차입금의 감소	(4,000,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(56,400,000)	(56,400,000)

유동리스부채 감소	(466,941,978)	(172,688,583)

자기주식의 취득	(58,856,925)	0

배당금지급	(1,025,892,600)	(1,025,893,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,348,807,178)	(8,230,711,678)

기초현금및현금성자산	3,717,780,378	11,950,452,837

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,186,894)	(1,560,179)

기말현금및현금성자산	1,366,786,306	3,718,180,980