종근당바이오 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	122,650,308,748	123,375,199,422

현금및현금성자산	3,103,491,121	4,655,286,813

단기금융상품	8,069,298,857	8,069,209,687

매출채권 및 기타유동채권	35,771,827,115	27,384,752,105

재고자산	71,491,647,992	78,506,849,550

기타유동자산	4,206,106,153	4,755,670,357

당기법인세자산	7,937,510	3,430,910

비유동자산	187,866,143,341	189,103,909,166

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,001,180,000	2,001,180,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	232,960,000	224,980,000

종속기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	177,754,482,727	179,260,096,234

사용권자산	2,211,984,281	2,248,781,516

무형자산	4,106,791,597	3,839,017,876

순확정급여자산	1,129,369,169	1,526,853,540

이연법인세자산	426,375,567	0

자산총계	310,516,452,089	312,479,108,588

부채

유동부채	96,468,345,747	81,374,079,765

매입채무 및 기타유동채무	21,953,495,132	23,353,081,795

단기차입금	73,499,880,000	56,299,880,000

유동리스부채	750,448,986	715,326,365

기타부채	264,521,629	1,005,791,605

당기법인세부채	0	0

비유동부채	69,173,219,293	83,200,944,978

장기매입채무 및 기타채무	153,804,205	139,393,079

장기차입금	66,472,961,452	80,373,362,888

비유동리스부채	1,467,963,271	1,536,815,978

순확정급여부채	0	0

장기종업원급여부채	1,078,490,365	1,032,593,413

이연법인세부채	0	118,779,620

부채총계	165,641,565,040	164,575,024,743

자본

자본금	13,714,905,000	13,714,905,000

기타불입자본	29,501,342,667	29,501,342,667

기타포괄손익누계액	773,014,179	893,862,569

이익잉여금	100,885,625,203	103,793,973,609

자본총계	144,874,887,049	147,904,083,845

자본과부채총계	310,516,452,089	312,479,108,588

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	43,696,640,662	43,696,640,662	46,833,548,879	46,833,548,879

매출원가	40,613,040,351	40,613,040,351	40,064,117,883	40,064,117,883

매출총이익	3,083,600,311	3,083,600,311	6,769,430,996	6,769,430,996

판매비와관리비	6,726,198,439	6,726,198,439	6,578,715,633	6,578,715,633

영업이익	(3,642,598,128)	(3,642,598,128)	190,715,363	190,715,363

금융수익	2,604,675,567	2,604,675,567	754,481,411	754,481,411

금융비용	2,425,628,750	2,425,628,750	1,637,734,852	1,637,734,852

기타영업외수익	43,851,811	43,851,811	87,102,767	87,102,767

기타영업외비용	978,899	978,899	22,840,381	22,840,381

법인세비용차감전순이익	(3,420,678,399)	(3,420,678,399)	(628,275,692)	(628,275,692)

법인세비용	(515,358,496)	(515,358,496)	72,912,135	72,912,135

당기순이익	(2,905,319,903)	(2,905,319,903)	(701,187,827)	(701,187,827)

기타포괄손익	(123,876,893)	(123,876,893)	678,979,001	678,979,001

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,028,503)	(3,028,503)	(27,918,258)	(27,918,258)

확정급여제도의 재측정손익	(3,833,548)	(3,833,548)	(35,792,638)	(35,792,638)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	805,045	805,045	7,874,380	7,874,380

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(120,848,390)	(120,848,390)	706,897,259	706,897,259

파생상품평가손익	(149,840,036)	(149,840,036)	906,278,538	906,278,538

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	28,991,646	28,991,646	(199,381,279)	(199,381,279)

총포괄손익	(3,029,196,796)	(3,029,196,796)	(22,208,826)	(22,208,826)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(530)	(530)	(128)	(128)

자본변동표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식처분이익	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	2,753,545,021	(593,030,397)	117,362,813,144	159,986,030,414

배당금지급	0	0	0	0	(548,596,100)	(548,596,100)

총포괄이익	0	0	0	706,897,259	(729,106,085)	(22,208,826)

당기순이익	0	0	0	0	(701,187,827)	(701,187,827)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(27,918,258)	(27,918,258)

파생상품평가손익	0	0	0	706,897,259	0	706,897,259

2022.03.31 (기말자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	2,753,545,021	113,866,862	116,085,110,959	159,415,225,488

2023.01.01 (기초자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	2,753,545,021	893,862,569	103,793,973,609	147,904,083,845

배당금지급	0	0	0	0	0	0

총포괄이익	0	0	0	(120,848,390)	(2,908,348,406)	(3,029,196,796)

당기순이익	0	0	0	0	(2,905,319,903)	(2,905,319,903)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(3,028,503)	(3,028,503)

파생상품평가손익	0	0	0	(120,848,390)	0	(120,848,390)

2023.03.31 (기말자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	2,753,545,021	773,014,179	100,885,625,203	144,874,887,049

현금흐름표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,203,912,462)	1,081,990,447

영업활동으로부터 창출된 현금	(3,101,025,124)	2,119,756,301

당기순이익(조정)	(2,905,319,903)	(701,187,827)

비현금흐름의 조정	3,098,544,322	6,054,472,875

순운전자본의 변동	(3,294,249,543)	(3,233,528,747)

이자수취	29,310,454	3,860,937

이자지급	(1,127,691,192)	(590,989,392)

법인세의 납부	(4,506,600)	(450,637,399)

투자활동현금흐름	275,658,535	(1,713,318,033)

유형자산의 처분	5,990,000	354,000

파생상품의 정산으로 인한 유입액	1,967,420,000	0

유형자산의 취득	(1,200,356,750)	(1,674,072,033)

무형자산의 취득	(497,394,715)	(39,600,000)

재무활동현금흐름	2,378,853,201	(1,229,441,239)

단기차입금의 증가	20,213,666,118	6,400,000,000

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 감소	(15,013,666,118)	(6,200,000,000)

장기차입금의 감소	0	0

유동성장기차입금의 상환	(2,649,970,000)	(1,250,000,000)

유동리스부채 감소	(171,176,799)	(179,441,239)

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,549,400,726)	(1,860,768,825)

기초현금및현금성자산	4,655,286,813	2,788,381,327

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,394,966)	(2,656,684)

기말현금및현금성자산	3,103,491,121	924,955,818