종근당바이오 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	127,139,514,913	115,212,165,653

현금및현금성자산	540,044,090	1,094,279,498

단기금융상품	69,996,746	69,920,104

매출채권 및 기타유동채권	40,523,053,235	31,301,750,940

유동재고자산	83,778,940,033	80,544,905,793

기타유동자산	2,227,480,809	2,201,309,318

비유동자산	166,844,571,353	169,279,827,230

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익－공정가치측정금융자산	2,001,180,000	2,001,180,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	563,600,000	713,600,000

유형자산	156,432,815,434	158,050,661,754

사용권자산	967,471,036	1,110,553,260

영업권 이외의 무형자산	6,356,811,764	6,454,606,462

순확정급여자산	519,693,119	946,225,754

자산총계	293,984,086,266	284,491,992,883

부채

유동부채	101,283,895,418	90,680,812,447

매입채무 및 기타유동채무	22,556,888,661	18,926,206,119

유동 차입금(사채 포함)	68,055,159,208	59,446,381,791

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	9,449,880,000	10,699,880,000

유동 리스부채	663,454,160	733,602,518

기타 유동부채	414,574,035	711,045,384

당기법인세부채	143,939,354	163,696,635

비유동부채	61,351,461,270	62,802,030,206

장기매입채무 및 기타비유동채무	657,250,515	626,640,694

장기차입금(사채 포함)	58,511,310,067	59,905,131,959

비유동 리스부채	346,033,697	421,950,174

비유동종업원급여충당부채	1,755,278,654	1,681,556,561

이연법인세부채	81,588,337	166,750,818

부채총계	162,635,356,688	153,482,842,653

자본

자본금	13,714,905,000	13,714,905,000

자본잉여금	29,501,342,667	29,501,342,667

기타포괄손익누계액	(399,999,000)	(399,999,000)

이익잉여금(결손금)	88,532,480,911	88,192,901,563

자본총계	131,348,729,578	131,009,150,230

자본과부채총계	293,984,086,266	284,491,992,883

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	42,521,426,739	42,521,426,739	45,536,049,488	45,536,049,488

매출원가	33,833,920,829	33,833,920,829	36,292,248,301	36,292,248,301

매출총이익	8,687,505,910	8,687,505,910	9,243,801,187	9,243,801,187

판매비와관리비	6,600,773,627	6,600,773,627	6,057,243,124	6,057,243,124

영업이익(손실)	2,086,732,283	2,086,732,283	3,186,558,063	3,186,558,063

기타이익	18,782,078	18,782,078	33,786,135	33,786,135

기타손실	8	8	2,022,990	2,022,990

금융수익	542,588,502	542,588,502	2,444,985,506	2,444,985,506

금융원가	1,786,698,594	1,786,698,594	2,747,474,674	2,747,474,674

법인세비용차감전순이익(손실)	861,404,261	861,404,261	2,915,832,040	2,915,832,040

법인세비용(수익)	(38,760,072)	(38,760,072)	84,032,111	84,032,111

당기순이익(손실)	900,164,333	900,164,333	2,831,799,929	2,831,799,929

기타포괄손익	(11,989,085)	(11,989,085)	(119,935,072)	(119,935,072)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(11,989,085)	(11,989,085)	(733,821)	(733,821)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(119,201,251)	(119,201,251)

총포괄손익	888,175,248	888,175,248	2,711,864,857	2,711,864,857

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	164	164	516	516

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,714,905,000	29,501,342,667	490,505,572	79,317,684,725	123,024,437,964

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	2,831,799,929	2,831,799,929

기타포괄손익	0	0	(119,201,251)	(733,821)	(119,935,072)

2024.03.31 (기말자본)	13,714,905,000	29,501,342,667	371,304,321	82,148,750,833	125,736,302,821

2025.01.01 (기초자본)	13,714,905,000	29,501,342,667	(399,999,000)	88,192,901,563	131,009,150,230

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(548,595,900)	(548,595,900)

당기순이익(손실)	0	0	0	900,164,333	900,164,333

기타포괄손익	0	0	0	(11,989,085)	(11,989,085)

2025.03.31 (기말자본)	13,714,905,000	29,501,342,667	(399,999,000)	88,532,480,911	131,348,729,578

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,953,954,473)	3,502,109,749

당기순이익(손실)	900,164,333	2,831,799,929

당기순이익조정을 위한 가감	6,593,007,186	7,162,053,405

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(11,024,005,259)	(5,140,644,102)

이자수취	12,103,891	16,649,506

이자지급(영업)	(1,370,397,054)	(1,365,193,579)

법인세환급(납부)	(64,827,570)	(2,555,410)

투자활동현금흐름	(1,335,439,973)	(2,279,120,858)

유형자산의 처분	0	80,000

유형자산의 취득	(1,195,439,973)	(1,640,836,789)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	0	(438,364,069)

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	(140,000,000)	(200,000,000)

재무활동현금흐름	5,733,852,009	(199,285,023)

단기차입금의 증가	15,569,233,202	24,500,000,000

단기차입금의 상환	(6,997,840,492)	(9,881,418,031)

장기차입금의 증가	0	0

유동성장기차입금의 감소	(2,649,970,000)	(14,649,970,000)

금융리스부채의 지급	(187,570,701)	(167,896,992)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(555,542,437)	1,023,703,868

기초현금및현금성자산	1,094,279,498	3,630,221,593

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,307,029	21,253,577

기말현금및현금성자산	540,044,090	4,675,179,038