종근당바이오 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	120,583,644,408	102,596,023,652

현금및현금성자산	571,623,505	2,788,381,327

단기금융상품	69,133,781	69,025,450

매출채권 및 기타유동채권	33,839,199,594	29,780,237,202

재고자산	77,796,740,449	69,433,867,181

기타유동자산	8,304,961,709	523,581,282

당기법인세자산	1,985,370	931,210

비유동자산	189,471,237,479	194,111,023,361

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,001,180,000	1,200,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	224,980,000	224,980,000

유형자산	183,364,278,755	190,397,798,243

사용권자산	330,254,882	711,085,462

무형자산	3,547,543,842	2,772,959,656

자산총계	310,054,881,887	296,707,047,013

부채

유동부채	65,216,346,216	43,982,774,463

매입채무 및 기타유동채무	24,793,784,057	21,799,040,041

단기차입금	34,692,125,730	16,400,810,000

유동리스부채	234,551,129	688,853,304

기타부채	5,495,885,300	5,094,071,118

비유동부채	92,490,572,590	92,738,242,136

장기매입채무 및 기타채무	111,636,137	58,329,898

장기차입금	86,328,658,616	89,268,675,191

비유동리스부채	109,077,632	79,201,420

순확정급여부채	2,765,738,335	846,903,994

장기종업원급여부채	980,096,598	1,005,366,918

이연법인세부채	2,195,365,272	1,479,764,715

부채총계	157,706,918,806	136,721,016,599

자본

자본금	13,714,905,000	13,714,905,000

기타불입자본	29,501,342,667	29,501,342,667

기타포괄손익누계액	1,145,012,858	(593,030,397)

이익잉여금	107,986,702,556	117,362,813,144

자본총계	152,347,963,081	159,986,030,414

자본과부채총계	310,054,881,887	296,707,047,013

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,571,419,753	121,034,613,605	37,936,713,780	108,844,165,644

매출원가	30,718,074,902	103,780,205,695	35,582,779,848	98,177,602,227

매출총이익	6,853,344,851	17,254,407,910	2,353,933,932	10,666,563,417

판매비와관리비	7,413,180,696	21,112,996,747	5,274,838,285	16,086,236,022

영업이익	(559,835,845)	(3,858,588,837)	(2,920,904,353)	(5,419,672,605)

금융수익	4,832,226,015	8,850,585,539	1,088,573,979	2,085,931,545

금융비용	7,215,579,346	13,195,322,656	1,563,121,970	3,442,200,204

기타영업외수익	246,206,020	434,998,189	92,729,932	256,190,095

기타영업외비용	221,414,734	265,916,288	400,263,561	505,534,963

법인세비용차감전순이익	(2,918,397,890)	(8,034,244,053)	(3,702,985,973)	(7,025,286,132)

법인세비용	688,644,825	701,356,805	(307,586,485)	(3,283,699,650)

당기순이익	(3,607,042,715)	(8,735,600,858)	(3,395,399,488)	(3,741,586,482)

기타포괄손익	593,395,493	1,646,129,625	(26,057,506)	(78,071,411)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(34,511,295)	(91,913,630)	(26,057,506)	(78,071,411)

확정급여제도의 재측정손익	(44,245,250)	(117,837,987)	(33,407,058)	(100,091,552)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	9,733,955	25,924,357	7,349,552	22,020,141

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	627,906,788	1,738,043,255	0	0

파생상품평가손익	805,008,701	2,228,260,583	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(177,101,913)	(490,217,328)	0	0

총포괄손익	(3,013,647,222)	(7,089,471,233)	(3,421,456,994)	(3,819,657,893)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(658)	(1,592)	(619)	(682)

자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식처분이익	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	2,753,545,021	(399,999,000)	128,313,379,133	171,129,627,800

배당금지급	0	0	0	0	(1,097,192,400)	(1,097,192,400)

총포괄이익	0	0	0	0	(3,819,657,893)	(3,819,657,893)

당기순이익	0	0	0	0	(3,741,586,482)	(3,741,586,482)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(78,071,411)	(78,071,411)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	2,753,545,021	(399,999,000)	123,396,528,840	166,212,777,507

2022.01.01 (기초자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	2,753,545,021	(593,030,397)	117,362,813,144	159,986,030,414

배당금지급	0	0	0	0	(548,596,100)	(548,596,100)

총포괄이익	0	0	0	1,738,043,255	(8,827,514,488)	(7,089,471,233)

당기순이익	0	0	0	0	(8,735,600,858)	(8,735,600,858)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(91,913,630)	(91,913,630)

파생상품평가손익	0	0	0	1,738,043,255	0	1,738,043,255

2022.09.30 (기말자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	2,753,545,021	1,145,012,858	107,986,702,556	152,347,963,081

현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	1,761,853,476	(4,021,842,071)

영업활동으로부터 창출된 현금	3,995,698,121	(2,806,210,540)

당기순이익	(8,735,600,858)	(3,741,586,482)

비현금흐름의 조정	23,130,839,848	13,096,391,510

순운전자본의 변동	(10,399,540,869)	(12,161,015,568)

이자수취	13,052,896	35,018,026

이자지급	(1,795,794,162)	(1,323,856,900)

법인세의 납부	(451,103,379)	73,207,343

투자활동현금흐름	(13,113,073,548)	(18,016,974,007)

유형자산의 처분	3,486,000	43,115,100

유형자산의 취득	(5,201,768,967)	(18,497,759,107)

무형자산의 취득	(832,600,000)	(165,030,000)

파생상품의 정산으로 인한 유입액	0	649,500,000

파생상품의 정산으로 인한 유출액	(2,020,390,000)	(46,800,000)

종속기업에 대한 지급보증의 대위변제	(3,061,820,581)	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,999,980,000)	0

재무활동현금흐름	9,125,268,432	21,144,733,335

단기차입금의 증가	36,449,955,584	32,810,586,016

장기차입금의 증가	0	13,000,000,000

단기차입금의 감소	(22,483,180,149)	(23,057,641,376)

유동성장기차입금의 상환	(3,750,000,000)	0

유동리스부채 감소	(542,910,903)	(511,018,905)

배당금지급	(548,596,100)	(1,097,192,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,225,951,640)	(894,082,743)

기초현금및현금성자산	2,788,381,327	1,072,193,441

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,193,818	17,843

기말현금및현금성자산	571,623,505	178,128,541