종근당바이오 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	96,522,205,196	87,100,311,155

현금및현금성자산	178,128,541	1,072,193,441

단기금융상품	69,013,659	69,991,587

매출채권 및 기타유동채권	34,256,001,214	25,248,074,841

재고자산	61,544,805,461	58,683,040,954

기타유동자산	473,796,751	2,027,010,332

당기법인세자산	459,570	0

비유동자산	200,208,190,424	198,564,881,687

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,200,000	1,200,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,925,660,000	1,898,100,000

종속기업에 대한 투자자산	1,926,326,000	1,926,326,000

유형자산	192,659,044,942	189,846,959,065

사용권자산	876,768,448	1,256,744,038

무형자산	2,816,191,034	2,920,969,519

순확정급여자산	0	711,583,065

자산총계	296,730,395,620	285,665,192,842

부채

유동부채	54,942,248,671	45,954,988,298

매입채무 및 기타유동채무	19,344,218,683	23,842,260,174

단기차입금	32,750,000,000	19,247,055,360

유동리스부채	715,858,404	674,864,857

기타부채	1,517,984,054	1,865,114,994

당기손익-공정가치 측정 금융부채	614,187,530	0

당기법인세부채	0	325,692,913

비유동부채	75,575,369,442	68,580,576,744

장기매입채무 및 기타채무	42,478,361	36,829,091

장기차입금	68,450,000,000	59,200,000,000

비유동리스부채	226,320,154	661,402,178

순확정급여부채	1,132,167,915	0

장기종업원급여부채	889,922,273	941,504,771

이연법인세부채	4,834,480,739	7,740,840,704

부채총계	130,517,618,113	114,535,565,042

자본

자본금	13,714,905,000	13,714,905,000

기타불입자본	29,501,342,667	29,501,342,667

기타포괄손익누계액	(399,999,000)	(399,999,000)

이익잉여금	123,396,528,840	128,313,379,133

자본총계	166,212,777,507	171,129,627,800

자본과부채총계	296,730,395,620	285,665,192,842

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,936,713,780	108,844,165,644	32,506,853,206	97,639,160,137

매출원가	35,582,779,848	98,177,602,227	26,097,248,830	74,319,033,101

매출총이익	2,353,933,932	10,666,563,417	6,409,604,376	23,320,127,036

판매비와관리비	5,274,838,285	16,086,236,022	4,600,562,350	13,542,464,524

영업이익	(2,920,904,353)	(5,419,672,605)	1,809,042,026	9,777,662,512

금융수익	1,088,573,979	2,085,931,545	146,948,946	1,683,598,679

금융비용	1,563,121,970	3,442,200,204	457,554,693	2,575,574,436

기타영업외수익	92,729,932	256,190,095	186,347,211	344,414,771

기타영업외비용	400,263,561	505,534,963	9,264,227	125,473,189

법인세비용차감전순이익	(3,702,985,973)	(7,025,286,132)	1,675,519,263	9,104,628,337

법인세비용	(307,586,485)	(3,283,699,650)	(161,430,146)	787,632,633

당기순이익	(3,395,399,488)	(3,741,586,482)	1,836,949,409	8,316,995,704

기타포괄손익	(26,057,506)	(78,071,411)	(7,184,809)	(37,047,242)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(26,057,506)	(78,071,411)	(7,184,809)	(37,047,242)

확정급여제도의 재측정손익	(33,407,058)	(100,091,552)	(9,211,293)	(47,496,463)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	7,349,552	22,020,141	2,026,484	10,449,221

총포괄손익	(3,421,456,994)	(3,819,657,893)	1,829,764,600	8,279,948,462

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(619)	(682)	341	1,544

자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,073,722,500	27,388,980,146	(1,640,478,037)	0	(399,999,000)	120,419,185,725	158,841,411,334

배당금지급	(1,025,892,600)	(1,025,892,600)

무상증자	641,182,500	(641,182,500)	0

자기주식취득	(58,856,925)	(58,856,925)

자기주식처분	1,699,334,962	2,753,545,021	4,452,879,983

총포괄이익	8,279,948,462	8,279,948,462

당기순이익	8,316,995,704	8,316,995,704

확정급여제도의 재측정요소	(37,047,242)	(37,047,242)

2020.09.30 (기말자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	0	2,753,545,021	(399,999,000)	127,673,241,587	170,489,490,254

2021.01.01 (기초자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	0	2,753,545,021	(399,999,000)	128,313,379,133	171,129,627,800

배당금지급	(1,097,192,400)	(1,097,192,400)

무상증자	0

자기주식취득	0

자기주식처분	0

총포괄이익	(3,819,657,893)	(3,819,657,893)

당기순이익	(3,741,586,482)	(3,741,586,482)

확정급여제도의 재측정요소	(78,071,411)	(78,071,411)

2021.09.30 (기말자본)	13,714,905,000	26,747,797,646	0	2,753,545,021	(399,999,000)	123,396,528,840	166,212,777,507

현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,021,842,071)	7,701,507,494

영업활동으로부터 창출된 현금	(2,806,210,540)	11,670,000,839

당기순이익(조정)	(3,741,586,482)	8,316,995,704

비현금흐름의 조정	13,096,391,510	12,535,538,527

순운전자본의 변동	(12,161,015,568)	(9,182,533,392)

이자수취	35,018,026	17,254,036

이자지급	(1,323,856,900)	(690,259,751)

법인세의 납부	73,207,343	(3,295,487,630)

투자활동현금흐름	(18,016,974,007)	(60,795,309,039)

유형자산의 처분	43,115,100	1,550,000

유형자산의 취득	(18,497,759,107)	(57,556,856,039)

무형자산의 취득	(165,030,000)	(689,500,000)

파생상품의 정산으로 인한 유입액	649,500,000	0

파생상품의 정산으로 인한 유출액	(46,800,000)	(127,900,000)

상각후원가측정 금융자산의 처분	0	3,000,000

상각후원가측정 금융자산의 취득	0	(1,714,540,000)

종속기업투자주식의 취득	0	(711,063,000)

재무활동현금흐름	21,144,733,335	50,744,994,367

단기차입금의 증가	32,810,586,016	53,553,085,870

장기차입금의 증가	13,000,000,000	33,200,000,000

단기차입금의 감소	(23,057,641,376)	(30,400,000,000)

장기차입금의 감소	0	(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(56,400,000)

유동리스부채 감소	(511,018,905)	(466,941,978)

자기주식의 취득	0	(58,856,925)

배당금지급	(1,097,192,400)	(1,025,892,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(894,082,743)	(2,348,807,178)

기초현금및현금성자산	1,072,193,441	3,717,780,378

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,843	(2,186,894)

기말현금및현금성자산	178,128,541	1,366,786,306