한국첨단소재 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	25,771,476,567	27,722,058,939

현금및현금성자산	7,868,040,224	13,223,674,290

기타유동금융자산	134,059,227	375,144,884

매출채권	3,666,610,236	3,436,681,277

기타유동자산	724,709,383	397,008,847

당기법인세자산	5,123,370	0

재고자산	13,372,934,127	10,289,549,641

비유동자산	11,178,824,496	11,208,853,460

유형자산	7,187,936,860	7,961,186,251

영업권 이외의 무형자산	335,016,674	425,627,246

기타비유동금융자산	26,996,000	22,436,175

당기손익-공정가치 측정 금융자산	438,506,924	446,373,562

이연법인세자산	3,190,368,038	2,353,230,226

자산총계	36,950,301,063	38,930,912,399

부채

유동부채	11,684,313,536	11,191,291,347

매입채무	4,987,976,048	3,943,830,539

기타유동금융부채	732,054,587	393,109,233

기타유동부채	70,080,032	76,221,865

단기차입금	5,427,000,000	6,290,000,000

당기법인세부채	72,451,740

유동성장기부채	429,121,108	378,611,108

판매보증충당부채	38,081,761	37,066,862

비유동부채	5,876,812,035	5,314,979,312

기타비유동금융부채	289,760,487	268,355,480

장기차입금	2,973,909,640	2,302,092,971

퇴직급여부채	2,613,141,908	2,744,530,861

부채총계	17,561,125,571	16,506,270,659

자본

자본금	4,654,092,500	4,654,092,500

기타불입자본	6,498,808,000	6,498,808,000

이익잉여금	8,236,274,992	11,271,741,240

자본총계	19,389,175,492	22,424,641,740

자본과부채총계	36,950,301,063	38,930,912,399

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,359,090,277	16,617,308,049	10,326,635,045	41,117,620,617

매출원가	6,778,085,464	17,645,568,356	9,367,791,638	36,470,680,038

매출총이익	(418,995,187)	(1,028,260,307)	958,843,407	4,646,940,579

판매비와관리비	865,728,069	2,891,666,685	702,434,262	2,256,628,521

영업이익	(1,284,723,256)	(3,919,926,992)	256,409,145	2,390,312,058

기타이익	152,317,468	637,965,631	218,859,662	771,753,839

기타손실	192,465,403	430,487,885	72,551,841	472,029,287

금융수익	2,835,851	28,751,884	2,160,833	3,990,964

금융원가	57,471,556	188,906,698	79,867,077	250,335,787

법인세비용차감전순이익	(1,379,506,896)	(3,872,604,060)	325,010,722	2,443,691,787

법인세비용	(296,096,307)	(837,137,812)	70,765,049	(78,571,831)

당기순이익	(1,083,410,589)	(3,035,466,248)	254,245,673	2,522,263,618

기타포괄손익	0	0	(2,645,292)	(7,935,878)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(2,645,292)	(7,935,878)

순확정급여부채의 재측정요소(세후기타포괄손익)	0	0	(2,645,292)	(7,935,878)

총포괄손익	(1,083,410,589)	(3,035,466,248)	251,600,381	2,514,327,740

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(116)	(326)	31	305

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,139,092,500	221,054,000	8,729,957,302	13,090,103,802

당기순이익	0	0	2,522,263,618	2,522,263,618

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(7,935,878)	(7,935,878)

2019.09.30 (기말자본)	4,139,092,500	221,054,000	11,244,285,042	15,604,431,542

2020.01.01 (기초자본)	4,654,092,500	6,498,808,000	11,271,741,240	22,424,641,740

당기순이익	0	0	(3,035,466,248)	(3,035,466,248)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	4,654,092,500	6,498,808,000	8,236,274,992	19,389,175,492

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,000,603,629)	2,539,937,954

영업에서 창출된 현금흐름	(4,764,993,517)	2,821,720,094

이자지급	(190,963,123)	(252,804,669)

이자수취	32,928,121	1,921,148

법인세납부(환급)	(77,575,110)	(30,898,619)

투자활동현금흐름	(158,210,988)	(1,023,895,956)

보증금의 감소	8,740,175	0

보증금의 증가	(13,300,000)	0

단기금융상품의 처분	360,000,000	60,000,000

단기금융상품의 취득	(110,000,000)	(360,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	73,339,384	709,182,445

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(51,489,013)	(419,095,518)

선급금의 증가	0	(50,000,000)

유형자산의 처분	0	2,000,000

유형자산의 취득	(425,501,534)	(965,982,883)

재무활동현금흐름	(125,868,324)	(359,807,359)

단기차입금의 증가	1,375,000,000	600,000,000

단기차입금의 상환	(2,238,000,000)	(1,388,400,000)

유동성장기부채의 상환	(277,673,331)	(573,133,331)

장기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

리스부채의 상환	(2,750,000)	0

정부보조금의 상환	(302,452,756)	(631,432,087)

정부보조금의 수취	302,452,756	631,432,087

장기연구과제보조금의 증가	46,266,546	67,293,988

장기연구과제보조금의 상환	(28,711,539)	(65,568,016)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,284,682,941)	1,156,234,639

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(70,951,125)	(7,648,219)

기초현금및현금성자산	13,223,674,290	5,510,698,287

기말현금및현금성자산	7,868,040,224	6,659,284,707