티엘아이 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	30,408,862,842	31,689,077,985

현금및현금성자산	9,028,905,614	9,368,677,506

매출채권	1,513,585,557	1,012,593,224

계약자산	648,933,457	212,177,458

재고자산	5,564,574,282	7,468,400,058

기타금융자산	11,988,138,923	12,170,362,088

기타유동자산	1,664,725,009	1,456,867,651

매각예정자산	0	1,903,729,404

비유동자산	37,243,876,280	35,430,348,034

유형자산	11,630,369,691	10,158,672,883

영업권 이외의 무형자산	1,685,866,310	1,739,851,500

투자부동산	14,994,875,975	16,628,736,857

종속기업과 관계기업에 대한 투자자산	827,474,288	116,675,150

매도가능증권	8,014,090,016	6,695,376,644

기타비유동금융자산	91,200,000	91,035,000

자산총계	67,652,739,122	69,023,155,423

부채

유동부채	3,800,497,271	4,580,245,068

단기매입채무	2,639,460,156	3,324,205,035

기타유동금융부채	325,517,110	333,956,899

기타유동부채	835,520,005	922,083,134

매각예정부채	0	241,215,652

비유동부채	1,233,331,238	1,095,677,529

기타비유동금융부채	1,233,331,238	1,095,677,529

부채총계	5,033,828,509	5,917,138,249

자본

자본금	4,936,360,000	4,936,360,000

자본잉여금	54,290,025,705	54,668,340,998

기타자본구성요소	(12,775,105,502)	(13,479,006,135)

이익잉여금(결손금)	16,167,630,410	16,050,866,288

비지배지분	0	929,456,023

자본총계	62,618,910,613	63,106,017,174

자본과부채총계	67,652,739,122	69,023,155,423

손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,077,878,861	5,077,878,861	7,254,952,594	7,254,952,594

매출원가	3,375,963,656	3,375,963,656	4,193,619,420	4,193,619,420

매출총이익	1,701,915,205	1,701,915,205	3,061,333,174	3,061,333,174

판매비와관리비	3,088,587,238	3,088,587,238	4,436,948,231	4,436,948,231

영업이익(손실)	(1,386,672,033)	(1,386,672,033)	(1,375,615,057)	(1,375,615,057)

금융수익	290,299,253	290,299,253	232,100,297	232,100,297

금융원가	14,892,713	14,892,713	6,957,666	6,957,666

기타이익	275,475,098	275,475,098	34,210,097	34,210,097

기타손실	3,878	3,878	15,095,276	15,095,276

지분법손실	0	0	57,470,821	57,470,821

법인세비용차감전순이익(손실)	(835,794,273)	(835,794,273)	(1,188,828,426)	(1,188,828,426)

법인세비용	(276,929,808)	(276,929,808)	131,635,761	131,635,761

당기순이익(손실)	(558,864,465)	(558,864,465)	(1,320,464,187)	(1,320,464,187)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	(587,330,228)	(587,330,228)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	(733,133,959)	(733,133,959)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(76)	(76)	(80)	(80)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(76)	(76)	(80)	(80)

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(558,864,465)	(558,864,465)	(1,320,464,187)	(1,320,464,187)

기타포괄손익	1,215,629,206	1,215,629,206	(456,228,482)	(456,228,482)

당기손익으로 재분류되는 항목	173,845,642	173,845,642	10,480,127	10,480,127

지분법자본변동	173,845,642	173,845,642	10,480,127	10,480,127

당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,041,783,564	1,041,783,564	(466,708,609)	(466,708,609)

매도가능증권평가손익	1,041,783,564	1,041,783,564	(466,708,609)	(466,708,609)

총포괄손익	656,764,741	656,764,741	(1,776,692,669)	(1,776,692,669)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	0	0	(1,043,558,710)	(1,043,558,710)

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	(733,133,959)	(733,133,959)

자본변동표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,936,360,000	54,668,340,998	(12,923,011,026)	23,193,669,622	2,106,347,455	71,981,707,049

당기순이익(손실)	0	0	0	(587,330,228)	(733,133,959)	(1,320,464,187)

매도가능증권평가	0	0	(466,708,609)	0	0	(466,708,609)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	4,936,360,000	54,668,340,998	(13,379,239,508)	22,606,339,394	1,373,213,496	70,205,014,380

2023.01.01 (기초자본)	4,936,360,000	54,630,707,341	(12,802,643,450)	8,803,737,121	0	55,568,161,012

당기순이익(손실)	0	0	0	(558,864,465)	0	(558,864,465)

매도가능증권평가	0	0	1,041,783,564	209,548,715	0	1,251,332,279

지분법자본변동	0	0	173,875,642	0	0	173,875,642

연결실체의 변동	0	(340,681,636)	(1,188,121,258)	7,713,209,039	0	6,184,406,145

2023.03.31 (기말자본)	4,936,360,000	54,290,025,705	(12,775,105,502)	16,167,630,410	0	62,618,910,613

현금흐름표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(992,169,633)	(3,855,349,256)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,165,346,735)	(3,861,932,093)

이자수취(영업)	206,647,875	33,861,822

이자지급(영업)	(1,127,073)	(21,486,015)

법인세납부(환급)	(32,343,700)	(5,792,970)

투자활동현금흐름	539,465,462	(15,020,767,699)

단기금융상품의 취득	0	(28,409)

대여금의 회수	0	3,156,776

종속기업및관계기업투자의 처분	534,682,543	0

기타금융자산의 감소	11,050,000,000	1,995,141,780

기타금융자산의 증가	(11,000,000,000)	(16,990,246,576)

기타비유동금융자산의 증가	(165,000)	0

유형자산의 취득	(43,678,181)	(27,475,870)

무형자산의 취득	(1,373,900)	(1,315,400)

재무활동현금흐름	(7,335,327)	(68,238,285)

리스부채의 지급	(7,335,327)	(68,238,285)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	120,267,606	87,869,153

현금및현금성자산의순증가(감소)	(339,771,892)	(18,856,486,087)

기초현금및현금성자산	9,368,677,506	27,834,269,246

기말현금및현금성자산	9,028,905,614	8,977,783,159