티엘아이 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 29 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 28 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	17,693,396,442	27,861,845,197

현금및현금성자산	3,646,820,126	6,699,151,086

매출채권	45,749,002	698,440,218

유동계약자산	1,979,720,000	1,647,585,134

유동재고자산	73,878,960	161,826,926

기타유동금융자산	10,732,597,840	17,664,933,729

기타유동자산	1,214,630,514	989,908,104

비유동자산	31,875,755,767	32,048,984,607

유형자산	17,353,013,104	17,503,462,243

사용권자산	209,974,478	156,903,358

영업권 이외의 무형자산	1,452,580,660	1,483,615,521

투자부동산	8,100,307,099	8,143,259,413

당기손익-공정가치측정금융자산	1,830,101,413	1,830,101,413

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,847,791,971	2,847,791,971

기타비유동금융자산	81,987,042	83,850,688

자산총계	49,569,152,209	59,910,829,804

부채

유동부채	28,745,966,445	33,835,545,926

매입채무	196,329,061	165,037,830

기타유동금융부채	528,192,107	2,743,327,765

유동리스부채	56,389,384	57,786,937

단기차입금	27,284,466,252	30,274,913,944

기타유동부채	680,589,641	594,479,450

비유동부채	1,564,100,541	1,261,887,850

확정급여부채	778,855,378	537,594,045

비유동리스부채	160,995,530	110,924,435

기타비유동금융부채	475,000,000	475,000,000

기타비유동부채	149,249,633	138,369,370

부채총계	30,310,066,986	35,097,433,776

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	19,424,959,844	24,949,753,653

자본금	4,936,360,000	4,936,360,000

자본잉여금	54,827,545,993	54,827,545,993

기타자본구성요소	(12,415,976,861)	(12,390,191,315)

이익잉여금(결손금)	(27,922,969,288)	(22,423,961,025)

비지배지분	(165,874,621)	(136,357,625)

자본총계	19,259,085,223	24,813,396,028

자본과부채총계	49,569,152,209	59,910,829,804

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 28 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	764,568,040	764,568,040	1,759,293,487	1,759,293,487

매출원가	1,742,582,325	1,742,582,325	1,369,322,480	1,369,322,480

매출총이익	(978,014,285)	(978,014,285)	389,971,007	389,971,007

판매비와관리비	4,315,583,848	4,315,583,848	4,722,525,899	4,722,525,899

영업이익(손실)	(5,293,598,133)	(5,293,598,133)	(4,332,554,892)	(4,332,554,892)

금융수익	150,445,036	150,445,036	98,681,214	98,681,214

금융원가	397,923,066	397,923,066	29,201,356	29,201,356

기타이익	47,894,048	47,894,048	25,752,767	25,752,767

기타손실	35,343,144	35,343,144	23,812,568	23,812,568

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,528,525,259)	(5,528,525,259)	(4,261,134,835)	(4,261,134,835)

당기순이익(손실)	(5,528,525,259)	(5,528,525,259)	(4,261,134,835)	(4,261,134,835)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,499,008,263)	(5,499,008,263)	(4,252,445,225)	(4,252,445,225)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(29,516,996)	(29,516,996)	(8,689,610)	(8,689,610)

총포괄손익	(5,528,525,259)	(5,528,525,259)	(4,261,134,835)	(4,261,134,835)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,499,008,263)	(5,499,008,263)	(4,252,445,225)	(4,252,445,225)

포괄손익, 비지배지분	(29,516,996)	(29,516,996)	(8,689,610)	(8,689,610)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(742)	(742)	(577)	(577)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(742)	(742)	(577)	(577)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 29 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 28 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	4,936,360,000	54,668,340,998	(13,629,604,608)	(2,057,499,104)	43,917,597,286	(77,636,820)	43,839,960,466

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,252,445,225)	(4,252,445,225)	(8,689,610)	(4,261,134,835)

주식선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	4,936,360,000	54,668,340,998	(13,629,604,608)	(6,309,944,329)	39,665,152,061	(86,326,430)	39,578,825,631

2026.01.01 (기초자본)	4,936,360,000	54,827,545,993	(12,390,191,315)	(22,423,961,025)	24,949,753,653	(136,357,625)	24,813,396,028

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,499,008,263)	(5,499,008,263)	(29,516,996)	(5,528,525,259)

주식선택권의 부여	0	0	(25,785,546)	0	(25,785,546)	0	(25,785,546)

2026.03.31 (기말자본)	4,936,360,000	54,827,545,993	(12,415,976,861)	(27,922,969,288)	19,424,959,844	(165,874,621)	19,259,085,223

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 29 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 28 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,734,941,525)	(4,622,523,109)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,531,591,921)	(4,776,803,577)

이자수취	177,633,968	191,243,555

이자지급(영업)	(354,228,562)	(7,527,637)

법인세환급(납부)	(26,755,010)	(29,435,450)

투자활동현금흐름	6,686,344,140	2,506,407,997

단기금융상품의 처분	20,180,248,500	5,058,000,000

단기금융상품의 취득	(13,474,518,831)	(2,529,910,000)

대여금의 감소	1,882,471	34,797,997

유형자산의 취득	(48,768,000)	0

무형자산의 취득	(12,500,000)	(36,480,000)

임차보증금의 감소	40,000,000	0

임차보증금의 증가	0	(20,000,000)

재무활동현금흐름	(3,004,063,010)	(7,204,219)

리스부채의 증가(감소)	(13,615,318)	(13,113,409)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	0

단기차입금의 차입	9,552,308	5,909,190

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	329,435	(398,322)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,052,330,960)	(2,123,717,653)

기초현금및현금성자산	6,699,151,086	4,757,806,676

기말현금및현금성자산	3,646,820,126	2,634,089,023