티엘아이 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	38,621,008,537	39,547,197,952

현금및현금성자산	12,147,338,489	27,834,269,246

단기금융상품	51,737,608

매출채권	1,311,174,429	1,942,405,776

재고자산	9,342,626,025	5,750,584,508

기타금융자산	14,341,320,231	3,322,363,104

기타유동자산	1,478,549,363	645,837,710

비유동자산	35,621,314,439	38,421,675,289

유형자산	27,140,804,072	27,724,997,171

영업권 이외의 무형자산	1,812,716,471	1,977,003,193

관계기업에 대한 투자자산	245,913,915	299,526,672

매도가능증권	5,419,299,157	7,218,040,527

기타비유동금융자산	1,002,580,824	1,202,107,726

자산총계	74,242,322,976	77,968,873,241

부채

유동부채	6,628,107,292	4,786,963,817

단기매입채무	4,334,431,525	3,854,854,843

기타유동금융부채	1,181,726,564	647,893,719

기타유동부채	1,111,949,203	284,215,255

비유동부채	1,155,006,570	1,200,202,375

기타비유동금융부채	1,155,006,570	1,200,202,375

부채총계	7,783,113,862	5,987,166,192

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	65,285,337,605	69,875,359,594

자본금	4,936,360,000	4,936,360,000

자본잉여금	54,668,340,998	54,668,340,998

기타자본구성요소	(14,162,262,910)	(12,923,011,026)

이익잉여금(결손금)	19,842,899,517	23,193,669,622

비지배지분	1,173,871,509	2,106,347,455

자본총계	66,459,209,114	71,981,707,049

자본과부채총계	74,242,322,976	77,968,873,241

연결 손익계산서
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,028,712,038	18,620,736,777	7,043,758,044	24,317,861,800

매출원가	3,053,856,093	11,245,820,414	4,304,588,296	17,535,286,469

매출총이익	1,974,855,945	7,374,916,363	2,739,169,748	6,782,575,331

판매비와관리비	4,125,938,886	12,577,569,416	3,971,378,696	11,693,968,475

영업이익(손실)	(2,151,082,941)	(5,202,653,053)	(1,232,208,948)	(4,911,393,144)

금융수익	826,282,462	1,613,721,400	286,583,341	580,534,435

금융원가	39,985,096	61,721,129	21,530,293	30,904,539

기타이익	2,196,413	119,585,034	(19,439,140)	808,485,382

기타손실	14,707,552	139,076,060	8,218,010	53,942,706

지분법손실	66,894,180	227,488,399

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,444,190,894)	(3,897,632,207)	(994,813,050)	(3,607,220,572)

법인세비용	56,010,913	395,723,101	290,919,855	(415,400,234)

당기순이익(손실)	(1,500,201,807)	(4,293,355,308)	(1,285,732,905)	(3,191,820,338)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,584,083,169)	(3,360,879,362)	(870,687,830)	(2,116,084,709)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	83,881,362	(932,475,946)	(415,045,075)	(1,075,735,629)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(214)	(455)	(118)	(286)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(214)	(455)	(118)	(286)

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(1,500,201,807)	(4,293,355,308)	(1,285,732,905)	(3,191,820,338)

기타포괄손익	(198,584,147)	(1,229,142,627)	(1,539,411,196)	964,814,575

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	173,875,642

지분법자본변동	173,875,642

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(198,584,147)	(1,403,018,269)	(1,539,411,196)	964,814,575

매도가능증권평가손익	(198,584,147)	(1,403,018,269)	(1,539,411,196)	964,814,575

총포괄손익	(1,698,785,954)	(5,522,497,935)	(2,825,144,101)	(2,227,005,763)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,782,667,316)	(4,590,021,989)	(2,179,658,583)	(1,191,502,325)

총 포괄손익, 비지배지분	83,881,362	(932,475,946)	(645,485,518)	(1,035,503,438)

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,936,360,000	54,630,707,341	(12,246,648,341)	15,946,540,455	63,266,959,455	2,531,053,550	65,798,013,005

당기순이익(손실)	(2,116,084,709)	(2,116,084,709)	(1,075,735,629)	(3,191,820,338)

매도가능증권평가	924,582,384	924,582,384	40,232,191	964,814,575

지분법자본변동

주식매수선택권	37,633,657	27,086,471	64,720,128	23,763,075	88,483,203

2021.09.30 (기말자본)	4,936,360,000	54,668,340,998	(11,294,979,486)	13,830,455,746	62,140,177,258	1,519,313,187	63,659,490,445

2022.01.01 (기초자본)	4,936,360,000	54,668,340,998	(12,923,011,026)	23,193,669,622	69,875,359,594	2,106,347,455	71,981,707,049

당기순이익(손실)	(3,360,879,362)	(3,360,879,362)	(932,475,946)	(4,293,355,308)

매도가능증권평가	(1,408,611,149)	5,592,880	(1,403,018,269)	(1,403,018,269)

지분법자본변동	173,875,642	173,875,642	173,875,642

주식매수선택권	(4,516,377)	4,516,377

2022.09.30 (기말자본)	4,936,360,000	54,668,340,998	(14,162,262,910)	19,842,899,517	65,285,337,605	1,173,871,509	66,459,209,114

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,325,331,031)	(2,393,805,214)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,394,783,087)	(2,423,781,875)

이자수취(영업)	159,864,955	54,793,186

이자지급(영업)	(63,726,479)	(12,582,035)

법인세납부(환급)	(26,686,420)	(12,234,490)

투자활동현금흐름	(10,948,066,945)	5,062,431,794

단기금융상품의 처분	51,799,411	475,621,871

단기금융상품의 취득	(61,803)	(95,988)

대여금의 회수	7,891,940	106,313,552

대여금의 증가	(100,000,000)	(100,000,000)

매도가능증권의 처분	3,544,671,969

매도가능증권의 취득	(250,000,000)

기타금융자산의 감소	14,239,145,065	1,200,000,000

기타금융자산의 증가	(25,017,071,780)

기타비유동금융자산의 취득	(37,000)

유형자산의 처분	29,737,145	16,258,395

유형자산의 취득	(222,473,245)	(221,023,050)

무형자산의 처분	82,778,904	489,971,863

무형자산의 취득	(19,812,582)	(10,343,500)

계약이행자산의 취득	(48,776,318)

보증금의 증가	(140,130,000)

재무활동현금흐름	(201,209,977)	963,864,368

리스부채의 지급	(201,209,977)	(36,135,632)

단기차입금의 증가	1,000,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	787,677,196	169,560,839

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,686,930,757)	3,802,051,787

기초현금및현금성자산	27,834,269,246	7,486,308,934

기말현금및현금성자산	12,147,338,489	11,288,360,721