티엘아이 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	24,688,047,061	29,407,232,487

현금및현금성자산	7,913,846,121	9,814,584,984

단기금융상품	627,199,153	1,852,656,984

매출채권	3,275,006,370	1,741,636,410

재고자산	7,743,246,211	4,194,358,196

기타금융자산	4,193,263,285	11,337,291,624

기타유동자산	935,485,921	466,704,289

비유동자산	47,554,309,708	50,430,547,332

유형자산	27,858,477,051	28,720,528,181

영업권 이외의 무형자산	2,492,909,413	2,713,671,939

관계기업에 대한 투자자산	423,045,000	423,045,000

매도가능증권	14,726,575,391	15,796,263,345

기타비유동금융자산	1,824,978,736	1,767,457,468

이연법인세자산	35,978,199	35,978,199

기타비유동자산	192,345,918	973,603,200

자산총계	72,242,356,769	79,837,779,819

부채

유동부채	6,964,780,648	3,782,802,240

단기매입채무	5,824,399,832	2,887,769,721

기타유동금융부채	537,991,041	561,090,053

기타유동부채	602,389,775	333,942,466

비유동부채	1,220,403,763	1,221,053,105

기타비유동금융부채	1,220,403,763	1,221,053,105

부채총계	8,185,184,411	5,003,855,345

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	61,427,394,587	71,272,982,371

자본금	4,936,360,000	4,936,360,000

자본잉여금	54,630,707,341	54,630,707,341

기타자본구성요소	(13,226,475,268)	(9,716,239,738)

이익잉여금(결손금)	15,086,802,514	21,422,154,768

비지배지분	2,629,777,771	3,560,942,103

자본총계	64,057,172,358	74,833,924,474

자본과부채총계	72,242,356,769	79,837,779,819

연결 손익계산서
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,121,139,129	26,802,772,383	9,813,900,471	30,949,372,956

매출원가	7,621,300,226	20,230,752,935	6,992,554,829	21,657,222,471

매출총이익	2,499,838,903	6,572,019,448	2,821,345,642	9,292,150,485

판매비와관리비	4,393,476,372	12,095,817,369	2,954,298,975	9,419,003,775

영업이익(손실)	(1,893,637,469)	(5,523,797,921)	(132,953,333)	(126,853,290)

금융수익	39,056,590	289,560,621	77,364,000	358,861,224

금융원가	89,825,178	205,067,757	49,968,902	122,318,697

기타이익	9,251,190	221,251,713	8,079,079	21,132,846

기타손실	618,912,278	632,694,936	1,000,017	1,125,610

지분법이익	79,291,283

지분법손실	188,881,909

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,554,067,145)	(5,850,748,280)	(19,187,890)	(59,185,436)

법인세비용	0	785,008,296	0	(235,738,458)

당기순이익(손실)	(2,554,067,145)	(6,635,756,576)	(19,187,890)	176,553,022

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,123,838,043)	(5,565,785,254)	68,695,837	453,264,136

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(430,229,102)	(1,069,971,322)	(87,883,727)	(276,711,114)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(288)	(742)	9	60

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(288)	(742)	9	60

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(2,554,067,145)	(6,635,756,576)	(19,187,890)	176,553,022

기타포괄손익	395,475,935	(2,387,735,294)	821,159,484	1,489,747,554

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(750,183)	3,381,000

지분법자본변동	(750,183)	3,381,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목	395,475,935	(2,387,735,294)	821,909,667	1,486,366,554

매도가능증권평가손익	395,475,935	(2,387,735,294)	821,909,667	1,486,366,554

총포괄손익	(2,158,591,210)	(9,023,491,870)	801,971,594	1,666,300,576

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,763,605,941)	(7,801,856,744)	796,896,321	1,773,322,186

총 포괄손익, 비지배지분	(394,985,269)	(1,221,635,126)	5,075,273	(107,021,610)

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,936,360,000	54,891,617,341	(14,302,039,226)	20,080,340,821	65,606,278,936	3,239,636,398	68,845,915,334

당기순이익(손실)	453,264,136	453,264,136	(276,711,114)	176,553,022

매도가능증권평가	1,316,677,050	1,316,677,050	169,689,504	1,486,366,554

매도가능증권처분손실	(29,181,165)	(29,181,165)	(29,181,165)

지분법자본변동	3,381,000	3,381,000	3,381,000

신주인수권행사

주식선택권

자기주식취득	446,520,940	446,520,940	446,520,940

자기주식처분	(334,500,000)	(334,500,000)	(334,500,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	118,244,778	118,244,778	118,244,778

배당금지급

지분변동차액

2019.09.30 (기말자본)	4,936,360,000	54,557,117,341	(12,417,215,458)	20,504,423,792	67,580,685,675	3,132,614,788	70,713,300,463

2020.01.01 (기초자본)	4,936,360,000	54,630,707,341	(9,716,239,738)	21,422,154,768	71,272,982,371	3,560,942,103	74,833,924,474

당기순이익(손실)	(5,565,785,254)	(5,565,785,254)	(1,069,971,322)	(6,635,756,576)

매도가능증권평가	(2,236,071,490)	(2,236,071,490)	(151,663,804)	(2,387,735,294)

매도가능증권처분손실

지분법자본변동

신주인수권행사	219,056,248	219,056,248

주식선택권	26,017,340	26,017,340	(529,904)	25,487,436

자기주식취득	(1,228,236,930)	(1,228,236,930)	(1,228,236,930)

자기주식처분

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

배당금지급	(769,567,000)	(769,567,000)	(769,567,000)

지분변동차액	(71,944,450)	(71,944,450)	71,944,450

2020.09.30 (기말자본)	4,936,360,000	54,630,707,341	(13,226,475,268)	15,086,802,514	61,427,394,587	2,629,777,771	64,057,172,358

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,934,128,484)	128,124,872

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,058,023,616)	(144,331,157)

이자수취(영업)	148,387,817	287,541,305

이자지급(영업)	(5,619,815)	(5,479,866)

배당금 수입	650,000

법인세납부(환급)	(18,872,870)	(10,255,410)

투자활동현금흐름	5,251,032,719	(603,109,611)

단기금융상품의 처분	1,228,236,930	1,477,604,485

단기금융상품의 취득	(7,779,099)	(1,593,838,589)

대여금의 감소	23,675,820	1,104,816,957

대여금의 증가	(250,000,000)	(1,250,563,824)

매도가능증권의 처분	10,000,000

매도가능증권의 취득	(2,101,211,800)	(847,400,000)

기타금융자산의 처분	13,450,000,000	4,000,000,000

기타금융자산의 취득	(6,450,000,000)

기타 비유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(106,136,335)	(153,018,299)

무형자산의 취득	(1,466,500)	(4,600,473)

계약이행자산의 취득	(534,286,297)	(2,346,109,868)

재무활동현금흐름	(1,147,482,299)	2,341,680,236

자기주식의 취득	(1,228,236,930)	(1,237,979,060)

자기주식의 처분	1,350,000,000

보조금의 수취	707,000,000	2,146,188,812

리스부채의 지급	(35,890,369)	(57,106,926)

유상증자	179,212,000	140,577,410

배당금의 지급	(769,567,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(70,160,799)	2,591,933

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,900,738,863)	1,869,287,430

기초현금및현금성자산	9,814,584,984	5,232,421,600

기말현금및현금성자산	7,913,846,121	7,101,709,030