HL홀딩스 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 26 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	528,956,850,642	519,050,174,611

현금및현금성자산 (주6)	104,275,055,093	95,956,850,223

매출채권 (주6,8,26)	228,301,650,940	254,271,134,049

리스채권 (주6,15,26)	349,904,711	20,765,642

기타수취채권 (주6,8,26)	51,899,858,259	40,156,407,440

재고자산 (주11)	128,672,241,590	116,526,414,122

기타자산	15,458,140,049	12,118,603,135

비유동자산	1,841,624,725,723	1,851,713,704,796

기타수취채권 (주5,6,8,10)	17,706,175,666	17,564,342,656

순확정급여자산 (주16)	112,472,277	727,242,408

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,8)	45,273,531,796	54,473,485,020

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,8)	23,614,766,676	23,662,031,515

관계기업에 대한 투자자산 (주7,13)	1,266,770,884,101	1,268,082,286,234

유형자산 (주7,14)	149,427,795,584	150,064,336,088

사용권자산 (주7,15)	133,691,577,540	132,087,005,695

무형자산 (주7,14)	54,987,473,862	51,929,831,582

투자부동산 (주7,14,15)	149,463,712,087	151,905,413,075

기타비유동자산	576,336,134	1,217,730,523

자산총계	2,370,581,576,365	2,370,763,879,407

부채

유동부채	898,590,206,412	793,893,999,174

매입채무 (주6,26)	274,140,727,375	285,001,273,362

기타지급채무 (주6,23,26)	47,375,313,948	28,672,347,128

단기차입금 (주6,18,25)	191,663,550,000	220,490,606,312

유동성사채 (주6,18)	221,715,717,614	118,918,112,848

유동성장기차입금 (주6,18)	100,000,000,000	70,000,000,000

파생상품부채 (주5,6,12)	1,326,929,995	1,545,854,003

충당부채 (주17)	440,117,549	376,530,096

당기법인세부채	5,645,207,442	10,528,800,744

리스부채 (주6,15,26)	32,256,190,272	31,886,076,970

기타부채 (주9)	24,026,452,217	26,474,397,711

비유동부채	421,649,399,721	512,289,795,844

사채 (주5,6,18)	51,813,529,708	154,496,738,018

장기차입금 (주5,6,18,25)	121,978,988,994	108,408,015,000

순확정급여부채 (주16)	2,835,967,936	2,005,613,118

충당부채 (주17)	3,568,049,086	3,523,830,334

이연법인세부채	51,957,062,434	55,546,905,866

기타지급채무 (주5,6)	2,009,561,917	1,939,846,372

리스부채 (주6,15,26)	180,743,630,407	181,692,134,807

기타 부채	6,742,609,239	4,676,712,329

부채총계	1,320,239,606,133	1,306,183,795,018

자본

지배기업 소유주지분	1,049,355,280,301	1,062,923,267,703

자본금 (주19)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주19)	162,014,747,501	162,014,747,501

기타자본 (주19)	25,552,940	(14,378,739,166)

기타포괄손익누계액 (주19)	29,215,507,691	27,029,011,849

이익잉여금	803,013,292,169	833,172,067,519

비지배지분 (주1)	986,689,931	1,656,816,686

자본총계	1,050,341,970,232	1,064,580,084,389

부채와자본총계	2,370,581,576,365	2,370,763,879,407

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주7,12,26,27)	330,349,580,879	330,349,580,879	362,654,000,797	362,654,000,797

재화의 판매	240,383,339,159	240,383,339,159	233,597,175,030	233,597,175,030

용역의 제공	71,704,663,799	71,704,663,799	67,383,597,845	67,383,597,845

로열티 수익	10,515,090,185	10,515,090,185	9,962,670,446	9,962,670,446

지분법손익 (주13)	7,746,487,736	7,746,487,736	51,710,557,476	51,710,557,476

매출원가 (주15,26)	278,741,307,926	278,741,307,926	267,760,308,703	267,760,308,703

매출총이익	51,608,272,953	51,608,272,953	94,893,692,094	94,893,692,094

판매비와관리비 (주15,20)	34,094,453,545	34,094,453,545	27,824,025,533	27,824,025,533

대손상각비	150,000,000	150,000,000	0	0

영업이익 (주7)	17,363,819,408	17,363,819,408	67,069,666,561	67,069,666,561

기타수익 (주21)	8,100,734,452	8,100,734,452	5,387,617,599	5,387,617,599

기타비용 (주21)	9,570,027,352	9,570,027,352	3,563,736,158	3,563,736,158

금융수익 (주8,15)	806,362,163	806,362,163	1,528,213,903	1,528,213,903

금융비용 (주8,15)	10,113,611,190	10,113,611,190	9,722,067,284	9,722,067,284

법인세비용차감전순이익	6,587,277,481	6,587,277,481	60,699,694,621	60,699,694,621

법인세비용	(85,974,210)	(85,974,210)	12,188,696,875	12,188,696,875

분기순이익	6,673,251,691	6,673,251,691	48,510,997,746	48,510,997,746

법인세효과차감후기타포괄손익	(410,139,867)	(410,139,867)	16,396,943,674	16,396,943,674

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	1,692,254,521	1,692,254,521	22,858,325,191	22,858,325,191

해외사업장환산차이 (주19)	(2,392,311,854)	(2,392,311,854)	1,343,174,053	1,343,174,053

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주19)	3,916,213,813	3,916,213,813	21,637,088,434	21,637,088,434

현금흐름위험회피 (주19)	168,352,562	168,352,562	(121,937,296)	(121,937,296)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	(2,102,394,388)	(2,102,394,388)	(6,461,381,517)	(6,461,381,517)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (주19)	578,854,516	578,854,516	(268,453,479)	(268,453,479)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	24,323,228	24,323,228

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 (주13)	(2,681,248,904)	(2,681,248,904)	(6,217,251,266)	(6,217,251,266)

분기총포괄이익	6,263,111,824	6,263,111,824	64,907,941,420	64,907,941,420

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	7,427,991,640	7,427,991,640	48,148,848,025	48,148,848,025

비지배지분 (주1)	(754,739,949)	(754,739,949)	362,149,721	362,149,721

분기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	6,933,238,579	6,933,238,579	64,619,733,383	64,619,733,383

비지배지분 (주1)	(670,126,755)	(670,126,755)	288,208,037	288,208,037

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 (주22)

기본주당이익 (단위 : 원)	791	791	5,014	5,014

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	162,014,747,501	(21,954,529,467)	(36,864,672,991)	852,293,805,811	1,010,575,530,854	(262,241,985)	1,010,313,288,869

분기순이익	0	0	0	0	48,148,848,025	48,148,848,025	362,149,721	48,510,997,746

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	(268,453,479)	0	(268,453,479)	0	(268,453,479)

현금흐름위험회피	0	0	0	(121,937,296)	0	(121,937,296)	0	(121,937,296)

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	21,637,088,434	0	21,637,088,434	0	21,637,088,434

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(6,217,251,266)	(6,217,251,266)	0	(6,217,251,266)

관계기업의 기타자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	24,323,228	24,323,228	0	24,323,228

해외사업장환산차이	0	0	0	1,417,115,737	0	1,417,115,737	(73,941,684)	1,343,174,053

비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	919,988,689	919,988,689

배당금의 지급	0	0	0	0	(19,148,664,000)	(19,148,664,000)	0	(19,148,664,000)

자기주식의 취득	0	0	(1,205,638,100)	0	0	(1,205,638,100)	0	(1,205,638,100)

자기주식의 소각	0

기타	0	0	15,966,153,436	0	0	15,966,153,436	0	15,966,153,436

2024.03.31 (분기말자본)	55,086,180,000	162,014,747,501	(7,194,014,131)	(14,200,859,595)	875,101,061,798	1,070,807,115,573	945,954,741	1,071,753,070,314

2025.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	162,014,747,501	(14,378,739,166)	27,029,011,848	833,172,067,520	1,062,923,267,703	1,656,816,686	1,064,580,084,389

분기순이익	0	0	0	0	7,427,991,640	7,427,991,640	(754,739,949)	6,673,251,691

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	578,854,516	0	578,854,516	0	578,854,516

현금흐름위험회피	0	0	0	168,352,562	0	168,352,562	0	168,352,562

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	3,916,213,813	0	3,916,213,813	0	3,916,213,813

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,681,248,904)	(2,681,248,904)	0	(2,681,248,904)

관계기업의 기타자본변동	0	0	67,798,169	0	0	67,798,169	0	67,798,169

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산차이	0	0	0	(2,476,925,048)	0	(2,476,925,048)	84,613,194	(2,392,311,854)

비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(18,705,754,000)	(18,705,754,000)	0	(18,705,754,000)

자기주식의 취득	0	0	(1,863,270,150)	0	0	(1,863,270,150)	0	(1,863,270,150)

자기주식의 소각	0	0	16,199,764,087	0	(16,199,764,087)	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (분기말자본)	55,086,180,000	162,014,747,501	25,552,940	29,215,507,691	803,013,292,169	1,049,355,280,301	986,689,931	1,050,341,970,232

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	857,353,609	(8,255,713,587)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주24)	12,936,241,759	1,276,388,844

이자의 수취	309,589,220	1,375,671,360

이자의 지급	(8,003,296,389)	(8,519,819,710)

배당금의 수취	7,500,000	7,500,000

법인세의 납부	(4,392,680,981)	(2,395,454,081)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,323,828,599	(25,385,455,959)

금융기관예치금의 순증감	(4,826,762,779)	(19,097,426,111)

대여금의 증가	(157,401,800)	(27,674,448)

대여금의 감소	397,118,800	170,474,448

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(1,579,660,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	9,604,923,373	24,660,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의처분	800,001,529	0

유형자산의 취득	(1,880,539,318)	(4,652,479,028)

유형자산의 처분	371,772,290	1,000

무형자산의 취득	(2,985,283,496)	(799,902,229)

무형자산의 처분	0	265,454,545

매각예정비유동자산의 처분	0	311,095,864

재무활동으로 인한 현금흐름	6,959,403,691	(5,100,061,050)

단기차입금의 차입	30,000,000,000	85,338,581,116

단기차입금의 상환	(55,000,000,000)	0

장기차입금의 차입	40,000,000,000	30,000,000,000

리스부채의 원금상환	(6,177,326,159)	(5,438,642,166)

사채의 상환	0	(115,000,000,000)

자기주식의 취득	(1,863,270,150)	0

환율변동효과	(822,381,029)	1,278,668,017

현금의 증가(감소)	8,318,204,870	(37,462,562,579)

기초의 현금	95,956,850,223	175,372,087,728

기말의 현금	104,275,055,093	137,909,525,149