HL홀딩스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	471,808,349,095	416,567,226,690

현금및현금성자산 (주6)	152,212,041,571	121,325,615,025

매출채권 (주6,7,26)	159,344,070,331	132,403,059,749

리스채권 (주6,15,26)	78,518,845	247,618,109

기타수취채권 (주6,7,26)	73,868,185,269	67,936,281,789

파생상품자산 (주5,6,11)	124,053,731

재고자산 (주10)	73,204,108,254	85,064,343,134

기타자산	12,977,371,094	9,590,308,884

비유동자산	1,695,666,984,776	1,628,284,264,256

기타수취채권 (주5,6,7,9)	9,552,143,092	4,681,642,735

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	51,731,002,305	40,391,332,442

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	6,883,559,294	6,979,671,104

종속기업에 대한 투자자산 (주12,25)	295,716,602,452	292,522,219,204

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	1,083,212,018,211	1,020,991,242,179

유형자산 (주14)	58,371,640,703	59,596,529,288

사용권자산 (주15)	148,499,971,867	157,560,096,594

무형자산 (주14)	22,041,244,924	26,759,939,870

투자부동산 (주14,15)	19,658,801,928	18,801,590,840

자산총계	2,167,475,333,871	2,044,851,490,946

부채

유동부채	436,032,279,347	548,569,428,141

매입채무 (주6,26)	148,311,128,600	144,360,255,924

기타지급채무 (주6,23,26)	12,814,362,410	12,307,383,197

단기차입금 (주6,18,25)	152,900,000,000	172,900,000,000

유동성사채 (주6,18)	38,970,170,594	114,983,842,512

유동성장기차입금 (주6,18,25)	40,000,000,000	70,000,000,000

파생상품부채 (주5,6,11)	46,430,346

충당부채 (주17)	77,198,615	87,312,145

당기법인세부채	6,602,858,647	3,152,150,270

리스부채 (주6,15,26)	23,708,473,095	22,731,781,657

기타부채 (주8)	12,648,087,386	8,000,272,090

비유동부채	556,876,165,997	389,727,642,061

사채 (주5,6,18)	204,367,182,247	123,810,250,041

장기차입금 (주5,6,18,25)	150,000,000,000	70,000,000,000

순확정급여부채 (주16)	2,650,399,506	355,815,362

충당부채 (주17)	1,967,360,605	1,793,527,768

이연법인세부채	25,726,474,402	22,544,591,699

기타지급채무 (주5,6)	1,180,266,978	1,402,614,634

리스부채 (주6,15,26)	165,252,932,648	169,627,799,343

기타부채	5,731,549,611	193,043,214

부채총계	992,908,445,344	938,297,070,202

자본

자본금 (주19)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주19)	162,014,747,501	162,014,747,501

기타자본 (주19)	1,744,487,030	1,169,906,902

기타포괄손익누계액 (주19)	(11,889,958,240)	(34,946,352,101)

이익잉여금 (주23)	967,611,432,236	923,229,938,442

자본총계	1,174,566,888,527	1,106,554,420,744

부채과자본총계	2,167,475,333,871	2,044,851,490,946

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주26,27)	209,805,566,224	705,915,404,530	214,714,473,250	639,266,965,190

재화의 판매	153,296,572,089	473,386,564,588	162,496,243,377	475,249,683,373

용역의 제공	47,981,740,032	127,014,701,330	33,519,596,897	99,865,289,843

로열티 수익	9,808,911,740	30,047,865,000	9,974,257,471	29,238,711,670

지분법손익 (주13)	(13,173,213,194)	63,574,718,055	8,724,375,505	34,913,280,304

배당수익	11,891,555,557	11,891,555,557	0	0

매출원가 (주15,26)	186,728,324,987	551,920,839,991	181,383,978,627	527,957,707,216

매출총이익	23,077,241,237	153,994,564,539	33,330,494,623	111,309,257,974

판매비와관리비 (주15,20)	21,576,136,472	56,453,194,653	21,492,147,124	53,927,594,398

영업이익	1,501,104,765	97,541,369,886	11,838,347,499	57,381,663,576

기타수익 (주7,11,21)	909,365,875	9,725,774,183	4,947,992,381	14,945,782,369

기타비용 (주7,11,21)	3,556,299,473	7,581,213,633	5,693,346,386	14,653,160,678

금융수익 (주7,15)	937,034,700	3,971,664,642	2,195,202,019	6,192,512,387

금융비용 (주7,15)	8,392,080,280	23,743,598,367	7,092,803,338	20,876,084,883

법인세비용차감전순이익	(8,600,874,413)	79,913,996,711	6,195,392,175	42,990,712,771

법인세비용	(4,542,615,695)	9,341,963,612	(1,166,576,674)	5,164,366,091

분기순이익	(4,058,258,718)	70,572,033,099	7,361,968,849	37,826,346,680

법인세효과차감후기타포괄손익	(10,112,546,471)	16,014,518,556	4,852,697,740	13,524,918,373

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	(9,403,067,816)	23,130,303,843	6,314,872,236	14,383,877,601

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주13,19)	(10,729,827,812)	23,034,906,524	6,314,872,236	14,393,673,356

현금흐름위험회피 (주11,19)	1,326,759,996	95,397,319	(9,795,755)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	(709,478,655)	(7,115,785,287)	(1,462,174,496)	(858,959,228)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (주19)	(868,577,817)	(73,909,982)	(2,432,065,596)	(1,181,874,617)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등 (주13)	159,099,162	(7,041,875,305)	969,891,100	322,915,389

분기총포괄이익(손실)	(14,170,805,189)	86,586,551,655	12,214,666,589	51,351,265,053

주당이익

기본 주당이익 (단위 : 원) (주22)	(428.00)	7,406.0	766.0	3,921.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(3,830,021,375)	(28,695,790,455)	816,701,230,118	1,101,276,345,789

분기순이익	0	0	0	0	37,826,346,680	37,826,346,680

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 등	0	0	0	(1,181,874,617)	0	(1,181,874,617)

현금흐름위험회피	0	0	0	(9,795,755)	0	(9,795,755)

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	14,393,673,356	0	14,393,673,356

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	322,915,389	322,915,389

관계기업의 기타자본변동	0	0	119,806	0	0	119,806

배당금	0	0	0	0	(19,564,352,000)	(19,564,352,000)

자기주식의 취득	0	0	(5,461,881,400)	0	0	(5,461,881,400)

자기주식 소각	0	0	10,458,265,843	0	(10,458,265,843)	0

기타	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (당분기말)	55,086,180,000	262,014,747,501	1,166,482,874	(15,493,787,471)	824,827,874,344	1,127,601,497,248

2024.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	162,014,747,501	1,169,906,902	(34,946,352,101)	923,229,938,442	1,106,554,420,744

분기순이익	0	0	0	0	70,572,033,099	70,572,033,099

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 등	0	0	0	(73,909,982)	0	(73,909,982)

현금흐름위험회피	0	0	0	95,397,319	0	95,397,319

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	23,034,906,524	0	23,034,906,524

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	(7,041,875,305)	(7,041,875,305)

관계기업의 기타자본변동	0	0	0	0	0	0

배당금	0	0	0	0	(19,148,664,000)	(19,148,664,000)

자기주식의 취득	0	0	(5,138,466,250)	0	0	(5,138,466,250)

자기주식 소각	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	5,713,046,378	0	0	5,713,046,378

2024.09.30 (당분기말)	55,086,180,000	162,014,747,501	1,744,487,030	(11,889,958,240)	967,611,432,236	1,174,566,888,527

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	30,246,271,113	8,541,051,790

영업에서 창출된 현금흐름 (주24)	35,049,133,451	38,386,777,085

이자의 수취	1,376,751,822	2,903,782,904

이자의 지급	(23,402,868,305)	(20,580,975,159)

배당금의 수취	21,022,156,502	7,816,522,520

법인세의 납부	(3,798,902,357)	(19,985,055,560)

투자활동현금흐름	(2,254,948,209)	38,099,703,542

금융기관예치금의 순증감	(6,505,161,334)	34,346,381,544

종속기업투자주식 취득	(3,194,383,248)

관계기업투자주식 처분	15,046,964,922

대여금의 증가	(2,996,100)	(1,458,938,452)

대여금의 감소	339,874,448	165,761,685

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(10,824,994,000)	(3,305,069,956)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	7,234,599,040

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(31,387,904)

유형자산의 취득	(6,626,475,853)	(2,447,258,163)

유형자산의 처분	7,254,066,657	10,000,000

무형자산의 취득	(1,635,709,290)	(1,747,530,135)

무형자산의 처분	265,454,545	1,071,061,818

매각예정비유동자산의 처분	4,262,084,065

투자부동산의 처분	3,628,411,044

재무활동현금흐름	2,805,410,964	(12,242,772,697)

단기차입금의 증가	130,000,000,000	60,000,000,000

단기차입금의 상환	(150,000,000,000)

유동성장기부채의상환	(50,000,000,000)	(23,000,000,000)

장기차입금의 증가	140,000,000,000	40,000,000,000

장기차입금의 상환	(40,000,000,000)

리스부채의 원금상환	(12,268,460,013)	(8,610,870,009)

파생금융상품의 정산	(204,275,023)	(67,550,688)

사채의 발행	120,000,000,000

사채의 상환	(115,000,000,000)	(61,000,000,000)

사채발행비의 지급	(573,190,000)

배당금의 지급	(19,148,664,000)	(19,564,352,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	89,692,678	1,518,971,137

현금의 증감	30,886,426,546	35,916,953,772

기초의 현금	121,325,615,025	81,390,907,630

기말의 현금	152,212,041,571	117,307,861,402