HL홀딩스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 26 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	376,649,858,355	344,951,384,114

현금및현금성자산 (주6)	35,041,000,436	16,898,891,814

매출채권 (주6,7,26)	142,333,836,050	160,158,471,242

리스채권 (주6,26)	349,904,711	20,765,642

기타수취채권 (주6,7,26)	89,782,372,081	70,159,743,579

재고자산 (주10)	98,467,647,975	88,089,116,141

기타자산	10,675,097,102	9,624,395,696

비유동자산	1,830,661,199,916	1,833,840,749,654

기타수취채권 (주5,6,7,9)	9,101,050,300	9,205,462,478

순확정급여자산 (주16)	0	595,960,029

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	44,673,531,796	53,873,485,020

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	13,714,766,676	12,962,029,986

종속기업에 대한 투자자산 (주12)	416,880,503,345	416,880,503,345

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	1,139,697,241,177	1,135,720,773,391

유형자산 (주14)	57,143,670,960	57,590,758,228

사용권자산 (주15)	108,447,434,217	105,678,957,186

무형자산 (주14)	23,222,178,940	21,008,623,559

투자부동산 (주14,15)	16,700,108,895	19,141,809,883

기타자산	1,080,713,610	1,182,386,549

자산총계	2,207,311,058,271	2,178,792,133,768

부채

유동부채	705,608,173,286	577,367,346,572

매입채무 (주6,26)	158,542,777,365	153,456,355,342

기타지급채무 (주6,23,26)	34,730,171,832	13,376,395,163

단기차입금 (주6,18,25)	182,900,000,000	207,900,000,000

유동성사채 (주6,18)	191,741,698,017	88,950,220,135

유동성장기차입금 (주6,18,25)	100,000,000,000	70,000,000,000

파생상품부채 (주5,6,11)	1,326,929,995	1,545,854,003

충당부채 (주17)	77,580,087	79,242,259

당기법인세부채	3,734,680,075	8,823,168,377

리스부채 (주6,15,26)	24,590,424,073	23,517,066,406

기타부채 (주8)	7,963,911,842	9,719,044,887

비유동부채	356,551,397,161	453,124,084,133

사채 (주5,6,18)	51,813,529,708	154,496,738,018

장기차입금 (주5,6,18,25)	110,000,000,000	100,000,000,000

순확정급여부채 (주16)	166,676,451	0

충당부채 (주17)	2,026,424,191	1,979,345,155

이연법인세부채	25,451,329,190	28,207,962,793

기타지급채무 (주5,6)	1,682,089,798	1,645,110,598

리스부채 (주6,15,26)	160,629,812,296	161,547,548,205

기타 부채	4,781,535,527	5,247,379,364

부채총계	1,062,159,570,447	1,030,491,430,705

자본

자본금 (주19)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주19)	162,014,747,501	162,014,747,501

기타자본 (주19)	23,149,989,307	8,745,697,203

기타포괄손익누계액 (주19)	24,846,221,073	21,661,360,522

이익잉여금 (주23)	880,054,349,943	900,792,717,837

자본총계	1,145,151,487,824	1,148,300,703,063

부채와자본총계	2,207,311,058,271	2,178,792,133,768

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주11,26,27)	225,629,604,083	225,629,604,083	264,202,739,305	264,202,739,305

재화의 판매	154,520,460,630	154,520,460,630	156,848,620,796	156,848,620,796

용역의 제공	47,559,695,613	47,559,695,613	36,705,368,169	36,705,368,169

로열티 수익	10,515,090,185	10,515,090,185	9,962,670,446	9,962,670,446

지분법손익 (주13)	13,034,357,655	13,034,357,655	60,686,079,894	60,686,079,894

매출원가 (주10,15,26)	184,292,441,747	184,292,441,747	178,937,523,455	178,937,523,455

매출총이익	41,337,162,336	41,337,162,336	85,265,215,850	85,265,215,850

판매비와관리비 (주15,20)	17,465,781,219	17,465,781,219	16,918,837,001	16,918,837,001

영업이익	23,871,381,117	23,871,381,117	68,346,378,849	68,346,378,849

기타수익 (주7,11,21)	6,816,529,322	6,816,529,322	4,822,700,052	4,822,700,052

기타비용 (주7,11,21)	8,155,299,693	8,155,299,693	3,000,693,786	3,000,693,786

금융수익 (주7,15)	880,061,846	880,061,846	1,742,506,489	1,742,506,489

금융비용 (주7,15)	8,670,106,211	8,670,106,211	7,616,324,100	7,616,324,100

법인세비용차감전순이익	14,742,566,381	14,742,566,381	64,294,567,504	64,294,567,504

법인세비용	(660,886,909)	(660,886,909)	8,323,454,250	8,323,454,250

분기순이익	15,403,453,290	15,403,453,290	55,971,113,254	55,971,113,254

법인세효과차감후기타포괄손익	1,948,557,454	1,948,557,454	13,193,434,877	13,193,434,877

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	2,606,006,035	2,606,006,035	19,646,420,601	19,646,420,601

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주13,19)	2,437,653,473	2,437,653,473	19,768,357,897	19,768,357,897

현금흐름위험회피 (주11,19)	168,352,562	168,352,562	(121,937,296)	(121,937,296)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	(657,448,581)	(657,448,581)	(6,452,985,724)	(6,452,985,724)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (주19)	578,854,516	578,854,516	(268,453,479)	(268,453,479)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등 (주13)	(1,236,303,097)	(1,236,303,097)	(6,184,532,245)	(6,184,532,245)

분기총포괄이익	17,352,010,744	17,352,010,744	69,164,548,131	69,164,548,131

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원) (주22)	1,641	1,641	5,829	5,829

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	162,014,747,501	1,169,906,902	(34,946,352,101)	923,229,938,442	1,106,554,420,744

분기순이익	0	0	0	0	55,971,113,254	55,971,113,254

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	(268,453,479)	0	(268,453,479)

현금흐름위험회피	0	0	0	(121,937,296)	0	(121,937,296)

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	19,768,357,897	0	19,768,357,897

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	(6,184,532,245)	(6,184,532,245)

관계기업의 기타자본변동

배당금의 지급	0	0	0	0	(19,148,664,000)	(19,148,664,000)

자기주식의 취득	0	0	(1,205,638,100)	0	0	(1,205,638,100)

자기주식의 소각

기타	0	0	15,966,153,436	0	0	15,966,153,436

2024.03.31 (분기말자본)	55,086,180,000	162,014,747,501	15,930,422,238	(15,568,384,979)	953,867,855,451	1,171,330,820,211

2025.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	162,014,747,501	8,745,697,203	21,661,360,522	900,792,717,837	1,148,300,703,063

분기순이익	0	0	0	0	15,403,453,290	15,403,453,290

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	578,854,516	0	578,854,516

현금흐름위험회피	0	0	0	168,352,562	0	168,352,562

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	2,437,653,473	0	2,437,653,473

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	(1,236,303,097)	(1,236,303,097)

관계기업의 기타자본변동	0	0	67,798,167	0	0	67,798,167

배당금의 지급	0	0	0	0	(18,705,754,000)	(18,705,754,000)

자기주식의 취득	0	0	(1,863,270,150)	0	0	(1,863,270,150)

자기주식의 소각	0	0	16,199,764,087	0	(16,199,764,087)	0

기타

2025.03.31 (분기말자본)	55,086,180,000	162,014,747,501	23,149,989,307	24,846,221,073	880,054,349,943	1,145,151,487,824

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	13,026,926,006	(18,161,377,000)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주24)	24,776,885,995	(11,249,276,022)

이자의 수취	244,230,371	1,152,782,496

이자의 지급	(8,470,150,856)	(7,646,207,765)

배당금의 수취	7,500,000	7,500,000

법인세의 납부	(3,531,539,504)	(426,175,709)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,491,336,083)	(12,784,053,806)

금융기관예치금의 순증감	(11,249,818,387)	(7,097,426,111)

종속기업투자주식 취득	0	(957,539,248)

대여금의 증가	(34,400,000)	(1,874,448)

대여금의 감소	96,200,000	170,474,448

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(1,555,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	9,604,923,373	0

유형자산의 취득	(43,419,731)	(3,203,490,392)

유형자산의 처분	2,000,000	1,000

무형자산의 취득	(1,866,821,338)	(404,653,600)

무형자산의 처분	0	265,454,545

재무활동으로 인한 현금흐름	8,581,039,809	(3,974,609,607)

단기차입금의 증가	30,000,000,000	85,000,000,000

단기차입금의 상환	(55,000,000,000)	0

장기차입금의 증가	40,000,000,000	30,000,000,000

리스부채의 원금상환	(4,555,690,041)	(3,927,909,584)

파생금융상품의 정산	0	(46,700,023)

사채의 상환	0	(115,000,000,000)

자기주식의 취득	(1,863,270,150)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	25,478,890	438,467,118

현금의 증감	18,142,108,622	(34,481,573,295)

기초의 현금	16,898,891,814	121,325,615,025

기말의 현금	35,041,000,436	86,844,041,730