HL홀딩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	221,049,669,085	285,873,792,711	98,407,211,562

현금및현금성자산 (주6)	56,659,935,627	113,242,342,204	87,438,433,114

매출채권 (주6,7,25)	93,617,186,607	91,186,988,366	0

기타수취채권 (주6,7,25)	13,271,826,145	13,451,982,460	10,968,778,448

파생금융자산 (주5,611)	4,163,384,775	0	0

재고자산 (주9)	50,470,715,896	64,575,443,348	0

기타자산	2,866,620,035	3,417,036,333	0

비유동자산	1,244,694,515,780	1,098,016,557,244	1,149,146,852,649

기타장기수취채권 (주5,6,7,8)	10,656,539,184	8,135,989,157	1,097,147,200

매도가능금융자산 (주5,6,10)	379,903,245,632	284,856,101,950	27,382,861,859

종속기업 등에 대한 투자자산 (주12)	730,149,550,726	677,507,235,545	1,118,304,467,177

유형자산 (주13)	53,077,714,005	55,126,396,098	63,201,252

투자부동산 (주13)	16,115,142,196	16,176,524,176	0

무형자산 (주13)	30,699,725,777	28,130,629,965	614,368,423

이연법인세자산	24,092,598,260	28,083,680,353	1,684,806,738

자산총계	1,465,744,184,865	1,383,890,349,955	1,247,554,064,211

부채

유동부채	322,357,463,169	329,739,775,068	16,721,271,224

매입채무 (주6,25)	89,713,006,820	91,943,856,501	0

기타지급채무 (주625)	10,817,721,966	11,064,605,197	1,791,077,037

단기차입금 (주6,16)	123,696,905,725	59,767,343,085	0

유동성장기차입금 (주6,16)	0	20,000,000,000	0

유동성사채 (주6,16)	88,842,971,104	140,906,618,573	0

파생금융부채 (주5,6,11)	0	313,900,063	0

충당부채 (주15)	456,938,379	496,514,248	0

당기법인세부채	2,633,889,345	3,572,796,311	14,015,001,963

기타유동부채	6,196,029,830	1,674,141,090	915,192,224

비유동부채	290,610,605,372	232,752,316,657	391,901,000,309

사채 및 장기차입금 (주5,6,16)	284,446,405,355	228,584,749,164	389,156,292,014

순확정급여부채 (주14)	5,803,883,917	3,769,971,642	2,744,708,295

기타장기지급채무 (주5,6)	360,316,100	392,392,166	0

기타비유동부채	0	5,203,685	0

부채총계	612,968,068,541	562,492,091,725	408,622,271,533

자본

자본금 (주17)	55,086,180,000	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주17)	262,014,747,501	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주17)	(11,334,385,528)	(11,334,385,528)	(1,751,519,834,170)

기타포괄손익누계액 (주17)	(45,685,847,209)	(64,111,250,655)	(423,468,579)

이익잉여금	592,695,421,560	579,742,966,912	2,273,774,167,926

자본총계	852,776,116,324	821,398,258,230	838,931,792,678

부채 및 자본총계	1,465,744,184,865	1,383,890,349,955	1,247,554,064,211

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주18,25)	144,670,623,528	433,792,818,449	125,780,880,193	146,175,975,417	268,757,422,994	9,653,629,566

매출원가 (주25)	123,520,995,643	349,290,071,650	106,454,027,156	106,454,027,156	210,025,821,889	0

매출총이익	21,149,627,885	84,502,746,799	19,326,853,037	39,721,948,261	58,731,601,105	9,653,629,566

판매비와관리비 (주19)	12,859,276,415	40,221,810,838	11,169,747,391	16,165,908,271	27,368,735,690	7,792,504,836

영업이익	8,290,351,470	44,280,935,961	8,157,105,646	23,556,039,990	31,362,865,415	1,861,124,730

기타수익 (주20)	522,113,814	2,893,852,217	4,950,380,314	5,227,113,391	14,999,874,590	270,908,023

기타비용 (주20)	2,312,047,823	5,818,963,946	7,438,102,061	11,747,349,944	21,824,851,553	2,045,057,402

금융수익	1,066,123,794	3,706,476,190	1,059,639,307	1,908,585,187	2,666,931,848	8,978,390,277

금융비용	4,940,953,280	14,400,252,420	4,078,312,166	11,167,395,864	15,259,613,541	14,362,291,052

법인세비용차감전순이익	2,625,587,975	30,662,048,002	2,650,711,040	7,776,992,760	11,945,206,759	(5,296,925,424)

법인세비용	(86,152,391)	4,906,687,754	311,121,015	1,116,144,964	1,725,682,675	(1,288,361,899)

계속사업 당기순이익	2,711,740,366	25,755,360,248	2,339,590,025	6,660,847,796	10,219,524,084	(4,008,563,525)

중단사업 당기순이익	0	0	0	0	0	1,276,636,878,481

당기순이익	2,711,740,366	25,755,360,248	2,339,590,025	6,660,847,796	10,219,524,084	1,272,628,314,956

법인세효과차감후기타포괄손익	(22,720,477,861)	18,425,403,446	(28,857,166,866)	(26,798,056,348)	(14,042,835,612)	14,179,607,193

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목	(22,720,477,861)	18,425,403,446	(28,846,114,708)	(26,787,004,190)	(14,003,586,793)	15,129,036,014

매도가능금융자산평가손익 (주17)	(24,320,311,331)	14,933,121,273	(28,494,007,625)	(26,434,897,107)	(14,912,831,380)	(1,779,476,398)

현금흐름위험회피 (주17)	1,599,833,470	3,492,282,173	(352,107,083)	(352,107,083)	909,244,587	16,908,512,412

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(11,052,158)	(11,052,158)	(39,248,819)	(949,428,821)

순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	(11,052,158)	(11,052,158)	(39,248,819)	(949,428,821)

총포괄이익	(20,008,737,495)	44,180,763,694	(26,517,576,841)	(20,137,208,552)	(3,823,311,528)	1,286,807,922,149

주당이익

계속영업 기본주당이익 (주21)	254	2,414	219	624	958	(271)

중단영업 기본주당이익 (주21)	0	0	0	0	0	86,429

당기순이익 보통주 주당이익 (주21)	254	2,414	219	624	958	86,158

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	91,070,165,000	240,385,392,193	(29,715,590,476)	75,208,204,363	1,023,454,667,391	1,400,402,838,471

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	1,272,628,314,956	1,272,628,314,956

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(949,428,821)	(949,428,821)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,779,476,398)	0	(1,779,476,398)

현금흐름위험회피	0	0	0	16,908,512,412	0	16,908,512,412

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(21,359,385,600)	(21,359,385,600)

자기주식의 취득	0	0	(2,155,900,800)	0	0	(2,155,900,800)

자기주식의 처분	0	0	22,279,225,688	0	0	22,279,225,688

유상증자	10,973,135,000	147,052,981,770	0	0	0	158,026,116,770

분할차손의 보전	0	0	0	0	0	0

분할로 인한 변동	(46,957,120,000)	(125,423,626,462)	(1,741,927,568,582)	(90,760,708,956)	0	(2,005,069,024,000)

종속기업과의 사업결합	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,751,519,834,170)	(423,468,579)	2,273,774,167,926	838,931,792,678

2015.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,751,519,834,170)	(423,468,579)	2,273,774,167,926	821,398,258,230

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	10,219,524,084	10,219,524,084

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(39,248,819)	(39,248,819)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(14,912,831,380)	0	(14,912,831,380)

현금흐름위험회피	0	0	0	909,244,587	0	909,244,587

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(5,334,544,000)	(5,334,544,000)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

분할차손의 보전	0	0	1,741,927,568,582	0	(1,741,927,568,582)	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

종속기업과의 사업결합	0	0	(1,742,119,940)	(49,684,195,283)	43,050,636,303	(8,375,678,920)

2015.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(64,111,250,655)	579,742,966,912	821,398,258,230

2015.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,751,519,834,170)	(423,468,579)	2,273,774,167,926	838,931,792,678

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	6,660,847,796	6,660,847,796

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(11,052,158)	(11,052,158)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(26,434,897,107)	0	(26,434,897,107)

현금흐름위험회피	0	0	0	(352,107,083)	0	(352,107,083)

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(5,334,544,000)	(5,334,544,000)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

분할차손의 보전	0	0	1,741,927,568,582	0	(1,741,927,568,582)	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

종속기업과의 사업결합	0	0	(1,742,119,940)	(49,684,195,283)	43,050,636,303	(8,375,678,920)

2015.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(76,894,668,052)	576,212,487,285	805,084,361,206

2016.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(64,111,250,655)	579,742,966,912	821,398,258,230

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	25,755,360,248	25,755,360,248

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	14,933,121,273	0	14,933,121,273

현금흐름위험회피	0	0	0	3,492,282,173	0	3,492,282,173

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(12,802,905,600)	(12,802,905,600)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

분할차손의 보전	0	0	0	0	0	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

종속기업과의 사업결합	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(45,385,847,209)	592,695,421,560	852,776,116,324

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	43,073,905,281	(12,280,453,622)	11,240,874,697	151,395,876,046

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주23)	40,290,096,913	5,953,943,644	30,664,521,786	94,509,931,767

이자의 수취	1,200,935,538	1,123,076,546	1,606,552,558	10,648,355,145

이자의 지급	(12,469,784,327)	(10,812,935,073)	(14,977,298,744)	(34,650,492,226)

배당금의 수취	20,998,377,450	8,444,218,000	11,670,060,818	92,556,076,817

법인세의 납부	(6,945,720,293)	(16,988,756,739)	(17,722,961,721)	(11,667,995,457)

투자활동현금흐름	(210,263,758,898)	7,381,974,864	39,831,034,002	(516,256,312,205)

금융기관예치금의 증가	(233,793,745)	(60,506,583)	(139,745,063)	121,796,105

합병으로 인한 증가	(4,304,104,018)	28,087,566,729	28,087,566,729	0

대여금의 증가	(97,952,621)	(1,384,337,209)	(1,278,123,976)	(26,525,249,200)

대여금의 감소	342,905,161	26,213,835	137,810,885	6,383,190,950

매도가능금융자산의 취득	(164,179,489,245)	0	(1,121,507,455)	(373,018,273,727)

매도가능금융자산의 처분	10,633,000,000	500	54,466,492,470	6,600,000

종속기업 등에 대한 투자자산의 취득	(50,025,500,000)	(27,839,883,150)	(27,839,883,150)	(18,697,294,302)

종속기업 등에 대한 투자자산의 처분	0	11,106,190,000	11,106,190,000	0

유형자산의 취득	(739,167,539)	(452,806,258)	(1,650,964,754)	(85,328,000,654)

무형자산의 취득	(2,117,699,124)	(2,122,243,000)	(21,986,581,691)	(28,050,851,947)

유형자산의 처분	94,119,115	21,780,000	46,051,278	8,346,589,770

무형자산의 처분	363,923,118	0	3,728,729	505,180,800

재무활동현금흐름	110,607,447,040	(5,334,544,000)	(25,267,999,609)	(48,735,512,249)

단기차입금의 증가	92,000,000,000	0	66,544,391	135,857,700,000

단기차입금의 상환	(28,070,437,360)	0	(20,000,000,000)	0

사채의 발행	100,000,000,000	0	0	0

사채의 상환	(100,000,000,000)	0	0	(100,000,000,000)

사채발행비의 지급	(519,210,000)	0	0	0

장기차입금의 차입	80,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	80,000,000,000

장기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(50,000,000,000)	(50,000,000,000)	(90,888,711,300)

파생금융상품의 정산	0	0	0	1,254,724,395

자기주식의 취득	0	0	0	(2,155,900,800)

자기주식의 처분	0	0	0	67,953

유상증자 부대비용 지급	0	0	0	(206,489,930)

인적분할로 인한 증감	0	0	0	(51,237,516,967)

배당금의 지급	(12,802,905,600)	(5,334,544,000)	(5,334,544,000)	(21,359,385,600)

현금의 증가(감소)	(56,582,406,577)	(10,233,022,758)	25,803,909,090	(413,595,948,408)

기초의 현금	113,242,342,204	87,438,433,114	87,438,433,114	501,034,381,522

기말의 현금	56,659,935,627	77,205,410,356	113,242,342,204	87,438,433,114