HL홀딩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	283,754,650,489	320,029,935,819

현금및현금성자산 (주6)	67,974,662,602	103,226,490,767

매출채권 (주4,6,7,25)	148,664,644,557	129,554,560,339

기타수취채권 (주6,7,25)	6,404,905,546	37,336,228,614

파생상품자산 (주5,6,11)	0	137,539,593

재고자산 (주10)	58,542,403,019	47,491,909,357

기타자산 (주8,26)	2,168,034,765	2,283,207,149

비유동자산	1,165,860,106,611	1,227,580,309,688

기타수취채권 (주5,6,7,9)	18,976,674,553	16,314,293,708

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7,26)	82,189,001,000	0

매도가능금융자산 (주5,6,7,26)	0	91,570,028,052

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7,26)	19,350,930,735	0

파생상품자산 (주5,6,11)	15,952,035,237	12,189,725,336

종속기업 등에 대한 투자자산 (주12)	100,345,625,510	122,584,125,510

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	813,463,844,785	874,400,658,117

유형자산 (주14)	75,362,562,017	64,158,421,543

무형자산 (주14)	28,896,375,685	30,350,218,337

투자부동산 (주14)	11,323,057,089	16,012,839,085

자산총계	1,449,614,757,100	1,547,610,245,507

부채

유동부채	213,622,585,483	427,186,656,598

매입채무 (주6,25)	135,428,983,141	128,728,188,965

기타지급채무 (주6,25)	18,334,675,536	8,723,749,888

단기차입금 (주6,17)	17,700,000,000	62,700,000,000

유동성사채 (주6,17)	29,993,693,876	149,916,099,575

유동성장기차입금 (주6,17)	0	50,000,000,000

파생상품부채 (주5,11)	194,491,973	0

충당부채 (주16,26)	484,953,725	416,268,351

당기법인세부채	5,916,558,393	19,799,737,736

기타부채 (주8,26)	5,569,228,839	6,902,612,083

비유동부채	362,823,128,167	210,896,711,733

사채 (주5,6,17)	248,388,015,413	191,455,810,499

장기차입금 (주5,6,17)	86,479,400,000	0

순확정급여부채 (주15)	9,813,630,949	9,284,271,452

이연법인세부채	8,447,538,397	4,411,506,794

기타지급채무 (주5,6)	879,912,244	354,490,743

파생상품부채 (주5,6,11)	8,814,631,164	5,390,632,245

부채총계	576,445,713,650	638,083,368,331

자본

자본금 (주18)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주18)	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주18)	(5,646,077,565)	(5,646,077,565)

기타포괄손익누계액 (주18)	(49,368,295,557)	(45,041,080,084)

이익잉여금	611,082,489,071	643,113,107,324

자본총계	873,169,043,450	909,526,877,176

자본과부채총계	1,449,614,757,100	1,547,610,245,507

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주25,26,27)	176,973,539,042	536,876,025,954	149,401,534,528	492,845,984,540

재화의 판매	118,420,425,655	345,049,996,200	118,927,366,628	344,541,618,288

용역의 제공	43,802,464,465	132,062,531,902	39,926,141,340	109,509,174,427

로열티수익(매출액)	6,439,810,363	19,175,385,476	6,106,803,066	18,373,197,480

지분법손익	8,310,838,559	34,587,872,376	(15,558,776,506)	11,775,754,345

배당수익(매출액)	0	6,000,240,000	0	8,646,240,000

매출원가 (주25,26)	147,534,615,944	432,892,415,666	142,906,735,026	405,027,179,920

매출총이익	29,438,923,098	103,983,610,288	6,494,799,502	87,818,804,620

판매비와관리비 (주19,26)	12,569,902,526	38,561,067,898	15,302,897,928	45,859,947,776

대손상각비(환입)	0	0	0	(72,034,477)

영업이익	16,869,020,572	65,422,542,390	(8,808,098,426)	42,030,891,321

기타수익 (주20)	5,063,864,750	16,156,281,249	(193,408,137)	86,246,293,276

기타비용 (주20)	24,687,553,971	31,521,791,880	686,517,350	13,665,390,961

기타금융수익	(109,447,699)	331,400,000	0	0

유효이자율법에 따른 이자수익	1,215,457,631	3,902,973,490	1,560,860,787	4,365,491,756

금융비용	3,477,288,974	12,061,566,427	4,140,597,100	14,049,476,880

법인세비용차감전순이익	(5,125,947,691)	42,229,838,822	(12,267,760,226)	104,927,808,512

법인세비용	2,920,224,912	11,180,430,357	(3,213,669,980)	24,434,641,611

당기순이익(손실)	(8,046,172,603)	31,049,408,465	(9,054,090,246)	80,493,166,901

법인세효과차감후기타포괄손익	(12,126,732,231)	189,649,245	6,679,016,038	4,749,684,648

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	(11,681,491,855)	(4,403,281,031)	4,794,173,972	2,602,814,216

매도가능금융자산평가손익 (주18)	0	0	(32,074,543)	3,812,810,274

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주18)	(12,203,127,772)	(4,151,601,107)	4,915,159,507	(1,826,414,858)

현금흐름위험회피 (주18)	521,635,917	(251,679,924)	(88,910,992)	616,418,800

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	(445,240,376)	4,592,930,276	1,884,842,066	2,146,870,432

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (주18)	967,749,236	5,727,353,009	0	0

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(1,412,989,612)	(1,134,422,733)	1,884,842,066	2,146,870,432

총포괄손익	(20,172,904,834)	31,239,057,710	(2,375,074,208)	85,242,851,549

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) (주21)	(754)	2,910	(849)	7,545

자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,635,044,883)	(28,783,804,338)	551,411,025,676	834,093,103,956

회계정책변경 효과

관계기업의 회계정책변경 효과

당기총포괄이익	당기순이익	80,493,166,901	80,493,166,901

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

매도가능금융자산평가손익	3,812,810,274	3,812,810,274

현금흐름위험회피	616,418,800	616,418,800

관계기업의 기타포괄손익 변동	(1,826,414,858)	(1,826,414,858)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	2,146,870,432	2,146,870,432

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용 효과	(822,248,930)	13,346,578,440	12,524,329,510

소유주와의 거래	배당금	(13,336,360,000)	(13,336,360,000)

2017.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,635,044,883)	(27,003,239,052)	634,061,281,449	918,523,925,015

2018.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,646,077,565)	(45,041,080,084)	643,113,107,324	909,526,877,176

회계정책변경 효과	(5,262,976,413)	5,130,899,159	(132,077,254)

관계기업의 회계정책변경 효과	(388,311,038)	(52,673,234,344)	(53,061,545,382)

당기총포괄이익	당기순이익	31,049,408,465	31,049,408,465

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	5,727,353,009	5,727,353,009

매도가능금융자산평가손익

현금흐름위험회피	(251,679,924)	(251,679,924)

관계기업의 기타포괄손익 변동	(4,151,601,107)	(4,151,601,107)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(1,134,422,733)	(1,134,422,733)

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용 효과

소유주와의 거래	배당금	(14,403,268,800)	(14,403,268,800)

2018.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,646,077,565)	(49,368,295,557)	611,082,489,071	873,169,043,450

현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	15,802,177,799	31,032,398,185

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주23,26)	3,116,710,441	25,244,691,299

이자의 수취	747,381,115	699,143,753

이자의 지급	(10,774,140,363)	(11,728,899,103)

배당금의 수취	45,428,201,640	25,928,019,687

법인세의 납부	(22,715,975,034)	(9,110,557,451)

투자활동현금흐름	36,223,803,781	89,519,383,535

금융기관예치금의 순증감	30,648,337,065	(242,488,349)

대여금의 증가	(885,021,518)	(439,456,685)

대여금의 감소	537,831,524	1,003,831,783

당기손익-공정가치금융자산의 처분	181,790,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	3,624,031,616

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,000,029,000)	0

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득	0	(3,000,000,000)

종속기업 등에 대한 투자지분의 처분	0	92,955,213,846

유형자산의 취득	(9,201,996,879)	(2,725,579,450)

유형자산의 처분	16,248,275,455	69,428,407

무형자산의 취득	(305,382,866)	(1,725,597,633)

재무활동현금흐름	(87,119,696,311)	(24,569,590,000)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	35,000,000,000

단기차입금의 상환	(50,000,000,000)	(49,000,000,000)

장기차입금의 증가	35,777,600,000	0

파생금융상품의 정산	(219,367,511)	0

사채의 발행	57,000,000,000	47,000,000,000

사채의 상환	(120,000,000,000)	(44,000,000,000)

사채발행비 지급	(274,660,000)	(233,230,000)

배당금지급	(14,403,268,800)	(13,336,360,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(158,113,434)	0

현금의 증가(감소)	(35,251,828,165)	95,982,191,720

기초의 현금	103,226,490,767	52,870,874,555

기말의 현금	67,974,662,602	148,853,066,275