HL홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	254,828,236,334	220,048,846,287	285,873,792,711

현금및현금성자산 (주5,6)	70,578,289,030	52,870,874,555	113,242,342,204

매출채권 (주5,6,7)	99,952,083,353	98,628,617,264	91,186,988,366

기타수취채권 (주5,6,7,8)	33,942,097,810	16,629,300,141	13,451,982,460

재고자산 (주9)	44,362,288,749	49,746,309,000	64,575,443,348

파생상품자산	1,780,803,156

기타자산	4,212,674,236	2,173,745,327	3,417,036,333

매각예정비유동자산 (주27)	19,503,730,714

비유동자산	1,185,490,613,650	1,228,877,839,381	1,115,053,014,785

기타장기수취채권 (주5,6,7,8)	12,845,685,047	11,786,248,291	8,135,989,157

매도가능금융자산 (주5,6,10)	92,317,605,252	96,247,388,322	284,856,101,950

종속기업 등에 대한 투자자산 (주12)	136,694,184,254	156,197,914,968	106,172,414,968

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	842,731,011,061	864,326,384,718	592,427,560,644

유형자산 (주14)	53,837,985,362	53,066,590,117	55,126,396,098

무형자산 (주14)	30,989,921,708	31,158,631,339	28,130,629,965

투자부동산 (주14)	16,074,220,966	16,094,681,626	16,176,524,176

이연법인세자산	0	0	24,027,397,827

자산총계	1,459,822,580,698	1,448,926,685,668	1,400,926,807,496

부채

유동부채	400,567,650,976	256,706,205,506	329,739,775,068

매입채무 (주5,6)	98,635,648,247	103,568,884,951	91,943,856,501

기타지급채무 (주5,6)	25,626,368,950	14,637,245,565	11,064,605,197

단기차입금 (주5,6,16)	91,700,000,000	76,700,000,000	59,767,343,085

유동성장기차입금	0	0	20,000,000,000

유동성사채 (주5,6,16)	163,790,952,654	43,893,833,304	140,906,618,573

파생금융부채	0	561,011,442	313,900,063

충당부채 (주15)	350,079,111	463,231,760	496,514,248

당기법인세부채	3,235,845,264	2,868,805,394	3,572,796,311

기타유동부채 (주5,6,11)	17,228,756,750	14,013,193,090	1,674,141,090

비유동부채	233,928,362,003	358,127,376,206	232,752,316,657

사채 (주5,6,16)	174,456,687,986	294,233,496,778	178,584,749,164

장기차입금 (주5,6,16)	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000

순확정급여부채 (주14)	8,929,122,766	8,017,877,394	3,769,971,642

이연법인세부채	105,968,444	1,944,752,286	0

기타장기지급채무	436,582,807	431,249,748	392,392,166

기타비유동부채 (주14)	0	3,500,000,000	5,203,685

부채총계	634,496,012,979	614,833,581,712	562,492,091,725

자본

자본금 (주17)	55,086,180,000	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주17)	262,014,747,501	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주17)	(5,635,044,883)	(5,635,044,883)	(11,334,385,528)

기타포괄손익누계액 (주17)	(42,709,935,855)	(28,783,804,338)	(72,019,658,703)

이익잉여금	556,570,620,956	551,411,025,676	604,687,832,501

자본총계	825,326,567,719	834,093,103,956	838,434,715,771

부채 및 자본총계	1,459,822,580,698	1,448,926,685,668	1,400,926,807,496

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주25)	169,307,952,523	169,307,952,523	142,764,502,547	142,764,502,547	618,047,872,938	301,083,223,532

매출원가	126,363,225,956	126,363,225,956	106,323,038,906	106,323,038,906	476,997,935,622	210,025,821,889

매출총이익	42,944,726,567	42,944,726,567	36,441,463,641	36,441,463,641	141,049,937,316	91,057,401,643

판매비와관리비 (주19)	15,209,532,857	15,209,532,857	15,287,338,083	15,287,338,083	53,896,059,229	27,368,735,690

영업이익	27,735,193,710	27,735,193,710	21,154,125,558	21,154,125,558	87,153,878,087	63,688,665,953

기타수익 (주20)	1,986,642,089	1,986,642,089	1,172,783,037	1,172,783,037	5,225,550,006	14,999,874,590

기타비용 (주20)	5,344,242,620	5,344,242,620	1,655,642,672	1,655,642,672	7,944,014,658	20,185,865,251

금융수익	1,110,551,145	1,110,551,145	1,613,483,438	1,613,483,438	6,024,237,916	2,666,931,848

금융비용	5,943,133,840	5,943,133,840	4,865,710,592	4,865,710,592	18,237,635,593	15,259,613,541

법인세비용차감전순이익	19,545,010,484	19,545,010,484	17,419,038,769	17,419,038,769	72,222,015,758	45,909,993,599

법인세비용	1,732,812,957	1,732,812,957	2,632,098,769	2,632,098,769	11,218,051,365	8,038,675,576

계속사업 당기순이익	17,812,197,527	17,812,197,527	14,786,940,000	14,786,940,000	61,003,964,393	37,871,318,023

중단사업 당기순이익	0	0	0	0	0	0

당기순이익	17,812,197,527	17,812,197,527	14,786,940,000	14,786,940,000	61,003,964,393	37,871,318,023

법인세효과차감후기타포괄손익	(13,242,373,764)	(13,242,373,764)	4,009,009,731	4,009,009,731	58,142,764,642	(21,858,904,500)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목	(13,926,131,517)	(13,926,131,517)	4,009,009,731	4,009,009,731	53,952,223,280	(19,184,274,578)

매도가능금융자산평가손익 (주24)	(1,088,391,386)	(1,088,391,386)	260,800,182	260,800,182	60,021,523,789	(14,912,831,380)

관계기업 등 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주17)	(14,612,835,596)	(14,612,835,596)	1,512,599,446	1,512,599,446	(5,888,895,884)	(5,180,687,785)

현금흐름위험회피 (주24)	1,775,095,465	1,775,095,465	2,235,610,103	2,235,610,103	(180,404,625)	909,244,587

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	683,757,753	683,757,753	0	0	4,190,541,362	(2,674,629,922)

관계기업 등 순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	683,757,753	683,757,753	0	0	5,567,920,745	(2,635,381,103)

순확정급여부채의 재측정요소 (주19)	0	0	0	0	(1,377,379,383)	(39,248,819)

총포괄이익	4,569,823,763	4,569,823,763	18,795,949,731	18,795,949,731	119,146,729,035	16,012,413,523

주당이익

계속영업 기본주당이익 (주30)	1,670	1,670	1,386	1,386	5,718	3,550

중단영업 기본주당이익	0	0	0	0	0	0

당기순이익 보통주 주당이익 (주30)	1,670	1,670	1,386	1,386	5,718	3,550

자본변동표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,751,519,834,170)	(423,468,579)	2,273,774,167,926	838,931,792,678

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(2,727,720,263)	(71,547,247)	(2,799,267,510)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	37,871,318,023	37,871,318,023

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(14,912,831,380)	0	(14,912,831,380)

현금흐름위험회피	0	0	0	909,244,587	0	909,244,587

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(5,180,687,785)	0	(5,180,687,785)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,635,381,103)	(2,635,381,103)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(39,248,819)	(39,248,819)

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용효과 (주2)	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(5,334,544,000)	(5,334,544,000)

분할차손의 보전	0	0	1,741,927,568,582	0	(1,741,927,568,582)	0

종속기업과의 사업결합	0	0	(1,742,119,940)	(49,684,195,283)	43,050,636,303	(8,375,678,920)

2015.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(72,019,658,703)	604,687,832,501	838,434,715,771

2016.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(72,019,658,703)	604,687,832,501	838,434,715,771

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	61,003,964,393	61,003,964,393

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	60,021,523,789	0	60,021,523,789

현금흐름위험회피	0	0	0	(180,404,625)	0	(180,404,625)

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(5,888,895,884)	0	(5,888,895,884)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	5,567,920,745	5,567,920,745

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,377,379,383)	(1,377,379,383)

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용효과 (주2)	0	0	5,699,340,645	(10,716,368,915)	(105,668,406,980)	(110,685,435,250)

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(12,802,905,600)	(12,802,905,600)

분할차손의 보전	0	0	0	0	0	0

종속기업과의 사업결합	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,635,044,883)	(28,783,804,338)	551,411,025,676	834,093,103,956

2016.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(72,019,658,703)	604,687,832,501	838,434,715,771

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	14,786,940,000	14,786,940,000

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	260,800,182	0	260,800,182

현금흐름위험회피	0	0	0	2,235,610,103	0	2,235,610,103

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	1,512,599,446	0	1,512,599,446

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용효과 (주2)	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(12,802,905,600)	(12,802,905,600)

분할차손의 보전	0	0	0	0	0	0

종속기업과의 사업결합	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(68,010,648,972)	606,671,866,901	844,427,759,902

2017.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,635,044,883)	(28,783,804,338)	551,411,025,676	834,093,103,956

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	17,812,197,527	17,812,197,527

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,088,391,386)	0	(1,088,391,386)

현금흐름위험회피	0	0	0	1,775,095,465	0	1,775,095,465

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(14,612,835,596)	0	(14,612,835,596)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	683,757,753	683,757,753

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용효과 (주2)	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(13,336,360,000)	(13,336,360,000)

분할차손의 보전	0	0	0	0	0	0

종속기업과의 사업결합	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,635,044,883)	(42,709,935,855)	556,570,620,956	825,326,567,719

현금흐름표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	2,101,392,591	3,973,915,361	58,765,300,815	11,240,874,697

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주23)	1,262,260,429	4,305,968,954	59,141,920,035	30,664,521,786

이자의 수취	122,641,958	402,075,548	1,674,892,517	1,606,552,558

이자의 지급	(4,065,856,346)	(3,850,734,776)	(16,700,505,789)	(14,977,298,744)

배당금의 수취	6,007,740,000	5,008,620,000	20,998,377,450	11,670,060,818

법인세의 납부	(1,225,393,450)	(1,892,014,365)	(6,349,383,398)	(17,722,961,721)

투자활동현금흐름	606,021,884	(213,311,425,856)	(197,460,909,779)	39,831,034,002

금융기관예치금의 증가	(81,075,249)	(78,459,384)	(313,252,760)	(139,745,063)

합병으로 인한 증가	0	0	(4,304,104,018)	28,087,566,729

대여금의 증가	(119,882,951)	(15,996,720)	(615,937,303)	(1,278,123,976)

대여금의 감소	230,886,794	104,071,391	647,290,351	137,810,885

매도가능금융자산의 취득	0	(161,594,967,750)	(164,185,993,485)	(1,121,507,455)

매도가능금융자산의 처분	3,624,031,616	0	10,633,000,000	54,466,492,470

종속기업 등에 대한 투자자산의 취득	0	(50,000,000,000)	(50,025,500,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(10,433,340)	(27,839,883,150)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	0	11,106,190,000

선수금의 증가	0	0	13,500,000,000	0

유형자산의 취득	(2,259,346,133)	(414,975,815)	(729,168,860)	(1,650,964,754)

유형자산의 처분	60,232,807	84,117,746	101,851,842	46,051,278

무형자산의 취득	(848,825,000)	(1,395,215,324)	(2,522,585,324)	(21,986,581,691)

무형자산의 처분	0	0	363,923,118	3,728,729

재무활동현금흐름	15,000,000,000	124,413,399,199	78,324,141,315	(25,267,999,609)

단기차입금의 증가	30,000,000,000	91,999,952,284	92,300,000,000	66,544,391

단기차입금의 상환	(15,000,000,000)	(27,067,343,085)	(75,367,343,085)	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)	0

장기차입금의 증가	0	80,000,000,000	80,000,000,000	50,000,000,000

장기차입금의 상환	0	0	0	(50,000,000,000)

사채의 발행	0	100,000,000,000	160,000,000,000	0

사채의 상환	0	(100,000,000,000)	(145,000,000,000)	0

사채발행비의 지급	0	(519,210,000)	(805,610,000)	0

배당금의 지급	0	0	(12,802,905,600)	(5,334,544,000)

파생금융상품의 정산	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0

유상증자 부대비용 지급	0	0	0	0

인적분할로 인한 증감	0	0	0	0

현금의 증가(감소)	17,707,414,475	(84,924,111,296)	(60,371,467,649)	25,803,909,090

기초의 현금	52,870,874,555	113,242,342,204	113,242,342,204	87,438,433,114

기말의 현금	70,578,289,030	28,318,230,908	52,870,874,555	113,242,342,204