HL홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	329,242,056,859	220,048,846,287

현금및현금성자산 (주6)	148,853,066,275	52,870,874,555

매출채권 (주6,7,25)	121,872,109,715	98,628,617,264

기타수취채권 (주6,7,25)	13,625,824,785	16,629,300,141

파생상품자산 (주5,6,11)	252,205,972	0

재고자산 (주9)	42,407,759,447	49,746,309,000

기타자산	2,231,090,665	2,173,745,327

비유동자산	1,226,453,983,589	1,228,877,839,381

기타수취채권 (주5,6,7,8)	15,156,565,782	11,786,248,291

매도가능금융자산 (주5,6,10,25)	91,840,329,852	96,247,388,322

파생상품자산 (주5,6,11)	13,937,572,677	0

종속기업에 대한 투자자산 (주12,25)	122,584,125,510	156,197,914,968

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	883,603,444,246	864,326,384,718

유형자산 (주14)	52,631,443,475	53,066,590,117

무형자산 (주14)	30,667,202,320	31,158,631,339

투자부동산 (주14)	16,033,299,727	16,094,681,626

자산총계	1,555,696,040,448	1,448,926,685,668

부채

유동부채	393,353,634,393	256,706,205,506

매입채무 (주6,25)	123,768,122,940	103,568,884,951

기타지급채무 (주6,25)	11,438,169,786	14,637,245,565

단기차입금 (주6,17)	62,700,000,000	76,700,000,000

유동성사채 (주6,17)	119,932,211,982	43,893,833,304

유동성장기차입금 (주6,17)	50,000,000,000	0

파생상품부채 (주5,6,11)	0	561,011,442

충당부채 (주16)	382,148,979	463,231,760

당기법인세부채	18,559,832,510	2,868,805,394

기타부채	6,573,148,196	14,013,193,090

비유동부채	243,818,481,040	358,127,376,206

사채 (주5,6,17)	221,334,907,830	294,233,496,778

장기차입금 (주5,6,17,25)	0	50,000,000,000

순확정급여부채 (주15)	10,413,665,726	8,017,877,394

이연법인세부채	6,913,101,981	1,944,752,286

기타지급채무 (주5,6)	436,223,792	431,249,748

파생상품부채 (주5,6,11)	4,720,581,711	0

기타부채	0	3,500,000,000

부채총계	637,172,115,433	614,833,581,712

자본

자본금 (주18)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주18)	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주18)	(5,635,044,883)	(5,635,044,883)

기타포괄손익누계액 (주18)	(27,003,239,052)	(28,783,804,338)

이익잉여금	634,061,281,449	551,411,025,676

자본총계	918,523,925,015	834,093,103,956

자본과부채총계	1,555,696,040,448	1,448,926,685,668

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주25)	149,401,534,528	492,845,984,540	153,978,881,375	448,808,407,479

재화의 판매 (주25)	118,927,366,628	344,541,618,288	107,423,243,912	299,985,514,225

용역의 제공	39,926,141,340	109,509,174,427	31,397,156,565	95,074,802,513

로열티수익(매출액)	6,106,803,066	18,373,197,480	5,850,223,051	17,979,461,711

지분법손익	(15,558,776,506)	11,775,754,345	9,308,257,847	28,650,709,030

배당수익(매출액)	0	8,646,240,000	0	7,117,920,000

매출원가 (주25)	142,906,735,026	405,027,179,920	123,520,995,643	349,290,071,650

매출총이익	6,494,799,502	87,818,804,620	30,457,885,732	99,518,335,829

판매비와관리비 (주19)	15,302,897,928	45,787,913,299	12,859,276,415	40,221,810,838

영업이익(손실)	(8,808,098,426)	42,030,891,321	17,598,609,317	59,296,524,991

기타수익 (주20)	(193,408,137)	86,246,293,276	522,113,814	2,893,852,217

기타비용 (주20)	686,517,350	13,665,390,961	2,312,047,823	5,818,963,946

금융수익	1,560,860,787	4,365,491,756	1,066,123,794	3,706,476,190

금융비용	4,140,597,100	14,049,476,880	4,940,953,280	14,400,252,420

법인세비용차감전순이익	(12,267,760,226)	104,927,808,512	11,933,845,822	45,677,637,032

법인세비용	(3,213,669,980)	24,434,641,611	2,531,058,590	10,276,226,357

당기순이익(손실)	(9,054,090,246)	80,493,166,901	9,402,787,232	35,401,410,675

법인세효과차감후기타포괄이익(손실)	6,679,016,038	4,749,684,648	(32,056,206,349)	9,919,122,232

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	4,794,173,972	2,602,814,216	(32,056,206,349)	6,830,744,318

매도가능금융자산평가손익 (주18)	(32,074,543)	3,812,810,274	(24,320,311,331)	14,933,121,273

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주18)	4,915,159,507	(1,826,414,858)	(9,335,728,488)	(11,594,659,128)

현금흐름위험회피 (주18)	(88,910,992)	616,418,800	1,599,833,470	3,492,282,173

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	1,884,842,066	2,146,870,432	0	3,088,377,914

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	1,884,842,066	2,146,870,432	0	3,088,377,914

총포괄손익	(2,375,074,208)	85,242,851,549	(22,653,419,117)	45,320,532,907

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (주21)	(849)	7,545	881	3,318

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(72,019,658,703)	604,687,832,501	838,434,715,771

당기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	35,401,410,675	35,401,410,675

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	14,933,121,273	0	14,933,121,273

현금흐름위험회피	0	0	0	3,492,282,173	0	3,492,282,173

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(11,594,659,128)	0	(11,594,659,128)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	3,088,377,914	3,088,377,914

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용효과	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	배당금	0	0	0	0	(12,802,905,600)	(12,802,905,600)

2016.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(65,188,914,385)	630,374,715,490	870,952,343,078

2017.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,635,044,883)	(28,783,804,338)	551,411,025,676	834,093,103,956

당기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	80,493,161,901	80,493,166,901

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	3,812,810,274	0	3,812,810,274

현금흐름위험회피	0	0	0	616,418,800	0	616,418,800

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	1,826,414,585	0	1,826,414,858

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	2,146,870,432	2,146,870,432

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용효과	0	0	0	(822,248,930)	13,346,578,440	12,524,329,510

소유주와의 거래	배당금	0	0	0	0	(13,336,360,000)	(13,336,360,000)

2017.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,635,044,883)	27,003,239,052	634,061,281,449	918,523,925,015

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	31,032,398,185	43,073,905,281

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주23)	25,244,691,299	40,290,096,913

이자의 수취	699,143,753	1,200,935,538

이자의 지급	(11,728,899,103)	(12,469,784,327)

배당금의 수취	25,928,019,687	20,998,377,450

법인세의 납부	(9,110,557,451)	(6,945,720,293)

투자활동현금흐름	89,519,383,535	(210,263,758,898)

금융기관예치금의 순증감	(242,488,349)	(233,793,745)

대여금의 증가	(439,456,685)	(97,952,621)

대여금의 감소	1,003,831,783	342,905,161

매도가능금융자산의 취득	0	(164,179,489,245)

매도가능금융자산의 처분	3,624,031,616	10,633,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,000,000,000)	(50,025,500,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	92,955,213,846	0

유형자산의 취득	(2,725,579,450)	(739,167,539)

유형자산의 처분	69,428,407	94,119,115

무형자산의 취득	(1,725,597,633)	(2,117,699,124)

무형자산의 처분	0	363,923,118

합병으로 인한 효과	0	(4,304,104,018)

재무활동현금흐름	(24,569,590,000)	110,607,447,040

단기차입금의 순증감	35,000,000,000	92,000,000,000

단기차입금의 상환	(49,000,000,000)	(28,070,437,360)

사채의 발행	47,000,000,000	100,000,000,000

사채의 상환	(44,000,000,000)	(100,000,000,000)

사채발행비 지급	(233,230,000)	(519,210,000)

장기차입금의 차입	0	80,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(20,000,000,000)

주주에 대한 배당금지급	(13,336,360,000)	(12,802,905,600)

현금의 증가(감소)	95,982,191,720	(56,582,406,577)

기초의 현금	52,870,874,555	113,242,342,204

기말의 현금	148,853,066,275	56,659,935,627