HL홀딩스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	301,059,917,441	285,440,345,767

현금및현금성자산 (주6)	127,824,840,261	73,209,407,358

매출채권 (주6,7,25)	98,494,059,298	143,136,661,260

리스채권 (주6,7,25,26)	416,655,752	0

기타수취채권 (주6,7,25)	5,859,243,136	6,704,456,269

파생상품자산 (주5,6,11)	82,070,723	324,395,924

재고자산 (주10)	65,936,377,501	59,070,354,327

기타자산 (주8)	2,446,670,770	2,995,070,629

비유동자산	1,182,783,135,996	1,119,152,096,615

기타수취채권 (주5,6,7,9)	23,734,888,436	19,778,979,233

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	84,397,961,396	80,865,304,817

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	9,432,903,100	14,168,719,490

파생상품자산 (주5,6,11)	15,064,330,102	15,068,249,387

종속기업에 대한 투자자산 (주12)	76,500,531,581	71,087,131,581

공동기업에 대한 투자자산 (주12)	29,258,493,929	29,258,493,929

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	817,118,161,306	786,028,058,852

유형자산 (주14)	63,102,494,326	63,155,204,821

사용권자산 (주26)	25,509,290,281	0

무형자산 (주14)	27,357,146,822	28,422,928,009

투자부동산 (주14)	11,306,934,717	11,319,026,496

자산총계	1,483,843,053,437	1,404,592,442,382

부채

유동부채	225,387,498,770	208,020,561,456

매입채무 (주6,25)	100,146,840,782	119,737,874,642

기타지급채무 (주6,25)	8,522,390,486	18,058,996,442

단기차입금 (주6,17)	8,300,000,000	17,700,000,000

유동성사채 (주6,17)	86,932,656,199	39,948,110,930

파생상품부채 (주5,6,11)	1,319,951,058	0

충당부채 (주16)	420,895,609	457,291,277

당기법인세부채	5,567,714,408	8,425,462,686

리스부채 (주6,25,26)	9,522,709,024	0

기타부채 (주8)	4,654,341,204	3,692,825,479

비유동부채	400,154,541,179	361,754,503,093

사채 (주5,6,17)	220,494,055,533	208,515,623,257

장기차입금 (주5,6,17)	136,428,600,000	128,598,200,000

순확정급여부채 (주15)	8,939,466,720	8,497,273,695

충당부채 (주16,26)	1,147,450,177	0

이연법인세부채	7,291,995,981	3,744,711,190

기타지급채무 (주5,6)	758,429,163	878,571,913

파생상품부채 (주5,6,11)	9,984,241,038	11,520,123,038

리스부채 (주6,25,26)	15,110,302,567	0

부채총계	625,542,039,949	569,775,064,549

자본

자본금 (주18)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주18)	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주18)	1,810,600,427	(11,875,555,307)

기타포괄손익누계액 (주18)	(43,651,643,628)	(55,356,183,599)

이익잉여금	583,041,129,188	584,948,189,238

자본총계	858,301,013,488	834,817,377,833

자본과부채총계	1,483,843,053,437	1,404,592,442,382

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주25,27)	161,796,244,882	465,248,742,555	176,973,539,042	536,876,025,954

재화의 판매	104,607,719,128	313,897,259,474	118,420,425,655	345,049,996,200

용역의 제공	35,395,378,817	104,683,359,732	43,802,464,465	132,062,531,902

로열티 수익	6,971,449,917	19,626,257,142	6,439,810,363	19,175,385,476

지분법손익	14,821,697,020	21,041,626,207	8,310,838,559	34,587,872,376

배당수익	0	6,000,240,000	0	6,000,240,000

매출원가 (주25,26)	124,719,750,546	375,003,458,141	147,534,615,944	432,892,415,666

매출총이익	37,076,494,336	90,245,284,414	29,438,923,098	103,983,610,288

판매비와관리비 (주19,26)	13,829,664,141	39,874,603,141	12,569,902,526	38,561,067,898

대손상각비(환입)	113,455,391	109,455,391	0	0

영업이익	23,133,374,804	50,261,225,882	16,869,020,572	65,422,542,390

기타수익 (주20)	845,047,767	9,495,924,569	5,063,864,750	16,156,281,249

기타비용 (주20)	545,494,834	7,253,347,170	24,687,553,971	31,521,791,880

유효이자율법에 따른 이자수익 (주26)	1,268,463,302	3,778,060,923	1,215,457,631	3,902,973,490

기타금융수익	252,680,059	285,080,059	(109,447,699)	331,400,000

금융비용 (주26)	4,864,223,447	13,504,373,790	3,477,288,974	12,061,566,427

법인세비용차감전순이익	20,089,847,651	43,062,570,473	(5,125,947,691)	42,229,838,822

법인세비용	2,957,581,068	7,557,260,092	2,920,224,912	11,180,430,357

분기순이익	17,132,266,583	35,505,310,381	(8,046,172,603)	31,049,408,465

법인세효과차감후기타포괄손익	2,310,956,401	10,914,532,974	(12,126,732,231)	189,649,245

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	2,629,942,312	13,264,893,158	(11,681,491,855)	(4,403,281,031)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주18)	2,891,138,662	14,511,308,170	(12,203,127,772)	(4,151,601,107)

현금흐름위험회피 (주18)	(261,196,350)	(1,246,415,012)	521,635,917	(251,679,924)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	(318,985,911)	(2,350,360,184)	(445,240,376)	4,592,930,276

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (주18)	(442,917,781)	(1,560,353,187)	967,749,236	5,727,353,009

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	123,931,870	(790,006,997)	(1,412,989,612)	(1,134,422,733)

분기총포괄이익	19,443,222,984	46,419,843,355	(20,172,904,834)	31,239,057,710

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)	1,636	3,390	(754)	2,910

자본변동표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,646,077,565)	(50,692,367,535)	595,570,772,139	856,333,254,540

분기총포괄이익

분기순이익	31,049,408,465	31,049,408,465

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	5,727,353,009	5,727,353,009

현금흐름위험회피	(251,679,924)	(251,679,924)

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	(4,151,601,107)	(4,151,601,107)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(1,134,422,733)	(1,134,422,733)

소유주와의 거래

배당금	(14,403,268,800)	(14,403,268,800)

자기주식의 취득

자기주식의 소각

2018.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,646,077,565)	(49,368,295,557)	611,082,489,071	873,169,043,450

2019.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,875,555,307)	(55,356,183,599)	584,948,189,238	834,817,377,833

분기총포괄이익

분기순이익	35,505,310,381	35,505,310,381

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(1,560,353,187)	(1,560,353,187)

현금흐름위험회피	(1,246,415,012)	(1,246,415,012)

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	14,511,308,170	14,511,308,170

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(790,006,997)	(790,006,997)

소유주와의 거래

배당금	(21,030,124,000)	(21,030,124,000)

자기주식의 취득	(1,906,083,700)	(1,906,083,700)

자기주식의 소각	15,592,239,434	(15,592,239,434)

2019.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	1,810,600,427	(43,651,643,628)	583,041,129,188	858,301,013,488

현금흐름표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	52,165,101,054	15,802,177,799

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주23,26)	55,050,979,940	3,116,710,441

이자의 수취	598,672,569	747,381,115

이자의 지급	(10,123,542,375)	(10,774,140,363)

배당금의 수취	14,195,496,028	45,428,201,640

법인세의 납부	(7,556,505,108)	(22,715,975,034)

투자활동현금흐름	(20,902,211,548)	36,223,803,781

금융기관예치금의 순증감	80,152,199	30,648,337,065

종속기업투자주식 취득	(3,539,400,000)

대여금의 증가	(232,896,009)	(885,021,518)

대여금의 감소	327,465,860	537,831,524

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,499,928,717)	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	181,790,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(1,000,029,000)

유형자산의 취득	(13,632,714,628)	(9,201,996,879)

유형자산의 처분	78,653,747	16,248,275,455

무형자산의 취득	(483,544,000)	(305,382,866)

재무활동현금흐름	23,099,863,338	(87,119,696,311)

단기차입금의 증가	0	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(9,400,000,000)	(50,000,000,000)

장기차입금의 증가	6,000,000,000	35,777,600,000

리스부채의 원금상환	(8,370,244,385)	0

파생금융상품의 정산	(924,384,577)	(219,367,511)

사채의 발행	59,000,000,000	57,000,000,000

사채의 상환	0	(120,000,000,000)

사채발행비 지급	(269,300,000)	(274,660,000)

자기주식의 취득	(1,906,083,700)	0

배당금의 지급	(21,030,124,000)	(14,403,268,800)

현금및현금성자산의 환율변동효과	252,680,059	(158,113,434)

현금의 증가(감소)	54,615,432,903	(35,251,828,165)

기초의 현금	73,209,407,358	103,226,490,767

분기말의 현금	127,824,840,261	67,974,662,602