HL홀딩스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재
제 18 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	285,440,345,767	320,029,935,819	220,048,846,287

현금및현금성자산 (주6)	73,209,407,358	103,226,490,767	52,870,874,555

매출채권 (주6,7,34)	143,136,661,260	129,554,560,339	98,628,617,264

기타수취채권 (주6,7,34)	6,704,456,269	37,336,228,614	16,629,300,141

파생상품자산 (주5,6,11)	324,395,924	137,539,593	0

재고자산 (주10)	59,070,354,327	47,491,909,357	49,746,309,000

기타자산 (주17,35)	2,995,070,629	2,283,207,149	2,173,745,327

비유동자산	1,119,152,096,615	1,227,580,309,688	1,228,877,839,381

기타수취채권 (주5,6,7,9,34)	19,778,979,233	16,314,293,708	11,786,248,291

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7,35)	80,865,304,817	0	0

매도가능금융자산 (주5,6,7,35)	0	91,570,028,052	96,247,388,322

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7,35)	14,168,719,490	0	0

파생상품자산 (주5,6,11)	15,068,249,387	12,189,725,336	0

종속기업에 대한 투자자산 (주12)	71,087,131,581	93,325,631,581	156,197,914,968

공동기업에 대한 투자자산 (주12)	29,258,493,929	29,258,493,929

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	786,028,058,852	874,400,658,117	864,326,384,718

유형자산 (주14)	63,155,204,821	64,158,421,543	53,066,590,117

무형자산 (주15)	28,422,928,009	30,350,218,337	31,158,631,339

투자부동산 (주16)	11,319,026,496	16,012,839,085	16,094,681,626

자산총계	1,404,592,442,382	1,547,610,245,507	1,448,926,685,668

부채

유동부채	208,020,561,456	427,186,656,598	256,706,205,506

매입채무 (주4,6,34)	119,737,874,642	128,728,188,965	103,568,884,951

기타지급채무 (주4,6,18,34)	18,058,996,442	8,723,749,888	14,637,245,565

단기차입금 (주4,6,21)	17,700,000,000	62,700,000,000	76,700,000,000

유동성사채 (주4,6,21)	39,948,110,930	149,916,099,575	43,893,833,304

유동성장기차입금 (주4,6,21)	0	50,000,000,000	0

파생상품부채	0	0	561,011,442

충당부채 (주20,35)	457,291,277	416,268,351	463,231,760

당기법인세부채 (주23,35)	8,425,462,686	19,799,737,736	2,868,805,394

기타부채 (주8,22,35)	3,692,825,479	6,902,612,083	14,013,193,090

비유동부채	361,754,503,093	210,896,711,733	358,127,376,206

사채 (주4,5,6,21)	208,515,623,257	191,455,810,499	294,233,496,778

장기차입금 (주4,5,6,21)	128,598,200,000	0	50,000,000,000

순확정급여부채 (주19)	8,497,273,695	9,284,271,452	8,017,877,394

이연법인세부채 (주23,35)	3,744,711,190	4,411,506,794	1,944,752,286

기타지급채무 (주4,5,6,18)	878,571,913	354,490,743	431,249,748

파생상품부채 (주4,5,6,11)	11,520,123,038	5,390,632,245	0

기타부채	0	0	3,500,000,000

부채총계	569,775,064,549	638,083,368,331	614,833,581,712

자본

자본금 (주24)	55,086,180,000	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금	262,014,747,501	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주24)	(11,875,555,307)	(5,646,077,565)	(5,635,044,883)

기타포괄손익누계액 (주24,35)	(55,356,183,599)	(45,041,080,084)	(28,783,804,338)

이익잉여금 (주25,35)	584,948,189,238	643,113,107,324	551,411,025,676

자본총계	834,817,377,833	909,526,877,176	834,093,103,956

자본과부채총계	1,404,592,442,382	1,547,610,245,507	1,448,926,685,668

포괄손익계산서
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출 및 지분법손익 (주34,35,36)	676,634,634,615	657,849,447,495	618,047,872,938

재화의 판매	456,329,487,172	451,499,834,522	409,220,977,648

용역의 제공	175,701,236,655	152,095,789,715	128,531,539,042

로열티수익(매출액)	26,319,212,606	24,686,853,177	25,350,896,277

지분법손익	12,284,458,182	20,920,730,081	47,826,539,971

배당수익(매출액)	6,000,240,000	8,646,240,000	7,117,920,000

매출원가 (주27,34,35)	572,757,850,307	540,898,282,882	476,997,935,622

매출총이익	103,876,784,308	116,951,164,613	141,049,937,316

판매비와관리비 (주26,27,35)	52,405,122,236	58,984,814,050	53,896,059,229

대손상각비(환입)	(87,238,340)	(187,116,984)	0

영업이익	51,558,900,412	58,153,467,547	87,153,878,087

기타수익 (주28)	16,081,634,258	86,006,131,281	5,225,550,006

기타비용 (주28)	37,932,873,618	18,418,503,655	7,944,014,658

유효이자율법에 따른 이자수익 (주29)	5,120,022,590	5,324,512,234	4,856,340,191

기타금융수익 (주29)	457,300,000	642,120,380	1,167,897,725

금융비용 (주29)	15,795,269,759	18,759,296,984	18,237,635,593

법인세비용차감전순이익	19,489,713,883	112,948,430,803	72,222,015,758

법인세비용 (주23,35)	11,120,629,843	26,024,210,061	11,218,051,365

당기순이익(손실)	8,369,084,040	86,924,220,742	61,003,964,393

법인세효과차감후기타포괄손익	(8,475,479,832)	(10,667,384,350)	58,142,764,642

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	(3,614,750,370)	(15,435,026,816)	53,952,223,280

매도가능금융자산평가손익 (주24)	0	3,607,921,510	60,021,523,789

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주24)	(3,756,387,472)	(19,572,450,010)	(5,888,895,884)

현금흐름위험회피 (주24)	141,637,102	529,501,684	(180,404,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	(4,860,729,462)	4,767,642,466	4,190,541,362

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (주24)	1,799,236,887	0	0

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(7,847,313,531)	4,293,687,786	5,567,920,745

순확정급여부채의 재측정요소 (주19)	1,187,347,182	473,954,680	(1,377,379,383)

당기총포괄이익	(106,395,792)	76,256,836,392	119,146,729,035

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) (주30)	787	8,147	5,718

자본변동표
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(72,019,658,703)	604,687,832,501	838,434,715,771

회계정책변경 효과

관계기업의 회계정책변경 효과

당기총포괄이익

당기순이익(손실)	61,003,964,393	61,003,964,393

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

매도가능금융자산평가손익	60,021,523,789	60,021,523,789

현금흐름위험회피	(180,404,625)	(180,404,625)

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	(5,888,895,884)	(5,888,895,884)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	5,567,920,745	5,567,920,745

관계기업 등의 기타자본변동

순확정급여부채의 재측정요소	(1,377,379,383)	(1,377,379,383)

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용 효과	5,699,340,645	(10,716,368,915)	(105,668,406,980)	(110,685,435,250)

자기주식의 취득

소유주와의 거래

배당금	(12,802,905,600)	(12,802,905,600)

2016.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,635,044,883)	(28,783,804,338)	551,411,025,676	834,093,103,956

2017.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,635,044,883)	(28,783,804,338)	551,411,025,676	834,093,103,956

회계정책변경 효과

관계기업의 회계정책변경 효과

당기총포괄이익

당기순이익(손실)	86,924,220,742	86,924,220,742

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

매도가능금융자산평가손익	3,607,921,510	3,607,921,510

현금흐름위험회피	529,501,684	529,501,684

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	(19,572,450,010)	(19,572,450,010)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	4,293,687,786	4,293,687,786

관계기업 등의 기타자본변동	(11,032,682)	(11,032,682)

순확정급여부채의 재측정요소	473,954,680	473,954,680

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용 효과	(822,248,930)	13,346,578,440	12,524,329,510

자기주식의 취득

소유주와의 거래

배당금	(13,336,360,000)	(13,336,360,000)

2017.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,646,077,565)	(45,041,080,084)	643,113,107,324	909,526,877,176

2018.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,646,077,565)	(45,041,080,084)	643,113,107,324	909,526,877,176

회계정책변경 효과	(5,262,976,413)	5,130,899,159	(132,077,254)

관계기업의 회계정책변경 효과	(3,236,613,619)	(50,601,666,136)	(53,838,279,755)

당기총포괄이익

당기순이익(손실)	8,369,084,040	8,369,084,040

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	1,799,236,887	1,799,236,887

매도가능금융자산평가손익

현금흐름위험회피	141,637,102	141,637,102

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	(3,756,387,472)	(3,756,387,472)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(7,847,313,531)	(7,847,313,531)

관계기업 등의 기타자본변동	(27,453,702)	(27,453,702)

순확정급여부채의 재측정요소	1,187,347,182	1,187,347,182

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용 효과

자기주식의 취득	(6,202,024,040)	(6,202,024,040)

소유주와의 거래

배당금	(14,403,268,800)	(14,403,268,800)

2018.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,875,555,307)	(55,356,183,599)	584,948,189,238	834,817,377,833

이익잉여금 처분계산서

구분	제20(당)기(처분예정일: 2019년 3월 28일)	제19(전)기(처분확정일: 2018년 3월 23일)

미처분이익잉여금	57,405,099,238	115,570,017,324

전기이월미처분이익잉여금	101,166,748,524	10,531,575,676

회계정책의 변경효과	5,130,899,159	-

관계기업의 회계정책의 변경효과	(50,601,666,136)	-

순확정급여부채의 재측정요소	1,187,347,182	473,954,680

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(7,847,313,531)	4,293,687,786

단계별취득원가법에 따른 지분법 적용효과	-	13,346,578,440

당기순이익	8,369,084,040	86,924,220,742

합 계	57,405,099,238	115,570,017,324

이익잉여금처분액	21,030,124,000	14,403,268,800

현금배당금 (주당배당금(률): 당기: 2,000원(40%) 전기: 1,350원(27%))	21,030,124,000	14,403,268,800

차기이월미처분이익잉여금	36,374,975,238	101,166,748,524

현금흐름표
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	5,794,566,303	29,728,848,304	58,765,300,815

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주32,35)	(1,697,537,693)	27,411,943,406	59,141,920,035

이자의 수취	882,069,282	1,238,835,473	1,674,892,517

이자의 지급	(13,485,350,266)	(15,567,492,737)	(16,700,505,789)

배당금의 수취	45,428,201,640	25,928,019,687	20,998,377,450

법인세의 납부	(25,332,816,660)	(9,282,457,525)	(6,349,383,398)

투자활동현금흐름	46,528,462,853	47,359,762,382	(197,460,909,779)

금융기관예치금의 순증감	30,565,016,461	(30,322,442,814)	(313,252,760)

합병으로 인한 증가	0	0	(4,304,104,018)

대여금의 증가	(819,483,659)	(621,467,826)	(615,937,303)

대여금의 감소	547,451,081	1,343,811,542	647,290,351

당기손익-공정가치금융자산의 처분	181,790,000	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	(164,185,993,485)

매도가능금융자산의 처분	0	3,624,031,616	10,633,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,000,029,000)	0	0

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득	0	(3,000,000,000)	(50,025,500,000)

종속기업 등에 대한 투자지분의 처분	10,000,000	92,515,351,900	0

관계기업에 대한 투자지분의 취득	0	0	(10,433,340)

선수금의 증가	0	439,861,946	13,500,000,000

유형자산의 취득	(19,592,930,002)	(14,846,215,906)	(729,168,860)

유형자산의 처분	37,014,656,838	70,077,857	101,851,842

무형자산의 취득	(378,008,866)	(1,843,245,933)	(2,522,585,324)

무형자산의 처분	0	0	363,923,118

재무활동현금흐름	(82,010,710,236)	(24,569,590,000)	78,324,141,315

단기차입금의 증가	0	35,000,000,000	92,300,000,000

단기차입금의 상환	(45,000,000,000)	(49,000,000,000)	(75,367,343,085)

장기차입금의 상환	0	0	(20,000,000,000)

장기차입금의 증가	77,777,600,000	0	80,000,000,000

파생금융상품의 정산	(908,357,396)	0	0

사채의 발행	57,000,000,000	47,000,000,000	160,000,000,000

사채의 상환	(150,000,000,000)	(44,000,000,000)	(145,000,000,000)

사채발행비 지급	(274,660,000)	(233,230,000)	(805,610,000)

자기주식의 취득	(6,202,024,040)	0	0

배당금지급	(14,403,268,800)	(13,336,360,000)	(12,802,905,600)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(329,402,329)	(2,163,404,474)	0

현금의 증가(감소)	(30,017,083,409)	50,355,616,212	(60,371,467,649)

기초의 현금	103,226,490,767	52,870,874,555	113,242,342,204

기말의 현금	73,209,407,358	103,226,490,767	52,870,874,555