HL홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	316,091,082,529	283,965,665,962

현금및현금성자산 (주6)	110,341,304,969	111,833,775,087

매출채권 (주6,7,26)	101,600,452,712	94,188,314,617

리스채권 (주6,15,26)	224,145,956	844,792,655

기타수취채권 (주6,7,26)	21,801,530,535	6,958,890,597

파생상품자산 (주5,6,11)	0	356,922,008

재고자산 (주10)	76,681,966,915	66,174,058,547

당기법인세자산	0	531,787,825

기타자산	5,441,681,442	3,077,124,626

비유동자산	1,503,222,359,622	1,315,744,465,075

기타수취채권 (주5,6,7,9)	26,028,411,762	34,838,689,993

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	91,719,472,515	89,973,898,725

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	7,972,850,121	6,523,590,607

파생상품자산 (주5,6,11)	16,799,329,022	10,438,764,756

종속기업에 대한 투자자산 (주12)	189,714,450,165	44,521,849,141

공동기업에 대한 투자자산 (주12)	0	29,258,493,929

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	940,308,673,707	856,779,836,267

유형자산 (주14)	64,971,372,410	63,954,562,048

사용권자산 (주15)	91,746,469,792	106,710,982,793

무형자산 (주14)	40,013,648,196	45,259,729,153

투자부동산 (주14)	33,947,681,932	21,177,067,663

기타자산	0	6,307,000,000

자산총계	1,819,313,442,151	1,599,710,131,037

부채

유동부채	301,855,110,562	411,511,215,955

매입채무 (주6,26)	103,497,091,466	94,162,087,555

기타지급채무 (주6,26)	6,301,082,228	7,465,548,648

단기차입금 (주6,18)	62,900,000,000	62,900,000,000

유동성사채 (주6,18)	58,910,802,687	92,974,533,643

유동성장기차입금 (주6,18)	30,000,000,000	133,936,000,000

파생상품부채 (주11)	298,409,205	0

충당부채 (주17)	349,521,010	420,191,491

당기법인세부채	17,753,949,227	0

리스부채 (주6,15,26)	16,754,456,841	15,975,654,605

기타부채 (주8)	5,089,797,898	3,677,200,013

비유동부채	505,826,834,880	329,785,943,054

사채 (주5,6,18)	298,994,197,658	208,271,553,544

장기차입금 (주5,6,18)	73,000,000,000	0

순확정급여부채 (주16)	3,639,980,194	4,592,859,347

충당부채 (주17)	2,325,620,803	2,304,042,729

이연법인세부채	20,213,223,965	7,839,417,428

기타지급채무 (주5,6)	2,032,284,025	1,609,149,065

파생상품부채 (주5,6,11)	2,346,940,831	3,754,477,246

리스부채 (주6,15,26)	103,096,559,181	101,080,856,322

기타부채	178,028,223	333,587,373

부채총계	807,681,945,442	741,297,159,009

자본

자본금 (주19)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주19)	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주19)	(9,756,811,623)	(8,081,713,223)

기타포괄손익누계액 (주19)	(26,091,256,874)	(63,211,235,553)

이익잉여금	730,378,637,705	612,604,993,303

자본총계	1,011,631,496,709	858,412,972,028

자본과부채총계	1,819,313,442,151	1,599,710,131,037

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주26,27)	185,049,981,350	532,875,676,319	154,728,749,205	389,789,137,914

재화의 판매	113,269,664,561	337,287,142,444	90,801,185,615	270,693,605,777

용역의 제공	30,579,136,555	92,588,157,455	23,877,212,728	75,964,599,689

로열티 수익	7,030,554,431	21,738,012,660	6,909,080,533	18,131,020,594

지분법손익	34,170,625,803	81,262,363,760	33,141,270,329	19,998,791,854

배당수익	0	0	0	5,001,120,000

매출원가 (주15,26)	130,335,338,632	388,373,678,363	101,027,178,120	304,592,875,189

매출총이익	54,714,642,718	144,501,997,956	53,701,571,085	85,196,262,725

판매비와관리비 (주15,20)	14,958,252,241	45,267,305,161	13,924,197,995	40,236,374,279

대손상각비(환입)	(25,006,205)	(25,583,492)	(371,553)	(64,738,185)

영업이익(손실)	39,781,396,682	99,260,276,287	39,777,744,643	45,024,626,631

기타수익 (주21)	9,083,664,470	75,111,249,831	(321,420,495)	8,638,008,589

기타비용 (주21)	362,435,250	6,448,201,486	13,323,905,628	24,095,856,781

유효이자율법에 따른 이자수익 (주15)	1,549,566,892	4,350,879,075	1,392,003,322	3,987,471,536

기타금융수익	311,812,013	659,015,600	(108,051,383)	208,277,528

금융비용 (주15)	4,666,643,097	15,738,269,254	4,303,757,730	13,520,962,320

법인세비용차감전순이익(손실)	45,697,361,710	157,194,950,053	23,112,612,729	20,241,565,183

법인세비용(수익)	4,933,400,762	23,950,623,027	1,700,749,313	(4,329,535,960)

분기순이익(손실)	40,763,960,948	133,244,327,026	21,411,863,416	24,571,101,143

법인세효과차감후기타포괄손익	24,136,055,226	41,889,606,055	2,005,803,189	3,653,367,170

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	22,958,279,277	37,734,080,466	766,268,732	5,518,184,554

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주19)	23,198,648,699	37,960,274,643	670,181,981	5,606,062,814

현금흐름위험회피 (주19)	(240,369,422)	(226,194,177)	96,086,751	(87,878,260)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	1,177,775,949	4,155,525,589	1,239,534,457	(1,864,817,384)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (주19)	(413,121,218)	918,339,211	406,592,588	(881,286,654)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	1,590,897,167	3,237,186,378	832,941,869	(983,530,730)

분기총포괄이익(손실)	64,900,016,174	175,133,933,081	23,417,666,605	28,224,468,313

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) (주22)	4,030	13,179	2,103	2,387

자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	1,810,600,427	(52,808,003,473)	582,794,935,886	848,898,460,341

분기총포괄이익

분기순이익(손실)	0	0	0	0	24,571,101,143	24,571,101,143

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	(881,286,654)	0	(881,286,654)

현금흐름위험회피	0	0	0	(87,878,260)	0	(87,878,260)

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	5,606,062,814	0	5,606,062,814

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	(983,530,730)	(983,530,730)

관계기업투자주식 처분 등에 따른 재분류	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당금의 지급	0	0	0	0	(20,944,140,000)	(20,944,140,000)

자기주식의 취득	0	0	(9,892,313,650)	0	0	(9,892,313,650)

2020.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(8,081,713,223)	(48,171,105,573)	585,438,366,299	846,286,475,004

2021.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(8,081,713,223)	(63,211,235,553)	612,604,993,303	858,412,972,028

분기총포괄이익

분기순이익(손실)	0	0	0	0	133,244,327,026	133,244,327,026

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	918,339,211	0	918,339,211

현금흐름위험회피	0	0	0	(226,194,177)	0	(226,194,177)

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	37,960,274,643	0	37,960,274,643

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	3,237,186,378	3,237,186,378

관계기업투자주식 처분 등에 따른 재분류	0	0	0	(1,532,440,998)	1,532,440,998	0

소유주와의 거래

배당금의 지급	0	0	0	0	(20,240,310,000)	(20,240,310,000)

자기주식의 취득	0	0	(1,675,098,400)	0	0	(1,675,098,400)

2021.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(9,756,811,623)	(26,091,256,874)	730,378,637,705	1,011,631,496,709

현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	53,993,295,391	29,705,836,306

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주24)	39,979,324,948	29,437,796,766

이자의 수취	857,627,207	534,653,173

이자의 지급	(16,910,054,518)	(13,303,195,266)

배당금의 수취	26,301,751,077	13,828,096,421

법인세의 납부	3,764,646,677	(791,514,788)

투자활동현금흐름	(50,401,243,706)	(82,991,168,290)

금융기관예치금의 증가	(70,263,723,266)	(95,732,106,661)

금융기관예치금의 감소	62,489,710,237	10,560,343,818

종속기업투자주식 취득	(140,653,268,739)	0

공동기업투자자산의 처분	81,822,864,675	0

관계기업투자자산의 취득	(5,000,000,000)	0

관계기업투자자산의 처분	24,999,976,185	0

대여금의 증가	(76,500,000)	(53,180,000)

대여금의 감소	121,250,000	93,380,546

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(4,665,816,072)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(237,730,214)	(108,575,000)

유형자산의 취득	(2,925,326,574)	(1,344,030,697)

유형자산의 처분	3,583,401	3,510,000

무형자산의 취득	(682,079,411)	(402,352,933)

무형자산의 처분	0	8,657,658,709

재무활동현금흐름	(5,742,360,961)	69,486,031,895

단기차입금의 증가	0	115,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(58,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(54,952,400,000)	0

장기차입금의 증가	23,000,000,000	0

리스부채의 원금상환	(9,202,474,213)	(9,119,248,525)

파생금융상품의 정산	1,023,311,652	(67,955,930)

사채의 발행	150,000,000,000	100,000,000,000

사채의 상환	(93,000,000,000)	(47,000,000,000)

사채발행비 지급	(695,390,000)	(490,310,000)

자기주식의 취득	(1,675,098,400)	(9,892,313,650)

배당금의 지급	(20,240,310,000)	(20,944,140,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	657,839,158	208,056,239

현금의 증감	(1,492,470,118)	16,408,756,150

기초의 현금	111,833,775,087	89,360,721,310

기말의 현금	110,341,304,969	105,769,477,460