HL홀딩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	317,682,500,960	320,029,935,819

현금및현금성자산 (주6)	76,410,556,362	103,226,490,767

매출채권 (주4,6,7,25)	133,043,389,297	122,609,539,072

기타수취채권 (주6,7,25)	53,252,227,117	44,281,249,881

파생상품자산 (주5,6,11)	11,203,563	137,539,593

재고자산 (주10)	51,305,058,163	47,491,909,357

기타자산 (주4,8,26)	3,660,066,458	2,283,207,149

비유동자산	1,158,460,485,755	1,227,580,309,688

기타수취채권 (주5,6,7,9)	17,182,336,787	16,314,293,708

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7,26)	80,000,000,000	0

매도가능금융자산 (주5,6,7,26)	0	91,570,028,052

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7,26)	11,948,325,302	0

파생상품자산 (주5,6,11)	12,781,663,887	12,189,725,336

종속기업 등에 대한 투자자산 (주12)	122,584,125,510	122,584,125,510

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	804,109,795,873	874,400,658,117

유형자산 (주14)	63,896,767,224	64,158,421,543

무형자산 (주14)	29,965,092,720	30,350,218,337

투자부동산 (주14)	15,992,378,452	16,012,839,085

자산총계	1,476,142,986,715	1,547,610,245,507

부채

유동부채	314,955,802,451	427,186,656,598

매입채무 (주6,25)	119,675,701,413	128,728,188,965

기타지급채무 (주6,25)	20,961,333,566	8,723,749,888

단기차입금 (주6,17)	62,700,000,000	62,700,000,000

유동성사채 (주6,17)	29,961,906,336	149,916,099,575

유동성장기차입금 (주6,17)	50,000,000,000	50,000,000,000

충당부채 (주16,26)	486,995,089	416,268,351

당기법인세부채	23,734,276,684	19,799,737,736

기타부채 (주8,26)	7,435,589,363	6,902,612,083

비유동부채	295,249,187,459	210,896,711,733

사채 (주5,6,17)	248,236,294,195	191,455,810,499

장기차입금 (주5,6,17,25)	23,463,000,000	0

순확정급여부채 (주15)	9,760,398,626	9,284,271,452

이연법인세부채	6,062,350,268	4,411,506,794

기타지급채무 (주5,6)	1,003,519,154	354,490,743

파생상품부채 (주5,6,11)	6,723,625,216	5,390,632,245

부채총계	610,204,989,910	638,083,368,331

자본

자본금 (주18)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주18)	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주18)	(5,646,077,565)	(5,646,077,565)

기타포괄손익누계액 (주18)	(43,645,107,937)	(45,041,080,084)

이익잉여금	598,128,254,806	643,113,107,324

자본총계	865,937,996,805	909,526,877,176

자본과부채총계	1,476,142,986,715	1,547,610,245,507

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주25,26)	178,216,533,839	178,216,533,839	169,307,952,523	169,307,952,523

재화의 판매	108,532,569,058	108,532,569,058	107,651,245,346	107,651,245,346

용역의 제공	43,853,218,072	43,853,218,072	35,256,789,707	35,256,789,707

로열티수익(매출액)	6,196,639,471	6,196,639,471	6,155,388,039	6,155,388,039

지분법손익	13,633,867,238	13,633,867,238	11,598,289,431	11,598,289,431

배당수익(매출액)	6,000,240,000	6,000,240,000	8,646,240,000	8,646,240,000

매출원가 (주25,26)	138,605,653,263	138,605,653,263	126,363,225,956	126,363,225,956

매출총이익	39,610,880,576	39,610,880,576	42,944,726,567	42,944,726,567

판매비와관리비 (주19,26)	12,420,565,042	12,420,565,042	15,281,567,334	15,281,567,334

대손상각비(환입)	0	0	(72,034,477)	(72,034,477)

영업이익	27,190,315,534	27,190,315,534	27,735,193,710	27,735,193,710

기타수익 (주20)	1,780,584,674	1,780,584,674	1,986,642,089	1,986,642,089

기타비용 (주20)	4,935,237,781	4,935,237,781	5,344,242,620	5,344,242,620

금융수익	471,300,000	471,300,000	0	0

유효이자율법에 따른 이자수익	1,376,371,501	1,376,371,501	1,110,551,145	1,110,551,145

금융비용	3,941,601,474	3,941,601,474	5,943,133,840	5,943,133,840

법인세비용차감전순이익	21,941,732,454	21,941,732,454	19,545,010,484	19,545,010,484

법인세비용	4,747,805,560	4,747,805,560	1,732,812,957	1,732,812,957

당기순이익	17,193,926,894	17,193,926,894	17,812,197,527	17,812,197,527

법인세효과차감후기타포괄손익	6,365,637,116	6,365,637,116	(13,242,373,764)	(13,242,373,764)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	6,985,444,033	6,985,444,033	(13,926,131,517)	(13,926,131,517)

매도가능금융자산평가손익 (주18)	0	0	(1,088,391,386)	(1,088,391,386)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주18)	7,081,206,743	7,081,206,743	(14,612,835,596)	(14,612,835,596)

현금흐름위험회피 (주18)	(95,762,710)	(95,762,710)	1,775,095,465	1,775,095,465

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	(619,806,917)	(619,806,917)	683,757,753	683,757,753

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (주18)	(319,672,667)	(319,672,667)	0	0

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(300,134,250)	(300,134,250)	683,757,753	683,757,753

총포괄손익	23,559,564,010	23,559,564,010	4,569,823,763	4,569,823,763

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) (주21)	1,612	1,612	1,670	1,670

자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,635,044,883)	(28,783,804,338)	551,411,025,676	834,093,103,956

회계정책변경 효과

관계기업의 회계정책변경 효과

당기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	17,812,197,527	17,812,197,527

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

매도가능금융자산평가손익

현금흐름위험회피	0	0	0	1,775,095,465	0	1,775,095,465

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(14,612,835,596)	0	(14,612,835,596)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	683,757,753	683,757,753

소유주와의 거래	배당금	0	0	0	0	(13,336,360,000)	(13,336,360,000)

2017.03.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,635,044,883)	(42,709,935,855)	556,570,620,956	825,326,567,719

2018.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,646,077,565)	(45,041,080,084)	643,113,107,324	909,526,877,176

회계정책변경 효과	0	0	0	(5,262,976,413)	5,130,899,159	(132,077,254)

관계기업의 회계정책변경 효과	0	0	0	(6,822,806)	(52,606,275,521)	(52,613,098,327)

당기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	17,193,926,894	17,193,926,894

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	(319,672,667)	0	(319,672,667)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

현금흐름위험회피	0	0	0	(95,762,710)	0	(95,762,710)

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	7,081,206,743	0	7,081,206,743

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	(300,134,250)	(300,134,250)

소유주와의 거래	배당금	0	0	0	0	(14,403,268,800)	(14,403,268,800)

2018.03.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,646,077,565)	(43,645,107,937)	598,128,254,806	865,937,996,805

현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(15,316,931,814)	2,101,392,591

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주23,26)	(11,793,618,572)	1,262,260,429

이자의 수취	357,105,360	122,641,958

이자의 지급	(3,825,292,419)	(4,065,856,346)

배당금의 수취	7,500,000	6,007,740,000

법인세의 납부	(62,626,183)	(1,225,393,450)

투자활동현금흐름	28,300,073,988	606,021,884

금융기관예치금의 순증감	29,907,179,567	(81,075,249)

대여금의 증가	(142,079,616)	(119,882,951)

대여금의 감소	202,813,135	230,886,794

비유동당기손익인식금융자산의 처분	181,790,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	3,624,031,616

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,000,029,000)	0

유형자산의 취득	(685,994,567)	(2,259,346,133)

유형자산의 처분	14,320,909	60,232,807

무형자산의 취득	(177,926,440)	(848,825,000)

재무활동현금흐름	(39,789,660,000)	15,000,000,000

단기차입금의 증가	5,000,000,000	30,000,000,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(15,000,000,000)

장기차입금의 증가	23,777,600,000	0

파생금융상품의 정산	(292,600,000)	0

사채의 발행	57,000,000,000	0

사채의 상환	(120,000,000,000)	0

사채발행비 지급	(274,660,000)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	(9,416,579)	0

현금의 증가(감소)	(26,815,934,405)	17,707,414,475

기초의 현금	103,226,490,767	52,870,874,555

기말의 현금	76,410,556,362	70,578,289,030