HL홀딩스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	417,982,138,387	435,153,919,791	467,804,941,172

현금및현금성자산 (주6)	133,818,687,927	149,523,590,653	165,866,013,824

매출채권 (주6,8,25)	174,243,564,200	163,256,654,340	169,315,613,554

기타수취채권 (주6,8,25)	15,254,843,751	18,103,521,683	19,306,166,379

파생금융자산 (주5,6,12)	4,163,384,775	0	0

재고자산 (주10)	82,520,479,750	95,950,622,740	104,269,409,145

당기법인세자산	0	0	271,430,458

기타자산	7,981,177,984	8,319,530,375	8,776,307,812

비유동자산	1,525,263,418,785	1,170,887,232,236	1,211,630,707,587

기타수취채권 (주5,6,8,9,25)	12,243,612,815	11,990,294,869	12,568,496,332

매도가능금융자산 (주5,6,11,25)	299,903,245,632	284,856,101,950	424,941,891,989

관계기업 등에 대한 투자자산 (주13)	655,950,158,960	644,912,728,566	596,936,179,163

이연법인세자산	25,173,629,015	29,552,657,946	6,343,480,005

유형자산 (주14)	334,831,509,882	134,793,607,790	129,676,735,146

투자부동산 (주14)	147,427,196,914	16,176,524,176	16,258,366,735

무형자산 (주14)	47,494,855,380	46,091,918,969	23,208,896,554

기타자산	2,239,210,187	2,513,397,970	1,696,661,663

자산총계	1,943,245,557,172	1,606,041,152,027	1,679,435,648,759

부채

유동부채	434,844,527,756	378,497,730,792	287,495,062,119

매입채무 (주6,25)	137,739,860,980	120,528,421,452	132,996,576,670

기타지급채무 (주6,25)	26,144,478,924	21,739,686,737	21,685,691,073

단기차입금 (주6,17)	136,386,802,431	63,836,680,768	67,838,431,141

유동성장기차입금 (주6,17)	31,641,031,656	20,215,647,953	41,697,240,468

유동성사채 (주6,17)	88,842,971,104	140,906,618,573	0

파생금융부채 (주5,6,12)	0	313,900,063	1,522,495,922

충당부채 (주16)	1,330,343,043	2,064,945,242	732,068,449

당기법인세부채	4,704,013,878	6,061,935,085	18,118,606,092

기타부채	8,055,025,740	2,829,894,919	2,903,952,304

비유동부채	525,732,147,366	284,847,406,776	446,759,362,345

사채 및 장기차입금 (주5,6,17)	465,629,774,693	263,270,417,484	425,236,177,165

기타지급채무 (주5,6)	3,610,643,206	1,035,854,682	906,552,974

비유동충당부채 (주16)	281,636,503	474,921,886	374,211,868

순확정급여부채 (주15)	16,188,074,059	11,383,271,201	12,859,680,687

이연법인세부채	40,022,018,905	8,682,941,523	6,508,026,695

기타부채	0	0	874,712,956

부채총계	960,576,675,122	663,345,137,568	734,254,424,464

자본

지배기업의 소유주지분	948,443,402,468	909,695,675,238	916,485,278,021

자본금 (주18)	55,086,180,000	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주18)	262,014,747,501	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주18)	(34,142,846,660)	(34,142,846,660)	(1,776,079,932,512)

기타포괄손익누계액 (주18)	(69,967,798,858)	(70,885,913,361)	2,065,173,256

이익잉여금	735,453,120,485	697,623,507,758	2,373,399,109,776

비지배지분 (주1)	34,225,479,582	33,000,339,221	28,695,946,274

자본총계	982,668,882,050	942,696,014,459	945,181,224,295

부채 및 자본총계	1,943,245,557,172	1,606,041,152,027	1,679,435,648,759

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주7,25)	252,593,728,103	720,828,274,463	246,149,553,933	680,755,261,712	892,102,730,570	918,655,689,762

매출원가 (주25)	205,305,856,734	573,634,635,097	197,798,667,956	548,617,580,504	715,625,349,504	783,662,473,555

매출총이익	47,287,871,369	147,193,639,366	48,350,885,977	132,137,681,208	176,477,381,066	134,993,216,207

판매비와관리비 (주19,25)	22,759,328,244	68,259,782,661	19,926,227,243	58,939,348,511	80,504,866,796	85,279,983,528

영업이익 (주7)	24,528,543,125	78,933,856,705	28,424,658,734	73,198,332,697	95,972,514,270	49,713,232,679

기타수익 (주20)	593,597,864	15,782,433,672	6,291,312,715	18,279,093,918	28,147,556,618	13,082,050,403

기타비용 (주20)	3,269,370,748	7,561,535,038	7,709,503,924	12,492,561,859	17,233,405,337	6,490,907,668

금융수익	224,185,785	2,157,100,711	1,668,544,232	4,119,420,469	4,710,544,481	11,552,946,817

금융비용	8,786,457,671	22,596,741,770	4,547,378,386	14,619,739,238	19,172,003,410	21,256,773,457

법인세비용차감전순이익	13,290,498,355	66,715,114,280	24,127,633,371	68,484,545,987	92,425,206,622	46,600,548,774

법인세비용	4,021,474,585	16,120,072,519	3,542,134,910	12,752,066,374	12,747,998,937	9,172,592,744

계속사업 당기순이익	9,269,023,770	50,595,041,761	20,585,498,461	55,732,479,613	79,677,207,685	37,427,956,030

중단사업 당기순이익	0	0	0	0	0	1,044,097,610,362

당기순이익	9,269,023,770	50,595,041,761	20,585,498,461	55,732,479,613	79,677,207,685	1,081,525,566,392

법인세효과차감후기타포괄손익	(37,450,710,749)	3,063,431,430	(26,303,226,241)	(78,354,562,635)	(76,827,873,521)	(6,806,707,923)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	3,088,377,914	(11,052,158)	(179,671,084)	(3,935,800,594)	(5,959,845,289)

순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	0	0	(11,052,158)	(179,671,084)	(1,047,044,089)	(4,306,992,769)

관계기업등의 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액 (주13)	0	3,088,377,914	0	0	(2,888,756,505)	(1,652,852,520)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(37,450,710,749)	(24,946,484)	(26,292,174,083)	(78,174,891,551)	(72,892,072,927)	(846,862,634)

매도가능금융자산평가손익 (주18)	(24,320,311,331)	14,933,121,273	(28,494,007,625)	(82,506,931,300)	(70,984,865,573)	23,587,923,036

해외사업장외화환산차이 (주18)	(4,403,985,858)	(5,475,573,997)	2,980,963,024	4,338,390,293	2,311,715,056	(37,465,137,510)

관계기업 등의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주18)	(10,326,247,030)	(12,974,775,933)	131,781,762	312,296,356	(5,161,627,180)	(2,690,613,753)

현금흐름위험회피 (주18)	1,599,833,470	3,492,282,173	(910,911,244)	(318,646,900)	942,704,770	15,720,965,593

총포괄이익	(28,181,686,979)	53,658,473,191	(5,717,727,780)	(22,622,083,022)	2,849,334,164	1,074,718,858,469

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	8,635,120,916	47,544,140,413	19,242,597,867	52,220,864,556	75,174,658,090	1,078,748,007,810

비지배지분 (주1)	633,902,854	3,050,901,348	1,342,900,594	3,511,615,057	4,502,549,595	2,777,558,582

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(28,122,366,014)	51,550,632,830	(7,461,454,320)	(26,759,115,994)	(1,455,058,783)	1,073,805,718,845

비지배지분 (주1)	(59,320,965)	2,107,840,361	1,743,726,540	4,137,032,972	4,304,392,947	913,139,624

주당이익 (주21)

계속영업 보통주 주당이익	809	4,456	1,804	4,895	7,046	2,213

중단영업 보통주 주당이익	0	0	0	0	0	70,819

당기순이익 보통주 주당이익	809	4,456	1,804	4,895	7,046	73,032

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	91,070,165,000	240,385,392,193	(25,808,511,374)	25,794,697,301	1,321,695,673,499	1,653,137,416,619	65,605,917,149	1,718,743,333,768

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	1,078,748,007,810	1,078,748,007,810	2,777,558,582	1,081,525,566,392

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	23,587,923,036	0	23,587,923,036	0	23,587,923,036

현금흐름위험회피	0	0	0	15,720,965,593	0	15,720,965,593	0	15,720,965,593

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(4,032,333,413)	(4,032,333,413)	(274,659,356)	(4,306,992,769)

해외사업장정산차이	0	0	0	(35,875,377,908)	0	(35,875,377,908)	(1,589,759,602)	(37,465,137,510)

관계기업등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(2,690,613,753)	0	(2,690,613,753)	0	(2,690,613,753)

관계기업등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,652,852,520)	(1,652,852,520)	0	(1,652,852,520)

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(21,359,385,600)	(21,359,385,600)	0	(21,359,385,600)

종속기업의 설립	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	(2,000,000)	0	0	(2,000,000)	0	(2,000,000)

자기주식의 취득	0	0	(2,155,900,800)	0	0	(2,155,900,800)	0	(2,155,900,800)

자기주식의 처분	0	0	22,279,225,688	0	0	22,279,225,688	0	22,279,225,688

유상증자	10,973,135,000	147,052,981,770	0	0	0	158,026,116,770	0	158,026,116,770

분할차손 등의 보전	0	0	0	0	0	0	0

분할로 인한 변동	(46,957,120,000)	(125,423,626,462)	(1,770,392,746,026)	(24,472,421,013)	0	(1,967,245,913,501)	(37,823,110,499)	(2,005,069,024,000)

2014.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,776,079,932,512)	2,065,173,256	2,373,399,109,776	916,485,278,021	28,695,946,274	945,181,224,295

2015.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,776,079,932,512)	2,065,173,256	2,373,399,109,776	916,485,278,021	28,695,946,274	945,181,224,295

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	75,174,658,090	75,174,658,090	4,502,549,595	79,677,207,685

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(70,984,865,573)	0	(70,984,865,573)	0	(70,984,865,573)

현금흐름위험회피	0	0	0	942,704,770	0	942,704,770	0	942,704,770

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(789,873,751)	(789,873,751)	(257,170,338)	(1,047,044,089)

해외사업장정산차이	0	0	0	2,252,701,366	0	2,252,701,366	59,013,690	2,311,715,056

관계기업등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(5,161,627,180)	0	(5,161,627,180)	0	(5,161,627,180)

관계기업등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,888,756,505)	(2,888,756,505)	0	(2,888,756,505)

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(5,334,544,000)	(5,334,544,000)	0	(5,334,544,000)

종속기업의 설립	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

분할차손 등의 보전	0	0	1,741,937,085,852	0	(1,741,937,085,852)	0	0	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(34,142,846,660)	(70,885,913,361)	697,623,507,758	909,695,675,238	33,000,339,221	942,696,014,459

2015.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,776,079,932,512)	2,065,173,256	2,373,399,109,776	916,485,278,021	28,695,946,274	945,181,224,295

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	52,220,864,556	52,220,864,556	3,511,615,057	55,732,479,613

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(82,506,931,300)	0	(82,506,931,300)	0	(82,506,931,300)

현금흐름위험회피	0	0	0	(318,646,900)	0	(318,646,900)	0	(318,646,900)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(179,671,084)	(179,671,084)	0	(179,671,084)

해외사업장정산차이	0	0	0	4,338,390,293	0	4,338,390,293	625,417,915	4,963,808,208

관계기업등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	312,296,356	0	312,296,356	0	312,296,356

관계기업등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(5,334,544,000)	(5,334,544,000)	0	(5,334,544,000)

종속기업의 설립	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

분할차손 등의 보전	0	0	1,741,937,085,852	0	(1,741,937,085,852)	0	0	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(34,142,846,660)	(76,109,718,295)	678,168,673,396	885,017,035,942	32,832,979,246	917,850,015,188

2016.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(34,142,846,660)	(70,885,913,361)	697,623,507,758	909,695,675,238	33,000,339,221	942,696,014,459

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	47,544,140,413	47,544,140,413	3,050,901,348	50,595,041,761

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	14,933,121,273	0	14,933,121,273	0	14,933,121,273

현금흐름위험회피	0	0	0	3,492,282,173	0	3,492,282,173	0	3,492,282,173

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장정산차이	0	0	0	(4,532,513,010)	0	(4,532,513,010)	(943,060,987)	(5,475,573,997)

관계기업등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(12,974,775,933)	0	(12,974,775,933)	0	(12,974,775,933)

관계기업등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	3,088,377,914	3,088,377,914	0	3,088,377,914

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(12,802,905,600)	(12,802,905,600)	(907,200,000)	(13,710,105,600)

종속기업의 설립	0	0	0	0	0	0	24,500,000	24,500,000

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

분할차손 등의 보전	0	0	0	0	0	0	0	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(34,142,846,660)	(69,967,798,858)	735,453,120,485	948,443,402,468	34,225,479,582	982,668,882,050

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	67,133,644,270	10,360,952,926	40,770,018,814	206,463,895,330

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주23)	74,045,551,993	27,675,447,155	59,394,662,533	291,968,243,761

이자의 수취	1,571,174,505	1,372,645,720	1,881,881,155	14,222,832,219

이자의 지급	(15,580,011,817)	(13,661,099,974)	(18,143,566,091)	(48,298,496,676)

배당금의 수취	18,881,577,450	18,120,285,194	21,346,128,012	1,130,743,484

법인세의 납부	(11,784,647,861)	(23,146,325,169)	(23,709,086,795)	(52,559,427,458)

투자활동현금흐름	1,239,007,135	(32,903,247,794)	(5,967,303,028)	(508,741,974,163)

금융기관예치금의 감소(증가)	2,618,076,225	756,781,402	(848,500,144)	41,144,563,141

합병으로 인한 효과	(4,304,104,018)	0	0	0

보증금의 증가	(281,700,000,000)	0	0	0

대여금의 증가	(473,140,013)	(2,831,886,909)	(2,884,839,277)	(6,406,895,893)

대여금의 감소	374,323,983	2,107,188,339	2,181,845,055	10,634,467,790

매도가능금융자산의 취득	(4,179,489,245)	0	(1,121,507,455)	(373,135,988,303)

매도가능금융자산의 처분	10,633,000,000	112,971,071	54,579,463,041	11,623,521,605

관계기업 등에 대한 투자지분의 취득	0	(27,839,883,150)	(27,839,883,150)	(12,800,986,302)

관계기업 등에 대한 투자자산의 처분	0	11,106,190,000	11,106,190,000	0

종속기업 취득으로 인한 현금의 순증가	290,569,108,753	0	0	0

유형자산의 취득	(10,532,520,959)	(13,872,850,758)	(18,689,138,307)	(162,525,929,223)

무형자산의 취득	(2,318,205,840)	(2,780,160,124)	(22,859,451,292)	(32,536,289,319)

유형자산의 처분	188,035,131	338,402,335	408,518,501	14,562,036,689

무형자산의 처분	363,923,118	0	0	699,525,652

재무활동현금흐름	(81,325,103,530)	(33,044,875,300)	(53,037,943,764)	(247,022,317,433)

단기차입금의 증가	93,502,842,195	23,096,598,004	16,331,204,579	194,827,087,800

단기차입금의 상환	(28,070,437,360)	(43,666,336,322)	(56,833,293,167)	(93,594,679,069)

파생금융상품의 정산	0	0	0	(1,057,321,467)

유동성장기부채의 상환	0	(5,481,309,032)	(41,589,679,909)	(233,648,536,576)

사채의 발행	100,000,000,000	0	0	0

사채의 상환	(100,000,000,000)	0	0	0

사채발행비의 지급	(519,210,000)	0	0	0

회생채무의 지급	(266,292,974,562)	0	0	0

장기차입금의 차입	174,221,909,462	59,723,499,472	95,863,133,629	82,521,873,633

장기차입금의 상환	(26,160,307,665)	(61,382,783,422)	(61,474,764,896)	527,530,651

유상증자 부대비용의 지급	0	0	0	(206,489,930)

배당금의 지급	(12,802,905,600)	(5,334,544,000)	(5,334,544,000)	(21,359,385,600)

비지배지분에 대한 배당금 지급	(907,200,000)	0	0	0

종속기업의 설립	24,500,000	0	0	0

종속기업의 유상감자 관련 미지급금 지급	(14,321,320,000)	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	(2,155,900,800)

자기주식의 처분	0	0	0	67,953

인적분할로 인한 감소	0	0	0	(172,876,564,028)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,752,450,601)	2,782,125,128	1,892,804,807	(3,110,499,207)

현금의 증가(감소)	(15,704,902,726)	(52,805,045,040)	(16,342,423,171)	(552,410,895,473)

기초의 현금	149,523,590,653	165,866,013,824	165,866,013,824	718,276,909,297

기말의 현금	133,818,687,927	113,060,968,784	149,523,590,653	165,866,013,824