HL홀딩스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	425,236,481,906	416,567,226,690

현금및현금성자산 (주6)	86,844,041,730	121,325,615,025

매출채권 (주6,7,26)	157,778,480,487	132,403,059,749

단기금융리스채권 (주6,15,26)	191,931,146	247,618,109

기타수취채권 (주6,7,26)	80,767,885,718	67,936,281,789

재고자산 (주10)	89,983,995,631	85,064,343,134

기타자산	9,670,147,194	9,590,308,884

비유동자산	1,720,128,512,616	1,628,284,264,256

기타수취채권 (주5,6,7,9)	5,087,085,641	4,681,642,735

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	42,140,172,839	40,391,332,442

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	6,630,576,854	6,979,671,104

종속기업에 대한 투자자산 (주12,25)	293,479,758,452	292,522,219,204

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	1,105,251,969,935	1,020,991,242,179

유형자산 (주14)	61,819,655,419	59,596,529,288

사용권자산 (주15)	162,101,587,497	157,560,096,594

무형자산 (주14)	24,779,254,599	26,759,939,870

투자부동산 (주14,15)	18,838,451,380	18,801,590,840

자산총계	2,145,364,994,522	2,044,851,490,946

부채

유동부채	540,474,391,614	548,569,428,141

매입채무 (주6,26)	147,661,251,889	144,360,255,924

기타지급채무 (주6,23,26)	28,386,126,262	12,307,383,197

단기차입금 (주6,18,25)	257,900,000,000	172,900,000,000

유동성사채 (주6,18)	0	114,983,842,512

유동성장기차입금 (주6,18,25)	70,000,000,000	70,000,000,000

파생상품부채 (주5,6,11)	158,566,055	46,430,346

충당부채 (주17)	83,529,825	87,312,145

당기법인세부채	5,297,371,683	3,152,150,270

리스부채 (주6,15,26)	23,658,802,013	22,731,781,657

기타부채 (주8)	7,328,743,887	8,000,272,090

비유동부채	433,559,782,697	389,727,642,061

사채 (주5,6,18)	123,835,579,434	123,810,250,041

장기차입금 (주5,6,18,25)	100,000,000,000	70,000,000,000

순확정급여부채 (주16)	2,012,060,479	355,815,362

충당부채 (주17)	1,991,483,627	1,793,527,768

이연법인세부채	30,737,258,696	22,544,591,699

기타지급채무 (주5,6)	1,437,403,948	1,402,614,634

리스부채 (주6,15,26)	173,292,023,987	169,627,799,343

기타부채	253,972,526	193,043,214

부채총계	974,034,174,311	938,297,070,202

자본

자본금 (주19)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주19)	162,014,747,501	162,014,747,501

기타자본 (주19)	15,930,422,238	1,169,906,902

기타포괄손익누계액 (주19)	(15,568,384,979)	(34,946,352,101)

이익잉여금 (주23)	953,867,855,451	923,229,938,442

자본총계	1,171,330,820,211	1,106,554,420,744

자본과부채총계	2,145,364,994,522	2,044,851,490,946

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주26,27)	264,202,739,305	264,202,739,305	208,497,389,764	208,497,389,764

재화의 판매	156,848,620,796	156,848,620,796	152,779,643,843	152,779,643,843

용역의 제공	36,705,368,169	36,705,368,169	32,934,363,039	32,934,363,039

로열티 수익	9,962,670,446	9,962,670,446	9,298,286,386	9,298,286,386

지분법손익 (주13)	60,686,079,894	60,686,079,894	13,485,096,496	13,485,096,496

매출원가 (주15,26)	178,937,523,455	178,937,523,455	169,640,046,382	169,640,046,382

매출총이익	85,265,215,850	85,265,215,850	38,857,343,382	38,857,343,382

판매비와관리비 (주15,20)	16,918,837,001	16,918,837,001	16,701,072,591	16,701,072,591

영업이익(손실)	68,346,378,849	68,346,378,849	22,156,270,791	22,156,270,791

기타수익 (주7,11,21)	4,822,700,052	4,822,700,052	9,089,175,553	9,089,175,553

기타비용 (주7,11,21)	3,000,693,786	3,000,693,786	6,712,795,857	6,712,795,857

금융수익 (주7,15)	1,742,506,489	1,742,506,489	1,872,822,632	1,872,822,632

금융비용 (주7,15)	7,616,324,100	7,616,324,100	8,305,531,413	8,305,531,413

법인세비용차감전순이익	64,294,567,504	64,294,567,504	18,099,941,706	18,099,941,706

법인세비용	8,323,454,250	8,323,454,250	2,696,160,530	2,696,160,530

분기순이익	55,971,113,254	55,971,113,254	15,403,781,176	15,403,781,176

법인세효과차감후기타포괄손익	13,193,434,877	13,193,434,877	14,174,908,159	14,174,908,159

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	19,646,420,601	19,646,420,601	15,331,731,798	15,331,731,798

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주13,19)	19,768,357,897	19,768,357,897	15,341,527,553	15,341,527,553

현금흐름위험회피 (주11,19)	(121,937,296)	(121,937,296)	(9,795,755)	(9,795,755)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	(6,452,985,724)	(6,452,985,724)	(1,156,823,639)	(1,156,823,639)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (주19)	(268,453,479)	(268,453,479)	99,820,551	99,820,551

관계기업등의 순확정급여부채의 재측정요소 등 (주13)	(6,184,532,245)	(6,184,532,245)	(1,256,644,190)	(1,256,644,190)

분기총포괄이익	69,164,548,131	69,164,548,131	29,578,689,335	29,578,689,335

주당이익

기본 주당이익 (단위 : 원) (주22)	5,829	5,829	1,584	1,584

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초)	55,086,180,000	262,014,747,501	(3,830,021,375)	(28,695,790,455)	816,701,230,118	1,101,276,345,789

분기순이익	15,403,781,176	15,403,781,176

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	99,820,551	99,820,551

현금흐름위험회피	(9,795,755)	(9,795,755)

관계기업등의 기타포괄손익 변동	15,341,527,553	15,341,527,553

관계기업등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(1,256,644,190)	(1,256,644,190)

관계기업의 기타자본변동	119,806	119,806

배당금	(19,564,352,000)	(19,564,352,000)

자기주식의 취득	(5,204,439,100)	(5,204,439,100)

기타

2023.03.31 (당분기말)	55,086,180,000	262,014,747,501	(9,034,340,669)	(13,264,238,106)	811,284,015,104	1,106,086,363,830

2024.01.01 (기초)	55,086,180,000	162,014,747,501	1,169,906,902	(34,946,352,101)	923,229,938,442	1,106,554,420,744

분기순이익	55,971,113,254	55,971,113,254

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(268,453,479)	(268,453,479)

현금흐름위험회피	(121,937,296)	(121,937,296)

관계기업등의 기타포괄손익 변동	19,768,357,897	19,768,357,897

관계기업등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(6,184,532,245)	(6,184,532,245)

관계기업의 기타자본변동

배당금	(19,148,664,000)	(19,148,664,000)

자기주식의 취득	(1,205,638,100)	(1,205,638,100)

기타	15,966,153,436	15,966,153,436

2024.03.31 (당분기말)	55,086,180,000	162,014,747,501	15,930,422,238	(15,568,384,979)	953,867,855,451	1,171,330,820,211

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(18,161,377,000)	(29,109,249,488)

영업에서 창출된 현금흐름 (주24)	(11,249,276,022)	(22,306,713,394)

이자수취	1,152,782,496	1,331,446,877

이자의지급	(7,646,207,765)	(6,501,102,777)

배당금의수취	7,500,000	7,500,000

법인세납부(환급)	(426,175,709)	(1,640,380,194)

투자활동현금흐름	(12,784,053,806)	37,986,721,532

금융기관예치금의 순증감	(7,097,426,111)	39,565,979,748

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(957,539,248)

대여금의 증가	(1,874,448)

대여금의 감소	170,474,448

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,555,000,000)	(1,305,000,000)

유형자산의취득	(3,203,490,392)	(280,171,348)

유형자산의 처분	1,000

무형자산의취득	(404,653,600)	(1,065,148,686)

무형자산의 처분	265,454,545	1,071,061,818

재무활동현금흐름	(3,974,609,607)	9,014,477,567

단기차입금의 증가	85,000,000,000	40,000,000,000

유동성장기차입금의상환	(23,000,000,000)

장기차입금의 증가	30,000,000,000

리스부채의원금상환	(3,927,909,584)	(2,781,083,333)

파생금융상품의 정산	(46,700,023)

사채의상환	(115,000,000,000)

자기주식의 취득	(5,204,439,100)

현금및현금성자산의 환율변동효과	438,467,118	(1,678,694,433)

현금의 증감	(34,481,573,295)	16,213,255,178

기초현금및현금성자산	121,325,615,025	81,390,907,630

기말현금및현금성자산	86,844,041,730	97,604,162,808