HL홀딩스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	431,386,725,220	416,144,940,659

현금및현금성자산 (주6)	172,982,616,396	104,265,449,418

매출채권 (주6,8,25)	153,309,024,299	186,368,590,237

기타수취채권 (주6,8,25)	15,851,010,925	30,616,489,276

파생상품자산 (주5,6,12)	252,205,972	0

재고자산 (주10)	82,765,501,600	87,546,602,064

기타자산	6,226,366,028	7,347,809,664

비유동자산	1,429,563,663,123	1,497,891,769,789

기타수취채권 (주5,6,8,9,25)	11,356,107,207	12,400,099,833

매도가능금융자산 (주5,6,11,25)	11,840,329,852	16,247,388,322

파생상품자산 (주5,6,12)	13,937,572,677	0

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	966,931,779,958	925,878,299,796

유형자산 (주14)	242,224,239,622	336,771,522,153

무형자산 (주14)	33,710,131,123	48,712,267,088

투자부동산 (주14)	147,345,354,445	147,406,736,344

이연법인세자산	2,218,148,239	8,384,087,183

기타자산	0	2,091,369,070

자산총계	1,860,950,388,343	1,914,036,710,448

부채

유동부채	530,444,403,877	371,600,552,834

매입채무 (주6,25)	163,962,222,034	157,463,112,039

기타지급채무 (주6,25)	18,807,173,590	30,029,623,734

단기차입금 (주6,17,25)	81,130,103,000	92,998,226,996

유동성장기차입금 (주6,17)	117,738,149,157	29,864,914,566

유동성사채 (주6,17)	119,932,211,982	43,893,833,304

파생상품부채 (주5,6,12)	0	561,011,442

충당부채 (주16)	568,625,368	1,354,847,474

당기법인세부채	18,822,944,651	6,132,864,878

기타부채	9,482,974,095	9,302,118,401

비유동부채	381,272,401,788	585,940,228,013

사채 (주5,6,17,25)	301,334,907,830	374,233,496,778

장기차입금 (주5,6,17,25)	12,571,510,820	143,965,141,642

순확정급여부채 (주15)	12,338,143,632	18,992,195,927

이연법인세부채	40,765,184,148	43,562,063,532

기타지급채무 (주5,6)	7,113,213,270	4,910,413,097

파생상품부채 (주5,6,12)	4,720,581,711	0

충당부채 (주16)	0	276,917,037

기타부채	2,428,860,377	0

부채총계	911,716,805,665	957,540,780,847

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	949,205,791,118	919,619,977,398

자본금 (주18)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주18)	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주18)	(28,821,608,723)	(28,443,506,014)

기타포괄손익누계액 (주18)	(26,757,769,456)	(27,699,420,505)

이익잉여금	687,684,241,796	658,661,976,416

비지배지분 (주1)	27,791,560	36,875,952,203

자본총계	949,233,582,678	956,495,929,601

자본과부채총계	1,860,950,388,343	1,914,036,710,448

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주7,25)	216,958,390,121	695,402,391,152	216,463,054,765	606,777,755,627

재화의 판매	156,156,513,017	466,697,717,395	142,358,546,266	394,422,209,146

용역의 제공	67,802,607,928	187,406,961,616	55,418,846,989	154,071,947,163

로열티수익(매출액)	6,106,803,066	18,373,197,480	5,850,223,051	17,979,461,711

지분법손익 (주13)	(13,107,533,890)	22,924,514,661	12,835,438,459	40,304,137,607

매출원가 (주25)	201,004,237,429	581,069,715,658	175,993,420,752	481,728,622,423

매출총이익	15,954,152,692	114,332,675,494	40,469,634,013	125,049,133,204

판매비와관리비 (주19,25)	23,784,656,530	69,486,833,309	20,687,286,786	61,706,907,236

영업이익(손실) (주7)	(7,830,503,838)	44,845,842,185	19,782,347,227	63,342,225,968

기타수익 (주20)	(63,153,367)	58,973,167,197	534,452,692	14,915,750,699

기타비용 (주20)	6,607,136,084	20,694,134,852	2,442,140,801	6,104,238,684

금융수익	577,475,247	1,497,912,494	198,586,817	1,811,925,775

금융비용	6,514,488,775	21,097,047,328	7,711,351,954	20,529,226,183

법인세비용차감전순이익	(20,437,806,817)	63,525,739,696	10,361,893,981	53,436,437,575

법인세비용	(3,234,609,856)	25,715,504,544	3,179,621,082	12,689,674,586

계속영업이익	(17,203,196,961)	37,810,235,152	7,182,272,899	40,746,762,989

중단영업이익 (주26)	0	2,934,483,634	2,086,750,871	9,848,278,772

당기순이익(손실)	(17,203,196,961)	40,744,718,786	9,269,023,770	50,595,041,761

법인세효과차감후기타포괄이익(손실)	7,222,328,231	3,053,693,294	(37,450,710,749)	3,063,431,430

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	5,337,486,166	941,205,519	(37,450,710,749)	(24,946,484)

매도가능금융자산평가손익 (주18)	(32,074,543)	3,812,810,274	(24,320,311,331)	14,933,121,273

해외사업장환산외환차이 (주18)	258,014,499	(1,594,627,819)	(4,403,985,858)	(5,475,573,997)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주18)	5,200,457,202	(1,893,395,736)	(10,326,247,030)	(12,974,775,933)

현금흐름위험회피 (주18)	(88,910,992)	616,418,800	1,599,833,470	3,492,282,173

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	1,884,842,065	2,112,487,775	0	3,088,377,914

순확정급여부채의 재측정요소	0	(34,382,656)	0	0

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등 (주13)	1,884,842,065	2,146,870,431	0	3,088,377,914

총포괄손익	(9,980,868,730)	43,798,412,080	(28,181,686,979)	53,658,473,191

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분 (주1)	(16,831,168,895)	40,246,137,605	8,635,120,916	47,544,140,413

비지배지분	(372,028,066)	498,581,181	7,171,413,618	3,050,901,348

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(9,608,916,381)	43,300,276,429	(28,122,366,014)	51,550,632,830

비지배지분 (주1)	(371,952,349)	498,135,651	(59,320,965)	2,107,840,361

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 (주21)

계속영업 보통주 주당이익	(1,577)	3,580	672	3,815

중단영업 보통주 주당이익	0	193	137	641

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(34,142,846,660)	(70,885,913,361)	697,623,507,758	909,695,675,238	33,000,339,221	942,696,014,459

당기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	47,544,140,413	47,544,140,413	3,050,901,348	50,595,041,761

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	14,933,121,273	0	14,933,121,273	0	14,933,121,273

현금흐름위험회피	0	0	0	3,492,282,173	0	3,492,282,173	0	3,492,282,173

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(12,974,755,933)	0	(12,974,775,933)	0	(12,974,775,933)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	3,088,377,914	3,088,377,914	0	3,088,377,914

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산차이	0	0	0	(4,532,513,010)	0	(4,532,513,010)	(943,060,987)	(5,475,573,997)

종속기업의 지배력 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	종속기업 설립	0	0	0	0	0	0	24,500,000	24,500,000

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금	0	0	0	0	(12,802,905,600)	(12,802,905,600)	(907,200,000)	(13,710,105,600)

2016.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(34,142,846,660)	(69,967,798,858)	735,453,120,485	948,443,402,468	34,225,479,582	982,668,882,050

2017.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(28,443,506,014)	(27,699,420,505)	658,661,976,416	919,619,977,398	36,875,952,203	956,495,959,601

당기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	40,246,137,605	40,246,137,605	498,581,181	40,744,718,786

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	3,812,810,274	0	3,812,810,274	0	3,812,810,274

현금흐름위험회피	0	0	0	616,418,800	0	616,418,800	0	616,418,800

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(1,893,395,736)	0	(1,893,395,736)	0	(1,893,395,736)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	2,146,870,431	2,149,870,431	0	2,146,870,431

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(34,382,656)	(34,382,656)	0	(34,382,656)

해외사업장환산차이	0	0	0	(1,594,182,289)	0	(1,594,182,289)	(445,530)	(1,594,627,819)

종속기업의 지배력 상실	0	0	0	0	0	0	(36,641,719,485)	(36,641,719,485)

소유주와의 거래	종속기업 설립	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	(378,102,709)	0	0	(378,102,709)	429,423,191	51,320,482

배당금	0	0	0	0	(13,336,360,000)	(13,336,360,000)	(1,134,000,000)	(14,470,360,000)

2017.09.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(28,821,608,723)	(26,757,769,456)	687,684,241,796	949,205,791,118	27,791,560	949,233,582,678

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	56,085,388,600	67,133,644,270

영업으로부터 창출된 현금흐름	55,027,896,221	74,045,551,993

이자의 수취	876,382,342	1,571,174,505

이자의 지급	(14,746,194,891)	(15,580,011,817)

배당금의 수취	25,928,019,687	18,881,577,450

법인세의 납부	(11,000,714,759)	(11,784,647,861)

투자활동현금흐름	55,900,309,558	1,239,007,135

금융기관예치금의 순증감	11,121,157,160	2,618,076,225

보증금의 증가	0	(281,700,000,000)

대여금의 증가	(1,695,208,651)	(473,140,013)

대여금의 감소	1,983,157,321	374,323,983

매도가능금융자산의 취득	0	(4,179,489,245)

매도가능금융자산의 처분	3,624,031,616	10,633,000,000

연결범위변동으로 인한 현금의 순유입	56,163,928,823	290,569,108,753

유형자산의 취득	(13,651,870,304)	(10,554,520,959)

유형자산의 처분	102,538,642	188,035,131

무형자산의 취득	(1,747,425,049)	(2,296,205,840)

무형자산의 처분	0	363,923,118

합병으로 인한 효과	0	(4,304,104,018)

재무활동현금흐름	(41,324,933,104)	(81,325,103,530)

단기차입금의 순증감	(9,598,205,298)	65,432,404,835

유동성장기차입금의 상환	(9,000,000,000)	0

사채의 발행	47,000,000,000	100,000,000,000

사채의 상환	(44,000,000,000)	(100,000,000,000)

사채발행비 지급	(233,230,000)	(519,210,000)

회생채무의 지급	0	(266,292,974,562)

장기차입금의 차입	0	174,221,909,462

장기차입금의 상환	(12,157,137,806)	(26,160,307,665)

주주에 대한 배당금지급	(13,336,360,000)	(12,802,905,600)

비지배지분에 대한 배당금 지급	0	(907,200,000)

종속기업의 설립	0	24,500,000

종속기업의 유상감자 관련 미지급금 지급	0	(14,321,320,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,943,598,076)	(2,752,450,601)

현금의 증가(감소)	68,717,166,978	(15,704,902,726)

기초의 현금	104,265,449,418	149,523,590,653

기말의 현금	172,982,616,396	133,818,687,927