HL홀딩스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2021.06.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	420,741,213,603	283,965,665,962

현금및현금성자산 (주6)	159,116,353,568	111,833,775,087

매출채권 (주6,7,26)	107,148,142,844	94,188,314,617

리스채권 (주6,15,26)	432,804,884	844,792,655

기타수취채권 (주6,7,26)	77,183,548,827	6,958,890,597

파생상품자산 (주5,6,11)	18,700,851	356,922,008

재고자산 (주10)	72,486,878,172	66,174,058,547

당기법인세자산	0	531,787,825

기타자산 (주8)	4,354,784,457	3,077,124,626

비유동자산	1,335,168,557,282	1,315,744,465,075

기타수취채권 (주5,6,7,9)	31,224,327,829	34,838,689,993

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	89,655,334,911	89,973,898,725

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	8,280,134,707	6,523,590,607

파생상품자산 (주5,6,11)	17,084,141,468	10,438,764,756

종속기업에 대한 투자자산 (주12)	52,470,512,926	44,521,849,141

공동기업에 대한 투자자산 (주12)	0	29,258,493,929

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	899,752,745,391	856,779,836,267

유형자산 (주14)	64,653,581,111	63,954,562,048

사용권자산 (주15)	94,414,913,050	106,710,982,793

무형자산 (주14)	41,724,566,910	45,259,729,153

투자부동산 (주14)	35,908,298,979	21,177,067,663

기타자산	0	6,307,000,000

자산총계	1,755,909,770,885	1,599,710,131,037

부채

유동부채	245,402,827,338	411,511,215,955

매입채무 (주6,26)	107,044,987,246	94,162,087,555

기타지급채무 (주6,26)	7,235,212,766	7,465,548,648

단기차입금 (주6,18)	62,900,000,000	62,900,000,000

유동성사채 (주6,18)	0	92,974,533,643

유동성장기차입금 (주6,18)	30,000,000,000	133,936,000,000

충당부채 (주17)	367,700,984	420,191,491

당기법인세부채	16,045,671,995	0

리스부채 (주6,15,26)	17,296,894,631	15,975,654,605

기타부채 (주8)	4,512,359,716	3,677,200,013

비유동부채	562,100,364,612	329,785,943,054

사채 (주5,6,18)	357,790,617,371	208,271,553,544

장기차입금 (주5,6,18)	73,000,000,000	0

순확정급여부채 (주16)	3,308,881,164	4,592,859,347

충당부채 (주17)	2,320,594,375	2,304,042,729

이연법인세부채	15,353,607,798	7,839,417,428

기타지급채무 (주5,6)	2,222,254,338	1,609,149,065

파생상품부채 (주5,6,11)	2,367,028,820	3,754,477,246

리스부채 (주6,15,26)	105,506,648,450	101,080,856,322

기타부채	230,732,296	333,587,373

부채총계	807,503,191,950	741,297,159,009

자본

자본금 (주19)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주19)	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주19)	(8,081,713,223)	(8,081,713,223)

기타포괄손익누계액 (주19)	(47,103,973,935)	(63,211,235,553)

이익잉여금	686,491,338,592	612,604,993,303

자본총계	948,406,578,935	858,412,972,028

자본과부채총계	1,755,909,770,885	1,599,710,131,037

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주26,27)	185,159,931,053	347,825,694,969	85,381,977,220	235,060,388,709

재화의 판매	113,928,787,011	224,017,477,883	85,181,841,232	179,892,420,162

용역의 제공	32,302,914,569	62,009,020,900	19,411,904,328	52,087,386,961

로열티수익	7,575,370,488	14,707,458,229	5,082,900,391	11,221,940,061

지분법손익	31,352,858,985	47,091,737,957	(24,294,668,731)	(13,142,478,475)

배당수익	0	0	0	5,001,120,000

매출원가 (주15,26)	131,570,508,588	258,038,339,731	91,503,607,573	203,565,697,069

매출총이익	53,589,422,465	89,787,355,238	(6,121,630,353)	31,494,691,640

판매비와관리비 (주15,20)	14,916,408,804	30,309,052,920	11,953,339,536	26,312,176,284

대손상각비(환입)	(112,085)	(577,287)	(30,533,283)	(64,366,632)

영업이익(손실)	38,673,125,746	59,478,879,605	(18,044,436,606)	5,246,881,988

기타수익 (주21)	1,912,556,470	66,027,585,361	1,217,261,174	8,959,429,084

기타비용 (주21)	2,814,404,463	6,085,766,236	6,053,201,309	10,771,951,153

유효이자율법에 따른 이자수익 (주15)	1,473,050,804	2,801,312,183	1,319,885,148	2,595,468,214

기타금융수익	43,756,748	347,203,587	(111,132,974)	316,328,911

금융비용 (주15)	4,906,925,613	11,071,626,157	3,966,474,854	9,217,204,590

법인세비용차감전순이익	34,381,159,692	111,497,588,343	(25,638,099,421)	(2,871,047,546)

법인세비용	3,985,619,952	19,017,222,265	(7,242,634,881)	(6,030,285,273)

반기순이익	30,395,539,740	92,480,366,078	(18,395,464,540)	3,159,237,727

법인세효과차감후기타포괄손익	6,382,583,207	17,753,550,829	(6,427,920,553)	1,647,563,981

후속적으로 분기손익으로 재분류될수 있는 항목	5,346,489,687	14,775,801,189	(6,620,540,749)	4,751,915,822

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주19)	5,289,624,162	14,761,625,944	(6,922,730,622)	4,935,880,833

현금흐름위험회피 (주19)	56,865,525	14,175,245	302,189,873	(183,965,011)

후속적으로 분기손익으로 재분류될수 없는 항목	1,036,093,520	2,977,749,640	192,620,196	(3,104,351,841)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (주19)	154,182,430	1,331,460,429	742,451,653	(1,287,879,242)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	881,911,090	1,646,289,211	(549,831,457)	(1,816,472,599)

반기총포괄이익(손실)	36,778,122,947	110,233,916,907	(24,823,385,093)	4,806,801,708

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,003	9,138	(1,793)	305

자본변동표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	1,810,600,427	(52,808,003,473)	582,794,935,886	848,898,460,341

반기총포괄이익

반기순이익	0	0	0	0	3,159,237,727	3,159,237,727

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	(1,287,879,242)	0	(1,287,879,242)

현금흐름위험회피	0	0	0	(183,965,011)	0	(183,965,011)

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	4,935,880,833	0	4,935,880,833

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	(1,816,472,599)	(1,816,472,599)

소유주와의 거래

배당금	0	0	0	0	(20,944,140,000)	(20,944,140,000)

자기주식의 취득	0	0	(6,050,629,000)	0	0	(6,050,629,000)

2020.06.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(4,240,028,573)	(49,343,966,893)	563,193,561,014	826,710,493,049

2021.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(8,081,713,223)	(63,211,235,553)	612,604,993,303	858,412,972,028

반기총포괄이익

반기순이익	0	0	0	0	92,480,366,078	92,480,366,078

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	1,331,460,429	0	1,331,460,429

현금흐름위험회피	0	0	0	14,175,245	0	14,175,245

관계기업의 기타포괄손익 변동	0	0	0	14,761,625,944	0	14,761,625,944

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	0	0	0	0	1,646,289,211	1,646,289,211

소유주와의 거래

배당금	0	0	0	0	(20,240,310,000)	(20,240,310,000)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(8,081,713,223)	(47,103,973,935)	686,491,338,592	948,406,578,935

현금흐름표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	45,567,980,079	12,278,243,641

영업으로부터 창출된 현금흐름	26,081,837,612	7,510,335,806

이자의 수취	475,015,460	367,842,303

이자의 지급	(11,420,691,029)	(8,462,848,056)

배당금의 수취	26,301,751,077	13,828,096,421

법인세의 납부	4,130,066,959	(965,182,833)

투자활동현금흐름	2,388,159,440	(1,081,082,400)

금융기관예치금의 증가	(70,119,471,732)	(10,677,108,381)

금융기관예치금의 감소	719,594,787	6,606,215,682

종속기업투자자산 취득	(3,409,331,500)	0

공동기업투자자산 처분	82,500,000,000	0

관계기업투자자산 취득	(5,000,000,000)	0

대여금의 증가	(56,500,000)	(53,180,000)

대여금의 감소	101,250,000	85,630,546

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(4,665,816,072)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(108,575,000)

유형자산의 취득	(2,022,942,977)	(527,064,951)

유형자산의 처분	1,583,401	3,510,000

무형자산의 취득	(326,022,539)	(402,352,933)

무형자산의 처분	0	8,657,658,709

재무활동현금흐름	(1,015,141,558)	24,289,692,312

단기차입금의 증가	0	115,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(58,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(54,952,400,000)	0

장기차입금의 증가	23,000,000,000	0

리스부채의 원금상환	(6,150,353,210)	(5,734,185,751)

파생금융상품의 정산	1,023,311,652	18,647,063

사채의 발행	150,000,000,000	0

사채의 상환	(93,000,000,000)	0

사채발행비의 지급	(695,390,000)	0

자기주식의 취득	(6,050,629,000)

배당금의 지급	(20,240,310,000)	(20,944,140,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	341,580,520	316,254,097

현금의 증감	47,282,578,481	35,803,107,650

기초의 현금	111,833,775,087	89,360,721,310

반기말의 현금	159,116,353,568	125,163,828,960