HL홀딩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	221,361,272,624	285,873,792,711	98,407,211,562

현금및현금성자산 (주6)	28,318,230,908	113,242,342,204	87,438,433,114

매출채권 (주6,7,25)	93,620,039,023	91,186,988,366	0

기타수취채권 (주6,7,8,25)	30,135,853,521	13,451,982,460	10,968,778,448

파생금융자산 (주5,6,11)	1,938,999,652	0	0

재고자산 (주9)	62,505,660,734	64,575,443,348	0

기타자산	4,842,488,786	3,417,036,333	0

비유동자산	1,309,821,382,016	1,098,016,557,244	1,149,146,852,649

기타장기수취채권 (주5,6,7,8)	8,125,787,441	8,135,989,157	1,097,147,200

장기파생금융자산 (주5,6,11)	613,267,084	0	0

매도가능금융자산 (주5,6,10)	445,637,258,360	284,856,101,950	27,382,861,859

종속기업 등에 대한 투자자산 (주12)	727,507,235,545	677,507,235,545	1,118,304,467,177

유형자산 (주13)	54,495,367,345	55,126,396,098	63,201,252

투자부동산 (주13)	16,156,063,516	16,176,524,176	0

무형자산 (주13)	29,055,457,491	28,130,629,965	614,368,423

이연법인세자산	28,230,945,234	28,083,680,353	1,684,806,738

자산총계	1,531,182,654,640	1,383,890,349,955	1,247,554,064,211

부채

유동부채	368,096,107,078	329,739,775,068	16,721,271,224

매입채무 (주6,25)	87,660,525,079	91,943,856,501	0

기타지급채무 (주6,25)	26,617,280,813	11,064,605,197	1,791,077,037

단기차입금 (주6,16)	124,699,952,284	59,767,343,085	0

유동성장기차입금 (주6,16)	80,000,000,000	20,000,000,000	0

유동성사채 (주6,16)	40,955,997,980	140,906,618,573	0

파생금융부채 (주5,6,11)	0	313,900,063	0

충당부채 (주15)	501,003,583	496,514,248	0

당기법인세부채	5,982,389,012	3,572,796,311	14,015,001,963

기타유동부채	1,678,958,327	1,674,141,090	915,192,224

비유동부채	333,148,560,244	232,752,316,657	391,901,000,309

사채 및 장기차입금 (주5,6,16)	328,115,414,937	228,584,749,164	389,156,292,014

순확정급여부채 (주14)	4,615,912,442	3,769,971,642	2,744,708,295

기타장기지급채무 (주6)	417,232,865	392,392,166	0

기타비유동부채	0	5,203,685	0

부채총계	701,244,667,322	562,492,091,725	408,622,271,533

자본

자본금 (주17)	55,086,180,000	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주17)	262,014,747,501	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주17)	(11,334,385,528)	(11,334,385,528)	(1,751,519,834,170)

기타포괄손익누계액 (주17)	(61,614,840,370)	(64,111,250,655)	(423,468,579)

이익잉여금	585,786,285,715	579,742,966,912	2,273,774,167,926

자본총계	829,937,987,318	821,398,258,230	838,931,792,678

부채 및 자본총계	1,531,182,654,640	1,383,890,349,955	1,247,554,064,211

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주18,25)	147,639,795,513	147,639,795,513	14,194,310,009	14,194,310,009	268,757,422,994	9,653,629,566

매출원가 (주25)	106,323,038,906	106,323,038,906	0	0	210,025,821,889	0

매출총이익	41,316,756,607	41,316,756,607	14,194,310,009	14,194,310,009	58,731,601,105	9,653,629,566

판매비와관리비 (주19)	15,287,338,083	15,287,338,083	2,961,344,038	2,961,344,038	27,368,735,690	7,792,504,836

영업이익	26,029,418,524	26,029,418,524	11,232,965,971	11,232,965,971	31,362,865,415	1,861,124,730

기타수익 (주20)	1,172,783,037	1,172,783,037	253,089,973	253,089,973	14,999,874,590	270,908,023

기타비용 (주20)	1,655,642,672	1,655,642,672	1,695,149,812	1,695,149,812	21,824,851,553	2,045,057,402

금융수익	1,613,483,438	1,613,483,438	483,713,160	483,713,160	2,666,931,848	8,978,390,277

금융비용	4,865,710,592	4,865,710,592	3,550,836,950	3,550,836,950	15,259,613,541	14,362,291,052

법인세비용차감전순이익	22,294,331,735	22,294,331,735	6,723,782,342	6,723,782,342	11,945,206,759	(5,296,925,424)

법인세비용	3,448,107,332	3,448,107,332	1,118,930,945	1,118,930,945	1,725,682,675	(1,288,361,899)

계속사업 당기순이익	18,846,224,403	18,846,224,403	5,604,851,397	5,604,851,397	10,219,524,084	(4,008,563,525)

중단사업 당기순이익	0	0	0	0	0	1,276,636,878,481

당기순이익	18,846,224,403	18,846,224,403	5,604,851,397	5,604,851,397	10,219,524,084	1,272,628,314,956

법인세효과차감후기타포괄손익	2,496,410,285	2,496,410,285	(1,142,666,390)	(1,142,666,390)	(14,042,835,612)	14,179,607,193

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목	2,496,410,285	2,496,410,285	(1,142,666,390)	(1,142,666,390)	(14,003,586,793)	15,129,036,014

매도가능금융자산평가손익 (주17)	260,800,182	260,800,182	(1,142,666,390)	(1,142,666,390)	(14,912,831,380)	(1,779,476,398)

현금흐름위험회피 (주17)	2,235,610,103	2,235,610,103	0	0	909,244,587	16,908,512,412

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(39,248,819)	(949,428,821)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(39,248,819)	(949,428,821)

총포괄이익	21,342,634,688	21,342,634,688	4,462,185,007	4,462,185,007	(3,823,311,528)	1,286,807,922,149

주당이익

계속영업 기본주당이익 (주30)	1,766	1,766	525	525	958	(271)

중단영업 기본주당이익 (주30)	0	0	0	0	0	86,429

당기순이익 보통주 주당이익 (주30)	1,766	1,766	525	525	958	86,158

자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	91,070,165,000	240,385,392,193	(29,715,590,476)	75,208,204,363	1,023,454,667,391	1,400,402,838,471

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	1,272,628,314,956	1,272,628,314,956

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(949,428,821)	(949,428,821)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,779,476,398)	0	(1,779,476,398)

현금흐름위험회피	0	0	0	16,908,512,412	0	16,908,512,412

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(21,359,385,600)	(21,359,385,600)

자기주식의 취득	0	0	(2,155,900,800)	0	0	(2,155,900,800)

자기주식의 처분	0	0	22,279,225,688	0	0	22,279,225,688

유상증자	10,973,135,000	147,052,981,770	0	0	0	158,026,116,770

분할차손의 보전	0	0	0	0	0	0

분할로 인한 변동	(46,957,120,000)	(125,423,626,462)	(1,741,927,568,582)	(90,760,708,956)	0	(2,005,069,024,000)

종속기업과의 사업결합	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,751,519,834,170)	(423,468,579)	2,273,774,167,926	838,931,792,678

2015.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,751,519,834,170)	(423,468,579)	2,273,774,167,926	821,398,258,230

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	10,219,524,084	10,219,524,084

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(39,248,819)	(39,248,819)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(14,912,831,380)	0	(14,912,831,380)

현금흐름위험회피	0	0	0	909,244,587	0	909,244,587

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(5,334,544,000)	(5,334,544,000)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

분할차손의 보전	0	0	1,741,927,568,582	0	(1,741,927,568,582)	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

종속기업과의 사업결합	0	0	(1,742,119,940)	(49,684,195,283)	43,050,636,303	(8,375,678,920)

2015.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(64,111,250,655)	579,742,966,912	821,398,258,230

2015.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,751,519,834,170)	(423,468,579)	2,273,774,167,926	838,931,792,678

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	5,604,851,397	5,604,851,397

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,142,666,390)	0	(1,142,666,390)

현금흐름위험회피	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(5,334,544,000)	(5,334,544,000)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

분할차손의 보전	0	0	1,741,927,568,582	0	(1,741,927,568,582)	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

종속기업과의 사업결합	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(9,592,265,588)	(1,566,134,969)	532,116,609,741	838,059,433,685

2016.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(64,111,250,655)	579,742,966,912	821,398,258,230

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	18,846,224,403	18,846,224,403

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	260,800,182	0	260,800,182

현금흐름위험회피	0	0	0	2,235,610,103	0	2,235,610,103

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(12,802,905,600)	(12,802,905,600)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

분할차손의 보전	0	0	0	0	0	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

종속기업과의 사업결합	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(61,614,840,370)	585,786,285,715	829,937,987,318

현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	4,027,297,361	(2,303,135,150)	11,240,874,697	151,395,876,046

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주23)	4,359,350,954	6,889,628,304	30,664,521,786	94,509,931,767

이자의 수취	402,075,548	479,999,998	1,606,552,558	10,648,355,145

이자의 지급	(3,850,734,776)	(3,485,720,374)	(14,977,298,744)	(34,650,492,226)

배당금의 수취	5,008,620,000	0	11,670,060,818	92,556,076,817

법인세의 납부	(1,892,014,365)	(6,187,043,078)	(17,722,961,721)	(11,667,995,457)

투자활동현금흐름	(213,364,807,856)	10,923,639,955	39,831,034,002	(516,256,312,205)

금융기관예치금의 증가	(78,459,384)	0	(139,745,063)	121,796,105

합병으로 인한 증가	0	0	28,087,566,729	0

대여금의 증가	(15,996,720)	0	(1,278,123,976)	(26,525,249,200)

대여금의 감소	104,071,391	1,454,500	137,810,885	6,383,190,950

매도가능금융자산의 취득	(161,594,967,750)	0	(1,121,507,455)	(373,018,273,727)

매도가능금융자산의 처분	0	0	54,466,492,470	6,600,000

종속기업 등에 대한 투자자산의 취득	(50,000,000,000)	0	(27,839,883,150)	(18,697,294,302)

종속기업 등에 대한 투자자산의 처분	0	11,106,190,000	11,106,190,000	0

유형자산의 취득	(414,975,815)	(37,004,545)	(1,650,964,754)	(85,328,000,654)

무형자산의 취득	(1,448,597,324)	(147,000,000)	(21,986,581,691)	(28,050,851,947)

유형자산의 처분	84,117,746	0	46,051,278	8,346,589,770

무형자산의 처분	0	0	3,728,729	505,180,800

재무활동현금흐름	124,413,399,199	0	(25,267,999,609)	(48,735,512,249)

단기차입금의 증가	91,999,952,284	0	66,544,391	135,857,700,000

단기차입금의 상환	(27,067,343,085)	0	(20,000,000,000)	0

장기차입금의 상환	(20,000,000,000)	0	(50,000,000,000)	(90,888,711,300)

사채의 발행	100,000,000,000	0	0	0

사채의 상환	(100,000,000,000)	0	0	(100,000,000,000)

사채발행비의 지급	(519,210,000)	0	0	0

장기차입금의 차입	80,000,000,000	0	50,000,000,000	80,000,000,000

파생금융상품의 정산	0	0	0	1,254,724,395

자기주식의 취득	0	0	0	(2,155,900,800)

자기주식의 처분	0	0	0	67,953

유상증자 부대비용 지급	0	0	0	(206,489,930)

인적분할로 인한 증감	0	0	0	(51,237,516,967)

배당금의 지급	0	0	(5,334,544,000)	(21,359,385,600)

현금의 증가(감소)	(84,924,111,296)	8,620,504,805	25,803,909,090	(413,595,948,408)

기초의 현금	113,242,342,204	87,438,433,114	87,438,433,114	501,034,381,522

기말의 현금	28,318,230,908	96,058,937,919	113,242,342,204	87,438,433,114