HL홀딩스 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 2016.12.31 현재
제 17 기 2015.12.31 현재
제 16 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	416,144,940,659	435,153,919,791	467,804,941,172

현금및현금성자산 (주6)	104,265,449,418	149,523,590,653	165,866,013,824

매출채권 (주6,8,33)	186,368,590,237	163,256,654,340	169,315,613,554

기타수취채권 (주6,8,9,33)	30,616,489,276	18,103,521,683	19,306,166,379

재고자산 (주10)	87,546,602,064	95,950,622,740	104,269,409,145

당기법인세자산	0	0	271,430,458

기타자산 (주17)	7,347,809,664	8,319,530,375	8,776,307,812

비유동자산	1,497,891,769,789	1,170,887,232,236	1,211,630,707,587

기타수취채권 (주5,6,8,9,33)	12,400,099,833	11,990,294,869	12,568,496,332

매도가능금융자산 (주5,6,11)	16,247,388,322	284,856,101,950	424,941,891,989

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	925,878,299,796	644,912,728,566	596,936,179,163

유형자산 (주14)	336,771,522,153	134,793,607,790	129,676,735,146

무형자산 (주15)	48,712,267,088	46,091,918,969	23,208,896,554

투자부동산 (주16)	147,406,736,344	16,176,524,176	16,258,366,735

이연법인세자산 (주23)	8,384,087,183	29,552,657,946	6,343,480,005

기타자산 (주17)	2,091,369,070	2,513,397,970	1,696,661,663

자산총계	1,914,036,710,448	1,606,041,152,027	1,679,435,648,759

부채

유동부채	371,600,552,834	378,497,730,792	287,495,062,119

매입채무 (주4,6,33)	157,463,112,039	120,528,421,452	132,996,576,670

기타지급채무 (주4,6,18,33)	30,029,623,734	21,739,686,737	21,685,691,073

단기차입금 (주4,6,21)	92,998,226,996	63,836,680,768	67,838,431,141

유동성장기차입금 (주4,6,21)	29,864,914,566	20,215,647,953	41,697,240,468

유동성사채 (주4,6,21)	43,893,833,304	140,906,618,573	0

파생금융부채 (주4,5,6,12)	561,011,442	313,900,063	1,522,495,922

충당부채 (주20)	1,354,847,474	2,064,945,242	732,068,449

당기법인세부채 (주23)	6,132,864,878	6,061,935,085	18,118,606,092

기타부채 (주22)	9,302,118,401	2,829,894,919	2,903,952,304

비유동부채	585,940,228,013	284,847,406,776	446,759,362,345

사채 (주4,5,6,21)	374,233,496,778	178,584,749,164	319,156,292,014

장기차입금 (주4,5,6,21)	143,965,141,642	84,685,668,320	106,079,885,151

순확정급여부채 (주19)	18,992,195,927	11,383,271,201	12,859,680,687

이연법인세부채 (주23)	43,562,063,532	8,682,941,523	6,508,026,695

기타지급채무 (주4,5,6,18)	4,910,413,097	1,035,854,682	906,552,974

비유동충당부채 (주20)	276,917,037	474,921,886	374,211,868

기타부채	0	0	874,712,956

부채총계	957,540,780,847	663,345,137,568	734,254,424,464

자본

지배기업의 소유주지분	919,619,977,398	909,695,675,238	916,485,278,021

자본금 (주24)	55,086,180,000	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주24)	262,014,747,501	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주24)	(28,443,506,014)	(34,142,846,660)	(1,776,079,932,512)

기타포괄손익누계액 (주24)	(27,699,420,505)	(70,885,913,361)	2,065,173,256

이익잉여금 (주25)	658,661,976,416	697,623,507,758	2,373,399,109,776

비지배지분 (주1)	36,875,952,203	33,000,339,221	28,695,946,274

자본총계	956,495,929,601	942,696,014,459	945,181,224,295

부채 및 자본총계	1,914,036,710,448	1,606,041,152,027	1,679,435,648,759

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액 (주7,33)	1,001,167,188,848	892,102,730,570	918,655,689,762

매출원가 (주27,33)	792,093,732,514	715,625,349,504	783,662,473,555

매출총이익	209,073,456,334	176,477,381,066	134,993,216,207

판매비와관리비 (주26,27)	93,174,332,299	80,504,866,796	85,279,983,528

영업이익 (주7)	115,899,124,035	95,972,514,270	49,713,232,679

기타수익 (주28)	19,107,584,745	28,147,556,618	13,082,050,403

기타비용 (주28)	9,861,030,793	17,233,405,337	6,490,907,668

금융수익 (주29)	4,017,765,188	4,710,544,481	11,552,946,817

금융비용 (주29)	28,979,852,205	19,172,003,410	21,256,773,457

법인세비용차감전순이익	100,183,590,970	92,425,206,622	46,600,548,774

법인세비용 (주23)	19,776,827,940	12,747,998,937	9,172,592,744

계속사업 당기순이익	80,406,763,030	79,677,207,685	37,427,956,030

중단사업 당기순이익	0	0	1,044,097,610,362

당기순이익	80,406,763,030	79,677,207,685	1,081,525,566,392

법인세효과차감후기타포괄손익	57,764,192,961	(76,827,873,521)	(6,806,707,923)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	53,583,760,678	(72,892,072,927)	(846,862,634)

매도가능금융자산평가손익 (주24)	60,021,523,789	(70,984,865,573)	23,587,923,036

해외사업장외화환산차이 (주24)	(52,795,171)	2,311,715,056	(37,465,137,510)

관계기업 등의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주24)	(6,204,563,315)	(5,161,627,180)	(2,690,613,753)

현금흐름위험회피 (주24)	(180,404,625)	942,704,770	15,720,965,593

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	4,180,432,283	(3,935,800,594)	(5,959,845,289)

순확정급여부채의 재측정요소 (주19)	(1,436,417,896)	(1,047,044,089)	(4,306,992,769)

관계기업등의 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액 (주13)	5,616,850,179	(2,888,756,505)	(1,652,852,520)

총포괄이익	138,170,955,991	2,849,334,164	1,074,718,858,469

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	75,348,220,462	75,174,658,090	1,078,748,007,810

비지배지분 (주1)	5,058,542,568	4,502,549,595	2,777,558,582

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	133,431,514,516	(1,455,058,783)	1,073,805,718,845

비지배지분	4,739,441,475	4,304,392,947	913,139,624

주당이익 (주30)

계속영업 보통주 주당이익	7,062	7,046	2,213

중단영업 보통주 주당이익	0	0	70,819

당기순이익 보통주 주당이익	7,062	7,046	73,032

연결 자본변동표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	91,070,165,000	240,385,392,193	(25,808,511,374)	25,794,697,301	1,321,695,673,499	1,653,137,416,619	65,605,917,149	1,718,743,333,768

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	1,078,748,007,810	1,078,748,007,810	2,777,558,582	1,081,525,566,392

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	23,587,923,036	0	23,587,923,036	0	23,587,923,036

현금흐름위험회피	0	0	0	15,720,965,593	0	15,720,965,593	0	15,720,965,593

관계기업등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(2,690,613,753)	0	(2,690,613,753)	0	(2,690,613,753)

관계기업등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,652,852,520)	(1,652,852,520)	0	(1,652,852,520)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(4,032,333,413)	(4,032,333,413)	(274,659,356)	(4,306,992,769)

해외사업장정산차이	0	0	0	(35,875,377,908)	0	(35,875,377,908)	(1,589,759,602)	(37,465,137,510)

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용효과 (주2)

소유주와의 거래	종속기업의 설립	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금 지급	0	0	0	0	(21,359,385,600)	(21,359,385,600)	0	(21,359,385,600)

종속기업의 유상증자	0	0	(2,000,000)	0	0	(2,000,000)	0	(2,000,000)

자기주식의 취득	0	0	(2,155,900,800)	0	0	(2,155,900,800)	0	(2,155,900,800)

자기주식의 처분	0	0	22,279,225,688	0	0	22,279,225,688	0	22,279,225,688

유상증자	10,973,135,000	147,052,981,770	0	0	0	158,026,116,770	0	158,026,116,770

분할차손 등의 보전	0	0	0	0	0	0	0

분할로 인한 변동	(46,957,120,000)	(125,423,626,462)	(1,770,392,746,026)	(24,472,421,013)	0	(1,967,245,913,501)	(37,823,110,499)	(2,005,069,024,000)

2014.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,776,079,932,512)	2,065,173,256	2,373,399,109,776	916,485,278,021	28,695,946,274	945,181,224,295

2015.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,776,079,932,512)	2,065,173,256	2,373,399,109,776	916,485,278,021	28,695,946,274	945,181,224,295

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	75,174,658,090	75,174,658,090	4,502,549,595	79,677,207,685

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(70,984,865,573)	0	(70,984,865,573)	0	(70,984,865,573)

현금흐름위험회피	0	0	0	942,704,770	0	942,704,770	0	942,704,770

관계기업등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(5,161,627,180)	0	(5,161,627,180)	0	(5,161,627,180)

관계기업등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,888,756,505)	(2,888,756,505)	0	(2,888,756,505)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(789,873,751)	(789,873,751)	(257,170,338)	(1,047,044,089)

해외사업장정산차이	0	0	0	2,252,701,366	0	2,252,701,366	59,013,690	2,311,715,056

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용효과 (주2)	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	종속기업의 설립	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금 지급	0	0	0	0	(5,334,544,000)	(5,334,544,000)	0	(5,334,544,000)

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

분할차손 등의 보전	0	0	1,741,937,085,852	0	(1,741,937,085,852)	0	0	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(34,142,846,660)	(70,885,913,361)	697,623,507,758	909,695,675,238	33,000,339,221	942,696,014,459

2016.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(34,142,846,660)	(70,885,913,361)	697,623,507,758	909,695,675,238	33,000,339,221	942,696,014,459

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	75,348,220,462	75,348,220,462	5,058,542,568	80,406,763,030

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	60,021,523,789	0	60,021,523,789	0	60,021,523,789

현금흐름위험회피	0	0	0	(180,404,625)	0	(180,404,625)	0	(180,404,625)

관계기업등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(6,204,563,315)	0	(6,204,563,315)	0	(6,204,563,315)

관계기업등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	5,616,850,179	5,616,850,179	0	5,616,850,179

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,455,289,403)	(1,455,289,403)	18,871,507	(1,436,417,896)

해외사업장정산차이	0	0	0	266,305,922	0	266,305,922	(319,101,093)	(52,795,171)

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용효과 (주2)	0	0	5,699,340,646	(10,716,368,915)	(105,668,406,980)	(110,685,435,249)	0	(110,685,435,249)

소유주와의 거래	종속기업의 설립	0	0	0	0	0	0	24,500,000	24,500,000

배당금 지급	0	0	0	0	(12,802,905,600)	(12,802,905,600)	(907,200,000)	(13,710,105,600)

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

분할차손 등의 보전	0	0	0	0	0	0	0	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(28,443,506,014)	(27,699,420,505)	658,661,976,416	919,619,977,398	36,875,952,203	956,495,929,601

연결 현금흐름표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	85,947,187,781	40,770,018,814	206,463,895,330

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주31)	98,954,856,884	59,394,662,533	291,968,243,761

이자의 수취	2,125,998,721	1,881,881,155	14,222,832,219

이자의 지급	(20,920,103,374)	(18,143,566,091)	(48,298,496,676)

배당금의 수취	18,881,577,450	21,346,128,012	1,130,743,484

법인세의 납부	(13,095,141,900)	(23,709,086,795)	(52,559,427,458)

투자활동현금흐름	(10,489,511,080)	(5,967,303,028)	(508,741,974,163)

금융기관예치금의 감소(증가)	(9,648,638,115)	(848,500,144)	41,144,563,141

보증금의 증가	(281,700,000,000)	0	0

대여금의 증가	(731,322,312)	(2,884,839,277)	(6,406,895,893)

대여금의 감소	720,086,191	2,181,845,055	10,634,467,790

매도가능금융자산의 취득	(4,185,993,485)	(1,121,507,455)	(373,135,988,303)

매도가능금융자산의 처분	10,633,000,000	54,579,463,041	11,623,521,605

관계기업 등에 대한 투자지분의 취득	(10,433,340)	(27,839,883,150)	(12,800,986,302)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	11,106,190,000	0

종속기업 취득으로 인한 현금의 순증가	290,569,108,753	0	0

선수금의 증가	3,500,000,000	0	0

유형자산의 취득	(13,120,694,168)	(18,689,138,307)	(162,525,929,223)

유형자산의 처분	200,262,568	408,518,501	14,562,036,689

무형자산의 취득	(2,774,706,272)	(22,859,451,292)	(32,536,289,319)

무형자산의 처분	363,923,118	0	699,525,652

합병으로 인한 효과	(4,304,104,018)	0	0

재무활동현금흐름	(121,425,384,544)	(53,037,943,764)	(247,022,317,433)

종속기업의 설립	24,500,000	0	0

단기차입금의 증가	19,743,556,212	(40,502,088,588)	101,232,408,731

유동성장기부채의 상환	0	(41,589,679,909)	(233,648,536,576)

사채의 발행	160,000,000,000	0	0

사채의 상환	(145,000,000,000)	0	0

사채발행비의 지급	(805,610,000)	0	0

회생채무의 지급	(266,292,974,562)	0	0

장기차입금의 증가	174,150,101,360	95,863,133,629	82,521,873,633

장기차입금의 상환	(35,213,531,954)	(61,474,764,896)	527,530,651

배당금의 지급	(12,802,905,600)	(5,334,544,000)	(21,359,385,600)

비지배지분에 대한 배당금 지급	(907,200,000)	0	0

종속기업의 유상감자로 인한 현금의 감소	(14,321,320,000)	0	0

파생금융상품의 정산	0	0	(1,057,321,467)

유상증자 부대비용의 지급	0	0	(206,489,930)

자기주식의 취득	0	0	(2,155,900,800)

자기주식의 처분	0	0	67,953

인적분할로 인한 감소	0	0	(172,876,564,028)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	709,566,608	1,892,804,807	(3,110,499,207)

현금의 증가(감소)	(45,258,141,235)	(16,342,423,171)	(552,410,895,473)

기초의 현금	149,523,590,653	165,866,013,824	718,276,909,297

기말의 현금	104,265,449,418	149,523,590,653	165,866,013,824