HL홀딩스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2016.12.31 현재
제 17 기 2015.12.31 현재
제 16 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	220,048,846,287	285,873,792,711	98,407,211,562

현금및현금성자산 (주6)	52,870,874,555	113,242,342,204	87,438,433,114

매출채권 (주6,7,34)	98,628,617,264	91,186,988,366	0

기타수취채권 (주6,7,34)	16,629,300,141	13,451,982,460	10,968,778,448

재고자산 (주9)	49,746,309,000	64,575,443,348	0

기타자산 (주17)	2,173,745,327	3,417,036,333	0

비유동자산	1,228,877,839,381	1,115,053,014,785	1,149,146,852,649

기타장기수취채권 (주5,6,7,8,34)	11,786,248,291	8,135,989,157	1,097,147,200

매도가능금융자산 (주5,6,10)	96,247,388,322	284,856,101,950	27,382,861,859

종속기업 등에 대한 투자자산 (주12)	156,197,914,968	106,172,414,968	1,118,304,467,177

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	864,326,384,718	592,427,560,644	0

유형자산 (주14)	53,066,590,117	55,126,396,098	63,201,252

무형자산 (주15)	31,158,631,339	28,130,629,965	614,368,423

투자부동산 (주16)	16,094,681,626	16,176,524,176	0

이연법인세자산 (주23)	0	24,027,397,827	1,684,806,738

자산총계	1,448,926,685,668	1,400,926,807,496	1,247,554,064,211

부채

유동부채	256,706,205,506	329,739,775,068	16,721,271,224

매입채무 (주4,6,34)	103,568,884,951	91,943,856,501	0

기타지급채무 (주4,6,18,34)	14,637,245,565	11,064,605,197	1,791,077,037

단기차입금 (주4,21)	76,700,000,000	59,767,343,085	0

유동성장기차입금 (주4,6,21)	0	20,000,000,000	0

유동성사채 (주4,6,21)	43,893,833,304	140,906,618,573	0

파생금융부채 (주4,5,6,11)	561,011,442	313,900,063	0

충당부채 (주20)	463,231,760	496,514,248	0

당기법인세부채 (주23)	2,868,805,394	3,572,796,311	14,015,001,963

기타유동부채 (주22)	14,013,193,090	1,674,141,090	915,192,224

비유동부채	358,127,376,206	232,752,316,657	391,901,000,309

사채 (주4,5,6,21)	294,233,496,778	178,584,749,164	319,156,292,014

장기차입금 (주4,5,6,21)	50,000,000,000	50,000,000,000	70,000,000,000

순확정급여부채 (주19)	8,017,877,394	3,769,971,642	2,744,708,295

이연법인세부채 (주23)	1,944,752,286	0	0

기타장기지급채무 (주6,18)	431,249,748	392,392,166	0

기타비유동부채 (주22)	3,500,000,000	5,203,685	0

부채총계	614,833,581,712	562,492,091,725	408,622,271,533

자본

자본금 (주24)	55,086,180,000	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금	262,014,747,501	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주24)	(5,635,044,883)	(11,334,385,528)	(1,751,519,834,170)

기타포괄손익누계액 (주24)	(28,783,804,338)	(72,019,658,703)	(423,468,579)

이익잉여금 (주25)	551,411,025,676	604,687,832,501	2,273,774,167,926

자본총계	834,093,103,956	838,434,715,771	838,931,792,678

부채 및 자본총계	1,448,926,685,668	1,400,926,807,496	1,247,554,064,211

포괄손익계산서
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액 (주34)	618,047,872,938	301,083,223,532	9,653,629,566

매출원가 (주27,34)	476,997,935,622	210,025,821,889	0

매출총이익	141,049,937,316	91,057,401,643	9,653,629,566

판매비와관리비 (주26,27)	53,896,059,229	27,368,735,690	7,792,504,836

영업이익	87,153,878,087	63,688,665,953	1,861,124,730

기타수익 (주28)	5,225,550,006	14,999,874,590	270,908,023

기타비용 (주28)	7,944,014,658	20,185,865,251	2,045,057,402

금융수익 (주29)	6,024,237,916	2,666,931,848	8,978,390,277

금융비용 (주29)	18,237,635,593	15,259,613,541	14,362,291,052

법인세비용차감전순이익	72,222,015,758	45,909,993,599	(5,296,925,424)

법인세비용 (주23)	11,218,051,365	8,038,675,576	(1,288,361,899)

계속사업 당기순이익	61,003,964,393	37,871,318,023	(4,008,563,525)

중단사업 당기순이익	0	0	1,276,636,878,481

당기순이익	61,003,964,393	37,871,318,023	1,272,628,314,956

법인세효과차감후기타포괄손익	58,142,764,642	(21,858,904,500)	14,179,607,193

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목	53,952,223,280	(19,184,274,578)	15,129,036,014

매도가능금융자산평가손익 (주24)	60,021,523,789	(14,912,831,380)	(1,779,476,398)

관계기업 등 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주17)	(5,888,895,884)	(5,180,687,785)	0

현금흐름위험회피 (주24)	(180,404,625)	909,244,587	16,908,512,412

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	4,190,541,362	(2,674,629,922)	(949,428,821)

관계기업 등 순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	5,567,920,745	(2,635,381,103)

순확정급여부채의 재측정요소 (주19)	(1,377,379,383)	(39,248,819)	(949,428,821)

총포괄이익	119,146,729,035	16,012,413,523	1,286,807,922,149

주당이익

계속영업 기본주당이익 (주30)	5,718	3,550	(271)

중단영업 기본주당이익	0	0	86,429

당기순이익 보통주 주당이익 (주30)	5,718	3,550	86,158

자본변동표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	91,070,165,000	240,385,392,193	(29,715,590,476)	75,208,204,363	1,023,454,667,391	1,400,402,838,471

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	1,272,628,314,956	1,272,628,314,956

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,779,476,398)	0	(1,779,476,398)

현금흐름위험회피	0	0	0	16,908,512,412	0	16,908,512,412

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	0	0	0

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(949,428,821)	(949,428,821)

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용효과 (주2)	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(21,359,385,600)	(21,359,385,600)

분할차손의 보전	0	0	0	0	0	0

종속기업과의 사업결합	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(2,155,900,800)	0	0	(2,155,900,800)

자기주식의 처분	0	0	22,279,225,688	0	0	22,279,225,688

유상증자	10,973,135,000	147,052,981,770	0	0	0	158,026,116,770

분할로 인한 변동	(46,957,120,000)	(125,423,626,462)	(1,741,927,568,582)	(90,760,708,956)	0	(2,005,069,024,000)

2014.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,751,519,834,170)	(423,468,579)	2,273,774,167,926	838,931,792,678

2015.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(1,751,519,834,170)	(423,468,579)	2,273,774,167,926	821,398,258,230

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(2,727,720,263)	(71,547,247)	(2,799,267,510)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	37,871,318,023	37,871,318,023

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(14,912,831,380)	0	(14,912,831,380)

현금흐름위험회피	0	0	0	909,244,587	0	909,244,587

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(5,180,687,785)	0	5,180,687,785

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,635,381,103)	(2,635,381,103)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(39,248,819)	(39,248,819)

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용효과 (주2)	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(5,334,544,000)	(5,334,544,000)

분할차손의 보전	0	0	1,741,927,568,582	0	(1,741,927,568,582)	0

종속기업과의 사업결합	0	0	(1,742,119,940)	(49,684,195,283)	43,050,636,303	(8,375,678,920)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(72,019,658,703)	604,687,832,501	838,434,715,771

2016.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,334,385,528)	(72,019,658,703)	604,687,832,501	838,434,715,771

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	61,003,964,393	61,003,964,393

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	60,021,523,789	0	60,021,523,789

현금흐름위험회피	0	0	0	(180,404,625)	0	(180,404,625)

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	0	0	0	(5,888,895,884)	0	(5,888,895,884)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	5,567,920,745	5,567,920,745

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,377,379,383)	(1,377,379,383)

단계별 취득원가법에 따른 지분법 적용효과 (주2)	0	0	5,699,340,645	(10,716,368,915)	(105,668,406,980)	(110,685,435,250)

소유주와의 거래	배당금 지급	0	0	0	0	(12,802,905,600)	(12,802,905,600)

분할차손의 보전	0	0	0	0	0	0

종속기업과의 사업결합	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,635,044,883)	(28,783,804,338)	551,411,025,676	834,093,103,956

이익잉여금 처분계산서

과 목	제18(당)기	제17(전)기

(처분예정일: 2017년 3월 24일)	(처분확정일: 2016년 3월 18일)

미처분이익잉여금	3,867,935,676	107,538,916,001

전기이월미처분이익잉여금	44,341,836,901	29,363,138,844

회계정책 변경효과	-	(71,547,247)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,377,379,383)	(39,248,819)

종속기업의 재측정요소	5,567,920,745	(2,635,381,103)

합병으로 인한 이익잉여금 증가	-	43,050,636,303

단계별취득원가법에 따른 지분법 적용효과	(105,668,406,980)	-

당기순이익	61,003,964,393	37,871,318,023

임의적립금 등의 이입액	20,000,000,000	-

기업합리화적립금	20,000,000,000	-

합계	23,867,935,676	107,538,916,001

이익잉여금처분액	13,336,360,000	63,197,079,100

이익준비금	-	394,173,500

기업합리화적립금	-	50,000,000,000

현금배당금	13,336,360,000	12,802,905,600

(주당배당금(률): 당기: 1,250원(25%)

전기: 1,200원(24%)

차기이월미처분이익잉여금	10,531,575,676	44,341,836,901

현금흐름표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	58,765,300,815	11,240,874,697	151,395,876,046

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주32)	59,141,920,035	30,664,521,786	94,509,931,767

이자의 수취	1,674,892,517	1,606,552,558	10,648,355,145

이자의 지급	(16,700,505,789)	(14,977,298,744)	(34,650,492,226)

배당금의 수취	20,998,377,450	11,670,060,818	92,556,076,817

법인세의 납부	(6,349,383,398)	(17,722,961,721)	(11,667,995,457)

투자활동현금흐름	(197,460,909,779)	39,831,034,002	(516,256,312,205)

금융기관예치금의 증가	(313,252,760)	(139,745,063)	121,796,105

합병으로 인한 증가 (주35)	(4,304,104,018)	28,087,566,729	0

대여금의 증가	(615,937,303)	(1,278,123,976)	(26,525,249,200)

대여금의 감소	647,290,351	137,810,885	6,383,190,950

매도가능금융자산의 취득	(164,185,993,485)	(1,121,507,455)	(373,018,273,727)

매도가능금융자산의 처분	10,633,000,000	54,466,492,470	6,600,000

종속기업 등에 대한 투자자산의 취득	(50,025,500,000)	0	(18,697,294,302)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(10,433,340)	(27,839,883,150)	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	11,106,190,000	0

선수금의 증가	13,500,000,000	0	0

유형자산의 취득	(729,168,860)	(1,650,964,754)	(85,328,000,654)

유형자산의 처분	101,851,842	46,051,278	8,346,589,770

무형자산의 취득	(2,522,585,324)	(21,986,581,691)	(28,050,851,947)

무형자산의 처분	363,923,118	3,728,729	505,180,800

재무활동현금흐름	78,324,141,315	(25,267,999,609)	(48,735,512,249)

단기차입금의 증가	92,300,000,000	66,544,391	135,857,700,000

단기차입금의 상환	(75,367,343,085)	(20,000,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(20,000,000,000)	0	(90,888,711,300)

장기차입금의 증가	80,000,000,000	50,000,000,000	80,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(50,000,000,000)	0

사채의 발행	160,000,000,000	0	0

사채의 상환	(145,000,000,000)	0	(100,000,000,000)

사채발행비의 지급	(805,610,000)	0	0

배당금의 지급	(12,802,905,600)	(5,334,544,000)	(21,359,385,600)

파생금융상품의 정산	0	0	1,254,724,395

자기주식의 취득	0	0	(2,155,900,800)

자기주식의 처분	0	0	67,953

유상증자 부대비용 지급	0	0	(206,489,930)

인적분할로 인한 증감	0	0	(51,237,516,967)

현금의 증가(감소)	(60,371,467,649)	25,803,909,090	(413,595,948,408)

기초의 현금	113,242,342,204	87,438,433,114	501,034,381,522

기말의 현금	52,870,874,555	113,242,342,204	87,438,433,114