HL홀딩스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	263,757,283,304	285,440,345,767

현금및현금성자산 (주6)	65,688,884,224	73,209,407,358

매출채권 (주6,7,25,26)	114,995,215,646	143,136,661,260

기타수취채권 (주6,7,25)	20,639,281,445	6,704,456,269

파생상품자산 (주5,6,11)	0	324,395,924

재고자산 (주10)	59,536,979,834	59,070,354,327

기타자산 (주8)	2,896,922,155	2,995,070,629

비유동자산	1,162,460,228,211	1,119,152,096,615

기타수취채권 (주5,6,7,9)	20,883,648,904	19,778,979,233

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	81,537,693,390	80,865,304,817

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	12,998,566,040	14,168,719,490

파생상품자산 (주5,6,11)	14,398,900,664	15,068,249,387

종속기업에 대한 투자자산 (주12)	72,961,131,581	71,087,131,581

공동기업에 대한 투자자산 (주12)	29,258,493,929	29,258,493,929

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	795,840,298,879	786,028,058,852

유형자산 (주14)	64,201,937,987	63,155,204,821

사용권자산 (주26)	31,131,226,087	0

무형자산 (주14)	27,933,334,847	28,422,928,009

투자부동산 (주14)	11,314,995,903	11,319,026,496

자산총계	1,426,217,511,515	1,404,592,442,382

부채

유동부채	210,252,073,006	208,020,561,456

매입채무 (주6,25)	100,687,950,822	119,737,874,642

기타지급채무 (주6,25)	28,377,973,485	18,058,996,442

단기차입금 (주6,17)	12,700,000,000	17,700,000,000

유동성사채 (주6,17)	39,963,307,114	39,948,110,930

파생상품부채 (주5,6,11)	618,680,637	0

충당부채 (주6,16)	450,058,647	457,291,277

당기법인세부채	11,714,398,974	8,425,462,686

유동리스부채 (주26)	10,820,624,052	0

기타부채 (주8)	4,919,079,275	3,692,825,479

비유동부채	382,299,087,187	361,754,503,093

사채 (주5,6,17)	208,575,178,962	208,515,623,257

장기차입금 (주5,6,17)	129,031,600,000	128,598,200,000

순확정급여부채 (주15)	8,854,807,994	8,497,273,695

장기충당부채 (주16,26)	1,117,301,950	0

이연법인세부채	4,445,255,690	3,744,711,190

기타지급채무 (주5,6)	828,427,253	878,571,913

파생상품부채 (주5,6,11)	10,306,159,430	11,520,123,038

비유동리스부채 (주6,26)	19,140,355,908	0

부채총계	592,551,160,193	569,775,064,549

자본

자본금 (주18)	55,086,180,000	55,086,180,000

주식발행초과금 (주18)	262,014,747,501	262,014,747,501

기타자본 (주18)	1,810,600,427	(11,875,555,307)

기타포괄손익누계액 (주18)	(46,978,240,916)	(55,356,183,599)

이익잉여금	561,733,064,310	584,948,189,238

자본총계	833,666,351,322	834,817,377,833

자본과부채총계	1,426,217,511,515	1,404,592,442,382

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 및 지분법손익 (주25,27)	154,386,179,087	154,386,179,087	178,216,533,839	178,216,533,839

재화의 판매	98,347,046,325	98,347,046,325	108,532,569,058	108,532,569,058

용역의 제공	37,332,950,821	37,332,950,821	43,853,218,072	43,853,218,072

로열티수익(매출액)	5,971,709,100	5,971,709,100	6,196,639,471	6,196,639,471

지분법손익	6,734,232,841	6,734,232,841	13,633,867,238	13,633,867,238

배당수익	6,000,240,000	6,000,240,000	6,000,240,000	6,000,240,000

매출원가 (주25,26)	122,581,920,047	122,581,920,047	138,605,653,263	138,605,653,263

매출총이익	31,804,259,040	31,804,259,040	39,610,880,576	39,610,880,576

판매비와관리비 (주19,26)	12,904,462,086	12,904,462,086	12,420,565,042	12,420,565,042

대손상각비(환입)	0	0	0	0

영업이익	18,899,796,954	18,899,796,954	27,190,315,534	27,190,315,534

기타수익 (주20)	6,141,283,607	6,141,283,607	1,780,584,674	1,780,584,674

기타비용 (주20)	4,703,170,450	4,703,170,450	4,935,237,781	4,935,237,781

유효이자율법에 따른 이자수익 (주26)	1,235,424,862	1,235,424,862	1,376,371,501	1,376,371,501

기타금융수익	129,715,260	129,715,260	471,300,000	471,300,000

금융비용 (주26)	4,203,343,824	4,203,343,824	3,941,601,474	3,941,601,474

법인세비용차감전순이익	17,499,706,409	17,499,706,409	21,941,732,454	21,941,732,454

법인세비용	3,403,550,013	3,403,550,013	4,747,805,560	4,747,805,560

분기순이익	14,096,156,396	14,096,156,396	17,193,926,894	17,193,926,894

법인세효과차감후기타포괄손익	7,689,024,793	7,689,024,793	6,365,637,116	6,365,637,116

후속적으로 분기손익으로 재분류될수 있는 항목	9,264,918,999	9,264,918,999	6,985,444,033	6,985,444,033

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (주18)	9,979,771,032	9,979,771,032	7,081,206,743	7,081,206,743

현금흐름위험회피 (주18)	(714,852,033)	(714,852,033)	(95,762,710)	(95,762,710)

후속적으로 분기손익으로 재분류될수 없는 항목	(1,575,894,206)	(1,575,894,206)	(619,806,917)	(619,806,917)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 (주18)	(886,976,316)	(886,976,316)	(319,672,667)	(319,672,667)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(688,917,890)	(688,917,890)	(300,134,250)	(300,134,250)

분기총포괄이익	21,785,181,189	21,785,181,189	23,559,564,010	23,559,564,010

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)	1,346	1,346	1,612	1,612

자본변동표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,646,077,565)	(50,310,879,303)	595,637,730,962	856,781,701,595

분기총포괄이익

분기순이익	17,193,926,894	17,193,926,894

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(319,672,667)	(319,672,667)

현금흐름위험회피	(95,762,710)	(95,762,710)

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	7,081,206,743	7,081,206,743

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(300,134,250)	(300,134,250)

소유주와의 거래

배당금지급	(14,403,268,800)	(14,403,268,800)

자기주식의 취득

자기주식의 소각

2018.03.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(5,646,077,565)	(43,645,107,937)	598,128,254,806	865,937,996,805

2019.01.01 (기초자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	(11,875,555,307)	(55,356,183,599)	584,948,189,238	834,817,377,833

분기총포괄이익

분기순이익	14,096,156,396	14,096,156,396

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(886,976,316)	(886,976,316)

현금흐름위험회피	(714,852,033)	(714,852,033)

관계기업 등의 기타포괄손익 변동	9,979,771,032	9,979,771,032

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소 등	(688,917,890)	(688,917,890)

소유주와의 거래

배당금지급	(21,030,124,000)	(21,030,124,000)

자기주식의 취득	(1,906,083,700)	(1,906,083,700)

자기주식의 소각	15,592,239,434	(15,592,239,434)

2019.03.31 (기말자본)	55,086,180,000	262,014,747,501	1,810,600,427	(46,978,240,916)	561,733,064,310	833,666,351,322

현금흐름표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	15,559,276,158	(15,316,931,814)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주23,26)	18,966,138,849	(11,793,618,572)

이자의 수취	218,159,348	357,105,360

이자의 지급	(3,612,499,804)	(3,825,292,419)

배당금의 수취	7,500,000	7,500,000

법인세의 납부	(20,022,235)	(62,626,183)

투자활동현금흐름	(13,148,816,111)	28,300,073,988

금융기관예치금의 순증감	(81,253,585)	29,907,179,567

대여금의 증가	(37,802,638)	(142,079,616)

대여금의 감소	86,516,068	202,813,135

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	181,790,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(1,000,029,000)

유형자산의 취득	(13,192,429,374)	(685,994,567)

유형자산의 처분	76,153,418	14,320,909

무형자산의 취득	0	(177,926,440)

재무활동현금흐름	(10,028,298,441)	(39,789,660,000)

단기차입금의 증가	0	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 증가	0	23,777,600,000

리스부채의 원금상환	(2,920,694,139)	0

파생금융상품의 정산	(201,520,602)	(292,600,000)

사채의 발행	0	57,000,000,000

사채의 상환	0	(120,000,000,000)

사채발행비 지급	0	(274,660,000)

자기주식의 취득	(1,906,083,700)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	97,315,260	(9,416,579)

현금의 증가(감소)	(7,520,523,134)	(26,815,934,405)

기초의 현금	73,209,407,358	103,226,490,767

분기말의 현금	65,688,884,224	76,410,556,362