에이전트AI 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	10,340,883,838	5,334,299,775	9,302,776,188

현금및현금성자산	35,922,073	650,155,783	78,388,743

기타금융자산	1,569,010,542	471,249,920	441,174,107

매출채권및기타채권	3,633,592,850	2,319,163,794	1,497,854,052

기타유동자산	2,128,711,713	151,742,938	2,346,189,411

재고자산	2,973,646,660	1,741,987,340	4,939,169,875

비유동자산	9,706,230,309	13,954,280,037	14,646,545,987

기타금융자산	1,296,338,297	2,048,352,053	10,536,004,072

매도가능금융자산	370,339,237	330,355,900

투자부동산	4,866,432,000

유형자산	6,083,268,261	4,959,217,001	4,079,500,248

무형자산	1,940,642,514	1,749,923,083	31,041,667

기타비유동자산	15,642,000

자산총계	20,047,114,147	19,288,579,812	23,949,322,175

부채

유동부채	3,149,604,863	2,805,403,945	46,842,169,825

매입채무및기타채무	673,360,506	1,290,345,575	4,807,641,881

기타금융부채	33,626,260,466

단기차입금	1,600,000,000	1,500,000,000

기타유동부채	20,036,240	15,058,370	8,374,184,745

전환사채	856,208,117

당기법인세부채	34,082,733

비유동부채	4,264,113,473	1,431,074,875

기타금융부채	529,704,711

전환사채	2,970,827,208	806,379,177

상환전환우선주부채	713,581,554	624,695,698

기타비유동부채	50,000,000

부채총계	7,413,718,336	4,236,478,820	46,842,169,825

자본

납입자본	35,826,566,358	35,826,566,358	39,389,749,600

자본금	7,466,136,500	7,466,136,500	20,264,013,500

주식발행초과금	28,360,429,858	28,360,429,858	19,125,736,100

기타포괄손익누계액	1,855,542	1,855,542	(1,974,148)

기타자본	51,115,305,955	50,460,722,534	988,737,188

이익잉여금(결손금)	(74,310,332,044)	(71,237,043,442)	(63,269,360,290)

자본총계	12,633,395,811	15,052,100,992	(22,892,847,650)

자본과부채총계	20,047,114,147	19,288,579,812	23,949,322,175

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,655,178,824	18,575,274,155	9,264,380,451	9,455,970,931	14,564,439,499	12,295,493,081

매출원가	5,946,045,507	17,333,758,021	8,819,328,693	9,640,907,303	17,658,295,423	16,243,990,812

매출총이익	709,133,317	1,241,516,134	445,051,758	(184,936,372)	(3,093,855,924)	(3,948,497,731)

판매비와관리비	440,318,389	883,987,335	(390,894,112)	1,344,412,746	3,282,266,837	4,193,706,599

영업이익(손실)	268,814,928	357,528,799	835,945,870	(1,529,349,118)	(6,376,122,761)	(8,142,204,330)

기타수익	49,795,035	95,326,987	159,331,539	1,145,879,471	1,764,293,534

기타비용	149,947,745	468,339,009	1,475,397,908	4,697,175,621	5,858,287,546	29,565,619,662

금융수익	11,138,026	18,536,502	5,425,723	6,357,361,236	6,178,312,694	1,272,532,277

금융비용	120,548,595	253,109,423	22,313,685	1,679,756,646	2,136,268,543	10,733,034,711

법인세비용차감전순이익(손실)	59,251,649	(250,056,144)	(497,008,461)	(403,040,678)	(6,428,072,622)	(47,168,326,426)

법인세비용	51,843,490	70,291,780	534,040,491	676,965,323

계속사업순이익(손실)	7,408,159	(320,347,924)	(497,008,461)	(403,040,678)	(6,962,113,113)	(47,845,291,749)

중단사업이익(손실)	(78,857,991)	(2,752,940,678)	(164,094,994)	(863,992,832)	(1,005,570,039)

당기순이익(손실)	(71,449,832)	(3,073,288,602)	(661,103,455)	(1,267,033,510)	(7,967,683,152)	(47,845,291,749)

기타포괄손익	(46,346,793)

총포괄손익	(71,449,832)	(3,073,288,602)	(661,103,455)	(1,267,033,510)	(7,967,683,152)	(47,891,638,542)

주당이익

기본주당손익	(29)	(172)	(286)	(836)	(1,941)	(10,612)

희석주당손익	(27)	(90)	(259)	(686)	(1,772)	(10,612)

자본변동표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	16,082,591,500	13,476,544,185	1,321,767,528	(1,974,148)	(15,424,068,541)	15,454,860,524

자본의 변동	이익처분상여

포괄손익	당기순이익(손실)	(47,845,291,749)	(47,845,291,749)

매도가능증권평가손익	(46,346,793)

유상증자	2,568,519,500	2,984,558,498

신주인수권행사	1,612,902,500	2,664,633,417	(286,683,547)

전환사채발행

상환전환종류주식발행

주식매수선택권의부여

무상감자

2014.12.31 (기말자본)	20,264,013,500	19,125,736,100	988,737,188	(1,974,148)	(63,269,360,290)	(22,892,847,650)

2015.01.01 (기초자본)	20,264,013,500	19,125,736,100	988,737,188	(1,974,148)	(63,269,360,290)	(22,892,847,650)

자본의 변동	이익처분상여

포괄손익	당기순이익(손실)	(7,733,007,329)	(7,967,683,152)

매도가능증권평가손익	47,246,476	47,246,476

유상증자	34,977,577,000	7,059,969,220	42,037,546,220

신주인수권행사	1,326,470,500	2,235,132,385	(345,799,686)	3,215,803,199

전환사채발행	113,632,000	113,632,000

상환전환종류주식발행	317,546,362

주식매수선택권의부여

무상감자	49,101,924,500	(4,517,535)

2015.12.31 (기말자본)	7,466,136,500	28,420,837,705	50,223,286,840	(6,491,683)	(71,002,367,619)	15,052,100,992

2015.01.01 (기초자본)	20,264,013,500	19,125,736,100	1,032,153,974	(45,390,934)	(63,269,360,290)	(22,892,847,650)

자본의 변동	이익처분상여

포괄손익	당기순이익(손실)	(1,267,033,510)	(1,267,033,510)

매도가능증권평가손익

유상증자	34,894,243,500	6,143,300,720	41,037,544,220

신주인수권행사	1,326,470,500	2,235,131,697	(345,799,686)	3,215,802,511

전환사채발행

상환전환종류주식발행

주식매수선택권의부여

무상감자	(49,101,924,500)	49,097,406,965	(4,517,535)

2015.09.30 (기말자본)	7,382,803,000	27,504,168,517	49,783,761,253	(45,390,934)	(64,536,393,800)	20,088,948,036

2016.01.01 (기초자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,460,722,534	1,855,542	(71,237,043,442)	15,052,100,992

자본의 변동	이익처분상여

포괄손익	당기순이익(손실)	(3,073,288,602)	(3,073,288,602)

매도가능증권평가손익

유상증자

신주인수권행사

전환사채발행	636,848,120	636,848,120

상환전환종류주식발행

주식매수선택권의부여	17,735,301	17,735,301

무상감자

2016.09.30 (기말자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	51,115,305,955	1,855,542	(74,310,332,044)	12,633,395,811

현금흐름표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,287,384,987)	(17,367,678,773)	(17,819,940,457)	(9,598,319,968)

영업활동으로부터창출된현금흐름	(4,209,311,538)	(16,951,200,322)	(14,703,480,796)	(8,560,164,968)

이자의수취	8,645,850	799,951,105	373,068,132	1,098,516,000

이자의 지급	(86,719,299)	(1,216,429,556)	(3,489,527,793)	(2,136,671,000)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,516,505)	3,519,607,292	3,020,046,382	3,948,578,876

투자활동으로 인한 현금유입액	4,992,588,100	9,796,500,000	9,796,500,000	9,138,525,359

단기대여금의 회수	300,000,000	2,053,714,260

단기금융상품의 감소	18,000,000	5,363,540,064

특정현금과예금의 감소	500,000,000

투자부동산의 처분	2,496,587,400

기타의투자자산의 회수	2,875,326

차량운반구의 처분	5,148,545	13,636,364

장기대여금의 회수	9,796,500,000	9,796,500,000	1,055,300,000

장기미수금의 회수	63,044,748

임차보증금의 감소	54,882,241	86,414,597

기타보증금의 감소	2,117,969,914

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,999,104,605)	(6,276,892,708)	(6,776,453,618)	(5,189,946,483)

단기대여금의 대여	(449,701,980)	(3,350,631,275)	(3,909,074,168)	(4,767,650,763)

단기금융상품의 증가	(1,336,625,000)	(18,000,000)	(18,000,000)

매도가능증권의 취득	(1,876,620)

건물의 취득	(72,600,000)

구축물의 취득	(387,448,350)

기계장치의 취득	(767,013,880)	(685,907,234)	(1,048,394,274)	(89,170,000)

공구와기구의 취득	(218,619,905)	(29,645,700)	(47,907,700)	(76,200,000)

비품의 취득	(14,806,000)	(11,946,363)	(42,147,363)	(2,885,000)

무형자산의 취득	(388,409,091)

임차보증금의 증가	(24,000,000)	(69,887,200)	(82,600,220)

기타보증금의 증가	(1,412,480,399)	(2,110,874,936)	(1,628,329,893)	(179,564,100)

재무활동으로 인한 현금흐름	3,680,000,000	14,011,930,463	15,371,661,115	5,693,029,154

재무활동으로 인한 현금유입액	9,994,500,000	46,529,835,896	53,173,348,539	28,387,116,360

단기차입금의 차입	6,414,500,000	100,000,000	5,920,000,000	18,843,185,992

신주인수권의 행사	3,216,892,511	3,215,803,199	3,990,852,370

전환사채의 발행	3,580,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

상환전환종류주식의 발행	999,999,120

유상증자	42,212,943,385	42,037,546,220	5,553,077,998

재무활동으로 인한 현금유출액	(6,314,500,000)	(32,517,905,433)	(37,801,687,424)	(22,694,087,206)

단기차입금의 상환	(6,314,500,000)	(8,899,114,098)	(13,819,114,098)	(16,892,456,796)

신주인수권부사채의 상환	(23,155,053,590)	(22,987,055,791)	(5,801,630,410)

지급보증채무의 상환	(459,220,210)	(991,000,000)

자기주식의 취득	(4,517,535)	(4,517,535)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(332,218)

현금및현금성자산의증가(감소)	(614,233,710)	163,858,982	571,767,040	43,288,062

기초현금및현금성자산	650,155,783	78,388,743	78,388,743	35,100,681

기말현금및현금성자산	35,922,073	242,247,725	650,155,783	78,388,743