에이전트AI 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2016.12.31 현재
제 19 기 2015.12.31 현재
제 18 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	13,505,939,032	5,284,299,775	2,270,672,909

현금및현금성자산	16,920,921	650,155,783	78,388,743

기타금융자산	1,735,249,807	421,249,920	381,174,107

매출채권및기타채권	8,173,716,660	2,319,163,794	1,392,182,773

기타유동자산	1,909,510,535	151,742,938	346,189,411

재고자산	1,670,541,109	1,741,987,340	72,737,875

비유동자산	10,775,675,061	12,937,196,037	20,495,893,987

기타금융자산	1,972,762,111	2,048,352,053	10,205,648,172

매도가능금융자산	344,626,970	330,355,900	330,355,900

투자부동산	3,849,348,000	3,849,348,000

유형자산	6,536,756,100	4,959,217,001	4,079,500,248

무형자산	1,905,887,880	1,749,923,083	2,031,041,667

기타비유동자산	15,642,000

자산총계	24,281,614,093	18,221,495,812	22,766,566,896

부채

유동부채	8,372,525,681	3,357,711,157	47,449,198,112

매입채무및기타채무	1,378,070,215	1,290,345,575	6,277,268,028

단기차입금	5,500,000,000	2,052,307,212	9,951,421,310

기타유동부채	621,637,702	15,058,370	8,662,697,340

당기법인세부채	34,082,733

신주인수권부사채	22,523,728,701

전환사채	872,817,764

비유동부채	4,336,764,369	1,431,074,875

매입채무및기타채무	530,419,201

전환사채	3,063,134,995	806,379,177

상환전환우선주부채	743,210,173	624,695,698

부채총계	12,709,290,050	4,788,786,032	47,449,198,112

자본

납입자본	35,826,566,358	35,826,566,358	39,389,749,600

자본금	7,466,136,500	7,466,136,500	20,264,013,500

주식발행초과금	28,360,429,858	28,360,429,858	19,125,736,100

기타자본	50,687,560,680	50,164,216,197	808,503,188

기타포괄손익누계액	1,855,542	1,855,542	(45,390,934)

이익잉여금(결손금)	(74,943,658,537)	(72,559,928,317)	(64,835,493,070)

자본총계	11,572,324,043	13,432,709,780	(24,682,631,216)

자본과부채총계	24,281,614,093	18,221,495,812	22,766,566,896

포괄손익계산서
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액	33,182,396,215	14,564,439,499	12,295,493,081

매출원가	31,397,954,785	17,658,295,423	16,243,990,812

매출총이익(손실)	1,784,441,430	(3,093,855,924)	(3,948,497,731)

판매비와관리비	1,411,663,323	3,282,266,837	4,193,706,599

영업이익(손실)	372,778,107	(6,376,122,761)	(8,142,204,330)

기타수익	885,091,078	1,764,293,534	464,463,188

기타비용	1,202,657,423	5,687,895,192	30,802,782,416

금융수익	24,521,712	6,178,312,694	1,272,532,277

금융비용	440,745,958	2,136,268,543	10,733,034,711

법인세비용차감전순이익(손실)	(361,012,484)	(6,257,680,268)	(47,941,025,992)

법인세비용	(64,630,467)	461,184,940	676,965,323

계속사업순이익(손실)	(296,382,017)	(6,718,865,208)

중단사업손익	(2,087,348,203)	(1,005,570,039)

당기순이익(손실)	(2,383,730,220)	(7,724,435,247)	(48,617,991,315)

기타포괄손익	47,246,476	(46,346,793)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

매도가능금융자산평가	47,246,476	(46,346,793)

총포괄손익	(2,383,730,220)	(7,677,188,771)	(48,664,338,108)

주당이익

기본주당손익	(216)	(1,871)	(10,783)

희석주당손익	(141)	(1,727)	(10,783)

자본변동표
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	16,082,591,500	13,476,544,185	1,095,186,735	955,859	(16,217,499,755)	14,437,778,524

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(48,617,991,315)	(48,617,991,315)

매도가능증권평가손익	(46,346,793)	(46,346,793)

유상증자	2,568,519,500	2,984,558,498	5,553,077,998

신주인수권행사	1,612,902,500	2,664,633,417	(286,683,547)	3,990,852,370

전환사채

전환사채발행

상환전환종류주식

주식매수선택권의부여

무상감자

2014.12.31 (기말자본)	20,264,013,500	19,125,736,100	808,503,188	(45,390,934)	(64,835,493,070)	(24,682,631,216)

2015.01.01 (기초자본)	20,264,013,500	19,125,736,100	808,503,188	(45,390,934)	(64,835,493,070)	(24,682,631,216)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(7,724,435,247)	(7,724,435,247)

매도가능증권평가손익	47,246,476	47,246,476

유상증자	34,977,577,000	6,999,561,372	41,977,138,372

신주인수권행사	1,326,470,500	2,235,132,386	(222,605,635)	3,338,997,251

전환사채	163,365,317	163,365,317

전환사채발행

상환전환종류주식	317,546,362	317,546,362

주식매수선택권의부여

무상감자	(49,101,924,500)	49,097,406,965	(4,517,535)

2015.12.31 (기말자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,164,216,197	1,855,542	(72,559,928,317)	13,432,709,780

2016.01.01 (기초자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,164,216,197	1,855,542	(72,559,928,317)	13,432,709,780

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,383,730,220)	(2,383,730,220)

매도가능증권평가손익

유상증자

신주인수권행사

전환사채

전환사채발행	496,741,533	496,741,533

상환전환종류주식

주식매수선택권의부여	26,602,950	26,602,950

무상감자

2016.12.31 (기말자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,687,560,680	1,855,542	(74,943,658,537)	11,572,324,043

현금흐름표
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(6,766,436,561)	(17,819,940,457)	(6,280,430,901)

투자활동현금흐름	(1,446,466,083)	3,020,046,382	630,689,809

투자활동으로인한현금유입액	5,135,673,926	9,796,500,000	9,138,525,359

단기금융상품의처분	5,363,540,064

단기대여금의회수	389,998,006	2,053,714,260

단기금융상품의해지	18,000,000

매도가능증권의처분	4,000,000

기타비유동금융자산의해지	3,000,000

투자부동산의처분	2,496,587,400

특정현금과예금의감소	500,000,000

기타의투자자산의회수	2,875,326

장기대여금의회수	9,796,500,000	1,055,300,000

장기미수금의회수	63,044,748

기타보증금의감소	2,135,569,914

임차보증금의감소	64,882,241	86,414,597

차량운반구의처분	23,636,365	13,636,364

투자활동으로인한현금유출액	(6,582,140,009)	(6,776,453,618)	(8,507,835,550)

단기금융상품의증가	1,336,625,000	18,000,000

단기대여금의증가	743,273,910	3,909,074,168	4,767,650,763

임차보증금의증가	44,000,000	82,600,220

기타보증금의증가	2,099,504,213	1,628,329,893	179,564,100

매도가능증권의취득	1,876,620

토지의취득	1,317,889,067

건물의취득	72,600,000

구축물의취득	427,348,350

기계장치의취득	1,237,500,720	1,048,394,274	89,170,000

차량운반구의취득	18,487,820

공구와기구의취득	253,384,905	47,907,700	76,200,000

비품의취득	33,606,000	42,147,363	2,885,000

소프트웨어의취득	95,409,091

특허권의취득	293,000,000

기타의무형자산의취득	2,000,000,000

재무활동현금흐름	7,580,000,000	15,371,661,115	5,693,029,154

재무활동으로인한현금유입액	14,878,712,000	53,173,348,539	28,387,116,360

유상증자	42,037,546,220	5,553,077,998

단기차입금의차입	11,298,712,000	5,920,000,000	18,843,185,992

전환사채의발행	3,580,000,000	1,000,000,000

상환전환종류주식의발행	999,999,120

신주인수권의행사	3,215,803,199	3,990,852,370

재무활동으로인한현금유출액	(7,298,712,000)	(37,801,687,424)	(22,694,087,206)

단기차입금의상환	7,298,712,000	13,819,114,098	16,892,456,796

신주인수권부사채의상환	22,987,055,791	5,801,630,410

지급보증채무의지급	991,000,000

자기주식의취득	4,517,535

현금및현금성자산의환율변동효과	(332,218)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(633,234,862)	571,767,040	43,288,062

기초현금및현금성자산	650,155,783	78,388,743	35,100,681

기말현금및현금성자산	16,920,921	650,155,783	78,388,743