에이전트AI 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	42,061,875,765	36,023,759,030

현금및현금성자산	5,065,879,440	6,112,465,858

매출채권	21,653,830,174	22,312,384,167

단기기타금융자산	7,670,499,140	3,543,725,546

단기기타채권	524,925,591	499,794,484

기타유동자산	3,486,337,733	2,993,992,388

재고자산	3,506,615,400	331,738,808

당기법인세자산	153,788,287	229,657,779

비유동자산	44,240,446,957	70,009,537,531

장기기타금융자산	16,993,561,073	19,076,748,751

관계기업투자주식	8,237,097,394	14,206,566,805

유형자산	8,552,288,131	24,630,909,568

무형자산	79,731,116	353,919,629

투자부동산	9,826,984,713	9,919,154,235

사용권자산	461,886,745	1,675,460,123

이연법인세자산	88,897,785	146,778,420

자산총계	86,302,322,722	106,033,296,561

부채

유동부채	40,914,930,577	45,218,538,672

매입채무	7,185,608,677	11,970,652,148

단기기타채무	1,541,300,116	2,503,158,747

단기차입금	4,091,995,499	1,407,222,047

유동성장기차입금	556,400,000	556,400,000

기타유동부채	9,743,943,310	7,997,583,344

유동성리스부채	357,179,058	374,906,507

충당부채	858,453,917	360,000,000

유동성전환사채	16,551,507,371	20,003,436,757

당기법인세부채	28,542,629	45,179,122

비유동부채	4,799,544,535	18,988,363,069

장기기타채무	66,002,353	74,483,503

장기금융부채	4,590,300,000	17,532,280,000

비유동리스부채	143,242,182	1,381,599,566

부채총계	45,714,475,112	64,206,901,741

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,189,120,647	40,273,447,781

자본금	17,951,629,600	17,278,680,500

자본잉여금	85,488,144,984	81,022,955,427

기타자본	2,579,895,312	2,265,335,740

기타포괄손익누계액	(4,137,954)	(4,137,954)

이익잉여금(결손금)	(65,826,411,295)	(60,289,385,932)

비지배지분	398,726,963	1,552,947,039

자본총계	40,587,847,610	41,826,394,820

자본과부채총계	86,302,322,722	106,033,296,561

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,729,768,341	30,422,184,560	2,134,497,706	6,543,623,362

매출원가	8,235,497,067	28,540,460,274	1,289,340,454	3,784,422,921

매출총이익(손실)	1,494,271,274	1,881,724,286	845,157,252	2,759,200,441

판매비와관리비	1,180,268,670	3,070,054,166	851,797,014	1,771,841,165

영업이익(손실)	314,002,604	(1,188,329,880)	(6,639,762)	987,359,276

관계기업투자손익	(60,749,051)	(288,321,056)	(594,182,583)	(2,047,374,686)

기타수익	4,249,912	164,659,083	68,637,831	179,628,157

기타비용	133,566,532	1,020,417,372	61,232,478	149,248,607

기타의 대손상각비	0	825,000,000	0	0

금융수익	762,412,134	1,482,691,703	315,559,566	1,205,660,297

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	331,819,819	860,867,517	315,558,364	932,965,264

금융수익-기타	430,592,315	621,824,186	1,202	272,695,033

금융비용	692,291,538	2,428,729,409	534,681,973	1,600,026,094

법인세비용차감전순이익(손실)	194,057,529	(4,103,446,931)	(812,539,399)	(1,424,001,657)

계속영업법인세비용	(6,048,125)	17,210,327	(7,752,765)	12,365,380

계속영업순이익(손실)	200,105,654	(4,120,657,258)	(804,786,634)	(1,436,367,037)

법인세비용차감전중단영업순이익(손실)	(56,008,840)	(1,347,350,972)	(302,862,637)	(782,228,686)

중단영업법인세비용	0	0	0	0

중단영업이익(손실)	(56,008,840)	(1,347,350,972)	(302,862,637)	(782,228,686)

당기순이익(손실)	144,096,814	(5,468,008,230)	(1,107,649,271)	(2,218,595,723)

기타포괄손익	0	0	0	(37,919,149)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	0	0	0	35,272,727

지분법자본변동	0	0	0	(73,191,876)

총포괄손익	144,096,814	(5,468,008,230)	(1,107,649,271)	(2,256,514,872)

당순이익(손실)의 귀속	144,096,814	(5,468,008,230)	(1,107,649,271)	(2,218,595,723)

지배기업소유주	147,100,248	(5,537,025,363)	(1,015,077,586)	(2,225,383,909)

비지배지분	(3,003,434)	69,017,133	(92,571,685)	6,788,186

총포괄이익(손실)귀속	144,096,814	(5,468,008,230)	(1,107,649,271)	(2,256,514,872)

지배기업소유주	147,100,248	(5,537,025,363)	(1,015,077,586)	(2,263,303,058)

비지배지분	(3,003,434)	69,017,133	(92,571,685)	6,788,186

주당이익

계속사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	1	(23)	(4)	(8)

중단사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	0	(8)	(2)	(5)

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,328,703,500	67,798,045,444	2,271,703,932	(1,939,410,681)	(51,192,081,953)	32,266,960,242	3,572,936,393	35,839,896,635

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,225,383,909)	(2,225,383,909)	6,788,186	(2,218,595,723)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	0	0	0	35,272,727	0	35,272,727	0	35,272,727

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 대체	0	0	0	1,900,000,000	(1,900,000,000)	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(73,191,876)	0	(73,191,876)	0	(73,191,876)

유상증자	0	0	31,663,823	0	0	31,663,823	1,527,336,177	1,559,000,000

합병으로 인한 신주발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	1,949,977,000	13,224,909,983	(6,368,192)	0	0	15,168,518,791	0	15,168,518,791

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

차입금의 출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

지분변동효과	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	39,324,356	39,324,356

2021.09.30 (기말자본)	17,278,680,500	81,022,955,427	2,296,999,563	(77,329,830)	(55,317,465,862)	45,203,839,798	5,146,385,112	50,350,224,910

2022.01.01 (기초자본)	17,278,680,500	81,022,955,427	2,265,335,740	(4,137,954)	(60,289,385,932)	40,273,447,781	1,552,947,039	41,826,394,820

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,537,025,363)	(5,537,025,363)	69,017,133	(5,468,008,230)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 신주발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	672,949,100	4,465,189,557	0	0	0	5,138,138,657	0	5,138,138,657

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

차입금의 출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

지분변동효과	0	0	314,559,572	0	0	314,559,572	(1,114,559,572)	800,000,000

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	(108,677,637)	(108,677,637)

2022.09.30 (기말자본)	17,951,629,600	85,488,144,984	2,579,895,312	(4,137,954)	(65,826,411,295)	40,189,120,647	398,726,963	40,587,847,610

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,983,727,890)	(6,558,101,114)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(9,238,544,908)	(6,167,318,653)

당기순이익(손실)	(5,468,008,230)	(2,218,595,723)

당기순이익(손실)에 대한 조정	4,307,778,251	4,220,447,293

영업활동 자산,부채의 증감	(8,078,314,929)	(8,169,170,223)

이자의 수취	751,849,204	994,728,134

이자의 지급	(1,530,306,337)	(1,140,974,388)

법인세의 납부(환급)	33,274,151	(244,536,207)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,831,220,443	(6,048,988,976)

투자활동으로 인한 현금유입액	12,550,156,838	5,764,754,945

단기대여금의 회수	891,820,860	711,000,000

장기대여금의 회수	0	2,954,945

단기금융상품의 감소	0	27,000,000

장기금융상품의 감소	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,500,000,000	4,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	500,000,000

관계기업투자주식의 처분	6,700,000,000	0

종속기업투자주식의 처분	0	0

임차보증금의 감소	191,000,000	23,500,000

기타보증금의 감소	200,000	300,000

유형자산의 처분	3,267,135,978	0

유동성이행보증금의 증가	0	0

연결범위의 변동	0	0

합병에 따른 현금및현금성자산의 순증가	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(8,718,936,395)	(11,813,743,921)

단기대여금의 증가	6,270,320,000	3,300,000,000

장기대여금의 증가	50,000,000

단기금융상품의 증가	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	500,000,000	6,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	32,638,300	0

관계기업투자주식의 취득	900,000,000	500,000,000

종속기업투자주식의 취득	0	0

유형자산의 취득	378,188,614	362,921,734

무형자산의 취득	0	0

투자부동산의 취득	0	15,159,999

임차보증금의 증가	0	58,700,000

기타보증금의 증가	237,105,000	1,028,145,000

유동성이행보증금의 감소	0	0

연결범위의 변동	350,684,481	48,817,188

재무활동현금흐름	5,105,920,474	14,174,235,998

재무활동으로인한 현금유입액	7,863,016,320	15,536,000,000

유상증자	0	0

단기차입금의 증가	5,862,916,320	656,000,000

장기차입금의 증가	0	0

전환사채의 발행	2,000,000,000	14,880,000,000

자본금의 증가	100,000

임대보증금의 증가	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(2,757,095,846)	(1,361,764,002)

단기차입금의 상환	85,000,000	120,000,000

장기차입금의 상환	0	0

전환사채의 상환	1,000,000,000	0

전환우선주 전환청구관련 현금유출	0	0

전환사채 전환청구관련 현금유출	6,505,980	207,319,740

비지배지분의 취득	800,100,000	0

유동성장기차입금의 상환	599,780,000	770,800,000

리스부채의 상환	265,709,866	263,644,262

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,046,586,973)	1,567,145,908

현금및현금성자산의 환율변동효과	555	(263)

연결범위 변동에 따른 현금성자산 증감	0	0

기초현금및현금성자산	6,112,465,858	6,195,828,528

기말현금및현금성자산	5,065,879,440	7,762,947,173