에이전트AI 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	21,942,022,485	25,318,189,140

현금및현금성자산	2,895,588,935	6,195,828,528

매출채권	5,629,144,554	5,063,139,428

단기기타채권	305,266,357	504,586,310

단기기타금융자산	4,098,149,191	5,809,149,191

재고자산	406,789,256	213,963,337

당기법인세자산	97,789,139	14,789,249

기타유동자산	8,509,295,053	7,516,733,097

비유동자산	52,617,743,379	50,562,215,379

장기기타금융자산	22,383,286,920	19,344,379,193

관계기업투자주식	5,033,395,110	5,691,775,294

투자부동산	9,996,005,843	10,026,634,268

유형자산	14,536,641,759	14,767,110,874

사용권자산	262,296,770	339,483,773

무형자산	322,940,105	309,655,105

이연법인세자산	83,176,872	83,176,872

자산총계	74,559,765,864	75,880,404,519

부채

유동부채	33,613,755,293	34,307,096,754

단기매입채무	125,077,698	289,692,298

단기기타채무	1,491,859,789	1,696,711,349

단기차입금	2,115,955,000	1,934,955,000

유동성장기차입금	556,000,000

유동성전환사채	29,669,092,038	29,363,534,405

유동리스부채	157,533,577	235,506,496

당기법인세부채	3,612,396	93,686,093

기타유동부채	50,624,795	137,011,113

비유동부채	5,733,411,130	5,733,411,130

장기기타채무	50,000,000	50,000,000

장기차입금	5,564,000,000	5,564,000,000

비유동리스부채	119,411,130	119,411,130

부채총계	39,347,166,423	40,040,507,884

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,588,000,462	32,266,960,242

자본금	15,328,703,500	15,328,703,500

자본잉여금	67,798,045,444	67,798,045,444

기타자본조정	2,271,703,932	2,271,703,932

기타포괄손익누계액	(4,137,954)	(1,939,410,681)

이익잉여금(결손금)	(53,806,314,460)	(51,192,081,953)

비지배지분	3,624,598,979	3,572,936,393

자본총계	35,212,599,441	35,839,896,635

자본과부채총계	74,559,765,864	75,880,404,519

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,700,796,135	1,700,796,135	671,534,063	671,534,063

매출원가	944,668,731	944,668,731	978,911,065	978,911,065

매출총이익	756,127,404	756,127,404	(307,377,002)	(307,377,002)

판매비와관리비	418,580,875	418,580,875	1,135,065,360	1,135,065,360

영업이익(손실)	337,546,529	337,546,529	(1,442,442,362)	(1,442,442,362)

기타수익	31,668,217	31,668,217	12,912,466	12,912,466

기타비용	35,187,475	35,187,475	40,858,674	40,858,674

금융수익	319,135,841	319,135,841	44,105,698	44,105,698

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	319,134,844	319,134,844	40,664,619	40,664,619

금융수익-기타	997	997	3,441,079	3,441,079

금융비용	657,352,849	657,352,849	247,260,895	247,260,895

관계기업투자손익	(658,380,184)	(658,380,184)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(662,569,921)	(662,569,921)	(1,673,543,767)	(1,673,543,767)

법인세비용	885,957	885,957

당기순이익(손실)	(662,569,921)	(662,569,921)	(1,674,429,724)	(1,674,429,724)

기타포괄손익	35,272,727	35,272,727	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	35,272,727	35,272,727	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	35,272,727	35,272,727	0	0

총포괄손익	(627,297,194)	(627,297,194)	(1,674,429,724)	(1,674,429,724)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(714,232,507)	(714,232,507)	(1,710,991,718)	(1,710,991,718)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	51,662,586	51,662,586	36,561,994	36,561,994

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(678,959,780)	(678,959,780)	(1,710,991,718)	(1,710,991,718)

총 포괄손익, 비지배지분	51,662,586	51,662,586	36,561,994	36,561,994

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(4)	(14)	(14)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,706,770,300	40,069,187,603	1,054,520,836	(422,700,056)	(30,403,999,093)	1,329,684,032	23,333,463,622

당기순이익(손실)	(1,710,991,718)	36,561,994	(1,674,429,724)

전환사채의 전환	560,667,900	4,170,132,100	4,730,800,000

전환권대가	17,157,950	17,157,950

전환사채의 상환	(446,572,630)	(446,572,630)

신주인수권대가	426,900,637	426,900,637

상환전환우선주의 전환	67,267,800	(84,866,190)	(17,598,390)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 이익잉여금 대체

자본 증가(감소) 합계	627,935,700	4,085,265,910	(2,514,043)	0	(1,710,991,718)	0	36,561,994	3,036,257,843

2020.03.31 (기말자본)	12,334,706,000	44,154,453,513	1,052,006,793	(422,700,056)	(32,114,990,811)	1,366,246,026	26,369,721,465

2021.01.01 (기초자본)	15,328,703,500	67,798,045,444	2,271,703,932	(1,939,410,681)	(51,192,081,953)	3,572,936,393	35,839,896,635

당기순이익(손실)	(714,232,507)	51,662,586	(662,569,921)

전환사채의 전환

전환권대가

전환사채의 상환

신주인수권대가

상환전환우선주의 전환

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	35,272,727	35,272,727

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 이익잉여금 대체	1,900,000,000	(1,900,000,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	1,935,272,727	(2,614,232,507)	0	51,662,586	(627,297,194)

2021.03.31 (기말자본)	15,328,703,500	67,798,045,444	2,271,703,932	(4,137,954)	(53,806,314,460)	3,624,598,979	35,212,599,441

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,541,427,331)	(309,679,138)

당기순이익(손실)	(662,569,921)	(1,674,429,724)

당기순이익(손실)에 대한 조정	1,494,788,815	819,249,080

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,316,820,594)	451,844,123

이자지급(영업)	478,857,810	8,602,792

이자수취(영업)	(362,609,854)	89,405,671

법인세납부(환급)	(173,073,587)	(4,351,080)

투자활동현금흐름	(1,301,725,909)	(4,311,371,418)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,214,450,000	210,150,000

단기대여금의 회수	711,000,000	200,000,000

장기대여금의 회수	150,000	150,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,000,000,000	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	500,000,000	0

임차보증금의 감소	3,000,000	10,000,000

기타보증금의 감소	300,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,516,175,909)	(4,521,521,418)

단기대여금의 대여	0	(660,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(3,500,000,000)	(2,650,000,000)

유형자산의 취득	(9,090,909)	(1,211,521,418)

임차보증금의 증가	(3,500,000)	0

기타보증금의 증가	(3,585,000)	0

재무활동현금흐름	(457,087,350)	4,720,399,352

재무활동으로 인한 현금유입액	291,000,000	9,028,201,610

단기차입금의 차입	291,000,000	4,315,000,000

전환사채의 발행	0	4,713,201,610

재무활동으로 인한 현금유출액	(748,087,350)	(4,307,802,258)

단기차입금의 상환	(110,000,000)	(2,090,000,000)

전환사채의 상환	0	(2,000,000,000)

리스부채의 상환	(82,087,350)	(78,802,258)

유동성장기차입금의 상환	(556,000,000)	(139,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,300,240,590)	99,348,796

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	997

기초현금및현금성자산	6,195,828,528	1,731,774,482

기말현금및현금성자산	2,895,588,935	1,831,123,278