에이전트AI 
(첨부)재 무 제 표

퍼시픽바이오 주식회사

제 20 기
2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

제 19 기
2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
퍼시픽바이오 주식회사 대표이사 정필묵

본점 소재지 : (도로명주소) 서울 중구 소월로 10, 26층(남대문로5가, 단암빌딩)
(전 화) 02)6917-5300

재 무 상 태 표
제 20 기 : 2016년 12월 31일 현재
제 19 기 : 2015년 12월 31일 현재
제 18 기 : 2014년 12월 31일 현재
퍼시픽바이오 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제20(당)기	제19(전)기	제18(전전)기

자 산

I. 유동자산	13,505,939,032	5,284,299,775	2,270,672,909

현금및현금성자산	4,6,37	16,920,921	650,155,783	78,388,743

기타금융자산	5,6,8	1,735,249,807	421,249,920	381,174,107

매출채권및기타채권	6,7,37	8,173,716,660	2,319,163,794	1,392,182,773

기타유동자산	9	1,909,510,535	151,742,938	346,189,411

재고자산	10	1,670,541,109	1,741,987,340	72,737,875

II. 비유동자산	10,775,675,061	12,937,196,037	20,495,893,987

기타금융자산	6	1,972,762,111	2,048,352,053	10,205,648,172

매도가능금융자산	11	344,626,970	330,355,900	330,355,900

투자부동산	13	-	3,849,348,000	3,849,348,000

유형자산	14	6,536,756,100	4,959,217,001	4,079,500,248

무형자산	15	1,905,887,880	1,749,923,083	2,031,041,667

기타비유동자산	15,642,000	-	-

자 산 총 계	24,281,614,093	18,221,495,812	22,766,566,896

부 채

I. 유 동 부 채	8,372,525,681	3,357,711,157	47,449,198,112

매입채무및기타채무	6,16,37	1,378,070,215	1,290,345,575	6,277,268,028

단기차입금	17,34	5,500,000,000	2,052,307,212	9,951,421,310

기타유동부채	18	621,637,702	15,058,370	8,662,697,340

당기법인세부채	-	-	34,082,733

신주인수권부사채	19	-	-	22,523,728,701

전환사채	20	872,817,764	-	-

II. 비 유 동 부 채	4,336,764,369	1,431,074,875	-

매입채무및기타채무	16	530,419,201	-	-

전환사채	20	3,063,134,995	806,379,177	-

상환전환우선주부채	21	743,210,173	624,695,698	-

부 채 총 계	12,709,290,050	4,788,786,032	47,449,198,112

자 본

I. 자본금	22	7,466,136,500	7,466,136,500	20,264,013,500

II. 주식발행초과금	22	28,360,429,858	28,360,429,858	19,125,736,100

III. 기타자본	23	50,687,560,680	50,164,216,197	808,503,188

VI. 기타포괄손익누계액	23	1,855,542	1,855,542	(45,390,934)

V. 이익잉여금	24	(74,943,658,537)	(72,559,928,317)	(64,835,493,070)

자 본 총 계	11,572,324,043	13,432,709,780	(24,682,631,216)

부채및자본총계	24,281,614,093	18,221,495,812	22,766,566,896

"별첨된 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서
제20(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 19(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
퍼시픽바이오 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제20(당)기	제19(전)기

I. 매출액	33,182,396,215	14,564,439,499

II. 매출원가	31	31,397,954,785	17,658,295,423

III. 매출총이익(손실)	1,784,441,430	(3,093,855,924)

판매비와관리비	25,26,31	1,411,663,323	3,282,266,837

IV.영업이익(손실)	372,778,107	(6,376,122,761)

기타수익	27	885,091,078	1,764,293,534

기타비용	28	1,202,657,423	5,687,895,192

금융수익	29	24,521,712	6,178,312,694

금융비용	29	440,745,958	2,136,268,543

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(361,012,484)	(6,257,680,268)

VI. 법인세비용	30	(64,630,467)	461,184,940

VII. 계속사업순이익(손실)	(296,382,017)	(6,718,865,208)

VIII. 중단사업손익	34	(2,087,348,203)	(1,005,570,039)

IX. 당기순이익(손실)	(2,383,730,220)	(7,724,435,247)

X. 기타포괄이익(손실)	-	47,246,476

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	-	47,246,476

XI. 총포괄손익	(2,383,730,220)	(7,677,188,771)

XII. 주당손익	32

기본주당및희석주당순이익(손실)	(216)	(1,871)

계속사업주당순이익(손실)	(141)	(1,727)

"별첨된 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

자 본 변 동 표
제20(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 19(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
퍼시픽바이오 주식회사 (단위: 원)

구 분	주석	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계

2015.01.01(전기초)	20,264,013,500	19,125,736,100	1,032,153,974	(45,390,934)	(64,042,059,856)	(23,665,547,216)

오류수정	40	-	-	(223,650,786)	-	(793,433,214)	(1,017,084,000)

2015.01.01(재작성)	20,264,013,500	19,125,736,100	808,503,188	(45,390,934)	(64,835,493,070)	(24,682,631,216)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자	34,977,577,000	6,999,561,372	-	-	-	41,977,138,372

신주인수권행사	1,326,470,500	2,235,132,386	(222,605,635)	-	-	3,338,997,251

무상감자	(49,101,924,500)	-	49,097,406,965	-	-	(4,517,535)

전환사채	-	-	163,365,317	-	-	163,365,317

상환전환종류주식	-	-	317,546,362	-	-	317,546,362

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(7,724,435,247)	(7,724,435,247)

매도가능증권평가손익	-	-	-	47,246,476	-	47,246,476

2015.12.31(전기말)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,164,216,197	1,855,542	(72,559,928,317)	13,432,709,780

2016.01.01(당기초)	7,466,136,500	28,360,429,857	50,460,722,535	1,855,542	(71,750,293,395)	14,538,851,039

오류수정	40	1	(296,506,338)	(809,634,922)	(1,106,141,259)

2016.01.01(재작성)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,164,216,197	1,855,542	(72,559,928,317)	13,432,709,780

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 발행	-	-	496,741,533	-	-	496,741,533

주식매수선택권의 부여	-	-	26,602,950	-	-	26,602,950

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,383,730,220)	(2,383,730,220)

2016.12.31(당기말)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,687,560,680	1,855,542	(74,943,658,537)	11,572,324,043

"별첨된 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표
제20(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 19(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
퍼시픽바이오 주식회사 (단위: 원)

구 분	주석	제20(당)기	제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(6,766,436,561)	(17,819,940,457)

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름	33	(6,599,890,537)	(14,703,481,385)

2. 이자의 수취	17,049,109	373,068,221

3. 이자의 지급	(109,987,863)	(3,084,971,951)

4. 법인세부담액	(73,607,270)	(404,555,342)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,446,466,083)	3,020,046,382

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,135,673,926	9,796,500,000

가. 단기대여금의 회수	389,998,006	-

나. 단기금융상품의 해지	18,000,000	-

다. 매도가능증권의 처분	4,000,000	-

라. 기타비유동금융자산의 해지	3,000,000	-

마. 투자부동산의 처분	2,496,587,400	-

바. 차량운반구의 처분	21,648,545	-

사. 장기대여금의 회수	-	9,796,500,000

아. 임차보증금의 감소	64,882,241	-

자. 기타보증금의 감소	2,135,569,914	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,582,140,009)	(6,776,453,618)

가. 단기대여금의 대여	743,273,910	3,909,074,168

나. 단기금융상품의 증가	1,336,625,000	18,000,000

다. 구축물의 취득	427,348,350	-

라. 기계장치의 취득	1,237,500,720	1,048,394,274

마. 공구와기구의 취득	253,384,905	47,907,700

바. 비품의 취득	33,606,000	42,147,363

사. 차량운반구의 취득	18,487,820	-

아. 소프트웨어의 취득	95,409,091	-

자. 특허권의 취득	293,000,000	-

차. 임차보증금의 증가	44,000,000	82,600,220

카. 기타보증금의 증가	2,099,504,213	1,628,329,893

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,580,000,000	15,371,661,115

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,878,712,000	53,173,348,539

가. 단기차입금의 차입	11,298,712,000	5,920,000,000

나. 신주인수권의 행사	-	3,215,803,199

다. 전환사채의 발행	3,580,000,000	1,000,000,000

라. 상환전환종류주식의 발행	-	999,999,120

마. 유상증자	-	42,037,546,220

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,298,712,000)	(37,801,687,424)

가. 단기차입금의 상환	7,298,712,000	13,819,114,098

나. 신주인수권부사채의상환	-	22,987,055,791

다. 지급보증채무의 상환	-	991,000,000

라. 자기주식의 취득	-	4,517,535

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(332,218)	-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(633,234,862)	571,767,040

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	650,155,783	78,388,743

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	16,920,921	650,155,783

"별첨된 주석은 본 재무제표의 일부입니다"