에이전트AI 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	12,115,415,362	13,505,939,032	5,284,299,775

현금및현금성자산	216,957,112	16,920,921	650,155,783

기타금융자산	630,488,872	1,735,249,807	421,249,920

매출채권및기타채권	6,365,364,670	8,173,716,660	2,319,163,794

기타유동자산	2,417,452,358	1,909,510,535	151,742,938

재고자산	2,485,152,350	1,670,541,109	1,741,987,340

비유동자산	10,990,952,891	10,775,675,061	12,937,196,037

기타금융자산	1,972,762,111	1,972,762,111	2,048,352,053

매도가능금융자산	268,253,970	344,626,970	330,355,900

투자부동산	3,849,348,000

유형자산	6,862,368,897	6,536,756,100	4,959,217,001

무형자산	1,871,925,913	1,905,887,880	1,749,923,083

기타비유동자산	15,642,000	15,642,000

자산총계	23,106,368,253	24,281,614,093	18,221,495,812

부채

유동부채	7,425,228,822	8,372,525,681	3,357,711,157

매입채무및기타채무	509,543,289	1,378,070,215	1,290,345,575

단기차입금	2,000,000,000	5,500,000,000	2,052,307,212

기타유동부채	730,912,623	621,637,702	15,058,370

전환사채	4,184,772,910	872,817,764

비유동부채	2,911,442,998	4,336,764,369	1,431,074,875

매입채무및기타채무	431,419,201	530,419,201

전환사채	1,701,723,078	3,063,134,995	806,379,177

상환전환우선주부채	778,300,719	743,210,173	624,695,698

부채총계	10,336,671,820	12,709,290,050	4,788,786,032

자본

납입자본	10,984,831,321	35,826,566,358	35,826,566,358

자본금	7,561,374,500	7,466,136,500	7,466,136,500

주식발행초과금	3,423,456,821	28,360,429,858	28,360,429,858

기타자본	1,783,205,829	50,687,560,680	50,164,216,197

기타포괄손익누계액	1,855,542	1,855,542	1,855,542

이익잉여금(결손금)	(196,259)	(74,943,658,537)	(72,559,928,317)

자본총계	12,769,696,433	11,572,324,043	13,432,709,780

자본과부채총계	23,106,368,253	24,281,614,093	18,221,495,812

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,692,201,107	11,692,201,107	5,687,348,076	5,687,348,076	33,182,396,215	14,564,439,499

매출원가	10,794,330,107	10,794,330,107	6,351,597,169	6,351,597,169	31,397,954,785	17,658,295,423

매출총이익(손실)	897,871,000	897,871,000	(664,249,093)	(664,249,093)	1,784,441,430	(3,093,855,924)

판매비와관리비	469,144,913	469,144,913	89,180,731	89,180,731	1,411,663,323	3,282,266,837

영업이익(손실)	428,726,087	428,726,087	(753,429,824)	(753,429,824)	372,778,107	(6,376,122,761)

기타수익	38,519,660	38,519,660	21,611,416	21,611,416	885,091,078	1,764,293,534

기타비용	194,139,887	194,139,887	60,017,159	60,017,159	1,202,657,423	5,687,895,192

금융수익	5,762,923	5,762,923	6,883,116	6,883,116	24,521,712	6,178,312,694

금융비용	214,284,226	214,284,226	16,216,249	16,216,249	440,745,958	2,136,268,543

법인세비용차감전순이익(손실)	64,584,557	64,584,557	(801,168,700)	(801,168,700)	(361,012,484)	(6,257,680,268)

법인세비용	(64,630,467)	461,184,940

계속사업순이익(손실)	64,584,557	64,584,557	(801,168,700)	(801,168,700)	(296,382,017)	(6,718,865,208)

중단사업손익	(64,780,816)	(64,780,816)	(226,428,832)	(226,428,832)	(2,087,348,203)	(1,005,570,039)

당기순이익(손실)	(196,259)	(196,259)	(1,027,597,532)	(1,027,597,532)	(2,383,730,220)	(7,724,435,247)

기타포괄손익	47,246,476

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

매도가능금융자산평가	47,246,476

총포괄손익	(196,259)	(196,259)	(1,027,597,532)	(1,027,597,532)	(2,383,730,220)	(7,677,188,771)

주당이익

기본주당손익	(26)	(26)	(57)	(57)	(216)	(1,871)

희석주당손익	(24)	(24)	(50)	(50)	(141)	(1,727)

자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	20,264,013,500	19,125,736,100	808,503,188	(45,390,934)	(64,835,493,070)	(24,682,631,216)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(7,724,435,247)	(7,724,435,247)

매도가능증권평가손익	47,246,476	47,246,476

유상증자	34,977,577,000	6,999,561,372	41,977,138,372

신주인수권행사	1,326,470,500	2,235,132,386	(222,605,635)	3,338,997,251

전환사채	163,365,317	163,365,317

전환사채발행

상환전환종류주식	317,546,362	317,546,362

주식매수선택권의부여

결손금보전

무상감자	(49,101,924,500)	49,097,406,965	(4,517,535)

2015.12.31 (기말자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,164,216,197	1,855,542	(72,559,928,317)	13,432,709,780

2016.01.01 (기초자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,164,216,197	1,855,542	(72,559,928,317)	13,432,709,780

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,383,730,220)	(2,383,730,220)

매도가능증권평가손익

유상증자

신주인수권행사

전환사채

전환사채발행	496,741,533	496,741,533

상환전환종류주식

주식매수선택권의부여	26,602,950	26,602,950

결손금보전

무상감자

2016.12.31 (기말자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,687,560,680	1,855,542	(74,943,658,537)	11,572,324,043

2016.01.01 (기초자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,164,216,197	1,855,542	(72,559,928,317)	13,432,709,780

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,027,597,532)	(1,027,597,532)

매도가능증권평가손익

유상증자

신주인수권행사

전환사채

전환사채발행

상환전환종류주식

주식매수선택권의부여

결손금보전

무상감자

2016.03.31 (기말자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,164,216,197	1,855,542	(73,587,525,849)	12,405,112,248

2017.01.01 (기초자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,687,560,680	1,855,542	(74,943,658,537)	11,572,324,043

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(196,259)	(196,259)

매도가능증권평가손익

유상증자	95,238,000	904,761,000	999,999,000

신주인수권행사

전환사채

전환사채발행	188,702,000	188,702,000

상환전환종류주식

주식매수선택권의부여	8,867,649	8,867,649

결손금보전	(25,841,734,037)	(49,101,924,500)	74,943,658,537	0

무상감자

2017.03.31 (기말자본)	7,561,374,500	3,423,456,821	1,783,205,829	1,855,542	(196,259)	12,769,696,433

현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(66,078,645)	(755,135,868)	(6,766,436,561)	(17,819,940,457)

투자활동현금흐름	766,128,858	(394,816,240)	(1,446,466,083)	3,020,046,382

투자활동으로인한현금유입액	1,728,868,558	432,648,575	5,135,673,926	9,796,500,000

단기대여금의회수	293,571,930	230,000,000	389,998,006

단기금융상품의감소	1,325,625,000	18,000,000

매도가능증권의처분	109,671,628	4,000,000

기타비유동금융자산의해지	3,000,000

투자부동산의처분	2,496,587,400

장기대여금의회수	9,796,500,000

기타보증금의감소	202,648,575	2,135,569,914

임차보증금의감소	64,882,241

차량운반구의처분	23,636,365

투자활동으로인한현금유출액	(962,739,700)	(827,464,815)	(6,582,140,009)	(6,776,453,618)

단기금융상품의증가	483,750,000	1,336,625,000	18,000,000

단기대여금의증가	29,000,000	743,273,910	3,909,074,168

임차보증금의증가	3,500,000	44,000,000	82,600,220

기타보증금의증가	2,099,504,213	1,628,329,893

구축물의취득	7,850,000	247,810,000	427,348,350

기계장치의취득	364,270,000	97,500,000	1,237,500,720	1,048,394,274

차량운반구의취득	18,487,820

공구와기구의취득	62,694,700	19,999,880	253,384,905	47,907,700

비품의취득	15,175,000	70,245,844	33,606,000	42,147,363

소프트웨어의취득	95,409,091

특허권의취득	293,000,000

무형자산의취득	388,409,091

재무활동현금흐름	(500,001,000)	800,000,000	7,580,000,000	15,371,661,115

재무활동으로인한현금유입액	5,529,999,000	800,000,000	14,878,712,000	53,173,348,539

유상증자	999,999,000	42,037,546,220

단기차입금의차입	2,530,000,000	800,000,000	11,298,712,000	5,920,000,000

전환사채의발행	2,000,000,000	3,580,000,000	1,000,000,000

상환전환종류주식의발행	999,999,120

신주인수권의행사	3,215,803,199

재무활동으로인한현금유출액	(6,030,000,000)	(7,298,712,000)	(37,801,687,424)

단기차입금의상환	6,030,000,000	7,298,712,000	13,819,114,098

신주인수권부사채의상환	22,987,055,791

지급보증채무의지급	991,000,000

자기주식의취득	4,517,535

현금및현금성자산의환율변동효과	(13,022)	(332,218)

현금및현금성자산의순증가(감소)	200,036,191	(349,952,108)	(633,234,862)	571,767,040

기초현금및현금성자산	16,920,921	650,155,783	650,155,783	78,388,743

기말현금및현금성자산	216,957,112	300,203,675	16,920,921	650,155,783