에이전트AI 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	9,527,937,566	9,973,818,160

현금및현금성자산	1,831,123,278	1,731,774,482

기타유동금융자산	1,912,000,000	1,427,000,000

매출채권 및 기타채권	2,045,078,069	3,272,641,973

기타유동자산	2,225,879,423	2,632,255,448

재고자산	1,456,752,940	853,062,921

당기법인세자산	57,103,856	57,083,336

비유동자산	39,891,606,848	37,196,103,582

기타비유동금융자산	1,883,565,385	2,461,064,245

장기투자자산	5,027,836,000

기타포괄손익_공정가치측정금융자산	2,377,836,000

유형자산	30,969,050,663	30,340,923,358

사용권자산	419,662,642	505,897,705

무형자산	1,591,492,158	1,510,382,274

영업권	0

자산총계	49,419,544,414	47,169,921,742

부채

유동부채	16,221,932,114	17,008,567,285

매입채무 및 기타채무	1,079,574,946	1,404,933,131

단기차입금	4,275,591,180	2,025,591,180

유동성장기차입금	417,000,000	556,000,000

기타유동부채	47,653,543	49,502,778

유동성전환사채	10,231,377,609	12,151,318,154

유동성리스부채	155,946,310	234,754,096

충당부채	567,348,860

당기법인세부채	14,788,526	19,119,086

비유동부채	6,827,890,835	6,827,890,835

매입채무 및 기타채무	428,330,141	428,330,141

장기차입금	6,120,000,000	6,120,000,000

전환사채	0

비유동리스부채	279,560,694	279,560,694

부채총계	23,049,822,949	23,836,458,120

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	25,003,475,439	22,003,779,590

자본금	12,334,706,000	11,706,770,300

주식발행초과금	44,154,453,513	40,069,187,603

기타자본	1,052,006,793	1,054,520,836

기타포괄손익누계액	(422,700,056)	(422,700,056)

이익잉여금(결손금)	(32,114,990,811)	(30,403,999,093)

비지배지분	1,366,246,026	1,329,684,032

자본총계	26,369,721,465	23,333,463,622

자본과부채총계	49,419,544,414	47,169,921,742

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	671,534,063	671,534,063	2,162,702,816	15,698,120,603

매출원가	978,911,065	978,911,065	2,628,036,806	18,294,778,182

매출총이익	(307,377,002)	(307,377,002)	(465,333,990)	(2,596,657,579)

판매비와관리비	1,135,065,360	1,135,065,360	919,446,190	5,316,780,900

영업이익(손실)	(1,442,442,362)	(1,442,442,362)	(1,384,780,180)	(7,913,438,479)

기타수익	12,912,466	12,912,466	66,847,801	910,440,814

기타비용	40,858,674	40,858,674	4,879,769	1,313,597,299

금융수익	44,105,698	44,105,698	394,790	446,856,409

금융비용	247,260,895	247,260,895	288,538,314	1,750,405,571

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,673,543,767)	(1,673,543,767)	(1,610,955,672)	(9,620,144,126)

법인세비용	885,957	885,957	(72,293,816)	120,746,513

계속영업이익(손실)	(1,674,429,724)	(1,674,429,724)	(1,538,661,856)	(9,740,890,639)

중단영업이익(손실)	(22,314,744)	(130,320,383)

당기순이익(손실)	(1,674,429,724)	(1,674,429,724)	(1,560,976,600)	(9,871,211,022)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,710,991,718)	(1,710,991,718)	(1,648,893,310)	(9,996,444,446)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	36,561,994	36,561,994	87,916,710	125,233,424

기타포괄손익	(19,298,720)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(19,298,720)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	(50)	(184)

계속사업주당이익(손실) (단위 : 원)	84	84	(47)	(181)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,227,230,600	24,915,162,117	967,878,924	(403,401,336)	(20,406,411,244)	14,300,459,061	1,458,625,953	15,759,085,014

전환사채전환	392,649,190	392,649,190	392,649,190

전환권대가

전환사채의 상환

신주인수권대가

상환전환우선주의 전환

주식매수선택권 보상비용인식	8,867,649	8,867,649	8,867,649

당기순이익(손실)	(1,648,893,310)	(1,648,893,310)	87,916,710	(9,871,211,022)

2019.03.31 (기말자본)	9,227,230,600	24,915,162,117	1,369,395,763	(403,401,336)	(22,055,304,554)	13,053,082,590	1,546,542,663	14,599,625,253

2020.01.01 (기초자본)	117,067,770,300	40,069,187,603	1,054,520,836	(422,700,056)	(30,403,999,093)	1,329,684,032	23,333,463,622

전환사채전환	560,667,900	4,170,132,100	4,730,800,000

전환권대가	17,157,950	(446,572,630)

전환사채의 상환	(446,572,630)	17,157,950

신주인수권대가	426,900,637	426,900,637

상환전환우선주의 전환	67,267,800	(84,866,190)	(17,598,390)

주식매수선택권 보상비용인식

당기순이익(손실)	(1,710,991,718)	36,561,994	(1,674,429,724)

2020.03.31 (기말자본)	12,334,706,000	44,154,453,513	1,052,006,793	(422,700,056)	(32,114,990,811)	1,366,246,026	26,369,721,465

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(309,679,138)	899,743,754

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(403,336,521)	1,102,860,081

이자의 수취	8,602,792	(46,960,163)

이자의 지급	89,405,671	(153,723,042)

법인세의 납부	(4,351,080)	(2,433,122)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,311,371,418)	(1,567,360,000)

투자활동으로 인한 현금유입액	210,150,000	830,000,000

단기대여금의 회수	200,000,000	830,000,000

장기대여금의 회수	150,000

임차보증금의 감소	10,000,000

투자활동으로인한 현금유출액	(4,521,521,418)	(2,397,360,000)

단기대여금의 증가	(660,000,000)	(230,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(2,650,000,000)

금융자산의 취득

종속기업투자주식의 취득

유형자산의 취득	(1,211,521,418)	(2,153,660,000)

무형자산의 취득	(2,700,000)

임차보증금의 증가	(11,000,000)

기타보증금의 증가

재무활동현금흐름	4,720,399,352	1,560,200,000

재무활동으로인한 현금유입액	9,028,201,610	7,550,000,000

유상증자

단기차입금의 증가	4,315,000,000	200,000,000

장기차입금의 증가	350,000,000

전환사채의 발행	4,713,201,610	7,000,000,000

전환상환우선주의 발행

신주인수권의 행사

재무활동으로인한 현금유출액	(4,307,802,258)	(5,989,800,000)

단기차입금의 상환	(2,090,000,000)	(1,190,000,000)

장기차입금의 상환

전환사채의 상환	(2,000,000,000)	(4,240,800,000)

리스부채의 상환	(78,802,258)

유동성장기금융부채의 상환	(139,000,000)	(559,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	99,348,796	892,583,754

현금및현금성자산의 환율변동효과

연결범위 변동에 따른 현금성자산 증감	1,520,601,376

기초현금및현금성자산	1,731,774,482	1,764,432,297

기말현금및현금성자산	1,831,123,278	4,177,617,427