eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이전트AI 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 08 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 퍼시픽바이오 주식회사
대 표 이 사 : 장 운 덕
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소월로 10, 26층(남대문로5가, 단암빌딩)
(전 화) 02)6917-5300
(홈페이지) http://www.pacificbio.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 진 걸
(전 화) 02)6917-5302
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭회사의 명칭은 '퍼시픽바이오 주식회사'입니다. 또한 영문으로는 Pacific Bio Co., Ltd.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 소프트웨어 자문 개발 및 공급을 영위할 목적으로 1997년 02월 28일에 설립되었습니다. 또한 2002년 09월 17일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울특별시 중구 소월로 10, 26층(남대문로5가, 단암빌딩)전화번호 : 02-6917-5300(홈페이지) http://www.pacificbio.co.kr/ 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용회사는 에너지정제사업을 주로영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항본 보고서 작성일 현재 당사를 제외한 계열회사는 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 최근 5사업년도 주요 연혁

2012.03	상장폐지실질심사 대상으로 선정되어 매매거래 정지

2012.03	상장폐지 실질심사위원회 심의결과 상장폐지 기준에 해당하지 아니하여 당사 주권 매매거래 재개

2012.07	(주)현대엠코- 시스템에어컨 및 환기설비 설치 공사 25억원 수주

2012.09	제12회 무기명식 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 발행

2012.09	(주)정진공영 주식 취득(지분비율 100%)

2012.11	제1회 사모사채 발행

2013.07	(주)덕분오일로부터 석유정제 공장, 설비 및 일체의 생산시설 등 취득

2013.07	제3자배정 유상증자(증자후 자본금 128억원)

2013.07	제3자배정 유상증자(증자후 자본금 135억원)

2013.08	제13회 무기명식 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 발행

2013.08	제14회 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 발행

2013.08	제15회 무기명식 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 발행

2013.10	제3자배정 유상증자(증자후 자본금 161억원)

2013.12	유형자산처분결정(종속회사의 주요경영사항)

2014.01	대표이사 변경(유성훈, 홍영준 각자 -> 유성훈,김태훈 각자 -> 김태훈 단독)

2014.03	최대주주 변경( 유성훈 외 4인 -> 글로벌통상주식회사 외 4인 )

2014.04	제3자배정 유상증자(증자 후 자본금 185억원)

2014.12	제3자배정 유상증자(증자 후 자본금 203억원)

2015.02	본점소재지 변경(서울 논현동 82-18 벤쳐캐슬 2층 => 서울 도산대로 207, 6층 신사동, 성도빌딩)

2015.03	분기 매출액 3억원 미만, 감사범위 제한 및 계속기업 불확실성으로 인한 의견거절로 인한 상장폐지사유 발생으로 매매거래 정지

2015.03	제3자배정 유상증자(증자 후 자본금 408억원)

2015.03	최대주주 변경(글로벌통상주식회사 외4인 -> 씨피파트너스 제1호 사모투자전문회사)

2015.03	(주)정진공영 주식 처분(지분비율 0%), (주)위더스이엔지 주식 처분(지분비율 0%),

2015.04	상해에어파크환경과학기술공정유한공사 주식 45% 처분(지분비율 0%)삼성소재(주) 주식 처분(지분비율 0%)

2015.04	상장폐지에 대한 이의신청 등과 관련하여 개선기간부여

2015.05	제3자배정 유상증자(증자 후 자본금 419억원)

2015.05	상호변경 (엘에너지 -> 퍼시픽바이오)

2015.06	감사의견 적정으로 인한 상장폐지사유해소, 관리종목지정사유추가(자본잠식률 50% 이상 등)

2015.06	제3자배정 유상증자(증자 후 자본금 561억원)

2015.06	대표이사 변경(김태훈 -> 장운덕)

2015.06	감자완료(감자비율87.5%, 감자 후 자본금 70억원)

2015.07	상장적격성 실질심사 대상 결정

2015.08	관리종목지정사유 일부해제(자본잠식률 50% 미만으로 회복, 자기자본 10억원 미만사유 해소)

2015.08	제3자배정 유상증자(증자 후 자본금 72.8억원)

2015.09	개선계획서 제출에 따른 개선기간부여주권매매거래정지기간변경(2015년 03월 11일 ~ 상장폐지사유 해당여부 결정일까지)

2015.09	제3자배정 유상증자(증자 후 자본금 73.8억원)

2015.09	제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행

2015.09	제3자배정 유상증자(증자 후 자본금 74.7억원)

2015.10	동, 식물성 지방산, 지방산 글리세라이드 또는 이들의 혼합물의 유동성 개선용 첨가제 조성물 특허 출원

2015.10	동, 식물성 지방산, 지방산 글리세라이드 또는 이들의 혼합물의 상온 유동성 개선방법 특허 출원

2015.12	제3자배정 유상증자(증자 후 자본금 75.6억원)

2016.01	건물설비 설치 및 공사업 중단

2016.02	액면분할 완료(액면가액 500원 → 100원)

2016.04	개선계획이행보고서 제출에 따른 추가 개선기간 6개월 부여

나. 최근 5사업년도 상호 변경■ 2014. 03 : (주)에어파크 → (주)엘 에너지■ 2015. 05 : (주)엘 에너지 → 퍼시픽바이오(주)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.04.05	유상증자(일반공모)	보통주	605,455	500	1,650	-

2012.05.09	전환권행사	보통주	462,122	500	1,835	-

2012.05.11	전환권행사	보통주	64,305	500	1,835	-

2012.05.14	전환권행사	보통주	10,899	500	1,835	-

2012.11.09	신주인수권행사	보통주	613,496	500	1,630	-

2012.12.03	신주인수권행사	보통주	647,248	500	1,545	-

2013.02.18	전환권행사	보통주	8,109	500	1,603	-

2013.07.12	유상증자(제3자배정)	보통주	1,491,425	500	1,341	-

2013.07.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,405,482	500	1,423	-

2013.09.11	신주인수권행사	보통주	364,697	500	1,371	-

2013.09.12	신주인수권행사	보통주	291,757	500	1,371	-

2013.09.26	신주인수권행사	보통주	1,186,707	500	1,264	-

2013.09.27	신주인수권행사	보통주	1,186,708	500	1,264	-

2013.10.01	신주인수권행사	보통주	395,569	500	1,264	-

2013.10.04	신주인수권행사	보통주	395,569	500	1,264	-

2013.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	1,297,859	500	1,541	-

2014.03.24	신주인수권행사	보통주	1,129,032	500	1,240	-

2014.03.25	신주인수권행사	보통주	1,693,548	500	1,240	-

2014.03.28	신주인수권행사	보통주	403,225	500	1,240	-

2014.04.05	유상증자(제3자배정)	보통주	1,778,494	500	1,237	-

2014.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	3,358,545	500	1,000	-

2015.02.13	신주인수권행사	보통주	662,248	500	1,208	-

2015.03.05	신주인수권행사	보통주	914,742	500	1,221	-

2015.03.07	신주인수권행사	보통주	827,814	500	1,208	-

2015.03.28	유상증자(제3자배정)	전환우선주	20,000,000	500	500	보호예수기간(15.04.14 ~ 17.06.29)

2015.03.28	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	500	-

2015.03.31	유상증자(제3자배정)	전환우선주	14,132,000	500	500	보호예수기간(15.04.14 ~ 17.06.29)

2015.03.31	유상증자(제3자배정)	보통주	3,186,668	500	500	-

2015.03.31	신주인수권행사	보통주	248,137	500	1,209	-

2015.05.19	유상증자(제3자배정)	전환우선주	2,200,000	500	500	보호예수기간(15.06.02 ~ 17.06.29)

2015.06.19	유상증자(제3자배정)	전환우선주	28,333,333	500	600	보호예수기간(15.06.29 ~ 17.06.29)

2015.06.29	무상감자	보통주	41,621,682	500	-	-

2015.06.29	무상감자	전환우선주	56,582,167	500	-	-

2015.08.25	유상증자(제3자배정)	보통주	548,771	500	5,200	보호예수기간(15.09.04 ~ 16.09.04)

2015.09.15	유상증자(제3자배정)	전환우선주	149,253	500	5,360	보호예수기간(15.09.25 ~ 17.06.29)

2015.09.15	유상증자(제3자배정)	보통주	38,462	500	5,200	보호예수기간(15.09.25 ~ 16.09.25)

2015.09.25	유상증자(제3자배정)	상환전환종류주식	186,567	500	5,360	-

2015.12.16	유상증자(제3자배정)	보통주	166,667	500	6,000	보호예수기간(15.12.28 ~ 16.12.28)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 백만주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제16회무기명식무보증사모전환사채	2015.09.24	2018.09.24	1,000	보통주	2016.09.24.~2018.08.24.	100	1,260	1,000	793,650	-

합 계	-	-	1,000	보통주	-	-	-	1,000	793,650	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 백만주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제13회사모분리형신주인수권부사채	2013.08.28	2016.08.28	11,169	보통주	2014.08.28.~2016.08.27.	100	1,948	10,052	5,160,164	원리금상환완료

제14회사모분리형신주인수권부사채	2013.08.28	2016.08.28	5,000	보통주	2014.08.28.~2016.07.28.	100	1,934	2,900	1,499,482	원리금상환완료

제15회사모분리형신주인수권부사채	2013.08.27	2016.08.27	3,000	보통주	2014.08.27.~2016.07.27.	100	1,955	3,000	1,534,526	원리금상환완료

합 계	-	-	19,169	-	-	-	-	15,952	8,194,172	-

주1) 본 보고서 작성기준일 이후인 2016년 7월 26일 이사회 및 임시주주총회를 통하여 신주인수권 행사가능기간을 연장하였습니다.(상세내용은 '2016.07.26 [정정] 주요사항보고서(신주인수권부사채권결정)' 공시 내용 참조)
4. 주식의 총수 등

당사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주이며, 이 중 본 보고서 작성기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주식 33,499,270주, 전환우선주식 41,162,095주, 상환전환종류주식 932,835주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	전환우선주	상환전환종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	150,815,104	97,744,262	932,835	249,492,201	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	117,315,834	56,582,167	-	173,898,001	-

1. 감자	117,315,834	56,582,167	-	173,898,001	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,499,270	41,162,095	932,835	75,594,200	-

Ⅴ. 자기주식수	3,706	-	-	3,706	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,495,564	-	-	33,495,564	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	25	-	-	-	125	액면분할

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	25	-	-	-	125	액면분할

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	716	-	-	-	3,581	액면분할

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	741	-	-	-	3,706	액면분할

-	-	-	-	-	-	-

주) 상기 '기초수량'은 공시서류 작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2016.01.01)의 보유수량이며 '기말수량'은 공시서류 작성 기준일 현재(2016.06.30)보유 수량입니다.

전환우선주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	100

발행총액(발행주식수)	4,116,209,500	41,162,095

현재 잔액(현재 주식수)	-	41,162,095

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당 우선권 있음

잔여재산분배에 관한 사항	잔여재산 우선권 있음

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환가능

전환청구기간	발행일1년~10년

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	41,162,095

의결권에 관한 사항	1주 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	보통주보다 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 가진다.

주) 상기 전환우선주식은 제3자배정 유상증자로 인한 증권 발행일자가 다르기에 발행가액을 기재하지 아니하였습니다.(상세내용은 주요사항보고서 '유상증자결정' 공시 내용 참조)

상환전환종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2015년 09월 24일

주당 발행가액(액면가액)	1,072	100

발행총액(발행주식수)	93,283,500	932,835

현재 잔액(현재 주식수)	999,999,120	932,835

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	만기일에 상환전환종류주식의 상환청구를 할 권리가 있다.

상환방법	상환청구가 이루어진 날로부터 10일 이내에 현금으로 상환가액을 지급하여야한다.

상환기간	2018.09.24. ~

주당 상환가액	1,072

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항없음

전환에관한 사항	전환조건	전환조건에 따라 회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다. 회사에게는 전환권이 없다.

전환청구기간	2016.09.25 ~ 2018.09.24

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	932,835

의결권에 관한 사항	1주 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	보통주와 동등하게 잔여재산의 분배를 받을 권리를 가진다.
5. 의결권 현황

당사가 본 보고서 작성기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주식 33,499,270 주, 전환우선주식 41,162,095 주, 상환전환종류주식 932,835 주 입니다. 의결권 행사가 제한된 주식(3,706주)를 제외할 경우, 의결권 행사 가능 주식수는 75,590,494 주 입니다.

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	33,499,270	-

전환우선주식	41,162,095	-

상환전환종류주식	932,835	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	3,581	단주취득

전환우선주식	-	-

상환전환종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	125	신탁해지취득

전환우선주식	-	-

상환전환종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

전환우선주식	-	-

상환전환종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

전환우선주식	-	-

상환전환종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	33,495,564	-

전환우선주식	41,162,095	-

상환전환종류주식	932,835	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액 (원)	100	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,001	-7,733	-44,151

주당순이익 (원)	-90	-1,893	-1,326

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

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주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

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주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

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1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(K-IFRS 적용)

(단위 : 천원)

구 분	제 20 기 반기	제 19 기	제 18 기

유동자산	6,434,505	5,423,357	9,302,776

ㆍ현금및현금성자산	1,122,350	650,156	78,388

ㆍ매출채권및기타채권	2,256,356	2,319,164	1,497,854

ㆍ기타금융자산	354,625	471,250	441,174

ㆍ재고자산	2,130,340	1,741,987	4,939,169

ㆍ기타유동자산	570,834	240,800	2,346,189

비유동자산	10,033,596	13,984,714	14,646,545

ㆍ기타금융자산	1,943,737	2,048,352	10,536,004

ㆍ매도가능금융자산	330,356	330,356

ㆍ투자부동산	-	4,866,432	-

ㆍ유형자산	5,764,638	4,959,217	4,079,500

ㆍ무형자산	1,979,223	1,749,923	31,041

ㆍ기타비유동자산	15,642	-	-

자산총계	16,468,101	19,408,071	23,949,322

유동부채	3,295,223	2,703,198	46,842,169

비유동부채	1,192,806	1,603,471	-

부채총계	4,488,029	4,306,669	46,842,169

자본금	7,466,137	7,466,137	20,264,013

주식발행초과금	28,496,090	28,420,838	19,125,736

기타포괄손익누계액	1,856	(6,492)	(1,974)

기타자본	50,139,687	50,214,940	988,737

이익잉여금	(74,123,697)	(71,002,368)	(63,269,360)

자본총계	11,980,072	15,101,402	(22,892,847)

부채및자본총계	16,468,101	19,408,071	23,949,322

나. 요약포괄손익계산서(K-IFRS 적용)

(단위 : 천원)

구 분	제 20 기 반기	제 19 기	제 18 기

매출액	11,920,095	14,564,439	12,295,493

영업이익	88,714	(6,333,917)	(8,142,204)

당(반)기순이익	(3,001,839)	(7,733,007)	(47,845,291)

총포괄이익	(3,001,839)	(7,733,007)	(47,891,638)

기본주당손익(단위 : 원)	(90)	(1,893)	(1,326)

계속사업주당손익(단위 : 원)	(10)	(1,893)	(1,326)
2. 연결재무제표

- 당사는 연결대상 종속회사가 없으므로 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 연결대상 종속회사가 없으므로 해당사항이 없습니다.