에이전트AI 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	43,137,390,007	36,023,759,030

현금및현금성자산	5,439,568,981	6,112,465,858

매출채권	22,639,444,151	22,312,384,167

단기기타채권	1,398,757,710	499,794,484

단기기타금융자산	4,117,000,000	3,543,725,546

재고자산	5,758,485,257	331,738,808

당기법인세자산	273,131,239	229,657,779

기타유동자산	3,511,002,669	2,993,992,388

비유동자산	53,081,199,753	70,009,537,531

장기기타금융자산	19,551,453,751	19,076,748,751

관계기업투자주식	10,902,348,893	14,206,566,805

투자부동산	9,888,431,061	9,919,154,235

유형자산	12,174,473,591	24,630,909,568

사용권자산	405,655,382	1,675,460,123

무형자산	81,381,116	353,919,629

이연법인세자산	77,455,959	146,778,420

자산총계	96,218,589,760	106,033,296,561

부채

유동부채	50,400,688,200	45,218,538,672

매입채무	18,607,866,600	11,970,652,148

단기기타채무	1,809,171,151	2,503,158,747

단기차입금	340,000,000	1,407,222,047

유동성장기차입금	556,400,000	556,400,000

유동성전환사채	20,165,465,110	20,003,436,757

유동성리스부채	281,925,944	374,906,507

당기법인세부채	2,671,771	45,179,122

기타유동부채	8,277,187,624	7,997,583,344

충당부채	360,000,000	360,000,000

비유동부채	5,099,898,131	18,988,363,069

장기기타채무	74,483,503	74,483,503

장기금융부채	4,868,500,000	17,532,280,000

비유동리스부채	156,914,628	1,381,599,566

부채총계	55,500,586,331	64,206,901,741

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,317,474,187	40,273,447,781

자본금	17,278,680,500	17,278,680,500

자본잉여금	81,022,955,427	81,022,955,427

기타자본	2,594,962,249	2,265,335,740

기타포괄손익누계액	(4,137,954)	(4,137,954)

이익잉여금(결손금)	(60,574,986,035)	(60,289,385,932)

비지배지분	400,529,242	1,552,947,039

자본총계	40,718,003,429	41,826,394,820

자본과부채총계	96,218,589,760	106,033,296,561

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,602,581,924	8,602,581,924	1,700,796,135	1,700,796,135

매출원가	7,498,205,287	7,498,205,287	944,668,731	944,668,731

매출총이익(손실)	1,104,376,637	1,104,376,637	756,127,404	756,127,404

판매비와관리비	628,480,904	628,480,904	418,580,875	418,580,875

영업이익(손실)	475,895,733	475,895,733	337,546,529	337,546,529

기타수익	39,096,148	39,096,148	31,668,217	31,668,217

기타비용	391,809,379	391,809,379	35,187,475	35,187,475

기타의 대손상각비	0	0	0	0

금융수익	270,366,666	270,366,666	319,135,841	319,135,841

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	270,366,111	270,366,111	319,134,844	319,134,844

금융수익-기타	555	555	997	997

금융비용	388,935,486	388,935,486	657,352,849	657,352,849

관계기업투자손익	(204,217,912)	(204,217,912)	(658,380,184)	(658,380,184)

법인세비용차감전순이익(손실)	(199,604,230)	(199,604,230)	(662,569,921)	(662,569,921)

법인세비용	109,524	109,524	0	0

계속영업순이익(손실)	(199,713,754)	(199,713,754)	(662,569,921)	(662,569,921)

중단사업손익	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(199,713,754)	(199,713,754)	(662,569,921)	(662,569,921)

기타포괄손익	0	0	35,272,727	35,272,727

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손	0	0	35,272,727	35,272,727

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(199,713,754)	(199,713,754)	(627,297,194)	(627,297,194)

당순이익(손실)의 귀속	(199,713,754)	(199,713,754)	(662,569,921)	(662,569,921)

지배기업소유주	(285,600,103)	(285,600,103)	(714,232,507)	(714,232,507)

비지배지분	85,886,349	85,886,349	51,662,586	51,662,586

총포괄이익(손실)귀속	(199,713,754)	(199,713,754)	(627,297,194)	(627,297,194)

지배기업소유주	(285,600,103)	(285,600,103)	(678,959,780)	(678,959,780)

비지배지분	85,886,349	85,886,349	51,662,586	51,662,586

주당이익

기본주당및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(4)	(4)

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,328,703,500	67,798,045,444	2,271,703,932	(1,939,410,681)	(51,192,081,953)	32,266,960,242	3,572,936,393	35,839,896,635

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(714,232,507)	(714,232,507)	51,662,586	(662,569,921)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	0	0	0	35,272,727	0	0	0	35,272,727

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 대체	0	0	0	1,900,000,000	(1,900,000,000)	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 신주발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	15,328,703,500	67,798,045,444	2,271,703,932	(4,137,954)	(53,806,314,460)	31,588,000,462	3,624,598,979	35,212,599,441

2022.01.01 (기초자본)	17,278,680,500	81,022,955,427	2,265,335,740	(4,137,954)	(60,289,385,932)	40,273,447,781	1,552,947,039	41,826,394,820

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(285,600,103)	(285,600,103)	85,886,349	(199,713,754)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 신주발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	329,626,509	0	0	329,626,509	(1,238,304,146)	(908,677,637)

2022.03.31 (기말자본)	17,278,680,500	81,022,955,427	2,594,962,249	(4,137,954)	(60,574,986,035)	40,317,474,187	400,529,242	40,718,003,429

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,269,003,481)	(1,541,427,331)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(2,641,967,786)	(1,484,601,700)

당기순이익(손실)	(199,713,754)	(662,569,921)

당기순이익(손실)에 대한 조정	1,357,268,280	1,494,788,815

영업활동 자산,부채의 증감	(3,799,522,312)	(2,316,820,594)

이자의 수취	396,990,361	478,857,810

이자의 지급	(942,052,462)	(362,609,854)

법인세의 납부(환급)	(81,973,594)	(173,073,587)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,049,906,155	(1,301,725,909)

투자활동으로 인한 현금유입액	7,633,600,000	2,214,450,000

단기대여금의 회수	0	711,000,000

장기대여금의 회수	0	150,000

단기금융상품의 감소	0	0

장기금융상품의 감소	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	500,000,000

관계기업투자주식의 처분	4,000,000,000	0

종속기업투자주식의 처분	637,600,000	0

임차보증금의 감소	166,000,000	3,000,000

기타보증금의 감소	0	300,000

유형자산의 처분	30,000,000	0

유동성이행보증금의 증가	2,800,000,000	0

연결범위의 변동	0	0

합병에 따른 현금및현금성자산의 순증가	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(4,583,693,845)	(3,516,175,909)

단기대여금의 증가	1,000,000,000	0

단기금융상품의 증가	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	500,000,000	3,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	0

관계기업투자주식의 취득	900,000,000	0

종속기업투자주식의 취득	0	0

유형자산의 취득	145,056,364	9,090,909

무형자산의 취득	0	0

투자부동산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	3,500,000

기타보증금의 증가	150,705,000	3,585,000

유동성이행보증금의 감소	100,000,000	0

연결범위의 변동	1,787,932,481	0

재무활동현금흐름	(453,800,106)	(457,087,350)

재무활동으로인한 현금유입액	0	291,000,000

유상증자	0	0

단기차입금의 증가	0	291,000,000

장기차입금의 증가	0	0

전환사채의 발행	0	0

임대보증금의 증가	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(453,800,106)	(748,087,350)

단기차입금의 상환	0	110,000,000

장기차입금의 상환	0	0

전환사채의 상환	0	0

전환우선주 전환청구관련 현금유출	0	0

전환사채 전환청구관련 현금유출	0	0

리스부채의 상환	132,220,106	82,087,350

유동성장기차입금의 상환	321,580,000	556,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(672,897,432)	(3,300,240,590)

현금및현금성자산의 환율변동효과	555	997

연결범위 변동에 따른 현금성자산 증감	0	0

기초현금및현금성자산	6,112,465,858	6,195,828,528

기말현금및현금성자산	5,439,568,981	2,895,588,935