에이전트AI 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	4,811,502,131	5,423,357,034	9,302,776,188

현금및현금성자산	300,203,675	650,155,783	78,388,743

매출채권및기타채권	2,973,857,677	2,319,163,794	1,497,854,052

기타금융자산	241,249,920	471,249,920	441,174,107

재고자산	1,133,829,651	1,741,987,340	4,939,169,875

기타유동자산	162,361,208	240,800,197	2,346,189,411

당기법인세자산	0	0	0

비유동자산	14,520,115,880	13,984,713,838	14,646,545,987

기타금융자산	2,209,993,179	2,409,141,754	10,536,004,072

투자부동산	4,866,432,000	4,866,432,000

유형자산	5,306,938,027	4,959,217,001	4,079,500,248

무형자산	2,136,752,674	1,749,923,083	31,041,667

이연법인세자산	0	0

자산총계	19,331,618,011	19,408,070,872	23,949,322,175

부채

유동부채	3,654,342,707	2,703,198,036	46,842,169,825

매입채무및기타채무	1,116,800,605	1,178,173,543	4,807,641,881

기타금융부채	2,337,542,102	1,525,024,493	33,626,260,466

기타유동부채	200,000,000	0	8,374,184,745

당기법인세부채	0	34,082,733

비유동부채	1,603,471,093	1,603,471,093	0

기타금융부채	1,603,471,093	1,603,471,093	0

부채총계	5,257,813,800	4,306,669,129	46,842,169,825

자본

납입자본	35,886,974,205	35,886,974,205	39,389,749,600

자본금	7,466,136,500	7,466,136,500	20,264,013,500

주식발행초과금	28,420,837,705	28,420,837,705	19,125,736,100

자기주식	(6,491,683)	(6,491,683)	(1,974,148)

기타자본	50,223,286,840	50,223,286,840	988,737,188

이익잉여금(결손금)	(72,029,965,151)	(71,002,367,619)	(63,269,360,290)

자본총계	14,073,804,211	15,101,401,743	(22,892,847,650)

자본과부채총계	19,331,618,011	19,408,070,872	23,949,322,175

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적

매출액	5,687,348,076	5,687,348,076	14,564,439,499	12,295,493,081

매출원가	6,351,597,169	6,351,597,169	17,648,669,488	16,243,990,812

매출총이익(손실)	(664,249,093)	(664,249,093)	(3,084,229,989)	(3,948,497,731)

판매비와관리비	89,180,731	89,180,731	3,249,686,863	4,193,706,599

영업이익(손실)	(753,429,824)	(753,429,824)	(6,333,916,852)	(8,142,204,330)

기타영업손익	0	(463,732,868)

기타이익(손실)	(38,405,743)	(38,405,743)	(3,974,502,952)	(29,565,619,662)

금융수익	6,883,116	6,883,116	6,178,312,694	1,272,532,277

금융비용	16,216,249	16,216,249	2,123,289,689	10,733,034,711

법인세비용차감전순이익(손실)	(801,168,700)	(801,168,700)	(6,253,396,799)	(47,632,059,294)

법인세비용	534,040,491	676,965,323

중단사업손익(손실)	(226,428,832)	(226,428,832)	(945,570,039)	0

공사수입금	69,814,273	69,814,273	1,052,838,734	0

도급공사매출원가	(92,830,505)	(92,830,505)	(1,998,408,773)	0

중단영업손익(손실)	(203,412,600)	(203,412,600)	0	0

당기순이익(손실)	(1,027,597,532)	(1,027,597,532)	(7,733,007,329)	(48,309,024,617)

기타포괄손익	(46,346,793)

매도가능증권평가손익	(46,346,793)

총포괄손익	(1,027,597,532)	(1,027,597,532)	(7,733,007,329)	(48,355,371,410)

주당이익

기본주당손익	(31)	(31)	(1,893)	(10,612)

희석주당손익	(31)	(31)	(1,893)	(10,612)

자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	16,082,591,500	13,476,544,185	(1,974,148)	1,321,767,528	(15,424,068,541)	15,454,860,524

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(47,845,291,749)	(48,309,024,617)

매도가능증권평가손익	(46,346,793)

유상증자	2,568,519,500	2,984,558,498

전환사채발행

신주인수권행사	1,612,902,500	2,664,633,417	(286,683,547)

전환사채행사

전환권대가(전환사채)

전환권대가(상환전환종류주식)

무상감자

2014.12.31 (기말자본)	20,264,013,500	19,125,736,100	(1,974,148)	988,737,188	(63,269,360,290)	(22,892,847,650)

2015.01.01 (기초자본)	20,264,013,500	19,125,736,100	(1,974,148)	988,737,188	(63,269,360,290)	(22,892,847,650)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(7,733,007,329)	(7,733,007,329)

매도가능증권평가손익	47,246,476	47,246,476

유상증자	34,977,577,000	7,059,969,220	42,037,546,220

전환사채발행

신주인수권행사	1,326,470,500	2,235,132,385	(345,799,686)	3,215,803,199

전환사채행사

전환권대가(전환사채)	113,632,000	113,632,000

전환권대가(상환전환종류주식)	317,546,362	317,546,362

무상감자	(49,101,924,500)	(4,517,535)	49,101,924,500	(4,517,535)

2015.12.31 (기말자본)	7,466,136,500	28,420,837,705	(6,491,683)	50,223,286,840	(71,002,367,619)	15,101,401,743

2016.01.01 (기초자본)	7,466,136,500	28,420,837,705	(6,491,683)	50,223,286,840	(71,002,367,619)	15,101,401,743

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,027,597,532)	(1,027,597,532)

매도가능증권평가손익

유상증자

전환사채발행

신주인수권행사

전환사채행사

전환권대가(전환사채)

전환권대가(상환전환종류주식)

무상감자

2016.03.31 (기말자본)	7,466,136,500	28,420,837,705	(6,491,683)	50,223,286,840	(72,029,965,151)	14,073,804,211

현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름(주석33)	(750,544,959)	(17,819,940,457)	(9,598,319,968)

투자활동현금흐름	(399,407,149)	3,020,046,382	3,948,578,876

투자활동으로인한현금유입액	230,000,000	9,796,500,000	9,138,525,359

단기금융상품의처분	5,363,540,064

단기대여금의회수	230,000,000	2,053,714,260

특정현금과예금의감소	500,000,000

기타의투자자산의회수	2,875,326

장기대여금의회수	9,796,500,000	1,055,300,000

장기미수금의회수	63,044,748

기타보증금의감소

임차보증금의감소	86,414,597

차량운반구의처분	13,636,364

투자활동으로인한현금유출액	(629,407,149)	(6,776,453,618)	(5,189,946,483)

단기금융상품의증가	(18,000,000)

당기대여금의증가	(3,909,074,168)	(4,767,650,763)

장기대여금의증가

특정현금과예금의증가

기타투자자산의증가

임차보증금의증가	(3,500,000)	(82,600,220)

기타보증금의증가	202,648,575	(1,628,329,893)	(179,564,100)

매도가능증권의취득	(1,876,620)

종속기업투자의취득

토지의취득

건물의취득	(72,600,000)

구축물의취득	(247,810,000)

기계장치의취득	(97,500,000)	(1,048,394,274)	(89,170,000)

공구와기구의취득	(19,999,880)	(47,907,700)	(76,200,000)

비품의취득	(70,245,844)	(42,147,363)	(2,885,000)

무형자산의취득	(393,000,000)

재무활동현금흐름	800,000,000	15,371,661,115	5,693,029,154

재무활동으로인한현금유입액	800,000,000	53,173,348,539	28,387,116,360

유상증자	42,037,546,220	5,553,077,998

단기차입금의차입	800,000,000	5,920,000,000	18,843,185,992

전환사채의발행	1,000,000,000

상환전환종류주식의발행	999,999,120

신주인수권부사채의발행

신주인수권의행사	3,215,803,199	3,990,852,370

재무활동으로인한현금유출액	(37,801,687,424)	(22,694,087,206)

단기차입금의상환	(13,819,114,098)	(16,892,456,796)

신주인수권부사채의상환	(22,987,055,791)	(5,801,630,410)

사채의상환

지급보증채무의지급	(991,000,000)

자기주식의취득	(4,517,535)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(349,952,108)	571,767,040	43,288,062

기초현금및현금성자산	650,155,783	78,388,743	35,100,681

기말현금및현금성자산	300,203,675	650,155,783	78,388,743