에이전트AI 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	12,702,758,663	13,505,939,032

현금및현금성자산	1,501,850,971	16,920,921

기타유동금융자산	1,442,055,779	1,735,249,807

매출채권및기타채권	1,220,309,453	8,173,716,660

기타유동자산	1,868,252,528	1,909,510,535

재고자산	6,670,289,932	1,670,541,109

비유동자산	10,433,314,327	10,775,675,061

기타비유동금융자산	1,582,888,054	1,972,762,111

매도가능금융자산	259,073,565	344,626,970

유형자산	6,778,836,063	6,536,756,100

영업권 이외의 무형자산	1,804,794,645	1,905,887,880

기타비유동자산	7,722,000	15,642,000

자산총계	23,136,072,990	24,281,614,093

부채

유동부채	7,813,096,495	8,372,525,681

매입채무 및 기타유동채무	262,194,181	1,378,070,215

단기차입금	1,500,000,000	5,500,000,000

기타유동부채	578,835,862	621,637,702

유동성전환사채	3,430,925,043	872,817,764

유동성상환전환우선주부채	2,041,141,409

비유동부채	5,349,593,770	4,336,764,369

기타비유동금융부채	428,330,141	530,419,201

전환사채	4,921,263,629	3,063,134,995

상환전환우선주부채	743,210,173

부채총계	13,162,690,265	12,709,290,050

자본

자본금	7,734,149,100	7,466,136,500

주식발행초과금	5,575,748,828	28,360,429,858

기타자본구성요소	1,937,468,132	50,687,560,680

기타포괄손익누계액	(5,305,174)	1,855,542

이익잉여금(결손금)	(5,268,678,161)	(74,943,658,537)

자본총계	9,973,382,725	11,572,324,043

자본과부채총계	23,136,072,990	24,281,614,093

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,534,817,688	23,619,122,029	6,655,178,824	18,575,274,155

매출원가	8,148,059,158	24,622,736,078	5,946,045,507	17,333,758,021

매출총이익	(1,613,241,470)	(1,003,614,049)	709,133,317	1,241,516,134

판매비와관리비	(87,154,656)	2,435,848,448	440,318,389	883,987,335

영업이익(손실)	(1,526,086,814)	(3,439,462,497)	268,814,928	357,528,799

기타이익	654,681	54,231,799	49,795,035	95,326,987

기타손실	243,230,543	433,295,590	149,947,745	468,339,009

금융수익	8,518,790	38,499,119	11,138,026	18,536,502

금융원가	236,947,223	742,219,963	120,548,595	253,109,423

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,997,091,109)	(4,522,247,132)	59,251,649	(250,056,144)

법인세비용	11,309,610	51,843,490	70,291,780

계속영업이익(손실)	(1,997,091,109)	(4,533,556,742)	7,408,159	(320,347,924)

중단영업이익(손실)	(508,043,449)	(735,121,419)	(78,857,991)	(2,752,940,678)

당기순이익(손실)	(2,505,134,558)	(5,268,678,161)	(71,449,832)	(3,073,288,602)

기타포괄손익

총포괄손익	(2,505,134,558)	(5,268,678,161)	(71,449,832)	(3,073,288,602)

주당이익

기본주당이익(손실)	(94)	(227)	(29)	(172)

계속사업주당이익(손실)	(80)	(206)	(27)	(90)

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,466,136,500	28,360,429,857	50,460,722,535	1,855,542	(71,750,293,395)	14,538,851,039

오류수정에 따른 증가(감소)	1	(296,506,338)	(809,634,922)	(1,106,141,259)

유상증자

전환사채의 발행	636,848,120	636,848,120

전환사채의 전환

상환전환우선주의 전환

주식매수선택권의 부여	17,735,301	17,735,301

결손금보전

당기순이익(손실)	(3,073,288,602)	(3,073,288,602)

매도가능증권평가손익

2016.09.30 (기말자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,818,799,618	1,855,542	(75,633,216,919)	11,014,004,599

2017.01.01 (기초자본)	7,466,136,500	28,360,429,858	50,687,560,680	1,855,542	(74,943,658,537)	11,572,324,043

오류수정에 따른 증가(감소)

유상증자	95,238,000	904,761,000	999,999,000

전환사채의 발행	806,140,684	806,140,684

전환사채의 전환	79,491,100	1,035,224,133	(164,608,860)	950,106,373

상환전환우선주의 전환	93,283,500	1,117,067,874	(316,302,819)	894,048,555

주식매수선택권의 부여	26,602,947	26,602,947

결손금보전	(25,841,734,037)	(49,101,924,500)	74,943,658,537

당기순이익(손실)	(5,268,678,161)	(5,268,678,161)

매도가능증권평가손익	(7,160,716)	(7,160,716)

2017.09.30 (기말자본)	7,734,149,100	5,575,748,828	1,937,468,132	(5,305,174)	(5,268,678,161)	9,973,382,725

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,510,364,744)	(4,287,384,987)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,428,254,048)	(4,209,311,538)

이자수취(영업)	5,731,706	8,645,850

이자지급(영업)	(87,842,402)	(86,719,299)

투자활동현금흐름	195,225,614	(6,516,505)

투자활동현금유입액	3,765,512,397	4,992,588,100

단기대여금의감소	1,033,703,370	300,000,000

단기금융상품의해지	2,217,735,000	18,000,000

투자부동산의처분	2,496,587,400

매도가능증권의처분	109,671,628

차량운반구의처분	5,148,545

임차보증금의감소	22,000,000	54,882,241

기타보증금의감소	382,402,399	2,117,969,914

투자활동현금유출액	(3,570,286,783)	(4,999,104,605)

단기대여금의증가	(2,036,559,560)	(449,701,980)

단기금융상품의증가	(892,110,000)	(1,336,625,000)

구축물의취득	(7,850,000)	(387,448,350)

기계장치의취득	(488,805,000)	(767,013,880)

공구와기구의취득	(103,030,700)	(218,619,905)

비품의취득	(27,403,181)	(14,806,000)

무형자산의취득	(388,409,091)

임차보증금의증가	(14,528,342)	(24,000,000)

기타보증금의증가	(1,412,480,399)

재무활동현금흐름	4,799,996,010	3,680,000,000

재무활동현금유입액	13,059,996,010	9,994,500,000

단기차입금의증가	4,260,000,000	6,414,500,000

유상증자	999,999,000

전환사채의발행	5,500,000,000	3,580,000,000

상환전환우선주의발행	2,299,997,010

재무활동현금유출액	(8,260,000,000)	(6,314,500,000)

단기차입금의상환	(8,260,000,000)	(6,314,500,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	73,170	(332,218)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,484,930,050	(614,233,710)

기초현금및현금성자산	16,920,921	650,155,783

기말현금및현금성자산	1,501,850,971	35,922,073