에이전트AI 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	31,535,993,862	32,308,619,705

현금및현금성자산	2,634,193,812	2,897,395,309

매출채권	12,901,004,667	13,501,199,388

단기기타금융자산	6,582,852,721	5,882,852,721

단기기타채권	1,168,889,617	741,793,309

기타유동자산	4,412,992,521	4,656,720,361

재고자산	3,598,781,167	3,506,615,400

당기법인세자산	237,279,357	222,043,217

매각예정비유동자산	0	900,000,000

비유동자산	48,527,662,919	38,261,997,947

장기기타금융자산	21,372,851,713	10,886,276,088

관계기업투자주식	8,404,900,771	8,317,738,421

유형자산	8,194,640,987	8,351,908,114

무형자산	207,608,775	216,229,529

투자부동산	9,765,538,365	9,796,261,539

사용권자산	498,646,703	610,108,651

이연법인세자산	83,475,605	83,475,605

자산총계	80,063,656,781	70,570,617,652

부채

유동부채	33,256,803,775	33,069,031,715

매입채무	955,056,400	1,155,056,400

단기기타채무	1,305,292,460	1,008,639,012

단기차입금	4,069,069,864	4,096,884,654

유동성장기차입금	556,400,000	556,400,000

기타유동부채	9,760,432,590	9,778,010,368

유동성리스부채	234,119,172	286,812,834

충당부채	2,407,000,000	2,407,000,000

유동성전환사채	13,969,433,289	13,770,830,579

당기법인세부채	0	9,397,868

비유동부채	4,477,826,721	4,656,694,641

장기기타채무	26,738,167	16,002,353

장기금융부채	4,312,100,000	4,451,200,000

비유동리스부채	138,988,554	189,492,288

부채총계	37,734,630,496	37,725,726,356

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,900,822,037	32,418,873,959

자본금	20,426,094,700	18,601,533,200

자본잉여금	98,187,701,782	89,624,648,480

기타자본	2,336,833,445	2,336,833,445

기타포괄손익누계액	(3,721,654)	(3,721,654)

이익잉여금(결손금)	(79,046,086,236)	(78,140,419,512)

비지배지분	428,204,248	426,017,337

자본총계	42,329,026,285	32,844,891,296

자본과부채총계	80,063,656,781	70,570,617,652

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,336,706,091	1,336,706,091	8,468,181,924	8,468,181,924

매출원가	790,324,533	790,324,533	7,116,203,735	7,116,203,735

매출총이익(손실)	546,381,558	546,381,558	1,351,978,189	1,351,978,189

판매비와관리비	1,048,638,587	1,048,638,587	618,441,244	618,441,244

영업이익(손실)	(502,257,029)	(502,257,029)	733,536,945	733,536,945

지분법손익	87,162,350	87,162,350	(204,217,912)	(204,217,912)

기타수익	36,545,776	36,545,776	39,096,148	39,096,148

기타비용	61,895,837	61,895,837	391,809,379	391,809,379

금융수익	565,138,822	565,138,822	270,366,666	270,366,666

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	321,981,799	321,981,799	270,366,111	270,366,111

금융수익-기타	243,157,023	243,157,023	555	555

금융비용	1,028,173,895	1,028,173,895	388,935,486	388,935,486

법인세비용차감전순이익(손실)	(903,479,813)	(903,479,813)	58,036,982	58,036,982

법인세비용	0	0	109,524	109,524

계속영업순이익(손실)	(903,479,813)	(903,479,813)	57,927,458	57,927,458

법인세비용차감전중단영업순손실	0	0	(257,641,212)	(257,641,212)

중단영업법인세비용	0	0	0	0

중단사업손익	0	0	(257,641,212)	(257,641,212)

당기순이익(손실)	(903,479,813)	(903,479,813)	(199,713,754)	(199,713,754)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(903,479,813)	(903,479,813)	(199,713,754)	(199,713,754)

당순이익(손실)의 귀속	(903,479,813)	(903,479,813)	(199,713,754)	(199,713,754)

지배기업소유주	(905,666,724)	(905,666,724)	(285,600,103)	(285,600,103)

비지배지분	2,186,911	2,186,911	85,886,349	85,886,349

총포괄이익(손실)귀속	(903,479,813)	(903,479,813)	(199,713,754)	(199,713,754)

지배기업소유주	(905,666,724)	(905,666,724)	(285,600,103)	(285,600,103)

비지배지분	2,186,911	2,186,911	85,886,349	85,886,349

주당이익

계속사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실)) (단위 : 원)	(5)	(5)	0	0

중단사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(1)	(1)

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	17,278,680,500	81,022,955,427	2,265,335,740	(4,137,954)	(60,289,385,932)	40,273,447,781	1,552,947,039	41,826,394,820

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(285,600,103)	(285,600,103)	85,886,349	(199,713,754)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 신주발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

차입금의 출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

지분변동효과	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	329,626,509	0	0	329,626,509	(1,238,304,146)	(908,677,637)

2022.03.31 (기말자본)	17,278,680,500	81,022,955,427	2,594,962,249	(4,137,954)	(60,574,986,035)	40,317,474,187	400,529,242	40,718,003,429

2023.01.01 (기초자본)	18,601,533,200	89,624,648,480	2,336,833,445	(3,721,654)	(78,140,419,512)	32,418,873,959	426,017,337	32,844,891,296

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(905,666,724)	(905,666,724)	2,186,911	(903,479,813)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 대체	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	1,824,561,500	8,563,053,302	0	0	0	10,387,614,802	0	10,387,614,802

합병으로 인한 신주발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

차입금의 출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

지분변동효과	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	20,426,094,700	98,187,701,782	2,336,833,445	(3,721,654)	(79,046,086,236)	41,900,822,037	428,204,248	42,329,026,285

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(523,607,372)	(3,269,003,481)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(296,336,716)	(2,641,967,786)

당기순이익(손실)	(903,479,813)	(199,713,754)

당기순이익(손실)에 대한 조정	688,342,863	1,357,268,280

영업활동 자산,부채의 증감	(81,199,766)	(3,799,522,312)

이자의 수취	95,398,605	396,990,361

이자의 지급	(296,584,053)	(942,052,462)

법인세의 납부(환급)	(26,085,208)	(81,973,594)

투자활동으로 인한 현금흐름	(9,930,236,606)	3,049,906,155

투자활동으로 인한 현금유입액	1,627,560,000	7,633,600,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	700,000,000	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	900,000,000	0

관계기업투자주식의 처분	0	4,000,000,000

종속기업투자주식의 처분	0	637,600,000

임차보증금의 감소	3,000,000	166,000,000

기타보증금의 감소	24,560,000	0

유형자산의 처분	0	30,000,000

유동성이행보증금의 증가	0	2,800,000,000

투자활동으로인한 현금유출액	(11,557,796,606)	(4,583,693,845)

단기대여금의 증가	43,266,116	1,000,000,000

장기대여금의 증가	210,000,000	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	10,651,592,163	500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	600,000,000	0

관계기업투자주식의 취득	0	900,000,000

유형자산의 취득	14,248,327	145,056,364

임차보증금의 증가	29,000,000	0

기타보증금의 증가	9,690,000	150,705,000

유동성이행보증금의 감소	0	100,000,000

연결범위의 변동	0	1,787,932,481

재무활동현금흐름	10,190,642,481	(453,800,106)

재무활동으로인한 현금유입액	10,464,451,876	0

유상증자	10,400,000,550	0

단기차입금의 증가	50,451,326	0

임대보증금의 증가	14,000,000	0

재무활동으로인한 현금유출액	(273,809,395)	(453,800,106)

단기차입금의 상환	35,000,000	0

유상증자관련 현금유출	12,385,748	0

리스부채의 상환	87,323,647	132,220,106

유동성장기차입금의 상환	139,100,000	321,580,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(263,201,497)	(672,897,432)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	555

기초현금및현금성자산	2,897,395,309	6,112,465,858

기말현금및현금성자산	2,634,193,812	5,439,568,981