영림원소프트랩 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 반기말 2025.06.30 현재
제 32 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	42,553,523,615	43,412,020,093

현금및현금성자산	8,788,593,691	13,459,339,775

단기금융상품	16,130,654,800	17,930,654,800

매출채권	10,838,582,049	7,121,714,528

계약자산	5,252,619,195	3,662,195,590

기타채권	700,131,990	657,407,051

기타유동자산	793,822,910	497,385,964

당기법인세자산	49,118,980	83,322,385

비유동자산	30,228,585,813	23,192,899,615

장기금융상품	578,461,286	569,791,356

당기손익-공정가치측정 금융자산	4,412,981,937	2,234,363,081

종속기업및관계기업 투자주식	2,183,315,700	2,183,315,700

장기기타채권	213,056,349	208,114,336

유형자산	18,397,513,505	13,540,818,398

무형자산	1,077,740,230	1,089,046,978

투자부동산	218,872,864	220,805,824

이연법인세자산	3,146,643,942	3,146,643,942

자산총계	72,782,109,428	66,604,919,708

부채

유동부채	12,661,290,569	13,072,835,434

매입채무	53,521,567	46,372,513

기타채무	5,597,408,303	5,870,368,932

계약부채	1,129,841,946	1,645,236,884

예수금	388,933,205	425,259,550

연차수당부채	1,921,632,200	1,387,449,290

기타종업원급여부채	230,864,336	230,864,336

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	319,304,102	351,653,528

단기복구충당부채	30,064,470	29,804,454

부가가치세예수금	989,720,440	1,032,258,338

당기법인세부채	0	53,567,609

비유동부채	11,383,840,979	7,245,679,439

기타 비유동 부채	5,000,000	275,000,000

장기차입금	8,066,000,000	3,000,000,000

순확정급여부채	1,877,570,678	2,460,189,176

기타장기종업원급여부채	1,010,607,339	1,050,290,261

장기복구충당부채	55,476,359	50,805,863

비유동 리스부채	369,186,603	409,394,139

부채총계	24,045,131,548	20,318,514,873

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	25,740,599,862	23,213,012,567

기타자본구성요소	(488,862,986)	(411,848,736)

자본총계	48,736,977,880	46,286,404,835

자본과부채총계	72,782,109,428	66,604,919,708

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 32 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,497,156,452	33,292,738,257	14,529,029,230	26,493,275,692

매출원가	9,293,217,210	18,483,152,586	8,123,843,790	15,099,956,857

매출총이익	8,203,939,242	14,809,585,671	6,405,185,440	11,393,318,835

판매비와관리비	6,708,028,310	13,248,049,984	6,141,247,380	11,947,592,615

영업이익(손실)	1,495,910,932	1,561,535,687	263,938,060	(554,273,780)

기타수익	14,357,688	64,431,152	18,046,204	62,974,891

기타비용	52,206,500	101,529,348	77,550,120	123,233,970

금융수익	1,846,635,785	2,204,550,980	323,803,575	715,369,954

금융비용	185,481,765	237,852,877	58,493,126	120,470,202

법인세비용차감전순이익(손실)	3,119,216,140	3,491,135,594	469,744,593	(19,633,107)

법인세비용(수익)	40,350,086	176,866,760	0	0

당기순이익(손실)	3,078,866,054	3,314,268,834	469,744,593	(19,633,107)

기타포괄손익	(59,317,422)	(136,201,539)	(45,895,873)	(107,002,994)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(59,317,422)	(136,201,539)	(45,895,873)	(107,002,994)

총포괄손익	3,019,548,632	3,178,067,295	423,848,720	(126,636,101)

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	379	408	59	(2)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 32 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	21,162,084,871	(1,645,143,650)	43,002,182,225

당기순이익(손실)	(19,633,107)	(19,633,107)

확정급여제도의 재측정요소	(107,002,994)	(107,002,994)

자기주식 거래로 인한 증감	(744,781,120)	(744,781,120)

배당금지급	(637,781,440)	(637,781,440)

2024.06.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	20,397,667,330	(2,389,924,770)	41,492,983,564

2025.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	23,213,012,567	(411,848,736)	46,286,404,835

당기순이익(손실)	3,314,268,834	3,314,268,834

확정급여제도의 재측정요소	(136,201,539)	(136,201,539)

자기주식 거래로 인한 증감	(77,014,250)	(77,014,250)

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)

2025.06.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	25,740,599,862	(488,862,986)	48,736,977,880

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 32 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	(5,009,936,132)	(511,626,357)

당기순이익(손실)	3,314,268,834	(19,633,107)

수익ㆍ비용의 조정	(329,159,918)	974,084,584

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(8,095,432,813)	(1,726,942,459)

이자의 수취	321,013,240	345,412,641

이자의 지급	(54,143,861)	(17,179,123)

배당금의 수취	29,749,350	9,375,000

법인세환급(납부)	(196,230,964)	(76,743,893)

투자활동현금흐름	(3,729,240,306)	(2,419,292,459)

단기금융상품의 감소	7,420,000,000	7,660,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,155,000,000

종속기업투자주식 처분	88,902,000

유형자산의 처분	31,818,182

보증금의 감소	81,880,000	118,876,000

단기금융상품의 증가	(5,620,000,000)	(7,267,754,800)

장기금융상품의 증가	(7,221,648)	(7,221,648)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,507,000,000)

유형자산의 취득	(5,118,886,493)	(2,897,094,011)

무형자산의 취득	(43,030,347)	(62,000,000)

보증금의 증가	(121,800,000)	(53,000,000)

재무활동현금흐름	4,155,540,697	(1,595,345,414)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 증가	5,066,000,000

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(182,965,053)	(212,782,854)

배당금의 지급	(650,480,000)	(637,781,440)

자기주식의 취득	(77,014,250)	(744,781,120)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,583,635,741)	(4,526,264,230)

기초 현금및현금성자산	13,459,339,775	11,688,045,089

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(87,110,343)	14,592,448

기말 현금및현금성자산	8,788,593,691	7,176,373,307