영림원소프트랩 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 2024.12.31 현재
제 31 기 2023.12.31 현재
제 30 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	43,412,020,093	40,040,757,388	43,098,955,714

현금및현금성자산	13,459,339,775	11,688,045,089	16,548,988,759

단기금융상품	17,930,654,800	17,510,355,042	15,744,458,000

매출채권	7,121,714,528	6,532,710,331	6,488,960,397

계약자산	3,662,195,590	3,043,116,656	3,550,469,368

기타채권	657,407,051	724,852,025	294,687,802

기타유동자산	497,385,964	444,943,315	402,181,098

당기법인세자산	83,322,385	96,734,930	69,210,290

비유동자산	23,192,899,615	17,398,575,815	16,471,741,711

장기금융상품	569,791,356	1,573,075,613	1,228,540,995

당기손익-공정가치측정 금융자산	2,234,363,081	221,850,770	216,807,051

종속기업및관계기업 투자주식	2,183,315,700	2,282,045,190	1,377,150,290

장기기타채권	208,114,336	243,559,782	441,576,694

유형자산	13,540,818,398	8,743,599,106	8,842,896,058

무형자산	1,089,046,978	1,097,768,788	1,116,322,262

투자부동산	220,805,824	224,671,741	228,537,658

이연법인세자산	3,146,643,942	3,012,004,825	3,019,910,703

자산총계	66,604,919,708	57,439,333,203	59,570,697,425

부채

유동부채	13,072,835,434	10,668,028,154	12,847,890,501

매입채무	46,372,513	163,494,958	113,972,870

기타채무	5,870,368,932	4,329,003,925	5,787,230,924

계약부채	1,645,236,884	905,871,240	1,622,002,063

예수금	425,259,550	411,194,260	348,824,045

연차수당부채	1,387,449,290	1,287,481,960	1,115,067,100

기타종업원급여부채	230,864,336

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	351,653,528	352,939,233	500,255,322

단기복구충당부채	29,804,454	39,313,013

부가가치세예수금	1,032,258,338	1,062,817,092	1,128,651,268

당기법인세부채	53,567,609	115,912,473	231,886,909

비유동부채	7,245,679,439	3,769,122,824	4,655,885,395

기타 비유동 부채	275,000,000	270,000,000	5,000,000

장기차입금	3,000,000,000	2,000,000,000

순확정급여부채	2,460,189,176	2,004,677,270	814,746,160

기타장기종업원급여부채	1,050,290,261	1,122,781,904	1,046,863,555

장기복구충당부채	50,805,863	46,131,821	107,729,554

비유동 리스부채	409,394,139	325,531,829	681,546,126

부채총계	20,318,514,873	14,437,150,978	17,503,775,896

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	23,213,012,567	21,162,084,871	19,656,579,865

기타자본구성요소	(411,848,736)	(1,645,143,650)	(1,074,899,340)

자본총계	46,286,404,835	43,002,182,225	42,066,921,529

자본과부채총계	66,604,919,708	57,439,333,203	59,570,697,425

주 제 32기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

매출액	60,284,687,013	55,263,450,884	57,282,659,545

매출원가	33,857,038,546	29,753,622,387	31,849,667,157

매출총이익	26,427,648,467	25,509,828,497	25,432,992,388

판매비와관리비	24,095,035,205	21,911,309,197	18,773,076,195

영업이익(손실)	2,332,613,262	3,598,519,300	6,659,916,193

기타수익	137,989,945	203,826,705	146,378,249

기타비용	255,687,884	222,916,394	180,065,519

금융수익	1,466,786,428	998,843,643	780,311,037

금융비용	102,025,008	153,386,676	345,864,662

법인세비용차감전순이익(손실)	3,579,676,743	4,424,886,578	7,060,675,298

법인세비용(수익)	353,692,265	487,307,956	7,880,704

당기순이익(손실)	3,225,984,478	3,937,578,622	7,052,794,594

기타포괄손익	(537,275,342)	(1,307,733,616)	588,437,066

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(537,275,342)	(1,307,733,616)	588,437,066

총포괄손익	2,688,709,136	2,629,845,006	7,641,231,660

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	405	491	878

주 제 32기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	12,903,364,785	(626,352,950)	35,762,252,839

당기순이익(손실)	7,052,794,594	7,052,794,594

확정급여제도의 재측정요소	588,437,066	588,437,066

자기주식 취득 및 처분	(448,546,390)	(448,546,390)

배당금지급	(888,016,580)	(888,016,580)

2022.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	19,656,579,865	(1,074,899,340)	42,066,921,529

2023.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	19,656,579,865	(1,074,899,340)	42,066,921,529

당기순이익(손실)	3,937,578,622	3,937,578,622

확정급여제도의 재측정요소	(1,307,733,616)	(1,307,733,616)

자기주식 취득 및 처분	(570,244,310)	(570,244,310)

배당금지급	(1,124,340,000)	(1,124,340,000)

2023.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	21,162,084,871	(1,645,143,650)	43,002,182,225

2024.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	21,162,084,871	(1,645,143,650)	43,002,182,225

당기순이익(손실)	3,225,984,478	3,225,984,478

확정급여제도의 재측정요소	(537,275,342)	(537,275,342)

자기주식 취득 및 처분	1,233,294,914	1,233,294,914

배당금지급	(637,781,440)	(637,781,440)

2024.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	23,213,012,567	(411,848,736)	46,286,404,835

주 제 32기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	4,785,613,554	3,266,151,401	7,239,105,877

당기순이익(손실)	3,225,984,478	3,937,578,622	7,052,794,594

수익ㆍ비용의 조정	2,119,010,219	2,364,903,810	2,222,887,166

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(977,180,286)	(3,374,299,633)	(2,129,425,175)

이자의 수취	768,817,844	695,829,944	377,009,804

이자의 지급	(73,909,940)	(87,676,510)	(139,775,282)

배당금의 수취	9,375,000	9,375,000	7,500,000

법인세환급(납부)	(286,483,761)	(279,559,832)	(151,885,230)

투자활동현금흐름	(4,498,166,789)	(3,977,128,255)	(4,515,382,999)

단기금융상품의 감소	18,137,688,755	18,014,458,000	13,212,316,181

장기금융상품의 감소	1,028,927,399

당기손익-공정가치금융자산의처분	320,835

종속기업투자주식 처분	88,902,000

유형자산의 처분	299,518,182

보증금의 감소	198,788,000	170,770,000	147,960,558

임대보증금의 증가	270,000,000

단기금융상품의 증가	(17,526,632,200)	(19,510,000,000)	(14,740,000,000)

장기금융상품의 증가	(14,443,296)	(604,112,296)	(1,180,607,696)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(12,390)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(904,894,900)	(870,073,690)

유형자산의 취득	(5,176,457,658)	(1,200,353,561)	(1,692,556,964)

무형자산의 취득	(97,000,000)	(77,750,000)	(190,395,622)

보증금의 증가	(109,000,000)	(164,763,680)	(231,274,000)

임대보증금의 감소	(270,000,000)

재무활동현금흐름	1,209,582,309	(4,154,228,353)	(1,755,857,997)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(407,855,131)	(459,644,043)	(419,295,027)

배당금지급	(637,781,440)	(1,124,340,000)	(888,016,580)

자기주식의 취득	(744,781,120)	(570,244,310)	(448,546,390)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,497,029,074	(4,865,205,207)	967,864,881

기초 현금및현금성자산	11,688,045,089	16,548,988,759	15,498,122,232

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	274,265,612	4,261,537	83,001,646

기말 현금및현금성자산	13,459,339,775	11,688,045,089	16,548,988,759

주 제 32기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.