영림원소프트랩 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 27 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	36,522,371,945	20,482,175,090

현금및현금성자산	20,439,554,636	4,418,028,525

매출채권	4,732,506,776	5,466,362,806

계약자산	3,212,402,605	3,158,037,027

기타채권	294,838,473	212,173,555

단기금융상품	7,396,965,437	6,996,918,199

기타유동자산	415,337,067	212,161,228

재고자산	25,000,001

당기법인세자산	5,766,950	18,493,750

비유동자산	12,059,196,604	9,022,207,023

장기금융상품	4,820,930,522	2,028,872,964

당기손익-공정가치측정 금융자산	252,309,640	252,309,640

관계기업에 대한 투자주식	507,076,600	507,076,600

장기기타채권	152,251,345	121,962,917

유형자산	3,587,921,977	3,336,924,035

투자부동산	237,235,969	240,135,409

무형자산	406,343,681	439,798,588

이연법인세자산	2,095,126,870	2,095,126,870

자산총계	48,581,568,549	29,504,382,113

부채

유동부채	11,115,578,493	10,129,258,809

매입채무	257,625,610	524,312,250

계약부채	992,243,944	1,636,828,333

기타채무	2,279,827,960	3,695,131,882

예수금	259,352,234	209,240,165

연차수당부채	966,051,470	907,403,390

단기차입금 및 유동성장기차입금	5,500,000,000	2,000,000,000

리스부채	203,943,943	184,460,937

복구충당부채	15,160,356

부가가치세예수금	641,372,976	971,881,852

비유동부채	6,362,607,398	10,119,381,759

비유동기타채무	5,000,000	220,000,000

장기차입금	2,000,000,000	5,500,000,000

순확정급여부채	2,935,870,886	3,181,156,298

기타장기종업원급여부채	1,095,825,848	1,101,572,080

복구충당부채	24,480,086	38,717,849

비유동리스부채	301,430,578	77,935,532

부채총계	17,478,185,891	20,248,640,568

자본

자본금	4,065,500,000	3,190,000,000

자본잉여금	19,419,741,004	897,867,904

이익잉여금(결손금)	7,618,141,654	5,167,873,641

자본총계	31,103,382,658	9,255,741,545

자본과부채총계	48,581,568,549	29,504,382,113

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,775,403,055	32,488,184,861	9,927,569,503	26,666,876,307

매출원가	6,281,202,620	18,480,151,167	5,586,261,162	14,999,833,783

매출총이익	5,494,200,435	14,008,033,694	4,341,308,341	11,667,042,524

판매비와관리비	3,744,014,882	11,425,953,698	3,576,450,611	9,457,367,964

영업이익(손실)	1,750,185,553	2,582,079,996	764,857,730	2,209,674,560

기타수익	24,359,605	86,168,773	28,251,762	128,950,842

기타비용	2,980,030	6,486,979	33,046,033	91,363,025

금융수익	19,258,157	210,887,866	112,039,259	125,588,993

금융비용	68,227,997	214,969,978	85,083,139	225,495,013

법인세비용차감전순이익(손실)	1,722,595,288	2,657,679,678	787,019,579	2,147,356,357

법인세비용

분기순이익(손실)	1,722,595,288	2,657,679,678	787,019,579	2,147,356,357

기타포괄손익	(16,516,692)	(47,911,665)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(16,516,692)	(47,911,665)

총포괄손익	1,706,078,596	2,609,768,013	787,019,579	2,147,356,357

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	395	361

자본변동표
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,450,000,000	551,044,704	1,500,519,695	3,501,564,399

분기순이익(손실)	2,147,356,357	2,147,356,357

확정급여제도의 재측정요소

지분의 발행	145,000,000	1,941,823,200	2,086,823,200

무상증자	1,595,000,000	(1,595,000,000)

배당금지급

2019.09.30 (기말자본)	3,190,000,000	897,867,904	3,647,876,052	7,735,743,956

2020.01.01 (기초자본)	3,190,000,000	897,867,904	5,167,873,641	9,255,741,545

분기순이익(손실)	2,657,679,678	2,657,679,678

확정급여제도의 재측정요소	(47,911,665)	(47,911,665)

지분의 발행	875,500,000	18,521,873,100	19,397,373,100

무상증자

배당금지급	159,500,000	159,500,000

2020.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	7,618,141,654	31,103,382,658

현금흐름표
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	269,947,024	4,414,009,648

당기순이익(손실)	2,657,679,678	2,147,356,357

수익ㆍ비용의 조정	3,323,859,476	1,991,075,010

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,606,807,225)	415,262,571

이자수취	42,790,374	43,650,769

이자지급	(160,302,079)	(196,164,189)

법인세납부(환급)	12,726,800	12,829,130

투자활동현금흐름	(3,460,583,813)	(2,448,759,146)

단기금융상품의 처분	3,600,000,000	980,000,000

유형자산의 처분	3,000,000	3,000,000

보증금의 감소	120,292,590	82,906,000

단기금융상품의 취득	(3,920,000,000)	(1,480,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,864,833,072)	(1,834,540,272)

당기손익인식금융자산의 취득	(50,319,630)

유형자산의 취득	(196,110,000)	(68,232,517)

무형자산의 취득	(14,060,693)	(13,772,727)

보증금의 증가	(188,872,638)	(67,800,000)

재무활동현금흐름	19,215,088,872	1,896,794,183

단기차입금의 증가	1,500,000,000	1,500,000,000

주식의 발행	19,397,373,100	2,086,823,200

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

리스부채의 지급	(182,284,228)	(190,029,017)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,024,452,083	3,862,044,685

기초현금및현금성자산	4,418,028,525	1,874,063,932

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,925,972)	0

기말현금및현금성자산	20,439,554,636	5,736,108,617