영림원소프트랩 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2020.12.31 현재
제 27 기 2019.12.31 현재
제 26 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	35,892,751,406	20,482,175,090	13,847,774,700

현금및현금성자산	20,038,942,563	4,418,028,525	1,874,063,932

매출채권	4,670,873,323	5,466,362,806	4,858,331,897

계약자산	3,075,868,979	3,158,037,027	2,929,683,875

기타채권	339,623,094	212,173,555	158,404,498

단기금융상품	7,419,036,148	6,996,918,199	3,930,000,000

기타유동자산	332,303,649	212,161,228	78,636,838

재고자산

당기법인세자산	16,103,650	18,493,750	18,653,660

비유동자산	15,410,436,170	9,022,207,023	7,986,774,982

장기금융상품	5,850,788,000	2,028,872,964	670,750,016

당기손익-공정가치측정 금융자산	207,290,792	252,309,640	195,591,528

관계기업에 대한 투자주식	507,076,600	507,076,600	507,076,600

장기기타채권	133,091,502	121,962,917	214,104,851

유형자산	5,274,528,297	3,336,924,035	3,696,558,310

투자부동산	236,269,492	240,135,409	244,001,326

무형자산	396,830,332	439,798,588	519,101,393

이연법인세자산	2,804,561,155	2,095,126,870	1,939,590,958

자산총계	51,303,187,576	29,504,382,113	21,834,549,682

부채

유동부채	11,214,281,078	10,129,258,809	4,784,171,926

매입채무	77,698,610	524,312,250	65,334,830

계약부채	601,245,724	1,636,828,333	794,104,484

기타채무	2,731,208,310	3,695,131,882	1,324,682,935

예수금	271,556,843	209,240,165	214,094,232

연차수당부채	1,042,558,890	907,403,390	792,588,290

단기차입금 및 유동성장기차입금	5,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000

리스부채	238,583,486	184,460,937	250,308,958

복구충당부채	39,952,833

부가가치세예수금	660,739,229	971,881,852	843,058,197

당기법인세부채	50,737,153

비유동부채	7,490,347,779	10,119,381,759	13,548,813,357

비유동기타채무	5,000,000	220,000,000

장기차입금	2,000,000,000	5,500,000,000	7,500,000,000

순확정급여부채	3,912,112,784	3,181,156,298	4,884,226,949

기타장기종업원급여부채	1,128,958,553	1,101,572,080	867,510,789

복구충당부채	24,918,629	38,717,849	37,521,040

비유동리스부채	419,357,813	77,935,532	259,554,579

부채총계	18,704,628,857	20,248,640,568	18,332,985,283

자본

자본금	4,065,500,000	3,190,000,000	1,450,000,000

자본잉여금	19,419,741,004	897,867,904	551,044,704

이익잉여금(결손금)	9,113,317,715	5,167,873,641	1,500,519,695

자본총계	32,598,558,719	9,255,741,545	3,501,564,399

자본과부채총계	51,303,187,576	29,504,382,113	21,834,549,682

주 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정되는경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 27 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 26 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	43,811,574,237	37,899,377,399	30,350,930,806

매출원가	24,543,045,735	21,036,649,942	15,685,783,374

매출총이익	19,268,528,502	16,862,727,457	14,665,147,432

판매비와관리비	15,056,454,768	12,670,653,548	13,205,756,609

영업이익(손실)	4,212,073,734	4,192,073,909	1,459,390,823

기타수익	107,588,948	152,377,931	202,862,360

기타비용	136,268,241	127,083,528	5,369,652,569

금융수익	235,643,855	219,985,138	137,665,347

금융비용	444,115,690	336,000,974	338,852,652

법인세비용차감전순이익(손실)	3,974,922,606	4,101,352,476	(3,908,586,691)

법인세비용	(558,732,276)	(25,838,335)	(165,051,497)

당기순이익(손실)	4,533,654,882	4,127,190,811	(3,743,535,194)

기타포괄손익	(428,710,808)	(459,836,865)	(558,323,444)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(428,710,808)	(459,836,865)	(558,323,444)

총포괄손익	4,104,944,074	3,667,353,946	(4,301,858,638)

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	640	681	(645)

주 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정되는경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

자본변동표
제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 27 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 26 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,450,000,000	551,044,704	5,889,378,333	7,890,423,037

당기순이익(손실)	(3,743,535,194)	(3,743,535,194)

확정급여제도의 재측정요소	(558,323,444)	(558,323,444)

지분의 발행

무상증자

배당금지급	(87,000,000)	(87,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	1,450,000,000	551,044,704	1,500,519,695	3,501,564,399

2019.01.01 (기초자본)	1,450,000,000	551,044,704	1,500,519,695	3,501,564,399

당기순이익(손실)	4,127,190,811	4,127,190,811

확정급여제도의 재측정요소	(459,836,865)	(459,836,865)

지분의 발행	145,000,000	1,941,823,200	2,086,823,200

무상증자	1,595,000,000	(1,595,000,000)

배당금지급

2019.12.31 (기말자본)	3,190,000,000	897,867,904	5,167,873,641	9,255,741,545

2020.01.01 (기초자본)	3,190,000,000	897,867,904	5,167,873,641	9,255,741,545

당기순이익(손실)	4,533,654,882	4,533,654,882

확정급여제도의 재측정요소	(428,710,808)	(428,710,808)

지분의 발행	875,500,000	18,521,873,100	19,397,373,100

무상증자

배당금지급	(159,500,000)	(159,500,000)

2020.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,113,317,715	32,598,558,719

주 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정되는경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

현금흐름표
제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 27 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 26 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름	2,767,629,765	5,803,114,436	(1,219,008,942)

당기순이익(손실)	4,533,654,882	4,127,190,811	(3,743,535,194)

수익ㆍ비용의 조정	3,611,511,819	2,170,983,686	7,285,231,917

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,305,529,135)	(347,888,918)	(4,547,217,703)

이자수취	118,055,315	120,999,822	121,801,629

이자지급	(192,453,216)	(277,705,875)	(318,834,298)

배당금수취	9,375,000

법인세납부(환급)	2,390,100	159,910	(16,455,293)

투자활동현금흐름	(6,126,320,298)	(4,584,478,130)	(295,177,153)

단기금융상품의 처분	8,034,458,000	3,980,000,000	5,086,596,004

장기대여금의 감소	20,000,000

유형자산의 처분	3,000,000	3,000,000	3,377,273

보증금의 감소	170,909,761

임대보증금의 증가	5,000,000	220,000,000

단기금융상품의 취득	(8,374,458,000)	(6,500,000,000)	(4,360,000,000)

장기금융상품의 취득	(3,898,958,096)	(1,907,665,296)

당기손익인식금융자산의 취득	(50,319,630)	(260,750,016)

장기대여금의 증가	(20,000,000)

유형자산의 취득	(1,776,061,842)	(120,720,477)	(644,098,863)

무형자산의 취득	(14,060,693)	(13,772,727)	(100,301,551)

보증금의 증가	(271,149,428)

임대보증금의 감소	(220,000,000)

재무활동현금흐름	19,149,231,349	1,334,709,826	60,586,926

단기차입금의 증가	1,500,000,000	1,500,000,000	6,000,000,000

장기차입금의 증가	5,500,000,000

주식의 발행	19,397,373,100	2,086,823,200

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(2,000,000,000)	(8,700,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(2,400,000,000)

리스부채의 지급	(248,141,751)	(252,113,374)	(252,413,074)

배당금지급	(87,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,790,540,816	2,553,346,132	(1,453,599,169)

기초현금및현금성자산	4,418,028,525	1,874,063,932	3,326,674,035

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(169,626,778)	(9,381,539)	989,066

기말현금및현금성자산	20,038,942,563	4,418,028,525	1,874,063,932

주 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정되는경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.