영림원소프트랩 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 28 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	35,704,928,469	36,073,455,309

현금및현금성자산	14,418,614,526	20,185,666,637

매출채권	5,398,137,540	4,676,570,387

계약자산	4,441,131,348	3,075,868,979

기타채권	225,335,519	339,934,907

단기금융상품	10,561,848,339	7,441,536,148

기타유동자산	620,487,688	335,390,459

재고자산	25,000,001

당기법인세자산	14,373,508	18,487,792

비유동자산	16,053,035,447	16,405,210,245

장기금융상품	3,898,376,944	5,850,788,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	207,290,792	207,290,792

관계기업에 대한 투자주식	1,720,466,176	1,471,671,386

장기기타채권	337,411,170	134,936,457

유형자산	5,907,885,090	5,274,529,297

무형자산	943,674,068	425,163,666

투자부동산	233,370,052	236,269,492

이연법인세자산	2,804,561,155	2,804,561,155

자산총계	51,757,963,916	52,478,665,554

부채

유동부채	7,601,414,445	11,239,418,040

매입채무	247,135,900	77,698,810

계약부채	1,628,068,099	601,245,724

기타채무	3,018,101,480	2,716,019,144

예수금	282,323,640	291,633,697

연차수당부채	1,238,749,220	1,042,558,890

단기차입금 및 유동성장기차입금	5,500,000,000

리스부채	317,207,914	238,583,486

부가가치세예수금	844,567,264	678,487,598

당기법인세부채	53,237,858

복구충당부채	25,260,928	39,952,833

비유동부채	9,252,312,805	7,485,347,779

비유동기타채무	270,000,000

장기차입금	4,000,000,000	2,000,000,000

순확정급여부채	3,273,539,530	3,912,112,784

기타장기종업원급여부채	1,062,955,874	1,128,958,553

장기복구충당부채	60,347,403	24,918,629

비유동리스부채	585,469,998	419,357,813

부채총계	16,853,727,250	18,724,765,819

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	34,889,058,556	33,735,019,765

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

기타포괄손익누계액	8,984,299	6,966,823

이익잉여금(결손금)	11,394,833,253	10,242,811,938

비지배지분	15,178,110	18,879,970

자본총계	34,904,236,666	33,753,899,735

자본과부채총계	51,757,963,916	52,478,665,554

연결 포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,589,085,902	32,695,031,848	11,796,090,447	32,528,663,366

매출원가	6,497,986,458	17,427,152,471	6,068,625,180	17,797,400,963

매출총이익	7,091,099,444	15,267,879,377	5,727,465,267	14,731,262,403

판매비와관리비	4,370,604,244	13,807,563,466	3,924,289,780	12,122,438,607

영업이익(손실)	2,720,495,200	1,460,315,911	1,803,175,487	2,608,823,796

기타수익	25,198,367	324,543,968	223,948,694	350,586,670

기타비용	34,253,860	110,940,494	2,980,030	6,668,519

금융수익	156,559,401	352,476,188	18,905,477	212,439,368

금융비용	14,917,629	106,517,859	68,227,997	219,418,653

법인세비용차감전순이익(손실)	2,853,081,479	1,919,877,714	1,974,821,631	2,945,762,662

법인세비용	500,865	29,701,755	6,334,195	6,334,195

당기순이익(손실)	2,852,580,614	1,890,175,959	1,968,487,436	2,939,428,467

기타포괄손익	(15,205,240)	(89,359,028)	(16,435,385)	(44,189,326)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(23,615,173)	(94,008,908)	(16,516,692)	(47,911,665)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정	8,409,933	4,649,880	81,307	3,722,339

총포괄손익	2,837,375,374	1,800,816,931	1,952,052,051	2,895,239,141

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,856,095,277	1,896,510,223	1,981,475,776	2,951,311,990

비지배지분	(3,514,663)	(6,334,264)	(12,988,340)	(11,883,523)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,840,105,744	1,804,518,791	1,964,795,417	2,908,105,254

비지배지분	(2,730,370)	(3,701,860)	(12,743,366)	(12,866,113)

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	351	233	294	438

연결 자본변동표
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,190,000,000	897,867,904	9,116,032	5,969,321,426	10,066,305,362	19,314,414	10,085,619,776

당기순이익(손실)	2,951,311,990	2,951,311,990	(11,883,523)	2,939,428,467

확정급여제도의 재측정요소	(47,911,665)	(47,911,665)	(47,911,665)

환율변동	4,704,929	4,704,929	(982,590)	3,722,339

지분의 발행	875,500,000	18,521,873,100	19,397,373,100	19,397,373,100

배당금지급	(159,500,000)	(159,500,000)	(159,500,000)

2020.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	13,820,961	8,713,221,751	32,212,283,716	6,448,301	32,218,732,017

2021.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	6,966,823	10,242,811,938	33,735,019,765	18,879,970	33,753,899,735

당기순이익(손실)	1,896,510,223	1,896,510,223	(6,334,264)	1,890,175,959

확정급여제도의 재측정요소	(94,008,908)	(94,008,908)	(94,008,908)

환율변동	2,017,476	2,017,476	2,632,404	4,649,880

지분의 발행

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)	(650,480,000)

2021.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	8,984,299	11,394,833,253	34,889,058,556	15,178,110	34,904,236,666

연결 현금흐름표
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	830,140,684	453,081,843

당기순이익(손실)	1,890,175,959	2,939,428,467

수익ㆍ비용의 조정	1,744,559,114	3,086,548,512

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,722,901,306)	(5,461,261,577)

이자의 수취	72,538,167	43,141,374

이자의 지급	(83,082,656)	(164,750,754)

배당금의 수취	7,500,000

법인세납부(환급)	(78,648,594)	9,975,821

투자활동현금흐름	(2,356,589,062)	(3,425,062,015)

단기금융상품의 처분	3,210,000,000	3,636,000,000

보증금의 감소	177,590,315	120,292,590

임대보증금의 증가	270,000,000

유형자산의 처분	35,636,364	3,000,000

대여금의 감소	1,476,058

단기금융상품의 취득	(4,182,500,000)	(3,920,000,000)

장기금융상품의 취득	(141,860,872)	(2,864,833,072)

보증금의 증가	(221,369,462)	(190,826,898)

임대보증금의 감소	(220,000,000)

유형자산의 취득	(721,722,272)	(196,110,000)

무형자산의 취득	(560,539,740)	(14,060,693)

대여금의 증가	(1,823,395)

재무활동현금흐름	(4,397,824,562)	19,055,588,872

단기차입금의 증가	1,500,000,000

주식의 발행	19,397,373,100

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(3,500,000,000)

리스부채의 지급	(247,344,562)	(182,284,228)

배당금지급	(650,480,000)	(159,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,924,272,940)	16,083,608,700

기초 현금및현금성자산	20,185,666,637	4,520,465,121

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	157,220,829	594,556

기말 현금및현금성자산	14,418,614,526	20,604,668,377