영림원소프트랩 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 30 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	38,795,768,507	43,098,955,714

현금및현금성자산	12,461,751,426	16,548,988,759

단기금융상품	16,074,458,000	15,744,458,000

매출채권	5,509,545,624	6,488,960,397

계약자산	3,787,911,625	3,550,469,368

기타채권	427,186,989	294,687,802

기타유동자산	487,963,222	402,181,098

재고자산	25,000,001

당기법인세자산	21,951,620	69,210,290

비유동자산	17,078,250,527	16,471,741,711

장기금융상품	1,263,377,616	1,228,540,995

당기손익-공정가치측정 금융자산	216,807,051	216,807,051

관계기업에 대한 투자주식	1,377,150,290	1,377,150,290

장기기타채권	323,359,690	441,576,694

유형자산	9,544,342,384	8,842,896,058

무형자산	1,105,731,615	1,116,322,262

투자부동산	227,571,178	228,537,658

이연법인세자산	3,019,910,703	3,019,910,703

자산총계	55,874,019,034	59,570,697,425

부채

유동부채	9,086,886,777	12,847,890,501

매입채무	25,455,210	113,972,870

기타채무	5,252,425,456	5,787,230,924

계약부채	1,008,281,446	1,622,002,063

예수금	349,813,455	348,824,045

연차수당부채	1,262,842,190	1,115,067,100

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000

리스부채	430,397,184	500,255,322

단기복구충당부채	7,348,348

부가가치세예수금	649,608,638	1,128,651,268

당기법인세부채	100,714,850	231,886,909

비유동부채	5,399,842,285	4,655,885,395

기타비유동부채	275,000,000	5,000,000

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

순확정급여부채	1,541,780,632	814,746,160

기타장기종업원급여부채	995,661,426	1,046,863,555

장기복구충당부채	76,563,979	107,729,554

비유동리스부채	510,836,248	681,546,126

부채총계	14,486,729,062	17,503,775,896

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	18,976,948,308	19,656,579,865

기타자본구성요소	(1,074,899,340)	(1,074,899,340)

자본총계	41,387,289,972	42,066,921,529

자본과부채총계	55,874,019,034	59,570,697,425

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,518,023,857	12,518,023,857	13,884,548,666	13,884,548,666

매출원가	7,446,710,328	7,446,710,328	7,783,895,578	7,783,895,578

매출총이익	5,071,313,529	5,071,313,529	6,100,653,088	6,100,653,088

판매비와관리비	4,930,307,881	4,930,307,881	4,250,914,659	4,250,914,659

영업이익(손실)	141,005,648	141,005,648	1,849,738,429	1,849,738,429

기타수익	130,692,289	130,692,289	28,491,184	28,491,184

기타비용	40,441,710	40,441,710	36,737,276	36,737,276

금융수익	329,104,315	329,104,315	138,693,561	138,693,561

금융비용	60,770,920	60,770,920	63,331,346	63,331,346

법인세비용차감전순이익(손실)	499,589,622	499,589,622	1,916,854,552	1,916,854,552

법인세비용	491,300	491,300

당기순이익(손실)	499,589,622	499,589,622	1,916,363,252	1,916,363,252

기타포괄손익	(54,881,179)	(54,881,179)	(46,383,469)	(46,383,469)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(54,881,179)	(54,881,179)	(46,383,469)	(46,383,469)

확정급여제도의 재측정손익	(54,881,179)	(54,881,179)	(46,383,469)	(46,383,469)

총포괄손익	444,708,443	444,708,443	1,869,979,783	1,869,979,783

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	62	62	238	238

자본변동표
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	12,903,364,785	(626,352,950)	35,762,252,839

당기순이익(손실)	1,916,363,252	1,916,363,252

확정급여제도의 재측정요소	(46,383,469)	(46,383,469)

배당금지급	(888,016,580)	(888,016,850)

자기주식 거래로 인한 증감	(448,546,390)	(448,546,390)

2022.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	13,885,327,988	(1,074,899,340)	36,295,669,652

2023.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	19,656,579,865	(1,074,899,340)	42,066,921,529

당기순이익(손실)	499,589,622	499,589,622

확정급여제도의 재측정요소	(54,881,179)	(54,881,179)

배당금지급	(1,124,340,000)	(1,124,340,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2023.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	18,976,948,308	(1,074,899,340)	41,387,289,972

현금흐름표
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(664,612,060)	212,203,052

당기순이익(손실)	499,589,622	1,916,363,252

수익ㆍ비용의 조정	303,495,797	671,785,948

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,483,851,017)	(2,364,889,700)

이자의 수취	158,034,371	36,982,665

이자의 지급	(57,967,444)	(27,970,343)

법인세납부(환급)	(83,913,389)	(20,068,770)

투자활동현금흐름	(1,406,821,252)	(120,274,337)

단기금융상품의 처분	5,540,000,000	1,843,096,451

유형자산의 처분	11,818,182

보증금의 감소	55,000,000	11,580,300

단기금융상품의 취득	(5,870,000,000)	(1,600,000,000)

장기금융상품의 취득	(32,488,224)	(62,488,224)

유형자산의 취득	(1,076,565,530)	(102,082,864)

무형자산의 취득	(13,500,000)	(174,000,000)

보증금의 증가	(21,085,680)	(36,380,000)

재무활동현금흐름	(2,116,610,792)	(553,647,769)

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(116,610,792)	(105,101,379)

자기주식의 취득	(448,546,390)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,188,044,104)	(461,719,054)

기초 현금및현금성자산	16,548,988,759	15,498,122,232

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	100,806,771	15,116,420

기말 현금및현금성자산	12,461,751,426	15,051,519,598