영림원소프트랩 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 2023.12.31 현재
제 30 기 2022.12.31 현재
제 29 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	40,040,757,388	43,098,955,714	37,357,363,791

현금및현금성자산	11,688,045,089	16,548,988,759	15,498,122,232

단기금융상품	17,510,355,042	15,744,458,000	11,256,389,437

매출채권	6,532,710,331	6,488,960,397	5,875,972,792

계약자산	3,043,116,656	3,550,469,368	4,083,255,875

기타채권	724,852,025	294,687,802	152,092,955

기타유동자산	444,943,315	402,181,098	468,834,820

당기법인세자산	96,734,930	69,210,290	22,695,680

비유동자산	17,398,575,815	16,471,741,711	16,975,673,309

장기금융상품	1,573,075,613	1,228,540,995	3,974,309,434

당기손익-공정가치측정 금융자산	221,850,770	216,807,051	211,271,120

종속기업및관계기업 투자주식	2,282,045,190	1,377,150,290	507,076,600

장기기타채권	243,559,782	441,576,694	434,230,978

유형자산	8,743,599,106	8,842,896,058	7,743,989,553

무형자산	1,097,768,788	1,116,322,262	896,085,529

투자부동산	224,671,741	228,537,658	232,403,575

이연법인세자산	3,012,004,825	3,019,910,703	2,976,306,520

자산총계	57,439,333,203	59,570,697,425	54,333,037,100

부채

유동부채	10,668,028,154	12,847,890,501	9,022,275,752

매입채무	163,494,958	113,972,870	208,494,055

기타채무	4,329,003,925	5,787,230,924	4,678,738,868

계약부채	905,871,240	1,622,002,063	1,490,553,566

예수금	411,194,260	348,824,045	277,839,913

연차수당부채	1,287,481,960	1,115,067,100	986,617,060

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	352,939,233	500,255,322	409,342,694

단기복구충당부채	39,313,013

부가가치세예수금	1,062,817,092	1,128,651,268	873,108,686

당기법인세부채	115,912,473	231,886,909	97,580,910

비유동부채	3,769,122,824	4,655,885,395	9,548,508,509

기타 비유동 부채	270,000,000	5,000,000	270,000,000

장기차입금	2,000,000,000	4,000,000,000

순확정급여부채	2,004,677,270	814,746,160	3,295,738,082

기타장기종업원급여부채	1,122,781,904	1,046,863,555	1,074,630,705

장기복구충당부채	46,131,821	107,729,554	89,061,459

비유동 리스부채	325,531,829	681,546,126	819,078,263

부채총계	14,437,150,978	17,503,775,896	18,570,784,261

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	21,162,084,871	19,656,579,865	12,903,364,785

기타자본구성요소	(1,645,143,650)	(1,074,899,340)	(626,352,950)

자본총계	43,002,182,225	42,066,921,529	35,762,252,839

자본과부채총계	57,439,333,203	59,570,697,425	54,333,037,100

주 제 31기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

매출액	55,263,450,884	57,282,659,545	47,533,371,628

매출원가	29,753,622,387	31,849,667,157	26,282,909,820

매출총이익	25,509,828,497	25,432,992,388	21,250,461,808

판매비와관리비	21,911,309,197	18,773,076,195	16,990,313,412

영업이익(손실)	3,598,519,300	6,659,916,193	4,260,148,396

기타수익	203,826,705	146,378,249	81,279,590

기타비용	222,916,394	180,065,519	175,517,228

금융수익	998,843,643	780,311,037	434,904,255

금융비용	153,386,676	345,864,662	152,186,347

법인세비용차감전순이익(손실)	4,424,886,578	7,060,675,298	4,448,628,666

법인세비용(수익)	487,307,956	7,880,704	(16,958,614)

당기순이익(손실)	3,937,578,622	7,052,794,594	4,465,587,280

기타포괄손익	(1,307,733,616)	588,437,066	(25,060,210)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(1,307,733,616)	588,437,066	(25,060,210)

총포괄손익	2,629,845,006	7,641,231,660	4,440,527,070

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	491	878	550

주 제 31기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,113,317,715	32,598,558,719

당기순이익(손실)	4,465,587,280	4,465,587,280

확정급여제도의 재측정요소	(25,060,210)	(25,060,210)

자기주식 거래로 인한 증감	(626,352,950)	(626,352,950)

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)

2021.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	12,903,364,785	(626,352,950)	35,762,252,839

2022.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	12,903,364,785	(626,352,950)	35,762,252,839

당기순이익(손실)	7,052,794,594	7,052,794,594

확정급여제도의 재측정요소	588,437,066	588,437,066

자기주식 거래로 인한 증감	(448,546,390)	(448,546,390)

배당금지급	(888,016,580)	(888,016,580)

2022.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	19,656,579,865	(1,074,899,340)	42,066,921,529

2023.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	19,656,579,865	(1,074,899,340)	42,066,921,529

당기순이익(손실)	3,937,578,622	3,937,578,622

확정급여제도의 재측정요소	(1,307,733,616)	(1,307,733,616)

자기주식 거래로 인한 증감	(570,244,310)	(570,244,310)

배당금지급	(1,124,340,000)	(1,124,340,000)

2023.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	21,162,084,871	(1,645,143,650)	43,002,182,225

주 제 31기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	3,266,151,401	7,239,105,877	5,237,943,595

당기순이익(손실)	3,937,578,622	7,052,794,594	4,465,587,280

수익ㆍ비용의 조정	2,364,903,810	2,222,887,166	2,431,645,489

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,374,299,633)	(2,129,425,175)	(1,605,990,775)

이자의 수취	695,829,944	377,009,804	131,882,034

이자의 지급	(87,676,510)	(139,775,282)	(106,167,250)

배당금의 수취	9,375,000	7,500,000	7,500,000

법인세환급(납부)	(279,559,832)	(151,885,230)	(86,513,183)

투자활동현금흐름	(3,977,128,255)	(4,515,382,999)	(4,794,107,898)

단기금융상품의 감소	18,014,458,000	13,212,316,181	7,703,769,452

장기금융상품의 감소	1,028,927,399

당기손익-공정가치금융자산의처분	320,835

유형자산의 처분	299,518,182	47,000,000

보증금의 감소	170,770,000	147,960,558	184,044,420

임대보증금의 증가	270,000,000

단기금융상품의 증가	(19,510,000,000)	(14,740,000,000)	(9,390,000,000)

장기금융상품의 증가	(604,112,296)	(1,180,607,696)	(204,349,096)

종속기업투자의 취득	(904,894,900)	(870,073,690)

유형자산의 취득	(1,200,353,561)	(1,692,556,964)	(2,347,291,972)

무형자산의 취득	(77,750,000)	(190,395,622)	(560,539,740)

보증금의 증가	(164,763,680)	(231,274,000)	(276,740,962)

임대보증금의 감소	220,000,000

재무활동현금흐름	(4,154,228,353)	(1,755,857,997)	(5,119,180,550)

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)	(3,500,000,000)

리스부채의 지급	(459,644,043)	(419,295,027)	(342,347,600)

배당금지급	(1,124,340,000)	(888,016,580)	(650,480,000)

자기주식의 취득	(570,244,310)	(448,546,390)	(626,352,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,865,205,207)	967,864,881	(4,675,344,853)

기초 현금및현금성자산	16,548,988,759	15,498,122,232	20,038,942,563

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,261,537	83,001,646	134,524,522

기말 현금및현금성자산	11,688,045,089	16,548,988,759	15,498,122,232

주 제 31기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.