영림원소프트랩 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예 측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 기업의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.최근 세계 경제는 선진국을 중심으로 성장세가 둔화되고 일본과의 무역 마찰로 경제 불확실성이 상존하여 어려운 경영 여건이 지속되고 있습니다. 특히, 한국경제는 든든한 버팀목이었던 수출 부진이 장기화되면서 제조업 부문의 성장전망이 매우 어두운 상황입니다. 당사는 이러한 경제여건 속에서도 주주 여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로 2020년 연결 기준 매출 438.7억원, 영업이익 42.6억원, 별도(본사) 기준 매출 438.1억, 영업이익 42.1억을 달성하였습니다. 재무적인 측면에서는 연결 기준 부채비율 55.5%, 자기자본비율 64%, 차입금의존도 22.2% 등 견실한 재무구조를 지속 유지하였으며, 영업적인 측면에서는 매출액은 전년 대비 15.5% 성장한 438.7억원, 영업이익율은 9.7%를 달성하였습니다. 국내 기술의 ERP Packge 공급업체로 중소,중견기업을 대상으로 시장에서의 인지도를 지속적으로 높여가고 있으며, 클라우드형 SystemEver 제품을 통해 표준화된 프로세스 기반의 SaaS 서비스 시장을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 지속적으로 서비스 및 기술력을 발전시켜 산업군 중심의 ERP 및 비영리 ERP등을 지속적으로 출시하고 있습니다. 2021년에도 코로나19(COVID-19)의 재확산,국내외 정치, 경제적인 불확실성과 변동성이 여전히 클 것으로 전망되고 있습니다. 당사 시장에서의 경쟁 심화 및 급변하는 IT 산업의 패러다임은 당사에 위협이 될 것으로 보입니다. 하지만, 기업은 경쟁력 강화와 지식산업화에 따른 필요성 등에 의해 IT 정보화에 대한 투자를 늘이는 추세를 보이고 있으며, COVID-19로 인해 촉발된 재택근무와 비대면중심의 사회환경 변화에 따라 ERP 등 기업정보 시스템의 도입을 적극적으로 추진하여 경영합리화를 도모하는 경향을 보이고 있습니다. 당사는 이를 기회로 삼아, 끊임없이 혁신하고 철저한 준비와 도전을 통하여 실적 개선과 미래 기회 선점에 총력을 기울이겠습니다. 3. 재 무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태

주식회사 영림원소프트랩과 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	제 28기 2020년12월말	제 27기 2019년12월말	증감

자산

Ⅰ. 유동자산	36,073,455,309	20,650,569,470	75.0%

Ⅱ. 비유동자산	16,405,210,245	9,752,307,881	68.0%

자산총계	52,478,665,554	30,402,877,351	73.0%

부채

Ⅰ. 유동부채	11,239,418,040	10,197,875,816	10.0%

Ⅱ. 비유동부채	7,485,347,779	10,119,381,759	-26.0%

부채총계	18,724,765,819	20,317,257,575	-8.0%

자본

지배기업의소유지분	33,735,019,765	10,066,305,362	235.0%

Ⅰ. 자본금	4,065,500,000	3,190,000,000	27.0%

Ⅱ. 연결자본잉여금	19,419,741,004	897,867,904	2,063.0%

Ⅲ. 연결기타포괄손익누계액	6,966,823	9,116,032	-24.0%

Ⅳ. 연결이익잉여금	10,242,811,938	5,969,321,426	72.0%

비지배주주지분	18,879,970	19,314,414	-2.0%

자본총계	33,753,899,735	10,085,619,776	235.0%

자본과부채총계	52,478,665,554	30,402,877,351	73.0%

주1 28기 재무상태 및 경영성과는 주주총회 승인 전 재무제표의 내용으로 작성 되었으며 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

● 당사의 자산은 전기대비 220.7억원 (73.0%)이 증가한 524,8억원으로 2020년 진행된 유상증자로 인한 현금성 자산 및 장기금융자산이 증가하였습니다. .● 당사의 부 채는 전기대비 15.9억원 (-8.0%)이 감소한 187.2억원 입니다. ● 당사의 자본은 전기대비 236.7억원 (235.0%)이 증가한 337.5억원으로 2020년 진행된 유상증자 자본금 및 자본잉여금이 194.0억원, 당기순이익 42.7억원이 증가하였습니다.[주요 재무지표]

구 분	비 율

당 기	전 기	증 감

유동비율	321.0%	202.5%	118.5%

부채비율	55.5%	201.8%	-146.3%

차입금의존도	22.2%	74.5%	-52.3%

자기자본비율	64%	33%	31.2%

나. 영업실적

주식회사 영림원소프트랩과 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	제 28기 2020년12월말	제 27기 2019년12월말	증감

Ⅰ. 매출액	43,872,409,646	37,983,372,334	15.5%

Ⅱ. 매출원가	23,706,322,138	19,944,616,942	18.9%

Ⅲ. 매출총이익	20,166,087,508	18,038,755,392	11.8%

Ⅳ. 판매비와관리비	15,905,808,035	13,768,079,502	15.5%

Ⅴ. 영업이익	4,260,279,473	4,270,675,890	-0.2%

기타수익	112,130,353	155,148,848	-27.7%

기타비용	140,762,886	127,083,528	10.8%

금융수익	237,392,570	213,667,787	11.1%

금융비용	444,115,690	347,173,829	27.9%

관계기업투자손익	289,046,718	152,677,804	89.3%

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	4,313,970,538	4,317,912,972	-0.1%

법인세비용(수익)	(549,878,223)	(23,128,603)	2277.5%

Ⅶ. 연결당기순이익	4,863,848,761	4,341,041,575	12.0%

지배기업의소유주지분	4,861,701,320	4,327,446,204	12.3%

비지배지분	2,147,441	13,595,371	-84.2%

Ⅸ. 연결총포괄이익	4,430,406,859	3,884,953,209	14.0%

지배기업의소유주지분	4,430,841,303	3,872,157,077	14.4%

비지배지분	(434,444)	12,796,132	-103.4%

Ⅹ. 지배기업 주당순이익(원)	686	714	-3.9%

주1 28기 재무상태 및 경영성과는 주주총회 승인 전 재무제표의 내용으로 작성 되었으며 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

● 당 사의 매출액은 전년 대비 15.5% 성장한 438.7억원, 영업이익은 전년 대비 1천만원 감소한 42.6억원이며 영업이익율은 9.7% 입니다.. 4. 자금조달 당사는 현금 및 현금성자산을 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획등에 대해 주기적으로 검토하고 이에 따른 대응 방안을 수립하고 있습니다. 당기말 현재 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	차입처	최장 만기일	연이자율(%) 당기말	당기말	전기말

유동성장기차입금	원화대출	우리은행	2021-03-15	1.8	2,000,000	-

원화대출	기업은행	2021-06-15	1.249	2,000,000	-

원화대출	국민은행	2021-06-15	1.98	1,500,000	-

원화대출	기업은행	2020-03-15	-	-	2,000,000

장기차입금	원화대출	기업은행	2023-03-15	1.375	2,000,000	-

원화대출	기업은행	2021-06-15	-	-	2,000,000

원화대출	우리은행	2021-03-15	-	-	2,000,000

원화대출	국민은행	2021-06-15	-	-	1,500,000

소계	7,500,000	7,500,000

주1. 우리은행과 기업은행 차입금에 대해서는 토지와 건물이 담보로 제공돼 있습니다.
주2. 2021년 만기가 도래되는 차입금에 대해서는 현 금흐름 및 유동성 계획등을 고려하여 상환 또는 연장할 예정입니다.

5. 부외부채, 우발채무와 약정사항

가. 견질 또는 담보제공 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.

나. 지급보증

(1) 당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증제공자	지급보증내용	지급보증제공처	지급보증금액

서울보증보험	계약이행보증	매출거래처	5,899,288

소프트웨어공제조합 *	계약/하자/입찰보증 등	매출거래처	12,976,032

주 상기 지급보증과 관련하여 소프트웨어공제조합 출자금 185,791천원이 담보로 제공되고 있습니다.
주 회사는 대표이사로부터 기업은행, 우리은행 및 신한은행 차입금 및 차량운용리스에 대해서 지급보증을 제공받고 있습니다.

(2) 당기말 현재 당사가 타인에게 제공한 담보 및 보증의 내역은 없습니다.

다. 주요 약정사항

당기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 주요약정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

약정종류	은행명	약정한도액	실행잔액

운영자금대출	기업은행	4,300,000	4,000,000

우리은행	2,000,000	2,000,000

국민은행	1,500,000	1,500,000

합 계	7,800,000	7,500,000