영림원소프트랩 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 31 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 30 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	41,169,220,371	44,035,183,024

현금및현금성자산	11,734,274,835	17,395,845,691

단기금융상품	16,920,000,000	15,784,458,000

매출채권	7,189,053,082	6,495,240,590

계약자산	4,293,951,016	3,550,469,368

기타채권	578,018,735	313,480,138

기타유동자산	344,106,662	424,312,446

재고자산	25,000,001

당기법인세자산	84,816,040	71,376,791

비유동자산	18,228,192,481	17,332,829,729

장기금융상품	1,807,916,998	1,228,540,995

당기손익-공정가치측정 금융자산	216,807,051	216,807,051

관계기업에 대한 투자주식	2,612,956,414	2,205,245,068

장기기타채권	288,439,801	454,399,250

유형자산	8,932,800,073	8,862,893,925

무형자산	1,123,723,223	1,116,495,079

투자부동산	225,638,218	228,537,658

이연법인세자산	3,019,910,703	3,019,910,703

자산총계	59,397,412,852	61,368,012,753

부채

유동부채	9,756,447,474	12,981,450,453

매입채무	21,620,574	113,629,027

계약부채	1,206,335,690	1,622,002,063

기타채무	2,980,509,106	5,823,307,473

예수금	406,028,129	372,543,576

연차수당부채	1,718,998,440	1,158,884,220

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	395,081,600	500,255,322

부가가치세예수금	1,000,825,259	1,158,608,250

당기법인세부채	232,220,522

단기복구충당부채	27,048,676

비유동부채	4,027,704,982	4,650,885,395

비유동기타채무	270,000,000

장기차입금	2,000,000,000

순확정급여부채	2,368,091,461	814,746,160

기타장기종업원급여부채	936,163,618	1,046,863,555

장기복구충당부채	57,882,072	107,729,554

비유동 리스부채	395,567,831	681,546,126

부채총계	13,784,152,456	17,632,335,848

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	45,571,593,072	43,700,518,692

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

기타포괄손익누계액	(93,705,762)	(48,905,160)

이익잉여금(결손금)	23,254,957,170	21,339,082,188

기타자본구성요소	(1,074,899,340)	(1,074,899,340)

비지배지분	41,667,324	35,158,213

자본총계	45,613,260,396	43,735,676,905

자본과부채총계	59,397,412,852	61,368,012,753

## 포괄손익계산서

제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,237,126,855	40,799,303,570	15,319,641,339	43,138,561,960

매출원가	7,014,508,900	20,997,628,377	7,561,526,999	22,788,796,141

매출총이익	7,222,617,955	19,801,675,193	7,758,114,340	20,349,765,819

판매비와관리비	5,828,466,691	17,681,251,983	5,183,827,166	15,078,626,366

영업이익(손실)	1,394,151,264	2,120,423,210	2,574,287,174	5,271,139,453

기타수익	192,766,019	577,923,289	140,403,898	280,069,144

기타비용	48,118,766	161,869,020	38,702,237	118,917,163

금융수익	289,464,004	851,774,987	407,109,981	795,555,106

금융비용	34,910,979	166,302,469	13,916,086	145,732,721

법인세비용차감전순이익(손실)	1,793,351,542	3,221,949,997	3,069,182,730	6,082,113,819

법인세비용(수익)	12,191,905	12,192,001	658,212	1,527,562

당기순이익(손실)	1,781,159,637	3,209,757,996	3,068,524,518	6,080,586,257

기타포괄손익	(64,720,283)	(207,834,505)	30,275,957	(75,359,104)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(58,684,308)	(165,127,522)	(39,019,026)	(130,921,489)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정	(6,035,975)	(42,706,983)	69,294,983	55,562,385

총포괄손익	1,716,439,354	3,001,923,491	3,098,800,475	6,005,227,153

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,777,333,165	3,205,342,504	3,078,160,404	6,087,088,409

비지배지분	3,826,472	4,415,492	(9,635,886)	(6,502,152)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,712,070,223	2,995,414,380	3,107,018,521	6,009,638,352

비지배지분	4,369,131	6,509,111	(8,218,046)	(4,411,199)

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	221	399	383	758

## 자본변동표

제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	4,642,511	14,501,946,466	(626,352,950)	37,365,477,031	24,384,959	37,389,861,990

당기순이익(손실)	6,087,088,409	6,087,088,409	(6,502,152)	6,080,586,257

확정급여제도의 재측정요소	(130,921,489)	(130,921,489)	(130,921,489)

환율변동	53,471,432	53,471,432	2,090,953	55,562,385

배당금지급	(888,016,580)	(888,016,580)	(888,016,580)

자기주식 거래로 인한 증감	(448,546,390)	(448,546,390)	(448,546,390)

2022.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	58,113,943	19,570,096,806	(1,074,899,340)	42,038,552,413	19,973,760	42,058,526,173

2023.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	(48,905,160)	21,339,082,188	(1,074,899,340)	43,700,518,692	35,158,213	43,735,676,905

당기순이익(손실)	3,205,342,504	3,205,342,504	4,415,492	3,209,757,996

확정급여제도의 재측정요소	(165,127,522)	(165,127,522)	(165,127,522)

환율변동	(44,800,602)	(44,800,602)	2,093,619	(42,706,983)

배당금지급	(1,124,340,000)	(1,124,340,000)	(1,124,340,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2023.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	(93,705,762)	23,254,957,170	(1,074,899,340)	45,571,593,072	41,667,324	45,613,260,396

## 현금흐름표

제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	311,570,169	3,825,803,878

당기순이익(손실)	3,209,757,996	6,080,586,257

수익ㆍ비용의 조정	803,591,090	1,193,606,528

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,860,492,551)	(3,464,907,831)

이자의 수취	522,573,543	243,853,819

이자의 지급	(115,560,717)	(91,174,947)

배당금수취(영업)	9,375,000	7,500,000

법인세환급(납부)	(257,674,192)	(143,659,948)

투자활동현금흐름	(2,582,741,607)	(1,779,489,340)

단기금융상품의 처분	15,544,458,000	6,748,154,377

보증금의 감소	142,874,353	32,960,558

유형자산의 처분	299,641,299

단기금융상품의 취득	(16,680,000,000)	(6,580,000,000)

장기금융상품의 취득	(571,624,072)	(1,148,119,472)

보증금의 증가	(100,763,680)	(115,068,014)

유형자산의 취득	(1,139,577,507)	(527,021,167)

무형자산의 취득	(77,750,000)	(190,395,622)

재무활동현금흐름	(3,468,739,238)	(1,646,466,678)

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(344,399,238)	(309,903,708)

배당금지급	(1,124,340,000)	(888,016,580)

자기주식의 취득	(448,546,390)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,739,910,676)	399,847,860

기초 현금및현금성자산	17,395,845,691	15,833,465,410

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	78,339,820	476,461,461

기말 현금및현금성자산	11,734,274,835	16,709,774,731