영림원소프트랩 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 31 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	38,449,661,586	40,040,757,388

현금및현금성자산	8,666,484,291	11,688,045,089

단기금융상품	17,711,475,209	17,510,355,042

매출채권	7,627,290,046	6,532,710,331

계약자산	3,189,851,382	3,043,116,656

기타채권	605,809,702	724,852,025

기타유동자산	526,194,896	444,943,315

재고자산	30,000,000

당기법인세자산	92,556,060	96,734,930

비유동자산	17,736,674,359	17,398,575,815

장기금융상품	1,577,390,421	1,573,075,613

당기손익-공정가치측정 금융자산	221,850,770	221,850,770

종속기업및관계기업 투자주식	2,282,045,190	2,282,045,190

장기기타채권	242,545,085	243,559,782

유형자산	9,048,086,213	8,743,599,106

무형자산	1,129,046,594	1,097,768,788

투자부동산	223,705,261	224,671,741

이연법인세자산	3,012,004,825	3,012,004,825

자산총계	56,186,335,945	57,439,333,203

부채

유동부채	10,758,451,989	10,668,028,154

매입채무	33,352,000	163,494,958

기타채무	3,743,509,235	4,329,003,925

계약부채	1,764,013,508	905,871,240

예수금	426,193,310	411,194,260

연차수당부채	1,482,613,080	1,287,481,960

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	331,461,917	352,939,233

단기복구충당부채	32,013,664	39,313,013

부가가치세예수금	870,648,802	1,062,817,092

당기법인세부채	74,646,473	115,912,473

비유동부채	4,358,749,112	3,769,122,824

기타 비유동 부채	270,000,000	270,000,000

순확정급여부채	2,558,577,243	2,004,677,270

기타장기종업원급여부채	1,122,515,796	1,122,781,904

장기복구충당부채	52,364,076	46,131,821

비유동 리스부채	355,291,997	325,531,829

부채총계	15,117,201,101	14,437,150,978

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	19,973,818,610	21,162,084,871

기타자본구성요소	(2,389,924,770)	(1,645,143,650)

자본총계	41,069,134,844	43,002,182,225

자본과부채총계	56,186,335,945	57,439,333,203

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,964,246,462	11,964,246,462	12,518,023,857	12,518,023,857

매출원가	6,976,113,067	6,976,113,067	7,446,710,328	7,446,710,328

매출총이익	4,988,133,395	4,988,133,395	5,071,313,529	5,071,313,529

판매비와관리비	5,806,345,235	5,806,345,235	4,930,307,881	4,930,307,881

영업이익(손실)	(818,211,840)	(818,211,840)	141,005,648	141,005,648

기타수익	44,928,687	44,928,687	130,692,289	130,692,289

기타비용	45,683,850	45,683,850	40,441,710	40,441,710

금융수익	391,566,379	391,566,379	329,104,315	329,104,315

금융비용	61,977,076	61,977,076	60,770,920	60,770,920

법인세비용차감전순이익(손실)	(489,377,700)	(489,377,700)	499,589,622	499,589,622

당기순이익(손실)	(489,377,700)	(489,377,700)	499,589,622	499,589,622

기타포괄손익	(61,107,121)	(61,107,121)	(54,881,179)	(54,881,179)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(61,107,121)	(61,107,121)	(54,881,179)	(54,881,179)

총포괄손익	(550,484,821)	(550,484,821)	444,708,443	444,708,443

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	(62)	(62)	62	62

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	19,656,579,865	(1,074,899,340)	42,066,921,529

당기순이익(손실)	499,589,622	499,589,622

확정급여제도의 재측정요소	(54,881,179)	(54,881,179)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(1,124,340,000)	(1,124,340,000)

2023.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	18,976,948,308	(1,074,899,340)	41,387,289,972

2024.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	21,162,084,871	(1,645,143,650)	43,002,182,225

당기순이익(손실)	(489,377,700)	(489,377,700)

확정급여제도의 재측정요소	(61,107,121)	(61,107,121)

자기주식 거래로 인한 증감	(744,781,120)	(744,781,120)

배당금지급	(637,781,440)	(637,781,440)

2024.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	19,973,818,610	(2,389,924,770)	41,069,134,844

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,671,482,976)	(664,612,060)

당기순이익(손실)	(489,377,700)	499,589,622

수익ㆍ비용의 조정	390,733,838	303,495,797

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,749,015,640)	(1,483,851,017)

이자의 수취	226,268,999	158,034,371

이자의 지급	(13,005,343)	(57,967,444)

법인세환급(납부)	(37,087,130)	(83,913,389)

투자활동현금흐름	(596,516,874)	(1,406,821,252)

단기금융상품의 감소	5,100,000,000	5,540,000,000

유형자산의 처분	11,818,182

보증금의 감소	91,876,000	55,000,000

단기금융상품의 증가	(5,298,877,400)	(5,870,000,000)

장기금융상품의 증가	(3,610,824)	(32,488,224)

유형자산의 취득	(411,404,650)	(1,076,565,530)

무형자산의 취득	(54,500,000)	(13,500,000)

보증금의 증가	(20,000,000)	(21,085,680)

재무활동현금흐름	(853,896,429)	(2,116,610,792)

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(109,115,309)	(116,610,792)

자기주식의 취득	(744,781,120)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,121,896,279)	(4,188,044,104)

기초 현금및현금성자산	11,688,045,089	16,548,988,759

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	100,335,481	100,806,771

기말 현금및현금성자산	8,666,484,291	12,461,751,426