영림원소프트랩 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 반기말 2021.06.30 현재
제 28 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 반기말	제 28 기말

자산

유동자산	30,253,148,537	35,892,751,406

현금및현금성자산	12,894,455,359	20,038,942,563

단기금융상품	8,448,503,564	7,419,036,148

매출채권	5,590,739,451	4,670,873,323

계약자산	2,344,704,198	3,075,868,979

기타채권	219,334,970	339,623,094

기타유동자산	751,899,725	332,303,649

당기법인세자산	3,511,270	16,103,650

비유동자산	16,390,478,667	15,410,436,170

장기금융상품	5,464,772,809	5,850,788,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	207,290,792	207,290,792

관계기업에 대한 투자주식	507,076,600	507,076,600

장기기타채권	215,014,730	133,091,502

유형자산	6,017,810,482	5,274,528,297

무형자산	939,615,567	396,830,332

투자부동산	234,336,532	236,269,492

이연법인세자산	2,804,561,155	2,804,561,155

자산총계	46,643,627,204	51,303,187,576

부채

유동부채	6,609,428,721	11,214,281,078

매입채무	72,687,010	77,698,610

기타채무	2,862,848,586	2,731,208,310

계약부채	1,275,504,036	601,245,724

예수금	262,415,411	271,556,843

연차수당부채	1,090,480,110	1,042,558,890

단기차입금 및 유동성장기차입금	5,500,000,000

리스부채	306,838,841	238,583,486

복구충당부채	25,063,413	39,952,833

부가가치세예수금	713,591,314	660,739,229

당기법인세부채	50,737,153

비유동부채	9,451,816,617	7,490,347,779

비유동기타채무	275,000,000	5,000,000

장기차입금	4,000,000,000	2,000,000,000

순확정급여부채	3,447,362,258	3,912,112,784

기타장기종업원급여부채	1,062,428,527	1,128,958,553

복구충당부채	59,927,235	24,918,629

비유동리스부채	607,098,597	419,357,813

부채총계	16,061,245,338	18,704,628,857

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	7,097,140,862	9,113,317,715

자본총계	30,582,381,866	32,598,558,719

자본과부채총계	46,643,627,204	51,303,187,576

포괄손익계산서
제 29 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 28 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,805,874,475	19,027,901,342	9,954,103,643	20,712,781,806

매출원가	5,832,943,434	11,327,111,566	6,009,378,561	12,198,948,547

매출총이익	4,972,931,041	7,700,789,776	3,944,725,082	8,513,833,259

판매비와관리비	4,870,305,529	9,038,533,108	4,569,102,205	7,681,938,816

영업이익(손실)	102,625,512	(1,337,743,332)	(624,377,123)	831,894,443

기타수익	11,794,211	36,405,195	29,906,706	61,809,168

기타비용	37,682,790	76,686,634	775,908	3,506,949

금융수익	61,026,573	203,349,420	14,427,696	191,629,709

금융비용	36,125,423	91,443,767	79,640,838	146,741,981

법인세비용차감전순이익(손실)	101,638,083	(1,266,119,118)	(660,459,467)	935,084,390

법인세비용	29,184,000

당기순이익(손실)	101,638,083	(1,295,303,118)	(660,459,467)	935,084,390

기타포괄손익	(25,232,231)	(70,393,735)	(15,721,608)	(31,394,973)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(25,232,231)	(70,393,735)	(15,721,608)	(31,394,973)

총포괄손익	76,405,852	(1,365,696,853)	(676,181,075)	903,689,417

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	13	(159)	(103)	147

자본변동표
제 29 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 28 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,190,000,000	897,867,904	5,167,873,641	9,255,741,545

당기순이익(손실)	935,084,390	935,084,390

확정급여제도의 재측정요소	(31,394,973)	(31,394,973)

배당금지급	(159,500,000)	(159,500,000)

2020.06.30 (기말자본)	3,190,000,000	897,867,904	5,912,063,058	9,999,930,962

2021.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,113,317,715	32,598,558,719

당기순이익(손실)	(1,295,303,118)	(1,295,303,118)

확정급여제도의 재측정요소	(70,393,735)	(70,393,735)

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)

2021.06.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	7,097,140,862	30,582,381,866

현금흐름표
제 29 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 28 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

영업활동현금흐름	(1,151,312,989)	1,926,409,641

당기순이익(손실)	(1,295,303,118)	935,084,390

수익ㆍ비용의 조정	1,304,140,015	2,598,263,160

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,078,776,822)	(1,518,897,489)

이자수취	39,069,550	19,957,490

이자지급	(60,613,841)	(123,429,430)

배당금수취(영업)	7,500,000

법인세납부(환급)	(67,328,773)	15,431,520

투자활동현금흐름	(1,723,387,622)	285,297,247

단기금융상품의 처분	1,220,000,000	2,160,000,000

유형자산의 처분	20,000,000	3,000,000

보증금의 감소	154,473,400	77,900,626

임대보증금의 증가	270,000,000

단기금융상품의 취득	(1,720,000,000)	(1,640,000,000)

장기금융상품의 취득	(108,250,048)	(86,250,048)

유형자산의 취득	(686,422,272)	(74,300,000)

무형자산의 취득	(560,539,740)	(3,980,693)

보증금의 증가	(92,648,962)	(151,072,638)

임대보증금의 감소	(220,000,000)

재무활동현금흐름	(4,310,293,610)	(278,910,101)

단기차입금의 증가	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(3,500,000,000)

리스부채의 지급	(159,813,610)	(119,410,101)

배당금지급	(650,480,000)	(159,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,184,994,221)	1,932,796,787

기초현금및현금성자산	20,038,942,563	4,418,028,525

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,507,017	39,702,663

기말현금및현금성자산	12,894,455,359	6,390,527,975