영림원소프트랩 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 29 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	39,587,691,063	37,357,363,791

현금및현금성자산	15,051,519,598	15,498,122,232

단기금융상품	11,155,516,560	11,256,389,437

매출채권	7,564,100,309	5,875,972,792

계약자산	4,706,781,134	4,083,255,875

기타채권	183,963,999	152,092,955

기타유동자산	892,656,952	468,834,820

재고자산	25,000,001

당기법인세자산	8,152,510	22,695,680

비유동자산	17,043,467,023	16,975,673,309

장기금융상품	3,913,670,705	3,974,309,434

당기손익-공정가치측정 금융자산	211,271,120	211,271,120

관계기업에 대한 투자주식	507,076,600	507,076,600

장기기타채권	461,485,226	434,230,978

유형자산	7,569,815,428	7,743,989,553

무형자산	1,172,404,329	896,085,529

투자부동산	231,437,095	232,403,575

이연법인세자산	2,976,306,520	2,976,306,520

자산총계	56,631,158,086	54,333,037,100

부채

유동부채	12,554,338,301	9,022,275,752

매입채무	130,491,020	208,494,055

기타채무	5,865,283,027	4,678,738,868

계약부채	1,789,810,011	1,490,553,566

예수금	279,722,179	277,839,913

연차수당부채	1,165,841,570	986,617,060

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000

리스부채	434,690,053	409,342,694

부가가치세예수금	825,040,171	873,108,686

당기법인세부채	63,460,270	97,580,910

비유동부채	7,781,150,133	9,548,508,509

비유동기타채무	270,000,000

장기차입금	2,000,000,000	4,000,000,000

순확정급여부채	3,851,742,150	3,295,738,082

기타장기종업원급여부채	1,081,413,197	1,074,630,705

장기복구충당부채	89,610,733	89,061,459

비유동리스부채	758,384,053	819,078,263

부채총계	20,335,488,434	18,570,784,261

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	13,885,327,988	12,903,364,785

기타자본구성요소	(1,074,899,340)	(626,352,950)

자본총계	36,295,669,652	35,762,252,839

자본과부채총계	56,631,158,086	54,333,037,100

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,884,548,666	13,884,548,666	8,222,026,867	8,222,026,867

매출원가	7,783,895,578	7,783,895,578	5,494,168,132	5,494,168,132

매출총이익	6,100,653,088	6,100,653,088	2,727,858,735	2,727,858,735

판매비와관리비	4,250,914,659	4,250,914,659	4,168,227,579	4,168,227,579

영업이익(손실)	1,849,738,429	1,849,738,429	(1,440,368,844)	(1,440,368,844)

기타수익	28,491,184	28,491,184	24,610,984	24,610,984

기타비용	36,737,276	36,737,276	39,003,844	39,003,844

금융수익	138,693,561	138,693,561	142,322,847	142,322,847

금융비용	63,331,346	63,331,346	55,318,344	55,318,344

법인세비용차감전순이익(손실)	1,916,854,552	1,916,854,552	(1,367,757,201)	(1,367,757,201)

법인세비용	491,300	491,300	29,184,000	29,184,000

당기순이익(손실)	1,916,363,252	1,916,363,252	(1,396,941,201)	(1,396,941,201)

기타포괄손익	(46,383,469)	(46,383,469)	(45,161,504)	(45,161,504)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(46,383,469)	(46,383,469)	(45,161,504)	(45,161,504)

확정급여제도의 재측정손익	(46,383,469)	(46,383,469)	(45,161,504)	(45,161,504)

총포괄손익	1,869,979,783	1,869,979,783	(1,442,102,705)	(1,442,102,705)

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	238	238	(172)	(172)

자본변동표
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,113,317,715	32,598,558,719

당기순이익(손실)	(1,396,941,201)	(1,396,941,201)

확정급여제도의 재측정요소	(45,161,504)	(45,161,504)

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	7,020,735,010	30,505,976,014

2022.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	12,903,364,785	(626,352,950)	35,762,252,839

당기순이익(손실)	1,916,363,252	1,916,363,252

확정급여제도의 재측정요소	(46,383,469)	(46,383,469)

배당금지급	(888,016,580)	(888,016,580)

자기주식 거래로 인한 증감	(448,546,390)	(448,546,390)

2022.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	13,885,327,988	(1,074,899,340)	36,295,669,652

현금흐름표
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	212,203,052	(97,801,914)

당기순이익(손실)	1,916,363,252	(1,396,941,201)

수익ㆍ비용의 조정	671,785,948	646,375,970

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,364,889,700)	678,568,518

이자의 수취	36,982,665	25,222,477

이자의 지급	(27,970,343)	(34,339,038)

법인세납부(환급)	(20,068,770)	(16,688,640)

투자활동현금흐름	(120,274,337)	(987,676,258)

단기금융상품의 처분	1,843,096,451	860,000,000

유형자산의 처분	20,000,000

보증금의 감소	11,580,300	17,300,000

임대보증금의 증가	270,000,000

단기금융상품의 취득	(1,600,000,000)	(1,270,000,000)

장기금융상품의 취득	(62,488,224)	(34,125,024)

유형자산의 취득	(102,082,864)	(549,502,272)

무형자산의 취득	(174,000,000)

보증금의 증가	(36,380,000)	(81,348,962)

임대보증금의 감소	(220,000,000)

재무활동현금흐름	(553,647,769)	(2,075,699,132)

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(105,101,379)	(75,699,132)

자기주식의 취득	(448,546,390)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(461,719,054)	(3,161,177,304)

기초 현금및현금성자산	15,498,122,232	20,038,942,563

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,116,420	49,248,566

기말 현금및현금성자산	15,051,519,598	16,927,013,825