영림원소프트랩 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 반기말 2024.06.30 현재
제 31 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	37,564,072,629	40,040,757,388

현금및현금성자산	7,176,373,307	11,688,045,089

단기금융상품	17,122,762,490	17,510,355,042

매출채권	6,857,158,566	6,532,710,331

계약자산	4,651,140,865	3,043,116,656

기타채권	707,129,679	724,852,025

기타유동자산	991,941,372	444,943,315

당기법인세자산	57,566,350	96,734,930

비유동자산	20,034,555,086	17,398,575,815

장기금융상품	1,581,733,317	1,573,075,613

당기손익-공정가치측정 금융자산	221,850,770	221,850,770

종속기업및관계기업 투자주식	2,183,315,700	2,282,045,190

장기기타채권	260,832,789	243,559,782

유형자산	11,440,267,622	8,743,599,106

무형자산	1,111,811,282	1,097,768,788

투자부동산	222,738,781	224,671,741

이연법인세자산	3,012,004,825	3,012,004,825

자산총계	57,598,627,715	57,439,333,203

부채

유동부채	11,773,025,542	10,668,028,154

매입채무	25,006,806	163,494,958

기타채무	3,712,238,148	4,329,003,925

계약부채	2,725,552,433	905,871,240

예수금	362,728,745	411,194,260

연차수당부채	1,720,098,410	1,287,481,960

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	329,681,770	352,939,233

단기복구충당부채	20,264,679	39,313,013

부가가치세예수금	877,454,551	1,062,817,092

당기법인세부채	115,912,473

비유동부채	4,332,618,609	3,769,122,824

기타 비유동 부채	270,000,000	270,000,000

순확정급여부채	2,500,249,838	2,004,677,270

기타장기종업원급여부채	1,115,257,538	1,122,781,904

장기복구충당부채	62,676,230	46,131,821

비유동 리스부채	384,435,003	325,531,829

부채총계	16,105,644,151	14,437,150,978

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	20,397,667,330	21,162,084,871

기타자본구성요소	(2,389,924,770)	(1,645,143,650)

자본총계	41,492,983,564	43,002,182,225

자본과부채총계	57,598,627,715	57,439,333,203

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 31 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,529,029,230	26,493,275,692	13,923,897,482	26,441,921,339

매출원가	8,123,843,790	15,099,956,857	7,049,475,099	14,496,185,427

매출총이익	6,405,185,440	11,393,318,835	6,874,422,383	11,945,735,912

판매비와관리비	6,141,247,380	11,947,592,615	5,860,200,469	10,790,508,350

영업이익(손실)	263,938,060	(554,273,780)	1,014,221,914	1,155,227,562

기타수익	18,046,204	62,974,891	11,988,636	142,680,925

기타비용	77,550,120	123,233,970	72,786,810	113,228,520

금융수익	323,803,575	715,369,954	239,368,863	568,473,178

금융비용	58,493,126	120,470,202	70,348,169	131,119,089

법인세비용차감전순이익(손실)	469,744,593	(19,633,107)	1,122,444,434	1,622,034,056

당기순이익(손실)	469,744,593	(19,633,107)	1,122,444,434	1,622,034,056

기타포괄손익	(45,895,873)	(107,002,994)	(51,562,035)	(106,443,214)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(45,895,873)	(107,002,994)	(51,562,035)	(106,443,214)

총포괄손익	423,848,720	(126,636,101)	1,070,882,399	1,515,590,842

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	59	(2)	140	202

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 31 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	19,656,579,865	(1,074,899,340)	42,066,921,529

당기순이익(손실)	1,622,034,056	1,622,034,056

확정급여제도의 재측정요소	(106,443,214)	(106,443,214)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(1,124,340,000)	(1,124,340,000)

2023.06.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	20,047,830,707	(1,074,899,340)	42,458,172,371

2024.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	21,162,084,871	(1,645,143,650)	43,002,182,225

당기순이익(손실)	(19,633,107)	(19,633,107)

확정급여제도의 재측정요소	(107,002,994)	(107,002,994)

자기주식 거래로 인한 증감	(744,781,120)	(744,781,120)

배당금지급	(637,781,440)	(637,781,440)

2024.06.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	20,397,667,330	(2,389,924,770)	41,492,983,564

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 31 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	(511,626,357)	1,188,057,502

당기순이익(손실)	(19,633,107)	1,622,034,056

수익ㆍ비용의 조정	974,084,584	770,840,252

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,726,942,459)	(1,197,766,251)

이자의 수취	345,412,641	276,533,370

이자의 지급	(17,179,123)	(87,240,926)

배당금의 수취	9,375,000	9,375,000

법인세환급(납부)	(76,743,893)	(205,717,999)

투자활동현금흐름	(2,419,292,459)	(2,585,067,716)

단기금융상품의 감소	7,660,000,000	8,500,000,000

종속기업투자주식 처분	88,902,000

유형자산의 처분	299,518,182

보증금의 감소	118,876,000	130,470,000

단기금융상품의 증가	(7,267,754,800)	(9,280,000,000)

장기금융상품의 증가	(7,221,648)	(64,976,448)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(904,894,900)

유형자산의 취득	(2,897,094,011)	(1,108,670,870)

무형자산의 취득	(62,000,000)	(77,750,000)

보증금의 증가	(53,000,000)	(78,763,680)

재무활동현금흐름	(1,595,345,414)	(3,354,380,154)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(212,782,854)	(230,040,154)

배당금지급	(637,781,440)	(1,124,340,000)

자기주식의 취득	(744,781,120)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,526,264,230)	(4,751,390,368)

기초 현금및현금성자산	11,688,045,089	16,548,988,759

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,592,448	58,801,891

기말 현금및현금성자산	7,176,373,307	11,856,400,282