영림원소프트랩 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 28 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	35,351,671,492	35,892,751,406

현금및현금성자산	14,111,738,121	20,038,942,563

단기금융상품	10,546,848,339	7,419,036,148

매출채권	5,374,379,883	4,670,873,323

계약자산	4,441,131,348	3,075,868,979

기타채권	223,720,561	339,623,094

기타유동자산	616,463,219	332,303,649

재고자산	25,000,001

당기법인세자산	12,390,020	16,103,650

비유동자산	14,826,311,537	15,410,436,170

장기금융상품	3,898,376,944	5,850,788,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	207,290,792	207,290,792

관계기업에 대한 투자주식	507,076,600	507,076,600

장기기타채권	337,411,170	133,091,502

유형자산	5,907,884,090	5,274,528,297

무형자산	930,340,734	396,830,332

투자부동산	233,370,052	236,269,492

이연법인세자산	2,804,561,155	2,804,561,155

자산총계	50,177,983,029	51,303,187,576

부채

유동부채	7,516,824,287	11,214,281,078

매입채무	247,135,900	77,698,610

기타채무	3,007,190,210	2,731,208,310

계약부채	1,628,068,099	601,245,724

예수금	271,103,310	271,556,843

연차수당부채	1,201,166,200	1,042,558,890

단기차입금 및 유동성장기차입금	5,500,000,000

리스부채	317,207,914	238,583,486

복구충당부채	25,260,928	39,952,833

부가가치세예수금	819,691,726	660,739,229

당기법인세부채	50,737,153

비유동부채	9,252,312,805	7,490,347,779

비유동기타채무	270,000,000	5,000,000

장기차입금	4,000,000,000	2,000,000,000

순확정급여부채	3,273,539,530	3,912,112,784

기타장기종업원급여부채	1,062,955,874	1,128,958,553

장기복구충당부채	60,347,403	24,918,629

비유동리스부채	585,469,998	419,357,813

부채총계	16,769,137,092	18,704,628,857

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	9,923,604,933	9,113,317,715

자본총계	33,408,845,937	32,598,558,719

자본과부채총계	50,177,983,029	51,303,187,576

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,525,066,138	32,552,967,480	11,775,403,055	32,488,184,861

매출원가	6,743,863,977	18,070,975,543	6,281,202,620	18,480,151,167

매출총이익	6,781,202,161	14,481,991,937	5,494,200,435	14,008,033,694

판매비와관리비	4,060,495,710	13,099,028,818	3,744,014,882	11,425,953,698

영업이익(손실)	2,720,706,451	1,382,963,119	1,750,185,553	2,582,079,996

기타수익	22,492,271	58,897,466	24,359,605	86,168,773

기타비용	34,253,860	110,940,494	2,980,030	6,486,979

금융수익	156,208,474	359,557,894	19,258,157	210,887,866

금융비용	15,074,092	106,517,859	68,227,997	214,969,978

법인세비용차감전순이익(손실)	2,850,079,244	1,583,960,126	1,722,595,288	2,657,679,678

법인세비용	29,184,000

당기순이익(손실)	2,850,079,244	1,554,776,126	1,722,595,288	2,657,679,678

기타포괄손익	(23,615,173)	(94,008,908)	(16,516,692)	(47,911,665)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(23,615,173)	(94,008,908)	(16,516,692)	(47,911,665)

총포괄손익	2,826,464,071	1,460,767,218	1,706,078,596	2,609,768,013

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	351	191	248	395

자본변동표
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,190,000,000	897,867,904	5,167,873,641	9,255,741,545

당기순이익(손실)	2,657,679,678	2,657,679,678

확정급여제도의 재측정요소	(47,911,665)	(47,911,665)

지분의 발행	875,500,000	18,521,873,100	19,397,373,100

배당금지급	(159,500,000)	(159,500,000)

2020.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	7,618,141,654	31,103,382,658

2021.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,113,317,715	32,598,558,719

당기순이익(손실)	1,554,776,126	1,554,776,126

확정급여제도의 재측정요소	(94,008,908)	(94,008,908)

지분의 발행

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)

2021.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,923,604,933	33,408,845,937

현금흐름표
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	680,443,775	429,447,024

당기순이익(손실)	1,554,776,126	2,657,679,678

수익ㆍ비용의 조정	1,978,088,141	3,323,859,476

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,773,001,316)	(5,447,307,225)

이자의 수취	72,371,003	42,790,374

이자의 지급	(83,082,656)	(160,302,079)

배당금의 수취	7,500,000

법인세납부(환급)	(76,207,523)	12,726,800

투자활동현금흐름	(2,364,089,062)	(3,460,583,813)

단기금융상품의 처분	3,180,000,000	3,600,000,000

유형자산의 처분	35,636,364	3,000,000

보증금의 감소	175,766,920	120,292,590

임대보증금의 증가	270,000,000

단기금융상품의 취득	(4,160,000,000)	(3,920,000,000)

장기금융상품의 취득	(141,860,872)	(2,864,833,072)

유형자산의 취득	(721,722,272)	(196,110,000)

무형자산의 취득	(560,539,740)	(14,060,693)

보증금의 증가	(221,369,462)	(188,872,638)

임대보증금의 감소	(220,000,000)

재무활동현금흐름	(4,397,824,562)	19,055,588,872

단기차입금의 증가	1,500,000,000

주식의 발행	19,397,373,100

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(3,500,000,000)

리스부채의 지급	(247,344,562)	(182,284,228)

배당금지급	(650,480,000)	(159,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,081,469,849)	16,024,452,083

기초 현금및현금성자산	20,038,942,563	4,418,028,525

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	154,265,407	(2,925,972)

기말 현금및현금성자산	14,111,738,121	20,439,554,636