영림원소프트랩 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 국내 기술의 ERP Packge 공급업체로 중소,중견기업을 대상으로 시장에서의 인지도를 지속적으로 높여가고 있으며, 클라우드형 SystemEver 제품을 통해 표준화된 프로세스 기반의 SaaS 서비스 시장을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 지속적으로 서비스 및 기술력을 발전시켜 산업군 중심의 ERP 및 비영리 ERP등을 지속적으로 출시하고 있습니다. 또한, 최적화된 기업정보에 대한 분석, 활용을 원하는 시장의 요구가 높아지고 있어 인공지능과 융합된 경영분석과 고객기업의 생산성증대를 위해 인공지능(AI) 융합 제품을 출시하여 시장에서의 영향력을 확대할 예정입니다아울러, 지금까지 산업별 맞춤형 ERP의 적용분야를 지속적으로 확장하는데 초점을 맞추었다면, 앞으로는 일본 및 인도네시아에서의 입지를 굳히고, 글로벌 시장 진출을 본격화 할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태

주식회사 영림원소프트랩과 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	제 32기2024년말	제 31기2023년말	증감

자산

Ⅰ. 유동자산	44,396,719,217	41,076,844,103	8.1%

Ⅱ. 비유동자산	24,008,837,605	17,902,565,501	34.1%

자산총계	68,405,556,822	58,979,409,604	16.0%

부채

Ⅰ. 유동부채	13,233,922,220	10,743,845,406	23.2%

Ⅱ. 비유동부채	7,255,568,632	3,777,266,902	92.1%

부채총계	20,489,490,852	14,521,112,308	41.1%

자본

지배기업의소유지분	47,819,307,893	44,417,833,061	7.7%

Ⅰ. 자본금	4,065,500,000	4,065,500,000	0.0%

Ⅱ. 연결자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004	0.0%

Ⅲ. 연결기타포괄손익누계액	-68,887,403	-92,831,216	25.8%

Ⅳ. 연결이익잉여금	24,788,553,636	22,670,566,923	9.3%

Ⅴ. 기타자본구성요소	-385,599,344	-1,645,143,650	76.6%

비지배주주지분	96,758,077	40,464,235	139.1%

자본총계	47,916,065,970	44,458,297,296	7.8%

자본과부채총계	68,405,556,822	58,979,409,604	16.0%

주1 제 32기 재무상태 및 경영성과는 주주총회 승인 전 재무제표의 내용으로 작성 되었으며 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

- 당사의 자산은 전기대비 94.3억원 (16.0%)이 증가한 684.1억원 입니다. .- 당사의 부채는 전기대비 59.7억원 (41.1%)이 증가 204.9억원 입니다.- 지배기업의 소유지분은 전기대비 34.0억원 (7.7%)이 증가한 478.2억원 입니다. [주요 재무지표]

구 분	비 율

당 기	전 기	증 감

유동비율	335.5%	382.3%	-46.8%

부채비율	42.8%	32.7%	10.1%

차입금의존도	7.3%	3.4%	3.9%

자기자본비율	70.0%	75.4%	-5.4%

나. 영업실적

주식회사 영림원소프트랩과 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	제 32기2024년말	제 31기2023년말	증 감

Ⅰ. 매출액	62,553,419,730	55,510,670,316	12.7%

Ⅱ. 매출원가	33,845,957,180	28,783,182,478	17.6%

Ⅲ. 매출총이익	28,707,462,550	26,727,487,838	7.4%

Ⅳ. 판매비와관리비	26,485,984,480	23,836,532,166	11.1%

Ⅴ. 영업이익	2,221,478,070	2,890,955,672	-23.2%

기타수익	138,828,777	199,148,418	-30.3%

기타비용	249,777,346	223,556,287	11.7%

금융수익	1,487,048,572	996,383,160	49.2%

금융비용	134,391,373	153,665,055	-12.5%

관계기업손익	200,767,647	547,908,354	-63.4%

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	3,663,954,347	4,257,174,262	-13.9%

법인세비용(수익)	384,446,929	488,617,460	-21.3%

Ⅶ. 연결당기순이익	3,279,507,418	3,768,556,802	-13.0%

지배기업의소유주지분	3,293,043,495	3,763,558,351	-12.5%

비지배지분	(13,536,077)	4,998,451	-370.8%

Ⅸ. 연결총포괄이익	2,773,353,200	2,417,204,701	14.7%

지배기업의소유주지분	2,779,711,966	2,411,898,679	15.2%

비지배지분	(6,358,766)	5,306,022	-219.8%

Ⅹ. 지배기업 주당순이익(원)	413	469	-11.9%

주1 32기 재무상태 및 경영성과는 주주총회 승인 전 재무제표의 내용으로 작성 되었으며 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

- 당사의 매출액은 전년 대비 12.7% 증가한 625.6억원, 영업이익은 전년 대비 23.2% 감소한 22.2억원이며 영업이익율은 3.6% 입니다. 다. 신규사업 진출보고서 작성기준일 현재 ERP 사업부문 외의 준비중인 신규 사업은 없습니다. 4. 자금조달 당사는 현금 및 현금성자산을 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획등에 대해 주기적으로 검토하고 이에 따른 대응 방안을 수립하고 있습니다.당기말 현재 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	최장만기일	연이자율(%)	당기말	전기말

기업은행	2024-06-15	-	-	2,000,000

기업은행(*)	2025-06-17	3.777%	2,000,000	-

기업은행(*)	2027-12-04	3.211%	3,000,000	-

소계	5,000,000	2,000,000

차감: 유동성장기차입금	(2,000,000)	(2,000,000)

장기차입금 계	3,000,000	-

주1. 기업은행 차입금에 대해서는 토지와 건물이 담보로 제공되어 있습니다.

5. 부외부채, 우발채무와 약정사항

가. 견질 또는 담보제공 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음. 나. 지급보증

(1) 당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증제공자	지급보증내용	지급보증제공처	지급보증금액

서울보증보험	계약/하자/선금급 등	태광후지킨 등	1,313,931

소프트웨어공제조합	계약/하자/입찰보증 등	대중소기업농어업협력재단 등	3,785,373

주1 상기 지급보증과 관련하여 소프트웨어공제조합 출자금 204,600천원이 담보로 제공되고 있습니다.
주2 연결회사는 대표이사로부터 기업은행 차입금 지급보증을 제공받고 있습니다.

(2) 당기말 현재 당사가 타인에게 제공한 담보 및 보증의 내역은 없습니다.

(단위 : 천원)

담보제공 자산	담보대상	담보제공 사유	장부가액	담보설정금액

기업은행 금융상품	우리사주조합원	우리사주 취득자금 대출보증	1,020,655	793,727

기업은행 금융상품	우리사주조합원	우리사주 취득자금 대출보증	474,159	424,276

주 당사는 2019년 우리사주조합 대상 유상증자 및 2020년 코스닥 상장 공모시 우리사주 배정에 따른 임직원의 우리사주 취득시의 개인 대출에 대하여 담보를 제공하고 있습니다.

다. 주요 약정사항 당기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 주요약정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

약정종류	은행명	약정한도액	실행잔액

운영자금대출	기업은행	2,300,000	2,000,000

시설 자금대출	기업은행	3,000,000	3,000,000

합 계	5,300,000	5,000,000