영림원소프트랩 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 32 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	42,557,785,008	43,412,020,093

현금및현금성자산	11,332,006,707	13,459,339,775

단기금융상품	15,870,654,800	17,930,654,800

매출채권	7,508,953,963	7,121,714,528

계약자산	5,715,988,213	3,662,195,590

기타채권	854,737,230	657,407,051

기타유동자산	1,125,953,170	497,385,964

재고자산	30,000,000	0

당기법인세자산	119,490,925	83,322,385

비유동자산	26,409,918,205	23,192,899,615

장기금융상품	574,114,222	569,791,356

당기손익-공정가치측정 금융자산	2,993,794,147	2,234,363,081

종속기업및관계기업 투자주식	2,183,315,700	2,183,315,700

장기기타채권	209,917,639	208,114,336

유형자산	16,010,590,186	13,540,818,398

무형자산	1,071,703,025	1,089,046,978

투자부동산	219,839,344	220,805,824

이연법인세자산	3,146,643,942	3,146,643,942

자산총계	68,967,703,213	66,604,919,708

부채

유동부채	15,077,431,160	13,072,835,434

매입채무	92,720,386	46,372,513

기타채무	8,427,878,011	5,870,368,932

계약부채	1,337,729,974	1,645,236,884

예수금	401,918,300	425,259,550

연차수당부채	1,629,519,860	1,387,449,290

기타종업원급여부채	230,864,336	230,864,336

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	324,821,792	351,653,528

단기복구충당부채	29,934,179	29,804,454

부가가치세예수금	548,476,713	1,032,258,338

당기법인세부채	53,567,609	53,567,609

비유동부채	8,095,828,555	7,245,679,439

기타 비유동 부채	5,000,000	275,000,000

장기차입금	4,289,000,000	3,000,000,000

순확정급여부채	2,379,337,566	2,460,189,176

기타장기종업원급여부채	1,019,830,635	1,050,290,261

장기복구충당부채	51,322,068	50,805,863

비유동 리스부채	351,338,286	409,394,139

부채총계	23,173,259,715	20,318,514,873

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	22,721,051,230	23,213,012,567

기타자본구성요소	(411,848,736)	(411,848,736)

자본총계	45,794,443,498	46,286,404,835

자본과부채총계	68,967,703,213	66,604,919,708

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,795,581,805	15,795,581,805	11,964,246,462	11,964,246,462

매출원가	9,189,935,376	9,189,935,376	6,976,113,067	6,976,113,067

매출총이익	6,605,646,429	6,605,646,429	4,988,133,395	4,988,133,395

판매비와관리비	6,540,021,674	6,540,021,674	5,806,345,235	5,806,345,235

영업이익(손실)	65,624,755	65,624,755	(818,211,840)	(818,211,840)

기타수익	50,073,464	50,073,464	44,928,687	44,928,687

기타비용	49,322,848	49,322,848	45,683,850	45,683,850

금융수익	357,915,195	357,915,195	391,566,379	391,566,379

금융비용	52,371,112	52,371,112	61,977,076	61,977,076

법인세비용차감전순이익(손실)	371,919,454	371,919,454	(489,377,700)	(489,377,700)

법인세비용(수익)	136,516,674	136,516,674	0	0

당기순이익(손실)	235,402,780	235,402,780	(489,377,700)	(489,377,700)

기타포괄손익	(76,884,117)	(76,884,117)	(61,107,121)	(61,107,121)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(76,884,117)	(76,884,117)	(61,107,121)	(61,107,121)

총포괄손익	158,518,663	158,518,663	(550,484,821)	(550,484,821)

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	29	29	(62)	(62)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	21,162,084,871	(1,645,143,650)	43,002,182,225

당기순이익(손실)	(489,377,700)	(489,377,700)

확정급여제도의 재측정요소	(61,107,121)	(61,107,121)

자기주식 거래로 인한 증감	(744,781,120)	(744,781,120)

배당금지급	(637,781,440)	(637,781,440)

2024.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	19,973,818,610	(2,389,924,770)	41,069,134,844

2025.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	23,213,012,567	(411,848,736)	46,286,404,835

당기순이익(손실)	235,402,780	235,402,780

확정급여제도의 재측정요소	(76,884,117)	(76,884,117)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)

2025.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	22,721,051,230	(411,848,736)	45,794,443,498

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,153,066,073)	(1,671,482,976)

당기순이익(손실)	235,402,780	(489,377,700)

수익ㆍ비용의 조정	568,814,663	390,733,838

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,994,381,842)	(1,749,015,640)

이자의 수취	237,998,489	226,268,999

이자의 지급	(28,214,949)	(13,005,343)

법인세환급(납부)	(172,685,214)	(37,087,130)

투자활동현금흐름	(1,259,612,317)	(596,516,874)

단기금융상품의 감소	5,380,000,000	5,100,000,000

유형자산의 처분	31,818,182

보증금의 감소	61,380,000	91,876,000

단기금융상품의 증가	(3,320,000,000)	(5,298,877,400)

장기금융상품의 증가	(3,610,824)	(3,610,824)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(670,000,000)

유형자산의 취득	(2,673,769,328)	(411,404,650)

무형자산의 취득	(8,930,347)	(54,500,000)

보증금의 증가	(56,500,000)	(20,000,000)

재무활동현금흐름	1,199,600,217	(853,896,429)

장기차입금의 증가	1,289,000,000

리스부채의 지급	(89,399,783)	(109,115,309)

자기주식의 취득	(744,781,120)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,213,078,173)	(3,121,896,279)

기초 현금및현금성자산	13,459,339,775	11,688,045,089

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	85,745,105	100,335,481

기말 현금및현금성자산	11,332,006,707	8,666,484,291