영림원소프트랩 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 32 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	43,608,292,104	43,412,020,093

현금및현금성자산	12,246,668,881	13,459,339,775

단기금융상품	15,884,159,400	17,930,654,800

매출채권	7,030,073,805	7,121,714,528

계약자산	6,785,695,830	3,662,195,590

기타채권	497,921,069	657,407,051

기타유동자산	1,032,816,659	497,385,964

재고자산	30,000,000	0

당기법인세자산	100,956,460	83,322,385

비유동자산	36,393,958,822	23,192,899,615

장기금융상품	795,877,576	569,791,356

당기손익-공정가치측정 금융자산	6,368,424,087	2,234,363,081

종속기업및관계기업 투자주식	2,183,315,700	2,183,315,700

장기기타채권	214,898,118	208,114,336

유형자산	22,403,549,730	13,540,818,398

무형자산	1,063,343,285	1,089,046,978

투자부동산	217,906,384	220,805,824

이연법인세자산	3,146,643,942	3,146,643,942

자산총계	80,002,250,926	66,604,919,708

부채

유동부채	15,833,565,243	13,072,835,434

매입채무	132,207,207	46,372,513

기타채무	8,481,203,153	5,870,368,932

계약부채	1,673,948,948	1,645,236,884

예수금	395,832,575	425,259,550

연차수당부채	2,126,187,200	1,387,449,290

기타종업원급여부채	230,864,336	230,864,336

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	285,950,400	351,653,528

단기복구충당부채	30,195,328	29,804,454

부가가치세예수금	477,176,096	1,032,258,338

당기법인세부채	0	53,567,609

비유동부채	13,210,595,181	7,245,679,439

기타 비유동 부채	0	275,000,000

장기차입금	9,388,000,000	3,000,000,000

순확정급여부채	2,456,886,583	2,460,189,176

기타장기종업원급여부채	1,002,651,293	1,050,290,261

장기복구충당부채	56,037,162	50,805,863

비유동 리스부채	307,020,143	409,394,139

부채총계	29,044,160,424	20,318,514,873

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	28,861,156,104	23,213,012,567

기타자본구성요소	(1,388,306,606)	(411,848,736)

자본총계	50,958,090,502	46,286,404,835

자본과부채총계	80,002,250,926	66,604,919,708

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,808,106,195	52,100,844,452	17,969,098,946	44,462,374,638

매출원가	10,907,966,450	29,391,119,036	9,466,161,519	24,566,118,376

매출총이익	7,900,139,745	22,709,725,416	8,502,937,427	19,896,256,262

판매비와관리비	6,596,571,780	19,844,621,764	6,082,973,674	18,030,566,289

영업이익(손실)	1,303,567,965	2,865,103,652	2,419,963,753	1,865,689,973

기타수익	27,881,025	92,312,177	31,122,592	94,097,483

기타비용	80,190,410	181,719,758	48,288,527	171,522,497

금융수익	2,147,609,963	4,352,160,943	207,285,735	922,655,689

금융비용	(23,987,781)	213,865,096	(39,800,354)	80,669,848

법인세비용차감전순이익(손실)	3,422,856,324	6,913,991,918	2,649,883,907	2,630,250,800

법인세비용(수익)	245,728,917	422,595,677	0	0

당기순이익(손실)	3,177,127,407	6,491,396,241	2,649,883,907	2,630,250,800

기타포괄손익	(56,571,165)	(192,772,704)	(42,070,194)	(149,073,188)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(56,571,165)	(192,772,704)	(42,070,194)	(149,073,188)

총포괄손익	3,120,556,242	6,298,623,537	2,607,813,713	2,481,177,612

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	392	801	335	332

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	21,162,084,871	(1,645,143,650)	43,002,182,225

당기순이익(손실)	2,630,250,800	2,630,250,800

확정급여제도의 재측정요소	(149,073,188)	(149,073,188)

자기주식 거래로 인한 증감	1,124,475,210	1,124,475,210

배당금지급	(637,781,440)	(637,781,440)

2024.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	23,005,481,043	(520,668,440)	45,970,053,607

2025.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	23,213,012,567	(411,848,736)	46,286,404,835

당기순이익(손실)	6,491,396,241	6,491,396,241

확정급여제도의 재측정요소	(192,772,704)	(192,772,704)

자기주식 거래로 인한 증감	(976,457,870)	(976,457,870)

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)

2025.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	28,861,156,104	(1,388,306,606)	50,958,090,502

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	2,237,871,000	(447,145,747)

당기순이익(손실)	6,491,396,241	2,630,250,800

수익ㆍ비용의 조정	(1,628,261,963)	1,405,383,847

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,747,780,316)	(4,977,185,749)

이자의 수취	664,798,323	662,626,112

이자의 지급	(78,233,274)	(51,947,204)

배당금의 수취	29,749,350	9,375,000

법인세환급(납부)	(493,797,361)	(125,648,553)

투자활동현금흐름	(7,923,046,745)	(4,563,968,930)

단기금융상품의 감소	16,330,654,800	15,790,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,155,000,000

종속기업투자주식 처분	88,902,000

유형자산의 처분	31,818,182

보증금의 감소	128,880,000	144,168,000

임대보증금의 증가	270,000,000

단기금융상품의 증가	(13,810,000,000)	(15,196,632,200)

장기금융상품의 증가	(698,035,472)	(10,832,472)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,507,000,000)	(1,875,834,090)

관계기업투자의 취득	(25,000,000)

유형자산의 취득	(9,294,604,908)	(3,365,740,168)

무형자산의 취득	(56,959,347)	(62,000,000)

보증금의 증가	(177,800,000)	(76,000,000)

임대보증금의 감소	(270,000,000)

재무활동현금흐름	4,482,576,915	174,724,185

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 증가	6,388,000,000

자기주식의 처분	1,124,475,210

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(278,485,215)	(311,969,585)

배당금의 지급	(650,480,000)	(637,781,440)

자기주식의 취득	(976,457,870)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,202,598,830)	(4,836,390,492)

기초 현금및현금성자산	13,459,339,775	11,688,045,089

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,072,064)	45,075,001

기말 현금및현금성자산	12,246,668,881	6,896,729,598