영림원소프트랩 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2022.12.31 현재
제 29 기 2021.12.31 현재
제 28 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	43,098,955,714	37,357,363,791	35,892,751,406

현금및현금성자산	16,548,988,759	15,498,122,232	20,038,942,563

단기금융상품	15,744,458,000	11,256,389,437	7,419,036,148

매출채권	6,488,960,397	5,875,972,792	4,670,873,323

계약자산	3,550,469,368	4,083,255,875	3,075,868,979

기타채권	294,687,802	152,092,955	339,623,094

기타유동자산	402,181,098	468,834,820	332,303,649

재고자산

당기법인세자산	69,210,290	22,695,680	16,103,650

비유동자산	16,471,741,711	16,975,673,309	15,410,436,170

장기금융상품	1,228,540,995	3,974,309,434	5,850,788,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	216,807,051	211,271,120	207,290,792

관계기업에 대한 투자주식	1,377,150,290	507,076,600	507,076,600

장기기타채권	441,576,694	434,230,978	133,091,502

유형자산	8,842,896,058	7,743,989,553	5,274,528,297

무형자산	1,116,322,262	896,085,529	396,830,332

투자부동산	228,537,658	232,403,575	236,269,492

이연법인세자산	3,019,910,703	2,976,306,520	2,804,561,155

자산총계	59,570,697,425	54,333,037,100	51,303,187,576

부채

유동부채	12,847,890,501	9,022,275,752	11,214,281,078

매입채무	113,972,870	208,494,055	77,698,610

기타채무	5,787,230,924	4,678,738,868	2,731,208,310

계약부채	1,622,002,063	1,490,553,566	601,245,724

예수금	348,824,045	277,839,913	271,556,843

연차수당부채	1,115,067,100	986,617,060	1,042,558,890

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	5,500,000,000

리스부채	500,255,322	409,342,694	238,583,486

단기복구충당부채	39,952,833

부가가치세예수금	1,128,651,268	873,108,686	660,739,229

당기법인세부채	231,886,909	97,580,910	50,737,153

비유동부채	4,655,885,395	9,548,508,509	7,490,347,779

비유동기타채무	5,000,000	270,000,000	5,000,000

장기차입금	2,000,000,000	4,000,000,000	2,000,000,000

순확정급여부채	814,746,160	3,295,738,082	3,912,112,784

기타장기종업원급여부채	1,046,863,555	1,074,630,705	1,128,958,553

장기복구충당부채	107,729,554	89,061,459	24,918,629

비유동리스부채	681,546,126	819,078,263	419,357,813

부채총계	17,503,775,896	18,570,784,261	18,704,628,857

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	19,656,579,865	12,903,364,785	9,113,317,715

기타자본구성요소	(1,074,899,340)	(626,352,950)

자본총계	42,066,921,529	35,762,252,839	32,598,558,719

자본과부채총계	59,570,697,425	54,333,037,100	51,303,187,576

주 30기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	57,282,659,545	47,533,371,628	43,811,574,237

매출원가	31,849,667,157	26,282,909,820	24,543,045,735

매출총이익	25,432,992,388	21,250,461,808	19,268,528,502

판매비와관리비	18,773,076,195	16,990,313,412	15,056,454,768

영업이익(손실)	6,659,916,193	4,260,148,396	4,212,073,734

기타수익	146,378,249	81,279,590	107,588,948

기타비용	180,065,519	175,517,228	136,268,241

금융수익	780,311,037	434,904,255	235,643,855

금융비용	345,864,662	152,186,347	444,115,690

법인세비용차감전순이익(손실)	7,060,675,298	4,448,628,666	3,974,922,606

법인세비용	7,880,704	(16,958,614)	(558,732,276)

당기순이익(손실)	7,052,794,594	4,465,587,280	4,533,654,882

기타포괄손익	588,437,066	(25,060,210)	(428,710,808)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	588,437,066	(25,060,210)	(428,710,808)

총포괄손익	7,641,231,660	4,440,527,070	4,104,944,074

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	878	550	640

주 30기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

자본변동표
제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,190,000,000	897,867,904	5,167,873,641	0	9,255,741,545

당기순이익(손실)	4,533,654,882	4,533,654,882

확정급여제도의 재측정요소	(428,710,808)	(428,710,808)

지분의 발행	875,500,000	18,521,873,100	19,397,373,100

배당금지급	(159,500,000)	(159,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2020.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,113,317,715	0	32,598,558,719

2021.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,113,317,715	0	32,598,558,719

당기순이익(손실)	4,465,587,280	4,465,587,280

확정급여제도의 재측정요소	(25,060,210)	(25,060,210)

지분의 발행

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(626,352,950)	(626,352,950)

2021.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	12,903,364,785	(626,352,950)	35,762,252,839

2022.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	12,903,364,785	(626,352,950)	35,762,252,839

당기순이익(손실)	7,052,794,594	7,052,794,594

확정급여제도의 재측정요소	588,437,066	588,437,066

지분의 발행

배당금지급	(888,016,580)	(888,016,580)

자기주식 거래로 인한 증감	(448,546,390)	(448,546,390)

2022.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	19,656,579,865	(1,074,899,340)	42,066,921,529

주 30기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

현금흐름표
제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	7,239,105,877	5,237,943,595	2,927,129,765

당기순이익(손실)	7,052,794,594	4,465,587,280	4,533,654,882

수익ㆍ비용의 조정	2,222,887,166	2,431,645,489	3,611,511,819

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,129,425,175)	(1,605,990,775)	(5,146,029,135)

이자의 수취	377,009,804	131,882,034	118,055,315

이자의 지급	(139,775,282)	(106,167,250)	(192,453,216)

배당금의 수취	7,500,000	7,500,000

법인세납부(환급)	(151,885,230)	(86,513,183)	2,390,100

투자활동현금흐름	(4,515,382,999)	(4,794,107,898)	(6,126,320,298)

단기금융상품의 처분	13,212,316,181	7,703,769,452	8,034,458,000

장기금융상품의 처분	1,028,927,399

당기손익-공정가치금융자산의 처분	320,835

유형자산의 처분	47,000,000	3,000,000

보증금의 감소	147,960,558	184,044,420	170,909,761

임대보증금의 증가	270,000,000

단기금융상품의 취득	(14,740,000,000)	(9,390,000,000)	(8,374,458,000)

장기금융상품의 취득	(1,180,607,696)	(204,349,096)	(3,898,958,096)

종속기업투자의 취득	(870,073,690)

유형자산의 취득	(1,692,556,964)	(2,347,291,972)	(1,776,061,842)

무형자산의 취득	(190,395,622)	(560,539,740)	(14,060,693)

보증금의 증가	(231,274,000)	(276,740,962)	(271,149,428)

임대보증금의 감소	(220,000,000)

재무활동현금흐름	(1,755,857,997)	(5,119,180,550)	18,989,731,349

단기차입금의 증가	1,500,000,000

주식의 발행	19,397,373,100

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(3,500,000,000)

리스부채의 지급	(419,295,027)	(342,347,600)	(248,141,751)

배당금지급	(888,016,580)	(650,480,000)	(159,500,000)

자기주식의 취득	(448,546,390)	(626,352,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	967,864,881	(4,675,344,853)	15,790,540,816

기초 현금및현금성자산	15,498,122,232	20,038,942,563	4,418,028,525

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	83,001,646	134,524,522	(169,626,778)

기말 현금및현금성자산	16,548,988,759	15,498,122,232	20,038,942,563

주 30기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.