영림원소프트랩 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 2021.12.31 현재
제 28 기 2020.12.31 현재
제 27 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	37,357,363,791	35,892,751,406	20,482,175,090

현금및현금성자산	15,498,122,232	20,038,942,563	4,418,028,525

단기금융상품	11,256,389,437	7,419,036,148	6,996,918,199

매출채권	5,875,972,792	4,670,873,323	5,466,362,806

계약자산	4,083,255,875	3,075,868,979	3,158,037,027

기타채권	152,092,955	339,623,094	212,173,555

기타유동자산	468,834,820	332,303,649	212,161,228

재고자산

당기법인세자산	22,695,680	16,103,650	18,493,750

비유동자산	16,975,673,309	15,410,436,170	9,022,207,023

장기금융상품	3,974,309,434	5,850,788,000	2,028,872,964

당기손익-공정가치측정 금융자산	211,271,120	207,290,792	252,309,640

관계기업에 대한 투자주식	507,076,600	507,076,600	507,076,600

장기기타채권	434,230,978	133,091,502	121,962,917

유형자산	7,743,989,553	5,274,528,297	3,336,924,035

무형자산	896,085,529	396,830,332	439,798,588

투자부동산	232,403,575	236,269,492	240,135,409

이연법인세자산	2,976,306,520	2,804,561,155	2,095,126,870

자산총계	54,333,037,100	51,303,187,576	29,504,382,113

부채

유동부채	9,022,275,752	11,214,281,078	10,129,258,809

매입채무	208,494,055	77,698,610	524,312,250

기타채무	4,678,738,868	2,731,208,310	3,695,131,882

계약부채	1,490,553,566	601,245,724	1,636,828,333

예수금	277,839,913	271,556,843	209,240,165

연차수당부채	986,617,060	1,042,558,890	907,403,390

단기차입금 및 유동성장기차입금	5,500,000,000	2,000,000,000

리스부채	409,342,694	238,583,486	184,460,937

복구충당부채	39,952,833

부가가치세예수금	873,108,686	660,739,229	971,881,852

당기법인세부채	97,580,910	50,737,153

비유동부채	9,548,508,509	7,490,347,779	10,119,381,759

비유동기타채무	270,000,000	5,000,000	220,000,000

장기차입금	4,000,000,000	2,000,000,000	5,500,000,000

순확정급여부채	3,295,738,082	3,912,112,784	3,181,156,298

기타장기종업원급여부채	1,074,630,705	1,128,958,553	1,101,572,080

장기복구충당부채	89,061,459	24,918,629	38,717,849

비유동리스부채	819,078,263	419,357,813	77,935,532

부채총계	18,570,784,261	18,704,628,857	20,248,640,568

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000	3,190,000,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004	897,867,904

이익잉여금(결손금)	12,903,364,785	9,113,317,715	5,167,873,641

기타자본구성요소	(626,352,950)

자본총계	35,762,252,839	32,598,558,719	9,255,741,545

자본과부채총계	54,333,037,100	51,303,187,576	29,504,382,113

주 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정되는경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 27 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

매출액	47,533,371,628	43,811,574,237	37,899,377,399

매출원가	26,282,909,820	24,543,045,735	21,036,649,942

매출총이익	21,250,461,808	19,268,528,502	16,862,727,457

판매비와관리비	16,990,313,412	15,056,454,768	12,670,653,548

영업이익(손실)	4,260,148,396	4,212,073,734	4,192,073,909

기타수익	81,279,590	107,588,948	152,377,931

기타비용	175,517,228	136,268,241	127,083,528

금융수익	434,904,255	235,643,855	219,985,138

금융비용	152,186,347	444,115,690	336,000,974

법인세비용차감전순이익(손실)	4,448,628,666	3,974,922,606	4,101,352,476

법인세비용	(16,958,614)	(558,732,276)	(25,838,335)

당기순이익(손실)	4,465,587,280	4,533,654,882	4,127,190,811

기타포괄손익	(25,060,210)	(428,710,808)	(459,836,865)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(25,060,210)	(428,710,808)	(459,836,865)

총포괄손익	4,440,527,070	4,104,944,074	3,667,353,946

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	550	640	681

주 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정되는경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

자본변동표
제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 27 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,450,000,000	551,044,704	1,500,519,695	0	3,501,564,399

당기순이익(손실)	4,127,190,811	4,127,190,811

확정급여제도의 재측정요소	(459,836,865)	(459,836,865)

지분의 발행	145,000,000	1,941,823,200	2,086,823,200

무상증자	1,595,000,000	(1,595,000,000)

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

2019.12.31 (기말자본)	3,190,000,000	897,867,904	5,167,873,641	0	9,255,741,545

2020.01.01 (기초자본)	3,190,000,000	897,867,904	5,167,873,641	0	9,255,741,545

당기순이익(손실)	4,533,654,882	4,533,654,882

확정급여제도의 재측정요소	(428,710,808)	(428,710,808)

지분의 발행	875,500,000	18,521,873,100	19,397,373,100

무상증자

배당금지급	(159,500,000)	(159,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2020.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,113,317,715	0	32,598,558,719

2021.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,113,317,715	0	32,598,558,719

당기순이익(손실)	4,465,587,280	4,465,587,280

확정급여제도의 재측정요소	(25,060,210)	(25,060,210)

지분의 발행

무상증자

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(626,352,950)	(626,352,950)

2021.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	12,903,364,785	(626,352,950)	35,762,252,839

주 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정되는경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

현금흐름표
제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 27 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	5,237,943,595	2,927,129,765	5,803,114,436

당기순이익(손실)	4,465,587,280	4,533,654,882	4,127,190,811

수익ㆍ비용의 조정	2,431,645,489	3,611,511,819	2,170,983,686

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,605,990,775)	(5,146,029,135)	(347,888,918)

이자의 수취	131,882,034	118,055,315	120,999,822

이자의 지급	(106,167,250)	(192,453,216)	(277,705,875)

배당금의 수취	7,500,000	9,375,000

법인세납부(환급)	(86,513,183)	2,390,100	159,910

투자활동현금흐름	(4,794,107,898)	(6,126,320,298)	(4,584,478,130)

단기금융상품의 처분	7,703,769,452	8,034,458,000	3,980,000,000

장기대여금의 감소	20,000,000

유형자산의 처분	47,000,000	3,000,000	3,000,000

보증금의 감소	184,044,420	170,909,761

임대보증금의 증가	270,000,000	5,000,000

단기금융상품의 취득	(9,390,000,000)	(8,374,458,000)	(6,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(204,349,096)	(3,898,958,096)	(1,907,665,296)

당기손익인식금융자산의 취득	(50,319,630)

유형자산의 취득	(2,347,291,972)	(1,776,061,842)	(120,720,477)

무형자산의 취득	(560,539,740)	(14,060,693)	(13,772,727)

보증금의 증가	(276,740,962)	(271,149,428)

임대보증금의 감소	(220,000,000)

재무활동현금흐름	(5,119,180,550)	18,989,731,349	1,334,709,826

단기차입금의 증가	1,500,000,000	1,500,000,000

주식의 발행	19,397,373,100	2,086,823,200

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(3,500,000,000)

리스부채의 지급	(342,347,600)	(248,141,751)	(252,113,374)

배당금지급	(650,480,000)	(159,500,000)

자기주식의 취득	(626,352,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,675,344,853)	15,790,540,816	2,553,346,132

기초 현금및현금성자산	20,038,942,563	4,418,028,525	1,874,063,932

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	134,524,522	(169,626,778)	(9,381,539)

기말 현금및현금성자산	15,498,122,232	20,038,942,563	4,418,028,525

주 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정되는경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.