영림원소프트랩 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 28 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	34,113,103,292	36,073,455,309

현금및현금성자산	17,099,984,520	20,185,666,637

매출채권	4,967,724,032	4,676,570,387

계약자산	2,810,725,260	3,075,868,979

기타채권	455,941,655	339,934,907

단기금융상품	8,345,228,314	7,441,536,148

기타유동자산	402,624,404	335,390,459

재고자산	25,000,001

당기법인세자산	5,875,106	18,487,792

비유동자산	16,923,548,299	16,405,210,245

장기금융상품	5,416,180,116	5,850,788,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	207,290,792	207,290,792

관계기업에 대한 투자주식	1,720,133,489	1,471,671,386

장기기타채권	214,247,373	134,936,457

유형자산	5,913,752,285	5,274,529,297

무형자산	412,080,077	425,163,666

투자부동산	235,303,012	236,269,492

이연법인세자산	2,804,561,155	2,804,561,155

자산총계	51,036,651,591	52,478,665,554

부채

유동부채	10,560,240,830	11,239,418,040

매입채무	130,592,231	77,698,810

계약부채	1,478,474,721	601,245,724

기타채무	3,009,490,915	2,716,019,144

예수금	276,000,660	291,633,697

연차수당부채	1,166,700,670	1,042,558,890

단기차입금 및 유동성장기차입금	3,500,000,000	5,500,000,000

리스부채	279,688,587	238,583,486

부가가치세예수금	628,328,451	678,487,598

당기법인세부채	50,737,153	53,237,858

복구충당부채	40,227,442	39,952,833

비유동부채	8,500,690,478	7,485,347,779

비유동기타채무	270,000,000

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

순확정급여부채	4,452,659,602	3,912,112,784

기타장기종업원급여부채	1,170,982,562	1,128,958,553

복구충당부채	59,510,022	24,918,629

비유동리스부채	547,538,292	419,357,813

부채총계	19,060,931,308	18,724,765,819

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,957,631,897	33,735,019,765

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

기타포괄손익누계액	415,286	6,966,823

이익잉여금(결손금)	8,471,975,607	10,242,811,938

비지배지분	18,088,386	18,879,970

자본총계	31,975,720,283	33,753,899,735

자본과부채총계	51,036,651,591	52,478,665,554

연결 포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,258,337,158	8,258,337,158	10,786,474,236	10,786,474,236

매출원가	5,309,968,132	5,309,968,132	5,944,103,375	5,944,103,375

매출총이익	2,948,369,026	2,948,369,026	4,842,370,861	4,842,370,861

판매비와관리비	4,318,637,285	4,318,637,285	3,355,193,641	3,355,193,641

영업이익(손실)	(1,370,268,259)	(1,370,268,259)	1,487,177,220	1,487,177,220

기타수익	275,135,663	275,135,663	87,440,134	87,440,134

기타비용	39,003,844	39,003,844	2,731,041	2,731,041

금융수익	142,393,195	142,393,195	178,756,793	178,756,793

금융비용	55,519,303	55,519,303	71,549,818	71,549,818

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,047,262,548)	(1,047,262,548)	1,679,093,288	1,679,093,288

법인세비용	29,200,890	29,200,890

당기순이익(손실)	(1,076,463,438)	(1,076,463,438)	1,679,093,288	1,679,093,288

기타포괄손익	(51,236,014)	(51,236,014)	(9,455,443)	(9,455,443)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(45,161,504)	(45,161,504)	(15,673,365)	(15,673,365)

확정급여제도의 재측정손익	(45,161,504)	(45,161,504)	(15,673,365)	(15,673,365)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(6,074,510)	(6,074,510)	6,217,922	6,217,922

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정	(6,074,510)	(6,074,510)	6,217,922	6,217,922

총포괄손익	(1,127,699,452)	(1,127,699,452)	1,669,637,845	1,669,637,845

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,075,194,827)	(1,075,194,827)	1,677,677,936	1,677,677,936

비지배지분	(1,268,611)	(1,268,611)	1,415,352	1,415,352

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,126,907,868)	(1,126,907,868)	1,669,136,924	1,669,136,924

비지배지분	(791,584)	(791,584)	500,921	500,921

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	(132)	263

연결 자본변동표
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,190,000,000	897,867,904	9,116,032	5,969,321,426	10,066,305,362	19,314,414	10,085,619,776

당기순이익(손실)	1,677,677,936	1,677,677,936	1,415,352	1,679,093,288

확정급여제도의 재측정요소	(15,673,365)	(15,673,365)	(15,673,365)

환율변동	7,132,353	7,132,353	(914,431)	6,217,922

지분의 발행

배당금지급	(159,500,000)	(159,500,000)	(159,500,000)

2020.03.31 (기말자본)	3,190,000,000	897,867,904	16,248,385	7,471,825,997	11,575,942,286	19,815,335	11,595,757,621

2021.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	6,966,823	10,242,811,938	33,735,019,765	18,879,970	33,753,899,735

당기순이익(손실)	(1,075,194,827)	(1,075,194,827)	(1,268,611)	(1,076,463,438)

확정급여제도의 재측정요소	(45,161,504)	(45,161,504)	(45,161,504)

환율변동	(6,551,537)	(6,551,537)	477,027	(6,074,510)

지분의 발행

배당금지급	650,480,000	650,480,000	650,480,000

2021.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	415,286	8,464,475,607	31,957,631,897	18,088,386	31,975,720,283

연결 현금흐름표
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	(61,155,381)	(1,236,277,310)

당기순이익(손실)	(1,076,463,438)	1,679,093,288

수익ㆍ비용의 조정	403,098,966	482,910,655

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	640,519,189	(3,349,206,422)

이자수취	25,227,513	14,256,829

이자지급	(34,339,038)	(60,588,523)

배당금수취(영업)

법인세납부(환급)	(19,198,573)	(2,743,137)

투자활동현금흐름	(993,336,955)	859,258,018

단기금융상품의 처분	860,000,000	1,920,000,000

보증금의 감소	19,139,303	46,147,796

임대보증금의 증가	270,000,000

유형자산의 처분	20,000,000	3,000,000

대여금의 감소	1,449,015

장기대여금및수취채권의 처분

단기금융상품의 취득	(1,277,500,000)	(970,000,000)

보증금의 증가	(81,348,962)	(73,549,808)

임대보증금의 감소	(220,000,000)

장기금융상품의 취득	(34,125,024)	(43,125,024)

당기손익인식금융자산의 취득

대여금의 증가

장기대여금및수취채권의 취득

유형자산의 취득	(549,502,272)	(20,600,000)

무형자산의 취득	(4,063,961)

재무활동현금흐름	(2,075,699,132)	1,443,742,599

단기차입금의 증가	1,500,000,000

장기차입금의 증가

주식의 발행

단기차입금의 상환

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(75,699,132)	(56,257,401)

배당금지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,130,191,468)	1,066,723,307

기초현금및현금성자산	20,185,666,637	86,477,898

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,509,351	4,520,465,121

기말현금및현금성자산	17,099,984,520	5,673,666,326