영림원소프트랩 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 33 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	47,014,375,518	45,788,695,341

현금및현금성자산	11,329,746,804	12,177,138,574

단기금융상품	16,474,159,400	16,184,159,400

매출채권	10,247,021,828	7,850,466,178

계약자산	7,487,661,936	8,062,445,838

기타채권	525,867,425	549,177,727

기타유동자산	889,891,709	957,260,038

재고자산	34,500,000

당기법인세자산	25,526,416	8,047,586

비유동자산	46,040,251,609	39,476,060,522

장기금융상품	804,522,910	800,226,192

당기손익-공정가치측정 금융자산	5,482,416,851	4,872,144,487

종속기업및관계기업 투자주식	1,401,005,748	1,401,005,748

장기기타채권	227,764,956	181,803,874

유형자산	33,777,311,041	27,843,979,393

무형자산	1,016,233,783	1,044,938,028

투자부동산	215,973,427	216,939,907

이연법인세자산	3,115,022,893	3,115,022,893

자산총계	93,054,627,127	85,264,755,863

부채

유동부채	19,551,839,494	17,524,422,377

매입채무	76,333,675	22,399,553

기타채무	12,503,251,764	10,608,980,158

계약부채	1,586,804,353	1,567,083,144

예수금	291,511,200	488,118,130

연차수당부채	1,656,768,560	1,493,237,840

기타종업원급여부채	260,412,132	260,412,132

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	299,647,939	299,243,098

단기복구충당부채	17,754,963	17,650,971

부가가치세예수금	768,250,284	676,192,727

당기법인세부채	91,104,624	91,104,624

비유동부채	21,063,884,466	17,057,165,905

장기차입금	18,041,000,000	15,041,000,000

순확정급여부채	1,199,890,298	200,758,518

기타장기종업원급여부채	1,278,315,329	1,305,653,379

장기복구충당부채	62,207,324	61,570,033

비유동 리스부채	482,471,515	448,183,975

부채총계	40,615,723,960	34,581,588,282

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	29,355,116,359	28,609,775,993

기타자본구성요소	(401,454,196)	(1,411,849,416)

자본총계	52,438,903,167	50,683,167,581

자본과부채총계	93,054,627,127	85,264,755,863

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,939,785,197	19,939,785,197	15,795,581,805	15,795,581,805

매출원가	11,506,872,953	11,506,872,953	9,189,935,376	9,189,935,376

매출총이익	8,432,912,244	8,432,912,244	6,605,646,429	6,605,646,429

판매비와관리비	6,770,237,578	6,770,237,578	6,540,021,674	6,540,021,674

영업이익(손실)	1,662,674,666	1,662,674,666	65,624,755	65,624,755

기타수익	73,258,749	73,258,749	50,073,464	50,073,464

기타비용	228,755,970	228,755,970	49,322,848	49,322,848

금융수익	679,843,692	679,843,692	357,915,195	357,915,195

금융비용	332,584,476	332,584,476	52,371,112	52,371,112

법인세비용차감전순이익(손실)	1,854,436,661	1,854,436,661	371,919,454	371,919,454

법인세비용(수익)	19,650,366	19,650,366	136,516,674	136,516,674

당기순이익(손실)	1,834,786,295	1,834,786,295	235,402,780	235,402,780

기타포괄손익	(132,717,489)	(132,717,489)	(76,884,117)	(76,884,117)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(132,717,489)	(132,717,489)	(76,884,117)	(76,884,117)

총포괄손익	1,702,068,806	1,702,068,806	158,518,663	158,518,663

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	228	228	29	29

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	23,213,012,567	(411,848,736)	46,286,404,835

당기순이익(손실)	235,402,780	235,402,780

확정급여제도의 재측정요소	(76,884,117)	(76,884,117)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)

2025.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	22,721,051,230	(411,848,736)	45,794,443,498

2026.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	28,609,775,993	(1,411,849,416)	50,683,167,581

당기순이익(손실)	1,834,786,295	1,834,786,295

확정급여제도의 재측정요소	(132,717,489)	(132,717,489)

자기주식 거래로 인한 증감	1,010,395,220	1,010,395,220

배당금지급	(956,728,440)	(956,728,440)

2026.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	29,355,116,359	(401,454,196)	52,438,903,167

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	2,311,796,353	(2,153,066,073)

당기순이익(손실)	1,834,786,295	235,402,780

수익ㆍ비용의 조정	647,317,577	568,814,663

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(245,361,495)	(2,994,381,842)

이자의 수취	121,841,831	237,998,489

이자의 지급	(9,658,659)	(28,214,949)

법인세환급(납부)	(37,129,196)	(172,685,214)

투자활동현금흐름	(6,233,587,074)	(1,259,612,317)

단기금융상품의 감소	3,260,000,000	5,380,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	734,243,800

유형자산의 처분	31,818,182

보증금의 감소	65,000,000	61,380,000

단기금융상품의 증가	(3,550,000,000)	(3,320,000,000)

장기금융상품의 증가	(3,610,824)	(3,610,824)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(682,650,000)	(670,000,000)

유형자산의 취득	(5,981,570,050)	(2,673,769,328)

무형자산의 취득	(8,930,347)

보증금의 증가	(75,000,000)	(56,500,000)

재무활동현금흐름	2,913,082,247	1,199,600,217

장기차입금의 증가	3,000,000,000	1,289,000,000

리스부채의 지급	(86,917,753)	(89,399,783)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,008,708,474)	(2,213,078,173)

기초 현금및현금성자산	12,177,138,574	13,459,339,775

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	161,316,704	85,745,105

기말 현금및현금성자산	11,329,746,804	11,332,006,707