영림원소프트랩 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 29 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	42,794,411,445	37,357,363,791

현금및현금성자산	15,657,437,475	15,498,122,232

단기금융상품	14,035,892,377	11,256,389,437

매출채권	6,246,007,272	5,875,972,792

계약자산	5,775,325,865	4,083,255,875

기타채권	226,097,409	152,092,955

기타유동자산	788,801,746	468,834,820

재고자산	25,000,001

당기법인세자산	39,849,300	22,695,680

비유동자산	16,056,664,528	16,975,673,309

장기금융상품	2,221,233,017	3,974,309,434

당기손익-공정가치측정 금융자산	211,271,120	211,271,120

관계기업에 대한 투자주식	1,377,150,290	507,076,600

장기기타채권	443,565,423	434,230,978

유형자산	7,456,646,104	7,743,989,553

무형자산	1,140,987,919	896,085,529

투자부동산	229,504,135	232,403,575

이연법인세자산	2,976,306,520	2,976,306,520

자산총계	58,851,075,973	54,333,037,100

부채

유동부채	11,126,627,727	9,022,275,752

매입채무	122,200,100	208,494,055

기타채무	4,525,904,047	4,678,738,868

계약부채	1,277,705,567	1,490,553,566

예수금	324,512,905	277,839,913

연차수당부채	1,514,925,680	986,617,060

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000

리스부채	391,350,469	409,342,694

부가가치세예수금	970,028,959	873,108,686

당기법인세부채	97,580,910

비유동부채	7,439,379,444	9,548,508,509

비유동기타채무	5,000,000	270,000,000

장기차입금	2,000,000,000	4,000,000,000

순확정급여부채	3,766,354,798	3,295,738,082

기타장기종업원급여부채	1,105,414,961	1,074,630,705

장기복구충당부채	90,719,966	89,061,459

비유동리스부채	471,889,719	819,078,263

부채총계	18,566,007,171	18,570,784,261

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	17,874,727,138	12,903,364,785

기타자본구성요소	(1,074,899,340)	(626,352,950)

자본총계	40,285,068,802	35,762,252,839

자본과부채총계	58,851,075,973	54,333,037,100

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,268,885,714	42,986,839,154	13,525,066,138	32,552,967,480

매출원가	7,897,381,788	23,786,458,979	6,743,863,977	18,070,975,543

매출총이익	7,371,503,926	19,200,380,175	6,781,202,161	14,481,991,937

판매비와관리비	4,582,495,017	13,816,785,733	4,060,495,710	13,099,028,818

영업이익(손실)	2,789,008,909	5,383,594,442	2,720,706,451	1,382,963,119

기타수익	30,026,599	74,604,818	22,492,271	58,897,466

기타비용	38,568,040	118,782,966	34,253,860	110,940,494

금융수익	403,569,244	797,486,069	156,208,474	359,557,894

금융비용	13,916,086	145,732,721	15,074,092	106,517,859

법인세비용차감전순이익(손실)	3,170,120,626	5,991,169,642	2,850,079,244	1,583,960,126

법인세비용	869,220	29,184,000

당기순이익(손실)	3,170,120,626	5,990,300,422	2,850,079,244	1,554,776,126

기타포괄손익	(39,019,026)	(130,921,489)	(23,615,173)	(94,008,908)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(39,019,026)	(130,921,489)	(23,615,173)	(94,008,908)

총포괄손익	3,131,101,600	5,859,378,933	2,826,464,071	1,460,767,218

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	395	746	351	191

자본변동표
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,113,317,715	32,598,558,719

당기순이익(손실)	1,554,776,126	1,554,776,126

확정급여제도의 재측정요소	(94,008,908)	(94,008,908)

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,923,604,933	33,408,845,937

2022.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	12,903,364,785	(626,352,950)	35,762,252,839

당기순이익(손실)	5,990,300,422	5,990,300,422

확정급여제도의 재측정요소	(130,921,489)	(130,921,489)

배당금지급	(888,016,580)	(888,016,580)

자기주식 거래로 인한 증감	(448,546,390)	(448,546,390)

2022.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	17,874,727,138	(1,074,899,340)	40,285,068,802

현금흐름표
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	3,995,398,312	680,443,775

당기순이익(손실)	5,990,300,422	1,554,776,126

수익ㆍ비용의 조정	1,380,181,524	1,978,088,141

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,417,004,110)	(2,773,001,316)

이자의 수취	241,199,173	72,371,003

이자의 지급	(91,174,947)	(83,082,656)

배당금의 수취	7,500,000	7,500,000

법인세납부(환급)	(115,603,750)	(76,207,523)

투자활동현금흐름	(2,620,903,813)	(2,364,089,062)

단기금융상품의 처분	6,748,154,377	3,180,000,000

유형자산의 처분	35,636,364

보증금의 감소	32,960,558	175,766,920

임대보증금의 증가	270,000,000

단기금융상품의 취득	(6,570,000,000)	(4,160,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,148,119,472)	(141,860,872)

종속기업투자의 취득	(870,073,690)

유형자산의 취득	(522,049,964)	(721,722,272)

무형자산의 취득	(190,395,622)	(560,539,740)

보증금의 증가	(101,380,000)	(221,369,462)

임대보증금의 감소	(220,000,000)

재무활동현금흐름	(1,646,466,678)	(4,397,824,562)

유동성장기차입금의 감소	(3,500,000,000)

리스부채의 지급	(309,903,708)	(247,344,562)

배당금지급	(888,016,580)	(650,480,000)

자기주식의 취득	(448,546,390)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(271,972,179)	(6,081,469,849)

기초 현금및현금성자산	15,498,122,232	20,038,942,563

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	431,287,422	154,265,407

기말 현금및현금성자산	15,657,437,475	14,111,738,121