영림원소프트랩 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 28 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	33,873,089,822	35,892,751,406

현금및현금성자산	16,927,013,825	20,038,942,563

단기금융상품	8,315,228,314	7,419,036,148

매출채권	4,951,542,519	4,670,873,323

계약자산	2,810,725,260	3,075,868,979

기타채권	442,447,310	339,623,094

기타유동자산	397,524,303	332,303,649

재고자산	25,000,001

당기법인세자산	3,608,290	16,103,650

비유동자산	15,687,157,076	15,410,436,170

장기금융상품	5,416,180,116	5,850,788,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	207,290,792	207,290,792

관계기업에 대한 투자주식	507,076,600	507,076,600

장기기타채권	214,247,373	133,091,502

유형자산	5,913,751,285	5,274,528,297

무형자산	388,746,743	396,830,332

투자부동산	235,303,012	236,269,492

이연법인세자산	2,804,561,155	2,804,561,155

자산총계	49,560,246,898	51,303,187,576

부채

유동부채	10,548,580,406	11,214,281,078

매입채무	130,592,231	77,698,610

기타채무	3,025,121,741	2,731,208,310

계약부채	1,478,474,721	601,245,724

예수금	267,862,295	271,556,843

연차수당부채	1,166,700,670	1,042,558,890

단기차입금 및 유동성장기차입금	3,500,000,000	5,500,000,000

리스부채	279,688,587	238,583,486

복구충당부채	40,227,442	39,952,833

부가가치세예수금	609,175,566	660,739,229

당기법인세부채	50,737,153	50,737,153

비유동부채	8,505,690,478	7,490,347,779

비유동기타채무	275,000,000	5,000,000

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

순확정급여부채	4,452,659,602	3,912,112,784

기타장기종업원급여부채	1,170,982,562	1,128,958,553

복구충당부채	59,510,022	24,918,629

비유동리스부채	547,538,292	419,357,813

부채총계	19,054,270,884	18,704,628,857

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	7,020,735,010	9,113,317,715

자본총계	30,505,976,014	32,598,558,719

자본과부채총계	49,560,246,898	51,303,187,576

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,222,026,867	8,222,026,867	10,758,678,163	10,758,678,163

매출원가	5,494,168,132	5,494,168,132	6,189,569,986	6,189,569,986

매출총이익	2,727,858,735	2,727,858,735	4,569,108,177	4,569,108,177

판매비와관리비	4,168,227,579	4,168,227,579	3,112,836,611	3,112,836,611

영업이익(손실)	(1,440,368,844)	(1,440,368,844)	1,456,271,566	1,456,271,566

기타수익	24,610,984	24,610,984	31,902,462	31,902,462

기타비용	39,003,844	39,003,844	2,731,041	2,731,041

금융수익	142,322,847	142,322,847	177,202,013	177,202,013

금융비용	55,318,344	55,318,344	67,101,143	67,101,143

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,367,757,201)	(1,367,757,201)	1,595,543,857	1,595,543,857

법인세비용	29,184,000	29,184,000	0	0

당기순이익(손실)	(1,396,941,201)	(1,396,941,201)	1,595,543,857	1,595,543,857

기타포괄손익	(45,161,504)	(45,161,504)	(15,673,365)	(15,673,365)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(45,161,504)	(45,161,504)	(15,673,365)	(15,673,365)

확정급여제도의 재측정손익	(45,161,504)	(45,161,504)	(15,673,365)	(15,673,365)

총포괄손익	(1,442,102,705)	(1,442,102,705)	1,579,870,492	1,579,870,492

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	(172)	250

자본변동표
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,190,000,000	897,867,904	5,167,873,641	9,255,741,545

당기순이익(손실)	1,595,543,857	1,595,543,857

확정급여제도의 재측정요소	(15,673,365)	(15,673,365)

배당금지급	(159,500,000)	(159,500,000)

2020.03.31 (기말자본)	3,190,000,000	897,867,904	6,588,244,133	10,676,112,037

2021.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	9,113,317,715	32,598,558,719

당기순이익(손실)	(1,396,941,201)	(1,396,941,201)

확정급여제도의 재측정요소	(45,161,504)	(45,161,504)

배당금지급	(650,480,000)	(650,480,000)

2021.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	7,020,735,010	30,505,976,014

현금흐름표
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	(97,801,914)	(1,238,743,569)

당기순이익(손실)	(1,396,941,201)	1,595,543,857

수익ㆍ비용의 조정	646,375,970	529,792,625

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	678,568,518	(3,320,263,532)

이자수취	25,222,477	14,256,829

이자지급	(34,339,038)	(56,139,848)

법인세납부(환급)	(16,688,640)	(1,933,500)

투자활동현금흐름	(987,676,258)	857,892,271

단기금융상품의 처분	860,000,000	1,920,000,000

유형자산의 처분	20,000,000	3,000,000

보증금의 감소	17,300,000	46,147,796

임대보증금의 증가	270,000,000

단기금융상품의 취득	(1,270,000,000)	(970,000,000)

장기금융상품의 취득	(34,125,024)	(43,125,024)

유형자산의 취득	(549,502,272)	(20,600,000)

무형자산의 취득	0	(3,980,693)

보증금의 증가	(81,348,962)	(73,549,808)

임대보증금의 감소	(220,000,000)

재무활동현금흐름	(2,075,699,132)	1,443,742,599

단기차입금의 증가	1,500,000,000

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(75,699,132)	(56,257,401)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,161,177,304)	1,062,891,301

기초현금및현금성자산	20,038,942,563	4,418,028,525

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,248,566	80,516,930

기말현금및현금성자산	16,927,013,825	5,561,436,756