영림원소프트랩 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 2020.12.31 현재
제 27 기 2019.12.31 현재
제 26 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	36,073,455,309	20,650,569,470	14,125,171,561

현금및현금성자산	20,185,666,637	4,520,465,121	2,127,102,233

매출채권	4,676,570,387	5,492,480,671	4,824,252,063

계약자산	3,075,868,979	3,158,037,027	2,929,683,875

기타채권	339,934,907	212,830,228	158,494,320

단기금융상품	7,441,536,148	7,032,918,199	3,983,000,000

기타유동자산	335,390,459	213,002,035	83,985,410

재고자산

당기법인세자산	18,487,792	20,836,189	18,653,660

비유동자산	16,405,210,245	9,752,307,881	8,791,903,736

장기금융상품	5,850,788,000	2,028,872,964	670,750,016

당기손익-공정가치측정 금융자산	207,290,792	252,309,640	195,591,528

관계기업에 대한 투자주식	1,471,671,386	1,182,624,668	1,039,321,864

장기기타채권	134,936,457	121,962,917	414,104,851

유형자산	5,274,529,297	3,336,925,035	3,696,559,310

투자부동산	236,269,492	240,135,409	244,001,326

무형자산	425,163,666	488,521,659	587,915,758

이연법인세자산	2,804,561,155	2,100,955,589	1,943,659,083

자산총계	52,478,665,554	30,402,877,351	22,917,075,297

부채

유동부채	11,239,418,040	10,197,875,816	5,254,418,573

매입채무	77,698,810	524,312,250	65,334,830

계약부채	601,245,724	1,636,828,333	796,680,839

기타채무	2,716,019,144	3,726,217,370	1,358,045,132

예수금	291,633,697	220,198,385	222,962,002

연차수당부채	1,042,558,890	907,403,390	792,588,290

단기차입금 및 유동성장기차입금	5,500,000,000	2,000,000,000	885,000,000

리스부채	238,583,486	184,460,937	250,308,958

부가가치세예수금	678,487,598	996,565,365	882,064,872

당기법인세부채	53,237,858	1,889,786	1,433,650

복구충당부채	39,952,833

비유동부채	7,485,347,779	10,119,381,759	13,548,813,357

비유동기타채무	220,000,000

장기차입금	2,000,000,000	5,500,000,000	7,500,000,000

순확정급여부채	3,912,112,784	3,181,156,298	4,884,226,949

기타장기종업원급여부채	1,128,958,553	1,101,572,080	867,510,789

복구충당부채	24,918,629	38,717,849	37,521,040

비유동리스부채	419,357,813	77,935,532	259,554,579

부채총계	18,724,765,819	20,317,257,575	18,803,231,930

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,735,019,765	10,066,305,362	4,107,325,085

자본금	4,065,500,000	3,190,000,000	1,450,000,000

자본잉여금	19,419,741,004	897,867,904	551,044,704

기타포괄손익누계액	6,966,823	9,116,032	4,568,294

이익잉여금(결손금)	10,242,811,938	5,969,321,426	2,101,712,087

비지배지분	18,879,970	19,314,414	6,518,282

자본총계	33,753,899,735	10,085,619,776	4,113,843,367

자본과부채총계	52,478,665,554	30,402,877,351	22,917,075,297

주 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정되는경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 27 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 26 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	43,872,409,646	37,983,372,334	30,403,684,579

매출원가	23,706,322,138	19,944,616,942	13,998,183,374

매출총이익	20,166,087,508	18,038,755,392	16,405,501,205

판매비와관리비	15,905,808,035	13,768,079,502	14,942,866,297

영업이익(손실)	4,260,279,473	4,270,675,890	1,462,634,908

기타수익	401,177,071	307,826,652	396,549,327

기타비용	140,762,886	127,083,528	5,369,652,569

금융수익	237,392,570	213,667,787	144,523,322

금융비용	444,115,690	347,173,829	351,864,267

법인세비용차감전순이익(손실)	4,313,970,538	4,317,912,972	(3,717,809,279)

법인세비용	(549,878,223)	(23,128,603)	(165,244,922)

당기순이익(손실)	4,863,848,761	4,341,041,575	(3,552,564,357)

기타포괄손익	(433,441,902)	(456,088,366)	(554,370,418)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(428,710,808)	(459,836,865)	(558,323,444)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정	(4,731,094)	3,748,499	3,953,026

총포괄손익	4,430,406,859	3,884,953,209	(4,106,934,775)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,861,701,320	4,327,446,204	(3,545,830,940)

비지배지분	2,147,441	13,595,371	(6,733,417)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,430,841,303	3,872,157,077	(4,099,586,090)

비지배지분	(434,444)	12,796,132	(7,348,695)

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	686	714	(611)

주 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정되는경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 27 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 26 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,450,000,000	551,044,704	6,292,866,471	8,293,911,175	13,866,967	8,307,778,142

당기순이익(손실)	(3,545,830,940)	(3,545,830,940)	(6,733,417)	(3,552,564,357)

확정급여제도의 재측정요소	(558,323,444)	(558,323,444)	(558,323,444)

환율변동	4,568,294	4,568,294	(615,268)	3,953,026

지분의 발행

배당금지급	(87,000,000)	(87,000,000)	(87,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	1,450,000,000	551,044,704	4,568,294	2,101,712,087	4,107,325,085	6,518,282	4,113,843,367

2019.01.01 (기초자본)	1,450,000,000	551,044,704	4,568,294	2,101,712,087	4,107,325,085	6,518,282	4,113,843,367

당기순이익(손실)	4,327,446,204	4,327,446,204	13,595,371	4,341,041,575

확정급여제도의 재측정요소	(459,836,865)	(459,836,865)	(459,836,865)

환율변동	4,547,738	4,547,738	(799,239)	3,748,499

지분의 발행	1,740,000,000	346,823,200	2,086,823,200	2,086,823,200

배당금지급

2019.12.31 (기말자본)	3,190,000,000	897,867,904	9,116,032	5,969,321,426	10,066,305,362	19,314,414	10,085,619,776

2020.01.01 (기초자본)	3,190,000,000	897,867,904	9,116,032	5,969,321,426	10,066,305,362	19,314,414	10,085,619,776

당기순이익(손실)	4,861,701,320	4,861,701,320	2,147,441	4,863,848,761

확정급여제도의 재측정요소	(428,710,808)	(428,710,808)	(428,710,808)

환율변동	(2,149,209)	(2,149,209)	(2,581,885)	(4,731,094)

지분의 발행	875,500,000	18,521,873,100	19,397,373,100	19,397,373,100

배당금지급	(159,500,000)	(159,500,000)	(159,500,000)

2020.12.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	6,966,823	10,242,811,938	33,735,019,765	18,879,970	33,753,899,735

주 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정되는경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 27 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 26 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름	2,802,045,245	5,817,960,792	(1,129,631,304)

당기순이익(손실)	4,863,848,761	4,341,041,575	(3,552,564,357)

수익ㆍ비용의 조정	3,349,863,126	2,058,573,555	7,126,986,289

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,337,410,265)	(418,947,074)	(4,477,817,160)

이자수취	118,520,818	123,085,117	123,613,382

이자지급	(192,453,216)	(288,878,730)	(330,443,807)

배당금수취	9,375,000

법인세납부(환급)	(323,979)	(6,288,651)	(19,405,651)

투자활동현금흐름	(6,113,293,512)	(4,368,892,117)	(268,177,153)

단기금융상품의 처분	8,070,458,000	4,030,000,000	5,108,596,004

보증금의 감소	170,909,761	205,000,000

임대보증금의 증가	220,000,000

유형자산의 처분	3,000,000	3,000,000	3,377,273

대여금의 감소	1,460,659

장기대여금의 감소	20,000,000

단기금융상품의 취득	(8,396,958,000)	(6,533,000,000)	(4,360,000,000)

보증금의 증가	(273,083,301)

임대보증금의 감소	(215,000,000)

장기금융상품의 취득	(3,898,958,096)	(1,907,665,296)	(260,750,016)

당기손익인식금융자산의 취득	(50,319,630)

대여금의 증가	(1,413,987)

장기대여금의 증가	(20,000,000)

유형자산의 취득	(1,776,061,842)	(120,720,477)	(644,098,863)

무형자산의 취득	(14,060,693)	(13,772,727)	(100,301,551)

재무활동현금흐름	19,149,231,349	949,709,826	60,586,926

단기차입금의 증가	1,500,000,000	1,500,000,000	6,000,000,000

장기차입금의 증가	5,500,000,000

주식의 발행	19,397,373,100	2,086,823,200

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(2,385,000,000)	(8,700,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(2,400,000,000)

리스부채의 지급	(248,141,751)	(252,113,374)	(252,413,074)

배당금지급	(87,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,837,983,082	2,398,778,501	(1,337,221,531)

기초현금및현금성자산	4,520,465,121	2,127,102,233	3,458,612,494

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(172,781,566)	(5,415,613)	5,711,270

기말현금및현금성자산	20,185,666,637	4,520,465,121	2,127,102,233

주 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정되는경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.