영림원소프트랩 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요국내 기술의 ERP Packge 공급업체로 중소,중견기업을 대상으로 시장에서의 인지도를 지속적으로 높여가고 있으며, 클라우드형 SystemEver 제품을 통해 표준화된 프로세스 기반의 SaaS 서비스 시장을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 지속적으로 서비스 및 기술력을 발전시켜 산업군 중심의 ERP 및 비영리 ERP등을 지속적으로 출시하고 있습니다.당사는 중견, 중소기업에 공급한 풍부한 ERP 구축경험을 바탕으로 구축형제품의 확장 제품으로 (1)경영환경이 산업별로 더욱 특화되고 차별화됨에 따라 산업별 특화된 프로세스가 탑재된 클라우드 구독형 산업별 ERP를 출시하고 (2)2010년부터 준비한클라우드 ERP 플랫폼 기반으로 한 시장 확장 제품으로 'SystemEver 비영리'를 출시하여 시장영향력이 확대되고 있고, (3)최적화된 기업정보에 대한 분석, 활용을 원하는요구도 높아지고 있어 인공지능과 융합된 경영분석과 (4)고객기업의 생산성증대를 위해 인공지능(AI) 융합 제품을 출시하여 시장에서의 영향력을 확대할 예정입니다 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태

주식회사 영림원소프트랩과 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	제 30기2022년12월말	제 29기2021년12월말	증감

자산

Ⅰ. 유동자산	44,035,183,024	37,719,832,227	16.7%

Ⅱ. 비유동자산	17,332,829,729	18,343,544,992	-5.5%

자산총계	61,368,012,753	56,063,377,219	9.5%

부채

Ⅰ. 유동부채	12,981,450,453	9,125,006,720	42.3%

Ⅱ. 비유동부채	4,650,885,395	9,548,508,509	-51.3%

부채총계	17,632,335,848	18,673,515,229	-5.6%

자본

지배기업의소유지분	43,700,518,692	37,365,477,031	17.0%

Ⅰ. 자본금	4,065,500,000	4,065,500,000	0.0%

Ⅱ. 연결자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004	0.0%

Ⅲ. 연결기타포괄손익누계액	(48,905,160)	4,642,511	-1,153.4%

Ⅳ. 연결이익잉여금	21,339,082,188	14,501,946,466	47.1%

Ⅴ. 기타자본구성요소	(1,074,899,340)	(626,352,950)	-71.6%

비지배주주지분	35,158,213	24,384,959	44.2%

자본총계	43,735,676,905	37,389,861,990	17.0%

자본과부채총계	61,368,012,753	56,063,377,219	9.5%

주1 30기 재무상태 및 경영성과는 주주총회 승인 전 재무제표의 내용으로 작성 되었으며 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

- 당사의 자산은 전기대비 53.1억원 (9.5%)이 증가한 613.7억원 입니다. .- 당사의 부채는 전기대비 10.4억원 (5.6%)이 감소한 176.3억원 입니다.- 당사의 자본은 전기대비 63.5억원 (17.0%)이 증가한 437.4억원 입니다.[주요 재무지표]

구 분	비 율

당 기	전 기	증 감

유동비율	339.2%	413.4%	-74.2%

부채비율	40.3%	49.9%	-9.6%

차입금의존도	6.5%	7.1%	-0.6%

자기자본비율	71.3%	66.7%	4.6%

나. 영업실적

주식회사 영림원소프트랩과 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	제 30기2022년12월말	제 29기2021년12월말	증감

Ⅰ. 매출액	57,528,932,353	47,705,702,483	20.6%

Ⅱ. 매출원가	30,586,684,264	25,307,576,273	20.9%

Ⅲ. 매출총이익	26,942,248,089	22,398,126,210	20.3%

Ⅳ. 판매비와관리비	20,529,490,719	18,059,812,726	13.7%

Ⅴ. 영업이익	6,412,757,370	4,338,313,484	47.8%

기타수익	148,365,834	89,877,423	65.1%

기타비용	180,269,414	175,517,228	2.7%

금융수익	780,539,684	427,572,510	82.6%

금융비용	345,912,913	152,327,752	127.1%

관계기업투자손익	346,131,119	402,442,563	-14.0%

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	7,161,611,680	4,930,361,000	45.3%

법인세비용(수익)	12,324,669	(6,881,811)	-279.1%

Ⅶ. 연결당기순이익	7,149,287,011	4,937,242,811	44.8%

지배기업의소유주지분	7,136,715,236	4,934,674,738	44.6%

비지배지분	12,571,775	2,568,073	389.5%

Ⅸ. 연결총포괄이익	7,682,377,885	4,912,795,205	56.4%

지배기업의소유주지분	7,671,604,631	4,907,290,216	56.3%

비지배지분	10,773,254	5,504,989	95.7%

Ⅹ. 지배기업 주당순이익(원)	888	607	46.3%

주1 30기 재무상태 및 경영성과는 주주총회 승인 전 재무제표의 내용으로 작성 되었으며 정기 주주총회에서 부결되거나 수정되는 경우 그 사유 등을 반영하여 정정 공시 할 예정입니다.

- 당사의 매출액은 전년 대비 20.6% 성장한 575.3억원, 영업이익은 전년 대비 47.8% 증가한 64.1억원이며 영업이익율은 11.1% 입니다. 다. 신규사업 진출보고서 작성기준일 현재 ERP 사업부문 외의 준비중인 신규 사업은 없습니다. 4. 자금조달당사는 현금 및 현금성자산을 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획등에 대해 주기적으로 검토하고 이에 따른 대응 방안을 수립하고 있습니다.당기말 현재 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	최장만기일	연이자율(%)	당기말	전기말

기업은행	2023-03-15	-	-	2,000,000

기업은행(*)	2023-03-15	4.115	2,000,000	-

기업은행(*)	2024-06-15	4.413	2,000,000	2,000,000

소계	4,000,000	4,000,000

차감: 유동성장기차입금	(2,000,000)	-

장기차입금 계	2,000,000	4,000,000

주1. 기업은행 차입금에 대해서는 토지와 건물이 담보로 제공되어 있습니다.

5. 부외부채, 우발채무와 약정사항

가. 견질 또는 담보제공 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음. 나. 지급보증

(1) 당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증제공자	지급보증내용	지급보증제공처	지급보증금액

서울보증보험	계약/하자/선금급 등	서울도시가스(주) 등	1,832,942

소프트웨어공제조합	계약/하자/입찰보증 등	부산시설공단 등	3,899,696

주1 상기 지급보증과 관련하여 소프트웨어공제조합 출자금 194,995천원이 담보로 제공되고 있습니다.
주2 연결회사는 대표이사로부터 기업은행 차입금 및 차량운용리스에 대해서 지급보증을 제공받고 있습니다.

(2) 당기말 현재 당사가 타인에게 제공한 담보 및 보증의 내역은 없습니다.

(단위 : 천원)

담보제공 자산	담보대상	담보제공 사유	장부가액	담보설정금액

기업은행 금융상품	우리사주조합원	우리사주 취득자금 대출보증	744,458	539,582

기업은행 금융상품	우리사주조합원	우리사주 취득자금 대출보증	1,020,655	980,344

주 당사는 2019년 우리사주조합 대상 유상증자 및 2020년 코스닥 상장 공모시 우리사주 배정에 따른 임직원의 우리사주 취득시의 개인 대출에 대하여 담보를 제공하고 있습니다..

다. 주요 약정사항당기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 주요약정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

약정종류	은행명	약정한도액	실행잔액

운영자금대출	기업은행	4,300,000	4,000,000

합 계	4,300,000	4,000,000