영림원소프트랩 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 31 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 30 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	39,994,422,929	43,098,955,714

현금및현금성자산	10,736,356,068	16,548,988,759

단기금융상품	16,860,000,000	15,744,458,000

매출채권	7,175,731,441	6,488,960,397

계약자산	4,293,951,016	3,550,469,368

기타채권	543,051,315	294,687,802

기타유동자산	283,152,368	402,181,098

재고자산	25,000,001

당기법인세자산	77,180,720	69,210,290

비유동자산	17,856,089,459	16,471,741,711

장기금융상품	1,807,916,998	1,228,540,995

당기손익-공정가치측정 금융자산	216,807,051	216,807,051

관계기업에 대한 투자주식	2,282,045,190	1,377,150,290

장기기타채권	275,052,348	441,576,694

유형자산	8,905,125,201	8,842,896,058

무형자산	1,123,593,750	1,116,322,262

투자부동산	225,638,218	228,537,658

이연법인세자산	3,019,910,703	3,019,910,703

자산총계	57,850,512,388	59,570,697,425

부채

유동부채	9,627,303,269	12,847,890,501

매입채무	21,965,240	113,972,870

기타채무	2,965,213,520	5,787,230,924

계약부채	1,206,335,690	1,622,002,063

예수금	386,797,471	348,824,045

연차수당부채	1,654,843,300	1,115,067,100

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	395,081,600	500,255,322

단기복구충당부채	27,048,676

부가가치세예수금	970,017,772	1,128,651,268

당기법인세부채	231,886,909

비유동부채	4,027,704,982	4,655,885,395

기타 비유동 부채	270,000,000	5,000,000

장기차입금	2,000,000,000

순확정급여부채	2,368,091,461	814,746,160

기타장기종업원급여부채	936,163,618	1,046,863,555

장기복구충당부채	57,882,072	107,729,554

비유동 리스부채	395,567,831	681,546,126

부채총계	13,655,008,251	17,503,775,896

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	21,785,162,473	19,656,579,865

기타자본구성요소	(1,074,899,340)	(1,074,899,340)

자본총계	44,195,504,137	42,066,921,529

자본과부채총계	57,850,512,388	59,570,697,425

## 포괄손익계산서

제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,189,501,110	40,631,422,449	15,268,885,714	42,986,839,154

매출원가	7,250,382,393	21,746,567,820	7,897,381,788	23,786,458,979

매출총이익	6,939,118,717	18,884,854,629	7,371,503,926	19,200,380,175

판매비와관리비	5,358,603,121	16,149,111,471	4,582,495,017	13,816,785,733

영업이익(손실)	1,580,515,596	2,735,743,158	2,789,008,909	5,383,594,442

기타수익	20,604,707	163,285,632	30,026,599	74,604,818

기타비용	48,065,997	161,294,517	38,568,040	118,782,966

금융수익	288,574,693	857,047,871	403,569,244	797,486,069

금융비용	35,136,502	166,255,591	13,916,086	145,732,721

법인세비용차감전순이익(손실)	1,806,492,497	3,428,526,553	3,170,120,626	5,991,169,642

법인세비용(수익)	10,476,423	10,476,423	869,220

당기순이익(손실)	1,796,016,074	3,418,050,130	3,170,120,626	5,990,300,422

기타포괄손익	(58,684,308)	(165,127,522)	(39,019,026)	(130,921,489)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(58,684,308)	(165,127,522)	(39,019,026)	(130,921,489)

총포괄손익	1,737,331,766	3,252,922,608	3,131,101,600	5,859,378,933

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	224	426	395	746

## 자본변동표

제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	12,903,364,785	(626,352,950)	35,762,252,839

당기순이익(손실)	5,990,300,422	5,990,300,422

확정급여제도의 재측정요소	(130,921,489)	(130,921,489)

자기주식 거래로 인한 증감	(448,546,390)	(448,546,390)

배당금지급	(888,016,580)	(888,016,580)

2022.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	17,874,727,138	(1,074,899,340)	40,285,068,802

2023.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	19,656,579,865	(1,074,899,340)	42,066,921,529

당기순이익(손실)	3,418,050,130	3,418,050,130

확정급여제도의 재측정요소	(165,127,522)	(165,127,522)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(1,124,340,000)	(1,124,340,000)

2023.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	21,785,162,473	(1,074,899,340)	44,195,504,137

## 현금흐름표

제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	985,541,524	3,995,398,312

당기순이익(손실)	3,418,050,130	5,990,300,422

수익ㆍ비용의 조정	1,207,717,537	1,380,181,524

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,803,756,253)	(3,417,004,110)

이자의 수취	520,049,589	241,199,173

이자의 지급	(115,560,717)	(91,174,947)

배당금수취(영업)	9,375,000	7,500,000

법인세환급(납부)	(250,333,762)	(115,603,750)

투자활동현금흐름	(3,455,621,210)	(2,620,903,813)

단기금융상품의 처분	15,544,458,000	6,748,154,377

유형자산의 처분	299,518,182

보증금의 감소	142,770,000	32,960,558

단기금융상품의 취득	(16,660,000,000)	(6,570,000,000)

장기금융상품의 취득	(571,624,072)	(1,148,119,472)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(904,894,900)	(870,073,690)

유형자산의 취득	(1,127,334,740)	(522,049,964)

무형자산의 취득	(77,750,000)	(190,395,622)

보증금의 증가	(100,763,680)	(101,380,000)

재무활동현금흐름	(3,468,739,238)	(1,646,466,678)

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(344,399,238)	(309,903,708)

배당금지급	(1,124,340,000)	(888,016,580)

자기주식의 취득	(448,546,390)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,938,818,924)	(271,972,179)

기초 현금및현금성자산	16,548,988,759	15,498,122,232

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	126,186,233	431,287,422

기말 현금및현금성자산	10,736,356,068	15,657,437,475