영림원소프트랩 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 27 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	36,703,174,214	20,650,569,470

현금및현금성자산	20,604,668,377	4,520,465,121

매출채권	4,745,356,144	5,492,480,671

계약자산	3,212,402,605	3,158,037,027

기타채권	294,432,223	212,830,228

단기금융상품	7,396,965,437	7,032,918,199

기타유동자산	416,040,043	213,002,035

재고자산	25,000,001

당기법인세자산	8,309,384	20,836,189

비유동자산	13,032,065,142	9,752,307,881

장기금융상품	4,820,930,522	2,028,872,964

당기손익-공정가치측정 금융자산	252,309,640	252,309,640

관계기업에 대한 투자주식	1,444,664,699	1,182,624,668

장기기타채권	154,197,450	121,962,917

유형자산	3,587,922,977	3,336,925,035

투자부동산	237,235,969	240,135,409

무형자산	439,677,015	488,521,659

이연법인세자산	2,095,126,870	2,100,955,589

자산총계	49,735,239,356	30,402,877,351

부채

유동부채	11,158,899,941	10,197,875,816

매입채무	258,414,617	524,312,250

계약부채	992,243,944	1,636,828,333

기타채무	2,289,248,121	3,726,217,370

예수금	268,271,779	220,198,385

연차수당부채	966,051,470	907,403,390

단기차입금 및 유동성장기차입금	5,500,000,000	2,000,000,000

리스부채	203,943,943	184,460,937

부가가치세예수금	665,565,711	996,565,365

당기법인세부채	1,889,786

복구충당부채	15,160,356

비유동부채	6,357,607,398	10,119,381,759

비유동기타채무	220,000,000

장기차입금	2,000,000,000	5,500,000,000

순확정급여부채	2,935,870,886	3,181,156,298

기타장기종업원급여부채	1,095,825,848	1,101,572,080

복구충당부채	24,480,086	38,717,849

비유동리스부채	301,430,578	77,935,532

부채총계	17,516,507,339	20,317,257,575

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,212,283,716	10,066,305,362

자본금	4,065,500,000	3,190,000,000

자본잉여금	19,419,741,004	897,867,904

기타포괄손익누계액	13,820,961	9,116,032

이익잉여금(결손금)	8,713,221,751	5,969,321,426

비지배지분	6,448,301	19,314,414

자본총계	32,218,732,017	10,085,619,776

자본과부채총계	49,735,239,356	30,402,877,351

연결 포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,796,090,447	32,528,663,366	9,944,264,885	26,736,782,733

매출원가	6,068,625,180	17,797,400,963	5,353,861,162	14,113,700,783

매출총이익	5,727,465,267	14,731,262,403	4,590,403,723	12,623,081,950

판매비와관리비	3,924,289,780	12,122,438,607	3,827,440,793	10,359,921,718

영업이익(손실)	1,803,175,487	2,608,823,796	762,962,930	2,263,160,232

기타수익	223,948,694	350,586,670	86,164,814	452,092,254

기타비용	2,980,030	6,668,519	15,139,632	91,363,025

금융수익	18,905,477	212,439,368	113,700,516	116,483,101

금융비용	68,227,997	219,418,653	105,470,590	233,714,487

법인세비용차감전순이익(손실)	1,974,821,631	2,945,762,662	842,218,038	2,506,658,075

법인세비용	6,334,195	6,334,195	809,523	809,523

분기순이익(손실)	1,968,487,436	2,939,428,467	841,408,515	2,505,848,552

기타포괄손익	(16,435,385)	(44,189,326)	3,877,859	9,592,482

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(16,516,692)	(47,911,665)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정	81,307	3,722,339	3,877,859	9,592,482

총포괄손익	1,952,052,051	2,895,239,141	845,286,374	2,515,441,034

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,981,475,776	2,951,311,990	843,225,398	2,503,063,085

비지배지분	(12,988,340)	(11,883,523)	(1,816,883)	2,785,467

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,964,795,417	2,908,105,254	847,072,875	2,512,830,513

비지배지분	(12,743,366)	(12,866,113)	(1,786,501)	2,610,521

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	437	421

연결 자본변동표
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,450,000,000	551,044,704	4,568,294	2,101,712,087	4,107,325,085	6,518,282	4,113,843,367

분기순이익(손실)	2,503,063,085	2,503,063,085	2,785,467	2,505,848,552

확정급여제도의 재측정요소

환율변동	9,767,428	9,767,428	(174,946)	9,592,482

지분의 발행	1,740,000,000	346,823,200	2,086,823,200	2,086,823,200

배당금지급

2019.09.30 (기말자본)	3,190,000,000	897,867,904	14,335,722	4,604,775,172	8,706,978,798	9,128,803	8,716,107,601

2020.01.01 (기초자본)	3,190,000,000	897,867,904	9,116,032	5,969,321,426	10,066,305,362	19,314,414	10,085,619,776

분기순이익(손실)	2,951,311,990	2,951,311,990	(11,883,523)	2,939,428,467

확정급여제도의 재측정요소	(47,911,665)	(47,911,665)	(47,911,665)

환율변동	4,704,929	4,704,929	(982,590)	3,722,339

지분의 발행	875,500,000	18,521,873,100	19,397,373,100	19,397,373,100

배당금지급	159,500,000	159,500,000	159,500,000

2020.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	13,820,961	8,713,221,751	32,212,283,716	6,448,301	32,218,732,017

연결 현금흐름표
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	293,581,843	4,447,384,528

당기순이익(손실)	2,939,428,467	2,505,848,552

수익ㆍ비용의 조정	3,086,548,512	1,694,600,123

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,620,761,577)	392,392,010

이자수취	43,141,374	44,012,231

이자지급	(164,750,754)	(196,164,189)

법인세납부(환급)	9,975,821	6,695,801

투자활동현금흐름	(3,425,062,015)	(2,575,759,146)

단기금융상품의 처분	3,636,000,000	980,000,000

보증금의 감소	120,292,590	82,906,000

유형자산의 처분	3,000,000	3,000,000

대여금의 감소	1,476,058

단기금융상품의 취득	(3,920,000,000)	(1,607,000,000)

보증금의 증가	(190,826,898)	(67,800,000)

장기금융상품의 취득	(2,864,833,072)	(1,834,540,272)

당기손익인식금융자산의 취득	(50,319,630)

유형자산의 취득	(196,110,000)	(68,232,517)

무형자산의 취득	(14,060,693)	(13,772,727)

재무활동현금흐름	19,215,088,872	1,896,794,183

단기차입금의 증가	1,500,000,000	1,500,000,000

주식의 발행	19,397,373,100	2,086,823,200

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

리스부채의 지급	(182,284,228)	(190,029,017)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,083,608,700	3,768,419,565

기초현금및현금성자산	4,520,465,121	2,127,102,233

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	594,556	8,307,360

기말현금및현금성자산	20,604,668,377	5,903,829,158