영림원소프트랩 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 30 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	39,550,973,044	44,035,183,024

현금및현금성자산	13,042,194,437	17,395,845,691

단기금융상품	16,121,958,000	15,784,458,000

매출채권	5,527,290,779	6,495,240,590

계약자산	3,787,911,625	3,550,469,368

기타채권	499,595,407	313,480,138

기타유동자산	521,021,917	424,312,446

재고자산	25,000,001

당기법인세자산	26,000,878	71,376,791

비유동자산	18,149,209,440	17,332,829,729

장기금융상품	1,263,377,616	1,228,540,995

당기손익-공정가치측정 금융자산	216,807,051	216,807,051

관계기업에 대한 투자주식	2,408,917,991	2,205,245,068

장기기타채권	337,000,113	454,399,250

유형자산	9,569,751,428	8,862,893,925

무형자산	1,105,873,360	1,116,495,079

투자부동산	227,571,178	228,537,658

이연법인세자산	3,019,910,703	3,019,910,703

자산총계	57,700,182,484	61,368,012,753

부채

유동부채	9,201,893,386	12,981,450,453

매입채무	24,782,799	113,629,027

계약부채	1,008,281,446	1,622,002,063

기타채무	5,272,329,913	5,823,307,473

예수금	369,520,600	372,543,576

연차수당부채	1,311,021,860	1,158,884,220

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000

리스부채	430,397,184	500,255,322

부가가치세예수금	677,496,386	1,158,608,250

당기법인세부채	100,714,850	232,220,522

단기복구충당부채	7,348,348

비유동부채	5,394,842,285	4,650,885,395

비유동기타채무	270,000,000

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

순확정급여부채	1,541,780,632	814,746,160

기타장기종업원급여부채	995,661,426	1,046,863,555

장기복구충당부채	76,563,979	107,729,554

비유동리스부채	510,836,248	681,546,126

부채총계	14,596,735,671	17,632,335,848

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,061,250,300	43,700,518,692

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

기타포괄손익누계액	(11,203,192)	(48,905,160)

이익잉여금(결손금)	20,662,111,828	21,339,082,188

기타자본구성요소	(1,074,899,340)	(1,074,899,340)

비지배지분	42,196,513	35,158,213

자본총계	43,103,446,813	43,735,676,905

자본과부채총계	57,700,182,484	61,368,012,753

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,571,903,891	12,571,903,891	13,932,318,681	13,932,318,681

매출원가	7,217,052,873	7,217,052,873	7,508,495,578	7,508,495,578

매출총이익	5,354,851,018	5,354,851,018	6,423,823,103	6,423,823,103

판매비와관리비	5,410,072,708	5,410,072,708	4,495,545,827	4,495,545,827

영업이익(손실)	(55,221,690)	(55,221,690)	1,928,277,276	1,928,277,276

기타수익	334,243,867	334,243,867	27,791,064	27,791,064

기타비용	40,906,234	40,906,234	36,737,276	36,737,276

금융수익	330,819,448	330,819,448	139,322,696	139,322,696

금융비용	61,028,219	61,028,219	63,331,346	63,331,346

법인세비용차감전순이익(손실)	507,907,172	507,907,172	1,995,322,414	1,995,322,414

법인세비용	96	96	491,435	491,435

당기순이익(손실)	507,907,076	507,907,076	1,994,830,979	1,994,830,979

기타포괄손익	(15,797,168)	(15,797,168)	(53,693,707)	(53,693,707)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(54,881,179)	(54,881,179)	(46,383,469)	(46,383,469)

확정급여제도의 재측정손익	(54,881,179)	(54,881,179)	(46,383,469)	(46,383,469)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	39,084,011	39,084,011	(7,310,238)	(7,310,238)

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정	39,084,011	39,084,011	(7,310,238)	(7,310,238)

총포괄손익	492,109,908	492,109,908	1,941,137,272	1,941,137,272

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	502,250,819	502,250,819	1,991,381,018	1,991,381,018

비지배지분	5,656,257	5,656,257	3,449,961	3,449,961

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	485,071,608	485,071,608	1,937,645,286	1,937,645,286

비지배지분	7,038,300	7,038,300	3,491,986	3,491,986

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	63	63	248	248

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	4,642,511	14,501,946,466	(626,352,950)	37,365,477,031	24,384,959	37,389,861,990

당기순이익(손실)	1,991,381,018	1,991,381,018	3,449,961	1,994,830,979

확정급여제도의 재측정요소	(46,383,469)	(46,383,469)	(46,383,469)

환율변동	(7,352,263)	(7,352,263)	42,025	(7,310,238)

배당금지급	(888,016,580)	(888,016,580)	(888,016,580)

자기주식 거래로 인한 증감	(448,546,390)	(448,546,390)	(448,546,390)

2022.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	(2,709,752)	15,558,927,435	(1,074,899,340)	37,966,559,347	27,876,945	37,994,436,292

2023.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	(48,905,160)	21,339,082,188	(1,074,899,340)	43,700,518,692	35,158,213	43,735,676,905

당기순이익(손실)	502,250,819	502,250,819	5,656,257	507,907,076

확정급여제도의 재측정요소	(54,881,179)	(54,881,179)	(54,881,179)

환율변동	37,701,968	37,701,968	1,382,043	39,084,011

배당금지급	(1,124,340,000)	(1,124,340,000)	(1,124,340,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2023.03.31 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	(11,203,192)	20,662,111,828	(1,074,899,340)	43,061,250,300	42,196,513	43,103,446,813

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(950,962,343)	187,315,836

당기순이익(손실)	507,907,076	1,994,830,979

수익ㆍ비용의 조정	100,172,519	676,142,298

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,574,363,805)	(2,463,120,294)

이자의 수취	159,255,348	37,007,726

이자의 지급	(57,967,444)	(27,970,343)

법인세납부(환급)	(85,966,037)	(29,574,530)

투자활동현금흐름	(1,420,350,567)	(127,774,337)

단기금융상품의 처분	5,540,000,000	1,843,096,451

보증금의 감소	55,000,000	11,580,300

유형자산의 처분	11,922,798

단기금융상품의 취득	(5,877,500,000)	(1,607,500,000)

장기금융상품의 취득	(32,488,224)	(62,488,224)

보증금의 증가	(21,085,680)	(36,380,000)

유형자산의 취득	(1,082,699,461)	(102,082,864)

무형자산의 취득	(13,500,000)	(174,000,000)

재무활동현금흐름	(2,116,610,792)	(553,647,769)

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(116,610,792)	(105,101,379)

자기주식의 취득	(448,546,390)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,487,923,702)	(494,106,270)

기초 현금및현금성자산	17,395,845,691	15,833,465,410

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	134,272,448	9,266,189

기말 현금및현금성자산	13,042,194,437	15,348,625,329