영림원소프트랩 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 31 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	40,226,767,065	40,040,757,388

현금및현금성자산	6,896,729,598	11,688,045,089

단기금융상품	17,944,869,421	17,510,355,042

매출채권	7,287,510,043	6,532,710,331

계약자산	6,828,470,752	3,043,116,656

기타채권	528,759,196	724,852,025

기타유동자산	603,957,045	444,943,315

재고자산	30,000,000

당기법인세자산	106,471,010	96,734,930

비유동자산	21,346,268,655	17,398,575,815

장기금융상품	565,439,333	1,573,075,613

당기손익-공정가치측정 금융자산	2,158,116,070	221,850,770

종속기업및관계기업 투자주식	2,183,315,700	2,282,045,190

장기기타채권	287,574,997	243,559,782

유형자산	11,830,969,459	8,743,599,106

무형자산	1,087,075,970	1,097,768,788

투자부동산	221,772,301	224,671,741

이연법인세자산	3,012,004,825	3,012,004,825

자산총계	61,573,035,720	57,439,333,203

부채

유동부채	11,248,941,054	10,668,028,154

매입채무	127,081,757	163,494,958

기타채무	4,464,401,650	4,329,003,925

계약부채	1,161,581,545	905,871,240

예수금	385,289,935	411,194,260

연차수당부채	1,834,802,450	1,287,481,960

단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	341,235,697	352,939,233

단기복구충당부채	12,295,841	39,313,013

부가가치세예수금	922,252,179	1,062,817,092

당기법인세부채	115,912,473

비유동부채	4,354,041,059	3,769,122,824

기타 비유동 부채	275,000,000	270,000,000

순확정급여부채	2,471,833,114	2,004,677,270

기타장기종업원급여부채	1,130,852,670	1,122,781,904

장기복구충당부채	69,820,611	46,131,821

비유동 리스부채	406,534,664	325,531,829

부채총계	15,602,982,113	14,437,150,978

자본

자본금	4,065,500,000	4,065,500,000

자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004

이익잉여금(결손금)	23,005,481,043	21,162,084,871

기타자본구성요소	(520,668,440)	(1,645,143,650)

자본총계	45,970,053,607	43,002,182,225

자본과부채총계	61,573,035,720	57,439,333,203

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,969,098,946	44,462,374,638	14,189,501,110	40,631,422,449

매출원가	9,466,161,519	24,566,118,376	7,250,382,393	21,746,567,820

매출총이익	8,502,937,427	19,896,256,262	6,939,118,717	18,884,854,629

판매비와관리비	6,082,973,674	18,030,566,289	5,358,603,121	16,149,111,471

영업이익(손실)	2,419,963,753	1,865,689,973	1,580,515,596	2,735,743,158

기타수익	31,122,592	94,097,483	20,604,707	163,285,632

기타비용	48,288,527	171,522,497	48,065,997	161,294,517

금융수익	207,285,735	922,655,689	288,574,693	857,047,871

금융비용	(39,800,354)	80,669,848	35,136,502	166,255,591

법인세비용차감전순이익(손실)	2,649,883,907	2,630,250,800	1,806,492,497	3,428,526,553

법인세비용(수익)	10,476,423	10,476,423

당기순이익(손실)	2,649,883,907	2,630,250,800	1,796,016,074	3,418,050,130

기타포괄손익	(42,070,194)	(149,073,188)	(58,684,308)	(165,127,522)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(42,070,194)	(149,073,188)	(58,684,308)	(165,127,522)

총포괄손익	2,607,813,713	2,481,177,612	1,737,331,766	3,252,922,608

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)	335	332	224	426

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	19,656,579,865	(1,074,899,340)	42,066,921,529

당기순이익(손실)	3,418,050,130	3,418,050,130

확정급여제도의 재측정요소	(165,127,522)	(165,127,522)

자기주식 취득 및 처분

배당금지급	(1,124,340,000)	(1,124,340,000)

2023.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	21,785,162,473	(1,074,899,340)	44,195,504,137

2024.01.01 (기초자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	21,162,084,871	(1,645,143,650)	43,002,182,225

당기순이익(손실)	2,630,250,800	2,630,250,800

확정급여제도의 재측정요소	(149,073,188)	(149,073,188)

자기주식 취득 및 처분	1,124,475,210	1,124,475,210

배당금지급	(637,781,440)	(637,781,440)

2024.09.30 (기말자본)	4,065,500,000	19,419,741,004	23,005,481,043	(520,668,440)	45,970,053,607

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	(447,145,747)	985,541,524

당기순이익(손실)	2,630,250,800	3,418,050,130

수익ㆍ비용의 조정	1,405,383,847	1,207,717,537

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,977,185,749)	(3,803,756,253)

이자의 수취	662,626,112	520,049,589

이자의 지급	(51,947,204)	(115,560,717)

배당금의 수취	9,375,000	9,375,000

법인세환급(납부)	(125,648,553)	(250,333,762)

투자활동현금흐름	(4,563,968,930)	(3,455,621,210)

단기금융상품의 감소	15,790,000,000	15,544,458,000

종속기업투자주식 처분	88,902,000

유형자산의 처분	299,518,182

보증금의 감소	144,168,000	142,770,000

임대보증금의 증가	270,000,000

단기금융상품의 증가	(15,196,632,200)	(16,660,000,000)

장기금융상품의 증가	(10,832,472)	(571,624,072)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,875,834,090)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(904,894,900)

유형자산의 취득	(3,365,740,168)	(1,127,334,740)

무형자산의 취득	(62,000,000)	(77,750,000)

보증금의 증가	(76,000,000)	(100,763,680)

임대보증금의 감소	270,000,000

재무활동현금흐름	174,724,185	(3,468,739,238)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

자기주식의 처분	1,124,475,210

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

리스부채의 지급	(311,969,585)	(344,399,238)

배당금지급	(637,781,440)	(1,124,340,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,836,390,492)	(5,938,818,924)

기초 현금및현금성자산	11,688,045,089	16,548,988,759

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	45,075,001	126,186,233

기말 현금및현금성자산	6,896,729,598	10,736,356,068