KH바텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	93,413,499,017	112,656,545,742

현금및현금성자산	14,006,541,375	37,402,556,773

기타유동금융자산	52,527,000,000	49,463,750,000

매출채권 및 기타유동채권	25,302,516,823	24,645,193,006

당기법인세자산	298,974,337	8,008,320

기타유동자산	616,709,101	864,069,896

재고자산	661,757,381	272,967,747

매각예정자산	5,966,640,000	5,966,640,000

비유동자산	162,571,647,764	160,555,875,350

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	31,719,432,593	29,192,478,766

당기손익-공정가치측정 금융자산	334,575,471	304,575,471

기타비유동금융자산	97,603,900,074	98,081,825,467

유형자산	30,235,231,571	30,294,068,008

무형자산	2,678,508,055	2,682,927,638

자산총계	261,951,786,781	279,179,061,092

부채

유동부채	16,487,421,904	26,084,591,210

매입채무 및 기타유동채무	1,281,424,957	11,717,910,717

단기차입금	7,800,000,000	11,600,000,000

유동성장기차입금	0	1,600,000,000

미지급배당금	6,803,232,600	0

기타유동부채	602,764,347	1,166,680,493

비유동부채	27,884,832,416	34,851,951,711

장기차입금	0	7,600,000,000

교환사채	17,576,986,827	17,114,614,000

비유동파생상품부채	7,732,369,500	7,732,369,500

기타비유동금융부채	336,561,206	333,561,206

퇴직급여부채	1,128,731,823	821,305,725

이연법인세부채	1,110,183,060	1,250,101,280

부채총계	44,372,254,320	60,936,542,921

자본

자본금	11,838,721,000	11,838,721,000

자본잉여금	58,294,458,456	58,294,458,456

기타자본구성요소	(2,772,613,438)	(3,362,792,013)

이익잉여금(결손금)	150,218,966,443	151,472,130,728

자본총계	217,579,532,461	218,242,518,171

자본과부채총계	261,951,786,781	279,179,061,092

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,742,234,882	3,742,234,882	3,638,185,321	3,638,185,321

매출원가	1,829,243,213	1,829,243,213	1,750,008,989	1,750,008,989

매출총이익	1,912,991,669	1,912,991,669	1,888,176,332	1,888,176,332

판매비와관리비	1,751,898,904	1,751,898,904	1,969,776,482	1,969,776,482

영업이익(손실)	161,092,765	161,092,765	(81,600,150)	(81,600,150)

기타이익	2,663,982,013	2,663,982,013	5,714,475,771	5,714,475,771

기타손실	82,607,874	82,607,874	701,473,188	701,473,188

금융수익	1,301,415,009	1,301,415,009	1,592,039,521	1,592,039,521

금융원가	570,507,070	570,507,070	192,264,388	192,264,388

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	1,936,775,252	1,936,775,252	(1,585,627,894)	(1,585,627,894)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,410,150,095	5,410,150,095	4,745,549,672	4,745,549,672

법인세비용	139,918,220	139,918,220	1,222,961,951	1,222,961,951

당기순이익(손실)	5,550,068,315	5,550,068,315	3,522,587,721	3,522,587,721

기타포괄손익	590,178,575	590,178,575	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	590,178,575	590,178,575	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	590,178,575	590,178,575	0	0

총포괄손익	6,140,246,890	6,140,246,890	3,522,587,721	3,522,587,721

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	245	245	155	155

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	245	245	155	155

자본변동표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,767,943,579)	118,012,843,423	177,355,747,672

당기순이익(손실)	0	0	0	3,522,587,721	3,522,587,721

기타포괄손익	0	0	254,019,676	0	254,019,676

배당금지급	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	254,019,676	3,522,587,721	3,776,607,397

2021.03.31 (기말자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,513,923,903)	121,535,431,144	181,132,355,069

2022.01.01 (기초자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(3,362,792,013)	151,472,130,728	218,242,518,171

당기순이익(손실)	0	0	0	5,550,068,315	5,550,068,315

기타포괄손익	0	0	590,178,575	0	590,178,575

배당금지급	0	0	0	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)

자본 증가(감소) 합계	0	0	590,178,575	(1,253,164,285)	(662,985,710)

2022.03.31 (기말자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(2,772,613,438)	150,218,966,443	217,579,532,461

현금흐름표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,417,044,542)	(1,784,760,621)

당기순이익(손실)	5,550,068,315	3,522,587,721

당기순이익조정을 위한 가감	(4,649,940,199)	(2,669,366,393)

이자수익	(1,467,690,402)	(1,444,024,140)

이자비용	570,507,070	192,264,388

법인세비용	(139,918,220)	1,222,961,951

외화환산이익	(2,323,906,109)	(5,274,747,085)

외화환산손실	42,510,653	62,401,052

퇴직급여	219,226,377	256,030,689

감가상각비	228,269,661	189,440,865

무형자산상각비	4,419,583	4,159,583

대손상각비	(12,635,679)	110,054,277

지분법손실	(1,936,775,252)	1,585,627,894

투자자산평가이익	166,275,393	(148,015,381)

유형자산처분이익	(223,274)	(13,254,769)

유형자산처분손실	0	587,734,283

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,547,640,799)	(3,081,023,684)

매출채권의 감소(증가)	697,573,427	(731,289,938)

미수금의 감소(증가)	(208,574,218)	(1,398,829,733)

선급금의 감소(증가)	183,131,946	(2,612,897)

선급비용의 감소(증가)	64,228,849	189,762,069

재고자산의 감소(증가)	(388,789,634)	(114,469,190)

매입채무의 증가(감소)	(224,019,937)	(110,801,882)

미지급금의 증가(감소)	(7,512,124,752)	(1,623,122)

미지급비용의 증가(감소)	(2,683,350,055)	(535,654,057)

선수금의 증가(감소)	(233,758,016)	(115,017,889)

예수금의 증가(감소)	(330,158,130)	(3,109,130)

보증금의 감소(증가)	0	(377,313,280)

퇴직급여채무의 증가(감소)	88,199,721	119,935,365

이자수취(영업)	646,486,921	681,556,633

이자지급(영업)	(125,052,763)	(193,349,826)

법인세납부(환급)	(290,966,017)	(45,165,072)

투자활동현금흐름	(954,209,950)	(6,240,464,207)

대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)	(6,526,920,000)

대여금및수취채권의 처분	871,000,000	0

매도가능금융자산의 취득	(30,000,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	(126,000,000)	(126,000,000)

유형자산의 취득	(169,437,224)	(61,398,400)

유형자산의 처분	227,274	473,854,193

재무활동현금흐름	(12,997,000,000)	(400,000,000)

차입금의 상환	(13,000,000,000)	(400,000,000)

임대보증금의 증가	3,000,000	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(23,368,254,492)	(8,425,224,828)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,760,906)	285,828,988

현금및현금성자산의순증가(감소)	(23,396,015,398)	(8,139,395,840)

기초현금및현금성자산	37,402,556,773	15,740,832,273

기말현금및현금성자산	14,006,541,375	7,601,436,433