KH바텍 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 29 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	263,245,730,291	129,704,841,341

현금및현금성자산	72,702,627,042	33,557,388,992

기타유동금융자산	36,462,250,000

매출채권 및 기타유동채권	67,211,789,284	19,845,105,187

당기법인세자산	17,919,657	14,797,491

기타유동자산	17,483,051,050	12,900,976,935

재고자산	34,227,634,820	28,849,958,355

매각예정비유동자산	35,140,458,438	34,536,614,381

비유동자산	175,700,486,249	165,182,363,981

비유동매도가능금융자산	3,050,025,471	304,575,471

기타비유동금융자산	5,182,608,204	3,925,397,038

유형자산	154,893,332,105	146,596,964,533

무형자산	11,458,894,652	10,255,539,795

기타비유동자산	24,903,807	513,932,954

이연법인세자산	1,090,722,010	3,585,954,190

자산총계	438,946,216,540	294,887,205,322

부채

유동부채	184,941,114,765	79,742,024,278

매입채무 및 기타유동채무	118,816,213,161	23,910,351,918

단기차입금	44,970,057,859	43,291,439,814

유동성장기차입금	7,535,113,810	7,046,986,520

기타유동부채	11,932,997,988	4,003,831,891

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채	1,686,731,947	1,489,414,135

비유동부채	45,449,531,052	39,928,273,068

장기차입금	16,335,783,046	33,984,226,329

교환사채	22,652,319,638

기타비유동금융부채	453,323,750	350,685,512

퇴직급여부채	5,346,959,183	4,636,373,949

비유동리스부채	447,183,809	956,987,278

이연법인세부채	213,961,626

부채총계	230,390,645,817	119,670,297,346

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	209,677,377,643	176,295,172,959

자본금	11,838,721,000	11,836,951,500

자본잉여금	69,003,315,115	58,273,896,328

기타자본구성요소	(7,478,135,399)	(10,649,549,367)

이익잉여금(결손금)	136,313,476,927	116,833,874,498

비지배지분	(1,121,806,920)	(1,078,264,983)

자본총계	208,555,570,723	175,216,907,976

자본과부채총계	438,946,216,540	294,887,205,322

연결 포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	143,753,239,839	223,975,486,856	60,765,137,953	151,193,171,434

매출원가	119,140,913,138	186,913,393,186	52,333,574,605	131,637,185,497

매출총이익	24,612,326,701	37,062,093,670	8,431,563,348	19,555,985,937

판매비와관리비	10,478,607,529	21,099,642,276	5,228,851,503	15,054,017,035

영업이익(손실)	14,133,719,172	15,962,451,394	3,202,711,845	4,501,968,902

기타이익	8,342,719,825	15,022,159,222	(5,152,080,467)	6,949,132,472

기타손실	3,144,135,854	6,571,193,519	10,013,463	9,458,507,678

금융수익	(43,867,340)	995,443,643	357,937,534	1,412,357,529

금융원가	511,491,164	2,678,662,508	419,353,555	2,069,713,422

법인세비용차감전순이익(손실)	18,776,944,639	22,730,198,232	(2,020,798,106)	1,335,237,803

법인세비용	28,496,130	2,837,968,565	(483,653,337)	150,776,330

계속영업이익(손실)	18,748,448,509	19,892,229,667	(1,537,144,769)	1,184,461,473

중단영업이익(손실)	(79,351,246)	(456,169,175)	(54,899,195)	(444,138,661)

당기순이익(손실)	18,669,097,263	19,436,060,492	(1,592,043,964)	740,322,812

기타포괄손익	2,182,320,868	3,171,413,968	322,471,983	705,656,898

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,182,320,868	3,171,413,968	322,471,983	705,656,898

해외사업장순투자의 위험회피손익(세후기타포괄손익)	2,182,320,868	3,171,413,968	322,471,983	705,656,898

총포괄손익	20,851,418,131	22,607,474,460	(1,269,571,981)	1,445,979,710

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	17,115,299,529	19,479,602,429	(555,509,090)	798,689,687

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(11,605,813)	(43,541,937)	(1,036,534,874)	(58,366,875)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	20,863,023,944	22,651,016,397	(233,037,107)	1,504,346,585

총 포괄손익, 비지배지분	(11,605,813)	(43,541,937)	(1,036,534,874)	(58,366,875)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	755	859	(70)	33

연결 자본변동표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,299,756,514)	131,289,623,846	185,484,595,673	(978,167,999)	184,506,427,674

당기순이익(손실)	798,689,687	798,689,687	(58,366,875)	740,322,812

기타포괄손익	705,656,898	705,656,898	705,656,898

전환권대가	(681,843,106)	(681,843,106)	(681,843,106)

교환권대가

지분의 발행	275,686,500	5,340,432,987	5,616,119,487	5,616,119,487

자본 증가(감소) 합계	275,686,500	5,340,432,987	23,813,792	798,689,687	6,438,622,966	(58,366,875)	6,380,256,091

2020.09.30 (기말자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,275,942,722)	132,088,313,533	191,923,218,639	(1,036,534,874)	190,886,683,765

2021.01.01 (기초자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,649,549,367)	116,833,874,498	176,295,172,959	(1,078,264,983)	175,216,907,976

당기순이익(손실)	19,479,602,429	19,479,602,429	(43,541,937)	19,436,060,492

기타포괄손익	3,171,413,968	3,171,413,968	3,171,413,968

전환권대가

교환권대가	10,729,418,787	10,729,418,787	10,729,418,787

지분의 발행	1,769,500	1,769,500	1,769,500

자본 증가(감소) 합계	1,769,500	10,729,418,787	3,171,413,968	19,479,602,429	33,382,204,684	(43,541,937)	33,338,662,747

2021.09.30 (기말자본)	11,838,721,000	69,003,315,115	(7,478,135,399)	136,313,476,927	209,677,377,643	(1,121,806,920)	208,555,570,723

연결 현금흐름표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	71,830,236,471	16,294,522,611

당기순이익(손실)	19,436,060,492	740,322,811

당기순이익조정을 위한 가감	11,272,212,513	19,710,854,558

이자수익	(826,405,577)	(1,304,101,514)

이자비용	2,678,870,520	2,046,062,766

법인세비용	2,837,968,565	150,776,330

외화환산이익	(11,964,810,541)	(3,529,429,242)

외화환산손실	1,053,653,996	1,703,549,005

퇴직급여	1,073,523,214	933,869,799

감가상각비	10,831,094,829	12,351,368,926

무형자산상각비	485,242,092	348,935,766

대손상각비	967,751,349	166,969,248

투자자산평가이익	(169,363,361)	(109,239,895)

유형자산처분이익	(566,301,358)	(512,799,723)

유형자산처분손실	3,306,867,830	6,281,422,033

무형자산처분손실	89,615,399

파생금융자산평가손실	23,731,261

소모품비	982,759,457

잡이익	491,746,099	350,805,477

지급수수료	808,934,321

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	44,995,795,447	234,829,364

매출채권의 감소(증가)	(43,409,885,946)	(2,818,986,221)

미수금의 감소(증가)	3,134,797,230	(7,767,713,829)

미수수익의 감소(증가)	(3,129,575,214)

선급금의 감소(증가)	2,009,806,614	(1,559,401,659)

선급비용의 감소(증가)	(1,066,367,114)	(385,955,698)

재고자산의 감소(증가)	(2,659,974,418)	(4,713,574,283)

기타유동자산의 감소(증가)	(5,115,895,910)	(2,331,627,128)

보증금의 감소(증가)	(437,001,110)	457,103,439

매입채무의 증가(감소)	79,055,722,030	25,665,680,599

미지급금의 증가(감소)	4,180,798,745	(1,511,972,054)

미지급비용의 증가(감소)	2,318,516,859	(2,168,422,037)

선수금의 증가(감소)	7,141,330,819	683,375,436

예수금의 증가(감소)	207,786,724	(67,777,973)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(363,839,076)	(116,324,014)

이자수취(영업)	818,165,560	3,902,213,092

이자지급(영업)	(4,558,489,953)	(8,021,232,997)

법인세납부(환급)	(133,507,588)	(272,464,217)

투자활동현금흐름	(51,076,744,746)	(18,806,544,990)

단기대여금및수취채권의 취득	(250,000,000)

단기금융상품의 취득	(36,319,000,000)

장기금융상품의 처분	4,782,240	5,015,520

매도가능금융자산의 취득	(2,622,000,000)

기타금융자산의 취득	(378,000,000)	(378,000,000)

유형자산의 취득	(10,328,143,922)	(30,940,971,121)

유형자산의 처분	(975,714,322)	13,007,509,128

임차보증금의 증가	(5,800,000)

무형자산의 취득	(511,276,521)	(500,098,517)

무형자산의 처분	308,407,779

재무활동현금흐름	14,110,625,612	29,702,389,521

차입금	7,563,149,204	32,687,598,115

차입금의 상환	(26,249,700,000)	(2,959,278,400)

임대보증금의 증가	102,158,238	23,000,000

임대보증금의 감소	(3,000,000)

전환사채의 감소	(30,964,000)

교환사채의 증가	33,248,415,000

금융리스부채의 지급	(572,728,458)	(11,426,007)

신주발행비 지급	22,331,628	(6,540,187)

매각예정처분자산집단 대체	(142,200,348)	(58,422,703)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	34,721,916,989	27,131,944,439

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,423,321,061	(262,976,223)

현금및현금성자산의순증가(감소)	39,145,238,050	26,868,968,216

기초현금및현금성자산	33,557,388,992	17,089,769,282

기말현금및현금성자산	72,702,627,042	43,958,737,498