KH바텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 26 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

비유동자산	152,880,777,472	147,333,501,309

유형자산	70,818,838,744	74,390,022,919

투자부동산	6,730,899,106	6,759,534,859

무형자산	2,878,657,807	2,974,838,695

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	55,772,772,252	46,694,917,506

기타비유동금융자산	16,378,447,965	16,292,415,614

이연법인세자산	301,161,598	221,771,716

유동자산	81,776,457,800	93,900,563,145

매각예정비유동자산	20,778,209,974	21,059,459,974

재고자산	8,584,142,053	6,535,164,165

매출채권 및 기타유동채권	10,605,062,630	9,934,573,891

기타유동금융자산	13,996,800,000	23,282,500,000

기타유동자산	498,644,474	695,293,270

당기법인세자산	54,198,731	111,440,540

현금및현금성자산	27,259,399,938	32,282,131,305

자산총계	234,657,235,272	241,234,064,454

자본

자본금	10,000,000,000	10,000,000,000

보통주자본금	10,000,000,000	10,000,000,000

자본잉여금	25,769,524,419	25,769,524,419

이익잉여금(결손금)	177,505,376,702	181,508,184,455

기타자본구성요소	(6,370,720,254)	(7,999,674,743)

자본총계	206,904,180,867	209,278,034,131

부채

비유동부채	14,361,929,266	14,190,777,494

전환사채	7,187,592,012	6,893,054,174

기타비유동금융부채	3,215,555,000	3,265,555,000

퇴직급여부채	3,958,782,254	4,032,168,320

유동부채	13,391,125,139	17,765,252,829

매입채무 및 기타유동채무	8,260,514,936	12,633,690,294

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

기타유동부채	130,610,203	131,562,535

부채총계	27,753,054,405	31,956,030,323

자본과부채총계	234,657,235,272	241,234,064,454

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,255,377,654	14,255,377,654	51,298,977,839	51,298,977,839

매출원가	13,905,754,096	13,905,754,096	61,399,356,261	61,399,356,261

매출총이익	349,623,558	349,623,558	(10,100,378,422)	(10,100,378,422)

판매비와관리비	1,916,162,468	1,916,162,468	3,424,531,679	3,424,531,679

영업이익(손실)	(1,566,538,910)	(1,566,538,910)	(13,524,910,101)	(13,524,910,101)

기타이익	1,028,972,110	1,028,972,110	1,012,747,101	1,012,747,101

기타손실	403,440,136	403,440,136	3,604,067,993	3,604,067,993

금융수익	374,593,490	374,593,490	388,090,772	388,090,772

금융원가	325,606,329	325,606,329	31,321,977	31,321,977

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(3,190,177,860)	(3,190,177,860)	1,349,425,170	1,349,425,170

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,082,197,635)	(4,082,197,635)	(14,410,037,028)	(14,410,037,028)

법인세비용	79,389,882	79,389,882	28,254,394	28,254,394

당기순이익(손실)	(4,002,807,753)	(4,002,807,753)	(14,381,782,634)	(14,381,782,634)

기타포괄손익	(1,628,954,489)	(1,628,954,489)	(3,346,426,067)	(3,346,426,067)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,628,954,489)	(1,628,954,489)	(3,346,426,067)	(3,346,426,067)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(1,628,954,489)	(1,628,954,489)	(3,346,426,067)	(3,346,426,067)

총포괄손익	(5,631,762,242)	(5,631,762,242)	(17,728,208,701)	(17,728,208,701)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(211)	(211)	(747)	(747)

자본변동표
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	25,769,524,419	(5,248,327,686)	220,872,821,185	251,394,017,918

당기순이익(손실)	(14,381,782,634)	(14,381,782,634)

기타포괄손익	(3,346,426,067)	(3,346,426,067)

자기주식 거래로 인한 증감	(139,639,500)	(139,639,500)

배당금지급	(962,500,000)	(962,500,000)

자본 증가(감소) 합계	(3,486,065,567)	(15,344,282,634)	(18,830,348,201)

2017.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	25,769,524,419	(8,734,393,253)	205,528,538,551	232,563,669,717

2018.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	25,769,524,419	(7,999,674,743)	181,508,184,455	209,278,034,131

당기순이익(손실)	(4,002,807,753)	(4,002,807,753)

기타포괄손익	1,628,954,489	1,628,954,489

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	1,628,954,489	(4,002,807,753)	(2,373,853,264)

2018.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	25,769,524,419	(6,370,720,254)	177,505,376,702	206,904,180,867

현금흐름표
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,819,142,324)	(3,679,232,349)

당기순이익조정을 위한 가감	5,216,029,899	3,528,677,108

이자수익	(372,577,142)	(372,152,437)

이자비용	325,606,329	31,321,977

법인세비용	(79,389,882)	(28,254,394)

외화환산이익	(524,925,648)	(620,102,977)

외화환산손실	198,005,507	2,017,017,656

퇴직급여	419,803,381	687,383,773

감가상각비	2,296,855,521	3,139,881,531

무형자산상각비	96,180,888	123,721,742

대손상각비	5,024,350	(3,962,475)

지분법손실	3,190,177,860	(1,349,425,170)

투자자산평가손실	(2,016,348)	(15,938,335)

유형자산처분이익	(432,129,501)

유형자산처분손실	95,414,584	(80,813,783)

당기순이익(손실)	(4,002,807,753)	(14,381,782,634)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,479,265,272)	6,900,516,772

매출채권의 감소(증가)	(770,472,937)	(7,022,985,187)

미수금의 감소(증가)	27,649,979	(1,351,613,018)

선급금의 감소(증가)	73,669,708	(407,698,880)

선급비용의 감소(증가)	122,979,088	(512,591,853)

재고자산의 감소(증가)	(2,048,977,888)	(12,695,331,859)

매입채무의 증가(감소)	(4,175,959,959)	30,582,215,297

미지급금의 증가(감소)	7,246,627	(1,010,214,712)

미지급비용의 증가(감소)	(221,258,111)	(663,454,406)

선수금의 증가(감소)	22,099,741

예수금의 증가(감소)	(23,052,073)	(29,058,610)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(493,189,447)	11,250,000

이자수취(영업)	477,969,293	393,965,608

이자지급(영업)	(31,068,491)	(34,009,842)

법인세납부(환급)	(86,599,361)

투자활동현금흐름	946,262,324	27,796,857,351

단기금융상품의 취득	(48,000,000,000)

단기금융상품의 처분	13,000,000,000	78,000,000,000

장기금융상품의 취득	(2,646,000)

대여금및수취채권의 취득	(3,578,480,000)	(500,000,000)

대여금및수취채권의 처분	150,000,000	500,000,000

기타비유동금융자산의 취득	(66,000,000)	(66,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(10,495,800,000)

유형자산의 취득	(44,250,000)	(2,292,614,391)

유형자산의 처분	1,980,792,324	199,117,742

무형자산의 취득	(41,000,000)

재무활동현금흐름	(50,000,000)	(3,139,639,500)

차입금의 상환	(3,000,000,000)

임대보증금의 증가	50,000,000

임대보증금의 감소	(100,000,000)

자기주식의 취득	(139,639,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,922,880,000)	20,977,985,502

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(99,851,367)	(689,621,535)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,022,731,367)	20,288,363,967

기초현금및현금성자산	32,282,131,305	20,135,689,466

기말현금및현금성자산	27,259,399,938	40,424,053,433