KH바텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 28 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	101,737,994,818	91,883,632,783

현금및현금성자산	7,881,069,463	564,965,269

매출채권 및 기타유동채권	56,152,885,393	48,160,056,046

재고자산	733,599,385	844,022,310

당기법인세자산	31,229,051	63,808,870

기타유동자산	1,737,982,719	2,278,338,410

매각예정비유동자산	35,201,228,807	39,972,441,878

비유동자산	146,333,656,912	131,634,127,416

유형자산	29,207,785,193	29,280,997,144

무형자산	2,716,213,643	2,723,694,165

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	22,353,168,510	24,574,861,714

기타비유동금융자산	91,243,081,857	73,457,397,018

비유동매도가능금융자산	215,435,528	215,435,528

이연법인세자산	597,972,181	1,381,741,847

자산총계	248,071,651,730	223,517,760,199

부채

유동부채	32,729,746,528	32,247,945,624

매입채무 및 기타유동채무	3,713,306,904	3,104,173,809

단기차입금	24,500,000,000	21,900,000,000

유동성장기차입금	1,600,000,000	1,666,664,000

유동성전환사채	1,641,749,181	3,109,127,893

유동파생상품부채	1,160,591,333	1,548,366,367

기타유동부채	114,099,110	919,613,555

비유동부채	14,578,859,404	5,703,829,318

장기차입금	10,400,000,000	1,666,664,000

기타비유동금융부채	692,580,186	697,580,186

퇴직급여부채	3,486,279,218	3,339,585,132

부채총계	47,308,605,932	37,951,774,942

자본

자본금	11,701,532,500	11,561,265,000

보통주자본금	11,701,532,500	11,561,265,000

자본잉여금	55,157,839,440	52,933,463,341

기타자본구성요소	(4,489,936,969)	(10,301,873,155)

이익잉여금(결손금)	138,393,610,827	131,373,130,071

자본총계	200,763,045,798	185,565,985,257

자본과부채총계	248,071,651,730	223,517,760,199

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,567,905,552	8,567,905,552	6,613,947,225	6,613,947,225

매출원가	3,637,420,894	3,637,420,894	3,109,429,644	3,109,429,644

매출총이익	4,930,484,658	4,930,484,658	3,504,517,581	3,504,517,581

판매비와관리비	2,213,861,316	2,213,861,316	2,385,431,141	2,385,431,141

영업이익(손실)	2,716,623,342	2,716,623,342	1,119,086,440	1,119,086,440

기타이익	7,765,267,962	7,765,267,962	1,995,074,561	1,995,074,561

기타손실	192,814,777	192,814,777	13,995,224	13,995,224

금융수익	1,648,610,506	1,648,610,506	833,709,353	833,709,353

금융원가	342,933,609	342,933,609	716,844,809	716,844,809

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(3,693,265,969)	(3,693,265,969)	(5,972,735,549)	(5,972,735,549)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,901,487,455	7,901,487,455	(2,755,705,228)	(2,755,705,228)

법인세비용	881,006,699	881,006,699	28,227,338	28,227,338

당기순이익(손실)	7,020,480,756	7,020,480,756	(2,783,932,566)	(2,783,932,566)

기타포괄손익	6,156,685,666	6,156,685,666	1,277,674,307	1,277,674,307

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	6,156,685,666	6,156,685,666	1,277,674,307	1,277,674,307

총포괄손익	13,177,166,422	13,177,166,422	(1,506,258,259)	(1,506,258,259)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	260	260	(142)	(142)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

자본변동표
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,175,008,500	28,747,853,471	(6,842,307,577)	143,176,481,312	175,257,035,706

당기순이익(손실)	(2,783,932,566)	(2,783,932,566)

기타포괄손익	1,277,674,307	1,277,674,307

전환권대가	(494,186,784)	(494,186,784)

지분의 발행	130,962,000	2,102,754,448	2,233,716,448

자본 증가(감소) 합계	130,962,000	2,102,754,448	783,487,523	(2,783,932,566)	233,271,405

2019.03.31 (기말자본)	10,305,970,500	30,850,607,919	(6,058,820,054)	140,392,548,746	175,490,307,111

2020.01.01 (기초자본)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,301,873,155)	131,373,130,071	185,565,985,257

당기순이익(손실)	7,020,480,756	7,020,480,756

기타포괄손익	6,156,685,666	6,156,685,666

전환권대가	(344,749,480)	(344,749,480)

지분의 발행	140,267,500	2,224,376,099	2,364,643,599

자본 증가(감소) 합계	140,267,500	2,224,376,099	5,811,936,186	7,020,480,756	15,197,060,541

2020.03.31 (기말자본)	11,701,532,500	55,157,839,440	(4,489,936,969)	138,393,610,827	200,763,045,798

현금흐름표
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	(351,420,773)	(891,193,563)

당기순이익(손실)	7,020,480,756	(2,783,932,566)

당기순이익조정을 위한 가감	(3,300,531,425)	4,724,043,830

이자수익	(1,404,666,516)	(752,499,224)

이자비용	333,073,797	716,844,809

법인세비용	881,006,699	28,227,338

외화환산이익	(6,770,075,092)	(1,935,022,090)

외화환산손실	161,291,451	4,519,544

퇴직급여	224,394,547	253,864,349

감가상각비	150,885,951	160,310,570

무형자산상각비	7,480,522	29,078,441

대손상각비	(1,621,921)	370,199,551

지분법손실	3,693,265,969	5,972,735,549

투자자산평가이익	(214,364,554)	(81,210,129)

유형자산처분이익	(361,202,278)	(43,004,878)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,114,543,683)	(3,053,128,767)

매출채권의 감소(증가)	4,659,911,519	(2,146,209,885)

미수금의 감소(증가)	(9,087,608,620)	53,624,921

선급금의 감소(증가)	433,692,816	(279,929,087)

선급비용의 감소(증가)	106,662,875	187,798,242

재고자산의 감소(증가)	110,422,925	(116,031,607)

매입채무의 증가(감소)	1,469,163,938	(538,295,616)

미지급금의 증가(감소)	(872,348,574)	(11,688,522)

미지급비용의 증가(감소)	(51,225,656)	(189,992,422)

선수금의 증가(감소)	(807,212,800)	58,790

예수금의 증가(감소)	1,698,355	(15,170,288)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(155,105,700)	2,706,707

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	77,405,239

이자수취(영업)	267,573,419	376,610,239

이자지급(영업)	(256,979,659)	(143,584,615)

법인세납부(환급)	32,579,819	(11,201,684)

투자활동현금흐름	(3,584,428,275)	(5,412,025,780)

대여금및수취채권의 취득	(8,493,450,000)	(5,607,000,000)

대여금및수취채권의 처분	270,000,000

기타비유동금융자산의 취득	(145,719,624)	(126,000,000)

유형자산의 취득	(575,617,571)	(6,090,500)

유형자산의 처분	5,630,358,920	77,064,720

무형자산의 취득	(20,000,000)

재무활동현금흐름	11,261,672,000	(482,957,552)

차입금	14,600,000,000

차입금의 상환	(3,333,328,000)	(416,674,000)

임대보증금의 감소	(5,000,000)	(60,000,000)

신주발행비 지급	(6,283,552)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,325,822,952	(6,786,176,895)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,718,758)	85,609,290

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,316,104,194	(6,700,567,605)

기초현금및현금성자산	564,965,269	19,556,546,443

기말현금및현금성자산	7,881,069,463	12,855,978,838