KH바텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 29 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	119,488,993,764	90,709,009,761

현금및현금성자산	13,681,948,925	15,740,832,273

매출채권 및 기타유동채권	34,177,956,267	35,487,187,201

당기법인세자산	1,940,090	4,448,250

기타유동금융자산	39,762,250,000	6,678,400,000

기타유동자산	754,910,419	1,037,695,926

재고자산	1,469,426,273	1,050,518,343

매각예정비유동자산	29,640,561,790	30,709,927,768

비유동자산	153,484,002,295	126,871,467,976

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	16,146,013,041	10,465,097,609

비유동매도가능금융자산	304,575,471	304,575,471

기타비유동금융자산	102,851,438,464	79,975,206,137

유형자산	30,517,163,618	29,975,385,966

무형자산	2,687,347,222	2,694,223,749

이연법인세자산	977,464,479	3,456,979,044

자산총계	272,972,996,059	217,580,477,737

부채

유동부채	26,358,788,200	25,817,315,575

매입채무 및 기타유동채무	4,117,378,378	2,502,780,844

단기차입금	19,600,000,000	20,200,000,000

유동성장기차입금	1,600,000,000	1,600,000,000

기타유동부채	1,041,409,822	1,514,534,731

비유동부채	36,585,742,701	14,407,414,490

교환사채	22,652,319,638

장기차입금	8,000,000,000	9,200,000,000

기타비유동금융부채	1,077,397,249	1,080,397,249

퇴직급여부채	4,856,025,814	4,127,017,241

부채총계	62,944,530,901	40,224,730,065

자본

자본금	11,838,721,000	11,836,951,500

자본잉여금	58,294,458,456	58,273,896,328

기타자본구성요소	2,081,467,887	(10,767,943,579)

이익잉여금(결손금)	137,813,817,815	118,012,843,423

자본총계	210,028,465,158	177,355,747,672

자본과부채총계	272,972,996,059	217,580,477,737

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,295,944,456	19,061,990,326	8,144,409,570	23,014,769,653

매출원가	2,209,096,209	5,711,160,301	3,976,556,565	10,907,950,453

매출총이익	6,086,848,247	13,350,830,025	4,167,853,005	12,106,819,200

판매비와관리비	3,705,574,227	8,091,749,159	2,149,188,714	6,202,929,454

영업이익(손실)	2,381,274,020	5,259,080,866	2,018,664,291	5,903,889,746

기타이익	6,503,658,324	12,411,300,911	(1,553,093,488)	4,292,875,889

기타손실	397,435,792	1,219,764,270	673,864,993	3,324,681,033

금융수익	1,372,304,184	4,271,952,292	1,329,670,908	3,994,752,768

금융원가	294,376,708	678,644,685	255,302,971	906,770,536

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	9,264,289,622	2,372,579,591	(2,765,866,778)	(8,715,263,225)

법인세비용차감전순이익(손실)	18,829,713,650	22,416,504,705	(1,899,793,031)	1,244,803,609

법인세비용	23,099,520	2,615,530,313	(483,653,337)	150,776,330

당기순이익(손실)	18,806,614,130	19,800,974,392	(1,416,139,694)	1,094,027,279

기타포괄손익	229,587,366	2,140,554,807	(68,521,304)	276,045,563

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	229,587,366	2,140,554,807	(68,521,304)	276,045,563

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	229,587,366	2,140,554,807	(68,521,304)	276,045,563

총포괄손익	19,036,201,496	21,941,529,199	(1,484,660,998)	1,370,072,842

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	829	873	(62)	48

자본변동표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,301,873,155)	131,373,130,071	185,565,985,257

당기순이익(손실)	1,094,027,279	1,094,027,279

기타포괄손익	276,045,563	276,045,563

지분의 발행	275,686,500	5,340,432,987	5,616,119,487

전환권대가	(681,843,106)	(681,843,106)

교환권대가

자본 증가(감소) 합계	275,686,500	5,340,432,987	(405,797,543)	1,094,027,279	6,304,349,223

2020.09.30 (기말자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,707,670,698)	132,467,157,350	191,870,334,480

2021.01.01 (기초자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,767,943,579)	118,012,843,423	177,355,747,672

당기순이익(손실)	19,800,974,392	19,800,974,392

기타포괄손익	2,140,554,807	2,140,554,807

지분의 발행	1,769,500	20,562,128	22,331,628

전환권대가

교환권대가	10,708,856,659	10,708,856,659

자본 증가(감소) 합계	1,769,500	20,562,128	12,849,411,466	19,800,974,392	32,672,717,486

2021.09.30 (기말자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	2,081,467,887	137,813,817,815	210,028,465,158

현금흐름표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	15,395,813,364	9,991,215,117

당기순이익(손실)	19,800,974,392	1,094,027,279

당기순이익조정을 위한 가감	(11,346,155,483)	7,652,525,972

이자수익	(4,102,588,931)	(3,885,512,873)

이자비용	678,644,685	883,039,275

법인세비용	2,615,530,313	150,776,330

외화환산이익	(10,518,491,017)	(1,888,574,658)

외화환산손실	23,863,172	880,217,427

퇴직급여	793,570,378	672,136,000

감가상각비	609,388,536	490,922,782

무형자산상각비	12,676,527	21,974,897

대손상각비	504,371,131	8,514,135

지분법손실	(2,372,579,591)	8,715,263,225

투자자산평가이익	(169,363,361)	(109,239,895)

유형자산처분이익	(28,027,701)	(446,623,771)

유형자산처분손실	606,850,376	2,135,901,837

파생금융자산평가손실	23,731,261

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,571,171,292	(1,818,810,800)

매출채권의 감소(증가)	(3,823,770,887)	5,835,606,956

미수금의 감소(증가)	8,451,843,684	(7,783,812,158)

선급금의 감소(증가)	(91,400,883)	673,167,582

선급비용의 감소(증가)	374,186,390	12,809,361

재고자산의 감소(증가)	(418,907,930)	(292,898,682)

당기법인세자산의 감소(증가)	60,215,790

보증금의 감소(증가)	20,050,000	(32,091,800)

매입채무의 증가(감소)	72,471,799	1,049,151,015

미지급금의 증가(감소)	64,181,434	(907,779,059)

미지급비용의 증가(감소)	1,460,204,399	20,163,934

선수금의 증가(감소)	(512,142,869)	(335,159,828)

예수금의 증가(감소)	39,017,960	(180,931)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(64,561,805)	(118,002,980)

이자수취(영업)	2,074,043,446	4,119,777,924

이자지급(영업)	(570,712,695)	(784,723,464)

법인세납부(환급)	(133,507,588)	(271,581,794)

투자활동현금흐름	(49,476,442,885)	(2,740,898,905)

대여금및수취채권의 취득	(10,989,320,000)	(12,495,750,000)

대여금및수취채권의 처분	7,287,800,000

금융상품의 취득	(36,319,000,000)

금융상품의 처분	5,008,800,000

기타비유동금융자산의 취득	(378,000,000)	(378,000,000)

임차보증금의 증가	(5,800,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(6,132,500,000)	(2,328,800,000)

유형자산의 취득	(1,152,777,078)	(1,297,511,000)

유형자산의 처분	492,154,193	6,471,362,095

재무활동현금흐름	31,467,746,628	9,867,167,813

차입금	13,200,000,000

차입금의 상환	(1,800,000,000)	(3,364,292,000)

교환사채의 증가	33,248,415,000

임대보증금의 증가	38,000,000

임대보증금의 감소	(3,000,000)

신주발행비 지급	22,331,628	(6,540,187)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,612,882,893)	17,117,484,025

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	553,999,545	(258,921,321)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,058,883,348)	16,858,562,704

기초현금및현금성자산	15,740,832,273	564,965,269

기말현금및현금성자산	13,681,948,925	17,423,527,973