KH바텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 28 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	102,211,125,381	91,883,632,783

현금및현금성자산	17,423,527,973	564,965,269

매출채권 및 기타유동채권	50,267,060,899	48,160,056,046

당기법인세자산	3,593,080	63,808,870

기타유동자산	1,592,361,467	2,278,338,410

재고자산	1,136,920,992	844,022,310

매각예정비유동자산	31,787,660,970	39,972,441,878

비유동자산	133,215,824,543	131,634,127,416

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	14,772,291,376	24,574,861,714

비유동매도가능금융자산	215,435,528	215,435,528

기타비유동금융자산	83,719,790,229	73,457,397,018

유형자산	30,111,726,109	29,280,997,144

무형자산	2,701,719,268	2,723,694,165

이연법인세자산	1,694,862,033	1,381,741,847

자산총계	235,426,949,924	223,517,760,199

부채

유동부채	29,327,317,106	32,247,945,624

매입채무 및 기타유동채무	3,243,044,310	3,104,173,809

단기차입금	23,900,000,000	21,900,000,000

유동성장기차입금	1,600,000,000	1,666,664,000

유동성전환사채	3,109,127,893

유동파생상품부채	1,548,366,367

기타유동부채	584,272,796	919,613,555

비유동부채	14,229,298,338	5,703,829,318

장기차입금	9,600,000,000	1,666,664,000

기타비유동금융부채	735,580,186	697,580,186

퇴직급여부채	3,893,718,152	3,339,585,132

부채총계	43,556,615,444	37,951,774,942

자본

자본금	11,836,951,500	11,561,265,000

자본잉여금	58,273,896,328	52,933,463,341

기타자본구성요소	(10,707,670,698)	(10,301,873,155)

이익잉여금(결손금)	132,467,157,350	131,373,130,071

자본총계	191,870,334,480	185,565,985,257

자본과부채총계	235,426,949,924	223,517,760,199

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,144,409,570	23,014,769,653	5,609,139,122	19,113,170,281

매출원가	3,976,556,565	10,907,950,453	2,224,200,354	7,908,192,584

매출총이익	4,167,853,005	12,106,819,200	3,384,938,768	11,204,977,697

판매비와관리비	2,149,188,714	6,202,929,454	2,191,135,350	6,009,811,729

영업이익(손실)	2,018,664,291	5,903,889,746	1,193,803,418	5,195,165,968

기타이익	(1,553,093,488)	4,292,875,889	5,408,730,821	8,794,775,990

기타손실	673,864,993	3,324,681,033	1,188,562,829	1,593,944,696

금융수익	1,329,670,908	3,994,752,768	985,210,667	2,936,899,826

금융원가	255,302,971	906,770,536	649,468,322	2,054,039,085

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(2,765,866,778)	(8,715,263,225)	(180,397,600)	(5,955,491,652)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,899,793,031)	1,244,803,609	5,569,316,155	7,323,366,351

법인세비용	(483,653,337)	150,776,330	869,730,682	1,271,273,798

당기순이익(손실)	(1,416,139,694)	1,094,027,279	4,699,585,473	6,052,092,553

기타포괄손익	(68,521,304)	276,045,563	177,047,288	1,563,226,933

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(68,521,304)	276,045,563	177,047,288	1,563,226,933

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(68,521,304)	276,045,563	177,047,288	1,563,226,933

총포괄손익	(1,484,660,998)	1,370,072,842	4,876,632,761	7,615,319,486

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	48	234	301

자본변동표
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,175,008,500	28,747,853,471	(6,842,307,577)	143,176,481,312	175,257,035,706

당기순이익(손실)	6,052,092,553	6,052,092,553

기타포괄손익	1,563,226,933	1,563,226,933

지분의 발행	410,421,500	7,827,411,145	8,237,832,645

전환권대가	(1,548,746,082)	(1,548,746,082)

자본 증가(감소) 합계	410,421,500	7,827,411,145	14,480,851	6,052,092,553	14,304,406,049

2019.09.30 (기말자본)	10,585,430,000	36,575,264,616	(6,827,826,726)	149,228,573,865	189,561,441,755

2020.01.01 (기초자본)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,301,873,155)	131,373,130,071	185,565,985,257

당기순이익(손실)	1,094,027,279	1,094,027,279

기타포괄손익	276,045,563	276,045,563

지분의 발행	275,686,500	5,340,432,987	5,616,119,487

전환권대가	(681,843,106)	(681,843,106)

자본 증가(감소) 합계	275,686,500	5,340,432,987	(405,797,543)	1,094,027,279	6,304,349,223

2020.09.30 (기말자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,707,670,698)	132,467,157,350	191,870,334,480

현금흐름표
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	9,991,215,117	5,592,058,957

당기순이익(손실)	1,094,027,279	6,052,092,553

당기순이익조정을 위한 가감	7,652,525,972	1,604,102,279

이자수익	(3,885,512,873)	(2,547,263,247)

이자비용	883,039,275	2,031,273,525

법인세비용	150,776,330	1,271,273,798

외화환산이익	(1,888,574,658)	(6,086,276,494)

외화환산손실	880,217,427	160,755,151

퇴직급여	672,136,000	1,074,917,192

감가상각비	490,922,782	476,103,218

무형자산상각비	21,974,897	62,429,565

대손상각비	8,514,135	(89,287,176)

기타의 대손상각비	82,580,355

지분법손실	8,715,263,225	5,955,491,652

투자자산평가이익	(109,239,895)	(81,210,129)

투자자산평가손실	22,765,560

유형자산처분이익	(446,623,771)	(1,601,685,891)

유형자산처분손실	2,135,901,837	1,180,661,650

파생금융자산평가이익	(308,426,450)

파생금융자산평가손실	23,731,261

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,818,810,800)	(2,127,523,413)

매출채권의 감소(증가)	5,835,606,956	1,520,096,496

미수금의 감소(증가)	(7,783,812,158)	(3,761,486,875)

선급금의 감소(증가)	673,167,582	(766,504,963)

선급비용의 감소(증가)	12,809,361	10,690,808

재고자산의 감소(증가)	(292,898,682)	1,192,270,456

당기법인세자산의 감소(증가)	60,215,790

매입채무의 증가(감소)	1,049,151,015	(396,469,647)

미지급금의 증가(감소)	(907,779,059)	174,437,978

미지급비용의 증가(감소)	20,163,934	301,693,882

선수금의 증가(감소)	(335,159,828)	4,409,447

예수금의 증가(감소)	(180,931)	36,642,755

보증금의 감소(증가)	(32,091,800)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(222,188,017)	(443,303,750)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	104,185,037

이자수취(영업)	4,119,777,924	947,589,003

이자지급(영업)	(784,723,464)	(493,196,503)

법인세납부(환급)	(271,581,794)	(391,004,962)

투자활동현금흐름	(2,740,898,905)	(20,154,382,219)

대여금및수취채권의 취득	(12,495,750,000)	(18,222,200,000)

대여금및수취채권의 처분	7,287,800,000	2,498,100,000

기타비유동금융자산의 취득	(378,000,000)	(378,000,000)

임차보증금의 감소	20,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,328,800,000)	(5,126,394,579)

유형자산의 취득	(1,297,511,000)	(91,713,040)

유형자산의 처분	6,471,362,095	1,208,805,400

무형자산의 취득	(62,980,000)

재무활동현금흐름	9,867,167,813	6,698,734,448

차입금	13,200,000,000	8,000,000,000

차입금의 상환	(3,364,292,000)	(1,250,006,000)

임대보증금의 증가	38,000,000

임대보증금의 감소	(37,500,000)

신주발행비 지급	(6,540,187)	(13,759,552)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	17,117,484,025	(7,863,588,814)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(258,921,321)	107,713,328

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,858,562,704	(7,755,875,486)

기초현금및현금성자산	564,965,269	19,556,546,443

기말현금및현금성자산	17,423,527,973	11,800,670,957