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KH바텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케이에이치바텍
대 표 이 사 : 남광희
본 점 소 재 지 : 경북 구미시 1공단로 10길 53-12
(전 화) 054-465-0630
(홈페이지) http://www.khvatec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 여상명
(전 화) 054-465-0630
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KHV(천진)정밀제조유한공사	2006.1.6	중국천진	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립	60,194,578	의결권 과반 소유	해당

KHV(혜주)정밀제조유한공사	2010.6.25	중국혜주	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립	81,159,004	의결권 과반 소유	해당

(주)KH엘텍	2011.5.25	경기도 안산	FPCB생산/판매	19,210,186	의결권 과반 소유	미해당

(주)KH리빙텍	2013.5.01	서울시 서초구	LED조명사업	1,295,256	의결권 과반 소유	미해당

KHVATEC HANOI CO.,LTD	2018.1.29	베트남 타이응웬	휴대폰 내외장 제품 및 자동차 부품의 금속물과 모듈조립	-	의결권 과반 소유	미해당

KHVATEC HANOI-BRANCH	2018.6.21	베트남 박닌	스마트폰용 EMS 사업	-	의결권 과반 소유	미해당

KHELTEC HANOI	2018.8.3	베트남 박닌	FPCB생산/판매	-	의결권 과반 소유	미해당

주1) 상기 KH엘텍(구,주식회사 아크로텍)의 설립일은 회생계획안의 법원인가 결정일 입니다.(KH바텍의 인수에 대한 법원 승인일)주2) 상기 KH리빙텍의 설립일은 등기부등본상의 회사설립일 입니다.주3) KHV(천진)정밀제조유한공사와 KHV(혜주)정밀제조유한공사는 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상임으로 주요종속회사에 해당됩니다.주4) KHVATEC HANOI CO., LTD, KHVATEC HANOI-BRANCH, KHELTEC HANOI는 당해 신설법인임에 따라 최근사업연도말 자산총액을 기재하지 않았습니다

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	KHVATEC HANOI CO.,LTD	당기 중 신설

KHVATEC HANOI-BRANCH	당기 중 신설

KHELTEC HANOI	당기 중 신설

연결제외	-	-

-	-

나.회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)케이에이치바텍 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KHVATEC

Co.,Ltd.로 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 KH바텍, KHVATEC 및 KHV로 표기합니다.

다.설립일자 및 존속기간 당사는 1992.11.23일 비철금속을 이용한 소형정밀 다이캐스팅을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2002.5.21일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라.본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경북 구미시 1공단로 10길 53-12 전화번호 : 054-465-0630 홈페이지 : http://www.khvatec.com

마.중소기업해당여부 당사는 2006년말 중소기업유예기간이 종료되어 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바.주요사업의 내용 [정밀기구사업부문]당사는 금속재질의 마그네슘,구리,아연,알루미늄,SUS(Steel Use Stainless)등의 소재를 사용하여 휴대폰,노트북등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립모듈을 공급하고 있습니다. 스마트폰의 성장과 함께 제품의 슬림화 및 LCD사이즈의 대형화에 대한 Frame역할을 할 수 있는 금속소재의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 내재화하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.[FPCB사업부문]FPCB(Flexible Printed Circuit Board)는 딱딱한 경성PCB와는 달리 얇고 자유로운 굴곡성 및 경량화가 가능하고 설계 디자인의 자유도가 높은 필름형태의 3차원 프린트 회로기판으로 전자제품의 소형화, 경량화로 인해 그 수요가 매년 증가하고 있습니다. 사용되는 분야는 휴대전화, 카메라, 노트북카메라, LED TV등 특히 소형 정밀 전자부품에 많이 사용되고 있습니다.[LED조명사업부문]LED조명사업부문에서는 일반조명인 직관등, 벌브형, 다운라이트형, 평판형등의 LED조명들뿐만 아니라 특수조명인 투광등, 가로등, 보안등을 주요제품으로 하여 사업을 진행하고 있습니다.※ 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총 수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당기말 현재 당사의 계열회사는 당사를 제외하고 7개사 입니다.

회사명	주요사업	상장여부

KHV(천진)정밀제조유한공사	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립	비상장

KHV(혜주)정밀제조유한공사	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립

(주)KH엘텍	FPCB생산/판매

(주)KH리빙텍	LED조명사업

KHVATEC HANOI CO.,LTD	휴대폰 내외장 제품 및 자동차 부품의 금속물과 모듈조립

KHVATEC HANOI-BRANCH	스마트폰용 EMS 사업

KHELTEC HANOI	FPCB생산/판매

주1) 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 『IX. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 전문기관명	신용등급	평가구분

2016.05.13	나이스디앤비	BBB+	정기평가

2017.05.19	이크래더블	BBB	정기평가

2018.05.10	이크래더블	BB	정기평가

신용평가 전문기관명	신용등급	신용등급에 부여되는 의미

나이스디앤비	BBB+	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

이크래더블	BBB	채무이행능력이 양호하나 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행능력이 저하가 될 가능성이 내포되어 있음.

이크래더블	BB	채무이행능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되거 있음

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 05월 21일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2014.03.28	사외이사 선임이사 진동필(신규선임)

2014.07.01	수출입은행 주관 한국형 히든챔피언 인증

2014.11.04	산업통상자원부 주관 "World Class 300 유공자 중소기업청장 표창"

2015.03.27	이사선임대표이사 남광희(재선임)이사 김종세(재선임)

2015.09.23	구미 3공장 준공(구미시 건축물 사용승인 일자)

2016.03.25	이사선임 : 이사 김종숙(재선임)상근감사선임 : 감사 정태언(신규선임)

2016.12.06	세계최초 아노다이저블 다이캐스팅(ADC)양산 성공

2017.03.23	사외이사 선임이사 진동필(재선임)

2017.07.27	IDC 기술 세계최초 개발 성공

2017.08.30	세계최초 ADC 기술, IR52 장영실상 수상

2018.01.29	KHVATEC HANOI 설립(베트남 현지법인)

2018.03.23	이사선임대표이사 남광희(재선임)이사 김종세(재선임)

2018.06.21	KHVATEC 박닌공장 설립(베트남 현지법인)

2018.08.03	KHELTEC HANOI 공장 설립 (베트남 현지법인)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 03월 13일	무상증자	보통주	4,000,000	500	-	-

2018년 06월 27일	전환권행사	보통주	188,302	500	9,028	-

2018년 06월 29일	전환권행사	보통주	11,076	500	9,028	-

2018년 07월 06일	전환권행사	보통주	11,076	500	9,028	-

2018년 08월 08일	전환권행사	보통주	8,861	500	9,028	-

2018년 08월 10일	전환권행사	보통주	15,507	500	9,028	-

2018년 09월 03일	전환권행사	보통주	15,507	500	9,028	-

2018년 09월 05일	전환권행사	보통주	11,076	500	9,028	-

2018년 11월 09일	전환권행사	보통주	11,076	500	9,028	-

2018년 11월 13일	전환권행사	보통주	77,536	500	9,028	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 06월 27일	2022년 06월 27일	15,000,000,000	기명식 보통주	2018.06.27 ~ 2022.05.27	100	8,552	11,840,000,000	1,311,481	-

제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2018년 11월 19일	2023년 11월 19일	17,000,000,000	기명식 보통주	2019.11.19 ~ 2023.10.19	100	8,814	17,000,000,000	1,928,749	-

합 계	-	-	34,000,000,000	-	-	-	-	28,840,000,000	3,240,230	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,350,017	20,350,017	주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,350,017	20,350,017	주1)

Ⅴ. 자기주식수	1,000,000	1,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,350,017	19,350,017	-

주1) 전환사채 전환권 행사로 인해 발행주식수가 350,017 증가하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	995,133	-	-	-	995,133	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	995,133	-	-	-	995,133	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,867	-	-	-	4,867	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,350,017	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,000,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,350,017	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-39,098	-37,704	-18,503

(별도)당기순이익(백만원)	-38,963	-37,532	-19,244

(연결)주당순이익(원)	-2,014	-1,966	-926

현금배당금총액(백만원)	-	-	963

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-5.2

현금배당수익률(%)	-	-	-	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항1-1 지배기업의 개요

주식회사 KH바텍(이하 "지배기업"이라 함)은 1992년 11월 23일에 설립되어 통신기기, 전자기기 등 부분품의 제조 및 판매를 주된 사업으로 하고 있으며, 본사 및 공장은 경북 구미시 1공단로 10길 53-12에 위치하고 있습니다. 지배기업은 2002년 5월 21일자로 코스닥시장에 상장하였습니다.

당기말 현재 지배기업은 종속기업인 KHV(천진)정밀제조유한공사 외 4개 종속기업을 연결대상으로 연결재무제표를 작성하였습니다.연결재무제표는 2019년 3월 29일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.1-2 종속기업의 현황(1) 당기말 현재 지배기업의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명	자본금(천원)	투자주식수(주)	지분율(%)	업종	소재지

KHV(천진)정밀제조유한공사	19,816,232	-	100.00	통신기기, 전자기기 등 부분품의제조 및 판매	중국

KHV(혜주)정밀제조유한공사	34,295,308	-	100.00	통신기기, 전자기기 등 부분품의제조 및 판매	중국

KHV(하노이)주식회사(주1)	10,495,800	-	100.00	통신기기, 전자기기 등 부분품의제조 및 판매	베트남

㈜KH엘텍	7,110,000	1,422,000	100.00	통신기기, 전자기기 등 부분품의제조 및 판매	한국

㈜KH리빙텍	8,400,000	1,324,000	78.81	LED 제품의 제조 및 판매	한국

(주1) 해당 종속기업은 베트남 지역 사업역량 확대를 위해 당기 중 투자 및 설립을 완료하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상 종속기업의 주요 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위:천원)