KH바텍 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	165,090,342,389	200,351,294,632

현금및현금성자산	48,035,415,529	83,424,040,249

기타유동금융자산	48,027,000,000	46,463,750,000

매출채권 및 기타유동채권	39,926,914,119	36,226,888,040

당기법인세자산	317,448,066	26,598,951

기타유동자산	14,131,597,136	11,496,448,419

재고자산	14,651,967,539	22,713,568,973

매각예정자산	11,436,585,202	11,089,476,306

비유동자산	171,356,863,488	170,410,488,851

당기손익-공정가치측정 금융자산	334,575,471	304,575,471

지분법적용 투자주식	2,446,575,778	2,398,164,427

기타비유동금융자산	5,160,227,914	5,228,078,188

유형자산	152,053,947,002	151,100,286,555

무형자산	11,361,537,323	11,379,384,210

자산총계	347,883,791,079	381,851,259,789

부채

유동부채	91,448,514,703	118,180,640,931

매입채무 및 기타유동채무	35,462,285,618	62,952,017,994

단기차입금	30,623,740,699	35,484,090,351

미지급배당금	6,803,232,600	0

유동성장기차입금	6,031,424,820	7,537,689,410

기타유동부채	12,527,830,966	12,206,843,176

매각예정부채	905,985,202	838,396,306

비유동부채	39,605,153,684	46,242,213,533

장기차입금	10,047,596,274	17,477,608,749

교환사채	17,576,986,827	17,114,614,000

비유동파생상품부채	7,732,369,500	7,732,369,500

기타비유동금융부채	465,608,750	392,803,750

퇴직급여부채	1,564,597,123	1,170,534,888

비유동리스부채	516,500,684	513,846,073

이연법인세부채	1,701,494,526	1,840,436,573

부채총계	131,959,653,589	165,261,250,770

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	217,306,899,762	217,972,159,772

자본금	11,838,721,000	11,838,721,000

자본잉여금	58,294,458,456	58,294,458,456

기타자본구성요소	(1,840,002,809)	(2,551,355,425)

이익잉여금(결손금)	149,013,723,115	150,390,335,741

비지배지분	(1,382,762,272)	(1,382,150,753)

자본총계	215,924,137,490	216,590,009,019

자본과부채총계	347,883,791,079	381,851,259,789

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	66,081,733,433	66,081,733,433	38,997,140,445	38,997,140,445

매출원가	53,935,592,368	53,935,592,368	33,447,345,621	33,447,345,621

매출총이익	12,146,141,065	12,146,141,065	5,549,794,824	5,549,794,824

판매비와관리비	7,203,782,036	7,203,782,036	4,853,973,517	4,853,973,517

영업이익(손실)	4,942,359,029	4,942,359,029	695,821,307	695,821,307

기타이익	3,158,327,549	3,158,327,549	6,230,650,594	6,230,650,594

기타손실	2,037,679,545	2,037,679,545	1,414,788,505	1,414,788,505

금융수익	59,034,489	59,034,489	334,259,754	334,259,754

금융원가	714,777,246	714,777,246	791,379,800	791,379,800

법인세비용차감전순이익(손실)	5,407,264,276	5,407,264,276	5,054,563,350	5,054,563,350

법인세비용	(139,918,220)	(139,918,220)	1,409,172,114	1,409,172,114

계속영업이익(손실)	5,547,182,496	5,547,182,496	3,645,391,236	3,645,391,236

중단영업이익(손실)	(121,174,041)	(121,174,041)	(263,324,334)	(263,324,334)

당기순이익(손실)	5,426,008,455	5,426,008,455	3,382,066,902	3,382,066,902

기타포괄손익	711,352,616	711,352,616	598,922,659	598,922,659

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	711,352,616	711,352,616	598,922,659	598,922,659

해외사업장순투자의 위험회피손익(세후기타포괄손익)	711,352,616	711,352,616	598,922,659	598,922,659

총포괄손익	6,137,361,071	6,137,361,071	3,980,989,561	3,980,989,561

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,426,619,974	5,426,619,974	3,405,640,259	3,405,640,259

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(611,519)	(611,519)	(23,573,357)	(23,573,357)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,137,972,590	6,137,972,590	4,004,562,918	4,004,562,918

총 포괄손익, 비지배지분	(611,519)	(611,519)	(23,573,357)	(23,573,357)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	258	258	153	153

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	258	258	153	153

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,649,549,367)	116,833,874,498	176,295,172,959	(1,078,264,983)	175,216,907,976

당기순이익(손실)	0	0	0	3,405,640,259	3,405,640,259	(23,573,357)	3,382,066,902

기타포괄손익	0	0	598,922,659	0	598,922,659	0	598,922,659

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	598,922,659	3,405,640,259	4,004,562,918	(23,573,357)	3,980,989,561

2021.03.31 (기말자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,050,626,708)	120,239,514,757	180,299,735,877	(1,101,838,340)	179,197,897,537

2022.01.01 (기초자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(2,551,355,425)	150,390,335,741	217,972,159,772	(1,382,150,753)	216,590,009,019

당기순이익(손실)	0	0	0	5,426,619,974	5,426,619,974	(611,519)	5,426,008,455

기타포괄손익	0	0	711,352,616	0	711,352,616	0	711,352,616

배당금지급	0	0	0	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)	0	(6,803,232,600)

자본 증가(감소) 합계	0	0	711,352,616	(1,376,612,626)	(665,260,010)	(611,519)	(665,871,529)

2022.03.31 (기말자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(1,840,002,809)	149,013,723,115	217,306,899,762	(1,382,762,272)	215,924,137,490

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(16,736,566,369)	(1,976,885,995)

당기순이익(손실)	5,426,008,455	3,382,066,902

당기순이익조정을 위한 가감	4,104,535,280	1,457,828,093

이자수익	(225,307,091)	(186,329,774)

이자비용	715,051,162	791,461,304

법인세비용	(139,918,220)	1,409,172,114

외화환산이익	(2,658,921,231)	(5,667,633,058)

외화환산손실	1,529,937,672	459,198,672

퇴직급여	282,793,572	337,242,121

감가상각비	3,758,736,280	3,345,774,810

무형자산상각비	166,335,444	159,411,582

대손상각비	389,229,608	147,310,838

투자자산평가이익	0	(148,015,381)

투자자산평가손실	166,275,393	0

유형자산처분이익	(33,270,310)	(53,749,627)

유형자산처분손실	0	608,865,454

지급수수료	0	66,601,653

잡이익	153,593,001	188,517,385

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,560,266,227)	(5,279,961,735)

매출채권의 감소(증가)	(8,785,220,501)	(3,633,223,837)

미수금의 감소(증가)	6,059,322,444	(2,445,105,087)

선급금의 감소(증가)	(1,257,271,721)	(1,073,247,794)

선급비용의 감소(증가)	(408,653,671)	(795,992,084)

재고자산의 감소(증가)	8,337,989,444	(5,212,640,300)

기타유동자산의 감소(증가)	(811,128,594)	(458,590,667)

보증금의 감소(증가)	(186,475,265)	(544,304,521)

매입채무의 증가(감소)	(21,584,129,894)	7,942,797,076

미지급금의 증가(감소)	(3,221,186,647)	1,359,886,473

미지급비용의 증가(감소)	(3,813,356,425)	(284,677,367)

선수금의 증가(감소)	(254,951,919)	(121,299,791)

예수금의 증가(감소)	361,579,704	(57,201,394)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(71,480,520)	65,219,277

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	182,708,277	0

비현금항목에 관한 기타조정	(108,010,939)	(21,581,719)

이자수취(영업)	117,445,356	408,707,600

이자지급(영업)	(532,067,275)	(1,900,361,783)

법인세납부(환급)	(292,221,958)	(45,165,072)

투자활동현금흐름	(4,890,625,243)	(5,958,172,187)

단기금융상품의 취득	(1,500,000,000)	(335,975,000)

단기대여금및수취채권의 처분	250,000,000	0

매도가능금융자산의 취득	(30,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(33,211,600)	0

장기금융상품의 처분	0	4,694,760

기타금융자산의 취득	(126,000,000)	(126,000,000)

유형자산의 취득	(3,513,920,584)	(6,053,324,118)

유형자산의 처분	62,506,941	552,432,171

재무활동현금흐름	(14,425,321,599)	560,270,361

차입금	0	856,259,916

차입금의 상환	(14,428,985,862)	(400,000,000)

금융리스부채의 지급	(5,540,737)	(3,905,293)

임대보증금의 증가	9,205,000	107,915,738

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(36,052,513,211)	(7,374,787,821)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	663,888,487	899,266,318

현금및현금성자산의순증가(감소)	(35,388,624,724)	(6,475,521,503)

기초현금및현금성자산	83,424,040,249	33,557,388,992

기말현금및현금성자산	48,035,415,525	27,081,867,489