KH바텍 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 26 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

비유동자산	194,946,760,070	178,820,157,873

유형자산	180,344,764,591	164,392,494,168

무형자산	8,472,085,873	8,455,417,451

장기매출채권 및 기타비유동채권	356,188,764	343,530,712

이연법인세자산	301,161,598	221,771,716

기타비유동금융자산	5,471,945,618	5,406,294,728

기타비유동자산	613,626	649,098

유동자산	119,753,212,318	141,261,048,085

매각예정비유동자산	20,778,209,974	21,059,459,974

재고자산	25,370,332,289	26,068,719,804

매출채권 및 기타유동채권	28,006,523,926	32,632,792,874

기타유동금융자산	9,000,000	13,000,000,000

기타유동자산	1,765,998,167	885,014,523

당기법인세자산	372,165,915	111,496,300

현금및현금성자산	43,450,982,047	47,503,564,610

자산총계	314,699,972,388	320,081,205,958

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	206,904,180,867	209,278,034,131

자본금	10,000,000,000	10,000,000,000

보통주자본금	10,000,000,000	10,000,000,000

자본잉여금	25,769,524,419	25,769,524,419

이익잉여금(결손금)	177,505,376,702	181,508,184,455

기타자본구성요소	(6,370,720,254)	(7,999,674,743)

비지배지분	(757,614,687)	(718,772,371)

자본총계	206,146,566,180	208,559,261,760

부채

비유동부채	17,101,481,290	16,817,361,663

장기매입채무 및 기타비유동채무

장기차입금	1,527,120,000	1,472,850,000

전환사채	7,187,592,012	6,893,054,174

퇴직급여부채	4,934,333,598	4,941,021,809

이연법인세부채

기타비유동금융부채	3,452,435,680	3,510,435,680

유동부채	91,451,924,918	94,704,582,535

매입채무 및 기타유동채무	48,125,004,190	48,153,666,337

단기차입금	25,917,652,065	28,793,162,517

유동성장기차입금	16,924,782,504	16,846,883,790

미지급법인세	475,641,353

기타유동부채	484,486,159	435,228,538

부채총계	108,553,406,208	111,521,944,198

자본과부채총계	314,699,972,388	320,081,205,958

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	49,414,608,404	49,414,608,404	117,325,545,680	117,325,545,680

매출원가	48,970,987,116	48,970,987,116	121,052,796,958	121,052,796,958

매출총이익	443,621,288	443,621,288	(3,727,251,278)	(3,727,251,278)

판매비와관리비	4,611,043,224	4,611,043,224	6,707,410,469	6,707,410,469

영업이익(손실)	(4,167,421,936)	(4,167,421,936)	(10,434,661,747)	(10,434,661,747)

기타이익	1,947,786,083	1,947,786,083	1,772,060,034	1,772,060,034

기타손실	1,244,764,672	1,244,764,672	5,071,171,780	5,071,171,780

금융수익	89,949,904	89,949,904	233,761,344	233,761,344

금융원가	746,589,330	746,589,330	677,071,474	677,071,474

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,121,039,951)	(4,121,039,951)	(14,177,083,623)	(14,177,083,623)

법인세비용	(79,389,882)	(79,389,882)	252,896,894	252,896,894

당기순이익(손실)	(4,041,650,069)	(4,041,650,069)	(14,429,980,517)	(14,429,980,517)

기타포괄손익	1,628,954,489	1,628,954,489	(3,346,426,040)	(3,346,426,040)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,628,954,489	1,628,954,489	(3,346,426,040)	(3,346,426,040)

해외사업장순투자의 위험회피손익(세후기타포괄손익)	1,628,954,489	1,628,954,489	(3,346,426,040)	(3,346,426,040)

총포괄손익	(2,412,695,580)	(2,412,695,580)	(17,776,406,557)	(17,776,406,557)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,002,807,753)	(4,002,807,753)	(14,381,782,661)	(14,381,782,661)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(38,842,316)	(38,842,316)	(48,197,856)	(48,197,856)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,373,853,264)	(2,373,853,264)	(17,728,208,701)	(17,728,208,701)

총 포괄손익, 비지배지분	(38,842,316)	(38,842,316)	(48,197,856)	(48,197,856)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(211)	(211)	(747)	(747)

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	25,769,524,419	(5,248,327,713)	220,872,821,212	251,394,017,918	(548,849,247)	250,845,168,671

당기순이익(손실)	(14,381,782,661)	(14,381,782,661)	(48,197,856)	(14,429,980,517)

기타포괄손익	(3,346,426,040)	(3,346,426,040)	(3,346,426,040)

복합금융상품 발행

자기주식 거래로 인한 증감	(139,639,500)	(139,639,500)	(139,639,500)

배당금지급	(962,500,000)	(962,500,000)	(962,500,000)

자본 증가(감소) 합계	(3,486,065,540)	(15,344,282,661)	(18,830,348,201)	(48,197,856)	(18,878,546,057)

2017.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	25,769,524,419	(8,734,393,253)	205,528,538,551	232,563,669,717	(597,047,103)	231,966,622,614

2018.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	25,769,524,419	(7,999,674,743)	181,508,184,455	209,278,034,131	(718,772,371)	208,559,261,760

당기순이익(손실)	(4,002,807,753)	(4,002,807,753)	(38,842,316)	(4,041,650,069)

기타포괄손익	1,628,954,489	1,628,954,489	1,628,954,489

복합금융상품 발행

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	1,628,954,489	(4,002,807,753)	(2,373,853,264)	(38,842,316)	(2,412,695,580)

2018.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	25,769,524,419	(6,370,720,254)	177,505,376,702	206,904,180,867	(757,614,687)	206,146,566,180

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,897,727,499)	6,194,969,574

당기순이익(손실)	(4,041,650,069)	(14,429,980,517)

당기순이익조정을 위한 가감	5,927,568,292	10,258,847,912

이자수익	(87,933,556)	(217,823,009)

이자비용	746,589,330	677,071,474

법인세비용	(79,389,882)	252,896,894

퇴직급여	504,351,733	772,957,871

감가상각비	5,464,704,661	6,767,519,969

무형자산상각비	188,846,231	216,337,205

대손상각비	(29,107,769)	31,778,438

유형자산처분이익	(5,588,909)	(269,959,119)

유형자산처분손실	95,414,584	629,491,498

외화환산이익	(1,665,771,598)	(879,165,269)

외화환산손실	797,469,815	2,293,680,295

투자자산평가이익	(2,016,348)	(15,938,335)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,110,989,809)	11,101,941,376

매출채권의 감소(증가)	5,930,336,722	(4,703,056,363)

미수금의 감소(증가)	194,541,975	(1,846,685,477)

선급금의 감소(증가)	(801,198,448)	(523,477,882)

선급비용의 감소(증가)	(78,019,294)	(559,676,144)

재고자산의 감소(증가)	1,290,018,981	(17,143,782,244)

장기선급비용의 감소(증가)	58,998	58,819

매입채무의 증가(감소)	(11,279,165,178)	36,884,863,936

미지급금의 증가(감소)	(2,669,474,055)	(797,193,617)

미지급비용의 증가(감소)	(226,346,630)	(118,789,639)

선수금의 증가(감소)	22,099,741	(6,068,970)

예수금의 증가(감소)	17,197,323	13,211,118

퇴직급여채무의 증가(감소)	(511,039,944)	(97,462,161)

이자수취(영업)	193,325,707	239,636,180

이자지급(영업)	(376,060,894)	(700,265,937)

법인세납부(환급)	(489,920,726)	(275,209,440)

투자활동현금흐름	6,599,588,361	27,214,734,929

단기금융상품의 취득	(9,000,000)	(48,000,000,000)

단기금융상품의 처분	13,000,000,000	78,000,000,000

장기금융상품의 취득	(2,646,000)

기타금융자산의 취득	(70,416,272)	(122,854,390)

기타금융자산의 처분	2,629,536	56,419,510

유형자산의 취득	(7,886,811,315)	(3,256,359,343)

유형자산의 처분	1,554,252,732	582,832,652

무형자산의 취득	(52,796,000)

임차보증금의 증가	(3,489,000)

임차보증금의 감소	8,933,680	13,627,500

재무활동현금흐름	(3,317,291,056)	(8,864,758,058)

차입금	60,379,421,222	13,281,255,392

차입금의 상환	(63,638,712,278)	(22,006,373,950)

임대보증금의 증가	52,000,000

임대보증금의 감소	(110,000,000)

자기주식의 취득	(139,639,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,615,430,194)	24,544,946,445

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(437,152,369)	(2,454,119,754)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,052,582,563)	22,090,826,691

기초현금및현금성자산	47,503,564,610	45,965,535,466

기말현금및현금성자산	43,450,982,047	68,056,362,157