KH바텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	105,116,732,702	112,656,545,742

현금및현금성자산	15,671,812,381	37,402,556,773

기타유동금융자산	68,715,943,014	49,463,750,000

매출채권 및 기타유동채권	19,766,310,317	24,645,193,006

당기법인세자산	90,613,970	8,008,320

기타유동자산	91,349,247	864,069,896

재고자산	780,703,773	272,967,747

매각예정자산	0	5,966,640,000

비유동자산	192,087,122,913	160,555,875,350

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	53,210,837,780	29,192,478,766

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,236,103,794	304,575,471

기타비유동금융자산	104,330,941,541	98,081,825,467

유형자산	30,594,414,660	30,294,068,008

무형자산	2,714,825,138	2,682,927,638

자산총계	297,203,855,615	279,179,061,092

부채

유동부채	37,582,824,877	26,084,591,210

매입채무 및 기타유동채무	5,342,045,183	11,717,910,717

단기차입금	1,000,000,000	11,600,000,000

유동성장기차입금	0	1,600,000,000

기타유동부채	922,492,678	1,166,680,493

유동성교환사채	19,158,432,016	0

유동파생상품부채	11,159,855,000	0

비유동부채	5,477,485,462	34,851,951,711

장기차입금	0	7,600,000,000

교환사채	0	17,114,614,000

비유동파생상품부채	0	7,732,369,500

기타비유동금융부채	321,561,206	333,561,206

퇴직급여부채	1,557,074,100	821,305,725

이연법인세부채	3,598,850,156	1,250,101,280

부채총계	43,060,310,339	60,936,542,921

자본

자본금	11,838,721,000	11,838,721,000

자본잉여금	58,294,458,456	58,294,458,456

기타자본구성요소	(1,472,243,138)	(3,362,792,013)

이익잉여금(결손금)	185,482,608,958	151,472,130,728

자본총계	254,143,545,276	218,242,518,171

자본과부채총계	297,203,855,615	279,179,061,092

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,015,794,940	20,547,723,360	8,295,944,456	19,061,990,326

매출원가	1,620,171,500	5,075,268,377	2,209,096,209	5,711,160,301

매출총이익	7,395,623,440	15,472,454,983	6,086,848,247	13,350,830,025

판매비와관리비	5,196,925,593	10,670,781,868	3,705,574,227	8,091,749,159

영업이익(손실)	2,198,697,847	4,801,673,115	2,381,274,020	5,259,080,866

기타이익	12,044,144,972	22,520,856,431	6,503,658,324	12,411,300,911

기타손실	(2,385,335)	210,955,842	397,435,792	1,219,764,270

금융수익	2,369,262,680	5,668,291,374	1,372,304,184	4,271,952,292

금융원가	807,154,843	6,006,522,597	294,376,708	678,644,685

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	19,501,049,553	18,356,640,551	9,264,289,622	2,372,579,591

법인세비용차감전순이익(손실)	35,308,385,544	45,129,983,032	18,829,713,650	22,416,504,705

법인세비용	2,962,252,533	4,316,272,202	23,099,520	2,615,530,313

당기순이익(손실)	32,346,133,011	40,813,710,830	18,806,614,130	19,800,974,392

기타포괄손익	4,253,672,587	1,890,548,875	229,587,366	2,140,554,807

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,253,672,587	1,890,548,875	229,587,366	2,140,554,807

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	4,253,672,587	1,890,548,875	229,587,366	2,140,554,807

총포괄손익	36,599,805,598	42,704,259,705	19,036,201,496	21,941,529,199

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	245	1,800	829	873

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	245	1,800	829	873

자본변동표
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,767,943,579)	118,012,843,423	177,355,747,672

당기순이익(손실)	0	0	0	19,800,974,392	19,800,974,392

기타포괄손익	0	0	2,140,554,807	0	2,140,554,807

교환권대가	0	0	10,708,856,659	0	10,708,856,659

지분의 발행	1,769,500	20,562,128	0	0	22,331,628

배당금지급	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,769,500	20,562,128	12,849,411,466	19,800,974,392	32,672,717,486

2021.09.30 (기말자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	2,081,467,887	137,813,817,815	210,028,465,158

2022.01.01 (기초자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(3,362,792,013)	151,472,130,728	218,242,518,171

당기순이익(손실)	0	0	0	40,813,710,830	40,813,710,830

기타포괄손익	0	0	1,890,548,875	0	1,890,548,875

교환권대가	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)

자본 증가(감소) 합계	0	0	1,890,548,875	34,010,478,230	35,901,027,105

2022.09.30 (기말자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(1,472,243,138)	185,482,608,958	254,143,545,276

현금흐름표
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	15,882,811,857	15,395,813,364

당기순이익(손실)	40,813,710,830	19,800,974,392

당기순이익조정을 위한 가감	(30,696,695,879)	(11,346,155,483)

이자수익	(5,654,584,506)	(4,102,588,931)

이자비용	2,249,669,188	678,644,685

법인세비용	4,316,272,202	2,615,530,313

외화환산이익	(17,747,163,734)	(10,518,491,017)

외화환산손실	7,296,652	23,863,172

퇴직급여	643,848,654	793,570,378

감가상각비	708,610,648	609,388,536

무형자산상각비	18,202,500	12,676,527

대손상각비	(59,081,924)	504,371,131

지분법손실	(18,356,640,551)	(2,372,579,591)

투자자산평가이익	(13,706,868)	(169,363,361)

투자자산처분손실	230,896,232	0

당기손익인식금융자산평가손실	98,471,677	0

매각예정비유동자산처분손실	(431,334,002)	0

유형자산처분이익	(134,937,547)	(28,027,701)

유형자산처분손실	0	606,850,376

파생금융자산평가손실	3,427,485,500	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,741,738,345	5,571,171,292

매출채권의 감소(증가)	10,861,324,860	(3,823,770,887)

미수금의 감소(증가)	1,140,601,660	8,451,843,684

선급금의 감소(증가)	676,530,746	(91,400,883)

선급비용의 감소(증가)	96,189,903	374,186,390

재고자산의 감소(증가)	(507,736,026)	(418,907,930)

보증금의 감소(증가)	(12,000,000)	20,050,000

매입채무의 증가(감소)	(319,185,852)	72,471,799

미지급금의 증가(감소)	(7,099,266,691)	64,181,434

미지급비용의 증가(감소)	1,057,547,839	1,460,204,399

선수금의 증가(감소)	(259,727,905)	(512,142,869)

예수금의 증가(감소)	15,540,090	39,017,960

퇴직급여채무의 증가(감소)	91,919,721	(64,561,805)

이자수취(영업)	2,300,028,966	2,074,043,446

이자지급(영업)	(225,841,429)	(570,712,695)

법인세납부(환급)	(2,050,128,976)	(133,507,588)

투자활동현금흐름	(11,056,248,205)	(49,476,442,885)

금융상품의 처분	(19,221,913,014)	(31,310,200,000)

기타비유동금융자산의 취득	0	(378,000,000)

기타비유동금융자산의 처분	2,898,684,562	0

단기대여금및수취채권의 취득	(2,500,000,000)	(3,300,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	9,721,100,000	(7,689,320,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(6,132,500,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,030,000,000)	0

임차보증금의 증가	0	(5,800,000)

유형자산의 취득	(1,008,974,300)	(1,152,777,078)

유형자산의 처분	134,954,547	492,154,193

무형자산의 취득	(50,100,000)	0

재무활동현금흐름	(26,603,232,600)	31,467,746,628

차입금의 상환	(19,800,000,000)	(1,800,000,000)

임대보증금의 감소	0	(3,000,000)

교환사채의 증가	0	33,248,415,000

신주발행비 지급	0	22,331,628

배당금지급	(6,803,232,600)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(21,776,668,948)	(2,612,882,893)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	45,924,556	553,999,545

현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,730,744,392)	(2,058,883,348)

기초현금및현금성자산	37,402,556,773	15,740,832,273

기말현금및현금성자산	15,671,812,381	13,681,948,925