KH바텍 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	264,287,022,808	200,351,294,632

현금및현금성자산	74,635,220,275	83,424,040,249

기타유동금융자산	66,215,943,014	46,463,750,000

매출채권 및 기타유동채권	57,814,851,003	36,226,888,040

당기법인세자산	113,386,462	26,598,951

기타유동자산	31,937,045,147	11,496,448,419

재고자산	33,570,576,907	22,713,568,973

매각예정자산	0	11,089,476,306

비유동자산	180,642,427,354	170,410,488,851

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,236,103,794	304,575,471

지분법적용 투자주식	2,410,080,538	2,398,164,427

기타비유동금융자산	2,180,508,259	5,228,078,188

유형자산	162,959,630,589	151,100,286,555

무형자산	11,856,104,174	11,379,384,210

자산총계	444,929,450,162	381,851,259,789

부채

유동부채	174,305,991,720	118,180,640,931

매입채무 및 기타유동채무	104,937,711,826	62,952,017,994

단기차입금	18,169,271,636	35,484,090,351

유동성장기차입금	8,587,730,340	7,537,689,410

유동성교환사채	19,158,432,016	0

유동파생상품부채	11,159,855,000	0

기타유동부채	12,292,990,902	12,206,843,176

매각예정부채	0	838,396,306

비유동부채	17,199,307,225	46,242,213,533

장기차입금	10,110,598,178	17,477,608,749

교환사채	0	17,114,614,000

비유동파생상품부채	0	7,732,369,500

기타비유동금융부채	456,780,000	392,803,750

퇴직급여부채	2,077,930,595	1,170,534,888

비유동리스부채	22,673,215	513,846,073

이연법인세부채	4,531,325,237	1,840,436,573

부채총계	191,505,298,945	165,261,250,770

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	254,608,570,438	217,972,159,772

자본금	11,838,721,000	11,838,721,000

자본잉여금	58,294,458,456	58,294,458,456

기타자본구성요소	(1,470,126,525)	(2,551,355,425)

이익잉여금(결손금)	185,945,517,507	150,390,335,741

비지배지분	(1,184,419,221)	(1,382,150,753)

자본총계	253,424,151,217	216,590,009,019

자본과부채총계	444,929,450,162	381,851,259,789

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	178,930,369,126	298,812,953,047	143,753,239,839	223,975,486,856

매출원가	146,387,163,503	243,432,254,834	119,140,913,138	186,913,393,186

매출총이익	32,543,205,623	55,380,698,213	24,612,326,701	37,062,093,670

판매비와관리비	12,809,490,199	26,963,679,362	10,478,607,529	21,099,642,276

영업이익(손실)	19,733,715,424	28,417,018,851	14,133,719,172	15,962,451,394

기타이익	21,177,854,409	37,363,908,023	8,342,719,825	15,022,159,222

기타손실	5,422,201,799	12,022,637,574	3,144,135,854	6,571,193,519

금융수익	405,717,710	908,259,665	(43,867,340)	995,443,643

금융원가	585,145,601	5,974,978,913	511,491,164	2,678,662,508

법인세비용차감전순이익(손실)	35,309,940,143	48,691,570,052	18,776,944,639	22,730,198,232

법인세비용	2,965,852,658	4,574,301,445	28,496,130	2,837,968,565

계속영업이익(손실)	32,344,087,485	44,117,268,607	18,748,448,509	19,892,229,667

중단영업이익(손실)	0	(1,561,122,709)	(79,351,246)	(456,169,175)

당기순이익(손실)	32,344,087,485	42,556,145,898	18,669,097,263	19,436,060,492

기타포괄손익	3,663,494,011	6,491,574,053	2,182,320,868	3,171,413,968

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,663,494,011	6,491,574,053	2,182,320,868	3,171,413,968

해외사업장순투자의 위험회피손익(세후기타포괄손익)	3,663,494,011	6,491,574,053	2,182,320,868	3,171,413,968

총포괄손익	36,007,581,496	49,047,719,951	20,851,418,131	22,607,474,460

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	32,344,520,942	42,358,414,366	18,680,129,665	19,479,602,429

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(433,457)	197,731,532	(11,032,402)	(43,541,937)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	36,008,014,953	48,849,988,419	20,862,450,533	22,651,016,397

총 포괄손익, 비지배지분	(433,457)	197,731,532	(11,032,402)	(43,541,937)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,426	1,868	824	859

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,426	1,868	824	859

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,649,549,367)	116,833,874,498	176,295,172,959	(1,078,264,983)	175,216,907,976

당기순이익(손실)	0	0	0	19,479,602,429	19,479,602,429	(43,541,937)	19,436,060,492

기타포괄손익	0	0	3,171,413,968	0	3,171,413,968	0	3,171,413,968

교환권대가	0	10,729,418,787	0	0	10,729,418,787	0	10,729,418,787

지분의 발행	1,769,500	0	0	0	1,769,500	0	1,769,500

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,769,500	10,729,418,787	3,171,413,968	19,479,602,429	33,382,204,684	(43,541,937)	33,338,662,747

2021.09.30 (기말자본)	11,838,721,000	69,003,315,115	(7,478,135,399)	136,313,476,927	209,677,377,643	(1,121,806,920)	208,555,570,723

2022.01.01 (기초자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(2,551,355,425)	150,390,335,741	217,972,159,772	(1,382,150,753)	216,590,009,019

당기순이익(손실)	0	0	0	42,358,414,366	42,358,414,366	197,731,532	42,556,145,898

기타포괄손익	0	0	1,081,228,900	0	1,081,228,900	0	1,081,228,900

교환권대가	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)	0	(6,803,232,600)

자본 증가(감소) 합계	0	0	1,081,228,900	35,555,181,766	36,636,410,666	197,731,532	36,834,142,198

2022.09.30 (기말자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(1,470,126,525)	185,945,517,507	254,608,570,438	(1,184,419,221)	253,424,151,217

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	39,001,948,032	71,688,036,123

당기순이익(손실)	42,556,145,898	19,436,060,492

당기순이익조정을 위한 가감	3,544,198,160	11,272,212,513

이자수익	(896,032,323)	(826,405,577)

이자비용	2,219,334,099	2,678,870,520

법인세비용	4,574,301,445	2,837,968,565

외화환산이익	(25,898,981,590)	(11,964,810,541)

외화환산손실	8,887,651,348	1,053,653,996

퇴직급여	850,474,553	1,073,523,214

감가상각비	12,190,297,572	10,831,094,829

무형자산상각비	530,135,517	485,242,092

대손상각비	57,917,888	967,751,349

지분법손실	154,323,014	0

투자자산평가이익	(13,706,868)	(169,363,361)

당기손익인식금융자산평가손실	98,471,677	0

투자자산처분손실	230,896,232	0

유형자산처분이익	(274,665,716)	(566,301,358)

유형자산처분손실	98,263,710	3,306,867,830

무형자산처분손실	0	89,615,399

유형자산손상차손	635,760,454	0

매각예정비유동자산처분이익	(2,801,776,685)	0

파생금융자산평가손실	3,427,485,500	0

소모품비	0	982,759,457

잡이익	(525,951,667)	491,746,099

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,288,617,115)	44,853,595,099

매출채권의 감소(증가)	(7,707,089,283)	(43,409,885,946)

미수금의 감소(증가)	1,067,787,150	3,134,797,230

선급금의 감소(증가)	(1,984,953,032)	2,009,806,614

선급비용의 감소(증가)	(237,199,594)	(1,066,367,114)

재고자산의 감소(증가)	(7,119,109,703)	(2,659,974,418)

기타유동자산의 감소(증가)	(15,250,927,779)	(5,115,895,910)

보증금의 감소(증가)	(221,271,962)	(437,001,110)

매입채무의 증가(감소)	31,976,797,731	79,055,722,030

미지급금의 증가(감소)	(2,160,437,891)	4,180,798,745

미지급비용의 증가(감소)	(1,014,691,528)	2,318,516,859

선수금의 증가(감소)	(1,909,787,167)	7,141,330,819

예수금의 증가(감소)	1,145,004,845	207,786,724

퇴직급여채무의 증가(감소)	55,722,950	(363,839,076)

비현금항목에 관한 기타조정	71,538,148	(142,200,348)

이자수취(영업)	711,960,036	818,165,560

이자지급(영업)	(2,462,106,637)	(4,558,489,953)

법인세납부(환급)	(2,059,632,310)	(133,507,588)

투자활동현금흐름	(21,145,916,778)	(51,076,744,746)

단기금융상품의 취득	(19,221,913,014)	(36,319,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(250,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,030,000,000)	(2,622,000,000)

장기금융상품의 취득	(51,219,600)	0

장기금융상품의 처분	0	4,782,240

기타금융자산의 취득	0	(378,000,000)

기타금융자산의 처분	2,898,684,562	0

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	6,722,379,940	0

유형자산의 취득	(11,786,040,555)	(10,328,143,922)

유형자산의 처분	1,406,353,771	(975,714,322)

임차보증금의 증가	0	(5,800,000)

무형자산의 취득	(84,161,882)	(511,276,521)

무형자산의 처분	0	308,407,779

재무활동현금흐름	(37,097,447,546)	14,110,625,612

차입금	420,639,636	7,563,149,204

차입금의 상환	(30,201,921,336)	(26,249,700,000)

교환사채의 증가	0	33,248,415,000

금융리스부채의 지급	(516,669,496)	(572,728,458)

임대보증금의 증가	3,736,250	102,158,238

임대보증금의 감소	0	(3,000,000)

신주발행비 지급	0	22,331,628

배당금지급	(6,803,232,600)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(19,241,416,292)	34,721,916,989

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,452,596,318	4,423,321,061

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,788,819,974)	39,145,238,050

기초현금및현금성자산	83,424,040,249	33,557,388,992

기말현금및현금성자산	74,635,220,275	72,702,627,042