KH바텍 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	123,165,127,648	112,766,466,610

현금및현금성자산	31,477,380,487	17,992,558,085

기타유동금융자산	68,910,942,826	77,607,802,826

매출채권 및 기타유동채권	14,954,900,485	15,178,427,815

당기법인세자산	272,163,780	159,192,830

기타유동자산	6,587,423,329	842,465,559

재고자산	962,316,741	986,019,495

비유동자산	159,497,667,947	158,008,225,888

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	56,018,921,692	42,902,690,687

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,206,114,730	1,206,108,896

기타비유동금융자산	65,406,885,647	78,173,938,224

유형자산	32,169,727,038	31,089,738,134

무형자산	2,742,338,056	2,752,440,972

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	1,747,734,878	1,883,308,975

이연법인세자산	205,945,906	0

자산총계	282,662,795,595	270,774,692,498

부채

유동부채	43,701,215,060	40,337,731,875

매입채무 및 기타유동채무	2,164,825,142	6,290,931,690

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

유동성교환사채	20,567,092,087	19,850,270,414

유동파생상품부채	12,268,307,691	12,268,307,691

미지급배당금	6,803,232,600	0

기타유동부채	897,757,540	928,222,080

비유동부채	159,000,000	376,182,695

기타비유동금융부채	159,000,000	181,000,000

이연법인세부채	0	195,182,695

부채총계	43,860,215,060	40,713,914,570

자본

자본금	11,838,721,000	11,838,721,000

자본잉여금	58,294,458,456	58,294,458,456

기타자본구성요소	(3,513,259,842)	(7,486,270,006)

이익잉여금(결손금)	172,182,660,921	167,413,868,478

자본총계	238,802,580,535	230,060,777,928

자본과부채총계	282,662,795,595	270,774,692,498

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,556,573,988	3,556,573,988	3,742,234,882	3,742,234,882

매출원가	1,956,939,428	1,956,939,428	1,829,243,213	1,829,243,213

매출총이익	1,599,634,560	1,599,634,560	1,912,991,669	1,912,991,669

판매비와관리비	2,645,134,845	2,645,134,845	1,751,898,904	1,751,898,904

영업이익(손실)	(1,045,500,285)	(1,045,500,285)	161,092,765	161,092,765

기타이익	4,010,673,823	4,010,673,823	2,663,982,013	2,663,982,013

기타손실	1,434,815,222	1,434,815,222	82,607,874	82,607,874

금융수익	2,022,425,089	2,022,425,089	1,301,415,009	1,301,415,009

금융원가	716,821,673	716,821,673	570,507,070	570,507,070

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	8,521,512,682	8,521,512,682	1,936,775,252	1,936,775,252

법인세비용차감전순이익(손실)	11,357,474,414	11,357,474,414	5,410,150,095	5,410,150,095

법인세비용	(214,550,629)	(214,550,629)	(139,918,220)	(139,918,220)

당기순이익(손실)	11,572,025,043	11,572,025,043	5,550,068,315	5,550,068,315

기타포괄손익	3,973,010,164	3,973,010,164	590,178,575	590,178,575

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,973,010,164	3,973,010,164	590,178,575	590,178,575

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	3,973,010,164	3,973,010,164	590,178,575	590,178,575

총포괄손익	15,545,035,207	15,545,035,207	6,140,246,890	6,140,246,890

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	510	510	245	245

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	510	510	245	245

자본변동표
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(3,362,792,013)	151,472,130,728	218,242,518,171

당기순이익(손실)	0	0	0	5,550,068,315	5,550,068,315

기타포괄손익	0	0	590,178,575	0	590,178,575

배당금지급	0	0	0	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)

자본 증가(감소) 합계	0	0	590,178,575	(1,253,164,285)	(662,985,710)

2022.03.31 (기말자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(2,772,613,438)	150,218,966,443	217,579,532,461

2023.01.01 (기초자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(7,486,270,006)	167,413,868,478	230,060,777,928

당기순이익(손실)	0	0	0	11,572,025,043	11,572,025,043

기타포괄손익	0	0	3,973,010,164	0	3,973,010,164

배당금지급	0	0	0	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)

자본 증가(감소) 합계	0	0	3,973,010,164	4,768,792,443	8,741,802,607

2023.03.31 (기말자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(3,513,259,842)	172,182,660,921	238,802,580,535

현금흐름표
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,066,160,179)	(9,417,044,542)

당기순이익(손실)	11,572,025,043	5,550,068,315

당기순이익조정을 위한 가감	(11,902,107,855)	(4,649,940,199)

이자수익	(2,014,413,673)	(1,467,690,402)

이자비용	716,821,673	570,507,070

법인세비용	(214,550,629)	(139,918,220)

외화환산이익	(2,305,585,356)	(2,323,906,109)

외화환산손실	22,150,382	42,510,653

퇴직급여	135,574,097	219,226,377

감가상각비	301,159,464	228,269,661

무형자산상각비	10,102,916	4,419,583

대손상각비	(21,792,381)	(12,635,679)

지분법이익	(9,235,289,550)	0

지분법손실	713,776,868	(1,936,775,252)

투자자산평가이익	(8,005,582)	166,275,393

당기손익인식금융자산평가손실	(5,834)	0

유형자산처분이익	(2,050,250)	(223,274)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,488,931,391)	(10,547,640,799)

매출채권의 감소(증가)	(1,619,222,023)	697,573,427

미수금의 감소(증가)	(56,689,023)	(208,574,218)

선급금의 감소(증가)	304,217,413	183,131,946

선급비용의 감소(증가)	14,941,638	64,228,849

재고자산의 감소(증가)	23,702,754	(388,789,634)

임차보증금의 감소(증가)	800,000	0

매입채무의 증가(감소)	80,253,911	(224,019,937)

미지급금의 증가(감소)	212,375,755	(7,512,124,752)

미지급비용의 증가(감소)	(4,418,847,276)	(2,683,350,055)

선수금의 증가(감소)	0	(233,758,016)

예수금의 증가(감소)	(30,464,540)	(330,158,130)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	88,199,721

이자수취(영업)	4,052,402,946	646,486,921

이자지급(영업)	0	(125,052,763)

법인세납부(환급)	(299,548,922)	(290,966,017)

투자활동현금흐름	15,550,385,061	(954,209,950)

단기금융상품의 처분	7,651,100,000	0

대여금및수취채권의 취득	0	(1,500,000,000)

대여금및수취채권의 처분	0	871,000,000

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(6,064,116,821)	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	(30,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	15,408,500,000	0

기타비유동금융자산의 취득	(66,000,000)	(126,000,000)

유형자산의 취득	(1,381,598,118)	(169,437,224)

유형자산의 처분	2,500,000	227,274

재무활동현금흐름	(22,000,000)	(12,997,000,000)

차입금의 상환	0	(13,000,000,000)

임대보증금의 증가	3,000,000	3,000,000

임대보증금의 감소	(25,000,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,462,224,882	(23,368,254,492)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,597,520	(27,760,906)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,484,822,402	(23,396,015,398)

기초현금및현금성자산	17,992,558,085	37,402,556,773

기말현금및현금성자산	31,477,380,487	14,006,541,375