KH바텍 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 29 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	140,252,719,372	129,704,841,341

현금및현금성자산	27,081,867,489	33,557,388,992

매출채권 및 기타유동채권	27,852,493,274	19,845,105,187

당기법인세자산	61,069,556	14,797,491

기타유동자산	16,184,386,791	12,900,976,935

재고자산	35,054,295,656	28,849,958,355

매각예정비유동자산	34,018,606,606	34,536,614,381

비유동자산	171,995,174,517	165,182,363,981

비유동매도가능금융자산	304,575,471	304,575,471

유형자산	153,682,806,620	146,596,964,533

무형자산	10,375,658,613	10,255,539,795

기타비유동금융자산	4,988,525,597	3,925,397,038

기타비유동자산	468,051,223	513,932,954

이연법인세자산	2,175,556,993	3,585,954,190

자산총계	312,247,893,889	294,887,205,322

부채

유동부채	100,750,657,030	79,742,024,278

매입채무 및 기타유동채무	34,343,352,458	23,910,351,918

단기차입금	44,506,612,885	43,291,439,814

유동성장기차입금	15,880,317,775	7,046,986,520

기타유동부채	4,447,002,708	4,003,831,891

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채	1,573,371,204	1,489,414,135

비유동부채	32,299,339,322	39,928,273,068

비유동리스부채	991,372,510	956,987,278

장기차입금	25,809,150,223	33,984,226,329

기타비유동금융부채	459,561,250	350,685,512

퇴직급여부채	5,039,255,339	4,636,373,949

부채총계	133,049,996,352	119,670,297,346

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	180,299,735,877	176,295,172,959

자본금	11,836,951,500	11,836,951,500

자본잉여금	58,273,896,328	58,273,896,328

기타자본구성요소	(10,050,626,708)	(10,649,549,367)

이익잉여금(결손금)	120,239,514,757	116,833,874,498

비지배지분	(1,101,838,340)	(1,078,264,983)

자본총계	179,197,897,537	175,216,907,976

자본과부채총계	312,247,893,889	294,887,205,322

연결 포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,997,140,445	38,997,140,445	48,510,864,323	48,510,864,323

매출원가	33,447,345,621	33,447,345,621	41,413,610,959	41,413,610,959

매출총이익	5,549,794,824	5,549,794,824	7,097,253,364	7,097,253,364

판매비와관리비	4,853,973,517	4,853,973,517	5,153,895,161	5,153,895,161

영업이익(손실)	695,821,307	695,821,307	1,943,358,203	1,943,358,203

기타이익	6,230,650,594	6,230,650,594	9,409,032,110	9,409,032,110

기타손실	1,414,788,505	1,414,788,505	2,501,976,433	2,501,976,433

금융수익	334,259,754	334,259,754	242,506,352	242,506,352

금융원가	791,379,800	791,379,800	294,166,455	294,166,455

법인세비용차감전순이익(손실)	5,054,563,350	5,054,563,350	8,798,753,777	8,798,753,777

법인세비용	1,409,172,114	1,409,172,114	881,006,699	881,006,699

계속영업이익(손실)	3,645,391,236	3,645,391,236	7,917,747,078	7,917,747,078

중단영업이익(손실)	(263,324,334)	(263,324,334)	(140,326,350)	(140,326,350)

당기순이익(손실)	3,382,066,902	3,382,066,902	7,777,420,728	7,777,420,728

기타포괄손익	598,922,659	598,922,659	6,602,146,215	6,602,146,215

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장순투자의 위험회피손익(세후기타포괄손익)	598,922,659	598,922,659	6,602,146,215	6,602,146,215

총포괄손익	3,980,989,561	3,980,989,561	14,379,566,943	14,379,566,943

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,405,640,259	3,405,640,259	7,793,322,136	7,793,322,136

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(23,573,357)	(23,573,357)	(15,901,408)	(15,901,408)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,004,562,918	4,004,562,918	14,395,468,351	14,395,468,351

총 포괄손익, 비지배지분	(23,573,357)	(23,573,357)	(15,901,408)	(15,901,408)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	153	153	332	332

연결 자본변동표
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,299,756,514)	131,289,623,846	185,484,595,673	(978,167,999)	184,506,427,674

당기순이익(손실)	7,793,322,136	7,793,322,136	(15,901,408)	7,777,420,728

기타포괄손익	6,602,146,215	6,602,146,215	6,602,146,215

전환권대가	(344,749,480)	(344,749,480)	(344,749,480)

지분의 발행	140,267,500	2,224,376,099	2,364,643,599	2,364,643,599

자본 증가(감소) 합계	140,267,500	2,224,376,099	6,257,396,735	7,793,322,136	16,415,362,470	(15,901,408)	16,399,461,062

2020.03.31 (기말자본)	11,701,532,500	55,157,839,440	(4,042,359,779)	139,082,945,982	201,899,958,143	(994,069,407)	200,905,888,736

2021.01.01 (기초자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,649,549,367)	116,833,874,498	176,295,172,959	(1,078,264,983)	175,216,907,976

당기순이익(손실)	3,405,640,259	3,405,640,259	(23,573,357)	3,382,066,902

기타포괄손익	598,922,659	598,922,659	598,922,659

전환권대가

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계	598,922,659	3,405,640,259	4,004,562,918	(23,573,357)	3,980,989,561

2021.03.31 (기말자본)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,050,626,708)	120,239,514,757	180,299,735,877	(1,101,838,340)	179,197,897,537

연결 현금흐름표
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,976,885,995)	(6,751,952,226)

당기순이익(손실)	3,382,066,902	7,777,420,728

당기순이익조정을 위한 가감	1,457,828,093	(745,742,714)

이자수익	(186,329,774)	(8,655,746)

이자비용	791,461,304	294,229,640

법인세비용	1,409,172,114	881,006,699

외화환산이익	(5,667,633,058)	(7,732,969,808)

외화환산손실	459,198,672	2,256,329,808

퇴직급여	337,242,121	307,736,698

감가상각비	3,345,774,810	3,659,518,829

무형자산상각비	159,411,582	115,552,111

대손상각비	147,310,838	161,816,610

투자자산평가이익	(148,015,381)	(214,364,554)

유형자산처분이익	(53,749,627)	(91,210,342)

유형자산처분손실	608,865,454	81,302,262

잡이익	255,119,038	(456,034,921)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,279,961,735)	(13,235,206,443)

매출채권의 감소(증가)	(3,633,223,837)	5,085,636,642

미수금의 감소(증가)	(2,445,105,087)	(13,089,476,937)

미수수익의 감소(증가)	393,000,516

선급금의 감소(증가)	(1,073,247,794)	(729,538,185)

선급비용의 감소(증가)	(795,992,084)	147,292,653

재고자산의 감소(증가)	(5,212,640,300)	(1,141,386,573)

기타유동자산의 감소(증가)	(458,590,667)	(1,195,498,372)

보증금의 감소(증가)	(544,304,521)

매입채무의 증가(감소)	7,942,797,076	(941,491,907)

미지급금의 증가(감소)	1,359,886,473	(422,062,513)

미지급비용의 증가(감소)	(284,677,367)	(816,772,768)

선수금의 증가(감소)	(121,299,791)	(797,657,600)

예수금의 증가(감소)	(57,201,394)	336,984,662

퇴직급여채무의 증가(감소)	65,219,277	(193,755,755)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	144,132,605

비현금항목에 관한 기타조정	(21,581,719)	(14,612,911)

이자수취(영업)	408,707,600	(1,128,437,351)

이자지급(영업)	(1,900,361,783)	548,352,358

법인세납부(환급)	(45,165,072)	31,661,196

투자활동현금흐름	(5,958,172,187)	(8,967,368,446)

단기금융상품의 취득	(335,975,000)

단기금융상품의 처분	22,227,580

단기대여금및수취채권의 취득	(341,540,000)

장기금융상품의 취득	(2,433,034,607)

장기금융상품의 처분	4,694,760

기타금융자산의 취득	(126,000,000)	(224,731,299)

유형자산의 취득	(6,053,324,118)	(16,544,039,604)

유형자산의 처분	552,432,171	10,581,011,165

임차보증금의 증가	(9,459,000)

임차보증금의 감소	169,625,563

무형자산의 취득	(187,428,244)

재무활동현금흐름	560,270,361	25,551,632,715

차입금	856,259,916	28,208,737,593

차입금의 상환	(400,000,000)	(2,633,328,000)

금융리스부채의 지급	(3,905,293)	(3,776,878)

임대보증금의 증가	107,915,738	(20,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,374,787,821)	9,832,312,043

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	899,266,318	497,000,509

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,475,521,503)	10,329,312,552

기초현금및현금성자산	33,557,388,992	17,089,769,281

기말현금및현금성자산	27,081,867,489	27,419,081,833