KH바텍 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	208,161,897,515	181,964,679,579

현금및현금성자산	80,335,347,448	50,736,020,243

기타유동금융자산	66,900,020,000	74,096,880,000

매출채권 및 기타유동채권	27,508,031,332	26,445,540,744

당기법인세자산	300,157,803	178,862,679

기타유동자산	19,234,894,068	13,038,582,702

재고자산	13,883,446,864	17,468,793,211

비유동자산	148,969,799,757	162,796,082,742

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,206,114,730	1,206,108,896

지분법적용 투자주식	1,638,945,955	1,572,306,636

기타비유동금융자산	2,286,603,049	3,854,114,268

유형자산	135,090,063,778	145,146,287,812

무형자산	6,794,391,461	11,017,265,130

이연법인세자산	1,953,680,784	0

자산총계	357,131,697,272	344,760,762,321

부채

유동부채	117,224,668,721	113,555,768,665

매입채무 및 기타유동채무	46,353,536,700	44,370,495,310

단기차입금	24,346,605,221	24,100,165,675

미지급배당금	6,803,232,600	0

당기법인세부채	3,282,136,677	635,030,257

유동성장기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000

유동성교환사채	20,567,092,087	19,850,270,414

유동파생상품부채	12,268,307,691	12,268,307,691

기타유동부채	2,103,757,745	10,831,499,318

비유동부채	1,813,967,478	1,853,745,340

기타비유동금융부채	405,640,000	427,980,000

퇴직급여부채	403,448,296	398,794,972

비유동리스부채	11,283,628	17,000,730

이연법인세부채	993,595,554	1,009,969,638

부채총계	119,038,636,199	115,409,514,005

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	239,277,702,415	230,535,891,813

자본금	11,838,721,000	11,838,721,000

자본잉여금	58,294,458,456	58,294,458,456

기타자본구성요소	(3,511,143,228)	(7,484,153,392)

이익잉여금(결손금)	172,655,666,187	167,886,865,749

비지배지분	(1,184,641,342)	(1,184,643,497)

자본총계	238,093,061,073	229,351,248,316

자본과부채총계	357,131,697,272	344,760,762,321

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	43,327,513,399	43,327,513,399	66,081,733,433	66,081,733,433

매출원가	35,537,928,691	35,537,928,691	53,935,592,368	53,935,592,368

매출총이익	7,789,584,708	7,789,584,708	12,146,141,065	12,146,141,065

판매비와관리비	6,537,628,641	6,537,628,641	7,203,782,036	7,203,782,036

영업이익(손실)	1,251,956,067	1,251,956,067	4,942,359,029	4,942,359,029

기타이익	17,578,465,351	17,578,465,351	3,158,327,549	3,158,327,549

기타손실	4,008,705,829	4,008,705,829	2,037,679,545	2,037,679,545

금융수익	903,019,751	903,019,751	59,034,489	59,034,489

금융원가	1,010,631,916	1,010,631,916	714,777,246	714,777,246

법인세비용차감전순이익(손실)	14,714,103,424	14,714,103,424	5,407,264,276	5,407,264,276

법인세비용	3,142,068,204	3,142,068,204	(139,918,220)	(139,918,220)

계속영업이익(손실)	11,572,035,220	11,572,035,220	5,547,182,496	5,547,182,496

중단영업이익(손실)	0	0	(121,174,041)	(121,174,041)

당기순이익(손실)	11,572,035,220	11,572,035,220	5,426,008,455	5,426,008,455

기타포괄손익	3,973,010,137	3,973,010,137	711,352,616	711,352,616

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,973,010,164	3,973,010,164	711,352,616	711,352,616

해외사업장순투자의 위험회피손익(세후기타포괄손익)	3,973,010,164	3,973,010,164	711,352,616	711,352,616

기타조정	(27)	(27)	0	0

총포괄손익	15,545,045,357	15,545,045,357	6,137,361,071	6,137,361,071

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	11,572,033,065	11,572,033,065	5,426,619,974	5,426,619,974

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,155	2,155	(611,519)	(611,519)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	15,545,043,202	15,545,043,202	6,137,972,590	6,137,972,590

총 포괄손익, 비지배지분	2,155	2,155	(611,519)	(611,519)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	510	510	258	258

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	510	510	258	258

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(2,551,355,425)	150,390,335,741	217,972,159,772	(1,382,150,753)	216,590,009,019

당기순이익(손실)	0	0	0	5,426,619,974	5,426,619,974	(611,519)	5,426,008,455

기타포괄손익	0	0	711,352,616	0	711,352,616	0	711,352,616

기타조정	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)	0	(6,803,232,600)

자본 증가(감소) 합계	0	0	711,352,616	(1,376,612,626)	(665,260,010)	(611,519)	(665,871,529)

2022.03.31 (기말자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(1,840,002,809)	149,013,723,115	217,306,899,762	(1,382,762,272)	215,924,137,490

2023.01.01 (기초자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(7,484,153,392)	167,886,865,749	230,535,891,813	(1,184,643,497)	229,351,248,316

당기순이익(손실)	0	0	0	11,572,033,065	11,572,033,065	2,155	11,572,035,220

기타포괄손익	0	0	3,973,010,164	0	3,973,010,164	0	3,973,010,164

기타조정	0	0	0	(27)	(27)	0	(27)

배당금지급	0	0	0	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)	0	(6,803,232,600)

자본 증가(감소) 합계	0	0	3,973,010,164	4,768,800,438	8,741,810,602	2,155	8,741,812,757

2023.03.31 (기말자본)	11,838,721,000	58,294,458,456	(3,511,143,228)	172,655,666,187	239,277,702,415	(1,184,641,342)	238,093,061,073

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	2,893,465,324	(16,736,566,369)

당기순이익(손실)	11,572,035,220	5,426,008,455

당기순이익조정을 위한 가감	(5,658,922,588)	4,104,535,280

이자수익	(895,008,335)	(225,307,091)

이자비용	1,010,631,916	715,051,162

법인세비용	3,142,068,204	(139,918,220)

외화환산이익	(2,681,145,776)	(2,658,921,231)

외화환산손실	895,708,765	1,529,937,672

퇴직급여	194,452,060	282,793,572

감가상각비	4,545,247,283	3,758,736,280

무형자산상각비	144,551,577	166,335,444

대손상각비	(23,042,520)	389,229,608

투자자산평가이익	(8,005,582)	0

투자자산평가손실	(5,834)	166,275,393

유형자산처분이익	(9,696,086,780)	(33,270,310)

유형자산처분손실	732,913,654	0

무형자산처분이익	(3,152,941,966)	0

무형자산처분손실	182,556,481	0

잡이익	(50,815,735)	153,593,001

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,803,796,493)	(25,560,266,227)

매출채권의 감소(증가)	461,056,539	(8,785,220,501)

미수금의 감소(증가)	1,694,090,960	6,059,322,444

선급금의 감소(증가)	(1,197,927,691)	(1,257,271,721)

선급비용의 감소(증가)	(517,117,271)	(408,653,671)

재고자산의 감소(증가)	3,932,903,050	8,337,989,444

기타유동자산의 감소(증가)	1,977,731,635	(811,128,594)

보증금의 감소(증가)	(1,700,000)	(186,475,265)

매입채무의 증가(감소)	858,495,640	(21,584,129,894)

미지급금의 증가(감소)	(155,901,943)	(3,221,186,647)

미지급비용의 증가(감소)	(420,201,918)	(3,813,356,425)

선수금의 증가(감소)	(8,801,781,561)	(254,951,919)

예수금의 증가(감소)	421,102,141	361,579,704

퇴직급여채무의 증가(감소)	(151,632,945)	(71,480,520)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	97,086,871	182,708,277

비현금항목에 관한 기타조정	0	(108,010,939)

이자수취(영업)	3,543,875,821	117,445,356

이자지급(영업)	(3,238,855,219)	(532,067,275)

법인세납부(환급)	(1,520,871,417)	(292,221,958)

투자활동현금흐름	26,195,337,542	(4,890,625,243)

단기금융상품의 취득	(48,920,840,000)	(1,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	56,571,940,000	250,000,000

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(6,064,116,821)	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	(30,000,000)

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(33,211,600)

기타금융자산의 취득	(66,000,000)	(126,000,000)

유형자산의 취득	(3,996,963,735)	(3,513,920,584)

유형자산의 처분	22,122,443,759	62,506,941

임차보증금의 증가	(217,880,110)	0

무형자산의 취득	(20,426,240)	0

무형자산의 처분	6,793,180,689	0

재무활동현금흐름	(384,796,466)	(14,425,321,599)

차입금의 상환	(421,999,364)	(14,428,985,862)

금융리스부채의 지급	(5,717,102)	(5,540,737)

임대보증금의 증가	67,920,000	9,205,000

임대보증금의 감소	(25,000,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	28,704,006,400	(36,052,513,211)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	895,320,805	663,888,487

현금및현금성자산의순증가(감소)	29,599,327,205	(35,388,624,724)

기초현금및현금성자산	50,736,020,243	83,424,040,249

기말현금및현금성자산	80,335,347,448	48,035,415,525