KH바텍 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 27 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

비유동자산	74,806,697,972	74,737,062,098

유형자산	29,737,879,472	29,893,782,042

무형자산	2,726,665,578	2,735,744,019

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	39,275,312,837	39,384,967,083

기타비유동금융자산	2,490,338,066	2,283,104,297

비유동매도가능금융자산	215,435,528	215,435,528

이연법인세자산	361,066,491	224,029,129

유동자산	146,619,584,644	148,460,898,327

매각예정비유동자산	40,411,440,122	40,443,817,464

재고자산	2,966,837,541	2,850,805,934

매출채권 및 기타유동채권	45,344,981,375	42,494,668,567

기타유동금융자산	43,807,237,983	41,959,404,979

기타유동자산	1,204,435,915	1,112,305,070

당기법인세자산	28,672,870	43,349,870

현금및현금성자산	12,855,978,838	19,556,546,443

자산총계	221,426,282,616	223,197,960,425

자본

자본금	10,305,970,500	10,175,008,500

보통주자본금	10,305,970,500	10,175,008,500

자본잉여금	30,850,607,919	28,747,853,471

기타자본구성요소	(6,058,820,054)	(6,842,307,577)

이익잉여금(결손금)	140,392,548,746	143,176,481,312

자본총계	175,490,307,111	175,257,035,706

부채

비유동부채	28,904,022,650	30,186,909,313

장기차입금	2,916,630,000	3,333,304,000

전환사채	15,018,245,651	15,720,408,544

비유동파생상품부채	7,888,929,774	8,249,550,600

기타비유동금융부채	133,000,000	193,000,000

퇴직급여부채	2,947,217,225	2,690,646,169

유동부채	17,031,952,855	17,754,015,406

매입채무 및 기타유동채무	1,804,183,909	2,511,134,962

단기차입금	13,500,000,000	13,500,000,000

유동성장기차입금	1,666,696,000	1,666,696,000

기타유동부채	61,072,946	76,184,444

부채총계	45,935,975,505	47,940,924,719

자본과부채총계	221,426,282,616	223,197,960,425

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,613,947,225	6,613,947,225	14,255,377,654	14,255,377,654

매출원가	3,109,429,644	3,109,429,644	13,905,754,096	13,905,754,096

매출총이익	3,504,517,581	3,504,517,581	349,623,558	349,623,558

판매비와관리비	2,385,431,141	2,385,431,141	1,916,162,468	1,916,162,468

영업이익(손실)	1,119,086,440	1,119,086,440	(1,566,538,910)	(1,566,538,910)

기타이익	1,995,074,561	1,995,074,561	1,028,972,110	1,028,972,110

기타손실	13,995,224	13,995,224	403,440,136	403,440,136

금융수익	833,709,353	833,709,353	374,593,490	374,593,490

금융원가	716,844,809	716,844,809	325,606,329	325,606,329

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(5,972,735,549)	(5,972,735,549)	(3,190,177,860)	(3,190,177,860)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,755,705,228)	(2,755,705,228)	(4,082,197,635)	(4,082,197,635)

법인세비용	(28,227,338)	(28,227,338)	(79,389,882)	(79,389,882)

당기순이익(손실)	(2,783,932,566)	(2,783,932,566)	(4,002,807,753)	(4,002,807,753)

기타포괄손익	1,277,674,307	1,277,674,307	(1,628,954,489)	(1,628,954,489)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,277,674,307	1,277,674,307	(1,628,954,489)	(1,628,954,489)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,277,674,307	1,277,674,307	(1,628,954,489)	(1,628,954,489)

총포괄손익	(1,506,258,259)	(1,506,258,259)	(5,631,762,242)	(5,631,762,242)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(142)	(142)	(211)	(211)

자본변동표
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	25,769,524,419	(7,999,674,743)	181,508,184,455	209,278,034,131

당기순이익(손실)	(4,002,807,753)	(4,002,807,753)

기타포괄손익	1,628,954,489	1,628,954,489

전환권대가

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계	1,628,954,489	(4,002,807,753)	(2,373,853,264)

2018.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	25,769,524,419	(6,370,720,254)	177,505,376,702	206,904,180,867

2019.01.01 (기초자본)	10,175,008,500	28,747,853,471	(6,842,307,577)	143,176,481,312	175,257,035,706

당기순이익(손실)	(2,783,932,566)	(2,783,932,566)

기타포괄손익	1,277,674,307	1,277,674,307

전환권대가	(494,186,784)	(494,186,784)

지분의 발행	130,962,000	2,102,754,448	2,233,716,448

자본 증가(감소) 합계	130,962,000	2,102,754,448	783,487,523	(2,783,932,566)	233,271,405

2019.03.31 (기말자본)	10,305,970,500	30,850,607,919	(6,058,820,054)	140,392,548,746	175,490,307,111

현금흐름표
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	(891,193,563)	(5,819,142,324)

당기순이익(손실)	(2,783,932,566)	(4,002,807,753)

당기순이익조정을 위한 가감	4,724,043,830	5,216,029,899

이자수익	(752,499,224)	(372,577,142)

이자비용	716,844,809	325,606,329

법인세비용	28,227,338	(79,389,882)

외화환산이익	(1,935,022,090)	(524,925,648)

외화환산손실	4,519,544	198,005,507

퇴직급여	253,864,349	419,803,381

감가상각비	160,310,570	2,296,855,521

무형자산상각비	29,078,441	96,180,888

대손상각비	370,199,551	5,024,350

지분법손실	5,972,735,549	3,190,177,860

투자자산평가이익	(81,210,129)

투자자산평가손실	(2,016,348)

유형자산처분이익	(43,004,878)	(432,129,501)

유형자산처분손실	95,414,584

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,053,128,767)	(7,479,265,272)

매출채권의 감소(증가)	(2,146,209,885)	(770,472,937)

미수금의 감소(증가)	53,624,921	27,649,979

선급금의 감소(증가)	(279,929,087)	73,669,708

선급비용의 감소(증가)	187,798,242	122,979,088

재고자산의 감소(증가)	(116,031,607)	(2,048,977,888)

매입채무의 증가(감소)	(538,295,616)	(4,175,959,959)

미지급금의 증가(감소)	(11,688,522)	7,246,627

미지급비용의 증가(감소)	(189,992,422)	(221,258,111)

선수금의 증가(감소)	58,790	22,099,741

예수금의 증가(감소)	(15,170,288)	(23,052,073)

퇴직급여채무의 증가(감소)	2,706,707	(493,189,447)

이자수취(영업)	376,610,239	477,969,293

이자지급(영업)	(143,584,615)	(31,068,491)

법인세납부(환급)	(11,201,684)

투자활동현금흐름	(5,412,025,780)	946,262,324

단기금융상품의 처분	13,000,000,000

대여금및수취채권의 취득	(5,607,000,000)	(3,578,480,000)

대여금및수취채권의 처분	270,000,000	150,000,000

기타비유동금융자산의 취득	(126,000,000)	(66,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(10,495,800,000)

유형자산의 취득	(6,090,500)	(44,250,000)

유형자산의 처분	77,064,720	1,980,792,324

무형자산의 취득	(20,000,000)

재무활동현금흐름	(482,957,552)	(50,000,000)

차입금의 상환	(416,674,000)

임대보증금의 증가	50,000,000

임대보증금의 감소	(60,000,000)	(100,000,000)

신주발행비 지급	(6,283,552)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,786,176,895)	(4,922,880,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	85,609,290	(99,851,367)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,700,567,605)	(5,022,731,367)

기초현금및현금성자산	19,556,546,443	32,282,131,305

기말현금및현금성자산	12,855,978,838	27,259,399,938