씨티씨바이오 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	58,914,844,195	60,327,569,831

현금및현금성자산	6,642,130,775	6,629,678,522

단기금융상품	140,000,000	260,000,000

매출채권 및 기타채권	28,295,577,856	25,742,349,157

재고자산	23,101,843,562	26,808,794,681

환불자산	93,885,248	117,527,127

기타유동자산	641,406,754	769,220,344

비유동자산	99,614,701,084	102,663,663,416

장기금융상품	687,216,337	707,059,055

장기매출채권 및 기타채권	417,165,000	532,165,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,993,088,080	8,265,448,430

종속기업및관계기업지분투자	24,655,283,500	24,355,283,500

유형자산	56,446,506,420	56,618,899,924

무형자산	12,376,069,058	12,145,279,508

기타비유동자산	39,372,689	39,527,999

자산총계	158,529,545,279	162,991,233,247

부채

유동부채	45,941,313,340	55,768,488,725

매입채무 및 기타채무	10,834,668,066	8,414,168,368

단기차입부채	30,028,752,354	41,668,362,441

유동성금융보증부채	197,628,912	492,652,492

환불부채	972,033,541	963,004,862

당기법인세부채	58,472,763	358,331,621

기타유동부채	3,251,493,488	3,225,333,643

유동성리스부채	598,264,216	646,635,298

비유동부채	14,526,708,221	23,859,754,157

장기차입부채	3,728,420,000	14,068,495,853

확정급여부채	4,704,853,837	4,416,005,234

금융보증부채	173,472,233	872,563,859

이연법인세부채	793,093,856	793,093,856

리스부채	2,099,194,969	588,779,706

파생상품부채	3,027,673,326	3,120,815,649

부채총계	60,468,021,561	79,628,242,882

자본

자본금	11,751,502,000	10,522,963,000

자본잉여금	116,898,235,433	100,956,892,080

기타포괄손익누계액	423,317,313	2,757,310,437

기타자본항목	(4,886,998,963)	(4,886,998,963)

이익잉여금	(26,124,532,065)	(25,987,176,189)

자본총계	98,061,523,718	83,362,990,365

자본과부채총계	158,529,545,279	162,991,233,247

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,334,319,814	73,489,197,694	25,526,878,048	74,789,081,124

매출원가	18,484,037,781	52,296,555,577	18,695,985,713	54,236,266,991

매출총이익	6,850,282,033	21,192,642,117	6,830,892,335	20,552,814,133

판매비와관리비	8,051,056,416	21,029,018,782	6,259,349,506	18,261,777,994

영업이익(손실)	(1,200,774,383)	163,623,335	571,542,829	2,291,036,139

기타이익	3,599,139	9,072,062	5,457,019	2,519,976,361

기타손실	1,428,119	56,140,506	16,297,771	1,018,606,206

금융수익	127,497,150	2,912,207,763	61,077,268	515,266,420

금융원가	2,627,456,667	5,111,652,813	773,970,806	17,807,976,835

관계기업투자손익	(205,533,512)	(1,017,727,713)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,698,562,880)	(2,288,423,671)	(152,191,461)	(14,518,031,834)

법인세비용	(8,904,087)	192,857,771	(75,109,093)	(287,830,023)

당기순이익(손실)	(3,689,658,793)	(2,481,281,442)	(227,300,554)	(14,805,861,857)

기타포괄손익	(41,244,409)	9,932,442	(40,808,040)	(149,732,895)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(41,244,409)	9,932,442	(40,808,040)	(149,732,895)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(41,244,409)	9,932,442	(40,808,040)	(149,732,895)

총포괄손익	(3,730,903,202)	(2,471,349,000)	(268,108,594)	(14,955,594,752)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(165)	(113)	(11)	(755)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(165)	(113)	(11)	(755)

자본변동표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,655,261,000	81,007,383,548	2,328,646,551	(4,886,998,963)	(12,243,404,956)	75,860,887,180

당기순이익(손실)	(14,805,861,857)	(14,805,861,857)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(149,732,895)	(149,732,895)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

출자전환	867,702,000	16,384,007,688	17,251,709,688

전환사채의 전환	3,566,108,084	3,566,108,084

신주인수권부사채의 행사

유상증자

2020.09.30 (기말자본)	10,522,963,000	100,957,499,320	2,178,913,656	(4,886,998,963)	(27,049,266,813)	81,723,110,200

2021.01.01 (기초자본)	10,522,963,000	100,956,892,080	2,757,310,437	(4,886,998,963)	(25,987,176,189)	83,362,990,365

당기순이익(손실)	(2,481,281,442)	(2,481,281,442)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	9,932,442	9,932,442

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(2,343,925,566)	2,343,925,566

출자전환

전환사채의 전환

신주인수권부사채의 행사	414,340,500	6,835,503,916	7,249,844,416

유상증자	814,198,500	9,105,839,437	9,920,037,937

2021.09.30 (기말자본)	11,751,502,000	116,898,235,433	423,317,313	(4,886,998,963)	(26,124,532,065)	98,061,523,718

현금흐름표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	8,502,910,296	(676,749,488)

당기순이익(손실)	(2,481,281,442)	(14,805,861,857)

당기순이익조정을 위한 영업활동 가감	6,574,490,099	21,398,074,548

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,894,163,286	(7,063,587,517)

법인세납부(환급)	(484,461,647)	(205,374,662)

투자활동현금흐름	366,143,914	(470,556,450)

단기금융상품의 처분	360,000,000	2,100,000,000

대여금의 회수	1,200,000,000

이자수취	44,824,005	57,917,968

배당금수취	930,000	2,395,068

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	3,274,037,810

종속기업투자주식의 처분	311,271,238

매각예정자산의 처분	7,400,000,000

유형자산의 처분	2,130,000	49,000

무형자산의 처분	500,000,000

보증금의 감소	145,000,000	40,000,000

단기대여금의 증가	(2,700,000,000)	(1,000,000,000)

단기금융기관예치금의 취득	(240,000,000)	(1,810,000,000)

장기금융기관예치금의 취득	(11,177,230)	(9,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(300,000,000)	(2,649,037,926)

보증금의 증가	(30,000,000)	(14,000,000)

유형자산의 취득	(740,574,345)	(1,206,578,449)

무형자산의 취득	(639,026,326)	(4,193,573,349)

재무활동현금흐름	(8,857,000,196)	4,320,078,395

이자지급	(891,901,486)	(1,000,294,518)

단기차입금의 증가	1,514,992,846

신주인수권부사채의 발행	9,897,726,760

전환사채의 상환	(12,285,441,159)	(8,740)

신주인수권부사채의 상환	(24,240)	(4,323,556,916)

단기차입금의 상환	(4,667,935,100)

유동성장기차입금의 상환	(364,260,000)	(1,114,255,000)

리스부채의 상환	(563,250,148)	(632,091,324)

주식의 발행	(4,226,000)	(22,434,713)

유상증자	9,920,037,937

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,054,014	3,172,772,457

기초현금및현금성자산	6,629,678,522	9,218,217,638

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	398,239	112,234

기말현금및현금성자산	6,642,130,775	12,391,102,329