씨티씨바이오 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 2020.12.31 현재
제 24 기 2019.12.31 현재
제 23 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	60,327,569,831	69,178,389,890	64,356,547,888

현금및현금성자산	6,629,678,522	9,218,217,638	1,120,818,503

단기금융상품	260,000,000	960,000,000	9,540,000,000

매출채권 및 기타채권	25,742,349,157	29,890,218,395	27,716,375,978

재고자산	26,808,794,681	23,034,578,022	24,793,396,620

환불자산	117,527,127	142,366,741	191,835,851

당기법인세자산	26,259,154

기타유동자산	769,220,344	984,447,355	967,861,782

매각예정자산	4,948,561,739

비유동자산	102,663,663,416	99,109,662,609	118,218,072,093

장기금융상품	707,059,055	660,738,825	790,602,141

장기매출채권 및 기타채권	532,165,000	658,165,000	907,365,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,265,448,430	7,589,856,960	15,160,166,880

비유동 상각후원가 측정 금융자산	55,890,000

종속기업 및 관계기업 지분투자	24,355,283,500	25,281,107,800	5,785,470,077

투자부동산	1,315,068,496

유형자산	56,618,899,924	57,836,260,586	88,407,629,109

무형자산	12,145,279,508	7,081,823,981	5,783,169,164

기타비유동자산	39,527,999	1,709,457	12,711,226

자산총계	162,991,233,247	168,288,052,499	182,574,619,981

부채

유동부채	55,768,488,725	79,395,803,465	58,563,934,275

매입채무 및 기타채무	8,414,168,368	9,115,238,226	10,627,654,803

단기차입부채	41,668,362,441	61,220,324,884	41,020,182,004

유동성금융보증부채	492,652,492

환불부채	963,004,862	837,635,784	1,092,833,667

당기법인세부채	358,331,621	165,225,702

기타유동부채	3,225,333,643	7,466,645,797	5,823,263,801

유동성리스부채	646,635,298	590,733,072

비유동부채	23,859,754,157	13,031,361,854	38,819,707,457

장기매입채무 및 기타비유동채무	10,000,000

장기차입부채	14,068,495,853	5,264,070,000	31,782,480,251

확정급여부채	4,416,005,234	4,398,938,124	6,689,474,737

금융보증부채	872,563,859

이연법인세부채	793,093,856	802,987,441	337,752,469

파생상품부채	3,120,815,649	2,217,428,536

리스부채	588,779,706	347,937,753

부채총계	79,628,242,882	92,427,165,319	97,383,641,732

자본

자본금	10,522,963,000	9,655,261,000	9,655,261,000

자본잉여금	100,956,892,080	81,007,383,548	81,007,383,548

기타포괄손익누계액	2,757,310,437	2,328,646,551	9,098,324,547

기타자본항목	(4,886,998,963)	(4,886,998,963)	(4,886,998,963)

결손금	(25,987,176,189)	(12,243,404,956)	(9,682,991,883)

자본총계	83,362,990,365	75,860,887,180	85,190,978,249

자본과부채총계	162,991,233,247	168,288,052,499	182,574,619,981

포괄손익계산서
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

매출액	98,624,268,919	104,824,068,724	101,513,824,865

매출원가	70,424,557,925	77,711,366,064	69,683,057,973

매출총이익	28,199,710,994	27,112,702,660	31,830,766,892

판매비와관리비	25,778,658,298	23,353,585,132	37,397,084,321

영업이익(손실)	2,421,052,696	3,759,117,528	(5,566,317,429)

기타이익	2,522,900,878	298,674,105	237,274,158

기타손실	763,998,406	196,204,393	1,763,906,387

금융수익	793,896,952	1,500,282,325	5,061,013,537

금융원가	14,885,938,649	6,904,188,169	4,154,538,718

관계기업투자손익	(4,337,412,497)	(5,958,118,036)

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,249,499,026)	(7,500,436,640)	(6,186,474,839)

법인세비용	130,184,072	730,010,724	2,153,782,173

당기순이익(손실)	(14,379,683,098)	(8,230,447,364)	(8,340,257,012)

기타포괄손익	1,064,575,751	(1,099,643,705)	(143,854,994)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,064,575,751	(1,099,643,705)	(143,854,994)

확정급여제도의 재측정손익	635,911,865	170,075,439	71,201,796

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	428,663,886	(1,269,719,144)	(2,182,280,433)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	1,967,223,643

총포괄손익	(13,315,107,347)	(9,330,091,069)	(8,484,112,006)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(723)	(432)	(473)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(723)	(432)	(473)

자본변동표
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	8,737,566,500	59,904,346,482	11,280,604,980	(4,550,498,963)	(4,383,664,263)	71,038,354,736

회계정책변경에 따른 증가(감소)	1,002,503,953	1,002,503,953

당기순이익(손실)	(8,340,257,012)	(8,340,257,012)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(215,056,790)	(215,056,790)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(1,967,223,643)	1,967,223,643

확정급여제도의 재측정요소	71,201,796	71,201,796

주식선택권의 행사	25,000,000	831,500,000	(336,500,000)	520,000,000

전환권행사	842,694,500	20,271,537,066	21,114,231,566

전환사채 전환

2018.12.31 (기말자본)	9,655,261,000	81,007,383,548	9,098,324,547	(4,886,998,963)	(9,682,991,883)	85,190,978,249

2019.01.01 (기초자본)	9,655,261,000	81,007,383,548	9,098,324,547	(4,886,998,963)	(9,682,991,883)	85,190,978,249

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(8,230,447,364)	(8,230,447,364)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(1,269,719,144)	(1,269,719,144)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(5,499,958,852)	5,499,958,852

확정급여제도의 재측정요소	170,075,439	170,075,439

주식선택권의 행사

전환권행사

전환사채 전환

2019.12.31 (기말자본)	9,655,261,000	81,007,383,548	2,328,646,551	(4,886,998,963)	(12,243,404,956)	75,860,887,180

2020.01.01 (기초자본)	9,665,261,000	81,007,383,548	2,328,646,551	(4,886,998,963)	(12,243,404,956)	75,860,887,180

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(14,379,683,098)	(14,379,683,098)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	428,663,886	428,663,886

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

확정급여제도의 재측정요소	635,911,865	635,911,865

주식선택권의 행사

전환권행사

전환사채 전환	867,702,000	19,549,508,532	20,817,210,532

2020.12.31 (기말자본)	10,522,963,000	100,956,892,080	2,757,310,437	(4,886,998,963)	(25,987,176,189)	83,362,990,365

현금흐름표
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	4,365,435,143	6,109,600,824	(1,037,659,426)

당기순이익(손실)	(14,379,683,098)	(8,230,447,364)	(8,340,257,012)

당기순이익조정을 위한 영업활동 가감	21,763,897,154	13,201,846,845	10,896,381,765

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,776,779,591)	1,161,420,273	(3,584,305,641)

법인세납부(환급)	(241,999,322)	(23,218,930)	(9,478,538)

투자활동현금흐름	(432,358,472)	16,111,323,716	(11,222,560,447)

단기금융상품의 처분	2,600,000,000	14,220,000,000	2,560,000,000

대여금의 회수	5,000,000,000

이자수취	73,128,541	1,053,760,434

배당금수취	2,395,068	32,741,412	20,717,000

상각후원가 측정 금융자산의 처분	55,890,000	18,940,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	7,829,268,810	2,153,688,457

관계기업에 대한 투자자산의 처분	3,930,089,400

종속기업에 대한 투자자산의 처분	311,271,238	6,324,960,000

투자자산의 처분	1,380,000,000

매각예정자산의 처분	7,400,000,000

유형자산의 처분	900,000	822,511,968	75,050,000

무형자산의 처분	500,000,000	550,000,000	475,000,000

임차보증금의 감소	140,000,000	454,200,000	176,540,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,580,050,000)	(336,580,075)

단기대여금의 증가	(1,700,000,000)	(5,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(1,900,000,000)	(5,640,000,000)	(9,780,000,000)

장기금융상품의 취득	(46,320,230)	(126,317,786)	(136,710,312)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,300,000,000)	(3,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,500,000,000)	(110,000,000)

임차보증금의 증가	(14,000,000)	(205,000,000)	(1,498,190,959)

유형자산의 취득	(1,594,535,697)	(2,004,676,200)	(1,841,014,558)

무형자산의 취득	(6,205,197,392)	(4,186,054,322)

재무활동현금흐름	(6,520,675,318)	(14,122,480,961)	10,090,520,848

이자지급	(1,419,506,429)	(2,186,719,972)	(3,856,390,946)

단기차입금의 증가	1,514,992,846	85,908,599,692	90,761,815,577

장기차입금의 증가	700,000,000

전환사채의 증가	21,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	9,897,726,760

단기차입금의 상환	(4,523,556,916)	(93,220,424,383)	(95,552,040,439)

유동성장기차입금의 상환	(1,921,385,000)	(3,038,330,000)	(3,482,863,344)

전환사채의 상환	(6,556,463,122)

리스부채의 상환	(840,403,578)	(1,585,606,298)

주식의 발행	(23,041,953)	520,000,000

종속기업주식 추가 취득	(2,649,037,926)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,587,598,647)	8,098,443,579	(2,169,699,025)

기초현금및현금성자산	9,218,217,638	1,120,818,503	3,292,049,809

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(940,469)	(1,044,444)	(1,532,281)

기말현금및현금성자산	6,629,678,522	9,218,217,638	1,120,818,503