씨티씨바이오 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	68,020,967,101	60,327,569,831

현금및현금성자산	13,915,767,470	6,629,678,522

단기금융상품	110,000,000	260,000,000

매출채권 및 기타채권	29,020,467,043	25,742,349,157

재고자산	24,081,303,928	26,808,794,681

환불자산	117,527,127	117,527,127

기타유동자산	775,901,533	769,220,344

비유동자산	98,780,987,714	102,663,663,416

장기금융상품	710,059,055	707,059,055

장기매출채권 및 기타채권	530,165,000	532,165,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,070,947,680	8,265,448,430

종속기업및관계기업지분투자	24,355,283,500	24,355,283,500

유형자산	56,013,563,579	56,618,899,924

무형자산	12,061,491,980	12,145,279,508

기타비유동자산	39,476,920	39,527,999

자산총계	166,801,954,815	162,991,233,247

부채

유동부채	63,065,739,739	55,768,488,725

매입채무 및 기타채무	8,369,394,749	8,414,168,368

단기차입부채	48,173,971,252	41,668,362,441

유동성금융보증부채	492,652,492	492,652,492

환불부채	963,004,862	963,004,862

당기법인세부채	531,197,236	358,331,621

기타유동부채	3,947,725,606	3,225,333,643

유동성리스부채	587,793,542	646,635,298

비유동부채	14,067,068,628	23,859,754,157

장기차입부채	4,042,690,000	14,068,495,853

확정급여부채	4,551,204,287	4,416,005,234

금융보증부채	872,563,859	872,563,859

이연법인세부채	793,093,856	793,093,856

리스부채	686,700,977	588,779,706

파생상품부채	3,120,815,649	3,120,815,649

부채총계	77,132,808,367	79,628,242,882

자본

자본금	10,522,963,000	10,522,963,000

자본잉여금	100,956,892,080	100,956,892,080

기타포괄손익누계액	357,125,801	2,757,310,437

기타자본항목	(887,003,344)	(4,886,998,963)

이익잉여금	(21,280,831,089)	(25,987,176,189)

자본총계	89,669,146,448	83,362,990,365

자본과부채총계	166,801,954,815	162,991,233,247

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,156,117,082	24,156,117,082	23,568,188,343	23,568,188,343

매출원가	17,133,008,319	17,133,008,319	17,467,645,610	17,467,645,610

매출총이익	7,023,108,763	7,023,108,763	6,100,542,733	6,100,542,733

판매비와관리비	5,700,094,200	5,700,094,200	5,632,722,026	5,632,722,026

영업이익(손실)	1,323,014,563	1,323,014,563	467,820,707	467,820,707

기타이익	2,577,329	2,577,329	2,451,482,151	2,451,482,151

기타손실	35,912,070	35,912,070	2,373,064	2,373,064

금융수익	2,541,378,418	2,541,378,418	146,084,835	146,084,835

금융원가	998,483,067	998,483,067	1,149,285,441	1,149,285,441

관계기업투자손익	88,011,238	88,011,238

법인세비용차감전순이익(손실)	2,832,575,173	2,832,575,173	2,001,740,426	2,001,740,426

법인세비용	390,244,349	390,244,349	253,516,918	253,516,918

당기순이익(손실)	2,442,330,824	2,442,330,824	1,748,223,508	1,748,223,508

기타포괄손익	(136,170,360)	(136,170,360)	(315,071,835)	(315,071,835)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(136,170,360)	(136,170,360)	(315,071,835)	(315,071,835)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(136,170,360)	(136,170,360)	(315,071,835)	(315,071,835)

총포괄손익	2,306,160,464	2,306,160,464	1,433,151,673	1,433,151,673

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	830	118	324	92

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	830	118	324	92

자본변동표
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,655,261,000	81,007,383,548	2,328,646,551	(4,886,998,963)	(1,223,404,956)	75,860,887,180

당기순이익(손실)	1,748,223,508	1,748,223,508

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(315,071,835)	(315,071,835)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

유상증자

2020.03.31 (기말자본)	9,665,261,000	81,007,383,548	2,013,574,716	(4,886,998,963)	(10,495,181,448)	77,294,038,853

2021.01.01 (기초자본)	10,522,963,000	100,956,892,080	2,757,310,437	(4,886,998,963)	(25,987,176,189)	83,362,990,365

당기순이익(손실)	2,442,330,824	2,442,330,824

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(136,170,360)	(136,170,360)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(2,264,014,276)	2,264,014,276

유상증자	3,999,995,619	3,999,995,619

2021.03.31 (기말자본)	10,522,963,000	10,956,892,080	357,125,801	(887,003,344)	(21,280,831,089)	89,669,146,448

현금흐름표
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	1,450,998,038	626,704,077

당기순이익(손실)	2,442,330,824	1,748,223,508

당기순이익조정을 위한 영업활동 가감	(354,971,915)	278,312,306

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(457,389,161)	(1,331,199,277)

법인세납부(환급)	(178,971,710)	(68,632,460)

투자활동현금흐름	4,005,252,672	6,384,957,068

단기금융상품의 처분	240,000,000	980,000,000

대여금의 회수	1,200,000,000

이자수취	17,014,708	16,226,304

배당금수취	930,000	2,395,068

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	3,019,923,366

종속기업투자주식의 처분	311,271,238

매각예정자산의 처분	7,400,000,000

유형자산의 처분	100,000

보증금의 감소	2,000,000	5,000,000

대여금의 증가	(200,000,000)	(500,000,000)

단기금융기관예치금의 취득	(90,000,000)	(630,000,000)

장기금융기관예치금의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)

보증금의 증가	(2,000,000)

유형자산의 취득	(129,520,000)	(52,660,000)

무형자산의 취득	(52,195,402)	(1,142,275,542)

재무활동현금흐름	1,829,309,663	(3,026,937,392)

이자지급	(286,857,222)	(347,418,458)

단기차입금의 증가	1,514,992,846

단기차입금의 상환	(1,637,935,100)	(3,578,564,070)

유동성장기차입금의 상환	(49,990,000)	(404,155,000)

리스부채의 상환	(195,903,634)	(211,792,710)

유상증자	3,999,995,619

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,285,560,373	3,984,723,753

기초현금및현금성자산	6,629,678,522	9,218,217,638

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	528,575	4,113,686

기말현금및현금성자산	13,915,767,470	13,207,055,077