씨티씨바이오 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	59,647,716,394	60,778,570,497

현금및현금성자산	995,537,632	359,753,279

단기금융상품	4,180,000,000	1,330,000,000

매출채권 및 기타유동채권	26,950,583,765	31,250,069,163

유동만기보유금융자산	19,070,000	146,300,000

재고자산	23,712,267,613	25,090,676,093

당기법인세자산	2,729,088,298	361,592,606

기타유동자산	1,061,169,086	2,240,179,356

비유동자산	115,279,452,951	116,559,229,712

장기금융상품	619,714,251	517,181,517

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,124,859,949	1,759,433,949

파생상품자산	772,470,000	488,950,000

매도가능금융자산	12,969,585,338	13,611,505,338

비유동만기보유금융자산	55,890,000	55,940,000

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	2,785,470,077	2,812,583,632

투자부동산	1,335,765,331	1,348,183,432

유형자산	90,530,824,952	91,961,661,750

무형자산	5,036,769,699	3,970,651,933

기타비유동자산	48,103,354	33,138,161

자산총계	174,927,169,345	177,337,800,209

부채

유동부채	55,742,617,325	69,692,875,939

매입채무 및 기타유동채무	10,712,546,514	9,940,959,833

단기차입금	38,252,769,163	54,663,291,151

기타유동금융부채

당기법인세부채

기타유동부채	6,777,301,648	5,088,624,955

비유동부채	38,196,532,015	18,811,966,892

장기매입채무 및 기타비유동채무	50,115,600	80,115,600

장기차입금	33,341,985,509	14,006,648,344

확정급여채무의현재가치	4,804,430,906	4,230,141,345

기타비유동금융부채

이연법인세부채	495,061,603

부채총계	93,939,149,340	88,504,842,831

자본

자본금	8,787,566,500	8,737,566,500

자본잉여금	59,904,346,482	58,241,346,482

기타포괄손익누계액	6,987,984,002	7,451,787,602

기타자본구성요소	(4,550,498,963)	(3,877,498,963)

이익잉여금(결손금)	9,858,621,984	18,279,755,757

자본총계	80,988,020,005	88,832,957,378

자본과부채총계	174,927,169,345	177,337,800,209

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,674,110,217	67,348,444,859	27,065,307,304	71,288,376,705

매출원가	17,139,141,407	49,765,158,074	17,923,382,658	48,719,968,158

매출총이익	4,534,968,810	17,583,286,785	9,141,924,646	22,568,408,547

판매비와관리비	10,193,948,610	27,092,072,173	8,946,670,624	22,277,861,142

영업이익(손실)	(5,658,979,800)	(9,508,785,388)	195,254,022	290,547,405

기타이익	97,965,599	527,633,644	226,600,099	1,225,716,913

기타손실	201,934,460	903,303,228	131,444,145	483,031,443

금융수익	25,174,296	151,474,103	20,535,983	900,820,546

금융원가	701,989,011	1,858,043,098	554,621,339	1,435,613,428

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,439,763,376)	(11,591,023,967)	(243,675,380)	498,439,993

법인세비용	(1,379,991,040)	(3,169,890,194)	13,374,973	453,439,070

당기순이익(손실)	(5,059,772,336)	(8,421,133,773)	(257,050,353)	45,000,923

기타포괄손익	(2,577,650,400)	(463,803,600)	(2,367,222,000)	(2,898,274,677)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,577,650,400)	(463,803,600)	(2,367,222,000)	(2,898,274,677)

매도가능금융자산평가손익	(2,577,650,400)	(463,803,600)	(2,367,222,000)	(2,898,274,677)

총포괄손익	(7,637,422,736)	(8,884,937,373)	(2,624,272,353)	(2,853,273,754)

주당이익

기본주당이익(손실)	(292)	(487)	(15)	3

희석주당이익(손실)	(292)	(487)	(15)	3

자본변동표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,712,566,500	57,409,846,482	14,297,093,393	(3,540,998,963)	20,984,850,165	97,863,357,577

당기순이익(손실)	45,000,923	45,000,923

매도가능금융자산평가손익	(2,898,274,677)	(2,898,274,677)

지분의 발행

주식선택권의 행사

자본 증가(감소) 합계	(2,898,274,677)	45,000,923	(2,853,273,754)

2016.09.30 (기말자본)	8,712,566,500	57,409,846,482	11,398,818,716	(3,540,998,963)	21,029,851,088	95,010,083,823

2017.01.01 (기초자본)	8,737,566,500	58,241,346,482	7,451,787,602	(3,877,498,963)	18,279,755,757	88,832,957,378

당기순이익(손실)	(8,421,133,773)	(8,421,133,773)

매도가능금융자산평가손익	(463,803,600)	(463,803,600)

지분의 발행	50,000,000	990,000,000	(673,000,000)	367,000,000

주식선택권의 행사	673,000,000	673,000,000

자본 증가(감소) 합계	50,000,000	1,663,000,000	(463,803,600)	(673,000,000)	(8,421,133,773)	(7,844,937,373)

2017.09.30 (기말자본)	8,787,566,500	59,904,346,482	6,987,984,002	(4,550,498,963)	9,858,621,984	80,988,020,005

현금흐름표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	3,868,910,688	(2,688,751,792)

당기순이익(손실)	(8,421,133,773)	45,000,923

당기순이익조정을 위한 가감	4,640,686,177	4,318,873,098

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,211,208,985	(5,865,682,553)

법인세납부(환급)	438,149,299	(1,186,943,260)

투자활동현금흐름	(4,984,191,932)	376,198,579

단기금융상품의 처분	2,640,000,000	1,595,588,559

장기금융상품의 처분

이자수취	61,261,959	22,310,106

배당금수취	68,624,327	45,160,776

만기보유금융자산의 처분	127,280,000	240,000

매도가능금융자산의 처분	107,630,000	4,007,632,288

종속기업에 대한 투자자산의 처분	200,000,000

유형자산의 처분	251,501,001	2,818,181,818

무형자산의 처분	188,175,200

임차보증금의 감소	435,874,000	625,120,000

매도가능금융자산의 취득

단기금융상품의 취득	(5,490,000,000)	(1,575,000,000)

장기금융상품의 취득	(102,532,734)	(300,352,734)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(172,886,445)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(264,976,822)

임차보증금의 증가	(208,000,000)	(486,200,000)

유형자산의 취득	(2,171,334,961)	(5,475,990,573)

무형자산의 취득	(919,784,279)	(635,514,839)

정부보조금의 상환

재무활동현금흐름	1,745,890,929	1,615,673,701

이자지급	(1,777,723,219)	(1,781,585,554)

단기차입금의 증가	63,919,997,031	66,896,728,188

장기차입금의 증가	1,500,000,000	500,000,000

전환사채의 증가	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(79,353,887,886)	(60,833,608,936)

장기차입금의 상환	(3,582,494,997)	(3,165,859,997)

자기주식의 취득

주식의 발행	1,040,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	630,609,685	(696,879,512)

기초현금및현금성자산	359,753,279	996,574,113

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,174,668	(1,079,986)

기말현금및현금성자산	995,537,632	298,614,615