씨티씨바이오 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 27 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	76,928,757,334	77,207,530,537

현금및현금성자산	20,413,987,893	20,774,372,331

단기금융상품	318,000,000

매출채권 및 기타채권	29,064,623,072	27,615,457,250

재고자산	25,210,632,061	26,352,784,551

환불자산	97,546,551	116,024,393

기타유동자산	2,141,967,757	2,030,892,012

비유동자산	90,209,881,044	89,690,182,538

장기매출채권 및 기타채권	714,915,000	684,915,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,458,525,781	3,458,525,781

종속기업및관계기업지분투자	10,852,539,697	10,235,539,697

유형자산	55,847,068,903	56,713,084,813

무형자산	11,636,965,184	11,647,807,424

이연법인세자산	6,671,993,946	6,916,680,246

기타비유동자산	27,872,533	33,629,577

자산총계	167,138,638,378	166,897,713,075

부채

유동부채	55,426,755,035	56,112,944,332

매입채무 및 기타채무	12,816,842,576	12,739,989,799

단기차입부채	25,321,380,000	25,321,380,000

유동성금융보증부채	50,094,919	96,212,673

환불부채	700,679,674	726,340,447

당기법인세부채	498,689,989	776,989,102

기타유동부채	8,180,871,738	8,590,183,828

유동성리스부채	957,202,086	960,854,430

유동성파생상품부채	6,900,994,053	6,900,994,053

비유동부채	15,903,535,164	15,950,965,405

장기차입부채	1,699,930,000	1,749,920,000

확정급여부채	6,068,289,895	5,920,586,082

리스부채	4,714,480,069	4,859,624,123

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,420,835,200	3,420,835,200

부채총계	71,330,290,199	72,063,909,737

자본

자본금	12,090,510,000	12,090,510,000

자본잉여금	117,977,535,559	117,977,535,559

기타포괄손익누계액	(514,739,631)	(514,088,885)

기타자본항목	(4,886,998,963)	(4,886,998,963)

이익잉여금	(28,857,958,786)	(29,833,154,373)

자본총계	95,808,348,179	94,833,803,338

자본과부채총계	167,138,638,378	166,897,713,075

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,646,208,950	27,646,208,950	41,487,697,768	41,487,697,768

매출원가	17,441,582,612	17,441,582,612	25,121,246,378	25,121,246,378

매출총이익	10,204,626,338	10,204,626,338	16,366,451,390	16,366,451,390

판매비와관리비	9,011,765,715	9,011,765,715	7,994,654,129	7,994,654,129

영업이익(손실)	1,192,860,623	1,192,860,623	8,371,797,261	8,371,797,261

기타이익	36,871,637	36,871,637	10,034,835	10,034,835

기타손실	3,131,567	3,131,567	12,404,357	12,404,357

금융수익	795,776,719	795,776,719	120,850,024	120,850,024

금융원가	634,144,548	634,144,548	1,319,798,746	1,319,798,746

관계기업투자손익	(61,400,782)	(61,400,782)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,326,832,082	1,326,832,082	7,170,479,017	7,170,479,017

법인세비용	351,636,495	351,636,495	473,887,495	473,887,495

당기순이익(손실)	975,195,587	975,195,587	6,696,591,522	6,696,591,522

기타포괄손익	(650,746)	(650,746)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(650,746)	(650,746)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(650,746)	(650,746)

총포괄손실	974,544,841	974,544,841	6,696,591,522	6,696,591,522

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41	41	284	284

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	41	41	284	284

자본변동표
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	11,811,770,000	117,762,943,545	639,340,496	(4,886,998,963)	(25,553,824,291)	99,773,230,787

당기순이익(손실)	6,696,591,522	6,696,591,522

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

합병으로 인한 자본변동	(4,856,406,417)	(4,856,406,417)

신주인수권부사채의 행사	278,740,000	5,171,234,031	5,449,974,031

2022.03.31 (기말자본)	12,090,510,000	118,077,771,159	639,340,496	(4,886,998,963)	(18,857,232,769)	107,063,389,923

2023.01.01 (기초자본)	12,090,510,000	117,977,535,559	(514,088,885)	(4,886,998,963)	(29,833,154,373)	94,833,803,338

당기순이익(손실)	975,195,587	975,195,587

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(650,746)	(650,746)

합병으로 인한 자본변동

신주인수권부사채의 행사

2023.03.31 (기말자본)	12,090,510,000	117,977,535,559	(514,739,631)	(4,886,998,963)	(28,857,958,786)	95,808,348,179

현금흐름표
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	3,194,420,680	4,604,292,434

당기순이익(손실)	975,195,587	6,696,591,522

당기순이익조정을 위한 영업활동 가감	2,312,374,752	3,523,837,355

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	292,750,395	(5,536,011,213)

법인세납부(환급)	(385,900,054)	(80,125,230)

투자활동현금흐름	(2,838,529,293)	(2,322,147,569)

단기금융상품의 회수	360,000,000	240,000,000

대여금의 회수	300,000,000

장기금융기관예치금의 회수	545,168,325

이자수취	197,911,308	8,141,102

배당금수취	1,620,000	1,050,000

유형자산의 처분	1,400,000

보증금의 감소	32,120,000

대여금의 증가	(1,750,000,000)	(700,000,000)

단기금융기관예치금의 취득	(42,000,000)	(60,000,000)

장기금융기관예치금의 취득	(3,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(617,000,000)

보증금의 증가	(30,000,000)	(41,820,000)

유형자산의 취득	(189,191,089)	(2,059,286,363)

무형자산의 취득	(71,269,512)	(284,520,633)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	(716,275,825)	(1,084,211,843)

이자지급	(427,929,157)	(313,760,458)

단기차입금의 증가	700,000,000

신주인수권부사채의 상환	(25,504)

단기차입금의 상환	(1,200,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(49,990,000)	(49,990,000)

리스부채의 상환	(238,356,668)	(212,720,334)

주식발행비용의 발생	(7,715,547)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(360,384,438)	1,197,933,022

기초현금및현금성자산	20,774,372,331	4,082,857,376

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,096,957

합병으로 인한 변동	236,072,065

기말현금및현금성자산	20,413,987,893	5,533,959,420