씨티씨바이오 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	75,332,384,562	59,434,854,515

현금및현금성자산	19,249,900,328	4,082,857,376

단기금융상품	255,000,000	200,000,000

매출채권 및 기타채권	29,478,133,266	29,036,163,606

재고자산	24,465,790,965	25,298,760,677

환불자산	134,429,761	135,455,057

당기법인세자산

기타유동자산	1,749,130,242	681,617,799

비유동자산	101,025,855,670	98,823,990,984

장기금융상품	678,738,218

장기매출채권 및 기타채권	624,915,000	567,165,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,198,791,083	5,198,791,083

종속기업및관계기업지분투자	24,311,771,266	24,311,771,266

유형자산	58,914,768,769	56,332,746,639

무형자산	11,942,039,731	11,695,435,301

기타비유동자산	33,569,821	39,343,477

자산총계	176,358,240,232	158,258,845,499

부채

유동부채	43,209,641,383	44,740,405,834

매입채무 및 기타채무	8,695,384,501	11,465,963,787

단기차입부채	25,321,380,000	27,995,441,119

유동성금융보증부채	221,635,291	180,987,645

환불부채	853,982,611	1,019,005,804

당기법인세부채	834,535,835	196,414,825

기타유동부채	6,374,764,343	3,280,591,177

유동성리스부채	907,958,802	602,001,477

비유동부채	20,248,512,775	13,745,208,878

장기차입부채	2,557,050,000	2,921,290,000

확정급여부채	6,046,511,666	4,765,008,712

금융보증부채	57,824,079	115,648,156

이연법인세부채	793,093,856	793,093,856

리스부채	4,642,137,847	2,974,188,612

파생상품부채	2,731,060,127	2,175,979,542

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,420,835,200

부채총계	63,458,154,158	58,485,614,712

자본

자본금	12,090,510,000	11,811,770,000

자본잉여금	118,077,535,559	117,762,943,545

기타포괄손익누계액	639,340,496	639,340,496

기타자본항목	(4,886,998,963)	(4,886,998,963)

이익잉여금	(13,020,301,018)	(25,553,824,291)

자본총계	112,900,086,074	99,773,230,787

자본과부채총계	176,358,240,232	158,258,845,499

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,470,232,867	102,380,184,162	23,759,618,892	71,914,496,772

매출원가	18,631,805,943	62,392,424,896	18,484,037,781	52,296,555,577

매출총이익	10,838,426,924	39,987,759,266	5,275,581,111	19,617,941,195

판매비와관리비	9,402,393,878	26,046,354,227	8,051,056,416	21,029,018,782

영업이익(손실)	1,436,033,046	13,941,405,039	(2,775,475,305)	(1,411,077,587)

기타이익	11,251,619	23,614,148	3,599,139	9,072,062

기타손실	136,277,298	196,087,456	1,428,119	56,140,506

금융수익	1,168,267,788	2,195,711,987	127,497,150	2,912,207,763

금융원가	503,951,818	2,270,955,078	2,627,456,667	5,111,652,813

관계기업투자손익	(212,548,285)	(205,533,512)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,975,323,337	13,481,140,355	(5,273,263,802)	(3,863,124,593)

법인세비용	(123,293,788)	(947,617,082)	8,904,087	(192,857,771)

당기순이익(손실)	1,852,029,549	12,533,523,273	(5,264,359,715)	(4,055,982,364)

기타포괄손익	(41,244,409)	9,932,442

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(41,244,409)	9,932,442

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(41,244,409)	9,932,442

총포괄손익	1,852,029,549	12,533,523,273	(5,305,604,124)	(4,046,049,922)

자본변동표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,522,963,000	100,956,892,080	2,757,310,437	(4,886,998,963)	(25,987,176,189)	83,362,990,365

당기순이익(손실)	(4,055,982,364)	(4,055,982,364)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	9,932,442	9,932,442

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(2,343,925,566)	2,343,925,566

합병으로 인한 자본변동

신주인수권부사채의 행사	414,340,500	6,835,503,916	7,249,844,416

유상증자	814,198,500	9,105,839,437	9,920,037,937

2021.09.30 (기말자본)	11,751,502,000	116,898,235,433	423,317,313	(4,886,998,963)	(27,699,232,987)	96,486,822,796

2022.01.01 (기초자본)	11,811,770,000	117,762,943,545	639,340,496	(4,886,998,963)	(25,553,824,291)	99,773,230,787

당기순이익(손실)	12,533,523,273	12,533,523,273

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

합병으로 인한 자본변동	(4,856,406,417)	(4,856,406,417)

신주인수권부사채의 행사	278,740,000	5,170,998,431	5,449,738,431

유상증자

2022.09.30 (기말자본)	12,090,510,000	118,077,535,559	639,340,496	(4,886,998,963)	(13,020,301,018)	112,900,086,074

현금흐름표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	19,882,958,681	6,928,209,374

당기순이익(손실)	12,533,523,273	(4,055,982,364)

당기순이익조정을 위한 영업활동 가감	7,783,910,381	6,574,490,099

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(125,028,081)	4,894,163,286

법인세납부(환급)	(309,446,892)	(484,461,647)

투자활동현금흐름	(5,378,091,350)	366,143,914

단기금융상품의 처분	240,000,000	360,000,000

대여금의 회수	1,200,000,000

장기금융기관예치금의 회수	545,168,325

이자수취	85,191,968	44,824,005

배당금수취	1,050,000	930,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	3,274,037,810

유형자산의 처분	2,130,000

보증금의 감소	94,320,000	145,000,000

대여금의 증가	(2,550,000,000)	(2,700,000,000)

단기금융기관예치금의 취득	(183,000,000)	(240,000,000)

장기금융기관예치금의 취득	(6,000,000)	(11,177,230)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(300,000,000)

보증금의 증가	(147,070,000)	(30,000,000)

유형자산의 취득	(2,866,021,013)	(740,574,345)

무형자산의 취득	(591,730,630)	(639,026,326)

재무활동현금흐름	(51,824,086)	(8,857,000,196)

주식의 발행	(7,951,147)	(4,226,000)

이자지급	(928,421,048)	(891,901,486)

단기차입금의 증가	3,700,000,000

전환사채의 상환	(12,285,441,159)

신주인수권부사채의 상환	(25,504)	(24,240)

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)	(4,667,935,100)

유동성장기차입금의 상환	(364,250,000)	(364,260,000)

리스부채의 상환	(651,176,387)	(563,250,148)

유상증자	9,920,037,937

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,453,043,245	(1,562,646,908)

기초현금및현금성자산	4,082,857,376	6,629,678,522

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	477,927,642	398,239

합병으로 인한 변동	236,072,065

기말현금및현금성자산	19,249,900,328	5,067,429,853