씨티씨바이오 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	70,082,849,829	69,178,389,890

현금및현금성자산	12,391,102,329	9,218,217,638

단기금융상품	670,000,000	960,000,000

매출채권 및 기타유동채권	28,544,473,543	29,890,218,395

재고자산	27,402,430,995	23,034,578,022

환불자산	128,048,298	142,366,741

기타유동자산	946,794,664	984,447,355

매각예정자산	4,948,561,739

비유동자산	104,413,894,244	99,109,662,609

장기금융상품	669,738,825	660,738,825

장기매출채권 및 기타비유동채권	632,165,000	658,165,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,390,871,710	7,589,856,960

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	27,108,944,086	25,281,107,800

유형자산	57,342,202,808	57,836,260,586

무형자산	11,269,798,518	7,081,823,981

기타비유동자산	173,297	1,709,457

자산총계	174,496,744,073	168,288,052,499

부채

유동부채	68,583,150,397	79,395,803,465

매입채무 및 기타유동채무	10,807,047,847	9,115,238,226

단기차입금	52,366,164,539	61,220,324,884

유동성금융보증부채	310,416,152

환불부채	1,049,950,407	837,635,784

당기법인세부채	205,448,708	165,225,702

기타유동부채	3,173,979,502	7,466,645,797

유동성리스부채	670,143,242	590,733,072

비유동부채	24,190,483,476	13,031,361,854

장기차입금	14,814,414,777	5,264,070,000

확정급여채무의현재가치	4,688,966,082	4,398,938,124

금융보증부채	643,261,337

이연법인세부채	802,987,441	802,987,441

파생상품부채	2,586,203,295	2,217,428,536

리스부채	654,650,544	347,937,753

부채총계	92,773,633,873	92,427,165,319

자본

자본금	10,522,963,000	9,655,261,000

자본잉여금	100,957,499,320	81,007,383,548

기타포괄손익누계액	2,178,913,656	2,328,646,551

기타자본구성요소	(4,886,998,963)	(4,886,998,963)

이익잉여금(결손금)	(27,049,266,813)	(12,243,404,956)

자본총계	81,723,110,200	75,860,887,180

자본과부채총계	174,496,744,073	168,288,052,499

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,526,878,048	74,789,081,124	25,702,553,784	75,546,172,942

매출원가	18,695,985,713	54,236,266,991	20,082,300,584	57,670,805,209

매출총이익	6,830,892,335	20,552,814,133	5,620,253,200	17,875,367,733

판매비와관리비	6,259,349,506	18,261,777,994	5,199,417,207	16,861,038,613

영업이익(손실)	571,542,829	2,291,036,139	420,835,993	1,014,329,120

기타이익	48,035,607	2,758,700,017	87,111,741	297,782,194

기타손실	70,161,607	1,230,934,704	171,771,260	378,841,824

금융수익	18,498,680	276,542,764	59,927,284	1,012,402,706

금융원가	720,106,970	17,595,648,337	1,245,477,963	6,054,218,626

관계기업투자손익	(1,017,727,713)

법인세비용차감전순이익(손실)	(152,191,461)	(14,518,031,834)	(849,374,205)	(4,108,546,430)

법인세비용	75,109,093	287,830,023	1,758,566,048	2,927,110,845

당기순이익(손실)	(227,300,554)	(14,805,861,857)	(2,607,940,253)	(7,035,657,275)

기타포괄손익	(40,808,040)	(149,732,895)	(1,581,278,330)	(6,921,786,819)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(40,808,040)	(149,732,895)	(1,581,278,330)	(6,921,786,819)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(40,808,040)	(149,732,895)	469,734,748	17,205,664

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(2,051,013,078)	(6,938,992,483)

총포괄손익	(268,108,594)	(14,955,594,752)	(4,189,218,583)	(13,957,444,094)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(755)	(137)	(370)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(755)	(137)	(370)

자본변동표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,665,261,000	81,007,383,548	9,098,324,547	(4,886,998,963)	(9,682,991,883)	85,190,978,249

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(41,298,822)	(41,298,822)

당기순이익(손실)	(7,035,657,275)	(7,035,657,275)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	17,205,664	17,205,664

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 이익잉여금으로 대체	(6,938,992,483)	6,938,992,483

전환사채 전환청구

출자전환

2019.09.30 (기말자본)	9,665,261,000	81,007,383,548	2,176,537,728	(4,886,998,963)	(9,820,955,497)	78,131,227,816

2020.01.01 (기초자본)	9,665,261,000	81,007,383,548	2,328,646,551	(4,886,998,963)	(12,243,404,956)	75,860,887,180

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(14,805,861,857)	(14,805,861,857)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(149,732,895)	(149,732,895)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 이익잉여금으로 대체

전환사채 전환청구	3,566,108,084	3,566,108,084

출자전환	867,702,000	16,384,007,688	17,251,709,688

2020.09.30 (기말자본)	10,522,963,000	100,957,499,320	2,178,913,656	(4,886,998,963)	(27,049,266,813)	81,723,110,200

현금흐름표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(676,749,488)	204,420,433

당기순이익(손실)	(14,805,861,857)	(7,035,657,275)

당기순이익조정을 위한 영업활동 가감	21,398,074,548	9,791,701,762

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,063,587,517)	(2,536,524,574)

법인세납부(환급)	(205,374,662)	(15,099,480)

투자활동현금흐름	(470,556,450)	5,815,037,193

단기금융상품의 처분	2,100,000,000	12,220,000,000

대여금의 회수	2,000,000,000

이자수취	57,917,968	1,015,732,397

배당금수취	2,395,068	24,079,950

상각후원가 측정 금융자산의 처분	55,890,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	7,678,129,111

관계기업에 대한 투자자산의 처분	1,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	311,271,238	1,380,000,000

매각예정자산의 처분	7,400,000,000

유형자산의 처분	49,000	1,076,241,543

무형자산의 처분	500,000,000	550,000,000

임차보증금의 감소	40,000,000	434,200,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(505,050,000)

대여금의 증가	(1,000,000,000)	(4,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(1,810,000,000)	(4,990,000,000)

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	(102,532,734)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,649,037,926)	(2,100,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,500,000,000)

임차보증금의 증가	(14,000,000)	(205,000,000)

유형자산의 취득	(1,206,578,449)	(2,051,703,600)

무형자산의 취득	(4,193,573,349)	(2,964,949,474)

물적분할로 인한 현금감소	(1,200,000,000)

재무활동현금흐름	4,320,078,395	(6,664,555,616)

이자지급	(1,000,294,518)	(3,501,462,353)

단기차입금의 증가	1,514,992,846	67,844,814,079

신주인수권부사채의 발행	9,897,726,760

전환사채의 발행	(8,740)

단기차입금의 상환	(4,323,556,916)	(67,758,687,056)

유동성장기차입금의 상환	(1,114,255,000)	(1,876,785,000)

리스부채의 상환	(632,091,324)	(1,372,435,286)

주식의 발행	(22,434,713)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,172,772,457	(645,097,990)

기초현금및현금성자산	9,218,217,638	1,120,818,503

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	112,234	66,857

기말현금및현금성자산	12,391,102,329	475,787,370