씨티씨바이오 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 22 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	58,158,079,060	56,951,957,466

현금및현금성자산	623,700,037	3,292,049,809

단기금융상품	1,480,000,000	2,320,000,000

매출채권 및 기타유동채권	30,291,565,870	26,048,081,322

유동만기보유금융자산	0	18,940,000

재고자산	24,340,389,849	24,226,930,898

당기법인세자산	28,472,050	21,195,106

기타유동자산	1,393,951,254	1,024,760,331

비유동자산	127,132,013,851	126,630,629,622

장기금융상품	688,069,407	653,891,829

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,047,034,121	1,045,574,121

파생상품자산	5,099,500,000	5,099,500,000

매도가능금융자산	18,147,587,120	17,808,747,045

비유동만기보유금융자산	55,890,000	55,890,000

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	3,785,470,077	2,785,470,077

투자부동산	1,327,486,597	1,331,625,964

유형자산	90,578,089,127	91,406,226,854

무형자산	5,325,661,948	5,188,648,345

기타비유동자산	29,343,810	38,472,608

이연법인세자산	1,047,881,644	1,216,582,779

자산총계	185,290,092,911	183,582,587,088

부채

유동부채	59,283,096,895	60,549,132,688

매입채무 및 기타유동채무	11,092,865,968	11,744,923,730

단기차입금	42,813,598,265	42,752,462,849

기타유동금융부채	0	0

당기법인세부채	0	0

기타유동부채	5,376,632,662	6,051,746,109

비유동부채	52,654,035,936	51,995,099,664

장기매입채무 및 기타비유동채무	50,115,600	50,115,600

장기차입금	45,648,828,111	45,794,616,329

확정급여채무의현재가치	6,421,728,354	6,150,367,735

기타비유동금융부채	0	0

이연법인세부채	533,363,871	0

부채총계	111,937,132,831	112,544,232,352

자본

자본금	8,812,566,500	8,787,566,500

자본잉여금	60,735,846,482	59,904,346,482

기타포괄손익누계액	11,361,381,780	11,280,604,980

기타자본구성요소	(4,886,998,963)	(4,550,498,963)

이익잉여금(결손금)	(2,669,835,719)	(4,383,664,263)

자본총계	73,352,960,080	71,038,354,736

자본과부채총계	185,290,092,911	183,582,587,088

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,610,900,802	27,610,900,802	22,339,750,419	22,339,750,419

매출원가	17,492,705,439	17,492,705,439	16,509,629,619	16,509,629,619

매출총이익	10,118,195,363	10,118,195,363	5,830,120,800	5,830,120,800

판매비와관리비	7,891,403,640	7,891,403,640	8,827,222,831	8,827,222,831

영업이익(손실)	2,226,791,723	2,226,791,723	(2,997,102,031)	(2,997,102,031)

기타이익	106,703,554	106,703,554	284,969,495	284,969,495

기타손실	91,087,582	91,087,582	209,961,467	209,961,467

금융수익	40,748,530	40,748,530	42,308,141	42,308,141

금융원가	892,549,772	892,549,772	573,440,000	573,440,000

법인세비용차감전순이익(손실)	1,390,606,453	1,390,606,453	(3,453,225,862)	(3,453,225,862)

법인세비용	679,281,862	679,281,862	(924,544,366)	(924,544,366)

당기순이익(손실)	711,324,591	711,324,591	(2,528,681,496)	(2,528,681,496)

기타포괄손익	80,776,800	80,776,800	(1,795,193,400)	(1,795,193,400)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	80,776,800	80,776,800	(1,795,193,400)	(1,795,193,400)

매도가능금융자산평가손익	80,776,800	80,776,800	(1,795,193,400)	(1,795,193,400)

총포괄손익	792,101,391	792,101,391	(4,323,874,896)	(4,323,874,896)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41	41	2	18

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	41	41	2	18

자본변동표
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,737,566,500	58,241,346,482	7,451,787,602	(3,877,498,963)	18,279,755,757	88,832,957,378

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(2,528,681,496)	(2,528,681,496)

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	(1,795,193,400)	(1,795,193,400)

지분의 발행	25,000,000	495,000,000	(336,500,000)	183,500,000

주식선택권의 행사	336,500,000	336,500,000

2017.03.31 (기말자본)	8,762,566,500	59,072,846,482	5,656,594,202	(4,213,998,963)	15,751,074,261	85,029,082,482

2018.01.01 (기초자본)	8,787,566,500	59,904,346,482	11,280,604,980	(4,550,498,963)	(4,383,664,263)	71,038,354,736

회계정책변경에 따른 증가(감소)	1,002,503,953	1,002,503,953

당기순이익(손실)	711,324,591	711,324,591

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	80,776,800	80,776,800

지분의 발행	25,000,000	495,000,000	(336,500,000)	183,500,000

주식선택권의 행사	336,500,000	336,500,000

2018.03.31 (기말자본)	8,812,566,500	60,735,846,482	11,361,381,780	(4,886,998,963)	(2,669,835,719)	73,352,960,080

현금흐름표
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,157,923,135)	959,796,159

당기순이익(손실)	711,324,591	(2,528,681,496)

당기순이익조정을 위한 가감	2,464,709,320	1,307,859,359

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,326,680,046)	2,185,238,936

법인세납부(환급)	(7,277,000)	(4,620,640)

투자활동현금흐름	(630,714,366)	(410,113,529)

단기금융상품의 처분	2,080,000,000	560,000,000

장기금융상품의 처분

이자수취	40,955,720	23,616,264

배당금수취	9,787,000	9,805,000

만기보유금융자산의 처분	18,940,000	67,450,000

매도가능금융자산의 처분	1,300,000	106,330,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분

종속기업에 대한 투자자산의 처분

유형자산의 처분	4,500,000

무형자산의 처분	80,000,000

임차보증금의 감소	1,540,000	180,000,000

매도가능금융자산의 취득	(236,580,075)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입

단기금융상품의 취득	(1,240,000,000)	(750,000,000)

장기금융상품의 취득	(34,177,578)	(34,177,578)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

임차보증금의 증가	(3,000,000)	(60,000,000)

유형자산의 취득	(244,305,775)	(419,249,960)

무형자산의 취득	(29,673,658)	(173,887,255)

정부보조금의 상환

재무활동현금흐름	(877,929,023)	(76,996,960)

이자지급	(909,574,632)	(524,270,613)

단기차입금의 증가	21,559,838,104	19,440,631,579

장기차입금의 증가

전환사채의 증가

단기차입금의 상환	(20,854,027,496)	(18,319,192,927)

장기차입금의 상환	(1,194,164,999)	(1,194,164,999)

자기주식의 취득

주식의 발행	520,000,000	520,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,666,566,524)	472,685,670

기초현금및현금성자산	3,292,049,809	359,753,279

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,783,248)	(3,137,634)

기말현금및현금성자산	623,700,037	829,301,315