씨티씨바이오 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 22 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	59,741,573,772	56,951,957,466

현금및현금성자산	431,399,564	3,292,049,809

단기금융상품	1,360,000,000	2,320,000,000

매출채권 및 기타유동채권	28,284,548,146	26,048,081,322

유동만기보유금융자산	18,940,000

재고자산	28,144,583,960	24,226,930,898

환불자산	244,760,673

당기법인세자산	17,782,184	21,195,106

기타유동자산	1,258,499,245	1,024,760,331

비유동자산	123,660,809,822	126,630,629,622

장기금융상품	756,424,563	653,891,829

장기매출채권 및 기타비유동채권	907,365,000	1,045,574,121

비유동파생상품자산	5,510,240,000	5,099,500,000

비유동매도가능금융자산	17,808,747,045

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	15,189,334,480

비유동만기보유금융자산	55,890,000

비유동 상각후원가 측정 금융자산	55,890,000

관계기업지분투자	3,785,470,077	2,785,470,077

투자부동산	1,319,207,863	1,331,625,964

유형자산	89,255,571,600	91,406,226,854

무형자산	5,649,464,451	5,188,648,345

기타비유동자산	15,258,897	38,472,608

이연법인세자산	1,216,582,891	1,216,582,779

자산총계	183,402,383,594	183,582,587,088

부채

유동부채	65,495,796,120	60,549,132,688

매입채무 및 기타유동채무	12,384,039,897	11,744,923,730

단기차입금	48,213,406,845	42,752,462,849

환불부채	444,757,082

당기법인세부채

기타유동부채	4,453,592,296	6,051,746,109

비유동부채	29,152,496,094	51,995,099,664

장기매입채무 및 기타비유동채무	20,000,000	50,115,600

장기차입금	22,491,736,745	45,794,616,329

확정급여채무의현재가치	6,640,759,349	6,150,367,735

기타비유동금융부채

이연법인세부채

부채총계	94,648,292,214	112,544,232,352

자본

자본금	9,655,261,000	8,787,566,500

자본잉여금	81,007,383,548	59,904,346,482

기타포괄손익누계액	8,512,377,154	11,280,604,980

기타자본구성요소	(4,886,998,963)	(4,550,498,963)

이익잉여금(결손금)	(5,533,931,359)	(4,383,664,263)

자본총계	88,754,091,380	71,038,354,736

자본과부채총계	183,402,383,594	183,582,587,088

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,590,495,954	75,244,573,635	21,674,110,217	67,348,444,859

매출원가	16,035,987,107	50,192,285,807	17,139,141,407	49,765,158,074

매출총이익	7,554,508,847	25,052,287,828	4,534,968,810	17,583,286,785

판매비와관리비	9,062,283,506	25,554,905,032	10,193,948,610	27,092,072,173

영업이익(손실)	(1,507,774,659)	(502,617,204)	(5,658,979,800)	(9,508,785,388)

기타이익	60,563,961	273,187,376	97,965,599	527,633,644

기타손실	52,919,673	341,934,002	201,934,460	903,303,228

금융수익	21,028,380	90,547,611	25,174,296	151,474,103

금융원가	1,798,778,494	3,635,075,984	701,989,011	1,858,043,098

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,277,880,485)	(4,115,892,203)	(6,439,763,376)	(11,591,023,967)

법인세비용	4,102,489	4,102,489	(1,379,991,040)	(3,169,890,194)

당기순이익(손실)	(3,281,982,974)	(4,119,994,692)	(5,059,772,336)	(8,421,133,773)

기타포괄손익	767,950,221	(801,004,183)	(2,577,650,400)	(463,803,600)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	767,950,221	(801,004,183)	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	767,950,221	(801,004,183)	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(2,577,650,400)	(463,803,600)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(2,577,650,400)	(463,803,600)

총포괄손익	(2,514,032,753)	(4,920,998,875)	(7,637,422,736)	(8,884,937,373)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(189)	(237)	(292)	(487)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(189)	(237)	(292)	(487)

자본변동표
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,737,566,500	58,241,346,482	7,451,787,602	(3,877,498,963)	18,279,755,757	88,832,957,378

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(8,421,133,773)	(8,421,133,773)

매도가능금융자산평가손익	(463,803,600)	(463,803,600)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

확정급여제도의 재측정요소

주식선택권의 행사	50,000,000	1,663,000,000	(673,000,000)	1,040,000,000

출자전환

2017.09.30 (기말자본)	8,787,566,500	59,904,346,482	6,987,984,002	(4,550,498,963)	9,858,621,984	80,988,020,005

2018.01.01 (기초자본)	8,787,566,500	59,904,346,482	11,280,604,980	(4,550,498,963)	(4,383,664,263)	71,038,354,736

회계정책변경에 따른 증가(감소)	1,002,503,953	1,002,503,953

당기순이익(손실)	(4,119,994,692)	(4,119,994,692)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(801,004,183)	(801,004,183)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(1,967,223,643)	1,967,223,643

확정급여제도의 재측정요소

주식선택권의 행사	25,000,000	831,500,000	(336,500,000)	520,000,000

출자전환	842,694,500	20,271,537,066	21,114,231,566

2018.09.30 (기말자본)	9,655,261,000	81,007,383,548	8,512,377,154	(4,886,998,963)	(5,533,931,359)	88,754,091,380

현금흐름표
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,355,357,230)	3,868,910,688

당기순이익(손실)	(4,119,994,692)	(8,421,133,773)

당기순이익조정을 위한 영업활동 가감	8,126,094,024	4,640,686,177

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,360,766,883)	7,211,208,985

법인세납부(환급)	(689,679)	438,149,299

투자활동현금흐름	843,955,329	(4,984,191,932)

단기금융상품의 처분	2,560,000,000	2,640,000,000

장기금융상품의 처분	0	0

이자수취	80,852,533	61,261,959

배당금수취	20,717,000	68,624,327

상각후원가 측정 금융자산의 처분	18,940,000	127,280,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	2,154,988,457	107,630,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분

종속기업에 대한 투자자산의 처분	200,000,000

유형자산의 처분	74,500,000	251,501,001

무형자산의 처분	475,000,000	188,175,200

임차보증금의 감소	176,540,000	435,874,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(336,580,075)

파생상품자산의 취득	0	0

단기금융상품의 취득	(1,600,000,000)	(5,490,000,000)

장기금융상품의 취득	(102,532,734)	(102,532,734)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,000,000)	(172,886,445)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(110,000,000)	(208,000,000)

유형자산의 취득	(1,061,546,434)	(2,171,334,961)

무형자산의 취득	(506,923,418)	(919,784,279)

재무활동현금흐름	(1,348,776,155)	1,745,890,929

이자지급	(2,665,233,344)	(1,777,723,219)

단기차입금의 증가	66,829,906,078	63,919,997,031

장기차입금의 증가	700,000,000	1,500,000,000

전환사채의 증가	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(64,195,800,225)	(79,353,887,886)

유동성장기차입금의 상환	(2,537,618,344)	(3,582,494,997)

주식의 발행	519,969,680	1,040,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,860,178,056)	630,609,685

기초현금및현금성자산	3,292,049,809	359,753,279

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(472,189)	5,174,668

기말현금및현금성자산	431,399,564	995,537,632