씨티씨바이오 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 27 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	77,173,313,613	77,207,530,537

현금및현금성자산	21,018,852,848	20,774,372,331

단기금융상품	318,000,000

매출채권 및 기타채권	26,054,400,382	27,615,457,250

유동재고자산	27,693,858,451	26,352,784,551

환불자산	66,402,885	116,024,393

당기법인세자산	211,164,459

기타유동자산	2,128,634,588	2,030,892,012

비유동자산	86,014,175,396	88,117,052,359

장기매출채권 및 기타채권	784,805,000	684,915,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	4,458,525,781	3,458,525,781

종속기업및관계기업지분투자	10,852,539,697	10,235,539,697

유형자산	53,519,639,930	56,713,084,813

무형자산	11,805,557,126	11,647,807,424

기타비유동자산	27,821,507	33,629,577

이연법인세자산	4,565,286,355	5,343,550,067

자산총계	163,187,489,009	165,324,582,896

부채

유동부채	53,995,567,805	56,112,944,332

매입채무 및 기타채무	13,261,758,206	12,739,989,799

단기차입부채	25,321,380,000	25,321,380,000

유동성금융보증부채	68,489,260	96,212,673

환불부채	537,305,895	726,340,447

당기법인세부채	776,989,102

기타 유동부채	7,618,376,416	8,590,183,828

유동성리스부채	881,448,953	960,854,430

유동성파생상품부채	6,306,809,075	6,900,994,053

비유동부채	14,653,714,387	16,437,916,573

장기차입부채	1,385,670,000	1,749,920,000

장기종업원급여부채	543,028,816	486,951,168

확정급여부채	6,234,043,369	5,920,586,082

리스부채	3,070,137,002	4,859,624,123

기타 비유동 부채	3,420,835,200	3,420,835,200

부채총계	68,649,282,192	72,550,860,905

자본

자본금	12,090,510,000	12,090,510,000

자본잉여금	117,977,535,559	117,977,535,559

기타포괄손익누계액	(514,739,631)	(514,088,885)

기타자본항목	(4,886,998,963)	(4,886,998,963)

이익잉여금(결손금)	(30,128,100,148)	(31,893,235,720)

자본총계	94,538,206,817	92,773,721,991

자본과부채총계	163,187,489,009	165,324,582,896

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,461,393,581	80,726,199,817	29,470,232,867	102,380,184,162

매출원가	15,812,381,457	49,449,089,211	18,631,805,943	62,392,424,896

매출총이익	8,649,012,124	31,277,110,606	10,838,426,924	39,987,759,266

판매비와관리비	10,022,902,321	28,932,693,443	9,402,393,878	26,046,354,227

영업이익(손실)	(1,373,890,197)	2,344,417,163	1,436,033,046	13,941,405,039

기타이익	4,706,056	209,659,497	11,251,619	23,614,148

기타손실	7,717,383	95,322,567	136,277,298	196,087,456

금융수익	611,979,925	2,445,621,888	1,168,267,788	2,195,711,987

금융원가	552,838,955	1,976,979,647	503,951,818	2,270,955,078

관계기업투자손익	(55,311,081)	(253,015,029)	(212,548,285)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,373,071,635)	2,674,381,305	1,975,323,337	13,481,140,355

법인세비용(수익)	(223,976,522)	909,245,733	123,293,788	947,617,082

당기순이익(손실)	(1,149,095,113)	1,765,135,572	1,852,029,549	12,533,523,273

기타포괄손익	(650,746)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(650,746)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(650,746)

총포괄손익	(1,149,095,113)	1,764,484,826	1,852,029,549	12,533,523,273

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	74	77	527

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	74	77	527

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (당반기초 보고금액)

오류수정으로 인한 변동(주석37)

2022.01.01 (기초자본)	11,811,770,000	117,762,943,545	639,340,496	(4,886,998,963)	(25,553,824,291)	99,773,230,787

당기순이익(손실)	12,533,523,273	12,533,523,273

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

합병으로 인한 자본변동	(4,856,406,417)	(4,856,406,417)

신주인수권부사채의 행사	278,740,000	5,170,998,431	5,449,738,431

2022.09.30 (기말자본)	12,090,510,000	118,077,535,559	639,340,496	(4,886,998,963)	(13,020,301,018)	112,900,086,074

2023.01.01 (당반기초 보고금액)	12,090,510,000	117,977,535,559	(514,088,885)	(4,886,998,963)	(29,833,154,373)	94,833,803,338

오류수정으로 인한 변동(주석37)	(2,060,081,347)	(2,060,081,347)

2023.01.01 (기초자본)	12,090,510,000	117,977,535,559	(514,088,885)	(4,886,998,963)	(31,893,235,720)	92,773,721,991

당기순이익(손실)	1,765,135,572	1,765,135,572

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(650,746)	(650,746)

합병으로 인한 자본변동

신주인수권부사채의 행사

2023.09.30 (기말자본)	12,090,510,000	117,977,535,559	(514,739,631)	(4,886,998,963)	(30,128,100,148)	94,538,206,817

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	7,690,857,072	19,882,958,681

당기순이익(손실)	1,765,135,572	12,533,523,273

당기순이익조정을 위한 영업활동 가감	5,647,228,600	7,783,910,381

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,398,279,228	(125,028,081)

법인세환급(납부)	(1,119,786,328)	(309,446,892)

투자활동현금흐름	(5,159,503,207)	(5,378,091,350)

단기금융상품의 회수	360,000,000	240,000,000

장기금융기관예치금의 회수	545,168,325

대여금의 회수	1,600,000,000

이자수취	563,258,570	85,191,968

배당금수취	1,620,000	1,050,000

유형자산의 처분	1,900,000

보증금의 감소	50,043,125	94,320,000

대여금의 증가	(4,250,000,000)	(2,550,000,000)

단기금융상품의 취득	(42,000,000)	(183,000,000)

장기금융상품의 취득	(6,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(617,000,000)

임차보증금의 증가	(149,933,125)	(147,070,000)

유형자산의 취득	(1,159,434,547)	(2,866,021,013)

무형자산의 취득	(517,957,230)	(591,730,630)

재무활동현금흐름	(2,447,027,866)	(51,824,086)

이자지급	(1,415,819,133)	(928,421,048)

단기차입금의 증가	3,700,000,000

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(25,504)

유동성장기차입금의 상환	(364,250,000)	(364,250,000)

리스부채의 상환	(666,958,733)	(651,176,387)

주식발행비용의 발생	(7,951,147)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	84,325,999	14,453,043,245

기초현금및현금성자산	20,774,372,331	4,082,857,376

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	160,154,518	477,927,642

합병으로 인한 변동	236,072,065

기말현금및현금성자산	21,018,852,848	19,249,900,328