씨티씨바이오 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 20 기말 2015.12.31 현재
제 19 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	64,107,088,249	63,568,543,741	66,256,449,490

현금및현금성자산	298,614,615	996,574,113	5,781,885,325

단기금융자산	2,025,000,000	2,045,588,559	2,907,228,559

매출채권 및 기타유동채권	30,927,213,487	33,026,584,967	31,957,209,795

재고자산	28,508,158,325	24,021,427,804	22,995,734,183

유동만기보유금융자산	127,970,000	960,000	44,515,000

당기법인세자산	77,382,907

기타유동자산	2,220,131,822	3,477,408,298	2,492,493,721

비유동자산	122,185,177,889	122,500,937,350	87,073,563,653

비유동금융자산	1,125,863,939	825,511,205	895,040,893

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,682,768,951	1,300,769,002	1,243,029,002

파생상품자산	540,050,000	540,050,000	297,150,000

비유동매도가능금융자산	18,671,801,638	25,592,203,315	10,524,197,295

비유동만기보유금융자산	74,830,000	202,080,000	203,040,000

종속기업주식 및 관계기업주식	2,812,583,632	2,547,606,810	3,096,517,199

유형자산	91,200,891,147	86,726,283,670	66,216,854,753

무형자산	4,687,974,402	3,374,667,653	3,001,980,367

투자부동산	1,352,322,799	1,364,740,900	1,381,298,368

기타비유동자산	36,091,381	27,024,795	214,455,776

자산총계	186,292,266,138	186,069,481,091	153,330,013,143

부채

유동부채	70,156,729,792	63,378,596,014	51,149,095,500

매입채무 및 기타유동채무	12,616,019,207	11,379,140,755	11,216,570,362

단기차입부채	56,064,865,326	49,628,236,724	39,028,507,750

기타유동금융부채	16,974,911	12,795,125

당기법인세부채	106,478,128	702,473,786

기타유동비금융부채	1,369,367,131	1,651,769,838	891,222,263

비유동부채	21,125,452,523	24,827,527,500	17,576,869,682

장기매입채무 및 기타비유동채무	80,115,600	109,500,000	3,109,500,000

장기차입금	14,200,813,343	17,283,308,340	10,310,000,000

확정급여채무의현재가치	5,009,152,250	4,644,377,209	3,845,233,239

기타비유동금융부채	9,434,436

이연법인세부채	1,835,371,330	2,790,341,951	302,702,007

부채총계	91,282,182,315	88,206,123,514	68,725,965,182

자본

납입자본	66,122,412,982	66,122,412,982	66,122,412,982

자본금	8,712,566,500	8,712,566,500	8,712,566,500

자본잉여금	57,409,846,482	57,409,846,482	57,409,846,482

기타포괄손익누계액	11,398,818,716	14,297,093,393	3,069,688,473

기타자본구성요소	(3,540,998,963)	(3,540,998,963)	(3,540,998,963)

이익잉여금(결손금)	21,029,851,088	20,984,850,165	18,952,945,469

자본총계	95,010,083,823	97,863,357,577	84,604,047,961

자본과부채총계	186,292,266,138	186,069,481,091	153,330,013,143

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,065,307,304	71,288,376,705	20,816,446,760	68,316,614,706	94,474,408,565	94,535,062,475

매출원가	17,923,382,658	48,719,968,158	16,509,139,891	46,032,641,758	62,572,710,632	61,339,615,846

매출총이익	9,141,924,646	22,568,408,547	4,307,306,869	22,283,972,948	31,901,697,933	33,195,446,629

판매비와관리비	8,946,670,624	22,277,861,142	6,993,165,451	22,373,574,792	29,520,851,972	32,675,098,079

영업이익(손실)	195,254,022	290,547,405	(2,685,858,582)	(89,601,844)	2,380,845,961	520,348,550

기타이익	226,600,099	1,225,716,913	125,444,369	450,397,298	565,048,905	672,674,225

기타손실	131,444,145	483,031,443	79,097,490	213,248,692	873,306,562	1,481,155,837

금융수익	20,535,983	900,820,546	53,154,111	154,051,170	2,245,171,602	1,789,075,527

금융원가	554,621,339	1,435,613,428	446,988,707	1,033,711,528	1,527,844,624	822,733,055

법인세비용차감전순이익(손실)	(243,675,380)	498,439,993	(3,033,346,299)	(732,113,596)	2,789,915,282	678,209,410

법인세비용	13,374,973	453,439,070	(445,728,683)	97,185,354	375,297,275	3,740,608,180

당기순이익(손실)	(257,050,353)	45,000,923	(2,587,617,616)	(829,298,950)	2,414,618,007	(3,062,398,770)

기타포괄손익	(2,367,222,000)	(2,898,274,677)	(1,806,698,406)	11,114,272,276	10,844,691,609	(1,637,736,926)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(382,713,311)	(504,447,343)

보험수리적손실(이익)	(382,713,311)	(504,447,343)

당기손익으로 재분류되는 항목	(2,367,222,000)	(2,898,274,677)	(1,806,698,406)	11,114,272,276	11,227,404,920	(1,133,289,583)

매도가능금융자산평가이익(손실)	(2,367,222,000)	(2,898,274,677)	(1,806,698,406)	11,114,272,276	11,227,404,920	(1,133,289,583)

총포괄손익	(2,624,272,353)	(2,853,273,754)	(4,394,316,022)	10,284,973,326	13,259,309,616	(4,700,135,696)

주당이익

기본주당이익(손실)	(15)	3	25	(48)	141	(177)

희석주당이익(손실)	(15)	3	25	(48)	140	(177)

자본변동표
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,712,566,500	57,409,846,482	4,202,978,056	(1,925,138,285)	22,519,791,582	90,920,044,335

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,062,398,770)	(3,062,398,770)

보험수리적손익	(504,447,343)	(504,447,343)

매도가능금융자산평가이익(손실)	(1,133,289,583)	(1,133,289,583)

자본 증가(감소) 합계	주식선택권의부여	153,499,322	153,499,322

자기주식 취득	(1,769,360,000)	(1,769,360,000)

2014.12.31 (기말자본)	8,712,566,500	57,409,846,482	3,069,688,473	(3,540,998,963)	18,952,945,469	84,604,047,961

2015.01.01 (기초자본)	8,712,566,500	57,409,846,482	3,069,688,473	(3,540,998,963)	18,952,945,469	84,604,047,961

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,414,618,007	2,414,618,007

보험수리적손익	(382,713,311)	(382,713,311)

매도가능금융자산평가이익(손실)	11,227,404,920	11,227,404,920

자본 증가(감소) 합계	주식선택권의부여

자기주식 취득

2015.12.31 (기말자본)	8,712,566,500	57,409,846,482	14,297,093,393	(3,540,998,963)	20,984,850,165	97,863,357,577

2015.01.01 (기초자본)	8,712,566,500	57,409,846,482	3,069,688,473	(3,540,998,963)	18,952,945,469	84,604,047,961

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(829,298,950)	(829,298,950)

보험수리적손익

매도가능금융자산평가이익(손실)	11,114,272,276	11,114,272,276

자본 증가(감소) 합계	주식선택권의부여

자기주식 취득

2015.09.30 (기말자본)	8,712,566,500	57,409,846,482	14,183,960,749	(3,540,998,963)	18,123,646,519	94,889,021,287

2016.01.01 (기초자본)	8,712,566,500	57,409,846,482	14,297,093,393	(3,540,998,963)	20,984,850,165	97,863,357,577

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	45,000,923	45,000,923

보험수리적손익

매도가능금융자산평가이익(손실)	(2,898,274,677)	(2,898,274,677)

자본 증가(감소) 합계	주식선택권의부여

자기주식 취득

2016.09.30 (기말자본)	8,712,566,500	57,409,846,482	11,398,818,716	(3,540,998,963)	21,029,851,088	95,010,083,823

현금흐름표
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(2,688,751,792)	(1,197,256,470)	2,617,254,603	(3,702,638,672)

당기순이익(손실)	45,000,923	(829,298,950)	2,414,618,007	(3,062,398,770)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,546,809,455)	(201,966,990)	369,196,406	3,359,952,532

영업활동 조정	4,318,873,098	3,866,589,186	5,953,638,920	5,621,276,101

영업활동으로 인한 자산부채 변동	(5,865,682,553)	(4,068,556,176)	(5,584,442,514)	(2,261,323,569)

법인세납부(환급)	(1,186,943,260)	(165,990,530)	(166,559,810)	(4,000,192,434)

투자활동현금흐름	376,198,579	(16,678,461,905)	(23,379,024,117)	(3,952,544,079)

단기금융기관예치금의 회수	1,595,588,559	3,142,640,000	5,042,640,000	33,449,360,000

장기금융기관예치금의 회수	900,000,000

이자수취	22,310,106	100,601,838	104,335,004	856,467,648

배당금수취	45,160,776	27,004,257	27,004,257	3,270,000

만기보유금융자산의 처분	240,000	51,901,860	44,515,000	26,210,000

매도가능금융자산의 처분	4,007,632,288	42,965,000	1,960,132,842	1,336,144,386

종속기업에 대한 투자자산의 처분	50,725,946	50,725,946

유형자산의 처분	2,818,181,818	36,363,636	38,863,636	73,701,058

보증금의 감소	625,120,000	190,000,000	290,100,000

매도가능금융자산의 취득	(196,000,000)	(196,000,000)	(866,400,000)

정부보조금의 반환	(2,439,449,000)

단기금융기관예치금의 취득	(1,575,000,000)	(981,000,000)	(3,306,000,000)	(10,032,000,000)

장기금융기관예치금의 취득	(300,352,734)	(635,352,734)	(1,705,470,312)	(758,511,587)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(109,906,218)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(264,976,822)	(82,184,538)	(82,184,538)

보증금의 증가	(486,200,000)	(52,090,000)	(252,090,000)	(434,896,000)

유형자산의 취득	(5,475,990,573)	(18,176,328,570)	(23,707,838,352)	(27,747,607,134)

무형자산의 취득	(635,514,839)	(7,708,600)	(48,208,600)	(38,476,232)

재무활동현금흐름	1,615,673,701	14,184,427,576	16,038,735,162	9,702,693,893

단기차입금의 증가	66,896,728,188	85,429,033,103	105,193,586,577	109,021,366,836

장기차입금의 증가	500,000,000	9,000,000,000	12,000,000,000	6,712,000,000

이자지급	(1,781,585,554)	(1,009,678,282)	(1,530,643,898)	(771,950,096)

단기차입금의 상환	(60,833,608,936)	(76,408,260,580)	(95,957,540,853)	(102,055,362,847)

유동성장기차입금의 상환	(3,165,859,997)	(2,826,666,665)	(3,666,666,664)	(1,434,000,000)

자기주식의 취득	(1,769,360,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(696,879,512)	(3,691,290,799)	(4,723,034,352)	2,047,511,142

기초현금및현금성자산	996,574,113	5,781,885,325	5,781,885,325	3,743,900,210

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,079,986)	(29,975,001)	(62,276,860)	(9,526,027)

기말현금및현금성자산	298,614,615	2,060,619,525	996,574,113	5,781,885,325