씨티씨바이오 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	70,367,703,747	59,434,854,515

현금및현금성자산	5,533,959,420	4,082,857,376

단기금융상품	20,000,000	200,000,000

매출채권 및 기타채권	36,705,269,878	29,036,163,606

재고자산	26,881,402,893	25,298,760,677

환불자산	135,455,057	135,455,057

기타유동자산	1,091,616,499	681,617,799

비유동자산	100,947,428,252	98,823,990,984

장기금융상품	109,000,000	678,738,218

장기매출채권 및 기타채권	581,865,000	567,165,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,198,791,083	5,198,791,083

종속기업및관계기업지분투자	24,311,771,266	24,311,771,266

유형자산	58,844,626,543	56,332,746,639

무형자산	11,867,768,572	11,695,435,301

기타비유동자산	33,605,788	39,343,477

자산총계	171,315,131,999	158,258,845,499

부채

유동부채	44,851,680,354	44,740,405,834

매입채무 및 기타채무	15,262,655,190	11,465,963,787

단기차입부채	22,921,390,000	27,995,441,119

유동성금융보증부채	180,987,645	180,987,645

환불부채	1,019,005,804	1,019,005,804

당기법인세부채	590,127,910	196,414,825

기타유동부채	4,135,786,876	3,280,591,177

유동성리스부채	741,726,929	602,001,477

비유동부채	19,400,061,722	13,745,208,878

장기차입부채	2,871,300,000	2,921,290,000

확정급여부채	5,908,836,337	4,765,008,712

금융보증부채	115,648,156	115,648,156

이연법인세부채	793,093,856	793,093,856

리스부채	2,974,188,612	2,974,188,612

파생상품부채	3,316,159,561	2,175,979,542

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,420,835,200

부채총계	64,251,742,076	58,485,614,712

자본

자본금	12,090,510,000	11,811,770,000

자본잉여금	118,077,771,159	117,762,943,545

기타포괄손익누계액	639,340,496	639,340,496

기타자본항목	(4,886,998,963)	(4,886,998,963)

이익잉여금	(18,857,232,769)	(25,553,824,291)

자본총계	107,063,389,923	99,773,230,787

자본과부채총계	171,315,131,999	158,258,845,499

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,487,697,768	41,487,697,768	24,156,117,082	24,156,117,082

매출원가	25,121,246,378	25,121,246,378	17,133,008,319	17,133,008,319

매출총이익	16,366,451,390	16,366,451,390	7,023,108,763	7,023,108,763

판매비와관리비	7,994,654,129	7,994,654,129	5,700,094,200	5,700,094,200

영업이익(손실)	8,371,797,261	8,371,797,261	1,323,014,563	1,323,014,563

기타이익	10,034,835	10,034,835	2,577,329	2,577,329

기타손실	12,404,357	12,404,357	35,912,070	35,912,070

금융수익	120,850,024	120,850,024	2,541,378,418	2,541,378,418

금융원가	1,319,798,746	1,319,798,746	998,483,067	998,483,067

법인세비용차감전순이익(손실)	7,170,479,017	7,170,479,017	2,832,575,173	2,832,575,173

법인세비용	473,887,495	473,887,495	390,244,349	390,244,349

당기순이익(손실)	6,696,591,522	6,696,591,522	2,442,330,824	2,442,330,824

기타포괄손익	(136,170,360)	(136,170,360)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(136,170,360)	(136,170,360)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(136,170,360)	(136,170,360)

총포괄손익	6,696,591,522	6,696,591,522	2,306,160,464	2,306,160,464

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	284	284	830	118

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	284	284	830	118

자본변동표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,522,963,000	100,956,892,080	2,757,310,437	(4,886,998,963)	(25,987,176,189)	83,362,990,365

당기순이익(손실)	2,442,330,824	2,442,330,824

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(136,170,360)	(136,170,360)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(2,264,014,276)	2,264,014,276

합병으로 인한 자본변동	3,999,995,619

유상증자	3,999,995,619	3,999,995,619

2021.03.31 (기말자본)	10,522,963,000	10,956,892,080	357,125,801	(887,003,344)	(21,280,831,089)	89,669,146,448

2022.01.01 (기초자본)	11,811,770,000	117,762,943,545	639,340,496	(4,886,998,963)	(25,553,824,291)	99,773,230,787

당기순이익(손실)	6,696,591,522	6,696,591,522

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

합병으로 인한 자본변동	(4,856,406,417)	(4,856,406,417)

유상증자

2022.03.31 (기말자본)	12,090,510,000	118,077,771,159	639,340,496	(4,886,998,963)	(18,857,232,769)	107,063,389,923

현금흐름표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	4,604,292,434	1,450,998,038

당기순이익(손실)	6,696,591,522	2,442,330,824

당기순이익조정을 위한 영업활동 가감	3,523,837,355	(354,971,915)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,536,011,213)	(457,389,161)

법인세납부(환급)	(80,125,230)	(178,971,710)

투자활동현금흐름	(2,322,147,569)	4,005,252,672

단기금융상품의 처분	240,000,000	240,000,000

대여금의 회수	1,200,000,000

장기금융기관예치금의 회수	545,168,325

이자수취	8,141,102	17,014,708

배당금수취	1,050,000	930,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	3,019,923,366

유형자산의 처분	100,000

보증금의 감소	32,120,000	2,000,000

대여금의 증가	(700,000,000)	(200,000,000)

단기금융기관예치금의 취득	(60,000,000)	(90,000,000)

장기금융기관예치금의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)

보증금의 증가	(41,820,000)

유형자산의 취득	(2,059,286,363)	(129,520,000)

무형자산의 취득	(284,520,633)	(52,195,402)

재무활동현금흐름	(1,084,211,843)	1,829,309,663

주식의 발행	(7,715,547)

이자지급	(313,760,458)	(286,857,222)

단기차입금의 증가	700,000,000

신주인수권부사채의 상환	(25,504)

단기차입금의 상환	(1,200,000,000)	(1,637,935,100)

유동성장기차입금의 상환	(49,990,000)	(49,990,000)

리스부채의 상환	(212,720,334)	(195,903,634)

유상증자	3,999,995,619

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,197,933,022	7,285,560,373

기초현금및현금성자산	4,082,857,376	6,629,678,522

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,096,957	528,575

합병으로 인한 변동	236,072,065

기말현금및현금성자산	5,533,959,420	13,915,767,470