드림어스컴퍼니 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	223,766,591,125	199,080,198,796

현금및현금성자산	129,735,483,757	132,018,644,520

단기금융상품	297,822,000	309,072,000

매출채권및기타채권	70,268,614,943	43,834,727,379

재고자산	8,615,066,388	7,658,442,824

기타유동자산	14,849,604,037	15,259,312,073

비유동자산	53,679,249,191	55,824,370,383

매출채권및기타채권	2,392,857,479	2,257,318,882

장기투자자산	29,873,678,142	30,772,109,819

관계기업투자주식	276,089,605	275,387,141

유형자산	6,034,542,963	6,752,244,404

무형자산	15,102,081,002	15,767,310,137

자산총계	277,445,840,316	254,904,569,179

부채

유동부채	183,565,591,300	172,798,677,782

매입채무및기타채무	86,097,038,878	65,863,401,555

전환우선주부채	83,715,356,003	93,145,378,702

기타유동부채	10,430,315,509	10,968,811,383

리스부채	3,115,757,946	2,799,454,358

당기법인세부채	207,122,964	21,631,784

비유동부채	2,163,366,421	2,466,676,920

매입채무및기타채무	482,502,200	467,762,200

순확정급여부채	859,499,651	428,993,226

기타비유동부채	110,140,729	108,037,971

장기리스부채	711,223,841	1,461,883,523

부채총계	185,728,957,721	175,265,354,702

자본

지배기업소유주에게 귀속되는 자본	91,716,882,595	79,639,214,477

자본금	28,429,923,500	28,429,923,500

자본잉여금	59,989,124,475	178,743,993,103

기타자본항목	(711,898,852)	(315,281,392)

이익잉여금(결손금)	4,009,733,472	(127,219,420,734)

자본총계	91,716,882,595	79,639,214,477

자본과부채총계	277,445,840,316	254,904,569,179

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,165,919,693	58,165,919,693	57,684,351,029	57,684,351,029

매출원가	44,657,346,855	44,657,346,855	44,994,036,091	44,994,036,091

매출총이익	13,508,572,838	13,508,572,838	12,690,314,938	12,690,314,938

판매비와관리비	13,919,892,653	13,919,892,653	11,633,145,089	11,633,145,089

영업이익(손실)	(411,319,815)	(411,319,815)	1,057,169,849	1,057,169,849

금융수익	13,857,125,099	13,857,125,099	1,465,657,078	1,465,657,078

금융비용	933,678,146	933,678,146	241,245,268	241,245,268

기타영업외수익	53,324,313	53,324,313	10,949,449	10,949,449

기타영업외비용	2,588,810	2,588,810	227,347	227,347

종속기업및관계기업투자관련손익	702,464	702,464

법인세비용차감전순이익(손실)	12,563,565,105	12,563,565,105	2,292,303,761	2,292,303,761

법인세비용(수익)	266,200,741	266,200,741	116,907,703	116,907,703

당기순이익(손실)	12,297,364,364	12,297,364,364	2,175,396,058	2,175,396,058

지배기업의 소유주지분	12,297,364,364	12,297,364,364	2,175,396,058	2,175,396,058

기타포괄손익	(178,290,864)	(178,290,864)	(146,088,036)	(146,088,036)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(178,290,864)	(178,290,864)	(146,088,036)	(146,088,036)

해외사업장환산외환차이	(178,290,864)	(178,290,864)	(146,088,036)	(146,088,036)

총포괄손익	12,119,073,500	12,119,073,500	2,029,308,022	2,029,308,022

지배기업의 소유주지분	12,119,073,500	12,119,073,500	2,029,308,022	2,029,308,022

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	216	216	38	38

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	39	39	38	38

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	28,429,923,500	178,559,577,856	(310,683,954)	(110,877,418,434)	95,801,398,968	95,801,398,968

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,175,396,058	2,175,396,058	2,175,396,058

확정급여의 재측정요소

해외사업장환산외환차이	(146,088,036)	(146,088,036)	(146,088,036)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	자본잉여금 결손금 보전

주식보상비용의 인식	131,581,039	131,581,039	131,581,039

2021.03.31 (기말자본)	28,429,923,500	178,559,577,856	(325,190,951)	(108,702,022,376)	97,962,288,029	97,962,288,029

2022.01.01 (기초자본)	28,429,923,500	178,743,993,103	(315,281,392)	(127,219,420,734)	79,639,214,477	79,639,214,477

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	12,297,364,364	12,297,364,364	12,297,364,364

확정급여의 재측정요소

해외사업장환산외환차이	(178,290,864)	(178,290,864)	(178,290,864)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	자본잉여금 결손금 보전	(118,931,789,842)	118,931,789,842

주식보상비용의 인식	176,921,214	(218,326,596)	(41,405,382)	(41,405,382)

2022.03.31 (기말자본)	28,429,923,500	59,989,124,475	(711,898,852)	4,009,733,472	91,716,882,595	91,716,882,595

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,202,631,584)	(21,320,454,785)

당기순이익(손실)	12,297,364,364	2,175,396,058

수익ㆍ비용의 조정	(9,727,109,820)	1,083,911,601

법인세비용(수익)	266,200,741	116,907,703

퇴직급여	499,300,362	445,699,323

감가상각비	1,093,008,847	916,306,606

무형자산상각비	898,394,217	1,038,952,376

주식보상비용(환입액)	(41,405,382)	131,581,039

대손상각비(환입액)	5,835,658	(79,674,763)

기타의 대손상각비(환입액)	(15,632,478)

복구충당부채전입액	3,244,192	726,466

재고자산평가손실(환입액)	(308,545,274)	(318,497,577)

재고자산폐기손실	437,567,234	101,671,692

이자비용	70,777,018	83,985,271

외화환산손실	83,078,689	68,396,826

이자수익	(391,367,723)	(62,679,358)

외화환산이익	(227,115,971)	(1,359,011,653)

당기손익-공정가치측정 금융부채평가이익	(9,430,022,699)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	(3,542,125,687)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	765,300,900

잡이익	(452,350)

지분법이익	(702,464)

기타 현금유출이 없는 비용	107,100,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,999,274,717)	(24,520,471,397)

매출채권의 감소(증가)	(26,586,401,465)	(21,450,196,937)

기타채권의 감소(증가)	749,755,601	3,275,695,854

기타유동자산의 감소(증가)	772,472,787	(8,193,563,886)

재고자산의 감소(증가)	(1,091,256,813)	(163,740,554)

매입채무의 증가(감소)	1,952,383,871	1,233,595,761

기타채무의 증가(감소)	18,177,620,669	1,711,429,977

기타유동부채의 증가(감소)	(908,002,517)	(1,042,301,141)

순확정급여부채의 증가(감소)	(65,846,850)	108,609,529

이자의 수취	361,215,057	29,213,135

이자의 지급	(54,116,529)	(83,985,271)

법인세의 납부	(80,709,939)	(4,518,911)

투자활동현금흐름	2,352,162,510	(633,116,736)

투자활동으로 인한 현금유입액	23,976,480,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	23,976,480,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(21,624,317,490)	(633,116,736)

임차보증금의 증가	602,221,662

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	20,301,223,536

유형자산의 취득	247,180,885	481,404,989

무형자산의 취득	473,691,407	151,711,747

재무활동현금흐름	(497,035,403)	(486,192,626)

재무활동으로 인한 현금유출액	(497,035,403)	(486,192,626)

리스부채의 감소	497,035,403	486,192,626

현금및현금성자산의증가	(2,347,504,477)	(22,439,764,147)

기초의 현금및현금성자산	132,018,644,520	97,271,207,132

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	64,343,714	1,078,713,447

기말의 현금및현금성자산	129,735,483,757	75,910,156,432