HC홈센타 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	13,051,510,941	20,484,390,761

현금및현금성자산	388,160,418	5,382,538,643

단기금융상품	430,000,000	204,200,000

매출채권	6,273,425,303

기타수취채권	2,924,788,642	12,197,627,281

기타유동자산	47,273,477	51,634,433

재고자산	2,949,414,101	2,648,390,404

당기법인세자산	38,449,000	0

비유동자산	200,187,893,762	201,335,674,197

장기금융상품	699,923,250	601,395,525

비유동성파생상품자산	10,832,183	41,251,298

매도가능금융자산	0	1,994,133,186

기타포괄-공정가치금융자산	1,783,155,260	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	157,395,792,365	157,420,771,704

투자부동산	1,455,333,334	1,542,666,666

유형자산	37,765,769,338	37,928,939,786

영업권 이외의 무형자산	854,720,000	1,546,720,000

기타비유동금융자산	218,420,000	255,848,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,948,032	3,948,032

자산총계	213,239,404,703	221,820,064,958

부채

유동부채	80,338,386,121	81,935,519,042

단기매입채무	4,247,567,787	5,530,965,423

단기차입금	44,860,000,000	46,010,000,000

유동성전환사채	14,844,394,757	21,979,223,550

유동성파생상품부채	749,851,410	1,719,175,000

기타지급채무	697,707,088	589,126,013

기타지급채무	697,707,088	589,126,013

기타유동금융부채	95,344,710	125,183,737

금융보증부채	95,344,710	125,183,737

기타유동부채	1,067,940,369	652,393,059

당기법인세부채	0	549,772,260

유동성장기차입금	13,775,580,000	4,779,680,000

비유동부채	17,019,097,956	27,558,454,053

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,292,160,000	15,647,392,000

장기차입금	5,292,160,000	15,647,392,000

확정급여부채	935,392,572	952,290,774

이연법인세부채	5,194,132,384	5,320,193,279

기타비유동금융부채	5,597,413,000	5,638,578,000

부채총계	97,357,484,077	109,493,973,095

자본

자본금	42,425,189,000	41,898,033,500

자본잉여금	81,985,251,637	80,597,581,023

기타자본구성요소	(2,608,030,937)	(2,474,496,263)

이익잉여금	(5,920,489,074)	(7,695,026,397)

자본총계	115,881,920,626	112,326,091,863

부채및자본총계	213,239,404,703	221,820,064,958

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,244,340,770	20,195,439,845	7,646,626,904	24,332,190,530

매출원가	4,975,910,298	13,306,923,317	5,544,255,533	17,222,525,969

매출총이익	2,268,430,472	6,888,516,528	2,102,371,371	7,109,664,561

판매비와관리비	1,011,001,753	3,423,105,669	1,211,794,831	3,419,455,381

영업이익	1,257,428,719	3,465,410,859	890,576,540	3,690,209,180

금융수익	97,601,408	811,519,430	434,723,757	2,540,744,042

금융비용	1,048,293,067	2,764,896,449	782,203,321	2,204,067,361

기타이익	51,888,055	223,708,400	71,570,097	260,701,102

기타비용	39,747,912	50,581,162	4,224,066	707,123,955

법인세비용차감전순이익	318,877,203	1,685,161,078	610,443,007	3,580,463,008

법인세비용	30,019,884	(87,637,230)	(149,153,584)	21,572,174

당기순이익(손실)	288,857,319	1,772,798,308	759,596,591	3,558,890,834

기타포괄손익	59,462,514	(131,795,659)	(123,769,149)	(33,496,132)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	59,462,514	(131,795,659)	(1,684,649)	(6,246,754)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	68,291,883	(168,968,794)	0	0

법인세효과	(8,829,369)	37,173,135	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(2,159,806)	(8,008,659)

법인세효과2	0	0	475,157	1,761,905

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	(122,084,500)	(27,249,378)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(156,518,590)	(34,935,100)

법인세효과	0	0	34,434,090	7,685,722

총포괄손익	348,319,833	1,641,002,649	635,827,442	3,525,394,702

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3	21	9	45

희석주당이익 (단위 : 원)	3	21	9	32

자본변동표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	20,356,877,000	94,454,648,693	(2,538,200,844)	42,080,274,991	154,353,599,840

당기순이익(손실)	3,558,890,834	3,558,890,834

확정급여제도의 재측정요소	(6,246,754)	(6,246,754)

매도가능증권평가손익	(27,249,378)	(27,249,378)

기타포괄손익_공정가치금융자산평가손익

기타포괄손익_공정가치금융자산 처분효과

배당금지급	921,186,600	921,186,600

유상증자	774,519,000	7,023,742,520	7,798,261,520

전환사채 전환효과

주식발행비용

2017.09.30 (기말자본)	21,131,396,000	101,478,391,213	(2,565,450,222)	44,711,732,471	164,756,069,462

2018.01.01 (기초자본)	41,898,033,500	80,597,581,023	(2,474,496,263)	(7,695,026,397)	112,326,091,863

당기순이익(손실)	1,772,798,308	1,772,798,308

확정급여제도의 재측정요소

매도가능증권평가손익	0

기타포괄손익_공정가치금융자산평가손익	(131,795,659)	(131,795,659)

기타포괄손익_공정가치금융자산 처분효과	(1,739,015)	1,739,015

배당금지급	0	0	0

유상증자

전환사채 전환효과	527,155,500	1,391,933,924	1,919,089,424

주식발행비용	(4,263,310)	(4,263,310)

2018.09.30 (기말자본)	42,425,189,000	81,985,251,637	(2,608,030,937)	(5,920,489,074)	115,881,920,626

현금흐름표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업에서 창출된 현금흐름	3,702,204,977	5,248,806,445

당기순이익(손실)	1,772,798,308	3,558,890,834

조정	(925,565,229)	(2,458,198,201)

법인세비용(수익)	(87,637,230)	21,572,174

이자비용	2,422,438,660	2,059,839,361

대손상각비	0

재고자산평가손실	0

금융보증비용	65,148,000	144,228,000

단기금융상품처분손실	0

당기손익인식금융자산평가손실	0

파생금융자산평가손실	30,419,115

매도가능금융자산처분손실	0	0

매도가능금융자산손상차손	0

사채상환손실	246,890,674

종속기업투자주식처분손실	0

종속기업투자주식손상차손	0	469,262,866

투자부동산평가손실	0	49,083,333

투자부동산처분손실	34,000,000	179,780,000

감가상각비	709,588,365	762,252,266

무형자산상각비	0

유형자산처분손실	531,649	1,679,539

무형자산처분손실	0

무형자산손상차손	0

퇴직급여	190,198,596	146,512,106

이자수익	(226,001,862)	(576,800,004)

대손충당금환입	0

배당금수익	(3,670,956,960)	(3,688,661,450)

파생상품평가이익	(515,509,880)	(1,637,851,772)

금융보증수익	(70,007,688)	(178,675,266)

투자부동산평가이익	(36,666,668)	0

매도가능금융자산처분이익	0	(147,417,000)

유형자산처분이익	0	(42,402,354)

무형자산처분이익	(18,000,000)	(20,600,000)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	1,195,878,988	1,854,768,045

매출채권의 감소(증가)	2,208,086,655	556,580,590

기타수취채권의 감소(증가)	254,778,833	1,070,700,746

기타유동자산의 감소(증가)	4,360,956	7,811,905

재고자산의 감소(증가)	(301,023,697)	461,974,954

매입채무의 증가(감소)	(1,283,397,636)	(675,670,921)

기타지급채무의 증가(감소)	104,623,365	26,390,662

기타유동부채의 증가(감소)	415,547,310	425,015,907

확정급여부채의 증가(감소)	(207,096,798)	(18,035,798)

이자의 수취	161,260,896	576,800,004

이자의 지급	(1,583,653,156)	(1,502,541,894)

배당금수취	3,670,956,960	3,688,661,450

법인세의 환급(납부)	(589,471,790)	(469,573,793)

투자활동으로 인한 현금흐름	708,181,050	(12,445,962,249)

단기대여금의 감소	5,784,749,046	21,798,993,190

단기금융상품의 감소	124,200,000	2,300,000,000

장기금융상품의 처분	95,170,000

매도가능금융자산의 처분	0	2,764,105,500

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	42,009,132	0

투자부동산의 처분	90,000,000	675,220,000

유형자산의 처분	44,636,364	55,463,634

무형자산의 처분	710,000,000	425,000,000

기타비유동금융자산(보증금)의 처분	65,015,000	520,407,000

단기대여금의 증가	(5,183,460,232)	(22,937,386,700)

단기금융상품의 증가	(350,000,000)	(333,900,000)

장기금융상품의 증가	(98,527,725)	(107,557,725)

매도가능금융자산의 취득	0	(2,704,377,000)

종속기업투자주식의 취득	(13,333,000,000)

유형자산의 취득	(492,853,535)	(632,728,148)

무형자산의 취득	0	(618,310,000)

기타비유동금융자산(보증금)의 취득	(27,587,000)	(413,062,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,404,764,252)	16,780,662,063

단기차입금의 차입	202,000,000	34,195,000,000

장기차입금의 차입

전환사채의 발행	0	24,698,150,000

기타비유동금융자산(보증금)의 증가	211,980,000	119,715,000

단기차입금의 상환	(1,352,000,000)	(38,134,346,337)

장기차입금의 상환	(24,572,000)	(2,002,100,000)

전환사채의 상환	(6,850,003,942)

유동성장기차입금의 상환	(1,334,760,000)	(1,056,980,000)

배당금의 지급	0	(921,186,600)

기타비유동금융부채(보증금)의 감소	(253,145,000)	(108,700,000)

자기주식의 취득

비지배지분의 취득

종속기업투자주식의 취득(추가취득)

주식발행비용	(4,263,310)	(8,890,000)

현금및현금성자산의 감소	(4,994,378,225)	9,583,506,259

기초의현금및현금성자산	5,382,538,643	114,257,320

기말의현금및현금성자산	388,160,418	9,697,763,579