HC홈센타 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	21,193,659,816	17,347,878,678

현금및현금성자산	15,911,883,044	11,479,536,294

매출채권	3,617,317,667	3,877,370,962

기타수취채권	66,531,243	755,307,108

기타유동자산	200,078,912	196,247,037

재고자산	1,214,556,106	1,039,417,277

유동성파생상품자산	166,393,656

당기법인세자산	16,899,188

비유동자산	168,857,165,101	168,836,837,261

장기금융상품	388,871,933	343,289,594

비유동성파생상품자산	77,136,851

기타포괄-공정가치금융자산	1,002,774,630	2,816,311,340

당기손익-공정가치금융자산	279,856,446

종속기업투자주식	126,264,230,502	124,770,328,310

투자부동산	3,075,621,870	3,075,621,870

유형자산	37,289,029,901	37,197,517,515

무형자산	236,410,000	236,410,000

기타비유동금융자산	316,421,787	316,273,749

장기매출채권	3,948,032	3,948,032

자산총계	190,050,824,917	186,184,715,939

부채

유동부채	70,650,121,472	62,399,687,868

매입채무	1,988,146,828	1,365,933,083

단기차입금	42,750,000,000	42,750,000,000

유동성리스부채	206,020,931	166,228,441

기타지급채무	781,264,598	590,720,404

금융보증부채	9,040,000	10,137,808

기타유동부채	1,263,990,115	687,082,223

당기법인세부채	134,380,909

유동성장기차입금	20,395,000,000	13,395,000,000

기타유동금융부채	3,256,659,000	3,300,205,000

비유동부채	6,860,982,275	13,619,715,758

장기차입금	7,000,000,000

리스부채	355,740,235	335,841,838

확정급여부채	814,132,216	644,595,398

이연법인세부채	5,412,109,824	5,462,278,522

기타비유동금융부채	279,000,000	177,000,000

부채총계	77,511,103,747	76,019,403,626

자본

자본금	63,834,762,500	63,834,762,500

자본잉여금	91,409,916,348	91,409,916,348

기타자본구성요소	(2,022,763,615)	(631,808,561)

이익잉여금	(40,682,194,063)	(44,447,557,974)

자본총계	112,539,721,170	110,165,312,313

부채및자본총계	190,050,824,917	186,184,715,939

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,660,430,781	18,111,383,996	6,548,987,594	20,483,235,987

매출원가	3,941,586,721	10,216,189,616	4,783,966,307	14,633,139,869

매출총이익	2,718,844,060	7,895,194,380	1,765,021,287	5,850,096,118

판매비와관리비	953,133,720	3,056,907,953	881,531,371	2,830,145,000

영업이익(손실)	1,765,710,340	4,838,286,427	883,489,916	3,019,951,118

금융수익	109,238,661	282,800,103	35,904,545	136,740,760

금융비용	446,884,582	1,191,888,187	349,401,990	1,207,129,322

기타수익	64,093,270	189,855,420	(34,422,091)	176,279,343

기타비용	846,359	29,891,379	9,980,273	47,883,397

법인세비용차감전순이익(손실)	1,491,311,330	4,089,162,384	525,590,107	2,077,958,502

법인세비용(수익)	488,199,603	321,519,430	(171,303,088)	(200,390,629)

당기순이익(손실)	1,003,111,727	3,767,642,954	696,893,195	2,278,349,131

기타포괄손익	(470,101,708)	(1,393,234,097)	(514,157,139)	946,984,217

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(470,101,708)	(1,393,234,097)	(514,157,139)	946,984,217

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(462,505,680)	(1,786,197,560)	(652,820,250)	1,218,757,250

법인세효과	101,751,250	392,963,463	143,620,455	(268,126,595)

확정급여제도의 재측정요소	(140,188,818)	(6,355,569)	(4,674,920)

법인세효과2	30,841,540	1,398,225	1,028,482

총포괄손익	533,010,019	2,374,408,857	182,736,056	3,225,333,348

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	8	30	5	20

희석주당이익 (단위 : 원)	8	30	5	20

자본변동표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본조정요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	42,556,508,500	82,243,344,324	(1,119,173,263)	(47,329,321,247)	76,351,358,314

당기순이익(손실)	2,278,349,131	2,278,349,131

확정급여제도의 재측정요소	(3,646,438)	(3,646,438)

기타포괄손익_공정가치금융자산평가손익	950,630,655	950,630,655

기타포괄손익_공정가치금융자산평가자산 처분효과	(98,139,210)	98,139,210

유상증자	21,278,254,000	9,575,214,300	30,853,468,300

주식발행비용	(408,642,276)	(408,642,276)

2021.09.30 (기말자본)	63,834,762,500	91,409,916,348	(266,681,818)	(44,956,479,344)	110,021,517,686

2022.01.01 (기초자본)	63,834,762,500	91,409,916,348	(631,808,561)	(44,447,557,974)	110,165,312,313

당기순이익(손실)	3,767,642,954	3,767,642,954

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익_공정가치금융자산평가손익	(1,393,234,097)	(1,393,234,097)

기타포괄손익_공정가치금융자산평가자산 처분효과	2,279,043	(2,279,043)

유상증자

주식발행비용

2022.09.30 (기말자본)	63,834,762,500	91,409,916,348	(2,022,763,615)	(40,682,194,063)	112,539,721,170

현금흐름표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,674,476,904	(994,140,443)

당기순이익(손실)	3,767,642,954	2,278,349,131

조정	(3,275,701,671)	(1,667,734,095)

법인세비용(수익)	321,519,430	(200,390,629)

이자비용	1,136,927,267	1,190,403,327

대손상각비	221,940,103	45,520,978

기타의 대손상각비	300,000	5,000,000

당기손익-공정가치금융자산평가손실	33,866,879

감가상각비	734,491,266	696,420,952

장기금융상품평가손실	21,094,041	16,725,995

퇴직급여	174,813,766	162,247,415

이자수익	(124,742,018)	(55,248,395)

배당금수익	(5,637,854,320)	(3,445,412,660)

파생상품평가이익	(89,256,805)	(81,492,365)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(3,595,600)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(65,205,680)

유형자산처분이익	(1,508,713)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	1,928,957,810	(3,616,277,421)

매출채권의 감소(증가)	38,113,192	(5,339,051,871)

기타수취채권의 감소(증가)	718,218,435	281,779,545

기타유동자산의 감소(증가)	(3,831,875)	272,502,922

재고자산의 감소(증가)	(175,138,829)	70,487,449

매입채무의 증가(감소)	622,213,745	864,750,971

기타지급채무의 증가(감소)	157,752,198	46,574,812

기타유동부채의 증가(감소)	576,907,892	211,364,619

확정급여부채의 증가(감소)	(5,276,948)	(24,685,868)

이자의 수취	119,505,361	51,335,220

이자의 지급	(1,373,777,108)	(1,442,202,171)

배당금의 수취	5,637,854,320	3,445,412,660

법인세의 환급(납부)	(130,004,762)	(43,023,767)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,155,691,945)	(205,861,558)

단기대여금의 감소	1,598,999,120	6,388,260,600

장기금융상품의 감소	41,836,887

당기손익-공정가치금융자산의 처분	402,633,300

기타포괄-공정가치금융자산의 처분	27,339,150	1,286,873,200

기타비유동금융자산(보증금)의 감소	78,927,000

단기대여금의 증가	(1,628,741,690)	(6,886,887,100)

장기금융상품의 증가	(66,676,380)	(116,696,645)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(647,555,345)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(116,473,900)

종속기업투자주식의 취득	(1,495,000,000)	(500,000,000)

유형자산의 취득	(346,690,100)	(162,473,000)

기타비유동금융자산(보증금)의 증가	(219,228,600)

재무활동으로 인한 현금흐름	(86,438,209)	9,207,067,860

유상증자	30,853,468,300

단기차입금의 차입	26,355,893,491

기타비유동금융부채(보증금)의 증가	237,000,000	145,640,000

단기차입금의 상환	(33,382,507,263)

장기차입금의 상환	(10,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(3,889,833,336)

리스부채의 상환	(144,892,209)	(108,353,056)

기타유동금융부채(보증금)의 감소	(178,546,000)

기타비유동금융부채(보증금)의 감소	(304,348,000)

중속기업투자주식의 취득(추가취득)	(54,250,000)

주식발행비용	(408,642,276)

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,432,346,750	8,007,065,859

기초의현금및현금성자산	11,479,536,294	130,470,345

기말의현금및현금성자산	15,911,883,044	8,137,536,204