HC홈센타 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	8,768,015,473	17,218,898,525

현금및현금성자산	924,622,970	450,475,011

단기금융상품	20,000,000	110,000,000

매출채권	3,893,231,027	6,411,785,839

기타수취채권	1,285,061,386	7,567,893,374

기타유동자산	58,707,028	244,509,229

재고자산	2,554,251,922	2,421,784,098

유동성파생상품자산	0	12,450,974

당기법인세자산	32,141,140	0

비유동자산	166,507,870,274	161,776,439,537

장기금융상품	831,293,550	732,765,825

기타포괄-공정가치금융자산	1,569,912,100	1,515,810,080

종속기업투자주식	118,080,069,600	118,675,658,043

투자부동산	1,533,333,333	1,555,000,000

유형자산	38,215,435,430	38,220,117,557

무형자산	236,410,000	854,720,000

기타비유동금융자산	102,468,229	218,420,000

장기기타수취채권	5,935,000,000

장기매출채권	3,948,032	3,948,032

자산총계	175,275,885,747	178,995,338,062

부채

유동부채	80,312,232,691	75,262,724,923

매입채무	2,649,193,737	2,784,498,432

단기차입금	63,500,000,000	51,800,000,000

유동성전환사채	0	4,471,184,078

유동성파생상품부채	27,419,912	42,412,800

유동성리스부채	64,463,197

기타지급채무	1,304,969,309	642,021,100

금융보증부채	43,365,262	103,573,929

기타유동부채	1,187,077,942	781,210,822

당기법인세부채	0	28,910,430

유동성장기차입금	11,535,743,332	14,608,913,332

비유동부채	17,983,692,025	26,394,133,937

장기차입금	8,306,416,669	14,693,906,668

리스부채	132,230,032

순확정급여부채	328,881,408	944,554,322

이연법인세부채	5,159,155,916	5,172,343,405

비유동파생상품부채	0	12,556,542

기타비유동금융부채	4,057,008,000	5,570,773,000

부채총계	98,295,924,716	101,656,858,860

자본

자본금	42,556,508,500	42,425,189,000

자본잉여금	82,249,372,874	81,998,651,097

기타자본구성요소	(2,769,765,817)	(2,811,965,393)

이익잉여금	(45,056,154,526)	(44,273,395,502)

자본총계	76,979,961,031	77,338,479,202

부채및자본총계	175,275,885,747	178,995,338,062

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,838,869,473	16,470,502,142	7,244,340,770	20,195,439,845

매출원가	4,354,926,711	12,510,693,849	4,975,910,298	13,306,923,317

매출총이익	1,483,942,762	3,959,808,293	2,268,430,472	6,888,516,528

판매비와관리비	741,303,669	2,803,565,190	1,011,001,753	3,423,105,669

영업이익	742,639,093	1,156,243,103	1,257,428,719	3,465,410,859

금융수익	91,748,172	285,371,778	115,367,408	811,519,430

금융비용	662,754,893	2,076,871,340	1,066,059,067	2,764,896,449

기타수익	61,161,754	355,019,914	51,888,055	223,708,400

기타비용	2,221,415	496,288,137	39,747,912	50,581,162

법인세비용차감전순이익	230,572,711	(776,524,682)	318,877,203	1,685,161,078

법인세비용	(125,945,563)	6,234,342	30,019,884	(87,637,230)

당기순이익	356,518,274	(782,759,024)	288,857,319	1,772,798,308

기타포괄손익	(21,342,048)	42,199,576	31,304,131	(131,795,659)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(21,342,048)	42,199,576	31,304,131	(131,795,659)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(27,361,600)	54,102,020	40,133,500	(168,968,794)

법인세효과	6,019,552	(11,902,444)	(8,829,369)	37,173,135

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

법인세효과2	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

법인세효과	0	0	0	0

총포괄손익	335,176,226	(740,559,448)	320,161,450	1,641,002,649

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	4	(9)	3	21

희석주당이익 (단위 : 원)	4	(9)	1	19

자본변동표
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본조정요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	41,898,033,500	80,597,581,023	(2,474,496,263)	(7,695,026,397)	112,326,091,863

당기순이익	1,772,798,308	1,772,798,308

확정급여제도의 재측정요소	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	0

기타포괄손익_공정가치금융자산평가손익	(131,795,659)	(131,795,659)

기타포괄손익_공정가치금융자산 처분	(1,739,015)	1,739,015

배당금지급

무상증자

유상증자

전환사채 전환효과	527,155,500	1,391,933,924	1,919,089,424

주식발행비용	(4,263,310)	(4,263,310)

2018.09.30 (기말자본)	42,425,189,000	81,985,251,637	(2,608,030,937)	(5,920,489,074)	115,881,920,626

2019.01.01 (기초자본)	42,425,189,000	81,998,651,097	(2,811,965,393)	(44,273,395,502)	77,338,479,202

당기순이익	(782,759,024)	(782,759,024)

확정급여제도의 재측정요소	0	0

매도가능금융자산평가이익	0

기타포괄손익_공정가치금융자산평가손익	42,199,576	42,199,576

기타포괄손익_공정가치금융자산 처분	0	0

배당금지급

무상증자

유상증자

전환사채 전환효과	131,319,500	251,818,097	383,137,597

주식발행비용	(1,096,320)	(1,096,320)

2019.09.30 (기말자본)	42,556,508,500	82,249,372,874	(2,769,765,817)	(45,056,154,526)	76,979,961,031

현금흐름표
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,293,968,723	3,702,204,977

당기순이익(손실)	(782,759,024)	1,772,798,308

조정	1,387,145,109	(925,565,229)

법인세비용	6,234,342	(87,637,230)

이자비용	1,878,532,467	2,422,438,660

대손상각비	0	0

재고자산평가손실	0	0

금융보증비용	50,400,000	65,148,000

단기금융상품처분손실	0	0

파생상품평가손실	52,050,444	30,419,115

매도가능금융자산손상차손	0	0

사채상환손실	95,888,429	246,890,674

종속기업투자주식처분손실	17,207,183	0

종속기업투자주식손상차손	428,930,875	0

투자부동산평가손실	21,666,667	0

투자부동산처분손실	0	34,000,000

감가상각비	683,798,024	709,588,365

유형자산처분손실	531,649

무형자산처분손실	8,310,000

퇴직급여	185,239,156	190,198,596

이자수익	(239,713,496)	(226,001,862)

배당금수익	(1,750,741,700)	(3,670,956,960)

파생상품평가이익	0	(515,509,880)

금융보증수익	(45,658,282)	(70,007,688)

투자부동산평가이익	0	(36,666,668)

매도가능금융자산처분이익	0	0

유형자산처분이익	(4,999,000)	0

매각예정비유동자산처분이익	0	0

무형자산처분이익	0	(18,000,000)

종속기업투자주식처분이익	0	0

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	2,932,585,866	1,195,878,988

매출채권의 감소(증가)	2,518,554,812	2,208,086,655

장기매출채권의 감소(증가)	0	0

기타수취채권의 감소(증가)	206,513,851	254,778,833

기타유동자산의 감소(증가)	185,802,201	4,360,956

재고자산의 감소(증가)	(132,467,824)	(301,023,697)

매입채무의 증가(감소)	(135,304,695)	(1,283,397,636)

기타지급채무의 증가(감소)	3,572,302	104,623,365

기타유동부채의 증가(감소)	405,867,120	415,547,310

확정급여부채의 증가(감소)	(119,951,901)	(207,096,798)

이자의 수취	118,394,370	161,260,896

이자의 지급	(2,024,519,288)	(1,583,653,156)

배당금의 수취	1,750,741,700	3,670,956,960

법인세의 환급(납부)	(87,620,010)	(589,471,790)

투자활동으로 인한 현금흐름	899,457,545	708,181,050

단기대여금의 감소	2,049,946,800	5,784,749,046

단기금융상품의 감소	90,000,000	124,200,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

종속기업투자주식의 처분	84,500,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	42,009,132

투자부동산의 처분	0	90,000,000

유형자산의 처분	226,520,430	44,636,364

무형자산의 처분	610,000,000	710,000,000

기타비유동금융자산(보증금)의 감소	109,163,000	65,015,000

단기대여금의 증가	(1,788,842,510)	(5,183,460,232)

단기금융상품의 증가	0	(350,000,000)

장기금융상품의 증가	(98,527,725)	(98,527,725)

매도가능금융자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(383,302,450)	(492,853,535)

무형자산의 취득	0	0

기타비유동금융자산(보증금)의 증가	0	(27,587,000)

물적분할로 인한 현금의 감소	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,719,278,309)	(9,404,764,252)

단기차입금의 차입	23,339,000,000	202,000,000

장기차입금의 차입	0	0

전환사채의 증가	0	0

기타비유동금융부채(보증금)의 증가	435,150,000	211,980,000

단기차입금의 상환	(11,639,000,000)	(1,352,000,000)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(24,572,000)

전환사채의 상환	(4,400,000,803)	(6,850,003,942)

유동성장기차입금의 상환	(8,460,659,999)	(1,334,760,000)

리스부채의 상환	(43,756,187)	0

배당금의 지급	0	0

기타비유동금융부채(보증금)의 감소	(1,948,915,000)	(253,145,000)

주식발행비용	(1,096,320)	(4,263,310)

현금및현금성자산의 증가(감소)	474,147,959	(4,994,378,225)

기초의현금및현금성자산	450,475,011	5,382,538,643

기말의현금및현금성자산	924,622,970	388,160,418