HC홈센타 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	19,422,496,361	17,347,878,678

현금및현금성자산	10,841,887,082	11,479,536,294

매출채권	5,259,970,209	3,877,370,962

기타수취채권	2,051,507,406	755,307,108

기타유동자산	95,153,894	196,247,037

재고자산	1,173,977,770	1,039,417,277

비유동자산	168,471,539,079	168,836,837,261

장기금융상품	358,380,743	343,289,594

비유동성파생상품자산	117,342,310	77,136,851

기타포괄-공정가치금융자산	2,478,157,640	2,816,311,340

종속기업투자주식	124,773,164,475	124,770,328,310

투자부동산	3,075,621,870	3,075,621,870

유형자산	37,110,447,421	37,197,517,515

무형자산	236,410,000	236,410,000

기타비유동금융자산	318,066,588	316,273,749

장기매출채권	3,948,032	3,948,032

자산총계	187,894,035,440	186,184,715,939

부채

유동부채	63,154,209,729	62,399,687,868

매입채무	1,762,160,234	1,365,933,083

단기차입금	42,750,000,000	42,750,000,000

유동성리스부채	152,798,533	166,228,441

기타지급채무	765,660,759	590,720,404

금융보증부채	12,973,973	10,137,808

기타유동부채	1,001,572,080	687,082,223

당기법인세부채	54,889,150	134,380,909

유동성장기차입금	13,395,000,000	13,395,000,000

기타유동금융부채	3,259,155,000	3,300,205,000

비유동부채	13,637,872,891	13,619,715,758

장기차입금	7,000,000,000	7,000,000,000

리스부채	300,399,897	335,841,838

확정급여부채	699,961,958	644,595,398

이연법인세부채	5,416,511,036	5,462,278,522

기타비유동금융부채	221,000,000	177,000,000

부채총계	76,792,082,620	76,019,403,626

자본

자본금	63,834,762,500	63,834,762,500

자본잉여금	91,409,916,348	91,409,916,348

기타자본구성요소	(1,088,030,518)	(631,808,561)

이익잉여금	(43,054,695,510)	(44,447,557,974)

자본총계	111,101,952,820	110,165,312,313

부채및자본총계	187,894,035,440	186,184,715,939

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,340,653,616	5,340,653,616	6,246,786,715	6,246,786,715

매출원가	2,777,991,001	2,777,991,001	4,072,224,256	4,072,224,256

매출총이익	2,562,662,615	2,562,662,615	2,174,562,459	2,174,562,459

판매비와관리비	864,222,710	864,222,710	908,786,223	908,786,223

영업이익(손실)	1,698,439,905	1,698,439,905	1,265,776,236	1,265,776,236

금융수익	66,680,611	66,680,611	56,225,609	56,225,609

금융비용	359,590,363	359,590,363	524,119,496	524,119,496

기타수익	62,999,402	62,999,402	55,563,426	55,563,426

기타비용	20,779,636	20,779,636	69,768,635	69,768,635

법인세비용차감전순이익(손실)	1,447,749,919	1,447,749,919	783,677,140	783,677,140

법인세비용(수익)	57,097,273	57,097,273	(155,829,877)	(155,829,877)

당기순이익(손실)	1,390,652,646	1,390,652,646	939,507,017	939,507,017

기타포괄손익	(454,012,139)	(454,012,139)	727,995,372	727,995,372

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(454,012,139)	(454,012,139)	727,995,372	727,995,372

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(582,066,845)	(582,066,845)	933,327,400	933,327,400

법인세효과	128,054,706	128,054,706	(205,332,028)	(205,332,028)

확정급여제도의 재측정요소

법인세효과2

총포괄손익	936,640,507	936,640,507	1,667,502,389	1,667,502,389

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	11	11	10	10

희석주당이익 (단위 : 원)	11	11	10	10

자본변동표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본조정요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	42,556,508,500	82,243,344,324	(1,119,173,263)	(47,329,321,247)	76,351,358,314

당기순이익(손실)	939,507,017	939,507,017

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익_공정가치금융자산평가손익	727,995,372	727,995,372

기타포괄손익_공정가치금융자산평가자산 처분효과	(88,756,200)	88,756,200

전환사채 전환효과

유상증자	21,278,254,000	9,575,214,300	30,853,468,300

주식발행비용	(409,542,065)	(409,542,065)

2021.03.31 (기말자본)	63,834,762,500	91,409,016,559	(479,934,091)	(46,301,058,030)	108,462,786,938

2022.01.01 (기초자본)	63,834,762,500	91,409,916,348	(631,808,561)	(44,447,557,974)	110,165,312,313

당기순이익(손실)	1,390,652,646	1,390,652,646

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익_공정가치금융자산평가손익	(454,012,139)	(454,012,139)

기타포괄손익_공정가치금융자산평가자산 처분효과	(2,209,818)	2,209,818

전환사채 전환효과

유상증자

주식발행비용

2022.03.31 (기말자본)	63,834,762,500	91,409,916,348	(1,088,030,518)	(43,054,695,510)	111,101,952,820

현금흐름표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	977,476,944	(3,122,851,310)

당기순이익(손실)	1,390,652,646	939,507,017

조정	(1,468,567,566)	(759,861,850)

법인세비용(수익)	57,097,273	(155,829,877)

이자비용	352,519,200	498,220,650

기타의 대손상각비	12,100,000	68,000,000

감가상각비	243,210,389	223,176,874

장기금융상품평가손실	7,071,163	25,898,846

퇴직급여	55,366,560	55,897,266

이자수익	(26,475,152)	(19,660,993)

배당금수익	(2,129,251,540)	(1,419,000,000)

파생상품평가이익	(40,205,459)	(36,564,616)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(628,309,902)	(4,105,899,350)

매출채권의 감소(증가)	(1,382,599,247)	(4,513,590,471)

기타수취채권의 감소(증가)	(96,881,448)	(103,279,995)

기타유동자산의 감소(증가)	101,093,143	33,719,452

재고자산의 감소(증가)	(134,560,493)	54,833,685

매입채무의 증가(감소)	396,227,151	539,886,412

기타지급채무의 증가(감소)	173,921,135	(125,354,266)

기타유동부채의 증가(감소)	314,489,857	29,849,603

확정급여부채의 증가(감소)	(21,963,770)

이자의 수취	24,682,313	3,699,428

이자의 지급	(415,930,275)	(603,657,755)

배당금의 수취	2,129,251,540	1,419,000,000

법인세의 환급(납부)	(54,301,812)	(15,638,800)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,569,204,307)	(6,233,711,890)

단기대여금의 감소	3,095,150	734,960

기타포괄-공정가치금융자산의 처분	400,895,800	1,250,702,000

단기대여금의 증가	(1,214,514,000)	(6,800,000,000)

장기금융상품의 증가	(22,162,312)	(39,920,250)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(644,808,945)	(36,015,000)

종속기업투자주식의 취득	(500,000,000)

유형자산의 취득	(91,710,000)	(36,565,000)

기타비유동금융자산(보증금)의 증가	(72,648,600)

재무활동으로 인한 현금흐름	(45,921,849)	10,726,485,962

유상증자	30,853,468,300

단기차입금의 차입	6,105,893,491

기타비유동금융부채(보증금)의 증가	72,000,000	5,000,000

단기차입금의 상환	(25,564,613,772)

유동성장기차입금의 상환	(236,583,333)

리스부채의 상환	(48,871,849)	(26,961,659)

기타유동금융부채(보증금)의 감소	(69,050,000)

기타비유동금융부채(보증금)의 감소	(175,000)

주식발행비용	(409,542,065)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(637,649,212)	1,369,922,762

기초의현금및현금성자산	11,479,536,294	130,470,345

기말의현금및현금성자산	10,841,887,082	1,500,393,107