에스에이티 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

- 제19기 3분기 재무정보는 K-IFRS 기준에 따른 재무정보는 검토 받지 아니하였습니다.- 제18기, 제17기 재무정보는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사 또는 검토 받은 재무정보입니다.

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	42,497,105,563	40,981,286,286	27,104,659,867

현금및현금성자산	19,389,166,496	20,984,718,804	18,673,721,126

현금및현금성자산	19,389,166,496	20,984,718,804	18,673,721,126

매출채권 및 기타유동채권	13,210,434,299	12,163,631,721	7,272,547,443

단기매출채권	8,756,494,741	7,297,720,541	7,335,204,722

단기매출채권대손충당금	(69,707,489)	(342,583,824)	(320,563,456)

단기금융상품	3,364,138,195	4,939,373,844	98,000,000

단기대여금	1,364,900,000	1,375,400,000	1,371,350,000

단기대여금대손충당금	(1,360,000,000)	(1,360,000,000)	(1,360,000,000)

단기미수금	1,046,504,241	150,286,443	47,750,982

단기미수수익	155,847,075	151,177,181	148,547,659

단기미수수익대손충당금	(47,742,464)	(47,742,464)	(47,742,464)

기타유동자산	1,045,844,911	884,695,020	67,252,148

선급금	538,002,618	327,843,479	7,409,600

선급부가가치세	364,585,545	435,211,060

선급비용	143,256,748	121,640,481	59,842,548

당기법인세자산	33,044,018	35,266,351	8,647,560

재고자산	8,818,615,839	6,912,974,390	1,082,491,590

상품	73,761,552	1,325,250	1,325,250

제품	1,082,749,319	1,548,880,816	606,869,221

평가충당금	(189,211,783)	(200,749,086)	(306,016,300)

원재료	6,265,610,357	4,330,463,519	1,051,631,434

평가충당금	(45,750,000)	(76,250,000)	(352,550,086)

미착품	341,456,503	763,096,032	81,232,071

재공품	1,289,999,891	546,207,859

비유동자산	46,697,356,813	44,675,026,655	36,485,729,735

매도가능금융자산	1,573,669,474	1,676,938,084	2,977,731,784

기타채권	2,127,025,334	2,316,949,229	1,137,139,399

장기금융상품	393,069,458	350,605,910	268,273,329

장기대여금	50,383,137	41,266,318	25,500,000

보증금	1,683,572,739	1,925,077,001	843,366,070

기타비유동자산	250,000,000

기타투자자산	500,000,000	500,000,000	500,000,000

기타투자자산손상차손누계액	(500,000,000)	(500,000,000)	(250,000,000)

투자부동산	20,895,335,583	21,127,857,126	21,437,885,839

토지	10,861,430,168	10,861,430,168	10,861,430,168

건물	12,080,230,499	12,080,230,499	12,080,230,499

건물감가상각누계액	(2,046,325,084)	(1,813,803,541)	(1,503,774,828)

유형자산	17,850,474,325	15,331,000,887	6,463,737,659

토지	5,461,692,389	3,509,942,389	3,133,382,389

건물	5,457,338,964	5,677,294,676	1,850,065,289

감가상각누계액	(624,307,168)	(489,294,214)	(261,926,535)

구축물	2,185,034,731	2,120,295,194	2,113,995,194

감가상각누계액	(1,507,376,004)	(1,399,240,832)	(1,235,879,375)

기계장치	11,801,839,171	10,405,742,491	5,000,309,062

감가상각누계액	(6,586,935,842)	(6,189,080,213)	(4,770,768,889)

정부보조금	(5,434,698)	(17,231,799)	(52,225,982)

중장비	1,152,063,129	1,050,091,129	855,113,170

중장비감가상각누계액	(726,330,442)	(629,640,045)	(581,269,708)

차량운반구	1,050,095,022	984,003,725	1,196,152,023

감가상각누계액	(656,940,280)	(628,514,491)	(1,069,985,153)

리스설비	568,725,446	917,793,998	288,030,000

리스설비감가상각누계액	(325,259,891)	(369,241,036)	(288,024,000)

기타유형자산	1,983,512,248	1,791,879,344	1,670,134,632

감가상각누계액	(1,627,213,027)	(1,567,406,329)	(1,525,131,458)

건설중인자산	249,970,577	163,606,900	141,767,000

무형자산	3,968,520,620	3,939,292,414	3,836,298,261

영업권	2,834,343,716	2,834,343,716	2,794,060,166

시설이용권	1,016,312,207	1,016,312,207	1,016,312,207

기타무형자산	117,864,697	88,636,491	25,925,888

이연법인세자산	282,331,477	282,988,915	382,936,793

자산총계	89,194,462,376	85,656,312,941	63,590,389,602

부채

유동부채	24,612,537,152	29,538,415,364	8,953,642,625

매입채무 및 기타유동채무	13,660,218,844	13,468,840,231	4,303,871,166

단기매입채무	10,788,878,718	10,307,572,117	1,544,958,752

단기미지급금	972,421,653	1,173,881,685	968,512,833

단기미지급비용	1,171,393,473	1,100,661,429	819,112,511

단기임대보증금	723,535,000	882,735,000	967,297,070

예수보증금	3,990,000	3,990,000	3,990,000

단기차입금	6,363,197,582	5,931,420,407	576,531,003

유동성금융리스부채	29,575,310	129,106,625

유동성장기차입금	210,640,000

유동성신주인수권부사채	1,295,849,210	1,263,455,196	2,443,159,335

신주인수권부사채	1,250,000,000	1,250,000,000	2,500,000,000

사채상환할증금	132,728,750	132,728,750	265,457,500

(신주인수권조정)	(86,879,540)	(119,273,554)	(322,298,165)

유동성전환사채	5,715,684,484

전환사채	6,500,000,000

사채상환할증금	1,724,450,000

(전환권조정)	(2,508,765,516)

당기법인세부채	135,297,068	390,646,159	162,376,702

기타유동부채	3,128,399,138	2,639,262,262	1,257,064,419

예수부가가치세	2,104,814,119	2,085,438,377	645,005,156

예수금	192,788,726	273,050,985	122,050,172

선수금	830,796,293	280,772,900	490,009,091

비유동부채	1,918,148,835	1,590,351,308	8,656,897,873

기타채무	675,000,000	472,500,000	413,000,000

장기임대보증금	675,000,000	472,500,000	413,000,000

장기차입금	516,349,200	516,349,200	569,009,200

금융리스부채	69,134,095	74,022,822

전환사채	7,341,327,696

전환사채	9,000,000,000

사채상환할증금	2,387,700,000

전환권조정	(4,046,372,304)

퇴직급여채무	599,581,468	476,853,665	298,675,024

확정급여채무의현재가치	978,963,292	856,235,489	669,313,718

사외적립자산의공정가치	(379,381,824)	(379,381,824)	(370,638,694)

기타비유동부채	58,084,072	50,625,621	34,885,953

장기수선충당금	58,084,072	50,625,621	34,885,953

부채총계	26,530,685,987	31,128,766,672	17,610,540,498

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	60,544,916,391	52,540,705,216	44,349,454,956

납입자본	43,601,136,872	36,337,788,438	33,674,333,787

자본금	12,038,699,000	9,783,485,500	8,935,453,000

보통주자본금	12,038,699,000	9,783,485,500	8,935,453,000

주식발행초과금	31,562,437,872	26,554,302,938	24,738,880,787

이익잉여금(결손금)	15,759,193,998	13,829,384,238	8,507,265,336

임의적립금	1,138,031,090	1,138,031,090	1,138,031,090

미처분이익잉여금(미처리결손금)	14,621,162,908	12,691,353,148	7,369,234,246

기타자본구성요소	1,184,585,521	2,373,532,540	2,167,855,833

신주인수권대가	129,303,173	129,303,173	129,303,173

전환권대가	1,259,531,348	1,743,966,481

자기주식	(1,244,364)	(1,244,364)	(1,244,364)

주식선택권	1,278,406,927	940,051,686	458,394,000

매도가능금융자산평가손실	(28,034,500)	(38,298,500)	(308,739,013)

해외사업장환산외환차이	(346,434,911)	(61,986,359)

기타자본	152,589,196	146,175,556	146,175,556

비지배지분	2,118,859,998	1,986,841,053	1,630,394,148

자본총계	62,663,776,389	54,527,546,269	45,979,849,104

자본과부채총계	89,194,462,376	85,656,312,941	63,590,389,602

연결 손익계산서
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,602,298,141	60,915,005,074	5,827,077,517	15,737,849,598	38,862,501,191	16,795,970,417

상품매출	54,861,000	225,938,619	1,210,433,085	1,361,415,485	1,721,031,213	207,745,872

제품매출	16,075,808,800	49,691,215,841	1,147,395,186	4,764,809,155	22,908,718,496	11,180,733,343

임대매출	355,279,945	1,084,916,439	324,554,914	1,009,821,929	1,342,674,055	1,422,776,944

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	3,116,348,396	9,912,934,175	3,144,694,332	8,601,803,029	12,890,077,427	3,984,714,258

매출원가	17,309,135,668	52,551,940,446	4,331,089,541	11,276,889,265	28,803,706,873	11,748,986,675

상품매출원가	26,844,087	120,633,709	1,060,373,650	1,123,370,370	1,186,760,949	96,779,841

제품매출원가	14,426,306,473	44,246,027,436	715,705,199	3,250,549,392	17,620,365,584	8,956,313,699

임대매출원가	128,844,824	294,007,058	142,578,299	303,986,720	392,834,855	301,511,541

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	2,727,140,284	7,891,272,243	2,412,432,393	6,598,982,783	9,603,745,485	2,394,381,594

매출총이익	2,293,162,473	8,363,064,628	1,495,987,976	4,460,960,333	10,058,794,318	5,046,983,742

판매비와관리비	1,898,928,263	5,914,357,049	1,368,872,527	3,690,443,429	5,948,473,864	3,293,421,738

급여	649,610,822	2,365,021,557	407,368,599	1,213,174,476	2,072,570,262	1,215,013,826

퇴직급여	47,594,171	159,122,826	69,617,124	174,956,330	260,742,348	158,962,896

복리후생비	91,165,523	237,534,732	50,151,166	142,561,856	233,528,232	81,219,516

여비교통비	19,244,874	37,836,922	9,986,595	34,777,602	47,018,651	24,761,815

접대비	69,328,352	189,910,412	82,069,650	219,297,891	296,087,821	116,169,260

통신비	9,626,888	27,727,307	11,722,380	30,204,998	39,814,764	23,378,863

수도광열비	7,475,736	19,550,978	7,637,632	20,795,443	27,411,398	28,148,740

세금과공과	73,670,807	135,198,577	37,837,415	81,077,765	117,459,057	40,568,477

감가상각비	41,034,370	118,397,169	48,538,344	140,798,075	204,223,107	105,018,580

무형자산상각비	1,375,909	5,756,729	969,508	3,110,828	4,959,964	25,708,054

임차료	13,596,209	45,333,406	8,264,927	55,261,494	81,068,634	39,074,358

수선비	85,911	1,707,729	282,046	2,815,001	8,194,091	1,870,000

보험료	37,991,871	133,550,832	34,140,236	101,105,322	156,406,048	101,414,426

차량유지비	20,921,692	47,731,001	14,221,005	37,974,123	76,284,590	51,956,708

경상개발비	245,292,540	720,486,002	303,665,020	772,001,259	1,153,621,369	770,998,900

운반비	97,583,476	107,660,501	476,550	1,196,957	32,057,557	1,808,640

교육훈련비	736,980	6,003,208	1,116,490	3,580,012	3,141,277	3,441,532

도서인쇄비	1,853,823	5,265,920	1,212,499	6,427,768	11,345,928	25,569,486

소모품비	37,520,285	393,306,781	23,116,246	55,578,263	142,353,263	35,399,162

지급수수료	213,207,748	516,261,409	96,354,551	237,142,086	388,131,559	236,571,051

광고선전비	1,174,545	4,906,363	924,091	5,421,362	6,297,724	5,760,000

수출제비용	68,734,886	184,344,474	12,222,174	12,222,174	70,664,437

주식보상비용	143,604,187	427,690,729	143,604,187	331,227,731	474,831,917	185,518,152

대손상각비(대손충당금환입)	(1,224,476)	(1,224,476)	2,967,630	34,592,883	15,734

하자보수비	7,721,134	25,275,961	3,374,092	4,766,983	5,666,983	15,073,562

영업이익(손실)	394,234,210	2,448,707,579	127,115,449	770,516,904	4,110,320,454	1,753,562,004

기타이익	12,704,080	291,919,620	19,116,459	143,396,539	1,974,432,619	62,541,187

염가매수차익	1,664,588,865

유형자산처분이익	524,621	3,074,019	34,071,328	167,430,267	9,596,503

잡이익	12,179,459	288,845,601	19,116,459	109,325,211	142,413,487	52,944,684

기타손실	48,762,964	109,289,270	2,593,594	27,877,663	300,336,625	1,928,590,524

기부금	60,000	5,400,000	1,160,000	2,380,000	12,940,000	500,000

기타의대손상각비	1,540,000,000

투자자산처분손실	75,424,977

투자자산손상차손	250,000,000	307,713,659

잡손실	48,702,964	103,889,270	1,433,594	25,497,663	37,396,625	4,951,888

금융수익	110,101,776	741,109,490	214,275,743	1,275,270,239	1,874,033,403	2,338,046,337

이자수익	86,649,841	280,106,502	88,497,028	296,416,307	395,526,110	270,866,477

매도가능금융자산처분이익	19,013,082	120,258,767	967,812,949	967,812,949	2,038,620,732

외환차익	(137,390,863)	164,004,907	82,077	177,542	505,256,912	7,836,649

외화환산이익	160,842,798	275,662,999	5,437,871	5,474,441	48,432	6,456,779

배당금수익	2,322,000	5,389,000	5,389,000	14,265,700

금융원가	462,744,627	1,052,143,249	186,817,884	532,763,230	1,370,927,934	433,468,640

이자비용	66,456,770	281,913,727	174,545,282	515,470,930	724,505,789	404,902,720

매도가능금융자산처분손실	425,000	478,403	16,362	92,079	122,106	2,989,468

매도가능금융자산손상차손	383,866	383,866	101,721,430

투자자산손상차손	(1,664,510)	22,019,937

사채상환손실	48,814,686

외환차손	168,544,847	384,315,504	13,071,699	16,551,106	167,883,580	23,951,535

외화환산손실	228,598,654	363,031,812	(815,459)	649,115	327,880,343	1,624,917

법인세비용차감전순이익(손실)	5,532,475	2,320,304,170	171,096,173	1,628,542,789	6,287,521,917	1,792,090,364

법인세비용	(12,496,082)	(258,475,465)	(66,965,498)	(409,587,138)	608,956,110	(88,968,052)

계속사업이익(손실)	(6,963,607)	2,061,828,705	104,130,675	1,218,955,651	5,678,565,807	1,881,058,416

당기순이익(손실)	(6,963,607)	2,061,828,705	104,130,675	1,218,955,651	5,678,565,807	1,881,058,416

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	19,386,422	1,929,809,760	47,378,474	954,207,013	5,322,118,902	1,881,058,416

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(26,350,029)	132,018,945	56,752,201	264,748,638	356,446,905

주당이익

기본주당이익(손실)	1	86	3	53	295	142

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(6,963,607)	2,061,828,705	104,130,675	1,218,955,651	5,678,565,807	1,881,058,416

기타포괄손익	(280,132,404)	(274,184,552)	(121,342,400)	225,043,013	208,454,154	(781,627,263)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(280,132,404)	(274,184,552)	(121,342,400)	225,043,013	208,454,154	(781,627,263)

매도가능금융자산	(4,034,850)	10,264,000	(121,342,400)	225,043,013	270,440,513	(781,627,263)

해외사업장환산외환차손	(276,097,554)	(284,448,552)	(61,986,359)

총포괄손익	(287,096,011)	1,787,644,153	(17,211,725)	1,443,998,664	5,887,019,961	1,099,431,153

지배기업 소유주지분	(260,745,982)	1,655,625,208	(48,798,502)	1,179,250,026	5,530,573,056	1,099,431,153

비지배지분	(26,350,029)	132,018,945	31,586,777	264,748,638	356,446,905

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	지배주주지분	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,161,159,500	21,567,649,068	1,240,616,325	6,626,206,920	35,595,631,813	35,595,631,813

당기순이익(손실)	1,881,058,416	1,881,058,416	1,881,058,416

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(781,627,263)	(781,627,263)	(781,627,263)

해외사업장환산외환차손

기타포괄손익소계	(781,627,263)	(781,627,263)	(781,627,263)

총포괄손익	(781,627,263)	1,881,058,416	1,099,431,153	1,099,431,153

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	212,308,488	212,308,488	212,308,488

전환권의행사

전환사채의발행	1,743,966,481	1,743,966,481	1,743,966,481

주식선택권행사	78,215,500	233,613,163	131,785,798	180,042,865	180,042,865

신주인수권행사	2,696,078,000	2,937,618,556	115,622,400	5,518,074,156	5,518,074,156

연결대상의 변동	1,630,394,148	1,630,394,148

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	2,774,293,500	3,171,231,719	1,708,866,771	7,654,391,990	1,630,394,148	9,284,786,138

2014.12.31 (기말자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	2,167,855,833	8,507,265,336	44,349,454,956	1,630,394,148	45,979,849,104

2015.01.01 (기초자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	2,167,855,833	8,507,265,336	44,349,454,956	1,630,394,148	45,979,849,104

당기순이익(손실)	5,322,118,902	5,322,118,902	356,446,905	5,678,565,807

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	270,440,513	270,440,513	270,440,513

해외사업장환산외환차손	(61,986,359)	(61,986,359)	(61,986,359)

기타포괄손익소계	208,454,154	208,454,154	208,454,154

총포괄손익	208,454,154	5,322,118,902	5,530,573,056	356,446,905	5,887,019,961

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	481,657,686	481,657,686	481,657,686

전환권의행사	848,032,500	1,815,422,151	(484,435,133)	2,179,019,518	2,179,019,518

전환사채의발행

주식선택권행사

신주인수권행사

연결대상의 변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	848,032,500	1,815,422,151	(2,777,447)	2,660,677,204	2,660,677,204

2015.12.31 (기말자본)	9,783,485,500	26,554,302,938	2,373,532,540	13,829,384,238	52,540,705,216	1,986,841,053	54,527,546,269

2015.01.01 (기초자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	2,167,855,833	8,507,265,336	44,349,454,956	1,630,394,148	45,979,849,104

당기순이익(손실)	954,207,013	954,207,013	264,748,638	1,218,955,651

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	225,043,013	225,043,013	225,043,013

해외사업장환산외환차손

기타포괄손익소계	225,043,013	225,043,013	225,043,013

총포괄손익	225,043,013	954,207,013	1,179,250,026	264,748,638	1,443,998,664

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	338,053,500	338,053,500	338,053,500

전환권의행사

전환사채의발행

주식선택권행사

신주인수권행사

연결대상의 변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	338,053,500	338,053,500	338,053,500

2015.09.30 (기말자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	2,730,952,346	9,461,472,349	45,866,758,482	1,895,142,786	47,761,901,268

2016.01.01 (기초자본)	9,783,485,500	26,554,302,938	2,373,532,540	13,829,384,238	52,540,705,216	1,986,841,053	54,527,546,269

당기순이익(손실)	1,929,809,760	1,929,809,760	132,018,945	2,061,828,705

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	10,264,000	10,264,000	10,264,000

해외사업장환산외환차손	(284,448,552)	(284,448,552)	(284,448,552)

기타포괄손익소계	(274,184,552)	(274,184,552)	(274,184,552)

총포괄손익	(274,184,552)	1,929,809,760	1,655,625,208	132,018,945	1,787,644,153

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	427,690,729	427,690,729	427,690,729

전환권의행사	2,204,884,500	4,852,718,606	1,259,531,348	5,798,071,758	5,798,071,758

전환사채의발행

주식선택권행사	50,329,000	155,416,328	82,921,848	122,823,480	122,823,480

신주인수권행사

연결대상의 변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	2,255,213,500	5,008,134,934	914,762,467	6,348,585,967	6,348,585,967

2016.09.30 (기말자본)	12,038,699,000	31,562,437,872	1,184,585,521	15,759,193,998	60,544,916,391	2,118,859,998	62,663,776,389

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(23,401,978)	4,038,038,981	6,177,316,715	2,907,090,549

당기순이익	2,061,828,705	1,218,955,651	5,678,565,807	1,881,058,416

현금유출입없는수익비용조정	2,074,454,920	145,289,498	24,228,099	753,923,846

이자비용	281,913,727	515,470,930	724,505,789	404,902,720

감가상각비	1,172,406,238	693,266,266	963,061,302	454,723,453

무형자산상각비	5,756,729	3,943,228	6,044,608	25,708,054

대손상각비	(1,224,476)	2,967,630	34,592,883	15,734

기타의대손상각비	1,540,000,000

퇴직급여	154,201,092	125,452,563	244,135,585	29,794,015

주식보상비용	427,690,729	338,053,500	481,657,686	212,308,488

매도가능금융자산손상차손	383,866	101,721,430

매도가능금융자산처분손실	478,403	92,079	122,106	2,989,468

투자자산손상차손	22,019,937	250,000,000	307,713,659

투자자산처분손실	75,424,977

사채상환손실	48,814,686

외화환산손실	363,031,812	649,115	327,880,343	1,624,917

재고자산평가손실	82,895,120	304,484,902

법인세비용(수익)	258,475,465	409,587,138	608,956,110	(88,968,052)

잡손실	(18,161)

이자수익	(280,106,502)	(296,416,307)	(395,526,110)	(270,866,477)

외화환산이익	(275,662,999)	(5,474,441)	(48,432)	(6,456,779)

배당금수입	(2,322,000)	(5,389,000)	(5,389,000)	(14,265,700)

재고자산평가충당금환입	(30,500,000)	(567,981,386)	(582,316,386)	(176,974,137)

매도가능금융자산처분이익	(19,013,082)	(967,812,949)	(967,812,949)	(2,038,620,732)

유형자산처분이익	(3,074,019)	(34,071,328)	(167,430,267)	(9,596,503)

염가매수차익	(1,664,588,865)

잡이익	(67,047,540)	(67,047,540)

영업활동으로인한자산부채의변동	(3,710,365,203)	2,680,368,614	644,542,078	222,474,915

매출채권의감소(증가)	(2,208,907,775)	2,918,415,131	(1,133,635,994)	(780,389,680)

미수금의감소(증가)	(1,060,150,959)	37,049,899	43,905,938	(13,671,406)

미수수익의감소(증가)	8,464,010	4,204,945	(5,126,331)

선급금의감소(증가)	(23,871,737)	(50,154,830)	(243,959,980)	(5,553,349)

선급부가가치세의감소(증가)	67,311,590	(5,625,555)	(67,332,124)

선급비용의감소(증가)	(36,089,882)	(17,553,337)	33,601,819	13,944,286

장기수선충당금의감소(증가)	7,458,451	11,804,751	15,739,668	8,949,668

재고자산의감소(증가)	(2,306,975,264)	(295,329,340)	933,608,902	(200,295,419)

매입채무의증가(감소)	1,354,252,926	(361,262,059)	1,133,384,373	884,218,982

미지급금의증가(감소)	340,633,606	(32,835,664)	180,295,142	(301,499,634)

선수금의증가(감소)	550,023,393	1,006,175,012	(209,236,191)	473,334,582

예수부가가치세의증가(감소)	(322,334,492)	(517,716,810)	(290,639,258)	239,352,175

예수금의증가(감소)	(114,251,373)	(39,158,741)	32,272,909	3,798,289

미지급비용의증가(감소)	74,009,602	18,096,147	278,288,873	(14,564,923)

장기미지급비용의감소(증가)	(50,228,310)

퇴직금의지급	(31,473,289)	(65,956,944)	(31,383,747)

확정급여부채의청산	1,589,732

이자수취	310,250,532	279,256,424	387,639,528	270,871,737

이자지급	(155,019,087)	(39,157,741)	(247,437,342)	(242,480,875)

법인세납부(환급)	(604,551,845)	(246,673,465)	(310,221,455)	21,242,510

투자활동현금흐름	(2,324,006,998)	(4,136,022,501)	(1,564,341,954)	1,461,902,758

단기금융상품의 감소	1,625,493,389	8,038,516,253

장기금융상품의 감소	15,101,150

단기대여금의 감소	10,500,000

장기대여금의 감소	24,500,000	41,481,165	1,544,500,000

매도가능금융자산의 처분	138,786,813	2,755,265,708	2,808,836,226	4,882,001,643

기타의투자자산의처분	30,146,350

유형자산의 처분	32,799,381	80,197,600	212,697,579	51,927,273

보증금의 감소	26,206,800	152,925,190	150,855,510	9,854,867

배당금수취	2,322,000	5,389,000	5,389,000	14,265,700

단기금융상품의 증가	(31,200,000)	(3,647,786,342)	(4,841,373,844)	(3,000,000,000)

단기대여금의 증가	(3,750,000)	(4,050,000)

장기금융상품의 증가	(64,483,485)	(73,711,290)	(82,332,581)	(72,000,000)

장기대여금의 증가	(25,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(7,103,390)	(313,669,640)	(369,486,170)	(397,775,250)

종속기업투자주식 취득을 위한 선급급 지급	(2,200,000,000)

연결실체 변동으로 인한 순자산 취득	(40,283,550)	1,951,201,111	(7,891,639,738)

유형자산의 취득	(4,015,320,055)	(769,457,347)	(1,276,098,032)	(19,763,290)

무형자산의 취득	(37,008,451)	(14,373,650)	(45,118,268)	(870,700)

투자부동산의 취득	(116,343,650)	(1,710,606,600)

보증금의 증가	(5,000,000)	(91,268,180)	(6,754,900)

재무활동현금흐름	870,987,894	(827,820,623)	(2,301,977,083)	8,017,068,614

임대보증금의 증가	75,800,000	204,815,180	531,756,070	548,029,140

단기차입금의 증가	28,458,521,535	238,570,384	8,140,034,029	7,387,945,940

전환사채의 발행	9,000,000,000

유상증자(신주인수권의 행사)	5,485,462,710

유상증자(주식선택권의 행사)	180,042,865

단기차입금의 상환	(27,634,836,288)	(736,906,187)	(8,882,046,759)	(13,408,687,041)

유동성장기부채의 상환	(210,640,000)	(346,390,000)

유동성신주인수권부사채의 상환	(1,305,076,683)

장기금융리스부채의 상환	(105,266,432)	(210,640,000)

장기차입금의 상환	(52,660,000)	(52,660,000)	(464,335,000)

임대보증금의 감소	(32,500,000)	(271,000,000)	(518,000,000)	(365,000,000)

주식선택권의 행사	123,306,050

주식발행비용	(14,036,971)	(5,343,740)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,476,421,082)	(925,804,143)	2,310,997,678	12,386,061,921

기초현금및현금성자산	20,984,718,804	18,673,721,126	18,673,721,126	6,287,692,195

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(119,131,226)	7,089	(32,990)

기말현금및현금성자산	19,389,166,496	17,747,924,072	20,984,718,804	18,673,721,126