에스에이티 분기보고서 (2020.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제23기3분기	매출채권	13,697,200	674,907	4.93%

계약자산	828,293	-	0.00%

단기대여금	1,580,000	1,360,000	86.08%

미수수익	307,799	126,514	41.10%

미수금	467,128	-	0.00%

합계	16,880,420	2,161,421	12.80%

제22기	매출채권	13,600,432	681,154	5.01%

계약자산	463,741	-	0.00%

단기대여금	5,394,326	1,360,000	25.21%

미수수익	165,243	126,514	76.56%

미수금	39,338	-	0.00%

합계	19,663,080	2,167,668	11.02%

제21기	매출채권	15,045,408	702,908	4.67%

계약자산	1,696,054	-	0.00%

단기대여금	1,361,700	1,360,000	99.88%

미수수익	174,471	126,514	72.51%

미수금	82,921	-	0.00%

합계	18,360,554	2,189,422	11.92%

- 연결기준입니다.(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구 분	제23기 3분기	제22기	제21기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	2,167,668	2,189,422	2,363,801

2. 순대손처리액(①－②±③)	-6,247	-36,235	-143,497

① 대손처리액(상각채권액)	-32,511	-143,497

② 상각채권회수액	6,640	-	-

③ 기타증감액	393	-3,724	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	14,481	-30,882

4. 기말 대손충당금 잔액합계	2,161,421	2,167,668	2,189,422

- 연결기준입니다.(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 재무상태표일 현재 매출채권 등에 대하여 과거의 대손경험률과 미래의 대손가능성 추정을 근거로 대손예상액을 산정하고 재무상태표일 현재 대손충당금 잔액과 비교하여 양자의 차액만큼 대손충당금 계정에 추가하거나 환입하는 방법으로 처리하고 있습니다. 대손충당금을 추가할 경우에는 판매비와 관리비의 대손상각비 계정으로 처리하고 환입일 경우에는 기타수익의 대손충당금 환입계정으로 처리하고 있습니다. 대손충당금 설정률은 다음과 같습니다.

구분	3개월 미만	3개월이상6개월미만	6개월이상12개월미만	12개월이상36개월미만	36개월초과

대손충당금 설정률	0%	37.0%	75.2%	42.4%	100%

- 단, 특수관계회사 ㈜와이티테크놀로지의 매출채권에 대하여는 ㈜와이티테크놀로지의 누적손실금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	12,701,835	358,573	189,262	447,530	13,697,200

특수관계자	-	-	-	-	-

계	12,701,835	358,573	189,262	447,530	13,697,200

구성비율	92.7%	2.6%	1.4%	3.3%

- 연결기준 입니다. 나. 재고자산 현황 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제23기 3분기	제22기	제21기

제어기등	상품	3,483,636	2,050,210	1,281,351

제품	2,418,323	2,402,584	2,110,206

재공품	1,359,700	794,694	968,505

원재료	5,664,800	4,913,969	4,981,813

저장품	72,785	91,195	-

미착품	2,759,775	1,257,931	800,174

소계	15,759,019	11,510,583	10,142,049

총자산대비 재고자산 구성비율	11.95%	8.51%	8.24%

재고자산회전비율	7.66 회	10.79 회	10.66 회

- 연결 기준 입니다.(2) 재고자산의 실사내역 등1. 실사일자당사는 매 회계연도 결산기에 외부감사인 입회하에 재고자산을 실사하고 있습니다. 또한, 매월 말 회사의 내부 감사절차에 따라 재고자산을 실사하고 있습니다.2. 감사인의 입회자 여부당사의 동 일자 재고실사에는 외부감사인이 참여하지 않았으며, 당사는 재고실사 규정에 의하여 실사를 실시하였으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제23기3분기	제22기

상품	3,483,636	2,050,210

평가손실충당금	0	0

제품	2,418,323	2,523,684

평가손실충당금	0	-121,100

원재료	5,666,805	5,054,676

평가손실충당금	(2,005)	(140,707)

재공품	1,359,700	794,694

저장품	72,785	91,195

미착품	2,759,775	1,257,931

합 계	15,759,019	11,510,583

- 연결기준입니다.3) 재고자산의 담보제공 여부- 해당사항 없습니다.4) 장기체화재고 현황재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 다. (연결)재무제표 재작성 여부- 해당사항 없습니다. 라. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

① 2019년 11월 11일 당사의 연결대상에 포함된 (주)에프원에프엔비가 식품 판매 및 유통 등을 주업종으로 하는 F ONE F VINA(베트남 하노이)를 총 100% 출자(10만달러)하여 설립하였습니다. ② 2019년 12월 19일 당사는 핸드폰관련 부자재 및 인쇄물 제조 등을 주업종으로 하는 SS NANOTECH INDIA PTE LTD(인도 델리)를 총 99% 출자(99,000루피)하여 설립하였습니다. ③ 2019년 07월 19일 당사 및 자회사 제주산업(주)가 농수축산물 제조, 가공, 판매, 유통 및 수출입 등을 주업종으로 하는 (주)에프원에프앤비를 총 100% 출자(총 자본금 10억)하여 설립하였으며 당사가 2019년 11월 29일, 2020년 02월 17일 주주배정 유상증자를 통해 각각 200,000주(10억), 500,000주(25억)를 추가 출자하였습니다. 이에 보고서 제출기준일 현재 (주)에프원에프앤비의 발행주식 총수는 900,000주이며 지분율은 (주)에스에이티 86.7%(780,000주), 제주산업(주) 13.3%(120,000주)입니다.

④ 2019년 03월 25일 당사(18.13%) 및 자회사 한국도로전산(주)(23.36%), 위더스케미칼(주)(14.96%)가 부동산 개발, 분양, 공급업 등을 주업종으로 하는 미양3산업단지개발(주) 총 56.45% 출자(총 자본금 1억)하여 설립하였습니다. 또한 당사의 자회사인 제주산업(주)이 2020년 02월13일 2,500주(0.25억)추가 출자 하였습니다. 이에 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함한 지분율은 65.16%입니다. ⑤ 2019년 01월 17일 당사는 위더스케미칼(주) 신영수 대표가 보유한 위더스케미칼(주) 주식 중 16,000주(7.2억)를 추가 인수하였습니다. 이에 본 보고서 작성기준일 현재 위더스케미칼(주)의 발행주식 총수는 345,000주이며 지분율은 (주)에스에이티 53.46%(184,437주), 한국도로전산(주) 28.99%(100,000주)입니다. ⑥ 2018년 07월 20일 당사의 자회사인 위더스케미칼(주) 는 15억 사모전환사채를 발행하였으며 배정대상자는 (주)티에스인베스트먼트입니다. - 종속회사 전환사채 관련 사항 1. 대상회사에 관한 사항 1) 회사명: 위더스케미칼(주) 2) 관 계: 자회사 3) 1주당 액면가: 5,000원2. 전환사채에 관한 사항 1) 전환사채 총액: 1,5 00,000,000원 2) 전환가액: 주당 50,000원 3) 전환청구기간: 2019년 7월 20일 ~ 2023년 7월 19일 4) 인수대상자: (주)티에스인베스트먼트 5) 발행일: 2018.07.20 6) 납입일: 2018.07.20

⑦ 2018년 06월 26일 당사의 자회사인 위더스케미칼(주) 는 30억 유상증자를 실시하였으며 배정대상자는 당사의 자회사인 한국도로전산(주)입니다. 이에 본 보고서 제출기준일 현재 위더스케미칼(주)의 발행주식 총수는 345,000주이며 지분율은 (주)에스에이티 48.82%(168,437주), 한국도로전산(주) 28.99%(100,000주)입니다.

- 종속회사 유상증자 관련 사항1. 대상회사에 관한 사항 1) 회사명: 위더스케미칼(주) 2) 관 계: 자회사 3) 증자전 발행주식총수: 245,000주 4) 1주당 액면가: 5,000원2. 유상증자에 관한 사항 1) 신주발행가: 1주당 30,000원(액면가의 6배 할증) 2) 인수주식수: 100,000주 3) 인수 총액: 3,000,000,000원 4) 인수대상자: 한국도로전산(주) 5) 청약일: 2018.06.26 6) 납입일: 2018.06.26 7) 증자후 발행주식총수: 345,000주 8) 증자후 지분율: (주)에스에이티 48.82%(168,437주) 한국도로전산(주) 28.99%(100,000주)

⑧ 2018년 03월 21일 당사의 자회사인 제주산업(주)는 농업, 축산업, 임업의 경영 등을 주업종으로 하는 농업회사법인 삼다드림(주)를 90% 출자(총자본금 2억)하여 설립하였습니다.

⑨ 2017년 11월 02일 (주)에스에이티는 포장용 수축 필름 제조 및 광학용 필름제조 업체인 위더스케미칼(주)의 지분 68.75%(기존 소유지분 37.5% 포함)을 인수하는 자산양수도를 실시하였습니다.

- 자산양수도 당사자에 관한 사항

구 분	양수회사	양도회사

법인명	주식회사 에스에이티	위더스케미칼 주식회사

대표이사	정 성 원	신 영 수

주소	본사	경기도 군포시 엘에스로 175(산본동, 에스에이타워7층)	경기도 광주시 초월읍 동막골길 197-7

연락처	031-450-1400	031-769-8511

설립연월	1998년 12월	1999년 6월

납입자본금	12,499백만원	1,225백만원

자산총액	93,367백만원(주1)	34,493백만원(주1)

결산기	12월	12월

종업원수	94명	88명

주권상장 또는 협회등록일	2006년 11월 28일	비상장

발행주식의 종류 및 수	보통주 24,998,547주	보통주 245,000주

(주1) 양수회사 및 양도회사의 재무제표는 2016년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 양수도하는 자산에 관한 사항

발행회사	위더스케미칼 주식회사

총발행주식수	245,000주

1주당 액면가액	5,000원

양수주식 종류	보통주

양수주식수	168,437주

총 매매대금	5,793,287,000원

- 최근 사업연도 대비 양수도가액 비율

최근 사업연도 자산총액(A)	자산양수도 가액(B)	비율(B/A)

93,367,231,378원(주1)	5,793,287,000원	6.20%

(주1) 최근 사업연도 자산총액은 2016년 12월 31일(연결 재무제표 기준)으로 작성되었으며, 별도재무제표 기준(2016년 12월 31일) 자산총액은 68,109,158,589원이며 양수도가액 비율은 8.50% 입니다.

- 위더스케미칼(주)를 인수함에 따라 위더스케미칼(주)의 종속기업인 티씨씨(주)도 종속기업에 포함되었습니다. ⑩ 2015년 09월 10일 (주)에스에이티는 핸드폰 관련 부자재 및 인쇄물 생산업체인 나노테크 유한책임회사(베트남)의 지분 100%를 인수하는 자산양수도를 실시하였습니다.

- 양수도 대상 회사 개요

구분	양도회사	대상회사

법인명	주식회사 씨에이치테크	나노테크 유한책임회사

대표이사	임근섭	김인우

주소	경기 안양시 만안구 안양구 168, 302호(안양동, 제일빌딩)	Que Vo Industrial Zone, Van Duong Ward, Bac Ninh City, VietNam Bac Ninh Proviace, Vietnam

설립 연월일	2002년 1월	2007년 11월

자본금	390백만원(주2)	1,521백만원(주1)

자산총액	9,108백만원(주2)	22,864백만원(주1)

결산기	12월	12월

직원수	5명	454명

상장여부	비상장	비상장

발행주식의 종류 및 수	보통주식 78,000주	유한책임회사로 주식을 발행하지 않음

(주1) 대상회사의 자본금 및 자산총액은 2015년 06월 30일 기준으로 작성되었으며, 베트남 동화(VND)로 표시된 금액을 서울외국환중개 매매기준율(2015.09.04) 5.28 VND = 100 KRW을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. (주2) 양도회사는 2014년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 양수도하는 자산에 관한 사항

발행회사	나노테크 유한책임회사

총발행주식수	유한책임회사로 주식을 발행하지 않음

지분율	100%

총 매매대금	2,200,000,000원

- 양수도하는 대상자별 내역(단위 : 주, 원, %)

주주	지분율	매매대금	회사 또는 최대주주와의 관계

(주) 씨에이치테크	100	2,200,000,000	관계없음

합 계	100	2,200,000,000

- 최근 사업연도 대비 양수도가액 비율

최근 사업연도 자산총액(A)	자산양수도 가액(B)	비율(B/A)

63,590,389,602원(주1)	2,200,000,000원	3.45%

(주1) 최근 사업연도 자산총액은 2014년 12월 31일(연결 재무제표 기준)으로 작성되었습니다.

⑪ 2015년 09월 23일 (주)에스에이티는 통신기기 및 부품의 제조 및 판매, 인쇄물의 제조 및 판매, 기계기구 및 부품의 판매를 주업종으로 하는 (주)엔티코리아를 자본금3억(주식수 60,000주)으로 하여 설립하였으나, 2016.11.15. 해산절차를 진행하여 해산및 청산이 완료 되었습니다.

마. 자산유동화 관련 자산매각의 회계처리 및 우발채무- 해당사항 없습니다 바. 공정가치평가 내역1. 연결기준 공정가치평가1) 금융상품의 공정가치

연결회사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.① 유동자산ㆍ부채유동자산ㆍ부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다. ② 매출채권 및 기타채권매출채권 및 기타채권의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간 종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재의 가치로 평가합니다. 동 공정가치는 주석공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.③ 지분증권과 채무증권에 대한 투자시장에서 거래되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 상각후원가 측정 금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정되며, 시장성 없는 투자자산의 공정가치는 외부평가기관 등의 공정가액 평가 결과에 의해 산정되고 있습니다. ④ 비파생금융부채기타금융부채의 공시목적의 공정가치는 원금 및 이자로부터의 현금흐름을 보고기간 만료일의 시장이자율로 할인한 현재가치에 근거하여 산정합니다. 동 공정가치는 주석공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

⑤ 당분기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

당기손익-공정가치 금융자산

유동당기손익-공정가치측정 금융자산	332,922	332,922

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산	2,014,112	2,014,112	2,309,423	2,309,423

합계	2,347,034	2,347,034	2,309,423	2,309,423

기타포괄-공정가치 금융자산

상각후원가로 인식된 금융자산(*1)

현금및현금성자산	10,833,465	10,833,465	23,180,572	23,180,572

단기금융상품	4,766,204	4,766,204	3,573,312	3,573,312

매출채권	13,022,293	13,022,293	12,919,278	12,919,278

단기대여금	220,000	220,000	4,034,326	4,034,326

미수금	467,129	467,129	39,338	39,338

미수수익	181,285	181,285	38,729	38,729

단기보증금자산	58,764	58,764	230,078	230,078

장기금융상품	-	-	198,000	198,000

장기대여금	4,982,698	4,982,698	13,333	13,333

장기보증금자산	999,384	999,384	902,401	902,401

합계	35,531,222	35,531,222	45,129,367	45,129,367

당기손익-공정가치 금융부채

파생상품부채	400,980	400,980	400,980	400,980

상각후원가로 인식된 금융부채(*1)

매입채무	7,255,705	7,255,705	8,294,357	8,294,357

미지급금	2,531,449	2,531,449	2,495,396	2,495,396

미지급비용	1,685,471	1,685,471	1,901,863	1,901,863

임대보증금	640,671	640,671	522,111	522,111

단기차입금	16,301,323	16,301,323	18,422,769	18,422,769

유동성장기부채	605,313	605,313	558,333	558,333

유동성전환사채	1,295,988	1,295,988	-	-

유동성리스부채	328,292	328,292	322,990	322,990

미지급배당금	1,593	1,593	1,062	1,062

장기임대보증금	308,359	308,359	393,859	393,859

비유동리스부채	587,507	587,507	522,592	522,592

장기차입금	5,261,353	5,261,353	3,741,667	3,741,667

전환사채	-	-	1,203,706	1,203,706

합계	36,803,024	36,803,024	38,380,705	38,380,705

(*1) 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부가액은 공정가치와 유사하다고 판단하였습니다. ⑥ 공정가치 서열체계

연결회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성

수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격

수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다.

수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

당분기말

유동 당분기손익-공정가치 측정금융자산	332,922	332,922

유동파생상품부채	400,980	400,980

비유동 당분기손익-공정가치 측정 금융자산	41,076	2,305,958	2,347,034

전기말

비유동파생상품부채	-	400,980	-	400,980

비유동 당기손익-공정가치 측정금융자산	39,694	2,269,728	-	2,309,422

2) 유형자산의 재평가에 따른 공정가치와 평가내역- 해당사항 없음2. 별도기준 공정가치평가

당사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.① 유동자산ㆍ부채유동자산ㆍ부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.② 매출채권 및 기타채권매출채권 및 기타채권의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간 종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재의 가치로 평가합니다. 동 공정가치는 주석공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.③ 지분증권과 채무증권에 대한 투자시장에서 거래되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 상각후원가 측정 금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정되며, 시장성 없는 투자자산의 공정가치는 외부평가기관 등의 공정가액 평가 결과에 의해 산정되고 있습니다.④ 비파생금융부채기타금융부채의 공시목적의 공정가치는 원금 및 이자로부터의 현금흐름을 보고기간 만료일의 시장이자율로 할인한 현재가치에 근거하여 산정합니다. 동 공정가치는 주석공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

⑤ 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

당기손익-공정가치 금융자산

유동당기손익공정가치금융자산	332,922	332,922

비유동당기손익공정가치금융자산	757,937	757,937	1,009,067	1,009,067

합계	1,090,859	1,090,859	1,009,067	1,009,067

상각후원가로 인식된 금융자산

현금및현금성자산	4,263,386	4,263,386	13,325,045	13,325,045

단기금융상품	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000

매출채권	10,564,359	10,564,359	8,109,054	8,109,054

단기대여금	3,800,000	3,800,000	2,300,000	2,300,000

미수금	2,813	2,813	16,311	16,311

미수수익	195,882	195,882	81,907	81,907

장기보증금자산	582,302	582,302	502,301	502,301

합계	22,408,742	22,408,742	26,334,618	26,334,618

상각후원가로 인식된 금융부채

매입채무	1,929,549	1,929,549	1,715,982	1,715,982

미지급금	159,360	159,360	257,822	257,822

미지급비용	563,365	563,365	755,667	755,667

임대보증금	577,500	577,500	341,000	341,000

유동리스부채	188,682	188,682	164,011	164,011

미지급배당금	1,593	1,593	1,062	1,062

비유동리스부채	158,354	158,354	147,230	147,230

장기임대보증금	245,500	245,500	457,000	457,000

합계	3,823,903	3,823,903	3,839,774	3,839,774

⑥ 공정가치 서열체계

당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성

수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격

수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다.

수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

당분기말

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	332,922	332,922

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	41,076	716,861	-	757,937

전기말

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	39,694	969,373	-	1,009,067

2) 유형자산의 재평가에 따른 공정가치와 평가내역- 해당사항 없음

사. 기타재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 해당사항 없습니다 아. 수주계약 현황-해당사항 없음

1) 연결기준

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

위더스케미칼(주)	회사채	사모	2018.07.20	1,500	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2.5%	-	2023.07.20	미상환	-

합 계	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500

합계	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 별도기준채무증권 발행실적(별도)

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 기타재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 해당사항 없습니다