에스에이티 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 19 기말 2016.12.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	39,024,410,771	47,419,293,164	40,981,286,286

현금및현금성자산	18,862,484,249	23,205,278,853	20,984,718,804

현금및현금성자산	18,862,484,249	23,205,278,853	20,984,718,804

매출채권 및 기타유동채권	11,920,127,809	15,760,997,799	12,163,631,721

단기매출채권	6,554,931,396	8,945,360,160	7,297,720,541

단기매출채권대손충당금	(188,514,832)	(189,191,333)	(342,583,824)

단기금융상품	5,286,781,467	6,612,635,101	4,939,373,844

단기대여금	1,363,800,000	1,364,100,000	1,375,400,000

단기대여금대손충당금	(1,360,000,000)	(1,360,000,000)	(1,360,000,000)

단기미수금	117,355,468	281,432,943	150,286,443

단기미수수익	193,516,774	154,403,392	151,177,181

단기미수수익대손충당금	(47,742,464)	(47,742,464)	(47,742,464)

기타유동자산	1,309,589,330	269,052,140	884,695,020

선급금	949,179,855	52,615,201	327,843,479

선급부가가치세	201,601,826	47,063,198	435,211,060

선급비용	158,807,649	169,373,741	121,640,481

당기법인세자산	39,333,364	36,418,258	35,266,351

재고자산	6,892,876,019	8,147,546,114	6,912,974,390

상품	379,995	885,974	1,325,250

제품	1,156,615,776	1,346,297,069	1,548,880,816

평가충당금	(188,442,582)	(276,528,559)	(200,749,086)

원재료	4,723,443,675	5,190,059,580	4,330,463,519

평가충당금	(45,750,000)	(45,750,000)	(76,250,000)

미착품	486,263,276	645,460,031	763,096,032

재공품	760,365,879	1,287,122,019	546,207,859

비유동자산	45,939,215,048	45,947,938,214	44,675,026,655

매도가능금융자산	1,233,825,317	1,228,372,817	1,676,938,084

기타채권	2,762,484,682	1,573,751,346	2,316,949,229

장기금융상품	1,441,272,260	416,135,190	350,605,910

장기대여금	44,750,598	56,744,386	41,266,318

보증금	1,276,461,824	1,100,871,770	1,925,077,001

기타비유동자산	0	0	0

기타투자자산	500,000,000	500,000,000	500,000,000

기타투자자산손상차손누계액	(500,000,000)	(500,000,000)	(500,000,000)

투자부동산	20,457,959,546	20,817,828,420	21,127,857,126

토지	10,664,452,252	10,861,430,168	10,861,430,168

건물	11,981,473,385	12,080,230,499	12,080,230,499

건물감가상각누계액	(2,187,966,091)	(2,123,832,247)	(1,813,803,541)

유형자산	17,304,380,033	18,191,405,160	15,331,000,887

토지	5,461,692,389	5,461,692,389	3,509,942,389

건물	5,442,675,250	5,743,281,390	5,677,294,676

감가상각누계액	(719,703,622)	(697,953,759)	(489,294,214)

구축물	2,205,943,822	2,205,943,822	2,120,295,194

감가상각누계액	(1,570,622,936)	(1,542,850,659)	(1,399,240,832)

기계장치	11,943,387,935	12,386,771,271	10,405,742,491

감가상각누계액	(6,893,458,005)	(6,889,459,507)	(6,189,080,213)

정부보조금	(3,000)	(2,577,555)	(17,231,799)

중장비	1,152,063,129	1,152,063,129	1,050,091,129

중장비감가상각누계액	(797,474,448)	(761,902,445)	(629,640,045)

차량운반구	1,105,307,977	1,094,266,877	984,003,725

감가상각누계액	(707,542,691)	(682,949,965)	(628,514,491)

리스설비	567,584,408	590,975,695	917,793,998

리스설비감가상각누계액	(334,782,750)	(333,453,366)	(369,241,036)

기타유형자산	1,378,037,790	2,006,389,043	1,791,879,344

감가상각누계액	(1,037,255,992)	(1,647,361,977)	(1,567,406,329)

건설중인자산	108,530,777	108,530,777	163,606,900

무형자산	3,787,777,394	3,781,640,263	3,939,292,414

영업권	2,745,045,348	2,745,045,348	2,834,343,716

시설이용권	817,312,207	817,312,207	1,016,312,207

기타무형자산	225,419,839	219,282,708	88,636,491

이연법인세자산	392,788,076	354,940,208	282,988,915

자산총계	84,963,625,819	93,367,231,378	85,656,312,941

부채

유동부채	17,603,458,759	25,177,611,675	29,538,415,364

매입채무 및 기타유동채무	10,824,389,881	13,577,093,633	13,468,840,231

단기매입채무	8,083,548,263	9,923,352,068	10,307,572,117

단기미지급금	1,176,622,097	1,822,046,300	1,173,881,685

단기미지급비용	1,151,817,448	1,162,170,265	1,100,661,429

단기임대보증금	401,585,000	665,535,000	882,735,000

예수보증금	10,817,073	3,990,000	3,990,000

단기차입금	5,515,849,753	8,596,754,800	5,931,420,407

당기법인세부채	192,576,250	336,351,339	390,646,159

유동성금융리스부채	129,106,625

유동성신주인수권부사채	1,263,455,196

신주인수권부사채	1,250,000,000

사채상환할증금	132,728,750

(신주인수권조정)	(119,273,554)

유동성전환사채	5,715,684,484

전환사채	6,500,000,000

사채상환할증금	1,724,450,000

(전환권조정)	(2,508,765,516)

기타유동부채	1,070,642,875	2,667,411,903	2,639,262,262

예수부가가치세	167,878,092	1,462,040,454	2,085,438,377

예수금	117,853,485	185,421,817	273,050,985

선수금	784,911,298	1,019,949,632	280,772,900

비유동부채	1,562,593,394	1,713,788,420	1,590,351,308

기타채무	542,000,000	733,000,000	472,500,000

장기임대보증금	542,000,000	733,000,000	472,500,000

장기차입금	516,349,200	516,349,200	516,349,200

금융리스부채	74,022,822

퇴직급여채무	451,095,288	415,225,231	476,853,665

확정급여채무의현재가치	839,900,050	797,013,605	856,235,489

사외적립자산의공정가치	(388,804,762)	(381,788,374)	(379,381,824)

기타비유동부채	53,148,906	49,213,989	50,625,621

장기수선충당금	53,148,906	49,213,989	50,625,621

부채총계	19,166,052,153	26,891,400,095	31,128,766,672

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	63,645,068,656	64,342,984,048	52,540,705,216

납입자본	44,959,960,010	44,959,960,010	36,337,788,438

자본금	12,499,273,500	12,499,273,500	9,783,485,500

보통주자본금	12,499,273,500	12,499,273,500	9,783,485,500

주식발행초과금	32,460,686,510	32,460,686,510	26,554,302,938

이익잉여금(결손금)	17,259,869,248	17,747,024,158	13,829,384,238

임의적립금	1,138,031,090	1,138,031,090	1,138,031,090

미처분이익잉여금(미처리결손금)	16,121,838,158	16,608,993,068	12,691,353,148

기타자본구성요소	1,425,239,398	1,635,999,880	2,373,532,540

신주인수권대가	64,651,586	64,651,586	129,303,173

전환권대가	1,259,531,348

자기주식	(1,244,364)	(1,244,364)	(1,244,364)

주식선택권	1,540,429,395	1,416,217,714	940,051,686

매도가능금융자산평가손실	(18,889,845)	(23,142,795)	(38,298,500)

해외사업장환산외환차이	(329,677,899)	21,135,144	(61,986,359)

기타자본	169,970,525	158,382,595	146,175,556

비지배지분	2,152,505,010	2,132,847,235	1,986,841,053

자본총계	65,797,573,666	66,475,831,283	54,527,546,269

자본과부채총계	84,963,625,819	93,367,231,378	85,656,312,941

연결 손익계산서
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,302,703,137	14,302,703,137	20,636,438,912	20,636,438,912	84,693,323,189	38,862,501,191

상품매출	145,076,190	145,076,190	41,530,000	41,530,000	314,810,519	1,721,031,213

제품매출	11,010,570,550	11,010,570,550	17,379,510,242	17,379,510,242	68,090,270,789	22,908,718,496

임대매출	312,051,403	312,051,403	347,226,612	347,226,612	1,468,531,985	1,342,674,055

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	2,835,004,994	2,835,004,994	2,868,172,058	2,868,172,058	14,819,709,896	12,890,077,427

매출원가	12,653,370,170	12,653,370,170	17,753,111,866	17,753,111,866	71,399,113,242	28,803,706,873

상품매출원가	31,793,074	31,793,074	18,223,240	18,223,240	127,614,180	1,186,760,949

제품매출원가	9,935,944,007	9,935,944,007	15,482,089,262	15,482,089,262	59,725,325,600	17,620,365,584

임대매출원가	78,230,366	78,230,366	78,285,041	78,285,041	375,441,757	392,834,855

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	2,607,402,723	2,607,402,723	2,174,514,323	2,174,514,323	11,170,731,705	9,603,745,485

매출총이익	1,649,332,967	1,649,332,967	2,883,327,046	2,883,327,046	13,294,209,947	10,058,794,318

판매비와관리비	1,760,023,651	1,760,023,651	2,079,468,264	2,079,468,264	8,084,943,278	5,905,401,622

급여	722,964,493	722,964,493	1,015,097,388	1,015,097,388	3,038,017,573	2,038,681,372

퇴직급여	46,122,170	46,122,170	49,090,503	49,090,503	170,209,489	260,742,348

복리후생비	75,943,441	75,943,441	80,871,598	80,871,598	289,929,382	233,528,232

여비교통비	10,007,617	10,007,617	8,406,558	8,406,558	57,099,084	46,286,001

접대비	67,622,830	67,622,830	61,405,065	61,405,065	243,074,823	296,087,821

통신비	9,954,441	9,954,441	9,179,159	9,179,159	36,801,014	39,812,444

수도광열비	7,859,912	7,859,912	6,357,794	6,357,794	24,371,480	27,411,398

세금과공과	25,632,103	25,632,103	24,919,617	24,919,617	166,365,883	113,046,667

감가상각비	41,065,559	41,065,559	38,644,656	38,644,656	159,073,252	203,341,619

무형자산상각비	2,124,468	2,124,468	2,207,719	2,207,719	7,669,897	4,959,964

임차료	47,226,662	47,226,662	18,413,612	18,413,612	64,587,097	81,068,634

수선비	1,604,417	1,604,417	1,621,818	1,621,818	2,372,276	8,194,091

보험료	40,372,900	40,372,900	56,000,593	56,000,593	202,850,619	154,434,798

차량유지비	71,100,379	71,100,379	30,113,570	30,113,570	62,489,710	76,033,290

경상개발비	178,242,543	178,242,543	216,377,064	216,377,064	999,985,179	1,153,621,369

운반비	29,451,795	29,451,795	8,168,343	8,168,343	249,897,489	32,057,557

교육훈련비	360,000	360,000	4,706,228	4,706,228	9,450,576	3,141,277

도서인쇄비	1,910,727	1,910,727	2,136,631	2,136,631	7,198,606	11,345,928

소모품비	26,139,804	26,139,804	147,764,635	147,764,635	431,125,567	142,226,809

지급수수료	166,687,261	166,687,261	95,673,449	95,673,449	635,756,878	387,326,059

광고선전비	1,963,636	1,963,636	1,800,000	1,800,000	5,524,545	6,297,724

수출제비용	49,477,382	49,477,382	55,277,294	55,277,294	240,387,746	70,664,437

주식보상비용	135,799,611	135,799,611	142,043,271	142,043,271	571,294,915	474,831,917

대손상각비(대손충당금환입)	(676,500)	(676,500)	382,160,237	34,592,883

하자보수비	1,066,000	1,066,000	3,191,699	3,191,699	27,249,961	5,666,983

영업이익(손실)	(110,690,684)	(110,690,684)	803,858,782	803,858,782	5,209,266,669	4,153,392,696

기타이익	31,509,364	31,509,364	29,847,048	29,847,048	117,029,888	1,974,431,619

염가매수차익	1,664,588,865

유형자산처분이익	8,425,857	8,425,857	2,023,777	2,023,777	3,071,927	167,430,267

기타의투자자산처분이익	400,000

잡이익	23,083,507	23,083,507	27,823,271	27,823,271	113,557,961	142,412,487

기타손실	10,076,748	10,076,748	32,637,637	32,637,637	541,640,080	300,336,623

기부금	830,000	830,000	480,000	480,000	10,967,350	12,940,000

유형자산처분손실	283,000	283,000	3,296,103

투자자산손상차손	250,000,000

무형자산손상차손	360,801,156

잡손실	8,963,748	8,963,748	32,157,637	32,157,637	166,575,471	37,396,623

금융수익	336,671,407	336,671,407	396,463,320	396,463,320	1,330,418,504	1,873,596,000

이자수익	120,461,439	120,461,439	238,448,368	238,448,368	341,346,780	395,088,707

매도가능금융자산처분이익	19,013,082	19,013,082	19,013,082	967,812,949

기타의투자자산평가이익	1,535,647	1,535,647

외환차익	213,372,198	213,372,198	136,679,870	136,679,870	640,582,303	505,256,912

외화환산이익	330,523	330,523	327,154,339	48,432

배당금수익	971,600	971,600	2,322,000	2,322,000	2,322,000	5,389,000

금융원가	724,343,533	724,343,533	460,474,567	460,474,567	1,459,323,411	1,370,927,934

이자비용	32,142,881	32,142,881	138,650,968	138,650,968	325,052,819	724,505,789

매도가능금융자산처분손실	125,804	125,804	49,410	49,410	529,753	122,106

매도가능금융자산손상차손	366,167,866	101,721,430

투자자산손상차손	20,520,672

사채상환손실	48,814,686

외환차손	233,082,322	233,082,322	65,613,277	65,613,277	472,161,200	167,883,580

외화환산손실	458,992,526	458,992,526	256,160,912	256,160,912	274,891,101	327,880,343

법인세비용차감전순이익(손실)	(476,930,194)	(476,930,194)	737,056,946	737,056,946	4,655,751,570	6,330,155,758

법인세비용	9,433,059	9,433,059	(70,427,796)	(70,427,796)	492,764,384	608,956,110

계속사업이익(손실)	(467,497,135)	(467,497,135)	666,629,150	666,629,150	4,162,987,186	5,721,199,648

중단영업이익(손실)	(27,305,401)	(27,305,401)	(99,341,084)	(42,633,841)

당기순이익(손실)	(467,497,135)	(467,497,135)	639,323,749	639,323,749	4,063,646,102	5,678,565,807

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(487,154,910)	(487,154,910)	566,272,733	566,272,733	3,917,639,920	5,322,118,902

계속영업이익(손실)	(487,154,910)	(487,154,910)	593,578,134	593,578,134	4,016,981,004	5,364,752,743

중단영업이익(손실)	(27,305,401)	(27,305,401)	(99,341,084)	(42,633,841)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	19,657,775	19,657,775	73,051,016	73,051,016	146,006,182	356,446,905

계속영업이익(손실)	19,657,775	19,657,775	73,051,016	73,051,016	146,006,182	356,446,905

주당이익

기본주당이익(손실)	(19)	(19)	28	28	170	295

기본주당이익(손실)-계속영업	(19)	(19)	29	29	175	298

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(467,497,135)	(467,497,135)	639,323,749	639,323,749	4,063,646,102	5,678,565,807

기타포괄손익	(346,560,093)	(346,560,093)	(19,505,997)	(19,505,997)	98,277,208	208,454,154

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(346,560,093)	(346,560,093)	(19,505,997)	(19,505,997)	98,277,208	208,454,154

매도가능금융자산	4,252,950	4,252,950	14,371,550	14,371,550	15,155,705	270,440,513

해외사업장환산외환차손	(350,813,043)	(350,813,043)	(33,877,547)	(33,877,547)	83,121,503	(61,986,359)

총포괄손익	(814,057,228)	(814,057,228)	619,817,752	619,817,752	4,161,923,310	5,887,019,961

지배기업 소유주지분	(833,715,003)	(833,715,003)	546,766,736	546,766,736	4,015,917,128	5,530,573,056

비지배지분	19,657,775	19,657,775	73,051,016	73,051,016	146,006,182	356,446,905

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	지배주주지분	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	2,167,855,833	8,507,265,336	44,349,454,956	1,630,394,148	45,979,849,104

당기순이익(손실)	5,322,118,902	5,322,118,902	356,446,905	5,678,565,807

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	270,440,513	270,440,513	270,440,513

해외사업장환산외환차손	(61,986,359)	(61,986,359)	(61,986,359)

기타포괄손익소계	208,454,154	208,454,154	208,454,154

총포괄손익	208,454,154	5,322,118,902	5,530,573,056	356,446,905	5,887,019,961

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	481,657,686	481,657,686	481,657,686

전환권의행사	848,032,500	1,815,422,151	(484,435,133)	2,179,019,518	2,179,019,518

주식선택권행사

신주인수권행사

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	848,032,500	1,815,422,151	(2,777,447)	2,660,677,204	2,660,677,204

2015.12.31 (기말자본)	9,783,485,500	26,554,302,938	2,373,532,540	13,829,384,238	52,540,705,216	1,986,841,053	54,527,546,269

2016.01.01 (기초자본)	9,783,485,500	26,554,302,938	2,373,532,540	13,829,384,238	52,540,705,216	1,986,841,053	54,527,546,269

당기순이익(손실)	3,917,639,920	3,917,639,920	146,006,182	4,063,646,102

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	15,155,705	15,155,705	15,155,705

해외사업장환산외환차손	83,121,503	83,121,503	83,121,503

기타포괄손익소계	98,277,208	98,277,208	98,277,208

총포괄손익	98,277,208	3,917,639,920	4,015,917,128	146,006,182	4,161,923,310

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	571,294,915	571,294,915	571,294,915

전환권의행사	2,204,884,500	4,852,718,606	(1,259,531,348)	5,798,071,758	5,798,071,758

주식선택권행사	50,329,000	155,416,328	(82,921,848)	122,823,480	122,823,480

신주인수권행사	460,574,500	898,248,638	(64,651,587)	1,294,171,551	1,294,171,551

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	2,715,788,000	5,906,383,572	(835,809,868)	7,786,361,704	7,786,361,704

2016.12.31 (기말자본)	12,499,273,500	32,460,686,510	1,635,999,880	17,747,024,158	64,342,984,048	2,132,847,235	66,475,831,283

2016.01.01 (기초자본)	9,783,485,500	26,554,302,938	2,373,532,540	13,829,384,238	52,540,705,216	1,986,841,053	54,527,546,269

당기순이익(손실)	566,272,733	566,272,733	73,051,016	639,323,749

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	14,371,550	14,371,550	14,371,550

해외사업장환산외환차손	(33,877,547)	(33,877,547)	(33,877,547)

기타포괄손익소계	(19,505,997)	(19,505,997)	(19,505,997)

총포괄손익	(19,505,997)	566,272,733	546,766,736	73,051,016	619,817,752

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	142,043,271	142,043,271	142,043,271

전환권의행사	1,017,639,000	2,212,606,329	(581,322,160)	2,648,923,169	2,648,923,169

주식선택권행사

신주인수권행사

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	1,017,639,000	2,212,606,329	(439,278,889)	2,790,966,440	2,790,966,440

2016.03.31 (기말자본)	10,801,124,500	28,766,909,267	1,914,747,654	14,395,656,971	55,878,438,392	2,059,892,069	57,938,330,461

2017.01.01 (기초자본)	12,499,273,500	32,460,686,510	1,635,999,880	17,747,024,158	64,342,984,048	2,132,847,235	66,475,831,283

당기순이익(손실)	(487,154,910)	(487,154,910)	19,657,775	(467,497,135)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	4,252,950	4,252,950	4,252,950

해외사업장환산외환차손	(350,813,043)	(350,813,043)	(350,813,043)

기타포괄손익소계	(346,560,093)	(346,560,093)	(346,560,093)

총포괄손익	(346,560,093)	(487,154,910)	(833,715,003)	19,657,775	(814,057,228)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	135,799,611	135,799,611	135,799,611

전환권의행사

주식선택권행사

신주인수권행사

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	135,799,611	135,799,611	135,799,611

2017.03.31 (기말자본)	12,499,273,500	32,460,686,510	1,425,239,398	17,259,869,248	63,645,068,656	2,152,505,010	65,797,573,666

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(1,137,885,320)	1,678,847,616	5,218,094,473	6,177,316,715

당기순이익	(467,497,135)	639,323,749	4,063,646,102	5,678,565,807

현금유출입없는수익비용조정	862,989,142	708,450,085	3,885,967,381	24,228,099

이자비용	32,142,881	138,650,968	325,052,819	724,505,789

감가상각비	408,807,512	380,720,144	1,595,449,016	963,061,302

무형자산상각비	2,124,468	2,207,719	7,669,897	6,044,608

대손상각비	(676,500)	382,160,237	34,592,883

기타의대손상각비

퇴직급여	35,870,057	49,733,267	126,122,910	244,135,585

주식보상비용	135,799,611	142,043,271	571,294,915	481,657,686

매도가능금융자산손상차손	366,167,866	101,721,430

매도가능금융자산처분손실	125,804	48,810	529,753	122,106

무형자산손상차손	360,801,156

투자자산손상차손	20,520,672	250,000,000

유형자산처분손실	283,000	13,407,908

사채상환손실	48,814,686

외화환산손실	458,992,526	211,499,115	274,891,101	327,880,343

재고자산평가손실	(69,322,092)	70,683,970	82,895,120

법인세비용(수익)	(9,433,059)	70,427,796	492,764,384	608,956,110

이자수익	(120,461,439)	(239,122,146)	(343,414,125)	(395,526,110)

기타의투자자산평가이익	(1,535,647)

외화환산이익	(330,523)	(327,154,339)	(48,432)

배당금수입	(971,600)	(2,322,000)	(2,322,000)	(5,389,000)

재고자산평가충당금환입	(24,400,000)	(30,500,000)	(582,316,386)

매도가능금융자산처분이익	(19,013,082)	(19,013,082)	(967,812,949)

유형자산처분이익	(8,425,857)	(2,023,777)	(3,071,927)	(167,430,267)

염가매수차익	(1,664,588,865)

잡손실	3,926,250

잡이익	(67,047,540)

영업활동으로인한자산부채의변동	(1,480,049,902)	361,334,049	(2,386,881,431)	644,542,078

매출채권의감소(증가)	1,807,688,972	(5,114,975,926)	(1,800,496,642)	(1,133,635,994)

미수금의감소(증가)	(89,665,136)	11,188,733	(63,288,195)	43,905,938

미수수익의감소(증가)	4,204,945

선급금의감소(증가)	(902,508,905)	194,183,906	290,614,400	(243,959,980)

선급부가가치세의감소(증가)	(154,563,091)	(298,490,166)	385,313,541	(67,332,124)

선급비용의감소(증가)	3,302,350	5,194,863	(45,797,675)	33,601,819

장기수선충당금의감소(증가)	3,934,917	3,934,917	(1,411,632)	15,739,668

재고자산의감소(증가)	828,761,470	(1,999,515,207)	(1,163,779,240)	933,608,902

매입채무의증가(감소)	(815,149,177)	7,604,586,593	(624,199,697)	1,133,384,373

미지급금의증가(감소)	(1,674,295,268)	163,296,717	238,132,629	180,295,142

선수금의증가(감소)	(235,174,162)	103,068,453	739,176,732	(209,236,191)

예수부가가치세의증가(감소)	(195,141,698)	(204,221,144)	(144,265,448)	(290,639,258)

예수금의증가(감소)	(46,959,850)	(70,431,770)	(76,598,574)	32,272,909

미지급비용의증가(감소)	(10,280,324)	(22,595,177)	67,469,714	278,288,873

퇴직금의지급	(13,890,743)	(187,751,344)	(65,956,944)

이자수취	45,687,607	228,203,030	351,756,348	387,639,528

이자지급	(33,820,107)	(56,722,883)	(195,447,822)	(247,437,342)

법인세납부(환급)	(65,194,925)	(201,740,414)	(500,946,105)	(310,221,455)

투자활동현금흐름	246,925,898	1,713,501,410	(5,261,041,004)	(1,564,341,954)

단기금융상품의 감소	3,324,156,374	2,193,702,897	1,571,521,943

단기대여금의 감소	300,000	7,300,000	11,300,000

장기대여금의 감소	7,907,570	(29,157,435)	62,433,233	41,481,165

매도가능금융자산의 처분	2,539,406	136,800,272	146,348,489	2,808,836,226

기타의투자자산의처분	290,000,000

유형자산의 처분	1,200,000	26,165,435	30,685,483	212,697,579

보증금의 감소	240,000,000	26,206,800	934,651,000	150,855,510

배당금수취	19,060,916	2,322,000	76,113,474	5,389,000

단기금융상품의 증가	(1,998,302,740)	(3,244,783,200)	(4,841,373,844)

단기대여금의 증가	(4,050,000)

장기금융상품의 증가	(1,023,601,423)	(21,199,812)	(86,049,952)	(82,332,581)

매도가능금융자산의 취득	(2,665,210)	(1,572,790)	(36,445,643)	(369,486,170)

연결실체 변동으로 인한 순자산 취득	1,951,201,111

유형자산의 취득	(603,803,851)	(632,694,257)	(4,457,497,511)	(1,276,098,032)

무형자산의 취득	(9,865,144)	(19,371,700)	(209,318,320)	(45,118,268)

보증금의 증가	25,000,000	(60,000,000)	(116,343,650)

재무활동현금흐름	(3,046,133,351)	(204,308,082)	2,449,633,130	(2,301,977,083)

임대보증금의 증가	11,050,000	(15,550,000)	175,800,000	531,756,070

단기차입금의 증가	6,824,833,911	6,335,676,992	38,477,157,916	8,140,034,029

단기차입금의 상환	(9,416,017,262)	(6,445,262,250)	(36,174,415,740)	(8,882,046,759)

유동성장기부채의 상환	(56,812,696)	(210,640,000)

유동성신주인수권부사채의 상환	(1,305,076,683)

장기차입금의 상환	(52,660,000)

임대보증금의 감소	(466,000,000)	(16,000,000)	(132,500,000)	(518,000,000)

주식선택권의 행사	123,306,050

주식발행비용	(6,360,128)	(19,715,096)	(5,343,740)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,937,092,773)	3,188,040,944	2,406,686,599	2,310,997,678

기초현금및현금성자산	23,205,278,853	20,984,718,804	20,984,718,804	18,673,721,126

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(405,701,831)	(90,090,848)	(186,126,550)

기말현금및현금성자산	18,862,484,249	24,082,668,900	23,205,278,853	20,984,718,804