에스에이티 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	46,078,386,017	40,981,286,286	27,104,659,867

현금및현금성자산	24,082,668,900	20,984,718,804	18,673,721,126

현금및현금성자산	24,082,668,900	20,984,718,804	18,673,721,126

매출채권 및 기타유동채권	12,130,334,481	12,163,631,721	7,272,547,443

단기매출채권	9,431,519,755	7,297,720,541	7,335,204,722

단기매출채권대손충당금	(342,583,824)	(342,583,824)	(320,563,456)

단기금융상품	2,783,626,982	4,939,373,844	98,000,000

단기대여금	1,368,100,000	1,375,400,000	1,371,350,000

단기대여금대손충당금	(1,360,000,000)	(1,360,000,000)	(1,360,000,000)

단기미수금	136,443,512	150,286,443	47,750,982

단기미수수익	160,970,520	151,177,181	148,547,659

단기미수수익대손충당금	(47,742,464)	(47,742,464)	(47,742,464)

기타유동자산	1,000,850,599	884,695,020	67,252,148

선급금	139,372,160	327,843,479	7,409,600

선급부가가치세	728,826,486	435,211,060

선급비용	132,651,953	121,640,481	59,842,548

당기법인세자산	42,036,349	35,266,351	8,647,560

재고자산	8,822,495,688	6,912,974,390	1,082,491,590

상품	1,325,250	1,325,250	1,325,250

제품	1,106,802,816	1,548,880,816	606,869,221

평가충당금	(199,210,779)	(200,749,086)	(306,016,300)

원재료	6,850,684,752	4,330,463,519	1,051,631,434

평가충당금	(51,850,000)	(76,250,000)	(352,550,086)

미착품	372,979,410	763,096,032	81,232,071

재공품	741,764,239	546,207,859

비유동자산	44,751,545,540	44,675,026,655	36,485,729,735

매도가능금융자산	1,575,046,424	1,676,938,084	2,977,731,784

기타채권	2,323,117,537	2,316,949,229	1,137,139,399

장기금융상품	371,805,722	350,605,910	268,273,329

장기대여금	35,485,072	41,266,318	25,500,000

보증금	1,915,826,743	1,925,077,001	843,366,070

기타비유동자산	250,000,000

기타투자자산	500,000,000	500,000,000	500,000,000

기타투자자산손상차손누계액	(500,000,000)	(500,000,000)	(250,000,000)

투자부동산	21,050,349,909	21,127,857,126	21,437,885,839

토지	10,861,430,168	10,861,430,168	10,861,430,168

건물	12,080,230,499	12,080,230,499	12,080,230,499

건물감가상각누계액	(1,891,310,758)	(1,813,803,541)	(1,503,774,828)

유형자산	15,561,307,834	15,331,000,887	6,463,737,659

토지	3,509,942,389	3,509,942,389	3,133,382,389

건물	5,647,967,248	5,677,294,676	1,850,065,289

감가상각누계액	(538,322,589)	(489,294,214)	(261,926,535)

구축물	2,150,295,194	2,120,295,194	2,113,995,194

감가상각누계액	(1,435,250,578)	(1,399,240,832)	(1,235,879,375)

기계장치	10,885,468,481	10,405,742,491	5,000,309,062

감가상각누계액	(6,303,706,750)	(6,189,080,213)	(4,770,768,889)

정부보조금	(13,164,654)	(17,231,799)	(52,225,982)

중장비	1,050,091,129	1,050,091,129	855,113,170

중장비감가상각누계액	(660,458,843)	(629,640,045)	(581,269,708)

차량운반구	994,705,873	984,003,725	1,196,152,023

감가상각누계액	(651,288,427)	(628,514,491)	(1,069,985,153)

리스설비	912,968,220	917,793,998	288,030,000

리스설비감가상각누계액	(379,222,356)	(369,241,036)	(288,024,000)

기타유형자산	1,810,573,076	1,791,879,344	1,670,134,632

감가상각누계액	(1,582,896,479)	(1,567,406,329)	(1,525,131,458)

건설중인자산	163,606,900	163,606,900	141,767,000

무형자산	3,958,482,555	3,939,292,414	3,836,298,261

영업권	2,834,343,716	2,834,343,716	2,794,060,166

시설이용권	1,016,312,207	1,016,312,207	1,016,312,207

기타무형자산	107,826,632	88,636,491	25,925,888

이연법인세자산	283,241,281	282,988,915	382,936,793

자산총계	90,829,931,557	85,656,312,941	63,590,389,602

부채

유동부채	31,279,113,087	29,538,415,364	8,953,642,625

매입채무 및 기타유동채무	18,032,876,498	13,468,840,231	4,303,871,166

단기매입채무	14,924,893,678	10,307,572,117	1,544,958,752

단기미지급금	1,131,980,589	1,173,881,685	968,512,833

단기미지급비용	1,071,827,231	1,100,661,429	819,112,511

단기임대보증금	900,185,000	882,735,000	967,297,070

예수보증금	3,990,000	3,990,000	3,990,000

단기차입금	5,767,088,573	5,931,420,407	576,531,003

유동성금융리스부채	112,590,030	129,106,625

유동성장기차입금	210,640,000

유동성신주인수권부사채	1,274,186,065	1,263,455,196	2,443,159,335

신주인수권부사채	1,250,000,000	1,250,000,000	2,500,000,000

사채상환할증금	132,728,750	132,728,750	265,457,500

(신주인수권조정)	(108,542,685)	(119,273,554)	(322,298,165)

유동성전환사채	3,136,838,746	5,715,684,484

전환사채	3,500,000,000	6,500,000,000

사채상환할증금	928,550,000	1,724,450,000

(전환권조정)	(1,291,711,254)	(2,508,765,516)

당기법인세부채	276,277,104	390,646,159	162,376,702

기타유동부채	2,679,256,071	2,639,262,262	1,257,064,419

예수부가가치세	2,043,562,637	2,085,438,377	645,005,156

예수금	251,852,081	273,050,985	122,050,172

선수금	383,841,353	280,772,900	490,009,091

비유동부채	1,612,488,009	1,590,351,308	8,656,897,873

기타채무	483,500,000	472,500,000	413,000,000

장기임대보증금	483,500,000	472,500,000	413,000,000

장기차입금	516,349,200	516,349,200	569,009,200

금융리스부채	45,382,082	74,022,822

전환사채	7,341,327,696

전환사채	9,000,000,000

사채상환할증금	2,387,700,000

전환권조정	(4,046,372,304)

퇴직급여채무	512,696,189	476,853,665	298,675,024

확정급여채무의현재가치	892,078,013	856,235,489	669,313,718

사외적립자산의공정가치	(379,381,824)	(379,381,824)	(370,638,694)

기타비유동부채	54,560,538	50,625,621	34,885,953

장기수선충당금	54,560,538	50,625,621	34,885,953

부채총계	32,891,601,096	31,128,766,672	17,610,540,498

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	55,878,438,392	52,540,705,216	44,349,454,956

납입자본	39,568,033,767	36,337,788,438	33,674,333,787

자본금	10,801,124,500	9,783,485,500	8,935,453,000

보통주자본금	10,801,124,500	9,783,485,500	8,935,453,000

주식발행초과금	28,766,909,267	26,554,302,938	24,738,880,787

이익잉여금(결손금)	14,395,656,971	13,829,384,238	8,507,265,336

임의적립금	1,138,031,090	1,138,031,090	1,138,031,090

미처분이익잉여금(미처리결손금)	13,257,625,881	12,691,353,148	7,369,234,246

기타자본구성요소	1,914,747,654	2,373,532,540	2,167,855,833

신주인수권대가	129,303,173	129,303,173	129,303,173

전환권대가	678,209,188	1,259,531,348	1,743,966,481

자기주식	(1,244,364)	(1,244,364)	(1,244,364)

주식선택권	1,075,681,317	940,051,686	458,394,000

매도가능금융자산평가손실	(23,926,950)	(38,298,500)	(308,739,013)

해외사업장환산외환차이	(95,863,906)	(61,986,359)

기타자본	152,589,196	146,175,556	146,175,556

비지배지분	2,059,892,069	1,986,841,053	1,630,394,148

자본총계	57,938,330,461	54,527,546,269	45,979,849,104

자본과부채총계	90,829,931,557	85,656,312,941	63,590,389,602

연결 손익계산서
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,636,438,912	20,636,438,912	4,427,510,505	4,427,510,505	38,862,501,191	16,795,970,417

상품매출	41,530,000	41,530,000	40,622,400	40,622,400	1,721,031,213	207,745,872

제품매출	17,379,510,242	17,379,510,242	1,436,201,800	1,436,201,800	22,908,718,496	11,180,733,343

임대매출	347,226,612	347,226,612	347,997,304	347,997,304	1,342,674,055	1,422,776,944

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	2,868,172,058	2,868,172,058	2,602,689,001	2,602,689,001	12,890,077,427	3,984,714,258

매출원가	17,753,111,866	17,753,111,866	3,090,692,264	3,090,692,264	28,803,706,873	11,748,986,675

상품매출원가	18,223,240	18,223,240	15,088,083	15,088,083	1,186,760,949	96,779,841

제품매출원가	15,482,089,262	15,482,089,262	997,105,719	997,105,719	17,620,365,584	8,956,313,699

임대매출원가	78,285,041	78,285,041	69,088,863	69,088,863	392,834,855	301,511,541

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	2,174,514,323	2,174,514,323	2,009,409,599	2,009,409,599	9,603,745,485	2,394,381,594

매출총이익	2,883,327,046	2,883,327,046	1,336,818,241	1,336,818,241	10,058,794,318	5,046,983,742

판매비와관리비	2,107,448,939	2,107,448,939	1,102,235,095	1,102,235,095	5,948,473,864	3,293,421,738

급여	1,039,208,500	1,039,208,500	418,211,642	418,211,642	2,072,570,262	1,215,013,826

퇴직급여	49,090,503	49,090,503	42,809,527	42,809,527	260,742,348	158,962,896

복리후생비	80,887,598	80,887,598	48,652,666	48,652,666	233,528,232	81,219,516

여비교통비	9,064,558	9,064,558	14,750,767	14,750,767	47,018,651	24,761,815

접대비	61,405,065	61,405,065	70,052,220	70,052,220	296,087,821	116,169,260

통신비	9,179,159	9,179,159	8,914,512	8,914,512	39,814,764	23,378,863

수도광열비	6,357,794	6,357,794	6,918,715	6,918,715	27,411,398	28,148,740

세금과공과	24,919,617	24,919,617	22,093,789	22,093,789	117,459,057	40,568,477

감가상각비	39,496,149	39,496,149	58,244,613	58,244,613	204,223,107	105,018,580

무형자산상각비	2,207,719	2,207,719	994,797	994,797	4,959,964	25,708,054

임차료	18,413,612	18,413,612	22,539,710	22,539,710	81,068,634	39,074,358

수선비	1,621,818	1,621,818	98,500	98,500	8,194,091	1,870,000

보험료	57,459,063	57,459,063	32,357,435	32,357,435	156,406,048	101,414,426

차량유지비	30,144,170	30,144,170	9,679,030	9,679,030	76,284,590	51,956,708

경상개발비	216,377,064	216,377,064	204,047,326	204,047,326	1,153,621,369	770,998,900

운반비	8,168,343	8,168,343	313,570	313,570	32,057,557	1,808,640

교육훈련비	4,706,228	4,706,228	1,915,380	1,915,380	3,141,277	3,441,532

도서인쇄비	2,136,631	2,136,631	1,718,320	1,718,320	11,345,928	25,569,486

소모품비	147,764,635	147,764,635	8,869,735	8,869,735	142,353,263	35,399,162

지급수수료	96,528,449	96,528,449	78,942,163	78,942,163	388,131,559	236,571,051

광고선전비	1,800,000	1,800,000	1,974,545	1,974,545	6,297,724	5,760,000

수출제비용	55,277,294	55,277,294	70,664,437

주식보상비용	142,043,271	142,043,271	45,580,273	45,580,273	474,831,917	185,518,152

대손상각비(대손충당금환입)	1,908,000	1,908,000	34,592,883	15,734

하자보수비	3,191,699	3,191,699	647,860	647,860	5,666,983	15,073,562

영업이익(손실)	775,878,107	775,878,107	234,583,146	234,583,146	4,110,320,454	1,753,562,004

기타이익	29,848,548	29,848,548	100,697,561	100,697,561	1,974,432,619	62,541,187

염가매수차익	1,664,588,865

유형자산처분이익	2,023,777	2,023,777	23,838,455	23,838,455	167,430,267	9,596,503

잡이익	27,824,771	27,824,771	76,859,106	76,859,106	142,413,487	52,944,684

기타손실	32,637,641	32,637,641	20,771,605	20,771,605	300,336,625	1,928,590,524

기부금	480,000	480,000	560,000	560,000	12,940,000	500,000

기타의대손상각비	1,540,000,000

투자자산처분손실	75,424,977

투자자산손상차손	250,000,000	307,713,659

잡손실	32,157,641	32,157,641	20,211,605	20,211,605	37,396,625	4,951,888

금융수익	397,137,098	397,137,098	124,464,635	124,464,635	1,874,033,403	2,338,046,337

이자수익	239,122,146	239,122,146	100,626,340	100,626,340	395,526,110	270,866,477

매도가능금융자산처분이익	19,013,082	19,013,082	18,353,105	18,353,105	967,812,949	2,038,620,732

외환차익	136,679,870	136,679,870	95,465	95,465	505,256,912	7,836,649

외화환산이익	725	725	48,432	6,456,779

배당금수익	2,322,000	2,322,000	5,389,000	5,389,000	5,389,000	14,265,700

금융원가	460,474,567	460,474,567	171,951,951	171,951,951	1,370,927,934	433,468,640

이자비용	138,650,968	138,650,968	168,436,231	168,436,231	724,505,789	404,902,720

매도가능금융자산처분손실	49,410	49,410	35,142	35,142	122,106	2,989,468

매도가능금융자산손상차손	101,721,430

사채상환손실	48,814,686

외환차손	65,613,277	65,613,277	3,425,154	3,425,154	167,883,580	23,951,535

외화환산손실	256,160,912	256,160,912	55,424	55,424	327,880,343	1,624,917

법인세비용차감전순이익(손실)	709,751,545	709,751,545	267,021,786	267,021,786	6,287,521,917	1,792,090,364

법인세비용	70,427,796	70,427,796	73,901,277	73,901,277	608,956,110	(88,968,052)

계속사업이익(손실)	639,323,749	639,323,749	193,120,509	193,120,509	5,678,565,807	1,881,058,416

당기순이익(손실)	639,323,749	639,323,749	193,120,509	193,120,509	5,678,565,807	1,881,058,416

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	566,272,733	566,272,733	154,010,764	154,010,764	5,322,118,902	1,881,058,416

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	73,051,016	73,051,016	39,109,745	39,109,745	356,446,905

주당이익

기본주당이익(손실)	28	28	9	9	295	142

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	639,323,749	639,323,749	193,120,509	193,120,509	5,678,565,807	1,881,058,416

기타포괄손익	(19,505,997)	(19,505,997)	260,338,458	260,338,458	208,454,154	(781,627,263)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(19,505,997)	(19,505,997)	260,338,458	260,338,458	208,454,154	(781,627,263)

매도가능금융자산	14,371,550	14,371,550	260,338,458	260,338,458	270,440,513	(781,627,263)

해외사업장환산외환차손	(33,877,547)	(33,877,547)	(61,986,359)

총포괄손익	619,817,752	619,817,752	453,458,967	453,458,967	5,887,019,961	1,099,431,153

지배기업 소유주지분	546,766,736	546,766,736	414,349,222	414,349,222	5,530,573,056	1,099,431,153

비지배지분	73,051,016	73,051,016	39,109,745	39,109,745	356,446,905

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	지배주주지분	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,161,159,500	21,567,649,068	1,240,616,325	6,626,206,920	35,595,631,813	35,595,631,813

당기순이익(손실)	1,881,058,416	1,881,058,416	1,881,058,416

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(781,627,263)	(781,627,263)	(781,627,263)

해외사업장환산외환차손

기타포괄손익소계	(781,627,263)	(781,627,263)	(781,627,263)

총포괄손익	(781,627,263)	1,881,058,416	1,099,431,153	1,099,431,153

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	212,308,488	212,308,488	212,308,488

전환권의행사

전환사채의발행	1,743,966,481	1,743,966,481	1,743,966,481

주식선택권행사	78,215,500	233,613,163	131,785,798	180,042,865	180,042,865

신주인수권행사	2,696,078,000	2,937,618,556	115,622,400	5,518,074,156	5,518,074,156

연결대상의 변동	1,630,394,148	1,630,394,148

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	2,774,293,500	3,171,231,719	1,708,866,771	7,654,391,990	1,630,394,148	9,284,786,138

2014.12.31 (기말자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	2,167,855,833	8,507,265,336	44,349,454,956	1,630,394,148	45,979,849,104

2015.01.01 (기초자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	2,167,855,833	8,507,265,336	44,349,454,956	1,630,394,148	45,979,849,104

당기순이익(손실)	5,322,118,902	5,322,118,902	356,446,905	5,678,565,807

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	270,440,513	270,440,513	270,440,513

해외사업장환산외환차손	(61,986,359)	(61,986,359)	(61,986,359)

기타포괄손익소계	208,454,154	208,454,154	208,454,154

총포괄손익	208,454,154	5,322,118,902	5,530,573,056	356,446,905	5,887,019,961

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	481,657,686	481,657,686	481,657,686

전환권의행사	848,032,500	1,815,422,151	(484,435,133)	2,179,019,518	2,179,019,518

전환사채의발행

주식선택권행사

신주인수권행사

연결대상의 변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	848,032,500	1,815,422,151	(2,777,447)	2,660,677,204	2,660,677,204

2015.12.31 (기말자본)	9,783,485,500	26,554,302,938	2,373,532,540	13,829,384,238	52,540,705,216	1,986,841,053	54,527,546,269

2015.01.01 (기초자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	2,167,855,833	8,507,265,336	44,349,454,956	1,630,394,148	45,979,849,104

당기순이익(손실)	154,010,764	154,010,764	39,109,745	193,120,509

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	260,338,458	260,338,458	260,338,458

해외사업장환산외환차손

기타포괄손익소계	260,338,458	260,338,458	260,338,458

총포괄손익	260,338,458	154,010,764	414,349,222	39,109,745	453,458,967

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	52,406,042	52,406,042	52,406,042

전환권의행사

전환사채의발행

주식선택권행사

신주인수권행사

연결대상의 변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	52,406,042	52,406,042	52,406,042

2015.03.31 (기말자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	2,480,600,333	8,661,276,100	44,816,210,220	1,669,503,893	46,485,714,113

2016.01.01 (기초자본)	9,783,485,500	26,554,302,938	2,373,532,540	13,829,384,238	52,540,705,216	1,986,841,053	54,527,546,269

당기순이익(손실)	566,272,733	566,272,733	73,051,016	639,323,749

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	14,371,550	14,371,550	14,371,550

해외사업장환산외환차손	(33,877,547)	(33,877,547)	(33,877,547)

기타포괄손익소계	(19,505,997)	(19,505,997)	(19,505,997)

총포괄손익	19,505,997	566,272,733	546,766,736	73,051,016	619,817,752

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	142,043,271	142,043,271	142,043,271

전환권의행사	1,017,639,000	2,212,606,329	(581,322,160)	2,648,923,169	2,648,923,169

전환사채의발행

주식선택권행사

신주인수권행사

연결대상의 변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	1,017,639,000	2,212,606,329	(439,278,889)	2,790,966,440	2,790,966,440

2016.03.31 (기말자본)	10,801,124,500	28,766,909,267	1,914,747,654	14,395,656,971	55,878,438,392	2,059,892,069	57,938,330,461

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	1,678,847,616	2,796,471,941	6,177,316,715	2,907,090,549

당기순이익	639,323,749	193,120,509	5,678,565,807	1,881,058,416

현금유출입없는수익비용조정	708,450,085	(42,593,991)	24,228,099	753,923,846

이자비용	138,650,968	162,271,849	724,505,789	404,902,720

감가상각비	380,720,144	229,974,993	963,061,302	454,723,453

무형자산상각비	2,207,719	1,827,197	6,044,608	25,708,054

대손상각비	1,908,000	34,592,883	15,734

기타의대손상각비	1,540,000,000

퇴직급여	49,733,267	26,706,939	244,135,585	29,794,015

주식보상비용	142,043,271	52,406,042	481,657,686	212,308,488

매도가능금융자산손상차손	101,721,430

매도가능금융자산처분손실	48,810	35,142	122,106	2,989,468

투자자산손상차손	250,000,000	307,713,659

투자자산처분손실	75,424,977

사채상환손실	48,814,686

외화환산손실	211,499,115	55,424	327,880,343	1,624,917

재고자산평가손실	82,895,120	304,484,902

법인세비용(수익)	70,427,796	73,901,277	608,956,110	(88,968,052)

잡손실	(18,161)

이자수익	(239,122,146)	(100,626,340)	(395,526,110)	(270,866,477)

외화환산이익	(725)	(48,432)	(6,456,779)

배당금수입	(2,322,000)	(5,389,000)	(5,389,000)	(14,265,700)

재고자산평가충당금환입	(24,400,000)	(443,473,229)	(582,316,386)	(176,974,137)

매도가능금융자산처분이익	(19,013,082)	(18,353,105)	(967,812,949)	(2,038,620,732)

유형자산처분이익	(2,023,777)	(23,838,455)	(167,430,267)	(9,596,503)

염가매수차익	(1,664,588,865)

잡이익	(67,047,540)

영업활동으로인한자산부채의변동	361,334,049	2,633,187,967	644,542,078	222,474,915

매출채권의감소(증가)	(5,114,975,926)	3,772,350,582	(1,133,635,994)	(780,389,680)

미수금의감소(증가)	11,188,733	(3,922,442)	43,905,938	(13,671,406)

미수수익의감소(증가)	4,527,556	4,204,945	(5,126,331)

선급금의감소(증가)	194,183,906	(9,411,731)	(243,959,980)	(5,553,349)

선급부가가치세의감소(증가)	(298,490,166)	(67,332,124)

선급비용의감소(증가)	5,194,863	139,454	33,601,819	13,944,286

장기수선충당금의감소(증가)	3,934,917	3,934,917	15,739,668	8,949,668

재고자산의감소(증가)	(1,999,515,207)	211,990,374	933,608,902	(200,295,419)

매입채무의증가(감소)	7,604,586,593	(604,067,911)	1,133,384,373	884,218,982

미지급금의증가(감소)	163,296,717	(129,199,446)	180,295,142	(301,499,634)

선수금의증가(감소)	103,068,453	(95,650,999)	(209,236,191)	473,334,582

예수부가가치세의증가(감소)	(204,221,144)	(392,288,143)	(290,639,258)	239,352,175

예수금의증가(감소)	(70,431,770)	(53,284,027)	32,272,909	3,798,289

미지급비용의증가(감소)	(22,595,177)	(71,930,217)	278,288,873	(14,564,923)

장기미지급비용의감소(증가)	(50,228,310)

퇴직금의지급	(13,890,743)	(65,956,944)	(31,383,747)

확정급여부채의청산	1,589,732

이자수취	228,203,030	97,188,900	387,639,528	270,871,737

이자지급	(56,722,883)	(11,487,804)	(247,437,342)	(242,480,875)

법인세납부(환급)	(201,740,414)	(72,943,640)	(310,221,455)	21,242,510

투자활동현금흐름	1,713,501,410	1,426,007,860	(1,564,341,954)	1,461,902,758

단기금융상품의 감소	2,193,702,897	8,038,516,253

장기금융상품의 감소	15,101,150

단기대여금의 감소	7,300,000	1,550,000

장기대여금의 감소	(29,157,435)	21,500,000	41,481,165	1,544,500,000

매도가능금융자산의 처분	136,800,272	1,728,745,156	2,808,836,226	4,882,001,643

기타의투자자산의처분	30,146,350

유형자산의 처분	26,165,435	23,845,455	212,697,579	51,927,273

보증금의 감소	26,206,800	132,120,000	150,855,510	9,854,867

배당금수취	2,322,000	5,389,000	5,389,000	14,265,700

단기금융상품의 증가	(4,841,373,844)	(3,000,000,000)

단기대여금의 증가	(202,000,000)	(4,050,000)

장기금융상품의 증가	(21,199,812)	(24,589,979)	(82,332,581)	(72,000,000)

장기대여금의 증가	(25,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,572,790)	(369,486,170)	(397,775,250)

연결실체 변동으로 인한 순자산 취득	(40,283,550)	1,951,201,111	(7,891,639,738)

유형자산의 취득	(632,694,257)	(160,388,822)	(1,276,098,032)	(19,763,290)

무형자산의 취득	(19,371,700)	(45,118,268)	(870,700)

기타투자자산의 취득

투자부동산의 취득	(116,343,650)	(1,710,606,600)

보증금의 증가	25,000,000	(59,879,400)	(6,754,900)

재무활동현금흐름	(204,308,082)	(838,034,540)	(2,301,977,083)	8,017,068,614

임대보증금의 증가	(15,550,000)	149,720,400	531,756,070	548,029,140

단기차입금의 증가	6,335,676,992	25,110,180	8,140,034,029	7,387,945,940

신주인수권부사채의 발행

전환사채의 발행	9,000,000,000

유상증자(신주인수권의 행사)	5,485,462,710

유상증자(주식선택권의 행사)	180,042,865

단기차입금의 상환	(6,445,262,250)	(542,565,120)	(8,882,046,759)	(13,408,687,041)

신주인수권부사채의 상환

유동성장기부채의 상환	(210,640,000)	(210,640,000)	(346,390,000)

유동성신주인수권부사채의 상환	(1,305,076,683)

장기금융리스부채의 상환	(56,812,696)

장기차입금의 상환	(52,660,000)	(52,660,000)	(464,335,000)

임대보증금의 감소	(16,000,000)	(207,000,000)	(518,000,000)	(365,000,000)

주식발행비용	(6,360,128)	(5,343,740)

자기주식의 취득

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,310,997,678	12,386,061,921

기초현금및현금성자산	18,673,721,126	6,287,692,195

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(32,990)

기말현금및현금성자산	20,984,718,804	18,673,721,126