에스에이티 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

- 제19기 3분기 재무정보는 K-IFRS 기준에 따른 재무정보는 검토 받지 아니하였습니다.- 제18기, 제17기 재무정보는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사 또는 검토 받은 재무정보입니다.

재무상태표
제 19 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	18,285,714,210	17,116,682,643	17,428,634,945

현금및현금성자산	8,216,627,914	9,662,196,721	12,534,237,804

매출채권 및 기타유동채권	7,428,933,478	6,764,864,647	3,807,455,989

단기매출채권	6,943,115,565	6,554,680,830	5,668,442,091

단기매출채권대손충당금	(1,537,935,658)	(1,810,158,087)	(1,902,857,025)

단기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

단기대여금	1,360,000,000	1,360,000,000	1,360,000,000

단기대여금대손충당금	(1,360,000,000)	(1,360,000,000)	(1,360,000,000)

단기미수금	1,457,093	3,087,603	30,388,832

단기미수수익	70,038,942	64,996,765	59,224,555

단기미수수익대손충당금	(47,742,464)	(47,742,464)	(47,742,464)

기타유동자산	565,789,297	158,059,266	33,137,299

선급금	195,110,400	128,449,500	7,409,600

선급비용	35,279,670	29,609,766	25,727,699

선급부가가치세	335,399,227

재고자산	2,074,363,521	531,562,009	1,053,803,853

상품	71,615,400

제품	606,869,221

평가충당금	(306,016,300)

원재료	1,064,323,930	331,139,122	1,024,268,947

평가충당금	(45,750,000)	(76,250,000)	(352,550,086)

미착품	1,223,202	81,232,071

재공품	982,950,989	276,672,887

비유동자산	45,984,071,662	46,100,786,234	44,642,843,212

매도가능금융자산	158,298,500	266,285,500	814,059,145

기타채권	799,631,473	787,998,210	815,933,720

장기금융상품	343,980,063	312,000,000	240,000,000

장기대여금	25,500,000

보증금	455,651,410	475,998,210	550,433,720

기타비유동자산	250,000,000

기타투자자산	500,000,000	500,000,000	500,000,000

기타투자자산손상차손누계액	(500,000,000)	(500,000,000)	(250,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	22,017,427,863	22,017,427,863	19,477,144,313

투자부동산	18,692,966,258	18,889,446,436	19,151,419,996

토지	9,950,647,331	9,950,647,331	9,950,647,331

건물	10,478,942,290	10,478,942,290	10,478,942,290

건물감가상각누계액	(1,736,623,363)	(1,540,143,185)	(1,278,169,625)

유형자산	2,819,704,775	2,674,903,583	2,710,387,704

토지	983,272,219	983,272,219	983,272,219

건물	1,835,471,239	1,835,471,239	1,835,471,239

감가상각누계액	(328,983,961)	(294,452,436)	(248,427,048)

기계장치	821,862,031	743,062,031	828,893,531

감가상각누계액	(726,176,471)	(708,014,702)	(799,669,155)

정부보조금	(3,000)	(3,000)	(3,000)

차량운반구	200,405,170	179,260,886	380,687,046

감가상각누계액	(136,877,974)	(179,250,886)	(379,359,619)

기타유형자산	1,292,560,948	1,209,858,871	1,202,713,871

감가상각누계액	(1,121,825,426)	(1,094,300,639)	(1,093,191,380)

무형자산	1,496,042,793	1,464,724,642	1,423,898,334

영업권	515,549,729	515,549,729	515,549,729

시설이용권	883,255,117	883,255,117	883,255,117

기타무형자산	97,237,947	65,919,796	25,093,488

자산총계	64,269,785,872	63,217,468,877	62,071,478,157

부채

유동부채	4,731,274,951	10,678,182,038	7,197,763,932

매입채무 및 기타유동채무	2,632,172,492	3,102,979,488	2,950,574,699

단기매입채무	1,275,872,320	1,607,997,760	1,544,958,752

단기미지급금	86,397,495	122,770,993	104,360,838

단기미지급비용	546,902,677	637,210,735	512,755,109

단기임대보증금	723,000,000	735,000,000	788,500,000

단기차입금	76,883,200	542,565,120

유동성장기차입금	210,640,000

유동성신주인수권부사채	1,295,849,210	1,263,455,196	2,443,159,335

신주인수권부사채	1,250,000,000	1,250,000,000	2,500,000,000

사채상환할증금	132,728,750	132,728,750	265,457,500

(신주인수권조정)	(86,879,540)	(119,273,554)	(322,298,165)

유동성전환사채	5,715,684,484

전환사채	6,500,000,000

사채상환할증금	1,724,450,000

(전환권조정)	(2,508,765,516)

당기법인세부채	3,581,788	25,081,416	18,879,201

기타유동부채	799,671,461	494,098,254	1,031,945,577

예수부가가치세	150,746,739	495,319,079

예수금	24,171,279	89,135,151	61,108,316

선수금	775,500,182	254,216,364	475,518,182

비유동부채	526,000,000	472,500,000	7,806,987,696

기타채무	526,000,000	472,500,000	413,000,000

장기임대보증금	526,000,000	472,500,000	413,000,000

장기차입금	52,660,000

전환사채	7,341,327,696

전환사채	9,000,000,000

사채상환할증금	2,387,700,000

전환권조정	(4,046,372,304)

부채총계	5,257,274,951	11,150,682,038	15,004,751,628

자본

납입자본	43,601,136,872	36,337,788,438	33,674,333,787

자본금	12,038,699,000	9,783,485,500	8,935,453,000

보통주자본금	12,038,699,000	9,783,485,500	8,935,453,000

주식발행초과금	31,562,437,872	26,554,302,938	24,738,880,787

기타자본	1,313,641,509	2,218,139,976	1,976,536,628

신주인수권대가	129,303,173	129,303,173	129,303,173

전환권대가	1,259,531,348	1,743,966,481

자기주식	(1,244,364)	(1,244,364)	(1,244,364)

주식매입선택권	1,278,406,927	940,051,686	458,394,000

매도가능금융자산평가손실	(28,034,500)	(38,298,500)	(282,679,295)

기타의기타자본	(64,789,727)	(71,203,367)	(71,203,367)

이익잉여금(결손금)	14,097,732,540	13,510,858,425	11,415,856,114

임의적립금	1,138,031,090	1,138,031,090	1,138,031,090

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,959,701,450	12,372,827,335	10,277,825,024

자본총계	59,012,510,921	52,066,786,839	47,066,726,529

자본과부채총계	64,269,785,872	63,217,468,877	62,071,478,157

손익계산서
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,378,363,389	18,519,710,102	3,312,323,793	8,337,661,224	20,376,178,908	16,443,143,513

상품매출	4,688,526,611	13,124,299,457	1,210,433,085	1,361,415,485	5,366,941,328	207,745,872

제품매출	601,320,758	2,287,530,571	1,069,810,184	4,352,448,277	10,762,489,357	11,180,733,343

임대매출	274,088,690	802,205,130	249,150,000	746,546,930	1,000,013,020	1,069,950,040

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	814,427,330	2,305,674,944	782,930,524	1,877,250,532	3,246,735,203	3,984,714,258

매출원가	5,199,340,628	14,843,714,813	2,532,755,841	6,166,090,125	14,136,014,505	11,813,095,826

상품매출원가	3,977,152,520	10,719,059,159	1,060,373,650	1,123,370,370	4,382,671,989	96,779,841

제품매출원가	337,813,111	1,621,985,425	617,175,516	2,900,643,018	6,491,791,465	8,992,901,860

임대매출원가	125,753,140	277,532,601	137,638,799	301,880,659	385,666,931	329,032,531

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	758,621,857	2,225,137,628	717,567,876	1,840,196,078	2,875,884,120	2,394,381,594

매출총이익	1,179,022,761	3,675,995,289	779,567,952	2,171,571,099	6,240,164,403	4,630,047,687

판매비와관리비	864,288,850	2,504,353,951	895,336,880	2,115,120,097	3,449,072,627	2,925,532,702

급여	205,595,994	609,716,893	174,861,689	499,853,446	963,657,144	983,960,376

퇴직급여	27,900,864	54,793,802	37,294,678	80,638,392	118,369,058	128,431,306

복리후생비	18,683,234	62,425,263	19,718,925	56,250,376	92,805,091	72,490,992

여비교통비	14,174,646	23,085,487	6,801,185	23,200,842	31,372,441	23,826,865

접대비	52,933,040	126,004,845	45,543,370	121,451,330	176,602,710	115,627,360

통신비	5,704,479	16,271,463	7,622,895	18,256,650	23,834,150	22,784,600

수도광열비	18,949,071	51,530,571	14,305,340	41,438,910	72,527,158	52,685,430

세금과공과	12,253,828	29,115,128	10,703,665	23,760,015	30,378,005	27,009,897

감가상각비	10,971,158	27,201,891	17,512,434	47,978,951	61,785,912	55,850,512

무형자산상각비	1,173,393	3,520,169	969,508	3,110,828	4,291,960	25,708,054

임차료	10,618,065	34,233,661	13,520,893	31,640,806	40,257,751	39,074,358

수선비	72,274	72,274	57,500	1,890,455	1,890,455	1,870,000

보험료	16,602,300	55,030,211	18,297,019	59,414,550	76,544,022	89,187,467

차량유지비	15,694,542	34,502,278	11,650,666	29,891,737	42,247,984	51,578,308

경상개발비	203,792,520	635,981,992	281,564,070	676,113,569	1,036,638,639	770,998,900

운반비	1,020,800	4,556,800	448,050	1,109,457	2,382,937	1,804,840

교육훈련비	820,000	1,776,228	150,000	1,505,242	2,350,242	3,441,532

도서인쇄비	1,423,959	4,621,963	1,182,408	5,985,527	6,637,942	25,569,486

소모품비	3,840,866	11,844,521	3,159,883	7,673,353	14,972,717	11,290,763

지급수수료	22,574,180	79,527,917	70,772,249	130,971,143	187,718,950	215,962,772

광고선전비	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,760,000

수출제비용	68,734,886	184,344,474	12,222,174	12,222,174	70,664,437

주식보상비용	143,604,187	427,690,729	143,604,187	331,227,731	474,831,917	185,518,152

대손상각비(대손충당금환입)	(570,570)	(570,570)	(97,032,370)	(91,155,978)	27,170

하자보수비	7,721,134	25,275,961	3,374,092	4,766,983	5,666,983	15,073,562

영업이익(손실)	314,733,911	1,171,641,338	(115,768,928)	56,451,002	2,791,091,776	1,704,514,985

기타이익	1,003,155	3,307,567	483,369	152,642,139	154,360,266	59,004,931

유형자산처분이익	543,454	1,087,908	72,953,523	72,953,523	9,595,430

잡이익	459,701	2,219,659	483,369	79,688,616	81,406,743	49,409,501

기타손실	508,005	33,663,542	346,005	9,981,724	270,029,459	428,606,215

기부금	1,000,000	500,000	10,500,000	500,000

기타의대손상각비	40,000,000

투자자산손상차손	250,000,000	307,713,659

투자자산처분손실	75,424,977

잡손실	508,005	32,663,542	346,005	9,481,724	9,529,459	4,967,579

금융수익	3,638,414	286,228,624	62,998,949	222,341,792	319,917,669	2,160,157,851

이자수익	33,021,870	119,573,156	56,663,542	193,821,637	241,428,969	188,334,408

매도가능금융자산처분이익	19,013,082	17,479,172	17,479,172	1,943,264,315

외환차익	4,103,422	144,817,336	82,077	177,542	8,139,452	7,836,649

외화환산이익	(33,486,878)	553,050	6,253,330	5,474,441	47,481,076	6,456,779

배당금수익	2,272,000	5,389,000	5,389,000	14,265,700

금융원가	399,361,721	820,438,224	183,248,352	521,552,210	839,455,655	433,468,640

이자비용	14,044,882	137,681,168	170,160,291	504,259,910	661,370,732	404,902,720

매도가능금융자산처분손실	425,000	478,403	16,362	92,079	122,106	2,989,468

매도가능금융상품손상차손	383,866	383,866	101,721,430

투자자산손상차손	(1,664,510)	22,019,937

사채상환손실	48,814,686

외환차손	168,544,847	384,315,504	13,071,699	16,551,106	25,512,167	23,951,535

외화환산손실	217,627,636	275,559,346	649,115	1,914,534	1,624,917

법인세비용차감전순이익(손실)	(80,494,246)	607,075,763	(235,880,967)	(100,099,001)	2,155,884,597	3,061,602,912

법인세비용	3,071,888	20,201,648	1,333,524	2,171,238	60,882,286	204,617,065

당기순이익(손실)	(83,566,134)	586,874,115	(237,214,491)	(102,270,239)	2,095,002,311	2,856,985,847

주당이익

기본주당이익(손실)	(3)	26	(13)	(6)	116	216

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(83,566,134)	586,874,115	(237,214,491)	(102,270,239)	2,095,002,311	2,856,985,847

기타포괄손익	(4,034,850)	10,264,000	4,482,600	198,983,295	244,380,795	(755,951,985)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(4,034,850)	10,264,000	4,482,600	198,983,295	244,380,795	(755,951,985)

매도가능금융자산	(4,034,850)	10,264,000	4,482,600	198,983,295	244,380,795

현금흐름위험회피	(755,951,985)

총포괄손익	(87,600,984)	597,138,115	(232,731,891)	96,713,056	2,339,383,106	2,101,033,862

자본변동표
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,161,159,500	21,567,649,068	1,023,621,842	8,558,870,267	37,311,300,677

당기순이익(손실)	2,856,985,847	2,856,985,847

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	(755,951,985)	(755,951,985)

기타포괄손익 소계	(755,951,985)	(755,951,985)

총포괄손익 소계	(755,951,985)	2,856,985,847	(2,101,033,862)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식보상비용인식	212,308,488	212,308,488

전환권행사

전환사채의 발행	1,743,966,481	1,743,966,481

주식선택권 행사	78,215,500	233,613,163	(131,785,798)	180,042,865

신주인수권행사	2,696,078,000	2,937,618,556	(115,622,400)	5,518,074,156

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	2,774,293,500	3,171,231,719	1,708,866,771	7,654,391,990

2014.12.31 (기말자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	1,976,536,628	11,415,856,114	47,066,726,529

2015.01.01 (기초자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	1,976,536,628	11,415,856,114	47,066,726,529

당기순이익(손실)	2,095,002,311	2,095,002,311

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	244,380,795	244,380,795

기타포괄손익 소계	244,380,795	244,380,795

총포괄손익 소계	244,380,795	2,095,002,311	2,339,383,106

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식보상비용인식	481,657,686	481,657,686

전환권행사	848,032,500	1,815,422,151	(484,435,133)	2,179,019,518

전환사채의 발행

주식선택권 행사

신주인수권행사

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	848,032,500	1,815,422,151	(2,777,447)	2,660,677,204

2015.12.31 (기말자본)	9,783,485,500	26,554,302,938	2,218,139,976	13,510,858,425	52,066,786,839

2015.01.01 (기초자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	1,976,536,628	11,415,856,114	47,066,726,529

당기순이익(손실)	(102,270,239)	(102,270,239)

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	198,983,295	198,983,295

기타포괄손익 소계	198,983,295	198,983,295

총포괄손익 소계	198,983,295	(102,270,239)	96,713,056

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식보상비용인식	338,053,500	338,053,500

전환권행사

전환사채의 발행

주식선택권 행사

신주인수권행사

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	338,053,500	338,053,500

2015.09.30 (기말자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	2,513,573,423	11,313,585,875	47,501,493,085

2016.01.01 (기초자본)	9,783,485,500	26,554,302,938	2,218,139,976	13,510,858,425	52,066,786,839

당기순이익(손실)	586,874,115	586,874,115

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	10,264,000	10,264,000

기타포괄손익 소계	10,264,000	10,264,000

총포괄손익 소계	10,264,000	586,874,115	597,138,115

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식보상비용인식	427,690,729	427,690,729

전환권행사	2,204,884,500	4,852,718,606	(1,259,531,348)	5,798,071,758

전환사채의 발행

주식선택권 행사	50,329,000	155,416,328	(82,921,848)	122,823,480

신주인수권행사

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	2,255,213,500	5,008,134,934	(914,762,467)	6,348,585,967

2016.09.30 (기말자본)	12,038,699,000	31,562,437,872	1,313,641,509	14,097,732,540	59,012,510,921

현금흐름표
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(1,212,719,068)	2,124,844,423	2,965,194,803	3,006,730,649

당기순이익(손실)	586,874,115	(102,270,239)	2,095,002,311	2,856,985,847

현금유출입없는수익비용조정	992,854,113	125,424,433	884,268,541	(323,739,949)

이자비용	137,681,168	504,259,910	661,370,732	404,902,720

대손상각비	27,170

감가상각비	278,888,613	304,266,832	398,744,765	405,555,385

무형자산상각비	3,520,169	3,110,828	4,291,960	25,708,054

퇴직급여	29,794,015

주식보상비용	427,690,729	338,053,500	481,657,686	212,308,488

기타의대손상각비	40,000,000

매도가능금융자산처분손실	478,403	92,079	122,106	2,989,468

매도가능금융자산손상차손	383,866	101,721,430

사채상환손실	48,814,686

투자자산처분손실	75,424,977

투자자산손상차손	22,019,937	250,000,000	307,713,659

외화환산손실	275,559,346	649,115	1,914,534	1,624,917

재고자산평가손실	304,484,902

법인세비용(수익)	20,201,648	2,171,238	60,882,286	204,617,065

이자수익	(119,573,156)	(193,821,637)	(241,428,969)	(188,334,408)

외화환산이익	(553,050)	(5,474,441)	(47,481,076)	(6,456,779)

배당금수입	(2,272,000)	(5,389,000)	(5,389,000)	(14,265,700)

대손충당금환입	(570,570)	(97,032,370)	(91,155,978)

재고자산평가충당금환입	(30,500,000)	(567,981,386)	(582,316,386)	(176,974,137)

매도가능금융자산처분이익	(19,013,082)	(17,479,172)	(17,479,172)	(1,943,264,315)

유형자산처분이익	(1,087,908)	(72,953,523)	(72,953,523)	(9,595,430)

잡이익	(67,047,540)	(67,047,540)

영업활동으로인한자산부채의변동	(2,852,776,999)	1,988,910,676	(164,188,057)	691,699,598

매출채권의감소(증가)	(784,296,698)	2,189,526,984	(843,954,867)	(783,431,954)

미수금의감소(증가)	1,630,510	19,843,709	27,301,229	(13,534,256)

선급금의감소(증가)	(66,660,900)	(49,981,830)	(121,039,900)	(5,553,349)

선급비용의감소(증가)	(5,669,904)	(2,581,176)	(3,882,067)	13,666,667

부가세대급금의감소(증가)	(335,399,227)

재고자산의감소(증가)	(1,512,301,512)	(284,312,085)	1,104,558,230	(200,295,419)

매입채무의증가(감소)	(332,125,440)	(161,262,059)	63,039,008	884,218,982

미지급금의증가(감소)	(36,373,498)	(26,770,546)	18,410,155	6,326,335

선수금의증가(감소)	521,283,818	927,255,017	(221,301,818)	473,334,582

예수부가가치세의증가(감소)	(150,746,739)	(473,867,473)	(344,572,340)	239,410,185

예수금의증가(감소)	(64,963,872)	(40,094,620)	28,026,835	22,564,493

미지급비용의증가(감소)	(87,153,537)	(108,845,245)	129,227,478	84,787,347

퇴직급의지급	(31,383,747)

확정급여부채의청산	1,589,732

이자수취	114,530,979	188,634,045	235,656,759	188,339,668

이자지급	(12,500,000)	(27,946,721)	(30,864,680)	(242,480,875)

법인세납부(환급)	(41,701,276)	(47,907,771)	(54,680,071)	(164,073,640)

투자활동현금흐름	(155,939,426)	(2,764,511,688)	(3,803,426,823)	(1,101,672,182)

단기금융상품의 감소	7,878,516,253

장기금융상품의감소	15,101,150

장기대여금의 감소	24,500,000	25,500,000	44,500,000

매도가능금융자산의 처분	138,786,813	715,356,533	716,681,506	4,585,792,749

기타투자자산의 처분	30,146,350

유형자산의 처분	1,090,908	102,148,979	102,148,979	49,227,273

보증금의감소	25,346,800	117,730,000	134,525,510	8,854,867

배당금수입	2,272,000	5,389,000	5,389,000	14,265,700

단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)	(2,000,000,000)	(3,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(54,000,000)	(54,000,000)	(72,000,000)	(72,000,000)

장기대여금의증가	(25,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(2,385,000)	(5,390,000)	(6,745,000)	(99,856,200)

종속기업및관계기업투자주식의취득	(2,540,283,550)	(2,540,283,550)	(8,799,949,734)

투자부동산의 취득	(1,710,606,600)

유형자산의 취득	(227,212,627)	(55,589,000)	(63,435,000)	(19,763,290)

무형자산의 취득	(34,838,320)	(14,373,650)	(45,118,268)	(870,700)

보증금의 증가	(5,000,000)	(60,000,000)	(60,090,000)	(30,000)

재무활동현금흐름	73,885,879	(784,669,920)	(2,033,809,063)	7,949,039,474

임대보증금의 증가	74,000,000	214,000,000	524,000,000	480,000,000

단기차입금의 증가	119,162,400	238,570,384	613,668,544	7,387,945,940

단기차입금의 상환	(196,045,600)	(702,940,304)	(1,079,757,184)	(13,408,687,041)

전환사채의발행	9,000,000,000

유상증자(신주인수권의 행사)	5,485,462,710

유상증자(주식선택권의 행사)	180,042,865

유동성장기부채의 상환	(210,640,000)	(210,640,000)	(346,390,000)

유동성신주인수권부사채의 상환	(1,305,076,683)

장기차입금의 상환	(52,660,000)	(52,660,000)	(464,335,000)

임대보증금의 감소	(32,500,000)	(271,000,000)	(518,000,000)	(365,000,000)

주식선택권의 행사	123,306,050

주식발행비용	(14,036,971)	(5,343,740)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,294,772,615)	(1,424,337,185)	(2,872,041,083)	9,854,097,941

기초현금및현금성자산	9,662,196,721	12,534,237,804	12,534,237,804	2,680,172,853

외화표시 현금및현금성자산의환율변동효과	(150,796,192)	7,089	(32,990)

기말현금및현금성자산	8,216,627,914	11,109,937,189	9,662,196,721	12,534,237,804