에스에이티 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

제18기, 제17기, 제16기 재무정보는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사 받은 재무정보입니다.

연결 재무상태표
제 18 기 2015.12.31 현재
제 17 기 2014.12.31 현재
제 16 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	40,981,286,286	27,104,659,867	15,456,701,668

현금및현금성자산	20,984,718,804	18,673,721,126	6,287,692,195

현금및현금성자산	20,984,718,804	18,673,721,126	6,287,692,195

매출채권 및 기타유동채권	12,163,631,721	7,272,547,443	7,911,756,118

단기매출채권	7,297,720,541	7,335,204,722	3,423,013,818

단기매출채권대손충당금	(342,583,824)	(320,563,456)	(383,194,596)

단기금융상품	4,939,373,844	98,000,000	4,760,000,000

단기대여금	1,375,400,000	1,371,350,000	1,360,000,000

단기대여금대손충당금	(1,360,000,000)	(1,360,000,000)	(1,360,000,000)

단기미수금	150,286,443	47,750,982	978,393,038

단기미수금대손충당금	(961,538,462)

단기미수수익	151,177,181	148,547,659	142,824,784

단기미수수익대손충당금	(47,742,464)	(47,742,464)	(47,742,464)

기타유동자산	884,695,020	67,252,148	81,861,906

선급금	327,843,479	7,409,600	41,856,251

선급부가가치세	435,211,060

선급비용	121,640,481	59,842,548	40,005,655

당기법인세자산	35,266,351	8,647,560	193,047,000

재고자산	6,912,974,390	1,082,491,590	982,344,449

상품	1,325,250	1,325,250	185,832,898

평가충당금	(176,974,137)

제품	1,548,880,816	606,869,221	412,234,612

평가충당금	(200,749,086)	(306,016,300)	(287,312,750)

원재료	4,330,463,519	1,051,631,434	915,045,261

평가충당금	(76,250,000)	(352,550,086)	(66,768,734)

미착품	763,096,032	81,232,071	287,299

재공품	546,207,859

비유동자산	44,675,026,655	36,485,729,735	34,107,100,489

매도가능금융자산	1,676,938,084	2,977,731,784	4,898,443,450

기타채권	2,316,949,229	1,137,139,399	3,760,547,717

장기금융상품	350,605,910	268,273,329	183,101,150

장기대여금	41,266,318	25,500,000	3,045,000,000

보증금	1,925,077,001	843,366,070	532,446,567

기타비유동자산	250,000,000	663,284,986

기타투자자산	500,000,000	500,000,000	1,392,157,478

기타투자자산손상차손누계액	(500,000,000)	(250,000,000)	(728,872,492)

투자부동산	21,127,857,126	21,437,885,839	20,026,118,187

토지	10,861,430,168	10,861,430,168	10,045,984,001

건물	12,080,230,499	12,080,230,499	11,185,070,066

건물감가상각누계액	(1,813,803,541)	(1,503,774,828)	(1,204,935,880)

유형자산	15,331,000,887	6,463,737,659	2,889,619,661

토지	3,509,942,389	3,133,382,389	983,272,219

건물	5,677,294,676	1,850,065,289	1,835,471,239

감가상각누계액	(489,294,214)	(261,926,535)	(202,401,393)

구축물	2,120,295,194	2,113,995,194

감가상각누계액	(1,399,240,832)	(1,235,879,375)

기계장치	10,405,742,491	5,000,309,062	839,493,531

감가상각누계액	(6,189,080,213)	(4,770,768,889)	(785,043,503)

정부보조금	(17,231,799)	(52,225,982)	(3,000)

중장비	1,050,091,129	855,113,170

중장비감가상각누계액	(629,640,045)	(581,269,708)

차량운반구	984,003,725	1,196,152,023	489,163,976

감가상각누계액	(628,514,491)	(1,069,985,153)	(440,671,777)

리스설비	917,793,998	288,030,000

리스설비감가상각누계액	(369,241,036)	(288,024,000)

기타유형자산	1,791,879,344	1,670,134,632	1,232,893,699

감가상각누계액	(1,567,406,329)	(1,525,131,458)	(1,062,555,330)

건설중인자산	163,606,900	141,767,000

무형자산	3,939,292,414	3,836,298,261	1,581,792,778

영업권	2,834,343,716	2,794,060,166	515,549,729

시설이용권	1,016,312,207	1,016,312,207	1,016,312,207

기타무형자산	88,636,491	25,925,888	49,930,842

확정급여자산	278,516,253

이연법인세자산	282,988,915	382,936,793	8,777,457

자산총계	85,656,312,941	63,590,389,602	49,563,802,157

부채

유동부채	29,538,415,364	8,953,642,625	10,353,474,179

매입채무및기타채무	13,468,840,231	4,303,871,166	2,794,905,841

단기매입채무	10,307,572,117	1,544,958,752	660,862,084

단기미지급금	1,173,881,685	968,512,833	412,361,571

단기미지급비용	1,100,661,429	819,112,511	609,974,456

단기임대보증금	882,735,000	967,297,070	1,107,717,730

예수보증금	3,990,000	3,990,000	3,990,000

단기차입금	5,931,420,407	576,531,003	6,567,835,141

유동성금융리스부채	129,106,625

유동성장기차입금	210,640,000	517,820,000

유동성신주인수권부사채	1,263,455,196	2,443,159,335

신주인수권부사채	1,250,000,000	2,500,000,000

사채상환할증금	132,728,750	265,457,500

(신주인수권조정)	(119,273,554)	(322,298,165)

유동성전환사채	5,715,684,484

전환사채	6,500,000,000

사채상환할증금	1,724,450,000

(전환권조정)	(2,508,765,516)

당기법인세부채	390,646,159	162,376,702	144,242,390

기타유동부채	2,639,262,262	1,257,064,419	328,670,807

예수부가가치세	2,085,438,377	645,005,156	263,751,564

예수금	273,050,985	122,050,172	62,735,643

선수금	280,772,900	490,009,091	2,183,600

비유동부채	1,590,351,308	8,656,897,873	3,614,696,165

기타채무	472,500,000	413,000,000	153,228,310

장기미지급비용	50,228,310

장기임대보증금	472,500,000	413,000,000	103,000,000

장기차입금	516,349,200	569,009,200	1,072,554,200

금융리스부채	74,022,822

신주인수권부사채	2,362,977,370

신주인수권부사채	2,500,000,000

사채상환할증금	265,457,500

신주인수권조정	(402,480,130)

전환사채	7,341,327,696

전환사채	9,000,000,000

사채상환할증금	2,387,700,000

전환권조정	(4,046,372,304)

퇴직급여채무	476,853,665	298,675,024

확정급여채무의현재가치	856,235,489	669,313,718	305,309,489

사외적립자산의공정가치	(379,381,824)	(370,638,694)	(305,309,489)

기타비유동부채	50,625,621	34,885,953	25,936,285

장기수선충당금	50,625,621	34,885,953	25,936,285

부채총계	31,128,766,672	17,610,540,498	13,968,170,344

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	52,540,705,216	44,349,454,956	35,595,631,813

납입자본	36,337,788,438	33,674,333,787	27,728,808,568

자본금	9,783,485,500	8,935,453,000	6,161,159,500

보통주자본금	9,783,485,500	8,935,453,000	6,161,159,500

주식발행초과금	26,554,302,938	24,738,880,787	21,567,649,068

이익잉여금(결손금)	13,829,384,238	8,507,265,336	6,626,206,920

임의적립금	1,138,031,090	1,138,031,090	1,138,031,090

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,691,353,148	7,369,234,246	5,488,175,830

기타자본구성요소	2,373,532,540	2,167,855,833	1,240,616,325

신주인수권대가	129,303,173	129,303,173	244,925,573

전환권대가	1,259,531,348	1,743,966,481

자기주식	(1,244,364)	(1,244,364)	(1,244,364)

주식선택권	940,051,686	458,394,000	377,871,310

매도가능금융자산평가이익	549,428,067

매도가능금융자산평가손실	(38,298,500)	(308,739,013)	(76,539,817)

해외사업장환산외환차이	(61,986,359)

기타자본	146,175,556	146,175,556	146,175,556

비지배지분	1,986,841,053	1,630,394,148

자본총계	54,527,546,269	45,979,849,104	35,595,631,813

자본과부채총계	85,656,312,941	63,590,389,602	49,563,802,157

연결 손익계산서
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 16 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	38,862,501,191	16,795,970,417	7,626,718,911

상품매출	1,721,031,213	207,745,872	226,420,160

제품매출	22,908,718,496	11,180,733,343	4,643,461,567

임대매출	1,342,674,055	1,422,776,944	1,248,942,660

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	12,890,077,427	3,984,714,258	1,507,894,524

매출원가	28,803,706,873	11,748,986,675	4,930,821,418

상품매출원가	1,186,760,949	96,779,841	43,344,430

제품매출원가	17,620,365,584	8,956,313,699	4,050,576,576

임대매출원가	392,834,855	301,511,541	262,675,351

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	9,603,745,485	2,394,381,594	574,225,061

매출총이익	10,058,794,318	5,046,983,742	2,695,897,493

판매비와관리비	5,948,473,864	3,293,421,738	4,719,138,345

급여	2,072,570,262	1,215,013,826	1,817,270,090

퇴직급여	260,742,348	158,962,896	355,338,232

복리후생비	233,528,232	81,219,516	98,611,134

여비교통비	47,018,651	24,761,815	20,139,753

접대비	296,087,821	116,169,260	84,313,050

통신비	39,814,764	23,378,863	22,272,602

수도광열비	27,411,398	28,148,740	33,442,900

세금과공과	117,459,057	40,568,477	67,960,618

감가상각비	204,223,107	105,018,580	123,641,787

무형자산상각비	4,959,964	25,708,054	54,296,812

임차료	81,068,634	39,074,358	54,877,479

수선비	8,194,091	1,870,000	227,819

보험료	156,406,048	101,414,426	83,464,746

차량유지비	76,284,590	51,956,708	54,287,248

경상개발비	1,153,621,369	770,998,900	1,038,040,182

운반비	32,057,557	1,808,640	7,965,886

교육훈련비	3,141,277	3,441,532	2,828,000

도서인쇄비	11,345,928	25,569,486	3,225,509

소모품비	142,353,263	35,399,162	60,084,990

지급수수료	388,131,559	236,571,051	371,098,279

광고선전비	6,297,724	5,760,000	2,330,000

수출제비용	70,664,437

주식보상비용	474,831,917	185,518,152	261,089,895

대손상각비(대손충당금환입)	34,592,883	15,734	63,731,334

하자보수비	5,666,983	15,073,562	38,600,000

영업이익(손실)	4,110,320,454	1,753,562,004	(2,023,240,852)

기타이익	1,974,432,619	62,541,187	335,909,486

염가매수차익	1,664,588,865

기타의대손충당금환입	7,277,210

유형자산처분이익	167,430,267	9,596,503

기타의투자자산처분이익	28,156

잡이익	142,413,487	52,944,684	328,604,120

기타손실	300,336,625	1,928,590,524	2,868,657,292

기부금	12,940,000	500,000

기타의대손상각비	1,540,000,000	80,000,000

유형자산처분손실	1,180,634

무형자산손상차손	2,688,406,043

투자자산처분손실	75,424,977

투자자산손상차손	250,000,000	307,713,659	92,686,070

잡손실	37,396,625	4,951,888	6,384,545

금융수익	1,874,033,403	2,338,046,337	3,715,751,738

이자수익	395,526,110	270,866,477	304,048,867

매도가능금융자산처분이익	967,812,949	2,038,620,732	3,374,383,307

외환차익	505,256,912	7,836,649	11,135,245

외화환산이익	48,432	6,456,779	1,687,319

배당금수익	5,389,000	14,265,700	24,497,000

금융원가	1,370,927,934	433,468,640	1,760,778,754

이자비용	724,505,789	404,902,720	390,550,343

매도가능금융자산처분손실	122,106	2,989,468	957,228,055

매도가능금융자산손상차손	101,721,430	400,000,000

사채상환손실	48,814,686

외환차손	167,883,580	23,951,535	8,416,243

외화환산손실	327,880,343	1,624,917	4,584,113

법인세비용차감전순이익(손실)	6,287,521,917	1,792,090,364	(2,601,015,674)

법인세비용	608,956,110	(88,968,052)	43,358,257

계속사업이익(손실)	5,678,565,807	1,881,058,416	(2,644,373,931)

중단영업이익(손실)	(487,766,215)

당기순이익(손실)	5,678,565,807	1,881,058,416	(3,132,140,146)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,322,118,902	1,881,058,416	(3,132,140,146)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	356,446,905

주당이익

기본주당이익(손실)	295	142	(281)

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 16 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

당기순이익(손실)	5,678,565,807	1,881,058,416	(3,132,140,146)

기타포괄손익	208,454,154	(781,627,263)	(2,002,372,767)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산	270,440,513	(781,627,263)	(2,001,334,557)

해외사업장환산외환차손	(61,986,359)

확정급여제도의 재측정요소	(1,038,210)

총포괄손익	5,887,019,961	1,099,431,153	(5,134,512,913)

지배기업 소유주지분	5,530,573,056	1,099,431,153	(5,134,512,913)

비지배지분	356,446,905

연결 자본변동표
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 16 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	지배주주지분	비지배지분	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	4,635,146,000	19,451,471,925	2,745,330,882	10,222,889,776	37,054,838,583	37,054,838,583

당기순이익(손실)	(3,132,140,146)	(3,132,140,146)	(3,132,140,146)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(2,001,334,557)	(2,001,334,557)	(2,001,334,557)

해외사업장환산외환차손

확정급여제도의 재측정요소	(1,038,210)	(1,038,210)	(1,038,210)

기타포괄손익소계	(2,001,334,557)	(1,038,210)	(2,002,372,767)	(2,002,372,767)

총포괄손익	(2,001,334,557)	(3,133,178,356)	(5,134,512,913)	(5,134,512,913)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식

전환권의행사

전환사채의발행

주식선택권행사	45,811,000	129,814,469	377,871,310	553,496,779	553,496,779

신주인수권행사	245,098,000	266,706,664	(10,214,659)	501,590,005	501,590,005

연결대상의 변동

주식배당	463,504,500	(3,043,810)	(463,504,500)	(3,043,810)	(3,043,810)

신주인수권부사채발행	129,303,173	129,303,173	129,303,173

자기주식취득	(339,824)	(339,824)	(339,824)

유상증자	771,600,000	1,722,699,820	2,494,299,820	2,494,299,820

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	1,526,013,500	2,116,177,143	496,620,000	(463,504,500)	3,675,306,143	3,675,306,143

2013.12.31 (기말자본)	6,161,159,500	21,567,649,068	1,240,616,325	6,626,206,920	35,595,631,813	35,595,631,813

2014.01.01 (기초자본)	6,161,159,500	21,567,649,068	1,240,616,325	6,626,206,920	35,595,631,813	35,595,631,813

당기순이익(손실)	1,881,058,416	1,881,058,416	1,881,058,416

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(781,627,263)	(781,627,263)	(781,627,263)

해외사업장환산외환차손

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익소계	(781,627,263)	(781,627,263)	(781,627,263)

총포괄손익	(781,627,263)	1,881,058,416	1,099,431,153	1,099,431,153

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	212,308,488	212,308,488	212,308,488

전환권의행사

전환사채의발행	1,743,966,481	1,743,966,481	1,743,966,481

주식선택권행사	78,215,500	233,613,163	131,785,798	180,042,865	180,042,865

신주인수권행사	2,696,078,000	2,937,618,556	115,622,400	5,518,074,156	5,518,074,156

연결대상의 변동	1,630,394,148	1,630,394,148

주식배당

신주인수권부사채발행

자기주식취득

유상증자

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	2,774,293,500	3,171,231,719	1,708,866,771	7,654,391,990	1,630,394,148	9,284,786,138

2014.12.31 (기말자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	2,167,855,833	8,507,265,336	44,349,454,956	1,630,394,148	45,979,849,104

2015.01.01 (기초자본)	8,935,453,000	24,738,880,787	2,167,855,833	8,507,265,336	44,349,454,956	1,630,394,148	45,979,849,104

당기순이익(손실)	5,322,118,902	5,322,118,902	356,446,905	5,678,565,807

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	270,440,513	270,440,513	270,440,513

해외사업장환산외환차손	(61,986,359)	(61,986,359)	(61,986,359)

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익소계	208,454,154	208,454,154	208,454,154

총포괄손익	208,454,154	5,322,118,902	5,530,573,056	356,446,905	5,887,019,961

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상비용인식	481,657,686	481,657,686	481,657,686

전환권의행사	848,032,500	1,815,422,151	(484,435,133)	2,179,019,518	2,179,019,518

전환사채의발행

주식선택권행사

신주인수권행사

연결대상의 변동

주식배당

신주인수권부사채발행

자기주식취득

유상증자

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	848,032,500	1,815,422,151	(2,777,447)	2,660,677,204	2,660,677,204

2015.12.31 (기말자본)	9,783,485,500	26,554,302,938	2,373,532,540	13,829,384,238	52,540,705,216	1,986,841,053	54,527,546,269

연결 현금흐름표
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 16 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	6,177,316,715	2,907,090,549	(1,078,373,006)

당기순이익	5,678,565,807	1,881,058,416	(3,132,140,146)

현금유출입없는수익비용조정	24,228,099	753,923,846	1,750,858,944

이자비용	724,505,789	404,902,720	390,550,343

감가상각비	963,061,302	454,723,453	395,417,223

무형자산상각비	6,044,608	25,708,054	54,296,812

무형자산손상차손	2,688,406,043

대손상각비	34,592,883	15,734	63,731,334

기타의대손상각비	1,540,000,000	80,000,000

퇴직급여	244,135,585	29,794,015	16,561,498

유형자산처분손실	1,180,634

주식보상비용	481,657,686	212,308,488	311,805,433

매도가능금융자산손상차손	101,721,430	400,000,000

매도가능금융자산처분손실	122,106	2,989,468	957,228,055

투자자산손상차손	250,000,000	307,713,659	92,686,070

투자자산처분손실	75,424,977

사채상환손실	48,814,686

외화환산손실	327,880,343	1,624,917	4,584,113

재고자산평가손실	82,895,120	304,484,902	38,730,419

법인세비용(수익)	608,956,110	(88,968,052)	43,358,257

잡손실	(18,161)

이자수익	(395,526,110)	(270,866,477)	(304,048,867)

외화환산이익	(48,432)	(6,456,779)	(1,687,319)

배당금수입	(5,389,000)	(14,265,700)	(24,497,000)

기타의대손충당금환입	(7,277,210)

기타의투자자산처분이익	(28,156)

재고자산평가충당금환입	(582,316,386)	(176,974,137)	(1,368,096)

매도가능금융자산처분이익	(967,812,949)	(2,038,620,732)	(3,374,383,307)

유형자산처분이익	(167,430,267)	(9,596,503)

염가매수차익	(1,664,588,865)

잡이익	(67,047,540)

중단영업처분이익	(74,387,335)

영업활동으로인한자산부채의변동	644,542,078	222,474,915	757,915,412

매출채권의감소(증가)	(1,133,635,994)	(780,389,680)	(158,721,861)

미수금의감소(증가)	43,905,938	(13,671,406)	(18,272,160)

미수수익의감소(증가)	4,204,945	(5,126,331)	14,674,615

선급금의감소(증가)	(243,959,980)	(5,553,349)	(16,434,451)

선급부가가치세의감소(증가)	(67,332,124)

선급비용의감소(증가)	33,601,819	13,944,286	11,966,240

장기수선충당금의감소(증가)	15,739,668	8,949,668	4,850,723

재고자산의감소(증가)	933,608,902	(200,295,419)	568,169,098

매입채무의증가(감소)	1,133,384,373	884,218,982	(328,822,192)

미지급금의증가(감소)	180,295,142	(301,499,634)	162,924,714

선수금의증가(감소)	(209,236,191)	473,334,582	(218,036,421)

예수부가가치세의증가(감소)	(290,639,258)	239,352,175	130,946,694

예수금의증가(감소)	32,272,909	3,798,289	122,195,755

미지급비용의증가(감소)	278,288,873	(14,564,923)	354,371,012

장기미지급비용의감소(증가)	(50,228,310)	178,210,943

퇴직금의지급	(65,956,944)	(31,383,747)	(50,107,297)

확정급여부채의청산	1,589,732

이자수취	387,639,528	270,871,737	440,406,714

이자지급	(247,437,342)	(242,480,875)	(355,356,479)

법인세납부(환급)	(310,221,455)	21,242,510	(540,057,451)

투자활동현금흐름	(1,564,341,954)	1,461,902,758	(6,976,589,806)

단기금융상품의 감소	8,038,516,253	1,105,000,000

장기금융상품의 감소	15,101,150	141,400,131

단기대여금의 감소	600,000,000

장기대여금의 감소	41,481,165	1,544,500,000	1,500,000

매도가능금융자산의 처분	2,808,836,226	4,882,001,643	8,109,226,669

기타의투자자산의처분	30,146,350	50,000

유형자산의 처분	212,697,579	51,927,273	240,000

보증금의 감소	150,855,510	9,854,867	183,419,000

중단영업의 처분	220,649,461

배당금수취	5,389,000	14,265,700	12,247,000

단기금융상품의 증가	(4,841,373,844)	(3,000,000,000)	(3,680,000,000)

단기대여금의 증가	(4,050,000)

장기금융상품의 증가	(82,332,581)	(72,000,000)	(9,590,601)

장기대여금의 증가	(25,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(369,486,170)	(397,775,250)	(6,433,804,226)

연결실체 변동으로 인한 순자산 취득	1,951,201,111	(7,891,639,738)	(6,358,637,638)

유형자산의 취득	(1,276,098,032)	(19,763,290)	(181,586,661)

무형자산의 취득	(45,118,268)	(870,700)	(4,869,480)

기타투자자산의 취득	(500,000,000)

투자부동산의 취득	(116,343,650)	(1,710,606,600)

보증금의 증가	(6,754,900)	(181,833,461)

재무활동현금흐름	(2,301,977,083)	8,017,068,614	4,575,920,592

임대보증금의 증가	531,756,070	548,029,140	550,400,000

단기차입금의 증가	8,140,034,029	7,387,945,940	269,522,460

신주인수권부사채의 발행	2,500,000,000

전환사채의 발행	9,000,000,000

유상증자(신주인수권의 행사)	5,485,462,710	501,590,005

유상증자(주식선택권의 행사)	180,042,865	95,913,086

유상증자(신주 발행)	2,487,994,865

단기차입금의 상환	(8,882,046,759)	(13,408,687,041)	(1,200,000,000)

신주인수권부사채의 상환

유동성장기부채의 상환	(210,640,000)	(346,390,000)	(271,500,000)

유동성신주인수권부사채의 상환	(1,305,076,683)

장기차입금의 조기상환	(52,660,000)	(464,335,000)	(52,660,000)

임대보증금의 감소	(518,000,000)	(365,000,000)	(305,000,000)

주식발행비용	(5,343,740)

자기주식의 취득	(339,824)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,310,997,678	12,386,061,921	(3,479,042,220)

기초현금및현금성자산	18,673,721,126	6,287,692,195	9,766,734,415

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(32,990)

기말현금및현금성자산	20,984,718,804	18,673,721,126	6,287,692,195