국일신동 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2016.12.31 현재
제 23 기 2015.12.31 현재
제 22 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	16,432,542,459	18,837,141,041	24,618,738,949

현금및현금성자산	2,402,462,371	1,552,101,904	5,005,979,575

매출채권 및 기타유동채권	9,467,462,756	7,548,645,109	8,232,287,404

재고자산	4,517,455,436	9,732,531,745	11,376,745,994

기타유동금융자산	29,320,627

기타유동비금융자산	15,841,269	3,862,283	3,725,976

비유동자산	28,716,017,782	29,046,302,810	28,980,607,955

장기금융상품	47,500,000	47,500,000	47,500,000

기타비유동금융자산	8,600,000	8,600,000	8,600,000

비유동매도가능금융자산	1,100,000	1,100,000	1,100,000

비유동만기보유금융자산	7,500,000	7,500,000	7,500,000

기타금융자산	128,000,000	128,000,000	131,000,000

유형자산	28,531,917,782	28,862,202,810	28,793,507,955

자산총계	45,148,560,241	47,883,443,851	53,599,346,904

부채

유동부채	2,123,659,489	4,552,037,518	9,221,192,980

매입채무 및 기타유동채무	1,293,705,759	1,256,292,370	1,543,095,380

단기매입채무	615,478,405	316,253,815	531,461,784

단기미지급금	676,317,039	935,448,776	1,000,315,882

단기미지급비용	1,910,315	4,589,779	11,317,714

단기차입금	1,500,000,000	6,111,950,000

유동성장기차입금	1,072,720,000	1,000,000,000

미지급법인세	159,080,753	123,655,606	181,120,154

기타유동금융부채	68,207,137	23,559,544

기타유동비금융부채	602,665,840	575,809,998	385,027,446

비유동부채	4,598,464,933	4,761,410,168	6,258,293,178

장기차입금	1,500,000,000	1,790,880,000	2,900,000,000

순확정급여부채	884,649,293	697,599,160	677,480,944

기타비금융부채	180,000,000

이연법인세부채	2,213,815,640	2,272,931,008	2,500,812,234

부채총계	6,722,124,422	9,313,447,686	15,479,486,158

자본

자본금	5,545,000,000	5,545,000,000	5,545,000,000

자본금	5,545,000,000	5,545,000,000	5,545,000,000

이익잉여금(결손금)	32,955,571,819	33,099,132,165	32,648,996,746

기타자본구성요소	(74,136,000)	(74,136,000)	(74,136,000)

기타자본잉여금	3,700,584,000	3,700,584,000	3,700,584,000

자기주식	(3,774,720,000)	(3,774,720,000)	(3,774,720,000)

자본총계	38,426,435,819	38,569,996,165	38,119,860,746

자본과부채총계	45,148,560,241	47,883,443,851	53,599,346,904

손익계산서
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

수익(매출액)	27,699,446,138	30,074,322,650	33,676,665,419

매출원가	25,363,398,693	27,540,864,433	29,924,202,468

매출총이익	2,336,047,445	2,533,458,217	3,752,462,951

판매비와관리비	1,625,062,123	1,648,893,696	1,898,324,444

영업이익(손실)	710,985,322	884,564,521	1,854,138,507

금융수익	146,121,954	44,437,908	78,191,816

금융원가	285,613,311	200,880,307	10,639,248

기타이익	33,537,349	187,437,327	71,614,068

기타손실	21,174	14,979,003	339,473,055

법인세비용차감전순이익(손실)	605,010,140	900,580,446	1,653,832,088

법인세비용	222,285,239	235,802,809	343,270,482

당기순이익(손실)	382,724,901	664,777,637	1,310,561,606

주당이익

기본주당이익(손실)	38	66	184

포괄손익계산서
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

당기순이익(손실)	382,724,901	664,777,637	1,310,561,606

기타포괄손익	(19,785,247)	38,607,782	18,757,838

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(19,785,247)	38,607,782	13,483,007

확정급여제도의 재측정손익	(25,365,701)	49,497,157	17,285,906

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	5,580,454	(10,889,375)	(3,802,899)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	5,274,831

현금흐름위험회피 외화환산외환차이	6,762,604

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(1,487,773)

총포괄손익	362,939,654	703,385,419	1,329,319,444

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 24(당) 기 2016년 01월 01일 부터 제 23(전) 기 2015년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지
처분예정일 2017년 03월 24일 처분확정일 2016년 03월 25일

(단위 : 원)

구 분	제 24(당) 기	제 23(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	28,491,437,038	28,685,647,384

1. 전기이월미처분이익잉여금	28,128,497,384	27,929,652,915

2. 당기순이익	382,724,901	664,777,637

3. 자산재평가차익	-	52,609,050

4. 확정급여제도의 재측정요소	(19,785,247)	38,607,782

Ⅱ.이익잉여금처분액	(557,150,000)	(557,150,000)

1. 이익준비금	(50,650,000)	(50,650,000)

2. 배당금	(506,500,000)	(506,500,000)

주당배당금(률) : 당기 : 50원(10%) 전기 : 50원(10%)	(506,500,000)	(506,500,000)

III.차기이월미처분이익잉여금	27,934,287,038	28,128,497,384

자본변동표
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,000,000,000	(3,774,720,000)	31,324,952,133	(5,274,831)	31,544,957,302

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,310,561,606	1,310,561,606

기타포괄손익	13,483,007	13,483,007

지분의 발행	1,545,000,000	3,700,584,000	5,245,584,000

배당금지급

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	5,274,831	5,274,831

2014.12.31 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,648,996,746	38,119,860,746

2015.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,648,996,746	38,119,860,746

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	664,777,637	664,777,637

기타포괄손익	38,607,782	38,607,782

지분의 발행

배당금지급	(253,250,000)	(253,250,000)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

2015.12.31 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	33,099,132,165	38,569,996,165

2016.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	33,099,132,165	38,569,996,165

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	382,724,901	382,724,901

기타포괄손익	(19,785,247)	(19,785,247)

지분의 발행

배당금지급	(506,500,000)	(506,500,000)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

2016.12.31 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,955,571,819	38,426,435,819

현금흐름표
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	4,395,456,199	2,936,569,223	(909,314,757)

당기순이익(손실)	382,724,901	664,777,637	1,310,561,606

당기순이익조정을 위한 가감	4,312,406,220	2,956,911,109	(1,340,820,575)

이자수취	37,694,917	30,966,768	12,809,186

이자지급	(95,403,516)	(184,048,333)	(373,476,464)

법인세납부(환급)	(241,966,323)	(532,037,958)	(518,388,510)

투자활동현금흐름	(174,995,732)	(488,846,894)	(375,542,738)

단기대여금및수취채권의 취득	(163,200,000)

토지의 취득	(17,306,368)

기계장치의 취득	(71,920,000)	(473,974,643)

차량운반구의 취득	(89,604,200)	(93,601,155)

공구와기구의 취득	(56,163,264)	(31,000,000)

건설중인자산의 취득	(120,964,283)	(655,901,648)	(348,061,727)

단기대여금및수취채권의 처분	159,715,000	3,485,000

토지의 처분	173,473,063

건물의 처분	154,526,937

차량운반구의 처분	1,090,909

정부보조금의 수취

기계장치의 처분	658,000,000

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(148,054,869)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	80,075,884

재무활동현금흐름	(3,370,100,000)	(5,901,600,000)	5,607,078,999

단기차입금의 증가	1,662,495,000

장기차입금의 증가	1,111,950,000

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(4,611,950,000)

유동성장기부채의 상환	(1,072,720,000)	(1,000,000,000)	(2,250,455,001)

주식의 취득이나 상환

장기차입금의 상환	(290,880,000)	(36,400,000)	(162,495,000)

자기주식의 취득

배당금지급	(506,500,000)	(253,250,000)

주식의 발행	5,245,584,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	850,360,467	(3,453,877,671)	4,322,221,504

기초현금및현금성자산	1,552,101,904	5,005,979,575	683,758,071

기말현금및현금성자산	2,402,462,371	1,552,101,904	5,005,979,575