국일신동 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 24 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	17,020,754,304	16,432,542,459

현금및현금성자산	1,232,473,763	2,402,462,371

매출채권 및 기타유동채권	10,137,855,365	9,467,462,756

매출채권	10,039,603,339	9,366,696,587

단기미수금	98,132,683	97,733,739

단기미수수익	119,343	3,032,430

재고자산	5,616,782,162	4,517,455,436

기타유동금융자산	29,320,627

기타유동자산	33,643,014	15,841,269

비유동자산	29,026,174,202	28,716,017,782

장기금융상품	47,500,000	47,500,000

유형자산	28,866,844,202	28,531,917,782

기타비유동금융자산	6,830,000	8,600,000

비유동매도가능금융자산	1,100,000	1,100,000

비유동만기보유금융자산	5,730,000	7,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	105,000,000	128,000,000

장기임차보증금	105,000,000	128,000,000

자산총계	46,046,928,506	45,148,560,241

부채

유동부채	2,962,474,492	2,123,659,489

매입채무 및 기타유동채무	1,932,942,538	1,293,705,759

단기매입채무	745,295,954	615,478,405

단기미지급금	1,187,646,584	676,317,039

단기미지급비용	1,910,315

미지급법인세	558,805,721	159,080,753

기타유동금융부채	68,207,137

유동파생상품부채	68,207,137

기타유동부채	470,726,233	602,665,840

비유동부채	3,154,093,232	4,598,464,933

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,500,000,000

장기차입금	1,500,000,000

퇴직급여부채	987,907,640	884,649,293

이연법인세부채	2,166,185,592	2,213,815,640

부채총계	6,116,567,724	6,722,124,422

자본

자본금	5,545,000,000	5,545,000,000

자본잉여금	3,700,584,000	3,700,584,000

주식발행초과금	3,700,584,000	3,700,584,000

기타자본구성요소	(3,774,720,000)	(3,774,720,000)

자기주식	(3,774,720,000)	(3,774,720,000)

이익잉여금(결손금)	34,459,496,782	32,955,571,819

자본총계	39,930,360,782	38,426,435,819

자본과부채총계	46,046,928,506	45,148,560,241

손익계산서
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,692,687,823	24,719,354,654	5,260,251,257	19,499,702,222

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	7,679,038,062	18,104,869,265	3,552,817,900	14,288,918,521

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	2,013,649,761	6,614,485,389	1,707,433,357	5,210,783,701

매출원가	8,620,420,457	20,834,867,461	4,768,580,538	18,085,271,536

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	7,074,004,450	16,421,295,784	3,128,124,699	13,590,552,478

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,546,416,007	4,413,571,677	1,640,455,839	4,494,719,058

매출총이익	1,072,267,366	3,884,487,193	491,670,719	1,414,430,686

판매비와관리비	392,503,340	1,229,178,574	394,034,236	1,197,228,922

영업이익(손실)	679,764,026	2,655,308,619	97,636,483	217,201,764

기타이익	8,563,366	29,354,912	16,310,168	28,999,603

기타손실	400,000	400,000	0	21,155

금융수익	2,824,903	13,716,599	18,803,022	58,807,256

금융원가	0	130,420,546	22,122,801	230,202,327

법인세비용차감전순이익(손실)	690,752,295	2,567,559,584	110,626,872	74,785,141

법인세비용	146,610,153	556,539,724	(31,895,281)	78,014,210

당기순이익(손실)	544,142,142	2,011,019,860	142,522,153	(3,229,069)

주당이익

기본주당이익(손실)	54	199	14	0

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	544,142,142	2,011,019,860	142,522,153	(3,229,069)

기타포괄손익	(198,299)	(594,897)	(178,345)	(535,036)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(198,299)	(594,897)	(178,345)	(535,036)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(254,229)	(762,688)	(228,647)	(685,943)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	55,930	167,791	50,302	150,907

총포괄손익	543,943,843	2,010,424,963	142,343,808	(3,764,105)

자본변동표
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	3,774,720,000	33,099,132,165	38,569,996,165

당기순이익(손실)	(3,229,069)	(3,229,069)

기타포괄손익	(535,036)	(535,036)

배당금지급	(506,500,000)	(506,500,000)

2016.09.30 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	3,774,720,000	32,588,868,060	38,059,732,060

2017.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	3,774,720,000	32,955,571,819	38,426,435,819

당기순이익(손실)	2,011,019,860	2,011,019,860

기타포괄손익	(594,897)	(594,897)

배당금지급	(506,500,000)	(506,500,000)

2017.09.30 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	3,774,720,000	34,459,496,782	39,930,360,782

현금흐름표
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	1,788,126,216	2,917,630,860

당기순이익조정을 위한 가감	1,367,162,948	751,830,676

감가상각비	453,333,580	445,653,695

퇴직급여	238,575,619	211,961,008

파생금융자산평가이익	(13,619,335)

파생금융자산평가손실	25,863,910

파생금융자산거래이익	(16,460,744)

파생금융자산거래손실	126,238,314	124,495,325

재고자산평가손실환입	(155,495,603)

이자비용	2,217,010	79,291,185

이자수익	(9,741,299)	(27,872,975)

법인세비용	556,539,724	78,014,210

당기순이익(손실)	2,011,019,860	(3,229,069)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,394,671,750)	2,442,637,963

매출채권의 감소(증가)	(672,906,752)	(79,421,406)

미수금의 감소(증가)	(398,944)	(84,077,939)

기타유동자산의 감소(증가)	(17,801,745)	(3,883,859)

재고자산의 감소(증가)	(1,099,326,726)	3,261,494,163

보증금의 감소(증가)	23,000,000

매입채무의 증가(감소)	129,817,549	(83,631,073)

미지급금의 증가(감소)	511,329,545	(213,267,402)

미지급비용의 증가(감소)	(5,502,690)	(163,062,800)

기타유동부채의 증가(감소)	(126,802,027)	(103,243,811)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(123,249,460)	(76,546,610)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(12,830,500)	(11,721,300)

이자수취(영업)	12,654,386	29,573,840

이자지급(영업)	(3,762,215)	(80,909,040)

법인세납부(환급)	(204,277,013)	(222,273,510)

투자활동현금흐름	(951,614,824)	(737,054,872)

단기금융상품의 취득	(500,000,000)

대여금의 감소	159,715,000

차량운반구의 취득	(89,604,200)

건설중인자산의 취득	(788,260,000)	(119,408,283)

기타유형자산의 취득	(56,163,264)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(194,445,451)	(148,054,869)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	29,320,627	16,460,744

만기보유금융자산의 처분	1,770,000

재무활동현금흐름	(2,006,500,000)	(1,561,040,000)

장기차입금의 상환	(1,500,000,000)

차입금의 상환	(1,054,540,000)

배당금지급	(506,500,000)	(506,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,169,988,608)	619,535,988

기초현금및현금성자산	2,402,462,371	1,552,101,904

기말현금및현금성자산	1,232,473,763	2,171,637,892