국일신동 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 2017.12.31 현재
제 24 기 2016.12.31 현재
제 23 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	18,532,602,920	16,432,542,459	18,837,141,041

매출채권 및 기타유동채권	10,556,685,493	9,467,462,756	7,548,645,109

매출채권	10,555,038,442	9,366,696,587	7,370,601,419

단기대여금	159,715,000

단기미수금	1,475,100	97,733,739	13,472,584

단기미수수익	171,951	3,032,430	4,856,106

현금및현금성자산	1,781,222,316	2,402,462,371	1,552,101,904

재고자산	6,148,753,791	4,517,455,436	9,732,531,745

기타유동금융자산	29,320,627

단기금융상품	5,730,000

기타유동자산	40,211,320	15,841,269	3,862,283

비유동자산	29,075,810,233	28,716,017,782	29,046,302,810

장기금융상품	47,500,000	47,500,000	47,500,000

유형자산	28,920,910,233	28,531,917,782	28,862,202,810

기타비유동금융자산	1,100,000	8,600,000	8,600,000

비유동매도가능금융자산	1,100,000	1,100,000	1,100,000

비유동만기보유금융자산	7,500,000	7,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	106,300,000	128,000,000	128,000,000

장기임차보증금	105,000,000	128,000,000	128,000,000

장기보증금자산	1,300,000

자산총계	47,608,413,153	45,148,560,241	47,883,443,851

부채

유동부채	2,985,596,973	2,123,659,489	4,552,037,518

매입채무 및 기타유동채무	1,674,600,132	1,293,705,759	1,256,292,370

단기매입채무	421,705,577	615,478,405	316,253,815

단기미지급금	1,252,737,460	676,317,039	935,448,776

단기미지급비용	157,095	1,910,315	4,589,779

유동성장기차입금	1,072,720,000

단기차입금	1,500,000,000

미지급법인세	834,399,346	159,080,753	123,655,606

기타유동금융부채	68,207,137	23,559,544

유동파생상품부채	68,207,137	23,559,544

기타유동부채	476,597,495	602,665,840	575,809,998

비유동부채	3,532,577,957	4,598,464,933	4,761,410,168

장기매입채무 및 기타비유동채무	500,000,000	1,500,000,000	1,790,880,000

장기차입금	500,000,000	1,500,000,000	1,790,880,000

퇴직급여부채	858,537,295	884,649,293	697,599,160

이연법인세부채	2,174,040,662	2,213,815,640	2,272,931,008

부채총계	6,518,174,930	6,722,124,422	9,313,447,686

자본

자본금	5,545,000,000	5,545,000,000	5,545,000,000

자본잉여금	3,700,584,000	3,700,584,000	3,700,584,000

주식발행초과금	3,700,584,000	3,700,584,000	3,700,584,000

기타자본구성요소	(3,774,720,000)	(3,774,720,000)	(3,774,720,000)

자기주식	(3,774,720,000)	(3,774,720,000)	(3,774,720,000)

이익잉여금(결손금)	35,619,374,223	32,955,571,819	33,099,132,165

자본총계	41,090,238,223	38,426,435,819	38,569,996,165

자본과부채총계	47,608,413,153	45,148,560,241	47,883,443,851

손익계산서
제 25 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

수익(매출액)	33,305,117,667	27,699,446,138	30,074,322,650

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	24,527,626,467	20,301,554,868	22,786,464,133

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	8,777,491,200	7,397,891,270	7,287,858,517

매출원가	27,570,849,649	25,363,398,693	27,540,864,433

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	21,533,319,871	19,275,707,486	21,816,032,319

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	6,037,529,778	6,087,691,207	5,724,832,114

매출총이익	5,734,268,018	2,336,047,445	2,533,458,217

판매비와관리비	1,834,857,383	1,625,062,123	1,648,893,696

영업이익(손실)	3,899,410,635	710,985,322	884,564,521

금융수익	17,981,023	146,121,954	44,437,908

금융원가	132,973,353	285,613,311	200,880,307

기타이익	36,730,354	33,537,349	187,437,327

기타손실	20,400,000	21,174	14,979,003

법인세비용차감전순이익(손실)	3,800,748,659	605,010,140	900,580,446

법인세비용	822,463,202	222,285,239	235,802,809

당기순이익(손실)	2,978,285,457	382,724,901	664,777,637

주당이익

기본주당이익(손실)	294	38	65

포괄손익계산서
제 25 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

당기순이익(손실)	2,978,285,457	382,724,901	664,777,637

기타포괄손익	192,016,947	(19,785,247)	38,607,782

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	192,016,947	(19,785,247)	38,607,782

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	246,175,573	(25,365,701)	49,497,157

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(54,158,626)	5,580,454	(10,889,375)

총포괄손익	3,170,302,404	362,939,654	703,385,419

자본변동표
제 25 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,648,996,746	38,119,860,746

당기순이익(손실)	664,777,637	664,777,637

기타포괄손익	38,607,782	38,607,782

배당금지급	253,250,000	253,250,000

2015.12.31 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	33,099,132,165	38,569,996,165

2016.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	33,099,132,165	38,569,996,165

당기순이익(손실)	382,724,901	382,724,901

기타포괄손익	19,785,247	19,785,247

배당금지급	506,500,000	506,500,000

2016.12.31 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,955,571,819	38,426,435,819

2017.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,955,571,819	38,426,435,819

당기순이익(손실)	2,978,285,457	2,978,285,457

기타포괄손익	192,016,947	192,016,947

배당금지급	506,500,000	506,500,000

2017.12.31 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	35,619,374,223	41,090,238,223

현금흐름표
제 25 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	2,045,774,769	4,395,456,199	2,936,569,223

당기순이익조정을 위한 가감	1,908,099,694	1,110,459,365	1,266,238,814

감가상각비	608,167,549	597,016,775	565,539,384

퇴직급여	360,466,535	306,859,302	284,910,783

파생금융자산평가이익	(29,320,627)

파생금융자산평가손실	68,207,137	23,559,544

파생금융자산거래이익	(80,075,884)

파생금융자산거래손실	126,238,314	124,495,325

재고자산평가손실환입	(155,495,603)	155,495,603

이자비용	4,769,817	92,358,942	177,320,398

이자수익	(14,005,723)	(35,871,241)	(34,487,362)

유형자산처분이익	(141,902,345)

법인세비용	822,463,202	222,285,239	235,802,809

당기순이익(손실)	2,978,285,457	382,724,901	664,777,637

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,610,240,444)	3,200,375,538	1,690,672,295

매출채권의 감소(증가)	(1,188,341,855)	(1,996,095,168)	680,607,701

미수금의 감소(증가)	96,258,639	(84,261,155)	3,070,188

기타유동자산의 감소(증가)	(24,370,051)	(11,978,986)	(136,307)

재고자산의 감소(증가)	(1,631,298,355)	5,370,571,912	1,488,718,646

보증금의 감소(증가)	21,700,000	(177,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(193,772,828)	299,224,590	(215,207,969)

미지급금의 증가(감소)	576,420,421	(259,131,737)	(64,867,106)

미지급비용의 증가(감소)	12,105,270	(107,226,890)	61,645,030

기타유동부채의 증가(감소)	(138,538,725)	134,447,842	129,137,522

퇴직급여채무의 증가(감소)	(123,249,460)	(129,310,170)	(202,111,410)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(17,153,500)	(15,864,700)	(13,184,000)

이자수취(영업)	16,866,202	37,694,917	30,966,768

이자지급(영업)	(6,157,927)	(95,403,516)	(184,048,333)

법인세납부(환급)	(241,078,213)	(240,395,006)	(532,037,958)

투자활동현금흐름	(1,160,514,824)	(174,995,732)	(488,846,894)

대여금의 감소	159,715,000	3,485,000

토지의 처분	173,473,063

건물의 처분	154,526,937

차량운반구의 취득	(89,604,200)	(93,601,155)

차량운반구의 처분	1,090,909

건설중인자산의 취득	(997,160,000)	(120,964,283)	(655,901,648)

기타유형자산의 취득	(56,163,264)

기계장치의 취득	(71,920,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(194,445,451)	(148,054,869)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	29,320,627	80,075,884

만기보유금융자산의 처분	1,770,000

재무활동현금흐름	(1,506,500,000)	(3,370,100,000)	(5,901,600,000)

장기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(1,790,880,000)	(36,400,000)

차입금의 상환	(1,072,720,000)	(1,000,000,000)

단기차입금의 상환	(4,611,950,000)

장기차입금의 증가	500,000,000

배당금지급	(506,500,000)	(506,500,000)	(253,250,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(621,240,055)	850,360,467	(3,453,877,671)

기초현금및현금성자산	2,402,462,371	1,552,101,904	5,005,979,575

기말현금및현금성자산	1,781,222,316	2,402,462,371	1,552,101,904