국일신동 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 24 기말 2016.12.31 현재
제 23 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말	제 23 기말

자산

유동자산	15,326,790,348	16,432,542,459	18,837,141,041

현금및현금성자산	802,940,977	2,402,462,371	1,552,101,904

매출채권 및 기타유동채권	9,206,982,171	9,467,462,756	7,548,645,109

재고자산	5,272,781,120	4,517,455,436	9,732,531,745

기타유동금융자산	24,101,743	29,320,627

기타유동비금융자산	19,984,337	15,841,269	3,862,283

비유동자산	28,541,367,957	28,716,017,782	29,046,302,810

장기금융상품	47,500,000	47,500,000	47,500,000

기타비유동금융자산	8,600,000	8,600,000	8,600,000

비유동매도가능금융자산	1,100,000	1,100,000	1,100,000

비유동만기보유금융자산	7,500,000	7,500,000	7,500,000

기타금융자산	105,000,000	128,000,000	128,000,000

유형자산	28,380,267,957	28,531,917,782	28,862,202,810

자산총계	43,868,158,305	45,148,560,241	47,883,443,851

부채

유동부채	2,117,392,623	2,123,659,489	4,552,037,518

매입채무 및 기타유동채무	1,060,371,442	1,293,705,759	1,256,292,370

단기매입채무	407,457,400	615,478,405	316,253,815

단기미지급금	652,809,022	676,317,039	935,448,776

단기미지급비용	105,020	1,910,315	4,589,779

단기차입금	1,500,000,000

유동성장기차입금	1,072,720,000

미지급법인세	217,006,245	159,080,753	123,655,606

미지급배당금	506,500,000

기타유동금융부채	68,207,137	23,559,544

기타유동비금융부채	333,514,936	602,665,840	575,809,998

비유동부채	3,127,917,699	4,598,464,933	4,761,410,168

장기차입금	1,500,000,000	1,790,880,000

순확정급여부채	923,913,259	884,649,293	697,599,160

기타비금융부채

이연법인세부채	2,204,004,440	2,213,815,640	2,272,931,008

부채총계	5,245,310,322	6,722,124,422	9,313,447,686

자본

자본금	5,545,000,000	5,545,000,000	5,545,000,000

자본금	5,545,000,000	5,545,000,000	5,545,000,000

이익잉여금(결손금)	33,151,983,983	32,955,571,819	33,099,132,165

기타자본구성요소	(74,136,000)	(74,136,000)	(74,136,000)

기타자본잉여금	3,700,584,000	3,700,584,000	3,700,584,000

자기주식	(3,774,720,000)	(3,774,720,000)	(3,774,720,000)

자본총계	38,622,847,983	38,426,435,819	38,569,996,165

자본과부채총계	43,868,158,305	45,148,560,241	47,883,443,851

손익계산서
제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 24 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기	제 24 기	제 23 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,312,691,114	8,312,691,114	7,433,118,090	7,433,118,090	27,699,446,138	30,074,322,650

매출원가	6,876,641,130	6,876,641,130	7,152,670,059	7,152,670,059	25,363,398,693	27,540,864,433

매출총이익	1,436,049,984	1,436,049,984	280,448,031	280,448,031	2,336,047,445	2,533,458,217

판매비와관리비	421,276,119	421,276,119	404,803,400	404,803,400	1,625,062,123	1,648,893,696

영업이익(손실)	1,014,773,865	1,014,773,865	(124,355,369)	(124,355,369)	710,985,322	884,564,521

금융수익	9,303,976	9,303,976	17,167,641	17,167,641	146,121,954	44,437,908

금융원가	127,459,428	127,459,428	178,974,550	178,974,550	285,613,311	200,880,307

기타이익	7,724,442	7,724,442	6,073,591	6,073,591	33,537,349	187,437,327

기타손실	21,174	14,979,003

법인세비용차감전순이익(손실)	904,342,855	904,342,855	(280,088,687)	(280,088,687)	605,010,140	900,580,446

법인세비용	201,232,392	201,232,392	(3,557,590)	(3,557,590)	222,285,239	235,802,809

당기순이익(손실)	703,110,463	703,110,463	(276,531,097)	(276,531,097)	382,724,901	664,777,637

주당이익

기본주당이익(손실)	69	69	(27)	(27)	38	66

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 24 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기	제 24 기	제 23 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	703,110,463	703,110,463	(276,531,097)	(276,531,097)	382,724,901	664,777,637

기타포괄손익	(198,299)	(198,299)	(178,345)	(178,345)	(19,785,247)	38,607,782

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	38,607,782

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(254,229)	(254,229)	(228,648)	(228,648)	(25,365,701)	49,497,157

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	55,930	55,930	50,303	50,303	5,580,454	(10,889,375)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

총포괄손익	702,912,164	702,912,164	(276,709,442)	(276,709,442)	362,939,654	703,385,419

자본변동표
제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 24 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,648,996,746	38,119,860,746

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	664,777,637	664,777,637

기타포괄손익	38,607,782	38,607,782

배당금지급	253,250,000	253,250,000

2015.12.31 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	33,099,132,165	38,569,996,165

2016.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	33,099,132,165	38,569,996,165

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	382,724,901	382,724,901

기타포괄손익	(19,785,247)	(19,785,247)

배당금지급	506,500,000	506,500,000

2016.12.31 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,955,571,819	38,426,435,819

2016.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	33,099,132,165	38,569,996,165

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(276,531,097)	(276,531,097)

기타포괄손익	(178,345)	(178,345)

배당금지급	506,500,000	506,500,000

2016.03.31 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	33,328,922,723	38,799,786,723

2017.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,955,571,819	38,426,435,819

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	703,110,463	703,110,463

기타포괄손익	(198,299)	(198,299)

배당금지급	506,500,000	506,500,000

2017.03.31 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	33,151,983,983	38,622,847,983

현금흐름표
제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 24 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	88,709,277	2,125,753,802	4,395,456,199	2,936,569,223

당기순이익(손실)	703,110,463	(276,531,097)	382,724,901	664,777,637

당기순이익조정을 위한 가감	(465,359,716)	2,474,244,337	4,310,834,903	2,956,911,109

이자수취	7,782,915	4,744,101	37,694,917	30,966,768

이자지급	(3,762,215)	(30,452,309)	(95,403,516)	(184,048,333)

법인세납부(환급)	(153,062,170)	(46,251,230)	(240,395,006)	(532,037,958)

투자활동현금흐름	(188,230,671)	94,805,336	(174,995,732)	(488,846,894)

토지의 처분	173,473,063

기계장치의 취득	(71,920,000)

차량운반구의 처분	1,090,909

차량운반구의 취득	(89,604,200)	(93,601,155)

공구와기구의 취득	(56,163,264)	(56,163,264)

건설중인자산의 취득	(8,746,400)	(120,964,283)	(655,901,648)

단기대여금및수취채권의 처분	159,715,000	159,715,000	3,485,000

건물의 처분	154,526,937

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(188,230,671)	(148,054,869)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	80,075,884

재무활동현금흐름	(1,500,000,000)	(18,180,000)	(3,370,100,000)	(5,901,600,000)

장기차입금의 증가	(1,500,000,000)	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(4,611,950,000)

유동성장기부채의 상환	(1,072,720,000)	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(18,180,000)	(1,790,880,000)	(36,400,000)

배당금지급	(506,500,000)	(253,250,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,599,521,394)	2,202,379,138	850,360,467	(3,453,877,671)

기초현금및현금성자산	2,402,462,371	1,552,101,904	1,552,101,904	5,005,979,575

기말현금및현금성자산	802,940,977	3,754,481,042	2,402,462,371	1,552,101,904