국일신동 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 23 기말 2015.12.31 현재
제 22 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말	제 22 기말

자산

유동자산	16,870,265,143	18,837,141,041	24,618,738,949

현금및현금성자산	2,671,637,892	1,552,101,904	5,005,979,575

매출채권 및 기타유동채권	7,550,728,589	7,548,645,109	8,232,287,404

재고자산	6,626,533,185	9,732,531,745	11,376,745,994

기타유동금융자산	13,619,335

기타유동비금융자산	7,746,142	3,862,283	3,725,976

당기법인세자산

비유동자산	28,865,824,862	29,046,302,810	28,980,607,955

장기금융상품	47,500,000	47,500,000	47,500,000

기타비유동금융자산	8,600,000	8,600,000	8,600,000

비유동매도가능금융자산	1,100,000	1,100,000	1,100,000

비유동만기보유금융자산	7,500,000	7,500,000	7,500,000

기타금융자산	128,000,000	128,000,000	131,000,000

유형자산	28,681,724,862	28,862,202,810	28,793,507,955

자산총계	45,736,090,005	47,883,443,851	53,599,346,904

부채

유동부채	2,865,863,337	4,552,037,518	9,221,192,980

매입채무 및 기타유동채무	957,776,040	1,256,292,370	1,543,095,380

단기매입채무	232,622,742	316,253,815	531,461,784

단기미지급금	722,181,374	935,448,776	1,000,315,882

단기미지급비용	2,971,924	4,589,779	11,317,714

단기차입금	1,500,000,000	6,111,950,000

유동성장기차입금	1,572,720,000	1,072,720,000	1,000,000,000

미지급법인세	123,655,606	181,120,154

미지급배당금

기타유동금융부채	25,863,910	23,559,544

기타유동비금융부채	309,503,387	575,809,998	385,027,446

비유동부채	4,810,494,608	4,761,410,168	6,258,293,178

장기차입금	1,736,340,000	1,790,880,000	2,900,000,000

순확정급여부채	821,978,201	697,599,160	677,480,944

기타비금융부채	180,000,000

이연법인세부채	2,252,176,407	2,272,931,008	2,500,812,234

부채총계	7,676,357,945	9,313,447,686	15,479,486,158

자본

자본금	5,545,000,000	5,545,000,000	5,545,000,000

자본금	5,545,000,000	5,545,000,000	5,545,000,000

이익잉여금(결손금)	32,588,868,060	33,099,132,165	32,648,996,746

기타자본구성요소	(74,136,000)	(74,136,000)	(74,136,000)

기타자본잉여금	3,700,584,000	3,700,584,000	3,700,584,000

자기주식	(3,774,720,000)	(3,774,720,000)	(3,774,720,000)

자본총계	38,059,732,060	38,569,996,165	38,119,860,746

자본과부채총계	45,736,090,005	47,883,443,851	53,599,346,904

손익계산서
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,260,251,257	19,499,702,222	7,371,137,511	22,037,463,648	30,074,322,650	33,676,665,419

매출원가	4,768,580,538	18,085,271,536	6,954,221,806	20,158,903,925	27,540,864,433	29,924,202,468

매출총이익	491,670,719	1,414,430,686	416,915,705	1,878,559,723	2,533,458,217	3,752,462,951

판매비와관리비	394,034,236	1,197,228,922	397,540,315	1,228,330,238	1,648,893,696	1,898,324,444

영업이익(손실)	97,636,483	217,201,764	19,375,390	650,229,485	884,564,521	1,854,138,507

금융수익	18,803,022	58,807,256	14,937,705	37,028,888	44,437,908	78,191,816

금융원가	22,122,801	230,202,327	38,952,635	140,230,985	200,880,307	10,639,248

기타이익	16,310,168	28,999,603	12,515,019	173,002,450	187,437,327	71,614,068

기타손실	0	21,155	14,547,040	14,678,947	14,979,003	339,473,055

법인세비용차감전순이익(손실)	110,626,872	74,785,141	(6,671,561)	705,350,891	900,580,446	1,653,832,088

법인세비용	(31,895,281)	78,014,210	(3,884,097)	199,584,177	235,802,809	343,270,482

당기순이익(손실)	142,522,153	(3,229,069)	(2,787,464)	505,766,714	664,777,637	1,310,561,606

주당이익

기본주당이익(손실)	14	0	0	50	66	184

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	142,522,153	(3,229,069)	(2,787,464)	505,766,714	664,777,637	1,310,561,606

기타포괄손익	(178,345)	(535,036)	38,607,782	18,757,838

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(178,345)	(535,036)	38,607,782	13,483,007

확정급여제도의 재측정손익	(228,647)	(685,943)	49,497,157	17,285,906

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	50,302	150,907	(10,889,375)	(3,802,899)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	5,274,831

현금흐름위험회피 외화환산외환차이	6,762,604

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(1,487,773)

총포괄손익	142,343,808	(3,764,105)	(2,787,464)	505,766,714	703,385,419	1,329,319,444

자본변동표
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,000,000,000	(3,774,720,000)	31,324,952,133	(5,274,831)	31,544,957,302

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,310,561,606	1,310,561,606

확정급여의 재측정요소	13,483,007	13,483,007

파생상품평가손익	5,274,831	5,274,831

지분의 발행	1,545,000,000	3,700,584,000	5,245,584,000

배당금지급

보험수리적손익

2014.12.31 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,648,996,746	38,119,860,746

2015.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,648,996,746	38,119,860,746

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	664,777,637	664,777,637

확정급여의 재측정요소	38,607,782	38,607,782

파생상품평가손익

지분의 발행

배당금지급	253,250,000	253,250,000

보험수리적손익

2015.12.31 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	33,099,132,165	38,569,996,165

2015.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,648,996,746	38,119,860,746

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	505,766,714	505,766,714

확정급여의 재측정요소

파생상품평가손익

지분의 발행

배당금지급	253,250,000	253,250,000

보험수리적손익

2015.09.30 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,901,513,460	38,372,377,460

2016.01.01 (기초자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	33,099,132,165	38,569,996,165

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,229,069)	(3,229,069)

확정급여의 재측정요소	(535,036)	(535,036)

파생상품평가손익

지분의 발행

배당금지급	506,500,000	506,500,000

보험수리적손익

2016.09.30 (기말자본)	5,545,000,000	3,700,584,000	(3,774,720,000)	32,588,868,060	38,059,732,060

현금흐름표
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	2,917,630,860	1,854,821,951	2,936,569,223	(909,314,757)

당기순이익(손실)	(3,229,069)	505,766,714	664,777,637	1,310,561,606

당기순이익조정을 위한 가감	3,194,468,639	1,650,139,830	2,956,911,109	(1,340,820,575)

이자수취	29,573,840	25,922,100	30,966,768	12,809,186

이자지급	(80,909,040)	(145,886,539)	(184,048,333)	(373,476,464)

법인세납부(환급)	(222,273,510)	(181,120,154)	(532,037,958)	(518,388,510)

투자활동현금흐름	(737,054,872)	(483,203,524)	(488,846,894)	(375,542,738)

단기금융상품의 취득	(500,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(163,200,000)

보증금의 감소	(89,604,200)	(177,000,000)

토지의 취득	(17,306,368)

기계장치의 취득	(60,000,000)	(71,920,000)	(473,974,643)

차량운반구의 취득	(93,601,155)	(93,601,155)

공구와기구의 취득	(56,163,264)	(31,000,000)

건설중인자산의 취득	(119,408,283)	(484,002,369)	(655,901,648)	(348,061,727)

단기대여금및수취채권의 처분	159,715,000	3,400,000	3,485,000

토지의 처분	173,473,063	173,473,063

건물의 처분	154,526,937	154,526,937

차량운반구의 처분	1,090,909

기계장치의 처분	658,000,000

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(148,054,869)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	16,460,744

재무활동현금흐름	(1,561,040,000)	(4,883,420,000)	(5,901,600,000)	5,607,078,999

단기차입금의 증가	1,662,495,000

장기차입금의 증가	1,500,000,000	1,111,950,000

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(3,611,950,000)	(4,611,950,000)

차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(2,250,455,001)

장기차입금의 상환	(1,054,540,000)	(18,220,000)	(36,400,000)	(162,495,000)

배당금지급	(506,500,000)	(253,250,000)	(253,250,000)

주식의 발행	5,245,584,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	619,535,988	(3,511,801,573)	(3,453,877,671)	4,322,221,504

기초현금및현금성자산	1,552,101,904	5,005,979,575	5,005,979,575	683,758,071

기말현금및현금성자산	2,171,637,892	1,494,178,002	1,552,101,904	5,005,979,575