동양에스텍 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 40 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	95,472,014,703	71,750,824,800

현금및현금성자산	3,118,759,061	7,314,849,756

단기금융자산	309,979,108	876,000,000

매출채권및기타수취채권	42,012,906,747	38,732,891,879

단기미청구공사	1,421,944,546	2,214,218,411

재고자산	45,487,886,150	22,268,643,768

기타유동자산	3,120,539,091	344,220,986

비유동자산	49,753,693,647	49,280,920,079

장기금융자산	1,254,719,228	991,903,254

장기기타수취채권	60,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	678,253,294	631,307,444

당기손익-공정가치금융자산	6,835,050	1,353,112,500

관계기업투자자산	735,325,548	769,511,623

유형자산	41,600,579,000	39,156,436,174

사용권자산	2,770,283,000	2,438,780,963

무형자산	1,365,683,993	1,405,257,292

이연법인세자산	691,554,734	1,689,534,885

기타비유동자산	590,459,800	845,075,944

자산총계	145,225,708,350	121,031,744,879

부채

유동부채	53,431,601,120	43,280,815,237

매입채무및기타지급채무	26,811,440,658	22,449,736,184

초과청구공사	408,601,130	47,979,100

당기법인세부채	2,036,323,152	288,652,357

단기차입금	17,100,000,000	13,565,545,078

유동성장기차입금	4,666,676,664	4,434,676,664

리스부채	1,015,302,281	926,001,170

기타유동부채	1,393,257,235	1,568,224,684

비유동부채	19,748,590,433	19,778,500,707

장기차입금	17,665,323,342	17,565,323,340

리스부채	1,787,127,202	1,543,067,374

기타비유동부채	296,139,889	670,109,993

부채총계	73,180,191,553	63,059,315,944

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	69,000,280,205	55,662,910,941

자본금	9,850,000,000	5,000,000,000

자본잉여금	1,159,253,939	6,009,253,939

기타자본구성요소	(1,467,835,481)	(1,239,870,336)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	59,458,861,747	45,893,527,338

비지배지분	3,045,236,592	2,309,517,994

자본총계	72,045,516,797	57,972,428,935

자본과부채총계	145,225,708,350	121,031,744,879

연결 포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	60,008,322,184	177,193,511,197	38,369,503,945	133,384,148,079

매출원가	48,701,394,406	147,052,531,624	34,793,498,381	122,663,341,324

매출총이익	11,306,927,778	30,140,979,573	3,576,005,564	10,720,806,755

판매비와관리비	3,532,215,298	10,233,854,033	2,416,637,383	8,117,784,115

영업이익(손실)	7,774,712,480	19,907,125,540	1,159,368,181	2,603,022,640

기타수익	878,629,447	1,874,597,508	325,019,715	902,296,080

기타비용	51,781,509	99,739,458	34,812,093	188,528,898

금융수익	(8,714,448)	127,600,810	1,390,125,603	1,703,717,306

금융원가	276,533,197	787,765,317	(1,349,073,010)	2,221,092,580

관계기업에대한지분법이익	16,883,959	56,602,847

관계기업에대한지분법손실	4,556,818	34,186,075

법인세비용차감전순이익(손실)	8,311,755,955	20,987,633,008	4,205,658,375	2,856,017,395

법인세비용	1,612,765,591	5,566,580,001	998,197,654	793,979,720

당기순이익(손실)	6,698,990,364	15,421,053,007	3,207,460,721	2,062,037,675

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,296,211,514	14,535,334,409	3,128,593,896	1,752,106,733

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	402,778,850	885,718,598	78,866,825	309,930,942

기타포괄손익

총포괄손익	6,698,990,364	15,421,053,007	3,207,460,721	2,062,037,675

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,296,211,514	14,535,334,409	3,128,593,896	1,752,106,733

총 포괄손익, 비지배지분	402,778,850	885,718,598	78,866,825	309,930,942

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	326	752	161	90

연결 자본변동표
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	6,009,253,939	(1,111,886,388)	41,587,561,665	51,484,929,216	2,883,228,509	54,368,157,725

당기순이익(손실)	1,752,106,733	1,752,106,733	309,930,942	2,062,037,675

배당금지급	(980,000,000)	(980,000,000)	(175,000,000)	(1,155,000,000)

무상증자

자기주식의취득	(235,210,925)	(235,210,925)	(235,210,925)

종속기업자본변동	105,897,982	105,897,982	(745,897,982)	(640,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	6,009,253,939	(1,241,199,331)	42,359,668,398	52,127,723,006	2,272,261,469	54,399,984,475

2021.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	6,009,253,939	(1,239,870,336)	45,893,527,338	55,662,910,941	2,309,517,994	57,972,428,935

당기순이익(손실)	14,535,334,409	14,535,334,409	885,718,598	15,421,053,007

배당금지급	(970,000,000)	(970,000,000)	(150,000,000)	(1,120,000,000)

무상증자	4,850,000,000	(4,850,000,000)

자기주식의취득	(227,965,145)	(227,965,145)	(227,965,145)

종속기업자본변동

2021.09.30 (기말자본)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,467,835,481)	59,458,861,747	69,000,280,205	3,045,236,592	72,045,516,797

연결 현금흐름표
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,750,075,926)	9,124,495,628

영업에서 창출된 현금흐름	(1,203,408,976)	11,000,582,894

당기순이익(손실)	15,421,053,007	2,062,037,675

당기순이익조정을 위한 가감	10,241,923,747	3,981,272,881

법인세비용	5,566,580,001	793,979,720

이자비용	783,880,189	1,494,381,478

외화환산손실	2,628,294	577,334

대손상각비	265,918,442	114,142,665

감가상각비	1,878,138,223	2,532,542,250

사용권자산상각비	806,105,356

무형자산상각비	77,743,299	80,597,840

재고자산평가손실	1,073,943,500	67,030,024

당기손익-공정가치금융자산평가손실	530,458,725

당기손익-공정가치금융자산처분손실	994,170	192,338,320

관계기업지분법손실	34,186,075

유형자산처분손실	10,000	834,431

사용권자산처분손실	753,400

잡손실	58,092,951

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(3,722,550)	(755,457,640)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(52,893,118)	(612,132,772)

관계기업지분법이익	(56,602,847)

이자수익	(34,946,225)	(26,822,053)

배당금수익	(33,300,000)	(306,215,400)

외화환산이익	(315,483)	(141,509)

유형자산처분이익	(103,022,724)	(125,498,108)

사용권자산처분이익	(20,003,685)	(1,585,928)

잡이익	(17)

운전 자본의 조정	(26,866,385,730)	4,957,272,338

매출채권의 감소(증가)	(3,744,623,950)	7,840,618,279

기타수취채권의 감소(증가)	233,540,453	75,935,485

기타유동자산의 감소(증가)	(2,707,130,046)	(421,774,686)

기타비유동자산의 감소(증가)	(2,592,000)	12,353,335

재고자산의 감소(증가)	(25,756,794,089)	2,685,340,309

미청구공사의 감소(증가)	792,273,865

매입채무의 증가(감소)	7,662,183,837	(1,447,951,499)

기타지급채무의 증가(감소)	(3,304,928,277)	(2,226,070,280)

기타유동부채의 증가(감소)	(389,967,449)	(1,502,837,388)

초과청구공사의 증가(감소)	360,622,030

기타비유동부채의 증가(감소)	(8,970,104)	(58,341,217)

법인세환급(납부)	(2,890,117,097)	(737,871,623)

이자수취(영업)	34,951,895	41,627,991

이자지급(영업)	(724,801,748)	(1,486,059,034)

배당금수취(영업)	33,300,000	306,215,400

투자활동현금흐름	(1,023,003,958)	7,338,092

단기금융상품의 처분	660,000,000	751,110,400

단기대여금의 감소	755,460,000

장기금융상품의 처분	48,195,656	370,779,935

유형자산의 처분	128,240,000	592,751,346

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,402,893,118	4,737,860,238

임차보증금의 감소	278,247,144

단기금융상품의 취득	(93,979,108)	(44,148,600)

단기대여금의 증가	(840,000,000)

장기대여금의 증가	(60,000,000)

장기금융자산의 취득	(311,011,630)	(407,148,561)

기타비유동금융자산의 처분	245,668,000

유형자산의 취득	(2,883,900,118)	(955,696,430)

무형자산의 취득	(38,170,000)	(3,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(994,170)	(4,845,656,596)

기타비유동금융자산의 취득	(401,651,744)

임차보증금의 증가	(21,039,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(46,945,850)	(33,529,896)

재무활동현금흐름	1,576,989,189	(13,682,254,347)

단기차입금의 증가	46,900,000,000	800,000,000

임대보증금의 증가	40,000,000

배당금지급	(1,120,000,000)	(1,155,000,000)

임대보증금의 감소	(140,000,000)

단기차입금의 상환	(43,365,545,078)	(10,613,343,381)

유동성차입금의상환	(867,999,998)	(567,999,998)

단기리스부채의 상환	(841,500,590)	(639,453,536)

장기차입금의 상환	(610,000,000)

장기차입금의 증가	1,200,000,000

자기주식의 취득	(227,965,145)	(235,210,925)

장기미지급금의 감소	(21,246,507)

비지배지분의증감	(640,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,196,090,695)	(4,550,420,627)

기초현금및현금성자산	7,314,849,756	8,731,164,886

기말현금및현금성자산	3,118,759,061	4,180,744,259