동양에스텍 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 39 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	66,926,357,579	82,737,461,978

현금및현금성자산	4,180,744,259	8,731,164,886

단기금융자산	852,562,200	1,049,524,000

매출채권및기타수취채권	34,042,707,203	42,261,879,855

재고자산	26,605,139,064	29,781,926,210

기타유동자산	1,245,204,853	912,967,027

비유동자산	61,229,095,392	62,224,620,690

장기금융자산	948,914,654	1,422,546,028

기타포괄손익-공정가치금융자산	631,307,444	597,777,548

당기손익-공정가치금융자산	12,928,875,125	12,176,285,400

관계기업투자자산	773,666,735	717,063,888

유형자산	39,527,630,433	40,611,265,050

사용권자산	1,507,019,155	1,545,427,569

무형자산	1,431,846,242	1,509,444,082

이연법인세자산	2,551,051,660	2,859,657,590

기타비유동자산	928,783,944	785,153,535

자산총계	128,155,452,971	144,962,082,668

부채

유동부채	55,253,199,836	71,090,688,793

매입채무및기타지급채무	21,071,945,961	24,815,260,810

당기법인세부채	196,128,646	538,163,339

단기차입금	29,877,087,328	39,690,430,709

유동성장기차입금	2,030,316,666	2,598,316,664

리스부채	813,502,819	681,461,467

기타유동부채	1,264,218,416	2,767,055,804

비유동부채	18,502,268,660	19,503,236,150

장기차입금	17,036,350,004	17,646,350,004

리스부채	728,586,407	889,966,173

기타비유동부채	737,332,249	966,919,973

부채총계	73,755,468,496	90,593,924,943

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	52,127,723,006	51,484,929,216

자본금	5,000,000,000	5,000,000,000

자본잉여금	6,009,253,939	6,009,253,939

기타자본구성요소	(1,241,199,331)	(1,111,886,388)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	42,359,668,398	41,587,561,665

비지배지분	2,272,261,469	2,883,228,509

자본총계	54,399,984,475	54,368,157,725

자본과부채총계	128,155,452,971	144,962,082,668

연결 포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,369,503,945	133,384,148,079	55,480,478,674	161,831,449,299

매출원가	34,793,498,381	122,663,341,324	51,343,007,597	150,889,673,570

매출총이익	3,576,005,564	10,720,806,755	4,137,471,077	10,941,775,729

판매비와관리비	2,416,637,383	8,117,784,115	2,643,605,585	7,866,037,869

영업이익(손실)	1,159,368,181	2,603,022,640	1,493,865,492	3,075,737,860

기타수익	325,019,715	902,296,080	289,516,902	1,072,305,235

기타비용	34,812,093	188,528,898	10,128,453	36,871,791

금융수익	1,390,125,603	1,703,717,306	(1,301,527,859)	770,893,588

금융원가	(1,349,073,010)	2,221,092,580	1,129,706,824	2,322,970,997

관계기업에대한지분법이익	16,883,959	56,602,847	127,177,487	542,199,286

법인세비용차감전순이익(손실)	4,205,658,375	2,856,017,395	(530,803,255)	3,101,293,181

법인세비용	998,197,654	793,979,720	(298,071,403)	284,963,508

당기순이익(손실)	3,207,460,721	2,062,037,675	(232,731,852)	2,816,329,673

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,128,593,896	1,752,106,733	(534,616,867)	2,251,749,701

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	78,866,825	309,930,942	301,885,015	564,579,972

기타포괄손익

총포괄손익	3,207,460,721	2,062,037,675	(232,731,852)	2,816,329,673

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,128,593,896	1,752,106,733	(534,616,867)	2,251,749,701

총 포괄손익, 비지배지분	78,866,825	309,930,942	301,885,015	564,579,972

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	321	180	(55)	230

연결 자본변동표
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	6,009,253,939	(706,734,070)	40,617,590,526	50,920,110,395	3,285,573,591	54,205,683,986

당기순이익(손실)	2,251,749,701	2,251,749,701	564,579,972	2,816,329,673

배당금지급	(980,000,000)	(980,000,000)	(980,000,000)

자기주식의취득

종속기업및관계기업자본변동	130,958,921	130,958,921	(720,458,921)	(589,500,000)

2019.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	6,140,212,860	(706,734,070)	41,889,340,227	52,322,819,017	3,129,694,642	55,452,513,659

2020.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	6,009,253,939	(1,111,886,388)	41,587,561,665	51,484,929,216	2,883,228,509	54,368,157,725

당기순이익(손실)	1,752,106,733	1,752,106,733	309,930,942	2,062,037,675

배당금지급	(980,000,000)	(980,000,000)	(175,000,000)	(1,155,000,000)

자기주식의취득	(235,210,925)	(235,210,925)	(235,210,925)

종속기업및관계기업자본변동	105,897,982	105,897,982	(745,897,982)	(640,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	6,009,253,939	(1,241,199,331)	42,359,668,398	52,127,723,006	2,272,261,469	54,399,984,475

연결 현금흐름표
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	9,124,495,628	6,361,769,016

당기순이익(손실)	2,062,037,675	2,816,329,673

당기순이익조정을 위한 가감	3,981,272,881	3,834,348,040

법인세비용	793,979,720	284,963,508

이자비용	1,494,381,478	1,765,037,186

재고자산평가손실	67,030,024

외화환산손실	577,334	216,331

대손상각비	114,142,665	543,985,287

감가상각비	2,532,542,250	1,995,285,221

무형자산상각비	80,597,840	82,615,581

당기손익-공정가치금융자산평가손실	530,458,725	551,690,700

당기손익-공정가치금융자산처분손실	192,338,320

유형자산처분손실	834,431	16,135,418

사용권자산처분손실	753,400

잡손실	58,092,951

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(755,457,640)	(367,275)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(612,132,772)	(293,517,831)

종속기업및관계기업지분법이익	(56,602,847)	(542,199,286)

이자수익	(26,822,053)	(26,298,916)

배당금수익	(306,215,400)	(448,026,400)

외화환산이익	(141,509)	(117,508)

유형자산처분이익	(125,498,108)	(95,053,976)

사용권자산처분이익	(1,585,928)

운전 자본의 조정	4,957,272,338	1,714,993,236

매출채권의 감소(증가)	7,840,618,279	(4,462,964,905)

기타수취채권의 감소(증가)	75,935,485	(202,428,744)

기타유동자산의 감소(증가)	(421,774,686)	(276,348,338)

기타비유동자산의 감소(증가)	12,353,335	37,060,245

재고자산의 감소(증가)	2,685,340,309	(1,446,399,026)

매입채무의 증가(감소)	(1,447,951,499)	4,283,260,996

기타지급채무의 증가(감소)	(2,226,070,280)	3,326,329,060

기타유동부채의 증가(감소)	(1,502,837,388)	475,878,443

기타비유동부채의 증가(감소)	(58,341,217)	(19,394,495)

법인세환급(납부)	(737,871,623)	(665,749,138)

이자수취(영업)	41,627,991	48,026,473

이자지급(영업)	(1,486,059,034)	(1,834,205,668)

배당금수취(영업)	306,215,400	448,026,400

투자활동현금흐름	7,338,092	(3,862,744,127)

단기금융상품의 처분	751,110,400	140,338,600

단기대여금의 감소	151,500,000

장기금융상품의 처분	370,779,935	95,718,010

유형자산의 처분	592,751,346	507,810,060

무형자산의 처분	1,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,737,860,238	1,198,535,631

기타비유동자산의 감소	245,668,000	144,938,000

단기금융상품의 취득	(44,148,600)	(342,515,700)

단기대여금의 증가	(101,800,000)

장기금융자산의 취득	(407,148,561)	(844,240,793)

유형자산의 취득	(955,696,430)	(3,392,176,625)

무형자산의 취득	(3,000,000)	(4,336,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,845,656,596)	(972,408,500)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(33,529,896)	(103,656,810)

기타비유동자산의 증가	(401,651,744)	(341,450,000)

재무활동현금흐름	(13,682,254,347)	(3,168,509,112)

단기차입금의 증가	800,000,000	111,846,900,003

장기차입금의 증가	1,986,100,000

배당금지급	(1,155,000,000)	(980,000,000)

단기차입금의 상환	(10,613,343,381)	(114,318,894,184)

유동성차입금의상환	(567,999,998)	(612,680,000)

단기리스부채의 상환	(639,453,536)

장기차입금의 상환	(610,000,000)	(500,434,931)

장기미지급금의감소	(21,246,507)

자기주식의 취득	(235,210,925)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

비지배지분의증감	(640,000,000)	(589,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,550,420,627)	(669,484,223)

기초현금및현금성자산	8,731,164,886	3,946,503,923

기말현금및현금성자산	4,180,744,259	3,277,019,700