동양에스텍 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 39 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	85,912,405,607	82,737,461,978

현금및현금성자산	11,587,764,298	8,731,164,886

단기금융자산	308,465,800	1,049,524,000

매출채권및기타수취채권	40,256,248,011	42,261,879,855

재고자산	33,161,854,359	29,781,926,210

기타유동자산	598,073,139	912,967,027

비유동자산	58,710,128,830	62,224,620,690

장기금융자산	1,471,494,808	1,422,546,028

기타포괄손익-공정가치금융자산	597,777,548	597,777,548

당기손익-공정가치금융자산	8,615,230,300	12,176,285,400

관계기업투자자산	705,876,101	717,063,888

유형자산	39,776,273,789	40,611,265,050

사용권자산	1,454,073,893	1,545,427,569

무형자산	1,485,689,137	1,509,444,082

이연법인세자산	3,807,715,054	2,859,657,590

기타비유동자산	795,998,200	785,153,535

자산총계	144,622,534,437	144,962,082,668

부채

유동부채	75,608,942,637	71,090,688,793

매입채무및기타지급채무	25,380,620,395	24,815,260,810

당기법인세부채	250,589,871	538,163,339

단기차입금	45,690,266,516	39,690,430,709

유동성장기차입금	2,347,649,998	2,598,316,664

리스부채	648,734,600	681,461,467

기타유동부채	1,291,081,257	2,767,055,804

비유동부채	18,648,617,410	19,503,236,150

장기차입금	17,036,350,004	17,646,350,004

리스부채	849,329,241	889,966,173

기타비유동부채	762,938,165	966,919,973

부채총계	94,257,560,047	90,593,924,943

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	47,570,010,775	51,484,929,216

자본금	5,000,000,000	5,000,000,000

자본잉여금	6,009,253,939	6,009,253,939

기타자본구성요소	(1,169,199,478)	(1,111,886,388)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	37,729,956,314	41,587,561,665

비지배지분	2,794,963,615	2,883,228,509

자본총계	50,364,974,390	54,368,157,725

자본과부채총계	144,622,534,437	144,962,082,668

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,990,998,133	47,990,998,133	53,630,112,392	53,630,112,392

매출원가	44,669,841,504	44,669,841,504	50,413,053,524	50,413,053,524

매출총이익	3,321,156,629	3,321,156,629	3,217,058,868	3,217,058,868

판매비와관리비	3,021,041,489	3,021,041,489	2,574,114,849	2,574,114,849

영업이익(손실)	300,115,140	300,115,140	642,944,019	642,944,019

기타수익	296,716,874	296,716,874	393,620,787	393,620,787

기타비용	2,668,219	2,668,219	18,265,712	18,265,712

금융원가	4,397,405,429	4,397,405,429	581,740,712	581,740,712

관계기업에대한지분법이익	(11,187,787)	(11,187,787)	169,030,844	169,030,844

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,545,333,250)	(3,545,333,250)	1,415,927,716	1,415,927,716

법인세비용	(754,463,005)	(754,463,005)	150,329,508	150,329,508

당기순이익(손실)	(2,790,870,245)	(2,790,870,245)	1,265,598,208	1,265,598,208

금융수익	269,096,171	269,096,171	810,338,490	810,338,490

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,877,605,351)	(2,877,605,351)	1,185,511,846	1,185,511,846

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	86,735,106	86,735,106	80,086,362	80,086,362

기타포괄손익

총포괄손익	(2,790,870,245)	(2,790,870,245)	1,265,598,208	1,265,598,208

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,877,605,351)	(2,877,605,351)	1,185,511,846	1,185,511,846

총 포괄손익, 비지배지분	86,735,106	86,735,106	80,086,362	80,086,362

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(294)	(294)	121	121

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	6,009,253,939	(706,734,070)	40,617,590,526	50,920,110,395	3,285,573,591	54,205,683,986

당기순이익(손실)	1,185,511,846	1,185,511,846	80,086,362	1,265,598,208

배당금지급	(980,000,000)	(980,000,000)	(980,000,000)

자기주식의취득

2019.03.31 (기말자본)	5,000,000,000	6,009,253,939	(706,734,070)	40,823,102,372	51,125,622,241	3,365,659,953	54,491,282,194

2020.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	6,009,253,939	(1,111,886,388)	41,587,561,665	51,484,929,216	2,883,228,509	54,368,157,725

당기순이익(손실)	(2,877,605,351)	(2,877,605,351)	86,735,106	(2,790,870,245)

배당금지급	(980,000,000)	(980,000,000)	(175,000,000)	(1,155,000,000)

자기주식의취득	(57,313,090)	(57,313,090)	(57,313,090)

2020.03.31 (기말자본)	5,000,000,000	6,009,253,939	(1,169,199,478)	37,729,956,314	47,570,010,775	2,794,963,615	50,364,974,390

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,573,537,917)	11,122,736,340

당기순이익(손실)	(2,790,870,245)	2,175,698,979

당기순이익조정을 위한 가감	4,234,203,113	6,264,841,857

법인세비용	(754,463,005)	869,307,240

이자비용	524,279,610	2,382,615,852

외화환산손실	1,617,243	153,467

대손상각비	21,823,749	849,704,162

감가상각비	849,770,131	3,481,009,980

무형자산상각비	29,154,945	109,435,656

당기손익-공정가치금융자산평가손실	3,870,993,100	183,577,500

딩기손익-공정가치금융자산처분손실	88,114	1,677,591

관계기업에대한지분법손실	11,187,787

유형자산처분손실	834,431	7,281,251

잡손실	12,951	9,203,771

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(384,648,600)

금융자산처분이익	(293,517,831)

종속기업및관계기업지분법이익	(205,228,845)

이자수익	(26,762,895)	(85,146,365)

배당금수익	(240,815,400)	(504,426,400)

외화환산이익	(1,170,960)	(1,306,822)

유형자산처분이익	(52,346,688)	(154,849,750)

운전 자본의 조정	(2,376,568,971)	5,208,426,826

매출채권의 감소(증가)	1,689,561,678	(1,873,042,730)

기타수취채권의 감소(증가)	128,111,035	(343,071,979)

기타유동자산의 감소(증가)	229,007,282	(415,406,904)

기타비유동자산의 감소(증가)	12,353,335	49,413,660

재고자산의 감소(증가)	(3,473,261,664)	1,422,573,410

매입채무의 증가(감소)	1,069,806,036	(1,710,551,747)

기타지급채무의 증가(감소)	(509,120,816)	6,209,556,867

기타유동부채의 증가(감소)	(1,475,974,547)	1,811,494,747

기타비유동부채의 증가(감소)	(47,051,310)	57,461,502

법인세환급(납부)	(395,281,321)	(761,102,155)

이자수취(영업)	20,976,286	40,492,566

이자지급(영업)	(506,812,179)	(2,310,048,133)

배당금수취(영업)	240,815,400	504,426,400

투자활동현금흐름	722,166,506	(4,017,522,919)

단기금융상품의 처분	751,110,400	142,222,300

대여금의 감소	151,800,000

장기금융상품의 처분	101,524,356	164,134,634

유형자산의 처분	482,633,164	638,733,837

무형자산의 처분	1,000,000

당기손익-공정가치금융자산의처분	1,198,535,631

기타비유동자산의 감소	36,052,000	226,438,000

단기금융상품의 취득	(10,052,200)	(806,188,600)

대여금의 증가	(101,800,000)

장기금융자산의 취득	(150,473,136)	(612,144,566)

유형자산의 취득	(137,031,964)	(3,588,567,254)

무형자산의 취득	(5,400,000)	(4,336,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(286,946,114)	(974,086,091)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(103,656,810)

임차보증금의 증가	(59,250,000)	(309,608,000)

관계기업투자주식의 취득	(40,000,000)

재무활동현금흐름	3,882,970,823	(1,287,327,218)

단기차입금의 증가	6,059,835,807	1,924,710,678

장기차입금의 증가	11,986,100,000

배당금지급	(980,000,000)	(980,000,000)

단기차입금의 상환	(60,000,000)	(1,739,995,829)

유동성차입금의상환	(250,666,666)	(10,694,240,000)

단기리스부채의 상환	(211,954,730)	(888,155,900)

장기차입금의 상환	(610,000,000)	(895,746,167)

장기미지급금의감소	(6,930,498)

자기주식의 취득	(57,313,090)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

비지배지분의증감	(175,000,000)	(1,033,225,240)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,856,599,412	4,784,660,963

기초현금및현금성자산	8,731,164,886	3,946,503,923

기말현금및현금성자산	11,587,764,298	8,731,164,886