LS마린솔루션 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 23 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

Ⅰ.유동자산	19,886,109,325	17,358,087,194

현금및현금성자산	2,844,996,135	6,916,154,533

매출채권및기타채권	12,066,278,512	7,509,473,968

재고자산	1,507,341,567	1,115,290,115

미청구공사	1,572,293,684	551,128,829

당기법인세자산	754,570	0

기타유동자산	1,894,444,857	1,266,039,749

Ⅱ.비유동자산	122,741,304,488	125,438,451,452

장기매출채권및기타채권	1,928,500,000	2,135,300,000

기타금융자산	433,937,055	361,937,055

유형자산	119,427,966,181	121,954,624,827

무형자산	950,901,252	986,589,570

자산총계	142,627,413,813	142,796,538,646

부채

Ⅰ.유동부채	19,357,504,118	17,670,895,530

기타채무	8,015,526,746	7,730,542,748

초과청구공사	1,678,444,167	1,093,713,735

차입금	6,999,000,000	6,428,400,000

충당부채	28,419,278	698,990,608

당기법인세부채	1,031,731,863	1,084,530,513

기타유동부채	1,604,382,064	634,717,926

Ⅱ.비유동부채	16,318,117,258	16,385,136,021

차입금	9,598,500,000	9,642,600,000

순확정급여부채	937,627,016	828,617,308

충당부채	151,544,853	151,544,853

이연법인세부채	5,630,445,389	5,762,373,860

부채총계	35,675,621,376	34,056,031,551

자본

Ⅰ.자본금	21,900,000,000	21,900,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	12,855,942,051	12,855,942,051

Ⅲ.이익잉여금	74,012,073,200	75,800,787,858

Ⅳ.기타자본구성요소	(1,816,222,814)	(1,816,222,814)

자본총계	106,951,792,437	108,740,507,095

부채 및 자본 총계	142,627,413,813	142,796,538,646

손익계산서
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	13,102,852,453	13,102,852,453	12,973,941,679	12,973,941,679

Ⅱ.매출원가	12,649,504,512	12,649,504,512	11,420,353,519	11,420,353,519

Ⅲ.매출총이익	453,347,941	453,347,941	1,553,588,160	1,553,588,160

Ⅳ.판매비와관리비	1,080,762,253	1,080,762,253	1,089,739,995	1,089,739,995

Ⅴ.영업이익	(627,414,312)	(627,414,312)	463,848,165	463,848,165

기타수익	33,896,623	33,896,623	108,324,880	108,324,880

기타비용	275,601,676	275,601,676	34,515,876	34,515,876

금융수익	167,394,534	167,394,534	2,054,992,228	2,054,992,228

금융비용	238,511,201	238,511,201	915,075,304	915,075,304

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	(940,236,032)	(940,236,032)	1,677,574,093	1,677,574,093

Ⅶ.법인세비용	(183,516,218)	(183,516,218)	372,387,004	372,387,004

Ⅷ.분기순이익(손실)	(756,719,814)	(756,719,814)	1,305,187,089	1,305,187,089

Ⅸ.주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	(37)	(37)	64	64

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.분기순이익(손실)	(756,719,814)	(756,719,814)	1,305,187,089	1,305,187,089

Ⅱ.당기세후기타포괄손익	(4,288,594)	(4,288,594)	7,684,456	7,684,456

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(4,288,594)	(4,288,594)	7,684,456	7,684,456

Ⅲ.당기총포괄손익	(761,008,408)	(761,008,408)	1,312,871,545	1,312,871,545

자본변동표
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자기주식처분이익	자기주식	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	68,481,085,779	2,861,231	(1,819,084,045)	101,420,805,016

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

총포괄이익	분기순이익(손실)	1,305,187,089	1,305,187,089

확정급여제도의 재측정요소	7,684,456	7,684,456

2017.03.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	68,766,251,074	2,861,231	(1,819,084,045)	101,705,970,311

2018.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	75,800,787,858	2,861,231	(1,819,084,045)	108,740,507,095

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

총포괄이익	분기순이익(손실)	(756,719,814)	(756,719,814)

확정급여제도의 재측정요소	(4,288,594)	(4,288,594)

2018.03.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	74,012,073,200	2,861,231	(1,819,084,045)	106,951,792,437

현금흐름표
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,100,099,675)	9,520,657,797

1.영업에서 창출된 현금흐름	(2,016,729,199)	9,652,688,704

분기순이익(손실)	(756,719,814)	1,305,187,089

조정	2,779,498,454	2,029,473,861

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,039,507,839)	6,318,027,754

2.이자수취	4,892,436	2,403,162

3.이자지급	(87,947,042)	(134,065,529)

4.배당금의 수취	440,000	0

5.법인세납부액	(755,870)	(368,540)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,552,451,552)	(172,489,531)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	14,181,738	13,493,150

단기대여금의 회수	6,999,920	13,493,150

차량운반구의 처분	7,181,818	0

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(2,566,633,290)	(185,982,681)

단기대여금 지급	0	38,776,515

상각후원가측정금융자산 취득	71,980,274	0

선박 취득	1,899,771,993	33,398,030

기계장치 취득	169,839,347	56,477,192

공구와기구 취득	175,828,844	2,322,308

비품 취득	9,374,000	0

건설중인자산 취득	227,576,832	6,011,720

소프트웨어 취득	12,262,000	48,996,916

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	600,000,000	(3,200,000,000)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 차입	1,000,000,000	7,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(400,000,000)	(10,200,000,000)

단기차입금 상환	400,000,000	10,200,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	(4,052,551,227)	6,148,168,266

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	6,916,154,533	431,572,019

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	(18,607,171)	(183,169,439)

Ⅶ.분기말 현금및현금성자산	2,844,996,135	6,396,570,846