LS마린솔루션 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	28,218,304,838	21,184,339,429

현금및현금성자산	5,113,985,260	5,254,883,009

매출채권및기타채권	15,792,443,849	6,045,215,295

기타금융자산	0	1,157,800,000

재고자산	1,332,519,377	1,789,573,608

미청구공사	4,615,027,455	6,044,943,671

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	1,364,328,897	891,923,846

비유동자산	96,630,990,328	99,762,911,606

장기매출채권및기타채권	1,578,500,000	1,738,500,000

기타금융자산	403,790,272	402,645,546

유형자산	94,034,580,062	96,977,067,607

무형자산	222,168,290	215,276,469

사용권자산	391,951,704	429,421,984

자산총계	124,849,295,166	120,947,251,035

부채

유동부채	14,016,111,128	12,468,553,756

기타채무	8,182,780,579	8,545,051,372

초과청구공사	1,020,075,416	0

차입금	3,667,800,000	3,473,400,000

충당부채	71,307,173	71,746,002

당기법인세부채	449,559,460	108,064,800

기타유동부채	624,588,500	270,291,582

비유동부채	6,421,612,073	5,983,259,982

비유동기타채무	248,779,544	291,062,622

차입금	0	0

순확정급여부채	1,225,850,749	1,054,891,863

충당부채	146,334,425	138,106,625

이연법인세부채	4,800,647,355	4,499,198,872

부채총계	20,437,723,201	18,451,813,738

자본

자본금	21,900,000,000	21,900,000,000

주식발행초과금	12,855,942,051	12,855,942,051

이익잉여금	71,471,852,728	69,555,718,060

기타자본구성요소	(1,816,222,814)	(1,816,222,814)

자본총계	104,411,571,965	102,495,437,297

부채 및 자본 총계	124,849,295,166	120,947,251,035

손익계산서
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,475,060,548	18,475,060,548	10,308,746,441	10,308,746,441

매출원가	14,141,338,993	14,141,338,993	9,758,574,116	9,758,574,116

매출총이익	4,333,721,555	4,333,721,555	550,172,325	550,172,325

판매비와관리비	1,500,692,572	1,500,692,572	1,587,279,180	1,587,279,180

영업이익	2,833,028,983	2,833,028,983	(1,037,106,855)	(1,037,106,855)

기타수익	7,561,866	7,561,866	13,058,092	13,058,092

기타비용	301,217	301,217	300,001	300,001

금융수익	850,187,574	850,187,574	184,402,389	184,402,389

금융비용	460,475,612	460,475,612	319,714,677	319,714,677

법인세비용차감전순이익	3,230,001,594	3,230,001,594	(1,159,661,052)	(1,159,661,052)

법인세비용	694,515,448	694,515,448	(251,880,034)	(251,880,034)

당기순이익	2,535,486,146	2,535,486,146	(907,781,018)	(907,781,018)

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	123	123	(44)	(44)

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	2,535,486,146	2,535,486,146	(907,781,018)	(907,781,018)

기타포괄손익	(2,727,728)	(2,727,728)	(2,708,411)	(2,708,411)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(2,727,728)	(2,727,728)	(2,708,411)	(2,708,411)

당기총포괄이익(손실)	2,532,758,418	2,532,758,418	(910,489,429)	(910,489,429)

자본변동표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자기주식처분이익	자기주식	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	70,244,454,900	2,861,231	(1,819,084,045)	103,184,174,137

배당금지급	(616,623,750)	(616,623,750)

총포괄이익

당기순이익	(907,781,018)	(907,781,018)

확정급여제도의 재측정요소	(2,708,411)	(2,708,411)

2019.03.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	68,717,341,721	2,861,231	(1,819,084,045)	101,657,060,958

2020.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	69,555,718,060	2,861,231	(1,819,084,045)	102,495,437,297

배당금지급	(616,623,750)	(616,623,750)

총포괄이익

당기순이익	2,535,486,146	2,535,486,146

확정급여제도의 재측정요소	(2,727,728)	(2,727,728)

2020.03.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	71,471,852,728	2,861,231	(1,819,084,045)	104,411,571,965

현금흐름표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,119,146,010)	(120,662,792)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(1,076,570,149)	(6,906,761)

당기순이익	2,535,486,146	(907,781,018)

조정	3,936,374,755	3,524,963,815

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,548,431,050)	(2,624,089,558)

이자수취	33,161,986	4,229,168

이자지급	(26,034,901)	(117,336,809)

배당금의 수취	1,100,000	0

법인세납부액	(50,802,946)	(648,390)

투자활동으로 인한 현금흐름	993,574,518	(81,739,619)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,178,017,640	6,868,100

단기대여금의 회수	20,217,640	6,868,100

상각후원가측정금융자산의 감소	1,157,800,000	0

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(184,443,122)	(88,607,719)

단기대여금 지급	27,642,155	37,270,180

기계장치 취득	27,075,603	46,586,289

공구와기구 취득	20,928,720	0

건설중인자산 취득	32,501,644	0

비품취득	50,095,000	3,060,000

소프트웨어 취득	26,200,000	1,691,250

재무활동으로 인한 현금흐름	(36,692,087)	1,648,900,638

1.재무활동으로 인한 현금유입액	0	2,800,000,000

단기차입금의 차입	0	2,800,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(36,692,087)	(1,151,099,362)

단기차입금 상환	0	1,100,000,000

리스부채의 지급	36,692,087	51,099,362

현금및현금성자산의 증가	(162,263,579)	1,446,498,227

기초 현금및현금성자산	5,254,883,009	1,421,740,147

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	21,365,830	24,850,415

기말 현금및현금성자산	5,113,985,260	2,893,088,789