LS마린솔루션 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 22 기말 2016.12.31 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

유동자산	21,806,148,708	25,210,537,409	25,044,671,621

현금및현금성자산	6,396,570,846	431,572,019	3,180,162,650

매출채권 및 기타유동채권	9,732,980,139	20,307,195,510	16,163,829,765

재고자산	1,178,702,989	1,078,134,226	959,316,926

미청구공사	2,336,321,515	2,341,375,370	2,795,155,644

당기법인세자산	368,540	317,386,130	15,450,390

기타금융자산	0	500,000,000

기타유동자산	2,161,204,679	734,874,154	1,430,756,246

비유동자산	128,858,934,967	131,782,942,326	135,269,207,080

장기매출채권및기타채권	2,265,300,000	2,198,300,000	1,966,243,500

기타금융자산	321,742,477	321,742,477	275,147,477

유형자산	125,458,281,141	128,477,063,314	132,182,398,704

무형자산	813,611,349	785,836,535	845,417,399

자산총계	150,665,083,675	156,993,479,735	160,313,878,701

부채

유동부채	26,260,121,190	31,294,800,738	34,273,797,279

기타채무	5,363,848,554	7,373,224,163	14,941,344,031

초과청구공사	5,984,119,549	5,878,648,353	3,180,822,432

차입금	12,296,600,000	16,051,000,000	12,132,000,000

유동충당부채	1,012,692,745	341,791,029	1,079,351,114

당기법인세부채	1,463,520	0	0

기타유동부채	1,601,396,822	1,650,137,193	2,940,279,702

비유동부채	22,698,992,174	24,277,873,981	29,244,227,524

차입금	16,741,500,000	18,127,500,000	24,612,000,000

순확정급여부채	990,423,911	876,232,332	1,365,148,028

비유동충당부채	69,723,686	734,246,493	319,711,249

이연법인세부채	4,897,344,577	4,539,895,156	2,947,368,247

부채총계	48,959,113,364	55,572,674,719	63,518,024,803

자본

자본금	21,900,000,000	21,900,000,000	21,900,000,000

주식발행초과금	12,855,942,051	12,855,942,051	12,855,942,051

이익잉여금	68,766,251,074	68,481,085,779	63,856,134,661

기타자본구성요소	(1,816,222,814)	(1,816,222,814)	(1,816,222,814)

자본총계	101,705,970,311	101,420,805,016	96,795,853,898

부채및자본총계	150,665,083,675	156,993,479,735	160,313,878,701

손익계산서
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,973,941,679	12,973,941,679	24,926,416,041	24,926,416,041	83,959,505,964	66,418,207,200

매출원가	11,420,353,519	11,420,353,519	18,900,920,572	18,900,920,572	71,398,914,512	55,758,689,708

매출총이익	1,553,588,160	1,553,588,160	6,025,495,469	6,025,495,469	12,560,591,452	10,659,517,492

판매비와관리비	1,089,739,995	1,089,739,995	1,214,493,918	1,214,493,918	4,491,731,022	4,486,178,969

영업이익	463,848,165	463,848,165	4,811,001,551	4,811,001,551	8,068,860,430	6,173,338,523

기타수익	108,324,880	108,324,880	211,726,554	211,726,554	176,659,074	850,299,614

기타비용	34,515,876	34,515,876	4,150,074	4,150,074	888,125,347	678,091,943

금융수익	2,054,992,228	2,054,992,228	1,157,164,853	1,157,164,853	2,069,627,334	3,134,849,230

금융비용	915,075,304	915,075,304	918,790,545	918,790,545	2,696,032,978	4,694,206,186

법인세비용차감전순이익	1,677,574,093	1,677,574,093	5,256,952,339	5,256,952,339	6,730,988,513	4,786,189,238

법인세비용	372,387,004	372,387,004	1,162,024,700	1,162,024,700	1,585,070,638	641,234,636

당기순이익	1,305,187,089	1,305,187,089	4,094,927,639	4,094,927,639	5,145,917,875	4,144,954,602

주당이익

기본및희석주당순이익	64	64	199	199	250	202

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	1,305,187,089	1,305,187,089	4,094,927,639	4,094,927,639	5,145,917,875	4,144,954,602

기타포괄손익	7,684,456	7,684,456	(1,215,176)	(1,215,176)	506,739,493	(304,183,269)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	7,684,456	7,684,456	(1,215,176)	(1,215,176)	506,739,493	(304,183,269)

총포괄손익	1,312,871,545	1,312,871,545	4,093,712,463	4,093,712,463	5,652,657,368	3,840,771,333

자본변동표
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자기주식처분이익	자기주식	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	62,481,858,327	2,861,231	(1,819,084,045)	95,421,577,564

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,144,954,602	4,144,954,602

기타포괄손익

총포괄손익

보험수리적손익	(304,183,269)	(304,183,269)

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

2015.12.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	63,856,134,661	2,861,231	(1,819,084,045)	96,795,853,898

2016.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	62,481,858,327	2,861,231	(1,819,084,045)	95,421,577,564

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,144,954,602	5,145,917,875

기타포괄손익

총포괄손익

보험수리적손익	(304,183,269)	(304,183,269)

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

2016.12.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	63,856,134,661	2,861,231	(1,819,084,045)	101,420,805,016

2016.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	63,856,134,661	2,861,231	(1,819,084,045)	96,795,853,898

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,094,927,639	4,094,927,639

기타포괄손익

총포괄손익

보험수리적손익	(1,215,176)	(1,215,176)

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

2016.03.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	66,922,140,874	2,861,231	(1,819,084,045)	99,861,860,111

2017.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	68,481,085,779	2,861,231	(1,819,084,045)	101,420,805,016

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,305,187,089	1,305,187,089

기타포괄손익	0	0

총포괄손익

보험수리적손익	7,684,456	7,684,456

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

2017.03.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	68,766,251,074	2,861,231	(1,819,084,045)	101,705,970,311

현금흐름표
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	9,520,657,797	(1,353,436,926)	10,071,508,788	16,294,983,588

당기순이익(손실)	1,305,187,089	4,094,927,639	5,145,917,875	4,144,954,602

조정	2,029,473,861	4,157,301,239	14,901,512,346	11,838,710,371

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	6,318,027,754	(9,501,795,928)	(8,995,810,380)	2,443,389,742

이자수취	2,403,162	3,091,037	6,862,866	100,563,069

이자지급	(134,065,529)	(113,682,383)	(550,877,929)	(38,398,053)

배당금수취	0	0	1,310,000	3,220,000

법인세납부액	(368,540)	6,721,470	(437,405,990)	(2,197,456,143)

투자활동현금흐름	(172,489,531)	(2,452,082,220)	(8,464,452,413)	(74,682,565,886)

단기대여금의 회수	13,493,150	6,999,300	0	34,074,240

단기금융상품의 처분	0	500,000,000	500,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0	14,110,000

유동만기보유증권의 처분	0	0	295,000

회원권의 처분	0	0	200,000,000

기계장치의 처분	0	0	0

차량운반구의 처분	0	5,000,000	0

비품의처분	0	0	0

단기대여금의 지급	(38,776,515)	(32,643,450)	0	(31,073,320)

단기금융상품의 취득	0	0	(500,000,000)

당기손익인식지정금융상품의취득	0	(47,095,000)	(3,900,000)

만기보유증권의 취득	0	(47,095,000)	0	0

선박의 취득	(33,398,030)	(314,434,100)	(3,747,139,289)	(4,047,757,841)

장기금융상품의 처분	0	500,000	500,000	0

기계장치의 취득	(56,477,192)	0	(4,751,179,096)	(1,697,730,203)

차량운반구의 취득	0	0	(73,033,644)	0

공구와기구의 취득	(2,322,308)	0	(245,821,124)	(88,565,604)

비품의 취득	0	(4,700,000)	(80,679,260)	(53,120,910)

건설중인자산의 취득	(6,011,720)	(2,549,583,970)	0	(68,211,525,348)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(48,996,916)	(11,125,000)	(25,005,000)	(92,971,900)

회원권의 취득	0	0	0	(204,400,000)

재무활동현금흐름	(3,200,000,000)	1,800,000,000	(4,359,706,250)	31,645,005,001

단기차입금의 차입	7,000,000,000	7,581,365,350	30,220,000,000	19,438,517,783

장기차입금의 차입	0	0	0	32,235,000,000

단기차입금의 상환	(10,200,000,000)	(5,781,365,350)	(26,520,000,000)	(14,338,517,783)

유동성장기차입금의 상환	0	0	(7,032,000,000)	(3,223,500,000)

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0	(1,027,706,250)	(2,466,494,999)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,148,168,266	(2,005,519,146)	(2,752,649,875)	(26,742,577,297)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(183,169,439)	(22,920,754)	4,059,244	(9,553,153)

현금및현금성자산의증감	5,964,998,827	(2,028,439,900)	(2,748,590,631)	(26,752,130,450)

기초현금및현금성자산	431,572,019	3,180,162,650	3,180,162,650	29,932,293,100

기말현금및현금성자산	6,396,570,846	1,151,722,750	431,572,019	3,180,162,650