LS마린솔루션 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	83,230,382,999	21,184,339,429

현금및현금성자산	3,618,740,828	5,254,883,009

매출채권및기타채권	67,970,733,559	6,045,215,295

기타금융자산	0	1,157,800,000

재고자산	324,110,565	1,789,573,608

미청구공사	9,102,789,694	6,044,943,671

당기법인세자산	51,462,080	0

기타유동자산	2,162,546,273	891,923,846

비유동자산	49,539,292,085	99,762,911,606

장기매출채권및기타채권	1,695,300,000	1,738,500,000

기타금융자산	406,994,884	402,645,546

유형자산	46,747,819,818	96,977,067,607

무형자산	340,460,760	215,276,469

사용권자산	348,716,623	429,421,984

자산총계	132,769,675,084	120,947,251,035

부채

유동부채	12,997,968,192	12,468,553,756

기타채무	9,665,028,018	8,545,051,372

초과청구공사	186,076,531	0

차입금	2,700,000,000	3,473,400,000

충당부채	39,169,223	71,746,002

당기법인세부채	22,847,370	108,064,800

기타유동부채	384,847,050	270,291,582

비유동부채	9,116,225,895	5,983,259,982

비유동기타채무	191,533,737	291,062,622

순확정급여부채	1,538,447,736	1,054,891,863

충당부채	170,677,354	138,106,625

이연법인세부채	7,215,567,068	4,499,198,872

부채총계	22,114,194,087	18,451,813,738

자본

자본금	21,900,000,000	21,900,000,000

주식발행초과금	12,855,942,051	12,855,942,051

이익잉여금	77,715,761,760	69,555,718,060

기타자본구성요소	(1,816,222,814)	(1,816,222,814)

자본총계	110,655,480,997	102,495,437,297

부채 및 자본 총계	132,769,675,084	120,947,251,035

손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,499,602,273	47,522,347,643	13,877,253,736	36,543,380,386

매출원가	12,228,387,388	43,957,866,901	11,897,150,739	32,130,323,098

매출총이익	(728,785,115)	3,564,480,742	1,980,102,997	4,413,057,288

판매비와관리비	548,010,242	3,265,594,196	1,125,608,250	3,778,781,851

영업이익	(1,276,795,357)	298,886,546	854,494,747	634,275,437

기타수익	58,004,087,092	58,082,789,963	9,275,250	61,953,839

기타비용	46,552,565,560	46,553,670,349	300,001	3,333,011

금융수익	49,730,527	1,206,818,113	493,190,412	1,107,257,632

금융비용	894,725,212	1,542,988,450	315,273,755	1,223,529,645

법인세비용차감전순이익	9,329,731,490	11,491,835,823	1,041,386,653	576,624,252

법인세비용	2,246,332,206	2,710,226,000	48,448,333	135,817,036

당기순이익	7,083,399,284	8,781,609,823	992,938,320	440,807,216

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	345	427	48	21

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	7,083,399,284	8,781,609,823	992,938,320	440,807,216

기타포괄손익	(1,213,660)	(4,942,373)	(1,763,577)	(5,149,740)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(1,213,660)	(4,942,373)	(1,763,577)	(5,149,740)

당기총포괄이익(손실)	7,082,185,624	8,776,667,450	991,174,743	435,657,476

자본변동표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자기주식처분이익	자기주식	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	70,244,454,900	2,861,231	(1,819,084,045)	103,184,174,137

배당금지급	(616,623,750)	(616,623,750)

총포괄이익

당기순이익	440,807,216	440,807,216

확정급여제도의 재측정요소	(5,149,740)	(5,149,740)

2019.09.30 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	70,063,488,626	2,861,231	(1,819,084,045)	103,003,207,863

2020.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	69,555,718,060	2,861,231	(1,819,084,045)	102,495,437,297

배당금지급	(616,623,750)	(616,623,750)

총포괄이익

당기순이익	8,781,609,823	8,781,609,823

확정급여제도의 재측정요소	(4,942,373)	(4,942,373)

2020.09.30 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	77,715,761,760	2,861,231	(1,819,084,045)	110,655,480,997

현금흐름표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,710,565,558	14,889,846,572

1.영업에서 창출된 현금흐름	2,871,462,346	15,214,172,608

당기순이익	8,781,609,823	440,807,216

조정	613,527,989	11,362,540,640

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,523,675,466)	3,410,824,752

이자수취	37,444,230	34,935,332

이자지급	(72,917,707)	(359,134,618)

배당금의 수취	3,720,000	3,191,000

법인세납부액	(129,143,311)	(3,317,750)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,833,319,649)	(1,368,019,831)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,197,510,294	6,644,722,240

단기대여금의 회수	38,073,930	25,849,290

상각후원가측정금융자산의 감소	1,157,800,000	6,618,872,950

사무용비품의 처분	1,636,364	0

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(4,030,829,943)	(8,012,742,071)

단기대여금 지급	37,103,240	37,270,180

선박 취득	2,950,207,683	0

기계장치 취득	542,742,039	111,073,827

상각후원가측정금융자산 취득	0	7,669,390,000

공구와기구 취득	212,734,526	71,961,639

공구와기구 폐기	0	2,125,000

건설중인자산 취득	25,731,433	98,332,848

비품취득	63,799,546	8,897,327

소프트웨어 취득	198,511,476	13,691,250

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,511,471,927)	(9,331,236,836)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	12,700,000,000	15,000,000,000

단기차입금의 차입	12,700,000,000	15,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(14,211,471,927)	(24,331,236,836)

단기차입금 상환	10,000,000,000	20,200,000,000

유동성장기차입금의 상환	3,473,400,000	3,354,300,000

리스부채의 지급	121,448,177	160,313,086

배당금의 지급	616,623,750	616,623,750

현금및현금성자산의 증가	(1,634,226,018)	4,190,589,905

기초 현금및현금성자산	5,254,883,009	1,421,740,147

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,916,163)	2,423,305

기말 현금및현금성자산	3,618,740,828	5,614,753,357