LS마린솔루션 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 22 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산	24,958,703,501	25,210,537,409

현금및현금성자산	2,117,853,808	431,572,019

매출채권및기타채권	13,924,383,364	20,307,195,510

재고자산	1,050,043,873	1,078,134,226

미청구공사	4,888,418,968	2,341,375,370

당기법인세자산	0	317,386,130

기타유동자산	2,978,003,488	734,874,154

Ⅱ.비유동자산	126,210,330,815	131,782,942,326

장기매출채권및기타채권	2,075,300,000	2,198,300,000

기타금융자산	361,906,651	321,742,477

유형자산	122,889,022,825	128,477,063,314

무형자산	884,101,339	785,836,535

자산총계	151,169,034,316	156,993,479,735

부채

Ⅰ.유동부채	22,551,642,351	31,294,800,738

기타채무	8,905,055,132	7,373,224,163

초과청구공사	3,049,304,451	5,878,648,353

차입금	6,880,200,000	16,051,000,000

충당부채	773,814,089	341,791,029

당기법인세부채	1,645,115,575	0

기타유동부채	1,298,153,104	1,650,137,193

Ⅱ.비유동부채	20,211,470,474	24,277,873,981

차입금	13,760,400,000	18,127,500,000

순확정급여부채	1,236,822,540	876,232,332

충당부채	116,664,492	734,246,493

이연법인세부채	5,097,583,442	4,539,895,156

부채총계	42,763,112,825	55,572,674,719

자본

Ⅰ.자본금	21,900,000,000	21,900,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	12,855,942,051	12,855,942,051

Ⅲ.이익잉여금	75,466,202,254	68,481,085,779

Ⅳ.기타자본구성요소	(1,816,222,814)	(1,816,222,814)

자본총계	108,405,921,491	101,420,805,016

부채 및 자본 총계	151,169,034,316	156,993,479,735

손익계산서
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	22,839,385,049	59,415,587,361	19,046,366,168	65,212,894,110

Ⅱ.매출원가	18,186,296,413	46,616,681,870	17,743,124,281	55,223,554,972

Ⅲ.매출총이익	4,653,088,636	12,798,905,491	1,303,241,887	9,989,339,138

Ⅳ.판매비와관리비	1,052,068,702	3,470,145,779	967,361,964	3,331,690,680

Ⅴ.영업이익	3,601,019,934	9,328,759,712	335,879,923	6,657,648,458

기타수익	47,292,432	178,135,000	(101,012,815)	130,879,726

기타비용	(7,699,879)	61,607,721	122,416,092	712,215,531

금융수익	110,096,352	2,020,335,519	1,954,042,088	3,085,968,582

금융비용	243,466,308	1,246,798,599	941,341,294	2,211,152,721

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	3,522,642,289	10,218,823,911	1,125,151,810	6,951,128,514

Ⅶ.법인세비용	691,830,892	2,234,334,734	365,813,937	1,648,903,386

Ⅷ.분기순이익	2,830,811,397	7,984,489,177	759,337,873	5,302,225,128

Ⅸ.주당이익

기본및희석주당순이익	138	388	37	258

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.분기순이익	2,830,811,397	7,984,489,177	759,337,873	5,302,225,128

Ⅱ.기타포괄손익	10,351,446	28,333,548	(2,009,411)	(5,100,528)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	10,351,446	28,333,548	(2,009,411)	(5,100,528)

Ⅲ.분기총포괄손익	2,841,162,843	8,012,822,725	757,328,462	5,297,124,600

자본변동표
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자기주식처분이익	자기주식	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	63,856,134,661	2,861,231	(1,819,084,045)	96,795,853,898

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

총포괄이익	분기순이익	5,302,225,128	5,302,225,128

확정급여제도의 재측정요소	(5,100,528)	(5,100,528)

2016.09.30 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	68,125,553,011	2,861,231	(1,819,084,045)	101,065,272,248

2017.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	68,481,085,779	2,861,231	(1,819,084,045)	101,420,805,016

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

총포괄이익	분기순이익	7,984,489,177	7,984,489,177

확정급여제도의 재측정요소	28,333,548	28,333,548

2017.09.30 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	75,466,202,254	2,861,231	(1,819,084,045)	108,405,921,491

현금흐름표
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	19,468,733,183	7,462,082,359

1.영업에서 창출된 현금흐름	19,831,731,758	8,278,286,907

분기순이익	7,984,489,177	5,302,225,128

조정	11,288,352,756	8,905,827,820

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	558,889,825	(5,929,766,041)

2.이자수취	21,252,524	5,254,603

3.이자지급	(365,139,186)	(385,610,111)

4.배당금의 수취	4,769,000	1,310,000

5.법인세환급액(납부액)	(23,880,913)	(437,159,040)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,341,737,063)	(5,675,786,242)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	52,747,080	537,731,310

단기대여금의 회수	27,747,080	25,831,310

단기금융상품의 처분	0	500,000,000

유동만기보유금융자산의 처분	0	6,400,000

장기금융상품의 처분	0	500,000

차량운반구의 처분	0	5,000,000

공구와기구의 처분	25,000,000	0

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(4,394,484,143)	(6,213,517,552)

단기대여금의 지급	38,776,515	32,643,450

매도가능금융자산 취득	40,164,174	0

만기보유금융자산 취득	0	53,495,000

선박 취득	2,491,846,869	1,762,434,100

기계장치 취득	927,535,053	1,089,006,466

기타유형자산 취득	618,678,136	245,043,484

건설중인자산 취득	106,170,000	3,009,970,052

소프트웨어의 취득	171,313,396	20,925,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(13,453,206,250)	3,772,293,750

1.재무활동으로 인한 현금유입액	8,700,000,000	30,220,000,000

단기차입금의 차입	8,700,000,000	30,220,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(22,153,206,250)	(26,447,706,250)

단기차입금 상환	17,500,000,000	25,420,000,000

유동성장기차입금의 상환	3,625,500,000	0

배당금의 지급	1,027,706,250	1,027,706,250

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	1,673,789,870	5,558,589,867

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	431,572,019	3,180,162,650

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	12,491,919	(303,683,209)

Ⅶ.분기말 현금및현금성자산	2,117,853,808	8,435,069,308