LS마린솔루션 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2017.12.31 현재
제 22 기 2016.12.31 현재
제 21 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

Ⅰ.유동자산	17,358,087,194	25,210,537,409	25,044,671,621

현금및현금성자산	6,916,154,533	431,572,019	3,180,162,650

매출채권및기타채권	7,509,473,968	20,307,195,510	16,163,829,765

재고자산	1,115,290,115	1,078,134,226	959,316,926

미청구공사	551,128,829	2,341,375,370	2,795,155,644

당기법인세자산	0	317,386,130	15,450,390

기타금융자산	0	0	500,000,000

기타유동자산	1,266,039,749	734,874,154	1,430,756,246

Ⅱ.비유동자산	125,438,451,452	131,782,942,326	135,269,207,080

장기매출채권및기타채권	2,135,300,000	2,198,300,000	1,966,243,500

기타금융자산	361,937,055	321,742,477	275,147,477

유형자산	121,954,624,827	128,477,063,314	132,182,398,704

무형자산	986,589,570	785,836,535	845,417,399

자산총계	142,796,538,646	156,993,479,735	160,313,878,701

부채

Ⅰ.유동부채	17,670,895,530	31,294,800,738	34,273,797,279

기타채무	7,730,542,748	7,373,224,163	14,941,344,031

초과청구공사	1,093,713,735	5,878,648,353	3,180,822,432

차입금	6,428,400,000	16,051,000,000	12,132,000,000

충당부채	698,990,608	341,791,029	1,079,351,114

당기법인세부채	1,084,530,513	0	0

기타유동부채	634,717,926	1,650,137,193	2,940,279,702

Ⅱ.비유동부채	16,385,136,021	24,277,873,981	29,244,227,524

차입금	9,642,600,000	18,127,500,000	24,612,000,000

순확정급여부채	828,617,308	876,232,332	1,365,148,028

충당부채	151,544,853	734,246,493	319,711,249

이연법인세부채	5,762,373,860	4,539,895,156	2,947,368,247

부채총계	34,056,031,551	55,572,674,719	63,518,024,803

자본

Ⅰ.자본금	21,900,000,000	21,900,000,000	21,900,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	12,855,942,051	12,855,942,051	12,855,942,051

Ⅲ.이익잉여금	75,800,787,858	68,481,085,779	63,856,134,661

Ⅳ.기타자본구성요소	(1,816,222,814)	(1,816,222,814)	(1,816,222,814)

자본총계	108,740,507,095	101,420,805,016	96,795,853,898

부채 및 자본 총계	142,796,538,646	156,993,479,735	160,313,878,701

손익계산서
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

Ⅰ.매출액	73,738,393,176	83,959,505,964	66,418,207,200

Ⅱ.매출원가	59,432,222,050	71,398,914,512	55,758,689,708

Ⅲ.매출총이익	14,306,171,126	12,560,591,452	10,659,517,492

Ⅳ.판매비와관리비	4,837,879,273	4,491,731,022	4,486,178,969

Ⅴ.영업이익	9,468,291,853	8,068,860,430	6,173,338,523

기타수익	247,093,916	176,659,074	850,299,614

기타비용	105,032,744	888,125,347	678,091,943

금융수익	3,130,469,053	2,069,627,334	3,134,849,230

금융비용	2,180,450,695	2,696,032,978	4,694,206,186

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	10,560,371,383	6,730,988,513	4,786,189,238

Ⅶ.법인세비용	2,317,822,923	1,585,070,638	641,234,636

Ⅷ.당기순이익	8,242,548,460	5,145,917,875	4,144,954,602

Ⅸ.주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	401	250	202

포괄손익계산서
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

Ⅰ.당기순이익	8,242,548,460	5,145,917,875	4,144,954,602

Ⅱ.당기세후기타포괄손익	104,859,869	506,739,493	(304,183,269)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	104,859,869	506,739,493	(304,183,269)

Ⅲ.당기총포괄손익	8,347,408,329	5,652,657,368	3,840,771,333

자본변동표
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자기주식처분이익	자기주식	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	62,481,858,327	2,861,231	(1,819,084,045)	95,421,577,564

배당금지급	(2,466,494,999)	(2,466,494,999)

총포괄이익	당기순이익	4,144,954,602	4,144,954,602

확정급여제도의 재측정요소	(304,183,269)	(304,183,269)

2015.12.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	63,856,134,661	2,861,231	(1,819,084,045)	96,795,853,898

2016.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	63,856,134,661	2,861,231	(1,819,084,045)	96,795,853,898

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

총포괄이익	당기순이익	5,145,917,875	5,145,917,875

확정급여제도의 재측정요소	506,739,493	506,739,493

2016.12.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	68,481,085,779	2,861,231	(1,819,084,045)	101,420,805,016

2017.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	68,481,085,779	2,861,231	(1,819,084,045)	101,420,805,016

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

총포괄이익	당기순이익	8,242,548,460	8,242,548,460

확정급여제도의 재측정요소	104,859,869	104,859,869

2017.12.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	75,800,787,858	2,861,231	(1,819,084,045)	108,740,507,095

현금흐름표
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	29,415,640,207	10,071,508,788	16,294,983,588

1.영업에서 창출된 현금흐름	29,884,123,644	11,051,619,841	18,427,054,715

당기순이익	8,242,548,460	5,145,917,875	4,144,954,602

조정	14,208,859,369	14,901,512,346	11,838,710,371

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	7,432,715,815	(8,995,810,380)	2,443,389,742

2.이자수취	26,897,043	6,862,866	100,563,069

3.이자지급	(474,993,554)	(550,877,929)	(38,398,053)

4.배당금의 수취	4,769,000	1,310,000	3,220,000

5.법인세납부액	(25,155,926)	(437,405,990)	(2,197,456,143)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,695,784,364)	(8,464,452,413)	(74,682,565,886)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	118,116,811	505,500,000	248,479,240

단기대여금의 회수	36,881,810	0	34,074,240

단기금융상품의 처분	0	500,000,000	0

유동만기보유금융자산의 처분	0	0	14,405,000

장기금융상품의 처분	0	500,000	0

기계장치의 처분	56,235,001	0	0

차량운반구의 처분	0	5,000,000	0

공구와기구의 처분	25,000,000	0	0

회원권의 처분	0	0	200,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(5,813,901,175)	(8,969,952,413)	(74,931,045,126)

단기대여금 지급	38,776,515	0	31,073,320

단기금융상품 취득	0	0	500,000,000

매도가능증권 취득	40,194,578	0	0

만기보유금융자산 취득	0	47,095,000	3,900,000

선박 취득	3,398,782,796	3,747,139,289	4,047,757,841

기계장치 취득	1,167,300,754	4,751,179,096	1,697,730,203

차량운반구 취득	0	73,033,644	0

공구와기구 취득	550,237,136	245,821,124	88,565,604

비품 취득	69,611,000	80,679,260	53,120,910

건설중인자산 취득	247,730,000	0	68,211,525,348

소프트웨어 취득	301,268,396	25,005,000	92,971,900

회원권 취득	0	0	204,400,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(17,078,706,250)	(4,359,706,250)	31,645,005,001

1.재무활동으로 인한 현금유입액	11,100,000,000	30,220,000,000	51,673,517,783

단기차입금의 차입	11,100,000,000	30,220,000,000	19,438,517,783

장기차입금의 차입	0	0	32,235,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(28,178,706,250)	(34,579,706,250)	(20,028,512,782)

단기차입금 상환	19,900,000,000	26,520,000,000	14,338,517,783

유동성장기차입금 상환	7,251,000,000	7,032,000,000	3,223,500,000

배당금의 지급	1,027,706,250	1,027,706,250	2,466,494,999

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	6,641,149,593	(2,752,649,875)	(26,742,577,297)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	431,572,019	3,180,162,650	29,932,293,100

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	(156,567,079)	4,059,244	(9,553,153)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	6,916,154,533	431,572,019	3,180,162,650

이익잉여금처분계산서=====================

제23기 2017년 01월 01일부터2017년 12월 31일까지 제22기 2016년 01월 01일부터2016년 12월 31일까지
처분예정일 2018년 3월 27 일 처분확정일 2017년 3월 29일

주식회사 케이티서브마린 (단위 : 원)

구 분	제 23 기	제 22 기

I. 미처분이익잉여금	60,878,809,875	53,661,878,421

전기이월미처분이익잉여금	52,531,401,546	48,009,221,053

당기순이익	8,242,548,460	5,145,917,875

확정급여제도의 재측정요소	104,859,869	506,739,493

II. 이익잉여금처분액	2,130,476,875	1,130,476,875

이익준비금	102,770,625	102,770,625

현금배당 - 주당배당금(률) 당 기 : 50원 (5.0%), 전기 : 50 원 ( 5.0 %)	1,027,706,250	1,027,706,250

사업확장적립금	1,000,000,000	-

III. 차기이월미처분이익잉여금	58,748,333,000	52,531,401,546