LS마린솔루션 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2018.12.31 현재
제 23 기 2017.12.31 현재
제 22 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

Ⅰ.유동자산	18,300,585,375	17,358,087,194	25,210,537,409

현금및현금성자산	1,421,740,147	6,916,154,533	431,572,019

매출채권및기타채권	15,051,629,151	7,509,473,968	20,307,195,510

재고자산	796,012,638	1,115,290,115	1,078,134,226

미청구공사	453,324,537	551,128,829	2,341,375,370

당기법인세자산	76,841,328	0	317,386,130

기타유동자산	501,037,574	1,266,039,749	734,874,154

Ⅱ.비유동자산	112,414,030,454	125,438,451,452	131,782,942,326

장기매출채권및기타채권	1,798,500,000	2,135,300,000	2,198,300,000

기타금융자산	519,575,680	361,937,055	321,742,477

유형자산	109,762,777,476	121,954,624,827	128,477,063,314

무형자산	333,177,298	986,589,570	785,836,535

자산총계	130,714,615,829	142,796,538,646	156,993,479,735

부채

Ⅰ.유동부채	18,417,507,116	17,670,895,530	31,294,800,738

기타채무	4,238,460,409	7,730,542,748	7,373,224,163

초과청구공사	1,557,175,294	1,093,713,735	5,878,648,353

차입금	11,908,600,000	6,428,400,000	16,051,000,000

충당부채	112,462,865	698,990,608	341,791,029

당기법인세부채	0	1,084,530,513	0

기타유동부채	600,808,548	634,717,926	1,650,137,193

Ⅱ.비유동부채	9,112,934,576	16,385,136,021	24,277,873,981

차입금	3,354,300,000	9,642,600,000	18,127,500,000

순확정급여부채	1,027,513,709	828,617,308	876,232,332

충당부채	143,286,022	151,544,853	734,246,493

이연법인세부채	4,587,834,845	5,762,373,860	4,539,895,156

부채총계	27,530,441,692	34,056,031,551	55,572,674,719

자본

Ⅰ.자본금	21,900,000,000	21,900,000,000	21,900,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	12,855,942,051	12,855,942,051	12,855,942,051

Ⅲ.이익잉여금	70,244,454,900	75,800,787,858	68,481,085,779

Ⅳ.기타자본구성요소	(1,816,222,814)	(1,816,222,814)	(1,816,222,814)

자본총계	103,184,174,137	108,740,507,095	101,420,805,016

부채 및 자본 총계	130,714,615,829	142,796,538,646	156,993,479,735

손익계산서
제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

Ⅰ.매출액	61,278,284,017	73,738,393,176	83,959,505,964

Ⅱ.매출원가	62,265,419,202	59,432,222,050	71,398,914,512

Ⅲ.매출총이익	(987,135,185)	14,306,171,126	12,560,591,452

Ⅳ.판매비와관리비	4,237,231,352	4,837,879,273	4,491,731,022

Ⅴ.영업이익	(5,224,366,537)	9,468,291,853	8,068,860,430

기타수익	373,807,304	247,093,916	176,659,074

기타비용	452,715,252	105,032,744	888,125,347

금융수익	1,171,221,916	3,130,469,053	2,069,627,334

금융비용	1,313,142,227	2,180,450,695	2,696,032,978

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	(5,445,194,796)	10,560,371,383	6,730,988,513

Ⅶ.법인세비용	(1,158,967,344)	2,317,822,923	1,585,070,638

Ⅷ.당기순이익	(4,286,227,452)	8,242,548,460	5,145,917,875

Ⅸ.주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	(209)	401	250

포괄손익계산서
제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

Ⅰ.당기순이익	(4,286,227,452)	8,242,548,460	5,145,917,875

Ⅱ.기타포괄손익	(242,399,256)	104,859,869	506,739,493

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(242,399,256)	104,859,869	506,739,493

Ⅲ.당기총포괄이익(손실)	(4,528,626,708)	8,347,408,329	5,652,657,368

자본변동표
제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자기주식처분이익	자기주식	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	63,856,134,661	2,861,231	(1,819,084,045)	96,795,853,898

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

총포괄이익

당기순이익	5,145,917,875	5,145,917,875

확정급여제도의 재측정요소	506,739,493	506,739,493

2016.12.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	68,481,085,779	2,861,231	(1,819,084,045)	101,420,805,016

2017.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	68,481,085,779	2,861,231	(1,819,084,045)	101,420,805,016

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

총포괄이익

당기순이익	8,242,548,460	8,242,548,460

확정급여제도의 재측정요소	104,859,869	104,859,869

2017.12.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	75,800,787,858	2,861,231	(1,819,084,045)	108,740,507,095

2018.01.01 (기초자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	75,800,787,858	2,861,231	(1,819,084,045)	108,740,507,095

배당금지급	(1,027,706,250)	(1,027,706,250)

총포괄이익

당기순이익	(4,286,227,452)	(4,286,227,452)

확정급여제도의 재측정요소	(242,399,256)	(242,399,256)

2018.12.31 (기말자본)	21,900,000,000	12,855,942,051	70,244,454,900	2,861,231	1,819,084,045	103,184,174,137

현금흐름표
제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(984,725,803)	29,415,640,207	10,071,508,788

1.영업에서 창출된 현금흐름	578,532,897	29,884,123,644	11,051,619,841

당기순이익	(4,286,227,452)	8,242,548,460	5,145,917,875

조정	12,954,635,138	14,208,859,369	14,901,512,346

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(8,089,874,789)	7,432,715,815	(8,995,810,380)

2.이자수취	13,439,589	26,897,043	6,862,866

3.이자지급	(472,493,798)	(474,993,554)	(550,877,929)

4.배당금의 수취	4,370,000	4,769,000	1,310,000

5.법인세납부액	(1,108,574,491)	(25,155,926)	(437,405,990)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,245,306,933)	(5,695,784,364)	(8,464,452,413)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	860,137,372	118,116,811	505,500,000

단기대여금의 회수	38,410,100	36,881,810	0

단기금융상품 처분	0	0	500,000,000

장기금융상품 처분	0	0	500,000

기계장치의 처분	0	56,235,001	0

차량운반구의 처분	7,181,818	0	5,000,000

공구와기구의 처분	0	25,000,000	0

회원권의 처분	814,545,454	0	0

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(3,105,444,305)	(5,813,901,175)	(8,969,952,413)

단기대여금 지급	25,341,730	38,776,515	0

매도가능증권의 취득	0	40,194,578	0

만기보유금융자산 취득	0	0	47,095,000

상각후원가측정금융자산 취득	71,980,274	0	0

선박 취득	1,979,947,643	3,398,782,796	3,747,139,289

기계장치 취득	498,243,937	1,167,300,754	4,751,179,096

차량운반구 취득	0	0	73,033,644

공구와기구 취득	249,080,609	550,237,136	245,821,124

비품 취득	41,011,280	69,611,000	80,679,260

건설중인자산 취득	227,576,832	247,730,000	0

소프트웨어 취득	12,262,000	301,268,396	25,005,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,256,106,250)	(17,078,706,250)	(4,359,706,250)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	20,900,000,000	11,100,000,000	30,220,000,000

단기차입금의 차입	20,900,000,000	11,100,000,000	30,220,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(23,156,106,250)	(28,178,706,250)	(34,579,706,250)

단기차입금 상환	15,700,000,000	19,900,000,000	26,520,000,000

유동성장기차입금상환	6,428,400,000	7,251,000,000	7,032,000,000

배당금의 지급	1,027,706,250	1,027,706,250	1,027,706,250

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	(5,486,138,986)	6,641,149,593	(2,752,649,875)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	6,916,154,533	431,572,019	3,180,162,650

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(8,275,400)	(156,567,079)	4,059,244

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	1,421,740,147	6,916,154,533	431,572,019

이익잉여금처분계산서

제24기 2018년 01월 01일부터2018년 12월 31일까지 제23기 2017년 01월 01일부터2017년 12월 31일까지
처분확정일 2019년 3월 27 일 처분확정일 2018년 3월 27일

주식회사 케이티서브마린 (단위 : 원)

구 분	제 24 기	제 23 기

I. 미처분이익잉여금	54,219,706,292	60,878,809,875

전기이월미처분이익잉여금	58,748,333,000	52,531,401,546

당기순이익(손실)	(4,286,227,452)	8,242,548,460

확정급여제도의 재측정요소	(242,399,256)	104,859,869

II. 이익잉여금처분액	678,286,124	2,130,476,875

이익준비금	61,662,374	102,770,625

현금배당 - 주당배당금(률) 당 기 : 30원 (3.0%) , 전기 : 50 원 ( 5.0 %)	616,623,750	1,027,706,250

사업확장적립금	-	1,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	53,541,420,168	58,748,333,000