3S 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2023.12.31 현재
제 33 기말 2023.03.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	26,264,595,664	24,203,421,673

현금및현금성자산	3,699,728,558	4,794,645,914

매출채권 및 기타채권	8,490,796,614	2,834,638,671

유동재고자산	3,794,251,793	3,686,586,168

선급공사원가	8,144,700,291	7,466,741,160

당기손익공정가치금융자산	1,682,720,000	5,012,308,907

당기법인세자산	32,947,760	40,421,030

기타유동자산	254,050,648	202,679,823

단기금융리스채권	165,400,000	165,400,000

비유동자산	41,915,992,135	40,552,550,010

장기성매출채권및기타채권	463,532,791	472,839,442

장기금융상품	496,200,000	496,200,000

당기손익공정가치금융자산	2,330,157,091	1,409,629,091

종속기업및관계기업투자	6,143,336,760	6,143,336,760

유형자산	31,676,849,471	30,994,652,299

사용권자산	187,966,087	324,773,293

무형자산	617,949,935	711,119,125

자산총계	68,180,587,799	64,755,971,683

부채

유동부채	16,916,686,570	17,388,549,927

매입채무및기타채무	2,996,070,733	2,737,320,831

단기차입금	(4,000,000,000)	(8,500,000,000)

유동성장기차입금	(100,000,000)

리스부채	91,301,285	141,969,881

충당부채	359,823,966	359,823,966

기타 유동부채	9,469,490,586	5,549,435,249

비유동부채	2,509,758,450	2,529,079,551

기타채무	229,354,667	149,962,667

확정급여부채	169,983,598	283,787,057

장기차입금	2,000,000,000	1,900,000,000

리스부채	102,249,215	187,158,857

기타금융부채	8,170,970	8,170,970

부채총계	19,426,445,020	19,917,629,478

자본

자본금	24,268,321,000	24,268,321,000

기타불입자본	51,330,227,634	51,309,160,731

이익잉여금(결손금)	(26,844,405,855)	(30,739,139,526)

자본총계	48,754,142,779	44,838,342,205

자본과부채총계	68,180,587,799	64,755,971,683

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2023.04.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 3분기 2022.04.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,765,774,882	28,573,150,805	10,591,380,298	17,832,217,416

매출원가	6,515,327,980	25,010,221,332	9,592,280,018	15,659,802,171

매출총이익	250,446,902	3,562,929,473	999,100,280	2,172,415,245

판매비와관리비

판매비	147,777,697	496,132,513	162,965,653	470,389,013

관리비	559,693,812	1,559,639,255	339,032,274	850,769,778

영업이익(손실)	(457,024,607)	1,507,157,705	497,102,353	851,256,454

금융수익	41,797,184	257,352,225	13,272,076	35,761,315

금융비용	74,031,377	293,500,625	85,459,102	148,075,324

기타영업외이익	2,509,268,220	2,877,496,445	150,611,041	410,461,282

기타영업외비용	266,972,666	453,772,079	2,276,355	10,791,420

법인세비용차감전순이익(손실)	1,753,036,754	3,894,733,671	573,250,013	1,138,612,307

당기순이익(손실)	1,753,036,754	3,894,733,671	573,250,013	1,138,612,307

총포괄이익(손실)	1,753,036,754	3,894,733,671	573,250,013	1,138,612,307

주당손익

기본및희주당이익(손실) (단위 : 원)	36	80	12.0	25

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 3분기 2023.04.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 3분기 2022.04.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자기주식처분손실	주식매입선택권	기타불입자본 합계

2022.04.01 (기초자본)	23,135,756,500	44,528,126,423	200,000,000	1,339,220,214	(198,802,861)	35,111,505	45,903,655,281	(32,494,646,804)	36,544,764,977

총 포괄손익	1,138,612,307	1,138,612,307

당기순이익(손실)	1,138,612,307	1,138,612,307

자본에 반영된 소유주와의 거래등	유상증자	1,132,564,500	5,377,416,246	5,377,416,246	6,509,980,746

주식보상비용	21,066,903	21,066,903	21,066,903

2022.12.31 (기말자본)	24,268,321,000	49,905,542,669	200,000,000	1,339,220,214	(198,802,861)	56,178,408	51,302,138,430	(30,480,545,794)	48,754,142,779

2023.04.01 (기초자본)	24,268,321,000	49,905,542,669	200,000,000	1,339,220,214	(198,802,861)	63,200,709	51,309,160,731	(30,739,139,526)	44,838,342,205

총 포괄손익	3,894,733,671	3,894,733,671

당기순이익(손실)	3,894,733,671	3,894,733,671

자본에 반영된 소유주와의 거래등	유상증자

주식보상비용	21,066,903	21,066,903	21,066,903

2023.12.31 (기말자본)	24,268,321,000	49,905,542,669	200,000,000	1,339,220,214	(198,802,861)	84,267,612	51,330,227,634	(26,844,405,855)	48,754,142,779

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 3분기 2023.04.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 3분기 2022.04.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	757,054,703	4,241,537,858

당기순이익(손실)	3,894,733,671	1,138,612,307

가감	(440,873,894)	1,847,437,947

대손상각비 조정	34,025,749	(87,512,273)

감가상각비에 대한 조정	1,486,327,421	1,521,779,574

무형자산상각비에 대한 조정	137,314,645	116,720,650

외화환산손실 조정	39,481,042	80,907,384

이자비용 조정	293,500,625	245,693,898

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(2,451,544,975)

잡이익 조정	(1,759,683)

유형자산처분이익 조정	(7,498,001)	(4,213,035)

기타대손상각비	4,802,500

외화환산이익 조정	(1,938,377)	(581,864)

이자수익에 대한 조정	(221,837,090)	(111,716,623)

주식보상비용	100,458,903	82,816,236

당기손익인식금융자산평가손실 조정	12,308,907	3,544,000

퇴직급여 조정	135,484,440

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,631,042,706)	1,397,415,605

매출채권의 감소(증가)	(5,803,693,859)	4,795,102,567

기타채권의 감소(증가) 조정	(70,065,544)	(28,508,412)

재고자산의 감소(증가)	(65,033,125)	(575,594,228)

선급공사원가의 감소(증가)	(677,959,131)	(1,473,103,363)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(51,370,825)	(182,683,937)

매입채무의 증가(감소)	(37,676,683)	(437,878,822)

기타채무의 증가(감소)	(229,806,482)	(104,564,258)

기타유동부채의 증가(감소)	3,954,106,790	(753,978,264)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(249,287,899)

충당부채의 증가(감소)	(107,521,018)

이자지급	(295,072,728)	(233,730,389)

이자수취	221,837,090	107,420,208

법인세의 납부	7,473,270	(15,617,820)

투자활동으로 인한 현금흐름	2,753,887,995	(4,420,846,636)

당기손익공정가치금융자산의 감소	14,275,776,975	10,700,000,000

장기대여금의 감소	5,703,251	1,978,421

유형자산의 처분	7,500,000	13,145,455

임차보증금의 감소	34,975,400

당기손익인식금융자산의 취득	(9,427,480,000)	(13,438,710,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(4,000,000)	(23,800,000)

유형자산의 취득	(2,067,070,176)	(1,820,572,012)

무형자산의 취득	(44,145,455)	(72,888,500)

매각예정비유동자산의 처분	300,000,000

임차보증금의 증가	(27,372,000)	(80,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,605,587,565)	6,344,124,064

유상증자	6,509,980,746

단기차입금의 차입	3,900,000,000	1,030,000

단기차입금의 상환	(8,400,000,000)	(1,030,000)

장기차입금의 차입	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

리스부채의 감소	(105,587,565)	(165,856,682)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(272,489)	(56,592,149)

현금및현금성자산의순증감	(1,094,917,356)	6,108,223,137

기초 현금및현금성자산	4,794,645,914	6,306,392,463

분기말 현금및현금성자산	3,699,728,558	13,290,104,303