3S 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2021.12.31 현재
제 31 기말 2021.03.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	26,351,761,904	16,020,752,276

현금및현금성자산	4,860,158,823	5,202,901,349

단기금융상품	2,500,000,000

매출채권 및 기타채권	6,632,553,551	4,332,907,324

재고자산	3,504,734,196	2,612,598,205

선급공사원가	8,240,178,785	2,039,954,191

당기법인세자산	677,330	533,590

기타유동자산	613,459,219	891,857,617

매각예정비유동자산	940,000,000

비유동자산	36,616,206,023	35,810,440,935

장기성기타채권	596,448,216	378,706,507

장기금융상품	968,231,621	968,231,621

당기손익공정가치금융자산	847,408,074	1,227,805,942

종속기업및관계기업투자	1,608,402,067	1,608,402,067

유형자산	31,098,263,503	29,978,374,939

사용권자산	285,706,092	328,617,133

투자부동산	382,692,000	382,692,000

무형자산	829,054,450	937,610,726

자산총계	62,967,967,927	51,831,193,211

부채

유동부채	22,929,730,184	14,676,537,890

매입채무및기타채무	3,371,226,900	2,200,938,170

단기차입금	8,500,000,000	7,700,000,000

유동성장기차입금	126,000,000	960,000,000

전환사채	1,060,674,990

리스부채	108,951,054	101,428,212

충당부채	699,723,876	660,649,205

기타유동부채	10,123,828,354	1,992,847,313

비유동부채	2,191,940,708	2,247,803,769

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	183,769,738	239,632,799

기타금융부채	8,170,970	8,170,970

부채총계	25,121,670,892	16,924,341,659

자본

자본금	23,135,756,500	22,838,270,000

기타불입자본	45,868,543,776	45,045,423,511

이익잉여금(결손금)	(31,158,003,241)	(32,976,841,959)

자본총계	37,846,297,035	34,906,851,552

자본과부채총계	62,967,967,927	51,831,193,211

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2021.04.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 3분기 2020.04.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,681,151,326	14,985,783,387	7,816,880,059	18,455,297,484

매출원가	4,013,805,527	11,558,329,922	7,136,718,346	17,120,402,374

매출총이익	1,667,345,799	3,427,453,465	680,161,713	1,334,895,110

판매비와관리비

판매비	(142,864,744)	(355,901,482)	(101,622,015)	(379,877,384)

관리비	(469,161,057)	(1,375,584,109)	(454,809,461)	(1,688,568,577)

영업이익(손실)	1,055,319,998	1,695,967,874	123,730,237	(733,550,851)

금융수익	3,729,809	8,283,812	2,673,521	8,465,200

금융비용	61,181,423	167,326,400	105,954,894	342,130,710

기타영업외이익	118,859,983	357,883,616	342,534,946	462,751,204

기타영업외비용	3,945,510	16,038,409	176,804,247	421,846,318

법인세비용차감전순이익(손실)	1,112,782,857	1,878,770,493	186,179,563	(1,026,311,475)

법인세비용(수익)	(59,931,775)

당기순이익(손실)	1,112,782,857	1,818,838,718	186,179,563	(1,026,311,475)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	1,112,782,857	1,818,838,718	186,179,563	(1,026,311,475)

주당손익

기본및희주당이익(손실) (단위 : 원)	24	39	4	(23)

자본변동표
제 32 기 3분기 2021.04.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 3분기 2020.04.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자기주식처분손실	기타불입자본 합계

2020.04.01 (기초자본)	22,401,255,500	42,013,283,282	200,000,000	1,697,911,139	(198,802,861)	43,712,391,560	(33,731,308,567)	32,382,338,493

총 포괄손익	(1,026,311,475)	(1,026,311,475)

당기순이익(손실)	(1,026,311,475)	(1,026,311,475)

자본에 반영된 소유주와의 거래등	전환권행사

2020.12.31 (기말자본)	22,401,255,500	42,013,283,282	200,000,000	1,697,911,139	(198,802,861)	43,712,391,560	(34,757,620,042)	31,356,027,018

2021.04.01 (기초자본)	22,838,270,000	43,492,520,773	200,000,000	1,551,705,599	(198,802,861)	45,045,423,511	(32,976,841,959)	34,906,851,552

총 포괄손익	1,818,838,718	1,818,838,718

당기순이익(손실)	1,818,838,718	1,818,838,718

자본에 반영된 소유주와의 거래등	전환권행사	297,486,500	1,035,605,650	(212,485,385)	823,120,265	1,120,606,765

2021.12.31 (기말자본)	23,135,756,500	44,528,126,423	200,000,000	1,339,220,214	(198,802,861)	45,868,543,776	(31,158,003,241)	37,846,297,035

현금흐름표
제 32 기 3분기 2021.04.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 3분기 2020.04.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,833,098,026	(1,271,683,392)

분기순이익(손실)	1,818,838,718	(1,026,311,475)

가감	1,766,663,029	1,657,203,743

대손상각비	51,142,781	93,775,605

감가상각비	1,470,730,121	1,250,409,756

무형자산상각비	123,571,276	150,699,730

기타의 대손상각비	250,000

외화환산손실	808,006	105,738,847

이자비용	167,326,400	348,395,015

당기손익공정가치금융자산평가손실	7,374,800

법인세비용(수익)	59,931,775

유형자산처분이익	(4,925,200)

당기손익공정가치금융자산매매이익	(29,642,118)	(286,049,610)

기타의 대손충당금환입	(563,103)

외화환산이익	(68,358,297)

이자수익	(8,283,812)	(8,465,200)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	457,659,381	(1,701,890,952)

매출채권의 감소(증가)	(2,369,936,163)	(3,188,107,955)

기타채권의 감소(증가)	80,236,296	546,794

재고자산의 감소(증가)	(892,135,991)	516,289,312

선급공사원가의 감소(증가)	(6,200,224,594)	986,236,401

기타유동자산의 감소(증가)	278,398,398	(1,393,914,864)

매입채무의 증가(감소)	1,665,908,975	337,364,352

기타채무의 증가(감소)	(169,819,733)	919,623,343

기타유동부채의 증가(감소)	8,026,157,522	120,071,665

충당부채의 증가(감소)	39,074,671

이자지급	(214,485,603)	(203,269,319)

이자수취	4,566,241	1,498,001

법인세의 환급	(143,740)	1,086,610

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,054,915,172)	(3,687,903,812)

단기금융상품의 감소	6,551,752,712	6,975,150

장기대여금의 감소	1,298,291	28,740,011

당기손익공정가치금융자산의 감소	410,039,986	782,805,500

유형자산의 처분	517,925,200

임차보증금의 감소	32,000,000	105,446,000

매각예정비유동자산의 처분	940,000,000

관계기업투자주식의 증가	(608,560,290)

단기금융상품의 증가	(9,051,752,712)

당기손익공정가치금융자산의 증가	(698,000,000)

유형자산의 취득	(2,672,198,449)	(3,736,840,383)

무형자산의 취득	(15,015,000)	(30,605,000)

임차보증금의 증가	(251,040,000)	(55,790,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(131,667,204)	1,050,418,641

단기차입금의 차입	1,800,000,000	5,700,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(4,500,000,000)

장기차입금의 상환	(834,000,000)

임대보증금의 감소	(48,000,000)

리스부채의 감소	(97,667,204)	(101,581,359)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	10,741,824	(43,434,141)

현금및현금성자산의순증감	(342,742,526)	(3,952,602,704)

기초 현금및현금성자산	5,202,901,349	5,391,980,645

분기말 현금및현금성자산	4,860,158,823	1,439,377,941