3S 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2021.09.30 현재
제 31 기말 2021.03.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	20,653,806,951	16,020,752,276

현금및현금성자산	4,489,977,822	5,202,901,349

매출채권 및 기타채권	6,259,196,930	4,332,907,324

재고자산	3,448,939,097	2,612,598,205

선급공사원가	5,678,718,050	2,039,954,191

당기법인세자산	302,530	533,590

기타유동자산	776,672,522	891,857,617

매각예정비유동자산	940,000,000

비유동자산	37,132,617,934	35,810,440,935

장기성기타채권	571,256,503	378,706,507

장기금융상품	968,231,621	968,231,621

당기손익공정가치금융자산	1,227,805,942	1,227,805,942

종속기업및관계기업투자	1,608,402,067	1,608,402,067

유형자산	31,209,375,958	29,978,374,939

사용권자산	314,101,391	328,617,133

투자부동산	382,692,000	382,692,000

무형자산	850,752,452	937,610,726

자산총계	57,786,424,885	51,831,193,211

부채

유동부채	18,834,062,941	14,676,537,890

매입채무 및 기타채무	3,096,248,346	2,200,938,170

단기차입금	9,500,000,000	7,700,000,000

유동성장기차입금	126,000,000	960,000,000

전환사채	1,060,674,990

리스부채	110,026,962	101,428,212

충당부채	699,723,876	660,649,205

기타유동부채	5,302,063,757	1,992,847,313

비유동부채	2,218,847,766	2,247,803,769

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	210,676,796	239,632,799

기타금융부채	8,170,970	8,170,970

부채총계	21,052,910,707	16,924,341,659

자본

자본금	23,135,756,500	22,838,270,000

기타불입자본	45,868,543,776	45,045,423,511

이익잉여금(결손금)	(32,270,786,098)	(32,976,841,959)

자본총계	36,733,514,178	34,906,851,552

부채 및 자본 총계	57,786,424,885	51,831,193,211

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2021.04.01 부터 2021.09.30 까지
제 31 기 반기 2020.04.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,577,071,996	9,304,632,061	6,762,792,582	10,638,417,425

매출원가	4,211,969,658	7,544,524,395	6,367,989,292	9,983,684,028

매출총이익	1,365,102,338	1,760,107,666	394,803,290	654,733,397

판매비와관리비

판매비	(60,216,552)	(213,036,738)	(131,803,258)	(278,255,369)

관리비	(453,840,481)	(906,423,052)	(720,868,000)	(1,233,759,116)

영업이익	851,045,305	640,647,876	(457,867,968)	(857,281,088)

금융수익	2,174,444	4,554,003	2,707,813	5,791,679

금융비용	56,899,568	106,144,977	115,721,335	236,175,816

기타영업외이익	204,544,987	239,023,633	42,351,100	120,216,258

기타영업외비용	1,559,534	12,092,899	169,219,271	245,042,071

법인세비용차감전순이익(손실)	999,305,634	765,987,636	(697,749,661)	(1,212,491,038)

법인세비용	(59,931,775)

반기순이익(손실)	999,305,634	706,055,861	(697,749,661)	(1,212,491,038)

기타포괄손익

반기포괄이익(손실)	999,305,634	706,055,861	(697,749,661)	(1,212,491,038)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	15	(16)	(27)

자본변동표
제 32 기 반기 2021.04.01 부터 2021.09.30 까지
제 31 기 반기 2020.04.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자기주식처분손실	기타불입자본 합계

2020.04.01 (기초자본)	22,401,255,500	42,013,283,282	200,000,000	1,697,911,139	(198,802,861)	43,712,391,560	(33,731,308,567)	32,382,338,493

회계정책의 변경

총 포괄손익	(1,212,491,038)	(1,212,491,038)

반기순이익(손실)	(1,212,491,038)	(1,212,491,038)

자본에 반영된 소유주와의 거래등

전환권행사

2020.09.30 (기말자본)	22,401,255,500	42,013,283,282	200,000,000	1,697,911,139	(198,802,861)	43,712,391,560	(34,943,799,605)	31,169,847,455

2021.04.01 (기초자본)	22,838,270,000	43,492,520,773	200,000,000	1,551,705,599	198,802,861	45,045,423,511	(32,976,841,959)	34,906,851,552

회계정책의 변경

총 포괄손익	706,055,861	706,055,861

반기순이익(손실)	706,055,861	706,055,861

자본에 반영된 소유주와의 거래등	297,486,500	1,035,605,650	(212,485,385)	823,120,265	1,120,606,765

전환권행사	297,486,500	1,035,605,650	(212,485,385)	823,120,265	1,120,606,765

2021.09.30 (기말자본)	23,135,756,500	44,528,126,423	200,000,000	1,339,220,214	(198,802,861)	45,868,543,776	(32,270,786,098)	36,733,514,178

현금흐름표
제 32 기 반기 2021.04.01 부터 2021.09.30 까지
제 31 기 반기 2020.04.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(137,977,572)	(1,709,089,864)

반기순이익(손실)	706,055,861	(1,212,491,038)

가감	1,129,607,281	1,344,974,792

대손상각비	51,142,781	93,775,605

감가상각비	1,003,918,001	824,187,606

무형자산상각비	90,658,274	105,549,340

기타의대손상각비	250,000

외화환산손실	17,069	100,862,665

이자비용	106,144,977	240,564,555

법인세비용(수익)	59,931,775

유형자산처분이익	(4,925,200)

기타대손충당금환입	(563,103)

외화환산이익	(177,088,490)	(9,498,100)

이자수익	(4,554,003)	(5,791,679)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,819,194,427)	(1,707,125,281)

매출채권의 감소(증가)	(2,001,200,633)	(2,570,984,747)

기타채권의 감소(증가)	76,041,996	(14,869,690)

재고자산의 감소(증가)	(836,340,892)	858,208,857

선급공사원가의 감소(증가)	(3,638,763,859)	(924,441,302)

기타유동자산의 감소(증가)	115,185,095	(559,061,319)

매입채무의 증가(감소)	1,353,618,938	869,105,068

기타채무의 증가(감소)	(209,585,850)	210,610,728

기타유동부채의 증가(감소)	3,282,776,107	424,307,124

충당부채의 증가(감소)	39,074,671

이자지급	(156,757,476)	(136,701,744)

이자수취	2,080,129	1,151,117

법인세의 납부	231,060	1,102,290

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,601,244,079)	(1,368,920,969)

단기금융상품의 감소	2,708,300

장기대여금의 감소	860,004	3,821,914

유형자산의 처분	517,925,200

임차보증금의 감소	30,000,000	105,446,000

당기손익공정가치금융자산의 중가	(698,000,000)

관계기업투자주식의 증가	(169,250,000)

유형자산의 취득	(2,344,894,083)	(1,057,630,383)

무형자산의 취득	(3,800,000)	(26,960,000)

매각예정비유동자산의 처분	940,000,000

임차보증금의 증가	(223,410,000)	(46,982,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	898,463,476	(121,813,537)

단기차입금의 차입	1,800,000,000	4,500,000,000

단기차입금의 상환	(4,500,000,000)

장기차입금의 상환	(834,000,000)

임대보증금의 감소	(48,000,000)

리스부채의 감소	(67,536,524)	(73,813,537)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	127,834,648	(55,313,418)

현금및현금성자산의순증감	(712,923,527)	(3,255,137,788)

기초현금및현금성자산	5,202,901,349	5,391,980,645

반기말 현금및현금성자산	4,489,977,822	2,136,842,857