3S 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2023.03.31 현재
제 32 기 2022.03.31 현재
제 31 기 2021.03.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	24,203,421,673	27,082,210,427	16,020,752,276

현금및현금성자산	4,794,645,914	6,306,392,463	5,202,901,349

매출채권및기타채권	2,834,638,671	6,880,410,913	4,332,907,324

재고자산	3,686,586,168	3,875,398,499	2,612,598,205

선급공사원가	7,466,741,160	7,538,069,295	2,039,954,191

당기손익인식지정금융자산	5,012,308,907	2,003,749,511

당기법인세자산	40,421,030	1,123,650	533,590

기타유동자산	202,679,823	177,066,096	891,857,617

매각예정비유동자산	300,000,000	940,000,000

리스채권	165,400,000

비유동자산	40,552,550,010	35,593,184,075	35,810,440,935

장기성매출채권및기타채권	472,839,442	408,505,429	378,706,507

리스채권	496,200,000

장기금융상품	968,231,621	968,231,621

당기손익공정가치금융자산	1,409,629,091	1,202,666,335	1,227,805,942

종속기업및관계기업투자	6,143,336,760	668,935,590	1,608,402,067

유형자산	30,994,652,299	31,154,436,573	29,978,374,939

사용권자산	324,773,293	393,995,944	328,617,133

투자부동산	382,692,000

무형자산	711,119,125	796,412,583	937,610,726

자산총계	64,755,971,683	62,675,394,502	51,831,193,211

부채

유동부채	17,388,549,927	23,825,008,491	14,676,537,890

매입채무 및 기타채무	2,737,320,831	4,222,388,859	2,200,938,170

단기차입금	8,500,000,000	8,500,000,000	7,700,000,000

유동성장기부채	100,000,000	960,000,000

전환사채	1,060,674,990

리스부채	141,969,881	135,385,578	101,428,212

충당부채	359,823,966	522,781,571	660,649,205

기타유동부채	5,549,435,249	10,444,452,483	1,992,847,313

비유동부채	2,529,079,551	2,305,621,034	2,247,803,769

기타채무	149,962,667

급여부채	283,787,057	31,262,689

장기차입금	1,900,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	187,158,857	266,187,375	239,632,799

기타금융부채	8,170,970	8,170,970	8,170,970

부채총계	19,917,629,478	26,130,629,525	16,924,341,659

자본

자본금	24,268,321,000	23,135,756,500	22,838,270,000

기타불입자본	51,309,160,731	45,903,655,281	45,045,423,511

이익잉여금(결손금)	(30,739,139,526)	(32,494,646,804)	(32,976,841,959)

자본총계	44,838,342,205	36,544,764,977	34,906,851,552

부채 및 자본 총계	64,755,971,683	62,675,394,502	51,831,193,211

포괄손익계산서
제 33 기 2022.04.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

매출액	40,174,802,434	22,265,714,472	21,999,630,153

매출원가	35,544,026,258	18,652,107,942	20,957,287,849

매출총이익	4,630,776,176	3,613,606,530	1,042,342,304

판매비와관리비	2,525,721,572	2,460,085,164	2,462,288,312

판매비	756,086,263	478,428,014	536,448,487

관리비	1,769,635,309	1,981,657,150	1,925,839,825

영업이익	2,105,054,604	1,153,521,366	(1,419,946,008)

금융수익	207,375,914	13,210,780	9,500,312

금융비용	376,290,862	230,408,751	455,470,086

기타영업외이익	815,762,757	887,669,659	3,294,858,839

기타영업외비용	653,999,812	1,281,866,124	633,238,989

법인세비용차감전순이익(손실)	2,097,902,601	542,126,930	795,704,068

법인세비용	59,931,775	41,237,460

당기순이익(손실)	2,097,902,601	482,195,155	754,466,608

기타포괄손익	(342,395,323)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(342,395,323)

총포괄손익	1,755,507,278	482,195,155	754,466,608

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	45	10	17

자본변동표
제 33 기 2022.04.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자기주식처분손실	주식매입선택권	기타불입자본 합계

2020.04.01 (기초자본)	22,401,255,500	42,013,283,282	200,000,000	1,697,911,139	(198,802,861)	43,712,391,560	(33,731,308,567)	32,382,338,493

총 포괄이익:	754,466,608	754,466,608

당기순이익(손실)	754,466,608	754,466,608

순확정급여부채의 재측정요소

자본에 반영된 소유주와의 거래등	유상증자	232,322,500	766,664,250	766,664,250	998,986,750

전환권행사	204,692,000	712,573,241	(146,205,540)	566,367,701	771,059,701

주식보상비용

2021.03.31 (기말자본)	22,838,270,000	43,492,520,773	200,000,000	1,551,705,599	(198,802,861)	45,045,423,511	(32,976,841,959)	34,906,851,552

2021.04.01 (기초자본)	22,838,270,000	43,492,520,773	200,000,000	1,551,705,599	(198,802,861)	45,045,423,511	(32,976,841,959)	34,906,851,552

총 포괄이익:	482,195,155	482,195,155

당기순이익(손실)	482,195,155	482,195,155

순확정급여부채의 재측정요소

자본에 반영된 소유주와의 거래등	유상증자

전환권행사	297,486,500	1,035,605,650	(212,485,385)	823,120,265	1,120,606,765

주식보상비용	35,111,505	35,111,505	35,111,505

2022.03.31 (기말자본)	23,135,756,500	44,528,126,423	200,000,000	1,339,220,214	(198,802,861)	35,111,505	45,903,655,281	(32,494,646,804)	36,544,764,977

2022.04.01 (기초자본)	23,135,756,500	44,528,126,423	200,000,000	1,339,220,214	(198,802,861)	35,111,505	45,903,655,281	(32,494,646,804)	36,544,764,977

총 포괄이익:	2,097,902,601	2,097,902,601

당기순이익(손실)	2,097,902,601	2,097,902,601

순확정급여부채의 재측정요소	(342,395,323)	(342,395,323)

자본에 반영된 소유주와의 거래등	유상증자	1,132,564,500	5,377,416,246	5,377,416,246	6,509,980,746

전환권행사

주식보상비용	28,089,204	28,089,204	28,089,204

2023.03.31 (기말자본)	24,268,321,000	49,905,542,669	200,000,000	1,339,220,214	(198,802,861)	63,200,709	51,309,160,731	(30,739,139,526)	44,838,342,205

현금흐름표
제 33 기 2022.04.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,541,378,501	5,394,203,379	329,219,417

당기순이익(손실)	2,097,902,601	482,195,155	754,466,608

가감	2,508,524,566	3,251,270,085	(435,462,188)

감가상각비	2,046,571,233	1,954,834,575	1,713,849,974

대손상각비	(92,282,273)	16,715,934	(91,836,039)

무형자산상각비	158,181,958	165,813,143	195,950,535

이자수익	(207,375,914)	(13,210,780)	(9,500,312)

이자비용	376,290,862	230,408,751	455,470,086

외화환산이익	(10,569,545)	(100,467,272)	(3,480,899)

외화환산손실	5,294,801	40,393,921	41,311,957

매각예정비유동자산손상차손	82,692,000	44,778,206

유형자산처분이익	(71,338,334)	(3,459,640)	(4,925,200)

관계기업투자주식처분이익	(309,080,115)

관계기업투자주식손상차손	939,466,477	165,316,414

매각예정비유동자산처분이익	(1,872,402,936)

당기손익공정가치금융자산처분이익	(29,642,118)	(1,042,701,691)

당기손익공정가치금융자산평가이익	(14,986,279)	(359,007,772)	(116,481,247)

당기손익공정가치금융자산평가손실	599,464,127	32,376,400

기타의 대손상각비	200,426,897	1,453,103

주식보상비용(환입)	119,242,981	35,111,505

퇴직급여	(89,870,955)	31,262,689

잡손실	14,122,001

잡이익	(1,017,981)

법인세비용	59,931,775	41,237,460

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,944,081,894)	1,928,139,832	201,341,243

매출채권의 감소(증가)	4,133,021,359	(2,597,356,038)	(606,741,010)

기타채권의 감소(증가)	(58,539,142)	46,172,884	(80,232,896)

리스채권의 감소(증가)	(661,600,000)

재고자산의 감소(증가)	1,176,431,047	(1,262,800,294)	837,466,400

선급공사원가감소(증가)	71,328,135	(5,498,115,104)	241,619,373

기타유동자산의 감소(증가)	(25,613,727)	714,791,521	(840,168,971)

매입채무의 증가(감소)	(1,015,815,418)	2,068,319,430	268,681,729

기타채무의 증가(감소)	(31,348,239)	(40,128,351)	88,289,083

기타유동부채의 증가(감소)	(5,368,988,304)	8,635,123,418	(8,397,704)

기타충당부채의 증가(감소)	(162,957,605)	(137,867,634)	300,825,239

이자지급	(356,540,030)	(274,319,899)	(196,318,118)

이자수취	274,870,638	7,508,266	4,566,082

법인세환급(납부)	(39,297,380)	(590,060)	625,790

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,345,001,931)	(4,039,404,252)	(1,965,849,594)

장기금융상품의 감소	968,231,621

장기대여금의 감소	3,513,887	1,741,078	29,162,928

단기금융상품의 감소	62,342,000

당기손익공정가치금융자산의 감소	7,638,710,000	7,461,792,698	1,274,853,486

유형자산의 처분	80,271,754	6,363,637	4,925,200

임차보증금의 감소	50,000,000	36,580,000	105,446,000

매각예정비유동자산의 처분	300,000,000	970,000,000	5,085,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 처분	378,948,800

장기대여금의 증가	(30,800,000)

임차보증금의 증가	(87,047,900)	(268,120,000)	(59,570,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가	(11,438,710,000)	(9,051,752,712)	(698,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 증가	(5,544,269,855)	(712,330,145)

유형자산의 취득	(2,590,961,738)	(3,171,393,953)	(7,027,074,063)

무형자산의 취득	(72,888,500)	(24,615,000)	(30,605,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	6,290,259,054	(298,214,907)	1,477,502,380

유상증자	6,509,980,746	998,986,750

단기차입금의 차입	1,030,000	1,800,000,000	6,078,930,800

단기차입금의 상환	(1,030,000)	(1,000,000,000)	(5,867,930,800)

장기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 상환	(960,000,000)	(1,540,000,000)

임대보증금의 감소	(48,000,000)

리스부채의 감소	(219,721,692)	(138,214,907)	(144,484,370)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,617,827	46,906,894	(29,951,499)

현금및현금성자산의 증가	(1,511,746,549)	1,103,491,114	(189,079,296)

기초의 현금및현금성자산	6,306,392,463	5,202,901,349	5,391,980,645

기말의 현금및현금성자산	4,794,645,914	6,306,392,463	5,202,901,349