3S 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2020.12.31 현재
제 30 기말 2020.03.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	16,991,946,452	18,023,023,716

현금및현금성자산	1,439,377,941	5,391,980,645

단기금융상품	55,366,850	62,342,000

매출채권 및 기타채권	6,609,815,861	3,571,617,812

선급공사원가	2,933,775,293	3,450,064,605

재고자산	1,295,337,163	2,281,573,564

당기법인세자산	72,770	1,159,380

기타유동자산	1,445,603,510	51,688,646

매각예정비유동자산	3,212,597,064	3,212,597,064

비유동자산	33,327,791,530	30,230,290,986

장기성기타채권	376,349,424	454,745,435

장기금융상품	968,231,621	968,231,621

당기손익공정가치금융자산	871,722,200	877,852,890

종속기업및관계기업투자	1,584,718,481	776,158,191

유형자산	27,923,028,225	24,332,235,498

사용권자산	238,188,048	326,226,647

투자부동산	382,692,000	1,391,884,443

무형자산	982,861,531	1,102,956,261

자산총계	50,319,737,982	48,253,314,702

부채

유동부채	16,292,930,635	13,097,592,540

매입채무및기타채무	2,853,681,746	1,632,177,670

단기차입금	8,689,000,000	7,489,000,000

전환사채	1,734,816,011	1,592,236,212

리스부채	80,678,264	114,260,920

하자보수충당부채	359,823,966	359,823,966

기타유동부채	2,574,930,648	1,910,093,772

비유동부채	2,670,780,329	2,773,383,669

장기차입금	2,500,000,000	2,500,000,000

리스부채	162,609,359	217,212,699

기타금융부채	8,170,970	56,170,970

부채총계	18,963,710,964	15,870,976,209

자본

자본금	22,401,255,500	22,401,255,500

기타불입자본	43,712,391,560	43,712,391,560

이익잉여금(결손금)	(34,757,620,042)	(33,731,308,567)

자본총계	31,356,027,018	32,382,338,493

자본과부채총계	50,319,737,982	48,253,314,702

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2020.04.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 3분기 2019.04.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,816,880,059	18,455,297,484	3,805,699,625	14,681,084,954

매출원가	7,136,718,346	17,120,402,374	2,836,142,597	11,529,141,344

매출총이익	680,161,713	1,334,895,110	969,557,028	3,151,943,610

판매비와관리비

판매비	(101,622,015)	(379,877,384)	(148,096,176)	(647,462,380)

관리비	(454,809,461)	(1,688,568,577)	(342,654,819)	(1,376,617,098)

영업이익(손실)	123,730,237	(733,550,851)	478,806,033	1,127,864,132

금융수익	2,673,521	8,465,200	5,596,373	16,377,445

금융비용	105,954,894	342,130,710	116,592,513	390,740,796

기타영업외이익	342,534,946	462,751,204	(44,697,911)	326,026,355

기타영업외비용	176,804,247	421,846,318	8,154,368	264,405,532

법인세비용차감전순이익(손실)	186,179,563	(1,026,311,475)	314,957,614	815,121,604

법인세비용(수익)	1,554,858

분기순이익(손실)	186,179,563	(1,026,311,475)	314,957,614	813,566,746

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	186,179,563	(1,026,311,475)	314,957,614	813,566,746

주당손익

기본및희주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(23)	7	18

자본변동표
제 31 기 3분기 2020.04.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 3분기 2019.04.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자기주식처분손실	기타불입자본 합계

2019.04.01 (기초자본)	22,386,071,500	41,952,126,059	200,000,000	1,711,556,989	(198,802,861)	43,664,880,187	(32,997,533,353)	33,053,418,334

회계정책의변경	(5,512,678)	(5,512,678)

총 포괄손익	813,566,746	813,566,746

분기순이익(손실)	813,566,746	813,566,746

매도가능금융자산평가손익

자본에 반영된 소유주와의 거래등	전환권행사

전환사채 발행

2019.12.31 (기말자본)	22,386,071,500	41,952,126,059	200,000,000	1,711,556,989	(198,802,861)	43,664,880,187	(32,189,479,285)	33,861,472,402

2020.04.01 (기초자본)	22,401,255,500	42,013,283,282	200,000,000	1,697,911,139	(198,802,861)	43,712,391,560	(33,731,308,567)	32,382,338,493

회계정책의변경

총 포괄손익	(1,026,311,475)	(1,026,311,475)

분기순이익(손실)	(1,026,311,475)	(1,026,311,475)

매도가능금융자산평가손익

자본에 반영된 소유주와의 거래등	전환권행사

전환사채 발행

2020.12.31 (기말자본)	22,401,255,500	42,013,283,282	200,000,000	1,697,911,139	(198,802,861)	43,712,391,560	(34,757,620,042)	31,356,027,018

현금흐름표
제 31 기 3분기 2020.04.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 3분기 2019.04.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,271,683,392)	1,621,445,009

분기순손실	(1,026,311,475)	813,566,746

가감	1,657,203,743	1,778,416,750

대손상각비	93,775,605	(84,443,815)

감가상각비	1,250,409,756	1,316,179,024

무형자산상각비	150,699,730	132,244,437

기타의 대손상각비	250,000	(9,890,000)

외화환산손실	105,738,847	106,803,664

이자비용	348,395,015	390,740,796

당기손익공정가치금융자산평가손실	7,374,800

법인세비용	1,554,858

유형자산처분이익	(4,925,200)	(2,727,272)

당기손익공정가치금융자산매매이익	(286,049,610)

외화환산이익	(55,667,497)

이자수익	(8,465,200)	(16,377,445)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,701,890,952)	(720,940,840)

매출채권의 감소(증가)	(3,188,107,955)	2,188,631,437

기타채권의 감소(증가)	546,794	90,692,593

재고자산의 감소(증가)	516,289,312	(2,200,076,193)

선급공사원가의 감소(증가)	986,236,401	(572,963,938)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,393,914,864)	322,513,084

매입채무의 증가(감소)	337,364,352	339,722,541

기타채무의 증가(감소)	919,623,343	(104,893,287)

기타유동부채의 증가(감소)	120,071,665	(784,567,077)

이자지급	(203,269,319)	(258,060,793)

이자수취	1,498,001	7,436,412

법인세의 환급	1,086,610	1,026,734

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,687,903,812)	(534,609,803)

단기금융상품의 감소	6,975,150	31,501,062,131

당기손익공정가치금융자산의 감소	782,805,500	1,103,380,328

장기금융상품의 감소	1,266,728

장기대여금의 감소	28,740,011

유형자산의 처분	517,925,200	2,727,272

임차보증금의 감소	105,446,000

단기금융상품의 증가	(31,501,966,601)

당기손익공정가치금융자산의 증가	(698,000,000)

장기금융상품의 증가	(61,508,000)

관계기업투자주식의 증가	(608,560,290)

유형자산의 취득	(3,736,840,383)	(1,529,571,661)

무형자산의 취득	(30,605,000)	(50,000,000)

임차보증금의 증가	(55,790,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,050,418,641	(1,227,863,108)

단기차입금의 차입	5,700,000,000	6,500,000,000

장기차입금의 차입	2,500,000,000

단기차입금의 상환	(4,500,000,000)	(7,600,000,000)

장기차입금의 상환	(2,419,950,000)

전환사채의 상환	(106,430,200)

임대보증금의 감소	(48,000,000)

리스부채의 감소	(101,581,359)	(101,482,908)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(43,434,141)	(87,554,158)

현금및현금성자산의순증감	(3,952,602,704)	(228,582,060)

기초 현금및현금성자산	5,391,980,645	6,709,567,383

분기말 현금및현금성자산	1,439,377,941	6,480,985,323