레드로버 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 22 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	77,837,931,251	84,063,712,656

현금및현금성자산	194,229,100	5,660,082,338

매출채권 및 기타유동채권	50,391,563,104	49,417,321,533

기타유동금융자산	215,818,528	930,962,614

당기법인세자산	142,424,830	138,169,788

재고자산	8,527,814,362	8,552,358,481

기타유동비금융자산	18,366,081,327	19,364,817,902

비유동자산	77,810,753,195	79,285,786,900

매도가능금융자산	22,788,334,998	22,869,334,998

관계기업에 대한 투자자산	4,577,777,749	4,494,541,518

기타비유동금융자산	48,013,463,572	49,202,799,248

유형자산	985,422,876	1,178,311,809

영업권 이외의 무형자산	1,445,754,000	1,540,799,327

자산총계	155,648,684,446	163,349,499,556

부채

유동부채	6,637,907,645	12,296,582,807

매입채무 및 기타유동채무	781,370,259	351,889,869

단기차입금	5,807,060,026	5,904,664,298

유동성사채	6,000,000,000

유동성전환사채

기타유동비금융부채	49,477,360	40,028,640

비유동부채	7,222,027,594	7,324,937,897

장기차입금	1,388,888,896	1,597,222,228

전환사채	5,803,138,698	5,697,715,669

기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000

부채총계	13,859,935,239	19,621,520,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	141,788,749,207	143,727,978,852

자본금	22,237,005,000	22,237,005,000

주식발행초과금	152,636,746,202	152,636,746,202

자기주식	(1,300,069,484)	(783,441,839)

이익잉여금(결손금)	(25,933,626,831)	(24,309,959,114)

기타자본	(5,644,589,342)	(5,644,589,342)

기타포괄손익누계액	(206,716,338)	(407,782,055)

비지배지분

자본총계	141,788,749,207	143,727,978,852

자본과부채총계	155,648,684,446	163,349,499,556

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,090,999,863	4,090,999,863	12,634,229,941	12,634,229,941

매출원가	4,264,665,746	4,264,665,746	10,287,853,939	10,287,853,939

매출총이익	(173,665,883)	(173,665,883)	2,346,376,002	2,346,376,002

판매비와관리비	1,087,543,690	1,087,543,690	1,899,181,991	1,899,181,991

영업이익(손실)	(1,261,209,573)	(1,261,209,573)	447,194,011	447,194,011

금융수익	6,156,734	6,156,734	58,553,383	58,553,383

금융비용	249,805,755	249,805,755	326,543,885	326,543,885

관계기업투자손익	(117,829,486)	(117,829,486)	(182,898,284)	(182,898,284)

기타이익	24,716	24,716	9,567,034	9,567,034

기타비용	1,004,353	1,004,353	399,434	399,434

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,623,667,717)	(1,623,667,717)	5,472,825	5,472,825

당기순이익(손실)	(1,623,667,717)	(1,623,667,717)	5,472,825	5,472,825

기타포괄손익	201,065,717	201,065,717	(212,217,029)	(212,217,029)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	201,065,717	201,065,717	(212,217,029)	(212,217,029)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	201,065,717	201,065,717	(212,217,029)	(212,217,029)

총포괄손익	(1,422,602,000)	(1,422,602,000)	(206,744,204)	(206,744,204)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,422,602,000)	(1,422,602,000)	(206,744,204)	(206,744,204)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,422,602,000)	(1,422,602,000)	(206,744,204)	(206,744,204)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(37)	0.1	0.1

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(37)	0.1	0.1

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	21,318,500,500	142,982,177,573	(11,521,134)	(13,702,910,585)	(5,621,124,613)	(199,155,191)	144,765,966,550	144,765,966,550

자기주식 거래로 인한 증감

지분법자본변동	(212,217,029)	(212,217,029)	(212,217,029)

당기순이익(손실)	5,472,825	5,472,825	5,472,825

2017.03.31 (기말자본)	21,318,500,500	142,982,177,573	(11,521,134)	(13,697,437,760)	(5,621,124,613)	(411,372,220)	144,559,222,346	144,559,222,346

2018.01.01 (기초자본)	22,237,005,000	152,636,746,202	(783,441,839)	(24,309,959,114)	(5,644,589,342)	(407,782,055)	143,727,978,852	143,727,978,852

자기주식 거래로 인한 증감	(516,627,645)	(516,627,645)	(516,627,645)

지분법자본변동	201,065,717	201,065,717	201,065,717

당기순이익(손실)	(1,623,667,717)	(1,623,667,717)	(1,623,667,717)

2018.03.31 (기말자본)	22,237,005,000	152,636,746,202	(1,300,069,484)	(25,933,626,831)	(5,644,589,342)	(206,716,338)	141,788,749,207	141,788,749,207

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(531,639,742)	(12,044,448,891)

당기순이익(손실)	(1,623,667,717)	5,472,825

당기순이익조정을 위한 가감	822,314,252	942,207,581

퇴직급여	81,396,852	75,390,918

감가상각비	202,556,206	263,444,166

무형자산상각비	182,045,327	185,397,102

이자비용	241,798,306	295,191,171

외화환산손실	460,736	7,899,684

관계기업투자손실	117,829,486	182,898,284

이자수익	(3,322,661)	(58,061,302)

배당금수익	(450,000)	(450,000)

대손충당금환입	(9,502,442)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	393,168,210	(12,919,937,713)

매출채권의 감소(증가)	(999,810,827)	(6,290,262,375)

미수금의 감소(증가)	(188,002)	(47,304,182)

선급금의 감소(증가)	978,834,884	(6,297,994,938)

선급비용의 감소(증가)	19,901,691	4,480,252

재고자산의 감소(증가)	24,544,119	(96,680,947)

매입채무의 증가(감소)	(18,484,648)	36,580,213

미지급금의 증가(감소)	308,816,998	(180,515,377)

미지급비용의 증가(감소)	73,187,435

예수금의 증가(감소)	(21,125,530)	6,534,690

선수금의 증가(감소)	30,574,250	20,615,869

퇴직금의 지급	(3,082,160)	(75,390,918)

이자수취(영업)	29,079,919	33,566,780

배당금수취(영업)	450,000	450,000

이자지급(영업)	(148,729,364)	(101,039,196)

법인세납부(환급)	(4,255,042)	(5,169,168)

투자활동현금흐름	1,888,812,489	5,108,483,494

단기금융상품의 처분	200,000,000	10,000,000,000

단기매매금융자산의감소	515,144,086

장기금융상품의 처분	658,398,170

매도가능금융자산의 처분	81,000,000

프로젝트투자금의회수	1,179,335,676	44,124,968

임차보증금의 감소	10,000,000	40,000,000

단기금융상품의 취득	(200,000,000)

장기금융상품의 취득	(20,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)

프로젝트투자금의증가	(4,250,000,000)

비품의 취득	(9,667,273)	(18,170,000)

시설장치의 취득	(7,450,000)

소프트웨어의 취득	(7,000,000)	(96,019,644)

개발비의증가	(80,000,000)	(2,400,000)

보증금의 증가	(40,000,000)

재무활동현금흐름	(6,822,565,249)	7,447,959,533

단기차입금의 증가	1,842,395,728	6,420,392,745

사채의 증가	6,000,000,000

장기차입금의 증가

유상증자

단기차입금의 상환	(1,940,000,000)	(4,972,433,212)

유동성장기부채의 상환	(208,333,332)

유동성사채의 상환	(6,000,000,000)

전환사채의 감소

자기주식의 취득	(516,627,645)

주식발행비용

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,465,392,502)	511,994,136

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(460,736)	(7,899,684)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,465,853,238)	504,094,452

기초현금및현금성자산	5,660,082,338	4,102,963,362

연결실체의 변동

기말현금및현금성자산	194,229,100	4,607,057,814