레드로버 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 22 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	79,690,157,702	84,063,712,656

현금및현금성자산	1,174,496,464	5,660,082,338

매출채권 및 기타유동채권	52,892,029,526	49,417,321,533

기타유동금융자산	930,962,614

당기법인세자산	4,285,780	138,169,788

재고자산	8,435,262,502	8,552,358,481

기타유동비금융자산	17,184,083,430	19,364,817,902

비유동자산	74,769,618,519	79,285,786,900

매도가능금융자산	22,049,334,998	22,869,334,998

관계기업에 대한 투자자산	4,320,378,852	4,494,541,518

기타비유동금융자산	46,525,930,468	49,202,799,248

유형자산	686,887,852	1,178,311,809

영업권 이외의 무형자산	1,187,086,349	1,540,799,327

자산총계	154,459,776,221	163,349,499,556

부채

유동부채	5,748,876,974	12,296,582,807

매입채무 및 기타유동채무	779,684,942	351,889,869

단기차입금	4,921,109,270	5,904,664,298

유동성사채	6,000,000,000

기타유동부채	48,082,762	40,028,640

비유동부채	7,224,788,679	7,324,937,897

장기차입금	1,180,555,564	1,597,222,228

전환사채	6,024,233,115	5,697,715,669

기타비유동금융부채	20,000,000	30,000,000

부채총계	12,973,665,653	19,621,520,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	141,486,110,568	143,727,978,852

자본금	22,714,849,000	22,237,005,000

주식발행초과금	155,557,240,435	152,636,746,202

자기주식	(783,441,839)

이익잉여금(결손금)	(30,539,522,406)	(24,309,959,114)

기타자본	(5,827,518,554)	(5,644,589,342)

기타포괄손익누계액	(418,937,907)	(407,782,055)

비지배지분

자본총계	141,486,110,568	143,727,978,852

자본과부채총계	154,459,776,221	163,349,499,556

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,596,133,271	8,935,549,071	12,330,806,966	33,116,079,648

매출원가	2,373,871,730	10,780,948,785	10,830,582,434	28,480,458,018

매출총이익	1,222,261,541	(1,845,399,714)	1,500,224,532	4,635,621,630

판매비와관리비	579,223,942	2,268,151,881	760,502,008	3,652,313,878

영업이익(손실)	643,037,599	(4,113,551,595)	739,722,524	983,307,752

금융수익	7,837,750	16,989,681	85,528,737	179,651,886

금융비용	504,139,059	944,159,960	285,220,002	941,104,712

관계기업투자손익	1,332,533	(163,006,814)	141,961,636	(299,866,878)

기타이익	(2,977)	10,198,727	127,676,846	165,554,156

기타비용	14,976	1,036,033,331	393,430	9,032,800

법인세비용차감전순이익(손실)	148,050,870	(6,229,563,292)	809,276,311	78,509,404

당기순이익(손실)	148,050,870	(6,229,563,292)	809,276,311	78,509,404

기타포괄손익	(205,093,756)	(11,155,852)	89,345,827	(18,565,938)

총포괄손익	(57,042,886)	(6,240,719,144)	898,622,138	59,943,466

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(57,042,886)	(6,240,719,144)	898,622,138	59,943,466

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(57,042,886)	(6,240,719,144)	898,622,138	59,943,466

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	(140)	2

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	(140)	2

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	21,318,500,500	142,982,177,573	(11,521,134)	(13,702,910,585)	(5,621,124,613)	(199,155,191)	144,765,966,550	144,765,966,550

당기순이익(손실)	78,509,404	78,509,404	78,509,404

유상증자

전환사채의 발행	2,496,731,250	2,496,731,250	2,496,731,250

전환사채의 상환	(30,234,040)	(30,234,040)	(30,234,040)

전환사채의 전환	918,504,500	9,654,568,629	(2,207,290,562)	8,365,782,567	8,365,782,567

지분법자본변동	(18,565,938)	(18,565,938)	(18,565,938)

자기주식 거래로 인한 증감

2017.09.30 (기말자본)	22,237,005,000	152,636,746,202	(11,521,134)	(13,624,401,181)	(5,361,917,965)	(217,721,129)	155,658,189,793	155,658,189,793

2018.01.01 (기초자본)	22,237,005,000	152,636,746,202	(783,441,839)	(24,309,959,114)	(5,644,589,342)	(407,782,055)	143,727,978,852	143,727,978,852

당기순이익(손실)	(6,229,563,292)	(6,229,563,292)	(6,229,563,292)

유상증자	477,844,000	2,920,494,233	3,398,338,233	3,398,338,233

전환사채의 발행

전환사채의 상환

전환사채의 전환

지분법자본변동	(11,155,852)	(11,155,852)	(11,155,852)

자기주식 거래로 인한 증감	783,441,839	(182,929,212)	600,512,627	600,512,627

2018.09.30 (기말자본)	22,714,849,000	155,557,240,435	30,539,522,406	5,827,518,554	418,937,907	141,486,110,568	141,486,110,568

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,732,926,553)	(19,857,450,281)

당기순이익(손실)	(6,229,563,292)	78,509,404

당기순이익조정을 위한 가감	3,033,444,203	2,550,020,494

퇴직급여	284,601,100	130,150,457

감가상각비	514,691,048	820,412,784

무형자산상각비	458,037,978	575,205,192

기타의 대손상각비	1,000,000,000

이자비용	631,993,143	912,300,286

외화환산손실	2,196,296

관계기업투자손실	163,006,814	299,866,878

차입금(사채)상환손실	577,079

이자수익	(10,285,907)	(85,347,387)

배당금수익	(450,000)	(450,000)

외화환산이익	(178,439)	(93,192,353)

대손충당금환입	(490,065)	(9,502,442)

채무조정이익	(9,677,765)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	615,295,408	(22,036,110,882)

매출채권의 감소(증가)	(1,843,994,705)	(8,418,724,817)

미수금의 감소(증가)	1,782	66,002

미수수익의 감소(증가)	25,757,258

선급금의 감소(증가)	2,207,296,590	(11,524,780,319)

선급비용의 감소(증가)	(26,562,118)	(67,672,552)

재고자산의 감소(증가)	117,095,979	(298,941,143)

매입채무의 증가(감소)	(17,476,727)	2,282,039

미지급금의 증가(감소)	336,402,183	(1,446,996,430)

장기미지급금의 증가(감소)	(322,235)	(156,974,835)

미지급비용의 증가(감소)	15,613,348

예수금의 증가(감소)	(14,206,030)	(20,514,120)

선수금의 증가(감소)	22,259,022	26,295,750

퇴직금의 지급	(206,568,939)	(130,150,457)

이자수취(영업)	3,813,579	584,058,936

배당금수취(영업)	450,000	450,000

이자지급(영업)	(290,251,589)	(924,122,694)

법인세납부(환급)	133,885,138	(110,255,539)

투자활동현금흐름	1,650,729,368	18,022,724,074

단기금융상품의 처분	200,000,000	22,500,000,000

단기매매금융자산의감소	730,962,614

대여금의 감소	3,082,000,000

장기금융상품의 처분	658,398,170

매도가능금융자산의 처분	820,000,000	760,289,995

프로젝트투자금의회수	1,597,358,845	141,249,553

임차보증금의 감소	80,000,000	40,000,000

단기금융상품의 취득	(1,600,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,650,000,000)

장기금융상품의 취득	(20,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,018,000,000)

프로젝트투자금의증가	(4,250,000,000)

비품의 취득	(23,267,091)	(24,744,000)

시설장치의 취득	(7,450,000)

소프트웨어의 취득	(24,325,000)	(96,019,644)

개발비의증가	(80,000,000)	(12,000,000)

보증금의 증가	(131,000,000)

재무활동현금흐름	(3,401,370,832)	10,271,517,770

단기차입금의 증가	2,721,378,328	8,480,326,026

전환사채의 증가	8,000,000,000

사채의 증가	6,000,000,000

자기주식의 처분	1,117,140,272

유상증자	3,398,338,233

단기차입금의 상환	(3,566,044,468)	(12,000,874,056)

유동성장기부채의 상환	(555,555,552)

유동성사채의상환	(6,000,000,000)

전환사채의 감소	(207,934,200)

자기주식의 취득	(516,627,645)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,483,568,017)	8,436,791,563

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,017,857)	93,192,353

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,485,585,874)	8,529,983,916

기초현금및현금성자산	5,660,082,338	4,102,963,362

연결실체의 변동

기말현금및현금성자산	1,174,496,464	12,632,947,278