레드로버 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 2015.12.31 현재
제 19 기 2014.12.31 현재
제 18 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	58,168,873,526	50,617,571,614	54,698,036,771

현금및현금성자산	3,921,291,259	5,507,599,361	7,217,805,699

매출채권 및 기타유동채권	22,750,276,095	21,125,910,078	12,025,710,788

기타유동금융자산	12,054,749,667	1,276,393,257	1,420,000,000

당기법인세자산	21,483,688	8,418,660	6,767,711

재고자산	10,289,038,008	14,945,423,137	15,043,067,193

기타유동비금융자산	9,132,034,809	7,753,827,121	18,984,685,380

비유동자산	59,989,569,150	40,860,780,260	41,626,159,881

매도가능금융자산	14,672,966,213	9,212,885,030	7,682,885,030

관계기업투자	1,970,650,000

유형자산	1,240,491,239	2,125,233,522	2,942,786,412

기타비유동금융자산	39,675,199,971	28,248,235,243	29,492,689,710

무형자산	2,430,261,727	1,274,426,465	1,507,798,729

기타비유동비금융자산

자산총계	118,158,442,676	91,478,351,874	96,324,196,652

부채

유동부채	7,720,552,069	15,742,080,916	15,654,905,751

매입채무 및 기타유동채무	397,109,091	926,251,652	926,249,495

단기차입금	6,749,214,902	9,769,819,228	9,668,270,546

유동성사채	0	5,000,000,000	5,000,000,000

기타유동비금융부채	574,228,076	46,010,036	60,385,710

비유동부채	9,829,712,260	7,894,701,271	16,185,268,218

장기차입금	5,050,000,000

신주인수권부사채	5,820,869,989	8,922,864,785

전환사채	9,620,945,590	1,691,831,282	1,581,403,433

기타비유동금융부채	208,766,670	382,000,000	631,000,000

부채총계	17,550,264,329	23,636,782,187	31,840,173,969

자본

납입자본	120,606,057,250	80,090,304,426	78,626,734,860

자본금	17,002,931,000	12,384,474,500	12,269,718,000

주식발행초과금	103,603,126,250	67,705,829,926	66,357,016,860

이익잉여금(결손금)	(14,412,196,574)	(5,463,123,054)	(7,709,010,718)

기타자본구성요소	(5,585,682,329)	(6,785,611,685)	(6,433,701,459)

자기주식	(11,521,134)

기타자본	(5,574,161,195)	(6,785,611,685)	(6,433,701,459)

자본총계	100,608,178,347	67,841,569,687	64,484,022,683

자본과부채총계	118,158,442,676	91,478,351,874	96,324,196,652

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 18 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액	38,580,775,834	55,507,516,176	33,133,112,755

매출원가	33,489,402,309	38,383,329,560	19,220,379,020

매출총이익	5,091,373,525	17,124,186,616	13,912,733,735

판매비와관리비	7,656,535,659	8,160,684,974	8,421,484,920

영업이익(손실)	(2,565,162,134)	8,963,501,642	5,491,248,815

금융수익	322,529,511	622,095,558	101,718,188

금융비용	3,985,437,224	2,779,639,248	3,120,175,340

기타이익	72,059,873	307,036,272	4,780,342

기타비용	2,793,063,546	4,867,106,560	283,470,421

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,949,073,520)	2,245,887,664	2,194,101,584

당기순이익(손실)	(8,949,073,520)	2,245,887,664	2,194,101,584

총포괄손익	(8,949,073,520)	2,245,887,664	2,194,101,584

주당이익

기본주당이익(손실)	(296)	91	94

희석주당이익(손실)	(296)	91	94

연결 자본변동표
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 18 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	11,140,288,000	54,233,988,773	(6,911,448,003)	48,559,716,468	48,559,716,468

자본의 변동	유상증자	385,742,500	4,614,251,785	4,999,994,285

무상증자

자기주식의취득

신주인수권부사채의발행	(2,085,398,644)	(2,085,398,644)	(2,085,398,644)

신주인수권의행사	743,687,500	7,508,776,302	2,136,444,591	10,388,908,393	10,388,908,393

전환사채의 발행	426,700,597	426,700,597	426,700,597

전환사채의 전환

주식선택권의 행사

신주인수권대가의 소각

포괄손익	당기순이익(손실)	2,194,101,584	2,194,101,584	2,194,101,584

2013.12.31 (기말자본)	12,269,718,000	66,357,016,860	(7,709,010,718)	(6,433,701,459)	64,484,022,683	64,484,022,683

2014.01.01 (기초자본)	12,269,718,000	66,357,016,860	(7,709,010,718)	(6,433,701,459)	64,484,022,683	64,484,022,683

자본의 변동	유상증자

무상증자

자기주식의취득

신주인수권부사채의발행

신주인수권의행사	114,756,500	1,348,813,066	(351,910,226)	1,111,659,340	1,111,659,340

전환사채의 발행

전환사채의 전환

주식선택권의 행사

신주인수권대가의 소각

포괄손익	당기순이익(손실)	2,245,887,664	2,245,887,664	2,245,887,664

2014.12.31 (기말자본)	12,384,474,500	67,705,829,926	(5,463,123,054)	(6,785,611,685)	67,841,569,687	67,841,569,687

2015.01.01 (기초자본)	12,384,474,500	67,705,829,926	(5,463,123,054)	(6,785,611,685)	67,841,569,687	67,841,569,687

자본의 변동	유상증자	2,680,929,000	30,091,849,738	32,772,778,738	32,772,778,738

무상증자	1,238,447,000	(1,238,447,000)

자기주식의취득	(11,521,134)	(11,521,134)	(11,521,134)

신주인수권부사채의발행

신주인수권의행사	388,272,000	5,012,923,573	(1,081,384,001)	4,319,811,572	4,319,811,572

전환사채의 발행	2,817,817,475	2,817,817,475	2,817,817,475

전환사채의 전환	184,569,000	1,982,988,925	(426,700,595)	1,740,857,330	1,740,857,330

주식선택권의 행사	126,239,500	47,981,088	(2,282,389)	171,938,199	171,938,199

신주인수권대가의 소각	(96,000,000)	(96,000,000)	(96,000,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	(8,949,073,520)	(8,949,073,520)	(8,949,073,520)	(8,949,073,520)

2015.12.31 (기말자본)	17,002,931,000	103,603,126,250	(11,521,134)	(14,412,196,574)	(5,574,161,195)	100,608,178,347	100,608,178,347

연결 현금흐름표
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 18 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(2,427,524,659)	12,643,688,940	(2,366,667,013)

당기순이익(손실)	(8,949,073,520)	2,245,887,664	2,194,101,584

당기순이익조정을 위한 가감	7,341,251,947	11,488,197,748	(3,834,631,462)

퇴직급여	198,076,816	210,333,591	157,669,402

감가상각비	1,006,363,096	1,457,557,647	1,475,687,898

무형자산상각비	534,535,172	477,918,288	303,869,310

무형자산손상차손	1,153,788,237	33,100,000

대손상각비	16,080,591	80,572,452	2,294,164,324

기타의대손상각비	1,431,296,681	4,323,073,939	236,085,725

재고자산평가손실	111,929,236

재고자산폐기손실	16,235,827

매출채권처분손실	1,304,993

단기매매금융자산처분손실	6,454,933

단기매매금융자산평가손실	552,823

사채상환손실	1,568,144,006	731,740,086	1,446,199,162

매도가능금융자산처분이익	(395,150,000)	(50,000,000)

단기매매금융자산처분이익	(2,259,079)	(3,473,697)

단기매매금융자산평가이익	(42,510,708)	(6,353,718)	(710,120)

유형자산처분이익	(14,723,162)

이자수익	(179,209,897)	(93,488,867)	(44,177,764)

배당금수익	(28,653,357)

이자비용	1,621,565,485	1,901,303,276	1,531,131,561

외화환산이익	(575)	(2,437,700)	(117,045)

외화환산손실	45,511	14,579,295	999,943

매출채권의 감소(증가)	(2,421,154,885)	(8,204,187,369)	8,714,759,802

미수금의 감소(증가)	122,685,235	68,437,915	31,800,388

선급금의 감소(증가)	(1,961,026,648)	11,234,668,357	(18,015,213,332)

선급비용의 감소(증가)	14,268,960	(3,810,098)	(12,056,386)

당기법인세자산의 감소(증가)	6,767,711	21,738,521

재고자산의 감소(증가)	4,656,385,129	97,644,056	(2,262,485,502)

매입채무의 증가(감소)	(286,120,701)	(66,913,378)	126,658,122

미지급금의 증가(감소)	(220,514,657)	113,533,771	62,297,097

장기미지급금의 증가(감소)	(173,233,330)	(249,000,000)	163,900,000

예수금의 증가(감소)	9,161,861	(14,375,674)	14,840,475

선수금의 증가(감소)	73,379,894

선수수익의 증가(감소)	438,969,091

퇴직금의 지급	(198,076,816)	(210,333,591)	(157,669,402)

이자수취	97,445,158	50,904,279	37,917,778

배당금수취	28,653,357

이자지급	(932,741,683)	(1,132,882,091)	(757,287,202)

법인세납부(환급)	(13,059,918)	(8,418,660)	(6,767,711)

투자활동현금흐름	(30,535,983,050)	(5,964,177,551)	(19,492,848,882)

단기금융상품의 감소	24,720,000,000	1,879,961,858	4,808,147,488

단기매매금융자산의 감소	686,196,529

장기금융상품의 감소	5,635,260	115,635,260	487,236,354

매도가능금융자산의 처분	86,998,817	395,150,000	350,000,000

프로젝트투자금의회수	7,831,651,369	2,083,389,268	330,365,086

차량운반구의 처분	16,363,636

산업재산권의 처분	46,210,440

보증금의 감소	133,205,000	49,790,000	12,343,373

단기금융상품의 취득	(35,462,853,458)	(1,727,742,318)	(2,041,147,488)

단기매매금융자산의증가	(1,000,000,000)	(300,000,000)

장기금융상품의 증가	(120,000,000)	(135,000,000)	(125,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(5,537,080,000)	(1,530,000,000)	(1,450,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,970,650,000)

프로젝트투자금의증가	(19,998,653,038)	(5,056,824,000)	(19,100,946,605)

차량운반구의 취득	(21,077,548)

비품의 취득	(49,079,000)	(33,531,683)	(256,707,944)

시설장치의취득	(12,400,000)	(587,036,000)	(2,170,341,500)

산업재산권의 취득	(12,021,991)	(64,427,928)

소프트웨어의 취득	(121,348,000)	(203,058,000)	(199,687,000)

개발비의 증가	(108,776,473)	(281,316,733)

보증금의 증가	(41,410,000)	(135,610,000)	(177,562,514)

재무활동현금흐름	31,727,277,247	(8,375,138,432)	28,028,956,579

단기차입금의 증가	9,138,279,254	11,506,092,286	16,485,268,340

장기차입금의 증가	5,000,000,000

사채의 발행	5,000,000,000

전환사채의발행	12,000,000,000	2,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	8,000,000,000

신주인수권 행사	1,999,978,770	73,312,886	6,222,768,665

유상증자	32,772,778,738	4,995,336,725

주식기준보상의 행사	171,938,199

단기차입금의 상환	(13,743,883,580)	(11,304,543,604)	(13,612,875,843)

유동성장기부채의 상환	(200,000,000)	(5,150,000,000)	(61,541,308)

유동성사채의 상환	(5,000,000,000)

자기주식의 취득	(11,521,134)

신주인수권의 취득	(96,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(5,304,293,000)	(3,500,000,000)	(6,000,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,236,230,462)	(1,695,627,043)	6,169,440,684

현금및현금성자산의증가(감소)	(1,236,275,398)	(1,710,206,338)	6,168,440,741

기초현금및현금성자산	5,507,599,361	7,217,805,699	1,049,364,958

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(44,936)	(14,579,295)	(999,943)

연결실체의 변동	(350,032,704)

기말현금및현금성자산	3,921,291,259	5,507,599,361	7,217,805,699