레드로버 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	93,561,360,284	86,932,148,135

현금및현금성자산	12,632,947,278	4,102,963,362

매출채권 및 기타유동채권	49,337,365,892	40,939,787,212

기타유동금융자산	200,000,000	22,500,000,000

당기법인세자산	137,840,808	27,585,269

재고자산	8,975,846,763	8,676,905,620

기타유동비금융자산	22,277,359,543	10,684,906,672

비유동자산	82,347,570,800	78,092,843,224

매도가능금융자산	22,423,334,998	20,165,624,993

관계기업에 대한 투자자산	3,257,370,982	3,575,803,798

기타비유동금융자산	53,490,368,048	49,919,513,329

유형자산	1,421,529,782	2,209,748,566

영업권 이외의 무형자산	1,754,966,990	2,222,152,538

자산총계	175,908,931,084	165,024,991,359

부채

유동부채	14,591,258,044	20,032,516,634

매입채무 및 기타유동채무	621,563,193	2,056,038,752

단기차입금	5,884,415,525	7,722,963,555

유동성사채	6,000,000,000	0

유동성전환사채	2,004,113,176	10,178,129,807

기타유동비금융부채	81,166,150	75,384,520

비유동부채	5,659,483,247	226,508,175

신주인수권부사채

전환사채	5,589,949,907

기타비유동금융부채	69,533,340	226,508,175

부채총계	20,250,741,291	20,259,024,809

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	155,658,189,793	144,765,966,550

자본금	22,237,005,000	21,318,500,500

주식발행초과금	152,636,746,202	142,982,177,573

이익잉여금(결손금)	(13,624,401,181)	(13,702,910,585)

기타포괄손익누계액	(217,721,129)	(199,155,191)

자기주식	(11,521,134)	(11,521,134)

기타자본	(5,361,917,965)	(5,621,124,613)

비지배지분

자본총계	155,658,189,793	144,765,966,550

자본과부채총계	175,908,931,084	165,024,991,359

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,330,806,966	33,116,079,648	9,514,340,918	29,997,547,071

매출원가	10,830,582,434	28,480,458,018	7,038,426,637	22,501,819,234

매출총이익	1,500,224,532	4,635,621,630	2,475,914,281	7,495,727,837

판매비와관리비	760,502,008	3,652,313,878	1,898,554,317	5,981,147,197

영업이익(손실)	739,722,524	983,307,752	577,359,964	1,514,580,640

금융수익	85,528,737	179,651,886	64,989,008	119,264,309

금융비용	285,220,002	941,104,712	367,028,059	877,151,001

기타이익	127,676,846	165,554,156	3,669,111	8,425,948

관계기업투자손익	141,961,636	(299,866,878)	56,337,977	(135,685,915)

기타비용	393,430	9,032,800	584,027	7,693,930

법인세비용차감전순이익(손실)	809,276,311	78,509,404	334,743,974	621,740,051

당기순이익(손실)	809,276,311	78,509,404	334,743,974	621,740,051

기타포괄손익	89,345,827	(18,565,938)	(193,673,601)	(348,170,578)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	89,345,827	(18,565,938)	(193,673,601)	(348,170,578)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	89,345,827	(18,565,938)	(193,673,601)	(348,170,578)

총포괄손익	898,622,138	59,943,466	141,070,373	273,569,473

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	809,276,311	78,509,404	334,743,974	621,740,051

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	898,622,138	59,943,466	141,070,373	273,569,473

주당이익

기본주당이익(손실)	18	2	9	18

희석주당이익(손실)	18	2	9	18

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	17,002,931,000	103,603,126,250	(11,521,134)	(14,412,196,574)	(5,574,161,195)	100,608,178,347	100,608,178,347

유상증자	4,300,000,000	39,180,297,428	43,480,297,428	43,480,297,428

전환사채의 발행

전환사채의 전환	6,633,000	99,672,188	(23,481,606)	82,823,582	82,823,582

전환사채의 상환

지분법자본변동	(348,170,578)	(348,170,578)	(348,170,578)

당기순이익(손실)	621,740,051	621,740,051	621,740,051

2016.09.30 (기말자본)	21,309,564,000	142,883,095,866	(11,521,134)	(348,170,578)	(13,790,456,523)	(5,597,642,801)	144,444,868,830	144,444,868,830

2017.01.01 (기초자본)	21,318,500,500	142,982,177,573	(11,521,134)	(199,155,191)	(13,702,910,585)	(5,621,124,613)	144,765,966,550	144,765,966,550

유상증자

전환사채의 발행	2,496,731,250	2,496,731,250	2,496,731,250

전환사채의 전환	918,504,500	9,654,568,629	(2,207,290,562)	8,365,782,567	8,365,782,567

전환사채의 상환	(30,234,040)	(30,234,040)	(30,234,040)

지분법자본변동	(18,565,938)	(18,565,938)	(18,565,938)

당기순이익(손실)	78,509,404	78,509,404	78,509,404

2017.09.30 (기말자본)	22,237,005,000	152,636,746,202	(11,521,134)	(217,721,129)	(13,624,401,181)	(5,361,917,965)	155,658,189,793	155,658,189,793

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(19,857,450,281)	(6,641,825,798)

당기순이익(손실)	78,509,404	621,740,051

당기순이익조정을 위한 가감	2,550,020,494	2,221,128,381

퇴직급여	130,150,457	200,532,724

감가상각비	820,412,784	708,842,396

무형자산상각비	575,205,192	543,469,552

대손상각비	(29,957,318)

이자비용	912,300,286	786,318,225

지분법손실	299,866,878	135,685,915

차입금(사채)상환손실	577,079

이자수익	(85,347,387)	(92,145,461)

배당금수익	(450,000)	(11,193,650)

외화환산이익	(93,192,353)	(11,701,175)

단기매매금융자산처분이익	(997,554)

대손충당금환입	(9,502,442)

유형자산처분이익	(7,725,273)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(22,036,110,882)	(9,344,354,413)

매출채권의 감소(증가)	(8,418,724,817)	(10,268,843,389)

미수금의 감소(증가)	66,002	5,490,153

선급금의 감소(증가)	(11,524,780,319)	(943,921,773)

선급비용의 감소(증가)	(67,672,552)	3,813,952

재고자산의 감소(증가)	(298,941,143)	708,172,858

매입채무의 증가(감소)	2,282,039	84,709,812

미지급금의 증가(감소)	(1,446,996,430)	1,748,840,984

장기미지급금의 증가(감소)	(156,974,835)	19,766,670

예수금의 증가(감소)	(20,514,120)	10,498,029

선수금의 증가(감소)	26,295,750	(73,379,894)

선수수익의 증가(감소)	(438,969,091)

퇴직금의 지급	(130,150,457)	(200,532,724)

이자수취(영업)	584,058,936	75,434,426

배당금수취(영업)	450,000	11,193,650

이자지급(영업)	(924,122,694)	(229,844,042)

법인세납부(환급)	(110,255,539)	2,876,149

투자활동현금흐름	18,022,724,074	(37,033,364,416)

단기금융상품의 처분	22,500,000,000	29,054,749,667

단기대여금의 회수	3,082,000,000

장기금융상품의 처분	658,398,170	4,226,445

프로젝트투자금의회수	141,249,553	645,994,659

차량운반구의 처분	7,727,273

매도가능금융자산의 처분	760,289,995	43,517,220

보증금의 감소	40,000,000	339,014,600

단기금융상품의 취득	(1,600,000,000)	(46,999,002,446)

장기금융상품의 취득	(20,000,000)	(90,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,018,000,000)	(4,316,000,000)

관계기업에 대한 투자주식의 취득	(1,994,300,000)

프로젝트투자금의증가	(4,250,000,000)	(10,655,320,351)

비품의 취득	(24,744,000)	(220,948,982)

시설장치의 취득	(7,450,000)	(1,869,450,954)

소프트웨어의 취득	(96,019,644)	(345,441,318)

개발비의증가	(12,000,000)	(48,150,869)

보증금의 증가	(131,000,000)	(589,979,360)

재무활동현금흐름	10,271,517,770	44,093,573,906

단기차입금의 증가	8,480,326,026	8,940,155,813

전환사채의 증가	8,000,000,000

사채의 증가	6,000,000,000

유상증자	43,480,297,428

단기차입금의 상환	(12,000,874,056)	(8,326,879,335)

전환사채의 감소	(207,934,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,436,791,563	418,383,692

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	93,192,353	11,701,175

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,529,983,916	430,084,867

기초현금및현금성자산	4,102,963,362	3,921,291,259

기말현금및현금성자산	12,632,947,278	4,351,376,126