레드로버 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 23 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	61,687,565,631	59,215,228,654

현금및현금성자산	2,109,800,971	2,102,794,875

매출채권 및 기타유동채권	45,932,181,324	43,274,716,646

당기법인세자산	11,003,621	6,741,952

재고자산	162,499,832	162,697,832

기타유동자산	13,472,079,883	13,668,277,349

비유동자산	61,168,204,252	54,667,925,430

매도가능금융자산	15,122,793,959	13,994,238,699

관계기업투자	3,821,964,102	3,821,964,102

기타비유동금융자산	35,973,840,922	35,748,307,249

유형자산	502,072,275	572,855,354

무형자산	5,747,532,994	530,560,026

자산총계	122,855,769,883	113,883,154,084

부채

유동부채	7,804,630,131	6,802,235,883

매입채무 및 기타유동채무	1,077,022,516	789,423,428

단기차입금	6,502,135,153	5,626,899,153

기타의유동부채	225,472,462	385,913,302

비유동부채	11,887,971,998	5,722,238,644

장기차입금	555,555,568	763,888,900

전환사채	11,303,416,430	4,958,349,744

기타비유동금융부채	29,000,000

부채총계	19,692,602,129	12,524,474,527

자본

자본총계	103,163,167,754	101,358,679,557

자본금	23,818,849,000	23,818,849,000

주식발행초과금	158,460,760,435	158,460,760,435

이익잉여금	(74,442,577,615)	(74,250,688,161)

기타자본	(4,291,671,821)	(6,288,049,472)

기타포괄손익누계액	(382,192,245)	(382,192,245)

자본과부채총계	122,855,769,883	113,883,154,084

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,596,045,727	4,596,045,727	4,090,999,863	4,090,999,863

매출원가	3,878,873,734	3,878,873,734	4,264,665,746	4,264,665,746

매출총이익	717,171,993	717,171,993	(173,665,883)	(173,665,883)

판매비와관리비	763,623,072	763,623,072	1,087,543,690	1,087,543,690

영업이익(손실)	(46,451,079)	(46,451,079)	(1,261,209,573)	(1,261,209,573)

금융수익	84,652,555	84,652,555	6,156,734	6,156,734

금융비용	273,794,086	273,794,086	249,805,755	249,805,755

지분법손실	117,829,486	117,829,486

기타영업외수익	218,906,478	218,906,478	24,716	24,716

기타영업외비용	175,203,322	175,203,322	1,004,353	1,004,353

법인세비용차감전순이익(손실)	(191,889,454)	(191,889,454)	(1,623,667,717)	(1,623,667,717)

계속영업이익(손실)	(191,889,454)	(191,889,454)	(1,623,667,717)	(1,623,667,717)

당기순이익(손실)	(191,889,454)	(191,889,454)	(1,623,667,717)	(1,623,667,717)

기타포괄손익	25,589,810	25,589,810	201,065,717	201,065,717

당기총포괄손익	(166,299,644)	(166,299,644)	(1,422,602,000)	(1,422,602,000)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(4)	(37)	(37)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(4)	(37)	(37)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	22,237,005,000	152,636,746,202	(783,441,839)	(24,309,959,114)	(5,644,589,342)	(407,782,055)	143,727,978,852	143,727,978,852

전환사채의발행

전환사채의 상환

당기순이익(손실)	(1,623,667,717)	(1,623,667,717)	(1,623,667,717)

2018.03.31 (기말자본)	22,237,005,000	152,636,746,202	(1,300,069,484)	(25,933,626,831)	(5,644,589,342)	(206,716,338)	141,788,749,207	141,788,749,207

2019.01.01 (기초자본)	23,818,849,000	158,460,760,435	(74,250,688,161)	(6,288,049,472)	(382,192,245)	101,358,679,557	101,358,679,557

전환사채의발행	3,926,016,510	3,926,016,510	3,926,016,510

전환사채의 상환	(1,929,638,859)	(1,929,638,859)	(1,929,638,859)

당기순이익(손실)	(191,889,454)	(191,889,454)

2019.03.31 (기말자본)	23,818,849,000	158,460,760,435	(74,442,577,615)	(4,291,671,821)	(382,192,245)	103,163,167,754	103,163,167,754

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	436,969,182	(531,639,742)

당기순이익(손실)	(191,889,454)	(1,623,667,717)

당기순이익조정을 위한 가감	597,240,027	822,314,252

퇴직급여	49,274,725	81,396,852

감가상각비	81,961,392	202,556,206

무형자산상각비	65,760,605	182,045,327

이자비용	269,792,753	241,798,306

외화환산손실	460,736

관계기업투자손실	117,829,486

사채상환이익	214,049,694

이자수익	(81,588,707)	(3,322,661)

배당금수익	(450,000)

외화환산이익	(2,010,435)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	351,395,442	393,168,210

매출채권의 감소(증가)	14,105,335	(999,810,827)

미수금의 감소(증가)	83,007,250	(188,002)

미수수익의 감소(증가)	61,066,572

선급금의 감소(증가)	180,104,343	978,834,884

선급비용의 감소(증가)	16,758,054	19,901,691

재고자산의 감소(증가)	198,000	24,544,119

매입채무의 증가(감소)	26,442,575	(18,484,648)

미지급금의 증가(감소)	142,488,495	308,816,998

장기미지급금증가(감소)	29,000,000

미지급비용의 증가(감소)	22,888,853	73,187,435

예수금의 증가(감소)	(16,840,369)	(21,125,530)

예수보증금의증가(감소)	(20,000,000)

선수금의 증가(감소)	(138,548,941)	30,574,250

퇴직금의지급	(49,274,725)	(3,082,160)

이자수취(영업)	(34,055,128)	29,079,919

배당금수취(영업)	450,000

이자지급(영업)	(285,672,205)	(148,729,364)

법인세납부(환급)	(49,500)	(4,255,042)

투자활동현금흐름	(9,447,103,464)	1,888,812,489

단기금융상품의 처분	200,000,000

단기매매금융자산의 감소	515,144,086

매도가능금융자산의 처분	183,375,913	81,000,000

프로젝트투자금의회수	79,327,477	1,179,335,676

비품의처분	(7,663,000)

임차보증금의 감소	50,000,000	10,000,000

단기대여금의증가	(2,700,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,311,931,173)

종속기업투자주식의취득	(5,500,000,000)

사무용비품의 취득	5,365,909	(9,667,273)

산업재산권의취득	24,672,560

소프트웨어의 취득	(7,000,000)

개발비의증가	(80,000,000)

임차보증금의 증가	(270,251,150)

재무활동현금흐름	8,794,297,311	(6,822,565,249)

단기차입금의 증가	5,274,169,000	1,842,395,728

전환사채의 발행	15,100,000,000

단기차입금의 상환	(4,398,933,000)	(1,940,000,000)

유동성장기부채의상환	(208,333,332)	(208,333,332)

전환사채의 상환	(6,972,605,357)

유동성사채의상환	(6,000,000,000)

자기주식의 취득	(516,627,645)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(215,836,971)	(5,465,392,502)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,010,435	(460,736)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(213,826,536)	(5,465,853,238)

기초현금및현금성자산	2,323,627,507	5,660,082,338

기말현금및현금성자산	2,109,800,971	194,229,100