큐렉소 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 32 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	93,073,434,844	75,951,519,920

현금및현금성자산	4,016,005,542	1,555,716,581

단기금융상품	8,356,846,088	5,000,000,000

매출채권	23,640,564,136	17,253,107,802

기타수취채권	1,418,886,921	1,260,264,114

당기손익공정가치금융자산	21,914,227,084	14,525,581,343

파생금융자산	0	442,262,238

기타유동자산	1,162,471,692	508,804,075

재고자산	32,564,433,381	35,405,783,767

비유동자산	15,404,921,657	22,446,348,145

장기금융상품	1,200,000,000	1,200,000,000

당기손익공정가치금융자산	4,888,723,585	13,875,242,323

유형자산	3,372,551,292	2,374,473,752

사용권자산	2,128,229,913	366,636,920

무형자산	833,944,814	990,644,648

확정급여자산	545,703,487	430,528,512

기타수취채권	2,435,768,566	3,208,821,990

자산총계	108,478,356,501	98,397,868,065

부채

유동부채	6,443,636,762	16,588,731,455

매입채무	4,468,339,257	731,977,694

전환사채	0	6,742,285,944

파생금융부채	0	7,435,082,076

기타지급채무	1,426,478,361	1,015,273,742

기타 유동부채	517,073,115	633,134,770

당기법인세부채	31,746,029	30,977,229

비유동부채	1,577,437,246	128,599,129

기타지급채무	1,577,437,246	128,599,129

부채총계	8,021,074,008	16,717,330,584

자본

자본금	20,477,995,000	19,453,545,000

자본잉여금	209,330,861,576	196,288,420,679

기타자본구성요소	1,740,796,605	932,673,378

이익잉여금(결손금)	(131,092,370,688)	(134,994,101,576)

자본총계	100,457,282,493	81,680,537,481

자본과부채총계	108,478,356,501	98,397,868,065

## 포괄손익계산서

제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,440,281,699	55,743,720,510	16,863,815,861	46,887,309,672

매출원가	12,126,435,052	41,594,518,074	12,635,633,147	36,992,471,971

매출총이익	4,313,846,647	14,149,202,436	4,228,182,714	9,894,837,701

판매비와관리비	4,711,168,878	12,237,123,443	3,459,435,260	9,439,403,261

영업이익(손실)	(397,322,231)	1,912,078,993	768,747,454	455,434,440

영업외손익	932,705,018	2,110,515,555	83,931,937	(1,353,520,062)

기타수익	76,705,530	249,356,025	1,541,744	51,142,873

기타비용	(51,265,157)	(108,303,780)	(115,204)	(303,234,770)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	12,053,820	27,471,354	6,772,475	20,170,196

금융수익	944,316,717	2,553,412,321	560,512,192	880,141,668

금융비용	(49,105,892)	(611,420,365)	(484,779,270)	(2,001,740,029)

법인세비용차감전순이익(손실)	535,382,787	4,022,594,548	852,679,391	(898,085,622)

법인세비용(수익)	0	120,863,660	0	0

분기순이익(손실)	535,382,787	3,901,730,888	852,679,391	(898,085,622)

총포괄손익	535,382,787	3,901,730,888	852,679,391	(898,085,622)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13.0	97.0	21.0	(25.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13.0	96.0	21.0	(25.0)

## 자본변동표

제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,724,434,500	158,542,937,079	(50,033,136)	(132,315,671,065)	42,901,667,378

분기순이익(손실)	0	0	0	(898,085,622)	(898,085,622)

유상증자	2,729,110,500	37,745,483,600	0	40,474,594,100

전환사채전환

주식매입선택권	0	0	406,203,654	0	406,203,654

2022.09.30 (기말자본)	19,453,545,000	196,288,420,679	356,170,518	(133,213,756,687)	82,884,379,510

2023.01.01 (기초자본)	19,453,545,000	196,288,420,679	932,673,378	(134,994,101,576)	81,680,537,481

분기순이익(손실)	0	0	0	3,901,730,888	3,901,730,888

유상증자

전환사채전환	1,024,450,000	13,042,440,897	0	0	14,066,890,897

주식매입선택권	0	0	808,123,227	0	808,123,227

2023.09.30 (기말자본)	20,477,995,000	209,330,861,576	1,740,796,605	(131,092,370,688)	100,457,282,493

## 현금흐름표

제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,921,324,171	(4,425,555,462)

분기순이익(손실)	3,901,730,888	(898,085,622)

당기순이익조정을 위한 가감	1,105,489,803	2,525,665,870

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,532,715,231)	(6,118,151,059)

이자수취	641,482,392	61,776,191

이자지급(영업)	(34,749,221)	(9,333,522)

법인세환급액(납부액)	(159,914,460)	12,572,680

투자활동현금흐름	(1,232,377,427)	(37,078,998,618)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	1,000,000,000

장기금융상품의 감소	1,996,432,651

당기손익-공정가치금융자산의 감소	22,539,604,420

단기대여금의 감소	106,300,465

장기대여금의 감소	23,133,510

유동성장기대여금의 감소	168,504,664

유형자산의 처분	164,500,002

보증금의 감소	2,145,550,000

단기금융상품의 증가	(8,044,858,967)	(24,541,165,592)

장기금융상품의 취득	(14,903,447,777)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(20,312,675,079)

단기대여금의 증가	(290,000,000)

장기대여금의 증가	(680,000,000)

유형자산의 취득	(1,492,952,612)	(291,227,409)

무형자산의 취득	(90,863,365)	(155,890,956)

보증금의 증가	(652,320,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(260,046,588)	40,295,027,490

유상증자	40,474,594,100

금융리스부채의 상환	(260,046,588)	(179,566,610)

현금의 증가	2,428,900,156	(1,209,526,590)

기초의 현금	1,555,716,581	2,575,906,915

환율변동효과	31,388,805	2,273,983

기말의 현금	4,016,005,542	1,368,654,308