큐렉소 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 29 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	48,043,307,465	39,064,295,307

현금및현금성자산	2,707,156,102	2,507,447,374

단기금융상품	5,000,000,000	3,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	10,194,100,478	10,950,314,328

기타수취채권	488,094,458	510,121,033

기타유동자산	260,504,174	405,964,701

재고자산	29,393,452,253	21,190,447,871

비유동자산	13,248,662,894	9,814,402,301

관계기업투자	0	0

장기금융상품	1,200,000,000	0

당기손익-공정가치금융자산	2,012,285,308	0

유형자산	1,228,855,481	1,024,330,963

사용권자산	258,649,354	347,853,147

영업권	4,352,848,831	4,352,848,831

무형자산	1,006,343,720	1,152,253,618

기타수취채권	3,189,680,200	2,937,115,742

자산총계	61,291,970,359	48,878,697,608

부채

유동부채	2,943,697,293	3,409,252,923

매입채무	1,278,257,071	1,484,250,293

전환사채(유동)	54,041,548	201,410,560

파생금융부채(유동)	68,703,600	135,013,800

기타지급채무(유동)	1,077,539,469	1,114,644,416

기타유동부채	465,155,605	473,933,854

비유동부채	15,050,129,590	674,765,608

전환사채(비유동)	5,003,766,569	0

파생금융부채(비유동)	9,470,670,000	0

기타지급채무(비유동)	94,406,806	152,665,626

확정급여부채	459,230,288	497,534,912

기타비유동부채	22,055,927	24,565,070

부채총계	17,993,826,883	4,084,018,531

자본

자본금	16,718,708,500	16,701,530,500

자본잉여금	158,426,128,080	158,191,139,164

기타자본구성요소	(50,033,136)	(50,033,136)

결손금	(131,796,659,968)	(130,047,957,451)

자본총계	43,298,143,476	44,794,679,077

자본과부채총계	61,291,970,359	48,878,697,608

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,311,619,160	27,770,649,265	8,998,330,172	26,526,878,935

매출원가	8,422,594,472	22,147,735,610	6,258,128,524	20,850,026,753

매출총이익	1,889,024,688	5,622,913,655	2,740,201,648	5,676,852,182

판매비와관리비	2,738,568,610	7,939,454,072	2,317,200,238	6,423,207,197

영업이익(손실)	(849,543,922)	(2,316,540,417)	423,001,410	(746,355,015)

영업외손익	(234,491,438)	589,759,427	201,952,004	(274,143,695)

기타수익	53,128,590	66,267,746	187,709,232	224,032,821

기타비용	(5,251,887)	(10,717,057)	(6,925,033)	(443,275,380)

지분법손실	0	0	0	0

금융수익	35,973,854	1,035,732,601	30,184,770	105,814,519

금융비용	(318,341,995)	(501,523,863)	(9,016,965)	(160,715,655)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,084,035,360)	(1,726,780,990)	624,953,414	(1,020,498,710)

법인세비용	0	21,921,527	0	0

당기순이익(손실)	(1,084,035,360)	(1,748,702,517)	624,953,414	(1,020,498,710)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

부의지분법자본변동	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(1,084,035,360)	(1,748,702,517)	624,953,414	(1,020,498,710)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(52)	19	(31)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(62)	19	(31)

자본변동표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,678,626,500	157,890,297,853	(90,530,087)	(130,498,460,051)	43,979,934,215

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,020,498,710)	(1,020,498,710)

전환사채전환청구	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	40,496,951	0	40,496,951

순확정급여재측정요소	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	16,678,626,500	157,890,297,853	(50,033,136)	(131,518,958,761)	42,999,932,456

2021.01.01 (기초자본)	16,701,530,500	158,191,139,164	(50,033,136)	(130,047,957,451)	44,794,679,077

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,748,702,517)	(1,748,702,517)

전환사채전환청구	17,178,000	234,988,916	0	0	252,166,916

주식매수선택권	0	0	0	0	0

순확정급여재측정요소	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	16,718,708,500	158,426,128,080	(50,033,136)	(131,796,659,968)	43,298,143,476

현금흐름표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,976,192,099)	(2,593,144,139)

당기순이익(손실)	(1,748,702,517)	(1,020,498,710)

당기순이익조정을 위한 가감	484,308,262	1,216,822,866

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,821,174,465)	(2,940,714,418)

이자수취	132,108,711	140,614,993

이자지급	0	0

법인세환급액(납부액)	(22,732,090)	10,631,130

투자활동현금흐름	(5,618,810,862)	1,587,482,013

단기금융상품의 감소	11,500,000,000	10,000,000,000

단기대여금의 감소	83,020,283	64,139,245

유형자산의 처분	0	600,000

보증금의 감소	426,487,500	15,738,000

단기금융상품의 증가	(13,000,000,000)	(8,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(1,200,000,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(2,000,000,000)	0

단기대여금의 증가	(140,000,000)	(40,000,002)

유형자산의 취득	(520,439,652)	(346,252,089)

무형자산의 취득	(108,281,493)	(79,654,141)

보증금의 증가	(659,597,500)	(27,089,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	14,784,638,161	(72,532,416)

전환사채발행	14,946,985,760	0

금융리스부채의 지급	(161,717,895)	(72,532,416)

전환사채 전환	(629,704)	0

유상증자	0	0

현금의 증가	189,635,200	(1,078,194,542)

기초의 현금	2,507,447,374	1,971,477,207

환율변동효과	10,073,528	(506,165)

기말의 현금	2,707,156,102	892,776,500