큐렉소 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	49,431,232,287	50,470,877,162

현금및현금성자산	2,144,690,046	2,575,906,915

단기금융상품	509,003,304	5,000,000,000

매출채권	14,300,208,817	12,568,467,573

기타수취채권	658,995,762	418,682,520

기타유동자산	1,287,490,931	904,677,689

파생금융자산	1,101,574,270	1,101,574,270

재고자산	29,429,269,157	27,901,568,195

비유동자산	10,940,172,066	10,835,101,302

장기금융상품	1,200,000,000	1,200,000,000

당기손익공정가치금융자산	2,034,270,597	2,007,876,225

유형자산	1,907,806,148	1,657,069,961

사용권자산	151,786,029	206,909,799

영업권	1,357,737,423	1,357,737,423

무형자산	1,116,181,469	1,148,205,998

확정급여자산	457,466	85,368,962

기타수취채권	3,171,932,934	3,171,932,934

자산총계	60,371,404,353	61,305,978,464

부채

유동부채	17,722,624,857	18,270,579,852

매입채무	2,248,400,449	3,059,782,976

전환사채	5,615,142,051	5,312,813,516

파생금융부채	8,153,205,244	8,153,205,244

기타지급채무	1,118,004,268	1,069,010,316

기타유동부채	587,872,845	675,767,800

비유동부채	142,231,997	133,731,234

기타지급채무	66,613,725	82,335,580

확정급여부채	0	0

기타비유동부채	75,618,272	51,395,654

부채총계	17,864,856,854	18,404,311,086

자본

자본금	16,724,434,500	16,724,434,500

자본잉여금	158,542,937,079	158,542,937,079

기타자본구성요소	(35,067,738)	(50,033,136)

결손금	(132,725,756,342)	(132,315,671,065)

자본총계	42,506,547,499	42,901,667,378

자본과부채총계	60,371,404,353	61,305,978,464

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,717,491,555	14,717,491,555	5,989,695,290	5,989,695,290

매출원가	11,619,374,908	11,619,374,908	4,849,101,623	4,849,101,623

매출총이익	3,098,116,647	3,098,116,647	1,140,593,667	1,140,593,667

판매비와관리비	2,977,147,626	2,977,147,626	2,749,498,223	2,749,498,223

영업이익(손실)	120,969,021	120,969,021	(1,608,904,556)	(1,608,904,556)

영업외손익	(531,054,298)	(531,054,298)	49,773,585	49,773,585

기타수익	17,116,024	17,116,024	38,077,013	38,077,013

기타비용	(289,001,056)	(289,001,056)	(11,225,662)	(11,225,662)

지분법손실	0	0	0	0

금융수익	122,159,891	122,159,891	27,502,372	27,502,372

금융비용	(381,329,157)	(381,329,157)	(4,580,138)	(4,580,138)

법인세비용차감전순이익(손실)	(410,085,277)	(410,085,277)	(1,559,130,971)	(1,559,130,971)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(410,085,277)	(410,085,277)	(1,559,130,971)	(1,559,130,971)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

부의지분법자본변동	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(410,085,277)	(410,085,277)	(1,559,130,971)	(1,559,130,971)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(47)	(47)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(47)	(47)

자본변동표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,701,530,500	158,191,139,164	(50,033,136)	(130,047,957,451)	44,794,679,077

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,559,130,971)	(1,559,130,971)

전환사채전환	17,178,000	234,988,916	0	252,166,916

주식선택권	0	0	0	0	0

순확정급여재측정요소	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	16,718,708,500	158,426,128,080	(50,033,136)	(131,607,088,422)	43,487,715,022

2022.01.01 (기초자본)	16,724,434,500	158,542,937,079	(50,033,136)	(132,315,671,065)	42,901,667,378

당기순이익(손실)	0	0	0	(410,085,277)	(410,085,277)

전환사채전환	0	0	0	0

주식선택권	0	0	14,965,398	0	14,965,398

순확정급여재측정요소	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	16,724,434,500	158,542,937,079	(35,067,738)	(132,725,756,342)	42,506,547,499

현금흐름표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,623,064,500)	(1,361,988,910)

당기순이익(손실)	(410,085,277)	(1,559,130,971)

당기순이익조정을 위한 가감	667,949,955	339,233,452

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,884,427,377)	(150,402,810)

이자수취	15,158,961	10,043,942

이자지급	(9,333,522)	0

법인세환급액(납부액)	(2,327,240)	(1,732,523)

투자활동현금흐름	4,261,437,890	(545,066,925)

단기금융상품의 감소	4,500,000,000	2,000,000,000

단기대여금의 감소	32,479,576	32,454,116

유형자산의 처분	0

보증금의 감소	0

단기금융상품의 증가	(9,003,304)	(2,000,000,000)

단기대여금의 증가	(10,000,000)	(40,000,000)

유형자산의 취득	(197,250,060)	(35,415,000)

무형자산의 취득	(54,788,322)	(75,618,541)

보증금의 증가	0	(426,487,500)

장기금융상품의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(58,069,112)	(52,814,869)

전환사채발행	0	0

금융리스부채의 지급	(58,069,112)	(52,185,165)

전환사채 전환	(629,704)

유상증자	0	0

현금의 증가	(419,695,722)	(1,959,870,704)

기초의 현금	2,575,906,915	2,507,447,374

환율변동효과	(11,521,147)	6,106,516

기말의 현금	2,144,690,046	553,683,186