큐렉소 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	78,293,525,546	50,470,877,162

현금및현금성자산	1,368,654,308	2,575,906,915

매출채권	13,404,360,611	12,568,467,573

기타수취채권	901,741,845	418,682,520

기타유동금융자산	29,497,600,614	6,101,574,270

기타유동자산	383,251,451	904,677,689

재고자산	32,737,916,717	27,901,568,195

비유동자산	24,016,777,822	10,835,101,302

장기금융상품	1,200,000,000	1,200,000,000

당기손익공정가치금융자산	14,861,506,474	2,007,876,225

유형자산	1,873,773,170	1,657,069,961

사용권자산	392,109,871	206,909,799

영업권	1,357,737,423	1,357,737,423

무형자산	1,048,253,000	1,148,205,998

확정급여자산	91,294,754	85,368,962

기타수취채권	3,192,103,130	3,171,932,934

자산총계	102,310,303,368	61,305,978,464

부채

유동부채	19,156,884,040	18,270,579,852

매입채무	2,490,197,786	3,059,782,976

전환사채	6,350,086,429	5,312,813,516

파생금융부채	8,491,119,299	8,153,205,244

기타지급채무	971,129,339	1,069,010,316

기타유동부채	854,351,187	675,767,800

비유동부채	269,039,818	133,731,234

확정급여부채	0	0

기타지급채무	157,144,302	82,335,580

기타비유동부채	111,895,516	51,395,654

부채총계	19,425,923,858	18,404,311,086

자본

자본금	19,453,545,000	16,724,434,500

자본잉여금	196,288,420,679	158,542,937,079

기타자본구성요소	356,170,518	(50,033,136)

결손금	(133,213,756,687)	(132,315,671,065)

자본총계	82,884,379,510	42,901,667,378

자본과부채총계	102,310,303,368	61,305,978,464

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,863,815,861	46,887,309,672	10,311,619,160	27,770,649,265

매출원가	12,635,633,147	36,992,471,971	8,422,594,472	22,147,735,610

매출총이익	4,228,182,714	9,894,837,701	1,889,024,688	5,622,913,655

판매비와관리비	3,459,435,260	9,439,403,261	2,738,568,610	7,939,454,072

영업이익(손실)	768,747,454	455,434,440	(849,543,922)	(2,316,540,417)

영업외손익	57,537,565	(1,353,520,062)	(234,491,438)	589,759,427

기타수익	1,541,744	51,142,873	53,128,590	66,267,746

기타비용	(16,949,883)	(320,069,449)	(5,251,887)	(10,717,057)

지분법손실	0	0	0	0

금융수익	540,890,295	900,311,864	35,973,854	1,035,732,601

금융비용	(467,944,591)	(1,984,905,350)	(318,341,995)	(501,523,863)

법인세비용차감전순이익(손실)	826,285,019	(898,085,622)	(1,084,035,360)	(1,726,780,990)

법인세비용	0	0	0	21,921,527

당기순이익(손실)	826,285,019	(898,085,622)	(1,084,035,360)	(1,748,702,517)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동

부의지분법자본변동	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	826,285,019	(898,085,622)	(1,084,035,360)	(1,748,702,517)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	(25)	(32)	(52)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	(25)	(32)	(62)

자본변동표
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,701,530,500	158,191,139,164	(50,033,136)	(130,047,957,451)	44,794,679,077

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,748,702,517)	(1,748,702,517)

전환사채전환	17,178,000	234,988,916	0	0	252,166,916

유상증자	0	0	0	0	0

주식매입선택권	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	16,718,708,500	158,426,128,080	(50,033,136)	(131,796,659,968)	43,298,143,476

2022.01.01 (기초자본)	16,724,434,500	158,542,937,079	(50,033,136)	(132,315,671,065)	42,901,667,378

당기순이익(손실)	0	0	0	(898,085,622)	(898,085,622)

전환사채전환	0	0	0	0	0

유상증자	2,729,110,500	37,745,483,600	0	0	40,474,594,100

주식매입선택권	0	0	406,203,654	0	406,203,654

2022.09.30 (기말자본)	19,453,545,000	196,288,420,679	356,170,518	(133,213,756,687)	82,884,379,510

현금흐름표
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,425,555,462)	(8,976,192,099)

당기순이익(손실)	(898,085,622)	(1,748,702,517)

당기순이익조정을 위한 가감	2,525,665,870	484,308,262

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,118,151,059)	(7,821,174,465)

이자수취	61,776,191	132,108,711

이자지급	(9,333,522)	0

법인세환급액(납부액)	12,572,680	(22,732,090)

투자활동현금흐름	(37,078,998,618)	(5,618,810,862)

단기금융상품의 감소	1,000,000,000	11,500,000,000

단기대여금의 감소	106,300,465	83,020,283

장기금융상품의 감소	1,996,432,651

보증금의 감소	0	426,487,500

단기금융상품의 증가	(24,541,165,592)	(13,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(14,903,447,777)	(1,200,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	(2,000,000,000)

단기대여금의 증가	(290,000,000)	(140,000,000)

유형자산의 취득	(291,227,409)	(520,439,652)

무형자산의 취득	(155,890,956)	(108,281,493)

보증금의 증가	0	(659,597,500)

재무활동으로 인한 현금흐름	40,295,027,490	14,784,638,161

전환사채발행	0	14,946,985,760

유상증자	40,474,594,100	0

금융리스부채의 지급	(179,566,610)	(161,717,895)

전환사채 전환	0	(629,704)

현금의 증가	(1,209,526,590)	189,635,200

기초의 현금	2,575,906,915	2,507,447,374

환율변동효과	2,273,983	10,073,528

기말의 현금	1,368,654,308	2,707,156,102