뉴보텍 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 33 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	18,831,255,166	19,269,981,292

현금및현금성자산	1,040,473,264	3,665,758,243

단기금융상품

매출채권	4,105,046,656	4,674,206,244

유동계약자산	5,841,706,587	4,865,526,486

기타채권	50,150,342	43,196,283

기타유동자산	840,204,572	685,417,895

유동재고자산	6,953,673,745	5,335,876,141

비유동자산	32,351,439,428	33,108,402,124

장기금융상품	480,900,000	471,900,000

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	1,190,917,065	1,092,390,409

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	50,000,000	50,000,000

상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산	135,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	121,992,500	111,332,500

유형자산	27,538,129,476	28,319,521,505

영업권 이외의 무형자산	861,793,577	955,415,900

이연법인세자산	2,107,706,810	2,107,706,810

기타비유동자산

자산총계	51,182,694,594	52,378,383,416

부채

유동부채	28,220,324,927	30,906,013,299

유동 차입금	16,585,539,568	11,270,000,000

단기매입채무	2,445,369,029	2,237,483,765

유동계약부채	386,236,980	374,528,864

기타채무	3,775,744,366	4,060,487,685

유동 리스부채	169,020,270	184,344,066

유동성장기부채	1,506,177,196	71,216,385

유동성전환사채	1,165,361,365	6,051,862,422

유동파생상품부채	659,425,000	4,612,500,000

기타 유동부채	1,527,451,153	2,043,590,112

비유동부채	3,780,159,953	4,529,699,818

장기차입금	1,423,847,007	2,891,855,571

퇴직급여부채	1,964,513,844	1,216,554,368

기타 비유동 부채

비유동 리스부채	391,799,102	421,289,879

부채총계	32,000,484,880	35,435,713,117

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	19,182,209,714	16,942,670,299

자본금	20,780,022,500	19,705,524,000

자본잉여금	23,046,941,053	22,621,439,647

기타자본구성요소	(1,233,505,072)	(1,233,505,072)

기타포괄손익누계액	(200,000,000)

이익잉여금(결손금)	(23,411,248,767)	(23,950,788,276)

비지배지분	0

자본총계	19,182,209,714	16,942,670,299

자본과부채총계	51,182,694,594	52,378,383,416

## 포괄손익계산서

제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,385,580,144	34,354,040,840	8,913,867,890	30,605,209,573

매출원가	6,679,271,308	24,467,706,877	6,148,830,734	23,849,496,396

매출총이익	2,706,308,836	9,886,333,963	2,765,037,156	6,755,713,177

판매비와관리비	2,143,162,559	8,563,597,340	2,530,422,899	7,654,974,284

영업이익(손실)	563,146,277	1,322,736,623	234,614,257	(899,261,107)

기타이익	67,648,551	77,181,810	506,369,586	592,768,329

기타손실	4,496,810	42,121,639	550,901,588	696,851,835

금융수익	721,763,929	1,261,925,721	79,265,342	729,039,541

금융원가	400,034,077	1,344,930,685	186,943,554	3,668,322,440

법인세비용차감전순이익(손실)	948,027,870	1,274,791,830	82,404,043	(3,942,627,512)

법인세비용(수익)	3,207,463	117,755,511	(75,824,870)	(100,891,753)

계속영업이익(손실)	944,820,407	1,157,036,319	158,228,913	(3,841,735,759)

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	944,820,407	1,157,036,319	158,228,913	(3,841,735,759)

기타포괄손익	168,628,088	(237,496,810)	268,833,630	357,707,124

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(11,371,912)	(417,496,810)	268,833,630	357,707,124

당기손익인식금융자산평가이익	180,000,000	180,000,000

총포괄손익	1,113,448,495	919,539,509	427,062,543	(3,484,028,635)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23	29	4	(109)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23	29	4	(109)

## 자본변동표

제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(21,662,634,394)	12,629,268,522	12,629,268,522

전환사채 전환	1,163,831,000	2,152,409,736	3,316,240,736	3,316,240,736

유상증자	1,824,818,000	1,175,182,000	3,000,000,000	3,000,000,000

당기순이익(손실)	(3,841,735,759)	(3,841,735,759)	(3,841,735,759)

기타포괄손익	357,707,124	357,707,124	357,707,124

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	285,314,923	(289,490,384)	(4,175,461)	(4,175,461)

2022.09.30 (기말자본)	19,705,524,000	22,621,439,647	(1,233,505,072)	(200,000,000)	(25,436,153,413)	15,457,305,162	15,457,305,162

2023.01.01 (기초자본)	19,705,524,000	22,621,439,647	(1,233,505,072)	(200,000,000)	(23,950,788,276)	16,942,670,299	16,942,670,299

전환사채 전환

유상증자	1,074,498,500	425,501,406	1,499,999,906	1,499,999,906

당기순이익(손실)	1,157,036,319	1,157,036,319	1,157,036,319

기타포괄손익	(417,496,810)	(417,496,810)	(237,496,810)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

기타변동에 따른 증가(감소), 자본

2023.09.30 (기말자본)	20,780,022,500	23,046,941,053	(1,233,505,072)	(23,411,248,767)	19,182,209,714	19,182,209,714

## 현금흐름표

제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	(472,582,309)	(5,049,582,662)

당기순이익(손실)	1,157,036,319	(3,841,735,759)

당기순이익조정을 위한 가감	2,026,450,881	5,350,246,713

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,966,784,700)	(6,195,733,515)

이자수취	86,946,701	179,412,311

이자지급(영업)	(781,612,990)	(542,254,492)

법인세환급(납부)	3,571,480	(2,487,920)

배당금수취(영업)	1,810,000	2,970,000

투자활동현금흐름	(396,663,234)	(8,658,148,515)

단기금융상품의 처분	3,303,203,054

임차보증금의 감소	42,450,000	597,034,000

매도가능금융자산의 처분	135,000

기계장치의 처분	15,988,500	14,112,500

차량운반구의 처분	21,000,000

미지급금의 증가	73,900,000	33,563,636

선수금의 증가	14,504,000

정부보조금의 수취	240,833,979	148,319,636

단기금융상품의 취득	(3,303,203,054)

미지급금의 지급	235,660,900

임차보증금의 증가	(51,130,000)	(13,360,000)

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	(9,000,000)

토지의 취득	(3,639,771,068)

건물의 취득	(3,666,255,182)

구축물의 취득	(60,000,000)	(418,384,606)

기계장치의 취득	(139,130,000)	(184,000,545)

차량운반구의 취득	(125,559,167)

공구와기구 취득	20,700,000	1,140,000

사무용비품의 취득	972,727

건설중인자산의 취득	(158,315,000)	(549,440,091)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(3,336,900)	(7,142,300)

개발비의 증가	237,330,919	177,023,595

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(1,757,521,631)	7,709,258,716

단기차입금의 증가	8,933,306,708	6,442,791,720

장기차입금의 증가	107,000,000

유상증자	1,499,999,906	3,050,000,000

단기차입금의 상환	(3,617,767,140)	(1,068,819,720)

금융리스부채의 지급	(165,013,352)	(579,347,682)

유동성장기부채의 감소	33,047,753	242,365,602

전환사채의 감소	(8,375,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,482,195	4,958,646

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,625,284,979)	(5,993,513,815)

기초현금및현금성자산	3,665,758,243	10,385,687,569

기말현금및현금성자산	1,040,473,264	4,392,173,754