뉴보텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	26,359,186,412	29,052,824,438

현금및현금성자산	6,161,907,159	10,729,153,682

매출채권 및 기타유동채권	14,521,118,716	13,648,594,940

매출채권	9,462,636,448	9,363,901,218

기타채권	5,058,482,268	4,284,693,722

유동계약자산	366,669,923	446,461,607

기타유동자산	1,550,471,633	780,540,774

재고자산	3,759,018,981	3,448,073,435

비유동자산	25,466,533,846	25,397,389,811

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,430,338,590	1,425,338,590

비유동 상각후원가 측정 금융자산	135,000	190,000

종속기업에 대한 투자자산	1,010,000,000	1,010,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	31,346,500	31,346,500

유형자산	15,999,648,737	15,980,852,879

영업권 이외의 무형자산	4,885,358,209	4,839,955,032

이연법인세자산	2,107,706,810	2,107,706,810

자산총계	51,825,720,258	54,450,214,249

부채

유동부채	18,385,399,738	17,703,008,854

단기차입금	8,530,000,000	5,930,000,000

유동성장기차입금	245,040,695	262,782,912

매입채무 및 기타유동채무	6,663,873,986	7,431,442,969

단기매입채무	2,735,709,804	1,746,029,179

기타채무	3,928,164,182	5,685,413,790

유동계약부채	1,150,573,835	1,808,043,067

기타유동부채	1,795,911,222	2,270,739,906

비유동부채	11,810,695,718	14,177,690,313

장기차입금	1,256,302,892	3,837,660,479

퇴직급여부채	1,214,503,602	1,000,140,610

전환사채	9,260,093,776	9,260,093,776

기타비유동금융부채	79,795,448	79,795,448

부채총계	30,196,095,456	31,880,699,167

자본

자본금	16,716,875,000	16,716,875,000

자본잉여금	19,293,847,911	19,293,847,911

기타자본구성요소	(1,233,505,072)	(1,233,505,072)

기타포괄손익누계액	(485,314,923)	(485,314,923)

이익잉여금(결손금)	(12,662,278,114)	(11,722,387,834)

자본총계	21,629,624,802	22,569,515,082

자본과부채총계	51,825,720,258	54,450,214,249

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,007,257,808	9,007,257,808	9,678,688,559	9,678,688,559

매출원가	7,741,416,685	7,741,416,685	7,815,363,213	7,815,363,213

매출총이익	1,265,841,123	1,265,841,123	1,863,325,346	1,863,325,346

판매비와관리비	2,287,155,487	2,287,155,487	2,805,469,797	2,805,469,797

영업이익(손실)	(1,021,314,364)	(1,021,314,364)	(942,144,451)	(942,144,451)

기타이익	155,405,230	155,405,230	3,681,720	3,681,720

기타손실	1,451,627	1,451,627	4,332,319	4,332,319

금융수익	76,292,678	76,292,678	16,109,456	16,109,456

금융원가	63,108,602	63,108,602	64,134,715	64,134,715

법인세비용차감전순이익(손실)	(854,176,685)	(854,176,685)	(990,820,309)	(990,820,309)

법인세비용	25,859,784	25,859,784	30,938,064	30,938,064

계속영업이익(손실)	(880,036,469)	(880,036,469)	(1,021,758,373)	(1,021,758,373)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(880,036,469)	(880,036,469)	(1,021,758,373)	(1,021,758,373)

기타포괄손익	(59,853,811)	(59,853,811)	(109,689,499)	(109,689,499)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(59,853,811)	(59,853,811)	(109,689,499)	(109,689,499)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(59,853,811)	(59,853,811)	(109,689,499)	(109,689,499)

총포괄손익	(939,890,280)	(939,890,280)	(1,131,447,872)	(1,131,447,872)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(27)	(38)	(38)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(27)	(38)	(38)

자본변동표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(477,953,632)	(485,314,632)	(7,420,030,436)	27,627,423,920

자기주식 거래로 인한 증감	(755,551,440)	(755,551,440)

당기순이익(손실)	(1,021,758,373)	(1,021,758,373)

기타포괄손익	(109,689,499)	(109,689,499)

2020.03.31 (기말자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,632)	(8,551,478,308)	25,740,424,608

2021.01.01 (기초자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,632)	(11,722,387,834)	22,569,515,082

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	(880,036,469)	(880,036,469)

기타포괄손익	(56,853,811)	(59,853,811)

2021.03.31 (기말자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(12,662,278,114)	21,629,624,802

현금흐름표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,408,367,602)	(5,059,885,167)

당기순이익(손실)	(880,036,469)	(1,021,758,373)

당기순이익조정을 위한 가감	951,930,034	521,211,827

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,411,364,130)	(4,580,109,305)

이자수취(영업)	5,457,694	27,841,969

이자지급(영업)	(64,608,401)	(7,071,285)

법인세납부(환급)	(9,746,330)

투자활동현금흐름	(1,046,897,060)	(523,883,737)

단기금융상품의 처분	3,865,542,214

장기금융상품의 처분	0	54,562,518

임차보증금의 감소	10,300,000

매도가능금융자산의 처분	55,000

기계장치의 처분	3,925,000

정부보조금의 수취	32,269,668

단기금융상품의 취득	(3,867,344,668)	(90,000,000)

대여금의 증가	(590,000,000)

임차보증금의 증가	(5,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,722,198)

매도가능금융자산의 취득	(5,000,000)

기계장치의 취득	(108,975,000)	(366,500,000)

차량운반구의 취득	(63,457,894)

건설중인자산의 취득	(282,340,900)

사용권자산의 취득	(3,528,990)

개발비의 증가	(105,328,374)	(47,237,173)

재무활동현금흐름	(113,778,178)	3,244,194,567

단기차입금의 증가	5,502,410,800	3,391,661,007

장기차입금의 증가	612,335,000

단기차입금의 상환	(2,902,410,800)

금융리스부채의 지급	(114,678,374)

유동성장기부채의 감소	(229,099,804)	(4,250,000)

장기차입금의 상환	(2,370,000,000)

자기주식의 취득	(755,551,440)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,137)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,569,048,977)	(2,339,574,337)

기초현금및현금성자산	9,363,611,468	3,521,188,247

기말현금및현금성자산	4,794,562,491	1,181,613,910