뉴보텍 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	25,579,383,456	25,538,218,860

현금및현금성자산	8,340,049,702	9,976,718,810

단기금융상품	1,365,542,214

매출채권	8,268,363,793	8,404,291,939

유동계약자산	471,574,643	446,461,607

기타채권	1,178,246,530	1,100,291,873

기타유동자산	1,791,757,359	796,838,982

재고자산	5,529,391,429	3,448,073,435

비유동자산	28,479,521,862	27,818,340,043

장기금융상품	4,000,000	2,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,130,338,590	1,425,338,590

비유동 상각후원가 측정 금융자산	135,000	190,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	139,846,500	34,526,500

유형자산	19,919,231,985	19,363,423,690

영업권 이외의 무형자산	5,178,262,977	4,885,154,453

이연법인세자산	2,107,706,810	2,107,706,810

자산총계	54,058,905,318	53,356,558,903

부채

유동부채	17,361,328,323	18,115,164,599

단기차입금	9,710,950,000	6,530,000,000

단기매입채무	2,861,125,876	1,748,824,395

유동계약부채	784,108,545	1,808,043,067

기타채무	3,328,961,284	5,489,340,661

기타유동금융부채	304,892,046	262,022,546

유동성장기부채	256,296,908	262,782,912

기타유동부채	114,993,664	2,014,151,018

비유동부채	18,237,343,976	14,177,690,313

장기차입금	2,868,389,162	3,837,660,479

퇴직급여부채	774,106,034	1,000,140,610

전환사채	14,448,913,376	9,260,093,776

기타비유동금융부채	145,935,404	79,795,448

부채총계	35,598,672,299	32,292,854,912

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	18,460,233,019	21,063,703,991

자본금	16,716,875,000	16,716,875,000

자본잉여금	19,293,847,911	19,293,847,911

기타자본구성요소	(1,233,505,072)	(1,233,505,072)

기타포괄손익누계액	(485,314,923)	(485,314,923)

이익잉여금(결손금)	(15,831,669,897)	(13,228,198,925)

비지배지분

자본총계	18,460,233,019	21,063,703,991

자본과부채총계	54,058,905,318	53,356,558,903

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,237,943,643	32,254,300,382	8,680,716,203	30,374,727,544

매출원가	8,777,852,191	27,270,572,014	7,084,572,195	24,155,583,564

매출총이익	1,460,091,452	4,983,728,368	1,596,144,008	6,219,143,980

판매비와관리비	2,614,508,514	7,524,532,820	2,080,717,040	7,715,245,276

영업이익(손실)	(1,154,417,062)	(2,540,804,452)	(484,573,032)	(1,496,101,296)

기타이익	58,984,267	142,610,992	13,880,993	30,053,623

기타손실	269,301,277	336,987,641	404,596	6,162,308

금융수익	79,752,164	403,333,581	23,682,901	88,555,180

금융원가	87,073,978	646,354,187	88,370,454	244,639,967

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,372,055,886)	(2,978,201,707)	(535,784,188)	(1,628,294,768)

법인세비용	90,451,024	75,437,968	(3,770,336)	33,371,085

당기순이익(손실)	(1,281,604,862)	(2,902,763,739)	(532,013,852)	(1,661,665,853)

기타포괄손익	320,689,995	299,292,767	24,588,771	20,645,723

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	320,689,995	299,292,767	24,588,771	20,645,723

총포괄손익	(960,914,867)	(2,603,470,972)	(507,425,081)	(1,641,020,130)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	(89)	(16)	(51)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	(89)	(16)	(51)

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(477,953,632)	(485,314,923)	(7,420,030,436)	27,627,423,920	27,627,423,920

자기주식 거래로 인한 증감	(755,551,440)	(755,551,440)	(755,551,440)

당기순이익(손실)	(1,661,665,853)	(1,661,665,853)	(1,661,665,853)

기타포괄손익	20,645,723	20,645,723	20,645,723

2020.09.30 (기말자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(9,061,050,566)	(9,061,050,566)	25,230,852,350

2021.01.01 (기초자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(13,228,198,925)	21,063,703,991	21,063,703,991

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	(2,902,763,739)	(2,902,763,739)	(2,902,763,739)

기타포괄손익	299,292,767	299,292,767	299,292,767

2021.09.30 (기말자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(15,831,669,897)	(15,831,669,897)	18,460,233,019

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,820,765,374)	(6,033,469,812)

당기순이익(손실)	(2,902,763,739)	(1,661,665,853)

당기순이익조정을 위한 가감	2,559,572,647	1,518,414,689

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,269,685,155)	(5,240,504,184)

이자수취(영업)	27,216,397	87,882,910

이자지급(영업)	(240,399,674)	(199,725,364)

법인세납부(환급)	3,269,150	(541,247,010)

배당금수취(영업)	2,025,000	3,375,000

투자활동현금흐름	(2,386,418,675)	(67,312,418)

단기금융상품의 처분	6,602,476,654	3,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	50,000,000	9,000,000

장기금융상품의 처분	54,562,518

임차보증금의 감소	136,177,334	407,000

매도가능금융자산의 처분	1,000,055,000

유형자산의 처분	35,505,273	3,582,000

정부보조금의 수취	121,964,641	202,521,280

무형자산의 처분	29,000,000

현금의기타유입(유출)	188,805,175

단기금융상품의 취득	(5,236,934,440)	(271,809,192)

단기대여금및수취채권의 취득	(50,000,000)

임차보증금의 증가	(47,200,000)	(24,915,000)

장기금융상품의 취득	(2,000,000)	(2,722,198)

매도가능금융자산의 취득	(705,000,000)	(1,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(2,923,625,160)	(2,176,744,001)

무형자산의 취득	(278,038,300)

개발비의 증가	(168,799,677)

재무활동현금흐름	7,568,773,137	3,559,288,800

단기차입금의 증가	11,477,561,500	7,715,197,350

장기차입금의 증가	1,616,000,000	1,339,000,000

유상증자	1,000,000,000

전환사채의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,296,611,500)	(3,958,742,160)

금융리스부채의 지급	(370,819,542)	(360,364,950)

임대보증금의 감소	(232,400,000)

유동성장기부채의 감소	(254,957,321)	(17,250,000)

장기차입금의 상환	(2,370,000,000)	(403,000,000)

자기주식의 취득	(755,551,440)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,741,803	322,056

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,636,669,109)	(2,541,171,374)

기초현금및현금성자산	9,976,718,810	3,521,188,247

기말현금및현금성자산	8,340,049,702	980,016,873