뉴보텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	25,956,619,910	29,052,824,438

현금및현금성자산	6,803,172,440	10,729,153,682

매출채권 및 기타유동채권	12,303,573,848	13,648,594,940

매출채권	8,376,337,055	9,363,901,218

기타채권	3,927,236,793	4,284,693,722

유동계약자산	471,574,643	446,461,607

기타유동자산	848,907,550	780,540,774

재고자산	5,529,391,429	3,448,073,435

비유동자산	27,403,834,321	25,397,389,811

장기금융상품	4,000,000	2,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,130,338,590	1,425,338,590

비유동 상각후원가 측정 금융자산	135,000	190,000

종속기업에 대한 투자자산	2,010,000,000	1,010,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	139,846,500	31,346,500

유형자산	16,962,899,915	15,980,852,879

영업권 이외의 무형자산	5,048,907,506	4,839,955,032

이연법인세자산	2,107,706,810	2,107,706,810

자산총계	53,360,454,231	54,450,214,249

부채

유동부채	17,444,711,317	17,703,008,854

단기차입금	9,710,950,000	5,930,000,000

유동성장기차입금	256,296,908	262,782,912

매입채무 및 기타유동채무	6,279,737,950	7,431,442,969

단기매입채무	2,969,099,138	1,746,029,179

기타채무	3,310,638,812	5,685,413,790

유동계약부채	784,108,545	1,808,043,067

기타유동부채	413,617,914	2,270,739,906

비유동부채	16,621,343,976	14,177,690,313

장기차입금	1,252,389,162	3,837,660,479

퇴직급여부채	774,106,034	1,000,140,610

전환사채	14,448,913,376	9,260,093,776

기타비유동금융부채	145,935,404	79,795,448

부채총계	34,066,055,293	31,880,699,167

자본

자본금	16,716,875,000	16,716,875,000

자본잉여금	19,293,847,911	19,293,847,911

기타자본구성요소	(1,233,505,072)	(1,233,505,072)

기타포괄손익누계액	(485,314,923)	(485,314,923)

이익잉여금(결손금)	(14,997,503,978)	(11,722,387,834)

자본총계	19,294,398,938	22,569,515,082

자본과부채총계	53,360,454,231	54,450,214,249

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,237,943,643	32,260,743,881	8,617,162,651	30,349,943,492

매출원가	8,777,852,191	27,247,713,680	7,067,386,495	24,177,167,364

매출총이익	1,460,091,452	5,013,030,201	1,549,776,156	6,172,776,128

판매비와관리비	2,528,481,187	7,357,979,125	1,936,994,719	7,513,428,497

영업이익(손실)	(1,068,389,735)	(2,344,948,924)	(387,218,563)	(1,340,652,369)

기타이익	58,682,674	211,068,656	91,480,480	1,196,654,825

기타손실	276,468,948	1,326,277,763	206,738	5,964,450

금융수익	101,529,701	441,905,187	9,422,910	74,208,158

금융원가	79,961,022	631,594,035	78,178,676	233,074,788

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,264,607,330)	(3,649,846,879)	(364,700,587)	(308,828,624)

법인세비용	90,451,024	75,437,968	3,770,336	(33,371,085)

당기순이익(손실)	(1,174,156,306)	(3,574,408,911)	(360,930,251)	(342,199,709)

기타포괄손익	320,689,995	299,292,767	24,588,771	20,645,723

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	320,689,995	299,292,767	24,588,771	20,645,723

총포괄손익	(853,466,311)	(3,275,116,144)	(336,341,480)	(321,553,986)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(110)	(11)	(10)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(110)	(11)	(10)

자본변동표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(477,953,632)	(485,314,923)	(7,420,030,436)	27,627,423,920

자기주식 거래로 인한 증감	(755,551,440)	(755,551,440)

당기순이익(손실)	(342,199,709)	(342,199,709)

기타포괄손익	20,645,723	20,645,723

2020.09.30 (기말자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(7,741,584,422)	26,550,318,494

2021.01.01 (기초자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(11,722,387,834)	22,569,515,082

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	(3,574,408,911)	(3,574,408,911)

기타포괄손익	299,292,767	299,292,767

2021.09.30 (기말자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(14,997,503,978)	19,294,398,938

현금흐름표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,954,917,765)	(4,576,226,516)

당기순이익(손실)	(3,574,408,911)	(342,199,709)

당기순이익조정을 위한 가감	3,438,508,756	445,797,788

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,640,191,458)	(4,035,485,791)

이자수취(영업)	27,109,677	87,795,879

이자지급(영업)	(211,213,319)	(194,276,063)

법인세납부(환급)	3,252,490	(541,233,620)

배당금수취(영업)	2,025,000	3,375,000

투자활동현금흐름	(2,160,036,203)	(2,087,627,188)

단기금융상품의 처분	6,602,476,654	3,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	9,000,000

장기금융상품의 처분	54,562,518

임차보증금의 감소	27,250,000	407,000

매도가능금융자산의 처분	1,000,055,000

기계장치의 처분	3,925,000

차량운반구의 처분	31,580,273	3,000,000

공구와기구의 처분	582,000

무형자산의 처분	29,000,000

정부보조금의 수취	121,964,641	202,521,280

단기금융상품의 취득	(5,236,934,440)	(271,809,192)

단기대여금및수취채권의 취득	(990,000,000)	(600,000,000)

임차보증금의 증가	(47,200,000)	(21,735,000)

장기금융상품의 취득	(2,000,000)	(2,722,198)

매도가능금융자산의 취득	(705,000,000)	(1,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,000,000)	(1,010,000,000)

토지의 취득	(363,015,000)	(294,522,000)

구축물의 취득	(7,200,000)	(179,000,000)

기계장치의 취득	(320,257,727)	(1,269,450,000)

차량운반구의 취득	(185,181,727)	(180,772,001)

건설중인자산의 취득	(672,660,900)	(253,000,000)

무형자산의 취득	(278,038,300)

개발비의 증가	(168,799,677)	(274,689,595)

재무활동현금흐름	5,552,773,137	3,791,688,800

단기차입금의 증가	11,477,561,500	7,715,197,350

장기차입금의 증가	1,339,000,000

임대보증금의 증가	232,400,000

전환사채의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(7,696,611,500)	(3,958,742,160)

금융리스부채의 지급	(370,819,542)	(360,364,950)

유동성장기부채의 감소	(254,957,321)	(17,250,000)

장기차입금의 상환	(2,370,000,000)	(403,000,000)

자기주식의 취득	(755,551,440)

임대보증금의 감소	(232,400,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,741,803	281,821

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,560,439,028)	(2,871,883,083)

기초현금및현금성자산	9,363,611,468	3,521,188,247

기말현금및현금성자산	6,803,172,440	649,305,164