뉴보텍 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 26 기말 2016.12.31 현재
제 25 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말	제 25 기말

자산

유동자산	19,067,401,751	20,291,429,667	17,630,741,950

현금및현금성자산	2,608,637,829	6,036,067,074	5,330,399,065

단기금융상품	4,520,762,582	4,172,817,639	3,821,613,112

매출채권 및 기타유동채권	8,360,427,923	6,820,931,931	5,069,244,669

기타유동자산	712,753,042	415,497,002	271,530,994

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	2,864,820,375	2,846,116,021	3,137,954,110

비유동자산	9,761,422,878	9,617,116,811	9,725,020,521

장기금융상품	817,329,775	748,731,926	481,868,939

비유동매도가능금융자산	120,175,435	120,175,435	79,816,470

지분법적용 투자지분	0	0	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	28,201,000	27,601,000	104,310,475

유형자산	8,025,939,834	7,940,645,793	8,166,202,621

무형자산	769,776,834	779,962,657	892,822,016

자산총계	28,828,824,629	29,908,546,478	27,355,762,471

부채

유동부채	11,330,284,460	11,838,915,540	10,178,041,577

단기차입금	6,423,820,430	6,474,598,845	5,688,235,790

매입채무 및 기타유동채무	4,055,442,012	3,895,925,384	2,557,780,315

유동성장기차입금	4,000,000	2,000,000	0

기타유동부채	847,022,018	1,466,391,311	1,932,025,472

당기법인세부채	0	0	0

비유동부채	1,672,524,175	1,669,302,730	1,415,651,212

장기차입금	81,000,000	83,000,000	85,000,000

퇴직급여채무	1,591,524,175	1,586,302,730	1,330,651,212

부채총계	13,002,808,635	13,508,218,270	11,593,692,789

자본

자본금	12,306,959,500	12,306,959,500	12,306,959,500

자본잉여금	12,232,259,829	12,232,259,829	12,232,259,829

기타포괄손익누계액	0	0	0

이익잉여금(결손금)	(8,713,203,335)	(8,138,891,121)	(8,777,149,647)

자본총계	15,826,015,994	16,400,328,208	15,762,069,682

자본과부채총계	28,828,824,629	29,908,546,478	27,355,762,471

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기	제 26 기	제 25 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,954,416,586	7,954,416,586	6,388,541,019	6,388,541,019	35,898,522,121	35,061,345,554

매출원가	6,070,748,538	6,070,748,538	4,561,247,121	4,561,247,121	23,950,713,219	24,606,539,680

매출총이익	1,883,668,048	1,883,668,048	1,827,293,898	1,827,293,898	11,947,808,902	10,454,805,874

판매비와관리비	2,473,261,143	2,473,261,143	2,045,294,927	2,045,294,927	11,168,585,561	9,377,861,413

영업이익(손실)	(589,593,095)	(589,593,095)	(218,001,029)	(218,001,029)	779,223,341	1,076,944,461

기타이익	2,858,220	2,858,220	521,254	521,254	37,916,242	12,243,883

기타손실	3,548,367	3,548,367	2,144,517	2,144,517	156,477,348	33,017,410

금융수익	29,643,550	29,643,550	31,840,055	31,840,055	116,000,684	120,027,187

금융비용	44,576,375	44,576,375	51,452,739	51,452,739	179,435,742	435,183,488

지분법이익(손실)	0	0	0	0	0	(50,000,000)

법인세비용차감전순이익(손실)	(605,216,067)	(605,216,067)	(239,236,976)	(239,236,976)	597,227,177	691,014,633

법인세비용	(6,798,848)	(6,798,848)	35,411,273	35,411,273	(9,026,896)	32,527,528

당기순이익(손실)	(598,417,219)	(598,417,219)	(274,648,249)	(274,648,249)	606,254,073	658,487,105

기타포괄손익	24,105,005	24,105,005	(125,549,057)	(125,549,057)	32,004,453	(50,477,701)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	24,105,005	24,105,005	(125,549,057)	(125,549,057)	32,004,453	(50,477,701)

순확정급여채무의 재측정요소	24,105,005	24,105,005	(125,549,057)	(125,549,057)	32,004,453	(50,477,701)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(574,312,214)	(574,312,214)	(400,197,306)	(400,197,306)	638,258,526	608,009,404

기본주당이익(손실)	(24)	(24)	(11)	(11)	25	27

주) 희석성 잠재적보통주를 보유하고 있지 않으므로, 희석주당순이익(손실)은 기본주당순이익(손실)과 동일합니다.

자본변동표
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금 (결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(9,385,159,051)	15,154,060,278

자본의 변동	지분의 발행

전환사채의 발행

전환사채의 전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	658,487,105	658,487,105

기타포괄손익	순확정급여채무의재측정요소	(50,477,701)	(50,477,701)

매도가능금융자산평가손익	0	0

2015.12.31 (기말자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(8,777,149,647)	15,762,069,682

2016.01.01 (기초자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(8,777,149,647)	15,762,069,682

자본의 변동	지분의 발행

전환사채의 발행

전환사채의 전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	606,254,073	606,254,073

기타포괄손익	순확정급여채무의재측정요소	32,004,453	32,004,453

매도가능금융자산평가손익	0	0

2016.12.31 (기말자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(8,138,891,121)	16,400,328,208

2016.01.01 (기초자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(8,777,149,647)	15,762,069,682

자본의 변동	지분의 발행

전환사채의 발행

전환사채의 전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	(274,648,249)	(274,648,249)

기타포괄손익	순확정급여채무의재측정요소	(125,549,057)	(125,549,057)

매도가능금융자산평가손익	0	0

2016.03.31 (기말자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(9,177,346,953)	15,361,872,376

2017.01.01 (기초자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(8,138,891,121)	16,400,328,208

자본의 변동	지분의 발행

전환사채의 발행

전환사채의 전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	(598,417,219)	(598,417,219)

기타포괄손익	순확정급여채무의재측정요소	24,105,005	24,105,005

매도가능금융자산평가손익	0	0

2017.03.31 (기말자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(8,713,203,335)	15,826,015,994

현금흐름표
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기	제 26 기	제 25 기

영업활동현금흐름	(2,489,746,838)	(2,213,117,857)	1,213,238,812	4,630,517,164

당기순이익(손실)	(598,417,219)	(274,648,249)	606,254,073	658,487,105

당기순이익조정을 위한 가감	417,395,634	431,084,768	2,716,939,776	1,915,002,938

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(2,337,705,673)	(2,413,722,486)	(2,119,468,231)	2,011,838,793

이자수취	34,699,170	56,633,083	36,235,837	48,018,932

이자지급	(5,718,750)	(2,794,173)	(2,794,173)	(3,145,964)

법인세납부(환급)	(9,670,800)	(23,928,470)	315,360

투자활동현금흐름	(886,903,992)	(252,567,299)	(1,293,933,858)	(1,846,833,144)

단기금융상품의 처분	3,952,397,136

기계장치의 처분	7,000,000

장기금융상품의 처분

비유동매도가능금융자산의 처분	528,960	67,494,609

보증금의 감소	25,600,000	137,098	34,325,480	18,366,480

단기금융상품의 취득	(4,300,342,079)	(42,014,021)	(351,204,527)	(463,545,001)

기계장치의 취득	(307,600,000)	(62,500,000)	(626,200,000)	(623,163,101)

구축물의 취득	(12,500,000)	(12,500,000)	(172,354,545)

차량운반구의 취득	(13,180,000)

공구와기구의취득	(6,000,000)	(6,000,000)	(68,000,000)

집기의 취득	(3,625,000)

장기금융상품의 취득	(68,597,849)	(65,146,062)	(266,862,987)	(125,480,083)

비유동매도가능금융자산의 취득	(40,858,965)	(69,122,721)

무형자산의 취득	(8,600,000)	(165,469,900)

개발비의 증가	(64,544,314)	(11,561,819)	(195,898,882)

보증금의 증가	(188,361,200)	(5,000,000)	(39,855,000)

재무활동현금흐름	(50,778,415)	302,399,680	786,363,055	(95,183,643)

단기차입금의 증가	2,023,627,760	302,399,680	786,363,055

장기차입금의 증가	45,000,000

단기차입금의 상환	(2,074,406,175)	(140,183,643)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,427,429,245)	(2,163,285,476)	705,668,009	2,688,500,377

기초현금및현금성자산	6,036,067,074	5,330,399,065	5,330,399,065	2,641,898,688

기말현금및현금성자산	2,608,637,829	3,167,113,589	6,036,067,074	5,330,399,065

- 결손금처리계산서결손금처리계산서 >

제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처리확정일 : 2017.03.27)
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처리확정일 : 2016.03.21)
주식회사 뉴보텍 (단위 : 원)

과목	제 27(당) 기 1분기	제 26(전) 기	제 25(전전) 기

Ⅰ. 미처리결손금	(8,713,203,335)	(8,138,891,121)	(8,777,149,647)

1. 전기이월미처리결손금	(8,138,891,121)	(8,777,149,647)	(9,385,159,051)

2. 당기순이익(손실)	(598,417,219)	606,254,073	658,487,105

3. 보험수리적이익(손실)	24,105,005	32,004,453	(50,477,701)

Ⅱ. 결손금처리액	-	-	-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금	(8,713,203,335)	(8,138,891,121)	(8,777,149,647)

주) 당분기 중 이익잉여금 처분(결손금 처리) 사실이 없습니다.