뉴보텍 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	22,569,611,865	25,912,092,502

현금및현금성자산	4,392,173,754	10,385,687,569

단기금융상품

매출채권	4,239,282,204	9,599,451,794

유동계약자산	5,472,053,417	805,809,687

기타채권	25,566,750	16,300,280

기타유동자산	1,506,770,880	591,455,837

재고자산	6,933,764,860	4,513,387,335

비유동자산	33,916,958,838	27,567,505,962

장기금융상품	16,000,000	7,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,130,338,590

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	50,000,000	1,680,338,590

비유동 상각후원가 측정 금융자산	135,000	135,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	103,922,500	1,240,214,100

유형자산	28,592,066,773	21,566,138,216

영업권 이외의 무형자산	916,789,165	965,973,246

이연법인세자산	2,107,706,810	2,107,706,810

자산총계	56,486,570,703	53,479,598,464

부채

유동부채	30,477,916,383	30,845,973,571

단기차입금	15,075,440,000	9,701,468,000

단기매입채무	2,579,595,477	2,889,133,803

유동계약부채	658,329,187	1,789,242,516

기타채무	2,873,607,933	4,568,436,547

기타유동금융부채	166,147,961	398,072,038

유동성장기부채	59,214,959	254,682,808

유동성전환사채	7,721,914,166	8,636,013,976

기타유동부채	1,343,666,700	2,608,923,883

비유동부채	10,551,349,158	10,004,356,371

장기차입금	2,916,174,203	2,856,071,956

퇴직급여부채	1,417,443,271	1,681,207,841

전환사채	5,782,800,393	4,950,068,300

기타비유동부채	434,931,291	517,008,274

부채총계	41,029,265,541	40,850,329,942

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	15,457,305,162	12,629,268,522

자본금	19,705,524,000	16,716,875,000

자본잉여금	22,621,439,647	19,293,847,911

기타자본구성요소	(1,233,505,072)	(1,233,505,072)

기타포괄손익누계액	(200,000,000)	(485,314,923)

이익잉여금(결손금)	(25,436,153,413)	(21,662,634,394)

비지배지분	0	0

자본총계	15,457,305,162	12,629,268,522

자본과부채총계	56,486,570,703	53,479,598,464

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,913,867,890	30,605,209,573	10,237,943,643	32,254,300,382

매출원가	6,148,830,734	23,849,496,396	8,777,852,191	27,270,572,014

매출총이익	2,765,037,156	6,755,713,177	1,460,091,452	4,983,728,368

판매비와관리비	2,530,422,899	7,654,974,284	2,614,508,514	7,524,532,820

영업이익(손실)	234,614,257	(899,261,107)	(1,154,417,062)	(2,540,804,452)

기타이익	506,369,586	592,768,329	58,984,267	142,610,992

기타손실	550,901,588	696,851,835	269,301,277	336,987,641

금융수익	79,265,342	729,039,541	79,752,164	403,333,581

금융원가	186,943,554	3,668,322,440	87,073,978	646,354,187

법인세비용차감전순이익(손실)	82,404,043	(3,942,627,512)	(1,372,055,886)	(2,978,201,707)

법인세비용	(75,824,870)	(100,891,753)	(90,451,024)	(75,437,968)

계속영업이익(손실)	158,228,913	(3,841,735,759)	(1,281,604,862)	(2,902,763,739)

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	158,228,913	(3,841,735,759)	(1,281,604,862)	(2,902,763,739)

기타포괄손익	268,833,630	357,707,124	320,689,995	299,292,767

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	268,833,630	357,707,124	320,689,995	299,292,767

총포괄손익	427,062,543	(3,484,028,635)	(960,914,867)	(2,603,470,972)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(109)	(39)	(89)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(109)	(39)	(89)

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(13,228,198,925)	21,063,703,991	21,063,703,991

전환사채 전환

유상증자

재분류조정

당기순이익(손실)	(2,902,763,739)	(2,902,763,739)	(2,902,763,739)

기타포괄손익	299,292,767	299,292,767	299,292,767

2021.09.30 (기말자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(15,831,669,897)	18,460,233,019	18,460,233,019

2022.01.01 (기초자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(21,662,634,394)	12,629,268,522	12,629,268,522

전환사채 전환	1,163,831,000	2,152,409,736	3,316,240,736	3,316,240,736

유상증자	1,824,818,000	1,175,182,000	3,000,000,000	3,000,000,000

재분류조정	285,314,923	(289,490,384)	(4,175,461)	(4,175,461)

당기순이익(손실)	(3,841,735,759)	(3,841,735,759)	(3,841,735,759)

기타포괄손익	357,707,124	357,707,124	357,707,124

2022.09.30 (기말자본)	19,705,524,000	22,621,439,647	(1,233,505,072)	(200,000,000)	(25,436,153,413)	15,457,305,162	15,457,305,162

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,049,582,662)	(6,820,765,374)

당기순이익(손실)	(3,841,735,759)	(2,902,763,739)

당기순이익조정을 위한 가감	5,350,246,713	2,559,572,647

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,195,733,515)	(6,269,685,155)

이자수취(영업)	179,412,311	27,216,397

이자지급(영업)	(542,254,492)	(240,399,674)

법인세납부(환급)	(2,487,920)	3,269,150

배당금수취(영업)	2,970,000	2,025,000

투자활동현금흐름	(8,658,148,515)	(2,386,418,674)

단기금융상품의 처분	3,303,203,054	6,602,476,654

단기대여금및수취채권의 처분	50,000,000

임차보증금의 감소	597,034,000	136,177,335

매도가능증권의 처분	1,000,055,000

기계장치의 처분	14,112,500	3,925,000

차량운반구의 처분	31,580,273

미지급금의 증가	33,563,636

정부보조금의 수취	148,319,636	121,964,641

무형자산의 처분	29,000,000

단기금융상품의 취득	(3,303,203,054)	(5,236,934,440)

미지급금의 감소	(235,660,900)

임차보증금의 증가	(13,360,000)	(47,200,000)

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	(2,000,000)

매도가능증권의 취득	(500,000,000)	(705,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(50,000,000)	(1,000,000,000)

토지의 취득	(3,639,771,068)	(566,188,820)

건물의 취득	(3,666,255,182)

구축물의 취득	(418,384,606)	(41,000,000)

기계장치의 취득	(184,000,545)	(398,257,727)

차량운반구의 취득	(197,440,717)

공구와기구 취득	(1,140,000)

건설중인자산의 취득	(549,440,091)	(1,720,737,896)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(7,142,300)	(278,038,300)

개발비의 증가	(177,023,595)	(168,799,677)

재무활동현금흐름	7,709,258,716	7,568,773,137

단기차입금의 증가	6,442,791,720	11,477,561,500

장기차입금의 증가	107,000,000	1,616,000,000

전환사채의 증가	5,000,000,000

유상증자	3,050,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,068,819,720)	(8,296,611,500)

금융리스부채의 지급	(579,347,682)	(370,819,542)

임대보증금의 감소	(232,400,000)

유동성장기부채의 감소	(242,365,602)	(254,957,321)

장기차입금의 상환	(2,370,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,958,646	1,741,803

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,993,513,815)	(1,636,669,108)

기초현금및현금성자산	10,385,687,569	9,976,718,810

기말현금및현금성자산	4,392,173,754	8,340,049,702