뉴보텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 25 기말 2015.12.31 현재
제 24 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말	제 24 기말

자산

유동자산	17,974,495,600	17,630,741,950	16,518,222,437

현금및현금성자산	2,849,119,595	5,330,399,065	2,641,898,688

단기금융상품	4,132,817,639	3,821,613,112	3,358,068,111

매출채권 및 기타유동채권	7,701,175,768	5,069,244,669	5,556,981,518

기타유동자산	531,324,641	271,530,994	623,215,207

당기법인세자산	0	0	17,054,400

재고자산	2,760,057,957	3,137,954,110	4,321,004,513

비유동자산	9,618,446,723	9,725,020,521	9,540,450,716

장기금융상품	680,887,225	481,868,939	356,388,856

비유동매도가능금융자산	120,575,435	79,816,470	227,106,011

지분법적용 투자지분	0	0	50,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	71,415,619	104,310,475	127,072,157

유형자산	7,863,677,077	8,166,202,621	8,223,310,742

무형자산	881,891,367	892,822,016	556,572,950

자산총계	27,592,942,323	27,355,762,471	26,058,673,153

부채

유동부채	9,661,679,328	10,178,041,577	9,516,200,864

단기차입금	5,268,818,755	5,688,235,790	5,828,419,433

매입채무 및 기타유동채무	3,738,709,577	2,557,780,315	2,478,435,655

유동성장기차입금	0	0	0

기타유동부채	654,150,996	1,932,025,472	1,209,345,776

당기법인세부채	0	0	0

비유동부채	1,849,923,499	1,415,651,212	1,388,412,011

장기차입금	85,000,000	85,000,000	40,000,000

퇴직급여채무	1,764,923,499	1,330,651,212	1,348,412,011

부채총계	11,511,602,827	11,593,692,789	10,904,612,875

자본

자본금	12,306,959,500	12,306,959,500	12,306,959,500

자본잉여금	12,232,259,829	12,232,259,829	12,232,259,829

기타포괄손익누계액	0	0	0

이익잉여금(결손금)	(8,457,879,833)	(8,777,149,647)	(9,385,159,051)

자본총계	16,081,339,496	15,762,069,682	15,154,060,278

자본과부채총계	27,592,942,323	27,355,762,471	26,058,673,153

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 25 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기	제 25 기	제 24 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,322,786,960	25,905,257,041	8,118,751,190	23,637,282,810	35,061,345,554	30,747,556,566

매출원가	5,704,300,991	17,376,137,580	5,586,392,614	16,764,771,040	24,606,539,680	22,101,884,568

매출총이익	2,618,485,969	8,529,119,461	2,532,358,576	6,872,511,770	10,454,805,874	8,645,671,998

판매비와관리비	2,437,669,185	8,016,282,716	2,123,271,815	6,388,976,282	9,377,861,413	9,230,773,750

영업이익(손실)	180,816,784	512,836,745	409,086,761	483,535,488	1,076,944,461	(585,101,752)

기타이익	19,571,985	20,601,313	408,699	11,090,312	12,243,883	101,254,956

기타손실	23,992,262	31,712,696	15,056,618	22,065,910	33,017,410	43,935,355

금융수익	28,393,979	89,381,604	37,312,528	92,358,873	120,027,187	168,005,895

금융비용	38,530,514	142,978,979	57,300,957	231,266,071	435,183,488	307,150,677

지분법이익(손실)	0	0	0	(10,241,027)	(50,000,000)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	166,259,972	448,127,987	374,450,413	323,411,665	691,014,633	(666,926,933)

법인세비용	(12,507,987)	28,348,798	(2,509,650)	(14,378,348)	32,527,528	0

당기순이익(손실)	178,767,959	419,779,189	376,960,063	337,790,013	658,487,105	(666,926,933)

기타포괄손익	44,346,498	(100,509,375)	8,897,849	50,977,778	(50,477,701)	(349,094,873)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	44,346,498	(100,509,375)	8,404,256	50,977,778	(50,477,701)	(349,094,873)

순확정급여채무의 재측정요소	44,346,498	(100,509,375)	8,404,256	50,977,778	(50,477,701)	(349,094,873)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	493,593	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	493,593	0	0	0

총포괄손익	223,114,457	319,269,814	385,857,912	388,767,791	608,009,404	(1,016,021,806)

기본주당이익(손실)	7	17	15	14	27	(29)

주) 희석성 잠재적보통주를 보유하고 있지 않으므로, 희석주당순이익(손실)은 기본주당순이익(손실)과 동일합니다.

자본변동표
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 25 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금 (결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,438,540,500	12,110,681,169	(8,811,256)	(8,369,137,245)	15,171,273,168

자본의 변동	지분의 발행	868,419,000	121,578,660	989,997,660

전환사채의 발행

전환사채의 전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	(666,926,933)	(666,926,933)

기타포괄손익	순확정급여채무의재측정요소	(349,094,873)	(349,094,873)

매도가능금융자산평가손익	8,811,256	8,811,256

2014.12.31 (기말자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(9,385,159,051)	15,154,060,278

2015.01.01 (기초자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(9,385,159,051)	15,154,060,278

자본의 변동	지분의 발행

전환사채의 발행

전환사채의 전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	658,487,105	658,487,105

기타포괄손익	순확정급여채무의재측정요소	(50,477,701)	(50,477,701)

매도가능금융자산평가손익

2015.12.31 (기말자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(8,777,149,647)	15,762,069,682

2015.01.01 (기초자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(9,385,159,051)	15,154,060,278

자본의 변동	지분의 발행

전환사채의 발행

전환사채의 전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	337,790,013	337,790,013

기타포괄손익	순확정급여채무의재측정요소	50,977,778	50,977,778

매도가능금융자산평가손익

2015.09.30 (기말자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(8,996,391,260)	15,542,828,069

2016.01.01 (기초자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(8,777,149,647)	15,762,069,682

자본의 변동	지분의 발행

전환사채의 발행

전환사채의 전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	419,779,189	419,779,189

기타포괄손익	순확정급여채무의재측정요소	(100,509,375)	(100,509,375)

매도가능금융자산평가손익

2016.09.30 (기말자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(8,457,879,833)	16,081,339,496

현금흐름표
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 25 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	(1,170,644,318)	745,715,877	4,630,517,164	(537,530,963)

당기순이익(손실)	419,779,189	337,790,013	658,487,105	(666,926,933)

당기순이익조정을 위한 가감	1,586,204,002	1,157,127,241	1,915,002,938	1,762,866,915

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(3,195,258,483)	(795,590,995)	2,011,838,793	(1,651,933,221)

이자수취	36,235,837	48,018,932	48,018,932	37,768,345

이자지급	(2,794,173)	(3,145,964)	(3,145,964)	(12,713,879)

법인세납부(환급)	(14,810,690)	1,516,650	315,360	(6,592,190)

투자활동현금흐름	(891,218,117)	(1,350,386,374)	(1,846,833,144)	(1,561,646,313)

단기대여금및수취채권의 처분

단기금융상품의 처분

건물의 처분	63,000,000

차량운반구의 처분	31,550,000

기계장치의 처분	7,000,000	7,000,000	6,098,000

장기금융상품의 처분	27,035,577

비유동매도가능금융자산의 처분	2,324,812	67,494,609	843,038,325

보증금의 감소	34,325,480	7,866,417	18,366,480	37,830,712

단기금융상품의 취득	(311,204,527)	(359,768,531)	(463,545,001)	(1,532,309,301)

단기대여금및수취채권의 취득

기계장치의 취득	(330,900,000)	(537,800,000)	(623,163,101)	(392,674,821)

구축물의 취득	(12,500,000)	(172,354,545)	(172,354,545)	(192,223,050)

차량운반구의 취득	(13,180,000)	(13,180,000)	(53,018,170)

공구와기구의취득	(6,000,000)	(68,000,000)	(68,000,000)	(144,810,192)

집기의 취득	(3,625,000)	(3,625,000)	(16,525,455)

장기금융상품의 취득	(199,018,286)	(70,630,866)	(125,480,083)

비유동매도가능금융자산의 취득	(40,758,965)	(3,922,924)	(69,122,721)	(51,180,000)

무형자산의 취득	(8,600,000)	(165,469,900)	(28,363,700)

개발비의 증가	(11,561,819)	(99,660,737)	(195,898,882)	(111,353,526)

보증금의 증가	(5,000,000)	(38,635,000)	(39,855,000)	(47,740,712)

재무활동현금흐름	(419,417,035)	614,959,625	(95,183,643)	193,471,427

단기차입금의 증가	569,959,625

장기차입금의 증가	45,000,000	45,000,000	40,000,000

사채의 발행

주식의 발행	989,997,660

단기차입금의 상환	(419,417,035)	(140,183,643)	(521,526,233)

유동성장기부채의 감소	(150,000,000)

장기차입금의 상환	(150,000,000)

임대보증금의 감소	(15,000,000)

주식발행비

사채인수권

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,481,279,470)	10,289,128	2,688,500,377	(1,905,705,849)

기초현금및현금성자산	5,330,399,065	2,641,898,688	2,641,898,688	4,547,604,537

기말현금및현금성자산	2,849,119,595	2,652,187,816	5,330,399,065	2,641,898,688

결손금처리계산서
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처리확정일 : 2016.03.21)
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (처리확정일 : 2015.03.23)
제 23 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 (처리확정일 : 2014.03.24)
(단위 : 원)

과목	제25기	제24기	제23기

Ⅰ. 미처리결손금	(8,777,149,647)	(9,385,159,051)	(8,369,137,245)

1. 전기이월미처리결손금	(9,385,159,051)	(8,369,137,245)	(8,725,347,714)

2. 당기순이익(손실)	658,487,105	(666,926,933)	66,776,785

3. 순확정급여의 재측정요소	(50,477,701)	(349,094,873)	289,433,684

Ⅱ. 결손금처리액	-	-	-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금	(8,777,149,647)	(9,385,159,051)	(8,369,137,245)

주) 당분기 중 이익잉여금 처분(결손금 처리) 사실이 없습니다.