뉴보텍 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	17,902,854,030	19,269,981,292

현금및현금성자산	1,306,007,149	3,665,758,243

단기금융상품

매출채권	4,789,787,263	4,674,206,244

유동계약자산	5,294,780,205	4,865,526,486

기타채권	167,662,930	43,196,283

기타유동자산	861,204,127	685,417,895

재고자산	5,483,412,356	5,335,876,141

비유동자산	32,778,626,325	33,108,402,124

장기금융상품	474,900,000	471,900,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,092,390,409	1,092,390,409

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	50,000,000	50,000,000

비유동 상각후원가 측정 금융자산	135,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	141,342,500	111,332,500

유형자산	27,994,988,998	28,319,521,505

영업권 이외의 무형자산	917,297,608	955,415,900

이연법인세자산	2,107,706,810	2,107,706,810

자산총계	50,681,480,355	52,378,383,416

부채

유동부채	27,588,075,370	30,906,013,299

단기차입금	13,282,478,700	11,270,000,000

단기매입채무	2,663,838,153	2,237,483,765

유동계약부채	290,393,559	374,528,864

기타채무	2,989,586,452	4,060,487,685

유동리스부채	152,226,239	184,344,066

유동성장기부채	126,020,099	71,216,385

유동성전환사채	3,845,216,748	6,051,862,422

유동파생상품부채	2,833,800,000	4,612,500,000

기타유동부채	1,404,515,420	2,043,590,112

비유동부채	4,111,195,568	4,529,699,818

장기차입금	2,824,634,241	2,891,855,571

퇴직급여부채	831,184,180	1,216,554,368

전환사채

비유동파생상품부채

비유동리스부채	455,377,147	421,289,879

부채총계	31,699,270,938	35,435,713,117

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	18,982,209,417	16,942,670,299

자본금	20,780,022,500	19,705,524,000

자본잉여금	23,046,941,053	22,621,439,647

기타자본구성요소	(1,233,505,072)	(1,233,505,072)

기타포괄손익누계액	(200,000,000)	(200,000,000)

이익잉여금(결손금)	(23,411,249,064)	(23,950,788,276)

비지배지분	0	0

자본총계	18,982,209,417	16,942,670,299

자본과부채총계	50,681,480,355	52,378,383,416

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,997,193,616	12,997,193,616	9,415,950,890	9,415,950,890

매출원가	9,598,439,106	9,598,439,106	7,653,871,856	7,653,871,856

매출총이익	3,398,754,510	3,398,754,510	1,762,079,034	1,762,079,034

판매비와관리비	3,014,390,714	3,014,390,714	2,677,991,240	2,677,991,240

영업이익(손실)	384,363,796	384,363,796	(915,912,206)	(915,912,206)

기타이익	6,560,414	6,560,414	397,836,360	397,836,360

기타손실	60,292,317	60,292,317	141,476,970	141,476,970

금융수익	171,374,449	171,374,449	11,552,619	11,552,619

금융원가	381,732,556	381,732,556	101,993,966	101,993,966

법인세비용차감전순이익(손실)	120,273,786	120,273,786	(749,994,163)	(749,994,163)

법인세비용	(91,504,608)	(91,504,608)	(19,185,356)	(19,185,356)

계속영업이익(손실)	211,778,394	211,778,394	(730,808,807)	(730,808,807)

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	211,778,394	211,778,394	(730,808,807)	(730,808,807)

기타포괄손익	324,425,430	324,425,430	68,020,806	68,020,806

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	324,425,430	324,425,430	68,020,806	68,020,806

총포괄손익	536,203,824	536,203,824	(662,788,001)	(662,788,001)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5	(22)	(22)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5	(22)	(22)

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(21,662,634,394)	12,629,268,522	12,629,268,522

유상증자

당기순이익(손실)	(730,808,807)	(730,808,807)

기타포괄손익	68,020,806	68,020,806

자기주식 거래로 인한 증감

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2022.03.31 (기말자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(22,325,422,395)	11,966,480,521	11,966,480,521

2023.01.01 (기초자본)	19,705,524,000	22,621,439,647	(1,233,505,072)	(200,000,000)	(23,950,788,276)	16,942,670,299	16,942,670,299

유상증자	1,074,498,500	425,501,406	1,499,999,906	1,499,999,906

당기순이익(손실)	211,778,394	211,778,394	211,778,394

기타포괄손익	324,425,430	324,425,430	324,425,430

자기주식 거래로 인한 증감

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2023.03.31 (기말자본)	20,780,022,500	23,046,941,053	(1,233,505,072)	(200,000,000)	(23,411,249,064)	18,982,209,417	18,982,209,417

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,718,358,103)	(2,983,553,610)

당기순이익(손실)	179,601,594	(730,808,807)

당기순이익조정을 위한 가감	548,260,416	1,152,705,157

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,244,581,684)	(3,309,281,780)

이자수취(영업)	30,021,664	75,557,198

이자지급(영업)	(230,774,783)	(174,532,868)

법인세납부(환급)	(885,310)	(162,510)

배당금수취(영업)	2,970,000

투자활동현금흐름	(87,766,911)	(2,670,481,287)

단기금융상품의 처분

임차보증금의 감소	22,120,000	950,000

당기손익인식금융자산의 처분	135,000

기계장치의 처분	7,112,500

정부보조금의 수취	2,856,764	1,127,676

단기금융상품의 취득	(2,300,000,000)

임차보증금의 증가	(50,130,000)

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)

기계장치의 취득	(14,000,000)	(148,356,909)

공구와기구 취득	(1,140,000)

건설중인자산의 취득	(34,865,000)	(225,907,273)

개발비의 증가	(10,883,675)	(1,267,281)

재무활동현금흐름	(554,356,263)	470,423,451

단기차입금의 증가	2,373,478,700	811,883,400

유상증자	1,499,999,906

단기차입금의 상환	(361,000,000)

금융리스부채의 지급	(54,417,253)	(127,430,704)

유동성장기부채의 감소	(12,417,616)	(214,029,245)

전환사채의 감소	(4,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	730,183	2,734,623

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,359,751,094)	(5,180,876,823)

기초현금및현금성자산	3,665,758,243	10,385,687,569

기말현금및현금성자산	1,306,007,149	5,204,810,746