뉴보텍 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 25 기말 2015.12.31 현재
제 24 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말	제 24 기말

자산

유동자산	16,909,893,451	17,630,741,950	16,518,222,437

현금및현금성자산	3,167,113,589	5,330,399,065	2,641,898,688

단기금융상품	3,863,627,133	3,821,613,112	3,358,068,111

매출채권 및 기타유동채권	5,460,904,254	5,069,244,669	5,556,981,518

기타유동자산	584,634,872	271,530,994	623,215,207

당기법인세자산	0	0	17,054,400

재고자산	3,833,613,603	3,137,954,110	4,321,004,513

비유동자산	9,702,344,681	9,725,020,521	9,540,450,716

장기금융상품	547,015,001	481,868,939	356,388,856

비유동매도가능금융자산	79,816,470	79,816,470	227,106,011

지분법적용 투자지분	0	0	50,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	104,182,011	104,310,475	127,072,157

유형자산	8,024,185,692	8,166,202,621	8,223,310,742

무형자산	947,145,507	892,822,016	556,572,950

자산총계	26,612,238,132	27,355,762,471	26,058,673,153

부채

유동부채	9,650,139,916	10,178,041,577	9,516,200,864

단기차입금	5,990,635,470	5,688,235,790	5,828,419,433

매입채무 및 기타유동채무	2,719,351,831	2,557,780,315	2,478,435,655

유동성장기차입금	0	0	0

기타유동부채	940,152,615	1,932,025,472	1,209,345,776

당기법인세부채	0	0	0

비유동부채	1,600,225,840	1,415,651,212	1,388,412,011

장기차입금	85,000,000	85,000,000	40,000,000

퇴직급여채무	1,515,225,840	1,330,651,212	1,348,412,011

부채총계	11,250,365,756	11,593,692,789	10,904,612,875

자본

자본금	12,306,959,500	12,306,959,500	12,306,959,500

자본잉여금	12,232,259,829	12,232,259,829	12,232,259,829

기타포괄손익누계액	0	0	0

이익잉여금(결손금)	(9,177,346,953)	(8,777,149,647)	(9,385,159,051)

자본총계	15,361,872,376	15,762,069,682	15,154,060,278

자본과부채총계	26,612,238,132	27,355,762,471	26,058,673,153

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 25 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기	제 25 기	제 24 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,388,541,019	6,388,541,019	5,756,469,442	5,756,469,442	35,061,345,554	30,747,556,566

매출원가	4,561,247,121	4,561,247,121	4,584,028,804	4,584,028,804	24,606,539,680	22,101,884,568

매출총이익	1,827,293,898	1,827,293,898	1,172,440,638	1,172,440,638	10,454,805,874	8,645,671,998

판매비와관리비	2,045,294,927	2,045,294,927	1,825,709,325	1,825,709,325	9,377,861,413	9,230,773,750

영업이익(손실)	(218,001,029)	(218,001,029)	(653,268,687)	(653,268,687)	1,076,944,461	(585,101,752)

기타이익	858,359	858,359	1,696,027	1,696,027	12,243,883	101,254,956

기타손실	2,144,517	2,144,517	7,466,703	7,466,703	33,017,410	43,935,355

금융수익	31,502,950	31,502,950	25,678,282	25,678,282	120,027,187	168,005,895

금융비용	51,452,739	51,452,739	54,804,259	54,804,259	435,183,488	307,150,677

지분법이익(손실)	0	0	0	0	(50,000,000)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(239,236,976)	(239,236,976)	(688,165,340)	(688,165,340)	691,014,633	(666,926,933)

법인세비용	35,411,273	35,411,273	0	0	32,527,528	0

당기순이익(손실)	(274,648,249)	(274,648,249)	(688,165,340)	(688,165,340)	658,487,105	(666,926,933)

기타포괄손익	(125,549,057)	(125,549,057)	(61,353,894)	(61,353,894)	(50,477,701)	(349,094,873)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(125,549,057)	(125,549,057)	(61,353,894)	(61,353,894)	(50,477,701)	(349,094,873)

순확정급여채무의 재측정요소	(125,549,057)	(125,549,057)	(61,353,894)	(61,353,894)	(50,477,701)	(349,094,873)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(400,197,306)	(400,197,306)	(749,519,234)	(749,519,234)	608,009,404	(1,016,021,806)

기본주당이익(손실)	(11)	(11)	(28)	(28)	27	(29)

주) 희석성 잠재적보통주를 보유하고 있지 않으므로, 희석주당순이익(손실)은 기본주당순이익(손실)과 동일합니다.

자본변동표
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 25 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금 (결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,438,540,500	12,110,681,169	(8,811,256)	(8,369,137,245)	15,171,273,168

자본의 변동	지분의 발행	868,419,000	121,578,660	989,997,660

전환사채의 발행

전환사채의 전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	(666,926,933)	(666,926,933)

기타포괄손익	순확정급여채무의재측정요소	(349,094,873)	(349,094,873)

매도가능금융자산평가손익	8,811,256	8,811,256

2014.12.31 (기말자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(9,385,159,051)	15,154,060,278

2015.01.01 (기초자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(9,385,159,051)	15,154,060,278

자본의 변동	지분의 발행

전환사채의 발행

전환사채의 전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	658,487,105	658,487,105

기타포괄손익	순확정급여채무의재측정요소	(50,477,701)	(50,477,701)

매도가능금융자산평가손익

2015.12.31 (기말자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(8,777,149,647)	15,762,069,682

2015.01.01 (기초자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(9,385,159,051)	15,154,060,278

자본의 변동	지분의 발행

전환사채의 발행

전환사채의 전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	(688,165,340)	(688,165,340)

기타포괄손익	순확정급여채무의재측정요소	(61,353,894)	(61,353,894)

매도가능금융자산평가손익

2015.03.31 (기말자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(10,134,678,285)	14,404,541,044

2016.01.01 (기초자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(8,777,149,647)	15,762,069,682

자본의 변동	지분의 발행

전환사채의 발행

전환사채의 전환

총포괄손익	당기순이익(손실)	(274,648,249)	(274,648,249)

기타포괄손익	순확정급여채무의재측정요소	(125,549,057)	(125,549,057)

매도가능금융자산평가손익

2016.03.31 (기말자본)	12,306,959,500	12,232,259,829	0	(9,177,346,953)	15,361,872,376

현금흐름표
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 25 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	(2,213,117,857)	(911,717,830)	4,630,517,164	(537,530,963)

당기순이익(손실)	(274,648,249)	(688,165,340)	658,487,105	(666,926,933)

당기순이익조정을 위한 가감	431,084,768	489,712,317	1,915,002,938	1,762,866,915

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(2,413,722,486)	(712,592,014)	2,011,838,793	(1,651,933,221)

이자수취	56,633,083	63,044,692	48,018,932	37,768,345

이자지급	(2,794,173)	(55,296,325)	(3,145,964)	(12,713,879)

법인세납부(환급)	(9,670,800)	(8,421,160)	315,360	(6,592,190)

투자활동현금흐름	(252,567,299)	(539,511,132)	(1,846,833,144)	(1,561,646,313)

단기대여금및수취채권의 처분

단기금융상품의 처분

건물의 처분	63,000,000

차량운반구의 처분	31,550,000

기계장치의 처분	7,000,000	6,098,000

장기금융상품의 처분	29,156,476	27,035,577

비유동매도가능금융자산의 처분	67,494,609	843,038,325

보증금의 감소	137,098	6,131,960	18,366,480	37,830,712

단기금융상품의 취득	(42,014,021)	(183,041,421)	(463,545,001)	(1,532,309,301)

단기대여금및수취채권의 취득

기계장치의 취득	(62,500,000)	(150,000,000)	(623,163,101)	(392,674,821)

구축물의 취득	(12,500,000)	(113,900,000)	(172,354,545)	(192,223,050)

차량운반구의 취득	(13,180,000)	(53,018,170)

공구와기구의취득	(6,000,000)	(68,000,000)	(68,000,000)	(144,810,192)

집기의 취득	(3,625,000)	(3,625,000)	(16,525,455)

장기금융상품의 취득	(65,146,062)	(125,480,083)

비유동매도가능금융자산의 취득	(69,122,721)	(51,180,000)

무형자산의 취득	(165,469,900)	(28,363,700)

개발비의 증가	(64,544,314)	(49,133,147)	(195,898,882)	(111,353,526)

보증금의 증가	(7,100,000)	(39,855,000)	(47,740,712)

재무활동현금흐름	302,399,680	(22,257,290)	(95,183,643)	193,471,427

단기차입금의 증가	302,399,680

장기차입금의 증가	45,000,000	40,000,000

사채의 발행

주식의 발행	989,997,660

단기차입금의 상환	(22,257,290)	(140,183,643)	(521,526,233)

유동성장기부채의 감소	(150,000,000)

장기차입금의 상환	(150,000,000)

임대보증금의 감소	(15,000,000)

주식발행비

사채인수권

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,163,285,476)	(1,473,486,252)	2,688,500,377	(1,905,705,849)

기초현금및현금성자산	5,330,399,065	2,641,898,688	2,641,898,688	4,547,604,537

기말현금및현금성자산	3,167,113,589	1,168,412,436	5,330,399,065	2,641,898,688

결손금처리계산서
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처리확정일 : 2016.03.21)
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (처리확정일 : 2015.03.23)
제 23 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 (처리확정일 : 2014.03.24)
(단위 : 원)

과목	제25기	제24기	제23기

Ⅰ. 미처리결손금	(8,777,149,647)	(9,385,159,051)	(8,369,137,245)

1. 전기이월미처리결손금	(9,385,159,051)	(8,369,137,245)	(8,725,347,714)

2. 당기순이익(손실)	658,487,105	(666,926,933)	66,776,785

3. 순확정급여의 재측정요소	(50,477,701)	(349,094,873)	289,433,684

Ⅱ. 결손금처리액	-	-	-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금	(8,777,149,647)	(9,385,159,051)	(8,369,137,245)

주) 당분기 중 이익잉여금 처분(결손금 처리) 사실이 없습니다.