뉴보텍 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	22,767,122,760	25,912,092,502

현금및현금성자산	5,204,810,746	10,385,687,569

단기금융상품	2,300,000,000

매출채권	8,824,524,683	9,599,451,794

유동계약자산	384,498,062	805,809,687

기타채권	72,409,164	16,300,280

기타유동자산	605,591,615	591,455,837

재고자산	5,375,288,490	4,513,387,335

비유동자산	27,734,820,648	27,567,505,962

장기금융상품	10,000,000	7,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,680,338,590	1,680,338,590

비유동 상각후원가 측정 금융자산	135,000	135,000

종속기업에 대한 투자자산

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,240,214,100	1,240,214,100

유형자산	21,764,642,804	21,566,138,216

영업권 이외의 무형자산	931,783,344	965,973,246

이연법인세자산	2,107,706,810	2,107,706,810

자산총계	50,501,943,408	53,479,598,464

부채

유동부채	28,162,993,997	30,845,973,571

단기차입금	10,513,351,400	9,701,468,000

단기매입채무	2,670,712,912	2,889,133,803

유동계약부채	1,042,625,764	1,789,242,516

기타채무	3,700,973,413	4,568,436,547

기타유동금융부채	343,883,916	398,072,038

유동성장기부채	53,071,179	254,682,808

유동성전환사채	8,636,013,976	8,636,013,976

기타유동부채	1,202,361,437	2,608,923,883

비유동부채	10,372,468,890	10,004,356,371

장기차입금	2,843,654,340	2,856,071,956

퇴직급여부채	1,737,995,332	1,681,207,841

전환사채	2,877,518,300	2,877,518,300

비유동파생상품부채	2,072,550,000	2,072,550,000

기타비유동부채	840,750,918	517,008,274

부채총계	38,535,462,887	40,850,329,942

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	11,966,480,521	12,629,268,522

자본금	16,716,875,000	16,716,875,000

자본잉여금	19,293,847,911	19,293,847,911

기타자본구성요소	(1,233,505,072)	(1,233,505,072)

기타포괄손익누계액	(485,314,923)	(485,314,923)

이익잉여금(결손금)	(22,325,422,395)	(21,662,634,394)

비지배지분	0	0

자본총계	11,966,480,521	12,629,268,522

자본과부채총계	50,501,943,408	53,479,598,464

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,415,950,890	9,415,950,890	8,998,136,639	8,998,136,639

매출원가	7,653,871,856	7,653,871,856	7,759,706,406	7,759,706,406

매출총이익	1,762,079,034	1,762,079,034	1,238,430,233	1,238,430,233

판매비와관리비	2,677,991,240	2,677,991,240	2,355,820,731	2,355,820,731

영업이익(손실)	(915,912,206)	(915,912,206)	(1,117,390,498)	(1,117,390,498)

기타이익	397,836,360	397,836,360	78,067,570	78,067,570

기타손실	141,476,970	141,476,970	1,451,635	1,451,635

금융수익	11,552,619	11,552,619	75,313,417	75,313,417

금융원가	101,993,966	101,993,966	67,045,992	67,045,992

법인세비용차감전순이익(손실)	(749,994,163)	(749,994,163)	(1,032,507,138)	(1,032,507,138)

법인세비용	(19,185,356)	(19,185,356)	25,859,784	25,859,784

계속영업이익(손실)	(730,808,807)	(730,808,807)	(1,058,366,922)	(1,058,366,922)

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	(730,808,807)	(730,808,807)	(1,058,366,922)	(1,058,366,922)

기타포괄손익	68,020,806	68,020,806	(59,853,811)	(59,853,811)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	68,020,806	68,020,806	(59,853,811)	(59,853,811)

총포괄손익	(662,788,001)	(662,788,001)	(1,118,220,733)	(1,118,220,733)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(22)	(171)	(171)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(22)	(171)	(171)

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(13,228,198,925)	21,063,703,991	21,063,703,991

당기순이익(손실)	(1,058,366,922)	(1,058,366,922)	(1,058,366,922)

보험수리적이익	(59,853,811)	(59,853,811)	(59,853,811)

2021.03.31 (기말자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(14,346,419,659)	19,945,483,257	19,945,483,257

2022.01.01 (기초자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(21,662,634,394)	(21,662,634,394)	12,629,268,522

당기순이익(손실)	(730,808,807)	(730,808,807)	(730,808,807)

보험수리적이익	62,020,806	62,020,806	62,020,806

2022.03.31 (기말자본)	16,716,875,000	19,293,847,911	(1,233,505,072)	(485,314,923)	(22,325,422,395)	(22,325,422,395)	11,966,480,521

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,983,553,610)	(3,784,674,732)

당기순이익(손실)	(730,808,807)	(1,058,366,922)

당기순이익조정을 위한 가감	1,152,705,157	1,013,467,633

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,309,281,780)	(3,666,795,166)

이자수취(영업)	75,557,198	5,459,214

이자지급(영업)	(174,532,868)	(68,693,161)

법인세납부(환급)	(162,510)	(9,746,330)

배당금수취(영업)	2,970,000

투자활동현금흐름	(2,670,481,287)	1,830,243,827

단기금융상품의 처분	3,865,542,214

단기대여금및수취채권의 처분	50,000,000

임차보증금의 감소	950,000	10,750,000

매도가능증권의 처분	55,000

기계장치의 처분	7,112,500	3,925,000

정부보조금의 수취	1,127,676	32,269,668

현금의기타유입(유출)	613,107,342

단기금융상품의 취득	(2,300,000,000)	(3,867,344,668)

단기대여금및수취채권의 취득	1,710,000,000

임차보증금의 증가	232,400,000

장기금융상품의 취득	(3,000,000)

매도가능증권의 취득	(5,000,000)

구축물의 취득	(27,000,000)

기계장치의 취득	(148,356,909)	(108,975,000)

공구와기구 취득	(1,140,000)

건설중인자산의 취득	(225,907,273)	(574,157,355)

개발비의 증가	(1,267,281)	(105,328,374)

재무활동현금흐름	470,423,451	(2,056,178,178)

단기차입금의 증가	811,883,400	3,792,410,800

임대보증금의 증가	(232,400,000)

단기차입금의 상환	(2,902,410,800)

금융리스부채의 지급	(127,430,704)	(114,678,374)

유동성장기부채의 감소	(214,029,245)	(229,099,804)

장기차입금의 상환	(2,370,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,734,623	14,849,136

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,180,876,823)	(3,995,759,947)

기초현금및현금성자산	10,385,687,569	9,363,611,468

기말현금및현금성자산	5,204,810,746	5,367,851,521