NHN KCP 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 기 공시한 주요경영사항의 진행상황- 유형자산 양수 완료 2017년 11월 1일 사옥확보 및 투자 임대수익 창출을 목적으로 주식회사 국민은행(케이티비칸피던스 사모부동산투자신탁 제13호의 수탁회사 지위)으로부터 '서울특별시 구로구 디지털로26길 72, 서울시창업지원센터' 토지 및 건물을 30,000,000,000원에 매입 완료하였습니다. ① 자산양수도의 진행 및 일정

구 분	일 자

외부평가기간	2017년 7월 13일~ 2017년 7월 20일송강회계법인

이사회결의일	2017년 7월 20일

양수도계약체결일	2017년 7월 20일

주요사항보고서 제출일	최초: 2017년 07월 20일정정: 2017년 09월 20일정정: 2017년 10월 30일

대금지급일	2017년 07월 20일 : 계약금 6,000백만원2017년 11월 01일 : 잔금 24,000백만원

등기완료일	2017년 11월 01일

② 기타 자세한 사항은 2017년 7월 20일 주요사항보고서(유형자산양수결정), 2017년 11월 1일 합병등 종료보고서(자산양수도)를 참조하시기 바랍니다.

나. 정기주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제23기정기주주총회(2018.03.23)	- 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 주식배당(1주당 배당주식수 0.1주) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 정연훈 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제22기정기주주총회(2017.03.24)	- 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 주식배당(1주당 배당주식수 0.07주) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제21기정기주주총회(2016.03.23)	- 제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 120원) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건- 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건(상호변경)- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등

(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 사용제한예금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목	거래처	당분기말	전기말	제한내용

단기금융상품	국민은행	2,300,000	300,000	거래담보용

기업은행	14,596,500	14,766,165

KEB하나은행	600,000	870,000

장기금융상품	기업은행	-	392,000

합 계	17,496,500	16,328,165

(2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 체결한 대출약정 및 실행금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

금융기관	종류	한도 및 약정금액	실행액

기업은행	시설자금	15,000,000	15,000,000

당좌차월	6,000,000	-

㈜신한은행	당좌차월	3,000,000	-

㈜하나은행	당좌차월	3,000,000	-

㈜국민은행	당좌차월	5,000,000	-

합 계	32,000,000	15,000,000

(3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	소재지	장부금액	담보설정금액	차입금액	차입금종류	담보권자

토지, 건물	서울시 구로구 디지털로26길	31,097,634	18,000,000	15,000,000	일반시설자금	기업은행

토지, 건물	서울시 구로구 디지털로33길	2,264,788	7,200,000	-	당좌차월

합 계	33,362,422	25,200,000	15,000,000	-	-

(4) 보고기간종료일 현재 연결실체는 거래처 정산대금 및 구매카드 대위변제와 관련하여 카드사에게 53,285백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 동 거래와 관련하여 서울보증보험 등으로부터 7,654백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(5) 보고기간종료일 현재 연결실체는 계약이행과 관련하여 서울보증보험으로부터 645백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 동 거래와 관련하여 기타특수관계자로부터 부동산을 담보로 제공받고 있습니다.

3. 보고기간종료일 현재 연결실체의 계류중인 소송사건해당사항이 없습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 (1) 제재현황공시서류 작성기준일 현재 회사 또는 회사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외감법 등 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정제재를 받은 사항이 없습니다. (2) 공시서류 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ① 주식매수선택권 행사 2018년 10월 12일 7회차 주식매수선택권 320,000주가 신주교부형 방식으로 행사되었습니다. 이에 해당 신주 320,000주는 2018년 11월 19일 상장될 예정입니다.자세한 사항은 2018년 10월 19일에 공시한 주식매수선택권행사 공시문을 참조하시길 바랍니다.② 자사주취득 결정2018년 11월 13일 개최된 이사회에서 자기주식 취득이 결정됨에 따라 당사는 2018년 11월 14일부터 2019년 2월 13일까지 총 300,000주의 자기주식을 장내 직접 취득할 예정입니다.자세한 사항은 2018년 11월 13일에 공시한 주요사항보고서를 참조하시길 바랍니다.③ 본점소재지 변경 당 사 는 2017년 11월 1일 사옥확보 및 투자 임대수익 창출을 목적으로 주식회사 국민은행(케이티비칸피던스 사모부동산투자신탁 제13호의 수탁회사 지위)으로부터 '서울특별시 구로구 디지털로26길 72, 서울시창업지원센터' 토지 및 건물을 30,000,000,000원에 매입 완료한 바 있습니다.이에 2018년 11월 13일 개최된 이사회에서 본점소재지를 변경하기로 결졍함에 따라 당사는 2018년 12월 15일경 해당 사옥으로 본점소재지를 변경할 예정입니다.자세한 사항은 2018년 11월 13일에 공시한 본점소재지변경 공시문을 참조하시길 바랍니다.

(3) 중소기업 기준 검토표해당사항이 없습니다.

5. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

6. 신용보강 제공 현황해당사항이 없습니다.

7. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 해당사항이 없습니다.

8. 단기매매차익 미환수현황해당사항이 없습니다.

9. 공모자금의 사용내역해당사항이 없습니다.

10. 사모자금의 사용내역해당사항이 없습니다.

11. 합병등의 사후정보 당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 중 합병한 사실이 없습니다.

12. 보호예수 현황해당사항이 없습니다.